Grupo 11 Caso c Am Brick
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ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
Caja y Cuenta por Otras cuentas Mercaderías Inmuebles, maquinaria Depreciación Gastos Pagados Seguros Total Cuentas por pagar Ganancias Otras Cuentas Impuestos Cuentas por Deudas a Capital Reserva Participaciones Dividendos Resultados Total
Bancos Cobrar Comerciales por cobrar y equipos acumulada por anticipado pag anticipado comerciales diferidas por pagar por pagar Pagar al Personal Largo plazo social Legal por Pagar por Pagar Acumulados
2,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000 8,850,000 -300,000 8,000 22,558,000 8,250,000 250,000 1,300,000 6,000,000 600,000 6,158,000 22,558,000
1 4,462,500 2,975,000 7,437,500 1,187,500 6,250,000 7,437,500
2 -645,551 1,356,200 710,649 968,327 -257,678 710,649
3 2,500,000 -2,500,000 0 0
4 -200,000 -200,000 -200,000 -200,000
5 -234,000 226,000 -8,000 -8,000 -8,000
6 -220,000 -220,000 -220,000 -220,000
7 -450,000 -450,000 -450,000 -450,000
8 784,000 784,000 784,000 784,000
9 -33,600 84,000 50,400 50,400 50,400
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AM BRICK S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(expresado en nuevos soles)
2009
Ingresos Operacionales
Ventas 6,500,000
Costo de Ventas -2,730,400
Utilidad Bruta 3,769,600
Gastos Operacionales
Gastos de Administración y Ventas -629,090
Utilidad Operativa 3,140,510
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos financieros
Gastos financieros -322,000
2,818,510
Participaciones -281,851
Utilidad antes de impuestos 2,536,659
Impuesto a la Renta -760,998
Utilidad neta del ejerccio 1,775,661
reserva legal -177,566
utilidad distribuible 1,598,095
utilidadesdistribuidas 799,048
menos impuestos 766,287
impuestos por pagar 32,761
capitalización 159,810
Utilidad antes de participaciones e impuestos
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AM BRICK S.A.ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(expresado en nuevos soles)
2009
SALDO INICIAL AL 01.01.2009 2,000,000ENTRADAS 7,062,500SALIDAS -4,439,973 2,622,527SALDO DE CAJA AL 31.12.2009 4,622,527
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Aumento / Disminución de efectivo
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AM BRICK S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(expresado en nuevos soles)
Reserva Resultados
Capital Legal Acumulados Total
Saldos al 1 de enero de 2009 6,000,000 600,000 6,158,000 12,758,000
Nuevos aportes de accionistas 100,000 - - 100,000
Utilidad neta del ejercicio - - 1,775,661 1,775,661
Reserva Legal 177,566 -177,566 0
Dividendos acordados durante el período - - -799,048 -799,048
Capitalización de partidas patrimoniales 159,810 - -159,810 0
Saldos al 31 de diciembre de 2009 6,259,810 777,566 6,797,237 13,834,613