ICGManager Manual Usuario II

7/22/2019 ICGManager Manual Usuario II

1/232

Manual de ICGManager5 ndice

ICGSoftware Pgina 1


ICGSoftware Pgina 1


2/232

ndice Manual de ICGManager5

Pgina 2 ICGSoftware


3/232


ICGSoftware Pgina 3

ndice

MEN COMISIONES ................................................................... 7

INTRODUCCIN................................................................................ 8GRUPOS DEARTCULOS ................................................................... 9EDITOR DE COMISIONES................................................................. 10Grupos de Comisiones ........................................................................ 10Modo de aplicacin.............................................................................. 10Impuestos ............................................................................................ 11Modo de clculo................................................................................... 11Rangos ................................................................................................ 11

ASIGNACIN DE COMISIONES ......................................................... 15CLCULO DE COMISIONES.............................................................. 17HISTRICO DE COMISIONES ........................................................... 20

MEN FINANZAS ..................................................................... 21Descripcin del entorno ....................................................................... 22Ordenacin de los apuntes de tesorera.............................................. 26Tipos de filtrado ................................................................................... 26Multiseleccin de apuntes ................................................................... 29Operativa de Venta.............................................................................. 29

COBROS ....................................................................................... 30

Compensacin de movimientos........................................................... 35PAGOS.......................................................................................... 36

MEN CONTABILIDAD.............................................................. 41INTRODUCCIN DEASIENTOS ......................................................... 43Mtodo Normal de introduccin de asientos........................................ 43Mtodo Rpido de introduccin de asientos........................................ 44Introduccin de Asientos Predefinidos ................................................ 45

BOTONES DE LA PANTALLA PRINCIPAL ............................................ 47

Extracto................................................................................................ 50

Facturas............................................................................................... 53OPCIONES BOTN DERECHO RATN EN LA PANTALLA PRINCIPAL..... 55OTRAS OPCIONES EN EDICIN DEASIENTOS................................... 57OPCIONES DEL MEN CONTABILIDAD .............................................. 58Ficheros Cuentas Contables ............................................................ 58Ficheros - Conceptos Contables ......................................................... 63Ficheros - Series de documentos ........................................................ 64Ficheros - Tabla de punteo.................................................................. 65

Ficheros - Asientos Predefinidos......................................................... 66


4/232


Pgina 4 ICGSoftware

Ficheros - Imprimir............................................................................... 74Edicin - Borrar.................................................................................... 75Edicin - Copiar ................................................................................... 75Edicin - Cortar.................................................................................... 75Edicin Pegar ................................................................................... 75Edicin - Cambiar fecha ...................................................................... 75

Asientos............................................................................................... 75Impuestos - Libro de IVA ..................................................................... 76Impuestos - Libro de Retencin........................................................... 78Balances - Sumas y Saldos................................................................. 78Balances - Situacin............................................................................ 80Balances - Prdidas y Ganancias........................................................ 81Especial - Consolidar........................................................................... 83Especial - Regenerar saldos cuentas .................................................. 84Especial Renumerar Asientos .......................................................... 84Especial - Descuadres......................................................................... 84Especial Ver nmero de asiento ....................................................... 84Especial Exportar a fichero de texto ................................................. 84Especial - Cierre del Ejercicio.............................................................. 85Especial Comprobar Cuentas Balances ........................................... 90Punteo ................................................................................................. 91Inmovilizado......................................................................................... 92

Inmovilizado - Grupos de Amortizacin ............................................... 94Inmovilizado - Fichas de Amortizacin ................................................ 96Inmovilizado - Amortizacin Automtica.............................................. 99Presupuestos....................................................................................... 99Ratios................................................................................................. 103Documentos Oficiales........................................................................ 105

MEN ESTADSTICAS .............................................................107TIPOS Y FUNCIONAMIENTO ........................................................... 108Funcionamiento de los Filtros............................................................ 108Funcionamiento de Estadsticas e Informes ...................................... 110

ESTADSTICAANALTICA............................................................... 120Analtica de Ventas (Ventas Mensuales) ........................................... 120Analtica de Ventas (Ventas Diarias) ................................................. 127Analtica de Ventas (Ventas por rea de Negocio) ........................... 128Analtica de Ventas (Ventas por Horas)............................................. 133Analtica de Ventas (Ventas por Vendedor)....................................... 134Analtica de Ventas (Ventas por Cliente)........................................... 136Analtica de Ventas (Ventas por Artculo).......................................... 137

Analtica de Ventas (Margen y Beneficio).......................................... 138


5/232


ICGSoftware Pgina 5

Analtica de Ventas (Comparativa de Ventas)................................... 141Analtica Punto de Venta (Ventas)..................................................... 142Analtica Punto de Venta (Vendedores)............................................. 143Analtica Punto de Venta (Incidencias).............................................. 144Analtica de Compras (Compras Mensuales) .................................... 146Analtica de Compras (Compras por Proveedor)............................... 147Analtica de Compras (Compras por Artculo) ................................... 148Analtica Previsin (Precompra: Por Proveedor) ............................... 148Analtica Previsin (Precompra: Por Artculo).................................... 149Analtica Previsin (Preventa: Por Cliente)........................................ 149Analtica Previsin (Preventa: Por Artculo)....................................... 150Analtica Financiera ........................................................................... 151Analtica Contable.............................................................................. 162Analtica de Artculos (Por Artculos) ................................................. 166Analtica de Artculos (Por Departamentos)....................................... 184Analtica de Artculos (Por Marcas) ................................................... 184Ficheros Maestros ............................................................................. 184Configuracin..................................................................................... 185Mis Informes ...................................................................................... 187

MIS INFORMES ............................................................................ 188GENERAR INFORMES SIMPLES...................................................... 190GENERAR INFORMES MULTINIVEL ................................................. 195ESPECIAL.................................................................................... 197Repetir Arqueo................................................................................... 197

PROCESOS ESPECIALES .............................................................. 199ANEXOS ............................................................................... 203

1.OTRAS CARACTERSTICAS DE ICGMANAGER5 ........................... 2042.ESTRUCTURA POR DEPARTAMENTOS ........................................ 2073.CONTABILIDADANALTICA......................................................... 2154.NMEROS DE SERIE................................................................. 218

Configuracin y Seguimiento............................................................. 218Introduccin N de Serie.................................................................... 219

5.COPIAS DE SEGURIDAD ............................................................ 2256.DIFERENCIAS ENTRE ICGMANAGER5BASIC E ICGMANAGER5... 226


6/232


Pgina 6 ICGSoftware


7/232

Manual de ICGManager5 Men Comisiones

ICGSoftware Pgina 7

Men Comisiones


8/232

Men Comisiones Manual de ICGManager5

Pgina 8 ICGSoftware

Introduccin

Nota: El Mdulo de Comisiones no est disponible en la

versin Basicde ICGManager5 consulte Anexo 6.

Las comisiones se calculan a partir de un importe fijoestablecido en la ficha de los vendedores y un tanto % de lasventas.

En la ficha de los vendedores se deber indicar el importe fijode comisin (sueldo) expresado en la moneda principal (por

defecto Euros), el tanto % de retencin y el tanto % de IVA.En cuanto a los artculos a vender, puede agruparlos,mediante la opcin Comisiones Grupos de Artculos, porreferencia, departamento, seccin, familia, subfamilia, marca,lnea y/o tipo.

Una vez se han agrupado convenientemente los artculos

segn se desee asignar comisin, deben definirse lascomisiones, para ello deber utilizar el apartado Comisiones -Editor de Comisiones.

El siguiente paso es asignar las comisiones definidas parafinalmente acabar en el clculo de stas mediante elapartado correspondiente.

De las comisiones calculadas se podr guardar un histrico.

Para consultarlo utilice la opcin Comisiones Histrico deComisiones.

A continuacin se comentan todos los apartadospertenecientes a las comisiones:


9/232


Grupos de Artculos

Determinados artculos pueden coincidir en cuanto a la

comisin aunque sean de caractersticas totalmente distintas.Por este motivo ICGManager5 permite crear grupos deartculos filtrando por los campos: Referencia, departamento,seccin, familia, subfamilia, marca, lnea y tipo. En esteltimo se debe especificar, en la segunda casilla, si han deser los artculos de tipo > (mayor que), = (mayor o igual que) o


10/232


Pgina 10 ICGSoftware

Editor de Comisiones

Esta seccin se divide en varios apartados:

Grupos de Comisiones

ICGManager permite crear distintos grupos de comisiones loscuales se debern utilizar en el siguiente apartado:

Asignacin de Comisiones.

Por este motivo a cada grupo deber asignarle un cdigo y

una descripcin. Por ejemplo:Cdigo: 1

Descripcin: Comisin Artculos Primavera

Los botones de la barra superior son los habituales: Nuevo(crear uno nuevo), Borrar, Guardary Cancelar.

Modo de aplicacinDecida en funcin de qu se calcularn las comisiones:

% en funcin del importe de las ventas: Se aplicar eltanto % de comisin, segn los rangos definidos, sobre elimporte total de las ventas.

% en funcin del % de dto: Se aplicar un tanto % de

comisin u otro, segn los rangos definidos, dependiendo deldescuento aplicado en cada lnea de venta.

% en funcin del margen (% S/V): Semejante al anteriorconcepto pero dependiendo del tanto % de margen sobreventa que tenga cada artculo vendido.


11/232


ICGSoftware Pgina 11

% en funcin de la tarifa de venta: Segn la tarifa o tarifasindicadas en el apartado de rangos se aplicar un tanto % uotro.

Impuestos

IVA incluido: Las comisiones se calcularn sobre losimportes obtenidos con impuestos incluidos.

IVA NO incluido: Las comisiones se calcularn sobre losimportes obtenidos antes de impuestos.

Modo de clculo

Por Facturacin Emitida: Se calcular la comisin teniendoen cuenta la fecha de la factura.

Por Cobros Saldados Totalmente: Se calcular la comisinteniendo en cuenta la fecha en que se haya saldado latotalidad de cada factura.

Rangos

Para introducir los tantos % de comisin primeramente debeaadirse uno o varios grupos de artculos. Para ello pulse elbotn Aadir, situado en la parte izquierda del apartado deRangos, y seleccione uno de los grupos de artculos quedesee asociar a este grupo de comisiones. Si desea aadir

ms grupos de artculos repita la operacin.Una vez aadidos los grupos de artculos deber decidir sidesea utilizar rangos o no. Los rangos permiten definirdistintos tramos a los que podr indicar tantos % de comisindistintos.


12/232



No desea utilizar rangos

Si no desea utilizarlos introduzca el tanto % de comisin para

cada grupo de artculos en la columna situada a la derechade cada uno de ellos.

Nota: Si ha seleccionado uno de los tres primeros Modos deAplicacin, la columna situada a la derecha de los grupos deartculos se titular Comisiones, si ha escogido el cuarto lacolumna se titular Todas las tarifas.

S desea utilizar rangos

Los rangos se debern configurar en funcin del Modo deAplicacinseleccionado:

% en funcin del importe de las ventas: Los tramos sedividirn en importes de venta expresados en la monedaprincipal, por defecto Euros.

Botn Crear Nuevo Rango: Al pulsarlo aparecer uncuadro de dilogo solicitando del valor de la separacin.

Si no existe ningn tramo deber introducir el importemedio, por ejemplo, si introduce 1000 se generarndos tramos: de 0 a 1000 y Ms de 1000.

Si ya existe un tramo, el importe que indique generarel nuevo tramo segn corresponda:

Ejemplo teniendo los tramos 0 a 1000 y Ms de 1000:

Si introduce 5000 los rangos seran:

De 0 a 1000, Entre 1000 - 5000 y Ms de 5000.

Si introduce 500 los rangos seran:

De 0 a 500, Entre 500 - 1000 y Ms de 1000.


13/232



Borrar rangos existentes: Elimina el rango en que estsituado adaptando los dems.

Editar rangos existentes: Situado en un tramo deberintroducir el importe inferior o el superior segn le indiqueel programa. El importe que introduzca modificar elimporte correspondiente solicitado (superior o inferior)adaptando el tramo contiguo.

Ejemplos:

Teniendo el tramo: De 0 a 1000, Entre 1000 - 5000 y Msde 5000.

- Si est situado en el primer tramo, de 0 a 1000, elprograma le solicitar siempre el lmite superior.

Si introduce 1500 los rangos quedaran as:

De 0 a 1500, Entre 1500 5000 y Ms de 5000.

- Si est situado en un tramo que no es el primero, elprograma le solicitar siempre el lmite inferioradaptando los tramos afectados.

Si est situado en el tercer tramo, Ms de 5000 eintroduce el importe 3000 los rangos quedaran as:

De 0 a 1000, Entre 1000 3000 y Ms de 3000.

% en funcin del % de dto: dem que el anterior pero loslmites se refieren a tantos %.

% en funcin del margen (% S/V): dem que el anterior.

% en funcin de la tarifa de venta: En este caso los tantos% de comisin se asignan por tarifas, pudiendo indicar uno


14/232


por cada una de las tarifas y uno para el resto de tarifas noespecificadas.

Los botones disponibles son: Aadir nueva tarifay Eliminartarifa, los cuales realizan la funcin que su propio nombreindica.



15/232



Asignacin de Comisiones

Una vez definidos los grupos de artculos y los grupos de

comisiones debe configurarse quin debe cobrar lascomisiones. Este es precisamente el objetivo de esteapartado.

En la pantalla de asignacin de comisiones se debe definiruna lnea para cada tipo de usuarios a los que se vayan aasignar comisiones. La asignacin consta de los siguientesapartados:

Tipo de Usuario (F6): Seleccione, pulsando F6, el tipo deusuario al que se asignar la comisin, consulteConfiguracin - Usuarios.

Comisin (F6): Seleccione, pulsando F6, uno de losgrupos de comisiones definidos en el programa. ConsulteComisiones Editor de Comisiones.

rea de Negocio (F6): Seleccione, pulsando F6, el reade negocio al que debern pertenecer las ventas paracalcular las comisiones aqu asignadas.

Nota: Si no se indica ningn rea de negocio, lascomisiones se calcularn sobre todas. Si, por el contrario,desea indicar un rea de negocio deber hacerlo en todas

las asignaciones para evitar duplicidades. Por ejemplo, sien una asignacin se indica el rea de negocio 011G y enotra asignacin no se indica ningn rea de negocio, ensta otra se tendr en cuenta las ventas con la serie 011Gduplicndose la comisin para las ventas de ste rea.

Tipo Cliente: Este campo se refiere al campo Tipo de laficha del cliente. Recuerde que este campo sirve para

clasificar los clientes a criterio del usuario.


16/232



Filtro ventas por vendedores (F6): Seleccione, pulsandoF6, el filtro oportuno. Los disponibles son:

Todos los vendedores: Las comisiones se calcularnsobre las ventas realizadas por todos los vendedores.

El propio vendedor: Las comisiones se calcularnsobre las ventas del vendedor asignado en cada lneade los documentos de venta.

Vendedores de tipo: Las comisiones se calcularnsobre las ventas del vendedor asignado en cada lneade los documentos de venta que pertenezcan al tipode usuario aqu indicado.

Nota: Aparecer una opcin por cada tipo de usuariodefinido en el programa.

Modo: Seleccione, pulsando en el botn de la flecha queaparece al posicionarse en este campo, entre B, N o

Todas.

Desde (F6): Introduzca la fecha inicial. Si pulsa F6aparecer un calendario en el que podr seleccionar estafecha.

Hasta (F6): Introduzca la fecha final. Si pulsa F6aparecer un calendario en el que podr seleccionar esta

fecha.


17/232


Clculo de Comisiones

Una vez asignadas las comisiones ya se puede proceder a

su clculo.

Primeramente debe rellenar el filtro inicial:

En l deber indicar si desea calcular las comisiones de unvendedor, de los vendedores de un tipo de usuario o detodos los vendedores.

Opcionalmente puede escoger un cliente en concreto, si nolos hace las comisiones se calcularn teniendo en cuentatodos los clientes.

Finalmente debe indicar, obligatoriamente, las fechas inicial yfinal ya que sobre stas se calcular la comisin fija indicadaen la ficha de los vendedores. Las dems comisiones secalcularn teniendo en cuenta estas fechas y las indicadas

en el apartado Asignacin de Comisiones.ICGSoftware Pgina 17


18/232


La comisin fija se dividir entre el nmero de das que tieneel mes o meses que corresponda, segn las fechas aquindicadas, y se multiplicar por el nmero de das sobre los

que se calculen las comisiones.

Una vez pulse Aceptar se mostrar la pantalla con losclculos:

Los botones de la barra superior son los siguientes:

Imprimir: Tras pulsar este botn aparece un primercuadro de dilogo preguntando si desea que todas lascomisiones aparezcan seguidas o que se realice un saltode pgina al final de cada vendedor obtenindose as losinformes por separado.



19/232


Un segundo cuadro de dilogo le permitir imprimirlo,marcando Imprimir, o exportarlo a un fichero de tipo Excel,DBF, TXT o HTML marcando Exportar a Fichero y a qu

formato.

Si desea una vista preliminar pulse Visualizar. En la pantalla

que aparece, para imprimir pulse Archivo Imprimir o ypara salir pulse Archivo Cerrar o .

Si quiere que se guarden estas comisiones calculadas, al

salir, pulse Sa la pregunta Desea guardar los cambios?ICGSoftware Pgina 19


20/232



Histrico de Comisiones

Accediendo a esta pantalla se mostrar el histrico de

comisiones guardadas.

Para generar el histrico primero se ha de calcular lascomisiones accediendo al apartado anterior, clculo decomisiones. Al salir se le preguntar si desea guardar loscambios, si pulsa el botn S este clculo se guardarformando parte del histrico.


21/232

Manual de ICGManager5 Men Finanzas


Men Finanzas


22/232

Men Finanzas Manual de ICGManager5

Descripcin del entorno

Nota: La generacin de remesas bancarias de cobros

(normativas 19, 34 y 58) y de pagos (normativa 32), as comola gestin de efectos comerciales en cartera NO estndisponibles en la versin Basicde ICGManager5consulte elAnexo 6.

El men de tesorera esta dividido en dos partes, cobros ypagos. Ambas partes presentan las mismas funciones y,adems, existe la posibilidad de pasar de cobros a pagos y

viceversa sin tener que salir de la pantalla de tesorera. Parapulse el botn situado en la esquina inferior izquierda de lapantalla denominado Pagos, si hemos accedido desdeFinanzas Cobros o Cobros si hemos accedido desdeFinanzas Pagos.

Barra de botones superior Botones especialesCambio de estado.

Detalle de movimientos Botones de filtro



23/232



Barra de botones superior

Nuevo: Creacin de un movimiento libre (no proviene de

ningn documento.Modificar: Pulsando este comando, se mostrar la

pantalla de movimientos de tesorera, donde podrmodificar las formas de pago para el cliente del apunteseleccionado, y crear, borrar, y saldar vencimientos.

Documento: Visualiza el documento asociado al

movimiento seleccionado.Cobrar/Pagar: Enlaza la pantalla de Efectos. En este

apartado se mostrar el botn Cobraro Pagarcuando sehaya accedido desde Finanzas Cobros o Finanzas Pagos respectivamente. Ver ms adelante apartadoCobrar/Pagar.

Imprimir:Lista la seleccin de movimientos visibles en lapantalla Cobros/Pagos.

Recibos: Esta opcin sirve para imprimir los recibosseleccionados en pantalla pudiendo escoger el diseo dedocumento que se desea utilizar para la impresin (paracrear o modificar un diseo ver Men Configuracin Documentos Diseo de Documentos).

Informes: Accede a los informes tambin disponiblesdesde Men Estadstica Mis Informes.

Extracto: Esta opcin se encuentra explicada en el Men Estadstica Extracto de un cliente o un proveedor.

Bancos: Este comando esta detallado en el Men Estadstica BANCOS: previsin cobros / pagos.


24/232


Filtro: Cambia el filtro aplicado sobre los movimientos enpantalla.

Botones especiales.

Seleccionar todo. Selecciona todos los apuntesque estn visibles en ese momento segn el filtroaplicado.

Cancelar seleccin. Desmarca la seleccin de

apuntes actual.

Moneda: Este botn permite la visualizacin de lamoneda en que se realiz cada apunte. Este botn estactivo cuando se muestra pulsado.

Seleccin de moneda.

Cambio de empresa contable:Pulsando la lupa, podr visualizar las diferentes empresascontables.

Cambio de estado.

Estado: Seleccionando uno o varios apuntes, y mediante

los recuadros de pendiente, cartera, remesa, saldado, ydevuelto podr modificar el estado de los mismos.(Explicacin en los apartados de cobros y pagos).

Detalle de movimientos



25/232


Esta seccin de la pantalla muestra informacin sobre elmovimiento seleccionado:

Tipo de documento: Factura, albarn, pedidoForma y medio de pago del movimiento

Fecha de vencimiento, importe, das de retraso, nmerode cuota

Cuenta contable del cliente/proveedor y contrapartida decobro/pago

Botones de filtro

Bsicamente se dividen en tres tipos y pueden haberactivados ms de uno al mismo tiempo.

1. Por tipo: Muestra los documentos de tipo Factura,Libres, Entregas a cuenta y solamente cobros.

2. Por Estado: Pendientes, cartera, remesa, descontados,saldados y devueltos.

3. Por Caractersticas: Facturas descuadradas y losdocumentos bloqueados.

321

Zona de apuntes

En cuanto a los movimientos destacar que dependiendo desu estado se visualizarn en un color u otro. Negro para lospendientes, Turquesa para los apuntes en cartera, Azul paralo que estn en estado remesa, Verde para los saldados y

Rojo para los devueltos.ICGSoftware Pgina 25


26/232



Esta diferenciacin facilita las operaciones de saldado dedocumentos as como la gestin de anticipos.

Ordenacin de los apuntes de tesoreraICGManager5 incorpora las siguientes novedades:

Posibilidad de mostrar cobros y pagos simultneamente ycompensarlos.

Nuevos tipos de movimientos: Bloqueados y FacturasDescuadradas.

Permite visualizar a la vez los movimientos vinculados atodas las contabilidades.

Para ordenar los apuntes de la pantalla de tesorera, bastacon situar el cursor encima del encabezado de la columnapor la que quiera definir un orden, y presionar el botnizquierdo del ratn.

Tipos de filtrado

Existen tres maneras de filtrar apuntes en la pantalla detesorera:

1. Pulsando en el encabezado de la columna: Pararealizar un filtrado de este tipo, site el cursor en lacolumna deseada, y pulse el botn derecho del ratn.

Dependiendo de la columna que seleccione, el filtradoser distinto, por ejemplo, en una columna de fechas,pedir un rango de fechas para realizar el filtrado, en casode ser por ejemplo la columna de contrapartida podracceder a la pantalla de seleccin de cuentas contables,etc.


27/232



2. Botones de filtros: Mediante la barra de botones defiltrado mostrado en apartado anterior Descripcin delentorno.

Cobros/Pagos.

Tipo de documento: A travs de este apartado sepuede realizar un filtrado de los diferentesvencimientos, segn el documento causante de losmismos. Estos pueden ser: pedidos, albaranes,facturas, o apuntes libres.

Estado:En esta lnea cabe la posibilidad de efectuarun filtrado segn los diferentes estados en que sepuede hallar un vencimiento.

NOTA: Dependiendo del tamao de la base de datos autilizar, es interesante tener en cuenta una opcin quepuede agilizar bastante el proceso de filtrado. En caso de

tener una base de datos muy extensa, se recomiendadesmarcar el filtro automtico. Para ello acceda aConfiguracin Empresa - Tesorera donde debedesmarcar dicho concepto. Una vez realizado esteprocedimiento, pulse los botones de filtro deseados. Sidejamos activado el filtro automtico, bastar con pulsarel recuadro deseado y filtrar por ese concepto sin tenerque pulsar ningn botn ms.

3. Botn Filtro: Esta opcin situada en la parte derecha dela barra superior de botones y permite un filtrado muypreciso segn los conceptos mostrados en la imagen.


28/232


Este filtro es muy amplio y de gran utilidad, por ejemplo en elmomento de la realizacin de una remesa que hay quellevarla a un banco determinado. Para ello introduzca en el

recuadro de contrapartida, el cdigo de la cuenta del bancoobjeto de tal remesa (o busque dicha cuenta pulsado la lupa).

Hecho esto aparecer en pantalla todos los vencimientoscuya contrapartida sea la del banco mencionado, actoseguido seleccione todos los vencimientos en pantalla ypulse el comando remesa.



29/232



En el suponer de que tambin se quiera domiciliar todos losrecibos, cuyo tipo de efecto sea Recibo bancario. Para ellodeber efectuar un filtrado por dicho tipo de efecto,

aparecindole en pantalla todos los vencimientos con esemedio de pago, seleccinelos todos y pulse el comandorecibos.

NOTA: Si al realizar un filtrado se quiere conocer el importetotal de los vencimientos en pantalla, basta con pulsar elbotn Seleccionar Todo, y aparecer una lnea justo debajode los vencimientos mostrando: el nmero de vencimientos

seleccionados, el importe, la mora, y el total de todos ellos.

Multiseleccin de apuntes

Para seleccionar apuntes de manera aleatoria, pulse Ctrl. +botn derecho del ratn. (Posicionando el cursor sobre elapunte) Para desmarcar el apunte se realiza del mismo modoque para marcarlo.

Si desea seleccionar muchos apuntes utilice los filtros paraque los apuntes a seleccionar sean todos los que loscumplan y pulse el botn de Seleccionar todos.

Operativa de Venta

Apunte libre: Para crear un apunte de este tipo, entre ala pestaa de opciones, y pulse el comando Nuevo,accediendo de esta manera a la pantalla de edicin demovimientos de tesorera, donde deber introducir todosaquellos vencimientos que no provienen de gestin, tantosean de cobros como de gastos.

Opciones: Para configurar apartados sobre elcomportamiento de la Tesorera debe hacerlo desdeConfiguracin Empresa Tesorera.


30/232



Cobros

En este apartado aparecen todos los apuntes que

representan una entrada de liquidez en la empresa, estosapuntes se encuentran discernidos en diferentes estados,estos son:

Pendiente: Son aquellos vencimientos no cobrados, quepueden tener o no, una fecha de prevista de cobro. Cuandola forma de pago, en una factura de venta tiene unvencimiento el apunte que se generar en tesorera ser

Pendiente (ver Men Ventas Que sucede al guardaruna documento de venta?).

Cartera: Vencimientos pendientes de cobrar, y que ya seha recibido un efecto comercial a cobrar (cheque, pagar,letra, etc.). Se puede acceder a este estado desde losestados: pendiente o devuelto. Al introducir un nmero deefecto desde la factura de venta, el apunte que se generar

en tesorera tendr el estado de cartera. (para definir eldiseo de los efectos ver Men impresin documentos) El procedimiento para introducir el nmerode un efecto comercial desde una factura de venta es elsiguiente: Entre en la pestaa de opciones, pulse el botnFormas de Pago, luego pulse el comando Modificar;hecho esto aparecer la pantalla de edicin de movimientosde tesorera, donde en el recuadro de efecto, deberintroducir dicho nmero.

Nota: Si pasamos uno o varios vencimientos a carteracambiarn su fecha de cobro a la fecha establecida en lapantalla que aparece tras pulsar el botn Cartera. Estosolamente sucede con el paso a estado en cartera.

Remesa: Vencimientos agrupados, para su cobro en una

entidad bancaria (normalmente mediante recibos


31/232


domiciliados, a la cuenta de la empresa contable querealiza la remesa). El acceso a este estado es mediante losestados: pendiente, cartera, o devuelto. Para realizar una

remesa, seleccione varios vencimientos con la mismacontrapartida contable, y pulse el comando Remesa. Actoseguido se mostrar la pantalla de remesa, con las tresnormas o procedimientos bancarios entre entidades decrdito de mbito Espaol, y que son reglados por elConsejo Superior Bancario, y la Confederacin Espaolade Cajas de ahorros y otros organismos anlogos.

NOTA: La norma 58, tiene las mismas opciones que lanorma 19. Y los datos bancarios pueden definirse en laficha de la contrapartida contable, en la barra superior de lapantalla de tesorera, pulsando el botn cuentas, o abriendola lupa que aparece en las imgenes, y pulsando elcomando de fichero.



32/232


- Norma 19: Esta norma contempla la posibilidad de podercobrar todos los vencimientos agrupados en una remesa,en un mismo da. Para ello, en primer lugar complete todos

los datos de la ficha, (imagen izquierda) pudiendo imprimiruna o varias copias, generar un fichero de texto, con laposibilidad de tener conexin con el banco a travs deInternet y poder enviar las remesas por la red. Adems,existe la posibilidad de imprimir los recibos, para llevarlosen persona a la entidad bancaria.

- Norma 32: Esta norma permite cobrar los vencimientos

agrupados en una remesa, cada uno en su fecha devencimiento. Las posibilidades de impresin y de grabacinen formato de texto, son iguales que con la norma 19.

- Norma 58: Esta norma consiste en el descuento deefectos, (letras, cheques, etc.) es decir, cobrar efectos

antes de su vencimiento, es un adelanto del banco. LasPgina 32 ICGSoftware


33/232



funciones de la parte inferior de la ficha, antesmencionadas son iguales en todas las normas.

A destacar la nueva opcin Calcular lnea de descuentoptima, que aparece en la pantalla al seleccionar estanorma, que permite escoger la entidad bancaria que nosresulte ms beneficiosa. Estas lineas de descuento sedefinen desde del Men Contabilidad Ficheros Lneasde descuento. Tambin pueden actualizarse mediante elmen Finanzas Actualizar lneas de descuento.

NOTA: Para regenerar una remesa tan slo hay que acudiral men Finanzas Regenerar Remesa, seleccionar laremesa a regenerar y pulsar Aceptar.

Saldado: los vencimientos con este estado, son apuntesde cobro. Existen dos maneras de acceder a este estado.La primera, es a travs de una factura de venta con unaforma de pago Saldado F/F. La contrapartida contable seestablece en funcin de la raz de cobro configurada en los

medios de pago (ver Ficheros Ficheros Auxiliares Medios de pago Raz Cobros), crendoseautomticamente un apunte con estado saldado enfinanzas. La segunda es mediante el cambio de estado asaldado, de un vencimiento ya creado.

Existe la posibilidad de saldar tan slo una parte de unvencimiento, para ello seleccione el vencimiento, pulse el

botn de cambio de estado Saldado, e introduzca elimporte a saldar. Una vez hecho esto, ICGManagergenerar un apunte saldado por el importe introducido, ydejar el vencimiento antes seleccionado, con un importeigual a la parte sin saldar. Si por ejemplo tiene unvencimiento pendiente de 60,10 . , y abonan solamente30,05 . El procedimiento a seguir ser el siguiente:seleccionar el vencimiento pendiente, luego pulsar el botnSaldado, hecho esto, el programa le mostrar una pantalla


34/232


donde deber introducir 30,05 en el apartado importesaldado. Acto seguido aparecer el vencimiento pendiente,antes mencionado, con un valor de 30,05 y generar otro

vencimiento saldado con el mismo valor.Adems existe la posibilidad de saldar varios apuntes pororden de venciendo hasta donde permita el importecobrado, para ello utilice el botn Cobrar.

Utilizacin del botn Cobrar:

- Primero pulsamos este botn.

- Escogemos la cuenta contable del cliente del cualcobramos.

- Seleccionamos el medio de pago mediante F6.

- Si el cobro se realiza en metlico, indicar la fecha y elimporte.

- Si el cobro se realiza por un medio de pago no metlico,

indicar tambin la fecha de vencimiento y lacontrapartida:

- Si es una entrega a cuenta, desmarcar las facturasseleccionadas, aadir una lnea indicando que es unaEntrega a Cuenta.



35/232


Devuelto: Un vencimiento con este estado tiene el mismosignificado que un vencimiento pendiente. El estado previo

es el de saldado. La diferencia con el estado pendiente, esque el programa emitir un aviso de riesgo, al realizar undocumento de compra a un cliente que tiene un vencimientocon estado devuelto.

Compensacin de movimientos

Si un proveedor al mismo tiempo es cliente podemoscompensar apuntes de nuestra deuda con la suya. Para ello:

- Seleccionar el botn de Pagos del filtro inferior.

- Acceder al filtro y seleccionar el cliente y el proveedorcuyos movimientos queramos compensar.

- Seleccionar los movimientos a compensar.

- Si el importe de los cobros y pagos es diferente se crearautomticamente un movimiento por la diferencia.

- Al marcar un movimiento compensado aparece un panelcon el detalle de ste.



36/232



Pagos

En este apartado aparecen todos los apuntes que

representan una salida de liquidez en la empresa, estosapuntes se encuentran diferenciados en diferentes estados,estos son:

Pendiente:Son aquellos vencimientos no pagados, que nodisponen de una fecha prevista de pago. Cuando la formade pago, en una factura de compra tiene un vencimiento, elapunte que se generar en tesorera ser Pendiente. (ver

Men compras Que sucede al guardar undocumento de compra?)

Cartera:Ver en apartado anterior Cobros.

Remesa: Vencimientos agrupados, para su pago en unaentidad bancaria (normalmente mediante una orden detransferencia a la cuenta de un proveedor). El acceso a

este estado es mediante los estados: pendiente, o cartera.Para realizar una remesa, seleccione varios vencimientos,con la misma contrapartida contable, y pulse el comandoremesa. Acto seguido se mostrar la pantalla de remesa,con las normas 34 y 68, procedimientos bancarios entreentidades de crdito de mbito Espaol, y que estnregladas por el Consejo Superior Bancario, y la

Confederacin Espaola de Cajas de ahorros y otrosorganismos anlogos.

Nota: Para seleccionar vencimientos consulte el apartadoanterior Multiseleccin de Apuntes.


37/232


- Norma 34: En el caso de los pagos, cada efecto sepagar con la fecha de vencimiento correspondiente, conla posibilidad, al igual que los cobros, de imprimir recibos ogenerar ficheros de texto para su envo a travs de Internetdirectamente al banco.

NOTA: Para regenerar una remesa tan slo hay que acudira la opcin Finanzas Regenerar remesa, seleccionar laremesa correspondiente y Aceptar.

Opciones de la norma 34

Variantes: Segn la entidad bancaria esta norma tieneciertas particularidades, escoja segn el caso.

Clave Concepto.



38/232



Cdigo operacin: Segn el importe la entidad bancariarealiza la operacin mediante transferencia o chequebancario seleccione segn desee generar la remesa.

Adems es posible indicar el concepto de esta remesa.

- Carta de Pago: Para poder imprimir la carta de pagodebe seleccionar la casilla Agrupar Por Proveedor. Alrealizar esta accin se muestra, en la parte inferior, laposibilidad de imprimir la carta de pago.

El diseo de carta de pago consiste en una lista de lasfacturas remesadas y en la parte final un pagar por elimporte total de estas facturas. Se imprimir una carta depago por cada proveedor que intervenga en la remesa.ICGManager5contiene, por defecto, un diseo de carta depago pero es posible modificarlo o crear diseos nuevos.Consulte Configuracin Documentos Diseo deDocumentos en el Tomo I del Manual de usuario de

ICGManager5.- Resumen impreso. Si desea imprimir una hoja resumende las facturas relacionadas en la remesa deje marcada lacasilla Generar resumen impreso.

Saldado: Los vencimientos con este estado, son apuntesde pago. Existen dos maneras de acceder a este estado.

La primera, es a travs de una factura de compra con unaforma de pago Saldado F/F. La contrapartida contable seestablece en funcin de la raz de pago determinada endicha forma de pago (ver Ficheros Ficheros Auxiliares

Medios de pago Raz Pagos), crendoseautomticamente un apunte con estado saldado entesorera. La segunda es mediante el cambio de estado asaldado, de un vencimiento ya creado.


39/232



Existe la posibilidad de saldar tan slo una parte de unvencimiento, para ello seleccione el vencimiento, pulse elcomando Saldado, e introduzca el importe a saldar. Una

vez hecho esto, ICGManagergenerar un apunte saldadopor el importe introducido, y dejar el vencimiento antesseleccionado, con un importe igual a la parte sin saldar.

Adems existe la posibilidad de saldar varios apuntes pororden de venciendo hasta donde permita el importecobrado. Para ello utilice el botn Pagarde funcionamientoequivalente al botn Cobrar explicado en el apartado

Cobros.


40/232




41/232

Manual de ICGManager5 Men Contabilidad


Men Contabilidad


42/232

Men Contabilidad Manual de ICGManager5


NOTA: Esta opcin no est disponible en ICGManager5Basic, consulte Anexo 6.

Cuando se selecciona el men Contabilidad, se accededirectamente al diario de apuntes de la primera empresacontable asignada a la empresa de gestin. A partir deentonces, el men de Contabilidad se completa con todas lasopciones relacionadas y que se explican ms adelante (verMen Contabilidad Opciones del Men Contabilidad).

A continuacin se comenta el funcionamiento y el entorno de

trabajo de la contabilidad en ICGManager5.


43/232



Introduccin de Asientos

Mtodo Normal de introduccin de asientos

Se accede a esta opcin desde el men Asientos, ManualyNormal o mediante el botn Nuevo.

Lo primero que deber indicar ser la cuenta contable a laque imputar el movimiento. Puede consultar el Plan deCuentas pulsando F6.

Seguidamente informe el Concepto Contable. Puede pulsarF6 para consultar los que existan. Es obligatorio y nopueden utilizarse los que utiliza el programa paraoperaciones especiales como el cierre. El concepto contabledetermina si el asiento tiene IVA y si este es soportado orepercutido y har aparecer una S o una I, respectivamente,en la columna I (IVA).

Escriba a continuacin el comentariode ese asiento.La Serie y el Nmerono son obligatorios y se utilizan paraidentificar los documentos contables. Si el asiento provienede una factura o albarn aparecer aqu la serie y el nmeroque tiene ese documento en gestin. Si el asiento lointroduce manualmente puede hacer F6 para consultar lasque existen.

Si el apunte proviene de la gestin, en la columna Monedaaparecer la moneda origen del documento y la Cotizacinen relacin con la moneda principal, aunque la contabilidadser en la que se ha definido en el momento de su creacin,realizando para ello los ajustes necesarios de redondeo demoneda para su correcta contabilizacin segn las NormasContables.


44/232



En las columnas Debe / Haber se indicar el importe segnproceda.

Al pasar por encima de la columna I se accede al Libro deIVA y a losDatos adicionales.

Para facilitar la operativa contable, se han establecidoalgunas teclas especiales que agilizan el trabajo diario. Estasson:

+.Repite la lnea superior.

Ctrl.+A. Si indica una cuenta, cierra el asiento contrasta, saldando el asiento.

Ctrl.+D. Busca descuadres en el diario.

Ctrl.+B. Opcin de bsqueda de asientos.

Ctrl.+R. Repite la ltima bsqueda realizada.

Ctrl.+I. Accede al Libro de IVA.

Ctrl.+F12: Permite al usuario borrar un asientoautomtico procedente de gestin sin tener necesidad deeliminar el documento que lo gener.

Ctrl.+Supr.:Elimina el apunte que tenga marcado en laedicin de un asiento.

Mtodo Rpido de introduccin de asientos

Acceda a esta opcin desde el men Asientos, Manual yRpido o mediante el botn Rpido.

Esta pantalla est pensada para agilizar al mximo la entradamanual de asientos.


45/232


Indique las cuentas delDebe ydelHaber. Si se trata deuna factura de gastos, introduzca en el Debe la cuenta delgasto y en el Haber la cuenta del Proveedor. En caso de

ser una factura de ingreso lo debera hacer al revs: en elDebe la cuenta del Cliente y en el Haber la del Ingreso.

Pulse F6 en el campo Concepto Contable y seleccioneel adecuado.

Escriba el comentario.

Informe de la seriey el nmerodel documento.Si es necesario, se imputar el centro de coste

correspondiente.

Indique el importe total del gasto o venta, con IVAincluido.

Seguidamente, se pondr el porcentaje de IVAaplicable,

calculndose la Cuotade IVA.

Introduccin de Asientos Predefinidos

Al pulsar F3 desde la pantalla principal de Contabilidad odesde la opcin Asientos, Predefinido se accede a la pantallade entrada de movimientos mediante Asientos Predefinidos.

Localice el modelo de asiento que desea realizar, buscndolopor Familiay Ttulode asiento.



46/232


En la parte inferior de la pantalla aparecern los campos quedeber completar para realizar el asiento, junto con unabreve descripcin. Los asientos que haya completado

cambiarn de color (ver pgina siguiente).

Una vez completados todos los datos necesarios el asientose grabar automticamente.



47/232


Botones de la Pantalla Principal

Nuevo: Permite la introduccin manual de un nuevo

asiento, mediante la modalidad de Normal.

Una vez efectuada la introduccin de este pulsar ESCpara GUARDARdicho asiento

Modificar:Situado encima de cualquier apunte que estcomprendido dentro del asiento a modificar, pulse elbotn modificar y la aplicacin le permitir efectuarcualquier modificacin de dicho asiento. Otra manera de

activar un asiento en modo edicin es realizando undoble Clicencima del apunte.

Borrar: Permite borrar el asiento del cual tengaseleccionado un apunte.

Buscar: Realiza la bsqueda de caracteres o nmerosintroducidos por el usuario en el libro diario, pudiendo ser

esta de las siguientes materias:oBuscar cdigo subcuenta: @cdigo.

oBuscar nmero documento: #Nmero.

oBuscar importe (Debe / haber): $Importe.

oBuscar importe estricto: Importe.



48/232



NOTA: Este ltimo, se diferencia del anterior en que elxito de la bsqueda se basa en la exactitud delimporte indicado con alguno del libro de diario. En

cambio la bsqueda no estricta permite visualizaraquellos asientos en que la cantidad introducida (en elmismo orden) en la bsqueda este comprendida entrelas cifras de algn asiento que integre el diario.

oBuscar por comentario: %Comentario.

Si no se indica al principio de la cadena cualquiera de los

signos indicados, este comenzar la bsqueda en el mismoorden que haya descrito, pasando a la siguiente si la anteriorno ha tenido xito.

Guardar: Para guardar un asiento pulse la tecla Escape(ESC).

Cancelar: Si quiere invalidar la introduccin de un asiento

pulse la tecla de funcinF2.Extracto: Permite acceder a la opcin de Extracto de

cuentas, el Libro de Mayor.

Facturas: Pulsando sobre este botn se accede a laintroduccin rpida de facturas.

Informes: Son aquellos listados que estn relacionados

con las operaciones contables ms comunes, como elLibro de Facturas Emitidas, Libro de Mayor, etc.

Predefinido: Pulsando este botn o la tecla de funcinF3, el usuario va a visualizar todas las familias deasientos predefinidos disponibles para poder seleccionarel que vaya a utilizar.


49/232



Tesorera: Accede a la pantalla de Edicin deMovimientos de Tesorera.

Documento: Se activa cuando se marcan apuntes deasientos de facturas de compra o venta procedentes degestin. Al activar este botn la aplicacin presenta lafactura introducida en gestin correspondiente a dichoasiento. De manera que le permita realizar cambios endicha factura sin tener necesidad de abandonar laContabilidad. Por ejemplo. En caso de que se hubieralocalizado un asiento de una factura que por alguna

causa en realidad no pertenece a ese cliente, el usuariopodra acceder a la factura pulsando el botn Documentoy realizar un cambio de cliente, de manera que alguardarla el cdigo de la cuenta contable y sudescripcin dentro del asiento ya apareceranmodificados.

Impuestos: Pulsando este botn la aplicacin mostrar elapunte de IVA generado en el Libro de IVA, el cualcorresponde al asiento que tenga marcado en esemomento. Esta opcin solamente estar activa paraaquellos asientos que tengan definido su correspondienteapunte de IVA en el Libro de IVA. Para identificar si unasiento tiene apunte en el LIBRO de IVA, solamente sernecesario fijarnos en la columna I del asiento contable y si

esta tiene una S o R. La S (soportado) o R (repercutido)deber estar asociada al apunte que contenga la cuentadel Cliente / deudor o Proveedor / acreedor, ya que elapunte que se genera en el libro de IVA extrae la cuentacontable y descripcin del apunte que contiene dichocarcter.


50/232



Extracto

Muestra un extracto rpido de la cuenta contable que tenga

marcada en el diario de apuntes con todos los movimientoscontables realizados con dicha cuenta (parte superior de lapantalla) y seleccionando uno de estos, en la parte inferiorde la pantalla le mostrar el asiento contable completo delmovimiento.

Desde esta opcin podr acceder directamente al plancontable pulsando el icono lateral de Cdigo o F6, y

seleccionar otra cuenta.Una vez ya seleccionada slo debe pulsar Intro einmediatamente la aplicacin le mostrar todos los apuntesrelacionados a dicha cuenta contable.

Panel de botones extracto

Imprimir: Esta opcin permite efectuar una visualizacin

preliminar del documento que va a imprimir o si el usuariolo desea puede imprimir directamente dicho extracto.

Anterior y Siguiente: Efecta el extracto rpido de lacuenta anterior o siguiente a la cuenta que tenga activaen este momento.

Otros filtros.

Por centro de Coste. Podr filtrar un extracto desubcuenta por el centro de coste que haya sidoseleccionado y est asignado a aquellos apuntes quetengan dicha subcuenta.

Por ejemplo. Una empresa que tenga divididas susventas, ingresos y gastos por centro de coste podra

visualizar mediante extracto los ingresos de la cuenta


51/232


57200000 (Bancos, Euros) generados por la TiendaA1 que tiene asignado el cdigo de centro de coste A1.

Dicho centro de coste se aplica automticamente paraaquellos asientos automticos de compra o ventaprovenientes de gestin relacionados con el Almacn

A1, que tiene asociado como cdigo de centro de costeel concepto A1. En cuanto a los asientos manuales, elcentro de coste ha sido asignado directamente por elusuario en el campo Coste que se encuentra en la

introduccin de un asiento.El campo MSCARA, permite entrar uno, dos o mscarcteres que definen el centro de coste con lafinalidad de agrupar en el extracto los apuntes quetengan asignados centros de coste que contengan comoprimer, segundo o tercer carcter, siempre por ordenestricto, el indicado en este campo e ignorando el resto

de caracteres que completen la definicin de cada unode los centros de coste.

Por ejemplo.Si el usuario quisiera saber los ingresosgenerados por el Almacn A1 y Almacn A2,conjuntamente mediante un extracto de la Cuenta57200000, los cuales tienen asignado como centro decoste A1 y A2 respectivamente, el usuario deber

introducir en el campo mscara una A para que elICGSoftware Pgina 51


52/232



extracto fuera un consolidado de todos aquellos centrosde coste que tuviera como primer carcter una A.

Ver apuntes no punteados. Si se activa esta opcin elusuario dispondr, en el extracto, de aquellos apuntesque no estn punteados. Un ejemplo de la utilidad de estaopcin sera el caso de comprobacin de bancos segnlos recibos bancarios que se reciben, como de qu cobroso pagos todava no se tiene constancia de que hayan sidocargados o incluso si por parte del banco se ha producidoalgn error.

Consolidado:A diferencia del extracto que se muestra enla primera pantalla, el consolidado ofrece una serie deopciones que se enumeran a continuacin:

Consolidado por cuenta. Podr realizar un extractoconsolidado en relacin con races contables 4300(mx. tres) Por ejemplo. Si quisiera ver en un extracto

de la cuenta 43000000 junto las cuentas relacionadascon ventas (700) e IVA (477), entonces deberamarcar el check de consolidado y aadir en races la7000 y la 4770. El extracto resultante sera unaconsolidacin de las cuentas 43000000 y las cuentasrelacionadas a las races 7000 y 4770.

Consolidado por DNI/CIF.Se refiere a consolidar en

un mismo extracto aquellos apuntes que pertenecen aclientes / proveedores que tienen el mismo NIF peroque tienen cuentas contables diferentes. Por ejemplo.Si la cuenta 43000052, de la cual est haciendo unextracto, pertenece a un cliente (X), el cual tieneasociado un NIF B-12345678 que tambin lo tieneotro cliente (Z) con cuenta 43000053, podra realizarun extracto Consolidado de todos aquellos clientes


53/232



que tienen el mismo NIF marcando el checkconsolidadoe indicando en races la cuenta 4300.

Por Fechas. A diferencia del extracto rpido, esteextracto le permite acotar entre fechas.

Una vez completados los campos deseados ya podrpulsar el botn Mostrar para visualizar los datos quecorrespondan a la seleccin.

Nota.En caso de realizar modificaciones, estos datosse actualizarn cuando haya pulsado otra vez dichobotn.

En cuanto a la impresin de dicho extracto se debepulsar el botn Imprimir que le permite realizar unavisualizacin preliminar del documento (mediante elbotn Vista Preliminar) o imprimir directamente.

Facturas

En caso de que el usuario quisiera introducir directamenteen contabilidad algunas facturas de gastos o ingresos, lascuales no estn relacionadas directamente con la gestincomercial de la empresa, se ofrece la posibilidad de introducirdichas facturas bajo un mtodo de insercin sencillo. Acontinuacin se comentan algunos aspectos de laintroduccin.

Tipo Factura. Se deber indicar si la factura es deingreso o gasto, adems del rgimen de IVA en el cual vaa ser insertado el apunte en el Libro de IVA.

Datos Factura. Deber indicarse el cdigo contable queidentifique al proveedor y la contrapartida contable deesta factura. Por ejemplo.En una factura de Transportes,

el proveedor ser una cuenta 41000000 y la


54/232



contrapartida del asiento deber ser la cuenta de gasto(62400000 Transportes).

IVA.Otro campo importante a tener en cuenta es el IVA,ya que si no se especifica el cdigo de tipo de IVA autilizar, la introduccin de dicho asiento sera incompleta.

Para que aparezca automticamente la cuenta contablede IVA tendr que definirla previamente en Ficheros Ficheros Auxiliares Impuestos. En cuanto a losdems campos, debern ser completados por el usuario

segn los datos especificados en la factura fsica delproveedor.

Validacin e insercin en diario apuntes. Cuando loscampos completados sean correctos para Validar dichaoperacin deber pulsar Introhasta que le aparezca en laparte superior del recuadro una fila completa con lascantidades que haya introducido. Para que dicho asiento

aparezca generado en el diario de apuntes pulse el botnGuardaro ESC.


55/232



Opciones Botn Derecho Ratn en laPantalla Principal

Este botn presenta una recopilacin de las opciones queson ms utilizadas por el usuario, para facilitar el uso deestas solo con pulsar dicho botn.

Desde esta opcin se puede realizar lo siguiente:

Extracto: Se obtiene un extracto de subcuenta.

Buscar: Realiza la bsqueda ya sea de un apuntemediante el texto de la descripcin, puede repetir labsqueda si cree que existen mas apuntes con la mismadescripcin a parte del supuestamente ya localizado olocalizar aquellos posibles descuadres.

Cambiar fecha asiento: Permite realizar el cambio defecha de un asiento que haya seleccionado, teniendo la

opcin de ir despus a la nueva fecha para podercomprobar que el asiento seleccionado aparece en la fechaindicada o introducir nuevos asientos con esa fecha.

Calculadora: Pulsando esta opcin aparecer unacalculadora.

Borrar: Pulsando esta opcin podr borrar el asiento

seleccionado siempre y cuando dicho asiento no provengade gestin, ya que entonces se ver obligados a borrar lafactura que gener dicho asiento.

Punteo: Mediante esta opcin podr realizar el punteoseleccionando el registro contable que quiera puntear ypulsando el conjunto de teclas Ctrl.+F1o Ctrl.+F2...


56/232



Libro de IVA: Localiza el apunte de IVA correspondiente alasiento que tenga seleccionado. En caso de no existir dichoapunte mostrar todo el libro de IVA sin marcar ningn

apunte relacionado.

Libro de retenciones: Localiza el apunte de retencincorrespondiente al asiento que tenga seleccionado. Encaso de no existir dicho apunte mostrar todo el libro deretenciones sin marcar ningn apunte relacionado.

Asientos predefinidos: Ensea las familias de

predefinidos y el contenido de estos para poder seleccionarel asiento que va a ejecutar. Si el asiento que desea noexistiera, debera crear un nuevo predefinido.


57/232



Otras Opciones en Edicin de Asientos

Contrapartida automtica. Se utilizar en aquellos

asientos en que habiendo introducido ya todos los apuntesque lo componen, exceptuando el ltimo apunte, seintroducir el ltimo cdigo contable que cierre el asiento yse pulsar Ctrl.+A o esta opcin. Al pulsar esta opcinsern completados automticamente todos los campos deeste ltimo apunte dejando el asiento completamentecuadrado.

Entrada Registro IVA. Esta opcin permite insertar elapunte correspondiente de IVA soportado o repercutido enel Libro de IVA para aquel asiento que est introduciendo.Para asociar dicho registro de IVA al asiento, debermarcar el apunte que contenga la subcuenta a asociar alapunte de IVA y seleccionar esta opcin. A continuacin secuestionar si el apunte de IVA es Soportado o Repercutido

y ya podr completar los campos necesarios.Entrada de retencin. Una vez se ha introducido un

asiento de forma manual, con su retencin correspondiente,podr insertar dicha retencin en el Libro de Retencionespulsando esta opcin. Para asignar la cuenta contable del

Acreedor correspondiente solamente ser necesariosituarse en el apunte que contenga dicha cuenta y pulsar

entrada de retencin.


58/232



Opciones del Men Contabilidad

Ficheros Cuentas Contables

Dentro de esta opcin aparece una relacin de todas lassubcuentas creadas por el usuario o generadasautomticamente al guardar la ficha de un Cliente / deudor oProveedor / acreedor desde gestin.

Adems de poder consultar la ficha de una subcuenta en laparte superior de esta pantalla dispone de las siguientesopciones:

Botn PGC: La primera vez que acceda a cuentascontables es posible que tenga que dar de alta aquellassubcuentas genricas del Plan General Contable que sonnecesarias. Es por ello que ICGManagerpermite dar de altade forma automtica el Plan General Contable mediante esta

opcin.Podr seleccionar todo el Plan General Contable mediante elbotn de Todasy a continuacin pulsar Aceptar o escogeraquellas cuentas que le interesan pulsando Ctrl.+clicencimade la cuenta y Aceptar.

En cuanto al Origendel plan de cuentas puede ser el Plan

General estndar o aquel plan de cuentas generadoanteriormente en otra empresa contable creada enICGManager.

Botn Races: Muestra un cuadro con todas las cuentascontables en varios niveles(1) ofreciendo la posibilidad deestructurar estas cuentas dentro de una u otra masapatrimonial para que, en el momento de hacer el balance de


59/232



situacin, los importes de dichas cuentas quedenestablecidos en la masa patrimonial que tengan asignada.

(1)Niveles contables: 1 Financiacin Bsica - 10 Capital - 100 Capital social 1000 Capitalordinario.

Por ejemplo: La cuenta de 4300 (Clientes .) estaraasignada dentro de la masa patrimonial R (Realizable), yaque es un activo del cual puede disponer en un momentodado para poder afrontar posibles pagos.

Para asociar una cuenta a una masa patrimonial debe

escribir la inicial que identifica aquella masa en la columnaMASA justo al lado de la descripcin de la cuenta. Parainsertar nuevas cuentas que no estn en la lista pulsesobre el botn Nuevoy para suprimircuentas Borrar.

Botn Acumulados: Aparece un cuadro de consulta pormeses donde se presenta la suma del debe y haber de lacuenta contable que tenga visible en pantalla, as como el

saldo mensual. Adems de efectuar un acumulado de todoslos meses del debe, haber y saldo.

Botn Extracto: El extracto muestra todos aquellos apuntescontables que han utilizado la cuenta contable que tenga enla pantalla principal de cuentas contables. Este extracto sepuede visualizar de dos formas diferentes:

La primera pantalla sera la de extracto rpido que enseaaquellos apuntes que contienen la cuenta seleccionada entodo el diario de apuntes y en la parte inferior, el asientocompleto que contiene el apunte que tenga marcado en laparte superior.


60/232



El Extracto Rpido le ofrece la posibilidad de efectuar unaserie de filtros para obtener la siguiente informacin:

Por Centro de Coste: Mostrar aquellos apuntescontables incluidos dentro de asientos que estnasociados a un Centro de Coste o varios, ya quedepende de la mscara que se introduzca.

Por ejemplo. El empresario X ha definido en la ficha decada uno de sus dos almacenes, que considera comotienda A y tienda B un cdigo de centro de coste ideado

a su propio criterio:TIENDA A: TA

TIENDA B: TB

De esta manera todos los asientos contables de ventade las facturas que tengan asignado un almacn u otroles asignarn el cdigo de centro de coste que les

corresponde.

Si dicho empresario quiere un extracto de la cuenta6000000 (Compras) conjunta tiene dos opciones:

oNo marcar la opcin de Centro de Coste

oIntroducir en el campo centro de coste un T% que

filtrar aquellos apuntes contables que estnasociados a cualquier cdigo de centro de coste queempiece por T desechando lo que queda del restodel cdigo.

Por Apuntes no punteados: Marcando esta opcinpodr visualizar aquellos apuntes que todava no hayacomprobado o punteado. Para efectuar un punteo dentro


61/232



del extracto debe pulsar la tecla Ctrl.+F1, Ctrl.+F2...dependiendo del carcter que quiera utilizar.

Por ejemplo: Una empresa que opera con ms de unbanco comprueba y puntea los apuntes contabilizadoscon los extractos que envan dichos bancos, efectuandoun punteo diferente para cada uno de ellos. Cuandotenga el prximo extracto que le presente el bancoaccedera al extracto de la cuenta del banco peromarcando esta opcin para visualizar solamenteaquellos apuntes que todava no han sido comprobados.

Dentro de la opcin Extractohay dos botones ms:

Imprimir: Imprime el extracto contable que tenga activoen pantalla.

Consolidado: Muestra el mismo extracto de la cuentaseleccionada en la primera pantalla o de otra cuenta

que haya sido introducida en el campo cdigosubcuenta, presentando dicho extracto en un formatodiferente.

Si el usuario quisiera visualizar el extracto de la cuentalimitando este por fechasdebera acudir a esta pantalla,ya que esta es la nica que se lo permite.

La opcin de extracto consolidado permite dosopciones:

Por Cuenta. Realiza un extracto conjunto de aquellassubcuentas incluidas dentro de la raz o racescontables seleccionadas. Como mximo le permiteseleccionar hasta tres races contables.

Por ejemplo.Si deseara obtener un extracto de todos

los clientes, aunque realmente cada uno de ellos tiene


62/232



una subcuenta diferente debera activar la opcin deConsolidado y en uno de los tres campos que tienedisponibles seleccionara la raz contable 4300.

Como resultado se mostrarn todos los apuntes quecontengan una subcuenta que empiece por 4300???? sindistincin de los cuatro ltimos dgitos que contiene unasubcuenta.

Por CIF/DNI:Si su objetivo es obtener un extracto declientes o proveedores que tienen asignada diferente

subcuenta pero que en realidad su NIF o DNI sonidnticos seleccione, dentro de consolidado, la opcindenominada con el mismo nombre.

Por ejemplo: Un cliente tiene dos empresas fiscalesdiferentes situadas en diferentes poblaciones y fuedado de alta (expreso deseo del cliente) en dos fichasdiferentes:

Ficha 1:

Nombre: Pedro Garca Cuenta Contable: 43000001Nombre Comercial: Garca I N.I.F.: 40.751.856 S

Ficha 2:

Nombre: Pedro Garca Cuenta Contable: 43000002

Nombre Comercial:Garca II N.I.F.: 40.751.856 SDependiendo del material que compre le debe asociardicha venta a un nombre comercial u otro, de maneraque en contabilidad las facturas se asociarn a lacuenta 43000001 o la 43000002.


63/232



Para saber exactamente lo que ha comprado dichocliente debera realizar un extracto consolidado delcliente Pedro Garca marcando la opcin Por CIF/DNI.

Ficheros - Conceptos Contables

Los conceptos contables son comentarios obligatoriosasociados al asiento, los cuales estn codificadosnumricamente bajo su propio criterio.

Estos pueden ir asociados a races contables, junto a lascuales podr indicar si ser obligatorio introducir en el asientocontable un registro de IVA Soportado o Repercutido o unaentrada de costes, cuando utilice una subcuenta quepertenezca a dicha raz junto a dicho concepto contable.

Por ejemplo:

Concepto Contable Comentario Races asociadas Imp.3 Su Factura 400 Proveedores S

En este caso si introduce un asiento asociado al conceptocontable nm. 3 y en el cual utilizara la cuenta 40000001, laaplicacin le obligara a introducir un apunte de IVASoportado, ya que la subcuenta esta incluida dentro de laraz contable 400 y el libro asignado es el de IVA Soportado(S).

De crearse nuevos conceptos contables asociados a racescontables que no precisan de apunte en ningn libro de IVA,no se debe marcar ninguna de las tres opciones que se lepresentan en la columna Abrir.

En caso del concepto contable que vaya a utilizarse para laintroduccin del asiento de apertura deber identificarloseleccionando la opcin de Apertura, ya que el cierre de

ejercicio y posterior apertura no se efectuara correctamente


64/232



pues es necesario un concepto contable exclusivo para elasiento de apertura, el cual obligatoriamente es 99.

IMPORTANTE: Nunca debe modificar o eliminar losconceptos contables que vienen definidos por defecto, yaque la aplicacin los precisa para una correcta introduccinde algunos asientos.

Ficheros - Series de documentos

A parte de las series utilizadas en los documentos degestin, ICGManager permite crear series especficas parasu utilizacin en los asientos introducidos manualmente enContabilidad.

El proceso de creacin de dichas series sera el siguiente:

Pulsar el botn que contiene dibujado un folio en blancopara crear un Nuevoregistro de introduccin de series.

Introducir los caracteres que van a componer la seriedeseada, siendo hasta un mximo de cuatro y pudiendoser una combinacin de letras o nmeros.

Por ejemplo: Si desea contabilizar las facturas mensualesde los diferentes telfonos de su empresa podradistinguir cada uno de ellos mediante series contables.

Para ello debera acceder a la opcin de series dedocumentos e introducir en el campo serie una T (detelfono) y un 1 para identificar que la factura de gastospertenece al telfono del despacho de director general, yotra serie T2 para identificar los gastos de telfono delalmacn.

En el campo ttulo describira mediante un mensaje corto

la finalidad de dicha serie.


65/232



Una vez introducida dicha serie debe seleccionar una delas tres opciones de clasificacin que se muestra en laparte inferior del cuadro de introduccin de series.

Es obligatoria la clasificacin de todas las series dentrode una de las tres posibilidades que se le ofrece, ya queen la introduccin del asiento cuando est en el camposerie y pulse F6 para seleccionar una, solamenteaparecern aquellas que estn asignadas dentro delgrupo de IVA Soportado, Repercutido o Retenciones queest utilizando en el asiento.

Por ltimo, pulsar el botn de GUARDAR serie el cualcontiene un disquete dibujado.

En el caso de que en mitad del proceso de introduccinde la serie deseara Cancelar sta, debera pulsar elbotn que contiene una flecha que efecta un semicrculoy si quiere Eliminar una serie, entonces, situarse en la

lnea del registro pulsando a continuacin el botn quecontiene una X en rojo.

Ficheros - Tabla de punteo

Esta opcin muestra el nmero de punteos existentes, ascomo el carcter identificativo de cada uno de ellos.

Carcter Muestra252

Cada uno de los punteos podr ser utilizado como marcadorde apuntes del libro diario el nmero de veces que quiera y laintroduccin de dichos caracteres dentro del libro diario serealizara pulsando el conjunto de teclas Ctrl.+F1 (para elpunteo 1) o F2(para el punteo 2), etc.


66/232



Por defecto ICGManager presenta una serie de caracteresestndar, pero se ofrece la posibilidad de modificar estos porotros. Para modificar estos caracteresdebe situarse en el

campo carcter del registro del punteo a modificar y efectuardoble clic con el ratn en dicho campo. Despus pulsar elbotn ... y seleccionar el carcter deseado dentro del cuadrode smbolos que le aparecer.

Un ejemplo de la utilidad de los punteos sera cuando, unavez ha comprobado que los apuntes contables de cobros opagos realizados por banco corresponden al extracto

bancario recibido, efectuara una marca o punteo en dichoapunte. De esta manera al realizar un extracto de la cuentacontable de dicho banco podr saber si un apunte ha sido yacomprobado o no.

Ficheros - Asientos Predefinidos

Para evitar la introduccin peridica y repetitiva de asientos

contables de forma manual por el usuario, ICGManagerpermite definir asientos automticos que podr utilizar encualquier momento y con la ventaja de completar soloaquellos campos que pudieran variar, como por ejemplo elcdigo de subcuenta o el importe.

Por ejemplo. La empresa X debe contabilizar mensualmentelos gastos de alquiler de una nave industrial siendo el importe

901,52 . mensuales cada mes, de manera que se haoptado por realizar un asiento predefinido el cual una vez almes ser ejecutado sin necesidad de introducir ningn dato.

Para crear dicho asiento predefinido accedera a la siguientepantalla:


67/232


Dentro de esta opcin se procedera a la introduccin delnuevo asiento predefinido. Pero antes de pulsar el botnNuevodebera plantearse con qu Familia de predefinidosquiere asociar el asiento.

Para Crear una Familia, debe pulsar el botn Familias yseguir los siguientes pasos:

Ir al ltimo registro de la lista de familias disponibles ypulsar la flecha de direccin hacia abajo.

Introducir el cdigo de familia que corresponda a la nuevafamilia y el ttulo de esta.

Subir con las flechas un registro haca arriba para validar lanueva familia. Si no se efecta el tercer paso y pulsa el

botn Salirno se guardar el nuevo registro.ICGSoftware Pgina 67


68/232



Una vez creada la familia donde va a asociar el nuevoasiento predefinido podr ya proceder a su creacin:

1. Pulsar el botn Nuevode la barra de herramientas paravaciar la pantalla de edicin de asientos predefinidos ysituarse directamente en el campo de introduccin de lafamilia.

2. Situado en el campo de Familiasintroducir el cdigo de lafamilia a la que quiere asociar el nuevo asientopredefinido. Ir al campo Cdigo y pulsar el botn que

contiene dibujada una varita mgica. sta leproporcionar el nmero de cdigo que le corresponde alnuevo asiento predefinido dentro de la familiaseleccionada.

Por ejemplo.

Familia Asientos predefinidos

1 - Gastos 1- Suministros2 - Mantenimiento25- Alquiler nave industrial

Una vez indicada la familia y el cdigo del asiento, pulseIntropara acceder al primer campo del asiento predefinido.

Debe tener en cuenta el orden de los apuntes en el

asiento, ya que dependiendo de este podra generarfrmulas que le facilitaran mucho ms la introduccin delasiento.

Por ejemplo. Si quiere generar un asiento predefinido degastos con impuestos, el primer apunte que deberaintroducir sera el que contiene la cuenta del gasto(62800000) e indicando la base imponible de la Factura

(BI.: 601,01) en el campo Debe.


69/232



El segundo apunte contendra la cuenta del IVA(47200000), y en el campo Debe introducira una frmulaconsistente en multiplicar el importe del primer apunte (#1)

por 0,16 (16%), dndole automticamente la cuota de IVA(1). Y por ltimo indicara la cuenta del acreedor (410000??),que tendra los dos ltimos dgitos con mscara paraintroducir cualquier acreedor que le interese, adems deintroducir una formula en el campo HAVER que contenga lasuma de la Base Imponible y la cuota del IVA (#1 + #2).

(1) Esta formula ser posible en caso de que el IVA no vare del 16%.

Una vez pensado el orden de los apuntes dentro delasiento contable se describen las posibles opciones aintroducir en cada uno de los campos que componen elapunte contable:

Cuenta: Indique la cuenta relacionada al apunte que estintroduciendo pudiendo estar definida bajo diferentes

formatos:oUn cdigo de subcuenta completo o fijo. P.ej.:

62800000.

oUn cdigo con mscara que contiene una parte fija y elresto lo introduce el usuario. P.ej.: 628?????. Estaopcin le ofrece la posibilidad de utilizar el mismoasiento con todas las subcuentas contengan la partefija del cdigo en el mismo orden. P.ej.: 62800001,62800002, etc.

oIntroducir mscara para que el usuario entre en elasiento predefinido toda la subcuenta. P.ej.:????????.

oCopiar el cdigo contable de otra lnea o apunte yaintroducido. Para efectuar dicha copia debe introducir

el signo # y el nmero de lnea o apunte. P.ej.:#1.


70/232



Existe la opcin de consultarel Plan Contable pulsandola tecla de funcin F6.

Concepto contable (Cc): Introduzca el cdigo delconcepto contable asociado a la lnea o apunte delasiento, proporcionando tres posibilidades:

oIntroducir mscara para que el usuario seleccione elconcepto contable deseado. P.ej.:??.

oIntroducir un cdigo contable fijo. P.ej.: 10 (Gastos).

oRepetir el mismo concepto contable de un apunteanterior al que est situado, como #1 (repetir cdigolnea 1).

Puede utilizar diferentes conceptos contables para cadauna de las lneas del asiento contable.

Comentario: Permite introducir informacin aclarativa

referente al motivo de la ejecucin asiento. Por ejemplo:Su fra. Nm. 1245, Alquiler del mes de Agosto, etc. Ycomo en los anteriores campos tambin se le permiteuna serie de opciones como son:

oIntroducir un comentario con una parte fija y otra conmscara. P.ej.:Alquiler del mes de ???????.

o

Dejar con mscara este campo para que el usuariointroduzca el comentario que crea necesario.P.ej.:???????.

oRepetir el comentario introducido en un apunteanterior que est definiendo. P.ej.:#1 (repetir lnea 1).

Serie: Indicara la serie a utilizar en el asiento. Estecampo tiene exactamente las mismas opciones de


71/232



introduccin que las del campo Concepto Contable, por loque no se van a repetir.

Tampoco no es obligatorio introducirlo aunque esrecomendable, ya que existen algunas opciones encontabilidad que utilizan las series como filtros paraobtener informacin ms precisa como por ejemplo laliquidacin del IVA.

Nmero: Al estar este campo relacionado a la seriedispone de la posibilidad de obtener el nmero que

corresponde a dicha serie automticamente introduciendoen el campo una @ o si al contrario su objetivo esintroducirlo manualmente introduzca mscara (???).Tambin puede copiar el nmero que contenga una lneasuperior (#1).

Debe y Haber: En estos campos introduzca el importeque corresponde a cada apunte del asiento debiendo dar

la suma de las columnas el mismo importe. Las opcionesde introduccin son las siguientes:

oIntroducir mscara para que el usuario indique elimporte. P.ej.:????????.

oDejar un importe fijo. P.ej.: 751,27.

oCompletar el campo con la palabra Saldo. Estaopcin introduce el importe necesario para que lasuma de las dos columnas quede saldadas.

oIntroducir una Frmula que le indique el importecorrespondiente a dicho apunte a partir clculosefectuados con los importes introducidos en lneasanteriores.


72/232



Por ejemplo.Si quiere saber la cuota de IVA soportado al16% que corresponde a la base imponible que haintroducido en la lnea 1, se situara en el campo de debe

e introducira la siguiente frmula: (#1*0,16).

IVA: Este campo ser completado en caso de que elasiento predefinido deba contener un registro en el librode IVA, introduciendo una S o R para identificar si elapunte es de IVA soportado o repercutido.

No se debe introducir en todos los apuntes del asiento la

inicial del tipo de IVA sino que ser introducida en elapunte que contenga la cuenta que desee relacionar endicho libro.

Por ejemplo. Si introduce un asiento de compra, elapunte relacionado al libro de IVA sera aquel quecontiene la cuenta del Proveedor, ya que le interesa queaparezca en dicho libro la descripcin de la cuenta del

proveedor.Centro de Coste:Debe introducir el cdigo del centro de

coste en el apunte que contenga la cuenta de ventas /ingresoso compras / gastos, ya que de esta manera seasociar el importe a ese centro de coste.

Esta opcin es muy interesante para aquellas empresas

que tienen en su haber diferentes centros de trabajo yaque si define tantos almacenes como centros las ventaso compras efectuadas por cada almacn iran asociadascontablemente a un cdigo de centro de coste, dndolela posibilidad de consultar estados de la explotacin decada uno de ellos.


73/232



Este campo ofrece la posibilidad de introducir mscara(????) para que el usuario utilice el centro de costedeseado o un centro de coste fijo. P.ej.:T1.

Una vez definido el asiento predefinido ha de tener encuenta si este necesita de apunte en el Libro de IVA ono, ya que si necesita dicho apunte deber predefinirlodefiniendo los siguientes campos:

Vnculo Apunte:Debe indicar el nmerode la lnea quecontenga en el asiento contable el carcter R o S en el

campo IVA.Cuenta: Seleccione la cuenta que ser introducida en el

apunte del Libro de IVA. Para seleccionar dicha cuentaintroduzca el signo # (AltGr+3) y el nmero de la lneavinculada al apunte de IVA.

Serie:Indicar la lnea del asiento predefinido de la cual se

copiar la serie.P.ej.:#1.Nmero: Introducir el nmero de apunte del cual va a

extraer el nmero correspondiente a la serie.

Base: Existen cuatro posibles opciones para completareste campo:

oIntroducir mscara para que el usuario complete dicho

campo. P.ej.:????.

oIndicar una cantidad fija. P.ej.: 601,01.

oGenerar una frmula con el editor de Frmulaspulsando la tecla F6. P.ej.:(#1 * 0,16).


74/232



IVA/Recargo: Podr introducir un valor fijo (16) o uncampo mscara para que el usuario indique el valor quedesee.

Cuota IVA/Recargo: Las posibilidades de introduccin eneste campo son las mismas que las definidas en elcampo de Base Imponible.

Rgimen: Dependiendo del libro de IVA donde quieraintroducir el apunte de IVA introduzca una de lassiguientes iniciales:

oG: Rgimen General.

oI: Importaciones.

oA: Adquisiciones intracomunitarias.

oE: Especial.

o

R: Rgimen de inversiones.Dependiendo del tipo de rgimen seleccionado podrfiltrar en el libro de IVA aquellos apuntes asociados aalguno de estos regmenes.

Adems si su asiento predefinido contiene una lnea deRetencin tendr que definir un apunte que serinsertado en el libro de retenciones.

Para introducir dicho apunte debe hacer clic con el ratnen la pestaa de Retenciny marcar la opcin de Hayretencin. A continuacin rellenar los campos.

Ficheros - Imprimir

Imprime a travs de la impresora predeterminada los

asientos del libro diario dentro del da que tenga activo.


75/232



Edicin - Borrar

Elimina el asiento seleccionado dentro del libro diario. Esta

opcin solamente permite eliminar aquellos asientos que hansido introducidos manualmente o mediante asiento

ICGManager Manual Usuario II

Documents

Transcript of ICGManager Manual Usuario II