Guía de Funciones y Circuitos Toda la presentación General Proyectos, Adquisiciones,...
-
Upload
ulises-abeyta -
Category
Documents
-
view
7 -
download
2
Transcript of Guía de Funciones y Circuitos Toda la presentación General Proyectos, Adquisiciones,...
Guía de Funciones y Circuitos
Toda la presentación
General
Proyectos, Adquisiciones, Planificación y Monitoreo, Inventarios
Presupuesto
Gestión de Gastos
Gestión de Recursos
Unidades de Ejecución Descentralizada
Seleccione la información que desea ver
Salir
Administrar Programas o Proyectos específicos financiados con fondos provistos por Organismos
Internacionales de Crédito, en forma conjunta a los aportes Nacionales, Provinciales y
Municipales que coparticipen en la gestión
Disponer de la ejecución financiera en términos de préstamos e insumos, según las normas de los Organismos Internacionales y
obtener en forma simultánea y automática, reportes diarios y actualizados de la ejecución presupuestaria basada en el modelo
conceptual de la Administración Financiera Gubernamental
Sistema Integrado para
Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos
Administrar los Proyectos desde su etapa inicial, junto con la planificación del Plan de
Adquisiciones el seguimiento de los procesos y la confección de los POA’s
UEPEX
Cajas yBancos
Contabilidad
Sistema Integrado para
Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos
Administración de Proyectos,
Plan de Adquisiciones, Inventario, seguimiento de los procesos y
confección de los POA’s
Confección solicitud de desembolso al OFI en concepto de recupero
/ justificación de gastos
Confección de informesperiódicos de progreso
Circuitos de contratación de servicios, compra de bienes, obras,
pasajes, viáticos, gastos en términos del Convenio de Préstamo
Registro de recursos, fondos recibidos por aportes de origen externos y locales
Registro automático en los subdiarios de banco ymovimientos contables
Administración de cuentas bancarias, chequeras, emisión de cheques en talonario
manual o formulario continuo, Subdiarios de bancos Conciliación bancaria tradicional y
emisión de reportes de conciliación bancaria
Administración del plan de cuentas,movimientos de partida doble,
Libro de asientos, Mayor, Balance, Sumas y saldos
Información de Recursos
Número dePréstamo
Cod. SIGADE
SAF Servicio
Administrativo Financiero
FuenteDe
Financiamiento
Moneda
Formada por los datos:
Ejercicio
Correspondientes a fondos recibidos de:
Organismos Financieros Internacionales
Préstamo
Donación
Contrapartida Local
Aportes Nacionales
Aportes Provinciales
Aportes Municipales
Información de Gastos: Partida UEPEX
Ejercicio AperturaDe Préstamo
Insumo Fuente Moneda Ubicación Geográfica
Formada por los datos:
En lenguaje propio de UEPEXConvenio de Préstamo
Conversión automática en términos del Presupuesto Nacional
Apertura De Préstamo
Programa
Proyecto
Componente
Subcomponente
Actividad (hasta 9 niveles)
Categoría Programática
SAF
Programa
Subprograma
Proyecto
Actividad / Obra
Insumo / Categoría de inversión
Línea
Insumo
Insumo desagregado
Objeto del Gasto
Inciso
Partida Principal
Partida Parcial
Partida SubParcial
Asigne un código y
nombre al Proyecto
Uno para cada Provincia –CoEjecutor – SubEjecutor
Codificaciones - Proyectos
ResponsablesEstados
Ingrese al proyecto para
consultar / imprimir el avance de
ejecución del gasto
Planifique el gasto para las
diferentes Aperturas / Insumos / fuentes de
financiamiento
Planificación del Proyecto
Codificaciones - Generales
Provincia – CoEjecutor - SubEjecutor
Aperturas de préstamo - Insumos
Proyectos
Puede utilizar la función Copia para generar una nueva
propuesta de adquisición
Codificaciones Generales
Para cada Adquisición puede discriminar las Aperturas / Fuentes de financiamiento que intervienen e indicar el centro de costo relacionado
Planificación
Reportes
Combinaciones de datos
Ejecución
Las fechas de inicio de cada etapa de gestión involucrada
Los montos del gasto previsto
De la Adquisición a planificar ESTIME:
Iniciada la gestión: INDIQUE
La fecha real de cada etapa cumplida
Los montos adjudicados
Distribuya en Lotes la gestión de Adquisición. Una vez adjudicado indique el beneficiario y la fecha de firma de contrato.
Planificaciones Monitoreo de Planificaciones Contratos Cronogramas Finacieros
Matriz de definición de etapas
Adquisiciones
Preliminar
Planificada
RePlanificada
Ejecución
En Curso
Adjudicada
Contrato en curso
ContratoTerminado
Ingreso de Adquisición
Al fijar estado “Planificada”
Al modificar una Planificación
Aprobada
Al fijar estado “Ejecutada”
Al fijar Fecha Inicio Trámite
Al fijar Fecha De Adjudicación
Al fijar Fecha Firma de Contrato
Al fijar Fecha Fin de Contrato
Anulada
Se puede Anular antes de la
Apertura de Ofertas Desierta
Se puede declarar Desierta por no recibir Ofertas o ser no válidas
Contrato Rescindido
Cuando se da por finalizado el
Contrato antes de su fecha Fin
Adquisiciones – Transición de estados
Seleccione Versión de
POA
La versión elegida debe
ser modificable
Puede utilizar la función Clonar para generar una nueva versión de POA
Configuraciones
Codificaciones generales
Características de la planificación
Funciones especiales
Permite informar Planificación distribuida por
Provincias
Planifique el gasto para las
diferentes Aperturas / Insumos / fuentes de
financiamiento
Planificación de POA
Reportes
Monitoreo Físico
Los períodos válidos de
planificación / ejecución son configurables
POA Físico
POA Financiero Monitoreo Financiero
Planificación y Monitoreo
Gestión del Gasto
Presupuesto UEPEX
A través de la información del POA Financiero se
pueden generar novedades de Partidas de crédito
Medida Presupuestaria
UEPEX
Partidas UEPEX
La ejecución del gasto se puede incorporar a la planificación del POA
financiero
Movimientos De
Ejecución
POA Financiero
Genera
Incorpora
PlanificaciónVersus
Ejecución=
Monitoreo
Planificación y Monitoreo
Inventarios
Registre:Fecha de alta
Provincia – CoEjecutor - SubEjecutorNro.Inventario Original / Actual
Puede asociar las Aperturas de
Préstamo relacionadas
Complete los datos que
identifican al bien a
inventariar
Inventarios
Codificaciones - Generales
Provincia – CoEjecutor - SubEjecutor
Aperturas de préstamo
Reporte de Inventario con selección de datos a listar
Reportes
Codificaciones – UEPEX ONP
Aperturas de préstamoInsumos
Objetos del GastoFuentes de financiamiento
Presupuesto TOTAL
Convenio: Importes totales asignados y en moneda de
préstamo
Utilizado en reporte Estado de Inversión
Informe valor original y vigente para cada tipo de financiamiento
Actualice el valor vigente si se
modifican los montos de convenio
Matriz de convenio - Presupuesto TOTAL
Codificaciones – UEPEX ONP Relaciones entre:
Aperturas de préstamoInsumos
Categorías Programáticas Objetos del GastoNiveles de Objetos para cuotasNiveles de Objetos para Límites
Categorías Programáticas y Finalidad FunciónAperturas y Categorías Programáticas Objetos del Gasto, Clasif.Económico y Finalidad Función
Modificaciones durante el ejercicio
Modificaciones de créditos asignados al ejercicio actual en $
Todo escorrecto
ONP a partir de UEPEX
Todo escorrecto
Generación de Árbol de
Presupuesto
Generación de Partidas
presupuestarias
Presupuesto inicial del ejercicio a ejecutar
POA asignado al ejercicio actual en $
Todo escorrecto
ONP a partir de UEPEX
Todo escorrecto
Generación de Árbol de
Presupuesto
Generación de Partidas
presupuestarias
Sólo monto de
diferencia, en + ó en -
Para disminuciones se controla que
exista la partida y que no sobrepase lo ya ejecutado en el
ejercicio
POA - Presupuesto
Gestión de Gastos
Compra de bienes, Contratación de servicios, Obras, Pasajes y Viáticos, Gastos, Capacitación
UEPEX
Registro del gasto
Reportes
Justificación de Gastos
Solicitud desembolso / recupero
OFI
Detalle de Pagos
AdministraciónCentral
Informe de gastos
C75
Aprobación de Gastos
Impacto Subdiario de banco Y Movimientos contables
Solicitud desembolso
SolicitudOrden de compra
Compromiso
Selección de partidas UEPEX
Selección de Beneficiario
Factura
Devengado
Datos de Factura
Autorización de Pago
Pagado
Datos de Retenciones
Asignación Medio de Pago
Asignación Transferencia
de Dinero
Fecha Débito Cuenta
Especial
Fecha de Retiro
Auditoría Aprobada
Contabilidad
Bancos
Dolarización
Solicitud Desembolso
Reportes
C-75
Se controla que la partida cuente con
crédito
La Partida debe contar con Crédito
y Cuota de compromiso
La Partida debe contar con Cuota de
devengado
Preventiva
Todo escorrecto
Todo escorrecto
Todo escorrecto
Todo escorrecto
Gestión de Bienes y Servicios
Solicitud Contrato
Compromiso
Selección de partidas UEPEX
Selección de Beneficiario
Resolución
(Etapa opcional)
Armado del Plan de pagos
Liquidación
Devengado
Selección de pagos del periodo a liquidar
Autorización de Pago
Pagado
Datos de Retenciones
Asignación Medio de Pago
Asignación Transferencia
de Dinero
Fecha Débito Cuenta
Especial
Fecha de Retiro
Auditoría Aprobada
Contabilidad
Bancos
Dolarización
Solicitud Desembolso
Reportes
C-75
Hasta cancelar saldo de contratoSe controla que la partida cuente con
créditoLa Partida debe
contar con Créditoy Cuota de
compromiso
La Partida debe contar con Cuota de
devengado
Preventiva
Todo escorrecto
Todo escorrecto
Todo escorrecto
Todo escorrecto
Gestión de Consultores
Solicitud Contrato
Compromiso
Selección de partidas UEPEX
Selección del Beneficiario del
contrato
Informar valor a SUMAR en monto
mensualY/O
Periodo de extensión del plan
de pagos
C-75
Ampliación de Contrato: Incremento de monto mensual ó extensión periodo de contratación
Se controla que la partida cuente con
crédito
Alta de una nueva Solicitud
Editar los datos de ítems del contrato
original
Seleccionando la nueva Solicitud e incorporando los
nuevos items
La Partida debe contar con Crédito
y Cuota de compromiso
Los nuevos montos o pagos quedan disponibles para
su liquidación
Preventiva
Todo escorrecto
Todo escorrecto
Gestión de Consultores - Adenda
Contrato
Descuenta Compromiso
Reduce Saldo de contrato, devuelve
cuota de compromiso
Informar Pagos / montos a DESCONTAR del
contrato
Enmienda
C-75
Disminución de monto de Contrato
Las futuras liquidacionestienen en cuenta la
disminución de montos o pagos
Todo escorrecto
Gestión de Consultores - Enmienda
Solicitud
Preventiva
Contrato de Obra
Compromiso
Selección de partidas UEPEX
Selección de Beneficiario
Armado del Plan de pagos de acuerdo al
avance de Obra
Certificado
Devengado
Montos de pagos del
Certificado
Autorización de Pago
Pagado
Datos de Retenciones
Asignación Medio de Pago
Asignación Transferencia
de Dinero
Fecha Débito Cuenta
Especial
Fecha de Retiro
Auditoria Aprobada
Contabilidad
Bancos
Dolarización
Solicitud Desembolso
Reportes
C-75
Hasta cancelar saldo de contrato de obra
Todo escorrecto
Todo escorrecto
Todo escorrecto
Se controla que la partida cuente con
créditoLa Partida debe
contar con Créditoy Cuota de
compromiso La Partida debe contar con Cuota de
devengado
Cálculo automático Fondo de Reparo
Gestión de Obras
Solicitud
Preventiva
Selección de partidas UEPEX
Liquidación
Compromiso y Devengado
Selección de Beneficiario y
Datos del Viático
Autorización de Pago
Pagado
Asignación Medio de Pago
Asignación Transferencia
de Dinero
Fecha Débito Cuenta
Especial
Fecha de Retiro
Auditoria Aprobada
Contabilidad
Bancos
Dolarización
Solicitud Desembolso
Reportes
C-75
Se controla que la partida cuente con
crédito
La Partida debe contar con Crédito,
Cuota de compromiso y
devengado
Todo escorrecto
Todo escorrecto
Todo escorrecto
Gestión de Viáticos – SIN pago de anticipo
Solicitud
Selección de partidas UEPEX
Se controla que la partida cuente con
crédito
Anticipo viáticos a Rendir
Codificaciones previas: Cuenta contable: Anticipo de viáticos a rendir
Generar Anticipo
Cuenta Bancaria Pagadora
Preventiva
Todo escorrecto
Gestión de Viáticos - CON pago de Anticipo
Codificaciones previas: Cuenta Bancaria temporal : Anticipos de viáticos
Al Rendir
Liquidación
CompromisoDevengado
Datos del Viático
Pagado
La Partida debe contar con Cuota de
Compromiso y Devengado
Asignación Transferencia
de Dinero
Fecha Débito Cuenta
Especial
Fecha de Retiro
Auditoria Aprobada
Contabilidad
Dolarización
Solicitud Desembolso
Reportes
C-75
Cta. Bancaria Anticipos de Viáticos
Asignación Pago
Autorización de Pago
El pago se efectúa con la cuenta bancaria de Anticipos de Viaticos
Ya se registró la Solicitud y se pagó
El Anticipo
Todo escorrecto
Todo escorrecto
Gestión de Rendición de Viáticos Monto de Anticipo IGUAL al Monto de Rendición
Informar monto a DEVOLVER de la solicitud original
Desafectación
Seguir operatoria de
Monto Anticipo =
Monto rendición
Solicitud
Cuenta Bancaria Pagadora
Formularioextrapresupuestario
Con un Movimiento de Banco Ingreso
Y Seleccionando el Concepto:
DESAFECTACION Anticipos de Viáticos
Contabilidad
Bancos
Al Rendir Devolución excedente de anticipoYa se registró la Solicitud y se pagó
El Anticipo
Todo escorrecto
Gestión de Rendición de Viáticos Monto de Anticipo MAYOR al Monto de Rendición
Solicitud
Nueva Solicitud con
MONTO faltante
Preventiva
Al Rendir
Primera Solicitud con pago
de Anticipo
Liquidación
CompromisoDevengado
Datos del Viático
La Partida debe contar con Cuota de
Compromiso y Devengado
Pagado
Todo escorrecto
Autor. de Pagopor montoFALTANTE
Autor. de Pagopor montoANTICIPO
Contabilidad
Cta. Bancaria Anticipos de Viáticos
Asignación Pago
El pago se efectúa con la cuenta bancaria de Anticipos de Viáticos
Asignación Pago
El pago se efectúa con la cuenta bancaria
pagadora ú operativa
Asignación Transferencia
de Dinero
Fecha Débito Cuenta
Especial
Fecha de Retiro
Auditoria Aprobada
Dolarización
Solicitud Desembolso
Reportes
C-75
Contabilidad
Bancos
Bancos
Gestión de Rendición de Viáticos Monto de Anticipo MENOR al Monto de Rendición
Compromiso/ Devengado/Pagado
Selección de partidas UEPEX
Selección de Beneficiario
Datos de Factura
Datos de Retenciones
Asignación Medio de Pago
Asignación Transferencia
de Dinero
Fecha Débito Cuenta
Especial
Fecha de Retiro
Auditoria Aprobada
Contabilidad
Bancos
Dolarización
Solicitud Desembolso
Reportes
C-75
La Partida debe contar con Crédito
La Partida debe contar con Cuota de
Compromiso y Devengado
Preventiva
Todo escorrecto
Gestión Transferencia / Ajuste
Cuatro etapas del gasto en simultáneo
Habilita
Para registrar Gastos Bancarios, Rendición de Cajas Chicas
UEPEX
Gestión de Recursos
Solicitud desembolso/ recupero
TransferenciasDe fondos
Notificación Transferencia de
fondos
AdministraciónCentral
Informe de Recursos
Depósito AportesNacionales
Ingreso de aportes locales Administración Provincial /Municipal
Depósito AportesProvinciales / MunicipalesIngreso de fondos externos
Pesificación
Transferencias de Fondos entre cuentas
Impacto Subdiario de banco Y Movimientos contables
Servicio de la Deuda
SIGADE
OFI
Selección de Cuenta Bancaria
Cuentas BancariasSubdiario de
Banco
Codificaciones previas: Cuenta bancaria, Relación Conceptos contables y recursos
Formulario de Recursos
Selección De Recurso A
registrar
Información de Cotización de
Moneda de préstamo
MovimientoContable
InformesOFI
Registro del ingreso de Fondos de organismos de préstamos externos y Aportes locales
De acuerdo al origen de los fondos
Selección de Cuentas Bancarias:OrigenDestino
Cuentas BancariasSubdiario de
Banco
Codificaciones previas: Cuentas bancarias, Relación Conceptos contables y recursos
Transferencias de dinero
Selección Imputación presupuestaria
Información de Cotización de
Moneda de préstamo
MovimientoContable
Movimientos de Fondos, Pesificación, Transferencias a cuentas de Unidades Ejecutoras Descentralizadas (UE)
Para transferencias a cuentas de Unidades Ejecutoras
Descentralizadas relacione la transferencia al movimiento de la
pesificación para obtener este dato
Informe solamente si el movimiento de fondos tiene impacto presupuestario en el
crédito asignado a U.E.C.Selección de SolicitudesDe Anticipo de fondos
Sólo para transferencias de fondos a Unidades Ejecutoras
Descentralizadas
Solicitud de Desembolsos
UE
OFI
Solicita
Ejecuta
Aprueba
Deposita Fondos
JustificaDesembolso
Ó Reembolso de
gastos
Gestión de gastos presupuestarios
Ingreso de Recursos de
aporte externo
Ejecución Descentralizada: Anticipos
Unidad Ejecutora
Devengado
Liquidaciones /Facturas /Certificados Obra
Habilitados
Ya fueron ingresados y habilitados los documentos de
Solicitud y Compromiso
Solicitud deAnticipo
Recibe
Verifica
Puede consultar los documentos que originaron la solicitud de
fondos
Solicita correcciónSe Anula Solicitud de Anticipo
Transfiere
De Cta. Bancaria Proyecto
Puede realizar transferencias parciales y por tipo de aporte
local / externo
Todo escorrecto
A Cta. Bancaria Unidad Ejecutora
Asignación Pago
Autorización de pago
Asignación Transferencia de
Dinero
Fecha Débito Cuenta Especial
Fecha de Retiro
Unidad Ejecutora Central
Rendición
Verifica
Aprueba
Todo escorrecto
Gestiona la justificación ante los OFI
Solicita corrección
SolicitudOrden de compra
Compromiso
Selección de partidas UEPEX
Selección de Beneficiario
Factura
Devengado
Datos de Factura
Autorización de Pago
Pagado
Datos de Retenciones
Asignación Medio de Pago
Asignación Transferencia
de Dinero
Fecha Débito Cuenta
Especial
Fecha de Retiro
Auditoria Aprobada
Contabilidad
Bancos
Dolarización
Solicitud Desembolso
Reportes
C-75
Se controla que la partida cuente con
crédito
La Partida debe contar con Crédito
y Cuota de compromiso
La Partida debe contar con Cuota de
devengado
Preventiva
Todo escorrecto
Todo escorrecto
Todo escorrecto
Solicita Fondos
Debe esperar el depósito de los
fondos para proceder con la AP
Rinde FondosRecibidos
Ejecución Descentralizada: Gestión de Bienes y Servicios
Solicitud Contrato
Compromiso
Selección de partidas UEPEX
Selección de Beneficiario
Resolución
(Etapa opcional)
Armado del Plan de pagos
Liquidación
Devengado
Selección de pagos
del periodo a liquidar
Autorización de Pago
Pagado
Datos de Retenciones
Asignación Medio de Pago
Asignación Transferencia
de Dinero
Fecha Débito Cuenta
Especial
Fecha de Retiro
Auditoria Aprobada
Contabilidad
Bancos
Dolarización
Solicitud Desembolso
Reportes
C-75
Hasta cancelar saldo de contratoSe controla que la partida cuente con
créditoLa Partida debe
contar con Créditoy Cuota de
compromiso
La Partida debe contar con Cuota de
devengado
Preventiva
Todo escorrecto
Todo escorrecto
Todo escorrecto
Todo escorrecto
Solicita Fondos
Debe esperar el depósito de los
fondos para proceder con la AP
Rinde FondosRecibidos
Ejecución Descentralizada: Gestión de Consultores
Solicitud
Preventiva
Contrato de Obra
Compromiso
Selección de partidas UEPEX
Selección de Beneficiario
Armado del Plan de pagos de acuerdo al
avance de Obra
Certificado
Devengado
Montos de pagos del
Certificado
Autorización de Pago
Pagado
Datos de Retenciones
Asignación Medio de Pago
Asignación Transferencia
de Dinero
Fecha Débito Cuenta
Especial
Fecha de Retiro
Auditoría Aprobada
Contabilidad
Bancos
Dolarización
Solicitud Desembolso
Reportes
C-75
Hasta cancelar saldo de contrato de obra
Todo escorrecto
Todo escorrecto
Todo escorrecto
Se controla que la partida cuente con
créditoLa Partida debe
contar con Créditoy Cuota de
compromiso La Partida debe contar con Cuota de
devengado
Cálculo automático Fondo de Reparo
Solicita Fondos
Debe esperar el depósito de los
fondos para proceder con la AP
Rinde FondosRecibidos
Ejecución Descentralizada: Gestión de Obras