Guia de Trabajo Helisa Manejo Empresa.docxcopia

7/17/2019 Guia de Trabajo Helisa Manejo Empresa.docxcopia

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GUIA DE TRABAJO HELISA MANEJO EMPRESA

GRUPO: E006 SABADO

1. Parametrizar plan de cuentas:(observación: crear terceros para cuentas 1-2-3 y crear centros de costos para lascuentas 4-5-6.

RUTA: Administrador ------ onta!i"idad ----- #arti""a d$ #%$ntas

r$ar d$sd$ a""& "as si'%i$nt$s a%(i"iar$s d$ #%$ntas:

))0*0*0) a+a '$n$ra" B%#araman'a

))0*)00) a+a m$nor B%#araman'a

)))00*0) BANOLOMBIA S,A

)))00*0)0) S%#%rsa" San ran#is#o #ta, #t$, no,./*/16*6-2

))20 UENTAS DE AHORROS))200*0) BANOLOMBIA S,A

))200*0)0) S%#%rsa" san ran#is#o #ta, d$ a3orros /.14/**-.

)4.*.0 +%$'os5 +%'%$t$s art&#%"os d$7orti8os 9s$ toma d$ mod$"o 7ara %$ r$a"i#$ s% 7ro7io

$+$r#i#io;:

)4.*.00) m%<$#a 7rin#$sa So&a

)4.*.002 A##$sorios d$ Bar!i$ mar#a Bar!i$

)4.*.00. P$"%#3$ anima" r$dondo mar#a Dimar=,

6).*.0 >$nta d$ +%$'os5 +%'%$t$s art&#%"os d$7orti8os

6).*.00) osto d$ 8$nta m%<$#a 7rin#$sa So&a

6).*.002 osto d$ 8$nta a##$sorios d$ Bar!i$ mar#a Bar!i$

6).*.00. osto d$ 8$nta 7$"%#3$ anima" r$dondo mar#a Dimar=,

240/ Im7%$sto so!r$ "as 8$ntas 7or 7a'ar

240/0) Im7%$sto '$n$rado

240/0)0) En 8$ntas d$" )6?

240/0)02 D$8o"%#ion$s $n #om7ras )6?

240/02 Im7%$sto d$s#onta!"$

240/020) En #om7ras d$" )6?

240/0202 D$8o"%#ion$s $n 8$ntas )6?

2.6* R$t$n#i@n $n "a %$nt$

2.6*40 om7ras

2.6*400) D$#"arant$s 25*?

2.6*4002 No d$#"arant$s .5*?

2.6*.0 Arr$ndami$ntos

2.6*.00) Bi$n$s inm%$!"$s d$#"arant$s .5*?

2.6*.002 Bi$n$s inm%$!"$s d$#"arant$s .5*?2.6*.00. Bi$n$s m%$!"$s 4?

2.6*)* Honorarios

2.6*)*0) Honorarios no d$#"arant$s )0?

2.6*)*02 Honorarios 7$rsonas +%r&di#as ))?

2.6*2* S$r8i#ios

2.6*2*0) s$r8i#ios '$n$ra"$s d$#"arant$s 4?

2.6*2*02 s$r8i#ios '$n$ra"$s no d$#"arant$s 6?

2.6*2*0. s$r8i#ios 7r$stados 7or $m7r$sas d$ 8i'i"an#ia as$o 2?

2)0*)0 7a'ars

2)0*)00) Ban#o"om!ia S,A

*)40)0 R$'istro m$r#anti"

*)40)00) mara d$ #om$r#io

*)40)* Trmit$s "i#$n#ias*)40)*0) T$sor$r&a m%ni#i7a"

.))*0*0) So#io ) 9id$ntiC#a#i@n nom!r$;

.))*0*02 so#io 2 9id$ntiC#a#i@n nom!r$;

).**)* R$t$n#i@n $n "a %$nt$

).**)*0) En 8$ntas d$" 25*?

).**)1 R$t$i8a

).**)10)R$t$i8a )*?

).**) r$$

).**)0) r$$ 054?

2.61 RETEI>A

2.610) R$t$i8a )*?

2.6/ R$t$i#a

2.6/0) R$t$i#a ))504 ()000



2.6 AUTORRETENION REE

2.60) A%torr$t$n#i@n #r$$ 054?

4)1* D$8o"%#ion$s5 r$!a+as d$s#%$ntos $n 8$ntas 9DB;

4)1*0) D$s#%$ntos $n 8$ntas

2. Parametrizar terceros e impuestos:!"#$: par%metros particulares ---- terceros e impuestos ----- &mpuestos' descuentos y

valores (crear tabla de impuestos como no seala a continuación en el e)emplo:



*ste proceso es para crear en el sistema todos los art+culos ,ue usted comercializaraen su empresa' se debe indicar en la descripción: $/! 0$* /P!$ "*$P!&*$ /&$ $!$ 7&*8 9 naturaleza cuenta 7bito y el códi;o ,ue se repiteen los cuatro espacios para el códi;o contable es 14353<<1 y asi sucesivamente concada art+culo en el e)emplo del proceso indicado en el P".



*ste proceso es para crear en el sistema todos los art+culos ,ue usted comercializaraen su empresa' se debe indicar en la descripción: $/! 0$* &=!*/ *#$"*$ P!&*$ /&$ $!$ 7&*8 9 naturaleza cuenta rdito y el códi;o ,uese repite en los cuatro espacios para el códi;o contable es 41353<<1 y as+sucesivamente con cada art+culo en el e)emplo del proceso indicado en el P".

rear en el sistema el &mpuesto sobre las ventas en las ventas y compras : as+ comose indica :



Para crear las dem%s cuentas de impuestos como !etención en la >uente: se toma en>orma independiente la cuenta y se repite el códi;o contable cuatro veces como *e)emplo lo indica:



3. Parametrización de tesorer+a: (i;a las si;uientes instrucciones:

a, Parm$tros '"o!a"$s ---Ban#os s%#%rsa"$s #r$ar d$sd$ a""& "a s%#%rsa" sino s$ $n#%$ntra,



!, r$ar d$sd$ t$sor$r&a ---- arti""a d$ #%$ntas !an#arias 9Ust$d d$!$ #r$ar "a #%$nta #orri$nt$

"a #%$nta d$ a3orros s$<a"adas $n $" PU,

#, Parm$tros 7arti#%"ar$s ----Ban#os --- #%$ntas d$ %so $s7$#&C#o

---- A#$7tar,

a+a #3$%$s 7os$#3ados

d, 7arm$tros 7arti#%"ar$s ----- '$sti@n 8$ntas ----- '$n$ra"idad$s 9d$!$ %$darasi #omo "o s$<a"a $" 7anta""ao;:

Moda"idad$s d$ 7a'o:



%$ntas:



D$s#%$ntos



4. ista de >uncionarios: 7esde a,u+ crear todos los traba)adores de laempresa con sus respectivos car;os' como se demuestra acontinuación:

Una 8$ #r$ado "os 8$nd$dor$s s$ 7ro#$d$ a "a si'%i$nt$ r%ta:

Parm$tros 7arti#%"ar$s ------ '$sti@n 8$ntas ----- s$"$##i@n d$ 8$nd$dor$s

a7ar$#$r "a si'%i$nt$ ta!"a 7ara 7aram$triar as&:



5. Parametrizar documentos

rear los documentos comerciales ,ue se emplearan en el procesocontable de la empresa' estos son:

a. ódulo de contabilidad:

& ? $7/ &&&$ (Para el re;istro de apertura de la empresa @constitución ? /P!/0$#* 7* /#$0&&7$7* ? /P!/0$#* 7* *=!*/! ? !*&0/ 7* $A$



ASI SUESI>AMENTE ADA UNO DE LOS DOUMENTOS,

A #ontin%a#i@n #r$ar "istas d$ 7r$#ios asi:

6. Parametrizar cartilla de terceros :$,u+ se relacionan todos losterceros ,ue se vinculan en las di>erentes actividades de laempresa : estos son: c%mara de comercio' 7&$' $lcald+a unicipal'proveedores' clientes' entidades bancarias' los socios de la

empresa' etc.:

!"#$: administrador -----terceros e impuestos ----- cartilla denits yBo cdulas



Una 8$ t$rminada "a 7aram$tria#i@n %$dar:



C. Parametrización de centros de costos:

Duedar% estructurada as+:



$s+ termina la presentación de la tabla de centros de costos:

E. $sentar en libros



7esde este proceso se puede ir re;istrando cada transacción realizadapor la empresa en el mismo orden consecutivo en ,ue se e)ecutaronlos procesos: (si;a el orden consecutivo de los re;istros realizados porla empresa.

Para este proceso ten;a en cuenta el tipo de documento ,ue lore;istra y si;a la si;uiente ruta para dili;enciar el documento:

!"#$:

$sentar libros ----- ódulo: contabilidad ----- #ipo: & ----- nFmero(consecutivo del sistema para el documento ----- >ecGa: 7+a en ,ue serealizó el re;istro 9 aparecer% las si;uientes tablas en el proceso:

TERMINADO EL REGISTRO SU PRESENTAION SERA:



EL SISTEMA PREGUNTA SI SE TERMINO EL DOUMENTO RESPONDEMOS

&



SE OLOAN LOS NOMBRES DE LOS FUNIONARIOS RESPONSABLES DEL

DOUMENTO

SE FINALIA ON EL DOUMENTO,

LUEGO SE PROEDE A >ERIFIAR EL REGISTRO EN EL SISTEMA SE

SIGUE LA SIGUIENTE RUTA:

RUTA:

Administrador ----- E"a!orar "os inorm$s ---- "i!ros 7rin#i7a"$s ---- Ba"an#$

'$n$ra"

A#$7tar ------ s$ 7ro#$d$ a 8is%a"iar $" $stado Cnan#i$ro ini#ia" d$ "a

$m7r$sa #omo s$ 7r$s$nta a #ontin%a#i@n:



LIBROS DE MO>IMIENTOS:

a, om7ro!ant$s d$ diario d$ta""$:

A#$7tar------- $" sist$ma 7r$s$nta "a 8is%a"ia#i@n d$ "os #om7ro!ant$s

d$ta""ados:



!, om7ro!ant$s d$ diario r$s%m$n:

A#$7tar-------- $" sist$ma 8is%a"ia $" #om7ro!ant$ r$s%m$n ini#ia" d$

#onstit%#i@n d$ "a $m7r$sa #omo s$ d$m%$stra a #ontin%a#i@n:



#, "i!ro a%(i"iar

A#$7tar ------ $" sist$ma 7r$s$nta $" inorm$ r$%$rido d$ a%(i"iar:



LIBROS DE AMARA DE OMERIO:

A, LIBRO DE IN>ENTARIOS BALANES



!, LIBRO DIARIO OLUMNARIO : 9FORMATO );

LIBRO DIARIO OLUMNARIO 9FORMATO 2;



LIBRO MAOR BALANES:



LIBRO DE UENTA RAON



A#$7tar -------- 7r$s$nta#i@n 8is%a":

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