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H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE ENERO 2014

No. DE

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO IMPORTE

1/13/2014 10296 JUAN FRANCISCO NAVARRO BRIONES BALLET BILANOVA 11,600.00

1/13/2014 10297 DIANA LUZ VALDES PERAZA FONDO DE CAJA CHICA 5,000.00

1/13/2014 10298 DIANA LUZ VALDES PERAZA FONDO DE CAJA CHICA 5,000.00

1/13/2014 10299 ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO SEMANA CULTURAL 2,500.00

1/14/2014 10300 DANIEL OMAR NIEVES LIZARRAGA COMPRA D TROFEOS 5,011.20

1/14/2014 10301 ALEJANDRO MORAN ROJAS SALIDA A CULIACAN 1,500.00

1/14/2014 10302 JULIO CESAR GODOZA GODOY TRANSPORTACION DE BALLET 11,600.00

1/14/2014 10303 INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA PAGO DE VIATICOS 2,140.00

1/14/2014 10304 ALFREDO VIZCARRA DIAZDIAZ GASTOS OPERATIVOS 13,320.00

1/14/2014 10305 HERIBERTO CERVANTES CASTAÑEDA APOYO GASTOS FUNERARIOS 1,000.00

1/14/2014 10306 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN SALIDA A CULIACAN 1,750.00

1/14/2014 10307 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO A DIF 151,593,75

1/14/2014 10308 RUBEN FRANCISCO BENITEZ BELTRAN PAGO BALLET MUKILA MAZO 10,000.00

1/15/2014 10309 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE 11,000.00


1/15/2014 10311 MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA TRASPASO PAGO DE NOMINA 300,000,00

1/15/2014 10312 DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO DE NOMINA 200,250,76

1/15/2014 10313 SRVICIOS INTEGRADOS D TRANSPORTACION RENTA DE AUTOBUS 12,180.00

1/16/2014 10314 JOSE RAMON MONROY SALAZAR PAGO DE SUELDO 1,600.25

1/16/2014 10315 JESUS GUALBERTO CASTRO VELAZQUEZ PAGO BALLET EL MAZATLECO 4,000.00

1/17/2014 10316 GERARDO VILLEDA VALDEZ PREMIACION MEDIO MARATON 164,200,00

1/17/2014 10317 SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS IMPUESTO SOBRE NOMINA 129,635,67

1/17/2014 10318 GERARDO VILLEDA VALDEZ PREMIACION MEDIO MARATON 1,500.00

1/17/2014 10319 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DIVERSOS MATERIAL 5,000.00


1/21/2014 10321 CANCELADO

1/21/2014 10322 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAGO DE INDEMNIZACIONES 350,000,00

1/21/2014 10323 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DELGADO ANTICIPO CUENTA DE SUELDO 1,000.00

1/21/2014 10324 LUIS GUZMAN LIZARRAGA INDEMNIZACION LABORAL 13,300.00

1/21/2014 10325 DAMASO GONZALEZ SALAZAR INDEMNIZACION LABORAL 14,300.00

1/21/2014 10326 GERONCIO PARDO OSUNA INDEMNIZACION LABORAL 17,100.00

1/21/2014 10327 GUILLERMO VILLALOBOS RAMOS INDEMNIZACION LABORAL 11,000.00

1/21/2014 10328 RAMONA ZATARAIN OROZCO INDEMNIZACION LABORAL 9,038.00

1/21/2014 10329 MARIA DEL ROSARIO BASTIDAS SANCHEZ INDEMNIZACION LABORAL 8,538.00

1/21/2014 10330 GERARDO VILLEDA VALDEZ SALIDA A CULIACAN 1,000.00


1/22/2014 10332 JOSE CARLOS BERNAL GASPAR TORNEO COPA BEISBOL INFANTIL 2,000.00

1/22/2014 10333 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO SALIDA A CULIACAN 11,000.00

1/24/2014 10334 RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA CONSUMO DE ALIMENTOS 15,015.00

1/24/2014 10335 ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ GASTOS SRIO AYUNTAMIENTO 2,495.10

1/24/2014 10336 VERONICA ORTIZ REYES INDEMNIZACION LABORAL 13,257.00

1/24/2014 10337 JUAN JESUS MURILLO ROSALES SERVICIOS FUNERARIOS 11,600.00

1/24/2014 10338 ALFREDO VIZCARRA DIAZ REUNION A CULIACAN 5,796.32

1/24/2014 10339 ASOCIACION ESTATAL DE ATLETISMO SINALOA RETENCION DE LA CARRETA 3,000.00

1/24/2014 10340 DIANA LUZ VALDES PERAZA GASTOS COMO TESORERO 10,637.06

1/24/2014 10341 CANCELADO

1/24/2014 10342 ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO GASTOS SEMANA CULTURAL 12,047.88

1/27/2014 10343 MARCO ANTONIO CASTELLANOS ZAMUDIO INDEMNIZACION LABORAL 16,225.00

1/27/2014 10344 MARLEN ALVAREZ LOPEZ INDEMNIZACION LABORAL 16,225.00

1/27/2014 10345 ROSENDO DIAZ LOPEZ INDEMNIZACION LABORAL 17,100.00

1/27/2014 10346 RITA ORTEGA RIVERA INDEMNIZACION LABORAL 10,489.00

1/27/2014 10347 MARIA VIANEY GONZALEZ NORIEGA INDEMNIZACION LABORAL 10,500.00

1/27/2014 10348 GERARDO VILLEDA VALDEZ SALIDA A CULIACAN 2,000.00

1/27/2014 10349 CARLOS FERNANDO LOPEZ SOLORZANO APOYO PARA VIATICOS PUEBLA 1,000.00

1/28/2014 10350 ALEJANDRO MORAN ROJAS SALIDA A MAZATLAN A CAP. 600.00

1/28/2014 10351 CARLOS VLADIMIR LIZARRAGA CASTRO SERVICIOS DE HONORARIOS 13,008,40

1/28/2014 10352 GILBERTO VALDES GARATE INDEMNIZACION LABORAL 9,000.00


1/28/2014 10354 CANCELADO

1/29/2014 10355 DIANA LUZ VALDES PERAZA GASTOS COMO TESORERA 4,024.46

1/29/2014 10356 ALEJANDRA TIRADO PASOS SALIDA A CULIACAN 1,250.00

1/29/2014 10357 FLOR ANABEL BURGUEÑO VALDES SALIDA A CULIACAN 900.00

1/29/2014 10358 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO GTOS COMO SINDICO PROC. 1,000.00

1/30/2014 10359 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO SERV TELEFONICO 6,200.00



1/30/2014 10362 ANGELA MARIA VELARDE MADRIGAL REUNIONES A MAZATLAN 1,049.50

1/30/2014 10363 DIANA LUZ VALDES PERAZA REEMBOLSO CAJA CHICA 4,990.60

1/30/2014 10364 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO A DIF 151,593,75


1/31/2014 10366 DIANA LUZ VALDES PERAZA SUELDO DE PERSONAL 154,281,51


1/31/2014 10368 MARIA DE JESUS MONTES GARAY CENA P/SEMANA CULTURAL 1,591.20

1/31/2014 10369 RIGOBERTO BRITO OSUNA SERV AUDITORIA Y CONSULTORIA 10,000.04


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DEFEBRERO 2014

No. DE


2/4/2014 10370 CESAR TIRADO VIZCARRA GASTOS COMO CONTRALOR 2,800.00

2/4/2014 10371 FLAVIO GARZON VIZCARRA SERV. DE RENTA DE BODEGA 10,000.00

2/4/2014 10372 CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO PAGO SUELDO COMO BOMBERO 3,300.00

2/4/2014 10373 CANCELADO

2/4/2014 10374 GUSTAVO HERNANDEZ VILLEGAS INDEMNIZACION LABORAL 7,267.00

2/4/2014 10375 GUADALUPE REYES ZATARAIN INDEMNIZACION LABORAL 9,538.00

2/4/2014 10376 MARIA DEL CARMEN GUERRA FELIX INDEMNIZACION LABORAL 9,538.00

2/4/2014 10377 CARMEN TERESA OSUNA PEREZ INDEMNIZACION LABORAL 9,084.00

2/4/2014 10378 CANCELADO

2/4/2014 10379 DIANA LUZ VALDES PERAZA GASTOS SEGURIDAD PUBLICA 9,100.00

2/4/2014 10380 ARMANDO MEZA TIRADO SALIDA A CAP.A CULIACAN 600.00

2/5/2014 10381 NEMIAS GALINDO PICOS INDEMNIZACION LABORAL 25,000.00

2/5/2014 10382 ASOCIACION ESTATAL DE BOXEO A.C APOYO AFIL.A OLIMPIADA BOX 3,000.00

2/5/2014 10383 DISTRIBUCION DE CERVEZAS DE CON. REINTEGRO ANT FTAS TRAD.CONC. 188,000.00

2/5/2014 10384 CONCEPCION BARRON VALDEZ INDEMNIZACION LABORAL 33,000.00

2/5/2014 10385 CANCELADO

2/5/2014 10386 CANCELADO

2/5/2014 10387 JOSE FLORENCIO PEREZ HIDALGO PRESTAMO PERSONAL 3,000.00

2/5/2014 10388 DIANA LUZ VALDES PERAZA SALIDA A CUL.OF.MAYOR 1,500.00

2/5/2014 10389 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO SALDO A FAVOR COMP.DE CHEQUE 1,151.32

2/5/2014 10390 CAROLINA ZUBIA SANCHEZ APOYO ECONMICO SALIDA A CUL. 1,200.00

2/5/2014 10391 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN PAGO DE FACT 5184 Y 5185 2,668.00

2/6/2014 10392 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DELGADO PRESTAMO COMO COMISARIA 1,700.00

2/6/2014 10393 DIANA LUZ VALDES PERAZA GASTOS COMO TESORERO MPAL. 4,000.00

2/6/2014 10394 GERARDO VILLEDA VALDEZ SALIDA A REUNION A CULIACAN 1,000.00

2/6/2014 10395 JOSE MARTIN PASOS DIAZ CENA PARA EVENTO CULTURAL 12,500.00

2/6/2014 10396 ALVARO IBARRA COLIO GTOS COMO DIRECTOR SERV.PCO 2,031.00

2/6/2014 10397 OSCAR ZAMUDIO PINI COMIDA EVENTO DE MOTOS 25,500.00

2/6/2014 10398 MARTHA RAMIREZ MORENO COMPRA DE CARNE PARA CENA 5,390.00

2/6/2014 10399 JOSE MANUEL ONTIVEROS GARCIA SALIDA A REUNION A CULIACAN 1,200.00

2/6/2014 10400 ELVA MARIA SARABIA CASTELLANOS RENTA MOB.FTAS SAN SEBASTIAN 11,832.00

2/6/2014 10401 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN GTOS COMO DIR.OBRAS PUBLICAS 2,151.00


2/6/2014 10403 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE FACT POR IMPRESIÓN 27,898.00

2/6/2014 10403 JESUS DAMIAN HERNANDEZ PALESTINO PAGO DE FACTURA 0211 3,364.00

2/6/2014 10405 LUIS ARMANDO GARZON GONZALEZ GTOS COMO SRIO. PRESIDENCIA 3,194.60

2/7/2014 10406 PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN S DE RL PAGO SERV A CAMIONETA HILUX 1,090.00

2/7/2014 10407 NATALIA PASOS FLORES CONSUMO ALIMENTOS 7,185.00

2/7/2014 10408 ABEL ESPINOZA MEJIA GTOS SALIDA A CULIACAN 6,000.00

2/7/2014 10409 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO RECIBO 89 MES DE ENERO 12,754.00

2/7/2014 10410 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PAGO RECIBO 43 MES DE ENERO 31,885.00

2/7/2014 10411 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE FACT.10949 Y 10950 28,972.16

2/7/2014 10412 MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA PAGO FACTURA 22 2,610.00

2/7/2014 10413 JOSE GUEVARA GARZON PAGO DE FACTURA 1578 29,320.00

2/7/2014 10414 LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA PAGO DE FACTURA .1 406.00

2/7/2014 10415 IVAN FABIAN MELENDREZ FIGUEROA PAGO DE FACTURA.316 28,942.00

2/7/2014 10416 PAULINA SARABIA MORAN PAGO DE FACTURAS 1887 Y 1891 10,440.00

2/7/2014 10417 ELVA MARIA SARABIA CASTELLANOS PAGO DE FACTURAS 245 Y 246 3,190.00

2/7/2014 10418 KARLA VERONICA CANIZALES DIAZ PAGO DE FACTURAS 652 Y 655 3,950.00

2/7/2014 10419 PRODUCTOS BOGAMAR SA DE CV PAGO DE FACTURAS 16768 1,747.42

2/7/2014 10420 NAZARIO REFACCIONES SA DE CV PAGO DE FACT DE ENERO 2014 16,663.33

2/7/2014 10421 MARIA DE SOCORRO ZEPEDA RODRIGUEZ PAGO DE FACTUIRA 619 350.00

2/7/2014 10422 ANTONIO GARZON MORFIN PAGO DE FACTURAS 2410 Y 2414 9,549.12

2/7/2014 10423 COMERCIALIZADORA GP,DE MADERAS PAG DE FACT.499,507 Y 508 5,801.48

2/7/2014 10424 JESUS EDUARDO BERNAL TORTOLERO PAGO DE FACTURA 3144 870.00

2/7/2014 10425 MARIA OLIVIA LOPEZ CHAIDEZ PAGO DE FACTURA 179 3,000.00

2/7/2014 10426 BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI PAGO DE FACTURAS 20,304.50

2/7/2014 10427 JOSE AVELARDO SALAS RAMIREZ PAGO DE FACTURAS 3,438.40

2/7/2014 10428 EXCURSIONES LA VILLA SA DE CV PAGO DE FACTURA NO.213 6,960.00

2/7/2014 10429 DULCERIA DON JUAN SA DE CV PAGO DE FACTURAS 7,121.00

2/7/2014 10430 ALFREDO SORIA VILLARREAL PAGO DE FACTURAS 2377 21,880.00

2/7/2014 10431 LUCIA ANTONIA LEON YERA PAGO DE FACTURAS N.1092 672.80

2/7/2014 10432 RAFAEL LOPEZ OSUNA PAGO DE FACT.3735 Y 3747 824.48

2/7/2014 10433 JORGE MORAN REYES PAG DE FACT. 826 Y 827 7,743.00

2/7/2014 10434 ERIKA CECILIA VIZCARRA REYES PAGO DE FACTURAS 3,670.40

2/7/2014 10435 ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR PAGO DE FACTURAS 7,962.00

2/7/2014 10436 NEMIAS GALINDO PICOS PAGO DE FACTURAS.75 19,140.00

2/7/2014 10437 STASAC Y/O VICTOR AMIRO LIZARRAGA PAGO DE RECIBOS 14,845.32

2/7/2014 10438 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV RETENCIONES CREDITO FAMSA 52,012.71

2/7/2014 10439 ISSSTESIN ETENCIONES CREDITO ISSSTESIN 11,949.60

2/10/2014 10440 ROMAN FERNANDO GUTIERREZ VILLEGAS PAGO DE PENSION 7,500.00

2/10/2014 10441 ELITT CAÑEDO MONTERO TRANS. EVENTO TOMA PROTESTA 3,480.00

2/10/2014 10442 ALFONSO LOPEZ PERAZA PAGO DE FINIQUITO LABORAL 9,538.00

2/10/2014 10443 MARIA ARACELI MARTINEZ GUZMAN PAGO DE FINIQUITO LABORAL 9,538.00

2/10/2014 10444 MARCO ANTONIO CASTELLANOS LIZARRAGA REPOSICION DE CHEQUES 10265 20,000.00

2/10/2014 10445 CLARA HERNANDEZ RODRIGUEZ PAGO DE FINIQUITO LABORAL 26,991.00

2/10/2014 10446 ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ GTOS COMO SRIO AYUNTAMIENTO 1,819.59

2/10/2014 10447 ANGELA MARIA VELARDE MADRIGAL GTOS COMO COORDINADORA 2,500.00


2/10/2014 10449 DIANA LUZ VALDES PERAZA GTOS COMO TESORERO MPAL. 2,062.01

2/11/2014 10450 PILAR AMARILLAS AVILES PAGO FINIQUITO LABORAL 19,777.00

2/11/2014 10451 RED 2000 DISEÑO Y HOSPEDAJE WEB SA HOSPEDAJE WEB ANUAL 2,550.00


2/11/2014 10453 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL SERV. PRODUCCION DE AUDIO 11,600.00

2/11/2014 10454 GERARDO VILLEDA VALDEZ SALIDA A CULIACAN 3 PERSONAS 1,500.00


2/13/2014 10456 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DIVERSOS MAT. Y REFACC. 4,216.24

2/13/2014 10458 LUZ MARIA MONROY CASTAÑEDA CLAUSULA CUADRAGESIMA 20,000.00

2/13/2014 10459 ALEJANDRO MORAN ROJAS SALIDA A REUNION A MOCHIS 1,800.00


2/14/2014 10461 DIANA LUZ VALDES PERAZA PARTE DE NOMINA DE SUELDOS 147,994.62


2/14/2014 10463 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO A DIF 151,593.75

2/14/2014 10464 JUAN SOTO BERNAL PAGO FINIQUITO LABORAL 21,413.00

2/14/2014 10465 RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA FACT 26184 CONSUMO ALIMENTO 6,403.00

2/14/2014 10466 JOSE RAMON MONROY SALAZAR SUELDO AUX. DE LIMPIEZA 2,086.93

2/14/2014 10467 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO SALIDA A REUNION A CULIACAN 2,169.00

2/14/2014 10468 DIANA LUZ VALDES PERAZA REINTEGRO I.S.R A SINDICALIZADOS 6,721.00

2/14/2014 10469 BEATRIZ JOSEFINA PANDELI SANCHEZ PAGO DE NOTA DE VENTA 0802 1,005.00

2/14/2014 10470 DANIEL OMAR NIEVES LIZARRAGA COMPRA DE TROFEOS 1,740.00

2/14/2014 10471 FERNANDO GARCIA ROCHA TRAB DE HERRERIA EN PLAZUELA 6,960.00

2/14/2014 10472 PARTIDO SINALOENSE FINANCIAMIENTO A PARTIDO 12,754.00

2/14/2014 10473 FRANCO CABANILLAS CONSULTORES S.C SERVICIO DE UN SISTEMA CONTPAQ 6,020.40


2/17/2014 10475 ANA ISABEL BERNAL VIZCARRA PRESTAMO COMO PENSIONADA 3,000.00

2/17/2014 10476 LUIS JESUS PERAZA IBARRA PRESTAMO COMO DIRECTOR 9,000.00

2/17/2014 10477 DIANA LUZ VALDES PERAZA GTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA 4,500.00

2/18/2014 10478 KARLA MANUELA HERNANDEZ DIAZ PRESTAMO PERSONAL 2,000.00

2/18/2014 10479 RAQUEL CASTELLANOS VELARDE PRESTAMO PERSONAL 2,000.00

2/18/2014 10480 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DE PAPELERIA Y ART. 4,000.00

2/18/2014 10481 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE FACTURAS 21,961.70

2/18/2014 10482 JOSE GUEVARA GARZON PAGO DE NOTAS DE VENTAS 20,297.00

2/18/2014 10483 NAZARIO REFACCIONES SA DE CV PAGO DE FACTURAS 9,761.18

2/18/2014 10484 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE FACTURAS 17,300.72

2/18/2014 10485 MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES PAGO DE FACTURA 001 12,292.52

2/18/2014 10486 AUTOTRANSPORTES ROJOS DE CONCORDIA PAGO DE FACTURA 2 5,220.00

2/18/2014 10487 ALEJANDRO MORAN ROJAS SALIDA A REUNION A CULIACAN 1,500.00

2/18/2014 10488 ALFREDO VIZCARRA DIAZ GTOS COMO PRESIDENTE MPAL. 16,013.38

2/18/2014 10489 ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO GTOS PARA COMPRAR TELAS 1,500.00


2/18/2014 10491 ABA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV PAGO PRIMA DE SEGURO 10,312.62

2/18/2014 10492 ABASEGUROS S.A DE C.V PAGO PRIMA DE SEGURO 4,441.80

2/18/2014 10493 ABASEGUROS S.A DE C.V PAGO PRIMA DE SEGURO 5,169.75

2/18/2014 10494 JOSE CIRILO PEREZ GARCIA PAGO DE FINIQUITO LABORAL 12,000.00

2/18/2014 10495 SOCORO UREÑA RENDON PAGO DE FACTURA.412 1,349.98

2/18/2014 10496 DIANA LUZ VALDES PERAZA GTOS PERSONAL SEGURIDAD PCA. 5,500.00

2/18/2014 10497 NUEVA ALIANZA FINANCIAMIENTO A PARTIDO 6,377.00

2/19/2014 10498 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA 410,065.00

2/20/2014 10499 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO 4,000.00

2/20/2014 10500 JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ GTOS COMO COORDINADOR 1,096.00

2/20/2014 10501 CAJA POPULA ROSARIO S.C DE A.P DE R.L RETENCION A PERSONAL SINDICAL. 6,545.00

2/20/2014 10502 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV RETENCION DE CREDITO FAMSA 48,264.96

20/02/20014 10503 ISSSTESIN RETENCION CREDITO ISSSTESIN 9,509.33

2/20/2014 10504 ECM COMUNICACIONES S.A DE C.V PAGO FACTURA SERV. DE INTERNET 7,100.00

2/20/2014 10505 JUAN CARLOS BRITO GONZALEZ PAGO FINIQUITO LABORAL 8,255.00

2/20/2014 10506 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN GTOS C/DIRECTOR DE OBRAS PCAS 1,909.00

2/20/2014 10507 MARIA ELENA VIZCARRA ESTRADA ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO 1,884.00


2/20/2014 10509 GERARDO VILLEDA VALDEZ GTOS C/COORDINADOR DEPORTE 2,000.00


2/20/2014 10511 NICOLAS GARCIA GARZON PRESTAMO PERSONAL COMO SRIO. 10,000.00

2/21/2014 10512 FABIAN ORNELAS MONROY SERV.ARRENDAMIENTO LOCAL 6,890.00

2/21/2014 10513 ANTONIO GARZON MORFIN PAGO DE FACT.5 SERV CIERRE EJER. 4,640.00


2/21/2014 10515 IVAN ALEJANDRO CUEVAS RAYGOZA TRAB DE LAMINACION Y PINTURA 6,960.00

2/21/2014 10516 GILBERTO ZAMUDIO OSUNA PRESTAMO PERSONAL 4,000.00


2/24/2014 10518 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DIVERSOS MATERIALES 1,828.68

2/24/2014 10519 ABEL ESPINOZA MEJIA GTOS C/ DIC.DE DESARROLLO SOCIAL 1,670.02

2/24/2014 10520 JUAN ANTONIO CASTELLANOS VELARDE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO 1,000.00


2/24/2014 10522 JOSE ANTONIO ONTIVEROS GARCIA GTOS COMO SUBDIC.DE ADMON 1,250.00

2/24/2014 10523 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO GTOS COMO SINDICO PROCURADOR 1,238.00

2/24/2014 10524 JUANA PEREZ ULIVARRIA ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO 3,000.00

2/24/2014 10525 DANIEL MALDONADO BARAJAS SERV.DE GASTOS FUNERARIOS 6,844.00

2/24/2014 10526 CANCELADO

2/24/2014 10527 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE FACTURAS 11247 Y 11268 21,170.00


2/24/2014 10529 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAG DE FACTURA .42 24,360.00

2/25/2014 10530 LUIS ROBERTO SALAZAR GARZON GTOS C/COORDINADOR DE IMJU 2,000.00

2/25/2014 10531 MARIA LUISA REYNA VELAZQUEZ HDEZ. ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO 7,000.00

2/25/2014 10532 GERARDO VILLEDA VALDEZ GTOS COMO DIC. DE DEPORTES 1,000.00

2/25/2014 10533 DIANA LUZ VALDES PERAZA GTOS P/PERSONAL DE SEG. PCA 5,500.00

2/26/2014 10534 SEGUROS INBURSA S.A PRIMA DE SEGURO CARRO TOYOTA 2,412.73

2/26/2014 10535 SEGUROS INBURSA S.A PRIMA SEGURO CARRO TOYOTA HIL 2,412.73

2/26/2014 10536 CANCELADO


2/27/2014 10538 CESAR TIRADO VIZCARRA GTOS COMO CONTRALOR MPAL. 2,000.00

2/27/2014 10539 JESUS ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DE PAPELERIA Y ART. 3,000.00

2/27/2014 10540 JOSE ONTIVEROS GARCIA GTOS C/SUBDIRECTOR DE RR.HH 1,000.00

2/28/2014 10541 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO SERVICIO TELEFONICO 5,777.00



2/28/2014 10544 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA RECIBO 1259 POR SUBSIDIO 151,593.75

2/28/2014 10545 DIANA LUZ VALDES PERAZA PARTE DE NOMINA DE PERSONAL 110,828.53

2/28/2014 10546 CANCELADO

2/28/2014 10547 ALBERTO CASTELLANOS CHAVEZ PRESTAMO PERSONAL C/AGENTE 1,500.00

2/28/2014 10548 OSCAR MANUEL OSUNA RAYGOZA LEVANTAMIENTO Y TRAZO DE 5 HECT 12,180.00

2/28/2014 10549 RIGOBERTO BRITO OSUNA SERV DE ASESORIA Y CONSULTORIA 10,000.00


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE MARZO 2014

No. DE


3/3/2014 10550 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN GTOS COMO DIC.OBRAS PCAS 1,819.66

3/3/2014 10551 FABIAN ORNELAS MONROY SERV ARRENDAMIENTO 6,890.00

3/3/2014 10552 CARLOS PAREDES LIZARAGA SUELDO AUX.DEPTO DE LIMPIEZA 1,700.00

3/4/2014 10553 CANCELADO

3/4/2014 10554 EDITORIAL NOROESTE S.A DE C.V SUSCRIPCION DE 3 PERIODICOS 7,197.00

3/4/2014 10555 JUANA PEREZ ULIBARRIA ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO 3,000.00

3/4/2014 10556 CLAUDIA BERENICE FIGUEROA PASOS PRESTAMO PERSONAL C/SRIA 2,000.00

3/4/2014 10557 ISMAEL HERNANDEZ CABADA PRESTAMO PERSONAL C/SRIA 4,000.00

3/4/2014 10558 FLAVIO GARZON VIZCARRA PAGO DE RENTA DE BODEGA 5,000.00

3/4/2014 10559 CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO PAGO SUELDO COMO BOMBERO 3,300.00

3/4/2014 10560 JOSE GUEVARA GARZON PAGO DE FACTURAS 18,271.00

3/4/2014 10561 JAVIER HERNANDEZ GARZON PAGO DE FACT. 1700 Y 1705 2,702.80

3/4/2014 10562 STASAC Y/O VICTOR AMIRO LIZARRAGA T. EVENTO ANIVERSARIO STASAC 31,821.23

3/4/2014 10563 RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA PAGO DE FACTURA .26197 8,241.00

3/4/2014 10564 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE FACTURA .43 26,680.00

3/4/2014 10565 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00

3/4/2014 10566 LEONARDO LUCAS RAYMUNDO APOYO P/ GTOS FUNERALES 2,000.00

3/4/2014 10567 JOSUE GABRIEL REYES TISNADO GTO C/JEFE DEPTO DE ECOLOGIA 1,172.00

3/4/2014 10568 SISTEMAS INNOVACION Y EFIECIENCIA, S.R PAGO DE FACTURA .663 28,340.00

3/5/2014 10569 CANCELADO

3/5/2014 10570 ALFREDO VIZCARRA DIAZ GTOS COMO PRESIDENTE MPAL 3,891.26

3/5/2014 10571 NICOLAS GARCIA GARZON GTOS COMO SRIO PARTICULAR 858.27


3/5/2014 10573 JOSE ANTONIO ZAMUDIO CAMACHO COMPRA DE UN BECERRO 9,800.00

3/5/2014 10574 CANCELADO

3/5/2014 10575 BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ PAGO DE FACTURA NO.1066 348.00

3/5/2014 10576 LUIS ARMANDO GARZON GONZALEZ GTOS COMO SRIO DE PRESIDENCIA 1,243.00


3/6/2014 10578 LIBORIO SARABIA ANTUNA APOYO ECONOMICO 4,000.00

3/6/2014 10579 CESAR TIRADO VIZCARRA SALIDA A MOCHIS A REUNION 2,000.00

3/6/2014 10580 GERARDO VILLEDA VALDEZ GASTOS POR SALIDA A CULIACAN 1,600.00

3/7/2014 10581 CAJA POPULAR ROSARIO S C DE AP DE RL RETENCIONES PRESTAMO PERSONAL 6,545.00

3/7/2014 10582 DIANA LUZ VALDES PERAZA REINTEGRO DE ISR S/SUELDOS 5,649.00

3/7/2014 10583 DIANA LUZ VALDES PERAZA QUINQUENIO A PERSONAL SINDIC. 3,188.50

3/10/2014 10584 IRMA LUCIA PEREZ TIRADO APOYO CELEBRAC.DIA DE LA MUJER 3,000.00

3/10/2014 10585 AMALIA ESMERALDA PERAZA AVILA EVENTO CULTURAL NIÑOS PREESCOL 1,500.00

3/10/2014 10586 ANGELA MARIA VELARDE MADRIGAL GTOS C/ COORDINADORA TURISMO 4,707.97

3/10/2014 10587 ROBERTO VELARDE GARCIA INDEMNIZACION LABORAL 14,850.00

3/10/2014 10588 STASAC Y/O VICTOR AMIRO LIZARRAGA T. APOYO GTOS DE REPRESENTACION 20,995.32

3/10/2014 10589 LAURA ELIZABETH MENDOZA MORALES APOYO DE SIRED Y AFILI.CLUB 4,860.00

3/10/2014 10590 COSME DAMIAN ULLOA SANCHEZ PRESTAMO PERSONAL 1,000.00

3/10/2014 10591 JESUS ALBERTO VALDEZ CABRERA PRESTAMO PERSONAL 1,000.00

3/10/2014 10592 JUANITA ZAMUDIO TIRADO PRESTAMO PERSONAL 3,500.00

3/10/2014 10593 IVAN PEDRO N. AROCHE ULLOA PRESTAMO PERSONAL 1,000.00

3/10/2014 10594 DIANA LUZ VALDES PERAZA GTOS COMO TESORERO MPAL 1,133.00

3/10/2014 10595 ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ GTOS COMO SRIO DE PRESIDENCIA 1,589.07

3/10/2014 10596 JOSUE GABRIEL REYES TISNADO GTS COMO DIC. DE ECOLOGIA 1,919.00

3/11/2014 10597 CANCELADO

3/11/2014 10598 DIANA LUZ VALDES PERAZA BONOS PERSONAL BUEN DESEMPEÑO 2,500.00


3/13/2014 10600 LUIS ALEJANDRO SOLORZANO REGALADO APOYO PARA ASISTIR A COPA TIGRE 1,400.00

3/13/2014 10601 ROBERTO TIZNADO GUZMAN INSCRIPCION CARRERA DEL DEBATE 2,200.00

3/13/2014 10602 ALFREDO VIZCARRA DIAZ SALIDA A MOCHIS A SEMARNAT 7,951.47

3/13/2014 10603 SAILY TIRADO BARRON APOYO A CENTRO DE SALUD CONC. 2,500.00


3/13/2014 10605 PATRICIA RUIZ GARCIA PRESTAMO PERSONAL C/PENSIONADA 2,000.00

3/13/2014 10606 JAVIER VIZCARRA RODRIGUEZ GTOS COMO REGIDOR SALIDA A CUL. 1,303.00

3/13/2014 10607 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DE PAPELERIA 3,000.00

3/14/2014 10608 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO 1RA QUINCENA DE MARZO 151,593.75

3/14/2014 10609 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN GTOS COMO DIC. DE OBRAS PUBLICAS 6,960.00


3/14/2014 10611 JOSE MANUEL ONTIVEROS GARCIA GTOS COMO SUBDIRECTOR DE RRHH 1,000.00

3/14/2014 10612 JUAN OTHON VARGAS RODRIGUEZ PRESTAMO PERSONAL C/ AGENTE 4,000.00

3/14/2014 10613 ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO GTOS P/ FESTEJO DIA CARPINTERO 4,000.00

3/18/2014 10614 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA 1 ER BIMESTRE IMPTO S/ NOMINA 78,232.07

3/18/2014 10615 CAJA POPULAR ROSARIO S C DE AP DE RL RETENCION CREDITO CAJA POPULAR 6,545.00

3/18/2014 10616 RICARDO LIZARRAGA RENDON APOYO PARA GTOS FUNERARIOS 2,500.00


3/18/2014 10618 CANCELADO


3/18/2014 10620 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO GTOS P/SALIDA A CULIACAN 3,033.94

3/18/2014 10621 ALFREDO VIZCARRA DIAZ GTOS COMO PRESIDENTE MPAL 967.80

3/18/2014 10622 JOSE FRANCISCO PEREZ HIDALGO GTOS COMO SUBDIC. DE EDUCACION 2,024.00

3/18/2014 10623 JUAN ANDRES DIAZ MADRIGAL APOYO ECONOMICO P/ SU HIJA 1,000.00

3/18/2014 10624 G ACAXES S.A DE C.V COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES 4,259.04

3/18/2014 10625 RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA PAGO DE FACTURA .26254 11,927.00

3/18/2014 10626 OMAR FRANCISCO CASTRO MORAN PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE 1,000.00


3/19/2014 10628 NAZARIO REFACCIONES S.A DE C.V PAGO DE DIVERSAS FACTURAS 27,555.55

3/19/2014 10629 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PAGO DE RECIBO 044 PREROGATIVAS 31,885.00

3/19/2014 10630 FERNANDO GARCIA ROCHA PAGO DE FACTURAS 1 Y 3 18,154.00

3/19/2014 10631 MARGARITA LIZARRAGA VELARDE PAGO DE FACTURAS NO.48240 13,020.00

3/19/2014 10632 SALVADOR VENEGAS PADILLA PAGO DE FACTURA NO.S427 1,251.62

3/19/2014 10633 GERARDO VILLEDA VALDEZ COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO 3,000.00


3/19/2014 10635 VEHICULOS MOTORES DE MAZATLAN SA DE CV PAGO DE FACT.5745 ADQ.CAMIONETA 137,366.29

3/19/2014 10636 MAURO PASOS OSUNA PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE 2,500.00

3/20/2014 10637 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE FACTURA N.60 26,784.40

3/20/2014 10638 FRRA S.A DE C.V PAGO DE FACT. 14426 Y 14460 7,484.16

3/20/2014 10639 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE FACT.11267 27,329.60

3/20/2014 10640 PARTIDO SINALOENSE PAGO DE RECIBO NO.0032 12,754.00


3/20/2014 10642 CANCELADO

2/20/2014 10643 DIANA LUZ VALDES PERAZA SERV. DE PLACAS Y TENENCIA 12,172.70

3/20/2014 10644 DANIEL OMAR NIEVES LIZARRAGA PAGO DE FACT.1250 2,784.00

3/20/2014 10645 ALFREDO SORIA VILLARREAL PAG DE FACT. A2504 Y A2526 24,790.00

3/20/2014 10646 JOSE AVELARDO SALAS RAMIREZ PAGO DE FACT. 4374 Y 4375 2,304.31


3/20/2014 10648 CIRILO VALDEZ VALDEZ PAGO DE FACTURAS 4,089.00

3/21/2014 10649 GERARDO VILLEDA VALDEZ PAGO DE PREMIACION DE CARRERA 12,250.00


3/21/2014 10651 ERNESTO AARON MEZA CRUZ APOYO ECONOMICO 1,500.00


3/21/2014 10653 IVAN ALEJANDRO CUEVAS RAYGOZA PAGO DE REST DE FACT.1 6,960.00

3/21/2014 10654 BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI PAGO DE DIVERSAS FACTURAS 12,156.90

3/21/2014 10655 MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES PAGO DE FACT. 2 Y 3 15,097.40

3/21/2014 10656 ALEJANDRA TIRADO PASOS SALIDA A REUNION EN CULIACAN 1,500.00

3/21/2014 10657 JOSE GUADALUPE MEDINA CRUZ PRESTAMO PERSONAL 3,000.00

3/21/2014 10658 LUIGI ALEJANDRO VENEGAS ROSAS PRESTAMO PERSONAL 1,500.00


3/21/2014 10660 NICOLAS GARCIA GARZON GTOS COMO SRIO PARTICULAR 1,737.88

3/21/2014 10661 FLOR ANABEL BURGUEÑO VALDES PRESTAMO PERSONAL 2,500.00

3/21/2014 10662 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO DE RECIBO NO.0092 12,754.00

3/21/2014 10663 PARTIDO NUEVA ALIANZA PAGO DE RECIBO NO.1254 6,377.00

3/21/2014 10664 MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA PAGO DE FACTURA NO.29 812.00

3/21/2014 10665 LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA PAGO DE FACT.NO.13 4,505.44

3/21/2014 10666 SECUNDINO BRITO VALDEZ PAGO DE FACT NO.2945 290.00

3/21/2014 10667 ANTONIO GARZON MORFIN PAGO DE FACT. NO.1 Y 4 9,119.92

3/21/2014 10668 COMERCIALIZADORA GP DE MADERAS SA PAGO DE FACTURA NO.554 1,447.84

3/21/2014 10669 ELITT CAÑEDO MONTERO PAGO DE FACTURA NO.000007 8,120.00

3/21/2014 10670 SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA PAGO DE FACTURA NO.60 11,553.60

3/21/2014 10671 LUCIA ANTONIA LEON YERA PAGO DE FACT.1104,1105 Y 1108 3,596.00

3/21/2014 10672 JORGE MORAN REYES PAG DE FACT. 0813 Y 0814 3,875.00

3/21/2014 10673 JESUS ALEJANDRO UREÑA SALAZAR PAGO DE FACT. 10848 7,464.60

3/21/2014 10674 ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR PAGO DE FACT.006 Y 2119 2,859.50

3/21/2014 10675 MARY CAMEN LARA SALAZAR PAGO DE FACT.3530 1,080.02

3/21/2014 10676 NATALIA PASOS FLORES PAGO DE NOTAS DE VENTAS 10,188.00

3/24/2014 10677 GERARDO PERAZA FLORES PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD 20,000.00

3/24/2014 10678 CANCELADO

3/24/2014 10679 DIANA LUZ VALDES PERAZA SALIDA A CULIACAN A CURSO DE CAP. 2,354.07

3/24/2014 10680 ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ GTOS COMO SRIO. AYUNTAMIENTO 2,423.51

3/24/2014 10681 MARIA DEL CARMEN RAMOS DIAZ APOYO ECONOMICO SALIDA A CUL. 1,000.00


3/24/2014 10683 SERGIO GONZALEZ SALDIVAR PAGO DE FACT 0410 COMPRA DE BAT 1,276.00

3/24/2014 10684 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE FOLIO 139 PRODCC. VIDEO 4,640.00

3/24/2014 10685 ALEJANDRO MORAN ROJAS SALIDA A GUAMUCHIL 1,621.46

3/24/2014 10686 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO SALIDA A CUL.A ENTREGAR EXP.A ASE 1,600.00

3/24/2014 10687 ABEL ESPINOZA MEJIA GTOS COMO DIC.SALIDA A CULIACAN 2,887.80

3/24/2014 10688 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN GTOS COMO DIC. DE OBRAS PUBLICAS 1,359.20

3/24/2014 10689 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO RECIBOS CONSUMO ENERGIA 365,901.00

3/25/2014 10690 NEMIAS GALINDO PICOS PAGO DE FACT.0077 2,000.00

3/25/2014 10691 MARGARITA LIZARRAGA VELARDE PAGO DE FACTURAS 8,524.50

3/25/2014 10692 ANA MARIA CASTILLO MORALES APOYO ECONOMICO SALIDA A CUL. 2,500.00

3/25/2014 10693 MANUEL ANTONIO VALDES LOPEZ PAG DE FACTURA NO.1290 11,600.00


3/25/2014 10695 HUGO MIGUEL FLORES CHIQUETE PAGO DE NOTA DE VENTA 273 1,000.00

3/25/2014 10696 TOMAS CAMACHO PAGO DE FACTURA NO.2 6,774.00

3/25/2014 10697 CARMEN SABINA BERNAL VALDEZ GTOS POR SALIDA A CULIACAN 2,000.00

3/25/2014 10698 ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO GTSO COMO DIC.DE ARTES Y OFICIO 1,175.02

3/25/2014 10699 AGUSTIN BRITO GONZALEZ PRESTAMO PERSONAL 1,000.00

3/26/2014 10700 MARIA ELENA VIZCARRA SANCHEZ PRESTAMO PERSONAL 3,000.00

3/26/2014 10701 ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES 30,000.00

3/26/2014 10702 MOVIMIENTO CIUDADANO PAGO DE RECIBOS 259,261 Y 264 18,414.00


3/27/2014 10704 GERARDO VILLEDA VALDEZ SALIDA A CULIACAN A ISDE 1,750.00

3/28/2014 10705 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV PAGO DE SERV. TELEFONICO 6,945.00



3/28/2014 10708 ANTONIO GARZON MORFIN PAGO INST.PROGRAMA ISSSTE 5,057.60

3/28/2014 10709 RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA PAGO DE FACT.26296 CONSUMO ALIM 14,140.00

3/28/2014 10710 ISMAEL MORAN ACOSTA PAGO DE FACT.86 DIFUSION DE ACT. 4,640.00

3/28/2014 10711 YOLANDA OSUNA RODRIGUEZ APOYO ECONOMICO P/ SU HIJO 2,000.00

3/28/2014 10712 OSCAR FABIAN MENDIOLA ROMERO APOYO ECONOMICO 1,000.00


3/28/2014 10714 ALFREDO VIZCARRA DIAZ GTOS POR SALIDA A CULIACAN 9,424.94

3/28/2014 10715 NICOLAS GARCIA GARZON SALIDA A REUNION A CULIACAN 1,083.06

3/28/2014 10716 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN SALIDA A TEPIC CON EL ING.MARIO S 735.00

3/28/2014 10717 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE FACT.61 MES DE FEBRERO 28,048.80

3/28/2014 10718 BRENDA ARAMBURO BOUSIEGUEZ PAGO DE FACT.348 RENTA DE CAMION 32,480.00

3/28/2014 10719 JESUS ERNESTO MORAN BRITO PAGO DE FACT.12 FLETE TRASLADO 7,280.00

3/28/2014 10720 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE FACTURAS 21,852.08

3/28/2014 10721 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO GTOS POR SALIDA A CULIACAN 1,830.04

3/28/2014 10722 RIGOBERTO BRITO OSUNA SERV DE ASESORIA Y CONSULTORIA 10,000.00


3/31/2014 10724 RAMIRO ONTIVEROS IBARRA APOY ECON.COMPRA CACAHUATES 1,000.00

3/31/2014 10725 IMPULSORA PROMOBIEN S.A DE C.V RETENCION CREDITO FAMSA 58,217.39

3/31/2014 10726 ISSSTESIN RETENCION CREDITO ISSSTESIN 9375.42

3/31/2014 10727 CANCELADO

3/31/2014 10728 CAJA POPULAR ROSARIO S C DE AP DE RL RETENCION CREDITO CAJA POPULAR 6,045.00

3/31/2014 10729 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO A DIF 151,593.75

3/31/2014 10730 CANCELADO


3/31/2014 10732 OSCAR MANUEL OSUNA RAYGOZA PAGO DE FACT.698 19,894.00

3/31/2014 10733 AUTOTRANSPORTES ROJOS DE CONCORDIA PAGO DE FACT.17,18 Y 19 9,860.00


RELACION DE PAGOS EFECTUADO DEL MES DEABRIL 2014

No. DE


4/1/2014 10734 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA GTOS COMO ENC. DE BIENES DE COMPRA 1,050.00

4/1/2014 10735 CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO APOYO ECON.COMO BOMBERO DE IGUANAS 3,300.00

4/1/2014 10736 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE FACT 168 Y 169 SPOT TV RADIO 9,396.00

4/3/2014 10737 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, SA DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00

4/3/2014 10738 LEOCADIO BRITO LOAIZA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES 1,694.14

4/4/2014 10739 FLAVIO GARZON VIZCARRA PAGO RECIN NO.6 RENTA DE BODEGA 5,000.00

4/4/2014 10740 EMETERIO PARRA CHAVEZ PAG DE FACT.9310 Y 9311 MES DE MARZO 7,559.64

4/4/2014 10741 RAFAEL LIZARRAGA ESTIFENES PRESTAMO PERSONAL COMO ARCHIVISTA. 2,500.00

4/4/2014 10742 NANCY YAZMIN VILCHIS RIVERA PRESTAMO PERSONAL COMO SUBDIRECTORA 3,000.00

4/4/2014 10743 JUANA PEREZ ULIVARRIA ANTICIPO A SUELDO COMO REGIDORA MPAL. 2,500.00

4/4/2014 10744 FABIAN ORNELAS MONROY PAGO DE RECIBO NO.3 RENTA DEL MES ABRIL 6,890.00

4/4/2014 10745 ALFREDO VIZCARRA DIAZ GTS COMO PRESIDENTE MPAL. 5,560.00

4/4/2014 10746 CANCELADO

4/4/2014 10747 ANA MARLEN OSUNA OROZCO APOYO ECONOMICO PARA HACERSE ESTUDIOS. 2,000.00

4/4/2014 10748 AMALIA ESMERALDA PERAZA AVILA APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS. 1,500.00

4/4/2014 10749 JAVIER HERNANDEZ GARZON PAGO DE FACT.1787,1788, Y 1797 3,601.80

4/4/2014 10750 JUAN ANTONIO CASTELLANOS VELARDE SALIDA A CULIACAN MARCHA DEPORTISTA. 2,000.00

4/4/2014 10751 FERNANDO ROSAS LIZARRAGA PRESTAMO PESONAL COMO AGENTE SEG.PCA 1,500.00

4/4/2014 10752 DIANA LUZ VALDES PERAZA REEMBOLSO CAJA CHICA N.6 4,900.00

4/4/2014 10753 DIANA LUZ VALDES PERAZA REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 5 4,918.86

4/4/2014 10754 ALFREDO VIZCARRA DIAZ GASTOS COMO PRESIDENTE MUNICIPAL 2,193.00

4/4/2014 10755 NICOLAS GARCIA GARZON GTOS COMO SRIO.PARTICULAR DE PRESIDENCIA 2,870.80

4/4/2014 10756 ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ GTOS COMO SRI. DEL AYUNTAMIENTO 1,220.41

4/4/2014 10757 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO GTOS COMO SINDICO PROCURADOR 1,343.00

4/4/2014 10758 MARIA LUISA VELAZQUEZ HERNANDEZ GTOS POR SALIDA A CULIACAN 1,250.00

4/4/2014 10759 DIANA LUZ VALDES PERAZA REINTEGRO DE ISR, PAGO DE PRIMA VACACIONAL 12,959.00

4/4/2014 10760 HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA GTOS COMO PROMOTOR CULTURAL 5,000.00

4/7/2014 10761 DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO DE CALCAS Y TENENCIAS DEL AYUNTAMIENTO 10,000.00

4/7/2014 10762 INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD APORTACION PARA PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE 30,000.00

4/7/2014 10763 GERARDO VILLEDA VALDEZ GTOS COMO DIRECTOR DEL DEPORTE 2,500.00

4/7/2014 10764 LUIS ROBERTO SALAZAR GAZON SALIDA A CULIACAN C/PROMOTOR DEL DEPORTE 2,233.68

4/7/2014 10765 DIANA LUZ VALDES PERAZA GTOS COMO TESORERA MPAL, SALIDA A CULIACAN 1,609.56

4/7/2014 10766 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN GTOS COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 3,000.00

4/7/2014 10767 CESAR OSUNA QUINTERO APOYO ECONOM.TRASLADO A MEXICO 1,000.00

4/7/2014 10768 CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE R.L. RETENCION A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA 8,838.92

4/7/2014 10769 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DELGADO ANTICIPO A CTA DE SUELDO COMO COMISARIA 1,133.00

4/7/2014 10770 CANCELADO

4/7/2014 10771 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA GTOS DE COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA 10,000.00

4/8/2014 10772 DAVID PAEZ IBARRA PAGO DE SUELDO COMO AUX. DE LIMPIEZA 4,000.45

4/8/2014 10773 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE CONC APOYO ECONOMICO PARA LA JUMAPAC 158,883.00


4/8/2014 10775 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE FACT. 11445 Y 11448 MES DE FEBRERO 24,059.56


4/8/2014 10777 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE FACTURANO.62 DEL MES DE FEBRERO 25,520.00

4/8/2014 10778 CESAR TIRADO VIZCARRA GTOS POR SALIDA A BADIRAGUATO 4,500.00

4/8/2014 10779 JOSE ANTONIO LOPEZ BERNAL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL 891.00

4/9/2014 10780 DIANA LUZ VALDES PERAZA REINTEGRO DE ISR CAUSA DEL PAGO PRIMA VACAC. 1,205.00

4/9/2014 10781 ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO GTOS COMO DIR.DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS 3,044.41

4/9/2014 10782 DANIEL MENDOZA SANDOVAL PRESTAMO PERSONAL COMO CHOFER 5,000.00

4/9/2014 10783 JOSE GUADALUPE GALINDO IBARRA APOYO ECONOMICO P/ VIAJE DE ESTUDIOS 1,500.00

4/9/2014 10784 JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA GTOS COMO REGIDOR COMPRA DE UN RADIADOR 1,350.00

4/9/2014 10785 LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA PAGO DE FACT.29 COMPRA DE COMPUTADORA 9,349.60

4/9/2014 10786 FRANCISCO REYES GONZALES APOYO ECON.COMPRA DE UN TERRENO 2,000.00

4/9/2014 10787 JOSE LUIS HERRERA VERDE PRESTAMO PERSONAL COMO CHOFER 3,500.00

4/11/2014 10788 IMELDA FLORES BRITO APOYO DE UN CAMION PARA PASEO A DURANGO 6,000.00

4/11/2014 10789 JUAN ANTONIO CASTELLANOS VELARDE SALIDA A MEXICO A ASAMBLEA GRAL DE DEPORTES 3,000.00

4/12/2014 10790 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO DE RECIBO NO.94 PRERROGATIVAS DE MARZO 12,754.00

4/12/2014 10791 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PAGO DE RECIB NO.45 PRERROGATIVAS DE MARZO 31,885.00

4/12/2014 10792 PARTIDO NUEVA ALIANZA PAGO RECIBO NO.1263 PRERROGATIVAS MARZO 6,377.00

4/12/2014 10793 STASAC PAGOS DE RECIBOS NO.371,372 Y 373 9,795.32

4/12/2014 10794 MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA PAGO DE FACT. NO 35 DEL MES DE MARZO 1,044.00

4/12/2014 10795 JOSE GUEVARA GARZON PAGO DE VARIAS NOTAS DE VENTAS . 18,180.00

4/12/2014 10796 CANCELADO

4/12/2014 10797 TRANSPORTES AGUACALIENTE, S.A DEC.V PAG DE FACT.NO.1 Y 2 DEL MES DE MARZO 2014 3,700.00

4/12/2014 10798 DULCERIA DON JUAN , S.A DEC.V. PAGO DE FACT. NO. 17352 DEL MES DE MARZO 2,280.99

4/12/2014 10799 RAFAEL LOPEZ OSUNA PAG DE FACT. NO.3621 DEL MES DE MARZO 2014 717.66

4/12/2014 10800 LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA PAGO DE FACT. 21,24,26 Y 27 DE MARZO 2014 18,788.12

4/12/2014 10801 PAULINA SARABIA MORAN PAGO DE FACT. 36,46,51 Y 61 DE MARZO 2014 13,224.00

4/12/2014 10802 PRODUCTOS BOGAMAR S.A DE C.V PAGO DE FACT NO.17739 Y 18046 DE MARZO 6,338.58

4/12/2014 10803 RAMON TIRADO TAPIA PAGO DE FACT. 141 Y 142 DE MARZO 2014 1,740.00

4/12/2014 10804 ANTONIO GARZON MORFIN PAGO DE FACT NO 14 DE MARZO 2014 9,161.12

4/12/2014 10805 COMERCIALIZADORA GP DE MADERAS SA PAGO DE FACT. 571 Y 578 DE MARZO 2014 13,492.92

4/12/2014 10806 MARIA OLIVIA LOPEZ CHAIDEZ PAGO DE FACT.189 DE MARZO 2014 3,480.00

4/12/2014 10807 BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI PAGO DE FACT. 13256,13257 Y 13259 DE MARZO 7,119.50

4/12/2014 10808 JOSE AVELARDO SALAS RAMIREZ PAGO DE FACT 4382 Y 4391 DE MAZO DE 2014 2,191.92

4/12/2014 10809 ELITT CAÑEDO MONTERO PAGO DE FACT N.10 DEL MES DE MARZO 2014 8,120.00

4/12/2014 10810 SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA PAGO DE FACT. 141 DE MARZO 2014 2,088.00

4/12/2014 10811 ALFREDO SORIA VILLARREAL PAGO DE FACT. A2799 DE MARZO 2014 21,880.00

4/12/2014 10812 LUCIA ANTONIA LEON YERA PAGO DE FACT 1101,1110 Y 1111 DE MARZO 2014 3,147.08

4/12/2014 10813 JESUS ALEJANDRO UREÑA SALAZAR PAGO DE FACT. 10384 DE MARZO 2014 2,552.00

4/12/2014 10814 KARLA VERONICA CANIZALEZ DIAZ PAGO DE NOTAS DE VENTA 123,124 Y 166 4,620.00

4/12/2014 10815 AGUSTIN RAMOS GARAY PAGO DE FACT. 1,3,4 Y 5 DE MARZO DEL 2014 10,904.00

4/12/2014 10816 SOCORRO UREÑA RENDON PAGO DE FACT. FA729 Y FA857 DE MARZO 2014 7,818.04

4/12/2014 10817 MARIA DEL SOCORRO ZEPEDA RODRIGUEZ PAGO DE FACT.631 DEL MES DE MARZO 2014 350.00

4/12/2014 10818 JORGE MORAN REYES PAGO DE FACT.816 Y 818 DEL MES DE MARZO 2014 2,319.40

4/12/2014 10819 ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR PAGO DE FACT.10,11,12 Y 13 DE MARZO 2014 10,983.00

4/12/2014 10820 NATALIA PASOS FLORES PAGO DE FACT.956 DEL MES DE MARZO 2014 2,750.00

4/12/2014 10821 SECUNDINO BRITO VALDES PAGO DE FACT. NO 5 DE MARZO 2014 580.00

4/14/2014 10822 G ACAXES .SA DE C.V PAGO DE FACT. 1456 Y 1457 DE MAZO DEL 2014 1,389.26



4/14/2014 10825 DIANA LUZ VALDES PERAZA REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.7 4,200.00

4/14/2014 10826 LUIS ARMANDO GARZON GONZALEZ CONSUMO DE ALIMENTOS C/ SRIO.DE PRESIDENCIA 907.00

4/14/2014 10827 ANGELA MARIA VELARDE MADRIGAL ASISTENCIA AL 1 ER CONGRESO DE IMAGEN TURISTICA 1,258.00

4/14/2014 10828 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE AUDITORIA 1,046.00

4/14/2014 10829 ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ SALIDA A CULIACAN A REUNION DEL CONSEJO ESTATAL 1,363.16

4/14/2014 10830 FLOR ANABEL BURGUEÑO VALDES SALIDA A CULIACAN A REUNION CON LA DIR.GRAL. 900.00


4/14/2014 10832 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE FACT.81 DEL MES DE MARZO 2014 24,558.36

4/14/2014 10833 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAG DE FACT 11486,11487 Y 11488 DE MARZO 29,827.08

4/14/2014 10834 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAGO DE SUBSIDIO A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 151,593.75

4/14/2014 10835 GERARDO VILLEDA VALDEZ SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE MAT.DEPORTIVO 1,826.00

4/14/2014 10836 NATALIA PASOS FLORES PAGO DE NOTAS DE VENTA 0010 Y 0011 DE MARZO 12,824.00

4/15/2014 10837 GULLERMO MENDOZA BRITO EVENTO DE EXHIBICION DE ACROBACIAS EXTREMAS 5,000.00

4/15/2014 10838 JESUS ERNESTO MORAN BRITO APOYO PARA PAUL MORAN PAREDES 2,000.00

4/15/2014 10839 ALFREDO VIZCARRA DIAZ SALIDA A MEXICO CON LA SENADORA DIVA GASTELUM 11,579.22

15/04/204 10840 DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO PARTE DE NOMINA 1ra QUINCENA DE ABRIL 64,166.82

4/15/2014 10841 ROSALIA LARRETA ESTRADA APOYO PARA LLEVAR A SU HIJO A MEXICO 1,500.00

4/15/2014 10842 NICOLAS GARCIA GARZON SALIDA A CULIACAN A REUNIONES DE TRABAJO 2,702.73

4/15/2014 10843 G ACAXES .SA DE C.V PAGO DE DIVERSAS FACTURAS 5,529.28

4/16/2014 10844 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P RETENCION POR APORTACION A CRUZ ROJA 18,937.00

4/16/2014 10845 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P APORTACION POR COLECTA A CRUZ ROJA 44,000.00

4/16/2014 10846 JOSE ALBERTO RUEDA OLIVAS APOYO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS 1,000.00

4/16/2014 10847 OSCAR ZAMUDIO PINI PAGO DE FACT.37321 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,800.00

4/16/2014 10848 LEONARDA VALDES GARCIA APOYO ECONOMICO PARA ESTANCIA EN UN CENTRO 1,000.00

4/16/2014 10849 ONOFRES SALAS GARATE APOYO ECONOMICO PARA SURTIR RECETA 1,000.00

4/16/2014 10850 JESUS GUZMAN RODRIGUEZ PAGO DE FACT. 7 POR BACHEO SUPERFICIAL 41,017.60

4/16/2014 10851 RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA PAGO DE FACT. 66 CONSUMO DE ALIMENTOS 21,625.00

4/16/2014 10852 GABRIEL ANTONIO MONROY PASOS PRESTAMO PESONAL A PAGARSE EN TRES MESES 2,000.00

4/16/2014 10853 MARTHA GONZALEZ SALAZAR PRESTAMO PERSONAL CM PENSIONADA 1,000.00

4/21/2014 10854 HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA GASTOS COMO PROMOTOR CULTURAL 4,116.49

4/21/2014 10855 ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO SALIDA A LA CRUZ DE ELOTA BAILE DE EMBAJADORAS 3,601.16

4/21/2014 10856 ARMANDO PEREZ VENEGAS PRESTAMO PERSONAL COMO COMISARIO DEL COCO 1,000.00

4/21/2014 10857 CAJA POPULAR DE ROSARIO S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE PRESTAMO DE CAJA POPULAR 6,045.00

4/21/2014 10858 CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE R.L. RETENCION DE CREDITOS DE CAJA POPULAR 22,039.95

4/21/2014 10859 JOSE MANUEL ONTIVEROS GARCIA SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS 1,000.00


4/21/2014 10861 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE FACT. NO 11524 Y 11578 DE MARZO 2014 31,093.80

4/21/2014 10862 JOSE GUEVARA GARZON PAGO DE DIVERSAS NOTAS DE VENTA 12,780.00

4/21/2014 10863 NAZARIO REFACCIONES S.A DE C.V PAGO DE FACT. 41847 Y 41851 DE FEBRERO 2014 34,761.97

4/21/2014 10864 CANCELADO

4/21/2014 10865 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE DIVERSAS FACT.DE FEBRERO Y MARZO 26,804.12

4/22/2014 10866 JESUS ALEJANDRO UREÑA SALAZAR PAGO DE FACT.24 COMPRA DE UNIFORMES 3,915.00

4/22/2014 10867 ISAAC IVAN GALINDO GAMBOA PAG DE FACT 45 SERV DE MANT.EN LA CASA CULTURA 6,000.00

4/22/2014 10868 FRANCISCA ARELLANO GUTIERREZ APOYO PARA REALIZARSE ESTUDIOS BIOMETRICOS 1,000.00

4/22/2014 10869 VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN PAGO 1/24 DEL PAGARE CON VAMSA 20,750.00

4/22/2014 10870 ANA LIZETH IBARRA FLORES PRESTAMO PESONAL A PAGARSE EN TRES MESES 7,000.00

4/22/2014 10871 STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON G. RETENCION A SINDICALIZADOS COMPRA DE PLAYERAS 10,130.00

4/22/2014 10872 LUIS ARMANDO GARZON GONZALEZ GASTOS POR JORNADA DE ELECCION DE SINDICOS 2,000.00

4/22/2014 10873 ENRIQUE ALEJANDRO ECHEAGARAY FAJARDO PAG DE FACT. 1 Y 2 DEL MES DE ABRIL 12,180.00

4/24/2014 10874 ANGELICA NAIZETH FERNANDEZ LERMA PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL 20,000.00

4/23/2014 10875 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA 376,798.00

4/23/2014 10876 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA GASTOS COMO ENCAR.DE BIENES DE LA ADMON MPAL 797.00

4/23/2014 10877 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V RETENCION DE CREDITOS FAMSA A PERSONAL 61,004.14

4/23/2014 10878 ISSSTESIN RETENCION DE CREDITO DE ISSSTESIN A PERSONAL 29,996.82

4/23/2014 10879 JUANA PEREZ ULIBARRIA ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COM REGIDORA 2,000.00

4/24/2014 10880 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DE DIVESOS MATERIALES 4,000.00

4/24/2014 10881 CANCELADO

4/24/2014 10882 PRODUCTOS BOGAMAR S.A DE C.V PAGO DE FACT. 17112 DEL MES DE FEBRERO 4,423.31

4/24/2014 10883 JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ GASTOS COMO COORDINADOR DE SINDICOS Y COM. 1,400.00

4/24/2014 10884 JESUS ERNESTO ROJAS PAGO DE DIVERSAS FACTURAS 2,048.56

4/24/2014 10885 JESUS ERNESTO ROJAS PAG DE FACT. NO A5 DEL MES DE ABRIL 2,048.56

4/24/2014 10886 JESUS ERNESTO ROJAS PAGO DE FACT. NO A6 DEL MES DE ABRIL 2,049.72


4/24/2014 10888 JESUS ERNESTO ROJAS PAGO DE FACT. NO A8 DEL MES ABRIL 2,049.72



4/24/2014 10891 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO SALIDA A CULIACAN A REUNION DE SINDICOS PROC. 1,500.00

4/24/2014 10892 ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ PAGO DE CASETAS PARA MOTOCICLISTAS DE VISITA 12,000.00


4/25/2014 10894 NICOLAS ROSAS PERAZA PAG DE INDEMNIZACION Y AGUINALDO 15,000.00

4/25/2014 10895 CARMEN YADIRA AGUILAR PEREZ PAGO DE FINIQUITO COMO ENC DE MUSEO COPALA 11,000.00

4/25/2014 10896 IVAN PEDRO N. AROCHE ULLOA PRESTAMO PERSONAL COMO TECNICO DE PROYECTOS 2,000.00

4/25/2014 10897 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN GASTOS COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 2,000.00

4/25/2014 10898 DIANA LUZ VALDES PERAZA COMPRA DE MOCHILAS P/EVENTO CABILDO INFANTIL 7,500.00

4/28/2014 10899 MARIA REGALADO ANDRADE PRESTAM PERSONLA COMO CONSERJE DE ASEO Y LIMP 1,000.00

4/28/2014 10900 CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI PAGO DE FACT.106 POR REALIZAR PRESUPUESTOS 11,600.00

4/28/2014 10901 IVAN FABIAN MELENDREZ FIGUEROA PAGO DE FACT.380 COMPRA PAQUETE PIROTECNICO 17,638.00

4/28/2014 10902 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN LIMPIEZA DE CAMINO CALLE SAN SEBASTIAN 1,500.00

4/28/2014 10903 LUIS ARMANDO GARZON GONZALEZ GASTOS COMO SRIO DE PRESIDENCIA 1,391.00

4/28/2014 10904 RAUL MAGALLANES ESPARZA PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SRIDAD. 1,000.00

4/28/2014 10905 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V PAGO DE FACT 040814040037177 MES DE ABRIL 7,453.00

4/28/2014 10906 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V PAGO DE FACT 050814040057968 MES DE ABRIL 1,819.00

4/29/2014 10907 JOSUE GABRIEL REYES TISNADO SALIDA A SAN IGNACIO A REUNION 856.00

4/29/2014 10908 JESUS MANUEL MENDOZA CRISTERNA APOYO ECONOMICO PARA HACERSE ESTUDIOS PELVIS 1,500.00


4/29/2014 10910 DIANA LUZ VALDES PERAZA REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO 06 4,940.75


4/30/2014 10912 DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE ABRIL 40,298.60

4/30/2014 10913 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO A DIF 2da QUINCENA DEL MES DE ABRIL 151,593.75


4/30/2014 10915 RIGOBERTO BRITO OSUNA SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE ABRIL 10,000.00

4/30/2014 10916 LAURA YAMEL HERRERA MUÑOZ APOYO PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE LABORATORIO 1,000.00


4/30/2014 10918 ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ GASTOS COMO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 1,570.28

4/30/2014 10919 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE DIVERSAS FACTURAS 31,003.32


4/30/2014 10921 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE FACTURAS 135 Y 167 DE MARZO 2014 31,632.04

4/30/2014 10922 ALFREDO SORIA VILLARREAL PAGO DE FACTURAS A2842 Y A2934 MARZO 2014 24,410.00

4/30/2014 10923 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN COMPRA DE ADOQUIN PARA CALLES DEL MUNICIPIO 1,065.75

4/30/2014 10924 OSCAR MANUEL OSUNA RAYGOZA PAGO DE FACT 700 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 26,830.80

4/30/2014 10925 VICTOR MANUEL LOPEZ VELARDE PAGO DE SERVICIO DE MESEROS 3,000.00

4/30/2014 10926 FLOR ANABEL BURGUEÑO VALDES PRESTAMO PERSONAL A PAGAR EN TRES MESES 6,000.00

4/30/2014 10927 LAURO AYALA MARTINEZ PAGO DE FACTURAS 1929,903 Y A2B DE ABRIL 4,332.60

4/30/2014 10928 LAURO AYALA MARTINEZ PAGO DE FACTURAS 292 Y FE7 DE ABRIL 2014 4,083.20


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE MAYO 2014

No. DE


5/2/2014 10929 JOSE CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO APOYO DE AGUA POTABLE A LAS IGUANAS 3,300.00

5/2/2014 10930 ROSINA KAROL PEREZ GALINDO APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO 1,800.00

5/2/2014 10931 MICAELA CABRERA GONZALEZ APOYO ECONOMICO P/SURTIR RECETA 1,000.00

5/2/2014 10932 LUIS ARMANDO GARZON GONZALEZ EVENTO 5 DE MAYO EN EL VERDE 4,500.00

5/2/2014 10933 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00

5/2/2014 10934 JOSE MANUEL ONTIVEROS GARCIA SALIDA A CULIACAN A LLEVAR DOCUMENTOS 1,500.00

5/2/2014 10935 ABEL ESPINOZA MEJIA SALIDA A CULIACAN A CURSO DE CAPACITACION 1,533.38

5/2/2014 10936 CANCELADO

5/2/2014 10937 MARIA LUISA REYNA VELAZQUEZ HERNANDEZ SALIDA A CULIACAN A REGISTRO 3 SOCIEDADES 1,171.30

5/2/2014 10938 CAJA POPULAR ROSARIO, S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITOS A PERSONAL 6,045.00

5/2/2014 10939 CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITOS A PERSONAL 30,425.24

5/2/2014 10940 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS 16,250.00

5/6/2014 10941 JOSE FRANCISCO PEREZ HIDALGO COMPRA DE SOBRES P/ INVITACIONES 800.00

5/6/2014 10942 JESUS ALBERTO ORNELAS SALAZAR SALIDA A CULIACAN POR CARTILLAS MILITARES 750.00

5/7/2014 10943 CARMEN ROSARIO EMERICK VIZCARRA PAGO DE FACT 2 POR RENTA DE CASA 6,360.00

5/7/2014 10944 DIANA LUZ VALDES PERAZA REEMBOLSO CAJA CHICA NO. 9 4,600.00


5/7/2014 10946 ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ PAGO DE CASETAS PEAJE EVENTO DE MOTOS 2,734.00

5/7/2014 10947 ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN SALIDA A CULIACAN A ABANDERAMIENTO 1,000.00

5/7/2014 10948 JUAN ANTONIO CASTELLANOS VELARDE SALIDA A CULIACAN A REUNION DE TRABAJO 892.00

5/7/2014 10949 ALFREDO VIZCARRA DIAZ GASTOS EFECTUADOS COMO PRESIDENTE MPAL 7,998.00

5/7/2014 10950 HUGO MIGUEL FLORES CHIQUETE PAFO DE FACT.366318 COMPRA DE CORONAS 2,700.00

5/7/2014 10951 DIANA LUZ VALDES PERAZA COMPRA DE REGALOS DIA DE LAS MADRES 15,000.00

5/7/2014 10952 OSCAR ZAMUDIO PINI PAGO NOTA DE VENTA 204030 35,750.00

5/7/2014 10953 LUIS ARMANDO GARZON GONZALEZ SALIDA A CULIACAN 1,500.00

5/7/2014 10954 DIANA LUZ VALDES PERAZA COMPRA REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES 10,000.00

5/8/2014 10955 CARMEN ROSARIO EMERICK VIZCARRA PAGO DE FACT 1 ANTICIPO DE RENTA DE CASA 6,360.00



5/8/2014 10958 DIANA LUZ VALDES PERAZA REINTEGRO DE ISR DE PRIMA VACACIONAL 10,207.00

5/8/2014 10959 FABIAN ORNELAS MONROY PAGO DE FACT 4 RENTA DE MAYO 2014 6,890.00


5/8/2014 10961 NEMIAS GALINDO PICOS PAG DE FACT NO 8754 Y 6153 Y A4EE MAYO 2014 5,500.00

5/8/2014 10962 JOSE MANUEL ONTIVEROS GARCIA SALIDA A CULIACAN A DELEGACION DEL ISSSTE 1,250.00

5/9/2014 10963 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN SALIDA A LA CD. DE MEXICO 3,000.00

5/9/2014 10964 STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. PAGO DE RECIBOS 376,377 Y 378 DE ABRIL 9,770.32

5/9/2014 10965 ANGELICA NAIZETH FERNANDEZ LERMA PAG DE INDEMNIZACION Y PRIMA ANTIGÜEDAD 20,000.00

5/9/2014 10966 JAVIER VIZCARRA RODRIGUEZ GASTOS COMO REGIDOR A SINDICATURAS 1,253.60

5/9/2014 10967 LUIS ARMANDO GARZON GONZALEZ GASTOS COMO SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA 1,020.28

5/9/2014 10968 CANCELADO

5/9/2014 10969 ABIGAIL PEREZ MORENO GASTOS COMO REGIDORA MUNICIPAL 990.08

5/9/2014 10970 ISMAEL MORAN ACOSTA PAGO DE FACT NO.133 POR DIFUSION DE ACT. 9,280.00

5/9/2014 10971 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V PAGO DE FACT.050814040057960 1,791.00

5/9/2014 10972 JERONIMA RUEDA FLORES APOYO ECONOMICO PARA SU HERMANO 1,000.00

5/9/2014 10973 JAVIER VIZCARRA RODRIGUEZ APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS 10,400.00

5/9/2014 10974 ISAY ESPINOZA RODRIGUEZ APOYO PARA HACERSE ESTUDIO DE UROTAC 1,000.00

5/9/2014 10975 NEMIAS GALINDO PICOS PAGO DE FACT. 53E1 PARA TRASLADO AL VERDE 1,500.00

5/9/2014 10976 FLAVIO GARZON VIZCARRA PAGO DE FACT NO.7 POR RENTA DE MAYO 2014 5,000.00

5/9/2014 10977 SALVADOR VENEGAS PADILLA PAGO DE FACT NO.S681 EVENTO DIA DEL NIÑO 2,349.80


5/12/2014 10979 ABEL ESPINOZA MEJIA SALIDA A CULIACAN A CAPACITACION EN SEDATU 4,000.00

5/12/2014 10980 VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN SA PAGO 2/24 ADQUISICION DE CAMIONETA 2014 20,750.00

5/12/2014 10981 SEGUROS INBURSA, S.A DE C.V PAGO DE RECIBOS A2114505 Y A2114509 9,742.98


5/12/2014 10983 ADILENE BELEN OSUNA MANCILLAS PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES 2,000.00

5/12/2014 10984 EDITORIAL NOROESTE, S.A DE C.V PAGO DE FACT.B158948 DEL MES DE ABRIL 5,376.60

5/12/2014 10985 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE CONC APOYO ECONOMICO A LA JUMAPAC 27,840.00

5/13/2014 10986 NAZARIO REFACCIONES, S.A DE C.V PAGO DE FACT. 43037 DEL MES DE MARZO 35,863.51

5/13/2014 10987 ALFREDO SORIA VILLARREAL PAGO DE FACTURA N.A2967 DE MARZO 2014 6,229.98

5/13/2014 10988 NATALIA PASOS FLORES CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL 12,478.00

5/13/2014 10989 DIANA LUZ VALDES PERAZA SALDO A FAVOR DE CHEQUES NO.10951 Y 10954 3,360.31

5/13/2014 10990 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V RECIBO N.0074569257 PRIMA DE SEGUROS 6,940.30

5/13/2014 10991 DIANA LUZ VALDES PERAZA COMPRA DE ART.DEPORTIVOS DIA DEL MAESTRO 50,000.00

5/13/2014 10992 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA SA DE CV SALDO A FAVOR POR PAGO DE REVALIDACIONES 2,155.07

5/14/2014 10993 IVAN ALEJANDRO CUEVAS RAYGOZA PAGO DE FACT.2 REPARACION DE CAMIONETA 2,320.00




5/15/2014 10997 DIANA LUZ VALDES PERAZA PARTE DE NMINA DE SUELDOS PERSONAL 5,602.52

5/15/2014 10998 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAGO DE RECIBO NO.1266 POR SUBSIDIO 151,593.75

5/15/2014 10999 FELICIANO SANTOS VALDEZ APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 1,500.00

5/15/2014 11000 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN PAGO DE CONSTRUCCION DE MURO EN LA PLAZA 3,951.80

5/15/2014 11001 OMAR VALDES DELGADO APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 1,200.00

5/15/2014 11002 CANCELADO



5/15/2014 11005 NANCY YAZMIN VILCHIS RIVERA GASTOS COMO SUBDIRECTORA OBRAS PUBLICAS 2,235.65

5/15/2014 11006 LUIS ARMANDO GARZON GONZALEZ COMPRA DE REGALOS P/EVENTO DIA DE MADRES 1,923.60

5/15/2014 11007 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO SALIDA A CULIACAN A REGISTRO SOCIEDADES 3,091.54


5/15/2014 11009 ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ SALIDA A DURANGO P/ PERMISO REGISTRO AGRA. 4,000.00

5/15/2014 11010 OSCAR ZAMUDIO PINI PAGO DE NOTA DE VENTA 977 5,100.00

5/15/2014 11011 MARIA LUISA REYNA VELAZQUEZ HERNANDEZ SALIDA A CULIACAN A PROYECTO BASCULA AGRI. 1,555.00

5/15/2014 11012 ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO SALIDA A CULIACAN A REUNION 1,719.03


5/16/2014 11014 CANCELADO


5/16/2014 11016 GUADALUPE HERNANDEZ GARZON PRESTAMO PERSONAL A PAGAR EN TRES MESES 1,800.00

5/16/2014 11017 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO SEGUNDO BIMESTRE 2014 79,846.94

5/16/2014 11018 MARTHA GONZALEZ SALAZAR PRESTAMO PERSONAL COMO PENSIONADA 3,000.00

5/16/2014 11019 ARTURO ORNELAS SOTO PRESTAMO PERSONAL A PAGAR EN DOS MESES 2,000.00

5/16/2014 11020 INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD APORTACION DEL CONVENIO DE BECAS DE TRANS 30,000.00

5/16/2014 11021 AFIANZADORA ASERTA, S.A DE C.V PAGO DE RECIBO NO.820521 3,068.78

5/16/2014 11022 AFIANZADORA ASERTA, S.A DE C.V PAGO DE RECIBO NO.820532 3,068.78

5/16/2014 11023 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE FACT.NO 11671,11728 Y 11731 26,272.84

5/16/2014 11024 JUAN ANTONIO CASTELLANOS VELARDE SALIDA A CULIACAN A REUNION INFORMATIVA 985.00

5/16/2014 11025 JOSUE GABRIEL REYES TISNADO SALIDA A CULIACAN A RECOGER APOYO 1,275.00

5/16/2014 11026 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE BASCULA AGRI 1,401.00

5/16/2014 11027 MAURICIO BARRAZA ALEMAN PAGO DE FACT.A6620 COMPRA DE CEMENTO 5,425.00

5/19/2014 11028 JAVIER VIZCARRA RODRIGUEZ SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS 1200 1,200.00

5/19/2014 11029 VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN SA PAGO DE FACT. POR SERVICIO A LA UNIDAD 6,555.00

5/19/2014 11030 CAJA POPULAR ROSARIO, S.C DE A.P DE R.L PAGO DE RETENCION DE CREDITOS A PERSONAL 7,665.00

5/19/2014 11031 CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE R.L PAGO DE RETENCION DE CREDITOS A PERSONAL 33,836.40

5/19/2014 11032 GUADALUPE GAMBOA RAMOS APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 1,000.00

5/19/2014 11033 FERMIN LOPEZ IBARGUEN APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 1,500.00

5/19/2014 11034 MIGUEL LIZARRAGA VALENZUELA APOYO ECON.PARA RETOCAR UN MURAL DEL VERDE 2,000.00

5/19/2014 11035 APOLINARIO NAVARRO RAMOS ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO C/COMISARIO 1,000.00

5/19/2014 11036 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE FACT. NO.239 PRODUCCION Y GRAB VIDEO 4,060.00

5/19/2014 11037 MARIA DE JESUS HERNANDEZ SOLORZANO PRESTAMO PERSONAL COMO TECNICO CONTABLE 2,000.00

5/19/2014 11038 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN COMPRA DE MATERIAL PARA COCINA EN ESC 3,200.00

5/20/2014 11039 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE FACT.NO.11673 Y 11729 DE MARZO 25,437.64

5/20/2014 11040 JOSE GUEVARA GARZON PAGO DE FACT.NO 1-16 DEL MES DE ABRIL 2014 25,858.00

5/20/2014 11041 CIRILO VALDEZ VALDEZ PAGO DE FACT. NO. 1,5,6,Y 17 DE ABRIL 2014 19,889.36

5/20/2014 11042 DAVID PERAZA SANCHEZ PAGO DE DIVERSAS FACTURAS 19,075.12

5/20/2014 11043 MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES PAGO DE FACTURA NO.8 DE ABRIL 2014 31,961.48

5/20/2014 11044 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON PAGO DE FACT. NO.205008 DEL MES DE ABRIL 2014 3,710.61

5/20/2014 11045 PAULINA SARABIA MORAN PAG DE FACT. N.97 Y 115 DE ABRIL 2014 2,378.00

5/20/2014 11046 PRODUCTOS BOGAMAR, S.A DE C.V PAGO DE FACT. NO.18489 Y 18551 DE ABRIL 2014 5,810.55

5/20/2014 11047 NAZARIO REFACCIONES, S.A DE C.V PAGO DE DIVERSAS FACTURAS 32,830.02

5/20/2014 11048 ANTONIO GARZON MORFIN PAGO DE FACTURA NO.24 DEL MES DE ABRIL 2014 9,525.72

5/20/2014 11049 COMERCIALIZADORA GP DE MADERAS SA DE CV PAGO DE FACTURA NO.598 DEL MES DE ABRIL 2014 1,680.00

5/20/2014 11050 ALFREDO SORIA VILLARREAL PAGO DE FACT. NO. A3132 Y A3167 ABRIL 2014 23,180.00

5/20/2014 11051 AGUSTIN RAMOS GARAY PAGO DE FACT. NO. 9 HASTA LA 15 23,131.56

5/20/2014 11052 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A DE C.V COMPRA DE CMBUSTIBLE 30,000.00

5/20/2014 11053 AUTOBUSES REGIONALES LOS HALCONES SA PAG DE FACT. NO. 47 Y 53 DE ABRIL 2014 16,240.00

5/20/2014 11054 MARY CARMEN LARA SALAZAR PAGO DE FACT NO.118-131 Y 132 DE ABRIL 2014 14,115.53

5/20/2014 11055 TOMAS CAMACHO PAGO DE FACT. NO. 5 DEL MES DE ABRIL 2014 7,139.78

5/20/2014 11056 ELIZABETH GARCIA HUIZAR PAGO DE FACT.NO.217 DEL MES DE ABRIL 2014 2,900.00

5/20/2014 11057 ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR PAGO DE FACT NO 41-42 Y 43 DEL MES DE ABRIL 8,588.99

5/20/2014 11058 HUMBERTO ARAMBURO ROMERO PAGO DE FACT NO.1144,1233,1532 Y 1716 2,644.80

5/20/2014 11059 SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA PAGO DE FACT NO.164 Y 166 DE ABRIL 2014 10,764.80

5/20/2014 11060 MARIA DEL CARMEN GALINDO RENTERIA APOYO ECONOMICO PARA HACERSE ESTUDIOS 1,500.00

5/20/2014 11061 CARMEN ADRIANA DIAZ RODRIGUEZ APOYO PARA HACERLE OPERACIN A SU HIJO 1,000.00

5/20/2014 11062 JUAN SANCHEZ PASOS APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS 1,000.00

5/20/2014 11063 RAMON TIZNADO CASTELLANOS APOYO PARA EL EVENTO CUENTO, FABULA Y LEYENDA 8,000.00

2/20/2014 11064 BRAULIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO DE FACT NO.2 EVENTO DIA DE LAS MADRES 6,480.00

5/20/2014 11065 JULIO CESAR PINI BERNAL SALIDA A CULIACAN CON EL DIR.CENTRO DE ESTUDIOS 1,500.00

5/20/2014 11066 JOSE MANUEL ONTIVEROS GARCIA SALIDA A CULIACAN A LA DELEGACION DEL ISSSTE 1,000.00

5/20/2014 11067 GERARDO VILLEDA VALDEZ PREMIACION EVENTO DIA DEL ESTUDIANTE 6,500.00


5/20/2014 11069 MARTHA GUADALUPE LIZARRAGA RENTERIA PAGO DE FACT NO.041 RENTA EQUIPO DE AUDIO 12,000.00

5/22/2014 11070 MARIA GUADALUPE TISNADO TERRAZA PRESTAMO PERSONAL COMO BIBLIOTECARIA 1,000.00

5/22/2014 11071 JOSE AVELARDO SALAS RAMIREZ PAGO DE FACT NO. 1 Y 2 DE MAYO 2014 2,481.71

5/22/2014 11072 LUIS ROBERTO SALAZAR GARZON SALIDA A CULIACAN A UNA CEREMONIA 1,500.00

5/22/2014 11073 CESAR TIRADO VIZCARRA SALIDA AL FUERTE A REUNION REGIONAL 4,500.00

5/22/2014 11074 BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI PAGO DE FACT. NO. 54 Y 57 DE MAYO DEL 2014 15,838.37

5/22/2014 11075 G ACAXES, S A. DE C.V PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE MAYO 2014 5,377.27

5/22/2014 11076 JOSE FRANCISCO PEREZ HIDALGO PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES 1,500.00

5/22/2014 11077 ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO GTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y MADRES 6,777.18


5/22/2014 11079 ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ SALDO A FAVOR CH NO.11009 POR SALIDA A CUL. 765.73

5/22/2014 11080 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL 81,122.79

5/22/2014 11081 ISSSTESIN RETENCION DE CREDITO ISSSTESIN A PERSONAL 12,527.14

5/22/2014 11082 JUAN FRANCISCO MANCINAS MANCINAS APOYO ECONOMICO P/ SALIDA A MEXICO 1,000.00

5/23/2014 11083 PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN SA DE CV PAGO DE FACT NO.3537 COMPRA DE PASTELES 1,650.00

5/23/2014 11084 JESUS EDUARDO BERNAL TORTOLERO PAGO DE FACT. NO. 71 COMPRA DE VERDURA 714.00

5/23/2014 11085 FEDERICO LIZARRAGA ZAMUDIO PAGO DE FACT. NO.A84 COMPRA DE BARBACOA 23,000.00

5/23/2014 11086 BEATRIZ JOSEFINA PANDELI SANCHEZ PAGO DE FACT. NO. A5 COMPRA TORTILLAS 1,500.00

5/23/2014 11087 FLORENCIO SALAZAR CAZARES PAGO DE FACT. NO 4 Y 5 DE MAYO DEL 2014 5,075.00

5/23/2014 11088 BRAULIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO DE FACT. NO. 3 Y 4 DE MAYO DEL 2014 23,856.00

5/23/2014 11089 ALEJANDRO MORAN ROJAS SALIDA A CULIACAN A VARIAS REUNIONES 1,744.00

5/23/2014 11090 GUILLERMO ALNSO TIRADO OSUNA PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES 3,000.00

5/23/2014 11091 CANCELADO

5/23/2014 11092 ERIKA JUDITH RODRIGUEZ MEDINA PAGO DE FACT NO.A30 COMPRA DE JUGUETES 26,608.08


5/23/2014 11094 RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA PAGO DE FACT NO. 171 DEL MES DE MAYO 2014 8,651.00

5/23/2014 11095 COSME TIRADO CASTILLO PRESTAMO PERSONAL COMO PENSIONADO 3,000.00

5/23/2014 11096 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN PAGO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE COCINA 11,000.00

5/23/2014 11097 CANCELADO


5/23/2014 11099 JESUS GUZMAN RODRIGUEZ PAGO DE FACT NO.8 REHABILITACION DE CAMINO 23,588.60

5/23/2014 11100 ALEYDA SORIANO OSUNA PAGO DE FACT NO. 113 Y 114 DEL MES DE MAYO 2014 38,280.00



5/26/2014 11103 ABYGAIL PEREZ MORENO ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDORA 3,000.00

5/26/2014 11104 HUGO MIGUEL FLORES CHIQUETE PAGO DE NOTA DE VENTA NO.281 COMPRA CORONAS 1,000.00

5/26/2014 11105 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE FACTURA NO.11664 DE MARZO 2014 27,141.68

5/26/2014 11106 CANCELADO

5/26/2014 11107 JESUS MANUEL JIMENEZ FLORES APOYO ECON.PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 1,000.00

5/26/2014 11108 JOSE GUEVARA GARZON PAGO DE FACT NO.13 DEL MES DE ABRIL 2014 10,784.00

5/26/2014 11109 NAZARIO REFACCIONES, S.A DE C.V PAGO DE FACT N. 44189 Y 43349 DE ABRIL 2014 29,143.54

5/26/2014 11110 JUAN ANTONIO CASTELLANOS VELARDE SALIDA A CULIACAN A RECOGER UNIFORMES 714.00

5/26/2014 11111 DAVID PERAZA SANCHEZ PAGO DE FACT. NO.1095 DEL MES DE ABRIL 2014 4,492.00

5/26/2014 11112 ALVARO SIMON ESPINOZA ZAMUDIO PAGO DE INDEMNIZACION LABORAL 9,614.17

5/26/2014 11113 DIANA LUZ VALDES PERAZA REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO .8 4,642.15


5/27/2014 11115 AUTOTRANSPORTES ROJOS CONCORDIA SA PAG DE FACT. NO.27 POR SERV DE TRANSPORTE 2,320.00

5/27/2014 11116 CANCELADO

5/27/2014 11117 SERGIO GIL LOPEZ PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES 2,000.00

5/27/2014 11118 ABEL ESPINOZA MEJIA GASTOS COMO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 943.80

5/27/2014 11119 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ONTIVEROS APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO 1,600.00

5/27/2014 11120 ALFREDO VIZCARRA DIAZ COMPRA DE T.V P/ EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2,249.00

5/27/2014 11121 VERONICA ALICIA BERNAL NIEBLA PAGO DE FACT NO.0709 POR VENTANAS DE ALUMINIO 9,058.40



5/27/2014 11124 CANCELADO

5/27/2014 11125 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE CONC APOYO A JUMAPAC PARA ADEUDO CON LA CFE 179,461.00


5/27/2014 11127 MARGARITA LIZARRAGA VELARDE PAGO DE FACT NO.601 COMPRA DE MACHACA 1,680.00

5/28/2014 11128 RAMON TIRADO TAPIA PAGO DE FACT NO.002 REPARACION DE RADIADOR 1,740.00

5/28/2014 11129 PETRA VALERIO BAEZA PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES 3,000.00

5/28/2014 11130 JUAN ANTONIO CASTELLANOS VELARDE APOYO P/ ASISTIR A LA PARALIMPIADA NACIONAL 3,000.00

5/28/2014 11131 ALEJANDRA TIRADO PASOS SALIDA A CUL. A ENTREGA DE DOC. AL ISSSTE 2,500.00

5/28/2014 11132 EMPRESAS EL DEBATE, S.A DE C.V PAGO DE FACT NO.6148 POR PATROCINIO A TORNEO 9,280.00

5/28/2014 11133 ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA 3,000.00

5/29/2014 11134 DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS A PERSONAL 23,495.49

5/29/2014 11135 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V PAGO DE FACT.04081450036822 SERV DE TEL. 8,527.00



5/29/2014 11138 CRYO COMERCIALIZADORA, S .A DE C.V PAGO DE DIVERSAS FACTURAS 3,596.00

5/29/2014 11139 ALEJANDRO MORAN ROJAS SALIDA A CUL.A REUNION 1,948.40

5/29/2014 11140 RIGOBERTO BRITO OSUNA PAGO DE RECIBO NO.07 SERV DE ASESORIA 10,000.00

5/29/2014 11141 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAGO DE RECINO NO.1267 SUBSIDIO A DIF 151,593.75

5/29/2014 11142 MARTHA ALICIA LUNA FLORES PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES 3,000.00

5/29/2014 11143 CANCELADO


5/29/2014 11145 CAMILO GUERRA ONTIVEROS APOYO DE MATERIALES PARA BAÑOS CENTRO SALUD 1,900.00

5/29/2014 11146 FELIPE ZAMUDIO GUZMAN APOYO P/ ESTUDIANTES DE LA ESC VENUSTIANO C. 2,000.00



5/30/2014 11149 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA GASTOS POR COMPRA DE PAPELERIA 3,000.00



5/30/2014 11152 JESUS GUSTAVO CASTILLO PACHECO PAG DE SUELDO A ALBAÑILES QUE TRAB EN ESCUELA 5,500.20


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE JUNIO 2014

No. DE


6/2/2014 11153 ARTURO ORNELAS SOTO PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN DOS MESES 2,500.00

6/2/2014 11154 JUAN CARLOS MORENO ALDAMA APOYO ECON.PARA COMPRAR MEDICAMENTOS 1,000.00

6/2/2014 11155 JESUS BRITO PAREDES APOYO ECON.PARA COMPRAR MEDICAMENTOS 1,000.00

6/2/2014 11156 FERNANDO OSUNA OSUNA APOY ECON. PARA GASTOS FUNERARIOS 2,500.00

6/2/2014 11157 JOSE CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO APOYO ECON PARA BOMBEO DE AGUA EN IGUANAS 3,300.00

6/2/2014 11158 ENRIQUE ALEJANDRO ECHEAGARAY FAJARDO PAGO DE FACTURA NO. 3 8,700.00

6/2/2014 11159 CAJA POPULAR ROSARIO, S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITO A PERSONAL 7,665.00

6/2/2014 11160 CANCELADO

6/2/2014 11161 ALFREDO VIZCARRA DIAZ SALIDA A DURANGO A REUNION PROMOCION TURIST 3,520.00


6/2/2014 11163 LUIGI ALEJANDRO VENEGAS ROSAS PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES 3,000.00

6/3/2014 11164 JOSE CARLOS BERNAL GASPAR CENA A FAVOR DE PRESIDENTE DE LIGAS DE BEISBOL 1,000.00

6/3/2014 11165 JUANA PEREZ ULIVARRIA ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO 3,000.00



6/4/2014 11168 CAJA POPULAR OBLATOS,S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITOS DE CAJA POPULAR 36,472.84

6/4/2014 11169 DIANA LUZ VALDES PERAZA REINTEGRO DE ISR/SUELDOS DE PRIMA VACACIONAL 4,887.00

6/4/2014 11170 JOSE DOROTEO SANCHEZ GONZALEZ APOYO P/SEGUNDO ENCUENTRO DEPORTIVO 5,000.00

6/4/2014 11171 ANTONIA TIRADO HERNANDEZ APOYO ECON. PARA COMPRAR MEDICAMENTOS 1,500.00

6/4/2014 11172 ALEJANDRO MORAN ROJAS GASTOS POR REUNIN DE TRABAJO EL 30 DE MAYO 2,139.00

6/4/2014 11173 CESAR OSWALDO CASTILLO PACHECO PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES 3,000.00

6/4/2014 11174 DIANA LUZ VALDES PERAZA SALIDA A CULIACAN A LLEVAR DOC. A LA COCCAF 1,500.00

6/4/2014 11175 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. DONATIVO DE LA CERVECERIA DEL PACIFICO 77,500.00

6/4/2014 11176 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO SALIDA A CULIACAN A VARIAS REUNIONES DE TRAB. 4,496.85

6/4/2014 11177 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE DIVERSAS FACTURAS 25,783.32

6/4/2014 11178 ALVARO IBARRA COLIO SALIDA A COMPOSTELA A VERIFICAR ALUMBRADO 1,204.00

6/4/2014 11179 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN SALIDA A LA C.D DE MEXICO A SOLICITAR RECURSOS 2,446.34

6/4/2014 11180 ALEJANDRO MORAN ROJAS SALIDA A CUL. A REUNION CON SRIO.DE DES ECON. 1,500.00

6/5/2014 11181 ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR PAGO DE FACT. NO.001 RENTA DE MESAS Y MANTELES 2,900.00

6/5/2014 11182 JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA SALIDA A CULIACAN A REUNION DE TRABAJO 3,000.00


6/6/2014 11184 MONICA COPPEL TIRADO PREMIACION DE XV VUELTA CICLISTA INTERNACINAL 9,500.00

6/9/2014 11185 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DE MATERIAL MEDICO 1,000.00

6/9/2014 11186 MARIA DEL CARMEN TOSTADO RUBI APOYO PARA REALIZARSE UNA TOMOGRAFIA 1,500.00

6/9/2014 11187 CANCELADO

6/9/2014 11188 VICTOR MANUEL TISNADO HERNANDEZ APOYO PARA RELIZARSE CIRUGIA DE CODO 1,000.00

6/9/2014 11189 AUTOTRANSPORTES ROJOS DE CONCORDIA PAGO DE VIAJES DE TRASLADO DE PERSONAL 6,960.00

6/9/2014 11190 CARMEN ROSARIO EMERICK VIZCARRA PAGO DE FACTURA NO.3 DEL MES DE JUNIO 6,360.00

6/9/2014 11191 FABIAN ORNELAS MONROY SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA 6,890.00


6/9/2014 11193 DIANA LUZ VALDES PERAZA REUNION EN CULIACAN EN LA USE 2,000.00

6/9/2014 11194 APOLINARIO NAVARRO RAMOS PRESTAMO PERSONAL COMO COMISARIO 1,000.00

6/9/2014 11195 MARGARITA LIZARRAGA VELARDE PAGO DE FACTURA NO.8A373 DE MAYO 2014 2,450.00


6/9/2014 11197 FELIPE ZAMUDIO GUZMAN VIATICOS P/ALUMNOS DE VENUSTIANO CARRANZA 3,000.00

6/9/2014 11198 CANCELADO

6/9/2014 11199 OSCAR ZAMUDIO PINI CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA DE MALOVA 26,146.40



6/11/2014 11202 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DE MATERIAL PARA MEDICO DE OF .MAYOR 1,442.79


6/11/2014 11204 MARIA CAMACHO OSUNA PRESTAMO PERSONAL CMO PENSIONADA 3,000.00

6/11/2014 11205 FLAVIO GARZON VIZCARRA PAGO DE FACTURAS NO.8 DEL MES DE MAYO 2014 5,000.00

6/11/2014 11206 CARMEN SABINA BERNAL VALDEZ COMPRA DE 11 TABLET PARA NIÑOS CABILDO INFAN 9,594.09

6/11/2014 11207 LUIS ARMANDO GARZON GONZALEZ COMPRA DE REGALOS P/EVENTO DIA DE LAS MADRES 3,282.80

6/11/2014 11208 STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. PAGO DE RECIBOS DEL MES DE MAYO DEL 2014 9,795.32

6/11/2014 11209 CANCELADO

6/11/2014 11210 JOSE GUEVARA GARZON PAGO DE FACT NO.17,18,19 Y 20 DE MAYO 2014 22,180.00

6/11/2014 11211 FLORENCIO SALAZAR CAZARES PAGO DE FACTURA NO.6 DEL MES DE MAYO 2,999.99

6/11/2014 11212 ANA TERESITA DE OBESO BELTRAN PAGO DE FACTURA NO16-19 Y 20 DE MAYO 2014 2,259.68

6/11/2014 11213 CIRILO VALDEZ VALDEZ PAGO DE FACTURA NO.21 DEL MES DE MAYO 1,120.56

6/11/2014 11214 DAVID PERAZA SANCHEZ PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE MAYO 2014 6,575.06

6/11/2014 11215 MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES PAGO DE FACTURAS NO.17,18 Y 20 DE MAYO 2014 14,882.01

6/11/2014 11216 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE MAYO 2014 16,694.22

6/11/2014 11217 JESUS ANTONIO LARA URIARTE PAGO DE FACTURA N.309 DE MAYO 2014 700.00

6/11/2014 11218 PAULINA SARABIA MORAN PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE MAYO 2014 6,020.40

6/11/2014 11219 PRODUCTOS BOGAMAR S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.19012 Y 19230 DE MAYO 4,109.41

6/11/2014 11220 BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI PAGO DE FACT NO.79,98 Y 106 DE MAYO 2014 26,106.70

6/11/2014 11221 RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA PAGO DE FACT NO.220 DEL MES DE MAYO 2014 10,361.00

6/11/2014 11222 ANTONIO GARZON MORFIN PAGO DE FACT NO. 33,34 Y 35 DE MAYO 2014 20,034.36

6/11/2014 11223 COMERCIALIZADORA GP DE MADERAS SA PAGO DE FACTURAS NO.613 Y 617 DE MAYO 2014 989.25

6/11/2014 11224 ALFREDO SORIA VILLARREAL PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE MAYO 2014 20,470.00

6/11/2014 11225 DULCERIA DON JUAN, S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.21995 Y 21997 DE MAYO 8,528.00

6/11/2014 11226 AGUSTIN RAMOS GARAY PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE MAYO 2014 22,678.00

6/11/2014 11227 LAURO AYALA MARTINEZ PAGO DE FACT NO.9ACA84 Y 63EA48 DE MAYO 2,197.97

6/11/2014 11228 ERIKA CECILIA VIZCARRA REYES PAGO DE FACTURA DE LA 1-6 DE MAYO DEL 2014 8,186.50

6/11/2014 11229 MARY CARMEN LARA SALAZAR PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE MAYO 2014 29,527.28

6/11/2014 11230 EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA PAGO DE FACT NO.113BFO DE MAYO 2014 3,712.00

6/12/2014 11231 BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ PAGO DE FACTURA N.1255 DE MAYO DEL 2014 12,296.00

6/12/2014 11232 ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR PAGO DE FACTURA NO.72 DEL MES DE MAYO 31,499.92

6/12/2014 11233 HUMBERTO ARAMBURO ROMERO PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE MAYO 2014 3,549.60

6/12/2014 11234 SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA PAGO DE FACTURA NO.185 DE MAYO DEL 2014 1,392.00

6/12/2014 11235 ISMAEL BAEZ GERARDO PAGO DE FACTURA NO.A00203 DE MAYO DEL 2014 65,750.00

6/12/2014 11236 JAVIER HERNANDEZ GARZON PAGO DE FACTURA NO.22 DE MAYO 2014 3,317.60

6/12/2014 11237 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE FACTURA NO.260 DE MAYO DEL 2014 1,057.92

6/12/2014 11238 RAFAEL LOPEZ OSUNA PAGO DE FACTURA NO.138 DE MAYO DEL 2014 935.47

6/12/2014 11239 ELVA MARIA SARABIA CASTELLANOS PAGO DE FACTURA NO.1 Y 2 DE MAYO DEL 2014 48,836.00

6/12/2014 11240 MARIA MARGARITA QUINTERO QUINTERO PAGO DE FACTURA NO. A102 DE MAYO DEL 2014 1,740.00

6/12/2014 11241 VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN PAGARE POR ADQ. DE CAMIONETA SATHFINDER 20,750.00

6/12/2014 11242 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES 1,771.10

6/13/2014 11243 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO A DIF A LA 1ra QUINCENA DE JUNIO 151,593.75

6/13/2014 11244 OSCAR MANUEL OSUNA RAYGOZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO RIO CHUPADEROS 18,940.94

6/13/2014 11245 HORTENCIA BERNAL ZAMUDIO COMPRA DE TEJAS DECORADAS PROGRAMA EN MOV 928.00

6/13/2014 11246 NATALIA PASOS FLORES PAGO DE FACT.CONSUMO DE ALIMENTOS 10,757.00

6/13/2014 11247 DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO PARTE DE NOMINA DE PERSONAL 3,240.26

6/13/2014 11248 JESUS GUSTAVO CASTILLO PACHECO CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR 19,200.60

6/13/2014 11249 MARGARITA LIZARRAGA VELARDE PREPARACION DE COMIDA P/GOBIERNO EN MOV. 36,050.00

6/16/2014 11250 YADIRA LIZARRAGA LUCAS PRESTAMO PERSONAL COMO COMISARIA 1,500.00

6/16/2014 11251 ENRIQUE ALEJANDRO ECHEAGARAY FAJARDO PAGO DE FACTURA NO.4 17,400.00

6/16/2014 11252 INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD APORTACION P/PROGRAMA DE BECAS DE TRANSP. 15,000.00

6/16/2014 11253 VICTOR MANUEL LOPEZ VELARDE SERVICIO DE SIETE MESEROS EN EL VERDE 2,100.00

6/16/2014 11254 CAJA POPULAR ROSARIO, S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITOS A PERSONAL 7,665.00


6/16/2014 11256 CAJA POPULAR OBLATOS,S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITOS A PERSONAL 43,451.70

6/16/2014 11257 AUTOTRANSPORTES ROJOS DE CONCORDIA PAGO DE FACTURAS NO.34 Y 40 DE JUNIO 2014 9,280.00


6/16/2014 11259 SALVADOR VENEGAS PADILLA PAGO DE FACTURA NO.S816 4,250.00


6/18/2014 11261 ALFREDO SORIA VILLARREAL PAGO DE FACTURA NO.A3587 CTA DE PROVEEDORES 2,000.00

6/18/2014 11262 ARTURO SOTO ORNELAS PRESTAMO PERSONAL A PAGAR EN 5 QUINCENAS 2,500.00

6/18/2014 11263 GABRIELA OSUNA TIZNADO PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN 3 MESES 1,500.00

6/18/2014 11264 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN SALIDA A CULIACAN A RECOGER CONVENIO DE INAH 1,068.18

6/18/2014 11265 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 430,662.00

6/19/2014 11266 CESAR TIRADO VIZCARRA SALIDA A NAVOLATO A REUNION REGIONAL 3,300.00

6/19/2014 11267 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PAGO DE RECIBO DEL MES DE MAYO DEL 2014 63,770.00

6/19/2014 11268 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO DE RECIB DEL MES DE MAYO DEL 2014 25,508.00

6/19/2014 11269 HIPOLITO REYES RUBIO PRESTAMO PERSONAL 1,500.00

6/19/2014 11270 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. APORTACION RETENIDA A REGIDORES Y SINDICOS 11,000.00


6/19/2014 11272 CANCELADO

6/19/2014 11273 ALFREDO VIZCARRA DIAZ GASTOS COMO PRESIDENTE MUNICIPAL. 17,410.65

6/19/2014 11274 MARIA GRACIELA SIFUENTES FLORES SALIDA A CUL A CAP. DE PROYECTOS DE INVERSION 1,850.00

6/19/2014 11275 JOSE ALFREDO VIZCARRA GARZON COMPRA DE PAPELERIA Y ART. DE OFICINA 2,553.71



6/20/2014 11278 JOSE AVELARDO SALAS RAMIREZ PAGO DE FACT. NO. 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2014 2,105.35

6/20/2014 11279 MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES PAGO DE FACT NO. 21 DEL MES DE MAYO DEL 2014 25,075.72

6/23/2014 11280 HELEODORO TIRADO BARRAZA PAGO DE FACT NO.BA2E DE JUNIO DEL 2014 47,000.00



6/23/2014 11283 MARIA DE JESUS HERNANDEZ SOLORZANO PRESTAMO PERSONAL A PAGAR EN TRES MESES 3,000.00

6/23/2014 11284 YOLANDA ONTIVEROS LOPEZ ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO 4,000.00

6/23/2014 11285 ALEJANDRO MORAN ROJAS SALIDA A CULIACAN A REUNION CON GOBERNADOR 3,782.99

6/23/2014 11286 ERIKA JUDITH RODRIGUEZ MEDINA COMPRA DE DIVERSOS JUGUETES 27,418.92

6/24/2014 11287 JOSE MARTIN PASOS DIAZ ALIMENTOS P/PARTICIPANTES DE FARISEOS Y APOST 7,150.70

6/24/2014 11288 ALEJANDRA TIRADO PASOS SALIDA A CUL. A ENTREGAR DOC. AL ISSSTE 1,209.00

6/24/2014 11289 ANGELA MARIA VELARDE MADRIGAL SALIDA A GUANAJUATO DEL 25 AL 28 DE JUNIO 1,000.00

6/25/2014 11290 CARMEN RAMONA ESPINOZA ESTOLANO PRESTAMO PERSONAL A PAGAR EN TRES MESES 3,000.00

6/25/2014 11291 ALFREDO VALLE ZAMUDIO PRESTAMO PERSONAL A PAGAR EN TRES MESES 1,500.00

6/25/2014 11292 MARIA ELENA VIZCARRA SANCHEZ PRESTAMO PERSONAL A PAGAR EN TRES MESES 3,000.00


6/25/2014 11294 SAILY TIRADO BARRON APOYO P/GASOLINA PARA FUMIGACION EN EL MUNC 5,100.00

6/25/2014 11295 NICOLAS GARCIA GARZON GASTOS COMO SRIO. DE PRESIDENCIA 4,471.32

6/25/2014 11296 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA PAGO DE FACTURA NO.2 7,418.20

6/25/2014 11297 DIANA LUZ VALDES PERAZA COMPRA DE REGALOS P/ EL DIA DEL POLICIA 5,824.05

6/25/2014 11298 G ACAXES, S.A DE C.V PAGO DE DIVERSAS FACTURAS 6,361.68

6/25/2014 11299 DIANA LUZ VALDES PERAZA REEMBOLSO DE CAJA CHICA N.13 4,650.00

6/25/2014 11300 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR EN MALPICA 7,751.11



6/26/2014 11303 FIDEL COLIO IBARRA PRESTAMO PERSONAL A PAGAR EN TRES MESES 2,000.00

6/26/2014 11304 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V PAGO DE RECIBO DEL MES DE JUNIO DEL 2014 8,043.00



6/26/2014 11307 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO A DIF 2 da QUINCENA DE JUNIO DEL 2014 151,593.75




6/27/2014 11311 ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR PAGO DE DIVERSAS FACTURAS 17,253.46

6/27/2014 11312 ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR PAGO DE FACTURAS 4 Y 5 DEL MES DE JUNIO 2014 2,059.00

6/27/2014 11313 DORA TERAN OLIVAS PRESTAMO PERSONAL A PAGAR EN 4 QUINCENAS 1,000.00

6/27/2014 11314 JOSUE GABRIEL REYES TISNADO PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES 1,500.00


6/27/2014 11316 FLOR ANABEL BURGUEÑO VALDES SALIDA A REUNION EN EL INSTITUTO DE LA MUJER 904.00

6/27/2014 11317 IGNACIO DIAZ ZATARAIN PAGO DE SERVICIO DE MESEROS 2,100.00



6/30/2014 11320 DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS 5,789.33

6/30/2014 11321 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA APOYO P/ PLANTA PURIFICADORA DE AGUA POTABLE 9,000.00

6/30/2014 11322 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR EN COPALA 17,671.00

6/30/2014 11323 JAVIER VIZCARRA RODRIGUEZ APOYO POR REALIZACION DE ENCUESTAS 5,200.00

6/30/2014 11324 DIANA LUZ VALDES PERAZA SALIDA A CUL. A ENTREGAR DOC. A LA ASE 1,992.00

6/30/2014 11325 RIGOBERTO BRITO OSUNA SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA 10,000.00

6/30/2014 11326 RIGOBERTO BRITO OSUNA ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL 2014-2016 20,670.00

6/30/2014 11327 ALEJANDRO MORAN ROJAS SALIDA A MAZATLAN A CONFERENCIA DE MEJORA 900.00


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO 2014

No. DE


7/1/2014 11328 AUTOTRANSPORTES ROJOS DE CONCORDIA PAGO DE FACTURAS NO.43 Y 43 DE JUNIO DEL 2014 11,020.00

7/1/2014 11329 TRANSPORTES AGUACALIENTE S.A DE C.V PAGO DE FACTURA N.5 DE JUNIO DEL 2014 6,799.92

7/1/2014 11330 ALFREDO VIZCARRA DIAZ GASTOS COMO PRESIDENTE MPAL SALIDA A CUL. 914.00

7/1/2014 11331 MARGARITA LIZARRAGA VELARDE PAGO DE FACT N.2FICE DE JUNIO DEL 2014 1,400.00

7/1/2014 11332 BRAULIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO DE FACT NO. 5 DE JUNIO DEL 2014 9,744.00

7/1/2014 11333 ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ GASTOS COMO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 950.24

7/1/2014 13334 SALVADOR VENEGAS PADILLA PAGO DE FACT NO.S951 DE JUNIO DEL 2014 561.50


7/1/2014 11336 JOSE MARTIN CAÑEDO ESPINOZA INDEMNIZACION POR TERMINACION LABORAL 18,013.00

7/1/2014 11337 G ACAXES S.A DE C.V PAGO DE DIVERSAS FACTURAS 11,527.67

7/1/2014 11338 ABEL ESPINOZA MEJIA SALIDA A CULIACAN DOS PERSONAS POR TRES DIAS 4,000.00

7/1/2014 11339 CAJA POPULAR ROSARIO S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITO A PERSONAL 7,665.00

7/1/2014 11340 CAJA POPULAR ROSARIO S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITO A PERSONAL 45,572.40


7/1/2014 11342 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN CONSTRUCCION DE COCINA EN ESC PRIM RANCHITOS 2,461.55


7/2/2014 11344 JOSE LUIS URIZA PERAZA PRESTAMO PERSONAL COMO CHOFER 1,000.00

7/2/2014 13345 RAQUEL CASTELLANOS VELARDE PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN DOS MESES 1,000.00

7/2/2014 11346 PATRICIA RUIZ GARCIA PRESTAMO PERSONAL COMO PENSIONADA 3,000.00


7/2/2014 11348 MIGUEL LIZARRAGA VALENZUELA APOYO ECON. PARA ESC PRIMARIA DE EL VERDE 2,000.00

7/2/2014 11349 JOSE CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO APOYO ECON.POR BOMBEO DE AGUA EN IGUANAS 3,300.00

7/4/2014 11350 CARMEN ROSARIO EMERICK VIZCARRA PAGO DE FACTURA NO.4 RENTA DE JUNIO 2014 6,360.00

7/4/2014 11351 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA P/TURISMO 10,000.00


7/4/2014 11353 JESUS NEWMAN APOYO ECON.PARA JORNALEROS 2,000.00

7/4/2014 11354 ALEJANDRO GUERRERO REYES PRESTAMO PERSONAL COMO COMISIARIO 1,500.00

7/4/2014 11355 FLAVIO GARZON VIZCARRA PAGO DE SERV DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA 5,000.00

7/4/2014 11356 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN CONSTRUCCION DE COCINA EN ESC PRIM EN COPALA 4,000.00

7/4/2014 11357 GERARDO VILLEDA VALDEZ GASTOS POR SALIDA A CUL.A LLEVAR PROMOTORES 1,000.00

7/4/2014 11358 DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS A PERSONAL 9,908.00

7/4/2014 11359 ALVARO IBARRA COLIO PRESTAMO PERSONAL COMO DIRECTOR 1,400.00


7/4/2014 11361 GIRAS CORPORATIVAS, S.C PAGO DE FACT. NO.66 TEMA MUSICAL AYUNTAMIENTO 11,600.00


7/7/2014 11363 HELEODORO TIRADO BARRAZA PAGO DE FACT N.7F8B Y 7D9F DE JUNIO DEL 2014 4,000.00

7/7/2014 11364 SEBASTIAN CANIZALEZ SANCHEZ PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN DOS MESES 1,000.00

7/7/2014 11365 SAILY TIRADO BARRON COMPRA DE GASOLINA PARA 2 da FUMIGACION 5,100.00

7/7/2014 11366 IVAN PEDRO N.AROCHE ULLOA PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES 3,000.00

7/7/2014 11367 JOSE MARTIN PASOS DIAZ ELABORACION DE COMIDA P/ DIA DE LAS MADRES 7,043.00

7/7/2014 11368 DIANA LUZ VALDES PERAZA SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOC. EN COCCAF 1,956.00

7/8/2014 11369 ADILENE BELEN OSUNA MANCILLAS PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES 1,500.00

7/8/2014 11370 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DE PAPELERIA Y ART DE OFICINA 3,653.10

7/8/2014 11371 LUIS JESUS PERAZA IBARRA SALIDA A CUL. A REUNION SOBRE MANEJO PUBLICITA. 1,209.00

7/8/2014 11372 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PANDELI ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDOR 4,500.00

7/8/2014 11373 HELVI IRANI ORTEGA TIRADO REUNION DE COMISION DE VIGILANCIA Y CONTROL 20,000.00

7/8/2014 11374 NATALIA PASOS FLORES CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PÈRSONAL AYUMNTO 7,524.32

7/8/2014 11375 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE FACT.NO.392 Y 393 DE JULIO DEL 2014 6,500.00

7/8/2014 11376 BEATRIZ JOSEFINA PANDELI SANCHEZ COMPRA DE TORTILLAS PARA EVENTO DIA DE MADRES 375.00

7/8/2014 11377 CRYO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V COMPRA DE MINI SPLIT OFICINA DE JURIDICO 4,408.00

7/8/2014 11378 FERRETERA FORRAJES Y MATERILAES PERAZA RENTA DE RETROEXCAVADORA 4,408.00

7/9/2014 11379 JUAN ANTONIO CASTELLANOS VELARDE PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN DOS MESES 2,000.00

7/9/2014 11380 MARTHA ALICIA LUNA FLORES PRESTAMO PERSONALA PAGARSE EN TRES MESES 4,000.00

7/9/2014 11381 MANUEL SALVADOR LIZARRAGA OSUNA INSTALACION DE CERCO DEL PREDIO 850.00

7/9/2014 11382 JUAN ANTONIO CASTELLANOS VELARDE SALIDA A CUL. A EVENTO ENTREGA DE MEDALLAS 1,000.00

7/9/2014 11383 IRASEMA JARA RUIZ PRESTAMO PERSONAL COMO COMISARIA 500.00


7/9/2014 11385 JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA GASTOS CMO REGIDOR SALIDAS A COMUNIDADES 2,889.00

7/9/2014 11386 MARIA GUADALUPE PASOS DIAZ PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN DOS QUINCENAS 500.00

7/9/2014 11387 CANCELADO


7/10/2014 11389 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO NO.432064/14 25,735.00

7/10/2014 11390 STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON G. PAGO DE RECIBOS DEL MES DE JUNIO DEL 2014 15,520.32

7/10/2014 11391 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE MAYO DEL 2014 18,336.70

7/10/2014 11392 ERIKA JUDITH RODRIGUEZ MEDINA COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS DEL AYUMNTO 24,905.20

7/11/2014 11393 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN CONSTRUCION DE COCINA ESCOLAR EN LOS RANCHITOS 4,000.00


7/14/2014 11395 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO A DIF 1 ra QUINCENA DE JULIO DEL 2014 151,593.75

7/14/2014 11396 VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN PAGO 4/24 DEL PAGARE ADQUISICION DE CAMIONETA 20,750.00

7/14/2014 11397 GERARDO VILLEDA VALDEZ PAGO DE PLACA DE ALUMINIO EN HONOR A JOSE BERNAL 754.00

7/14/2014 11398 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PAGO DE RECIBO NO.48 DE JUNIO DEL 2014 31,885.00


7/14/2014 11400 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JUNIO DEL 2014 25,400.52

7/14/2014 11401 JOSE GUEVARA GARZON PAGO DE DIVERSAS FACTURAS 12,953.00


7/14/2014 11403 ISMAEL BAEZ GERARDO PAGO DE FACT. 2/3 FACT N.A00203 DE MAYO DEL 2014 65,750.00

7/14/2014 11404 LAURO AYALA MARTINEZ PAGO DE DIVERSAS FACTURAS 8,724.36

7/14/2014 11405 HUMBERTO ARAMBURO ROMERO PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JUNIO DEL 2014 5,881.20

7/14/2014 11406 HUMBERTO ARAMBURO ROMERO PAGO DE DIVERSAS FACTURAS 2,296.80

7/14/2014 11407 CIRILO VALDEZ VALDEZ PAGO DE FACTURA NO.25 DE JUNIO DEL 2014 26,123.46

7/14/2014 11408 DAVID PERAZA SANCHEZ PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JUNIO DEL 2014 8,515.21

7/14/2014 11409 DAVID PERAZA SANCHEZ PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JUNIO DEL 2014 17,447.65

7/14/2014 11410 MARIA DEL SOCORRO ZEPEDA RODRIGUEZ PAGO DE FACTURA NO.44 DE JUNIO DEL 2014 700.00

7/14/2014 11411 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JUNIO DEL 2014 8,161.80

7/14/2014 11412 DULCERIA DON JUAN ,S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.24593 DE JUNIO DEL 2014 5,892.95

7/14/2014 11413 PAULINA SARABIA MORAN PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JUNIO DEL 2014 1,044.00

7/14/2014 11414 PRODUCTOS BOGAMAR S.A DE C.V PAGO DE FACT N.19736 Y 19864 DE JUNIO DEL 2014 9,872.76

7/14/2014 11415 BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI PAGO DE FACT NO.145,158 Y 160 DE JUNIO DEL 2014 13,329.81

7/14/2014 11416 BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI PAGO DE FACTURA NO.A11 DE JUNIO DEL 2014 600.00

7/14/2014 11417 ANTONIO GARZON MORFIN PAGO DE FACTURA NO.43 DE JUNIO DEL 2014 7,218.68

7/14/2014 11418 JORGE MORAN REYES PAGO DE DIVERSAS FACTURAS 16,801.80

7/14/2014 11419 ALFREDO SORIA VILLARREAL PAGO DE FACT NO.A3729 Y A3730 DE JUNIO DEL 2014 22,110.00

7/14/2014 11420 AGUSTIN RAMOS GARAY PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JUNIO DEL 2014 31,378.00

7/14/2014 11421 RAFAEL LOPEZ OSUNA PAGO DE FACTURA NO.155 DE JUNIO DEL 2014 937.11

7/14/2014 11422 MARY CARMEN LARA SALAZAR PAGO DE FACT NO. 189 Y 190 DE JUNIO DEL 2014 2,310.08

7/14/2014 11423 CRYO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JUNIO DEL 2014 2,610.00

7/14/2014 11424 ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JUNIO DEL 2014 10,473.00

7/14/2014 11425 KARLA VERONICA CANIZALEZ DIAZ PAGO DE FACTURA NO.17D69 DE JUNIO DEL 2014 7,910.00

7/14/2014 11426 MARIA OLIVIA LOPEZ CHAIDEZ PAGO DE FACTURA NO.4A DE JUNIO DEL 2014 3,480.00

7/14/2014 11427 SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA PAGO DE FACTURA NO.248 DE JUNIO DEL 2014 533.60

7/14/2014 11428 MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES PAGO DE FACTURA NO.25 Y 26 DE JUNIO DEL 2014 24,305.48

7/14/2014 11429 EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA PAGO DE FACTURA NO.52A62 DE JUNIO DEL 2014 3,050.80

7/14/2014 11430 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JUNIO DEL 2014 19,868.48

7/14/2014 11431 FLORENCIO SALAZAR CAZARES PAGO DE FACTURA NO.8 Y 9 DE JUNIO DEL 2014 3,645.00

7/14/2014 11432 CANCELADO

7/14/2014 11433 ELVA MARIA SARABIA CASTELLANOS PAGO DE FACTURA N.3 DE JUNIO DEL 2014 6,594.60

7/14/2014 11434 NAZARIO REFACCIONES, S.A DE C.V PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JUNIO DEL 2014 18,265.46

7/15/2014 11435 VIOLETA JAZMIN TABOADA SANCHEZ COMPRA DE DESBORDADORA P/PARQUES Y JARDINES 9,697.60

7/15/2014 11436 ANA LUISA HERNANDEZ ARROYO PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN DOSMESES 1,000.00

7/15/2014 11437 JOSE CARLOS BERNAL GASPAR APOYO ECON.PARA LIGA DE BEISBOL LOS SILLERITOS 40,000.00

7/15/2014 11438 ALEJANDRA TIRADO PASOS PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES 3,000.00


7/15/2014 11440 DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL 3,240.26

7/15/2014 11441 ALFREDO VIZCARRA DIAZ GASTOS COMO PRESIDENTE MPAL.GIRAS DE TRABAJO 4,826.35

7/15/2014 11442 AUTOTRANSPORTES ROJOS DE CONCORDIA PAGO DE FACTURA NO.44 DE JUNIO DEL 2014 6,960.00

7/16/2014 11443 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DEL TERCER BIMESTRE IMPUESTO DE NOMINA 82,711.02

7/16/2014 11444 CAJA POPULAR ROSARIO S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL 7,665.00

7/16/2014 11445 CAJA POPULAR ROSARIO S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL 49,387.85

7/16/2014 11446 NANCY YAZMIN VILCHIS RIVERA SALIDA A CUL. A CAP.DE MEDICIONES DEL PLAN 1,800.00



7/17/2014 11449 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DE PAPELERIA Y ART. DE OFICINA 4,020.21

7/17/2014 11450 G ACAXES S.A DE C.V PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2014 11,855.39

7/18/2014 11451 MARY CARMEN LARA SALAZAR PAGO DE FACTURA NO.188 DE JUNIO DEL 2014 2,880.05

7/18/2014 11452 VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA 1,839.00

7/18/2014 11453 CRYO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.7655 1,400.00

7/18/2014 11454 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO GASTOS COMO SINDICO PROCURADOR 2,016.08

7/18/2014 11455 JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE APOYO A JUMAPAC PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 226,612.00

7/18/2014 11456 JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE APOYO A JUMAPAC RENTA DE CAMION P/SUMINISTRO 23,200.00

7/18/2014 11457 ENRIQUE ALEJANDRO ECHEAGARAY FAJARDO REPA.Y MANTE.DE MAQUINA RETROEXCAVADORA 18,950.29

7/18/2014 11458 REYMUNDO PASOS LOPEZ PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES 2,000.00

7/18/2014 11459 JESUS MANUEL ORTEGA HERNANDEZ PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN DOS MESES 1,000.00

7/18/2014 11460 PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES PAGO DE DIVERSAS FACTURAS 14,660.13

7/21/2014 11461 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA 7,474.30

7/21/2014 11462 JOSE AVELARDO SALAS RAMIREZ PAGO DE FACTURA NO.11 Y 12 DE JULIO 2014 1,704.03

7/22/2014 11463 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JUNIO DEL 2014 23,231.90

7/22/2014 11464 ALFREDO SORIA VILLARREAL PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JUNIO DEL 2014 21,535.00

7/22/2014 11465 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DEL 50 % FACT.NO.361 JUNIO DEL 2014 40,220.10

7/22/2014 11466 ANA LIZET IBARRA FLORES PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES 3,000.00


7/22/2014 11468 TOMAS CAMACHO PAGO DE FACTURANO.9 9,842.41


7/23/2014 11470 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO GASTOS COMO SINDICO PROCURADOR 1,200.00

7/23/2014 11471 OSCAR ZAMUDIO PINI CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SAGARPA 1,856.00

7/23/2014 11472 BRAULIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO DE FACTURA NO.6 DE JUNIO DEL 2014 3,248.00

7/23/2014 11473 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN COMPRA DE MATERIAL PARA COCINA ESCLAR DE COPALA 15,500.00

7/23/2014 11474 GABRIEL SARABIA SANCHEZ PRESTAMO PERSONAL COMO COMISARIO DE CIRUELOS 1,500.00

7/23/2014 11475 IVAN ALEJANDRO CUEVAS RAYGOZA PAGO DEL 50 % FACT NO.5 LAMINADO CAMIONETA LOBO 5,800.00

7/23/2014 11476 GERARDO VILLEDA VALDEZ APOYO ECON. EQUIPO PARTICIPANTE EN LA COPA ZORRO 6,000.00

7/23/2014 11477 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO 2014 404,674.00

7/23/2014 11478 PARTIDO SINALOENSE APOYO ECONOMICO A PARTIDO POLITICO 25,508.00

7/24/2014 11479 JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA APOYO ECON.PARA EVENTO TOMA DE PROTESTA 9,500.00

7/24/2014 11480 CANCELADO

7/24/2014 11481 JUANA PEREZ ULIBARRIA GASTOS COMO REGIDORA SALIDA A MEXICO AL CONGRESO 3,000.00

7/24/2014 11482 VERONICA ALICIA BERNAL NIEBLA PAGO DE FACT NO.15, 16 Y 17 22,099.96

7/24/2014 11483 DANIEL MENDOZA SANDOVAL PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES 3,000.00

7/24/2014 11484 JOSE LUIS HERRERA VERDE PRESTAM PERSONAL A PAGARSE EN DOS MESES 1,000.00

7/24/2014 11485 GABRIEL RIOS CHAVEZ PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN DOS MESES 1,000.00

7/24/2014 11486 JOSE ANGEL HERNANDEZ TORRES PAGO DE FACT NO.10 PARA CAMION DE AGUACALIENTE 2,900.00

7/24/2014 11487 JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA GASTOS COMO REGIDOR COMPRA DE DOS LLANTAS 3,000.00

7/24/2014 11488 BRAULIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO DE FACT.32 PREPARACION DE CENA P/ EVENTO 3,480.00

7/24/2014 11489 ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V PAGO DE PRIMA DE SEGURO CAMIONETA TOYOTA 8,109.71

7/24/2014 11490 ABA SEGUROS, S.A DE C.V PAGO PRIMA DE SEGURO AUTO JETTA MOD 2011 4,696.02

7/24/2014 11491 ABA SEGUROS, S.A DE C.V PAGO PRIMA DE CAMIONETA SAVEIRO MD.2011 5,007.18

7/24/2014 11492 DELIA RODRIGUEZ OSUNA PAGO MANO DE OBRA PINTARON TECHUMBRE DE ESC. 2,500.00

7/24/2014 11493 YOLANDA ONTIVEROS LOPEZ ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDORA 8,000.00

7/25/2014 11494 NICOLAS GARCIA GARZON GASTOS COMO SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA 5,722.08

7/25/2014 11495 ALFREDO VIZCARRA DIAZ GASTOS COMO PRESIDENTE MPAL. A REUNIONES DE TRAB 12,181.17

7/25/2014 11496 LUIS ARMANDO GARZON GONZALEZ GASTOS COMO SECRETARI DE PRESIDENCIA 1,673.40

7/25/2014 11497 IMPULSORA PROMOBIEN,S.A DE C.V RETENCION DE CREDITOS DE FAMSA A PERSONAL 60,568.65

7/25/2014 11498 ISSSTESIN RETENCION DE CREDITOS ISSSTESIN A PERSONAL 10,875.30

7/25/2014 11499 JOSE ANGEL HERNANDEZ TORRES PAGO DE FACT. NO12 CAMBIAR EMPAQUE CAMION SP-10 1,740.00


7/25/2014 11501 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN REHABILITACION DE LOS BAÑOS DE ESC JOSEFA ORTIZ 11,000.00

7/25/2014 11502 ALEJANDRO MORAN ROJAS GASTOS COMO DIRECTOR PROMOCION ECONOMICA 6,557.92

7/25/2014 11503 JOSE ANGEL MOLINA RODRIGUEZ PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN UN MES 1,000.00

7/25/2014 11504 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE FACT N.12642 Y 12696 DE JUNIO DEL 2014 21,492.48

7/28/2014 11505 ISABEL HERNANDEZ GARCIA PRESTAMO PERSONAL COMO COMISARIO DE LA PETACA 1,800.00

7/28/2014 11506 CIRILO VALDEZ VALDEZ PAGO DE FACTURA NO.28 DE JUNIO DEL 2014 5,399.80

7/28/2014 11507 MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES PAGO DE FACT NO.28-30 DE JUNIO DEL 2014 9,970.20

7/28/2014 11508 RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA PAGO DE FACT. NO.470 DE JULIO DEL 2014 10,340.00

7/28/2014 11509 ALEJANDRO MORAN ROJAS PRESTAMO PERSONAL COMO DIR.PROMOCION ECON. 8,000.00

7/28/2014 11510 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE JULIO DEL 2014 8,056.00



7/28/2014 11513 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAGO DE SUBSIDIO A D.I.F 2da QUINCENA JULIO 2014 151,593.75

7/30/2014 11514 JOSE AVELARDO SALAS RAMIREZ PAGO FACTURA NO.15 DE JULIO 2014 480.00

30/07/204 11515 TERESA RIBERA CORONEL APOYO ECON. MANO DE OBRA EN ESC DE VALVULA 2,500.00

7/30/2044 11516 ALEJANDRO MORAN HIDALGO PRESTAMO PERSONAL COMO SUBDIRECTOR 4,000.00

7/30/2014 11517 JOSE MANUEL MARTINEZ MONTES COMIDA EN ATENCION AL C.FRANCISCO CORDOVA C. 1,500.00

7/30/2014 11518 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DE PAPELERIA Y ART. DE OFICINA 792.20

7/30/2014 11519 JOSE ANGEL HERNANDEZ TORRES PAGO DE FACT NO.14 SERV.A CAMION DE AGUACALIENTE 5,220.00

7/31/2014 11520 SONIA RAQUEL CEDEÑO HERREJON APOY ECON.P/GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ALBERGUE 6,200.00

7/31/2014 11521 RIGOBERTO BRITO OSUNA PAGO POR SERV SE ASESORIA Y CONSULTORIA 10,000.00

7/31/2014 11522 JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA GASTOS COMO REGIDOR MPAL. 1,724.00

7/31/2014 11523 DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS 2da QUINCENA JULIO 7,393.62


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE AGOSTO 2014

No. DE


01/08/204 11524 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS.SA DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 11,000.00


8/1/2014 11526 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN PAGO DE PERSONAL TRAB. EN LA OBRA PUENTE PEATONAL 5,500.00

8/1/2014 11527 MARIA LUISA PIÑA MENDOZA PRESTAMO PERSONAL COMO PENSIONADA 5,000.00

8/1/2014 11528 CANCELADO


8/1/2014 11530 CAJA POPULAR ROSARIO S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITOS A PERSONAL 7,986.00

8/1/2014 11531 JOSE CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO APOYO POR TRAB DE BOMBEO AGUA POTABLE EN IGUANAS 3,300.00

8/1/2014 11532 FLOR ANABEL BURGUEÑO VALDEZ PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES 3,500.00

8/1/2014 11533 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO RESTO DE FACTURA NO.361 DE JUNIO DEL 2014 40,220.10

8/1/2014 11534 VERONICA ALICIA BERNAL NIEBLA PAGO DE FACTURA NO.19 DE JULIO DEL 2014 1,250.00

8/4/2014 11535 ALFREDO VIZCARRA DIAZ GASTOS POR COMPROBAR SALIDA A PUEBLA Y MEXICO 10,000.00

8/4/2014 11536 PARTIDO SINALOENSE FINANCIAMIENTO A PARTIDO POLITICO 25,508.00

8/4/2014 11537 CANCELADO

8/4/2014 11538 ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 15 DE SEPT. 4,000.00

8/5/2014 11539 LUIS ROBERTO SALAZAR GARZON SALIDA A CULIACAN A REUNION 2,000.00

8/6/2014 11540 ROLANDO VALDES LUCAS APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE UNOS ESTUDIOS 1,500.00


8/6/2014 11542 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA GASTOS PARA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES 2,231.51

8/6/2014 11543 JOSUE GABRIEL REYES TISNADO SUMINISTRO DE BROCAL P/ ABATIR AGUAS NEGRAS 986.00

8/6/2014 11544 MARIA ENGRACIA GARAY PERAZA PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES 1,500.00

8/6/2014 11545 DIANA LUZ VALDES PERAZA REINTEGRO DE ISR/SUELDOS CAUSA DE LA PRIMA VACACIONAL 17,964.00

8/6/2014 11546 STASAC Y/O EYLEEN ABIGAIL GARZON GLEZ. PAGO DE RECIBO NO.390 RETENCION A PERSONAL SINDIC. 2,850.00

8/6/2014 11547 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN COMPRA DE PROTECCIONES Y PUERTAS P/ COCINA DE ESC. 3,220.00


8/7/2014 11549 RAQUEL CASTELLANOS VELARDE PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES 1,500.00

8/8/2014 11550 JOSE ALFREDO LUNA FLORES PAGO DE FACT NO.6 POR SERVICIO FUNERARIO 11,600.00

8/8/2014 11551 CANCELADO

8/8/2014 11552 IVAN ALEJANDRO CUEVAS RAYGOZA PAGO DE RESTO DE FACT NO.5 DE JULIO DEL 2014 5,800.00

8/8/2014 11553 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO SINDICO PROCURADOR 5,000.00

8/8/2014 11554 CARMEN ROSARIO EMERICK VIZCARRA PAGO DE FACT.5 POR ARRENDAMIENTO DEL AGOSTO 2014 6,360.00

8/8/2014 11555 AUTOTRANSPORTES ROJOS DE CONCORDIA PAGO DE FACTURA NO.41 DE JUNIO DEL 2014 34,800.00

8/8/2014 11556 AUTOTRANSPORTES ROJOS DE CONCORDIA PAGO DE FACTURA NO.45 DE JULIO DEL 2014 6,960.00

8/8/2014 11557 IVAN PEDRO N.AROCHE ULLOA PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES 5,000.00

8/8/2014 11558 JAVIER VIZCARRA RODRIGUEZ GASTOS EFECTUADOS COMO REGIDOR 2,141.00

8/8/2014 11559 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN GASTOS COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 947.84

8/8/2014 11560 DAVID PERAZA SANCHEZ COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO ECON. A FAMILIAS 4,362.92

8/8/2014 11561 STASAC Y/O EYLEEN ABIGAIL GARZON GLEZ. PAGO DE RECIBOS NO.386,387 Y 389 DE JULIO DEL 2014 9,770.32

8/8/2014 11562 ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ SALIDA A GUADALAJARA EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE 3,666.07

8/8/2014 11563 JESUS GULLERMO FIGUEROA LIZARRAGA PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES 1,800.00

8/8/2014 11564 MANUEL GUZMAN PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN DOS MESES 1,000.00

8/8/2014 11565 LUIS FERNANDO ARIAS GALVAN PAGO DE FACTURAS NO. 1 Y 2 DE JULIO DEL 2014 6,380.00

8/8/2014 11566 LUIS FERNANDO ARIAS GALVAN PAGO DE FACTURA NO.2 Y 4 DE JULIO DEL 2014 6,960.00

8/8/2014 11567 ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO COMPRA DE MATERIALES P/ EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 15,000.00

8/8/2014 11568 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN COMPRA DE TABULARES PARA BARANDAL PUENTE PEATONAL 2,652.00


8/11/2014 11570 GERARDO VILLEDA VALDEZ SALIDA A GUADALAJARA A PARTICIPACION DE FUTBOL 2,425.00

8/11/2014 11571 NATALIA PASOS FLORES PAGO DE FACTURA NO.17 CONSUMO DE ALIMENTOS 7,011.30

8/11/2014 11572 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PAGO DE RECIBO N.49 DE JULIO DEL 2014 31,885.00

8/11/2014 11573 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO DE RECIBOS DE JUNIO Y JULIO DEL 2014 25,508.00

8/11/2014 11574 PARTIDO SINALOENSE PAGO DE RECIBO NO.207 DE JULIO DEL 2014 12,754.00

8/11/2014 11575 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2014 24,070.00

8/11/2014 11576 CANCELADO

8/11/2014 11577 HUMBERTO ARAMBURO ROMERO PAGO DE FACTURA NO.3107 DE JULIO DEL 2014 556.80

8/11/2014 11578 CIRILO VALDEZ VALDEZ PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2014 10,347.20

8/11/2014 11579 JOSE GUEVARA GARZON PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2014 1,774.00

8/11/2014 11580 DAVID PERAZA SANCHEZ PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2014 12,434.53

8/11/2014 11581 DAVID PERAZA SANCHEZ PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2014 3,185.06

8/11/2014 11582 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2014 29,969.34

8/11/2014 11583 PAULINA SARABIA MORAN PAGO DE FACTURA NO.217 DE JULIO DEL 2014 348.00

8/11/2014 11584 PRODUCTOS BOGAMAR, S.A DE C.V PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2014 3,780.33

11/08/201 11585 BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2014 25,808.78

8/11/2014 11586 BEATRIZ JOSEFINA PANDELI SANCHEZ PAGO DE FACTURA NO.A9 DE JUNIO DEL 2014 1,500.00

8/11/2014 11587 ANTONIO GARZON MORFIN PAGO DE FACTURA NO.56 DE JULIO DEL 2014 10,312.40

8/11/2014 11588 JORGE MORAN REYES PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2014 5,930.40

8/11/2014 11589 ALFREDO SORIA VILLARREAL PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2014 25,540.00

8/11/2014 11590 AGUSTIN RAMOS GARAY PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2014 26,564.00

8/11/2014 11591 LUIS ROBERTO SALAZAR GARZON COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA DEL ISJU 5,000.00

8/11/2014 11592 NANCY YAZMIN VILCHIS RIVERA COMPRA DE CISTERNA 12,000.00

8/11/2014 11593 ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR PAGO DE FACTURAS NO.116 Y 117 DE JULIO DEL 2014 6,334.99

8/11/2014 11594 KARLA VERONICA CANIZALEZ DIAZ PAGO DE FACTURA NO.10 DE JULIO DEL 2014 4,735.00

8/11/2014 11595 SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA PAGO DE FACTURA NO.276 DE JULIO DEL 2014 765.60

11/08/201 11596 MARIA DEL ROSARI NEWMAN FLORES PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2014 30,091.85

8/11/2014 11597 ERIKA PEREZ MORALES APOYO ECON.P/PROMOCIONAR LA INDUSTRIA MUEBLERA 5,000.00

8/11/2014 11598 EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA PAGO DE FACTURA NO.C47C44 Y 96BA6 DE JULIO DEL 2014 4,714.24

8/11/2014 11599 NAZARIO REFACCIONES, S.A DE C.V PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2014 15,937.93

8/11/2014 11600 LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA PAGO DE FACTURA NO.59 DE JULIO DEL 2014 406.00

8/11/2014 11601 EMPRESAS EL DEBATE, S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.6518 DE JULIO DEL 2014 9,280.00

8/11/2014 11602 ADRIANA RIOS RODRIGUEZ PAGO DE FACTURA NO.1 DE JULIO DEL 2014 5,080.80

8/11/2014 11603 DEPORTES GUERRERO DEL PACIFICO S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.449 DE JULIO DEL 2014 1,439.88

8/11/2014 11604 ANA TERESITA DE OBESO BELTRAN PAGO DE FACTURA NO.75 DE JULIO DEL 2014 3,944.00

8/11/2014 11605 LUCIA ANTONIA LEON YERA PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2014 8,503.24

8/11/2014 11606 G ACAXES S.A DE C.V PAG DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2014 8,797.31

8/12/2014 11607 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2014 17,374.48


8/12/2014 11609 ROSARIO ESPINOZA RIVERA PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES 2,000.00



8/13/2014 11612 MARIA GRISELDA RODRIGUEZ OCHOA APOYO ECON.PARA HOSPITALIZACION DE SU NIETA 1,000.00

8/13/2014 11613 JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA SALIDA A CUL A TALLER DE CAPACITACION 1,500.00

8/14/2014 11614 JUAN JOSE LABRADOR LABRADOR PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES 1,500.00

8/14/2014 11615 VIRGINIA PAREDES SANCHEZ SALIDA A CULIACAN A ENTREVISTA CON DELEGADO DE INAH 1,000.00

8/15/2014 11616 CARMEN SABINA BERNAL VALDEZ COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES 1,965.25

8/15/2014 11617 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y PAPELERIA 1,607.58


8/15/2014 11619 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO A D.I.F 1ra QUINCENA DE AGOSTO DEL 2014 151,593.75


8/15/2014 11621 DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL 8,980.05


8/15/2014 11623 MARIA LOURDES LOPEZ RODRIGUEZ APOYO ECON.P/GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO 2,500.00

8/15/2014 11624 JULIAN TELLEZ DE LA ROSA APOYO ECON.P/GASTOS FUNERARIOS DE SU MAMA 3,500.00

8/15/2014 11625 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN SALIDA A CULIACAN A RECOGER DESPENSAS A SEDESHO 2,500.00


8/18/2014 11627 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A DE C.V COMPRA DE MANGUERA LUMINOSA P/EVENTO DEL 15 DE SEPT. 20,475.15

8/18/2014 11628 TERESA SUAREZ PASOS PAGO DE SUELDO COMO MAESTRA DE C.E.J 1,956.68

8/18/2014 11629 TERESA DE JESUS ORTEGA BERNAL PAGO DE SUELDO COM MAESTRA DE C.E.J 2,369.76

8/18/2014 11630 MOREH INHUMACIONES, S.A DE C.V PAGO DE SERV.FUNERARIO AL SR.VICTOR MANUEL LOPEZ V. 9,260.00


8/18/2014 11632 FLAVIO GARZON VIZCARRA PAGO DE FACTURA NO.11 POR RENTA DEL MES DE AGOSTO 5,000.00

8/18/2014 11633 BRAULIO LOPEZ RODRIGUEZ COMPRA DE CARNE PARA EVENTO DEL DIA DE LA SECRETARIA 2,726.00

8/18/2014 11634 CAJA POPULAR ROSARIO S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITOS A PERSONAL 7,861.00

8/18/2014 11635 IMPULSORA PROMOBIEN S.A DE C.V RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL 62,012.11


8/18/2014 11637 CANCELADO

8/18/2014 11638 CANCELADO

8/19/2014 11639 GUADALUPE HERNANDEZ GARZON PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN DOS MESES 1,200.00


8/19/2014 11641 HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA GASTOS CMO SUBDIRECTOR DE ARTES Y OFICIOS 3,500.00

8/19/2014 11642 INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA APORTACION DEL MUNICIPIO P/LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO 80,000.00


8/19/2014 11644 LUIS ROBERTO SALAZAR GARZON SALDO A FAVORCOMO COORDINADOR DE IMJU CHEQUE 11591 621.04

8/20/2014 11645 VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN PAGO 05/24 DEL PAGARE DE ADQUISICION DE UNA CAMIONETA 20,750.00

8/21/2014 11646 MARIA MELIDA LARRETA QUINTERO APOYO ECON.PARA COMPRAR MEDICAMENTO 1,000.00


8/21/2014 11648 PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES PAGO DE FACTURA NO.935276 DE JULIO DEL 2014 464.00

8/21/2014 11649 PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2014 1,433.49

8/21/2014 11650 JOSE MANUEL ONTIVEROS GARCIA SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS AL ISSSTE 1,250.00

8/22/2014 11651 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO SINDICO PROCURADOR 5,000.00

8/22/2014 11652 VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SATHFINDER 1,309.00

8/22/2014 11653 DIANA LUZ VALDES PERAZA GASTOS COMO TESORERA SALIDA A CULIACAN 2,690.50

8/22/2014 11654 CARMEN SABINA BERNAL VALDEZ SALIDA A LOS MOCHIS A CURSO DE VINCULACION ESCUELA BILIOTE 800.00

8/22/2014 11655 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC.PRIMARIA 14,500.00

8/25/2014 11656 JUAN GARCIA HERNANDEZ ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO COMISARIO DE LA PETACA 500.00


8/25/2014 11658 FELIPE DE JESUS SOLORZANO ESCOBEDO PAGO DE FACTURA NO.67 POR COMPRA DE 4 LITROS DE ZULU 1,000.00

8/25/2014 11659 WENDY SELENNE PEINADO PASOS APOYO ECON.PARA PREMIACION EN JUSTA DEPORTIVA 1,960.00

8/25/2014 11660 DIANA LUZ VALDES PERAZA GASTOS COMO TESORERA MUNICIPAL SALIDA A CULIACAN 3,462.00

8/26/2014 11661 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO DE FACTURA POR RECIBO TELEFONICO DE AGOSTO DEL 2014 8,328.00



8/26/2014 11664 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO DE FACTURA POR RECIBO TELEFONICO DE AGOSTO DEL 2014 854.00


8/28/2014 11666 JAVIER VIZCARRA RODRIGUEZ SALIDA A CULIACAN A SALUBRIDAD Y ASISTENCIA 1,200.00

8/29/2014 11667 DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO DE PARTE DE NOMINA DE SUELDOS 2da QUINCENA AGOSTO 4,740.74

8/29/2014 11668 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAGO DE RECIBO PR SUBSIDIO A DIF 1ra QUINCENA DE AGOSTO 151,593.75

8/29/2014 11669 RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA PAGO DE FACTURA NO.688 DE AGOSTO DEL 2014 5,430.01

8/29/2014 11670 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN REHABILITACION DE BAÑOS EN BIBLIOTECA DE TEPUXTA 5,400.00


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014

No. DE



9/1/2014 11673 JOSE CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO APOYO ECON. COMO BOMBERO DE LAS IGUANAS 3,300.00

9/1/2014 11674 MARIA DEL SOCORRRO LUNA FLORES PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES 2,000.00

9/1/2014 11675 IVAN PEDRO N. AROCHE ULLOA PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 4,770.00

9/1/2014 11676 CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITO DE PERSONAL 54,213.48

9/1/2014 11677 IVAN FABIAN MELENDREZ FIGUEROA PAGO DE FACTURA NO.416 DE AGOSTO DEL 2014 29,000.00

9/1/2014 11678 CAJA POPULAR DE ROSARIO S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITO DE PERSONAL 7,861.00

9/1/2014 11679 ELECTRICA DOS HERMANOS, S.A DE C.V COMPRA DE 6 REFLECTORES P/ EL 15 DE SEPTIEMBRE 10,579.20

9/1/2014 11680 HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA GASTOS COMO SUBDIRECTOR DE ARTES Y OFICIOS 4,700.00

9/1/2014 11681 BRAULIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO DE FACTURA NO.9 3,010.00



9/1/2014 11684 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA 6,799.96

9/1/2014 11685 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA 5,000.00

9/2/2014 11686 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2014 27,069.76

9/3/2014 11687 ALFREDO SORIA VILLARREAL PAGO DE FACTURA NO.A4170 DE JULIO DEL 2014 12,055.36

9/3/2014 11688 CANCELADO

9/3/2014 11689 NAZARIO REFACCIONES, S.A DE C.V PAGO DE FACT. NO. 47931 Y 47992 DE JULIO DEL 2014 16,030.68


9/3/2014 11691 AGUSTIN RAMOS GARAY PAGO DE FACT.NO.63 DE JULIO DEL 2014 15,080.00

9/3/2014 11692 PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2014 5,663.98

9/3/2014 11693 DIANA LUZ VALDES PERAZA REINTEGRO DE SUELDOS POR PRIMA VACACIONAL 4,848.00

9/3/2014 11694 CANCELADO

9/3/2014 11695 RIGOBERTO BRITO OSUNA PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA Y CONSULTORIA 10,000.00

9/3/2014 11696 COSME TIRADO CASTILLO PRESTAMO PERSONAL COMO PENSIONADO 2,000.00

9/4/2014 11697 CESAR TIRADO VIZCARRA GASTOS POR SALIDA A GUASAVE 5,000.00

9/4/2014 11698 JUANA PEREZ ULIVARRIA SALIDA A CULIACAN POR ASUNTOS CON HACIENDA 2,000.00

9/4/2014 11699 DIANA LUZ VALDES PERAZA SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE ACTA DE CATASTRO 2,000.00

9/4/2014 11700 ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR PAGO DE FACTURA NO.6 DE JULIO DEL 2014 9,860.00

9/4/2014 11701 ISMAEL MORAN ACOSTA PAGO DE FACTURA NO.265 DE AGOSTO DEL 2014 2,320.00

9/4/2014 11702 CANCELADO


9/4/2014 11704 CANCELADO

9/5/2014 11705 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE 50 % DE FACT. NO.531 Y 532 26,501.36

9/5/2014 11706 ENRIQUE ALEJANDRO ECHEAGARAY FAJARDO PAGO DE FACTURA NO.9 8,120.00


9/8/2014 11708 BERNARDO VARGAS RAMOS PAGO DE FACT NO.13A DE AGOSTO DEL 2014 6,080.00

9/8/2014 11709 ABEL ESPINOZA MEJIA GASTOS COMO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 1,500.00

9/9/2014 11710 CARMEN ROSARIO EMERICK VIZCARRA PAGO DE FACT NO.6 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 6,360.00

9/9/2014 11711 FLAVIO GARZON VIZCARRA PAGO POR RENTA DE SEPTIEMBRE DEL 2014 5,000.00

9/9/2014 11712 NATALIA PASOS FLORES PAGO DE FACTURA NO.19 7,766.20

9/9/2014 11713 JUANA PEREZ ULIBARRIA ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDORA 3,000.00

9/9/2014 11714 ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO COMPRA DE MATERIAL P/ ADORNOS DEL 15 DE SEPT. 7,000.00

9/10/2014 11715 YOLANDA ONTIVEROS LOPEZ ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDORA 4,000.00

9/10/2014 11716 DIANA LUZ VALDES PERAZA COMPRA DE ART. PARA BRINDIS DEL 15 DE SEPT. 12,000.00

9/10/2014 11717 LEOCADIO BRITO LOAIZA SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS 1,500.00

9/11/2014 11718 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE APOYO A JUMAPAC POR ADEUDO A LA CFE 130,458.00

9/12/2014 11719 GERARDO VILLEDA VALDEZ PAGO DE PREMIACION DE LA JUSTA DEPORTIVA 16,900.00


9/12/2014 11721 GENARO MEDINA ARAUJO COMPRA DE UNIFORMES P/PERSONAL CAMPO 30,177.40


9/15/2014 11723 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO A DIF 1ra QUINCENA DE AGOSTO DEL 2014 151,593.75


9/15/2014 11725 SEGUNDO VELARDE ALVAREZ PAGO DE FACTURA NO.44 16,240.00


9/15/2014 11727 VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN S.A DE C.V PAGO 6/24 ADQUISICION DE CAMIONETA SATHFINDER 20,750.00

9/15/2014 11728 CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL 54,914.78

9/15/2014 11729 CAJA POPULAR ROSARIO S.C DE A.P DE R.L DE C.V RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL 7,861.00

9/15/2014 11730 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DE BIMESTRE 04 IMPUESTO SOBRE NOMINA 78,255.85


9/17/2014 11732 JOSUE GABRIEL REYES TISNADO SALIDA A CULIACAN A REUNION ORDINARIA 1,400.00

9/17/2014 11733 IGNACIO DIAZ ZATARAIN PAGO DE SERVICIOS DE 8 MESEROS EVENTO DEL 15/09/14 2,400.00

9/17/2014 11734 JOSE MANUEL ONTIVEROS GARCIA SALIDA A CULIACAN A TRAMITES EN DELEGACION ISSSTE 1,200.00

9/18/2014 11735 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y SERV DE MANT. 2,662.32


9/22/2014 11737 ISSSTESIN RETENCION DE CREDITO DE ISSSTESIN A PERSONAL 10,266.82


9/22/2014 11739 STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ PAGO DE RECIBOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 9,770.32

9/22/2014 11740 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE AGOSTO DEL 2014 11,250.84

9/22/2014 11741 HUMBERTO ARAMBURO ROMERO PAGO DE FACTURA NO.3170 D AGOSTO DEL 2014 904.80

9/22/2014 11742 HUMBERTO ARAMBURO ROMERO PAGO DE FACTURA NO.3256 DE AGOSTO DEL 2014 904.80

9/22/2014 11743 DAVID PERAZA SANCHEZ PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE AGOSTO DEL 2014 7,195.86

9/22/2014 11744 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE AGOSTO DEL 2014 8,366.90

9/22/2014 11745 MONICA SARABIA MORAN PAGO DE FACTURA NO.3 DE AGOSTO DEL 2014 1,044.00

9/22/2014 11746 PRODUCTOS BOGAMAR, S.A DE C.V PAG DE FACTURA NO.20930 DE AGOSTO DEL 2014 2,966.24

9/22/2014 11747 ANTONIO GARZON MORFIN PAGO DE FACTURA NO.65 DE AGOSTO DEL 2014 8,999.28

9/22/2014 11748 KENYA NAXEL RAMOS GARAY PAGO DE FACTURA NO.1 DE AGOSTO DEL 2014 1,160.00

9/22/2014 11749 MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE AGOSTO DEL 2014 11,134.92

9/22/2014 11750 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE AGOSTO DEL 2014 12,781.69

9/22/2014 11751 JUAN MACEDO SANTA CRUZ PAGO DE FACTURA NO.8 DE AGOSTO DEL 2014 1,392.00

9/22/2014 11752 NAZARIO REFACCIONES, S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.48940 DE AGOSTO DEL 2014 13,050.00

9/22/2014 11753 LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA PAGO DE FACTURA NO.75 DE AGOSTO DEL 2014 406.00

9/22/2014 11754 MARY CARMEN LARA SALAZAR PAGO DE FACTURA NO.241 DE AGOSTO DEL 2014 408.04

9/22/2014 11755 PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES S.A DE C.V PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE AGOSTO DEL 2014 4,421.70

9/22/2014 11756 COMERCIALIZADORA GP MADERAS, S.A DE C.V PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE AGOSTO DEL 2014 907.92

9/22/2014 11757 LUIS FERNANDO ARIAS GALVAN PAGO DE FACTURA N.5 DE AGOSTO DEL 2014 4,640.00

9/22/2014 11758 TOMAS CAMACHO PAGO DE FACTURA NO.13 DE AGOSTO DEL 2014 7,656.22

9/22/2014 11759 ELIZABETH GOMEZ IBARRA PAGO DE FACTURA NO.180 DE AGOSTO DEL 2014 2,250.01

9/22/2014 11760 DULCERIA DON JUAN, S.A DE C.V PAGO DE FACTURA N.29286 DE AGOSTO DEL 2014 3,479.03

9/22/2014 11761 LUCIA ANTONIA LEON YERA PAGO DE FACTURA NO.13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2014 5,797.70

9/22/2014 11762 EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA PAGO DE FACTURA NO.803ED DE AGOSTO DEL 2014 3,596.00

9/22/2014 11763 BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE AGOSTO DEL 2014 8,966.13

9/22/2014 11764 ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE AGOSTO DEL 2014 4,756.99

9/22/2014 11765 JOSE GUEVARA GARZON PAGO DE FACTURA NO.33 DE AGOSTO DEL 2014 1,120.00




9/24/2014 11769 ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR PAGO DE FACTURA NO.16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 4,350.00

9/24/2014 11770 ISMAEL BAEZ GERARDO PAGO DE PARTE 3/3 DE FACTURA A00203 DE MAYO 65,700.00


9/29/2014 11772 JESUS EDUARDO BERNAL TORTOLERO PAGO DE FACTURA NO.460 DE SEPTIEMBRE 2014 940.00

9/29/2014 11773 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE SEPTIEMBRE 2014 8,715.00






9/30/2014 11779 CANCELADO


H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016) … · 2/7/2014 10418 karla veronica canizales...

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