Quedan los siguientes saldos para el inicio de operaciones

N° 0 Nos proporcionan el siguiente inventario inicial:Derechos y tasa administrativas por cobrar 540000.00Repuestos y accesorios 114000.00Prestaciones de Salud 30000.00Multas y sanciones por cobrar 427200.00Remuneraciones por pagar 151200.00Servicios por pagar 324000.00Depósitos en inst. financieras públicas 7500000.00Combustibles. Carburantes y afines 68400.00Pensiones por pagar 780000.00Vehiculos 222000.00Compensación por tiempo de servicios por pagar 90000.00Edificios o unidades no residenciales 10279200.00Ventas de servicios por cobrar 486000.00Suministros diversos 30000.00Depreciación, edificos, estructuras 6360000.00Impuestos y contribuciones obligarios por cobrar 1140000.00Bienes por pagar 36000.00Hacienda Nacional 0.00Depositos en inst. financieras privadas 130640.00Materiales y utiles 42000.00Maquinarias, equipos, mobiliario y otros 420000.00Estructuras 12663600.00Depreciación vehiculos, maquinarias y otros 424800.00

35243090.00 42259040.00

S/. 7,015,950.00

Preparar la aprobacion del Presupuesto Institucioanl de Apertura. La gerencia de administarcion tributariay la oficina de planificacion y presupuesto presentan la proyeccion de recaudacion para el suiguiente ejercicio.

Arbitrios de limpieza pública S/. 660,000.00 Arbitrios de parques y jardines S/. 420,000.00 Arbitrios de serenazgo S/. 300,000.00 Tasa administrativa por desarrollo urbano S/. 180,000.00 Tasa administrativa por servicios a la ciudad S/. 90,000.00 Tasa administrativa por administracion tributaria S/. 144,000.00 Tasa administrativa por transporte S/. 102,000.00 Ingreso por alquileres de locales S/. 42,000.00 Ingresos por parque ecologico S/. 72,000.00

Impuesto predial S/. 1,440,000.00 Impuesto automotriz S/. 780,000.00 Impuesto de alcabala S/. 660,000.00

La oficina de planificcion y presupuesto informa que el MEF proyecta transferir lo siguiente

FONCOMUN S/. 4,147,200.00 CANON MINERO S/. 33,105,000.00 TOTAL S/. 37,252,200.00

Sentencias judiciales 100% impuestos municipalespensiones foncomun 100%

El pleno del consejo acuerda destinar el 60% Foncomun a gasto corriente y el 15% de canonminero para mantenimiento

La oficina o gerencia de administracion con la gerencia de planificacion y presupuesto estiman los siguientes gastos

Remuneración del alcalde S/. 100,800.00 Remuneración de funcionarios S/. 504,000.00 Remuneración de personal nombrado S/. 1,008,000.00 Remuneración de personal contratado S/. 1,108,800.00 Adquisición de bienes S/. 5,400,120.00 Luz, agua y teléfono S/. 360,000.00 Servicios profesionales S/. 600,000.00 CAS S/. 1,800,000.00 Servicios de talleres de mantenimiento S/. 669,600.00 Sentencias judiciales S/. 132,750.00 Pensiones S/. 660,000.00 Estudios y proyectos S/. 3,000,000.00 Ejecución de obras S/. 19,630,800.00 Equipamiento de obras S/. 5,367,330.00 Adquisición de activos fijos S/. 1,800,000.00

cuadro ingreso

TOTALESRecursos Directamente Recaudado 2,010,000.00 Recursos Determinados 40,132,200.00 Foncomun 4,147,200.00 Canon 33,105,000.00

Impuestos Municipales 2,880,000.00 42,142,200.00

cuadro de gasto

Gasto de PersonalRemuneracion Alcalde 100,800.00 Remuneracion Funcionario 504,000.00 Remuneracion para Nombrados 1,008,000.00 Remuneracion para Contratados 1,008,800.00 Bienes 5,400,120.00 Servicios 3,429,600.00 Luz Agua Telefono 360,000.00 Servicios Profesionales 600,000.00 CAS 1,800,000.00 Servicios de Mantenimiento 669,600.00 Sentencias Judiciales 182,750.00 Pensiones 660,000.00 TOTAL GASTO CORRIENTE

Estudio y Proyecto 3,000,000.00 Ejecucionde Obras 19,630,800.00 Equipamiento 5,367,330.00 Activo Fijo 1,800,000.00 GASTO DE CAPITALTOTAL

Con orden de compra N.-001 se adquiere utiles de escritorio para la gestion administrativa de la librería xxx por S/. 12600 el almacen informa con nota de entrada a almacen ingreso los utiles de escritorio e inmediatamente realiza las salidas para oficinas.

Con orden de compra N. 002 se adquiere aceites para la flota automotriz del cervicentro "Dedemol" por 78000 soles, Se paga con comprobante de pago N.- 010 y 011 del Banco continental respectivamente de recursos determinados, de impuestos municipales.

SALDO DE BALANCE

Según la oficina de presupuesto y oficina de tesoreris quedaron los siguientes saldos de balance.

Arbitrios de limpieza publica S/. 187,200.00 Remuneracion para Nombrados S/. 540,000.00 IMPUESTOS MUNICIPALES S/. 780,000.00 Remuneracion para Contratados S/. 6,960,000.00

S/. 8,467,200.00

La distribucion del gasto se distribuye de la siguiente manera:

gasto de personal renumeracion personal nombrado S/. 72,000.00 renumeracion personal contratado S/. 79,200.00 bienes S/. 36,000.00 luz, agua, telefono S/. 66,000.00 CAS S/. 258,000.00 Pensiones S/. 780,000.00 Ejecucion de obras S/. 5,976,000.00 Equipamiento de otros S/. 1,200,000.00

S/. 8,467,200.00

cuadro de ingreso

TOTALESRecursos Directamente Recaudado 187,200.00 Recursos Determinados 8,280,000.00 Foncomun 540,000.00 Canon 6,960,000.00 Impuestos Municipales 780,000.00

8,467,200.00

cuadro de gasto

Ejecucion de la Obra 30,000,000.00 Estudio o nivel de perfil 60,000.00 Expediente Tecnico 180,000.00 Se paga para los estudios y expedientes tecnicos del proyectoSe dan los siguientes adelantos 20%En efectivo 20% 6,000,000.00 En materiales 40% 12,000,000.00 Despues de tres meses se realiza la ´primera valorizacion de la primera etapa del proyecto

Valorizacion N° 1Retencion por adelanto de efectivo 10% Fondo de Garantia Retencion del 20% adelanto de materiales Neto a Pagar

Valorizacion N° 2Retencion por adelanto de efectivo 10%Fondo de garantia el 10%Retencion del 20% por adelando de matemiento Neto a Pagar

Al final se recepciona la obra y se efectúa la liquidación técnica financiera y devolución del fondo de garantia.

N° 5 La gerencia de administración tributaria informa la determinación de ingresos por los siguientes conceptos:

Serenazgo 206000alcabala 534000Multas y sanciones no tributarias 78000impuesto predial 1308000impuesto publico 336000taa administrativa de orden 180000impuesto automotriz 684000tasa administrativa por servicios a la ciudad 60000impuesto por alquiler de local 42000parques y jardines 372000tasa de registro civil 114000tasa por administracion tributaria 126000imgreso parque ecologico 66000tasa administrativa por transporte 93600

La organización internacional San Ignacio dara al Municipio S/ 30240000.00 que permite la ejecucion del proyectode transporte humano masivo .La donacion es aceptada por el pleno del consejo y es depsitado en cuenta corrientede la insitucion del Banco Continental .El proyecto de transporte masivo Cocun por acuerdo de consejo se decide quese realice un contrato , que despues de realizar el proceso de seleccion se dio la Buena Pro al consorcio San Carlos para la ejecucion de la obra de la siguiente manera :

caja informa que la cobranza por recaudacion es:

impuesto predial 784800serenazgo 97300limpieza publica 134400impuesto automotriz 307800parques y jardines 148800Multas y sanciones no tributarias 62400alcabala 373800imgreso parque ecologico 66000tasa de registro civil 114000ingreo por alquiler de local 42000tasa adm. Por servicios a la ciudad 60000tasa administrativa por transporte 93600tasa administrativa por desarrollo urbano 180000tasa por administracion tributaria 126000

Servicios S/. 3,828,320.00 Pensiones S/. 660,000.00 Perfiles S/. 120,000.00 Expedientes S/. 1,538,880.00

la oficina OFI da la conformidad al perfil asigando el codigo SNIFP 2454 Y SEaprobo el expediente tecnico , ambos fueron cancelados

Se paga las pensiones a extrabajadores de la entidad bajo el régimen por Decreto Legislativo 20530 y se les retiene por ESSALUD 4%.Logistica informa que se tiene que pagar los siguientes servicios, los mismos que fueron presupuestados y cancelados.

pensions y obligaciones 660000regimen de prestaiones de salud 25384.62rpensiones por pagar 634615.38

el ministerio de economia y fianzas comunica la transferencia de foncomun S/. 4147200 montos que fueron aprobados por separado conforme al PIA :

Preparar la aprobacion del Presupuesto Institucioanl de Apertura. La gerencia de administarcion tributariay la oficina de planificacion y presupuesto presentan la proyeccion de recaudacion para el suiguiente ejercicio.

RDRRDRRDRRDRRDRRDRRDRRDRRDR

RDRDRD

La oficina de planificcion y presupuesto informa que el MEF proyecta transferir lo siguiente

RDRD

El pleno del consejo acuerda destinar el 60% Foncomun a gasto corriente y el 15% de canon

La oficina o gerencia de administracion con la gerencia de planificacion y presupuesto estiman

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL 2,010,000.00 10,334,070.00 29,798,130.00 2,488,320.00 1,658,880.00 4,965,750.00 28,139,250.00

2,880,000.00 12,344,070.00 29,798,130.00 42,142,200.00

TOTALES RECURSOS ORDINARIORECURSOS DIRECT IMPUESTO MUNIFONCOMUN 2,621,600.00 2,010,000.00 711,600.00

5,400,120.00 2,035,650.00 3,429,600.00 1,828,320.00

182,750.00 182,750.00 660,000.00 660,000.00 12,294,070.00 2,010,000.00 2,930,000.00

1,658,880.00

29,798,130.00 42,092,200.00 2,010,000.00 2,930,000.00

Con orden de compra N.-001 se adquiere utiles de escritorio para la gestion administrativa de la librería xxx por S/. 12600 el almacen informa con nota de entrada a almacen ingreso los utiles de escritorio e inmediatamente realiza las salidas para oficinas.

Con orden de compra N. 002 se adquiere aceites para la flota automotriz del cervicentro "Dedemol" por 78000 soles, Se paga con comprobante de pago N.- 010 y 011 del Banco continental respectivamente de recursos determinados,

Según la oficina de presupuesto y oficina de tesoreris quedaron los siguientes saldos de balance.

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL 187,200.00 1,104,000.00 324,000.00 216,000.00

780,000.00 6,960,000.00 1,291,200.00 7,176,000.00

Despues de tres meses se realiza la ´primera valorizacion de la primera etapa del proyecto

8,040,000.00 804,000.00 804,000.00 1,608,000.00 4,824,000.00

3,960,000.00 396,000.00 396,000.00 792,000.00 2,376,000.00

Al final se recepciona la obra y se efectúa la liquidación técnica financiera y devolución del fondo de garantia.

N° 5 La gerencia de administración tributaria informa la determinación de ingresos por los siguientes conceptos:

La organización internacional San Ignacio dara al Municipio S/ 30240000.00 que permite la ejecucion del proyectode transporte humano masivo .La donacion es aceptada por el pleno del consejo y es depsitado en cuenta corrientede la insitucion del Banco Continental .El proyecto de transporte masivo Cocun por acuerdo de consejo se decide quese realice un contrato , que despues de realizar el proceso de seleccion se dio la Buena Pro al consorcio San Carlos

Se paga las pensiones a extrabajadores de la entidad bajo el régimen por Decreto Legislativo 20530 y se les retiene por ESSALUD 4%.Logistica informa que se tiene que pagar los siguientes servicios, los mismos que fueron presupuestados y cancelados.

CANON

3,364,470.00 1,601,280.00

corregir

4,965,750.00

1,341,120.00 19,630,800.00 5,367,330.00 1,800,000.00 28,139,250.00 33,105,000.00

CUENTA

11011101.031101.0412011201.011201.031201.03021201.030312021202.0913011301.031301.051301.0613051305.0215011501.021501.0315031503.011503.0215081508.011508.0221012101.032101.030121022102.012102.022102.0321032103.01210301010121030101023101

82018201.018201.028201.058201.05028201.05038201.0504

81018101.018101.028101.058101.05028101.05038101.0504

81018101.018101.028101.058101.05028101.05038101.050483018301.018301.028301.058301.05028301.05038301.0504

82018201.028201.058201.05028201.05038201.050481018101.028101.058101.05028101.05038101.0504

81018101.028101.058101.05028101.05038101.050483018301.028301.058301.0502

8301.05038301.0504

13011301.031301.03031301.051301.050121032103.012103010101

83018301.058301.050384018401.058401.0503

84018401.058401.050386018601.058601.0503

21032103.012103.01010111011101.04

53015301.035301.0513011301.031301.03031301.051301.0501

8201

8201.028201.058201.05028201.05038201.050481018101.028101.058101.05028101.05038101.0504

81018101.028101.058101.05028101.05038101.050483018301.028301.058301.05028301.05038301.0504

11011101.041101.040144034403.014403.0101

4403.010104

82018201.0481018101.04

85018501.0482018201.04

81018101.0483018301.04

15051505.011505.0221032103.02

83018301.0484018401.04

21032103.0211011101.04

84018401.0486018601.04

12051205.0421032103.02

83018301.0484018401.04

21032103.021101

1101.04

84018401.0486018601.04

15011501.081501.08021501.08020121032103.0212051205.04

83018301.0484018401.04

21032103.0211011101.0511011101.04

84018401.0486018601.04

15011501.081501.08021501.08020121032103.0212051205.04

83018301.0484018401.04

21032103.0211011101.0511011101.04

84018401.0486018601.04

15011501.0821032103.0212051205.04

21032103.0211011101.0411011101.05

12011201.011201.01011201.031201.03021201.030312021202.0941024102.014102.0101

4102.01024102.024102.020141054105.034105.03019943024302.0143034303.054303.0945024502.01

85018501.028501.0582018201.02

82018201.0281018101.02

81018101.0283018301.02

11011101.0412011201.011201.01011201.031201.03021201.030312021202.091202.0901

85018501.058501.050282018201.058201.0502

15051505.011505.0221032103.02

83018301.058301.050284018401.058401.0502

21032103.0221052105.02

84018401.058401.050286018601.058601.0502

21052105.0244044404.03

52015201.015201.010121012101.03

2101.030121022102.02

83018301.058301.050284018401.058401.0502

21012101.032101.030121022102.0221052105.01

21052105.0144024402.034402.0301

84018401.058401.050286018601.058601.0502

53025302.025302.02015302.0201015302.0201025302.0202025302.020202015302.075302.0821032103.01

2103010102

83018301.058301.050284018401.058401.0502

21032103.01210301010221052105.01

84018401.058401.050286018601.058601.0502

21022102.012102.0221032103.012103010101210301010211011101.0421052105.01

83018301.028301.02018301.058301.05028301.050384018401.02

8401.02018401.058401.05028401.0503

21052105.0144024402.03

84018401.028401.02018401.058401.05028401.050386018601.028601.058601.05028601.0503

15011501.0315051505.0121032103.02

83018301.058301.05028301.050484018401.058401.05028401.0504

84018401.058401.05028401.05048601

8601.058601.05028601.0504

21032103.0221052105.02

21052105.0244044404.01

12011201.011201.01011201.031201.03021201.030341024102.014102.01014102.01024102.024102.020143024302.0143034303.054303.09

11011101.041101.040112011201.011201.01011201.01021201.01021201.03

8501

8501.028501.058501.050382018201.028201.058201.0503

51015101.015101.01015101.0101015101.0101025101.0101035101.0851035103.015103.01015103.01010521012101.032101.03012101.030221022102.01

83018301.028301.058301.050384018401.028401.058401.0503

21012101.032101.03012101.030221022102.0111011101.04

84018401.028401.058401.050386018601.028601.058601.0503

85018501.058501.050482018201.058201.0504

13011301.1121032103.01

83018301.058301.050484018401.058401.0504

21032103.0121052105.01

84018401.058401.050486018601.058601.0504

21052105.01

44024402.034402.0301

53015301.1113011301.11

21010301210203

3101150801150802110103110104

120101011201030212010303

120209130103

13010501130106130502150102150103

1501080201150301150302

1505010115050102

340101

4102010141020102

410102430201430305430309

44020502440301014402050244040504

450201510101015101010251010103510101085103010152020101

530105530111

530202015302020253020203

530207530208

610101340101

DESCRIPCION Columna1 ----------------------- 1 -----------------------Caja y BancosDepósitos en Instituciones Financieras PúblicasDepósitos en Instituciones Financieras PrivadasCuentas por cobrarImpuestos y contribuciones obligatorias por cobrarVenta de bienes y servicios y derechosDerechos y tasas administrativasVenta de serviciosCuentas por cobrar diversasMultas y sancionesBienes y servicios de funcionamientoCombustibles y lubricantesMateriales y útilesRepuestos y accesoriosMateriales auxiliares, suministros y repuestosSuministros diversosEdificios y estructurasEdificios no residencialesEstructurasVehículos maquinaria y otrosVehiculosMaquinaria, equipo, mobiliaria y otrosDepreciación, amortización y agotamientoDepreciación acumulada edificios y estructurasVehiculos, maquinaria y otrosImpuestos y contribuciones obligatorioSeguridad socialPrestación de saludRemu, pensiones y beneficios por pagarRemuneraciones por pagarPensiones por pagarC.T.SCuentas por pagarBienes y servicios por pagarBienesServiciosHacienda Nacionalx/x Por registro de inventario inicial ----------------------- 2 -----------------------Presupuesto de IngresosRecursos OrdinariosRecursos Directamente RecaudadosRecursos DeterminadosFONCOMUNImpuestos municipalesCanon minero

PIA, modificaciones y PINRecursos OrdinariosRecursos Directamente RecaudadosRecursos DeterminadosFONCOMUNImpuestos municipalesCanon minerox/x para registrar el ingreso inicial ----------------------- 3 -----------------------PIA, modificaciones y PINRecursos OrdinariosRecursos Directamente RecaudadosRecursos DeterminadosFONCOMUNImpuestos municipalesCanon mineroPresupuesto de gastosRecursos OrdinariosRecursos Directamente RecaudadosRecursos DeterminadosFONCOMUNImpuestos municipalesCanon minerox/x para registrar el Presupuesto inicial de gastos ----------------------- 4 -----------------------Presupuesto de IngresosRecursos Directamente RecaudadosRecursos DeterminadosFONCOMUNImpuestos municipalesCanon mineroPIA, modificaciones y PINRecursos Directamente RecaudadosRecursos DeterminadosFONCOMUNImpuestos municipalesCanon minerox/x para registrar el ingreso inicial ----------------------- 5 -----------------------PIA, modificaciones y PINRecursos Directamente RecaudadosRecursos DeterminadosFONCOMUNImpuestos municipalesCanon mineroPresupuesto de gastosRecursos Directamente RecaudadosRecursos DeterminadosFONCOMUN

Impuestos municipalesCanon minerox/x para registrar el Presupuesto inicial de gastos ----------------------- 6 -----------------------Bienes y servicios de funcionamientoCombustibles y lubricantesLubricantes, grasas y afinesMateriales y útilesPapel en general, utiles y materiales de oficinaCuentas por pagarBienes y servicios por pagarBienesx/x para registrar las órdenes de compra N° 001-002 MPSP ----------------------- 7 -----------------------Presupuesto de gastosRecursos DeterminadosImpuestos municipalesAsignaciones comprometidasRecursos DeterminadosImpuestos municipalesx/x para registrar el compromiso y devengado de las ordenes N° 001-002 MPSP ----------------------- 8 -----------------------Asignaciones comprometidasRecursos DeterminadosImpuestos municipalesEjecución de gastosRecursos DeterminadosImpuestos municipalesx/x para registrar el girado y pagado de las ordenes N° 001-002 MPSP

----------------------- 9 -----------------------Cuentas por pagarBienes y servicios por pagarBienesCaja y BancosDepósitos en Instituciones Financieras Privadasx/x para registrar el pago con cheque ----------------------- 10 -----------------------Consumo de bienesCombustibles y lubricantesMateriales y útilesBienes y servicios de funcionamientoCombustibles y lubricantesLubricantes, grasas y afinesMateriales y útilesPapel en general, utiles y materiales de oficinax/x por el consumo de bienes ----------------------- 11 -----------------------Presupuesto de Ingresos

Recursos Directamente RecaudadosRecursos DeterminadosFONCOMUNImpuestos municipalesCanon mineroPIA, modificaciones y PINRecursos Directamente RecaudadosRecursos DeterminadosFONCOMUNImpuestos municipalesCanon minerox/x Para registrar ingreso para el presupuesto ---------------------- 12 ----------------------PIA, modificaciones y PINRecursos Directamente RecaudadosRecursos DeterminadosFONCOMUNImpuestos municipalesCanon mineroPresupuesto de gastosRecursos Directamente RecaudadosRecursos DeterminadosFONCOMUNImpuestos municipalesCanon minerox/x ---------------------- 13----------------------Caja y BancosDepósitos en Instituciones Financieras PrivadasBanco ContinentalDonaciones y transferencias de capitalEn efectivoGobiernos extranjeros

Agencia Gubernamental De cooperación Internac 30,240,000.00

x/x para registrar la donación en efectivo de cooperativa San Ignacio ---------------------- 14 ----------------------Presupuesto de IngresosDonaciones y transferencias PIA, modificaciones y PINDonaciones y transferencias x/x registro del Crédito suplementario ---------------------- 15 ----------------------Ejecución de ingresosDonaciones y transferencias Presupuesto de ingresosDonaciones y transferencias x/x para registrar la ejecución de ingreso ---------------------- 16 ----------------------

PIA, modificaciones y PINDonaciones y transferencias Presupuesto de gastosDonaciones y transferencias

x/xpara registrar el crédito suplementario para ejecución de donación

---------------------- 17 ----------------------Estudios y proyectosEstudio de preeinversiónElaboración del expediente técnicoCuentas por pagarActivos no financierosx/x para registrar la firma del contrato ---------------------- 18 ----------------------Presupuesto de gastosDonaciones y transferencias Asignaciones comprometidasDonaciones y transferencias

x/x por el compromiso y devengado presupuestal por perfi y expediente

---------------------- 19----------------------Cuentas por pagarActivos no financierosCaja y BancosDepósitos en Instituciones Financieras Privadasx/x por el pago del contrato firmado ---------------------- 20----------------------Asignaciones comprometidasDonaciones y transferencias Ejecución de gastosDonaciones y transferencias x/x por la ejecucion presupuestal de estudios y expedientes ---------------------- 21----------------------Servicio y otros contratados por anticipadoAnticipos a contratistas y proveedoresCuentas por pagarActivos no financierosx/x por adelanto a contratistas ---------------------- 22 ----------------------Presupuesto de gastosDonaciones y transferencias Asignaciones comprometidasDonaciones y transferencias x/x por el compromiso y devengado ---------------------- 23 ----------------------Cuentas por pagarActivos no financierosCaja y Bancos

Depósitos en Instituciones Financieras Privadasx/x por el pago a contratistas ---------------------- 24 ----------------------Asignaciones comprometidasDonaciones y transferencias Ejecución de gastosDonaciones y transferencias x/x por pagado y girado ---------------------- 25----------------------Edificios y estructurasConstrucción de estructurasInfraestructura vialPor contrata 8,040,000.00 Cuentas por pagarActivos no financierosServicio y otros contratados por anticipadoAnticipos a contratistas y proveedoresx/x Por la valorizacion Nro 1 en forma de conformidad ---------------------- 26 ----------------------Presupuesto de gastosDonaciones y transferencias Asignaciones comprometidasDonaciones y transferencias x/x por el compromiso y devengado ---------------------- 27----------------------Cuentas por pagarActivos no financierosCaja y BancosFondo sujetos a restriccionesCaja y BancosDepósitos en Instituciones Financieras Privadasx/x por la garantía del 10% ---------------------- 28----------------------Asignaciones comprometidasDonaciones y transferencias Ejecución de gastosDonaciones y transferencias x/x por pagado y girado ---------------------- 29 ----------------------Edificios y estructurasConstrucción de estructurasInfraestructura vialPor contrata 3,960,000.00 Cuentas por pagarActivos no financierosServicio y otros contratados por anticipadoAnticipos a contratistas y proveedoresx/x por la conformidad de la obra

---------------------- 30----------------------Presupuesto de gastosDonaciones y transferencias Asignaciones comprometidasDonaciones y transferencias x/x por el compromiso y devengado ---------------------- 31 ----------------------Cuentas por pagarActivos no financierosCaja y BancosFondo sujetos a restriccionesCaja y BancosDepósitos en Instituciones Financieras Privadasx/x por la garantía del 10% ---------------------- 32 ----------------------Asignaciones comprometidasDonaciones y transferencias Ejecución de gastosDonaciones y transferencias x/x por pagado y girado ---------------------- 33----------------------Edificios y estructurasConstrucción de estructurasCuentas por pagarActivos no financierosServicio y otros contratados por anticipadoAnticipos a contratistas y proveedoresx/x por la liquidación ---------------------- 34 ----------------------Cuentas por pagarActivos no financierosCaja y BancosFondo sujetos a restriccionesCaja y BancosDepósitos en cuentax/x Por el pago de la liquidacion final ---------------------- 35 ----------------------Cuentas por cobrarImpuestos y contribuciones obligatoriasImpuestosVenta de bienes y servic y derechos administrativoDerechos y tasas AdministrativasVenta de ServiciosCuentas por cobrar DiversasMultas y SancionesImpuesto a la propiedadImpuesto sobre la propiedad inmuebleImpuesto Predial

Impuesto AlcabalaImpuesto sobre la propiedad no inmuebleAl patrimonio vehicularOtros ingresos impositivosMultas y sanciones tributariasOtras MultasVenta de Derechos y tasas admnistrativasTasas administrativasVenta de Servicios Ingresos Por AlquileresOtros Ingresos Por Prestación De ServicioMultas y sanciones no tributariasMultas x/x registro de impuestos según informe ---------------------- 36----------------------Ejecución de ingresosRecursos Directamente RecaudadosRecursos determinadosPresupuesto de ingresosRecursos Directamente Recaudadosx/x para registrar la ejecución de ingreso ---------------------- 37 ----------------------Presupuesto de ingresosRecursos Directamente RecaudadosPIA, modificaciones y PINRecursos Directamente Recaudadosx/x registro del Crédito suplementario ---------------------- 38 ----------------------PIA, modificaciones y PINRecursos Directamente RecaudadosPresupuesto de gastosRecursos Directamente Recaudados

x/x Para registrar el credito suplementario por recepción de RDR

---------------------- 39 ----------------------Caja y BancosDepósitos en Instituciones Financieras PrivadasCuentas por cobrarImpuestos y contribuciones obligatoria por cobrarImpuestosVenta de bienes y servicios y derechosDerechos y tasas administrativasVenta de serviciosCuentas por cobrar diversasMultas y sancionesMultas

x/x para registrar la recaudacion según informe de caja

---------------------- 40 ----------------------

Ejecución de ingresosRecursos DeterminadosFONCOMUNPresupuesto de ingresosRecursos DeterminadosFONCOMUNx/x por la transferencia ---------------------- 41 ----------------------Estudios y proyectosEstudio de preeinversiónElaboración del expediente técnicoCuentas por pagarActivos no financierosx/x aprobacion de expediente y perfil ---------------------- 41 ----------------------Presupuesto de gastosRecursos DeterminadosFONCOMUNAsignaciones comprometidasRecursos DeterminadosFONCOMUNx/x Por el compromiso y devengado ---------------------- 42 ----------------------Cuentas por pagarActivos no financierosObligaciones del Tesoro públicoGasto de capitalx/x por el giro del perfil y del expediente ---------------------- 43 ----------------------Asignaciones comprometidasRecursos DeterminadosFONCOMUNEjecución de gastosRecursos DeterminadosFONCOMUNx/x por fase del girado ---------------------- 44 ----------------------Obligaciones del Tesoro públicoGasto de capitalTransferencias y remesas del capital recibidoPor participación de Recurdos Determinadosx/x pago expediente con transferencia de FONCOMUN ---------------------- 45 ----------------------PensionesPensionesRégimen de pensionesImpuestos, Contribuciones y otrosSeguridad social

Prestaciones de saludRemuneraciones , beneficios, pensiones por pagarPensiones por pagarx/x Registro de compromiso de planilla- pensiones ---------------------- 46 ----------------------Presupuesto de gastosRecursos DeterminadosFONCOMUNAsignaciones comprometidasRecursos DeterminadosFONCOMUNx/x Por el compromiso y devengado ---------------------- 47 ----------------------Impuestos, Contribuciones y otrosSeguridad socialPrestaciones de saludRemuneraciones , beneficios, pensiones por pagarPensiones por pagarObligaciones del Tesoro públicoGasto corrientex/x giro de planilla y pensiones ---------------------- 48 ----------------------Obligaciones del Tesoro públicoGasto corrienteTransferencias y remesas corrientes recibidasPor participación de Recurdos DeterminadosCanon y sobrecanonx/x pago el registro de giro de pensiones en Foncomun ---------------------- 49 ----------------------Asignaciones comprometidasRecursos DeterminadosFONCOMUNEjecución de gastosRecursos DeterminadosFONCOMUNx/x por la ejecución del gasto ---------------------- 50 ----------------------Contratación de serviciosServicio básicosEnergía eléctrica, agua y desagueEnergía eléctrica 126,000.00 Agua y desagüe 144,000.00 Servicio de teléfono e internetServicio de telefonia movilServicios profesionalesCASCuentas por pagarBienes y servicios por pagar

Serviciosx/x Por por el registro del devengado de los servicios ---------------------- 51 ----------------------Presupuesto de gastosRecursos DeterminadosFONCOMUNAsignaciones comprometidasRecursos DeterminadosFONCOMUNx/x por el compromiso y devengado ---------------------- 52 ----------------------Cuentas por pagarBienes y servicios por pagarServiciosObligaciones del Tesoro públicoGasto corriente

x/x por la transferencia de FONCOMUN para pagar servicios

---------------------- 53 ----------------------Asignaciones comprometidasRecursos DeterminadosFONCOMUNEjecución de gastosRecursos DeterminadosFONCOMUNx/x por la ejecución del gasto ---------------------- 55 ----------------------Remuneraciones, pensiones y beneficios por pagarRemuneraciones por pagarPensiones por pagarCuentas por pagarBienes y servicios por pagarBienesServiciosCaja y BancosDepósitos en Instituciones Financieras PrivadasObligaciones del Tesoro públicoGasto corrientex/x para registrar el pago de obligaciones ---------------------- 57 ----------------------Presupuesto de gastosRecursos Directamente RecaudadosRecursos Directamente RecaudadosRecursos DeterminadosFONCOMUNImpuestos municipalesAsignaciones comprometidasRecursos Directamente Recaudados

Recursos Directamente RecaudadosRecursos DeterminadosFONCOMUNImpuestos municipalesx/x por el compromiso y devengado ---------------------- 56 ----------------------Obligaciones del Tesoro públicoGasto corrienteTraspasos y remesas corrientes recibidasPor participaciones de recusos determinadosx/x por el pago del tesoro público ---------------------- 58 ----------------------Asignaciones comprometidasRecursos Directamente RecaudadosRecursos Directamente RecaudadosRecursos DeterminadosFONCOMUNImpuestos municipalesEjecución de gastosRecursos Directamente RecaudadosRecursos DeterminadosFONCOMUNImpuestos municipalesx/x por ejecución del gasto ---------------------- 59 ----------------------Edificios y estructurasEstructurasEstudios y proyectosEstudio de preeinversiónCuentas por pagarActivos no financierosx/x aprobación de estudio de preinversion ---------------------- 60 ----------------------Presupuesto de gastosRecursos DeterminadosFONCOMUNCanon mineroAsignaciones comprometidasRecursos DeterminadosFONCOMUNCanon minerox/x por el compromiso y devengado ---------------------- 61 ----------------------Asignaciones comprometidasRecursos DeterminadosFONCOMUNCanon mineroEjecución de gastos

Recursos DeterminadosFONCOMUNCanon minerox/x por ejecución del gasto ---------------------- 62 ----------------------Cuentas por pagarActivos no financierosObligaciones del Tesoro públicoGasto de capitalx/x por registro de obligación de pago ---------------------- 63 ----------------------Obligaciones del Tesoro públicoGasto de capitalTransferencias y remesas del capital recibidoTraspaso con documentosx/x por pago de la obligacion ---------------------- 64 ----------------------Cuentas por cobrarImpuestos y contrib obligat por cobrarImpuestos Venta de bienes y servicios y derechosDerechos y tasas administrativasVenta de serviciosImpuesto a la propiedadImpuesto sobre la propiedad inmuebleImpuesto PredialImpuesto AlcabalaImpuesto sobre la propiedad no inmuebleAl patrimonio vehicularVenta de Derechos y tasas admnistrativasTasas administrativasVenta de Servicios Ingresos Por AlquileresOtros Ingresos Por Prestación De Serviciosx/xPor determinacion de ingresos ---------------------- 69 ----------------------Caja y BancosDepósitos en Instituciones Financieras Privadas

Cuentas por cobrarImpuestos y contribuciones obligatorias por cobrarImpuesto predialImpuesto AlcabalaImpuesto AutomotrizVenta de bienes y servicios y derechosx/x por lo recaudado en operativo ---------------------- 70----------------------Ejecución de ingresos

Recursos Directamente RecaudadosRecursos DeterminadosImpuestos municipalesPresupuesto de ingresosRecursos Directamente RecaudadosRecursos DeterminadosImpuestos municipalesx/x por determinacion de ingresos por fiscalizacion ---------------------- 70----------------------Personal y obligaciones socialesPersonal y administrativoFuncionarios elegidos por elecciónPersonal administrativo nombrado 554862.38

369908.26Personal con contrato a plazo fijo 406899.08Personal obreroContribuciones a la seguridad socialObligaciones del empleadorObligaciones del empleadorContribuciones a ESSALUD 224719.27Impuestos y contribuciones obligatorioSeguridad socialPrestación de saludSNPRemuneraciones, pensiones y beneficios por pagarRemuneraciones por pagarx/x por el registro de la planilla ---------------------- 64 ----------------------Presupuesto de gastosRecursos Directamente RecaudadosRecursos DeterminadosImpuestos municipalesAsignaciones comprometidasRecursos Directamente RecaudadosRecursos DeterminadosImpuestos municipalesx/x compromiso y devengado de planilla ---------------------- 65 ----------------------Impuestos y contribuciones obligatorioSeguridad socialPrestación de saludSNPRemuneraciones, pensiones y beneficios por pagarRemuneraciones por pagarCaja y BancosDepósitos en Instituciones Financieras Privadasx/x para pago de planilla ---------------------- 66 ----------------------

Asignaciones comprometidasRecursos Directamente RecaudadosRecursos DeterminadosImpuestos municipalesEjecución de gastosRecursos Directamente RecaudadosRecursos DeterminadosImpuestos municipalesx/x por ejecución del gasto

---------------------- 71 ----------------------Ejecución de ingresosRecursos DeterminadosCanon mineroPresupuesto de IngresosRecursos DeterminadosCanon minerox/x por la transferencia ---------------------- 72 ----------------------Bienes y servicios de funcionamientoSuministros para mantenimientoCuentas por pagarBienes y servicios por pagarx/x por el compromiso y devengado del 70% ---------------------- 73 ----------------------Presupuesto de gastosRecursos DeterminadosCanon mineroAsignaciones comprometidasRecursos DeterminadosCanon minerox/x compromiso y devengado ---------------------- 74 ----------------------Cuentas por pagarBienes y servicios por pagarObligaciones del Tesoro públicoGasto corrientex/x por pago con transferencia ---------------------- 75 ----------------------Asignaciones comprometidasRecursos DeterminadosCanon mineroEjecución de gastosRecursos DeterminadosCanon minerox/x por el giro y pago ---------------------- 76 ----------------------Obligaciones del Tesoro públicoGasto corriente

Transferencias y remesas corrientes recibidasPor participaciones de recusos determinadosCanon y sobrecanonx/x por la transferencia ---------------------- 77 ----------------------Consumo de bienesSuministros para mantenimientoBienes y servicios de funcionamientoSuministros para mantenimientox/x por el consumo de bines para mantenimiento

---------------------- 1 ----------------------

X/X POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES. ---------------------- 2----------------------Impuesto predialImpuesto de alcabalaImpuesto sobre la propiedad no inmuebleDerechos administrativos generalesIngresos por alquileresOtros ingresos

FONCOMUNAgencias GubernamentalesFONCOMUNCANON MINEROMultas no tributariasFuncionarios elegidos por elección políticaPersonal administrativo nombradoPersonal administrativo contratado

Contribuciones a EssaludRégimen de pensionesMateriales y útilesSuministros para mantenimiento y reparaciónServicio de energia electricaServicio de aguaServicio de telefoniaServicios profesionales y técnicosCASSuperavit o deficitX/X POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTIÓN. ---------------------- 3---------------------Superavit o deficit

X/X POR LA INCORPORACIÓN DEL SUPERÁVIT DEL EJERCICIO.

SUBPARCIAL PARCIAL DEBE HABER

S/.8,810,640.00 7,500,000.00 1,310,640.00

S/.2,166,000.00 1,140,000.00 1,026,000.00

540,000.00 486,000.00

S/.427,200.00 427,200.00

S/.224,400.00 68,400.00 42,000.00 114,000.00

S/.30,000.00 30,000.00

S/.22,942,800.00 10,279,200.00 12,663,600.00

S/.642,000.00 222,000.00 420,000.00

S/. 6,784,800.00 6,360,000.00 424,800.00

S/. 30,000.00 30,000.00

30,000.00 S/. 1,021,200.00

151,200.00 780,000.00 90,000.00

S/. 360,000.00 360,000.00

36,000.00 324,000.00

S/. 27,047,040.00

S/.2,869,480.00 60,000.00 134,000.00 2,675,480.00

276,480.00 2,207,000.00 192,000.00

S/. 2,869,480.00 60,000.00 134,000.00 2,675,480.00

276,480.00 2,207,000.00 192,000.00

S/.2,869,480.00 60,000.00 134,000.00 2,675,480.00

276,480.00 2,207,000.00 192,000.00

S/. 2,869,480.00 60,000.00 134,000.00 2,675,480.00

276,480.00 2,207,000.00 192,000.00

S/.42,142,200.00 2,010,000.00 40,132,200.00

4,147,200.00 33,105,000.00 2,880,000.00

S/. 42,142,200.00 2,010,000.00 40,132,200.00

4,147,200.00 33,105,000.00 2,880,000.00

S/.42,142,200.00 2,010,000.00 40,132,200.00

4,147,200.00 33,105,000.00 2,880,000.00

S/. 42,142,200.00 2,010,000.00 40,132,200.00

4,147,200.00

33,105,000.00 2,880,000.00

S/.90,600.00 78,000.00

78,000.00 12,600.00

12,600.00 S/. 90,600.00

90,600.00 90,600.00

S/.90,600.00 90,600.00

90,600.00 S/. 90,600.00

90,600.00 90,600.00

S/.90,600.00 90,600.00

90,600.00 S/. 90,600.00

90,600.00 90,600.00

S/.90,600.00 90,600.00

90,600.00 S/. 90,600.00

90,600.00

S/.90,600.00 78,000.00 12,600.00

S/. 90,600.00 78,000.00

78,000.00 12,600.00

12,600.00

S/.8,467,200.00

187,200.00 8,280,000.00

540,000.00 780,000.00 6,960,000.00

S/. 8,467,200.00 187,200.00 8,280,000.00

540,000.00 780,000.00 6,960,000.00

S/.8,467,200.00 187,200.00 8,280,000.00

540,000.00 780,000.00 6,960,000.00

S/. 8,467,200.00 187,200.00 8,280,000.00

540,000.00 780,000.00 6,960,000.00

S/.30,240,000.00 30,240,000.00

30240000.00 S/. 30,240,000.00

30,240,000.00 30,240,000.00

S/.30,240,000.00 30,240,000.00

S/. 30,240,000.00 30,240,000.00

S/.30,240,000.00 30,240,000.00

S/. 30,240,000.00 30,240,000.00

S/.30,240,000.00 30,240,000.00

S/. 30,240,000.00 30,240,000.00

S/.240,000.00 60,000.00 180,000.00

S/. 240,000.00 240,000.00

S/.240,000.00 240,000.00

S/. 240,000.00 240,000.00

S/.240,000.00 240,000.00

S/. 240,000.00 240,000.00

S/.240,000.00 240,000.00

S/. 240,000.00 240,000.00

S/.18,000,000.00 18,000,000.00

S/. 18,000,000.00 18,000,000.00

S/.18,000,000.00 18,000,000.00

S/. 18,000,000.00 18,000,000.00

S/.18,000,000.00 18,000,000.00

S/. 18,000,000.00

18,000,000.00

S/.18,000,000.00 18,000,000.00

S/. 18,000,000.00 18,000,000.00

S/.8,040,000.00 8,040,000.00

8,040,000.00

S/. 4,824,000.00 4,824,000.00

S/. 3,216,000.00 3,216,000.00

S/.840,000.00 840,000.00

S/. 840,000.00 840,000.00

S/.4,020,000.00 4,020,000.00

S/.804,000.00 804,000.00

S/. 4,824,000.00 4,824,000.00

S/.8,040,000.00 8,040,000.00

S/. 8,040,000.00 8,040,000.00

S/.3,960,000.00 3,960,000.00

3,960,000.00

S/. 2,376,000.00 2,376,000.00

S/. 1,584,000.00 1,584,000.00

S/.3,960,000.00 3,960,000.00

S/. 3,960,000.00 3,960,000.00

S/.1,980,000.00 1,980,000.00

S/.396,000.00 396,000.00

S/. 2,376,000.00 2,376,000.00

S/.3,960,000.00 3,960,000.00

S/. 3,960,000.00 3,960,000.00

S/.18,000,000.00 18,000,000.00

S/. 4,800,000.00 4,800,000.00

S/. 13,200,000.00 13,200,000.00

S/.6,000,000.00 6,000,000.00

S/. 1,200,000.00 1,200,000.00

S/. 4,800,000.00 4,800,000.00

S/.4,131,600.00 2,526,000.00

2,526,000.00 1605600

5736001032000

S/.78,000.00 78,000.00

S/. 2,526,000.00 1,842,000.00

1,308,000.00

534,000.00 684,000.00

684,000.00

S/. 573,600.00 573,600.00

S/. 1,032,000.00 108,000.00 924,000.00 78,000.00 S/. 78,000.00

78000

S/.4,209,600.00 1,683,600.00 2,526,000.00

S/. 4,209,600.00 4,209,600.00

S/.192,000.00 192,000.00

S/. 192,000.00 192,000.00

S/.192,000.00 192,000.00

S/. 192,000.00 192,000.00

S/.2,590,800.00 2,590,800.00

S/. 2,528,400.00 1,466,400.00

1,466,400.00 1,062,000.00

573,600.00 488,400.00

S/. 62,400.00 62,400.00

62400

S/.4,147,200.00 4,147,200.00

4,147,200.00 S/. 4,147,200.00

4,147,200.00 4,147,200.00

S/.1,658,880.00 120,000.00 1,538,880.00

S/. 1,658,880.00 1,658,880.00

S/.1,658,880.00 1,658,880.00

1,658,880.00 S/. 1,658,880.00

1,658,880.00 1,658,880.00

S/.1,658,880.00 1,658,880.00

S/. 1,658,880.00 1,658,880.00

S/.1,658,880.00 1,658,880.00

1,658,880.00 S/. 1,658,880.00

1,658,880.00 1,658,880.00

S/.1,658,880.00 1,658,880.00

S/. 1,658,880.00 1,658,880.00

S/.660,000.00 660,000.00

660,000.00 S/. 25,384.62

25,384.62

25,384.62 S/. 634,615.38

634,615.38

S/.660,000.00 660,000.00

660,000.00 S/. 660,000.00

660,000.00 660,000.00

S/.25,384.62 25,384.62

25,384.62 S/.634,615.38

634,615.38 S/. 660,000.00

660,000.00

S/.660,000.00 660,000.00

S/. 660,000.00 660,000.00

S/.660,000.00 660,000.00

660,000.00 S/. 660,000.00

660,000.00 660,000.00

S/.1,828,320.00 270,000.00

270,000.00

90000

600,000.00 868,320.00

S/. 1,828,320.00 1,828,320.00

1,828,320.00

S/.1,828,320.00 1,828,320.00

1,828,320.00 S/. 1,828,320.00

1,828,320.00 1,828,320.00

S/.1,828,320.00 1,828,320.00

1,828,320.00 S/. 1,828,320.00

1,828,320.00

S/.1,828,320.00 1,828,320.00

1,828,320.00 S/. 1,828,320.00

1,828,320.00 1,828,320.00

S/.931,200.00 151,200.00 780,000.00

S/.360,000.00 360,000.00

36,000.00 324,000.00

S/. 967,200.00 967,200.00

S/. 324,000.00 324,000.00

S/.1,291,200.00 187,200.00

187200 1,104,000.00

324,000.00 780,000.00

S/. 1,291,200.00 187,200.00

187200 1,104,000.00

324,000.00 780,000.00

S/.324,000.00 324,000.00

S/. 324,000.00 324,000.00

S/.1,291,200.00 187,200.00

187200 1,104,000.00

324,000.00 780,000.00

S/. 1,291,200.00 187,200.00 1,104,000.00

324,000.00 780,000.00

S/.5,367,330.005367330

S/.3,000,000.00 3,000,000.00

S/. 8,367,330.00 8,367,330.00

S/.8,367,330.00 8,367,330.00

1,658,880.00 6,708,450.00

S/. 8,367,330.00 8,367,330.00

1,658,880.00 6,708,450.00

S/.8,367,330.00 8,367,330.00

1,658,880.00 6,708,450.00

S/. 8,367,330.00

8,367,330.00 1,658,880.00 6,708,450.00

S/.8,367,330.00 8,367,330.00

S/. 8,367,330.00 8,367,330.00

S/.8,367,330.00 8,367,330.00

S/. 8,367,330.00 8,367,330.00

S/.872,400.00 354,000.00

354,000.00 518,400.00

56,400.00 462,000.00

S/. 354,000.00 258,000.00

126,000.00 132,000.00

96,000.00 96,000.00

S/. 56,400.00 56,400.00

S/. 462,000.00 6,000.00 456,000.00

S/.872,400.00 872,400.00

872400 S/. 872,400.00

354,000.00 132,000.00 126,000.00 96,000.00

518,400.00

S/.872,400.00

518,400.00 354,000.00

354,000.00 S/. 872,400.00

518,400.00 354,000.00

354,000.00

S/.2,496,880.73 1,331,669.72

1,331,669.72

1165211.01S/.224,719.27

224,719.27 224719.27

S/. 549,313.76 549,313.76

224,719.27 324,594.49

S/. 2,172,286.24 2,172,286.24

S/.2,721,600.00 2,010,000.00 711,600.00

711,600.00 S/. 2,721,600.00

2,010,000.00 711,600.00

711,600.00

S/.549,313.76 549,313.76

224,719.27 324,594.49

S/.2,172,286.24 2,172,286.24

S/. 2,721,600.00 2,721,600.00

S/.2,721,600.00 2,010,000.00 711,600.00

711,600.00 S/. 2,721,600.00

2,010,000.00 711,600.00

711,600.00

S/.33,105,000.00 33,105,000.00

33,105,000.00 S/. 33,105,000.00

33,105,000.00 33,105,000.00

S/.2,355,129.00 2,355,129.00

S/. 2,355,129.00 2,355,129.00

S/.2,355,129.00 2,355,129.00

2,355,129.00 S/. 2,355,129.00

2,355,129.00 2,355,129.00

S/.2,355,129.00 2,355,129.00

S/. 2,355,129.00 2,355,129.00

S/.2,355,129.00 2,355,129.00

2,355,129.00 S/. 2,355,129.00

2,355,129.00 2,355,129.00

S/.2,355,129.00 2,355,129.00

S/. 2,355,129.00 2,355,129.00

S/.2,355,129.00 2,355,129.00

S/. 2,355,129.00 2,355,129.00

S/.537,796,304.00 S/. 537,796,304.00

S/.30,000.00S/.90,000.00

S/.27,047,040.00S/.6,360,000.00

S/.424,800.00 S/. 7,500,000.00 S/. 994,440.00 S/. 2,199,600.00 S/. 540,000.00 S/. 1,029,600.00 S/. 448,800.00 S/. 68,400.00 S/. 42,000.00 S/. 114,000.00 S/. 30,000.00 S/. 10,279,200.00 S/. 18,030,930.00 S/. 30,000,000.00 S/. 222,000.00 S/. 420,000.00 S/. 3,180,000.00 S/. 1,718,880.00

S/.33,951,840.00 S/. 76,817,850.00 S/.42,866,010.00S/.76,817,850.00 S/. 76,817,850.00

S/. 1,440,000.00 S/. 660,000.00 S/. 780,000.00 S/. 630,000.00 S/. 114,000.00 S/. 1,380,000.00

S/. 5,167,449.00 S/. 30,240,000.00 S/. 6,708,450.00 S/. 3,317,760.00 S/. 78,000.00

S/. 554,862.38 S/. 369,908.26 S/. 406,899.08 S/. 660,000.00 S/. 224,719.27 S/. 12,600.00 S/. 235,512.00 S/. 360,000.00 S/. 600,000.00 S/. 868,320.00 S/. 78,000.00 S/. - S/. - S/. -

S/. 50,515,659.00 S/. 4,370,820.99

S/. 42,860,010.00 S/. 42,860,010.00

S/. 42,860,010.00 S/. 42,860,010.00

falta clase 4/11/2014

falta completalo porfa

HOJA DE TRABAJO

CTA CONCEPTO

1101 CAJA BANCOS1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas1101.05 Fondos Sujetos A Restricción1201 CUENTAS POR COBRAR1201.01.01 Impuestos1201.03.02 Derechos Y Tasas Administrativos1201.03.03 Venta De Servicios1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS1202.09 Multas Y Sanciones1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS1205.04 Anticipo A Contratistas Y Proveedores1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNC.1301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines1301.05.01 Materiales Y Útiles - De Oficina1301.06 Repuestos Y Accesorios1301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación1305 MATERIALES AUXILIARES, SUMIN.1305.02 Suministros Diversos1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS1501.02 Edificios O Unidades No Residenciales1501.03 Estructuras1501.08.02.01 Por Contrata1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS1503.01 Vehículos1503.02 Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS1505.01 Elaboración De Perfil1505.02 Elaboración De Expediente Técnico1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOT.1508.01 Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras1508.02 Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS2101.03.01 Prestaciones De Salud2101.03.02 Sistema Nacional De Pensiones2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS2102.01 Remuneraciones Por Pagar2102.02 Pensiones Por Pagar2102.03 Compensación por tiempos de servicios2103 CUENTAS POR PAGAR2103.01.01.01 Bienes2103.01.01.02 Servicios2103.02 Activos No Financieros Por Pagar2105 OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO2105.01 Gasto corriente2105.02 Gastos De Capital3101 HACIENDA NACIONAL3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD4102.01.01.01 Predial4102.01.02.01 Alcabala4102.02 Impuesto Sobre La Propiedad No Inmueble4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMIN.

4302.01 Derechos Administrativos Generales4303.05 Ingresos Por Alquileres y Otros4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES440202 Por participacion de Recursos Deteminados4403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4403.01.01.04 De Agencias Gubernamentales De Coop. Internacion4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL 440401 Traspasos del tesoro pubico-FONCOMUN4404.03.03 Canon Y Sobrecanon4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS4502.01 Multas No Tributarias5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES5101.01.01.01 Funcionarios Elegidos Por Elección Política5101.01.01.02 Personal Administrativo Nombrado5101.01.01.03 Personal Con Contrato A Plazo Fijo5101.08.01 Personal Obrero Permanente5201 PENSIONES5201.01.01.01 Régimen De Pensiones DL. Nº 205305103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL5103.01 Obligaciones Del Empleador5301 CONSUMO DE BIENES5301.05.01 Materiales Y Útiles - De oficina5301.03 Combustibles ,Carburantes ,Lubricantes y Afines5301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación5302 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS53020201 Energia Electrica 53020201 Agua de Desague 53020202 Servicio de Telefono y Internet 530207 Servicios Profesionales 5302.08 Contrato De Administración De Servicios CAS8101 PIA, MODIFICACIONES Y PIM8101.02 Recursos Directamente Recaudados8101.04 Donaciones Y Transferencias8101.05.02 Fondo De Compensación Municipal8101.05.03 Impuestos Municipales8101.05.04 Canon Y Sobrecanon, Regalías8201 PRESUPUESTOS DE INGRESOS810101 Recursos Ordinarios 8201.02 Recursos Directamente Recaudados8201.04 Donaciones Y Transferencias8201.05.02 Fondo De Compensación Municipal8201.05.03 Impuestos Municipales8201.05.04 Canon Y Sobrecanon, Regalías8301 PRESUPUESTO DE GASTOS8301.02 Recursos Directamente Recaudados8301.04 Donaciones Y Transferencias8301.05.02 Fondo De Compensación Municipal8301.05.03 Impuestos Municipales8301.05.04 Canon Y Sobrecanon, Regalías8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS8401.02 Recursos Directamente Recaudados8401.04 Donaciones Y Transferencias8401.05.02 Fondo De Compensación Municipal8401.05.03 Impuestos Municipales8401.05.04 Canon Y Sobrecanon, Regalías8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS

8501.02 Recursos Directamente Recaudados8501.04 Donaciones Y Transferencias8501.05.02 Fondo De Compensación Municipal8501.05.03 Impuestos Municipales8501.05.04 Canon Y Sobrecanon, Regalías8601 EJECUCIÓN DE GASTOS8601.02 Recursos Directamente Recaudados8601.04 Donaciones Y Transferencias8601.05.02 Fondo De Compensación Municipal8601.05.03 Impuestos Municipales8601.05.04 Canon Y Sobrecanon, Regalías

SUMASRESULTADOSTOTALES

HOJA DE TRABAJO

SUMAS DEL MAYOR SALDOS PATRIMONIALESDEBE HABER DEBE HABER ACTIVO

43,713,840.00 35,219,400.00 8,494,440.00 8,494,440.007,500,000.00 0.00 7,500,000.00

35,013,840.00 34,019,400.00 994,440.001,200,000.00 1,200,000.00 0.007,170,000.00 3,400,800.00 3,769,200.00 3,769,200.004,020,000.00 1,820,400.00 2,199,600.001,170,000.00 630,000.00 540,000.001,980,000.00 950,400.00 1,029,600.00

505,200.00 62,400.00 442,800.00 442,800.00505,200.00 62,400.00 442,800.00

18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 0.0018,000,000.00 18,000,000.00 0.00

2,670,129.00 2,445,729.00 224,400.00 224,400.00146,400.00 78,000.00 68,400.00

54,600.00 12,600.00 42,000.00114,000.00 0.00 114,000.00

2,355,129.00 2,355,129.00 0.0030,000.00 0.00 30,000.00 30,000.0030,000.00 0.00 30,000.00

58,310,130.00 0.00 58,310,130.00 58,310,130.0010,279,200.00 0.00 10,279,200.0018,030,930.00 0.00 18,030,930.0030,000,000.00 0.00 30,000,000.00

642,000.00 0.00 642,000.00 642,000.00222,000.00 0.00 222,000.00420,000.00 0.00 420,000.00

4,898,880.00 0.00 4,898,880.00 4,898,880.003,180,000.00 0.00 3,180,000.001,718,880.00 0.00 1,718,880.00

0.00 6,784,800.00 6,784,800.000.00 6,360,000.00 6,360,000.000.00 424,800.00 424,800.00

574,698.38 604,698.38 30,000.00250,103.88 280,103.88 30,000.00324,594.49 324,594.49 0.00

3,738,101.62 3,828,101.62 90,000.002,323,486.24 2,323,486.24 0.001,414,615.38 1,414,615.38 0.00

0.00 90,000.00 90,000.0044,900,259.00 44,900,259.00 0.00

2,481,729.00 2,481,729.00 0.002,152,320.00 2,152,320.00 0.00

40,266,210.00 40,266,210.00 0.0015,193,659.00 15,193,659.00 0.00

5,167,449.00 5,167,449.00 0.0010,026,210.00 10,026,210.00 0.00

0.00 27,047,040.00 27,047,040.000.00 27,047,040.00 27,047,040.000.00 2,880,000.00 2,880,000.000.00 1,440,000.00 1,440,000.000.00 660,000.00 660,000.000.00 780,000.00 780,000.000.00 2,124,000.00 2,124,000.00

0.00 630,000.00 630,000.000.00 114,000.00 114,000.000.00 1,380,000.00 1,380,000.000.00 5,167,449.00 5,167,449.000.00 5,167,449.00 5,167,449.000.00 30,240,000.00 30,240,000.000.00 30,240,000.00 30,240,000.000.00 10,026,210.00 10,026,210.00

3,317,760.00 3,317,760.000.00 6,708,450.00 6,708,450.000.00 78,000.00 78,000.000.00 78,000.00 78,000.00

2,496,880.74 0.00 2,496,880.74554,862.39 0.00 554,862.39369,908.26 0.00 369,908.26406,899.08 0.00 406,899.08

1,165,211.01 0.00 1,165,211.01660,000.00 0.00 660,000.00660,000.00 0.00 660,000.00224,719.26 0.00 224,719.26224,719.26 0.00 224,719.26

2,445,729.00 0.00 2,445,729.0012,600.00 0.00 12,600.0078,000.00 0.00 78,000.00

2,355,129.00 0.00 2,355,129.001,828,320.00 0.00 1,828,320.00

126,000.00144,000.00 0.00 144,000.00

90,000.00 0.00 90,000.00600,000.00 600,000.00868,320.00 0.00 868,320.00

81,041,400.00 81,041,400.00 0.002,389,200.00 2,389,200.00 0.00

30,240,000.00 30,240,000.00 0.004,687,200.00 4,687,200.00 0.00

33,885,000.00 33,885,000.00 0.009,840,000.00 9,840,000.00 0.00

81,041,400.00 81,041,400.00 0.000.00

2,389,200.00 2,389,200.00 0.0030,240,000.00 30,240,000.00 0.00

4,687,200.00 4,687,200.00 0.0033,885,000.00 33,885,000.00 0.00

9,840,000.00 9,840,000.00 0.0049,213,059.00 81,041,400.00 31,828,341.00

2,197,200.00 2,389,200.00 -192,000.0030,240,000.00 30,240,000.00 0.00

6,130,080.00 4,687,200.00 1,442,880.001,582,200.00 33,885,000.00 32,302,800.009,063,579.00 9,840,000.00 776,421.00

49,213,059.00 49,213,059.00 0.00 0.002,197,200.00 2,197,200.00 0.00

30,240,000.00 30,240,000.00 0.006,130,080.00 6,130,080.00 0.001,582,200.00 1,582,200.00 0.009,063,579.00 9,063,579.00 0.00

81,041,400.00 0.00 81,041,400.00

2,389,200.00 0.00 2,389,200.0030,240,000.00 0.00 30,240,000.00

4,687,200.00 0.00 4,687,200.0033,885,000.00 0.00 33,885,000.00

9,840,000.00 0.00 9,840,000.000.00 49,213,059.00 49,213,059.000.00 2,197,200.00 2,197,200.000.00 30,240,000.00 30,240,000.000.00 6,130,080.00 6,130,080.000.00 1,582,200.00 1,582,200.000.00 9,063,579.00 9,063,579.00

549,552,863.99 549,552,863.99 165,508,899.00 165,508,899.00 76,811,850.00

549,552,863.99 549,552,863.99 165,508,899.00 165,508,899.00 76,811,850.00

HOJA DE TRABAJO

PATRIMONIALES GESTION Y RESULTADO PRESUPUESTALESPASIVO INGRESOS GASTOS INGRESOS GASTOS

6,784,800.00

30,000.00

90,000.00

0.00

27,047,040.00

2,880,000.00

2,124,000.00

5,167,449.00

30,240,000.00

10,026,210.00

78,000.00

2,496,880.74

660,000.00

224,719.26

2,445,729.00

1,828,320.00

31,828,341.00

81,041,400.00

49,213,059.00

33,951,840.00 7,655,649.00 50,515,659.00 81,041,400.00 81,041,400.0042,860,010.00 42,860,010.0076,811,850.00 50,515,659.00 50,515,659.00 81,041,400.00 81,041,400.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOACTIVO CORRIENTEEfectivo y Equivalente de efectivo S/. 8,494,440.00 Cuentas por cobrar S/. 4,212,000.00 Existencias S/. 254,400.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 12,960,840.00

ACTIVO NO CORRIENTEEdif. Y Estruct. Veh. Maq. Y otros (neto) S/. 57,066,210.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 57,066,210.00

TOTAL ACTIVO S/. 70,027,050.00

ESTADO DE GESTIÓN

INGRESOSIngresos tributarios Netos S/. 2,880,000.00 Ingresos no tributarios S/. 2,202,000.00 Traspasos y Remesas Recibidas S/. 15,193,659.00 Donaciones y Transferencias Recibidas S/. 30,240,000.00 TOTAL INGRESOS S/. 50,515,659.00

COSTOS Y GASTOSGastos en Bienes y Servicios S/. 4,274,049.00 Gastos de Personal S/. 2,721,600.00 Gastos por Pens. Y Prest. Asistencia Social S/. 660,000.00

TOTAL GASTOS S/. 7,655,649.00

RESULTADO DE LA OPERACIÓN S/. 42,860,010.00

S/. -0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO CORRIENTECuentas por pagar S/. - TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTEBeneficios Sociales y Oblig. Pres S/. 120,000.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. 120,000.00

PATRIMONIOHacienda Nacional S/. 27,047,040.00 Resultado Acumulado S/. 42,860,010.00 TOTAL PATROMONIO S/. 69,907,050.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 70,027,050.00

toda la 4143.45

5152