ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ Fecha Obtención 11/10 ... · 11/10/201613:15:36 estado de...
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ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 1
11/10/2016 13:15:36
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
11 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.3360 22602
11 SUBVENCION FUNDACION
"ARANJUEZ PAISAJE
CULTURAL"
3360 48900 3.400,0067.600,0015.000,0015.000,0082.600,0086.000,0086.000,00
11 CUOTA ADHESION
ORGANIZACION CIUDADES
PATRIMONIO MUNDIAL
3360 48901 -3.063,693.063,693.063,693.063,69
Total Programa 3360 86.000,00 86.000,00 85.663,69 18.063,69 18.063,69 67.600,00 336,31
Total Orgánica 11 86.000,00 86.000,00 85.663,69 18.063,69 18.063,69 67.600,00 336,31
13 MTO. EDIFICIO POLICIA LOCAL1300 21200 1.200,001.200,001.200,00
13 MTO.SISTEMAS DE
SEGURIDAD
1300 21301 9.785,009.785,009.785,00
13 ENERGÍA ELÉCTRICA.1300 22100 3.652,8751.241,9424.991,3524.991,3576.233,2979.886,1679.886,16
Total Programa 1300 90.871,16 90.871,16 76.233,29 24.991,35 24.991,35 51.241,94 14.637,87
13 BASICAS GRUPO A1 POLICIA
LOCAL
1320 12000 7.157,097.520,237.520,237.520,2314.677,3214.677,32
13 BASICAS GRUPO A2 POLICIA
LOCAL
1320 12001 6.388,726.517,806.517,806.517,8012.906,5212.906,52
13 BASICAS GRUPO C1 POLICIA
LOCAL
1320 12003 9.785,869.983,829.983,829.983,8219.769,6819.769,68
13 BASICAS GRUPO C2 POLICIA
LOCAL
1320 12004 397.753,23357.301,77357.301,77357.301,77755.055,00755.055,00
13 ANTIGUEDAD POLICIA LOCAL1320 12006 57.411,4864.918,5264.918,5264.918,52122.330,00122.330,00
13 COMPLEMENTO DE DESTINO
POLICIA LOCAL
1320 12100 248.138,30232.521,18232.521,18232.521,18480.659,48480.659,48
13 COMPLEMENTO ESPECÍFICO
POLICIA LOCAL
1320 12101 1.050.873,441.122.029,121.122.029,121.122.029,122.172.902,562.172.902,56
13 COMPLEMENTO DE
PRODUCTIVIDAD POLICIA
LOCAL
1320 12103 71.595,47109.741,21109.741,21109.741,21181.336,68181.336,68
13 MTO. ARMAS DE FUEGO Y
GALERIA DE TIRO
1320 21302 -2.500,003.000,003.000,003.000,00500,00500,00
13 MTO. VEHICULOS POLICIA
LOCAL
1320 21400 7.754,5411.136,873.108,593.108,5914.245,4622.000,0022.000,00
13 MATERIAL TECNICO POLICIA1320 22003 -344,451.344,451.344,451.000,001.000,00
13 COMBUSTIBLES VEHICULOS
POLICIA LOCAL
1320 22103 7.130,007.130,007.130,00
131.323,261.959.697,281.959.697,282.091.020,543.967.138,407.130,00Suma 1.876.117,863.960.008,40
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DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
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Obligaciones
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Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
13 VESTUARIO POLICIA LOCAL1320 22104 1.314,363.685,643.685,645.000,005.000,00
13 MTO. TRANSMISIONES
POLICIA LOCAL
1320 22610 1.714,20285,80285,80285,802.000,002.000,00
13 OTROS GASTOS DIVERSOS
POLICIA LOCAL
1320 22699
13 LOCOMOCION PERSONAL1320 23101
Total Programa 1320 3.790.137,24 7.130,00 3.797.267,24 1.933.095,00 1.916.928,04 1.916.928,04 16.166,96 1.864.172,24
13 BASICAS SANCIONES GRUPO
C1
1330 12003 4.892,934.991,914.991,914.991,919.884,849.884,84
13 BASICAS SANCIONES GRUPO
C2
1330 12004 8.389,508.389,508.389,50
13 ANTIGUEDAD SANCIONES1330 12006 3.248,521.824,401.824,401.824,405.072,925.072,92
13 COMPLEMENTO DE DESTINO
SANCIONES
1330 12100 7.317,243.108,703.108,703.108,7010.425,9410.425,94
13 COMPLEMENTO ESPECÍFICO
SANCIONES
1330 12101 4.818,7312.835,1312.835,1312.835,1317.653,8617.653,86
13 COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDAD SANCIONES
1330 12103 1.223,761.968,241.968,241.968,243.192,003.192,00
13 RETRIBUCIONES BÁSICAS
SANCIONES
1330 13000 10.795,8011.693,7811.693,7811.693,7822.489,5822.489,58
13 OTRAS RETRIBUCIONES
SANCIONES
1330 13002 1.128,8913.887,3713.887,3713.887,3715.016,2615.016,26
13 EDUCACION VIAL1330 22611 300,00300,00300,00300,00300,00
13 TRABAJOS REALIZADOS POR
OTRAS EMPRESAS
1330 22703
13 CONTRATO MTO.
SEÑALIZACION
1330 22704 139,3919.860,6119.860,6120.000,0020.000,00
13 CONTRATO MANTENIMIENTO
SEMAFOROS
1330 22707 10.282,5410.567,4610.567,4620.850,0020.850,00
Total Programa 1330 133.274,90 133.274,90 81.037,60 50.609,53 50.609,53 30.428,07 52.237,30
13 MTO. VEHICULOS
PROTECCION CIVIL
1350 21400 1.200,001.200,001.200,00
13 MATERIAL TECNICO
PROTECCION CIVIL
1350 22003 1.856,45143,55143,55143,552.000,002.000,00
13 VESTUARIO PROTECCION
CIVIL
1350 22104
13 OTROS GASTOS DIVERSOS
PROTECCION CIVIL
1350 22699 500,01299,99299,99800,00800,00
165.736,962.010.736,162.010.736,162.176.473,124.111.413,307.130,00Suma 1.934.940,184.104.283,30
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DENOMINACIÓN DE LAS
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Créditos
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Gastos
Pagos
Líquidos
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Estado de
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
Total Programa 1350 4.000,00 4.000,00 443,54 143,55 143,55 299,99 3.556,46
13 BASICAS E. INCENDIOS
GRUPO C2
1360 12004 8.316,548.462,468.462,468.462,4616.779,0016.779,00
13 ANTIGUEDAD E. INCENDIOS1360 12006 1.987,362.022,242.022,242.022,244.009,604.009,60
13 COMPLEMENTO DE DESTINO
E. INCENDIOS
1360 12100 4.227,304.312,984.312,984.312,988.540,288.540,28
13 COMPLEMENTO ESPECÍFICO
E. INCENDIOS
1360 12101 18.556,5818.931,3618.931,3618.931,3637.487,9437.487,94
13 COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDAD E.
INCENDIOS
1360 12103 1.539,591.652,411.652,411.652,413.192,003.192,00
13 APORTACION ANUAL TASA
COBERTURA INCENDIOS
1360 22501 912.037,75894.017,85894.017,851.806.055,601.806.055,60
Total Programa 1360 1.876.064,42 1.876.064,42 929.399,30 35.381,45 35.381,45 894.017,85 946.665,12
Total Orgánica 13 5.894.347,72 7.130,00 5.901.477,72 3.020.208,73 2.028.053,92 2.028.053,92 992.154,81 2.881.268,99
21 INTERESES POLIZAS DE
TESORERIA
0110 31000 95.765,6914.234,3114.234,3114.234,31110.000,00110.000,00
21 INTERESES PRESTAMO 45
MILLONES
0110 31001 259.949,45100.050,55100.050,55100.050,55360.000,00360.000,00
21 INTERESES PRESTAMO 1,5
MILLONES
0110 31002 2.929,92238,23555,59555,59793,823.723,743.723,74
21 INTERESES PRESTAMO ICO0110 31003 2.147.331,842.316,77142.629,24142.629,24144.946,012.292.277,852.292.277,85
21 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P
DE ENTES DEL SECTOR
PÚBLICO.
0110 91100
21 AMORTIZACION PRESTAMO
1,5 MILLONES
0110 91301 38.269,7439.848,7579.618,3779.618,37119.467,12157.736,86157.736,86
21 AMORTIZACION PRESTAMO 45
MILLONES
0110 91305 661.764,70661.764,701.323.529,401.323.529,401.985.294,102.647.058,802.647.058,80
Total Programa 0110 5.570.797,25 5.570.797,25 2.364.785,91 1.660.617,46 1.660.617,46 704.168,45 3.206.011,34
21 RETRIBUCIONES ORGANOS
DE GOBIERNO
9120 10000 517.517,28270.281,62270.281,62270.281,62787.798,90787.798,90
21 RETRIBUCIONES BÁSICAS
PERSONAL EVENTUAL
9120 11000 61.277,15153.164,39153.164,39153.164,39214.441,54214.441,54
21 RETRIBUCIONES
COMPLEMENTARIAS
PERSONAL EVENTUAL
9120 11001 78.466,9278.466,9278.466,92
1.763.923,264.130.181,084.130.181,085.894.104,3412.638.982,337.130,00Suma 6.744.877,9912.631.852,33
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DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
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Ejecución
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
21 BASICAS GRUPO C1
DEPARTAMENTO ALCALDIA
9120 12003 12.358,437.802,137.802,137.802,1320.160,5620.160,56
21 ANTIGUEDAD DEPARTAMENTO
ALCALDIA
9120 12006 4.930,723.186,083.186,083.186,088.116,808.116,80
21 COMPLEMENTO DE DESTINO
DEPARTAMENTO ALCALDIA
9120 12100 7.912,585.380,985.380,985.380,9813.293,5613.293,56
21 COMPLEMENTO ESPECÍFICO
DEPARTAMENTO ALCALDIA
9120 12101 7.711,3415.445,5015.445,5015.445,5023.156,8423.156,84
21 COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDAD
DEPARTAMENTO ALCALDIA
9120 12103 1.309,501.882,501.882,501.882,503.192,003.192,00
21 ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS.
9120 22706
21 DE LOS MIEMBROS DE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO.
9120 23100 -52,8052,8052,8052,80
21 SUBVENCION A GRUPOS
POLITICOS
9120 48900 2.450,002.450,002.450,00
Total Programa 9120 1.151.077,12 1.151.077,12 457.196,00 457.196,00 457.196,00 693.881,12
21 ARRENDAMIENTO DE
EQUIPOS PARA PROCESOS
DE INFORMACION
9200 20600 5.687,023.791,321.895,661.895,665.686,9811.374,0011.374,00
21 MTO. EQUIPOS DE OFICINA9200 21300 2.500,002.500,002.500,00
21 MANTENIMIENTO CENTRALITA
AYUNTAMIENTO
9200 21301 3.655,314.504,95839,74839,745.344,699.000,009.000,00
21 MATERIAL DE OFICINA E
IMPRENTA
9200 22000 -8.443,804.092,5236.351,2836.351,2840.443,8032.000,0032.000,00
21 REVISTAS Y LIBROS9200 22001 -142,801.042,801.042,80900,00900,00
21 ENERGIA ELECTRICA9200 22100 52.144,77146.467,90668.891,89668.891,89815.359,79867.504,56867.504,56
21 AUTOCONSUMO DE AGUA9200 22101 -15.588,0455.373,035.740,215.740,2161.113,2445.525,2045.525,20
21 COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES.
9200 22103 14.580,009.740,0025.680,0025.680,0035.420,0050.000,0050.000,00
21 MATERIAL DE LIMPIEZA9200 22110 16.000,0016.000,0016.000,00
21 TELEFONOS9200 22200 54.101,2925.680,94217,77217,7725.898,7180.000,0080.000,00
21 GASTOS POSTALES9200 22201 -24.734,5619.103,0885.631,4885.631,48104.734,5680.000,0080.000,00
21 SEGUROS9200 22400 -195,6935.872,0964.323,6064.323,60100.195,69100.000,00100.000,00
21 TRIBUTOS ESTATALES.9200 22500 -3.000,003.000,003.000,003.000,00
21 TRIBUTOS9200 22502 408,90691,10100,00100,00791,101.200,001.200,00
21 ANUNCIOS OFICIALES9200 22603 16.302,981.544,20 3.697,025.241,223.697,0220.000,0020.000,00
2.070.282,995.060.299,721.544,205.061.843,927.130.582,7114.025.355,857.130,00Suma 6.894.773,1414.018.225,85
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
21 DEFENSA JURIDICA9200 22604 3.149,9311.200,005.650,075.650,0716.850,0720.000,0020.000,00
21 GASTOS NOTARIALES Y
REGISTRALES
9200 22605 500,00500,00500,00
21 REUNIONES, CONFERENCIAS
Y CURSOS.
9200 22606
21 ASISTENCIA A TRIBUNALES9200 22607 -431,43431,43431,43431,43
21 INDEMNIZACIONES9200 22698 2.173,901.579,226.246,886.246,887.826,1010.000,0010.000,00
21 LICENCIA MODULOS PERFIL
DEL CONTRATANTE
9200 22703 6.050,006.050,006.050,00
21 PROCESOS ELECTORALES.9200 22705
21 CARNETS PROFESIONALES9200 23300 600,00600,00600,00
21 CUOTA FEMP9200 48900 -2.079,419.321,219.321,217.241,807.241,80
Total Programa 9200 1.360.395,56 1.360.395,56 1.237.157,19 910.241,23 1.544,20 908.697,03 328.460,16 123.238,37
21 BASICAS GRUPO A1
COMPRAS/CONTRATACION
9201 12000 22.017,217.337,437.337,437.337,4329.354,6429.354,64
21 BASICAS GRUPO C2
COMPRAS/CONTRATACION
9201 12004 8.316,548.462,468.462,468.462,4616.779,0016.779,00
21 ANTIGUEDAD
COMPRAS/CONTRATACION
9201 12006 4.782,192.816,812.816,812.816,817.599,007.599,00
21 COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPRAS/CONTRATACION
9201 12100 18.080,978.394,998.394,998.394,9926.475,9626.475,96
21 COMPLEMENTO ESPECÍFICO
COMPRAS/CONTRATACION
9201 12101 32.595,0017.233,1017.233,1017.233,1049.828,1049.828,10
21 COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDAD
COMPRAS/CONTRATACION
9201 12103 3.982,432.802,132.802,132.802,136.784,566.784,56
21 BASICAS LABORALES
ALMACENES
9201 13000 5.437,5518.407,6518.407,6518.407,6523.845,2023.845,20
21 COMPLEMENTARIAS
LABORALES ALMACENES
9201 13002 20.798,098.515,818.515,818.515,8129.313,9029.313,90
Total Programa 9201 189.980,36 189.980,36 73.970,38 73.970,38 73.970,38 116.009,98
21 FONDO DE CONTINGENCIA DE
EJECUCION PRESUPUESTARIA
9290 50000 193.809,30193.809,30193.809,30
Total Programa 9290 193.809,30 193.809,30 193.809,30
21 BASICAS GRUPO A1 ADMON.
FINANCIERA
9310 12000 22.375,9721.655,9921.655,9921.655,9944.031,9644.031,96
2.092.383,425.173.246,381.544,205.174.790,587.265.629,8014.506.209,097.130,00Suma 7.240.579,2914.499.079,09
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 6
11/10/2016 13:15:36
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
21 BASICAS GRUPO C1 ADMON.
FINANCIERA
9310 12003 3.647,914.991,914.991,914.991,918.639,828.639,82
21 BASICAS GRUPO C2 ADMON.
FINANCIERA
9310 12004 4.339,844.049,664.049,664.049,668.389,508.389,50
21 ANTIGUEDAD ADMON.
FINANCIERA
9310 12006 8.623,895.721,415.721,415.721,4114.345,3014.345,30
21 COMPLEMENTO DE DESTINO
ADMON. FINANCIERA
9310 12100 25.051,9625.181,8625.181,8625.181,8650.233,8250.233,82
21 COMPLEMENTO ESPECÍFICO
ADMON. FINANCIERA
9310 12101 65.460,4451.607,2251.607,2251.607,22117.067,66117.067,66
21 COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDAD ADMON.
FINANCIERA
9310 12103 5.700,345.784,625.784,625.784,6211.484,9611.484,96
21 BASICAS LABORALES ADMON.
FINANCIERA
9310 13000 14.853,5710.816,2110.816,2110.816,2125.669,7825.669,78
21 COMPLEMENTARIAS
LABORALES ADMON.
FINANCIERA
9310 13002 28.332,2416.069,8816.069,8816.069,8844.402,1244.402,12
21 INTERESES DE DEPÓSITOS.9310 34000 402,1697,8497,8497,84500,00500,00
21 INTERESES DE DEMORA9310 35200 173.559,3721.653,66176,50176,5021.830,16195.389,53195.389,53
21 OTROS GASTOS
FINANCIEROS.
9310 35900 31.813,8090,8713.095,3313.095,3313.186,2045.000,0045.000,00
Total Programa 9310 565.154,45 565.154,45 180.992,96 159.248,43 159.248,43 21.744,53 384.161,49
21 BASICAS GRUPO A1 S.
TRIBUTARIOS/RECAUDACION
9320 12000 7.265,217.412,117.412,117.412,1114.677,3214.677,32
21 BASICAS GRUPO A2 S.
TRIBUTARIOS/RECAUDACION
9320 12001 12.777,4413.035,6013.035,6013.035,6025.813,0425.813,04
21 BASICAS GRUPO C1 S.
TRIBUTARIOS/RECAUDACION
9320 12003 9.785,869.983,829.983,829.983,8219.769,6819.769,68
21 BASICAS GRUPO C2 S.
TRIBUTARIOS/RECAUDACION
9320 12004 38.064,3420.662,1620.662,1620.662,1658.726,5058.726,50
21 ANTIGUEDAD S.
TRIBUTARIOS/RECAUDACION
9320 12006 11.216,5011.024,4811.024,4811.024,4822.240,9822.240,98
21 COMPLEMENTO DE DESTINO
S.
TRIBUTARIOS/RECAUDACION
9320 12100 39.855,3930.161,4130.161,4130.161,4170.016,8070.016,80
21 COMPLEMENTO ESPECÍFICO
S.
TRIBUTARIOS/RECAUDACION
9320 12101 80.557,4770.673,6170.673,6170.673,61151.231,08151.231,08
2.114.127,955.468.800,101.544,205.470.344,307.582.928,0515.381.167,167.130,00Suma 7.798.239,1115.374.037,16
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 7
11/10/2016 13:15:36
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
21 COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDAD S.
TRIBUTARIOS/RECAUDACION
9320 12103 10.173,618.978,398.978,398.978,3919.152,0019.152,00
21 RETRIBUCIONES BÁSICAS
LABORALES S.
TRIBUTARIOS/RECAUDACION
9320 13000 12.117,3111.344,4311.344,4311.344,4323.461,7423.461,74
21 OTRAS REMUNERACIONES
LABORALES S.
TRIBUTARIOS/RECAUDACION
9320 13002 16.517,9514.879,7114.879,7114.879,7131.397,6631.397,66
21 FORMACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO DEL
PERSONAL.
9320 16200 907,50907,50907,50
21 MTO. PROCESOS DE
INFORMACION
9320 21600 2.822,452.822,452.822,45
21 GASTOS NOTARIALES Y
REGISTRALES. RECAUDACION
9320 22605 1.200,001.200,001.200,00
21 OTROS GASTOS DIVERSOS9320 22699 1.442,001.442,00242,001.200,00
21 SERVICIOS DE RECAUDACION
A FAVOR DE LA ENTIDAD
9320 22708 68.732,6831.267,3231.267,32100.000,00100.000,00
21 SERVICIO DE APOYO A LA
GESTION CATASTRAL
9320 22799 9.278,059.278,05-15.721,9525.000,00
21 LOCOMOCION PERSONAL9320 23101
21 MAQUINA PLEGADORA9320 62300
21 GASTOS EN APLICACIONES
INFORMÁTICAS.
9320 64101 11.750,0011.750,0011.750,00
Total Programa 9320 563.886,80 563.886,80 229.423,04 198.155,72 198.155,72 31.267,32 334.463,76
21 INTERESES CONVENIOS Y
APLAZAMIENTOS
9340 31005 96.014,42115.678,16273.600,56273.600,56389.278,72485.293,14485.293,14
21 GASTOS DE FORMALIZACION,
MODIFICACION Y
CANCELACION
9340 31100 5.000,005.000,005.000,00
Total Programa 9340 490.293,14 490.293,14 389.278,72 273.600,56 273.600,56 115.678,16 101.014,42
21 TRANSFERENCIA
CORRIENTE.CORTIJO S.
ISIDRO
9430 46800 36.000,0020.000,0020.000,0056.000,0056.000,0056.000,00
21 TRANSFERENCIA CORRIENTE.
BARRIO ALGODOR
9430 48900 1.800,001.800,001.800,00
2.297.073,435.797.603,191.544,205.799.147,398.094.676,6216.130.671,707.130,00Suma 8.035.995,0816.123.541,70
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 8
11/10/2016 13:15:36
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
Total Programa 9430 57.800,00 57.800,00 56.000,00 20.000,00 20.000,00 36.000,00 1.800,00
Total Orgánica 21 10.143.193,98 10.143.193,98 4.988.804,20 3.753.029,78 1.544,20 3.751.485,58 1.237.318,62 5.154.389,78
31 MANTENIMIENTO CENTRO DE
FORMACION
2410 21200 5.190,985.190,985.190,98
31 ENERGÍA ELÉCTRICA.2410 22100 62.769,095.230,715.230,7167.999,8067.999,80
31 SUBVENCION OALDE2410 48900 42.999,7042.999,7042.999,7042.999,70
Total Programa 2410 116.190,48 116.190,48 48.230,41 48.230,41 67.960,07
31 OTRAS TRANSFERENCIAS4140 48911
Total Programa 4140
31 GASTOS DIVERSOS4310 22610
31 GASTOS DIVERSOS4310 22611
Total Programa 4310
31 GASTOS DIVERSOS4311 22611
Total Programa 4311
31 RETRIBUCIONES PERSONAL
TEMPORAL. AZAFATAS
4322 13100 -690,487.590,487.590,487.590,486.900,006.900,00
31 MANTENIMIENTO
INSTALACIONES TURISMO
4322 21201 1.000,001.000,001.000,00
31 PUBLICACIONES Y
COMUNICACION TURISMO
4322 22001 1.200,001.200,001.200,00
31 OTROS SUMINISTROS.4322 22199
31 ACTIVIDADES DE PROMOCION
TURISTICA
4322 22610 104.113,60715,0028.168,9228.168,9228.883,92132.997,52132.997,52
31 DIETAS ÓRGANOS DE
GOBIERNO
4322 23000
31 LOCOMOCION ÓRGANOS DE
GOBIERNO
4322 23100
31 MAQUINARIA, INSTALACIONES
Y UTILLAJE
4322 62300
31 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y
CONSTRUCC.
4322 63200
Total Programa 4322 142.097,52 142.097,52 36.474,40 35.759,40 35.759,40 715,00 105.623,12
31 BASICAS GRUPO A1 CNT4330 12000 7.265,217.412,117.412,117.412,1114.677,3214.677,32
2.346.018,845.840.774,701.544,205.842.318,908.186.793,5416.403.637,027.130,00Suma 8.216.843,4816.396.507,02
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 9
11/10/2016 13:15:36
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
31 BASICAS GRUPO C2 CNT4330 12004 4.158,274.231,234.231,234.231,238.389,508.389,50
31 ANTIGUEDAD CNT4330 12006 768,091.486,951.486,951.486,952.255,042.255,04
31 COMPLEMENTO DE DESTINO
CNT
4330 12100 6.153,286.277,746.277,746.277,7412.431,0212.431,02
31 COMPLEMENTO ESPECÍFICO
CNT
4330 12101 10.161,5510.366,7910.366,7910.366,7920.528,3420.528,34
31 COMPLEMENTO DE
PRODUCTIVIDAD CNT
4330 12103 1.580,041.611,961.611,961.611,963.192,003.192,00
31 BASICAS LABORALES CNT4330 13000 8.974,059.122,479.122,479.122,4718.096,5218.096,52
31 COMPLEMENTARIAS
LABORALES CNT
4330 13002 8.581,168.754,488.754,488.754,4817.335,6417.335,64
31 ACTIVIDADES PROMOCION4330 22610 809,32809,32809,32
31 OTROS GASTOS DIVERSOS4330 22699 -800,00800,00800,00800,00
31 TRABAJOS REALIZADOS POR
EMPRESAS Y
PROFESIONALES
4330 22799
31 LOCOMOCION PERSONAL4330 23101 300,00300,00300,00
31 A SOCIEDADES MERCANTILES4330 44400
31 OTRAS TRANSFERENCIAS4330 48900
31 SUBVENCION ENTIDAD
CONSERVACION G. CHACON
4330 48901 6.000,006.000,006.000,006.000,00
Total Programa 4330 104.014,70 104.014,70 56.063,73 50.063,73 50.063,73 6.000,00 47.950,97
31 CESION USO CAMPING4390 20200 1.200,001.200,001.200,00
Total Programa 4390 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Total Orgánica 31 363.502,70 363.502,70 140.768,54 85.823,13 85.823,13 54.945,41 222.734,16
32 REPARACIONES Y MTO.
EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
1500 21200 -17.090,8725.082,272.008,602.008,6027.090,8710.000,0010.000,00
32 EJECUCION OBRAS
SUBSIDIARIAS
1500 21201 128.615,03128.615,03128.615,03
32 MANTENIMIENTO EDIFICIOS
EDUCATIVOS
1500 21202 17.009,575.703,012.507,422.507,428.210,4325.220,0025.220,00
32 MATERIALES DIVERSOS1500 22199 7.104,316.256,016.256,0113.360,32-36.639,6850.000,00
32 ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS.
1500 22706 4.192,005.808,005.808,0010.000,0010.000,00
32 CONTRATO MTO. EXTINTORES1500 22709 23.800,0023.800,0023.800,00
2.394.868,135.887.942,341.544,205.889.486,548.282.810,4716.705.169,7599.105,35Suma 8.422.359,2816.606.064,40
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Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 10
11/10/2016 13:15:36
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
32 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y
CONSTRUCC.
1500 63200
Total Programa 1500 119.020,00 91.975,35 210.995,35 47.365,31 4.516,02 4.516,02 42.849,29 163.630,04
32 BASICAS GRUPO A1
SERVICIOS TECNICOS
1510 12000 19.940,3919.765,8519.765,8519.765,8539.706,2439.706,24
32 BASICAS GRUPO A2
SERVICIOS TECNICOS
1510 12001 33.442,6531.089,9531.089,9531.089,9564.532,6064.532,60
32 BASICAS GRUPO C1
SERVICIOS TECNICOS
1510 12003 4.892,934.991,914.991,914.991,919.884,849.884,84
32 BASICAS GRUPO C2
SERVICIOS TECNICOS
1510 12004 4.158,274.231,234.231,234.231,238.389,508.389,50
32 ANTIGUEDAD SERVICIOS
TECNICOS
1510 12006 11.440,3513.168,2313.168,2313.168,2324.608,5824.608,58
32 COMPLEMENTO DE DESTINO
SERVICIOS TECNICOS
1510 12100 37.471,8836.588,1236.588,1236.588,1274.060,0074.060,00
32 COMPLEMENTO ESPECÍFICO
SERVICIOS TECNICOS
1510 12101 59.810,6361.674,6561.674,6561.674,65121.485,28121.485,28
32 COMPLEMENTO DE
PRODUCTIVIDAD SERVICIOS
TECNICOS
1510 12103 7.089,538.338,518.338,518.338,5115.428,0415.428,04
32 RETRIBUCIONES BÁSICAS
SERVICIOS TECNICOS
1510 13000 15.117,9915.224,7515.224,7515.224,7530.342,7430.342,74
32 OTRAS RETRIBUCIONES
SERVICIOS TECNICOS
1510 13002 23.860,4824.342,6424.342,6424.342,6448.203,1248.203,12
32 CALIBRADO DE SONOMETRO1510 21300 751,41458,59458,591.210,001.210,00
32 MATERIAL DE OFICINA
URBANISMO
1510 22000
32 MATERIAL INFORMÁTICO NO
INVENTARIABLE.
1510 22002 800,00800,00800,00
32 MENSAJERIA1510 22201 1.500,001.500,001.500,00
32 PUBLICACIONES EN DIARIOS
OFICIALES
1510 22603 1.310,03189,97189,97189,971.500,001.500,00
32 OTROS GASTOS DIVERSOS1510 22699
32 VALORACIONES Y PERITAJES.1510 22702
32 ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS.
1510 22706 -20.570,0010.570,0010.000,0010.000,0020.570,00
32 LOCOMOCION PERSONAL1510 23101
32 CONVENIO UINIVERSIDAD
EUROPEA DE MADRID
1510 48000 21.780,0021.780,0021.780,00
2.405.896,726.117.548,151.544,206.119.092,358.523.444,8717.168.600,6999.105,35Suma 8.645.155,8217.069.495,34
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 11
11/10/2016 13:15:36
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
Total Programa 1510 463.430,94 463.430,94 240.634,40 229.605,81 229.605,81 11.028,59 222.796,54
32 BASICAS S. MUNICIPALES C21530 12004 4.158,274.231,234.231,234.231,238.389,508.389,50
32 ANTIGUEDAD S. MUNICIPALES1530 12006 497,24505,56505,56505,561.002,801.002,80
32 COMPLEMENTO DE DESTINO
S. MUNICIPALES
1530 12100 2.113,652.156,492.156,492.156,494.270,144.270,14
32 COMPLEMENTO ESPECÍFICO
S. MUNICIPALES
1530 12101 3.607,103.680,043.680,043.680,047.287,147.287,14
32 COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDAD S.
MUNICIPALES
1530 12103 1.190,70805,98805,98805,981.996,681.996,68
32 BASICAS LABORALES S.
MUNICIPALES
1530 13000 122.774,07662,84 128.386,60129.049,44128.386,60251.160,67251.160,67
32 COMPLEMENTARIAS
LABORALES S. MUNICIPALES
1530 13002 204.460,191.171,13 164.763,93165.935,06164.763,93369.224,12369.224,12
32 RETRIBUCIONES PERSONAL
LABORAL EVENTUAL
1530 13100 -195,86195,86195,86195,86
32 ARRENDAMIENTOS DE
MAQUINARIA, INSTALACIONES
Y UTILLAJE
1530 20300 -883,90620,12263,78263,78883,90
32 REPARACIONES VIAS
PUBLICAS
1530 21000 -58.586,1765.644,292.941,882.941,8868.586,1710.000,0010.000,00
32 INFRAESTRUCTURAS Y
BIENES NATURALES
1530 21002
32 REPARAC. MANTENI.
EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
1530 21200
32 MANTENIMIENTO VEHICULOS
VIAS PUBLICAS
1530 21400 5.449,46162,24 1.502,783.047,763.210,004.550,5410.000,0010.000,00
32 MANTENIMIENTO MOBILIARIO
URBANO V. PUBLICAS
1530 21500 5.000,005.000,005.000,00
32 COMBUSTIBLES VEHICULOS
OBRAS
1530 22103 -609,97609,97609,97
32 VESTUARIO.1530 22104
32 MATERIAL DIVERSO VIAS
PUBLICAS
1530 22199
32 CONTRATO MTO.
ASCENSORES
1530 22703 5.948,434.651,174.651,1710.599,6010.599,60
32 INV. EN INFRAESTRUCTURA Y
BIENES USO GENERAL
1530 60900 24.137,3224.137,3224.137,32
2.478.925,056.428.527,263.540,416.432.067,678.907.452,3117.885.661,12137.235,13Suma 8.978.208,8117.748.425,99
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 12
11/10/2016 13:15:36
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
32 ESTABILIZACION TALUD C/.
GONZALO CHACON, 45
1530 60901 13.992,4613.992,4613.992,46
32 OTRAS INVERSIONES EN
INFRAEST Y BIENES USO
GRAL
1530 60902
32 INV. REPOSICION INFRAEST. Y
BIENES USO GENERAL
1530 61900 41.426,5654.216,0054.216,0095.642,5612.220,9283.421,64
32 INVERSION EN
REPOSICION-EJECUCION
AVALES FADESA
1530 61904 6.378.508,126.378.508,126.378.508,12
32 INV. MAQUINARIA,
INSTALACIONES TECNICAS Y
UTILLAJE
1530 62300 4.823,674.823,674.823,67
32 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y
OTRAS CONSTRUCCIONES
1530 63200 110.831,16110.831,16110.831,16110.831,16110.831,16
Total Programa 1530 762.352,29 6.544.513,65 7.306.865,94 549.054,60 423.806,48 1.996,21 421.810,27 127.244,33 6.757.811,34
32 MANTENIMIENTO RED DE
ALCANTARILLADO
1600 21000 8.031,006.969,006.969,0015.000,0015.000,00
32 MANTENIMIENTO POZOS DE
BOMBEO
1600 21303 16.624,159.375,859.375,8526.000,0026.000,00
32 MANTENIMIENTO VEHICULOS
ALCANTARILLADO
1600 21400 -71,28568,003.503,283.503,284.071,284.000,004.000,00
Total Programa 1600 45.000,00 45.000,00 20.416,13 3.503,28 3.503,28 16.912,85 24.583,87
32 MANTENIMIENTO RED DE
AGUA
1610 21000 4.342,60302,18355,22355,22657,405.000,005.000,00
32 MANTENIMIENTO
DEPURADORA CORTIJO
1610 21300 7.744,825.255,185.255,1813.000,0013.000,00
32 CONTRATO SERVICIO DE
AGUA
1610 22709 107.541,727.458,287.458,28115.000,00115.000,00
Total Programa 1610 133.000,00 133.000,00 13.370,86 355,22 355,22 13.015,64 119.629,14
32 MANTENIMIENTO ISLAS
SOTERRADAS
1620 21001 39.012,615.987,395.987,3945.000,0045.000,00
32 TASA DE VERTIDO DE
RESIDUOS
1620 22501 215.662,75111.357,75111.357,75111.357,75327.020,50327.020,50
32 TRASLADO RESIDUOS
VERTEDERO
1620 22600 14.018,45981,55981,5515.000,0015.000,00
2.570.038,486.666.133,073.540,416.669.673,489.236.171,5525.052.032,736.643.619,00Suma 15.815.861,1818.408.413,73
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 13
11/10/2016 13:15:36
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
32 CUOTA MANCOMUNIDAD TASA
RESIDUOS URBANOS
1620 46300 -12,8011.558,4011.558,4011.558,4011.545,6011.545,60
Total Programa 1620 398.566,10 398.566,10 129.885,09 122.916,15 122.916,15 6.968,94 268.681,01
32 CONTRATO RECOGIDA DE
PAPEL
1623 22700 44.563,2033.083,8033.083,8077.647,0077.647,00
Total Programa 1623 77.647,00 77.647,00 33.083,80 33.083,80 44.563,20
32 CONTRATO RRSU Y LIMPIEZA
VIARIA
1630 22700 3.942.631,042.566.138,892.566.138,896.508.769,93-91.236,076.600.006,00
Total Programa 1630 6.600.006,00 -91.236,07 6.508.769,93 2.566.138,89 2.566.138,89 3.942.631,04
32 CONTRATO CONCESION
CEMENTERIO
1640 22703 95.000,0095.000,0095.000,00
32 ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS.
1640 22706
32 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL
FUNCIONAM OPERATIVO DE
LOS SERV
1640 62900
Total Programa 1640 95.000,00 95.000,00 95.000,00
32 MANTENIMIENTO ALUMBRADO
PUBLICO
1650 21000 10.307,384.692,624.692,6215.000,0015.000,00
32 MANTENIMIENTO VEHICULOS
ALUMBRADO PUBLICO
1650 21400 811,281.688,721.688,721.688,722.500,002.500,00
Total Programa 1650 17.500,00 17.500,00 6.381,34 1.688,72 1.688,72 4.692,62 11.118,66
Total Orgánica 32 8.711.522,33 6.545.252,93 15.256.775,26 3.606.330,42 786.391,68 1.996,21 784.395,47 2.821.934,95 11.650.444,84
35 APORTACION ANUAL CRTM
LINEAS URBANAS BUS
4411 22300 45.778,88270.147,41135.073,71135.073,71405.221,12451.000,00451.000,00
Total Programa 4411 451.000,00 451.000,00 405.221,12 135.073,71 135.073,71 270.147,41 45.778,88
35 MANTENIMIENTO ARANBIKE4412 21400 16.408,3518.591,6518.591,6535.000,0035.000,00
35 PROYECTO MOVILIDAD4412 22611 21.000,0021.000,0021.000,00
Total Programa 4412 56.000,00 56.000,00 18.591,65 18.591,65 37.408,35
35 MATERIAL INFORMÁTICO NO
INVENTARIABLE.
9201 22002 -513,97513,97513,97
35 ESTUDIOS Y PROYECTOS
DESARROLLO TECNOLOGICO
9201 22706 6.211,901.570,30217,80217,801.788,108.000,008.000,00
5.464.777,126.803.113,303.540,416.806.653,7112.267.890,4232.265.949,666.552.382,93Suma 19.998.059,2425.713.566,73
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 14
11/10/2016 13:15:36
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
Total Programa 9201 8.000,00 8.000,00 2.302,07 217,80 217,80 2.084,27 5.697,93
35 BASICAS GRUPO C2
INFORMATICA
9203 12004 9.965,346.813,666.813,666.813,6616.779,0016.779,00
35 ANTIGUEDAD INFORMATICA9203 12006 391,81610,59610,59610,591.002,401.002,40
35 COMPLEMENTO DE DESTINO
INFORMATICA
9203 12100 5.067,653.472,633.472,633.472,638.540,288.540,28
35 COMPLEMENTO ESPECÍFICO
INFORMATICA
9203 12101 7.216,294.944,674.944,674.944,6712.160,9612.160,96
35 COMPLEMENTO DE
PRODUCTIVIDAD
INFORMATICA
9203 12103 1.893,471.298,531.298,531.298,533.192,003.192,00
35 RETRIBUCIONES BÁSICAS
INFORMATICA
9203 13000 17.254,5017.924,7317.924,7317.924,7335.179,2335.179,23
35 OTRAS RETRIBUCIONES
INFORMATICA
9203 13002 23.692,9124.206,6924.206,6924.206,6947.899,6047.899,60
35 MANTENIMIENTO PROCESOS
DE INFORMACION
9203 21600 38.037,5011.164,552.097,952.097,9513.262,5051.300,0051.300,00
35 COMUNICACIONES
INFORMATICAS
9203 22203 -11.558,5611.558,5611.558,56
35 LOCOMOCION PERSONAL9203 23101
35 INTERESES ARRENDAMIENTO
FINANCIERO EQUIPOS
INFORMATICOS
9203 35800 1.470,00420,00630,00630,001.050,002.520,002.520,00
35 CUOTAS ARRENDAMIENTO
FINANCIERO EQUIPOS
INFORMATICOS
9203 64800 9.670,712.763,064.144,594.144,596.907,6516.578,3616.578,36
Total Programa 9203 195.151,83 195.151,83 92.050,21 66.144,04 66.144,04 25.906,17 103.101,62
35 RETRIBUCIONES BASICAS
EMISORA
9205 13000 17.991,2728.123,3728.123,3728.123,3746.114,6446.114,64
35 OTRAS RETRIBUCIONES
EMISORA
9205 13002 31.214,2623.176,5823.176,5823.176,5854.390,8454.390,84
35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y
OTRAS SUSCRIPCIONES
9205 22001 1.000,001.000,001.000,00
35 MATERIAL TECNICO Y
MANTENIMIENTO
9205 22003 428,97571,03571,03571,031.000,001.000,00
35 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.9205 22604
35 CONTRATOS COBERTURA
INFORMATIVA
9205 22799 -4.477,004.477,004.477,00
5.495.160,296.921.128,323.540,416.924.668,7312.416.288,6132.563.606,976.552.382,93Suma 20.147.318,3626.011.224,04
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 15
11/10/2016 13:15:36
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
Total Programa 9205 102.505,48 102.505,48 56.347,98 51.870,98 51.870,98 4.477,00 46.157,50
Total Orgánica 35 812.657,31 812.657,31 574.513,03 253.306,53 253.306,53 321.206,50 238.144,28
37 GESTION DEL PUNTO LIMPIO1621 22700 26.629,2519.020,7519.020,7545.650,0045.650,00
Total Programa 1621 45.650,00 45.650,00 19.020,75 19.020,75 26.629,25
37 GESTION DE LA PLANTA DE
COMPOSTAJE
1623 22700 47.000,0047.000,0047.000,00
Total Programa 1623 47.000,00 47.000,00 47.000,00
37 BASICAS JARDINES GRUPO C21710 12004 8.316,548.462,468.462,468.462,4616.779,0016.779,00
37 BASICAS GRUPO E JARDINES1710 12005 7.601,727.755,447.755,447.755,4415.357,1615.357,16
37 ANTIGUEDAD JARDINES1710 12006 1.547,222.278,842.278,842.278,843.826,063.826,06
37 COMPLEMENTO DE DESTINO
JARDINES
1710 12100 7.831,957.990,577.990,577.990,5715.822,5215.822,52
37 COMPLEMENTO ESPECÍFICO
JARDINES
1710 12101 15.950,4816.272,9016.272,9016.272,9032.223,3832.223,38
37 COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDAD JARDINES
1710 12103 3.160,083.223,923.223,923.223,926.384,006.384,00
37 BASICAS LABORALES
JARDINES
1710 13000 55.910,0792.152,1792.152,1792.152,17148.062,24148.062,24
37 COMPLEMENTARIAS
LABORALES JARDINES
1710 13002 92.430,8893.557,5893.557,5893.557,58185.988,46185.988,46
37 RETRIBUCIONES PERSONAL
LABORAL EVENTUAL
1710 13100 71.186,586.356,586.356,586.356,5877.543,1677.543,16
37 RETRIBUCIONES PERSONAL
TRABAJOS COLABORACION
SOCIAL
1710 14300
37 SEG. SOCIAL PERSONAL
TRABAJOS COLABORACION
SOCIAL
1710 16000 24.574,0624.574,0624.574,06
37 FORMACIÓN PERSONAL
TRABAJOS COLABORACION
SOCIAL
1710 16200
37 ALQUILERES Y MTOS.
MAQUINARIA Y VEHICULOS
1710 20400 25.575,864.424,144.424,1430.000,0030.000,00
37 INFRAESTRUCTURA Y BIENES
NATURALES
1710 21000 -28.306,2528.306,2528.306,25
37 INFRAESTRUCTURAS Y
BIENES NATURALES
1710 21001
5.546.911,437.159.178,783.540,417.162.719,1912.706.090,2133.212.817,016.654.500,15Suma 20.506.726,8026.558.316,86
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
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11/10/2016 13:15:36
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
37 GTOS. MTO. Y REP.
VEHICULOS Y MAQUINARIA
AYTO.
1710 21300 4.709,434.763,25527,32527,325.290,5710.000,0010.000,00
37 PLANES DE GESTION,
PROYECTOS Y
COLABORACION SOCIAL
1710 21301 58.000,0058.000,0058.000,00
37 CONSUMO DE AGUA PARQUES
Y JARDINES MUNICIPALES
1710 22101
37 COMBUSTIBLES VEHICULOS
PARQUES Y JARDINES
1710 22103 -750,01750,01750,01
37 ADQ. EQUIPOS, EPLS E
INDUMENTARIA JARDINEROS
1710 22104 8.500,008.500,008.500,00
37 SUMIN. DE REPUESTOS DE
MAQUINARIA, UTILLAJE Y
ELEMTOS TPTE.
1710 22111
37 SUMINISTRO Y MTO.
SISTEMAS DE RIEGO
AUTOMATIZADO Z. VERDES
1710 22199 27.201,012.812,401.986,591.986,594.798,9932.000,0032.000,00
37 PLAN DE PODAS Y
PREVENCION INCENDIOS
1710 22699 30.000,0030.000,0030.000,00
37 TRABAJOS REALIZADOS POR
OTRAS EMPRESAS
1710 22703
37 ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS.
1710 22706
37 MTO. Y CONSERVACION DE
ZONAS VERDES
1710 22707 215.885,27215.885,27215.885,27
37 MTO. ZONAS VERDES (10%
LIBRE DISPOSICION)
1710 22709
37 SUMINISTRO Y PLANT.
ARBOLES, ARBUSTOS,
VIVACES Y ANUALES
1710 22710 23.000,0023.000,0023.000,00
37 TRATAMIENTOS SELVICOLAS
Y DESBROCE DE PARCELAS
1710 22711
37 TRATAMIENTOS
FITOSANITARIOS Y
ABONADOS
1710 22799 -17.781,2850.781,2850.781,2833.000,0033.000,00
37 LOCOMOCION PERSONAL1710 23101
37 INVERSION REPOSICION
PARQUES Y JARDINES
1710 61900 28.260,0028.260,0028.260,00
5.606.018,377.161.692,693.540,417.165.233,1012.767.711,0633.651.462,286.682.760,15Suma 20.883.751,2226.968.702,13
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
Total Programa 1710 864.828,09 130.377,22 995.205,31 332.401,70 240.564,37 240.564,37 91.837,33 662.803,61
37 APOYO INSTITUCIONAL
PUBLICACION RIO TAJO
1720 22602 1.000,001.000,001.000,00
37 CAMPAÑAS DE EDUCACION
AMBIENTAL PARA ESCOLARES
1720 22609 500,00500,00500,00
37 RECUPERACION DE LA
BIODIVERSIDAD DE ARANJUEZ
1720 22699 1.000,001.000,001.000,00
Total Programa 1720 2.500,00 2.500,00 2.500,00
37 DESARROLLO Y APOYO A LA
AGRICULTURA DE ARANJUEZ
4140 22699 1.000,001.000,001.000,00
Total Programa 4140 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Total Orgánica 37 960.978,09 130.377,22 1.091.355,31 351.422,45 240.564,37 240.564,37 110.858,08 739.932,86
41 BASICAS GRUPO C2 C.
CULTURAL
3300 12004 11.913,243.666,943.666,943.666,9415.580,1815.580,18
41 BASICAS GRUPO E C.
CULTURAL
3300 12005 3.800,863.877,723.877,723.877,727.678,587.678,58
41 ANTIGUEDAD C. CULTURAL3300 12006 1.075,30885,50885,50885,501.960,801.960,80
41 COMPLEMENTO DE DESTINO
C. CULTURAL
3300 12100 6.908,383.405,143.405,143.405,1410.313,5210.313,52
41 COMPLEMENTO ESPECÍFICO
C. CULTURAL
3300 12101 14.673,985.325,585.325,585.325,5819.999,5619.999,56
41 COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDAD C. CULTURAL
3300 12103 3.401,081.879,761.879,761.879,765.280,845.280,84
41 RETRIBUCIONES BÁSICAS
LABORALES C. CULTURAL
3300 13000 36.841,8850.809,9750.809,9750.809,9787.651,8587.651,85
41 OTRAS REMUNERACIONES
LABORALES C. CULTURAL
3300 13002 90.430,3859.444,1659.444,1659.444,16149.874,54149.874,54
41 RETRIBUCIONES PERSONAL
LABORAL EVENTUAL
3300 13100
41 MANTENIMIENTO CENTRALITA
CENTRO CULTURAL
3300 21300
41 SUMINISTRO ENERGÍA
ELÉCTRICA.
3300 22100 154.435,2425.617,6066.155,1266.155,1291.772,72246.207,96246.207,96
41 SEGUROS ISABEL DE
FARNESIO
3300 22400 1.150,001.150,001.150,00
41 TRABAJOS EMPRESAS CCIF3300 22703 5.303,852.196,152.196,157.500,007.500,00
41 LOCOMOCION PERSONAL3300 23101
5.633.832,127.357.142,583.540,417.360.682,9912.990.974,7034.208.160,116.682.760,15Suma 21.217.185,4127.525.399,96
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 18
11/10/2016 13:15:36
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
41 II FASE RED ELECTRICA C.C. I.
DE FARNESIO
3300 62200 4.170,874.170,874.170,87
41 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y
CONSTRUCC.
3300 63200
41 MAQUINARIA, INSTAL.
TECNICAS Y UTILLAJE
3300 63300
Total Programa 3300 553.197,83 4.170,87 557.368,70 223.263,64 195.449,89 195.449,89 27.813,75 334.105,06
41 BASICAS GRUPO A1
BIBLIOTECA
3321 12000 7.265,217.412,117.412,117.412,1114.677,3214.677,32
41 BASICAS GRUPO C2
BIBLIOTECA
3321 12004 4.931,009.223,149.223,149.223,1414.154,1414.154,14
41 ANTIGUEDAD BIBLIOTECA3321 12006 2.800,354.196,134.196,134.196,136.996,486.996,48
41 COMPLEMENTO DE DESTINO
BIBLIOTECA
3321 12100 6.664,149.068,929.068,929.068,9215.733,0615.733,06
41 COMPLEMENTO ESPECÍFICO
BIBLIOTECA
3321 12101 11.946,2715.782,2715.782,2715.782,2727.728,5427.728,54
41 COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA
3321 12103 1.881,562.528,922.528,922.528,924.410,484.410,48
41 RETRIBUCIONES BÁSICAS
LABORALES BIBLIOTECA
3321 13000 36.836,0328.974,6328.974,6328.974,6365.810,6665.810,66
41 OTRAS RETRIBUCIONES
LABORALES BIBLIOTECA
3321 13002 41.539,7630.230,7830.230,7830.230,7871.770,5471.770,54
41 RETRIBUCIONES PERSONAL
TEMPORAL BIBLIOTECA
3321 13100 26.408,2110.239,7910.239,7910.239,7936.648,0036.648,00
41 MTO. PROCESOS DE
INFORMACION
3321 21600 4.549,7110.450,2910.450,2915.000,0015.000,00
41 LIBROS Y PUBLICACIONES
BIBLIOTECA
3321 22001 3.228,373.771,631.000,001.000,004.771,638.000,008.000,00
41 MATERIAL TECNICO
BIBLIOTECA
3321 22003 1.000,001.000,001.000,00
41 TRANSPORTES BIBLIOTECA3321 22300 480,00480,00480,00
41 ACTIVIDADES ANIMACION
LECTURA
3321 22606 -580,001.580,001.580,001.000,001.000,00
41 EQUIPOS PARA PROCESOS
DE INFORMACION
3321 62600 22.113,2022.113,2022.113,20
Total Programa 3321 283.409,22 22.113,20 305.522,42 134.458,61 118.656,69 118.656,69 15.801,92 171.063,81
41 BASICAS GRUPO A1 ARCHIVO3322 12000 7.265,217.412,117.412,117.412,1114.677,3214.677,32
41 ANTIGUEDAD ARCHIVO3322 12006 2.303,562.280,482.280,482.280,484.584,044.584,04
5.649.634,047.485.491,863.540,417.489.032,2713.135.125,9034.537.114,766.709.044,22Suma 21.401.988,8627.828.070,54
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 19
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
41 COMPLEMENTO DE DESTINO
ARCHIVO
3322 12100 4.039,634.121,254.121,254.121,258.160,888.160,88
41 COMPLEMENTO ESPECÍFICO
ARCHIVO
3322 12101 7.334,747.482,867.482,867.482,8614.817,6014.817,60
41 COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDAD ARCHIVO
3322 12103 790,02805,98805,98805,981.596,001.596,00
41 RETRIBUCIONES BASICAS
ARCHIVO
3322 13000 5.871,817.334,757.334,757.334,7513.206,5613.206,56
41 OTRAS RETRIBUCIONES
ARCHIVO
3322 13002 13.710,135.500,115.500,115.500,1119.210,2419.210,24
41 MATERIAL TECNICO ARCHIVO3322 22003 1.000,001.000,001.000,00
41 PUBLIC. COORDINADAS
ARCHIVO Y DIFUSION
PATRIMONIO
3322 22602 1.500,001.500,001.500,00
41 ACTIVIDADES DIFUSION
ARCHIVO E HISTORIA
3322 22699 1.000,001.000,001.000,00
Total Programa 3322 79.752,64 79.752,64 34.937,54 34.937,54 34.937,54 44.815,10
41 GESTION INDIRECTA TEATRO
REAL COLISEO CARLOS III
3340 22799 140.105,6493.403,7646.701,1946.701,19140.104,95280.210,59280.210,59
Total Programa 3340 280.210,59 280.210,59 140.104,95 46.701,19 46.701,19 93.403,76 140.105,64
41 ALFARANJUEZ3341 22609 1.300,00200,00200,001.500,001.500,00
Total Programa 3341 1.500,00 1.500,00 200,00 200,00 1.300,00
41 MANTENIMIENTO CCIF3342 21200 1.000,001.000,001.000,00
41 MATERIAL TECNICO CULTURA3342 22000 821,60178,40178,401.000,001.000,00
41 TRANSPORTE EXPOSICIONES
CULTURA
3342 22300 595,00605,00605,001.200,001.200,00
41 FESTIVAL DE MUSICA
ANTIGUA
3342 22604 -15.000,0030.000,0030.000,0015.000,0015.000,00
41 PROGRAMACION
ESPECTACULOS
3342 22609 12.407,07532,638.060,308.060,308.592,9321.000,0021.000,00
41 OTRAS TRANSFERENCIAS3342 48900
Total Programa 3342 39.200,00 39.200,00 39.376,33 8.060,30 8.060,30 31.316,03 -176,33
41 RETRIBUCIONES BÁSICAS
UPA
3343 13000 35.580,3838.483,5638.483,5638.483,5674.063,9474.063,94
41 OTRAS REMUNERACIONES
UPA
3343 13002 34.736,8235.626,9035.626,9035.626,9070.363,7270.363,72
5.774.553,837.639.608,763.540,417.643.149,1713.414.162,5935.062.944,296.709.044,22Suma 21.648.781,7028.353.900,07
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 20
11/10/2016 13:15:36
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
41 RETRIBUCIONES PERSONAL
LABORAL EVENTUAL
3343 13100
41 MATERIAL TECNICO TALLERES3343 22003 500,00500,00500,00
41 DIVULGACION CULTURAL3343 22602 885,75514,25514,251.400,001.400,00
41 EXPOSICIONES3343 22609 490,051.009,951.009,951.500,001.500,00
Total Programa 3343 147.827,66 147.827,66 75.634,66 74.110,46 74.110,46 1.524,20 72.193,00
41 BASICAS GRUPO A2 E.
MUSICA
3344 12001 7.737,6714.246,0014.246,0014.246,0021.983,6721.983,67
41 BASICAS GRUPO C2 E.
MUSICA
3344 12004 4.218,794.170,714.170,714.170,718.389,508.389,50
41 ANTIGUEDAD E. MUSICA3344 12006 907,962.048,012.048,012.048,012.955,972.955,97
41 COMPLEMENTO DE DESTINO
E. MUSICA
3344 12100 6.229,5210.004,1810.004,1810.004,1816.233,7016.233,70
41 COMPLEMENTO ESPECÍFICO
E. MUSICA
3344 12101 6.736,8410.130,2210.130,2210.130,2216.867,0616.867,06
41 COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDAD E. MUSICA
3344 12103 2.159,673.153,093.153,093.153,095.312,765.312,76
41 BASICAS LABORALES E.
MUSICA
3344 13000 99.431,2295.448,9495.448,9495.448,94194.880,16194.880,16
41 COMPLEMENTARIAS
LABORALES E. MUSICA
3344 13002 111.757,04102.596,86102.596,86102.596,86214.353,90214.353,90
41 RETRIBUCIONES PERSONAL
LABORAL EVENTUAL
3344 13100
41 REPARACIONES
INSTRUMENTOS MUSICALES
3344 21300 430,0015,00 70,0085,0070,00500,00500,00
41 MATERIAL TECNICO ESCUELA
DE MUSICA
3344 22003 500,00500,00500,00
41 MATERIAL DOTACION BASICA3344 22604 500,00500,00500,00
41 ACTIVIDADES ESCUELA DE
MUSICA
3344 22609 100,0080,00 400,00480,00400,00500,00500,00
41 DERECHOS DE REPROGRAFIA
"CEDRO"
3344 22617 300,00300,00300,00
41 SUBVENCION ASOCIACION
BANDA (ABEMA)
3344 48900 3.000,003.000,003.000,00
41 SUBVENCION ASOCIACION
CULTURAL FARINELLI
3344 48901 1.800,001.800,001.800,00
41 SUBVENCION ASOCIACION
ORQUESTA DE CAMARA
3344 48902 1.800,001.800,001.800,00
5.776.078,037.881.876,773.635,417.885.512,1813.657.954,8035.558.021,016.709.044,22Suma 21.900.066,2128.848.976,79
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 21
11/10/2016 13:15:36
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
41 SUBVENCION ASOCIACION
CAPTAIN STREET BAND
3344 48903 1.800,001.800,001.800,00
Total Programa 3344 491.676,72 491.676,72 242.268,01 242.363,01 95,00 242.268,01 249.408,71
41 CINEMATECA3345 22609 11.188,503.811,503.811,503.811,5015.000,0015.000,00
Total Programa 3345 15.000,00 15.000,00 3.811,50 3.811,50 3.811,50 11.188,50
41 MOTIN DE ARANJUEZ3387 22609 192.000,00192.000,00192.000,00
Total Programa 3387 192.000,00 192.000,00 192.000,00
Total Orgánica 41 2.083.774,66 26.284,07 2.110.058,73 894.055,24 724.090,58 95,00 723.995,58 170.059,66 1.216.003,49
42 BASICAS LABORALES
EDUCACION
3200 13000 30.987,4431.375,8431.375,8431.375,8462.363,2862.363,28
42 COMPLEMENTARIAS
LABORALES EDUCACION
3200 13002 33.599,5834.278,6234.278,6234.278,6267.878,2067.878,20
42 REPARAC. MANTENI.
EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
3200 21200
42 ENERGÍA ELÉCTRICA.3200 22100 96.756,8337.112,6322.795,4222.795,4259.908,05156.664,88156.664,88
42 COMBUSTIBLE COLEGIOS3200 22103 179.180,3922.953,4425.735,5325.735,5348.688,97227.869,36227.869,36
42 VESTUARIO.3200 22104 238,601.261,401.261,401.261,401.500,001.500,00
42 LOCOMOCION PERSONAL3200 23101
42 OTRAS TRANSFERENCIAS3200 48900
Total Programa 3200 516.275,72 516.275,72 175.512,88 115.446,81 115.446,81 60.066,07 340.762,84
42 BASICAS COLEGIOS GRUPO E3230 12005 128.774,5190.065,0990.065,0990.065,09218.839,60218.839,60
42 ANTIGUEDAD COLEGIOS3230 12006 9.087,468.315,508.315,508.315,5017.402,9617.402,96
42 COMPLEMENTO DE DESTINO
COLEGIOS
3230 12100 47.510,5135.337,7135.337,7135.337,7182.848,2282.848,22
42 COMPLEMENTO ESPECÍFICO
COLEGIOS
3230 12101 42.782,28106.803,94106.803,94106.803,94149.586,22149.586,22
42 COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDAD COLEGIOS
3230 12103 23.827,0823.100,8423.100,8423.100,8446.927,9246.927,92
42 RETRIBUCIONES BÁSICAS
LABORALES LIMPIEZA
3230 13000 129.345,57145.751,17145.751,17145.751,17275.096,74275.096,74
42 OTRAS RETRIBUCIONES
LABORALES LIMPIEZA
3230 13002 218.631,08168.403,18168.403,18168.403,18387.034,26387.034,26
42 PERSONAL TEMPORAL
SERVICIO DE LIMPIEZA
3230 13100 -18.818,80118.818,80118.818,80118.818,80100.000,00100.000,00
5.837.336,258.697.731,313.635,418.701.366,7214.535.067,5637.562.132,656.709.044,22Suma 23.027.065,0930.853.088,43
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 22
11/10/2016 13:15:36
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
42 ALQUILER SEDE EQUIPO
ORIENTACION
3230 20200 1.907,851.192,151.192,153.100,003.100,00
42 REVISION PARARRAYOS
COLEGIOS
3230 21200 15.000,0015.000,0015.000,00
42 MATERIAL MANTENIMIENTO
BASICO COLEGIOS
3230 22199 9.000,001.000,001.000,001.000,0010.000,0010.000,00
42 GESTION EE. II. REGAJAL3230 22711 126.778,4721.424,1481.797,3981.797,39103.221,53230.000,00230.000,00
42 GESTION EE. II VICTORIA
KAMHI
3230 22712 72.415,7652.584,2452.584,24125.000,00125.000,00
Total Programa 3230 1.660.835,92 1.660.835,92 854.594,15 779.393,62 779.393,62 75.200,53 806.241,77
42 PROGRAMA LIBROS DE TEXTO3340 22001 30.000,0030.000,0030.000,00
42 PROGRAMA APOYO A LA
ESCUELA
3340 22610 4.197,00803,00803,005.000,005.000,00
42 PROGRAMA DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
3340 22611 26.397,005.029,001.574,001.574,006.603,0033.000,0033.000,00
42 OTRAS TRANSFERENCIAS3340 48900
42 CONVENIO CON LA UNED3340 48901 16.000,0016.000,0016.000,00
Total Programa 3340 84.000,00 84.000,00 7.406,00 1.574,00 1.574,00 5.832,00 76.594,00
42 OTRO PERSONAL9200 14300 -10.733,2040.733,2040.733,2040.733,2030.000,0030.000,00
42 COLABORACION SOCIAL9200 14301 77.882,7877.882,78-102.117,22180.000,00
42 RETRIB. PERSONAL
PROGRAMA DESEMPLEADOS
LARGA DURACION
9200 14302
42 GRATIFICACIONES Y HORAS
EXTRAS
9200 15100 14.867,73120.948,17120.948,17120.948,17135.815,90135.815,90
42 SS.SS. A CARGO DE LA
EMPRESA
9200 16000 2.158.748,161.864.522,841.864.522,841.864.522,844.023.271,004.023.271,00
42 CUOTAS SOCIALES
FUNCIONARIOS
9200 16001 3.656,213.656,213.656,21
42 APLAZAMIENTO SEGURIDAD
SOCIAL
9200 16002 38.710,0666.007,80266.749,50266.749,50332.757,30371.467,36371.467,36
42 SEG. SOCIAL PERSONAL
PROG. DESEMP. LARGA
DURACION
9200 16003
42 OTRAS CUOTAS (ISFAS)9200 16009
42 INDEMNIZACIÓN AL
PERSONAL POR
JUBILACIONES ANTICIPADAS.
9200 16104 -24.797,0024.797,0024.797,0024.797,00
5.983.184,4311.099.853,413.635,4111.103.488,8217.083.037,8442.668.225,906.606.927,00Suma 25.585.188,0636.061.298,90
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 23
11/10/2016 13:15:36
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
42 FORMACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO DEL
PERSONAL.
9200 16200
42 FORMACION PERSONAL
PROG. DESEMP. LARGA
DURACION
9200 16203
42 FONDOS SOCIALES9200 16204 19.249,1645.750,8445.750,8445.750,8465.000,0065.000,00
42 SEGUROS ACCIDENTES
PERSONAL
9200 16205 15.000,0015.000,0015.000,00
42 PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES
9200 22799 6.904,003.025,003.025,003.025,006.050,0012.954,0012.954,00
42 DIETAS PERSONAL9200 23001
42 LOCOMOCION PERSONAL9200 23101 1.500,001.500,001.500,00
42 GASTOS IMPREVISTOS.
SANCIONES TRIBUTARIAS
9200 27000
42 ANTICIPOS REINTEGRABLES9200 83000 5.000,005.000,005.000,005.000,0010.000,0010.000,00
Total Programa 9200 4.848.664,47 -102.117,22 4.746.547,25 2.440.559,35 2.371.526,55 2.371.526,55 69.032,80 2.305.987,90
42 BASICAS GRUPO A1 REGIMEN
INTERIOR
9201 12000 21.795,6322.236,3322.236,3322.236,3344.031,9644.031,96
42 BASICAS GRUPO A2 REGIMEN
INTERIOR
9201 12001 6.388,726.517,806.517,806.517,8012.906,5212.906,52
42 BASICAS GRUPO C1 REGIMEN
INTERIOR
9201 12003 7.070,057.070,057.070,05
42 BASICAS GRUPO C2 REGIMEN
INTERIOR
9201 12004 12.575,6812.592,8212.592,8212.592,8225.168,5025.168,50
42 ANTIGUEDAD REGIMEN
INTERIOR
9201 12006 11.651,9511.731,6711.731,6711.731,6723.383,6223.383,62
42 COMPLEMENTO DE DESTINO
REGIMEN INTERIOR
9201 12100 30.712,9526.744,4526.744,4526.744,4557.457,4057.457,40
42 COMPLEMENTO ESPECIFICO
REGIMEN INTERIOR
9201 12101 65.708,3554.372,3154.372,3154.372,31120.080,66120.080,66
42 COMPLEMENTO DE
PRODUCTIVIDAD REGIMEN
INTERIOR
9201 12103 6.604,885.707,125.707,125.707,1212.312,0012.312,00
42 RETRIBUCIONES BASICAS
SECRETARIA
9201 13000 16.380,0018.469,2218.469,2218.469,2234.849,2234.849,22
42 OTRAS RETRIBUCIONES
SECRETARIA
9201 13002 26.324,6926.856,6926.856,6926.856,6953.181,3853.181,38
5.986.209,4311.340.849,813.635,4111.344.485,2217.327.059,2443.163.121,216.606.927,00Suma 25.836.061,9736.556.194,21
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 24
11/10/2016 13:15:36
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
42 MATERIAL INFORMÁTICO NO
INVENTARIABLE.
9201 22002 -1.992,151.992,151.992,151.992,15
Total Programa 9201 390.441,31 390.441,31 187.220,56 187.220,56 187.220,56 203.220,75
Total Orgánica 42 7.500.217,42 -102.117,22 7.398.100,20 3.665.292,94 3.455.161,54 3.455.161,54 210.131,40 3.732.807,26
43 ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
PROGRAMA PROMOCION
DEPORTIVA
3410 22609 1.469,00531,00531,002.000,002.000,00
43 GASTOS DIVERSOS3410 22611
43 SUBVENCIONES DEPORTIVAS3410 48900 177.000,00177.000,00177.000,00
Total Programa 3410 179.000,00 179.000,00 531,00 531,00 178.469,00
43 BASICAS GRUPO C2
POLIDEPORTIVO
3420 12004 23.893,8336.594,5236.594,5236.594,5260.488,3560.488,35
43 ANTIGUEDAD POLIDEPORTIVO3420 12006 1.399,953.273,383.273,383.273,384.673,334.673,33
43 COMPLEMENTO DE DESTINO
POLIDEPORTIVO
3420 12100 13.437,5418.316,5818.316,5818.316,5831.754,1231.754,12
43 COMPLEMENTO ESPECÍFICO
POLIDEPORTIVO
3420 12101 8.497,5435.166,3035.166,3035.166,3043.663,8443.663,84
43 COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDAD
POLIDEPORTIVO
3420 12103 2.777,8311.738,8611.738,8611.738,8614.516,6914.516,69
43 BASICAS LABORALES
DEPORTES
3420 13000 81.815,3389.491,2189.491,2189.491,21171.306,54171.306,54
43 COMPLEMENTARIAS
LABORALES DEPORTES
3420 13002 155.461,44132.885,94132.885,94132.885,94288.347,38288.347,38
43 RETRIBUCIONES PERSONAL
LABORAL EVENTUAL
3420 13100
43 ENERGÍA ELÉCTRICA.3420 22100 5.256,6374.283,3987.322,5087.322,50161.605,89166.862,52166.862,52
43 VESTUARIO PERSONAL
DEPORTES
3420 22104 1.000,001.000,001.000,00
43 ACTIVIDADES DEPORTIVAS3420 22609 8.000,008.000,008.000,00
43 SEGURIDAD.3420 22701
43 ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS.
3420 22706
43 RECONSTRUCCION VALLADO
ESTADIO EL DELEITE
3420 61900
Total Programa 3420 790.612,77 790.612,77 489.072,68 414.789,29 414.789,29 74.283,39 301.540,09
43 BASICAS GRUPO E ESTADIO3421 12005 31.000,7722.749,2922.749,2922.749,2953.750,0653.750,06
6.061.023,8211.778.388,393.635,4111.782.023,8017.839.412,2144.186.484,046.606.927,00Suma 26.347.071,8337.579.557,04
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 25
11/10/2016 13:15:36
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
43 ANTIGUEDAD ESTADIO3421 12006 2.167,371.980,251.980,251.980,254.147,624.147,62
43 COMPLEMENTO DE DESTINO
ESTADIO
3421 12100 12.790,839.554,439.554,439.554,4322.345,2622.345,26
43 COMPLEMENTO ESPECÍFICO
ESTADIO
3421 12101 21.312,5221.813,2821.813,2821.813,2843.125,8043.125,80
43 COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDAD ESTADIO
3421 12103 14.557,8610.467,3010.467,3010.467,3025.025,1625.025,16
43 RETRIBUCIONES BÁSICAS
LABORALES ESTADIO
MUNICIPAL
3421 13000 4.836,803.406,943.406,943.406,948.243,748.243,74
43 OTRAS RETRIBUCIONES
LABORALES ESTADIO
MUNICIPAL
3421 13002 7.739,425.456,565.456,565.456,5613.195,9813.195,98
43 RETRIBUCIONES PERSONAL
LABORAL EVENTUAL
3421 13100 -2.068,452.068,452.068,452.068,45
43 MANTENIMIENTO
INSTALACIONES DEPORTIVAS
3421 21200 7.031,135.578,158.865,848.865,8414.443,9921.475,12-4.952,2926.427,41
43 MANTENIMIENTO VEHICULOS
DEPORTES
3421 21400
43 ENERGÍA ELÉCTRICA.3421 22100 131.237,3513.698,5215.588,5315.588,5329.287,05160.524,40160.524,40
43 COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES INST.
DEPORTIVAS
3421 22103 -52.393,3339.837,4840.555,8540.555,8580.393,3328.000,0028.000,00
43 TRATAMIENTO DE AGUAS
PISCINA
3421 22109 12.000,0012.000,0012.000,00
43 OTRAS TRANSFERENCIAS3421 48900
43 MAQUINARIA ESTADIO EL
DELEITE
3421 62300 4.952,294.952,294.952,294.952,29
43 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y
CONSTRUCC.
3421 63200
Total Programa 3421 396.785,43 396.785,43 206.573,16 142.506,72 142.506,72 64.066,44 190.212,27
Total Orgánica 43 1.366.398,20 1.366.398,20 696.176,84 557.296,01 557.296,01 138.880,83 670.221,36
44 PROGRAMA VOLUNTARIADO2310 22609 1.000,001.000,001.000,00
Total Programa 2310 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44 BASICAS LABORALES
JUVENTUD
3345 13000 17.570,6214.320,0014.320,0014.320,0031.890,6231.890,62
44 COMPLEMENTARIAS
LABORALES JUVENTUD
3345 13002 21.361,7416.776,6416.776,6416.776,6438.138,3838.138,38
6.125.090,2611.929.242,463.635,4111.932.877,8718.054.332,7244.600.548,416.606.927,00Suma 26.546.215,6937.993.621,41
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 26
11/10/2016 13:15:36
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
44 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS JUVENTUD
3345 22609 18.734,85500,00500,00500,0019.234,8511.975,897.258,96
44 OTROS GASTOS DIVERSOS
JUVENTUD
3345 22699 1.500,001.500,001.500,00
Total Programa 3345 78.787,96 11.975,89 90.763,85 31.596,64 31.596,64 31.596,64 59.167,21
44 CONVENIOS COLABORACION
CON ENTIDADES SOCIALES
3347 22606 2.000,002.000,002.000,00
Total Programa 3347 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44 PROGRAMAS JOVENES
EMBAJADORES
3348 22609 700,00700,00700,00
Total Programa 3348 700,00 700,00 700,00
Total Orgánica 44 82.487,96 11.975,89 94.463,85 31.596,64 31.596,64 31.596,64 62.867,21
46 BASICAS CAID GRUPO A22316 12001 3.194,333.258,933.258,933.258,936.453,266.453,26
46 ANTIGUEDAD CAID2316 12006 500,90472,66472,66472,66973,56973,56
46 COMPLEMENTO DE DESTINO
CAID
2316 12100 1.523,551.554,351.554,351.554,353.077,903.077,90
46 COMPLEMENTO ESPECÍFICO
CAID
2316 12101 1.972,322.012,082.012,082.012,083.984,403.984,40
46 COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDAD CAID
2316 12103 394,98403,02403,02403,02798,00798,00
46 BASICAS LABORALES C.A.I.D.2316 13000 45.603,0060.150,3660.150,3660.150,36105.753,36105.753,36
46 COMPLEMENTARIAS
LABORALES C.A.I.D.
2316 13002 66.809,1654.258,6454.258,6454.258,64121.067,80121.067,80
46 PERSONAL TEMPORAL C.A.I.D.2316 13100 32.241,5539.837,1339.837,1339.837,1372.078,6872.078,68
46 MANTENIMIENTO
INSTALACIONES CAID
2316 21200 500,00500,00500,00
46 MATERIAL TECNICO C.A.I.D.2316 22003 571,90528,10528,101.100,001.100,00
46 GASTOS DIVERSOS2316 22610
46 DESPLAZAMIENTOS
PERSONAL C.A.I.D.
2316 23101 400,00400,00400,00
46 INV. CLIMATIZACION CAID2316 62300
Total Programa 2316 316.186,96 316.186,96 162.475,27 161.947,17 161.947,17 528,10 153.711,69
46 BASICAS LABORALES SALUD3110 13000 61.199,4345.287,4945.287,4945.287,49106.486,92106.486,92
46 COMPLEMENTARIAS
LABORALES SALUD
3110 13002 67.934,7949.070,5549.070,5549.070,55117.005,34117.005,34
6.125.618,3612.186.047,673.635,4112.189.683,0818.311.666,0345.163.662,486.618.902,89Suma 26.851.996,4538.544.759,59
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 27
11/10/2016 13:15:36
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
46 PERSONAL TEMPORAL SALUD3110 13100 3.000,003.000,003.000,00
46 MATERIAL TECNICO SALUD3110 22003 2.519,73480,27480,273.000,003.000,00
46 SEGUROS3110 22400
46 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.3110 22602
46 PROGRAMA PREVENCION
LEGIONELOSIS
3110 22604 6.000,006.000,006.000,00
46 PREVENCION Y PROMOCION
SALUD
3110 22610 11.000,0011.000,0011.000,00
46 PROGRAMA THAO3110 22613 1.500,001.500,001.500,00
46 MUESTREO DE POLEN3110 22699 300,00300,00300,00
46 RECOGIDA RESIDUOS SALUD3110 22700 1.212,88287,12287,121.500,001.500,00
46 ANALISIS A TRABAJADORES
MUNICIPALES
3110 22704 1.602,00998,00998,002.600,002.600,00
46 PROGRAMA LUCHA
ANTIVECTORIAL
3110 22709 7.661,355.338,655.338,6513.000,0013.000,00
46 ANALISIS AGUAS3110 22710 2.600,002.600,002.600,00
46 LOCOMOCION PERSONAL3110 23101 100,00100,00100,00
Total Programa 3110 268.092,26 268.092,26 101.462,08 94.358,04 94.358,04 7.104,04 166.630,18
46 BASICAS GRUPO E CENTRO
ACOGIDA ANIMALES
3111 12005 11.479,443.877,723.877,723.877,7215.357,1615.357,16
46 ANTIGUEDAD CENTRO
ACOGIDA ANIMALES
3111 12006 872,89258,59258,59258,591.131,481.131,48
46 COMPLEMENTO DE DESTINO
C. ACOGIDA ANIMALES
3111 12100 4.503,871.521,451.521,451.521,456.025,326.025,32
46 COMPLEMENTO ESPECÍFICO
CENTRO ACOGIDA ANIMALES
3111 12101 17.140,835.790,055.790,055.790,0522.930,8822.930,88
46 COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDAD CENTRO
ACOGIDA ANIMALES
3111 12103 2.911,201.081,921.081,921.081,923.993,123.993,12
46 MTO. EDIFICIOS Y
CONSTRUCCIONES. ACOGIDA
ANIMALES
3111 21211 500,00500,00500,00
46 MATENIMIENTO VEHICULO C.
ACOGIDA ANIMALES
3111 21400 16,64483,36483,36500,00500,00
46 MATERIAL TECNICO
PROTECCION ANIMAL
3111 22003 1.525,1024,27 2.474,902.499,172.474,904.000,004.000,00
46 ALIMENTACION ANIMALES3111 22113 2.500,002.500,002.500,00
46 CONTRATO VETERINARIO/A3111 22712 11.071,333.097,674.356,004.356,007.453,6718.525,0018.525,00
6.136.303,4312.205.408,303.659,6812.209.067,9818.341.711,7345.283.725,446.618.902,89Suma 26.942.013,7138.664.822,55
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 28
11/10/2016 13:15:36
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
Total Programa 3111 75.462,96 75.462,96 22.941,66 19.384,90 24,27 19.360,63 3.581,03 52.521,30
46 BASICAS GRUPO A1 OMIC4312 12000 10.438,974.238,354.238,354.238,3514.677,3214.677,32
46 BASICAS GRUPO C1 OMIC4312 12003 4.892,934.991,914.991,914.991,919.884,849.884,84
46 ANTIGUEDAD OMIC4312 12006 4.845,603.799,843.799,843.799,848.645,448.645,44
46 COMPLEMENTO DE DESTINO
OMIC
4312 12100 8.443,635.244,315.244,315.244,3113.687,9413.687,94
46 COMPLEMENTO ESPECIFICO
OMIC
4312 12101 12.387,4517.896,5117.896,5117.896,5130.283,9630.283,96
46 COMPLEMENTO DE
PRODUCTIVIDAD OMIC
4312 12103 -2.001,385.193,385.193,385.193,383.192,003.192,00
46 RETRIBUCIONES BÁSICAS
OMIC
4312 13000 14.450,3315.992,6515.992,6515.992,6530.442,9830.442,98
46 OTRAS REMUNERACIONES
OMIC
4312 13002 15.655,3715.115,6515.115,6515.115,6530.771,0230.771,02
46 MANTENIMIENTO VEHICULO
CONSUMO/SALUD
4312 21400 300,00300,00300,00
46 MATERIAL DE OFICINA E
IMPRENTA
4312 22000
46 MTO. PROG.INFORM. GESTION
RECLAMACIONES OMIGEST
4312 22799 3.801,003.801,003.801,00
Total Programa 4312 145.686,50 145.686,50 72.472,60 72.472,60 72.472,60 73.213,90
46 BASICAS GRUPO C2 OAC9252 12004 28.475,4721.861,5321.861,5321.861,5350.337,0050.337,00
46 ANTIGUEDAD OAC9252 12006 2.573,833.180,693.180,693.180,695.754,525.754,52
46 COMPLEMENTO DE DESTINO
OAC
9252 12100 14.478,8711.141,9711.141,9711.141,9725.620,8425.620,84
46 COMPLEMENTO ESPECIFICO
OAC
9252 12101 19.580,6117.086,5117.086,5117.086,5136.667,1236.667,12
46 COMPLEMENTO DE
PRODUCTIVIDAD OAC
9252 12103 5.829,534.147,154.147,154.147,159.976,689.976,68
46 RETRIBUCIONES BASICAS
OAC
9252 13000 34.668,6232.744,4232.744,4232.744,4267.413,0467.413,04
46 OTRAS RETRIBUCIONES OAC9252 13002 42.249,6940.416,1140.416,1140.416,1182.665,8082.665,80
46 COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS LOCALES
ASOC.
9252 20202 1.390,00610,00610,002.000,002.000,00
46 REPARACIONES SISTEMA
GESTION DE FILAS
9252 21300 -723,05723,05723,05
6.137.636,4812.408.459,283.659,6812.412.118,9618.546.095,7645.710.046,946.618.902,89Suma 27.163.951,1839.091.144,05
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 29
11/10/2016 13:15:36
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
46 OTROS GASTOS DIVERSOS
OAC
9252 22699 200,00200,00200,00
46 MTO. SISTEMAS
INFORMATICOS OAC
9252 22799 3.543,08856,92856,924.400,004.400,00
46 SUBVENCIONES
SOCIO-SANITARIAS
9252 48900 20.000,0020.000,0020.000,00
46 SUBVENCIONES
SOCIO-CULTURALES
9252 48901 23.040,0023.040,0023.040,00
46 CONVENIOS COFRADIAS9252 48902 3.000,003.000,003.000,003.000,003.000,00
46 CONVENIO CRUZ ROJA9252 48903 6.000,006.000,006.000,00
Total Programa 9252 337.075,00 337.075,00 135.768,35 133.578,38 133.578,38 2.189,97 201.306,65
Total Orgánica 46 1.142.503,68 1.142.503,68 495.119,96 481.741,09 24,27 481.716,82 13.403,14 647.383,72
47 BASICAS S. SOCIALES GRUPO
A2
2310 12001 20.469,7018.249,8618.249,8618.249,8638.719,5638.719,56
47 BASICAS S. SOCIALES GRUPO
C2
2310 12004 8.316,548.462,468.462,468.462,4616.779,0016.779,00
47 ANTIGUEDAD S. SOCIALES2310 12006 3.461,894.118,814.118,814.118,817.580,707.580,70
47 COMPLEMENTO DE DESTINO
S. SOCIALES
2310 12100 13.990,3413.017,3413.017,3413.017,3427.007,6827.007,68
47 COMPLEMENTO ESPECÍFICO
S. SOCIALES
2310 12101 18.342,8017.149,1617.149,1617.149,1635.491,9635.491,96
47 COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDAD S. SOCIALES
2310 12103 3.947,044.032,964.032,964.032,967.980,007.980,00
47 BASICAS LABORALES SERV.
SOCIALES
2310 13000 90.993,8481.789,3881.789,3881.789,38172.783,22172.783,22
47 COMPLEMENTARIAS
LABORALES SERV. SOCIALES
2310 13002 102.907,1694.281,9494.281,9494.281,94197.189,10197.189,10
47 CONTRATOS TEMPORALES
SERV. SOCIALES
2310 13100 95.386,35114.416,85114.416,85114.416,85209.803,20209.803,20
47 FORMACION PERSONAL SERV.
SOCIALES
2310 16200
47 MTO. VEHICULO ADAPTADO2310 21400 1.500,001.500,001.500,00
47 TELEASISTENCIA2310 22703 19.834,986.147,4717,5517,556.165,0226.000,0026.000,00
47 PREVENCION, INSERCION Y
PROMOCION SOCIAL
2310 22707 7.000,007.000,007.000,00
47 AYUDA A DOMICILIO2310 22709 147.521,8223.852,4937.060,2937.060,2960.912,78208.434,60208.434,60
47 DESPLAZAMIENTOS
PERSONAL SERV. SOCIALES
2310 23101 500,00500,00500,00
6.168.493,3612.804.055,883.659,6812.807.715,5618.972.549,2446.723.255,966.618.902,89Suma 27.750.706,7240.104.353,07
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 30
11/10/2016 13:15:36
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
47 EMERGENCIA SOCIAL2310 48000 65.795,69106,26 12.620,0087.157,3187.263,5799.777,31165.573,00165.573,00
47 AYUDAS ABONO IBI
PERSONAS EN SITUACION DE
DESEMPLEO
2310 48001 30.000,0030.000,0030.000,00
Total Programa 2310 1.152.342,02 1.152.342,02 522.373,87 479.860,17 106,26 479.753,91 42.619,96 629.968,15
47 ALQUILER VIVIENDAS IVIMA2311 20201 4.954,153.845,853.845,858.800,008.800,00
Total Programa 2311 8.800,00 8.800,00 3.845,85 3.845,85 4.954,15
47 ALQUILER C. SOCIAL LAS
AVES
2312 20200 3.065,352.534,652.534,655.600,005.600,00
47 COMUNIDAD DE VECINOS2312 20202 1.024,00444,00252,00252,00696,001.720,001.720,00
47 PRENSA, REVISTAS, LIBROS,
OTRAS PUBLICACIONES
2312 22001 1.500,001.500,001.500,00
47 MATERIAL PODOLOGIA C.
SOCIAL
2312 22009 1.000,001.000,001.000,00
47 ENERGÍA ELÉCTRICA.2312 22100 -1.890,32434,131.456,191.456,191.890,32
47 COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES.
2312 22103 -2.131,992.131,992.131,992.131,99
47 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PROYECTO COMEDOR SOCIAL
2312 22105 2.553,346.000,006.000,006.000,008.553,347.053,341.500,00
47 OTROS SUMINISTROS
PROYECTO COMEDOR SOCIAL
2312 22199 6.000,006.000,006.000,00
47 ACTIVIDADES CULTURALES
CENTRO SOCIAL LAS AVES
2312 22609 3.547,041.658,111.658,115.205,15-1.794,857.000,00
47 OTROS GASTOS DIVERSOS
CENTRO SOCIAL LAS AVES
2312 22699 500,00500,00500,00500,00500,00
47 CONTRATO PODOLOGIA C.
SOCIAL
2312 22703 8.280,002.640,002.640,0010.920,0010.920,00
47 CONTRATO SERVICIO
COMEDOR SOCIAL.
2312 22799
47 CONVENIO COLABORACION
ACT. POBLACION RIESGO
EXCLUSION SOCIAL
2312 48000 -20.000,0017.744,792.255,212.255,2120.000,00
47 INV. MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE
2312 62300 1.794,851.794,851.794,85
Total Programa 2312 35.740,00 7.053,34 42.793,34 38.051,07 12.595,39 12.595,39 25.455,68 4.742,27
47 CONVENIO CARITAS MTO.
ALBERGUE
2314 48003 6.000,006.000,006.000,00
6.210.414,8912.903.808,583.765,9412.907.574,5219.114.223,4746.976.422,306.625.956,23Suma 27.862.198,8340.350.466,07
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 31
11/10/2016 13:15:36
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
Total Programa 2314 6.000,00 6.000,00 6.000,00
47 SUBV. ASOCIACION
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
2315 48002 25.504,0025.504,0025.504,00
Total Programa 2315 25.504,00 25.504,00 25.504,00
47 APORTACION PROYECTOS
DESARROLLO
2317 48008
Total Programa 2317
47 BASICAS GRUPO A1 MUJER2318 12000 7.265,217.412,117.412,117.412,1114.677,3214.677,32
47 ANTIGUEDAD MUJER2318 12006 865,061.425,301.425,301.425,302.290,362.290,36
47 COMPLEMENTO DE DESTINO
MUJER
2318 12100 3.533,183.604,583.604,583.604,587.137,767.137,76
47 COMPLEMENTO ESPECÍFICO
MUJER
2318 12101 5.464,205.574,525.574,525.574,5211.038,7211.038,72
47 COMPLEMENTO DE
PRODUCTIVIDAD MUJER
2318 12103 1.596,001.596,001.596,00
47 RETRIBUCIONES BÁSICAS
MUJER
2318 13000 14.581,4215.294,2215.294,2215.294,2229.875,6429.875,64
47 OTRAS REMUNERACIONES
MUJER
2318 13002 16.959,2318.901,2118.901,2118.901,2135.860,4435.860,44
47 RETRIBUCIONES PERSONAL
TEMPORAL
2318 13100 10.152,408.252,288.252,288.252,2818.404,68-18.404,6836.809,36
47 ARRENDAMIENTO C/. POSTAS2318 20200
47 COMUNIDAD DE VECINOS
POSTAS, 66
2318 20202 -167,66567,66567,66400,00400,00
47 ACCIONES CONCEJALIA DE LA
MUJER
2318 22605 968,00968,00968,00
47 PROGRAMA CONCILIACION E
IGUALDAD OPORTUNIDADES
2318 22612 6.746,99355,01 562,652.026,992.382,002.589,649.336,639.336,63
47 PREVENCION Y ATENCION
VIOLENCIA DE GENERO
2318 22710 13.810,606.063,006.063,006.063,0019.873,6018.404,681.468,92
47 DESPLAZAMIENTOS
PERSONAL MUJER
2318 23101 400,00400,00400,00
Total Programa 2318 151.859,15 151.859,15 69.684,52 68.909,22 355,01 68.554,21 1.130,31 82.174,63
Total Orgánica 47 1.380.245,17 7.053,34 1.387.298,51 633.955,31 561.364,78 461,27 560.903,51 73.051,80 753.343,20
6.211.545,2012.972.362,794.120,9512.976.483,7419.183.907,9947.156.785,456.625.956,23Suma 27.972.877,4640.530.829,22
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES
Créditos
Iniciales
Modificaciones Créditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Realizados
Reintegros de
Gastos
Pagos
Líquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 32
11/10/2016 13:15:36
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016
48 MTO. Y ACTIVIDADES PUNTO
INFORMACION AL INMIGRANTE
2310 22609 3.000,003.000,003.000,00
Total Programa 2310 3.000,00 3.000,00 3.000,00
48 HERMANAMIENTOS3349 22601 1.500,001.500,001.500,00
Total Programa 3349 1.500,00 1.500,00 1.500,00
48 REPARACIONES Y
MANTENIMIENTO
3380 21200 5.000,005.000,005.000,00
48 OTROS SUMINISTROS3380 22199 1.200,001.200,001.200,00
48 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y
CONSTRUCC.
3380 63200
Total Programa 3380 6.200,00 6.200,00 6.200,00
48 RETRIBUCIONES BASICAS
FIESTAS/A. TAURINOS
3387 13000 11.070,4911.323,2911.323,2911.323,2922.393,7822.393,78
48 OTRAS RETRIBUCIONES
FIESTAS/A. TAURINOS
3387 13002 13.913,7014.221,8214.221,8214.221,8228.135,5228.135,52
48 FIESTAS3387 22609 199.930,87153,16 64.606,2894.462,8594.616,01159.069,13359.000,00359.000,00
48 GASTOS DIVERSOS3387 22610
48 ILUMINACION EN FIESTAS3387 22611 10.234,6424.078,0824.078,0834.312,7234.312,72
48 GTOS. SOCIEDAD GENERAL
AUTORES
3387 22613 316,84316,84316,84
48 SUBVENCION DESCENSO
PIRATA
3387 48000 9.000,009.000,009.000,00
Total Programa 3387 453.158,86 453.158,86 208.692,32 120.161,12 153,16 120.007,96 88.684,36 244.466,54
48 RETRIBUCIONES BASICAS
PROTOCOLO
9121 13000 10.119,3910.262,7110.262,7110.262,7120.382,1020.382,10
48 OTRAS RETRIBUCIONES
PROTOCOLO
9121 13002 15.085,2815.390,2015.390,2015.390,2030.475,4830.475,48
48 MATERIAL ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
9121 22003 1.231,2031,20 4.768,804.800,004.768,806.000,006.000,00
48 CRONISTAS OFICIALES9121 22011 1.000,001.000,001.000,00
48 GASTOS DIVERSOS.
RELACIONES
INSTITUCIONALES
9121 22601 4.171,521.228,48600,00600,001.828,486.000,006.000,00
Total Programa 9121 63.857,58 63.857,58 32.250,19 31.052,91 31,20 31.021,71 1.228,48 31.607,39
Total Orgánica 48 527.716,44 527.716,44 240.942,51 151.214,03 184,36 151.029,67 89.912,84 286.773,93
6.301.458,0413.123.392,464.305,3113.127.697,7719.424.850,5047.681.501,896.625.956,23Suma 28.256.651,3941.055.545,66