Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. Tel. 5682 2400 Av. Eugenia No. 197 piso 5-B Fax 5682 2403 Col. Narvarte, C.P. 0320 www.ferroistmo.com.mx México, D.F., Benito Juárez gbaca@ferroistmo.com.mx

INFORME DE

AUTOEVALUACIÓN

Primer Semestre 2014

13-8-2014

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CONTENIDO:

Integración y Funcionamiento del Órgano de Gobierno ____________________________________ 2

Situación Operativa de la Entidad ____________________________________________________ 3

Asuntos Jurídicos _________________________________________________________________ 11

Situación Financiera de la Entidad ___________________________________________________ 15

Integración de Programas y Presupuestos ______________________________________________ 20

Asuntos Relevantes de la Gestión _____________________________________________________ 36

Atención a Observaciones de Instancias Fiscalizadoras ____________________________________ 37

Programa de Comunicación Social _____________________________________________________ 38

Otros Temas Relevantes _____________________________________________________________ 39

Anexo I __________________________________________________________________________ 40

Anexo II __________________________________________________________________________ 41

Anexo III __________________________________________________________________________ 41

Anexo IV __________________________________________________________________________ 43

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INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

Presidente del Consejo Suplente

Dr. Carlos Fernando Almada López (SCT) C.P. Pablo Suárez Coello (SCT)

Consejeros Propietarios Consejeros Suplentes

Lic. Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (SCT) Arq. Fernando Gamboa Rosas (SCT)

Dr. Ovidio Noval Nicolau (API Coatzacoalcos) Lic. Pablo Felipe Padilla Ramos (API Coatzacoalcos)

Ing. Ángel Pérez Cantú (API Salina Cruz) Lic. Rafael Gerardo Sánchez Mercado (API Salina Cruz)

M.A.P. Rodrigo Ramírez Reyes (SCT) Lic. José Armando Ruíz Massieu Aguirre (SCT)

Ing. Jorge Eliseo Herrera Villalobos (SCT)

Dr. Jaime Francisco Hernández Martínez (SHCP) Ing. Elías Pérez Díaz

Lic. Edmundo Alvarado Soto (SHCP)

Comisario Público Propietario Comisario Público Suplente

Lic. Alfonso Victor Sáenz Ramírez (SFP) Lic. Norma Leticia Campaña Uriarte (SFP)

Secretario Prosecretaria

Lic. Jorge Joaquín González Bezares Lic. Virginia Navas Mérida (FIT)

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SITUACIÓN OPERATIVA DE LA ENTIDAD

Este tema se presenta en dos vertientes, la primera muestra los indicadores operativos de la Línea “Z”

cuya asignación está dada al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A de C.V. (FIT) y por cuya razón esta

entidad fue creada, dicha razón contempla como objetivo el preservar la rectoría del Estado en el corredor

transístmico, preservando en ella la Soberanía Nacional, para lo cual se le asignó la obligación de mantener

en buen estado operativo la vía entre Medias Aguas, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca dándole además la

obligación de construir cien kilómetros de vías entre el puerto de Coatzacoalcos y Medias Aguas a fin de

conectar dicha vía de puerto a puerto; mantener la vía y conceder derechos de paso de manera equitativa

y no discriminatoria a todos los concesionarios del servicio ferroviario nacional.

La segunda muestra los indicadores operativos de las líneas de Chiapas y Mayab, las cuales a partir del 10

de Agosto de 2007 mediante imposición de modalidad dictado por la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes, opera, conserva y explota el FIT a la espera de ser relevado de esa responsabilidad.

Línea “Z” Medias Aguas-Salina Cruz FIT

El FIT cumpliendo con su obligación ha conservado las vías del corredor transístmico a su cargo, otorgando

los derechos de paso de 1999 a 2007 a las empresas Compañía de Ferrocarriles de Chiapas y Mayab S.A.

de C.V y FERROSUR. A raíz del retiro de la primera empresa ha seguido prestando sus servicios solo a la

segunda, lógicamente el volumen manejado disminuyó drásticamente al retiro de la primera y sobre todo

por los daños causados a la vía de la costa de Chiapas por el huracán Stan en octubre de 2005; lo anterior

provocó que la SCT tomara a su cargo la reconstrucción de dicha línea, misma que terminó en 2008 excepto

el Libramiento de Tapachula por efecto de la demora en la liberación de 900 metros de derecho de vía por

parte del Gobierno del Estado de Chiapas.

Los números operativos correspondientes al período de la evaluación son los siguientes:

Derechos de Paso: Cuadro comparativo de resultados 1er. semestre 2014 vs. 1er. semestre 2013

Unidad de Medida Total

ENE - JUN ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO

LOCOMOTORA KILÓMETRO

Realizado 2013 194,170 24,892 32,333 31,072 32,022 37,717 36,135

Realizado 2014 156,274 26,903 20,981 27,914 24,664 29,170 26,643

2014 vs. 2013 -19.52% 8.08% -35.11% -10.16% -22.98% -22.66% -26.27%

CARRO KILÓMETRO

Realizado 2013 1,351,578 173,041 214,527 240,048 199,102 264,569 260,290

Realizado 2014 1,090,943 175,152 155,889 176,450 168,242 220,164 195,048

2014 vs. 2013 -19.28% 1.22% -27.33% -26.49% -15.50% -16.78% -25.07%

INGRESOS

Ingresos USD ene-jun 2013 382,782 49,022 61,422 66,482 57,892 74,801 73,163

Ingresos USD ene-jun 2014 308,718 50,371 43,527 51,101 47,865 61,271 54,583

2014 vs. 2013 -19.35% 2.75% -29.13% -23.14% -17.32% -18.09% -25.40%

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Hay una marcada caída de los ingresos en este primer semestre. En el cuadro siguiente se muestran los

principales productos que provocaron esta caída, se destacan el cemento, el maíz, la solera y el trigo con

un mayor índice.

Esta incidencia a la baja nos lleva a que en este mismo cuadro comparativo de programa contra realizado, tengamos un 56% no alcanzado en el semestre.

Indicadores del Patio Pearson

1er. Semestre 2013 1er. Semestre 2014 2014 vs. 2013

Producto Carros Producto Carros Diferencia

Cemento 1125 Cemento 789 -30%

Locomotora 344 Locomotora 228 -34%

Tarimas 35 Tarimas 25 -29%

Vacía 1012 710 -30%

Total general 2516 Total general 1752 -30%

Los indicadores del patio Pearson también muestran un descenso aunque menor, debido a que ha estado recibiendo cemento que se reexpide a la línea de Chiapas.

2013 2014

Productos Carros Productos Carros Diferencia

Ácidos 8 Ácidos 2 -75%

Arcilla 24 Arcilla 20 -17%

Cemento 6005 Cemento 2178 -64%

Chatarra 189 Chatarra 108 -43%

Detergente 110 Detergente 35 -68%

Fierro 526 Fierro 161 -69%

Maíz 422 Maíz 107 -75%

Locomotora 2059 Locomotora 919 -55%

Solera 25 solera 3 -88%

Tarimas 689 Tarimas 188 -73%

Trigo 562 Trigo 275 -51%

Vacía 7084 Vacía 3704 -48%

Total general 17703 Total general 7700 -56%

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Realizado vs. Programado Enero-Junio 2014 (1er. semestre)

Unidad de Medida Total

ENE - JUN ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO

Programado Locomotora-Kilómetro 337,485 43,264 56,197 54,005 55,657 65,555 62,806

Realizado Locomotora-Kilómetro 156,274 26,903 20,981 27,914 24,664 29,170 26,643

Diferencia Realizado vs. Programado -53.69% -37.82% -62.67% -48.31% -55.69% -55.50% -57.58%

Programado Carro-Kilómetro 2,349,162 300,761 372,868 417,225 346,057 459,844 452,407

Realizado Carro -Kilómetro 1,090,943 175,152 155,889 176,450 168,242 220,164 195,048

Diferencia Realizado vs. Programado -53.56% -41.76% -58.19% -57.71% -51.38% -52.12% -56.89%

Ingresos USD Programados 665,309 85,204 106,757 115,552 100,662 130,010 127,164

Ingresos USD Totales Realizados 308,718 50,371 43,527 51,101 47,865 61,271 54,583

Variación Realizado vs. Programado -53.60% -40.88% -58.19% -55.78% -53.43% -52.87% -57.08%

Contra programa el descenso es más marcado, ya que alcanza el 57.08% El resultado de los indicadores operativos reflejan lo comentado en los cuadros anteriores, es decir un descenso tanto en las locomotoras y carros kilómetro, como en los ingresos captados con respecto a su programación original, lo ha significado una disminución de casi un 54%.

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Líneas Chiapas y Mayab El siguiente cuadro de indicadores de movimientos de carga en el sistema, compara el 1er. semestre 2013 vs. 1er. semestre 2014, de las vías Chiapas y Mayab.

Enero- Junio 2013 Enero-Junio 2014

Variación en Tons-km Productos

Cuarenta de carros

Sumas de Tons

Suma de Tons- km Productos

Cuarenta de carros

Sumas de Tons.

Suma de Tons- km

Aperos Agrícolas 1 10 1,530 -100%

Arena Silica 816 65,280 27,156,480 Arena Silica 531 42,480 17,671,680 -35%

Avena en Grano 12 1,077 964,062 Avena en Grano 12 1,075 962,072 0%

Balastro 26 1,990 651,270

Barras de Concreto 1 96 12,288 -100%

Bicicletas 4 24 21,198 Bicicletas 4 26 23,090 9%

Carros FFCC 173 5,182 2,704,772 Carros FFCC 65 1,946 746,506 -72%

Cebada 2 163 146,146 -100%

Cemento p/co 4,469 336,740 129,248,872 Cemento p/co 3,849 299,452 122,645,987 -5%

Chatarra fierro 433 28,115 23,879,799 Chatarra fierro 448 28,352 21,181,872 -11%

Coke petróleo 84 7,642 2,040,483

Combustoleo 941 69,206 19,056,548 Combustoleo 958 70,296 16,928,163 -11%

Detergente. SO 78 5,308 2,022,448 Detergente. SO 71 4,570 2,050,610 1%

Fierro p/construcción 789 64,887 32,315,732

Fierro p/construcción 782 65,124 37,885,059 17%

Frijol seco 1 70 62,924 -100%

Jarabe 10 898 803,743 Jarabe 5 449 402,072 -50%

Lentejas 1 70 62,924 Lentejas 2 141 125,851 100%

Lisina 6 514 459,955 Lisina 7 597 534,718 16%

Madera corriente 33 2,310 266,280

Madera corriente 1 64 57,431 -78%

Maíz 155 13,887 2,124,760 Maíz 142 12,687 1,941,056 -9%

Maíz palomero 2 140 125,321 -100%

Part. p/carro 1 19 17,095 Part. p/carro 2 104 15,848 -7%

Rieles 4 160 115,520 Rieles 24 1,517 1,544,284 1237%

Salvado de arroz 3 168 150,175 -100%

Solera de fierro 35 2,921 678,968 Solera de fierro 25 2,112 936,410 38%

Tableros de madera 1 80 71,373

Tableros de madera 12 776 694,544 873%

Tanques plas 4 30 1,538 Tanques plas 1 7 390 -75%

Tarimas madera 675 2,421 768,759 Tarimas madera 701 2,450 1,005,251 31%

Trigo 473 42,182 15,582,433 Trigo 554 49,683 20,556,564 32%

Vajillas 2 10 8,950 -100%

Total general 9,125 641,968 258,830,593 Total general 8,306 593,540 250,601,211 -3%

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Semestre a semestre la comparación nos da solo un menos 3% de Toneladas kilometro netas movidas, siendo el fierro para construcción uno de los artículos a la alza (17%), igual que la lisina (16%), rieles que es un producto temporal pero esperado por los próximos cinco años (1,237%), solera de fierro (38%) y trigo con 32% de incremento. La costa de Chiapas tiene una variación positiva marginal respecto al primer semestre del año pasado pero es menor a la esperada toda vez que finalmente el movimiento regresó a esa zona hasta el mes de junio del presente, lo que debe traducirse en un incremento al final del año. Cuadro de indicadores de movimientos carga en el sistema de vías Chiapas

El movimiento en la costa de Chiapas representa el 15.3% del total del sistema, aumentando su participación al corte semestral marginalmente un 0.3% con respecto a 2013 ya que en 2013 su contribución era del 15%.

2013 2014

Diferencia Productos Carros Tons. Netas Tons. neta-km Productos Carros Tons. Netas Tons. neta-km

Balasto 3 150 22,950

Carros FFCC 1 30 4,590 Carros FFCC 3 90 13,770 2%

Cemento p/co 2,217 166,400 26,050,720 Cemento p/co 1,919 151,378 28,304,150 9%

Detergente. SO 54 3,625 554,595 Detergente. SO 39 2,691 411,659 -26%

Fierro p/construcción 317 26,083 3,990,762

Fierro p/construcción 201 16,959 3,392,321 -15%

Maíz 155 13,887 2,124,760 Maíz 142 12,687 1,941,056 -9%

Solera de Fierro 22 1,831 280,176 Solera de Fierro 4 320 48,958 -83%

Tarimas madera 4 24 3,162

Trigo 294 26,138 3,99,184 Trigo 321 26,914 4,117,910 3%

Total general 3,064 238,018 37,008,765 Total general 2,612 211,189 38,252,774 3%

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ACCIDENTABILIDAD

En el siguiente cuadro se presenta el comparativo de la accidentabilidad desde el año 2012 a la fecha.

MES 2012 2013 2014

Enero 17 21 18

Febrero 13 19 26

Marzo 13 24 20

Abril 14 23 21

Mayo 19 31 31

Junio 30 29 28

Julio 17 31 36

Agosto 24 28 14

Septiembre 24 28 0

Octubre 36 28 0

Noviembre 7 20 0

Diciembre 16 20 0

TOTAL 230 302 194

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PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO

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IMÁGENES REPRESENTATIVAS DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE VÍA, EN TRAMOS

CRÍTICOS

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ASUNTOS JURÍDICOS

Expedientes laborales

EXP. 238/06 Manuel de la Paz Alegría, en este asunto ya existe un laudo emitido en el que se condena a la Compañía de Ferrocarriles Chiapas Mayab S.A. de C.V., sin embargo al no poder ejecutar el laudo a dicha empresa derivado de que la empresa desapareció en su momento, inició incidente de sustitución patronal en contra del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A de C.V. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ya declaró al Ferrocarril del Istmo como patrón sustituto, estableciendo un pago de aproximadamente $3 millones de pesos. Se promovió un incidente de regularización, el cual se declaró improcedente, se interpuso amparo en contra de dicha determinación y el mismo está en proceso. EXP. 687/2010 J. Fernando Bacelis Guardián, demanda al IMSS el reconocimiento de un riesgo de trabajo y el IMSS nos llama como terceros interesados. Está en proceso. EXP.1225/2012 Orozco Luis Armando, demandó al IMSS y a FNM una pensión y una jubilación; al FIT el reconocimiento de las condiciones de trabajo. Está en proceso. EXP. 303/2012 Olan González Hipólito Orozco, demandó al IMSS y a FNM una pensión y una jubilación; al FIT el reconocimiento de las condiciones de trabajo. Está en proceso. EXP. 70/2011 López García Maximino, demandó al IMSS y a FNM una pensión y una jubilación, al FIT el reconocimiento de las condiciones de trabajo; está en proceso. EXP. 524/2010 Andrés Scherrer Palomeque, demanda la nulidad de sanción impuesta por el FIT consistente en suspensión del servicio por ocho días, sin goce de sueldo; está por emitirse el laudo correspondiente. EXP. 109/2009 Emilio Muro Leyva, demanda pago de tiempo extraordinario por la cantidad de $65,000.00 por concepto de horas dobles y $316,680.00, por concepto de horas triples, hay renuncia y finiquito del trabajador. Está por emitirse el laudo correspondiente. EXP. 409/2007 José Luis Mazariegos Cruz.- CONCLUIDO EXP. 854/2007 Carlos Xooll Cañetas es trabajador de la Compañía de Ferrocarriles Chiapas Mayab, y demanda la nulidad de un convenio celebrado con Compañía de Ferrocarriles Chiapas Mayab; el pago de 20 días por año, salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, fondo de ahorro, ayuda para útiles escolares, ayuda para transporte, pago de horas extras dobles y triples, pago de domingos laborados; demandó al FIT y está pendiente se señale fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. EXP. 754/2007 Albacar Amílcar y otros trabajadores de la Compañía de Ferrocarriles Chiapas Mayab, demandan la nulidad de un convenio celebrado con Compañía de Ferrocarriles Chiapas Mayab; el pago de 20 días por año, salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, fondo de ahorro, ayuda para útiles escolares, ayuda para transporte, pago de horas extras dobles y triples, pago de domingos laborados; demandará al FIT y está pendiente se señale fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones.

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EXP. 42/2002 Héctor Mijangos Ríos, en este asunto ya existe un laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en el que se condena a la Compañía de Ferrocarriles Chiapas Mayab, S.A. de C.V.; sin embargo, al no poder ejecutar el laudo a dicha empresa derivado de que desapareció en su momento, inició incidente de sustitución patronal en contra del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.; está por resolverse el incidente respectivo. EXP. 853/2013 Aldo Antonio Moguel Gómez ex trabajador del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., demandó la reinstalación, diferencias de salarios, pago de utilidades, salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, fondo de ahorro, ayuda para útiles escolares, ayuda para transporte, pago de horas extras. Está en la etapa de conciliación, demanda y excepciones. EXP. 765/2008 Daniel de la Cruz Morales VS Ferrocarriles Chiapas Mayab, S. A. de C. V., demanda nulidad de convenio de fecha 09 de agosto de 2007, celebrado con Ferrocarriles Chiapas Mayab, S.A. de C.V. que establece la terminación de la relación laboral y demás prestaciones. Está en proceso. EXP. 735/2008 Ángel Mendoza Morales VS Ferrocarriles Chiapas Mayab, S. A. de C. V., demanda nulidad de convenio de fecha 09 de agosto de 2007, celebrado con Ferrocarriles Chiapas Mayab, S.A. de C.V. que establece la terminación de la relación laboral y demás prestaciones. Está en proceso. EXP. 345/2008 Germán Palacios Cabrera VS Ferrocarriles Chiapas Mayab, S. A. de C. V., demanda nulidad de convenio de fecha 09 de agosto de 2007, celebrado con Ferrocarriles Chiapas Mayab, S.A. de C.V. el cual establece la terminación de la relación laboral y demás prestaciones. Está en proceso. EXP. 335/2008 Ernesto Pech González VS Ferrocarriles Chiapas Mayab, S. A. de C.V., demanda nulidad de convenio de fecha 09 de agosto de 2007, celebrado con Ferrocarriles Chiapas Mayab, S.A. de C.V. que establece la terminación de la relación laboral y demás prestaciones. Está en proceso. EXP. 775/2008 Enoc Molina Vidal VS Ferrocarriles Chiapas Mayab, S. A. de C. V., demanda nulidad de convenio de fecha 09 de agosto de 2007, celebrado con Ferrocarriles Chiapas Mayab, S.A. de C.V. que establece la terminación de la relación laboral y demás prestaciones. Está en proceso. EXP. 687/2008 Manuel Campos Alejandro VS Ferrocarriles Chiapas Mayab, S. A. de C.V., demanda nulidad de convenio de fecha 09 de agosto de 2007, celebrado con Ferrocarriles Chiapas Mayab, S.A. de C.V. que establece la terminación de la relación laboral y demás prestaciones. Está en proceso. EXP. 732/2008 Jerónimo Mendoza Vázquez VS Ferrocarriles Chiapas Mayab, S. A. de C. V, demanda nulidad de convenio de fecha 09 de agosto de 2007, celebrado con Ferrocarriles Chiapas Mayab, S.A. de C.V. que establece la terminación de la relación laboral y demás prestaciones. Está en proceso. EXP. 290/2012 Víctor Manuel Mendoza Cantú demanda al IMSS el reconocimiento de un riesgo de trabajo y el IMSS nos llama como terceros interesados. Está en proceso. EXP. 223/2014 Marcos Luis Estrada Tejero VS FIT demanda reinstalación y salarios caídos, es personal que estuvo en prisión desde 2009 por tráfico de migrantes. Está en proceso. EXP. 338/2014 Elba del Socorro Araiza Gómez, en representación de la sucesión de Rubén Gaspar Araiza Gómez, en este asunto ya existe un laudo emitido en el que se condena a la Compañía de Ferrocarriles

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Chiapas Mayab, S.A. de C.V.; sin embargo, al no poder ejecutar el laudo a dicha empresa, inició incidente de sustitución patronal en contra del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A de C.V. Juicio Agrario

EXP. 20/2013, demanda José Luis Huerta Guadarrama, el pago de $3.9 millones de pesos por cumplimiento del convenio conciliatorio de fecha 25 de marzo de 2008, es una persona que ha demandado varias veces al FIT, y no han sido procedentes sus acciones, está en proceso. Denuncias Penales A.P.UEIDFF/FINM/12/299/2012 en contra de la empresa Constructora Gallo Meda, S.A de C.V., por no haber devuelto los pagos realizado a dicha empresa por trabajaos que no se ejecutaron, esta denuncia depende de un dictamen de PGR, que determine si hubo un daño en contra del FIT, para su procedencia; sin embargo, el perito no ha rendido su dictamen por no contar con elementos y esta entidad ya no tiene más elementos que aportar. Se presentó denuncia penal en contra de Constructora Gallo Meda, S. A. de C. V., ante la Procuraduría General de la República, en cumplimiento del artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Se hará del conocimiento del Ministerio Público Federal, el desistimiento que presentó el representante legal de dicha empresa, en cuanto a la reclamación de indemnización fundada en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que se llevaba en el expediente 001/2012, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Juicios de Nulidad Promovidos contra el SAT (devolución de IVA) J.N.- 7420/12-17-08-2, este asunto está en proceso y se resolverá a efectos de que el SAT emita una nueva resolución, en la que se pronuncie claramente sobre la procedencia o improcedencia de dicha devolución solicitada. Juicio de Nulidad en contra del IMSS (Capital Constitutivo) J.N.- 14/12577-16-01-02-05-OT, en este asunto se impugna el capital constitutivo que pretende cobrar el IMSS derivado de un accidente de trabajo que sufrió el trabajador Carlos Enrique Pérez Martin; está en proceso. Otros EXP. 001/2012, RECLAMACION DE INDEMNIZACION por parte de la Constructora Gallo Meda, S.A. de C.V., en la cual reclama $10.6 millones de pesos por daños y perjuicios que supuestamente se le ocasionaron derivado de un contrato de obra pública; a criterio de esta área dicha reclamación ya prescribió, sin embargo, la constructora se amparó y se ordenó iniciar el procedimiento. El representante legal de la empresa Constructora Gallo Meda, S.A. de C.V., presentó desistimiento de la acción en cuanto a la reclamación de indemnización fundada en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que se llevaba bajo el expediente 001/2012. CONCLUIDO

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Asunto mercantil EXP. 235/2014, se presentó instancia de juicio ejecutivo civil en contra de Constructora Gallo Meda, S. A. de C. V., fue desechada la demanda y se encuentra en apelación, toda vez que la empresa ya reintegró la cantidad reclamada en el juicio se presentó desistimiento de la acción. CONCLUIDO Denuncias Penales por el Robo de Material Ferroviario Se han presentado denuncias penales por robo de material ferroviario, sin embargo es de señalarse que se sigue presentando la misma problemática con los ministerios públicos, tanto federales como locales, toda vez que los mismos, buscan cualquier detalle por mínimo que sea para mandar a la reserva los asuntos. Los ministerios públicos aun no determinan su competencia. Otro problema ante el cual nos enfrentamos, es que cuando las personas que roban el material ferroviario son detenidas y presentadas ante el M.P. éste los deja en libertad señalando que no es un delito grave y por la cuantía de lo que se robaron salen bajo fianza. Actualmente otro problema al cual nos estamos enfrentando y que nos ha impedido incluso presentar las denuncias, es la negativa de recibirlas, por cuestiones de estadísticas de la PGR, (en el número de denuncias recibidas y atendidas) principalmente en el Estado de Tabasco, siendo este en el cual se presenta un alto índice de robo de material ferroviario.

Reporte de Invasiones al Derecho de Vía

Invasiones a Diciembre de 2006 140

Invasiones de enero de 2007 a dic 2008 52

Invasiones a marzo de 2011 20

Invasiones de enero a diciembre de 2012 24

Invasiones de enero a diciembre de 2013 21

Invasiones de enero a junio de 2014 12

Subtotal 269

Invasiones liberadas 13

Total de invasiones 256

Total de invasiones denunciadas 233

Total de invasiones por denunciar 23

13-8-2014

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SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD

Estado de Situación Financiera Comparativo al 30 de Junio de 2014 y 31 de diciembre de2013

El Total de Activo reporta un aumento respecto a las cifras consignadas a diciembre de 2013 de un 12.4%

239,680 Miles de Pesos (MP).

El Activo Circulante en particular, refleja un aumento del 41.4% (201,999 MP), al pasar de 487,793 MP a

689,792 MP; que obedece principalmente al aumento en la cuenta de Caja, bancos e inversiones en

123,897 MP (1,631.9%); así como 51,419 MP en la cuenta de Deudores diversos, derivado del

reconocimiento del seguro por recuperar por accidentes en las vías.

El Activo no Circulante aumenta en un 2.6% (37,681 MP), por el registro de los seguros pagados por

anticipado (15,449) y por el incremento en la cuenta de Obras en proceso en 26,073 MP (86.9%).

El Pasivo Circulante tuvo una disminución del 41.1% (42,365 MP), principalmente por el pago en la cuenta

de Proveedores en 40,713 MP.

El Pasivo no Circulante se incrementó en un 11.1% respecto a diciembre de 2013, por el reconocimiento

de la NIF D-3 del presente ejercicio.

El Capital Contable (patrimonio) por su parte, aumentó en un 15.5% (277,563 MP), debido a las

Aportaciones del Gobierno Federal del año en curso por 271,667 MP y por el reconocimiento del resultado

del ejercicio en 5,896 MP.

La razón financiera (LIQUIDEZ) que se deriva de la comparación del Activo Circulante contra el Pasivo

Circulante, se obtuvo un incremento del 140.4% de un año y otro, al pasar la proporción de 4.73 pesos que

se tenía en el 2013, a 11.37 pesos en el 2014.

Esto significa que por cada peso que se debía en el año 2013, se contaba con cuatro pesos con setenta y

tres centavos para hacer frente a los compromisos de pago, mientras que para el 2014, por cada peso que

se adeuda se dispone de once pesos con treinta y siete centavos.

De la prueba del ácido, donde se compara el Activo Circulante sin incluir los Inventarios, contra el Pasivo

a Corto Plazo, se desprende un incremento en el índice de solvencia inmediata de un 176.1%, al pasar de

2.85 pesos del 2013, a 7.87 pesos en el 2014.

Estado de Resultados Comparativo por el periodo del 01 de Enero al 30 de junio de 2014 y 2013

Ingresos:

Los Ingresos Propios generados por la Entidad durante el periodo que se informa, entendidos éstos como

los ingresos contabilizados en términos de devengado sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, alcanzaron

un importe de 136,138 MP, situándose en un 1.1% (1,540 MP) por debajo de los reportados en similar

periodo del año precedente.

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16

Comparativo de los Ingresos Devengados 2014-2013 (Cifras en miles de pesos)

Como se desprende del cuadro anterior, los derechos de paso y de piso facturados en el periodo

disminuyeron en un 8.9% derivado del descenso de operaciones de Ferrosur en la zona del Istmo de

Tehuantepec.

Los ingresos propios de CHM disminuyeron en un 3.0%, en virtud de la reducción en la carga movilizada

en la ruta de Chiapas y del Mayab.

Los Otros Ingresos del FIT y CHM, corresponden principalmente al reconocimiento de la recuperación de

los seguros por los accidentes ocurridos en las diversas líneas del FIT y de Chiapas y Mayab,

respectivamente.

En términos generales, los ingresos totales reportan una disminución del 1.1%, al pasar de 137,678 MP

registrados en 2013, a 136,138 MP en el 2014.

Gastos de Operación:

Los Gastos de Operación por su parte, reflejan un incremento de un ejercicio a otro del 15.9%, al pasar

de 226,341.0 MP que se aplicaron a resultados en 2013, a una cifra de 262,338.0 MP en el 2014 de

acuerdo al siguiente desglose:

Concepto Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Variación Absoluta MP

Variación Relativa %

Derechos de Paso y de Piso FIT 5,378.0 5,904.0 -526.0 -8.9

Ingresos Propios CHM 92,365.0 95,242.0 -2,877.0 -3.0

Otros Ingresos FIT 157.0 1,230.0 -1,073.0 -87.2

Otros Ingresos CHM 38,238.0 35,302.0 2,936.0 8.3

Suman los Ingresos: 136,138.0 137,678.0 -1,540.0 -1.1

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Comparativo de Gastos de Operación 2014-2013 (Cifras en miles de pesos)

Concepto Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Variación Absoluta MP

Variación Relativa %

Gasto Programable: 256,214.0 219,870.0 36,344.0 16.5

-Servicios Personales FIT 15,754.0 16,109.0 -355.0 -2.2

Servicios Personales CHM 80,005.0 75,733.0 4,272.0 5.6

-Materiales y Suministros FIT 2,421.0 688.0 1,733.0 251.9

Materiales y Suministros CHM 52,052.0 43,536.0 8,516.0 19.6

-Servicios Generales FIT. 9,904.0 9,757.0 147.0 1.5

Servicios Generales CHM 93,999.0 67,917.0 26,082.0 38.4

-Material aplicado en gasto corriente por mantenimiento

2,079.0 6,130.0 -4,051.0 -66.1

Gastos Virtuales: 1/ 6,124.0 6,471.0 -347.0 -5.4

-Depreciaciones 829.0 832.0 -3.0 -0.4

-Amortizaciones 494.0 494.0 0.0 0.0

-Pasivo Laboral Boletín D-3 4,801.0 5,145.0 -344.0 -6.7

Suma el Gasto 262,338.0 226,341.0 35,997.0 15.9

Como se puede apreciar en el cuadro analítico anterior, el gasto de operación en el Estado de Resultados

aumentó en un 15.9% de un año a otro; básicamente por los servicios generales por la operación en las

vías férreas de Chiapas y Mayab.

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FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1º. ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013 (Pesos)

AÑO

2014 2013

4 INGRESOS 136,137,367 137,678,030

4.1.7 Venta de Bienes y Servicios 136,137,367 137,678,030

4.1.7.4 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras 136,137,367 137,678,030

RESULTADO BRUTO 136,137,367 137,678,030

5 GASTOS DE OPERACIÓN 256,214,080 219,869,924

Gastos de Administración 256,214,080 219,869,924

5.1.1 Servicios Personales 95,759,300 91,841,705

5.1.2 Materiales y Suministros 54,473,164 44,224,101

5.1.3 Servicios Generales 105,981,616 83,804,118

RESULTADO DE OPERACIÓN -120,076,713 -82,191,894

Subsidios y Transferencias 131,310,620 98,877,930

4.2.2

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 131,310,620 98,877,930

RESULTADO DESPUÉS DE APLICAR LOS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

11,233,907 16,686,036

Resultado Integral de Financiamiento -786,171 -730,907

Intereses -504,578 103,020

Fluctuación Cambiaria -281,593 -833,927

Ingresos y Gastos Virtuales -6,123,674 -6,471,129

Otros Gastos Virtuales

6,123,674 6,471,129

RESULTADO ANTES DEL ISR Y PTU 5,896,404 10,945,814

RESULTADO DEL EJERCICIO 5,896,404 10,945,814

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. CIPRIANO LÓPEZ MARQUEZ LIC. CÉSR SÁNCHEZ HERNÁNDEZ C.P. EDUARDO NICOLAT LOPEZ

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

GERENTE DE FINANZAS

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

13-8-2014

19

13-8-2014

20

INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS

Evaluación Presupuestal Enero-Junio 2014

Como se ha informado en anteriores sesiones de este honorable Consejo de Administración, en el presente

ejercicio fiscal se autorizó el inicio de un importante programa de inversión en mantenimiento para las

vías férreas de Chiapas y Mayab, por un monto de 1,211.7 millones de pesos, que aunados a los 247.4

millones de pesos aprobados a finales del año pasado, permitirán emprender un intenso programa de

rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura ferroviaria de las líneas de Chiapas y del Mayab;

atendiendo principalmente aquellos tramos que presentan el mayor grado de deterioro y

consecuentemente un alto índice de siniestralidad, esto mediante la sustitución gradual de los durmientes

de madera por durmientes de concreto, así como del riel de bajo calibre y de muchos años de antigüedad,

por riel nuevo de mayor calibre al igual que sus dispositivos de fijación.

Estas acciones de inversión permitirán ir mejorando las condiciones operativas de las vías y de los puentes,

así como abatir paulatinamente los costos operativos al incrementar la velocidad de los trenes, disminuir

accidentes y eficientar los consumos de combustibles y los gastos en camino, también permitirán ir

recuperando la carga que se perdió al dejar de operar la Costa de Chiapas y al abandonar las operaciones

la concesionaria la Compañía de Ferrocarriles Chiapas Mayab, S. A. de C. V.

Sin embargo dichas acciones de mejora no serán tarea fácil. Por un lado la economía no ha mostrado

signos de recuperación que permitan prever un crecimiento dinámico de la carga; en tanto que el tiempo

transcurrido de inoperatividad de la Costa de Chiapas, provocó que los principales clientes como lo son

las empresas cementeras, cambiaran su logística de transporte de ferrocarril por carretera, adquiriendo

sus propias flotas de vehículos; y por otro lado las condiciones de inseguridad padecidas en la región

dificultan que las acciones sean totalmente exitosas. La desconfianza que se ha generado hacia el

ferrocarril por la incertidumbre en cuanto a la permanencia del FIT en la imposición de la modalidad, es

otro obstáculo previsible. Lo anterior, complica el entorno para retomar el mercado que tradicionalmente

atendía la Compañía de Ferrocarriles de Chiapas y Mayab.

En este contexto operativo que se vive, se realizan todos los esfuerzos posibles por avanzar en la mejora

de los indicadores de desempeño de la Entidad, en términos de ingresos, gasto, productividad,

rentabilidad, eficiencia, calidad, etc., en la medida en que el avance de la inversión y las condiciones del

mercado lo permitan. Es importante comentar que dichos indicadores a partir de 2014 mostraron un

detrimento por efecto del deterioro de la infraestructura ferroviaria y del propio mercado del transporte.

A continuación, se muestran los datos históricos del comportamiento de los ingresos y egresos para las

líneas de Chiapas y del Mayab, donde se puede apreciar que hasta 2012 los ingresos tenían un crecimiento

razonable año con año, sin embargo a partir de 2013, se comienza a resentir el deterioro agudo de la

infraestructura y por ende la caída de los ingresos.

13-8-2014

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Evolución de los Ingresos Propios Chiapas Mayab 2008-2014 (Cifras expresadas en miles de pesos)

*TMCA=Tasa Media de Crecimiento Anual

Comportamiento de los Ingresos y Egresos Chiapas-Mayab 2008-2014 (Cifras expresadas en miles de pesos)

*TMCA=Tasa Media de Crecimiento Anual (Precios corrientes)

Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ene-Jun

2014

TMCA* 2008 a 2013

Ingresos por Movimiento de Carga

175,969.50 215,005.00 226,947.50 249,262.80 261,016.70 238,441.90 103,219.90 6.26

Ingresos Diversos

8,918.70 6,760.60 25,760.90 15,394.80 22,387.10 35,879.10 42,878.10 32.1

Total de Ingresos Generados

184,888.20 221,765.60 252,708.40 264,657.60 283,403.80 274,321.00 146,098.00 8.21

Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ene-Mar

TMC* 2008-2013

Total de

Ingresos

Generados: 184,888.20 221,765.60 252,708.40 264,657.60 283,403.80 274,321.00 146,098.00 8.21

-Por

movimiento de

carga 175,969.50 215,005.00 226,947.50 249,262.80 261,016.70 238,441.90 103,219.90 6.26

-Ingresos

diversos 8,918.70 6,760.60 25,760.90 15,394.80 22,387.10 35,879.10 42,878.10 32.10

Total de Egresos:

837,139.40 379,135.20 634,965.10 672,401.20 424,108.90 619,182.30 399,638.10 -5.85

-Corrientes 246,405.70 303,385.60 333,626.70 332,972.50 415,380.20 423,352.20 277,031.90 11.43

-De Inversión 590,733.70 75,749.60 301,338.40 339,428.70 8,728.70 195,830.10 122,606.20 -19.81

Déficit-Superávit:

-652,251.20 -157,369.60 -382,256.70 -407,743.60 -140,705.10 -344,861.30 -253,540.10 -11.96

13-8-2014

22

Del análisis de cifras del cuadro anterior, se desprenden las siguientes conclusiones:

• El gasto corriente en el periodo 2008-2013, reporta un crecimiento promedio anual a una tasa del

11.43% para las líneas de Chiapas y del Mayab; en tanto que los ingresos solo lo hicieron,

incluyendo los diversos, a una tasa del 8.21%.

• A pesar de que el gasto corriente se contrajo en 2013, en virtud de que en su comparación contra

el ejercicio anterior solo reporta un crecimiento en su valor absoluto del 1.9%; en su relación

contra el ingreso total generado, refleja un crecimiento al ubicarse en 1.54 unidades de gasto por

cada unidad de ingreso, mientras que esta misma relación para los años 2008 a 2012 se mantenía

en el orden de 1.35 unidades de ingreso por cada unidad de gasto. Esto, obedece a que en el

último ejercicio los ingresos cayeron de forma significativa, a causa de los problemas operativos

ya comentados.

• Para el primer semestre de 2014, la relación Gasto corriente Vs. Total de ingresos, aumenta

nuevamente a 1.89 unidades de gasto por cada unidad de ingreso.

• Lo anterior induce a la necesidad de mejorar el resultado de este indicador de desempeño en el

presente año, a través de dos vertientes a saber: Una mediante el fortalecimiento de los ingresos

y la otra a través del abatimiento/eficientización de los costos operativos, en donde

principalmente inciden las fuertes erogaciones en combustibles y en los servicios personales por

el mal estado de la infraestructura ferroviaria y los largos periodos de recorrido.

• Afortunadamente, con la aplicación del multicitado programa de rehabilitación y mantenimiento

ejecutado a partir de finales del ejercicio anterior, estas dos variables se verán significativamente

beneficiadas en la medida en que se avance en las acciones de rehabilitación y mantenimiento de

las vías y sus puentes.

Ingresos:

Como se muestra en las cifras del cuadro siguiente, para el primer semestre del ejercicio 2014 se

presupuestó una meta de ingresos totales a flujo de efectivo del orden de los 234.5 millones de pesos,

conformados éstos por $7.6 millones de disponibilidad inicial; $226.7 millones de ingresos provenientes

de la venta de servicios, y $0.2 millones de ingresos diversos.

De tal previsión de ingresos, se lograron al mes de junio del presente año un total de 161.4 millones de

pesos para una desviación del 31.2% frente a lo previsto; en donde la disponibilidad se mantuvo en su

nivel pronosticado de 7.6 millones de pesos, en tanto que la venta de servicios registrada a flujo de efectivo

se ubicó solo en los 107.9 millones de pesos, para una variación desfavorable del 52.4% en comparación

lo comprometido. Por su parte, los ingresos diversos pasaron de los $0.2 millones presupuestados, a los

45.9 millones de pesos en lo logrado, como consecuencia principalmente de la recuperación de seguros

por siniestros ocurridos en las líneas de Chiapas y del Mayab.

13-8-2014

23

Se estima, que como consecuencia de la puesta en operación de la Costa de Chiapas y las mejoras que se

están realizando a la infraestructura ferroviaria con los recursos de inversión comentados, en el segundo

semestre del año se pueda revertir en buena medida la tendencia desfavorable de los resultados

observados para el primer semestre del año que nos ocupa.

Carátula Consolidada de Flujo de Efectivo Enero-Junio 2014 (Cifras expresadas a miles de pesos)

Visto los resultados del semestre por centro de costo, sin considerar la disponibilidad inicial, se arriba a las

siguientes cifras:

Conviene resaltar antes de entrar al análisis particular de cifras, que las expectativas de ingresos previstas

para 2014, se fincaron bajo la premisa de tener a principios de año la operación de la Costa de Chiapas, sin

Concepto Programado Alcanzado Variación

Absoluta

Variación

Relativa

INGRESOS

Disponibilidad inicial 7,591.50 7,591.50 0 0

Venta de Servicios 226,680.10 107,902.50 -118,777.60 -52.4

Ingresos Diversos 250 45,860.60 45,610.60 18,244.20

SUMAN LOS INGRESOS 234,521.60 161,354.60 -73,167.00 -31.2

EGRESOS:

Gasto corriente 358,240.70 309,969.50 -48,271.20 -13.5

- Servicios Personales 95,391.20 97,355.30 1,964.10 2.1

- Materiales y Suministros 43,405.20 64,294.90 20,889.70 48.1

- Servicios Generales 219,444.30 148,319.30 -71,125.00 -32.4

Inversión Física 271,547.50 122,606.20 -148,941.30 0

- Bienes Muebles e Inmuebles 0 0 0 0

- Obra Pública 271,547.50 122,606.20 -148,941.30 0

SUMAN LOS EGRESOS: 629,788.20 432,575.70 -197,212.50 -31.3

DÉFICIT DE OPERACIÓN -395,266.60 -271,221.10 124,045.50 -31.4

Transferencias del Gobierno Federal: 402,858.10 402,858.10 0 0

- Para gasto corriente 131,310.60 131,310.60 0 0

- Para gasto de inversión 271,547.50 271,547.50 0 0

BALANCE FINANCIERO 7,591.50 131,637.00 124,045.50 1,634.00

ENTEROS Y REINTEGROS A TESOFE 0 0 0 100

BALANCE DESPUÉS DE ENTEROS

REINTEGROS A TESOFE

7,591.50 131,637.00 124,045.50 1,634.00

13-8-2014

24

embargo esta situación se materializó a partir del mes de abril del año en curso. En tal virtud, los ingresos

alcanzados aún siguen mostrando variaciones desfavorables en el primer semestre, aunado al hecho de

que tampoco se refleja en este periodo que se informa una mejoría en la infraestructura ferroviaria, dado

que los recursos que se recibieron el año anterior, se aplicaron casi en su totalidad a la compra de

materiales, mientras que los que se autorizaron para el presente ejercicio, se comenzaron a recibir a partir

del mes de abril, y es a partir de ese momento, cuando se inició con los procesos licitatorios para la

contratación dela obra pública.

Integración y Comportamiento de los Ingresos Propios Consolidados Enero-Junio de 2014 (Cifras

expresadas a miles de pesos)

Concepto Programado Alcanzado Variación Absoluta

Variación Relativa

Venta de Servicios 226,680.10 107,902.50 -118,777.60 -52.4

· FIT 9,298.20 4,682.60 -4,615.60 -49.6

· Chiapas Mayab 217,381.90 103,219.90 -114,162.00 -52.5

Ingresos Diversos 250 45,860.60 45,610.60 18,244.20

· FIT 250 2,982.50 2,732.50 1,093.00

· Chiapas Mayab 0 42,878.10 42,878.10 100

Suman los Ingresos: 226,930.10 153,763.10 -73,167.00 -32.2

· FIT 9,548.20 7,665.10 -1,883.10 -19.7

· Chiapas Mayab 217,381.90 146,098.00 -71,283.90 -32.8

Ingresos por Cobrar 0 23,837.20 23,837.20 100

· FIT 0 2,957.70 2,957.70 100

· Chiapas Mayab 0 20,879.50 20,879.50 100

Total de ingresos Devengados 226,930.10 177,600.30 -49,329.80 -21.7

. FIT 9,548.20 10,622.80 1,074.60 11.3

. Chiapas Mayab 217,381.90 166,977.50 -50,404.40 -23.2

Los ingresos para la línea “Z” reportan una desviación del 49.6% al lograrse $4.7 millones de una cifra

estimada de $9.3 millones. Para el caso de las líneas de Chiapas y del Mayab, se reportan ingresos

alcanzados a flujo de efectivo por $103.2 millones, mismos que en comparación a los $217.4 millones

presupuestados, también se traducen en una disminución del 52.5%.

Sin embargo es relevante destacar, que como resultado de las diversas acciones implementadas para

mejorar los ingresos, como el caso de la reapertura de operaciones en la Costa de Chiapas y las acciones

de mejora a la infraestructura ferroviaria, se comienza a percibir una ligera mejoría en el segundo trimestre

13-8-2014

25

del año, fundamentalmente en las operaciones de Chiapas Mayab al reportar una variación positiva del

13.6% como a continuación se señala:

Evolución Trimestral de los Ingresos por Venta de Servicios 2014 (Cifras expresadas en miles de pesos)

Concepto Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Variación % Total

Venta de Bienes: 50,772.80 57,129.70 12.5 107,902.50

- FIT 2,448.50 2,234.10 -8.7 4,682.60

- Chiapas-Mayab 48,324.30 54,895.60 13.6 103,219.90

Para el rubro de los ingresos diversos se programaron $0.2 millones, llegando en el semestre a los $45.9

millones como efecto del alto índice de siniestralidad que se ha tenido en los últimos años, y

consecuentemente a la recuperación de los seguros. Cabe precisar, que del total recuperado, el 93.5%

correspondió a las operaciones de las líneas de Chiapas y del Mayab y solo el restante 6.5% a las de la línea

“Z”.

Al incorporar al resultado del semestre los ingresos diversos por $45.9 millones, más los ingresos por

cobrar por $23.8 millones, se arriba a un total de $177.6 millones que al ser comparados contra los $226.9

millones que se comprometieron como meta para el semestre, la desviación disminuye al 21.7%, es decir

a $49.3 millones.

A continuación se presentan los resultados en comparación con el año pasado:

Comparativo de Ingresos Propios Enero-Junio 2014 vs. 2013 (Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

Concepto 2013 2014 Variación Absoluta

Variación Relativa

Venta de Servicios 118,798.90 107,902.50 -10,896.40 -9.2

· FIT 5,349.50 4,682.60 -666.9 -12.5

· Chiapas Mayab 113,449.40 103,219.90 -10,229.50 -9

Ingresos Diversos 15,973.30 45,860.60 29,887.30 187.1

· FIT 665.5 2,982.50 2,317.00 348.2

· Chiapas Mayab 15,307.80 42,878.10 27,570.30 180.1

Suman los Ingresos: 134,772.20 153,763.10 18,990.90 14.1

· FIT 6,015.00 7,665.10 1,650.10 27.4

· Chiapas Mayab 128,757.20 146,098.00 17,340.80 13.5

Ingresos por Cobrar 21,883.70 23,837.20 1,953.50 8.9

· FIT 2,214.30 2,957.70 743.4 33.6

· Chiapas Mayab 19,669.40 20,879.50 1,210.10 6.2

Total de Ingresos Devengados: 156,655.90 177,600.30 20,944.40 13.4

. FIT 8,229.30 10,622.80 2,393.50 29.1

. Chiapas Mayab 148,426.60 166,977.50 18,550.90 12.5

13-8-2014

26

En la venta de servicios para el caso de las operaciones de la línea “Z”, la meta se vio disminuida en un

12.5%; en igual sentido se comportaron las operaciones de Chiapas y del Mayab, al registrar una

desviación del 9.0% a flujo de efectivo. Sin embargo, cuando se adicionan los ingresos diversos y los

ingresos pendientes de cobro por $45.9 y $23.8 millones, respectivamente, el total al que se llega es de

$177.6 millones el cual representa una variación positiva del 13.4% que equivalen en términos monetarios

a más de $20.9 millones de pesos.

Sin embargo es prudente señalar, que en este resultado positivo incide en buena medida la recuperación

de seguros la cual debe revertirse en favor de mayores ingresos por operación.

Egresos:

Las erogaciones efectuadas por la entidad durante el semestre para sufragar necesidades de gasto

corriente, se ubicaron en los $309.9 millones de pesos para un subejercicio del 13.5% ($48.3 millones)

frente a lo presupuestado. Esto, provocado en buena medida por el menor nivel operativo que se tuvo en

el periodo y que a su vez demandó un menor consumo de combustibles y lubricantes.

Del importe total ejercido, $32.9 millones (10.6%) correspondieron a las operaciones de la línea “Z”;

mientras que los restantes $277.0 millones (89.4%) a las de las líneas de Chiapas y del Mayab.

Haciendo la comparación de la composición de los ingresos y de los egresos para ambos centros de costo,

se concluye que mientras que el FIT contribuyó en los ingresos totales (incluyendo diversos y por cobrar)

con el 5.9% y en los egresos corrientes con el 10.6%, las operaciones de las líneas de Chiapas y Mayab, lo

hacen con el 94.1% en los ingresos y con el 89.4% en los egresos. Esto refleja una baja rentabilidad del FIT,

al generar únicamente 32.3 centavos de ingresos por cada peso que canaliza al gasto corriente. Para el

caso de Chiapas y Mayab, ésta genera 60.3 centavos de ingresos por cada peso de gasto corriente. Sin

embargo, ambos centros de costo continúan siendo deficitarios en su gasto de operación, principalmente

las del FIT dado que en el Istmo de Tehuantepec no se prestan servicios de flete sino que únicamente se

proporcionan derechos de paso.

En conclusión, a la fecha ambos centros de costo requieren de recursos fiscales para compensar pérdidas

operativas, por lo que resulta prioritario avanzar en las acciones orientadas a incentivar las operaciones

de la Costa de Chiapas, que a su vez incentiven el movimiento de carga en la ruta del Istmo de

Tehuantepec, así como en el mejoramiento de la infraestructura a fin de que impulsen una mejoría de los

indicadores de desempeño institucional.

13-8-2014

27

Comparativo de Gasto Programado/Ejercido Enero-Junio 2014 (Cifras expresadas en miles de pesos)

1 El presupuesto ejercido en Servicios Personales para el FIT, incluye 1,538.2 MP de pasivos de 2013 por concepto de pasivos por Vales de Despensa y fondo de ahorro

cubiertos hasta 2014.

2 El presupuesto ejercido en Servicios Personales para Chiapas y Mayab, incluye 70.6 MP que corresponden al pago de pasivos de 2013 por concepto de Vales de Despensa

cubiertos en 2014.

3 El presupuesto ejercido en Materiales y Suministros para Chiapas y Mayab, incluye 444.0 MP de pasivos de 2013 por concepto de Vestuarios, Uniformes y Prendas de

Protección.

4 El presupuesto ejercido en Servicios Generales para el FIT, incluye 125.3 MP para el pago de pasivos de 2013 por concepto de Impuesto Sobre Nómina y 5 al Millar.

5 El presupuesto ejercido en Servicios Generales para Chiapas y Mayab, incluye 116.6 MP de pasivos de 2013 por concepto de Posicionamiento Satelital; Transportación

Aérea; Licencias Ferroviarias y 5 al Millar.

6 El presupuesto ejercido en obra pública para Chiapas y Mayab, incluye 5,236.5 MP de pasivos de 2013 por concepto de estimaciones de Obra Pública cubiertas hasta

2014 y 5 al millar por inspección de obra pública.

Concepto

Programado

Ejercido

Variación Absoluta

Variación Relativa

GASTO CORRIENTE 358,240.7 309,969.5 -48,271.2 -13.5

FIT 40,446.2 32,937.7 -7,508.5 -57.5

Chiapas Mayab 317,794.5 277,031.8 -40,762.7 25.8

-Servicios Personales 95,391.2 97,355.3 1,964.1 2.1

· FIT1 19,303.8 17,315.3 -1,988.5 -10.3

· Chiapas Mayab2 76,087.4 80,040.0 3,952.6 5.2

-Materiales y Suministros 43,405.2 64,294.9 20,889.7 48.1

· FIT 3,147.4 2,518.0 -629.4 -20.0

· Chiapas Mayab3 40,257.8 61,776.9 21,519.1 53.5

-Servicios Generales 219,444.3 148,319.3 -71,125.0 -32.4

· FIT4 17,995.0 13,104.4 -4,890.6 -27.2

· Chiapas Mayab5 201,449.3 135,214.9 -66,234.4 -32.9

GASTO DE INVERSION 271,547.5 122,606.2 -148,941.3 -54.8

-Bienes Muebles e Inmuebles

0.0 0.0 0.0 0.0

· FIT 0.0 0.0 0.0 0.0

· Chiapas Mayab 0.0 0.0 0.0 0.0

-Obra Pública 271,547.5 122,606.2 -148,941.3 -54.8

· FIT 0.0 0.0 0.0 0.0

· Chiapas Mayab6 271,547.5 122,606.2 -148,941.3 -54.8

SUMA EL GASTO PROGRAMABLE

629,788.2 432,575.7 -197,212.5 -31.3

· FIT 40,446.2 32,937.7 -7,508.5 -18.6

· Chiapas Mayab 589,342.0 399,638.0 -189,704.0 -32.2

13-8-2014

28

Visto el ejercicio de los recursos por capítulo de gasto, se aprecian los siguientes resultados:

Servicios Personales:

Este capítulo de gasto reporta erogaciones por $97.4 millones contra un programado de $95.4 millones, a

causa de que en el semestre se cubrieron pasivos del ejercicio anterior por un total de $1.6 millones de

pesos. Del total erogado $17.3 millones de pesos corresponden a las operaciones de la línea “Z”, con un

subejercicio del 10.3%; mientras que a las operaciones de Chiapas y del Mayab correspondieron los

restantes $80.0 millones con un sobre ejercicio del 5.2%.

La productividad de los servicios personales para las líneas de Chiapas y del Mayab, medida esta como

relación de la totalidad de los ingresos devengados en el periodo contra el costo de este capítulo de gasto,

refleja una ligera mejoría en relación a igual semestre del ejercicio anterior, al pasar del 1.93 en 2013, al

2.1 en 2014.

Con relación también a similar periodo del año anterior, este capítulo de gasto reporta un crecimiento del

4.4%, en donde incide un 1.1% para el FIT y un 5.2% para Chiapas y Mayab.

Materiales y Suministros:

El ejercicio del gasto en el semestre para la adquisición de materiales y suministros, pasó de una cifra

presupuestada de $43.4 millones a $64.3 millones en lo erogado, debido al pago de obligaciones derivadas

de la compra de combustibles, que de origen no contaban con asignación en el presupuesto por tratarse

de una partida restringida, pero que finalmente se cubrió dado que corresponde al principal insumo para

la prestación del servicio y para el cual se recibieron apoyos de la SCT para su pago.

No obstante a lo anterior, frente a lo ejercido en igual lapso del año precedente, la variación se ubicó en

el menos 19.7%, con un 31.7% de menor gasto para la línea “Z” y del 19.1% para las de Chiapas y del

Mayab.

Servicios Generales:

Para la cobertura de los servicios generales, se previó una asignación para el semestre por $219.4 millones,

de los cuales durante el semestre se ejercieron a flujo de efectivo únicamente $148.3 millones de pesos,

debido a que no fue posible liquidar obligaciones tales como Per diem, flete interlineal y seguridad, toda

vez que dichos compromisos se cubren con los recursos que se reciben como parte de la indemnización

por pérdidas operativas derivadas de la imposición de modalidad, conforme lo previene el artículo 23 de

la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Inversión Física:

En materia de inversión física cabe hacer algunas precisiones que estimamos importantes, y que de alguna

manera explican las variaciones que se observan en este rubro.

De inicio, el presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal no consideró asignación de recursos

para la ejecución de programas de inversión. Por lo tanto a principios de año se obtuvo una primera

13-8-2014

29

adecuación presupuestal por $42.3 millones de pesos para cubrir pasivos del año anterior provenientes

de los compromisos pactados en 2013; como parte de la promesa del sector de asignar $247.5 millones

de pesos para dar inicio a los trabajos de conservación y rehabilitación de las líneas de Chiapas y del Mayab.

Por otra parte, en el transcurso del semestre se autorizaron recursos adicionales por $229.0 millones de

pesos para dar continuidad a los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de las líneas de Chiapas, con

los cuales la asignación modificada ascendió a los $271.5 millones de pesos.

De tal asignación, se han realizado erogaciones por un total de $122.6 millones, mismos que incluyen la

cobertura de los pasivos antes señalados más el pago de anticipos sobre adquisiciones de materiales para

obra pública más estimaciones de obra.

Cabe señalar que los recursos que el sector canaliza hacia el FIT para la realización de obra pública,

provienen de ahorros o economías de otros proyectos con el calendario de gasto de origen para el primer

semestre, y en algunos casos no es posible aplicar por la Entidad conforme a su programa de inversión

aprobado, en razón de lo cual se tienen sub ejercicios considerables en esta materia.

Esto viene a explicar de igual manera, el superávit por $131.6 millones de pesos que a la fecha del reporte

se refleja a flujo de efectivo.

Insistimos, se trata de un subejercicio a flujo de efectivo generado por efecto del calendario de gasto autorizado.

Comparativo de Gasto Enero-Junio de 2014 vs. 2013 (Cifras expresadas a miles de pesos)

Concepto 2013 2014 Variación Absoluta

Variación Relativa

GASTO CORRIENTE 327,226.7 309,969.5 -17,257.2 -5.3

FIT 36,909.6 32,937.6 -3,972.0 -49.2

Chiapas Mayab 290,317.1 277,031.9 -13,285.2 -15.8

-Servicios Personales 93,214.6 97,355.3 4,140.7 4.4

· FIT1 17,127.2 17,315.3 188.1 1.1

· Chiapas Mayab2 76,087.4 80,040.0 3,952.6 5.2

-Materiales y Suministros 80,037.6 64,295.0 -15,742.6 -19.7

· FIT 3,689.0 2,518.0 -1,171.0 -31.7

· Chiapas Mayab3 76,348.6 61,777.0 -14,571.6 -19.1

-Servicios Generales 153,974.5 148,319.2 -5,655.3 -3.7

· FIT4 16,093.4 13,104.3 -2,989.1 -18.6

· Chiapas Mayab5 137,881.1 135,214.9 -2,666.2 -1.9

GASTO DE INVERSION 0.0 122,606.2 122,606.2 100.0

-Bienes Muebles e Inmuebles 0.0 0.0 0.0 0.0

· FIT 0.0 0.0 0.0 0.0

· Chiapas Mayab 0.0 0.0 0.0 0.0

-Obra Pública 0.0 122,606.2 122,606.2 100.0

· FIT 0.0 0.0 0.0 0.0

· Chiapas Mayab 0.0 122,606.2 122,606.2 100.0

SUMA EL GASTO PROGRAMABLE 327,226.7 432,575.7 105,349.0 32.2

· FIT 36,909.6 32,937.6 -3,972.0 -10.8

· Chiapas Mayab 290,317.1 399,638.1 109,321.0 37.7

13-8-2014

30

Déficit-Superávit Enero-Junio 2014. (Cifras expresadas a miles de pesos)

En este primer trimestre que se informa, se generaron ingresos totales a flujo de efectivo por $161.3

millones y egresos por $432.6 millones, lo que derivó en un déficit operativo $271.2 millones. Para cubrir

tal déficit, se recibieron transferencias de recursos fiscales por $402.9 millones, de los cuales $131.3

millones correspondieron a gasto corriente y $271.5 millones a gasto de inversión, quedando un balance

final o disponible después de enteros y reintegros por $131.6 millones que se aplicarán principalmente al

pago estimaciones de obra pública.

Cumplimiento a la normatividad, programas y políticas generales, sectoriales e institucionales

Alineación del Programa Anual Institucional con: El Plan Nacional de Desarrollo, El Programa Nacional de

Infraestructura y Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, todos ellos 2013-2018.

De conformidad con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Sector de

Comunicaciones y Transportes cuenta ya con un plan de trabajo aprobado, el cual dio origen al Programa

de Inversiones en Infraestructura de Transportes y Comunicaciones 2013-2018, cuyo objetivo central es

convertir al Sistema Ferroviario Nacional en la columna vertebral del transporte del país.

Para ello, se tiene previsto concentrar esfuerzos en expandir la red ferroviaria, mejorar la prestación de

los servicios de interconexión entre concesionarios, impulsar nuevos proyectos de pasajeros, resolver los

problemas de congestionamiento de la infraestructura, desarrollar libramientos ferroviarios e impulsar el

desarrollo logístico del país, aprovechando nuestra privilegiada posición geográfica.

Es así que el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec se alinea a las prioridades del Gobierno Federal

planteadas en su PND, específicamente con la meta nacional 4, que se refiere a un “México Próspero”; ya

que al ofrecer el servicio público de transporte ferroviario de carga, contribuye al desarrollo e impulso de

Concepto Aprobado Observado Variación Absoluta

Variación Relativa

Ingresos Totales Generados 234,521.6 161,354.7 -73,166.9 -31.2

Egresos Totales 629,788.2 432,575.7 -197,212.5 -31.3

Déficit de Operación -395,266.6 -271,221.0 124,045.6 -31.4

Transferencias del Gobierno Federal:

402,858.1 402,858.1 0.0 0.0

· Para Gasto Corriente 131,310.6 131,310.6 0.0 0.0

· Para Inversión 271,547.5 271,547.5 0.0 0.0

Balance antes de Enteros 7,591.5 131,637.1 124,045.6 1,634.0

Enteros y Reintegros a Tesofe 0.0 0.0 0.0 100.0

Balance Final 7,591.5 131,637.1 124,045.6 1,634.0

13-8-2014

31

la región sur, sureste, al facilitar el flujo de mercancías y brindar a los productores un medio de transporte

adicional, lo que promueve la productividad y competitividad del territorio nacional.

En lo que se refiere a los objetivos sectoriales de la SCT 2013-2018, con la ejecución de este programa se

estaría dándole cumplimiento a dos de las seis vertientes del programa sectorial, como lo son el desarrollo

y mejora de la infraestructura y servicio de transporte.

De esta manera esta Entidad coadyuva en el cumplimiento del Objetivo Estratégico 4.9 “Contar con una

infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica”.

Con la consecución de este objetivo, el servicio público de transporte ferroviario de carga, podrá incentivar

el movimiento de grandes volúmenes de mercancías, a un menor costo para los productores de bienes y

servicios. Haciendo especial énfasis en una de las líneas de acción del PND 2013-2018 en la que el FIT

colabora, como es la siguiente:

4.9.1.12 “Vigilar los programas de conservación y modernización de vías férreas y puentes, para mantener

en condiciones adecuadas la infraestructura sobre la que circulan los trenes”.

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió el

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, el cual se encuentra alineado al Programa de

Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018.

Los objetivos, estrategias y líneas de acción de ambos programas se empatan apuntando al propósito de

llevar a México a su máximo potencial. En atención a la problemática y retos de los sistemas de

comunicaciones y transportes, el FIT está alineado al Programa Sectorial conforme al objetivo 1, que

estable: Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos

competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social, y a las estrategias: 1.2

Fortalecer la red ferroviaria mediante acciones que potencien el traslado multimodal y mejoren su

eficiencia, conectividad, seguridad y utilidad logística y 2.2 Impulsar servicios de transportes más baratos,

confiables y con una cobertura más amplia.

Con la ejecución de este programa, se atienden en gran medida las estrategias y líneas de acción plasmadas

en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, considerado como uno de los principales proyectos

de inversión, el denominado “Mantenimiento de líneas ferroviarias Chiapas Mayab”; especificando que el

proyecto se llevará a cabo a partir de 2014 y hasta 2018, con un monto total de inversión de 6,058 mdp.,

que incluye la rehabilitación de vías, mantenimiento a puentes y alcantarillas; así como la adquisición de

rieles y cambio de durmientes, herrajes y juegos de cambio para un total de 1,046 km de líneas ferroviarias.

Dicha obra beneficiará el transporte de carga ya que permitirá transportarla a mayores velocidades y con

costos más competitivos entre la frontera de Guatemala y la Península de Yucatán con el interior del país.

Este proyecto se consideró en el Mecanismo de Planeación de los Programas y Proyectos de Inversión que

integrarán el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015.

13-8-2014

32

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Informe acumulado

periodo enero-junio de 2014

Obligaciones de Transparencia

En cumplimiento de lo que establece el artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), se ha puesto a disposición del público, a través del Portal

de Obligaciones de Transparencia (POT) en el sitio de internet de la entidad, la información generada por

la propia entidad, misma que se actualiza en forma trimestral.

Unidad de Enlace

Se cuenta con una Unidad de Enlace, área responsable de recabar y difundir la información a que se refiere

el artículo 7° de la citada ley.

Asimismo, recibió y dio trámite a las solicitudes de acceso a la información, a través del Sistema de

Solicitudes de Información (SISI-INFOMEX) y auxilió a los particulares en la elaboración de las mismas.

En el segundo trimestre de 2014 la Unidad de Enlace recibió treinta y un solicitudes de información,

mismas que fueron atendidas en tiempo y forma, de acuerdo con lo que establecen los artículos 40 al 48

de la LFTAIPG.

De acuerdo con lo que indica el artículo 39 de la citada Ley se enviaron al IFAI los datos anuales y

semestrales (IFAI-FIC), sobre el Acceso a la Información, a fin de que el Instituto integre el Informe que

rinde anualmente al H. Congreso de la Unión, sobre el acceso a la Información.

Comité de Información

El Comité de Información llevó a cabo cuatro sesiones ordinarias y cinco extraordinarias en el periodo

enero-junio, mediante las cuales coordinó y supervisó todas aquellas acciones en la entidad, tendientes al

cumplimiento de la normatividad en materia de transparencia.

Registro de Índices de Expedientes Reservados

Se publicó el Índice de Expedientes Reservados como lo marca la ley mediante el Sistema electrónico, que

para ese efecto ha puesto en marcha el IFAI. En forma semestral las unidades administrativas mantienen

actualizado dicho índice, previa aprobación del Comité de Información.

No. de solicitudes de Información recibidas

No. de solicitudes atendidas No. de solicitudes pendientes por atender

33 33 0

13-8-2014

33

Protección de Datos Personales Se tienen establecidos los Criterios específicos sobre el manejo, mantenimiento, seguridad y protección del sistema de datos personales de la entidad, de acuerdo con lo que estipulan los Lineamientos de Protección de Datos Personales. Asimismo, se informa semestralmente al IFAI a través del “Sistema Persona”, sobre el Sistema de Datos personales de la entidad.

Organización de Archivos

En este rubro la entidad ha elaborado los Criterios específicos para la organización y conservación del

archivo de la entidad. Se trabajó en coordinación con las Unidades Administrativas que integran la Entidad

en la elaboración de fichas Técnicas de Valoración, para actualizar los instrumentos de control de archivos

como son: Cuadro de Clasificación de Archivo; Catálogo de Disposición Documental, Guía Simple de

Archivo e Inventario General. Se está trabajando en la organización física de los expedientes.

Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Federal

En Anexo I se presenta la relación de las adquisiciones adjudicadas al amparo del Art. 41 de la Ley, que

considera la persona adjudicada, el objeto del contrato, el monto y la justificación por cada uno de los

contratos adjudicados.

Al amparo del Artículo 42 de la Ley, se tiene en el FIT montos de actuación autorizados para adjudicación

directa por un monto de $284,000 y para invitación a cuando menos tres personas un monto de

$1’890,000. Al periodo que se informa se realizaron 32 procedimientos de adjudicación directa y 0 de

invitación a cuando menos tres personas; ninguno ha rebasado el monto señalado de $284,000.

Con respecto al 30% del presupuesto autorizado para adjudicarse al amparo del Artículo 42 de la Ley, se

informa que al mes de junio de 2014 se contrató para el FIT y las líneas de Chiapas y Mayab, un monto de

$1,816,640, lo que representa un 0.61% del presupuesto inicial autorizado ($298,379,000) y significa un

0.15% al cierre del primer semestre de 2014, como se indica en el siguiente cuadro resumen:

Resumen de contrataciones realizadas en el FIT (Pesos)

PROCEDIMIENTO NO. PROCESOS MONTO PORCENTAJE

Licitación Pública 15 $869,646,295* 70.73 %

Invitación a cuando menos tres personas

0 0

Adjudicación directa Art 42 32

$1,816,640 0.15%

Adjudicación directa Art 41 19 $329,171,382 26.77%

Artículo 1 de la Ley 4 $27,132,608 2.21%

Arrendamiento de oficinas 1 $1,808,823 0.15% *Incluye los montos de los convenios

$1,229,575,750 100.0%

13-8-2014

34

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

En Anexo II se exhibe la relación de las obras adjudicaciones al amparo del Art. 42 de la Ley, que considera

la persona adjudicada, el objeto del contrato, el monto y la justificación por cada uno de los contratos

adjudicados.

Se informa que no se tiene al término del primer semestre de 2014, ninguna contratación de obra pública

al amparo del Artículo 42 de la Ley.

De acuerdo con los montos máximos de actuación establecidos en el PEF 2014, el FIT dispone un máximo

de $226,000 para efectos de adjudicación directa y para invitación a cuando menos tres personas un

máximo de $2’006,000.

Al amparo del Artículo 43 de la Ley, el presupuesto autorizado para contrataciones a través de adjudicación

directa e invitación a cuando menos tres personas, determina un rango de $3’283,964.

Se informa que se tiene un procedimiento de adjudicación directa y uno de invitación a cuando menos tres

personas al amparo del Artículo 43 de la Ley, mismos que representan el 29.6% del importe total

autorizado para la línea “Z” ($10’946,548.42)

Resumen de contrataciones realizadas en el FIT (Pesos)

Estructura Orgánica y Capacitación del Personal

Estructura Orgánica

A través de Oficios Nos. 307-A.-714 y 312.A.-000903 de la Unidad de Política y Control Presupuestario y de

la Dirección General de Programación y Presupuesto “B”, de la SHCP respectivamente, se autorizó el

trámite de refrendo de la estructura orgánica y ocupacional del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A.

de C.V., correspondiente al ejercicio fiscal 2014. El inventario de plazas vigentes se compone de 95 plazas,

de las cuales 21 son de mando y 74 operativas, con vigencia a partir del 1° de enero de 2014. Todas

ocupadas. Anexo III

PROCEDIMIENTO NO. PROCESOS MONTO PORCENTAJE

Licitación Pública 14 $194,603,849.12 98.36%

Invitación a cuando menos tres personas Art. 43

1 $1,797,780.19 0.91%

Adjudicación directa Art 43 1

$1,442,819.60 0.73%

Adjudicación directa Art 42 0 0 0

Artículo 1 de la Ley 0 0 0

$197,844,448.92 100.0%

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Capacitación de Personal

Durante el ejercicio que se informa se acudió a un total de 10 cursos, que significaron un total de 753 horas

de capacitación y representan un 46% con respecto a su programación original de 1624 horas. Los temas

más destacados en los cursos son:

• Reformas fiscales 2014

• Investigación de mercado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Público,

• Seminario TIC’S gobierno participación ciudadana

• Diplomado de presupuesto basado en resultado

Si bien es cierto que por cargas de trabajo no fue posible asistir a la totalidad de los cursos programados

para el primer semestre del año, también lo es que se acudió a todas y cada una de las sesiones convocadas

por diferentes instancias, como lo fueron:

1. Curso presencial de Transparencia, Ética y Rendición de Cuentas, impartido por el IFAI.

2. Curso de Evaluación Socioeconómica de Proyectos impartido por el Centro de estudios para la

Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP) y la SHCP, en el cual se obtuvo

una calificación de 10.

3. Capacitación de Metodología de Marco Lógico y Matriz de Indicadores para Resultados, impartida

por la Unidad de Evaluación de Desempeño (UED).

4. Capacitación para el Registro, Revisión y Actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados

2015, impartida por la SFP y la UED. En ésta se expusieron los resultados de la valoración de la MIR

2014 del Sector Comunicaciones y Transportes, destacando que el FIT obtuvo el primer lugar.

5. Actualmente 3 servidores públicos de esta Entidad están cursando el Diplomado de Presupuesto

Basado en Resultados (PbR), de la SHCP, que imparte la UNAM, el cual concluye en el mes de

noviembre del presente año.

6. Se acudió a diversas sesiones informativas para la elaboración de las bases de colaboración y el

anexo único, derivado del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, así como

el establecimiento de indicadores de seguimiento y la verificación de cumplimiento

Es importante resaltar que esta Entidad no tiene registrados contratos de servicios profesionales por

honorarios ante la SFP, de conformidad con la normatividad aplicable. “Lineamientos para la aplicación

y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las

acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización

de la Administración Pública Federal”

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ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM)

Uno de los ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es el Programa para un Gobierno

Cercano y Moderno, cuyo fin es construir un gobierno abierto y orientado a resultados desde cada una de

las dependencias y entidades que la conforman.

PGCM contempla cinco objetivos en los que enfocará sus estrategias y orientará sus acciones:

1. Impulsar un gobierno abierto para fomentar la rendición de cuentas en la Administración

Pública Federal (APF).

2. Fortalecer el Presupuesto basado en Resultados de la APF, incluyendo el gasto federalizado.

3. Optimizar el uso de los recursos en la APF.

4. Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF.

5. Establecer una estrategia digital nacional que acelere la inserción de México en la sociedad de

la información y del conocimiento.

Cada objetivo cuenta con estrategias, líneas de acción e indicadores para darle seguimiento y verificar el

cumplimiento de sus metas.

Bajo este concepto el FIT firmó las bases de colaboración y anexo único para dar cumplimiento a las

acciones comprometidas en el PGCM y alcanzar las metas establecidas en los indicadores.

A este respecto se informa sobre los avances y resultados relevantes sobre los siguientes temas:

1. Acceso a la información (AI)

2. Contrataciones Públicas (CP)

3. Inversión en Infraestructura (IEI)

4. Optimización del uso de los Recursos en la APF (OR)

5. Política de Transparencia (PT)

6. Presupuesto Basado en Resultados (PBR)

7. Recursos Humanos (RH

8. Tecnologías de la Información y comunicación (TIC)

Se anexa “Informe de resultados y avances de compromisos pactados en Bases de Colaboración, suscritas

en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018” correspondiente al primer

semestre de este año y enviado a la SCT Anexo IV

Es importante hacer mención que en la “Sesión de Evaluación de los avances en el cumplimiento de los

acuerdos firmados en las Bases de Colaboración” llevada a cabo en la DGPOP el pasado 24 de julio, se

presentó el cuadro de avances en donde se informó que de las 63 acciones comprometidas por la entidad,

se atendieron 32, en proceso se encuentran 20 y las 11 restantes no le aplican a la entidad, lo que

representa un avance de cumplimiento del 51%.

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ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DE INSTANCIAS FISCALIZADORA

Al cierre del primer semestre de 2014 se reflejan 13 observaciones de mediano riesgo, por lo que es

importante continuar reforzando los mecanismos de control interno e intensificar las acciones para lograr

la atención de las medidas correctivas y preventivas establecidas para solventar las observaciones de

mediano riesgo, con el propósito de mejorar las actividades administrativas y operativas del FIT. Coadyuvar

al cumplimiento de metas y objetivos establecidos y al programa de atención a observaciones:

Instancia Año Número Revisión

Clave Rubro Obs.

Solventadas Por

Solventar 2013 2014

1° 2° 3º 4º 1° 2°

OIC 2013 1 33 Recursos Humanos 1 1

OIC 2013 4 33 Ingresos por Flete 3 1 1 1

OIC 2013 3 33 Obra Pública 3 1 1 1

OIC 2013 5 33 Adquisiciones 1 1

OIC 2013 6 33 Sistema de Información y Registro

3 1 1 1

OIC 2013 7 33 Presupuesto-Gasto Corriente

3 2 1

OIC 2014 1 33 Recursos Humanos 3 3

OIC 2014 2 33 Obra Pública 2 1 1

OIC 2014 3 33 Ingresos por Flete 5 5

OIC 2014 4 33 Adquisiciones 1 1

OIC 2014 13 33 Obra Pública, conclusión del libramiento de Tapachula

1 1

Subtotal 26 0 2 1 4 3 3 13

AUD EXT. 2010 8 88 Dictamen Estados Financieros 2011

1 1

AUD EXT. 2013 8 88 Dictamen Estados Financieros 2012

1 1

Subtotal 2 0 1 1 0 0 0 0

Total 28 0 3 2 4 3 3 13

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PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El FIT no ejerce recursos en el rubro de comunicación social desde hace ya algunos ejercicios, los asuntos

relacionados con ello se envían a Comunicación Social de la SCT, de cualquier forma se cumple avisando a

la SCT, SEGOB y Función Pública desde principios del ejercicio, aclarando que los recursos asignados en la

partida correspondiente, se utilizan exclusivamente para las publicaciones en el DOF para adquisiciones y

Obras Públicas.

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OTROS TEMAS RELEVANTES

A partir del mes de abril de 2014 el Libramiento Ferroviario en la Ciudad de Tapachula entró en operación,

lo que permitió el movimiento de carga desde Ixtepec, Oaxaca, hasta Ciudad Hidalgo, frontera con

Guatemala y con ello el tráfico de mercancías de exportación e importación a Centroamérica.

En el mes de marzo se le autorizó al FIT la ejecución del programa de inversión de mantenimiento de las

vías férreas Chiapas y Mayab por un importe de 1,211.7 MP, con lo cual se rehabilitarán tramos críticos en

ambas líneas, incentivando la eficiencia, seguridad y la calidad de los servicios en beneficio de los usuarios.

En total se rehabilitarán 102.2 kilómetros de vía férrea; 130 kilómetros de vía en puentes, así como 20

kilómetros en 13 laderos, dichos trabajos consideran la colocación de 307,585 durmientes de concreto;

14,673 de madera y 11,753 toneladas de riel. La ejecución de este programa inició el 15 de junio del

presente año y concluye el 15 de diciembre de 2014.

Dicho programa forma parte de los principales proyectos incluidos en el Programa Nacional de

Infraestructura 2014-2018, el cual se llevará a cabo a partir de 2014 y hasta 2018, con un monto total de

inversión de 6,058 MP. Incluye la rehabilitación de vías, la adquisición de rieles y cambio de durmientes

de madera por concreto, herrajes y juegos de cambio para un total de 1,046 kilómetros de líneas

ferroviarias, así como la conservación y mantenimiento de 1,917 puentes y alcantarillas. La obra

beneficiará el transporte de carga ya que permitirá transportarla a mayores velocidades y con costos más

competitivos entre la frontera de Guatemala y la Península de Yucatán con el interior del país.

La utilización del ferrocarril permitirá el mejor reparto modal de la carga, al ser un medio muy eficiente al

trasladar grandes volúmenes de carga en distancias medias y largas a un costo menor con respecto a otros

medios de transporte, lo que permite ofrecer bienes y servicios a precios competitivos, en bienestar de la

sociedad. Un uso más intenso del sistema ferroviario para el transporte de carga, se traduce en una mayor

productividad de las cadenas de suministro y competitividad de las industrias del país, lo que además

significa un modo de transporte con mayor eficiencia energética, por lo que su mayor uso se traduce en

un menor impacto al medio ambiente, en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y

contaminantes.

Asimismo durante la ejecución de este proyecto, se estima una importante derrama económica en la

mesoregión sur-sureste, al crearse cerca de 1,841 empleos directos e indirectos, lo que significará 294,651

jornales pagados durante el segundo semestre del año.