INFORME DE GESTIÓN 2018 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ... DE GESTION 2018 A… · Contador •...

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR Persona Jurídica No.088 inscrita el 25 de abril de 2003 Alcaldía de Teusaquillo

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INFORME DE GESTIÓN 2018

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

Tabla de contenido

DIRECTIVOS .............................................................................................................................................................................. 2

REGLAMENTO ASAMBLEA ....................................................................................................................................................... 3

CONVOCATORIA ...................................................................................................................................................................... 4

INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN ......................................................................................................................................... 5

PRESUPUESTO ........................................................................................................................................................................ 26

CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ................................................................................................................................. 32

ESTADOS FINANCIEROS – CERTIFICACIÓN - NOTAS............................................................................................................... 35

INFORME DEL VEEDOR .......................................................................................................................................................... 58

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL ............................................................................................................................................ 68


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DIRECTIVOS

CONSEJO ADMINISTRACIÓN

Raúl Castillo Presidente

Hernando Méndez Consejero Principal

Hernán Navarro Consejero Principal

Martha Isabel Herrera Consejera Principal

Blanca García Consejera Principal

Danilo Murcia D. Principal Comercio

ORGANISMOS DE CONTROL

Adlay Fulton Lemos Guancha Revisor Fiscal

Martha Yolanda Ramírez Mejía Veedor Principal

ADMINISTRADOR

Gustavo Adolfo González Roa Administrador/Representante Legal.

Junio 2017- A la fecha.

CONTADOR

Rodrigo Andrés Sosa Rincón Contador. Agosto 2017 – A la fecha


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REGLAMENTO ASAMBLEA

La asamblea General tendrá un presidente y un secretario nombrados por la misma. El presidente de

la Asamblea es la máxima autoridad de esta, concede la palabra, presenta cada uno de los puntos del

orden del día, abre el debate y lo concluye.

1. En todos los casos se dará cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento de Propiedad

Horizontal y en la Ley 675 de 2001.

2. Las proposiciones deben ser presentadas por escrito antes de iniciarse el desarrollo de este

en el orden del día.

3. Todas las decisiones se adoptarán por mayoría de votos o de coeficientes según el caso.

4. Se exigirá el mayor respeto y consideración por los contradictores.

5. Todo delegado podrá intervenir máximo dos veces sobre el mismo tema, con una

duración de tres (3) minutos, siempre referidos al tema de discusión.

6. Para poder intervenir se debe solicitar el uso de la palabra al presidente de la Asamblea;

cuando intervenga debe identificarse indicando su nombre, bloque y entrada.

7. Con la aprobación de la Presidencia, pueden aceptarse hasta dos interpelaciones a quien

está en el uso de la palabra.

8. Se debe tener en cuenta el bienestar de nuestra comunidad primando el bien general por

encima de los intereses particulares.

9. La actitud que se espera en esta Asamblea es de respeto entre los participantes y la mesa

directiva, NO se permitirán ofensas no agresiones verbales que atenten contra la integridad

moral de los asistentes o ausentes.

10. La unidad y compresión siempre son gratificantes para enriquecer nuestras ideas.


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CONVOCATORIA

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR- P.H. CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 2018

(Bogotá, D.C., 01 de marzo de 2018)

Acorde con el Artículo 63 del Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto y en mi calidad de Administrador y Representante Legal de la copropiedad, me permito convocar a los delegados (as) del período 2018- 2019 a la reunión de Asamblea General Ordinaria de Delegados a realizarse el sábado 17 de marzo de 2018, a las 8:30 a.m. en la Casa Cultural ubicada en la Carrera 57 No. 56- 36, observándose el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quorum. 2. Instalación de la Asamblea a cargo del presidente del consejo de Administración. 3. Elección de dignatarios para la asamblea así:

a. Presidente. b. Secretario. c. Comisión verificadora del Acta de la presente Asamblea (03 delegados) d. Comisión escrutadora de votaciones (03 delegados)

4. Lectura y aprobación del orden del día. 5. Aprobación del Reglamento de la Asamblea. 6. Informe de la Comisión verificadora del Acta No. 71 correspondiente a la Asamblea Extraordinaria de

Delegados celebrada el 19 de septiembre de 2017. 7. Presentación de Informes:

a. Consejo de administración y Administrador. b. Veedor. c. Revisor Fiscal.

8. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2017. 9. Presentación y Aprobación del Proyecto de Presupuesto período 2018. 10. Elección de cuadros directivos para el período 2018- 2019 así:

a. Consejo de Administración. b. Revisor Fiscal y suplente. c. Veedor y suplente. d. Comité de Convivencia. (03 delegados)

11. Proposiciones y Varios. 12. Cierre.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 del reglamento de propiedad horizontal: “REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA. Si convocada la Asamblea General del conjunto residencial Paulo VI Segundo Sector no puede sesionar por falta de quorum, se convocará a una nueva reunión que se realizará el sábado (24) siguiente al día señalado inicialmente, a las 9:00 a.m., la cual sesionará y decidirá válidamente con un número plural de Propietarios o de delegados, según el caso, cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes representados.” GUSTAVO ADOLFO GONZÁLEZ ROA Administrador y Representante Legal


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INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN

Informe de Gestión Administrador

1. Gestión Administrativa

1.1. Recursos Humanos.

El conjunto cuenta con una planta de personal integrada por Cuarenta y tres (43) empleados

con un costo mensual de la nómina en promedio de treinta y siete millones de pesos

($37.000.000) distribuidos de la siguiente manera.

PERSONAL

Administrativo 8

Servicios Generales 25

Mantenimiento 10

TOTAL 43

La administración celebro reuniones semanales con el personal de Servicios Generales y

Mantenimiento en las que se trataron temas como, dotación de uniformes, uso obligatorio de

elementos de seguridad, trato al residente, líneas de comunicación, cumplimiento del horario

laboral, uso mesurado del celular, uso obligatorio del uniforme que los distingue como

empleados del Conjunto, presentación personal y rotación del personal de servicios generales.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Cargo Actividades a realizar

Administrador • Las contempladas la ley 675 de 2001, reglamento de

propiedad horizontal y contrato de trabajo a término fijo.

Secretaria – Auxiliar de Oficina

• Registro y control de vehículos • Redacción y gestión de correspondencia • Gestión de llamadas telefónicas de entrada y de salida • Elaboración de órdenes de trabajo. • Radicación de cartas y comunicados • Atención al público en general

Tesorera – Auxiliar de Oficina

• Descargue de pagos • Registro de comprobantes de egreso • Notas de contabilidad • Manejo caja menor • Caja general • Elaboración de cheques • Pagos servicios públicos


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Recursos Humanos – Auxiliar de

Oficina

• Elaboración de la nómina quincenal, con la respectiva verificación del contador.

• Mantenimiento y manejo de la hoja de vida de los empleados.

• Afiliación de empleados a los aportes de ley.

Contador

• Implementación Ley 1314 de Julio de 2009 (NIIF). • Las contempladas en la Ley 43 de 1990, reglamento de

propiedad horizontal y Contrato de Prestación de Servicios independientes de Contador.

• Causación de compra, servicios, novedades, nomina, provisiones.

• Elaboración de la declaración de retención en la fuente. • Presentación encuesta mensual y anual de servicios

DANE • Ayuda en el informe de ejecución presupuestal • Elaboración de los estados financieros.

Supervisores de Administración

• Control al personal de vigilancia • Control al personal de servicios generales haciendo

revisión de aseo de las entradas y el recogido. • Control al personal de mantenimiento verificando que

se ejecuten los trabajos ordenados por la administración • Reportar cualquier novedad que se presente con los

servicios públicos

Aprendiz SENA

• Desarrollar el sitio web del conjunto residencial Paulo Vi 2 Sector. (www.paulovi2sector.com).

• Apoyo áreas administrativas (recursos humanos, Tesorería, secretaria y Contabilidad)

Actividades del personal de Servicios Generales: Durante el período 2017, la administración realizo varios cambios a fin de evaluar y definir una nueva estructura de planta del personal, utilizando varios métodos, como el de tiempos y movimientos, así se logró establecer que cada aseadora debía atender un mínimo de siete (7) entradas y sus áreas periféricas.

Adicionalmente, se fortaleció al equipo de coordinadores de administración a fin de que este sirviera de apoyo de las aseadoras y que existiera una comunicación directa y oportuna. Por otra parte, se llevó a cabo la prueba de elementos de aseo y cafetería para encontrar eficiencias en el uso de estos, para lo anterior, se realizaron capacitaciones con proveedores y empleados.

Personal de Mantenimiento:

En el año 2017, el equipo de mantenimiento atendió de forma directa más de 1.700 órdenes

de servicio; entre las cuales, sobresalen las actividades de recuperación y mantenimiento de

cubiertas por la fuerte ola invernal acontecida, teniendo en cuenta que existía un abandono

http://www.paulovi2sector.com/


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parcial en dichas áreas en varios bloques de la copropiedad.

Para el año 2018, la administración ha desarrollado un plan de mantenimiento preventivo en

cada uno de los 54 bloques del conjunto para evitar incomodidades en las viviendas de los

residentes y así de manera programada efectuar los mantenimientos respectivos.

1.2. Contratos.

La siguiente es la relación de contratos firmados durante el periodo 2017-2018, especificando

Objeto de contrato, valor, forma de pago y nombre de la empresa contratista. Es de anotar que

la selección de todos los contratistas e interventores se realizó con todo su rigor y total

transparencia; dicha selección fue realizada en algunos casos por los propietarios de unidades

privadas ubicadas en los bloques intervenidos y en los restantes, por el Consejo de

Administración y/o la Administración.

# CONTRATO VALOR

1 Miguel Rojas Morales 9.518.000$

2 María Haydée Restrepo Diaz 10.042.000$

3 Work Clean Fachadas SAS 23.405.000$

4 Jeom Ingenieria Construcciones Tecnicas SAS 3.000.000$

5 Miguel Orlando Clavijo Baquero 93.054.602$

6 Javier Ernesto Arias Garcia 3.640.000$

7 Rodrigo Andres Sosa Rincón 1.600.000$

8 Jose Placido Bejarano Guacaneme 7.320.000$

9 Jacinto Angarita Sanchez 161.218.000$

10 Jesus Alirio Cruz 2.200.000$

11 Willson Vela Sanchez 4.700.000$

12 German Garzon Slacedo 4.000.000$

13 Ernesto Javier Arias Garcia 1.456.000$

14 Raul Arturo Macias Romero 2.000.000$

15 Heller Andres Molina 8.287.994$

16 Jose Federico Vargas 12.595.000$

17 Luis Gonzalo Salgado Rozo 2.000.000$

18 Jorge Uribe Hormanza 22.495.500$

19 John Willia Guzman Florez 5.817.000$

20 Manuel Antonio Avelio Alfaro 2.000.000$

21 Jose Danilo Torres Barreto 400.000$

22 Frey Arroyo Santamaria 2.725.000$

23 Ferrecortes del Prado LTDA 6.000.000$

24 Edgar Eulices Flechas Ramirez 2.000.000$

25 Juan Carlos Rojas Morales 10.287.994$

26 Jhonattan Andres Santos Osorio 2.250.000$

27 Juan Gabriel Bohorques Ballesteros 4.500.000$

28 Adlay Fulton Lemos

29 Rodrigo Andres Sosa Rincón

30 Cristobal Fernandez de Soto

31 Yolima Acosta

32 Frey Arroyo Santamaria

33 Francisco Javier Ocampo

34 Martha Aguirre

35 Raul Arturo Macias Romero

36 Desystec

37 Jose Jimenez

38 Contelec 450.000$

39 Antony Villamil

40 Edwin Alonso Bedoya

PAULO VI 2 SECTOR-PH

RELACIÓN DE CONTRATOS 2017


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1.3. Compras y adquisiciones.

FECHA C.E. OBJETO VALOR

16-feb-17 25174 Compra Extintor $ 350.000

16-feb-17 25173 Compra 400 Bolsas $ 1.316.250

17-mar-17 25236 Compra materiales para impermeabilizar $ 1.784.946

11-mar-17 25224 Compra tapetes atrapa mugre $ 640.887

11-mar-17 25212 Compra Pulidora $ 350.000

11-mar-17 25211 Compra impermeabilizante $ 2.667.420

11-mar-17 25207 Compra tapetes Bloques $ 892.500

4-mar-17 25199 Compra Matas para el conjunto $ 1.280.440

26-abr-17 25322 Compra tapetes $ 1.007.358

31-may-17 25387 Compra Kit Metalar $ 350.000

20-may-17 25356 Compra Materiales Ferretería $ 1.194.370

29-jun-17 25453 Compra Insumos jardines $ 313.152

27-jun-17 25431 Compra cartucho tóner AR-M277 $ 315.350

20-jun-17 25423 Compra Taladro y Pulidora $ 1.654.496

14-jul-17 25479 Compra de Útiles de Oficina Y productos de aseo $ 12.516.848

18-jul-17 25491 Compra tractor giro Zero Z254 Motor Kohler 7000 $ 12.335.293

19-ago-17 25567 Compra siete pares de Botas Dieléctricas $ 402.500

9-ago-17 25535 Compra recolector para tractor giro Zero Z254 $ 1.248.685

1-ago-17 25526 Anticipo Compra Guadaña Husqvarna $ 1.272.690

25-sep-17 25642 Compra Bombillos led lite 10w 3000k $ 10.295.566

25-sep-17 25641 Compra Tapete Bloque 47 Int 2 $ 300.000

14-oct-17 25687 Suministro Bicicleteros $ 765.360

14-oct-17 25686 Anticipo 48 Barandas Ferrecortes $ 6.000.000

31-oct-17 25733 Suministro DVD cámara Seguridad $ 1.920.000

29-dic-17 25864 Suministro cámaras Bq 72 $ 2.206.200

29-dic-17 25863 Suministro cámaras Bq 49 y 46 $ 2.402.850

6-dic-17 25806 Suministro cámaras Bq 81 $ 1.920.000

# CONTRATO VALOR

1 Miguel Rojas Morales 9.518.000$

2 María Haydée Restrepo Diaz 10.042.000$

3 Work Clean Fachadas SAS 23.405.000$

4 Jeom Ingenieria Construcciones Tecnicas SAS 3.000.000$

5 Miguel Orlando Clavijo Baquero 93.054.602$

6 Javier Ernesto Arias Garcia 3.640.000$

7 Rodrigo Andres Sosa Rincón 1.600.000$

8 Jose Placido Bejarano Guacaneme 7.320.000$

9 Jacinto Angarita Sanchez 161.218.000$

10 Jesus Alirio Cruz 2.200.000$

11 Willson Vela Sanchez 4.700.000$

12 German Garzon Slacedo 4.000.000$

13 Ernesto Javier Arias Garcia 1.456.000$

14 Raul Arturo Macias Romero 2.000.000$

15 Heller Andres Molina 8.287.994$

16 Jose Federico Vargas 12.595.000$

17 Luis Gonzalo Salgado Rozo 2.000.000$

18 Jorge Uribe Hormanza 22.495.500$

19 John Willia Guzman Florez 5.817.000$

20 Manuel Antonio Avelio Alfaro 2.000.000$

21 Jose Danilo Torres Barreto 400.000$

22 Frey Arroyo Santamaria 2.725.000$

23 Ferrecortes del Prado LTDA 6.000.000$

24 Edgar Eulices Flechas Ramirez 2.000.000$

25 Juan Carlos Rojas Morales 10.287.994$

26 Jhonattan Andres Santos Osorio 2.250.000$

27 Juan Gabriel Bohorques Ballesteros 4.500.000$

28 Adlay Fulton Lemos

29 Rodrigo Andres Sosa Rincón

30 Cristobal Fernandez de Soto

31 Yolima Acosta

32 Frey Arroyo Santamaria

33 Francisco Javier Ocampo

34 Martha Aguirre

35 Raul Arturo Macias Romero

36 Desystec

37 Jose Jimenez

38 Contelec 450.000$

39 Antony Villamil

40 Edwin Alonso Bedoya

PAULO VI 2 SECTOR-PH

RELACIÓN DE CONTRATOS 2017


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1.4. Ordenes de Trabajo.

La siguiente es la relación órdenes de servicio y trabajo emitidas por la Administración y

firmadas durante el periodo de 2017, mediante las funciones del personal de Mantenimiento,

seccionada de la siguiente manera:

1.5. Seguro de Áreas Comunes.

Durante el periodo 2017, la copropiedad conto con la póliza de copropiedades No. 21173

expedida por CHUBB SEGUROS S.A. con dos vigencias: 23 noviembre de 2016 a 22 octubre de

2017 y 22 octubre de 2017 a 31 diciembre de 2017 (400 días) por valor total de

$144´614.932,oo. Lo anterior, teniendo en cuenta que el período 23 de octubre de 2016 al 23

de noviembre de 2016 la copropiedad no fue asegurada.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Abril 2012y Marzo

2013

Abril 2013y Marzo

2014

Abril 2014y Marzo

2015

Abril 2015y Marzo

2016

Abril 2016y Marzo

2017

Electricas 236 444 300 0 181

Jardineria 19 36 39 0 15

Mantenimientos 959 1440 1325 0 652

Citofonía y parabolica 191 132 134 0 84

Mantenimiento zonas comunes ultimos 6 años

0

200

400

600

800

1000

1200

Abril 2017 y Marzo 2018

Electricas 195

Jardineria 220

Mantenimientos 1127

Citofonía yparabolica

161

Área de trabajo







Valores Absolutos

Valores Relativos

Valores Absolutos

Valores Relativos

Valores Absolutos

Valores Relativos

No presenta informe

Valores Absolutos

Valores Relativos

Valores Absolutos

Valores Relativos

Eléctricas 236 17% 444 22% 300 17% 181 19% 195 11%

Jardinería 19 1% 36 2% 39 2% 15 2% 220 13%

Mantenimientos 959 68% 1440 70% 1325 74% 652 70% 1127 66%

Citofonía y parabólica

191 14% 132 6% 134 7% 84 9% 161 9%

TOTAL: 1405 100% 2052 100% 1798 100% 932 100% 1703 100%


10

Sobre los meses de noviembre y diciembre de 2017, la administración en compañía del Consejo

de Administración inició proceso para la consecución de ofertas comerciales para la

contratación de la póliza de copropiedades para el período comprendido entre 01 enero de

2018 a 31 diciembre de 2018. Una vez agotado el proceso de selección, la empresa Seguros del

Estado S.A. fue elegida y se presenta a continuación el detalle (Para más información ver

Informe Administración en: www.paulovi2sector.com):

1 AMPARO BÁSICO BIENES COMUNES

2 AMPARO BÁSICO BIENES PRIVADOS

3 ADECUACIÓN DE TERRENOS

4 MAQUINARIA Y EQUIPO

5 EQUIPO ELÉCTRICO & ELECTRÓNICO (E.E.E)

6 EQUIPOS MÓVILES Y PORTÁTILES

7 MUEBLES Y ENSERES

8 DINERO

9 MANEJO

9.1 EMPLEADOS NO IDENTIFICADOS O FIRMAS ESPECIALIZADAS

10 TRANSPORTE DE VALORES

11 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (R.C.E)

12 RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES Y ADMINISTRADORES

EVENTO VIGENCIA EVENTO VIGENCIA EVENTO VIGENCIA

R.C.E. CRUZADA $ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00

R.C.E. ARRENDATARIOS, COPROPIETARIOS $ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS $ 500.000.000,00 $ 500.000.000,00 $ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00 $ 500.000.000,00 $ 500.000.000,00

GARAJES Y PARQUEADEROS $ 200.000.000,00 $ 400.000.000,00 $ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00

CELADORES Y/O VIGILANTES

GASTOS MÉDICOS $ 25.000.000,00 $ 50.000.000,00

ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES O SOCIALES

R.C.E. DEL ADMINISTRADOR O ADMINISTRADORES DE LA COPROPIEDAD

SUBLIMITE ASEGURADO PRACTICAS LABORALES

SUBLIMITE ASEGURADO DEFENSA POR CONTAMINACIÓN

SUBLIMITE ASEGURADO PERJUICIOS FINANCIEROS CONTAMINACIÓN

LMITE DE RESPONSABILIDAD EN EL AGREGADO ANUAL

REMOCIÓN DE ESCOMBROS

HONORARIOS PROFESIONALES

GASTOS PARA LA EXTINCIÓN DEL SINIESTRO

GASTOS PARA LA PRESERVACIÓN DE BIENES

GASTOS PARA DEMOSTRAR EL SINIESTRO

TRASLADO TEMPORAL MAQUINARIA, EQUIPO. MUEBLES Y ENSERES

INCENDIO O RAYO EN APARATOS ELÉCTRICOS

PLOMERÍA/ ELECTRICIDAD/ VIDRIOS/ CERRAJERÍA

NÚMERO DE SERVICIOS

AMPARO AREAS PRIVADAS

INFRASEGURO

ÍNDICE VARIABLE

MAQUINARIA & EQUIPO

EQUIPO ELÉCTRICO & ELECTRÓNICO

DEDUCIBLE COBERTURA DE DAÑOS Vr. Asegurable Mínimo

TERREMOTO TEMBLOR 2% SMMLV

DEDUCIBLE COBERTURA A LA ENTIDAD

% Mínimo % Mínimo % Mínimo

8% 1 SMMLV

8%1 SMMLV

10% 1 SMMLV

10% 1 SMMLV


10% 1 SMMLV

10% 1 SMMLV

10% 1 SMMLV

10% 1 SMMLV

10% 1 SMMLV

10% 1 SMMLV

VALOR ASEGURADO ACTUAL

VA

LOR

ES A

SEG

UR

AD

OS

SUBTOTAL ASEGURADO

$82,594,251,600

$6,268,824,144

$ 0,00

$ 50.258.964,00

$ 78.463.875,00

2% Min. 1 SMMLV

SI

SI

SI

SBS SEGUROS DE COLOMBIA S.A

SUB

LÍM

ITES

AU

TOM

ÁTI

CO

SC

OB

ERTU

RA

ASI

STEN

CIA 30 SMDLV

12 servicios al año

Si Ampara

Terremoto y temblor

$ 5.250.000,00

$ 90.038.718,00

$ 5.250.000,00

$ 90.038.718,00

$ 10.000.000,00

$ 50.000.000,00

$ 30.000.000,00

$ 0,00

$ 89.097.087.301,00

CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

$ 10.000.000,00

$ 50.000.000,00

$ 25.000.000,00

Si Ampara

Si Ampara

Si Ampara

AM

PA

RO

BÁ

SIC

OR

.C.E

.

$ 3.000.000.000,00

$ 3.000.000.000,00

$ 3.000.000.000,00

$ 500.000.000,00

$ 0,00

$ 1.000.000.000,00

$ 500.000.000,00

$ 1.000.000.000,00

$ 500.000.000,00

$ 89.097.087.301,00

$82,594,251,600

$6,268,824,144

$ 0,00

$ 50.258.964,00

$ 78.463.875,00

30 SMDLV

NO

NO

NO

NO

$ 50.000.000,00

Si Ampara

Si Ampara


N/A

No Ampara

OTR

OS

CLÁ

USU

LAS

ESP

ECIA

LES

DEM

ERIT

O

NO APLICA PARA SINIESTROS HASTA 100

SMLV

I.P.C

APLICA APLICA

Vr. Asegurable

2% Min. 1 SMMLV

NO APLICA INFRASEGURO CON AVALÚO

ESPECIALIZADO

I.P.C

APLICA APLICA

N/A

PRIMA ANUAL CON IVA

DEDUCIBLES COBERTURA DE DAÑOS

5% de la Pérdida; Min 1 SMMLV


10% MIN 3 S.M.D.L.V

2% DEL VR. ASEGURABLE DEL ARTÍCULO

AFECTADO, MÍNIMO 1 S.M.M.L.V



Sin deducible para eventos hasta COP

$2.000.000; para eventos con montos

superiores, deducible demás eventos

$145,057,412

CHEQUE GIRADO ANOMBRE DE:

NIT:

SBS SEGUROS DE COLOMBIA S.A CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

860.037.707-9 860.026.518-6

TRANSPORTE DE VALORES

5% de la Pérdida, Min 1 SMMLV

5% de la Pérdida, Min 1 SMMLV Empleados

no identificados

10% de la Pérdida, Min 1 SMMLV 10%

PRIMA ANUAL CON IVA $ 107.957.804,00 $ 134.183.350,00

10% Min. 1 SMMLV Empleados no

identificados

MANEJO GLOBAL COMERCIAL

Amparo Básico

Empleados identificados o no identificados

SEGUROS DEL ESTADO S.A

$82,594,251,600

$6,268,824,144

$ 78.463.875,00

$ 50.258.964,00

$ 0,00

$ 5.250.000,00

$ 90.038.718,00

$ 10.000.000,00

$ 50.000.000,00

Sin deducible

R.C.E Parqueaderos (daños)

R.C.E Parqueaderos (Hurto Calificado)




Sin deducible10% de la Pérdida, Min 1 SMMLV


DEDUCIBLES COBERTURAS PATRIMONIALES

$ 0,00

Empleados no identificados: 10% Vr. Pérdida,

Min. 2 SMLV

$ 500.000.000,00

NO

NO

Sin deducible

N/A

D&A Sin deducible Sin deducible

R.C.E

Básico R.C.E

R.C.E Contratistas

R.C.E Cruzada

Gastos Médicos

Sustracción con y sin violencia


MAQUINARIA & EQUIPO

Daño Interno

Sustracción con violencia

5% de la Pérdida, Min 0.5 SMMLV


Daño Interno

$ 107.957.804,00

10% Vr. Pérdida, Min 1 SMLV




$ 500.000.000,00

$ 1.000.000.000,00

$ 89.097.087.301,00

Huelga, asonada, motín, conmoción civil o popular; actos mal intencionados de

terceros (incluyendo sabotaje y terrorismo)N/A N/A

$ 110.390.435,00

2% Vr. Asegurable cada uno de los artículos de

la pól iza afectados por el s iniestro, s in ser

inferior a 3 SMLV


Sin deducible

10% Vr. Pérdida, Min. 3 SMLV

N/AN/A

N/A

N/A


Amparo básico de incendio (Excepto daños Por Agua)

Amparo básico daños por agua

Rotura accidental de vidrios

EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

Si Ampara

Si Ampara

Si Ampara

Si Ampara

Sublímite de COP $50,000,000

evento/vigencia

Sublimitado 10% Vr. Asegurado para

maquinaria y equipo

Si Ampara

$ 25.000.000,00


5% Vr cada despacho, Min 1 SMLV

$ 110.362.109,00

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

860.009.578-6

N/AN/A

30 SMDLV


Si Ampara

Tendrá aplicación en el momento de

ocurrir cualquier pérdida y/o daño

amparado, cuando el valor asegurable de

los bienes afectados por un siniestro sea

superior al establecido en la carátula

como valor asegurado.

I.P.C

APLICA

APLICA

2% Vr. Asegurable cada uno de los

artículos de la póliza afectados por el

siniestro, sin ser inferior a 3 SMLV

Vr. Asegurable



Sin deducible

Sublímite de COP $5,000,000 por

evento/vigencia

Empleados identificados: 10% Vr. Pérdida,

Min. 1 SMLV. Empleados no identificados:


Sin deducible




$ 500.000.000,00

N/A N/A $ 70.000.000,00

N/A N/A $ 140.000.000,00

N/A N/A $ 150.000.000,00







7 MUEBLES Y ENSERES

8 DINERO

9 MANEJO






R.C.E. CRUZADA $ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00





GASTOS MÉDICOS $ 25.000.000,00 $ 50.000.000,00

















INFRASEGURO

ÍNDICE VARIABLE

MAQUINARIA & EQUIPO






8% 1 SMMLV

8%1 SMMLV

10% 1 SMMLV

10% 1 SMMLV


10% 1 SMMLV

10% 1 SMMLV

10% 1 SMMLV

10% 1 SMMLV

10% 1 SMMLV

10% 1 SMMLV


VA

LOR

ES A

SEG

UR

AD

OS

SUBTOTAL ASEGURADO

$82,594,251,600

$6,268,824,144

$ 0,00

$ 50.258.964,00

$ 78.463.875,00

2% Min. 1 SMMLV

SI

SI

SI


SUB

LÍM

ITES

AU

TOM

ÁTI

CO

SC

OB

ERTU

RA

ASI

STEN

CIA 30 SMDLV


Si Ampara

Terremoto y temblor

$ 5.250.000,00

$ 90.038.718,00

$ 5.250.000,00

$ 90.038.718,00

$ 10.000.000,00

$ 50.000.000,00

$ 30.000.000,00

$ 0,00

$ 89.097.087.301,00


$ 10.000.000,00

$ 50.000.000,00

$ 25.000.000,00

Si Ampara

Si Ampara

Si Ampara

AM

PA

RO

BÁ

SIC

OR

.C.E

.

$ 3.000.000.000,00

$ 3.000.000.000,00

$ 3.000.000.000,00

$ 500.000.000,00

$ 0,00

$ 1.000.000.000,00

$ 500.000.000,00

$ 1.000.000.000,00

$ 500.000.000,00

$ 89.097.087.301,00

$82,594,251,600

$6,268,824,144

$ 0,00

$ 50.258.964,00

$ 78.463.875,00

30 SMDLV

NO

NO

NO

NO

$ 50.000.000,00

Si Ampara

Si Ampara


N/A

No Ampara

OTR

OS

CLÁ

USU

LAS

ESP

ECIA

LES

DEM

ERIT

O


SMLV

I.P.C

APLICA APLICA

Vr. Asegurable

2% Min. 1 SMMLV


ESPECIALIZADO

I.P.C

APLICA APLICA

N/A

PRIMA ANUAL CON IVA




10% MIN 3 S.M.D.L.V








$145,057,412


NIT:


860.037.707-9 860.026.518-6




no identificados




identificados


Amparo Básico



$82,594,251,600

$6,268,824,144

$ 78.463.875,00

$ 50.258.964,00

$ 0,00

$ 5.250.000,00

$ 90.038.718,00

$ 10.000.000,00

$ 50.000.000,00

Sin deducible









$ 0,00


Min. 2 SMLV

$ 500.000.000,00

NO

NO

Sin deducible

N/A


R.C.E

Básico R.C.E

R.C.E Contratistas

R.C.E Cruzada

Gastos Médicos



MAQUINARIA & EQUIPO

Daño Interno




Daño Interno

$ 107.957.804,00





$ 500.000.000,00

$ 1.000.000.000,00

$ 89.097.087.301,00



$ 110.390.435,00



inferior a 3 SMLV


Sin deducible


N/AN/A

N/A

N/A






Si Ampara

Si Ampara

Si Ampara

Si Ampara


evento/vigencia


maquinaria y equipo

Si Ampara

$ 25.000.000,00



$ 110.362.109,00


860.009.578-6

N/AN/A

30 SMDLV


Si Ampara







I.P.C

APLICA

APLICA




Vr. Asegurable



Sin deducible


evento/vigencia




Sin deducible




$ 500.000.000,00

N/A N/A $ 70.000.000,00

N/A N/A $ 140.000.000,00

N/A N/A $ 150.000.000,00


11

Para el período 2018 – 2019, la administración realizará la actualización del Avalúo de Copropiedad de noviembre

12 de 2013 y efectuará los ajustes necesarios en la póliza de copropiedades a fin de que la misma normalice el

estado de infraseguro actual y muestre el detalle según el avalúo actualizado de los bienes comunes esenciales.







7 MUEBLES Y ENSERES

8 DINERO

9 MANEJO






R.C.E. CRUZADA $ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00





GASTOS MÉDICOS $ 25.000.000,00 $ 50.000.000,00

















INFRASEGURO

ÍNDICE VARIABLE

MAQUINARIA & EQUIPO






8% 1 SMMLV

8%1 SMMLV

10% 1 SMMLV

10% 1 SMMLV


10% 1 SMMLV

10% 1 SMMLV

10% 1 SMMLV

10% 1 SMMLV

10% 1 SMMLV

10% 1 SMMLV


VA

LOR

ES A

SEG

UR

AD

OS

SUBTOTAL ASEGURADO

$82,594,251,600

$6,268,824,144

$ 0,00

$ 50.258.964,00

$ 78.463.875,00

2% Min. 1 SMMLV

SI

SI

SI


SUB

LÍM

ITES

AU

TOM

ÁTI

CO

SC

OB

ERTU

RA

ASI

STEN

CIA 30 SMDLV


Si Ampara

Terremoto y temblor

$ 5.250.000,00

$ 90.038.718,00

$ 5.250.000,00

$ 90.038.718,00

$ 10.000.000,00

$ 50.000.000,00

$ 30.000.000,00

$ 0,00

$ 89.097.087.301,00


$ 10.000.000,00

$ 50.000.000,00

$ 25.000.000,00

Si Ampara

Si Ampara

Si Ampara

AM

PA

RO

BÁ

SIC

OR

.C.E

.

$ 3.000.000.000,00

$ 3.000.000.000,00

$ 3.000.000.000,00

$ 500.000.000,00

$ 0,00

$ 1.000.000.000,00

$ 500.000.000,00

$ 1.000.000.000,00

$ 500.000.000,00

$ 89.097.087.301,00

$82,594,251,600

$6,268,824,144

$ 0,00

$ 50.258.964,00

$ 78.463.875,00

30 SMDLV

NO

NO

NO

NO

$ 50.000.000,00

Si Ampara

Si Ampara


N/A

No Ampara

OTR

OS

CLÁ

USU

LAS

ESP

ECIA

LES

DEM

ERIT

O


SMLV

I.P.C

APLICA APLICA

Vr. Asegurable

2% Min. 1 SMMLV


ESPECIALIZADO

I.P.C

APLICA APLICA

N/A

PRIMA ANUAL CON IVA




10% MIN 3 S.M.D.L.V








$145,057,412


NIT:


860.037.707-9 860.026.518-6




no identificados




identificados


Amparo Básico



$82,594,251,600

$6,268,824,144

$ 78.463.875,00

$ 50.258.964,00

$ 0,00

$ 5.250.000,00

$ 90.038.718,00

$ 10.000.000,00

$ 50.000.000,00

Sin deducible









$ 0,00


Min. 2 SMLV

$ 500.000.000,00

NO

NO

Sin deducible

N/A


R.C.E

Básico R.C.E

R.C.E Contratistas

R.C.E Cruzada

Gastos Médicos



MAQUINARIA & EQUIPO

Daño Interno




Daño Interno

$ 107.957.804,00





$ 500.000.000,00

$ 1.000.000.000,00

$ 89.097.087.301,00



$ 110.390.435,00



inferior a 3 SMLV


Sin deducible


N/AN/A

N/A

N/A






Si Ampara

Si Ampara

Si Ampara

Si Ampara


evento/vigencia


maquinaria y equipo

Si Ampara

$ 25.000.000,00



$ 110.362.109,00


860.009.578-6

N/AN/A

30 SMDLV


Si Ampara







I.P.C

APLICA

APLICA




Vr. Asegurable



Sin deducible


evento/vigencia




Sin deducible




$ 500.000.000,00

N/A N/A $ 70.000.000,00

N/A N/A $ 140.000.000,00

N/A N/A $ 150.000.000,00







7 MUEBLES Y ENSERES

8 DINERO

9 MANEJO






R.C.E. CRUZADA $ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00





GASTOS MÉDICOS $ 25.000.000,00 $ 50.000.000,00

















INFRASEGURO

ÍNDICE VARIABLE

MAQUINARIA & EQUIPO






8% 1 SMMLV

8%1 SMMLV

10% 1 SMMLV

10% 1 SMMLV


10% 1 SMMLV

10% 1 SMMLV

10% 1 SMMLV

10% 1 SMMLV

10% 1 SMMLV

10% 1 SMMLV


VA

LOR

ES A

SEG

UR

AD

OS

SUBTOTAL ASEGURADO

$82,594,251,600

$6,268,824,144

$ 0,00

$ 50.258.964,00

$ 78.463.875,00

2% Min. 1 SMMLV

SI

SI

SI


SUB

LÍM

ITES

AU

TOM

ÁTI

CO

SC

OB

ERTU

RA

ASI

STEN

CIA 30 SMDLV


Si Ampara

Terremoto y temblor

$ 5.250.000,00

$ 90.038.718,00

$ 5.250.000,00

$ 90.038.718,00

$ 10.000.000,00

$ 50.000.000,00

$ 30.000.000,00

$ 0,00

$ 89.097.087.301,00


$ 10.000.000,00

$ 50.000.000,00

$ 25.000.000,00

Si Ampara

Si Ampara

Si Ampara

AM

PA

RO

BÁ

SIC

OR

.C.E

.

$ 3.000.000.000,00

$ 3.000.000.000,00

$ 3.000.000.000,00

$ 500.000.000,00

$ 0,00

$ 1.000.000.000,00

$ 500.000.000,00

$ 1.000.000.000,00

$ 500.000.000,00

$ 89.097.087.301,00

$82,594,251,600

$6,268,824,144

$ 0,00

$ 50.258.964,00

$ 78.463.875,00

30 SMDLV

NO

NO

NO

NO

$ 50.000.000,00

Si Ampara

Si Ampara


N/A

No AmparaO

TRO

S

CLÁ

USU

LAS

ESP

ECIA

LES

DEM

ERIT

O


SMLV

I.P.C

APLICA APLICA

Vr. Asegurable

2% Min. 1 SMMLV


ESPECIALIZADO

I.P.C

APLICA APLICA

N/A

PRIMA ANUAL CON IVA




10% MIN 3 S.M.D.L.V








$145,057,412


NIT:


860.037.707-9 860.026.518-6




no identificados




identificados


Amparo Básico



$82,594,251,600

$6,268,824,144

$ 78.463.875,00

$ 50.258.964,00

$ 0,00

$ 5.250.000,00

$ 90.038.718,00

$ 10.000.000,00

$ 50.000.000,00

Sin deducible









$ 0,00


Min. 2 SMLV

$ 500.000.000,00

NO

NO

Sin deducible

N/A


R.C.E

Básico R.C.E

R.C.E Contratistas

R.C.E Cruzada

Gastos Médicos



MAQUINARIA & EQUIPO

Daño Interno




Daño Interno

$ 107.957.804,00





$ 500.000.000,00

$ 1.000.000.000,00

$ 89.097.087.301,00



$ 110.390.435,00



inferior a 3 SMLV


Sin deducible


N/AN/A

N/A

N/A






Si Ampara

Si Ampara

Si Ampara

Si Ampara


evento/vigencia


maquinaria y equipo

Si Ampara

$ 25.000.000,00



$ 110.362.109,00


860.009.578-6

N/AN/A

30 SMDLV


Si Ampara







I.P.C

APLICA

APLICA




Vr. Asegurable



Sin deducible


evento/vigencia




Sin deducible




$ 500.000.000,00

N/A N/A $ 70.000.000,00

N/A N/A $ 140.000.000,00

N/A N/A $ 150.000.000,00


12

2. Gestión Ambiental 2.1. Jardines, Poda y Tala. Durante el período 2017, la Administración dio cumplimiento al concepto técnico de manejo silvicultural de arbolado urbano emitido por la subdirección de silvicultura, flora y fauna silvestre de la secretaria distrital de ambiente, el cual se fundamentó en realizar tratamiento integral de podas y tala de formación para el control de altura y de mejoramiento de la estructura de la copa, con el fin de mejorar el aspecto físico y garantizar la permanencia de más de 99 individuos arbóreos. (Para más información ver Concepto técnico de manejo silvicultural de arbolado urbano en: www.paulovi2sector.com). Adicionalmente, La administración con el firme y decidido acompañamiento de delegados de entradas inicio campaña de manejo, siembra, diseño y mejora de jardines de los 54 bloques, de tal manera que la copropiedad cuente de amanera armónica y uniforme la totalidad de sus zonas comunes. Lo anterior, teniendo en cuenta que las actividades de corte y mantenimiento de prados y demás arreglos de jardines en la actualidad ha sido absorbida en su totalidad con éxito por parte del personal directo de la copropiedad y gracias al acompañamiento y apoyo del Consejo de Administración. 2.2. Casetas de Reciclaje. En referencia a las actividades de reciclaje, la copropiedad continua con la campaña de concientización y pedagogía a los residentes sobre el manejo de los residuos sólidos con el fin que cada vez más, los residentes adopten mayores y mejores prácticas de reciclaje. En la actualidad, el sistema de reciclaje es manejado por dos proveedores, uno que se encarga del reciclaje de la zona A y B y el otro se encarga de la zona C y D. Es importante anotar que en la actualidad se ha mantenido la ubicación de las tres carpas por estar en puntos de fácil acceso para los residentes y personal encargado.

3. Gestión Seguridad y Vigilancia 3.1. Empresas de Seguridad y Vigilancia Privada. Durante el año 2.017 la empresa COOSEGURIDAD C.T.A. presento múltiples falencias en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, a saber:

a. No mantenimiento oportuno al CCTV. b. Retiro y no devolución de 3 Cámaras tipo domo IP mes de febrero de 2017. c. No asistencia a las reuniones programadas mensualmente en compañía del Comité de vigilancia y seguridad. d. No atención efectiva y oportuna a Siniestros (Hurto apartamentos, Hurto elementos vehículo, Daño vehículos, Hurto de vehículos, Hurto de Bicicletas, Hurto otros elementos, Otros.) e. No establecer claridad sobre los recursos en efectivo entregados a la copropiedad durante los períodos 2.015 y 2.016.

3.2. Apoyos en Seguridad. Durante el período 2017 la empresa COOSEGURIDAD otorgo los siguientes apoyos en seguridad a la copropiedad:

APOYO EN SEGURIDAD VALOR MENSUAL ($) VALOR ANUAL ($)

Servicio Coordinador de Vigilancia $6´399.800 $76´797.600 Apoyo en dinero $0. $25´000.000



13

3.3. Análisis de Riesgos. La empresa de vigilancia COOSEGURIDAD C.T.A. realizo la presentación de actualización de análisis de riesgos hacia el mes de Julio de 2017, los cuales la administración tabulo y realizo el siguiente cuadro comparativo con los períodos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, con la finalidad de realizar el análisis de ocurrencia (aumento o disminución) de riesgos, así:

Comparativo Análisis de Riesgos Años 2016 a 2018

AÑO HURTO A

RESIDENCIAS HURTO A

VEHÍCULOS HURTO A

PERSONAS ESTAFA, LLAMADA

MILLONARIA HURTO A SECTOR

COMERCIAL Secuestros

2016- 2017 Mayor Mayor Moderado Mayor Moderado Menor

2017- 2018 Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Menor

Por lo anterior, se logra concluir que las iniciativas, estrategias y medidas tomadas con el fin que

los riesgos analizados fueran menores no han sido las adecuadas por cuanto la tendencia y

comportamiento de los riesgos han permanecido sin mayor variación.

3.4. Siniestralidad.

Comparativo Siniestros Años 2011 a 2017

AÑO HURTO A RESIDENCIAS HURTO ELEMENTOS

VEHICULOS DAÑOS A VEHICULOS HURTO BICICLETAS

2011- 2012 5 7 38 0

2012- 2013 7 21 25 0

2013- 2014 4 6 8 0

2014- 2015 9 3 9 3

2015- 2016 5 7 16 1

2016- 2017 2 0 5 9

HURTO ARESIDENCIAS

HURTO AVEHÍCULOS

HURTO APERSONAS

ESTAFA,LLAMADA

MILLONARIA

HURTO ASECTOR

COMERCIAL

Secuestros

Men

or

M

od

erad

o

M

ayo

r

Comparativo Análisis de Riesgos Años 2016 a 2018

2016- 2017 2017- 2018


14

3.5. Proceso Contratación empresa de seguridad y Vigilancia Privada IVAEST Limitada.

Una vez, la Administración hacia el mes de Noviembre de 2017 había iniciado proceso para la

selección de Contratista para la prestación del servicio de seguridad y vigilancia privada de la

copropiedad para el período 2018, el cual fue ampliamente divulgado por medios impresos y

página web de la copropiedad, se expuso a consideración el informe que contempla factores

económicos, técnicos y complementarios que conlleven a entregar la máxima cantidad de

parámetros comparativos que faciliten la mejor toma de decisiones para la selección de la empresa

de seguridad y vigilancia privada al comité evaluador, quien a su vez entrego recomendaciones al

Consejo de Administración, órgano de dirección que tomó la decisión de contratar los servicios de

seguridad y vigilancia privada IVAEST limitada para el período Enero 01 de 2018 a 31 de Diciembre

de 2018. (Para más información ver Informe en: www.paulovi2sector.com)

Dentro de los factores más relevantes para la toma de decisiones está el de complementarios del

servicio (Valores Agregados):

COMPLEMENTOS DEL SERVICIO VALOR POR MES VALOR ANUAL Coordinador 24 horas $ 7´144.476 $85´733.712

Descuento por pronto pago 4% $3´167.081 $38´004.972

Costo mensual premiación guarda del mes $100.000 $1´200.000

10 refuerzos adicionales $185.000 $925.000

Mantenimiento CCTV $277.700 $3´332.400

Reinversión del 60% de una factura $45´605.971 $45´605.971

Fondo de Garantías $10´000.000 $10´000.000

Costo análisis de Riesgos y Estudio de Seguridad $4´000.000 $4´000.000

Costo 4 Bicicletas Eléctricas y Mantenimiento $2´390.000 $9´560.000

Costo 7 días de Empalme previo al inicio del contrato $9´125.000 $9´125.000

Configuración y Monitoreo IP $48.000 $1´152.000

TOTAL 17´386.588 208´639.055

7

21

63

7

38

25

8 9

16

57

4

95

0 0 03

1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2011- 2012 2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016

Comparativo Siniestros Años 2011 a 2017

HURTO ELEMENTOS VEHICULOS DAÑOS A VEHICULOS

HURTO A RESIDENCIAS HURTO BICICLETAS

0

5

2

9

0

2

4

6

8

10

2016- 2017

HURTO ELEMENTOS VEHICULOS

DAÑOS A VEHICULOS

HURTO A RESIDENCIAS

HURTO BICICLETAS


15

4. Gestión Operativa

4.1. Mantenimiento Locativo.

✓ Reparación contenedores de basura. Se efectúo mantenimiento correctivo, remplazo de

llantas, remplazo de láminas corroídas, pintura general y señalización. El gasto de estas

actividades se registró en la cuenta contable 51450530 de proyectos especiales.

✓ Andenes. Se recuperaron andenes peatonales zona A, C y D. Adicionalmente, se prestó

apoyo a la recuperación de andenes perimetrales de bloques 53, 57,68, 81, 82, 83, 88, 92

89, 84, 72, 67, 58, 44, 39 y 40.

✓ Bancas de descanso. Se realizo reubicación de bancas de descanso en la zona B, C y D.

✓ Reparación y mantenimiento de cachuchas. Se realizó acompañamiento y apoyo

administrativo a los proveedores elegidos por cada una de las siguientes entradas: 3

entradas bloque 58, bloque 77 int 2, 2 entradas bloque 80, bloque 90 int 7, bloque 51 int

4, bloque 54 int 4, bloque 53 entrada termina 38 y bloque 62 entrada termina en 33.

✓ Cambio tejas. Se efectúo el remplazo de más de 220 tejas nuevas en cubiertas alrededor

de los 54 bloques de la copropiedad.

✓ Cambio techo zona común. La administración ordeno el remplazo de los techos de puntos

fijos a material Drywall de los siguientes bloques: 93 interior 2, 87entrada 17, 81 entrada

40, 91 entrada 58, 68 entrada 39, 47 interior 4, 91 entrada 80, 53 entrada 60, 81 entrada

60, 53 entrada 14, 88 entrada 11, 48 entrada 16, 62 entrada 57, 76 interior 4, 54 entrada

33, 49 entrada 34, 93 interior 4, 61 entrada 40, 53 entrada 30, 47 interior 2, 59 interior 2,

59 interior 4, 54 entrada 55, 76 interior 2, 62 entrada 33, 68 entrada 59, 61 entrada 18 y

68 entrada 83. El gasto de estas actividades se registró en la cuenta contable 51450530 de

proyectos especiales.

✓ Instalación malla para palomas. El equipo de mantenimiento realizo la instalación de

mallas anti palomas en las cubiertas de los siguientes bloques: 58, 73, 72, 65, 66, 67, 39,

47, 50, 48, 45, 40, 41,42, 75, 85, 76, 89, 84, 92, 51, 68, 49, 71, 63, 53, 62, 68, 55 y 93.

✓ Revisión tuberías y cajas aguas lluvias y negras. Se realizo reparación de cajas y tuberías

en los bloques: 89, 67, 68, 39, 72, 53.

✓ Soldaduras. Se realizo soldaduras a brazos de luminarias, rejas cerramiento perimetral y

puertas de entrada principal.

✓ Jardines. Se realizo mantenimiento general y periódico de más de 200 jardines con un

remplazo de al menos 7000 plantas.

✓ Limpieza y absorción de agua sótanos. En la mayoría de los siguientes bloques, la

administración ha realizado limpieza y absorción de agua potable Bloques: 54, 55, 68, 69,

86, 85, 64, 58, 67, 40, 41, 47, 50 y 49.

✓ Manejo de Residuos Sólidos. La administración ha venido manejando la limpieza y aseo de

los contenedores, ha apoyado los procesos de reciclaje.

✓ Señalización. Se instalaron avisos en zonas de parqueo, puertas de entrada principal


16

vehicular y peatonal.

✓ Se llevo a cabo el mantenimiento e impermeabilización de once (11) subestaciones

eléctricas. El gasto de estas actividades se registró en la cuenta contable 51450530 de

proyectos especiales.

5. Otras Reparaciones

5.1. Obras.

a. Cuota Extraordinaria: Durante el año 2017 se prestó apoyo y acompañamiento administrativo

a obras de mantenimiento y lavado de fachadas de las siguientes entradas:

✓ Bloque 40 (3 Entradas), Bloque 41 (2 Entradas), Bloque 44 (1 Entrada), Bloque 47 (1

Entrada), Bloque 49 ( 1 Entrada), Bloque 50 (1 Entrada), Bloque 55 (1 Entrada), Bloque 59

(1 Entrada), Bloque 60 (1 Entrada), Bloque 64 (1 Entrada), Bloque 67 (2 Entradas), Bloque

70 ( 1 Entrada), Bloque 72 (3 Entradas), Bloque 74 (2 Entradas), Bloque 78 (2 Entradas),

Bloque 79 (1 entrada), Bloque 80 (2 Entradas), Bloque 87 (1 Entrada), Bloque 88 (3

Entradas), Bloque 89 (2 Entradas), Bloque 91 (1 Entrada), Bloque 92 (1 Entrada) y Bloque

93 (1 Entrada), Bloque 53 (1 Entrada), Bloque 75 (1 Entrada), Bloque 76 (1 Entrada),

Bloque 82 (1 Entrada), Bloque 65 ( 1 Entrada), Bloque 66 (1 Entrada), Bloque 73 (1

Entrada) y Bloque 79 (1 Entrada).

b. Cerramiento perimetral del conjunto. La administración contrato la construcción del

cerramiento de la parte sur occidental (detrás del Bloque 92 Esquina).

c. Demolición por alto riesgo de desplome de subestación eléctrica Zona B (frente bloque 86). El

gasto de estas actividades se registró en la cuenta contable 51450530 de proyectos especiales.

d. Retiro, remplazo, adecuación e instalación de 84 Lámparas Luminarias alta potencia tipo Led.

Esta inversión fue aprobada su ejecución por parte del Consejo de Administración y

contablemente se llevó a la cuenta 28150502 de proyectos de Inversión; Esta inversión será

devuelta con la ejecución presupuestal por menor consumo Vs. Presupuesto concepto Energía

Eléctrica, así el fondo de proyectos de inversión volverá a recuperar su saldo inicial por valor

de $134´590.231,09 Pesos. En un plazo no superior a 24 meses a partir de la utilización de los

recursos aprobados.

e. Reparación e Impermeabilización Tanque de Agua Potable Zona C.

f. Arreglo y conversión a 110 voltios 30 Faroles zonas A, B, C y D.

g. Re parcheo Pavimento Áreas públicas y comunes Zona A, B, C y D.

h. Instalación de Rejillas Bloques 50, 47, 39, 40, 80, 81, 63, 70 y 71.

i. Instalación Cajas eléctricas en 123 Entradas.

j. Instalación de Válvulas de retención Bloques 68 y 51.

k. Instalación Acometida Fibra óptica proveedor ETB.


17

DEFICIT 12.452.611-

6. Gestión Sociocultural

6.1. Casa de la Cultura.

La copropiedad desde el 18 de diciembre de 2007 suscribió con el Departamento de la Defensoría

del Espacio Público (DADEP) contrato para la administración, mantenimiento y aprovechamiento

económico de algunas zonas de uso público a saber: Casa Cultural, Cancha de Tenis, cuatro (4)

parqueaderos de espacio público entre otros. La duración de dicho contrato fue por cinco (5) años

y este mismo fue prorrogado por dos (2) años más. En la actualidad, la administración ha solicitado

insistentemente la renovación de este o la celebración de uno nuevo sin recibir respuesta concreta

a la fecha. Sin embargo, la administración ha estado al pendiente de la renovación de las pólizas

respectivas, del documento de actualización de los elementos recibidos a manera de comodato y

en general de todas y cada una de las responsabilidades legales, contables y de infraestructura

como ente administrador de estas zonas de uso público.

Desde el 15 de mayo de 2017, La copropiedad mantiene con el Sr. Cristóbal Fernández de Soto,

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por la duración de doce (12) meses, la ejecución

de las actividades tendientes a adelantar la dirección de la casa cultural. El aseo y mantenimiento

de las zonas de uso público han sido ejecutadas por el personal de la copropiedad y cruzadas como

corresponde de los ingresos que genera la casa cultural (Uso salón, uso Cancha y uso de Gimnasio).

Tarifas:

RESIDENTES NO RESIDENES

2017 2018 2017 2018

SALÓN $195.000 $220.000 $228.000 $250.000

CANCHA $5.100 $8.000 $6.200 $10.000

GIMNASIO $40.800 $45.000 $45.300 $50.000

A continuación, se presenta la situación de Ingresos y Gastos de la casa cultural año 2017:

Por lo anterior, la administración buscara en el período 2018 las estrategias y alternativas de cambio y tomará

las decisiones respectivas a fin de que la casa de la cultura logre compensar sus ingresos con sus gastos y satisfaga

las necesidades de la comunidad que la rodea.

INGRESOS CASA CULTURAL VALOR

Cancha de tenis 15.022.800

Uso salón comunal 18.016.500

Salón comunal 657.000

Uso gimnasio 25.885.374

Venta tintos y aromáticas 979.200

Alquiler mesas y sillas 609.950

Uso dispensadores -

Ingresos por clases 233.400

Otros ingresos 15.383.437

TOTAL 76.787.661

EGRESOS CASA CULTURAL VALOR

Gastos de personal 48.472.964

Gastos mantenimientos y 16.172.617

Servicios públicos 4.298.634

Gastos depreciación bienes -

Gastos elementos de aseo 8.147.052

Gastos cafetería 59.615

Gastos eventos con la comunidad 902.698

Gastos papelería y fotocopias 1.212.550

Gastos transportes urbanos 355.200

Gastos no previstos 9.618.942

TOTAL 89.240.272


18

6.2. Reuniones y Eventos La Administración apoyo y llevo a cabo los siguientes eventos y reuniones:

✓ Dia de la madre. ✓ Cumpleaños No. 41. ✓ Vacaciones Recreativas. ✓ Dia de los Niños. ✓ Despedida Fin de año para empleados. ✓ Novena de Navidad.

Adicionalmente, desde el mes de Julio de 2017, la administración ha venido impulsando con el apoyo de la veedora el boletín Informativo mensual, con el propósito que la comunidad conozca de primera mano los diferentes temas de la copropiedad. Ante la inexistencia del Comité de Convivencia, el Consejo de administración asumió las funciones de este y llevo a cabo varias reuniones con el fin de atender reclamos de convivencia entre residentes y del comercio.

Durante el mes de septiembre de 2017, la administración con el apoyo del Sr. José Vela Velasco y Sra. Luz Marina Bustamante, llevo a cabo el Censo y esperamos a futuro compartir con la comunidad los resultados de este.

En el aspecto virtual, la copropiedad con el apoyo del Consejo de Administración y del Aprendiz del SENA actualizo e implemento la página web (www.paulovi2sector.com), dentro de la cual se actualizo y publico la totalidad de la información administrativa, procesos contractuales, reuniones y eventos y en si toda la información para que los residentes y demás terceros se encuentren enterados de la gestión de la copropiedad. 7. Aspectos Legales y Cartera

7.1. Tutelas. La copropiedad durante el período 2017 recibió y respondió las siguientes acciones de tutela:

✓ Acción de Tutela No. 11001400300820170006000 Accionante: Víctor Manuel Muñoz Caso: Seguridad Vehículo Placas FAH-837. Resultado: a Favor de la copropiedad.

✓ Acción de Tutela No. 026-2017-00020 Accionante: Conjunto Residencial Paulo VI Segundo Sector. Accionada: Juzgado 1 Penal Municipal de función de control de garantías. Caso: Subestación eléctrica Bloque 86. Resultado: a Favor de la copropiedad.

✓ Acción de Tutela No. 17-0242 Accionante: Danilo Villamil Ocampo Accionada: Conjunto Residencial Paulo VI segundo Sector Caso: Falta de respuesta clara y de fondo. Resultado: a Favor de la copropiedad.

✓ Acción de Tutela No. 11001-40-03-037-201701313-00 Accionante: María Haydee Restrepo Díaz Accionada: Conjunto Residencial Paulo VI segundo Sector Caso: Solicitud y no entrega de información. Resultado: a Favor de la copropiedad.



19

✓ Acción de Tutela No. 2017-0672 Accionante: Esmeralda Berrio Díaz Accionada: Conjunto Residencial Paulo VI segundo Sector Caso: Protección Derecho de Petición. Resultado: a Favor de la copropiedad.

7.2. Demandas.

✓ Demanda Ordinaria Laboral: No. 2017-569 Demandante: Aldemar Suarez Rodríguez Demandando: Conjunto Residencial Paulo VI Segundo Sector. Caso: Laboral Contrato de Realidad. Estado: Sentencia marzo 13 de 2018.

✓ Demanda Ordinaria Laboral: No. 2017-00554-00 Demandante: Miguel Rojas Morales. Demandando: Conjunto Residencial Paulo VI Segundo Sector. Caso: Laboral Contrato de Realidad. Estado: Espera primera audiencia de conciliación.

7.3. Arbitraje.

✓ Centro de Arbitramiento y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá: No. A-14-12464.

Partes: Conjunto Residencial Paulo VI Segundo Sector.

Carolina Álvarez Malaver.

Caso: Incumplimiento Contrato de Obra Civil Suministro e Instalación de 218 Barandas.

Estado: Integración de Tribunal que decidirá las diferencias entre las partes.

7.4. Cartera a cargo de la Administración y por Abogados.

7.4.1. Composición de Cartera.

* Los intereses de mora se encuentra reconocidos en cuentas de orden.

Cuotas De Administracion Cuota Extraordinaria Cuotas Obras Cofinanciadas Intereses* De Mora

373.986.790 43.828.711 22.078.426 316.330.948

49%

6%3%

42%

Cuotas De Administracion Cuota Extraordinaria

Cuotas Obras Cofinanciadas Intereses* De Mora

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR

Persona Jurídica No.088 inscrita el 25 de abril de 2003 Alcaldía de Teusaquillo

20

64 81.260.691 88 40.493.577 86 22.058.168 91 8.409.714 85 5.160.658

77 68.853.919 52 32.565.496 54 17.812.120 84 8.342.536 56 4.763.524

50 68.193.797 92 31.183.898 90 15.790.329 61 8.150.226 93 4.440.858

63 66.264.563 81 28.199.494 72 12.181.253 46 7.686.573 41 4.293.648

39 51.859.884 45 26.270.995 58 10.538.287 62 7.004.527 44 4.106.201

89 47.194.131 66 25.330.633 79 8.710.735 83 6.219.456 51 3.865.183

67 3.553.027 74 1.667.040 48 1.091.613 47 529.900

55 3.419.766 53 1.424.136 60 845.371 68 508.200

59 2.249.887 49 1.347.155 73 696.577 75 227.890

69 2.204.000 70 1.230.700 65 636.646 76 171.300

57 1.964.600 80 1.171.000 82 629.731 87 97.226

42 1.761.163 78 1.093.169 71 558.538


21

7.4.2 Acuerdos de Pago

7.4.3 Dra. Martha Aguirre.

# VALOR %1 APTO 79004301 7.828.258$ 8,4%

2 APTO 61018202 6.488.326$ 7,0%

3 APTO 52042402 5.858.124$ 6,3%

4 APTO 81065102 5.015.073$ 5,4%

5 APTO 85017501 4.806.558$ 5,2%

6 APTO 72054201 4.456.358$ 4,8%

7 APTO 72058402 4.183.458$ 4,5%

8 APTO 44033301 4.077.704$ 4,4%

9 APTO 46043502 3.841.673$ 4,1%

10 APTO 50063402 3.341.973$ 3,6%

11 APTO 90355501 3.169.658$ 3,4%

12 APTO 58014301 2.969.963$ 3,2%

13 APTO 45014201 1.852.058$ 2,0%

14 APTO 39071101 1.731.204$ 1,9%

15 APTO 55036301 1.699.304$ 1,8%

16 APTO 59215301 1.479.804$ 1,6%

17 APTO 39071202 1.364.237$ 1,5%

18 APTO 42345302 1.286.700$ 1,4%

19 APTO 41046302 1.236.514$ 1,3%

20 APTO 57311502 1.200.000$ 1,3%

21 APTO 72058502 1.105.398$ 1,2%

22 APTO 41018202 1.052.718$ 1,1%

23 APTO 78169101 907.869$ 1,0%

24 APTO 70039201 692.700$ 0,7%

25 APTO 64061401 688.198$ 0,7%

26 APTO 90355102 600.000$ 0,6%

27 APTO 57311101 594.600$ 0,6%

28 APTO 41024401 553.058$ 0,6%

93.027.292$ 100%

INMUEBLE


CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACUERDO DE PAGO

# VALOR % JUZGADO

1 APTO 92379102 29.839.788 23,6% 3 CIVIL MUNICIPAL




5 APTO 45014502 15.171.073 12,0% N.D.


7 APTO 84455401 6.654.258 5,3% N.D.


9 APTO 45014102 3.908.723 3,1% N.D.

10 LOCAL 4604348 969.684 0,8% N.D.

126.699.856 100%

INMUEBLE



A CARGO Dra. MARTHA AGUIRRE


22

7.4.3 Dr. Raúl Macías.

7.4.7 Dra. Yolima Acosta.

# VALOR % JUZGADO

1 APTO 89032201 46.493.785 28,6% REPARTO

2 APTO 66060502 25.160.633 15,5% REPARTO


4 APTO 77255502 12.888.463 7,9% REPARTO








12 APTO 81087101 2.908.102 1,8% REPARTO



15 APTO 88035402 1.868.973 1,1% REPARTO

16 APTO 90555101 1.702.901 1,0% AL DIA

17 APTO 46043302 1.642.648 1,0% EN AJUSTE- AL DIA

18 APTO 93462402 1.622.000 1,0% REPARTO

19 APTO 72014502 1.266.923 0,8% REPARTO



22 APTO 62033502 1.138.777 0,7% REPARTO

23 APTO 92379401 1.103.024 0,7% AL DIA

24 APTO 48016102 719.200 0,4% AL DIA

25 APTO 64061101 675.500 0,4% REPARTO

26 APTO 55014502 666.000 0,4% REPARTO

27 APTO 55014501 649.585 0,4% REPARTO

28 APTO 82072201 615.368 0,4% REPARTO

29 APTO 50063401 607.800 0,4% 18 CIVIL MUNICIPAL

30 APTO 59215402 596.183 0,4% REPARTO

162.530.424 100%

INMUEBLE



A CARGO Dr. RAUL ARTURO MACIAS

# VALOR % JUZGADO

1 APTO 64035102 79.556.389$ 23,3% 83 CIVIL MUNICIPAL







8 LOCAL 67045A46 2.686.865$ 0,8% 9 CIVIL MUNICIPAL

9 APTO 86021101 20.291.064$ 5,9%


341.238.105$ 100%



A CARGO Dra. YOLIMA ACOSTAINMUEBLE

REPARTO


23

7.4.6. Recuperación Cartera período 2017.

Valor

10.300.362

10.298.257

126.609.611

147.208.230

Cartera recuperada por vigencias

Vigencia Valor

2000 157.400

2007 1.094.000

2008 1.272.000

2009 1.969.895

2011 7.243.672

2012 4.034.429

2013 5.758.500

2014 6.331.210

2015 22.075.377

2016 97.271.747

Total 147.208.230

136.907.868

Concepto

AJUSTES

CRUCE CUOTA EXTRAORDINARIA

RECAUDO

Total

Recuperacion de cartera neta

(Recaudo + Cruce C.E.)

0% 0% 0% 1% 3%1%

2%

2%

8%

33%

50%

Cartera Recuperada 2017

2000 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total


24

7.4.7. Distribución Cartera período 2017.

7.5. Cuota Extraordinaria, Auxilio de Cachuchas y Auxilio de Entradas.

8 Proyecto Paulo VI Segundo Sector - 2022. Con el objetivo de continuar trabajando por un mejor vivir en comunidad, nos permitimos presentar a ustedes un enfoque hacia donde deseamos y debemos concentrar la totalidad de esfuerzos, apoyo, dedicación, estrategias, recursos y empeño para que nuestra copropiedad surja, se imponga, se mantenga vigente y logre generar ese plus que sobresalga por encima de las demás

ZONA A$156.176.437

21%

ZONA D$167.156.928

22%

ZONA C$148.763.316

20%

ZONA B$284.203.026

38%


25

copropiedades del sector. Por lo anterior, es importante tener en cuenta apoyar y persistir con el cumplimiento de los siguientes temas:

• Implementación NIIF.

• Implementación Fase I y II Sistema de Gestión (SG-SST).

• Implementación de Sistema de control de la gestión documental y de la administración de los

expedientes de archivo físico y electrónico.

• Actualización y protocolización reglamento de Propiedad Horizontal.

• Estudio, Diagnóstico e Implementación de Estructura de Nómina.

• Implementación Sistema de Manejo de Residuos.

• Implementación Sistema de Parqueo Eficiente.

• Implementación de Uso de Energía Eficiente.

• Actualización de Avalúo de zonas comunes buscando la integración de Zonas privadas.

• Estudio, Diagnóstico e Implementación de sistema de manejo de Residuos Sólidos y de Reciclaje.

• Implementación Ley 1581 de 2012 de Protección de datos personales.

• Implementación Sistema Banco de Proyectos que generen valor a la copropiedad.

• Implementación Sistema de Seguridad Y vigilancia Eficiente con enfoque tecnológico e inteligente.

• Implementación de Sistemas de Calidad que estandaricen los servicios prestados y garanticen una

alta calidad de prestación.

• Implementación de Plan de Emergencias, Seguridad, Salud y Protección, Plan de Contingencias.

• Remplazo cubiertas, no uso de asbesto.

• Actualización de acuerdo con norma RETIE Tableros Energía entradas.

• Estudio y diagnóstico Proyecto Instalación de Ascensores.

• Implementación Planes y diagnósticos de mantenimiento preventivo.

• Implementación nuevo enfoque administración de zonas de uso público (Casa de Cultura, Cancha de

tenis y otros.


26

PRESUPUESTO

1. Presupuesto de Ingresos Ejecutado 2017 Contable:

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR * 5,9% SMMLV VARIACION

NIT.830.119.789-6 *1 Fuente: Mintrabajo 5,9%

Presupuesto Ejecutado 2017

Concepto Presupuesto

Inicial Presupuesto Ajustado Ejecutado

Otras Actividades De Servicios Comunitarios

Cuotas De Administración 2.541.865.200 2.541.865.200 2.541.861.549


Otros Ingresos - - 35.853.617

Intereses De Mora Cuotas De Administracion 35.131.812

Calcomanías, Carnet, Etc. - - 721.805

Total Otras Actividades De Servicios Comunitarios 2.541.865.200 2.541.865.200 2.577.715.166

Descuentos -

Descuentos Cuotas De Administración 225.720.000- 225.720.000- 184.958.426-

Cuotas De Administración 225.720.000- 225.720.000- 184.958.426-

Total Descuentos 225.720.000- 225.720.000- 184.958.426-

Intereses -

Intereses Cuentas Ahorro - - 237.348

Total Intereses - - 237.348

Recuperaciones -

Reintegro Costos Y Gastos - - 55.243.945

Reintegro Costos Y Gastos Administrativos - - 55.243.945

Total Recuperaciones - - 55.243.945

TOTAL 2.316.145.200 2.316.145.200 2.448.238.033 De Personal -

Gastos De Administración 697.785.708 732.390.000 732.333.401

Sueldos 396.940.390 395.250.000 395.247.806

Horas Extras Y Recargos Nocturnos 18.875.339 17.420.000 17.414.452

Incapacidades 270.000 269.484

Auxilio De Transporte 39.034.230 37.880.000 37.873.044

Cesantías 37.775.015 42.980.000 42.975.190

Intereses Sobre Cesantías 4.495.858 8.610.000 8.605.972

Prima De Servicios 36.114.430 38.690.000 38.687.741

Vacaciones 16.535.970 16.470.000 16.467.418

Bienestar Personal 1.173.750 9.000.000 8.999.100

Dotaciones 14.437.125 26.110.000 26.104.833

Capacitación Al Personal 1.145.659 620.000 620.000

Arl 8.579.969 7.340.000 7.334.973

Aportes Eps 35.212.608 38.410.000 38.409.968

Aportes A Fondos De Pensión 49.711.925 52.380.000 52.379.440

Aportes Caja De Compensación 16.570.638 17.730.000 17.724.460

Aportes Icbf 12.427.985 13.300.000 13.295.720

Aportes Sena 8.285.319 8.870.000 8.868.100

Gastos Médicos Y Otros 469.500 1.060.000 1.055.700

Total De Personal 697.785.708 732.390.000 732.333.401

Honorarios -

Asesorías Jurídicas, Laborales, Arquitectónicas - 17.750.000 17.347.200

Revisoría Fiscal 18.309.779 16.190.000 16.183.472

Asesoría Contable 33.489.375 31.310.000 31.301.500

Asesoría Técnica 14.571.000 2.780.000 2.780.000

Otras Asesorías 6.750.000 1.100.000 1.097.500

Administración 32.121.563 23.800.000 23.793.750

Total Honorarios 105.241.716 92.930.000 92.503.422

Impuestos -

A La Propiedad Raíz 1.968.750 1.340.000 1.339.000

Impuesto Predial 1.968.750 1.340.000 1.339.000

Total Impuestos 1.968.750 1.340.000 1.339.000

Arrendamiento Software -

Arrendamiento Software 5.304.000 4.480.000 4.479.086


Total Arrendamiento Software 5.304.000 4.480.000 4.479.086

Contribuciones -

Afiliaciones y Sostenimiento - 5.020.000 5.016.474

Total Contribuciones - 5.020.000 5.016.474

Seguros -

Cumplimiento 257.975

Seguro Áreas Comunes 130.092.000 130.890.000 130.883.673

Total Seguros 130.092.000 130.890.000 131.141.648

Servicios -

Servicio Vigilancia 859.571.184 846.780.000 846.771.584

Servicio Corte De Prados 42.000.000 - -

Temporales - 670.000

Acueducto Y Alcantarillado 6.332.479 5.070.000 5.062.642

Energía Eléctrica 149.117.688 129.550.951 135.315.295

Teléfono e Internet 9.492.000 11.425.000 11.420.556

Correo Portes Y Telegramas 136.500 320.000 317.312

Gas 244.500 230.000 220.310

Total Servicios 1.066.894.351 994.045.951 999.107.699

Gastos Legales -

Notariales 180.000 - -


Otros Gastos Legales 108.000 810.000 13.980.016

Certificados Y Licencias 108.000 810.000 1.314.019

Otros Gastos Legales 12.665.997

Total Gastos Legales 288.000 810.000 13.980.016

Mantenimiento Y Reparaciones -

Zonas Comunes 184.161.522 206.595.000 207.683.075

Mant. Zonas Verdes 16.800.000 52.540.000 53.809.229

Tala Y Poda De Arboles - 130.000 125.000

Mant. Locativo 8.000.004 31.125.000 31.000.768

Mant. Zonas Comunes 7.200.000 17.780.000 17.778.099

Mant. Eléctrico 3.756.000 2.270.000 2.266.764

Mant. De Citofonos 4.104.000 4.490.000 4.481.567

Mant. Red De Tv Comunal 4.104.000 4.100.000 4.092.528

Impermeabilización En General 6.000.000 6.390.000 6.381.375

Mant. Extintores 1.191.750 2.720.000 2.713.000

Mant. De Motobombas 2.136.000 6.210.000 6.210.000

Mant. De Tanques De Agua 34.052.250 11.570.000 11.566.096

Mant. De Parques Infantiles - 280.000 273.700

Proyectos Especiales 96.817.518 66.990.000 66.984.949

Mant. De Construcciones Y Edificaciones - 320.000 314.300

Sede Administrativa - 320.000 314.300

Mant. De Maquinaria Y Equipo 5.880.000 7.020.000 6.988.270

Maquinaria Y Equipo De Oficina 1.800.000 990.000 981.596

Muebles Y Enseres - 1.060.000 1.050.600

Equipo De Computo 3.060.000 2.130.000 2.122.924

Mantenimiento Varios 1.020.000 2.840.000 2.833.150

Total Mantenimiento Y Reparaciones 190.041.522 213.935.000 214.985.645

Diversos -

Libros, Suscripciones, Periódicos Y Revistas - 957.808 957.808

Programas Culturales 18.459.752 31.230.000 31.214.094

Culturales Y Recreativos 7.443.752 17.080.000 17.073.192

Gastos De Asamblea 7.500.000 11.850.000 11.844.202

Actividades De Convivencia 3.516.000 2.300.000 2.296.700

Elementos De Aseo Y Cafetería 48.971.250 53.110.000 53.085.346

Elementos De Aseo 24.780.000 30.570.000 30.566.543

Elementos De Cafetería 7.943.250 3.900.000 3.897.373

Refrigerios Personal 13.440.000 17.030.000 17.020.830

Refrigerio Consejo Y Comités 2.808.000 1.610.000 1.600.600

Útiles, Papelería Y Fotocopias 5.482.500 7.930.000 7.920.628

Papelería Y Útiles De Oficina 3.768.750 5.290.000 5.281.908

Fotocopias, Impresos Y Publicaciones 1.713.750 2.640.000 2.638.720

Taxis Y Buses 1.739.250 2.760.000 2.753.522

Transporte Urbano 1.739.250 2.760.000 2.753.522

Gastos No Previstos 4.612.500 5.600.000 12.614.469


Fondo De Imprevistos Ley 675/2001 26.197.460 25.420.000 25.418.652


Gastos Botiquín Y Médicos 773.550 - -

Total Diversos 105.462.712 127.007.808 133.964.519

Financieros -

Gastos Bancarios - 100.000 548.742


Intereses - 90.000 81.400

Comisiones - 130.000 485.595

Comisiones Bancarias - 130.000 485.595

Total Financieros - 230.000 1.034.337

Gastos Extraordinarios -

Costos Y Gastos Ejercicios Anteriores - - 1.708.307


Impuestos Asumidos - 123.990

Retención En La Fuente - 123.990

Total Gastos Extraordinarios - - 1.832.297

TOTAL 2.303.078.759 2.303.078.759 2.331.717.544

Déficit / Excedente 13.066.441 13.066.441 116.520.489

2017


27













Descuentos -




Intereses -



Recuperaciones -




TOTAL 2.316.145.200 2.316.145.200 2.448.238.033 De Personal -


Sueldos 396.940.390 395.250.000 395.247.806




Cesantías 37.775.015 42.980.000 42.975.190



Vacaciones 16.535.970 16.470.000 16.467.418


Dotaciones 14.437.125 26.110.000 26.104.833


Arl 8.579.969 7.340.000 7.334.973

Aportes Eps 35.212.608 38.410.000 38.409.968



Aportes Icbf 12.427.985 13.300.000 13.295.720

Aportes Sena 8.285.319 8.870.000 8.868.100



Honorarios -





Otras Asesorías 6.750.000 1.100.000 1.097.500

Administración 32.121.563 23.800.000 23.793.750


Impuestos -



Total Impuestos 1.968.750 1.340.000 1.339.000





Contribuciones -



Seguros -



Total Seguros 130.092.000 130.890.000 131.141.648

Servicios -








Gas 244.500 230.000 220.310

Total Servicios 1.066.894.351 994.045.951 999.107.699

Gastos Legales -








Zonas Comunes 184.161.522 206.595.000 207.683.075



Mant. Locativo 8.000.004 31.125.000 31.000.768


Mant. Eléctrico 3.756.000 2.270.000 2.266.764




Mant. Extintores 1.191.750 2.720.000 2.713.000













Diversos -














Taxis Y Buses 1.739.250 2.760.000 2.753.522







Total Diversos 105.462.712 127.007.808 133.964.519

Financieros -



Intereses - 90.000 81.400

Comisiones - 130.000 485.595









TOTAL 2.303.078.759 2.303.078.759 2.331.717.544


2017


28













Descuentos -




Intereses -



Recuperaciones -




TOTAL 2.316.145.200 2.316.145.200 2.448.238.033

De Personal -


Sueldos 396.940.390 395.250.000 395.247.806




Cesantías 37.775.015 42.980.000 42.975.190



Vacaciones 16.535.970 16.470.000 16.467.418


Dotaciones 14.437.125 26.110.000 26.104.833


Arl 8.579.969 7.340.000 7.334.973

Aportes Eps 35.212.608 38.410.000 38.409.968



Aportes Icbf 12.427.985 13.300.000 13.295.720

Aportes Sena 8.285.319 8.870.000 8.868.100



Honorarios -





Otras Asesorías 6.750.000 1.100.000 1.097.500

Administración 32.121.563 23.800.000 23.793.750


Impuestos -



Total Impuestos 1.968.750 1.340.000 1.339.000





Contribuciones -



Seguros -



Total Seguros 130.092.000 130.890.000 131.141.648

Servicios -








Gas 244.500 230.000 220.310

Total Servicios 1.066.894.351 994.045.951 999.107.699

Gastos Legales -








Zonas Comunes 184.161.522 206.595.000 207.683.075



Mant. Locativo 8.000.004 31.125.000 31.000.768


Mant. Eléctrico 3.756.000 2.270.000 2.266.764




Mant. Extintores 1.191.750 2.720.000 2.713.000













Diversos -














Taxis Y Buses 1.739.250 2.760.000 2.753.522







Total Diversos 105.462.712 127.007.808 133.964.519

Financieros -



Intereses - 90.000 81.400

Comisiones - 130.000 485.595









TOTAL 2.303.078.759 2.303.078.759 2.331.717.544


2017


29

2. Presupuesto de Ingresos Proyectado 2018:



Proyecto Presupuesto 2018

Concepto Presupuesto Mes Enero


Cuotas De Administración 2.691.745.200 224.312.100


Otros Ingresos

Calcomanías, Carnet, Etc. - -

Total Otras Actividades De Servicios Comunitarios 2.691.745.200 224.312.100

Descuentos - -

Descuentos Cuotas De Administración 186.000.000- 15.500.000-

Cuotas De Administración 186.000.000- 15.500.000-

Total Descuentos 186.000.000- 15.500.000-

Intereses - -

Intereses Cuentas Ahorro 120.000 10.000

Total Intereses 120.000 10.000

Recuperaciones - -

Reintegro Costos Y Gastos - -

Reintegro Costos Y Gastos Administrativos - -

Total Recuperaciones - -

TOTAL 2.505.865.200 208.822.100

De Personal -

Gastos De Administración 759.252.000 64.151.000

Sueldos 418.560.000 34.880.000

Horas Extras Y Recargos Nocturnos 18.444.000 1.537.000

Incapacidades - -

Auxilio De Transporte 40.224.000 3.352.000

Cesantías 36.420.000 3.035.000

Intereses Sobre Cesantías 4.380.000 365.000

Prima De Servicios 36.420.000 3.035.000

Vacaciones 18.216.000 1.518.000

Dotaciones 25.980.000 2.165.000

Capacitación Al Personal 2.004.000 167.000

Gastos Seguridad y Salud en el trabajo 12.000.000 1.000.000

Arl 6.996.000 583.000

Aportes Eps 40.644.000 3.387.000

Aportes A Fondos De Pensión 55.560.000 4.630.000

Aportes Caja De Compensación 18.792.000 1.566.000

Aportes Icbf 14.208.000 1.184.000

Aportes Sena 9.396.000 783.000

Afiliaciones y Sostenimiento (Aprendiz SENA) 10.560.000 880.000

Gastos Médicos y Otros 1.008.000 84.000

Total De Personal 769.812.000 64.151.000

Honorarios

Asesorías Jurídicas, Laborales, Arquitectónicas, Técnicas, Otras. 22.020.000 1.835.000

Estudio Tecnico reestructuracion planta de personal 7.000.000 583.333

Revisoría Fiscal 18.756.000 1.563.000

Asesoría Contable 36.000.000 3.000.000

Actualización 2018 Avaluo (2013) Copropiedad 1.008.000 84.000

Total Honorarios 84.784.000 7.065.333

Impuestos

A La Propiedad Raíz 1.584.000 132.000

Impuesto Predial 1.584.000 132.000

Total Impuestos 1.584.000 132.000

Arrendamiento Software

Arrendamiento Software Daytona y Siadoc 10.260.000 855.000


Total Arrendamiento Software 10.260.000 855.000

Seguros

Seguro Áreas Comunes 136.860.000 11.405.000

Total Seguros 136.860.000 11.405.000

Servicios

Servicio Vigilancia 970.224.000 80.852.000

Pagina Web y Soporte 4.980.000 415.000

Acueducto Y Alcantarillado 6.000.000 500.000

Energía Eléctrica 146.808.000 12.234.000

Teléfono, Internet - Fijo y Movil 11.040.000 920.000

Correo Portes Y Telegramas 300.000 25.000

Gas 240.000 20.000

Total Servicios 1.139.592.000 94.966.000

Gastos Legales

Notariales 960.000 80.000

Otros Gastos Legales 960.000 80.000

Certificados Y Licencias 960.000 80.000

Total Gastos Legales 960.000 80.000

Mantenimiento Y Reparaciones

Zonas Comunes 236.180.000 18.830.667

Zonas Verdes 15.240.000 1.270.000

Mantenimiento (Corta Cesped, Guadaña y otros) 3.600.000 300.000

Mantenimiento (Tala, poda de arboles y otros) 2.640.000 220.000

Diseño de jardines (Plantas, abonos, fertilizantes, otros) 9.000.000 750.000

Locativo 210.728.000 17.560.667

Cubiertas, techos y andenes 5.760.000 480.000

Hidraulicas y Electrico 7.008.000 584.000

Vias y parqueaderos 1.200.000 100.000

Basuras y otros (reciclaje, etc) 1.800.000 150.000

Red De Tv Comunal y Citofonia 7.920.000 660.000

Pinturas y acabados 1.920.000 160.000

Extintores 2.760.000 230.000

Motobombas 1.800.000 150.000

Tanques de Agua 19.200.000 1.600.000

Parques Infantiles 960.000 80.000

Proyectos Especiales 160.400.000 13.366.667

Cambio Ventaneria 4.800.000 400.000

Zonas Deportivas 4.800.000 400.000

Tejados, techos y cubiuertas 8.400.000 700.000

Demarcaciones, topes y parqueaderos 6.000.000 500.000

Casetas y Talanqueras Automáticas 50.000.000 4.166.667

Centros acopio manejo basuras 66.000.000 5.500.000

Arreglo vigacanales 8.400.000 700.000

Otros (Aguas lluvias, Basuras, Energia) 12.000.000 1.000.000

Sede Administrativa 10.212.000 851.000

Muebles Y Enseres 3.204.000 267.000

Equipo De Computo 6.000.000 500.000

Mantenimiento Varios (Remodelacion) 1.008.000 84.000

Total Mantenimiento Y Reparaciones 236.180.000 19.681.667

Diversos

Libros, Suscripciones, Periódicos Y Revistas 360.000 30.000

Programas Culturales 26.761.200 2.230.100

Culturales Y Recreativos (Celebraciones dias Especiales) 10.800.000 900.000

Gastos De Asamblea 10.800.000 900.000

Actividades De Convivencia 5.161.200 430.100

Elementos De Aseo Y Cafetería 51.720.000 4.310.000

Elementos De Aseo 28.800.000 2.400.000

Elementos De Cafetería 4.560.000 380.000

Refrigerios Personal 16.800.000 1.400.000

Refrigerio Consejo Y Comités 1.560.000 130.000

Útiles, Papelería Y Fotocopias 11.400.000 950.000

Papelería Y Útiles De Oficina 5.400.000 450.000

Fotocopias, Impresos Y Publicaciones 6.000.000 500.000

Taxis Y Buses 8.160.000 680.000

Transporte Urbano 2.760.000 230.000

Gastos Botiquín Y Médicos (Desfibrilador) 5.400.000 450.000

Total Diversos 98.401.200 8.200.100

Fondo De Imprevistos Ley 675/2001

Fondo De Imprevistos Ley 675/2001 26.928.000 2.244.000

Financieros

Gastos Bancarios

Comisiones 504.000 42.000

Comisiones Bancarias 504.000 42.000

Total Financieros 504.000 42.000

Gastos Extraordinarios

Total Gastos Extraordinarios -

TOTAL 2.505.865.200 208.822.100

Déficit / Excedente - -

2018


30








Otros Ingresos



Descuentos - -




Intereses - -



Recuperaciones - -




TOTAL 2.505.865.200 208.822.100

De Personal -


Sueldos 418.560.000 34.880.000


Incapacidades - -


Cesantías 36.420.000 3.035.000



Vacaciones 18.216.000 1.518.000

Dotaciones 25.980.000 2.165.000



Arl 6.996.000 583.000

Aportes Eps 40.644.000 3.387.000



Aportes Icbf 14.208.000 1.184.000

Aportes Sena 9.396.000 783.000




Honorarios







Impuestos








Seguros


Total Seguros 136.860.000 11.405.000

Servicios







Gas 240.000 20.000

Total Servicios 1.139.592.000 94.966.000

Gastos Legales






Zonas Comunes 236.180.000 18.830.667

Zonas Verdes 15.240.000 1.270.000




Locativo 210.728.000 17.560.667







Extintores 2.760.000 230.000

Motobombas 1.800.000 150.000

Tanques de Agua 19.200.000 1.600.000
















Diversos














Taxis Y Buses 8.160.000 680.000



Total Diversos 98.401.200 8.200.100



Financieros

Gastos Bancarios






TOTAL 2.505.865.200 208.822.100


2018


31








Otros Ingresos



Descuentos - -




Intereses - -



Recuperaciones - -




TOTAL 2.505.865.200 208.822.100

De Personal -


Sueldos 418.560.000 34.880.000


Incapacidades - -


Cesantías 36.420.000 3.035.000



Vacaciones 18.216.000 1.518.000

Dotaciones 25.980.000 2.165.000



Arl 6.996.000 583.000

Aportes Eps 40.644.000 3.387.000



Aportes Icbf 14.208.000 1.184.000

Aportes Sena 9.396.000 783.000




Honorarios







Impuestos








Seguros


Total Seguros 136.860.000 11.405.000

Servicios







Gas 240.000 20.000

Total Servicios 1.139.592.000 94.966.000

Gastos Legales






Zonas Comunes 236.180.000 18.830.667

Zonas Verdes 15.240.000 1.270.000




Locativo 210.728.000 17.560.667







Extintores 2.760.000 230.000

Motobombas 1.800.000 150.000

Tanques de Agua 19.200.000 1.600.000
















Diversos














Taxis Y Buses 8.160.000 680.000



Total Diversos 98.401.200 8.200.100



Financieros

Gastos Bancarios






TOTAL 2.505.865.200 208.822.100


2018


32


Tipo Referencia

1 APTO 64035102 28.580.746 698.000 - 50.257.443 79.536.189

2 APTO 63016502 24.736.343 698.000 2.004.000 38.826.220 66.264.563

3 APTO 50041401 24.237.866 698.000 - 33.274.500 58.210.366

4 APTO 39070101 20.380.570 765.500 - 27.217.687 48.363.757

5 APTO 89032201 20.549.388 698.000 - 25.246.397 46.493.785

6 APTO 77455101 18.756.691 698.000 500.000 21.940.338 41.895.029

7 APTO 92379102 10.692.109 665.000 400.000 18.082.679 29.839.788

8 APTO 66060502 13.576.533 698.000 - 10.886.100 25.160.633

9 APTO 86021101 10.516.696 595.500 - 9.178.868 20.291.064

10 APTO 81087301 11.271.544 538.000 - 8.275.800 20.085.344

11 APTO 88011401 11.515.404 702.900 - 6.962.496 19.180.800

12 APTO 52020501 8.989.704 95.600 1.276.420 8.676.370 19.038.094

13 APTO 54033101 8.965.820 421.000 - 8.084.000 17.470.820

14 APTO 45014502 8.869.673 369.000 - 5.932.400 15.171.073

15 APTO 77455402 7.416.773 301.500 2.000.000 4.008.600 13.726.873

16 APTO 77255502 7.046.158 2.461.000 - 3.381.305 12.888.463

17 APTO 79004301 3.870.463 - - 3.957.795 7.828.258

18 APTO 91058501 4.060.820 242.000 - 3.256.894 7.559.714

19 APTO 58060102 3.239.216 - 3.208.784 791.000 7.239.000

20 APTO 84455401 4.380.758 - 792.800 1.480.700 6.654.258

21 APTO 52066502 4.844.596 190.000 825.420 660.294 6.520.310

22 APTO 61018202 3.626.326 - 2.000.000 862.000 6.488.326

23 APTO 83089202 2.887.216 - - 3.115.142 6.002.358

24 APTO 52042402 3.759.436 - 569.988 1.528.700 5.858.124

25 APTO 50041201 4.433.168 - - 1.073.490 5.506.658

26 APTO 90355202 3.368.284 900.000 - 902.988 5.171.272

27 APTO 81065102 3.888.673 - - 1.126.400 5.015.073

28 APTO 45036302 3.943.168 - - 1.054.300 4.997.468

29 APTO 85017501 3.658.458 - - 1.148.100 4.806.558

30 APTO 56039502 3.207.758 - 570.948 890.300 4.669.006

31 APTO 72054201 2.916.658 - - 1.539.700 4.456.358

32 APTO 72058402 2.613.758 - - 1.569.700 4.183.458

33 APTO 44033301 2.965.004 - - 1.112.700 4.077.704

34 APTO 45014102 2.761.773 - - 1.146.950 3.908.723

35 APTO 46043502 3.031.973 - - 794.900 3.826.873

36 APTO 62057101 3.070.737 - - 588.800 3.659.537

37 APTO 90355201 200.000 1.800.000 1.577.090 - 3.577.090

38 APTO 50063402 2.753.773 - - 588.200 3.341.973

39 APTO 51471201 2.820.280 - - 505.800 3.326.080

40 APTO 90355501 1.413.658 1.200.000 - 556.000 3.169.658

41 APTO 58014301 648.883 - 2.288.880 32.200 2.969.963

42 APTO 81087101 2.464.702 - - 443.400 2.908.102

43 LOCAL 67045A46 2.098.026 51.500 - 519.253 2.668.779

44 APTO 69038201 200.000 - 2.004.000 - 2.204.000

45 APTO 62057501 697.085 - 846.473 366.590 1.910.148

46 APTO 88035402 1.097.373 698.000 - 73.600 1.868.973

47 APTO 45014201 1.852.058 - - - 1.852.058

48 APTO 39071101 1.361.804 - - 369.400 1.731.204

49 APTO 90555101 1.543.701 - - 159.200 1.702.901

50 APTO 55036301 1.299.234 - - 400.070 1.699.304

51 APTO 46043302 1.609.848 - - 32.800 1.642.648

52 APTO 93462402 1.520.100 - - 101.900 1.622.000

53 APTO 59215301 691.812 - - 787.992 1.479.804

Total Cartera



N°Inmueble Cuotas De

Administracion Cuota Extraordinaria

Cuotas Obras

Cofinanciadas Intereses* De Mora


33

Tipo Referencia

1 APTO 64035102 28.580.746 698.000 - 50.257.443 79.536.189

2 APTO 63016502 24.736.343 698.000 2.004.000 38.826.220 66.264.563

3 APTO 50041401 24.237.866 698.000 - 33.274.500 58.210.366

4 APTO 39070101 20.380.570 765.500 - 27.217.687 48.363.757

5 APTO 89032201 20.549.388 698.000 - 25.246.397 46.493.785

6 APTO 77455101 18.756.691 698.000 500.000 21.940.338 41.895.029

7 APTO 92379102 10.692.109 665.000 400.000 18.082.679 29.839.788

8 APTO 66060502 13.576.533 698.000 - 10.886.100 25.160.633

9 APTO 86021101 10.516.696 595.500 - 9.178.868 20.291.064

10 APTO 81087301 11.271.544 538.000 - 8.275.800 20.085.344

11 APTO 88011401 11.515.404 702.900 - 6.962.496 19.180.800

12 APTO 52020501 8.989.704 95.600 1.276.420 8.676.370 19.038.094

13 APTO 54033101 8.965.820 421.000 - 8.084.000 17.470.820

14 APTO 45014502 8.869.673 369.000 - 5.932.400 15.171.073

15 APTO 77455402 7.416.773 301.500 2.000.000 4.008.600 13.726.873

16 APTO 77255502 7.046.158 2.461.000 - 3.381.305 12.888.463

17 APTO 79004301 3.870.463 - - 3.957.795 7.828.258

18 APTO 91058501 4.060.820 242.000 - 3.256.894 7.559.714

19 APTO 58060102 3.239.216 - 3.208.784 791.000 7.239.000

20 APTO 84455401 4.380.758 - 792.800 1.480.700 6.654.258

21 APTO 52066502 4.844.596 190.000 825.420 660.294 6.520.310

22 APTO 61018202 3.626.326 - 2.000.000 862.000 6.488.326

23 APTO 83089202 2.887.216 - - 3.115.142 6.002.358

24 APTO 52042402 3.759.436 - 569.988 1.528.700 5.858.124

25 APTO 50041201 4.433.168 - - 1.073.490 5.506.658

26 APTO 90355202 3.368.284 900.000 - 902.988 5.171.272

27 APTO 81065102 3.888.673 - - 1.126.400 5.015.073

28 APTO 45036302 3.943.168 - - 1.054.300 4.997.468

29 APTO 85017501 3.658.458 - - 1.148.100 4.806.558

30 APTO 56039502 3.207.758 - 570.948 890.300 4.669.006

31 APTO 72054201 2.916.658 - - 1.539.700 4.456.358

32 APTO 72058402 2.613.758 - - 1.569.700 4.183.458

33 APTO 44033301 2.965.004 - - 1.112.700 4.077.704

34 APTO 45014102 2.761.773 - - 1.146.950 3.908.723

35 APTO 46043502 3.031.973 - - 794.900 3.826.873

36 APTO 62057101 3.070.737 - - 588.800 3.659.537

37 APTO 90355201 200.000 1.800.000 1.577.090 - 3.577.090

38 APTO 50063402 2.753.773 - - 588.200 3.341.973

39 APTO 51471201 2.820.280 - - 505.800 3.326.080

40 APTO 90355501 1.413.658 1.200.000 - 556.000 3.169.658

41 APTO 58014301 648.883 - 2.288.880 32.200 2.969.963

42 APTO 81087101 2.464.702 - - 443.400 2.908.102

43 LOCAL 67045A46 2.098.026 51.500 - 519.253 2.668.779

44 APTO 69038201 200.000 - 2.004.000 - 2.204.000

45 APTO 62057501 697.085 - 846.473 366.590 1.910.148

46 APTO 88035402 1.097.373 698.000 - 73.600 1.868.973

47 APTO 45014201 1.852.058 - - - 1.852.058

48 APTO 39071101 1.361.804 - - 369.400 1.731.204

49 APTO 90555101 1.543.701 - - 159.200 1.702.901

50 APTO 55036301 1.299.234 - - 400.070 1.699.304

51 APTO 46043302 1.609.848 - - 32.800 1.642.648

52 APTO 93462402 1.520.100 - - 101.900 1.622.000

53 APTO 59215301 691.812 - - 787.992 1.479.804

Total Cartera





Cuotas Obras


Tipo Referencia

54 APTO 39071202 1.337.790 - - 26.447 1.364.237

55 APTO 42345302 1.199.100 - - 87.600 1.286.700

56 APTO 72014502 1.180.723 - - 86.200 1.266.923

57 APTO 41046302 1.150.614 - - 85.900 1.236.514

58 APTO 86021402 388.700 - 834.363 - 1.223.063

59 APTO 57311502 - 1.200.000 - - 1.200.000

60 APTO 62033502 1.138.777 - - - 1.138.777

61 APTO 74025102 1.023.567 - - 112.900 1.136.467

62 APTO 72058502 992.598 - - 112.800 1.105.398

63 APTO 92379401 1.056.224 - - 46.800 1.103.024

64 APTO 41018202 283.118 750.000 - 19.600 1.052.718

65 LOCAL 4604348 946.284 - - 23.400 969.684

66 APTO 78169101 280.669 - - 627.200 907.869

67 APTO 88035102 45.500 698.000 - 1.200 744.700

68 APTO 88057301 40.000 698.000 - - 738.000

69 APTO 48016102 690.400 - - 23.400 713.800

70 APTO 88011502 - 702.900 - - 702.900

71 APTO 88011501 - 702.900 - - 702.900

72 APTO 88011402 - 702.900 - - 702.900

73 APTO 88011302 - 702.900 - - 702.900

74 APTO 88011202 - 702.900 - - 702.900

75 APTO 88011201 - 702.900 - - 702.900

76 APTO 88011102 - 702.900 - - 702.900

77 APTO 88011101 - 702.900 - - 702.900

78 APTO 88035301 - 698.000 - 3.900 701.900

79 APTO 88057502 - 698.000 - - 698.000

80 APTO 88057501 - 698.000 - - 698.000

81 APTO 88057402 - 698.000 - - 698.000

82 APTO 88057401 - 698.000 - - 698.000

83 APTO 88057202 - 698.000 - - 698.000

84 APTO 88057102 - 698.000 - - 698.000

85 APTO 88057101 - 698.000 - - 698.000

86 APTO 88035502 - 698.000 - - 698.000

87 APTO 88035501 - 698.000 - - 698.000

88 APTO 88035401 - 698.000 - - 698.000

89 APTO 88035302 - 698.000 - - 698.000

90 APTO 88035202 - 698.000 - - 698.000

91 APTO 88035201 - 698.000 - - 698.000

92 APTO 88035101 - 698.000 - - 698.000

93 APTO 70039201 670.000 - - 22.700 692.700

94 APTO 64061401 651.198 - - 37.000 688.198

95 APTO 88011301 - 683.004 - - 683.004

96 APTO 88057302 - 683.000 - - 683.000

97 APTO 64061101 664.200 - - 11.300 675.500

98 APTO 55014502 654.800 - - 11.200 666.000

99 APTO 55014501 617.185 - - 32.400 649.585

100 APTO 82072201 615.368 - - - 615.368

101 APTO 50063401 510.000 - - 97.800 607.800

102 APTO 90355102 - 600.000 - - 600.000

103 APTO 59215402 397.101 190.000 - 9.082 596.183

104 APTO 57311101 - 594.600 - - 594.600

105 APTO 41024401 535.458 - - 17.600 553.058

106 26.039.818 5.479.407 404.260 1.091.058 33.014.543

373.986.790 43.828.711 22.078.426 316.330.948 756.299.875

Total Cartera

INM UEBLES CON DEUDA

INFERIOR A $550.000

Total





Cuotas Obras


Tipo Referencia

54 APTO 39071202 1.337.790 - - 26.447 1.364.237

55 APTO 42345302 1.199.100 - - 87.600 1.286.700

56 APTO 72014502 1.180.723 - - 86.200 1.266.923

57 APTO 41046302 1.150.614 - - 85.900 1.236.514

58 APTO 86021402 388.700 - 834.363 - 1.223.063

59 APTO 57311502 - 1.200.000 - - 1.200.000

60 APTO 62033502 1.138.777 - - - 1.138.777

61 APTO 74025102 1.023.567 - - 112.900 1.136.467

62 APTO 72058502 992.598 - - 112.800 1.105.398

63 APTO 92379401 1.056.224 - - 46.800 1.103.024

64 APTO 41018202 283.118 750.000 - 19.600 1.052.718

65 LOCAL 4604348 946.284 - - 23.400 969.684

66 APTO 78169101 280.669 - - 627.200 907.869

67 APTO 88035102 45.500 698.000 - 1.200 744.700

68 APTO 88057301 40.000 698.000 - - 738.000

69 APTO 48016102 690.400 - - 23.400 713.800

70 APTO 88011502 - 702.900 - - 702.900

71 APTO 88011501 - 702.900 - - 702.900

72 APTO 88011402 - 702.900 - - 702.900

73 APTO 88011302 - 702.900 - - 702.900

74 APTO 88011202 - 702.900 - - 702.900

75 APTO 88011201 - 702.900 - - 702.900

76 APTO 88011102 - 702.900 - - 702.900

77 APTO 88011101 - 702.900 - - 702.900

78 APTO 88035301 - 698.000 - 3.900 701.900

79 APTO 88057502 - 698.000 - - 698.000

80 APTO 88057501 - 698.000 - - 698.000

81 APTO 88057402 - 698.000 - - 698.000

82 APTO 88057401 - 698.000 - - 698.000

83 APTO 88057202 - 698.000 - - 698.000

84 APTO 88057102 - 698.000 - - 698.000

85 APTO 88057101 - 698.000 - - 698.000

86 APTO 88035502 - 698.000 - - 698.000

87 APTO 88035501 - 698.000 - - 698.000

88 APTO 88035401 - 698.000 - - 698.000

89 APTO 88035302 - 698.000 - - 698.000

90 APTO 88035202 - 698.000 - - 698.000

91 APTO 88035201 - 698.000 - - 698.000

92 APTO 88035101 - 698.000 - - 698.000

93 APTO 70039201 670.000 - - 22.700 692.700

94 APTO 64061401 651.198 - - 37.000 688.198

95 APTO 88011301 - 683.004 - - 683.004

96 APTO 88057302 - 683.000 - - 683.000

97 APTO 64061101 664.200 - - 11.300 675.500

98 APTO 55014502 654.800 - - 11.200 666.000

99 APTO 55014501 617.185 - - 32.400 649.585

100 APTO 82072201 615.368 - - - 615.368

101 APTO 50063401 510.000 - - 97.800 607.800

102 APTO 90355102 - 600.000 - - 600.000

103 APTO 59215402 397.101 190.000 - 9.082 596.183

104 APTO 57311101 - 594.600 - - 594.600

105 APTO 41024401 535.458 - - 17.600 553.058

106 26.039.818 5.479.407 404.260 1.091.058 33.014.543

373.986.790 43.828.711 22.078.426 316.330.948 756.299.875

Total Cartera


INFERIOR A $550.000

Total





Cuotas Obras



34

* Los intereses de mora se encuentra reconocidos en cuentas de orden.

Tipo Referencia

54 APTO 39071202 1.337.790 - - 26.447 1.364.237

55 APTO 42345302 1.199.100 - - 87.600 1.286.700

56 APTO 72014502 1.180.723 - - 86.200 1.266.923

57 APTO 41046302 1.150.614 - - 85.900 1.236.514

58 APTO 86021402 388.700 - 834.363 - 1.223.063

59 APTO 57311502 - 1.200.000 - - 1.200.000

60 APTO 62033502 1.138.777 - - - 1.138.777

61 APTO 74025102 1.023.567 - - 112.900 1.136.467

62 APTO 72058502 992.598 - - 112.800 1.105.398

63 APTO 92379401 1.056.224 - - 46.800 1.103.024

64 APTO 41018202 283.118 750.000 - 19.600 1.052.718

65 LOCAL 4604348 946.284 - - 23.400 969.684

66 APTO 78169101 280.669 - - 627.200 907.869

67 APTO 88035102 45.500 698.000 - 1.200 744.700

68 APTO 88057301 40.000 698.000 - - 738.000

69 APTO 48016102 690.400 - - 23.400 713.800

70 APTO 88011502 - 702.900 - - 702.900

71 APTO 88011501 - 702.900 - - 702.900

72 APTO 88011402 - 702.900 - - 702.900

73 APTO 88011302 - 702.900 - - 702.900

74 APTO 88011202 - 702.900 - - 702.900

75 APTO 88011201 - 702.900 - - 702.900

76 APTO 88011102 - 702.900 - - 702.900

77 APTO 88011101 - 702.900 - - 702.900

78 APTO 88035301 - 698.000 - 3.900 701.900

79 APTO 88057502 - 698.000 - - 698.000

80 APTO 88057501 - 698.000 - - 698.000

81 APTO 88057402 - 698.000 - - 698.000

82 APTO 88057401 - 698.000 - - 698.000

83 APTO 88057202 - 698.000 - - 698.000

84 APTO 88057102 - 698.000 - - 698.000

85 APTO 88057101 - 698.000 - - 698.000

86 APTO 88035502 - 698.000 - - 698.000

87 APTO 88035501 - 698.000 - - 698.000

88 APTO 88035401 - 698.000 - - 698.000

89 APTO 88035302 - 698.000 - - 698.000

90 APTO 88035202 - 698.000 - - 698.000

91 APTO 88035201 - 698.000 - - 698.000

92 APTO 88035101 - 698.000 - - 698.000

93 APTO 70039201 670.000 - - 22.700 692.700

94 APTO 64061401 651.198 - - 37.000 688.198

95 APTO 88011301 - 683.004 - - 683.004

96 APTO 88057302 - 683.000 - - 683.000

97 APTO 64061101 664.200 - - 11.300 675.500

98 APTO 55014502 654.800 - - 11.200 666.000

99 APTO 55014501 617.185 - - 32.400 649.585

100 APTO 82072201 615.368 - - - 615.368

101 APTO 50063401 510.000 - - 97.800 607.800

102 APTO 90355102 - 600.000 - - 600.000

103 APTO 59215402 397.101 190.000 - 9.082 596.183

104 APTO 57311101 - 594.600 - - 594.600

105 APTO 41024401 535.458 - - 17.600 553.058

106 26.039.818 5.479.407 404.260 1.091.058 33.014.543

373.986.790 43.828.711 22.078.426 316.330.948 756.299.875

Total Cartera


INFERIOR A $550.000

Total





Cuotas Obras


Tipo Referencia

54 APTO 39071202 1.337.790 - - 26.447 1.364.237

55 APTO 42345302 1.199.100 - - 87.600 1.286.700

56 APTO 72014502 1.180.723 - - 86.200 1.266.923

57 APTO 41046302 1.150.614 - - 85.900 1.236.514

58 APTO 86021402 388.700 - 834.363 - 1.223.063

59 APTO 57311502 - 1.200.000 - - 1.200.000

60 APTO 62033502 1.138.777 - - - 1.138.777

61 APTO 74025102 1.023.567 - - 112.900 1.136.467

62 APTO 72058502 992.598 - - 112.800 1.105.398

63 APTO 92379401 1.056.224 - - 46.800 1.103.024

64 APTO 41018202 283.118 750.000 - 19.600 1.052.718

65 LOCAL 4604348 946.284 - - 23.400 969.684

66 APTO 78169101 280.669 - - 627.200 907.869

67 APTO 88035102 45.500 698.000 - 1.200 744.700

68 APTO 88057301 40.000 698.000 - - 738.000

69 APTO 48016102 690.400 - - 23.400 713.800

70 APTO 88011502 - 702.900 - - 702.900

71 APTO 88011501 - 702.900 - - 702.900

72 APTO 88011402 - 702.900 - - 702.900

73 APTO 88011302 - 702.900 - - 702.900

74 APTO 88011202 - 702.900 - - 702.900

75 APTO 88011201 - 702.900 - - 702.900

76 APTO 88011102 - 702.900 - - 702.900

77 APTO 88011101 - 702.900 - - 702.900

78 APTO 88035301 - 698.000 - 3.900 701.900

79 APTO 88057502 - 698.000 - - 698.000

80 APTO 88057501 - 698.000 - - 698.000

81 APTO 88057402 - 698.000 - - 698.000

82 APTO 88057401 - 698.000 - - 698.000

83 APTO 88057202 - 698.000 - - 698.000

84 APTO 88057102 - 698.000 - - 698.000

85 APTO 88057101 - 698.000 - - 698.000

86 APTO 88035502 - 698.000 - - 698.000

87 APTO 88035501 - 698.000 - - 698.000

88 APTO 88035401 - 698.000 - - 698.000

89 APTO 88035302 - 698.000 - - 698.000

90 APTO 88035202 - 698.000 - - 698.000

91 APTO 88035201 - 698.000 - - 698.000

92 APTO 88035101 - 698.000 - - 698.000

93 APTO 70039201 670.000 - - 22.700 692.700

94 APTO 64061401 651.198 - - 37.000 688.198

95 APTO 88011301 - 683.004 - - 683.004

96 APTO 88057302 - 683.000 - - 683.000

97 APTO 64061101 664.200 - - 11.300 675.500

98 APTO 55014502 654.800 - - 11.200 666.000

99 APTO 55014501 617.185 - - 32.400 649.585

100 APTO 82072201 615.368 - - - 615.368

101 APTO 50063401 510.000 - - 97.800 607.800

102 APTO 90355102 - 600.000 - - 600.000

103 APTO 59215402 397.101 190.000 - 9.082 596.183

104 APTO 57311101 - 594.600 - - 594.600

105 APTO 41024401 535.458 - - 17.600 553.058

106 26.039.818 5.479.407 404.260 1.091.058 33.014.543

373.986.790 43.828.711 22.078.426 316.330.948 756.299.875

Total Cartera


INFERIOR A $550.000

Total





Cuotas Obras



35

ESTADOS FINANCIEROS – CERTIFICACIÓN - NOTAS

Certificación del Representante Legal y Contador

Estándar Internacional para Pymes 31 de diciembre del 2017

A los señores Conjunto Residencial Paulo VI Segundo Sector.

El suscrito Representante Legal y Contador del Conjunto Residencial Paulo VI Segundo Sector, certifican que los

estados financieros de la Copropiedad al 31 de diciembre del 2017 y 2016 han sido fielmente tomados de los libros,

y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en

ellos:

1. Todos los activos, pasivos y patrimonio consolidados, incluidos en los estados financieros de la Copropiedad,

existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas

fechas.

2. Todos los hechos económicos realizados por la Copropiedad, durante los años terminados al 31 de diciembre del

2017 y 2016, han sido reconocidos en los estados financieros.

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables

sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Copropiedad.

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con el anexo el Decreto 2420

del 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2016, el cual es congruente, en todo aspecto significativo, con las Normas

Internacionales de Información Financiera (Estándar Internacional para Pymes) tal como han sido adoptadas en

Colombia.

5. Todos los hechos económicos que afectan a la Copropiedad han sido correctamente clasificados, descritos y

revelados en los estados financieros consolidados.

Rodrigo Andrés Sosa Rincón

Contador T.P. 175183-T

Marzo 1 de 2018


36

2015 1 Enero 2015

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo $ 369.814.094 $ 517.077.068

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 433.796.513 417.585.857

Otros activos financieros corrientes 1.079.592.899 1.271.084.496

Otros activos no financieros corrientes 340.123.041 178.073.709

Activos corrientes totales 2.223.326.547 2.383.821.130

Activos no corrientes

Propiedades, planta y equipo 41.674.038 42.524.529

Activos no corrientes totales 41.674.038 42.524.529

Activos totales 2.265.000.585$ 2.426.345.658$

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes

Instrumentos financieros de deuda 15.037.360 -

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $ 112.555.152 $ 169.425.338

Pasivos por Impuestos corrientes 6.984.166 1.752.000

Otros pasivos financieros corrientes 1.279.704.529 1.554.937.531

Beneficios a los empleados 55.082.006 57.516.542

Pasivos corrientes totales 1.469.363.213 1.783.631.411

Pasivos totales 1.469.363.213 1.783.631.411

Patrimonio

Excedente (Déficit) - 80.943.750 -

Fondo de imprevistos 428.187.843 316.308.191

Otras participaciones en el patrimonio 121.987.222 -

Ganancias acumuladas 79.361.801 79.361.801

Ganancias acumuladas (Adopción por primera vez NIIF) 247.044.256 247.044.256

Superávit por revaluación - -

Patrimonio total 795.637.372 642.714.247

Pasivos y patrimonio totales 2.265.000.585$ 2.426.345.658$


Estado de situación financiera

al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en pesos)


37

Nota

Ingresos de actividades ordinarias 19

Descuentos cuotas de administración

Ganancia bruta

Otros Ingresos 20

Gastos de Administración

Personal 21

Honorarios 22

Impuestos

Servicios y mantenimiento 23

Seguros 24

Depreciación

Otros gastos de administración 25

Total Gastos de Administración

Resultado por actividades de operación

Otros gastos

Costos Financieros

Resultado del ejercicio

2016

2.541.861.549

184.958.426

2.356.903.123


Estado del resultado


2017

por los años terminados el 31 de diciembre de

2017 y 2016

2.199.881.569

2.376.204.688

176.323.119

1.515.977

131.141.648

3.461.422

175.668.483

2.350.540.720$

1.832.297

97.697.313$ 18.773.816-$

156.813.361

850.491

149.180.836

1.214.093.344

92.503.422

91.334.910

732.333.401

2.247.396.349$

1.148.998.258

28.740.964

676.210.053

114.178.350

1.165.000 1.339.000

1.034.337

94.830.679$

3.888.695

24.178.488-$


38

Nota 2017 2016

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 7 $ 846.995.405 $ 1.267.996.141

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8 449.049.664 465.560.717

Otros activos financieros corrientes 9 40.459.554 37.135.918

Otros activos no financieros corrientes 10 6.996.740 310.825.700

Activos corrientes totales 1.343.501.363 2.081.518.476

Activos no corrientes

Propiedades, planta y equipo 11 335.000.096 40.823.547

Activos no corrientes totales 335.000.096 40.823.547

Activos totales 1.678.501.459$ 2.122.342.023$

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes

Instrumentos financieros de deuda - 1.426.923

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 12 $ 70.426.941 $ 94.285.319

Pasivos por Impuestos corrientes 13 1.640.031 1.101.268

Otros pasivos financieros corrientes 14 709.808.439 1.509.881.924

Beneficios a los empleados 15 70.135.369 61.187.771

Pasivos corrientes totales 852.010.780 1.667.883.204

Pasivos totales 852.010.780 1.667.883.204

Patrimonio

Resultado del ejercicio (Déficit) 94.830.679 - 24.178.488

Fondo de imprevistos 16 103.350.987 111.187.778

Otras participaciones en el patrimonio 17 121.987.222 121.987.222

Ganancias acumuladas - 25.760.437 - 1.581.949

Ganancias acumuladas (Adopción por primera vez NIIF) 18 247.044.256 247.044.256

Superávit por revaluación 285.037.972 -

Patrimonio total 826.490.679 454.458.820

Pasivos y patrimonio totales 1.678.501.458$ 2.122.342.023$

Estado de situación financiera



al 31 de diciembre de 2017 y 2016

GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ ROARepresentante Legal

RODRIGO A. SOSA RINCONContador

T.P. N° 175183-T

ADLAY FULTON LEMUS GUANCHARevisor Fiscal

T.P. N° 20901-T


39

2017 2016

Flujo de efectivo procedente de actividades de operación:

Resultado del año 94.830.679 -24.178.488

Depreciación 3.461.422 850.491

Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo:

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 16.511.053 -31.764.204

Otros activos financieros corrientes -3.323.636 1.042.456.981

Otros activos no financieros 303.828.960 29.297.341

Disminuciones de pasivos que afectan el flujo de efectivo:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar -23.858.378 -18.269.834

Pasivos por Impuestos corrientes 538.764 -5.882.899

Otros pasivos financieros corrientes -800.073.485 230.177.395

Beneficios a los empleados 8.947.598 6.105.765

Flujo neto de efectivo procedente de actividades de la operación 399.137.022-$ 1.228.792.549$

Flujo de efectivo procedente de actividades de financiamiento:

Obtención y pago de préstamos bancarios, neto -1.426.923 -13.610.437

Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiamiento 1.426.923-$ 13.610.437-$

Flujo de efectivo originado procedente de actividades de inversión:

Adquisición de activos fijos -12.600.000 0

Disminución del fondo de imprevistos -7.836.791 -317.000.065

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión 421.000.736-$ 898.182.048$

Incremento neto en efectivo y equivalentes al efectivo 421.000.736-$ 898.182.048$

Efectivo y equivalente al efectivo, al principio del periodo 1.267.996.141$ 369.814.094$

Efectivo y equivalente al efectivo, al final del periodo 846.995.405$ 1.267.996.141$


Estado de cambios en la situación financiera


por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016



T.P. N° 175183-T


T.P. N° 20901-T


40

Excedente

(Déficit)

Fondo de

imprevistos

Otras

participaciones

en el patrimonio

Ganancias

acumuladas

adopción NIIF

Ganancias

acumuladas

Superávit por

revaluación Total

Saldo al 1 de Enero de 2016 - 428.187.843 121.987.222 247.044.256 - 1.581.949 - $ 795.637.372

Disminución del fondo de imprevistos - - 317.000.065 - - - - -$ 317.000.065

Resultado - Excedente del periodo - 24.178.487 - - - - - -$ 24.178.487

Saldo al 31 de diciembre de 2016 -$ 24.178.487 $ 111.187.778 $ 121.987.222 $ 247.044.256 -$ 1.581.949 $ - $ 454.458.820

Reclasificación de Resultado 24.178.487 - - - - 24.178.487 - $ -

Disminución del fondo de imprevistos - - 7.836.792 - - - - -$ 7.836.792

Revaluación de activos fijos - - - - - 285.037.972 $ 285.037.972

Resultado - Excedente del periodo 94.830.679 - - - - - $ 94.830.679

Saldo al 31 de diciembre de 2017 $ 94.830.679 $ 103.350.986 $ 121.987.222 $ 247.044.256 -$ 25.760.436 $ 285.037.972 $ 826.490.679


Estado de cambios en el patrimonio


por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016



T.P. N° 175183-T


T.P. N° 20901-T


41

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR Políticas Contables y Notas Explicativas a los Estados Financieros para el año terminado el 31

de diciembre de 2017 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Información general de la Copropiedad y negocio en marcha El CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR (en adelante, la Copropiedad), con Nit. 830.119.789-6 y domicilio principal en la ciudad de Bogotá, Colombia, está ubicado en la Carrera 57Bis 57B - 16, entidad sin ánimo de lucro constituida mediante Escritura Pública N° 1542 del 7 de marzo de 2003, corrida ante la Notaria 19 del Circulo Notarial de Bogotá D.C., mediante el cual se acogen al régimen de propiedad horizontal que trata la Ley 675 de 2001, reconocida bajo la Personería Jurídica N° 088 inscrita el 25 de abril de 2003 ante la Alcaldía local de Teusaquillo; y se encuentra registrada en la oficina de instrumentos Públicos en el Folio de matrícula 50C245668. El término de duración de la sociedad es indefinido. Su objeto principal es la administración, mantenimiento, seguridad y vigilancia de los bienes comunes de los propietarios.

2. Declaración de cumplimiento con las NIIF para las PYMES Los estados financieros de la Copropiedad, entidad individual, correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009 para preparadores de la información financiera pertenecientes al Grupo 2, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2016 modificado por el Decreto 2496 de 2016. Las NCIF se basan en la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en Colombia – NIIF para las PYMES, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB); la norma de base corresponde a la traducida al español y emitida al 31 de diciembre de 2016 por el IASB. Y lo dispuesto en la Orientación Técnica N° 15 emitida por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública para Copropiedades de uso Residencial o Mixto (Grupo 1,2 y 3) del 20 de octubre de 2015.

3. Normas aplicadas por primera vez durante el año En el año 2015 se emitió la nueva versión de Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) cuya aplicación en Colombia fue a partir del primero (1) de enero de 2017 según lo estipulado en el decreto 2496 de 2015, los cambios de reconocimiento, medición, presentación y revelación fueron aplicados durante este periodo por primera vez. El cambio no tuvo efecto financiero material, esto y otros aspectos clave se muestran en los anexos de los Estados Financieros.


42

4. Resumen de políticas contables

4.1. Consideraciones generales Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de los períodos presentados en los estados financieros, excepto cuando la Copropiedad ha aplicado ciertas excepciones durante la transición a las NIIF para PYMES.

4.2. Moneda funcional

La moneda funcional de la Copropiedad es el peso colombiano dado que es la moneda del entorno económico principal en el que genera y usa el efectivo. Por lo tanto, la Copropiedad maneja sus registros contables en dicha moneda, la cual, a su vez, es la usada para la presentación de los estados financieros.

4.3. Efectivo y equivalentes de efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Copropiedad tiene disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su valor nominal. Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. Se valoran a los precios de mercado.

4.4. Instrumentos Financieros

4.4.1. Cuentas por cobrar

Comprenden las expensas comunes ordinarias, extraordinarias, fondo de imprevistos, entre otros, que se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas por estos activos financieros se reconocen inicialmente a su precio de transacción. Posteriormente se miden a costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, menos la provisión por deterioro. Los cobros se realizan en condiciones normales de crédito y las cuentas por cobrar comerciales generan los intereses previstos en el artículo 30 de la Ley 675 de 2001. Cuando existe evidencia objetiva de que los montos registrados de las cuentas por cobrar no son recuperables, la pérdida por deterioro se reconoce en resultados.

4.4.2. Activos financieros corrientes y no corrientes

Las inversiones en activos financieros corrientes se reconocen inicialmente al costo más cualquier costo de transacción y su medición posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva. Los intereses devengados, así como el efecto de la valoración al costo amortizado se reconocen como aumento del fondo correspondiente o en los resultados como ingresos financieros. Las inversiones no corrientes comprenden inversiones en capital de otra empresa. Se reconocen inicialmente por su precio de transacción. Después del reconocimiento inicial, estas inversiones se mantienen al costo menos cualquier deterioro de valor.

4.4.3. Proveedores y cuentas por pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

4.4.4. Retiro de los activos financieros

Los activos financieros se retiran de los estados financieros cuando los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo del activo expiran, o cuando el activo financiero y sustancialmente todos los riesgos y beneficios han sido transferidos. Usualmente, ello ocurre cuando se recibe el dinero producto de la liquidación del instrumento o por el pago del saldo deudor.


43

4.4.5. Deterioro de valor de los activos financieros

Todos los activos financieros, excepto aquellos que se llevan a valor razonable con cambios en resultados, se revisan por deterioro al menos al final de cada año para determinar si existe evidencia objetiva de su deterioro. Se aplican diferentes criterios para determinar el deterioro de cada categoría de activos financieros, según se describe a continuación. Las cuentas por cobrar significativas individualmente se consideran para deterioro cuando están vencidas o cuando existe evidencia objetiva de que un cliente caerá en incumplimiento como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo que tienen impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del saldo de la deuda. Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de una pérdida por deterioro son: i) dificultades financieras significativas del deudor, ii) incumplimiento en sus pagos, iii) concesiones especiales otorgadas para el pago al tercero, y, iv) es probable que el deudor entre en quiebra o en ley de intervención económica. Si se considera que existe evidencia objetiva de deterioro para un activo financiero evaluado individualmente, el activo se agrupa con otros activos financieros con características de riesgo crediticio similares y es colectivamente evaluado por deterioro. Los activos que son individualmente evaluados por deterioro no están incluidos en la evaluación colectiva de deterioro. Si hay evidencia objetiva de que una pérdida por deterioro se ha incurrido, se estiman los flujos de efectivo futuros a recuperar mediante un análisis y proyección que considera la probabilidad de deterioro y la estimación del valor que no se recuperará basados en el análisis de todos los factores que afectan el activo financiero. Con base en el resultado de los análisis antes indicados, se realiza la estimación de la pérdida bajo los siguientes criterios cuantificables considerando la diferencia entre el valor presente de los flujos de efectivo futuros con respecto al valor en libros del activo financiero. El valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados se descuenta a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. Si un activo financiero tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para medir cualquier pérdida por deterioro es el tipo de interés efectivo actual. Se crea una subcuenta de deterioro de deudores como menor valor de las cuentas por cobrar con cargo a los gastos del período. La estimación de dichas pérdidas se realiza de la siguiente forma: Si en un período posterior, el valor de la pérdida por deterioro disminuye como consecuencia de un evento ocurrido después de que el deterioro fue reconocido, la reversión de la pérdida por deterioro se reconoce en resultados.

4.5. Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se reconocen cuando la Copropiedad recibe los riesgos y beneficios asociados al activo. Se reconocen como propiedades, planta y equipo aquellos recursos tangibles, de uso de más de un año, que sea probable que generen beneficios económicos futuros o sirvan para fines administrativos y cuyo costo sea superior a 50 UVT. La medición inicial se realiza al costo, el cual incluye el precio de compra, neto de descuentos y rebajas, más todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la Administración. En su medición posterior, la Copropiedad utiliza el modelo de la revaluación. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo. Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles:

CLASE DE ACTIVO FIJO TIEMPOS (AÑOS)

Construcciones y Edificaciones Entre 50 y 100

Muebles y enseres Entre 5 y 10

Equipo de computación y comunicación Entre 3 y 5

Anualmente se revisa la vida útil y el valor residual de los activos, y si existen cambios significativos, se revisa la depreciación de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.


44

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del período. El valor en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se retira de los activos cuando se vende o cede a un tercero transfiriendo los riesgos y beneficios y/o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta. Las ganancias o pérdidas que se deriven del retiro se reconocen en resultados como parte de “otros ingresos u otros gastos’, según corresponda.

4.6. Deterioro del valor de los activos no financieros Para efectos de evaluar el deterioro de las propiedades, planta y equipo, la Copropiedad agrupa los activos en los niveles más bajos para los cuales existe un ingreso de efectivo independiente (unidades generadoras de efectivo). Como resultado, los activos se prueban individualmente para deterioro. Al cierre de cada año, la Copropiedad evalúa si existe algún indicio de deterioro del valor de algún activo. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable de cualquier activo afectado con su valor en libros. El valor recuperable es el mayor entre el valor razonable del activo menos los gastos de venta y su valor de uso. El valor de uso se determina como el valor presente de los flujos de caja futuros netos que generará el activo o la unidad generadora de efectivo descontados a la tasa que mejor refleje las condiciones económicas del activo de la Copropiedad. Si el valor recuperable estimado es inferior al costo neto en libros del activo, se reduce el valor en libros al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor, la cual se contabilizada en los resultados como gastos o mediante una disminución del superávit por revaluación de activos, en caso de existir. Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el valor en libros del activo se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable, sin superar el valor que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.

4.7. Obligaciones financieras Las obligaciones financieras se reconocen cuando la Copropiedad recibe el producto del préstamo. Se miden en su reconocimiento inicial a su valor nominal, neto de los costos incurridos en la transacción. En su medición posterior, se valoran al costo amortizado con base en la tasa de interés efectiva de la deuda. Cualquier diferencia entre cada valoración, se reconoce como gastos financieros. Los préstamos cuyo vencimiento estén dentro de los doce meses siguientes a la fecha del cierre anual se clasifican en el pasivo corriente, los demás préstamos se clasifican como pasivo no corriente. Las obligaciones financieras se retiran del pasivo cuando se pagan, liquidan, o expiran.

4.8. Proveedores y cuentas por pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Se reconocen cuando la Copropiedad ha adquirido una obligación generada al recibir los riesgos y beneficios de bienes comprados o al recibir los servicios acordados. Se miden por el valor acordado con el proveedor.

4.9. Beneficios a empleados Los beneficios a los empleados incluyen salarios, cesantías, vacaciones, prima legal, intereses a las cesantías y todos aquellos conceptos que remuneran el servicio que prestan los empleados a la Copropiedad y que se espera liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al cierre anual sobre el que se informa en el que los empleados hayan prestado los servicios relacionados. Estos beneficios son reconocidos en la medida en que el empleado presta sus servicios a la Copropiedad y se miden por el valor establecido en las normas laborales y/o en los acuerdos individuales establecidos entre el empleado y la Copropiedad.


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4.10. Provisiones y contingencias Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables sobre la Copropiedad. Su reconocimiento se realiza cuando se tiene una obligación presente legal o asumida como resultado de eventos pasados, es probable que se requiera de la salida de recursos para su pago y su valor se puede estimar confiablemente. Aquellas contingencias de pérdida en contra de la Copropiedad que no sean cuantificables y/o sean inciertas no se reconocen en los estados financieros. Las provisiones se miden al valor presente de los desembolsos que se espera se requerirán para cancelar la obligación, utilizando como tasa de descuento la tasa de interés promedio de los créditos bancarios de la Copropiedad. Las contingencias de ganancias a favor de la Copropiedad no se reconocen hasta tanto se tenga la certeza de obtener el beneficio económico de las mismas.

4.11. Reservas Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General, con cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones legales. Su reconocimiento se realiza en el momento en que la Asamblea de Accionistas aprueba la apropiación.

4.12. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la Copropiedad de los cobros realizados, sin contar impuestos y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares. La política contable para cada grupo de ingresos es la siguiente:

4.12.1. Ingresos Ordinarios Corresponde a expensas comunes ordinarias y fondo de imprevistos, expensas comunes de bienes de uso exclusivo, cuotas extraordinarias la explotación de bienes comunes, tales como arrendamientos, parqueaderos, etc. Se miden al valor acordado entre las partes.

4.12.2. Otros ingresos Corresponden a ingresos obtenidos durante el período por conceptos distintos al objeto social de la Copropiedad, pero que representan un incremento en los beneficios económicos en la copropiedad, tales como, Ingresos por rendimientos financieros e intereses, reintegro de costos y gastos, entre otros.

4.13. Reconocimiento de costos y gastos La Copropiedad reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del momento de su pago.

4.14. Clasificación en activos y pasivos corrientes y no corrientes La Copropiedad clasifica como activos corrientes aquellas partidas que: i) espera realizar, vender o consumir en su ciclo normal de operación, que es de doce meses, ii) mantiene principalmente con fines de negociación, iii) espera realizar dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el que se informa, o iv) son efectivo o equivalente al efectivo. Todos los demás activos se clasifican como no corrientes. La Copropiedad clasifica como pasivos corrientes aquellas partidas que: i) espera liquidar en su ciclo normal de operación, que es de doce meses, ii) mantiene principalmente con fines de negociación, iii) deben liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa, o iv) no tienen un derecho incondicional de aplazar su pago al menos en los doce meses siguiente a la fecha de cierre. Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes.


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5. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación Al preparar los estados financieros, la Administración asume una serie de juicios, estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Estos juicios y estimaciones son evaluados periódicamente basados en la experiencia y otros factores. Los resultados reales pueden diferir de las estimaciones realizadas y podrían requerir de ajustes significativos en el valor en libros de los activos y pasivos afectados. Las estimaciones más significativas corresponden a:

5.1. Deterioro de deudores Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero, así como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelve, entre otros. La Copropiedad posee información financiera actualizada de cada uno de sus clientes. Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de interés efectiva original del deudor hallando, de esta forma, el valor presente de los mismos el cual es comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor. El deterioro de valor de los deudores puede modificarse en un futuro por situaciones económicas, legales y de mercado que afecten los deudores y su futuro pago.

5.2. Deterioro de propiedades, planta y equipo En la evaluación de deterioro, la Copropiedad determina el valor recuperable de cada activo basada en el mayor entre el valor de uso o el valor razonable, neto de los activos. En la determinación del valor de uso se realizan estimaciones de los flujos de efectivo futuros esperados y se determina una tasa de interés para calcular su valor presente. La incertidumbre de la estimación se relaciona con los supuestos sobre los resultados de operación futuros que genere el activo, así como con la determinación de una tasa de descuento adecuada. De otro lado, el valor razonable de los activos puede verse afectada por cambios en el mercado o en las condiciones y uso de los activos.

5.3. Provisiones

La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables es realizada con base en el estado de cada proceso y la determinación de los desenlaces posibles usando los criterios legales proporcionados por los abogados de la Copropiedad a la fecha de cierre. La información puede cambiar en un futuro de acuerdo con las decisiones de los jueces y la existencia de nueva información de cada pleito.

5.4. Activos por impuestos diferidos

La evaluación de las rentas liquidas fiscales futuras contra los que los activos por impuestos diferidos se pueden utilizar se basa en el último pronóstico presupuestado aprobado por la Copropiedad, que se ajusta para ingresos no gravables y gastos deducibles y otras variables tributarias significativos. Cuando los ingresos fiscales previsibles indican que la Copropiedad no es capaz de utilizar plenamente un activo por impuesto diferido, se reconoce solamente hasta el monto que se espera utilizar. En un futuro, las cifras de los presupuestos y proyecciones pueden cambiar debido a la evolución de la Copropiedad y nuevas normas tributarias, lo que podría implicar una modificación en la determinación del activo por impuesto diferido.

6. Administración del riesgo La Copropiedad está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos financieros:

• Riesgo de crédito

• Riesgo de liquidez

• Riesgo de mercado Marco de administración de riesgo La Administración de la Copropiedad es responsable por establecer y supervisar la estructura de administración de riesgo. Además, es responsable por el desarrollo y el monitoreo de las políticas de administración de riesgo.


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Las políticas de administración de riesgo de la Copropiedad son establecidas con el objeto de identificar y analizar los riesgos enfrentados por la Copropiedad, fijar límites y controles de riesgo adecuados, y para monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites. Se revisan regularmente las políticas y los sistemas de administración de riesgo a fin de que reflejen los cambios en las condiciones de mercado y en las actividades de Copropiedad. La Copropiedad, a través de sus normas y procedimientos de administración, pretende desarrollar un ambiente de control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados entiendan sus roles y obligaciones. Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Copropiedad si un cliente o contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina principalmente de las cuentas por cobrar a clientes de la Copropiedad. La exposición de la Copropiedad al riesgo de crédito se ve afectada, principalmente, por las características individuales de cada cliente. Al monitorear el riesgo de crédito de los clientes, se aplica lo dispuesto en la Ley 675 de 2001 Articulo 25 literal 3, 30 y 31, código civil y código de comercio, esto será la base para iniciar cobro ejecutivo. Por otro lado, la Copropiedad realizó el análisis de deterioro de valor de las cuentas por cobrar al cierre de cada ejercicio, mediante la evaluación de los indicios que se establecieron en la política contable tanto para el deterioro colectivo como individual. La administración luego de este análisis determinó que la cartera vencida corresponde a sus deudas con entes relacionados y las mismas se estima serán recuperadas en su totalidad; presenta deterioro las partidas analizadas individualmente con evidencia significativa. Riesgo de liquidez El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Copropiedad tenga dificultades para cumplir con las obligaciones asociadas con sus pasivos financieros, que son liquidados mediante la entrega de efectivo o de otros activos financieros. El enfoque de la Copropiedad para administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida posible, que siempre contará con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en condiciones normales como de tensión, sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación de la Copropiedad. La Copropiedad también monitorea el nivel de entradas de efectivo esperadas por deudores comerciales y otras cuentas por cobrar junto con las salidas de efectivo esperadas por acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. Riesgo de mercado El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo, en las tasas de cambio, tasas de interés o precios de las acciones, afecten los ingresos de la Copropiedad o el valor de los instrumentos financieros que mantiene. El objetivo de la administración del riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones a este riesgo dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad.


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7. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 incluyen los siguientes componentes:

2017 2016

Caja general 4.372.093 1.766.030

Caja menor 1.971.500 1.971.500

Cuentas corrientes 5.445.408 303.677.330

Cuentas de ahorro 622.910.990 463.939.056

Otros equivalentes al efectivo 212.295.414 496.642.225

Total 846.995.405 1.267.996.141

Los equivalentes de efectivo corresponden a inversiones en CDT’s a corto plazo, de gran liquidez y sin una variación significativa en el cambio de su valor. Los recursos del fondo de imprevistos se encuentran dentro del rubro efectivo y equivalentes al efectivo, como un efectivo restringido, estos recursos se encuentran depositados en la cuenta de ahorros del B.C.S.C. terminada en 7405 por un monto de $103.350.987.

8. Deudores Comerciales otras Cuentas por Cobrar Los deudores comerciales y otros comprenden:

2017 2016

Cuotas de administración 365.058.572 399.752.607

Retroactiva cuota de administración - 128.000

Cuota extraordinaria 43.853.711 15.835.524

Cuotas obras cofinanciadas 22.103.426 68.192.398

Sanciones - 686.223

Gastos cobro jurídico 8.953.218 2.492.080

Consignaciones pendientes por identificar - 12.313.271 - 22.865.065

Cartera espacio publico - 1.338.950

Deudores varios 21.394.013 -

Total 449.049.669 465.560.717

El detalle de los deudores varios para 2017 es:

Nit Nombre 2017 2016

24002 Casa de la Cultura 12.452.611 -

51814115 Álvarez Malaver Carolina 8.941.400 -

Total 21.394.011 -

Cartera por edades

Concepto Días

0 - 30 31 - 60 61 - 90 91 - 120 121 - 360 Más de 360 Saldo

Cuota de administración 27.422.016 15.613.401 10.686.696 8.383.827 54.875.355 248.077.277 365.058.572

Cuota extraordinaria 25.108.706 1.683.580 2.300.754 1.794.600 3.200.000 9.766.071 43.853.711

Cuota obra cofinanciada - - - - - 22.103.426 22.103.426

Gastos procesos judiciales 629.600 1.014.800 - 214.800 4.602.438 2.491.580 8.953.218

Total 53.160.322 18.311.781 12.987.450 10.393.227 62.677.793 282.438.354 439.968.927


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Grafico 1. Cartera por edades a 31 de diciembre de 2017

9. Otros Activos Financieros Corrientes Los activos financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es:

2017 2016

Inversiones en CDT´s 40.459.554 37.135.918

Total 40.459.554 37.135.918

Los activos financieros corresponden a inversiones en CDT´s superiores a 3 meses. A 31 de diciembre de 2017 y 2016, no presentan deterioro.

10. Otros Activos No Financieros Corrientes El saldo corresponde a los gastos pagados por anticipado, al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es:

2017 2016

Chubb Seguros Colombia SA - 105.513.539

Otros gastos pagados por anticipado 6.996.740 205.312.161

Total 6.996.740 310.825.700

El detalle de los otros gastos pagados por anticipado comprende:


80138884 Santos Osorio Jhonattan Andrés 3.157.300 -

80771924 Arroyo Santamaria Frey 250.000 -

79937890 Gustavo Adolfo González Roa 1.989.440 -

1030552623 Sosa Rincón Rodrigo Andrés 1.600.000 -

860026518 Chubb Seguros Colombia S.A. - 105.513.539

19246604 Cuervo Frade Luis Alberto - 900.000

51814115 Álvarez Malaver Carolina - 16.022.400

52082753 Chaparro Grosso Nubia - 26.080

79355087 Fernández De Soto Cristóbal - 131.172

91252973 Afanador Gómez Cesar Augusto - 600.000

830119789 CR Paulo VI2- Obras Cofinanciadas - 162.362.476

900907717 Impermeabilizadora El Arquitecto SAS - 24.670.033

8300434245 Laboratorios Contecon Urbar SAS - 600.000

Total 6.996.740 310.825.700

12%

4%

3%3%

14%

64%

0 - 30

31 - 60

61 - 90

91 - 120

121 - 360


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11. Propiedades, Planta Y Equipo

El saldo de propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 incluye:

2017 2016

Terrenos 75.709.212 -

Construcciones y edificaciones 249.656.188 42.524.529

Maquinaria y equipo 12.600.000 -

Depreciación acumulada 2.965.303 1.700.982

Total 335.000.097 40.823.547

Terrenos Construcciones y edificaciones

Equipos Total

01 enero 2016 - 42.524.529 - 42.524.529

Compras PPE - - - -

Traslados PPE - - - -

Bajas PPE - - - -

31 diciembre 2016 - 42.524.529 - 42.524.529

Compras PPE - - 12.600.000 12.600.000

Revaluación de PPE 75.709.213 209.328.760 - 285.037.973

Traslados PPE - - - -

Bajas PPE - - - -

31 diciembre 2017 75.709.213 251.853.289 12.600.000 340.162.502

El movimiento de la depreciación acumulada fue el siguiente:

Terrenos Construcciones y edificaciones

Equipos Total

01 enero 2016 - 850.492 - 850.492

Bajas PPE - - - -

Depreciación - 850.492 - 850.492

Bajas PPE - - - -

31 diciembre 2016 - 1.700.984 - 1.700.984

Bajas PPE - - - -

Depreciación - 2.201.422 1.260.000 3.461.422

31 diciembre 2017 - 3.902.406 1.260.000 5.162.406

Valor Neto PPE 75.709.213 247.950.883 11.340.000 335.000.096

Las construcción y edificación que actualmente posee la copropiedad se deprecia a 61años, de acuerdo con el avaluó realizado, la vida técnica del inmueble es de 100años de los cuales han transcurrido 39. Los equipos se deprecian a 10años.


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12. Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

El saldo de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2017 y 2016 incluye:

2017 2016

Proveedores - 67.494

Servicios Públicos - 118.298

Otros 70.426.941 94.099.527

Total 70.426.941 94.285.319

El detalle de las otras cuentas por pagar comprende:


3181912 Rippe Ceron Jorge Enrique - 807.200

17058723 Jiménez Pardo Guido Efraín - 1.460.000

41478303 López Lotero Clara Gladys 872.033 -

79057721 Villamil Torres Anthony 1.356.300 1.325.475

79402139 Bedoya Sabbgh Edwin Alonso - 480.000

79417992 Jiménez Ortiz José Alfonso - 645.000

79442026 Murcia José Danilo - 1.155.105

79782215 Mora Bernal Nelson 350.850 -

79869990 Pascagaza Moreno Javier - 3.880.000

79941495 Figueroa Bernal Mauro 965.000 -

830037248 Codensa S.A. Esp - 9.788.228

860026518 Chubb Seguros Colombia S.A. - 68.531.493

860075671 Cooseguridad C.T.A. 63.708.302 -

899999094 Empresa De Acueducto y Alcantarillado - 803.862

900471910 Professional Fitness Ips - 3.675.000

1030644453 Salas Larrota Daniela Jazmín - 1.182.117

1032493542 Herman Alexis Yate Muñoz 500.974 -

1130596384 Medina Moreno Antonio José 2.000.000 -

Otros 673.482 366.046

Total 70.426.941 94.099.526

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar serán canceladas en el año 2018, no se generan intereses y se reconocen al valor nominal dado que el efecto de su valoración a tasas de mercado no es significativo.

13. Pasivos Por Impuestos Corrientes Los pasivos por impuestos corrientes estas compuestos por la retención en la fuente que del mes de diciembre que es declarada y pagada en el mes de enero del siguiente año, al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es:

2017 2016

Retención en la fuente 1.640.031 1.101.268

Total 1.640.031 1.101.268


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14. Otros Pasivos Financieros Corrientes

Los otros pasivos corresponden a los ingresos recibidos por anticipados por cuotas de administración, extraordinaria, entre otros. Y los diferentes fondos que se han constituido con una destinación específica, al 31 de diciembre de 2017 y 2016 incluye:

2017 2016

Otros ingresos recibidos 2.413.094 1.155.397

Proyectos inversión 44.997.406 134.590.231

Ingresos devolver delegados - 6.838.818

Fondo seguridad 9.342.283 -

Cuotas obras cofinanciadas - - 6.398.935

Cuota extraordinaria acta 58/2011 242.218.978 -

Cuota extraordinaria - 739.268.510

Fondo cerramiento 261.056.711 261.410.086

Deposito salón comunal 618.650 99.000

Honorarios para abogados 2.091.340 1.010.963

Permisos y retardos nomina - 2.369.308

Lamparas energía - 19.868.190

Pasamanos - 20.056.000

Rejillas - 3.026.000

Canecas - 16.000.000

Auxilio cachuchas 90.880.909 148.000.000

Auxilio para las entradas 38.501.800 144.000.000

Fondo de solidaridad - 1.989.521

Ingresos recibidos por anticipado 17.687.266 16.598.835

Total 709.808.439 1.509.881.924

15. Beneficios a Los Empleados Los beneficios a los empleados están determinados de acuerdo con la normatividad laboral vigente, al 31 de diciembre de 2017 y 2016 incluye:

2017 2016

Aportes entidades promotoras de salud 5.145.384 4.060.300

Aportes ARL, ICBF, SENA Y CCF 4.012.000 3.588.300

Aportes a entidades de pensión 6.213.209 5.197.617

Cesantías consolidadas 38.111.072 31.583.015

Intereses sobre cesantías 4.376.953 3.609.493

Vacaciones consolidadas 12.276.842 13.149.047

Total 70.135.460 61.187.772


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16. Fondo de Imprevistos

El Fondo de imprevistos es un activo con destinación específica que se forma como mínimo con el 1% del presupuesto anual de ingresos y gastos de la copropiedad. Estos tienen como finalidad garantizar los recursos necesarios en el momento en que se incurra en situaciones no presupuestadas que impliquen la disposición de recursos adicionales a los recursos recaudados en las cuotas ordinarias de administración. para los años 2017 y 2016 es:

2017 2016

Fondo de imprevistos 103.350.987 111.187.779

Total 103.350.987 111.187.779

17. Otras Participaciones en el Patrimonio

Las otras participaciones en el patrimonio corresponden al saldo del fondo de indemnización lote, el saldo es:

2017 2016

Fondo de indemnización (Lote) 121.987.222 121.987.222

Total 103.350.987 111.187.779

18. Ganancias acumuladas (Adopción por primera vez NIIF)

Las ganancias acumuladas por adopción por primera vez a las NIIF, corresponde a la depuración de aquellas partidas, las cuales no son reconocidas bajo la norma internacional, y su efecto por la adopción se refleja en el patrimonio, el saldo es:

2017 2016

Cuentas por cobrar - Adopción por primera vez 115.726.049 115.726.049

Propiedades planta y equipo - Adopción por primera vez 24.407.957 24.407.957

Otros activos - Adopción por primera vez - 1.923.920 - 1.923.920

Otros pasivos - Adopción por primera vez 108.834.170 108.834.170

Total 247.044.256 247.044.256

19. Ingresos de Actividades Ordinarias y Otros Ingresos Los ingresos de actividades ordinarias están conformados por las cuotas de administración, el saldo es:

2017 2016

Cuotas de administración 2.541.861.549 2.376.204.688

Total 2.541.861.549 2.376.204.688

20. Otros Ingresos

Los demás ingresos están conformados por los intereses de las cuentas de ahorro, el reintegro de otros costos y gastos los interese de mora de las cuentas de administración, y otros; el saldo para los años 2017 y 2016 es:

2017 2016

Intereses cuentas ahorro 237.348 302.109

Reintegro costos y gastos 55.243.945 26.160.934

Intereses de mora cuotas de administración 35.131.812 -

Otros 721.805 2.277.921

Total 91.334.910 28.740.964


54

21. Gastos de Personal

El detalle de los gastos de personal incluye los siguientes conceptos:

2017 2016

Sueldos 395.247.806 383.214.810

Horas extras y recargos 17.414.452 18.035.023

Incapacidades 269.484 -

Auxilio de transporte 37.873.044 36.565.619

Cesantías 42.975.190 36.693.260

Intereses sobre cesantías 8.605.972 4.389.008

Prima de servicios 38.687.741 36.842.204

Vacaciones 16.467.418 16.375.108

Bienestar personal 8.999.100 1.100.000

Dotaciones 26.104.833 13.389.024

Capacitación al personal 620.000 1.064.800

ARL 7.334.973 8.116.826

Aportes EPS 38.409.968 35.598.018

Aportes a fondos de pensión 52.379.440 48.751.919

Aportes caja de compensación 17.724.460 11.647.230

Aportes ICBF 13.295.720 20.221.554

Aportes SENA 8.868.100 3.735.250

Gastos médicos y otros 1.055.700 470.400

Total 732.333.401 676.210.053

Grafica 2. Comparativo 2017 – 2016 gastos de personal. Devengados (Sueldo, Horas Extras, Auxilio Transporte, Incapacidades)

Prestaciones Sociales (Cesantías, Intereses sobre Cesantías, Prima de servicios, Vacaciones) Bienestar del personal

Dotaciones Seguridad social (ALR, Aportes EPS, Aportes Pensión)

Aportes parafiscales (SENA, ICBF, CCF) Otros (Capacitación al personal, Gastos médicos y otros)

45

0.8

04

.78

6

10

6.7

36

.32

1 8.9

99

.10

0

26

.10

4.8

33

98

.12

4.3

81

39

.88

8.2

80

1.6

75

.70

0

43

7.8

15

.45

2

94

.29

9.5

80 1

.10

0.0

00

13

.38

9.0

24

92

.46

6.7

63

35

.60

4.0

34

1.5

35

.20

0

Devengados PrestacionesSociales

Bienestar delpersonal

Dotaciones Seguridadsocial

Aportesparafiscales

Otros

2017 2016


55

22. Honorarios

El detalle de los honorarios incluye los siguientes conceptos:

2017 2016

Asesorías jurídicas, laborales. 17.347.200 23.618.350

Honorarios contables 31.301.500 36.000.000

Revisoría fiscal 16.183.472 16.060.000

Otras asesorías 3.877.500 7.000.000

Administración 23.793.750 31.500.000

Total 92.503.422 114.178.350

23. Servicios y Mantenimiento El detalle de los servicios y mantenimientos incluyen los siguientes conceptos:

2017 2016

Servicio vigilancia 846.771.584 800.972.484

Acueducto y alcantarillado 5.062.642 7.049.462

Energía eléctrica 135.315.295 157.480.084

Teléfono 11.420.556 8.869.938

Correo portes y telegramas 317.312 178.868

Gas 220.310 247.215

Mant. Zonas verdes 53.809.229 52.870.071

Mant. Locativo 31.000.768 3.265.950

Mant. Extintores 2.713.000 -

Mant. Eléctrico 2.266.764 3.509.070

Mant. De motobombas 6.210.000 2.994.000

Mant. De citófonos 4.481.567 12.763.000

17

.34

7.2

00

31

.30

1.5

00 16

.18

3.4

72

3.8

77

.50

0

23

.79

3.7

50

23

.61

8.3

50

36

.00

0.0

00

16

.06

0.0

00

7.0

00

.00

0

31

.50

0.0

00

Asesorías jurídicas,laborales.

Honorarios contables Revisoría fiscal Otras asesorías Administración

2017 2016


56

Mant. De tanques de agua 11.566.096 17.145.926

Tala y poda de arboles 125.000 -

Mant. Red de tv comunal 4.092.528 7.783.000

Mant. De parques infantiles 273.700 153.900

Mant. De andenes - 5.847.680

Mant. Zonas comunes 17.778.099 31.612.607

Impermeabilización en general 6.381.375 2.983.500

Techos punto fijo, Demoliciones Subestación, etc. 66.984.949 22.055.203

Mant. Sede administrativa 314.300 -

Mant. Maquinaria y equipo de oficina 981.596 58.000

Mant. Muebles y enseres 1.050.600 8.040.000

Mant. Equipo de computo 2.122.924 510.000

Mantenimientos varios 2.833.150 2.608.300

Total 1.214.093.344 1.148.998.258

24. Seguros El detalle de los seguros incluye:

2017 2016

Cumplimiento 257.975 5.335.482

Seguro áreas comunes 130.883.673 151.477.879

Total 131.141.648 156.813.361

25. Otros Gastos de Administración

El detalle de los otros gastos de administración comprende:

2017 2016

Afiliaciones y sostenimiento (aprendiz SENA) 5.016.474 -

Arrendamiento software 4.479.086 5.614.334

Gastos legales 13.980.016 257.079

Libros, suscripciones, periódicos y revistas 957.808 -

Culturales y recreativos 17.073.192 5.950.000

Gastos de asamblea 11.844.202 16.949.640

Actividades de convivencia 2.296.700 4.030.000

Elementos de aseo 30.566.543 23.695.850

Elementos de cafetería 3.897.373 7.127.294

Refrigerio personal 17.020.830 12.552.710

Refrigerio consejo y comités 1.600.600 3.088.960

Papelería y útiles de oficina 5.281.908 3.992.412

Fotocopias, impresos y 2.638.720 1.271.400

Transporte urbano 2.753.522 1.583.579

Gastos no previstos 12.614.469 21.235.913

Adornos navideños - 3.277.200

Fondo de imprevistos ley 675/2001 25.418.652 22.200.000

Deterioro de cartera 18.228.388 16.354.465

Total 175.668.483 149.180.836


57

26. Activos Contingentes Y Pasivos Contingentes

La Copropiedad no posee activos ni pasivos contingentes que deba revelar al corte de 31 de diciembre de 2016 y 2017.

27. Hechos Ocurridos Después Del Periodo Sobre El Que Se Informa No se ha presentado ningún evento que requiera algún ajuste o que no requiera ajuste, pero sea significativo, entre la fecha de reporte y la fecha de autorización.

28. Aprobación De Los Estados Financieros Estos estados financieros fueron aprobados el 1 de marzo de 2018 por el Consejo de Administración y autorizados para su publicación y presentación ante la Asamblea General.

GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ ROA Representante Legal

RODRIGO A. SOSA RINCON Contador T.P. N° 175183-T

ADLAY FULTON LEMOS GUANCHA Revisor Fiscal T.P. N° 20901-T

Ver informe de dictamen adjunto


58

INFORME DE LA VEEDORA

En mi carácter de Veedora elegida en la Asamblea General Ordinaria de Delegados por el periodo 2017-

2018 y ciñéndome a lo establecido en el artículo 108 del Reglamento de Propiedad Horizontal que

define las funciones de mi cargo, presento el informe de mi gestión, no sin antes reportar que asistí a

las reuniones de Consejo con voz y sin voto, así como a las reuniones del Comité de Vigilancia, único

Comité convocado por la Administración. 1. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El artículo 82 del R.P.H establece que el Consejo de Administración estará conformado por siete (7)

consejeros principales y 4 suplentes; sin embargo, tres consejeros principales y dos suplentes se

retiraron, así que el Consejo sesionó únicamente con seis (6) miembros.

Cabe observar que cuatro (4) consejeros posesionados en la Asamblea General Ordinaria de 2017

ostentaban la calidad de cónyuge, padres o hijo de propietario, contraviniendo el artículo 84 del R.P.H.

que limita a dos el número máximo de consejeros con esta condición.

Se recomienda a la administración y a la Revisoría Fiscal validar esta situación en el momento de la

elección de Consejo, y a los nuevos consejeros, comprometerse a actualizarse en las normas que rigen

la propiedad horizontal, tal como lo establece el numeral 3 del artículo 84 de nuestro reglamento. 2. MANDATOS DE ASAMBLEA AÑO 2017

Las proposiciones presentadas por los delegados en la Asamblea General Ordinaria celebrada en abril

de 2017 no se sometieron a consideración ni tampoco se tomaron decisiones debido a que ésta fue

desintegrada en la última sesión. 3. MANDATOS DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA AÑO 2016

Teniendo en cuenta que en la Asamblea General Extraordinaria de Delegados celebrada durante los

días 22 y 26 de octubre de 2016 se tomaron decisiones que pueden afectar nuestro patrimonio, esta

veeduría se trazó la meta de hacerle seguimiento a algunos de los temas aprobados en esa Asamblea y

que siguen en ejecución:

I. Devolución de las cuotas extraordinarias a “los bloques que no necesitan la ejecución de este

tipo de trabajos o que todavía no los han hecho…”.

II. Destinar del Fondo de Imprevistos un monto de $375.006.190, con la siguiente distribución:

• Apropiación para lámparas ahorradoras para 123 entradas $ 19.868,19

• Apropiación para lámparas ahorradoras para 123 entradas $ 40.112.000

• Instalación de rejillas y arreglo de pisos en 89 entradas $ 3.026.000

• Canecas para basura, 10 para cada una de las 4 zonas $ 16.000.000

• Auxilio para arreglo de 50 cachuchas $ 150.000.000

• Auxilio de $ 2 millones para obras varias de 74 entradas $ 146.000.000


59

3.1 Devolución cuotas extraordinarias

3.1.1 Antecedentes En el año 2011, la Asamblea General de Delegados aprobó una cuota extraordinaria diferida a

cuatro años para otorgar auxilios de $20 millones a cada uno de los bloques pendientes de

ejecutar la obra hidráulica, que, según concepto del comité de Obra, todos la requerían. Este

auxilio sería indexado anualmente, al igual que el valor de la cuota a cancelar-

La justificación de esta propuesta estuvo motivada por el agotamiento de los recursos del Fondo

del Lote/Indemnización que sólo contaba con un disponible de $120 millones para conceder auxilios a seis (6) bloques que estaban en lista para realizar la obra hidráulica.

El término para la realización de las obras hidráulicas estaba presupuestado a cuatro (4) años,

objetivo que no se cumplió: únicamente se ejecutaron trece (13) obras hidráulicas y una de

pilotaje, recibiendo cada bloque el auxilio de $20 millones con la indexación correspondiente.

En la tabla y gráfico No. 1 se visualizan los bloques que realizaron la obra hidráulica.

Tabla No. 1

Gráfico No. 1

3.1.2 Cuentas por facturar

Confrontados los contratos de obra hidráulica con los registros contables de recaudos y

erogaciones, tarea verificada con el contador del conjunto, se identificaron cuentas con saldo en

rojo que suman $65.886.655, como resultado de pagos a contratistas sin existir respaldo de los

fondos reunidos por los propietarios. Esta situación se presentó en el año 2015 y las deudas

pendientes aún no han sido facturadas, lo que es preocupante porque son dineros pertenecientes

a la comunidad. Se recomienda a la administración socializar con los propietarios y establecer

mecanismos para recuperar esta cartera. La tabla No. 2 muestra el estado de cuenta de los

bloques que adeudan dineros por concepto de obra hidráulica:

FECHA

ANTES DE 2011 42 71 88 62 83 93

AÑOS 2011 - 2015 92 52 56 68 90 84 86 77 63 69 70 75 51 58

BLOQUES CON OBRA HIDRÁULICA REALIZADA

54

6

14

20

0 10 20 30 40 50 60

TOTAL BLOQUES

ANTES DEL AÑO 2011

AÑO 2011-2016

TOTAL

OBRAS HIDRÁULICAS REALIZADAS


60

Tabla No. 2

3.1.3 Cuotas extraordinarias

Excluyendo el valor de la cuota extraordinaria aportada por los bloques que efectuaron la obra

hidráulica, el monto a devolver es de $555.956.600. Si a esta cifra se adicionan otros valores

aportados por algunas entradas para hacer obras varias, el total a reembolsar a los propietarios

asciende a $647.152.000. Los giros efectuados por la administración, incluidos los desembolsos a tres (3) entradas que

habían ejecutado la obra hidráulica y que no debieron ser solicitados, al igual que el anticipo de

cuota extraordinaria que con autorización de los propietarios de un bloque se pagó para efectuar el estudio de verticalidad, suman $424.182.690.

Según se refleja en la tabla No. 3, el Subtotal corresponde al saldo de cuota extraordinaria por

reintegrar, pero al adicionarle los pagos sobregirados por una cuantía de $35.082.900, da como resultado un total de $258.052.210.

Es de precisar que, una vez informada la administración sobre la ocurrencia de estas

inconsistencias producto de la deficiencia en el control en las devoluciones de dinero, ha

procedido a tomar las medidas necesarias para recuperar esta cartera.

RESUMEN CUENTAS CUOTA EXTRAORDINARIA 1 de diciembre a 31 de diciembre de 2017

Total Cuota extraordinaria a retornar 1 de enero/17 555.956.600

(+) Ahorro propietarios para otras obras 91.195.400

Total a devolver 647.152.000

Vres reembolsados 424.182.690

Subtotal 222.969.310

(+) vres a reintegrar propietarios 35.082.900

Cuota extraordinaria pendiente por girar 258.052.210

Tabla No. 3 La tabla No. 4 presenta la relación de pagos en exceso y que deben ser recuperados por la administración.

BloqFecha

obra

Costo total

obra

Estudio

topográfico/

diagnóstico/

otros

Vr. obra civilVr.

Interventoría

Aporte

residentesVr. Auxilio Saldo

51 2015 84.462.225 1.418.182 76.892.632 6.151.411 40.748.000 23.820.000 19.894.225

63 2015 70.312.227 1.418.182 63.822.091 5.071.954 40.080.000 23.820.000 6.412.227

69 2015 72.116.264 1.418.182 65.461.187 5.236.895 40.080.000 23.820.000 8.216.264

70 2015 71.667.776 1.418.182 65.045.920 5.203.674 40.000.000 23.820.000 7.847.776

75 2015 100.113.429 2.127.273 90.727.922 7.258.234 54.000.000 23.820.000 22.293.429

77 2015 61.883.651 1.300.000 55.348.621 5.235.030 38.000.000 23.820.000 63.651

86 2015 60.979.083 1.300.000 55.258.410 4.420.673 36.000.000 23.820.000 1.159.083

Total 65.886.655

VALOR TOTAL OBRA APORTES

DEUDAS OBRAS HIDRÁULICAS QUE NO HAN SIDO FACTURADAS

Fuente: Contabilidad


61

Tabla No. 4

3.2 Auxilios del Fondo de Imprevistos

La Asamblea General Extraordinaria de octubre de 2016 aprobó la propuesta del administrador

de ese entonces, señor Aldemar Suárez, de destinar del Fondo de Imprevistos el valor de $296

millones de pesos para conceder auxilios de $2 millones de pesos a 74 entradas con destino a

obras varias y $3 millones a 50 entradas para arreglo de cachuchas sin que se hubieran

establecido parámetros técnicos ni identificación de los bloques beneficiarios de este monto. Se

infiere que este auxilio iba dirigido a las entradas de Vivienda Militar que tienen adosada la

cachucha al edificio y han requerido su separación por el asentamiento de éstos.

A 31 de diciembre de 2017, los auxilios de $2 millones o menos entregados a sesenta y siete (67)

entradas suman $166.497.291, más los auxilios superiores a $2 millones entregados a doce (12)

entradas por una cuantía de $34.879.282, da como resultado unas erogaciones por $166.497.291

entregadas a setenta y nueve (79) entradas. Como a 31 de diciembre de 2017, sólo quedaban cuarenta y cuatro (44) entradas por recibir el

auxilio, se recomienda revisar qué remanente quedaría si se continúa adjudicando auxilios de $2

millones de pesos y retornar el dinero sobrante al Fondo de Imprevistos. Esto en consideración

a que la mayoría de las obras realizadas no han sido solicitadas para arreglo de cachuchas. El

gráfico No. 2 refleja el comportamiento de los auxilios concedidos a partir de su aprobación por

parte de la Asamblea Extraordinaria de Delegados.

BLOQ NOMENCL. ENTRADA FECHA

CUOTA

EXTRAORDIN

ARIA A

DEVOLVER

OTROS

APORTES TOTAL

VR

DEVOLUCIÓN

VALOR A

RECUPERAR

72 58-14 72014 22-11-17 5.002.200 5.002.200 7.000.000 -1.997.800

72 58-54 72054 16-06-17 5.002.200 5.002.200 7.000.000 -1.997.800

72 58-58 72058 16-06-17 5.002.200 5.002.200 7.000.000 -1.997.800

74 57-17 74017 22-08-17 6.980.000 6.980.000 7.600.000 -620.000

77 58-55 INT 2 77255 01-05-17 0 22.000.000 22.000.000 26.475.500 -4.475.500

79 58-30 79030 02-01-17 6.980.000 6.980.000 7.697.996 -717.996

88 59-11 88011 29-11-17 0 0 6.425.000 -6.425.000

88 59-35 88035 30-11-17 0 0 6.980.000 -6.980.000

88 59-57 88057 01-12-17 0 0 6.980.000 -6.980.000

89 59-56 89056 03-12-17 6.980.000 531.000 7.511.000 8.800.000 -1.289.000

93 56-62 INT 2 93262 11-12-17 0 2.000.000 2.000.000 4.500.000 -2.500.000

Fuente: Contabilidad -35.980.896 Obra hidráulica

DEVOLUCIONES CUOTA EXTRAORDINARIA A DIC 31 DE 2017

APORTES ENTRADA


62

Fuente: Contabilidad Gráfico No. 2

3.3 Canecas para basura

Del Fondo de Imprevistos, la Asamblea General Extraordinaria autorizó al administrador

Aldemar Suárez la adquisición de 40 canecas que tuvieron un costo unitario de $400.000, para

un total de $16 millones de pesos.

Haciendo un recorrido por el conjunto, se observan varias canecas ubicadas en sitios en donde

no cumplen ningún oficio, y exceso de canecas en la plazoleta. Se recomienda evaluar su

funcionalidad y tomar decisiones al respecto.

3.4 Instalación de pasamanos en 109 entradas

Del Fondo de Imprevistos, la Asamblea General Extraordinaria aprobó destinar una partida de

$40.112.000 para la adquisición de 218 pasamanos/barandas para acceso de entradas. El

contrato de elaboración e instalación de las barandas fue suscrito el 15 de noviembre de 2016 y

el plazo de ejecución de la obra se pactó a 90 días, a partir de la legalización del contrato.

A 30 de enero de 2017, la administración había entregado avances del 81.22%, es decir, la suma

de $32.578.400 sin que exista evidencia de entregas a través de actas ni tampoco quedó

establecido en el contrato la forma en que las barandas serían recibidas.

En enero de 2017, la contratista solicitó prórroga del contrato que se extendió hasta el 12 de

septiembre de 2017, sin que hubiera hecho entrega de las barandas pendientes.

Realizado el inventario sobre el terreno, la administración actual contabilizó 80 barandas

instaladas, es decir, sólo el 37% del total contratado.

Esta administración se comunicó en dos oportunidades con la contratista sin llegar a ningún

acuerdo pues ella argumenta desequilibrio en el contrato, teniendo que recurrir la

administración a otras instancias legales en procura de recuperar el dinero.

296

131

35

123

67

12

0

50

100

150

200

250

300

350

Total asignado Auxilios $2 mill Auxilios $3 mill

Auxilios otorgados a dic 31 de 2017 en miles de ($)

Valor en miles de pesos Total entradas


63

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA AÑO 2017

4.1 Contratos

4.1.1Contrato de Vigilancia

Como respuesta a la convocatoria efectuada por la administración a través de un medio de amplia

circulación, el Comité evaluador conformado por 3 consejeros estudió las cinco propuestas

preseleccionadas por el administrador y luego de realizar visitas a las instalaciones de los

proponentes y valorar las propuestas económicas, dicho Comité seleccionó a tres (3) que fueron

puestas en consideración de todos los miembros del Consejo quienes finalmente eligieron por

unanimidad a la compañía IVAEST LTDA, para contratar los servicios de vigilancia desde el 1 de

enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, con un valor mensual de $79.177.033 incluido

el IVA. Los servicios corresponden a:

TABLA DE COBERTURAS SERVICIO CANTIDAD

SERVICIO UBICACIÓN DÍAS DE

TRABAJO

Servicio de vigilancia y seguridad privada 24 horas, con arma y equipo de comunicación

nueve (9) Cr 57 BIS

No. 57 B 16

lunes a

domingo

Servicio de vigilancia y seguridad privada 16 horas diurnas

dos (2) Cr 57 BIS

No. 57 B 17

lunes a

domingo

Servicio de operador de medios tecnológicos 24 horas

uno (1) Cr 57 BIS

No. 57 B 18

lunes a

domingo

Fuente: Contrato suscrito con IVAEST Ltda. Tabla No. 5

4.1.2 Póliza de Seguro de Áreas Comunes

La póliza de seguro de áreas comunes fue suscrita con Seguros del Estado a partir del 1 de enero

de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018. El valor asegurable o de reconstrucción de las zonas

comunes se hizo por la suma de $82.594.600.000, cifra inferior a las de los años anteriores,

infiriéndose que se han ido reduciendo las coberturas, quedando en riesgo nuestro patrimonio

en el evento de un siniestro de terremoto o incendio.

Haciendo proyecciones con base en el IPC a partir del avalúo técnico efectuado a la copropiedad

en el año 2011, se estima que estamos en un infraseguro de por lo menos el 24%. Esto quiere

decir que, en el evento de un siniestro, la compañía de seguros realizaría el avalúo técnico y

calcularía el deducible sobre el valor real y lo aplicaría al valor asegurado.

Atendiendo las observaciones sobre la necesidad de efectuar el avalúo técnico, la administración

ha contratado la realización de avalúo técnico con la Lonja de Propiedad Raíz para proceder a

ajustar la póliza.

El cuadro siguiente relaciona las áreas comunes esenciales que deberían ser cubiertas por la


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póliza, acorde con lo establecido en el artículo 15 parágrafo 1 de la ley de Propiedad Horizontal

675 de 2001 que reza:

“ARTÍCULO 15º. SEGUROS. Todos los edificios o conjuntos sometidos al régimen de propiedad

horizontal podrán constituir pólizas de seguros que cubran contra los riesgos de incendio

y terremoto, que garanticen la construcción total de los mismos. Parágrafo 10. En todo caso será obligatoria la constitución de pólizas de seguros que cubran contra los riegos de incendio y terremoto los bienes comunes de que trata la presente ley, susceptibles de ser asegurados.

Tabla No. 6

4.1.3 Contrato con abogados

Manejo de cartera: Para el cobro de cartera se tienen contratado tres abogados quienes

perciben los honorarios de acuerdo con los valores de cartera recuperados y que son asumidos

por los deudores.

Actualmente la cartera está en manos de los profesionales del derecho Raúl Macías, Martha Elena

Aguirre y Yolima Acosta quien actualmente tiene asignados diez (10) casos, entre los cuales está

el proceso jurídico 2003-651 llevado contra el señor Manuel R. Castillo y según reporta la

abogada Acosta, hay un título judicial a favor del conjunto por $9.446.556 y se está la espera de

que el juez 30 civil municipal lo ponga a disposición del juez 74 civil municipal donde fue

trasladado el proceso.


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Se recomienda a la administración y a la revisoría fiscal, hacer seguimiento a esta cuenta

identificada con el centro de costo 87017302 ya que se observa un registro contable que no

corresponde a la realidad de la transacción, quedando la cuenta en ceros. Este movimiento se

realizó el 28 de diciembre de 2016.

Defensa de la copropiedad contra demandas: Para atender las demandas presentadas contra

el conjunto por el anterior administrador señor Aldemar Suárez y el contador saliente señor

Miguel Rojas, se contrató los servicios profesionales del abogado laboralista Francisco Javier

Ocampo.

Reclamación incumplimiento contrato de barandas: Para llevar a cabo el proceso de

recuperación de los dineros por el incumplimiento del contrato de las barandas, se contrató los

servicios profesionales del abogado Frey Arroyo quien también llevó el caso de la demanda para

recuperar los dineros que Hidrocom facturó indebidamente al conjunto en el año 2013. El dinero

recuperado por Hidrocom fue por la suma de $13.920.054.

4.2 Cartera

La cartera a 31 de diciembre de 2017 registra un acumulado de $756.299.075. Es de observar

que el 71% de las deudas están en cabeza de dieciséis (16) propietarios, con un acumulado de

$533.616.641.

Con deudas entre $1 millón y $12 millones de pesos hay cincuenta y tres (53) propietarios que

deben $161.217.542, contribuyendo con el 21% del total de la cartera.

Las deudas menores de $1 millón de pesos suman $61.490.692 con una participación del 8% del

total de la cartera.

Aunque la responsabilidad en el seguimiento y control de la cartera recae sobre el administrador,

el Consejo debe estar atento al comportamiento de ésta y velar porque se apliquen medidas para

recuperarla, apoyándose también en los procedimientos definidos en el manual de recuperación

de cartera. El gráfico No. 3 refleja el comportamiento de la cartera a 31 de diciembre de 2017.

Gráfico No. 3


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4.3 Proyectos de inversión

Esta cuenta que no forma parte del presupuesto venía con un saldo de $114.590.231 que fue

incrementado en $20 millones el 29 de noviembre de 2016 con el dinero recibido de la compañía

de vigilancia, quedando a 31 de diciembre de 2016 un saldo de $134.590.231.

Con cargo a esta cuenta se invirtieron $89.592.825 en luminarias para el conjunto que tuvieron

un costo de $61.919.994, más otras inversiones por cuantía de $27.672.831, queda un saldo de

$44.997.406.

Considerando que el recaudo real de cartera de años anteriores durante la vigencia de 2017 fue

de $126.609.611, se recomienda ser cuidadosos en el destino que se le va a dar a estos ingresos

porque no pueden engrosar el Fondo de Inversión sin la aprobación de la Asamblea General.

4.4 Manejo del presupuesto

Se recomienda al nuevo Consejo hacer seguimiento mensual a la ejecución del presupuesto, a fin

de no excederse en los gastos cuando el recaudo previsto no ingrese en su totalidad y dar

aplicación al reglamento de propiedad horizontal, que, en su artículo 118 establece: “… El

proceso de ejecución del presupuesto de gasto se hará ciñéndose al recaudo de los

ingresos, a fin de evitar resultados presupuestales deficitarios. Por tal razón, si durante la

vigencia se establece que los recursos estimados no ingresarán en su totalidad, se

restringirá el gasto de acuerdo con prioridades previamente definidas”.

4.5 Normas NIIF

Los balances correspondientes a la vigencia 2017 son presentados bajo las normas

internacionales NIIF, dando cumplimiento a la Ley 1314 de 2009 y al Decreto 3022 que habla

sobre el marco técnico normativo.

Es conveniente precisar que la copropiedad estaba en mora en su aplicación, pues los balances

debieron estar bajo estas normas desde el año 2016.

4.6 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Es necesario que el nuevo Consejo de Administración haga seguimiento al proceso de desarrollo

e implementación de cada una de las etapas del SG-SST que es de carácter obligatorio.

4.7 Recomendaciones

Como complemento a las recomendaciones realizadas a través de este documento, es necesario

insistir en algunos temas relevantes y adicionar otros de igual importancia: • La cartera es un tema crítico que demanda atención, y, en consecuencia, se debe velar por

no dejarla crecer, haciendo gestión de cobro desde la primera cuota de atraso. Por eso es

importante seguir los lineamientos establecidos en el Manual de Cobro de Cartera; además,

el Consejo debe estar enterado sobre el comportamiento de las deudas y definir políticas al

respecto.


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• El Consejo de Administración debe hacer seguimiento mensual al presupuesto de ingresos

a fin de restringir los gastos cuando no se cumplan las metas de ingreso previstas.

• El Consejo de Administración estar atento al Plan de Compras que elabore la

administración con miras a dar cumplimiento a lo estipulado en el numeral 10 del artículo

99 del Reglamento de Propiedad Horizontal que define las funciones del administrador:

“Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Compras previo concepto del Consejo de

Administración”. Igualmente, exigir el informe mensual de la gestión del administrador.

• La administración debe establecer y mantener puntos de control que facilite el seguimiento

a las cuentas de recaudos y erogaciones a los propietarios y/o contratistas.

• Se recomienda a la administración y al Consejo de Administración elaborar una bitácora

que contenga los mandatos de Asamblea y las políticas establecidas por el mismo Consejo

en los temas contables, administrativos, económicos y financieros, a fin de que éstos sean

de fácil consulta, para no incurrir en errores por desconocimiento de las decisiones

tomadas con anterioridad.

• Se recomienda a la Asamblea General de Delegados fijar políticas respecto a los dineros que

ingresan por recuperación de cartera.

• El Consejo debe hacer seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Conformar un grupo interdisciplinario que revise y proponga las reformas que requiere el

Reglamento de Propiedad Horizontal.

Espero señores Asambleístas haber cumplido con mi deber como lo demanda el Reglamento de

Propiedad Horizontal, y agradezco la colaboración de la administración que me permitió

adelantar mi tarea. Atentamente,


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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL


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