Informe de gestión año 2016

1. Aprobación del orden del día.

2. Lectura y aprobación del acta anterior.

3. Presentación del Informe de Gestión año 2016.

4. Elección del Revisor Fiscal.

5. Proposiciones y varios (Proyecto de acuerdo por medio del cual se

liquida el presupuesto vigencia 2016).

Pablo Andrés Restrepo GarcésGerente.

Informe de Gestión 2016Área Administrativa y Financiera

AV AV AH AV AH

2014 2015 2015 /2014 2016 2016/ 2015

Ventas nacionales 17,323,649 100% 18,797,711 100% 9% 21,152,336 100% 13%

VENTAS NETAS 17,323,649 100% 18,797,711 100% 9% 21,152,336 100% 13%

Costo de Ventas 11,692,636 67% 13,321,001 71% 14% 14,972,353 71% 12%

UTILIDAD BRUTA 5,631,013 33% 5,476,710 29% -3% 6,179,984 29% 13%

Gastos de Administración 3,609,272 21% 3,634,369 19% 1% 4,410,442 21% 21%

TOTAL DE GASTOS 3,609,272 21% 3,634,369 19% 1% 4,410,442 21% 21%

UTILIDAD OPERATIVA (UAII)2,021,741 12% 1,842,340 10% -9% 1,769,542 8% -4%

Otros Ingresos 482,432 3% 315,204 2% -35% 728,815 3% 131%

Otros Gastos 432,068 2% 890,165 5% 106% 822,945 4% -8%

NO OPERACIONALES 50,364 0% (574,961) -3% -1242% (94,131) 0% -84%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS2,072,105 12% 1,267,379 7% -39% 1,675,411 8% 32%

Inpuestos 560,771 3% 563,880 3% 1% 610,657 3% 8%

Impuesto de renta y complementarios416,170 2% 387,103 2% -7% 440,368 2% 14%

Impuesto de renta para el CREE144,601 1% 139,357 1% -4% 135,716 1% -3%

Sobre Tasa al CREE 0 37,420 0% N/A 34,573 0% -8%

UTILIDAD NETA 1,511,334 9% 703,499 4% -53% 1,064,754 5% 51%

ENVIASEO ESP

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPARATIVO ACUMULADO A DICIEMBRE 2016

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

CONTABILIDAD MEGA

SERVICIO ORDINARIO EPM 16,053 15,991 0.39%

SERVICIO ORDINARIO DIRECTO 1,282 1,112 15.29%

RUTA HOSPITALARIA 770 780 -1.34%

SERVICIO ESPECIAL ESCOMBROS 191 160 19.14%

SERVICIO ESPECIAL 1,842 1,601 15.06%

LOTES URBANOS 114 193 -40.68%

LODOS 10 5 95.05%

MUNICPIOS 779 789 -1.25%

PMIRS 55 44 24.95%

CONTENEDORES 71 53 33.91%

EVENTOS ESPECIALES - 14 -100.00%

DEVOLUCION TASA DE ASEO (14)

TOTAL 21,152.34 20,742 1.98%

RECAUDO FACTURADO MEGA

22,484 21,152.34 20,742

Ingresos a diciembre vs mega proyectada

Valores expresados en millones de pesos

2014 2015 2016

24% 18% 14%

2014 2015 2016

29% 31% 31%

% ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

Obligaciones Financieras / Ventas netas *100

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

(% de la empresa que corresponde a terceros)

Pasivo Total / Activo Total * 100

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

Por cada peso invertido en activos, se esta financiando con

terceros en un 31%.

El % de endeudamiento financiero mide la participación de las

entidades financieras en la inversión de la empresa, es importante

resaltar que desde el año 2014 las reposiciones de vehículos se

han realizado con recursos propios.

LEASING BBVA 394

DEUDA PUBLICA B. AGRARIO 2,194

TOTAL 2,588

(Cifras colombianas expresadas en millones de pesos)

DEUDA PUBLICA ACTUAL

Indicadores de Endeudamiento

PLAN DE ACCIÓN CONTABILIDAD: la implementación de las NIFF, se

cumplió en un 100% con la rendición de cuentas a la SSPD y a la Contaduría

General de la Nación.

La implementación en el ERP, se inició en noviembre, con el diseño del plan de

cuentas, el cual fue suspendido por dificultades en la bases de datos; con un

porcentaje de ejecución del 50%. La empresa proveedora del ERP nos

cobraba 40 millones por el montaje de las NIFF, pero el 50% fue desarrollado

por la contadora de ENVIASEO con un costo aproximado de $3.600.000

Ejecución de Planes de acción

PLAN DE PRESUPUESTO:

Se realizó la implementación de una metodología para

la elaboración del presupuesto y su documentación en

Sistema de Gestión Integral SGI, la implementación se

realizó con éxito y su utilización fue inmediata para la

proyección del presupuesto 2017.

Ejecución en un 100%

Ejecución de Planes de acción

INGRESOS APROBADO EJECUTADO %INGRESOS CORRIENTES 20.903.801.511 20.870.310.799 99,8%

INGRESOS NO CORRIENTES 36.100.000 49.402.071 137%

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 516.857.296 622.104.320 120%

RECURSOS DE CAPITAL 1.448.000.000 749.404.533 52%

CREDITO BANCARIO 700.000.000 - 0%

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 45.000.000 46.404.533 103%

OTROS RECURSOS DEL BALANCE 703.000.000 703.000.000 100%

TOTAL INGRESOS 22.904.758.807 22.291.221.723 97%

EGRESOS APROBADO OBLIGACIONES % GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.583.294.568 6.116.257.395 93%

GASTOS DE OPERACION 11.009.737.471 10.201.837.749 93%

SERVICIO A LA DEUDA 1.279.916.108 978.060.939 76%

INVERSION 4.031.810.660 3.787.873.480 94%

TOTAL EGRESOS 22.904.758.807 21.084.029.563 92%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2016

Ejecución Presupuestal 2016

ENTIDADCALIFICADORA

AÑO Fecha de entrega

CALIFICACIÓN

BRC 2010 Marzo del año 2011

BB (Doble B)

BRC 2011 Abril del año 2010

BB (Doble B)

FITCH RATINGS 2012 Marzo del año 2013

BBB – (Triple B menos)

FITCH RATINGS 2013 Abril del año 2014

BBB (Triple B)

FITCH RATINGS 2014 Marzo del año 2015

BBB (Triple B)

FITCH RATINGS 2015 Mayo del año 2016

BBB + (Triple B mas)

Calificación de riesgos de corto y largo plazo

Dentro del software de Conseres se implementó el módulo de tarifas

en la base de datos de producción bajo los parámetros de la

metodología tarifaria establecida en la Resolución CRA 720/2015.

Presupuesto: No implicó costos porque en el año 2015 se pagó por el

desarrollo del módulo tarifas y para el año 2016 la actualización y

adaptación a la nueva metodología tarifaria no fue cobrada,

aproximadamente $10.200.000.

Implementación de software para el calculo de tarifasCRA 720-2015:

• Adecuación del patio trasero, piso duro, cerchas, columnas: la ejecución se dio para el techo, mantenimiento de

redes eléctricas, agua y aire.

Inversión $ 647´958.659

Infraestructura

• Adecuación y mantenimiento de la infraestructura física: Cumplimiento del 100%

Acciones preventivas y correctivas de acuerdo al presupuesto del año 2016, lo cual esta estipulado en los formatos del SGI. $ 15´934.400.

• Puntos de anclaje, líneas de vida y trabajo en alturas. la ejecución se generó en un 100%, culminando con un instructivo que fue incluido

dentro del SGI, inversión de $ 10´126.800

Infraestructura

Programa Fortalecimiento del clima laboral: test cualitativo de adaptación y colaboración con los procesos de auto

evaluación, ejecución de talleres vivenciales con el área administrativa y operativa.

Encuentro Taller Vivencial - Parque Los Tamarindos Comfenalco

Fecha 09 de octubre 2016 - Asistentes 43

Encuentro Taller Vivencial - Piedras Blancas Comfenalco

Fecha 22 de julio 2016 - Asistentes 435

Gestión Humana

Programa de Bienestar Laboral Formación y capacitación:

Se realizaron 32 capacitaciones en el año 2016, seminarios y talleres dirigidos a los funcionarios de Enviaseo E.S.P.

CAPACITACIONES FECHA PERSONAS ASISTIDAS

ENTIDAD QUE LO DICTA

Elaboración anual de adquisiciones21,22,23/01/

20161

INSTITUTO NAL. DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP

Seguridad vial (la vía y su entorno) 01/04/2016 11 GRUPO RISK

Comportamiento en la conducción 05/04/2016 10 GRUPO RISK

Todos estamos llamados a hacer una revisión de nosotros mismos

12/04/2016 27 MONICA ISABEL MONTOYA RESTREPO

Prevención de desordenes musculo-esquelético 20/04/2016 12 ARL SURA

Prevención de trauma acumulativo 27/04/2016 10 ARL SURA

Estándares de seguridad 05/05/2016 23 ARL SURA

Hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía 18/05/2016 25 GRUPO RISK

Consecuencias de los accidentes de transito e implicaciones sociales

25/05/2016 25 GRUPO RISK

Elementos de protección personal 27/05/2016 29 PUSG-SST

Como reportar accidentes e incidentes de trabajo 31/05/2016 30 GRUPO RISK

Causas de los accidentes de tránsito 02/06/2016 48 GRUPO RISK

Primeros auxilios 23/06/2016 27 ARL SURA

Orden y aseo 24/06/2016 27 ARL SURA

Riesgo biológico 15/07/2016 44 ARL SURA

CAPACITACIONES FECHAPERSONAS ASISTIDAS

ENTIDAD QUE LO DICTA

OUT DOOR EXPERIENCIAL 22/07/2016 35 MONICA ISABEL MONTOYA RESTREPO

COMUNICACIÓN ASERTIVA 25/07/2016 5 ARL SURA

SERVICIO AL CLIENTE 27y29/07/2016 14 SENA

TRABAJO EN EQUIPO 03/08/2016 24 ARL SURA MARY VIANA

NORMATIVIDAD LEGAL 16/08/2016 15 ARL SURA LUZ STELLA SOTO

RIESGO PÚBLICO 22/08/2016 18 ARL SURA MARY VIANA

VIVIR CON PROPOSITO 24/08/2016 21 ARL SURA MARY VIANA

VIDA COTIDIANA SALUDABLE 30/08/2016 23 EPS SURA OLGA AREBALO

SENCBILIZACION SISTEMA INTEGRADO DE ARCHIVO

02/09/2016 1 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

COMPONENTES DE LA COMUNICACIÓN-COMUNICACIÓN ASERTIVA

12/09/2016 21 ARL SURA MARTHA PORRAS

VIVIR CON PROPOSITO 2 14/09/2016 18 ARL SURA MARY VIANA

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES 28/09/2016 14JORGE ANDRES JARAMILLO

COLPENSIONES

USO, MANEJO Y CUIDADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

09/09/2016 15 ARL SURA

EXCEL AVANZADO 20/10/2016 25 IUE

CIERRE PRESUPUESTAL 9,10,11/12/2016 2 CENDAP

Programa de Bienestar Laboral

Formación y capacitación

CONVENIOS 2016VALOR

CONVENIOPORCENTAJE DESCUENTO OBSERVACIONES

PERSONAL BENEFICIADO

CENTRO DE SALUD MENTAL $8.000.000 100%

Descuento para empleados y beneficiarios y 30% medicamentos sólo

para empleados

51 Funcionarios y circulo familiar.

IUE 31.071.088

.Evaluación y elaboración del manual de funciones, .Curso de Excel avanzado,

.Seminario de servicios públicos domiciliarios

99 Funcionarios

20 Funcionarios

40 Funcionarios

CEFIT 30%Clases de culinaria y

coctelería

20 Funcionarios

OPTICA 10% 2 Funcionarios

Entidad del Convenio

No. De Familiares Atendidos Administrativo

No. De Empleados Atendidos Administrativo

Total Administrativo

% de Administrativos Atendidos

No. De Familiares Atendidos Operativo

No. De Empleados Atendidos Operativo

Total Operativo

% de Operativos Atendidos

C.S.M. 30 7 37 94,87% 8 6 14 22,95%INDER 30 18 48 123,08 28 10 38 62.30%Débora A. 3 1 4 10,26% 15 3 18 29,51%CLUB PAEN

4 0 4 10,26% 0 0 0 0,00%

Convenio Puertas Abiertas

Programa de estímulos e incentivos

Acuerdo 12 / septiembre de 2016, se activa el Fondo de vivienda y el Fondo de educación, en el Manual de Bienestar laboral.

PRESTAMO ESTUDIO BENEFICIADO ESPECIALIDAD VALOR

CLAUDIO ANTONIO ACOSTA MUÑOZ

SIMON ACOSTA DERECHO 1.796.940

FRANCISCO JAVIER GIL MAZOPAOLA GIL VILLA

AUXILIAR DE ENFERMERIA 1.724.000

JORGE IGNACIO MONTOYA POSADA DEISSI GAVIRIA

MAESTRIA EN EDUCACION 900.000

SUBSIDIO ESTUDIO ESPECIALIDAD VALOR

WALTER LOPEZ HENAO ESPECIALIZACION SGI 8.032.500

JORGE LUIS MONTOYA CANO EDUCACION NO FORMAL (INGLES) 421.500

DIEGO HENAO CONTADURIA PUBLICA 907.420

JORGE LUIS PALACIO FERNANDEZ DERECHO 907.420

Educación:

Compra de vivienda:Carlos Arturo Londoño $82.000.000 sale por banco

Héctor Larada $ 35.000.000 se le aprueba para el año 2017

Diego Correa Se pasa directo al 4%

Juan Fernando Bolívar Se pasa directo al 4%

Jorge Montoya Posada $ 82.774.480 se le aprueba el 4%

Reformas de vivienda:Martha Fany Castrillon Se le aprueba préstamo por valor de $12.000.000

Fernán Rosero Pendiente para el año 2017

Claudio Acosta$15.000.000 en trámite para el año 2017, una vez reúna los

documentos exigidos para ello.

Programa de estímulos e incentivos

Fondo de Vivienda: Acuerdo 12 / septiembre de 2016

En convenio con la IUE se actualizaron los manuales de funciones, se realizó la reestructuración organizacional e incremento salarial.

Actualización de los manuales de funciones y estructura organizacional

Outsoursing impresión:

Este consta de la instalación, configuración y puesta en marcha de tres (3)

impresoras multiuso marca Kyocera.

Las impresoras están ubicadas en cada uno de los pisos del edificio de la

empresa.

Además de esto se realizó la instalación de un nuevo servidor de impresión

llamado PCONTROL ADMINISTRATOR. Este servidor permite realizar todas

las configuraciones necesarias para poder brindar toda la funcionalidad que

tienen estas impresoras.

Presupuesto y ejecución $11.460.800

Informática y tecnología

Total toneladas dispuestas en el relleno sanitario 2015 - 2016

MES 2015 2016ENERO 6.401,06 5.718,86

FEBRERO 5.700,40 5.611,83 MARZO 6.055,76 5.930,04 ABRIL 6.069,59 6.206,95 MAYO 6.009,57 6.686,48 JUNIO 6.004,83 6.474,89 JULIO 7.006,22 6.564,71

AGOSTO 6.389,36 6.687,20 SEPTIEMBRE 6.708,48 6.702,85

OCTUBRE 6.659,66 6.477,63 NOVIEMBRE 5.976,10 6.269,91 DICIEMBRE 6.302,72 6.576,66

TOTAL 75.284,75 75.908,01

Informe de Gestión 2016 Área Operativa

EN TON EN %

ORDINARIO 53.517 56.525 3.008 5,62%

BARRIDO 4.171 4.783 612 14,67%

ESPECIAL 17.597 14.600 -2.997 -17,03%

TOTAL EN RELLENO75.285 75.908 623 0,83%

ESCOMBRERAS4.320 1.632 -2.688 -62,22%

RUTA HOSPITALARIA230,22 251,23 21,01 9,12%

TOTAL 79.835 77.791 -2.044 -2,56%

INDICADORES DE CRECIMIENTOTIPO DE SERVICIO

COMPARATIVO DE TONELADAS 2015 - 2016 A

DICIEMBRE

2015

CRECIMIENTO Nº TONELADAS AÑO 2015 Vrs 2016

2016

Comparativo toneladas dispuestas 2015 vs 2016

COSTO MANTENIMIENTO

MES 2013 2014 2015 2016

Enero 20.072.151 18.704.925 4.389.316 4.025.218

Febrero 35.733.742 25.896.008 58.796.005 31.295.896

Marzo 36.772.187 34.388.784 38.450.410 30.420.736

Abril 21.841.169 27.689.893 34.158.639 21.660.299

Mayo 34.127.571 25.429.623 37.959.884 54.333.301

Junio 45.524.688 29.764.172 44.950.866 27.869.757

Julio 25.126.288 11.127.698 43.131.266 34.940.962

Agosto 32.336.206 24.675.685 41.614.857 43.156.862

Septiembre 21.770.272 51.765.035 36.293.185 33.066.688

Octubre 25.659.509 24.814.639 45.035.242 53.572.744

Noviembre 40.223.415 36.245.951 56.172.382 28.368.867

Diciembre 40.223.415 44.898.446 51.882.123 47.003.394

Total 379.410.613 355.400.859 492.834.175 409.714.724

Costo mantenimiento 2013-2016

Costo combustible

MES 2014 2015 2016

Enero 127.888.667 123.801.963 114.785.492

Febrero 114.895.776 109.230.488 110.473.857

Marzo 123.549.798 116.636.655 111.501.977

Abril 118.436.171 113.065.328 112.498.518

Mayo 103.481.239 113.992.422 119.793.739

Junio 135.905.873 114.597.184 120.969.760

Julio 131.735.745 127.581.367 115.918.243

Agosto 122.519.706 112.559.017 123.922.552

Sept 119.956.881 113.639.229 121.960.495

Octubre 126.245.930 113.374.709 121.117.337

Noviembre 121.835.114 113.330.641 119.628.244

Diciembre 130.537.739 123.765.011 123.673.571

TOTAL 1.346.450.900 1.271.809.002 1.416.243.786

Costo combustible 2014-2016

KILÓMETROS RECORRIDOS

MES 2014 2015 2016

Enero 69.999 74.869 108.952

Febrero 63.022 64.813 104.897

Marzo 68.454 69.912 105.404

Abril 63.703 70.220 108.957

Mayo 64.744 68.830 123.883

Junio 60.012 69.485 121.503

Julio 70.773 76.918 116.929

Agosto 66.948 69.587 124.991

Sept 67.110 71.149 120.606

Octubre 73.460 94.989 116.408

Noviembre 68.112 106.577 115.997

Diciembre 76.105 117.174 120.905 Total 812.441 954.521 1.389.431

Kilómetros recorridos 2014-2016

Parque automotor actual

Barredora Ravo 2

Barredora Elgin 1

Compactador 21

Roll off 5

Volqueta 5

Van 1

Minicargador 1

Furgón 2

Tráiler 1

Camioneta 2

Motocicleta 6

Moto carguero 1

Total 48

Parque Automotor 2016

Política de renovación

Inversiones y proyectos 2016

INVERSIONES 2016

Contenedores (150) $ 82,019

Caja Compactadora $ 96,962

Moto carguero $ 15,000

Vehículo recolector de 17 yardas cúbicas $ 490,000

Tráiler $ 22,000

Publicidad $ 140,850

Campañas de reciclaje y medio ambiente $ 50,000

Soporte de marca $ 7,500

Mantenimiento de Zonas verdes $ 483,500

Construcción lote (parqueadero vehículos) $ 649,000

Infraestructura (mantenimiento edificaciones) $ 16,277Capacitaciones (bienestar laboral- convenios) $ 39,515 Vehículo recolector de 25 yardas cubicas $ 550,000TOTAL $ 2,642,101

Inversiones y proyectos 2016

Proyectos último trimestre

Aula ambiental $ 400,000

Planta de tratamiento de agua $ 85,000

El Guacal ( operarios y vigilancia) $ 250,000

Amigos del barrio (programa de formación) $ 286,700

Bienestar laboral vivienda (fondo de vivienda) $ 90,000

TOTAL

$ 1,111,000,00

Inversiones y proyectos 2016

Lavado áreas y vías Públicas

PASAJES PEATONALES ÁREA TOTAL (M²)TIEMPO DE

LAVADO FRECUENCIAS

Alcaldía 975,2 8 Horas Mensual

Ley o Éxito 976,5 8 Horas Mensual

San Marcos 695,0 5 Horas Mensual

Bulevar de Alcalá 2894,0 24 Horas Mensual

Atrio de San Marcos 800,0 8 Horas Mensual

Gualandayes 350,0 8 Horas Mensual

TOTAL 6690,67 61 Horas

PARQUES ÁREA TOTAL (M²)TIEMPO DE

LAVADO FRECUENCIAS

Principal Marcelino Vélez Barreneche 6041,08 48 Horas Mensual

San José 1.390,3 10 Horas Mensual

Atardecer Barrio los Naranjos 583,1 8 Horas Mensual

Parque los Bolívares 400,0 8 Horas Mensual

TOTAL 8414,5 74 Horas

Contrato No 72. Mantenimiento zonas verdes Municipio de Envigado.

• Valor inicial del contrato: $443.500.000.

• Valor otrosí No 1: $20.000.000

• Valor total del contrato: $483.500.000

• Cantidad de arboles podados: 1.400 especies.

• Cantidad en m2 ejecutada en corte de césped durante el contrato (5 rondas): 6.000.000 m2

• La actividad de corte de césped comenzó el día 27 de junio y se trabajaron 5 rondas de 40 días, en las cuales se realizoel corte de césped de todo el municipio de Envigado (zona rural y urbana).

• Total m2 corte de césped por ronda (40 días) en zona urbana: 801.290,89 m2.

• Total m2 corte de césped por ronda (40 días) en zona rural: 398.709,11 m2.

• Total m2 corte de césped por ronda (40 días) : 1.200.000m2 en zona urbana y rural.

• Total m2 corte de césped ejecutados durante 2016: 6.000.000m2 entre zona urbana y rural.

Mantenimiento de zonas verdes

La actividad de poda de arboles comenzó el día 25 de julio y finalizo el día 23 de diciembre, con un total de 1.400 árbolesintervenidos.

• Total arboles podados en el mes de Julio: 20 especies.

• Total arboles podados en el mes de agosto: 627 especies (se trabajo en la poda de las especies ubicadas el separadorcentral de la avenida las vegas).

• Total arboles podados en el mes de septiembre: 268 especies.

• Total arboles podados mes de octubre: 145 especies.

• Total arboles podados mes de noviembre: 200 especies.

• Total arboles podados mes de diciembre: 140 especies.

Poda de árboles

Contrato Interadministrativo Nº. 181 Entre el municipio de Rionegro y Enviaseo E.S.P.

Poda de árboles y corte de césped en el municipio de Rionegro.

Valor total del contrato: $157.674.288.

Cantidad de arboles podados: 166 especies.

Cantidad en m2 ejecutada en corte de césped durante el contrato

(2 rondas): 1.934.916 m2

Corte de césped.• La actividad de corte de césped comenzó el día 16 de noviembre de 2016 y finalizo el día 13 de enero de 2017.

• Total m2 podados en el municipio de Rionegro: 1.934.916 m2 ejecutados en 2 rondas, cada una equivalente a967,458mts.

• Se intervinieron los sectores de Porvenir, cuatro esquinas, cordón vial El Llanito – Las Delicias, Hospital, Centro,Belchite, Alto del Medio, Vía Cacaraca, Vía Tranvía, cancha cimarrones y vía Transito Belén.

• La actividad de poda de arboles comenzó el día viernes 18 de noviembre de 2016 y finalizo el día 23 de diciembre de 2016. Durante el contrato se podaron 166 especies arbóreas.

Poda de árboles resolución 131-0659-2016 de Cornare

Mega 2016 - 2020

META $ 20.742.000.000

VENTA $ 22.616.963.044

CUMPLIMIENTO 109%

AÑO 2016

2016 2017 2018 2019 2020

$20.742

$23.173 $25.881 $28.895 $32.249

$22,616

Informe de Gestión 2016Área Comercial

META $ 14.886.015.993 $ 17.103.000.000

VENTA $ 16.766.346.431 $ 18.573.262.743

CUMPLIMIENTO 112% 108.6%

AÑO 2015 2016

VENTA DIC 2015 META DIC 2015 VENTA DIC 2016 META DIC 2016

$16.766.346.431 $14.886.015.993

$18.573.262.743 $17.103.000.000

Ventas Servicio Ordinario 2015 vs 2016

META $ 577.700.000 $ 780.000.000

VENTA $ 720.107.996 $ 790.203.147

CUMPLIMIENTO 124.7% 101.3%

AÑO 2015 2016

S…

META 2015 VENTA 2015 META 2016 VENTA 2016

$577.700.000 $720.107.996 $780.000.000 $790.203.147

Venta Ruta Hospitalaria 2015 - 2016

META $ 171.020.400 $ 160.000.000

VENTA $ 155.433.411 $ 189.821.294

CUMPLIMIENTO 90.9% 118.6%

AÑO 2015 2016

Series1

META 2015 VENTA 2015 META 2016 VENTA 2016 RESP SOCIAL

$171.020.400 $155.433.411 $160.000.000 $189.821.294

$20.881.000

Venta de Servicios Especiales P.G. 2015 vs 2016

META $ 521.276.828 $ 789.000.000

VENTA $ 547.225.431 $ 928.030.998

CUMPLIMIENTO 143% 117.6%

AÑO 2015 2016

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

$233.433.985 $321.978.847 $336.712.868

$547.255.431

$928.030.998

Venta Municipios

463

525

489

509

459

502508

545

490

531

506

503

400

420

440

460

480

500

520

540

560

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Peticiones año 2016

2015 20165,600 6,030

77%

10%

10%3%

SERV. ESPECIAL P.G

SERVICIO ESPECIAL

RUTA HOSPITALARIA

CLANDESTINOS

Peticiones por tipo de servicios año 2016

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

47

37

35

33

26

19

12

21

22

25

17

14

• Incumplimiento de la frecuencia de barrido• No recogieron los residuos hospitalarios (Peluquerías)

Quejas año 20162016308

2015410

60

82

113

78

47

43

63

71

64

61

53

46

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

0 20 40 60 80 100 120

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

• Retiro de contadores según certificación de epm

• Re-categorización de comercial a residencial

Reclamos año 20162016

781

2015

702

Programa de Formación a la Comunidad

• Eventos

• Tomas de barrios

• Operativos sancionatorios

• Campañas educativas

• Encuentros para Vivir Mejor

• Reuniones JAC

• Ferias ambientales

Seminario Área de la SaludTema: “Vigilancia y control en

la gestión Integral de Residuos sólidos” 11 de marzo de 2016.

Tema: “Vigilancia y Control en

la gestión Integral de residuos Sólidos”

25 de Abril de 2016.

Tema: “Nuevo Marco Tarifario”

28 de Junio de 2016.

Tema: “Tornado te invita a reducir, reutilizar y reciclar”” 21 de Octubre de 2016.

19, 20 y 21 de Octubre de 2016.

02 de diciembre de 2016.

Eventos 2016Seminario Área de la Estética

Exporesiduos

Concurso Cuento y Pintura Unidades Residenciales

Feria Ambiental Empresarial

Enero: barrio Mesa y barrio Primavera.

Febrero: Zona Centro.

Marzo: Gualandayes.

Abril: San Mateo; Arenales, barrio Las Flores.

Mayo: El Esmeraldal y Cra 43ª.

Junio: Jardines, sector El Hoyo, Santa Bárbara; Barrio La Paz y Cra 43 A.

Julio: La Catedral, La Mina Parte Baja, El Dorado.

Agosto: El Dorado; Barrio Manuel Uribe Ángel.

Septiembre: Vereda Santa Catalina, Alto De Misael, Los Almendros.

Octubre: El Salado y La Florida.

Noviembre: La Sebastiana y Alcalá

Diciembre: Alcalá.

Tomas de barrio 2016

Se instalaron 1,000,000 sellos de la campaña recordando las frecuencias y horarios de recolección.

Barrio Jardines

Barrio el Portal

Barrio el Dorado

Barrio Loma del Barro

Barrio La Mina

Vereda Pantanillo

Corazón Envigado

La Inmaculada

Las Casitas

Chingui

Loma del Chocho

Acompañamiento Encuentros para Vivir Mejor

• Gualandayes.

• La Mina.

• El Esmeraldal

• Las Margaritas

• Las Cometas

• Consuelo y Guáimaro.• Palmeras• Primavera• Las Palmas• Orquídeas

• Manuel Uribe Ángel

• Salado

• Arenales

• Trianon

• San Rafael

Reuniones con JAC

C.C. MayorcaToma Ambiental

Parque EnvigadoCueros VélezHMUA

AKT IUESOFASA

El Esmeraldal

Ferias Ambientales

Operativos de Vigilancia y ControlComparendo Ambiental Ley 1259 de 2008

Enero: barrio Mesa.

Febrero: barrio El Dorado y barrio San Rafael.

Marzo: Bota del Día, barrio Obrero, barrio La Sebastiana, Santa Bárbara.

Abril: Zona Centro y Gualandayes.

Mayo: Gualandayes, barrio Alcalá, barrio San José.

Junio: barrio Mesa.

Julio: Cra 43 A y barrio Mesa.

Agosto: Señorial, La Magnolia y Carrera 43ª.

Septimbre: Señorial, El Dorado.

Octubre: Barrio las Flores y Santa Bárbara

Noviembre: La Sebastiana y Santa Bárbara.

Diciembre: Zona Centro.

1. Alquerías del Tejar.

2. Benedictine Gardens.

3. Bosques del Chuzcal.

4. Edificio Envigado Real.

5. Urbanización Claraval.

6. Urbanización vista Alegre.

7. Edificio Cristales.

8. Bosques de Zuñiga.

9. Urbanización hojarasca.

10. Altos de Aragón.

11. Sendero Brujo.

12. Urbanización Suramericana.

13. Edificio Guayacán de la Vega.

14. Edificio ZU4121.

15. Urbanización La Hacienda.

16. Vista Alegre.

17. Cumbres Condominio P.H.

18. IUE.

19. Villas del vallejuelo.

20. Villas del Mediterraneo.

21. Sendero Verde.

22. Vilanova.

23. Vientos de la Colina.

24. Fuentes de camino Verde.

25.Ciudadela Portón de la Paz

26. Camino Verde del Bosque

27. Mirador del Escobero.

28. Atalaya de San Jorge.

29. Madeiro

30.Puerto Luna

31. Colina Campestre

32. Palos de Moguer

33.Camino verde de los

Naranjos.

34. Akacia.

Asesorías y Consultorías AmbientalesPMIRS en Unidades Residenciales

Planeación Estratégica 2016 - 2020

Implementación del Plan Estratégico Enviaseo E.S.P. 2016 -2020 que

permitirá desarrollar su nueva misión y alcanzar su visión al 2020 mediante

la ejecución de programas y proyectos en los próximos cinco años.

Se realizó el lanzamiento de la Planeación Estratégica en Julio 28 de 2017.

Fue un evento donde se contó con la presencia de algunos Concejales de

nuestro Municipio, Junta Directiva y todo el grupo de funcionarios de

Enviaseo, administrativos y operativos.

De la misma manera, esta presentación de lanzamiento, se trasladó a las

instalaciones del Concejo Municipal, donde se socializó con todos

Honorables Concejales del Municipio de Envigado.

Informe de Gestión 2016Planeación

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008

Los días 14 y 15 de abril del 2016, se llevó a cabo la auditoría de seguimiento por parte

del ICONTEC a nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, con relación a la norma NTC

ISO 9001:2008 y la NTCGP:1000.

Para esta auditoria se realizó un trabajo mancomunado con todos los Directores,

Asesores y Líderes de procesos.

Con el nuevo Gerente se realizó la Revisión por la Dirección, desde los informes de

gestión de cada área, revisión de indicadores, mapas de riesgos, hasta la formulación de

mejoras que puedan impactar nuestro sistema de gestión SGI.

La auditoria arrojo como resultado, que nuestra Empresa fue recertificada sin ningún

hallazgo que condujera a la materialización de alguna no conformidad y confiable.

Implementación del Sistema de Gestión Ambiental

Dando cumplimiento al Decreto 1076 de 2015, se ha

comenzado en la Empresa el trabajo de implementación de

un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), con un piso

conceptual enmarcado en la norma ISO 14001:2015. Se han

comenzado trabajos con la Empresa Ambientalmente, la

cual brindara labores de asesoría, en materia de diagnóstico

e implementación de la documentación necesaria para dar

cumplimiento a todos los numerales de la norma.

Desde la Dirección de Planeación se tiene proyectado para

el año 2017 contar con la certificación de nuestro Sistema

de Gestión Ambiental SGA con base en dicha norma..

Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

Coherente con este objetivo, se han venido gestionando la implementación de un

uso inteligente del agua, en este sentido se han puesto en marcha trabajos de

análisis cartográficos para determinar los conductos hidrosanitarios de la

estructura del edificio y de esta manera poder empezar con el aprovechamientos

de las aguas lluvias, para llevarlas al tanque subterráneo del patio y reutilizarla

en el lavado de vehículos.

Se realizó la caracterización de las aguas residuales del lavado de vehículos y se

concluyo con la necesidad de construir una Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales (PTAR); lo cual le permitirá a la organización armonizar sus

actividades con eficiencia, respeto y cuidado por el medio ambiente.

Implementación del Sistema de Gestión Ambiental

Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo SG SST

Actualización PGIRS 2017

En atención a la Resolución 754 de 2014 del Ministerio de

Vivienda Ciudad y Territorio, se viene trabajando en

colaboración con la Secretaria de Medio Ambiente del

municipio de Envigado, dándole cumplimiento al Plan de

Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS.

Implementación de la prueba piloto de rutas selectivas,

aprovechamiento e inclusión de recicladores con su

respectivas ECAS.

El la zona dos (2) ya se tiene oficializada la primera ruta

selectiva de reciclaje en los barrios El Portal y San Marcos.

Estas son las tarifas de la nueva metodología tarifaria Resolución CRA 720 de 2015 para el mes de diciembre de 2016

Implementación de la nueva Metodología Tarifaria

El comportamiento en el crecimiento de los usuarios

Como podemos observar en el cuadro adjunto, a diciembre de 2015 atendimos 78.204 usuarios en el municipio de Envigado,

independiente de otros usuarios que atendemos en los municipios del Área Metropolitana; para el mes de diciembre del 2016 atendimos

80.381 usuarios 2.177 nuevos usuarios que entraron este año, lo que representan un crecimiento del 2.8%. (Ver en cuadro Adjunto

comportamiento por estratos)

En el municipio de Envigado es muy dinámico el crecimiento mensual de usuarios, como todos sabemos, el fortalecimiento de la

infraestructura inmobiliaria hace del municipio de Envigado un lugar perfecto para el desarrollo de grandes proyectos de

construcción, la mayoría de ellos enfocados a suplir las necesidades de los estratos altos 4,5 y 6; esto implica para Enviaseo

grandes compromisos, ya que la atención de dichos estratos requieren de un servicio con calidad y oportunidad, aparte de que es

necesario un parque automotor moderno y bonito que impacte a la vista de dichas comunidades.

El comportamiento en el crecimiento de los usuarios

Medios internos

Boletines: 12Carteleras digitales: actualización mensualActualización de la intranet

Comunicados internos 30

Campañas internas: E cards

Afiches y tarjetas de cumpleaños Eventos internos

Se elaboró y emitió la información de manera

oportuna a través de los medios internos con

los que cuenta la empresa.

Informe de Gestión 2016Comunicaciones

Actualización permanente de las carteleras digitales con información de la Alcaldía y Enviaseo ESP.

Actualización permanente de Intranet - Somos Enviaseo

Somos Enviaseo es nuestro sitio Web interno al que los empleados

pueden acceder mediante un navegador y además permite múltiples

funcionalidades encaminadas a mejorar la eficiencia de la

organización en la que se implanta.

La Intranet es una red informática empresarial que utiliza normas y

protocolos para permitir a los miembros de nuestra empresa

comunicarse entre sí con mayor eficacia y con mayor aumento de la

productividad.

Lanzamiento nueva imagen

Nuevo video institucional y jingle

https://www.youtube.com/watch?v=zodI9ynHI24

Instalación del Branding nueva imagen

Campaña #YOAMOENVIGADO LIMPIO

Instalación de 40 Señalizaciones #Yo Amo Envigado Limpio en puntos críticos

Campaña de las 3R: se visitaron 25 instituciones con la campaña Reducir, Reciclar y Reutilizar - Concurso Cuento y Pintura 2016

Niños ganadores: 50Premios 50 Tablets

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Gente de Envigado

Gente de Envigado (3)

Tele Envigado La Piedra El Mundo

Gente de Envigado (3)

El Colombiano Órbita El Colombiano (2) Q Hubo Radio El Mundo

Hora 13 Alcaldía

$2,424,000 $7,272,000 $ 450,00 $ 900,00 $1,540,000 $7,272,000 $2,784,000 $1,500,000 $5,568,00 $1,000,000 $1,540,000

El Colombiano El Colombiano Radio 360° Radio 360°Gente de Envigado

El Informativo Radio 360° Radio 360°

Gente de Envigado Hora 13 Minuto 30

$2,784,000 $2,784,000 $1,000,000 $1,000,000 $2,424,000 $1,500,000 $1,000,000 $1,000,000 $2,424,000 Alcaldía $ 700,00

El Mundo Radio Bolivariana$1,540,000 $1,000,000

Minuto 30 Q Hubo Radio$ 700,00 $1,000,000

RCN Radio

$1,480,000

Ahorro en publicaciones : $57,706,000

Presencia en los medios de comunicación: FREE PRESS

Chat Página web - consulta en línea

Chat: 558 usuarios que hicieron consultas

CHAT – CONSULTA EN LINEA, canal participativo necesario y

obligatorio para dar interacción de nuestros servicios con los

clientes y hacer que estos sean de una manera práctica, cómoda,

eficiente, transparente y participativa, mejorando nuestro accionar y

en el que se pueda ofrecer a la ciudadanía una orientación clara y

completa, con toda la información, los tramites y los servicios,

además de poder recepcionar sus necesidades de manera ágil y

darles el respectivo tramite.

Redes sociales Enviaseo E.S.P 2016

Twitter / @Enviaseo :Fan Page Facebook Enviaseo:

Se ejecutó el Plan de Comunicación On line con la publicación de las noticias relevantes en las redes

sociales.

2015: 509 likes 2016: 1036 likes

Año 2015

422 seguidores

Año 2016

948 seguidores

Posicionamiento de marca :

CONTRATOS:

Se suscribieron hasta el 31 de diciembre 96 contratos, entre suministros, prestaciones de servicios y contratos de obra.

INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

Ministerio de Trabajo: Fuimos citados el pasado 22 de septiembre para realizar Audiencia dentro de la inspección de trabajo,

toda vez que el sindicato SINTRAMUNE aduce que fueron violados los acuerdos a los que se llegó dentro de la negociación de

pliego de condiciones de 2014.

En dicha audiencia se determinó que se le estaba dando cumplimiento a lo requerido quedando pendiente el punto de

incapacidades establecido dentro del Acta 7 de 2014.

El 19 de diciembre mediante Auto 8796 se dio apertura a procedimiento administrativo sancionatorio y se formulan cargos. En

este momento estamos a la espera del fallo.

Informe de Gestión 2016Jurídica

Gestión Jurídica

PROCESOS JUDICIALES

• Proceso jurídico que se adelanta en el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, radicado 2015 - 00687 cuyo asunto es

proceso ordinario laboral de dos (2) instancias, los demandantes son 26 trabajadores de Preambiental Envigado SAS, quienes

pretenden demostrar una intermediación laboral por parte de ENVIASEO E.S.P., la próxima actuación será el 25 de marzo

audiencia de conciliación y tramite.

• Proceso jurídico que se adelanta en el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, radicado 2016 - 00110 cuyo asunto es

proceso ordinario laboral de dos (2) instancias, el de, mandante es el señor Iván de Jesús Molina quien fue funcionario de

Enviaseo E.S.P, quien pretende el reconocimiento de la mesada 14, el próximo 12 de febrero es la audiencia de conciliación y

tramite.

• Proceso jurídico que se adelanta en el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, cuyo asunto es proceso ordinario laboral de

dos (2) instancias, el demandante es el Señor Milciades Agudelo empleado de Preambiental Envigado SAS, radicado 2014-

580 y pretende que se le indemnice por haber sufrido un accidente laboral, toda vez que argumenta que Enviaseo es

solidariamente responsable. Este proceso se encuentra pendiente de alegatos en el Tribunal Superior de Medellín sala laboral,

en primera instancia salió vencido Enviaseo E.S.P, se interpuso recurso.

CONTRAVENCIONES:

Reporte a la aseguradora de las contravenciones donde se ven comprometidos vehículos de ENVIASEO E.S.P., para que la

misma les asista jurídicamente en las audiencias de tránsito a los conductores. Las colisiones que se reportaron ante esta

Oficina durante el periodo comprendido entre 1 de Enero al 31 de Diciembre fueron diez (10). Discriminadas así: por

conductores de ENVIASEO E.S.P. cuatro (4) incidentes de tránsito, por conductores de PREAMBIENTAL seis (6) incidentes de

tránsito.

Gestión Jurídica

CARTERA:

Recuperación de cartera de Enviaseo E.S.P, por medio del cobro persuasivo y coactivo

COACTIVO $ 5.173.060 PERSUASIVO $ 5.602.112

TOTAL GENERAL $ 10.775.172

CARTERA RECUPERADA PARCIALMENTE A TRAVES DE CONVENIO CON EL USUARIO

ABONOS POR CONVENIO

COACTIVO $855.993,00

PERSUASIVO $794.736,00

Total general $1.650.729,00

Gestión Jurídica

CARTERA:

Recuperación de cartera de Enviaseo E.S.P, por medio del cobro persuasivo y coactivo

COACTIVO $ 5.173.060 PERSUASIVO $ 5.602.112

TOTAL GENERAL $ 10.775.172

CARTERA RECUPERADA PARCIALMENTE A TRAVES DE CONVENIO CON EL USUARIO

ABONOS POR CONVENIO

COACTIVO $855.993,00

PERSUASIVO $794.736,00

Total general $1.650.729,00

CARTERA RECUPERADA CON SOPORTE DE PAGO

RECAUDADO POR APORTAR EL SOPORTE DE PAGO

COACTIVO 0

PERSUASIVO $949.320 Total : $949.320

El total recuperado al 30 de diciembre de 2016 es de trece millones trecientos setenta y cinco doscientos veintiún pesos. ($ 13.375.221).

Gestión Jurídica

OTRAS ACTIVIDADES

• Se estructuró el nuevo manual de cobro persuasivo y coactivo.

• Se estructuró el Reglamento Interno de Trabajo

• Se estructuró el manual de incentivos educativos y de vivienda

• Se negoció el pliego de peticiones presentado por el sindicato, quedando a la espera de las

decisiones que para ellos tome el tribunal de arbitramento.

• Se apelaron ante las entidades de transito 4 comparendos, en los cuales salimos favorecidos.

• La oficina Asesora Jurídica realiza diversas asesorías y acompañamiento a las diferentes áreas

de ENVIASEO E.S.P. cuando así han sido requeridas.

Gestión Jurídica

Dentro del Plan de Acción, la Oficina Asesora de Control Interno trabaja por la consecución del mantenimiento al 100% del Modelo

Estándar de Control Interno, que permite que la administración funcione de manera organizada y coherente, cumpliendo con los

requisitos solicitados por la ley y las autoridades de vigilancia y control.

Informe de Gestión 2016Control Interno

INFORMES OBLIGATORIOS DE LEY 14

INFORMES PRESENTADOS 14

= 100%

MÓDULO DE CONTROL DE GESTIÓN

A la fecha de corte se realizaron las siguientes auditorías según la programación en el plan anual de auditorías:

Se había programado realizar 53 auditorías, al final de año, se había realizado un total de 62 auditorías; lo que arroja

un rendimiento de: 120%

Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

Se publicó en la página web institucional en los meses de enero, mayo, septiembre del año 2016 y diciembre, en enero de 2017, el

informe pormenorizado del estado de control interno en Enviaseo en cumplimiento de la ley 1474 de 2011, la Oficina Asesora de

Control Interno se permite presentar el informe pormenorizado de control interno en la página web de Enviaseo E.S.P.

www.enviaseo.gov.co, en la pestaña de Corporativo, opción Planeación, Gestión y Control y allí encontraran todos los informes

publicados por esta dependencia.

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO

La Oficina de Control Interno verifica trimestralmente el cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia establecidas en los

Decretos 1737 y 1738 de 1998, así como aquellas de restricción del gasto que continúan vigentes.

El informe de austeridad que fue presentado por la Oficina Asesora de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por parte de

la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías regulares.

Al término del año, no se había recibido ningún comentario por parte de la gerencia.

Control Interno