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7/21/2019 HOJA DE TRABAJO.xls http://slidepdf.com/reader/full/hoja-de-trabajoxls 1/2 I COD. CUENTA BALANCE DE PRUEBA AJUSTES ES DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER D 1110 Bancos 18,580,000 1205 Acciones 12,100,000 1305 Clientes 52,290,000 1355 1,950,000 1435 Mercancía no Fabricadas or la !"resa 29,450,000 1520 Ma#$inaria % e#$io 2&,000,000 1524 !#$ios de o'icina 19,500,000 1540 Flota % e#$io de transorte 98,000,000 1592 (ereciaci)n ac$"$lada *+A(- C.(I- 2,300,000 105 astos aados or anticiado 5,000,000 2105 -bliaciones 'inancieras 12,000,000 2110 Bancos del !terior 23,000,000 2115 Cororaciones Financieras ,000,000 2205 6ro7eedores 2&,900,000 2335 Costos % astos or 6aar 2,950,000 230 .etenciones % aortes de n)"ina 2,300,000 2404 I"$esto de renta or aar 50,000 2408 I"$esto sobre las 7entas or aar 1,150,000 2505 +alarios 6or 6aar 2,100,000 2&10 6ara -bliaciones aborales 4,800,000 3115 Aortes +ociales 24,190,000 3305 .eser7a leal 1,9&0,000 3&05 tilidad del eercicio anterior 4,50,000 4135 Mercancias no Fabricadas or a !"resa 253,&50,000 4150 Acti7idad Financiera 4,500,000 415 (e7ol$ciones en 7entas *(B &50,000 4245 tilidad en 7enta de 6roiedades, 6lanta % !#$io 1,1&5,000 5105 astos de 6esonal 18,&50,000 5145 Manteni"iento % .earaciones 3,000,000 51&0 (ereciaciones 2,450,000 5205 astos de 6ersonal 18,000,000 5305 Financieros 450,000 5405 I"$esto de .enta % Co"le"entarios 3,300,000 &135 Co"ercio al 6or Ma%or % al 6or Menor &&,095,000 375 465 000 375 465 000 - - - - ElsaMaraContable BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO Anticio de i"$estos % contrib$ciones o saldos a 'a7or
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I
COD. CUENTABALANCE DE PRUEBA AJUSTES ES
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER D
1110 Bancos 18,580,0001205 Acciones 12,100,0001305 Clientes 52,290,000
1355 1,950,0001435 Mercancía no Fabricadas or la !"resa 29,450,0001520 Ma#$inaria % e#$io 2&,000,0001524 !#$ios de o'icina 19,500,0001540 Flota % e#$io de transorte 98,000,0001592 (ereciaci)n ac$"$lada *+A(- C.(I- 2,300,000105 astos aados or anticiado 5,000,0002105 -bliaciones 'inancieras 12,000,0002110 Bancos del !terior 23,000,0002115 Cororaciones Financieras ,000,000
2205 6ro7eedores 2&,900,0002335 Costos % astos or 6aar 2,950,000230 .etenciones % aortes de n)"ina 2,300,0002404 I"$esto de renta or aar 50,0002408 I"$esto sobre las 7entas or aar 1,150,0002505 +alarios 6or 6aar 2,100,0002&10 6ara -bliaciones aborales 4,800,0003115 Aortes +ociales 24,190,0003305 .eser7a leal 1,9&0,0003&05 tilidad del eercicio anterior 4,50,0004135 Mercancias no Fabricadas or a !"resa 253,&50,000
4150 Acti7idad Financiera 4,500,000415 (e7ol$ciones en 7entas *(B &50,0004245 tilidad en 7enta de 6roiedades, 6lanta % !#$io 1,1&5,0005105 astos de 6esonal 18,&50,0005145 Manteni"iento % .earaciones 3,000,00051&0 (ereciaciones 2,450,0005205 astos de 6ersonal 18,000,0005305 Financieros 450,0005405 I"$esto de .enta % Co"le"entarios 3,300,000&135 Co"ercio al 6or Ma%or % al 6or Menor &&,095,000
375 465 000 375 465 000 - - - -
ElsaMaraContableBALANCE DE PRUEBA
AJUSTADO
Anticio de i"$estos % contrib$ciones o saldos a 'a7or
7/21/2019 HOJA DE TRABAJO.xls
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