Guía de impactos REPORTES - bvc de Repor… · 3. ID Type 4. Blocked Balance 5. BP Name 6. BP ID...
Transcript of Guía de impactos REPORTES - bvc de Repor… · 3. ID Type 4. Blocked Balance 5. BP Name 6. BP ID...
Guía de impactos REPORTES Versión 1.0
Marzo de 2020
DISCLAIMER La información aquí contenida es preliminar a la implementación del proyecto, por lo cual puede ser actualizada, eliminada o modificada de cualquier manera por posteriores presentaciones, reportes y/o cualquier comunicación realizada por bvc y deceval.
Contenido
1. Introducción ......................................................................................................................................... 4
2. Objetivo .................................................................................................................................................. 4
3. Usuarios a los que aplica ................................................................................................................. 4
4. Mecanismos consulta de información y reportes .................................................................. 4
5. Reporte Saldos de Valores en Depósito (PORTAFOLIO) ..................................................... 6
6. Reporte de Saldos Entregados en Custodia Custodio. ......................................................... 7
7. Reporte de Libro de Titulares ....................................................................................................... 8
8. Reporte de ISINES en Custodia ..................................................................................................... 9
9. Reporte de ISINES en Depósito .................................................................................................. 10
10. Control de Cambios del Documento .................................................................................... 11
1. Introducción
El proyecto amarú busca como objetivo fundamental hacer de Colombia un mercado con mayor elegibilidad, llevando a cabo un proceso de transformación que permita atender las necesidades de sus participantes locales e internacionales y así mismo ofrecer un alto nivel de automatización funcional y tecnológica, que contribuya a la mitigación del riesgo operativo a la cadena de valor del mercado de capitales. El presente documento proporciona los reportes y sus respectivas cabeceras que se han definido para el proyecto amarú y que se van a poder descargar del nuevo sistema Core de deceval1. Para cada uno de los reportes relacionados en este documento encontrará la siguiente información:
Nombre del reporte. Descripción del reporte.
Detalles de los reportes. Ejemplo del reporte (Si aplica).
2. Objetivo
El Sistema BaNCS, fue creado para interactuar automáticamente con los Depositantes Directos, Emisores, Administradores y Custodios del mercado de valores y brindar diariamente la información necesaria para el control y manejo de los títulos valores (saldos electrónicos) que se encuentren en el Depósito Centralizado de Valores de Colombia deceval.
3. Usuarios a los que aplica
Este documento está dirigido a los clientes en calidad de Depositantes Directos, Emisores, Administradores y Custodios con el propósito de facilitar el manejo y control de los títulos valores (saldos electrónicos).
4. Mecanismos consulta de información y reportes
Con el propósito de generar mayor información a nuestros clientes, nuestra plataforma TCS BaNCS brinda la posibilidad de obtener información del depósito por los medios que describimos a continuación:
1 La información técnica aquí descrita tiene por única finalidad informar a los usuarios los requisitos mínimos que deben cumplir para el correcto funcionamiento de la nueva plataforma core de deceval y para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato suscrito entre TCS Solution Center Sucursal Colombia y deceval. El presente documento fue creado conjuntamente por TCS y deceval y no contiene información de carácter estrictamente confidencial.
1. Por medio Web Services síncronos. La información relacionada con los Web Services
se encuentra publicada en el siguiente link:
https://proyectos.bvc.com.co/subcategoriaa/28
2. Así mismo se puede descargar directamente desde la interfaz gráfica, donde el
usuario podrá seleccionar los campos que se desea descargar, en un formato xls.
3. Generar los Reportes por demanda directamente en el aplicativo o programando la
generación del reporte de manera recurrente. Es importante indicar que BaNCS
permite seleccionar el tipo de formato del reporte el cual puede ser en formato PDF
(estructura fija) o CSV (Delimitado por comas con la primera fila como encabezado).
Esquema de generación de información
REPORTES De parte del proyecto amarú queremos aclarar que los reportes que se presentaran a continuación no son homogéneos con los reportes que se descargan del aplicativo SIIDJ; los reportes que se generarán del aplicativo TCS BaNCS no cuentan con una estructura definida y no existirá la opción de archivos planos. Los formatos en los que se podrán generar serán: CSV, Excel y PDF.
5. Reporte Saldos de Valores en Depósito (PORTAFOLIO)
Detalle:
DETALLE DESCRPCIÓN
Nombre del reporte Reporte Saldos de Valores en Depósito
(PORTAFOLIO)
ID del reporte RBKPS04719
Descripción del reporte
Este reporte muestra la información detallada de los valores en depósito.
Rol Depositantes
CAMPOS 1. Issuer Agent Name 2. Available Balance 3. ID Type
4. Blocked Balance 5. BP Name 6. BP ID 7. Branch 8. Class ID 9. DP ID 10. DP Name 11. Expiry Date 12. Expressed Description 13. Instrument Category 14. ID Number 15. Issuer Name 16. Issue Date 17. ISIN 18. Instrument Type 19. Office Code
20. Payable 21. Periodicity 22. Quantity 23. Repo Given Balance 24. Relation type 25. Repo Received Balance 26. Rate Description 27. Total Balance 28. Transit Balance
Ejemplo: Anexo 1. Ejemplo Reporte Saldos de Valores en Depósito (PORTAFOLIO)
6. Reporte de Saldos Entregados en Custodia Custodio.
Detalle:
DETALLE DESCRPCIÓN
Nombre del reporte Reporte de Portafolio por Custodio
ID del reporte RBKPS04819
Descripción del reporte
Este reporte muestra la información detallada de la cartera por custodio
Rol Depositantes Administrador de FIC
CAMPOS 1. Administrator Business Name
2. Administrator Code
3. Available Balance
4. Blocking by Liens (Seizure)
5. Description about other blocking
6. Depositor Business Name
7. Deposit Code
8. Depositor Code
9. Depositor ID Number
10. Expedition Date
11. Expiration Date
12. Guarantee Balance
13. Investor Account Number
14. Issuer Business Name
15. Investor ID Code
16. Investor ID Number
17. Investor Name
18. Issuer Code
19. ISIN
20. Modality
21. Nominal Rate
22. Other Blocking
23. Periodicity
24. Pledge Balance
25. Repo Active Balance
26. Repo Passive Balance
27. Spread
28. Total Balance
29. Transit Balance
30. Withdrawal Balance
Ejemplo: Anexo 2. Ejemplo Reporte de Portafolio por Custodio
7. Reporte de Libro de Titulares
Detalle:
DETALLE DESCRPCIÓN
Nombre del reporte
Reporte de Libro de Titulares
ID del reporte RBKPS04919
Descripción del reporte
Este reporte muestra la información detallada del libro de titulares
Rol Depositantes - Emisores - Administradores
CAMPOS 1. Administrator Business Name
2. Accounting Balance
3. Administrator Document Type Code
4. Administrator Code
5. Administrator ID Number
6. Available Balance
7. Blocked Balance
8. Deposit Description
9. Deposit Code
10. Effective Rate
11. Expedition Date
12. Expiration Date
13. Factor
14. Investor Account Number
15. Issuer Business Name
16. ISIN Description
17. Investor Document Type Code
18. Issuer ID Number
19. Investor ID Number
20. Investor Name
21. Issuer Code
22. Issuer Document Type Code
23. Nominal Rate
24. Net with Repos Balance
25. Periodicity
26. ISIN
27. Spread
28. Transit Balance
29. Extended Date
Ejemplo: Anexo 3. Ejemplo Reporte de Libro de Titulares
8. Reporte de ISINES en Custodia
Detalle:
DETALLE DESCRPCIÓN
Nombre del reporte Reporte de ISINES en custodia
ID del reporte RFIMS12119
Descripción del reporte
Este reporte muestra la información detallada del ISIN por custodio
Rol Depositantes - Emisores - Administradores
CAMPOS 1. ISIN Code 2. Amortization type 3. CFI Code 4. Coupon Performance 5. Deposit Code 6. Division multiple 7. Allow Division 8. Effective fixed rate 9. Expedition Date 10. Expiration Date 11. Extended Period 12. ISIN Factor 13. Instalment 14. ISIN Status 15. Investment multiple
16. Minimal division amount 17. Minimal investment amount 18. Modality 19. Materializable 20. Nominal fixed rate 21. Operator Type 22. Periodicity 23. Processed period final date 24. Processed period initial date 25. Payment method 26. Register Type 27. Rate management indicator 28. Rate Type 29. Security Circulation method 30. Specie State 31. Spread 32. Settlement Base 33. Stock exchange mnemonic 34. Validity
Ejemplo: Anexo 4. Ejemplo Reporte de ISINES en Custodia
9. Reporte de ISINES en Depósito
Detalle:
DETALLE DESCRPCIÓN
Nombre del reporte Reporte de ISINES en Depósito
ID del reporte RFIMS99810
Descripción del reporte
Este reporte muestra la información detallada del ISIN en Depósito
Rol Depositantes - Emisores - Administradores
CAMPOS 1. Business Date 2. Preferred Name (O) 3. Category ID 4. Coupon Type 5. Extended Period 6. Final Term 7. Interest Calculation Method 8. Issuer Country 9. Issue Currency 10. Issue Details 11. Initial Term 12. Issued Capital 13. Issuer Code 14. Issue Date
15. Instrument ID 16. Instrument Type 17. Long Name (E ) 18. Long Name (O) 19. Maturity Date 20. Modality 21. Payable 22. Print Date 23. Periodicity 24. Preferred Name (E) 25. Programme ID 26. Sub-Category ID 27. Series Year
28. Type of rate 29. Type of Yield
30. Value of nominal rate
31. Value of spread
Ejemplo: Anexo 5. Ejemplo Reporte de ISINES en Depósito
10. Control de Cambios del Documento
Versión Fecha Observaciones
1.0 6 de Marzo de 2020 Publicación Original
DISCLAIMER La información aquí contenida es preliminar a la implementación del proyecto, por lo cual puede ser actualizada, eliminada o modificada de cualquier manera por posteriores presentaciones, reportes y/o cualquier comunicación realizada por bvc y deceval.
http://www.bvc.com.co Copyright Bolsa de Valores de Colombia 2018
Principal Bogotá: Carrera 7 No. 71-21 Torre B Piso 12. Edificio bvc. PBX (57-1) 3139800