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Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Primer Trimestre de 2017 del Fideicomiso: "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral"

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017, DEL FIDEICOMISO: 11FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

De conformidad con el articulo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con la finalidad de proporcionar información contable y financiera detallada a los integrantes de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobada por el Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral", y a efecto de dar cumplimiento a la cláusula OCTAVA.- "FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ TÉCNICO", inciso f) del Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso suscrito con et Banco Nacional det Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) del 17 de julio de 2015, que señala:

"f) Presentar a la Junta General Ejecutiva, un informe detallado de la situación financiera que presenta el FIDEICOMISO y de las operaciones realizadas en el mismo, por trimestre".

Y al numeral 5 Fracción V de las Reglas de Operación del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral", de fecha 31 de agosto de 2015, de rendir un informe por trimestre a la Junta, sobre las operaciones y el estado financiero que guarda el Fideicomiso, se presenta el siguiente informe:

1. CONSTITUCIÓN.

Con fecha 22 de noviembre de 2007, se efectuó la apertura del Fideicomiso con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. (BANSEFI), por tratarse de una Sociedad Nacional de Crédito y que ofrece el servicio a nivel nacional que requería el Instituto, relativo al pago por término de relación laboral o contractual al personal que por renuncia deja de prestar sus servicios en el Instituto.

El Patrimonio del Fideicomiso se integró con recursos liquidas que fueron aportados por el entonces Instituto Federal Electoral, asl como los rendimientos que se obtienen de la inversión que realice el Fiduciario de los recursos que integren el Patrimonio; los recursos y aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso se deben invertir en valores gubernamentales emitidos por instituciones integrantes del Sistema Financiero Mexicano, según la liquidez que se requiera para dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso.

2. ANTECEDENTES

El entonces Comité Técnico del Fideicomiso MFondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral", en su sesión extraordinaria del 18 de marzo de 2011, aprobó sustituir al Fiduciario BANSEFI, por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO), por lo que el 15 de diciembre de 2011, se suscribió el Convenio de Sustitución Fiduciaria del Contrato de Fideicomiso.

El 22 de octubre de 2012, en Sesión Ordinaria la Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo número JGE125/2012, aprobó los Lineamientos Sobre Prestaciones Económicas y Sociales, Incentivos al personal del entonces Instituto Federal Electoral y Pagos de Compensación por Término de la Relación Laboral o Contractual.

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución olftica de los Estados Unidos Mexicanos en materia polltico-electoral, mismas que dieron lugar a la transformación

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del Instituto Federal Electoral (IFE), en una autoridad de carácter nacional denominada Instituto Nacional Electoral (INE), como un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, mismo que será la autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.

Que en el articulo Séptimo Transitorio de la Reforma del 10 de febrero de 2014, se dispuso que los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del Instituto Federal Electoral, pasarán a formar parte del Instituto Nacional Electoral una vez que quede integrado en términos del Transitorio Quinto; sin menoscabo de los derechos laborales.

El 4 de abril de 2014, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), concluyó formalmente sus operaciones, para dar paso al inicio de actividades del Instituto Nacional Electoral (INE), al quedar debidamente integrado su Consejo General.

El 17 de julio de 2015, se firmó el Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de administración e inversión denominado "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral" suscrito por el Instituto Nacional Electoral en su carácter de Fideicomitente y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo en su carácter de Fiduciaria.

El 31 de agosto de 2015, se aprobaron las modificaciones y adecuaciones a las Reglas de Operación del Comité Técnico del Fideicomiso denominado "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral", en su Quinta Sesión Extraordinaria.

3. FINES.

Otorgar un reconocimiento por servicios prestados a los servidores públicos o prestadores de servicios por contrato de honorarios asimilados a salarios con funciones de carácter permanente que den por terminada su relación jurfdico-laboral o contractual con el Instituto, a través del otorgamiento de una compensación por término de relación laboral.

Con base en lo anteriormente señalado, la Dirección Ejecutiva de Administración del /NE presenta el Informe de Jos Estados Financieros elaborados por BANJERCITO, que administró los recursos durante el Primer Trimestre de 2017.

4. OPERACIONES FINANCIERAS.

Durante el Primer Trimestre de 2017, se obtuvieron ingresos por la cantidad de $3, 170,285.89 (Tres millones ciento setenta mil doscientos ochenta y cinco pesos 89/100 M.N.), integrados por los siguientes conceptos:

APORTACIONES

En el Primer Trimestre de 2017, se realizaron aportaciones al patrimonio del Fideicomiso por un importe de importe de $23,049.19 (Veintitrés mil cuarenta y nueve pesos 19/100 M.N.), correspondientes a la retención del 1% del importe total pagado de los créditos otorgados al personal del Instituto Nacional Electoral, derivado del Convenio suscrito entre este Instituto Nacional Electoral y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

FECHA CONCEPTO IMPORTE

09/0312017 Aportación al Fideicomiso derivado del Convenio suscrito entre el INE y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, 23,049.19 E.N.R.. correspondiente a la 1ra y 2da quincena de enero de 2017. APORTACIONES PRIMER TRIMESTRE 2017 23,049.19

2- 6 ¡;J

'

lnfonne de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Primer Trimestre de 2017 del Fideicomiso: "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral"

RECUPERACIONES

En el Primer Trimestre del 2017, se devolvió al Patrimonio del Fideicomiso la cantidad total de $224,836.25 (Doscientos veinticuatro mil ochocientos treinta y seis pesos 25/100 M.N.), por la cancelación del pago de compensación por Término de la Relación Laboral de Alfredo Díaz Martinez, el importe incluye la devolución del l.S.R.

SESIÓN DE IMPORTE FECHA LA COMISIÓN CONCEPTO

AUXILIAR REINTEGRO

Reintegro del 1.5.R. de Alfredo Dlaz Martfnez a solicilud del Oficio Núm.

2410212017 11/16 INE/SON/235117 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de 6,684.83 Personal, en donde se informa que el reinlegro obedece a que se aplicarán

recuperaciones por adeudos. Reintegro de la Compensación por término de la relación laboral de Alfredo Dlaz

2710212017 11/16 Martlnez a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/235/17 de la Subdirección de 218,151.42 Operación de Nómina de la Dirección de Personal, en donde se informa que el

reinteqro obedece a aue se aplicarán recuperaciones oor adeudos. RECUPERACIONES PRIMER TRIMESTRE 2017 224,836.25

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

La Institución Fiduciaria BANJERCITO durante el Primer Trimestre del 2017, reportó en los Estados de Actividades de enero, febrero y marzo de 2017, Rendimientos Financieros por $2,922,400.45 (Dos millones novecientos veintidós mil cuatrocientos pesos 45/100 M.N.).

MES IMPORTE

' Enero 962,472.41

• Febrero 901 ,651 .32 , Marzo 1,058,276. 72

TOTAL 2,922,400.45

PAGOS

En el Primer Trimestre de 2017, se realizaron pagos por la cantidad de $13,845, 174.05 (Trece millones ochocientos cuarenta y cinco mil ciento setenta y cuatro pesos 05/100 M.N.), reportados en los estados financieros elaborados por la fiduciaria BANJERCITO de enero, febrero y marzo de 2017, cuyo análisis se presenta a continuación:

PAGOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Durante el Primer Trimestre de 2017 el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó 66 pagos por la cantidad de $13,758, 117.21 (Trece millones setecientos cincuenta y ocho mil ciento diecisiete pesos 21/100 M.N.), en la Primera Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria, celebradas el 14 de febrero y 22 de marzo del presente año respectivamente, de las cuales se emitieron un total de 76 cheques; 59 cheques corresponden al pago de las Compensaciones por Término de la Relación Laboral a los Fideicomisarios, 13 cheques a beneficiarios por Defunciones y 4 cheques a beneficiarias por Pensión Alimenticia; a estos pagos se les hicieron deducciones por Jos siguientes conceptos; 3 depósitos por Retención del l.S.R., 3 depósitos de Adeudos a Recursos Humanos y 1 depósito de Adeudo a Recursos Materiales, los cuales se ven reflejados en las columnas de ucargos/Retiros" del estado de cuenta de los meses de enero, febrero y marzo e 2017, y en el cuadro siguiente:

3-6

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Primer Trimestre de 2017 del Fideicomiso: ~Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral"

Total neto pagado Pago a

l.S.R. retenido del Adeudo de Adeudo de

a los beneficiarios por Pensiones pago a los Recursos Recursos

Fideicomisarios defunciones de alimenticias

Fideicomisarios Humanos de los Materiales de los Total pagado

(59 cheques) Fideicomisarios (4 cheques)

(3 depósitos) Fideicomisarios Fideicomisarios (13 cheques) (3 depósitos) (1 depósitos)

8,930,400.94 1 ,761,847.69 370,245.97 2, 199,284.87 493,751.14 2,586.60 13,758,117.21

ANÁLISIS DE PAGOS EFECTUADOS POR EL FIDEICOMISO

Focfll No. a .. 16n Nü,,,.ro de P1901 N<lmero Monto noto Pago Pago MHde

SHl<lndel d1ICom~

de de Monto noto Monlonoto choquH Pago Adoudo Adeudo Total Pagos Comllj Compon11clono1 choq1111 chlq .. 1 pogo ncnlcadel Tknlcodel por T6nnlna d• chtq .. ,

Flcl1lcoml11rlo1 DofunclonH Pan11on .. l.S .R. Rffur101 Recurso• lulorUadOI

Fld1lcoml10 Fldtlcomlao

Rollcl6n uborol Hpodldos 1llmenllclu Humano• M11erlllo1

F1bro"' 14/02/17 Ord. 01117 1S 22 1,1114.533 96 1.511 ,784 23 35u1e.eo 1142.31834 222.95& se 4.191.280.H Fobro"' U/02117 Otd. 01117 4 4 1.190,JGS.29 . 121.939.37 19.47960 1.3217114.28

FEBRERO 2017 11 21 UM,IH.25 1,511,714.U Ht,111.10 IM.J2S.71 242"3L11 . 1,213,Nl.11 M1rzo 1 22/03117 E111. 01117 47 50 5,885,501.89 180,01348 10,828.17 1,234.959.18 251,314 98 2 588.80 7,545,072.08

MARZ02017 .r 50 1,115,501.H 110,HUI 10,121.17 1,2'4,tst.H 2S1.J1'-t1 2,SH.IO T,Na,072.ot TOTAL PAGOS PRIMER TRlllPTIIE .. 71 l ,U0,4GO.IM 1,711,147.H :l70,2ol1U7 2,1H,284.a7 •N,781.1' 2,SIUO U ,761,111.21 2017

PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

Se cargaron al Patrimonio del Fideicomiso $87,056.84 (Ochenta y siete mil cincuenta y seis pesos 84/100 M.N.), por concepto de Gastos de Administración y Operación, el importe que incluye 7 transferencias electrónicas bancarias (Spei 's), con un costo de $8.12 cada una LV.A. incluido, el detalle por mes se muestra a continuación:

Honorario• Coml1lon11 Total pago• da Flduclarlo1 Facha da cobro l.V.A. Spal'1l.V.A. 1dmlnl1traclón y Concepto

lncluldo lncluldo operación

31101/17 29,000 00 O.DO 29,000 00 Honorarios del Fiduciario del mes de enero de 2017 por $25,000 00 (Más) LV.A. de $4,000 OO.

ENER02017 29,000.00 0.00 29,000.00 16102117 000 32 48 32 48 Febrero de 2017 14 tninaferencias a SB 12 e/u l. V.A. incluido>

28102117 29,000.00 o 00 29,000 00 Honoranos del Fiduciario del mes de lebrero de 2017 por $25.000,00 (Más) IV.A. de $4,000 OO.

FEBRERO 2017 29,000.00 32.48 29,032.41 30/03/17 O.DO 24 36 24.36 Marzo da 2011 (3 transferencias a $8.12 e/u t V A. incluido)

31/03/17 29000.00 O.DO 29,000.00 Honorarios det Fiduciario del mes de marzo de 2017 por $25.000 00 (Más) l.V.A. de $4,000.00

MARZ02017 29,000.00 24.36 29,024.36

TOTAL PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y 87,000.00 66.84 87,056.84 OPERACIÓN

El saldo disponible del Fideicomiso al 31 de marzo de 2017, ascendió a la cantidad de $201.465,004.27 (Doscientos un millones cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatro pesos 27/100 M.N.), lo que reflejó un decremento neto en el Primer Trimestre de 2017 de $10,674,888.16 (Diez millones seiscientos setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y ocho pesos 16/100 M.N.), que representa un decremento del 5.03%, respecto del saldo reportado al 31 de diciembre de 2016 de $212, 139,892.43 (Doscientos doce millones ciento treinta y nueve mil ochocientos noventa y dos pesos 43/100 M.N.)

A continuación se detallan los movimientos mensuales de los Trimestre de 2017.

4-6

lngreA y Egresos del Primer

- ~ \ d


Aportaclon11 por retención del 1% del Rec..,,.nc:lon11 al Pago• por P1goade Importe total pagado Rendimiento& Seldo Fln1l .... de los cr6dltoa p1trimonlo del Financieros T6nnlno ele la Admlnlatraclón y Activo

otorgados al Fideicomiso Relación Laboral Opereclón

p1raon1I del INE

S1ldo Inicial '

Activo 212, 139,892.43 al 01 de enero d1 2017

Enero . . 962,472.41 . 29,000 00 213,073,364.84

Febrero . 224,836.25 90U 51.32 6,213,045.15 29,032.48 201,1sr,n4.78

Marzo 23,049 19 1,058 276.72 7,545,072 06 29,024 36 201,466,004.27

Saldo Final Activo 23,049.19 224,835.25 2,922,400.45 13,758,117.21 87,056.84 201,465,004.27 al 31 de marzo

de 2017

5. RESUMEN

En el periodo de enero a marzo de 2017, el Fideicomiso efectuó las operaciones siguientes:

SALDO INICIAL ACTIVO AL 01 DE ENERO DE 2017 212,139,892.43

INGRESOS

Aportaciones por retención del 1 % del importe total pagado de los créditos otorgados al 23,049.19 personal del Instituto Nacional Electoral.

Recuperaciones al patrimonio del fideicomiso. 224,836.25

Rendimientos Financieros. 2,922,400.45

TOTAL INGRESOS 3, 170,285.89

PAGOS

Gastos por Pago de Beneficios, "Pagos por término de la Relación Laboral". 13,758,117.21

Pagos de Administración y Operación. 87,056.84

TOTAL EGRESOS 13,845, 174.05

SALDO FINAL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2017 201,465,004.27

1 nforme de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Primer Trimestre de 2017 del Fideicomiso: "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral"

ANEXO 1

"ESTADOS FINANCIEROS

AL

31 DE MARZO DE 2017"

6 - 6

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Áerea y Armada, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTIVO Activo circulante

Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo de 2017 (clrras en pesos)

Efectivo y equivalentes de efectivo Total Activo circulante

201,465,004.27 201,465,004.27

Total de activo $ =====2=0=1,=46=5=-·º-º4-•• 21 ....

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Total de pasivo

Patrimonio contable Patrimonio aportado Patrimonio Temporalmente Restringido

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores Cambio en el Patrimonio del Ejercicio

Total del patrimonio contable

1,202,802,408.88

(990,639,467.26) (10,697,937.35)

(1,001,337,404.61)

201,465,004.27

====T=ºª=ª='=de===p=as=lmvo~y=p=a=tr=lm.,..o=nl=o=c=o=n=ta=b=le========-------========----- $ =====2=0=1=,4=6=5='º=º=4=.2=7=

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

4

/ . SUBDIRECT9~DICO FIDUCIARIO Y

DELEGADO FIDUCIARIO

/

ONTOYA ESTRADA

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aerea y Armada, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Mihtar 1055, Ciudad de México


Estado de Actividades del 1 • de Enero al 31 de Marzo de 2017 (cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Otros Ingresos v beneficios

Intereses y rendimientos financieros Recuperaciones de apoyos no ejercidos

Total de otros Ingresos y beneficios

Total de Ingresos

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos por Programa

Otras transrerencias y apoyos Total de gastos por programa

Gastos de aoovo y operación

Gastos de Admjn!stracl6n y generales Impuestos y derechos Honoranos y comisiones pagadas

Total de gastos de apoyo y operación

Total de gastos

Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio

Aportaciones y reembolsos de Patrimonio

Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal Aportaciones de patrimonio (netol

Patrimonio Contable al Inicio del Periodo

Patrimonio Contable al Final del Periodo

LIC. OSCAR JAVIER HUERT¡CARCAMO

7 ~.

SUBDIRECTOR JURIDICO FIDUCIARIO Y / ÓE(EGADO FIDUCIARIO

/

s

s

s

MOHTOYA ESTRADA

MENSUAL (MARZ0/17)

1.058.276.72

1,058,276. 72

1,058,276.72 s

7,545,072.06 7,545,072.06

4,003.36 25.021.00 29,024.36

7,57 4,096.42 s

(6,515,819.70} s

s

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

ACUMULADO 2017

2,922,400 45 224,83625

3,147,236.70

3, 147 ,236.70

13,758,117.21

13, 758, 117.21

12,007.84 75,04900 87,056.84

13,845,174.05

(10,697,937.351

23,049.19 23,049.19

212.139,892 43

201,465,004.27

Banco Nacional del Ejército, Fuena Áerae y Armada, S.N.C.

Institución de Banca de Desarrollo Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México


Estado de Flujos de efectivo del 1• de Enero al 31 de Marzo de 2017 (cilr111111 pe101)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

~ Devolución de apoyos no ejercidos

Ap!lcaclón¡ Pago de honorarios y comis ones Pago de apoyos y beneficios

Efectivo nito generado en actlvldedee de operación

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Q.dgtQ¡ Intereses cobrados sobre nversiones

Apllcaclonrs¡

Efectivo neto generado en actlvldadot de lnvenilón

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Qf.l9ln¡ Aportac:iones de patrimonio del Gobierno Federal

Apllcaclon!!¡

Efectivo neto generado en actlvldadet de financiamiento

lncrementoldl1mlnuclón Nelll de efectivo y oqulvalentea de efectivo e lnveralanet a corto plazo

Efectivo y equivalentes de efectivo e lnveralonn a corto plazo 11 Inicio del ejercicio

$

$

$

s

224.83625 224,836.25

87,058 84

13,758.117 21 13,845,174.05

(13,620,337 BO)

2,922.400 45

2,922,400.45

2,922,400 45

23,049.19

23,049.19

23,049 19

(10,674,888.16)

212, 139,892.43

•E•'••c•t•lv•a~r.-•s•u•l•vª•'•••"'•••••d•eªe•f••c•l•lv•º•ª¡¡,,¡;ln•v•e•'ª•'•º•"ª•ª~ª;;.;;c~o~rt~o~p•'ª•'•º~ª•'•fl•n•ª•'d•ª•'••~l••r•cl•c•lº;;... ................ s~~.....;;2~0~1.~45~5~·º~º~4~· 2~7-

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

/}

/ / <

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Áerae y Armada, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055. Ciudad de México

~ FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Integración de Cuentas al 31 de Marzo de 2017 lC ln1s en Pesos>

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

~ 31·mar-l7 BANJERCITO CTA 1304958·5

lrw1r1lones a Corto Plazo

30·mar·17 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 5,95%

31·mar·17 PROVISIÓN DE 1 DÍA DE INTERES

30-mar-17 INVERSIÓN A 7 OIAS A LA TASA OE 5 9%

31-mar-17 PROVISIÓN DE 1 DIA DE INTERES

30-mar-17 INVERSIÓN A 7 DIAS A LA TASA DE 5.9%

31-mar-17 PROVISIÓN DE 1 DIAS DE INTERES

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017

4,95

129,811,616.64

21 ,454.98

67.514,627 28

11 ,064.90

4, 105,562.66

672.86

4.95

129,833.071 .62

67.525,692.18

4, 106 235.52

201,465,004.27

B1nco Naclan.al del EJ.,clLO, FuttU Atrae y Arm1d1, I.N.C. l11111cuci6n d• 81nc1 di OeHttOüo

A" i1'1du1Cn• M1ktar 10~5. Ciudld U M••lco

~ FONDO PARA ATENDElll EL PASIVO LABOllAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

lnt.gn•l6n de Cl*\I .. al JI do Morio de ZVl1

30..flft· l 1 SALDO A LA SUSTITUCION P:IDUCIARLA lO·Nh'-" S.HCP. l0.ftln'•11 SHCP .ll·tftf·12 IF .E

fC-•M~H•d

10.r. .. 11 IF E. AJ\/GT~ AV.N'OATACION ll ENERO :2012 1-·11 IF .E OS·jo>U IFE -UIFE 21«1-U IFE oa-1> IFE - ·ll IFE 10 ........ tfE 27·•ptl Ir E Ol·Mp-14 0FC-INE/$1CP/OJJ8/201-' 12-ttp.'4 1F E zs ... ,,.1• CONVfNIO INE FISOFO t ERA ONA SEP 10 ....... APORTACION ,,, CRtOlro FISOFO U•ct·l4 APORTACIÓN'" Cl'tiOlfC 11$~0 ) t ..... 14 OFC•N«lllF/1101!10110tVIOENOOS CE SEGUROS ll<W-14 OFC ./NEJ!lRFnlfMOll APORTACIÓN 11' CRtOtTO llSOFO

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BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C. BANCA DE DESARROLLO

AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CIFRAS AL 31 DE MARZO DE 2017

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL FIDEICOMISO

Con fecha 22 de noviembre de 2007 el Instituto Federal Electoral, como fideicomitente y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, como Fiduciaria, celebraron contrato de fideicomiso identificado como "FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL", el cual tiene como finalidad, previa instrucción del Comité Técnico, otorgar un reconocimiento por servicios prestados, a los servidores públicos o prestadores de servicios por contrato de honorarios asimilados a salarios con funciones de carácter permanente que den por terminada su relación jurídico-laboral o contractual con el Instituto.

Con fecha 15 de diciembre de 2011, se suscribió el convenio de sustitución de la Fiduciaria entre el Instituto Federal Electoral en su carácter de Fideicomitente, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo en su carácter de Fiduciaria Sustituida y Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo como Fiduciaria Sustituta, conviniendo en modificar en su totalidad el Contrato de Fideicomiso.

Con fecha 17 de julio de 2015, se suscribió el convenio modificatorio del contrato de fideicomiso entre el Instituto Nacional Electoral en su carácter de Fideicomitente y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo como Fiduciaria, conviniendo en modificar el contrato de fideicomiso con motivo de la reforma constitucional en materia polftico-electoral, misma que da lugar a la trasformación del IFE, en una autoridad de carácter nacional denominada INE; el cual a partir de este momento se denominara UFondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral".

Son fines del FIDEICOMISO:

Que la FIDUCIARIA:

Reciba del FIDEICOMITENTE las aportaciones para el FONDO e invierta el patrimonio fideicomitido conforme a la po)[tica de inversión prevista en la Cláusula Cuarta de este mismo contrato.

Con cargo al patrimonio fideicomitido y hasta donde el mismo lo permita, conforme a instrucciones que reciba del Comité Técnico, entregue las cantidades que le sean indicadas a favor de los FIDEICOMISARIOS que determine el propio Comité.

Previa autorización del Comité Técnico, realice el pago derivado de todo tipo de actos, convenios y contratos que celebre el FIDEICOMITENTE para el cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO.

Al término del FIDEICOMISO, ya sea por revocación hecha por el FIDEICOMITENTE o porque se resolviera la extinción del FONDO, la FIDUCIARIA conforme a instrucciones que reciba del Comité Técnico, revertirá al FIDEICOMITENTE los recursos que a esa fecha integren el patrimonio del FIDEICOMISO.



Para la consecución de los fines, es responsabilidad del Comité Técnico conocer las solicitudes de apoyo y determinar las personas a considerar como beneficiarios de los recursos que otorga el FONDO, debiendo por lo tanto instruir a la FIDUCIARIA el nombre de las personas a las que será entregado el recurso, las cantidades a entregar, el instrumento a utilizar y la forma en que será entregado, de conformidad con la Cláusula Segunda del contrato

La FIDUCIARIA no es responsable de las cantidades entregadas ni del destino que el Comité Técnico del Fideicomiso dé a dichas cantidades, siempre y cuando conste la instrucción escrita correspondiente.

Del Comité Técnico

En los términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artf culo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, el Fideicomitente constituye en este acto un Comité Técnico, el cual estará integrado por 5 miembros propietarios con derecho a voz y voto.

El Comité Técnico tiene las siguientes facultades:

• Determinar la polftica de Inversión a que se refiere la Cláusula Cuarta de este mismo contrato.

• Instruir a la Fiduciaria Respecto a:

a) La entrega de recursos que deban hacerse en favor de los Fideicomisarios;

b) Las cantidades que por concepto de retenciones deberá remitir al INE para su entero a las instancias fiscales correspondientes;

c) El envf o de los informes contables y estados financieros del Fideicomiso, a las dependencias u organismos competentes, conforme a la normatividad aplicable;

• Prever el presupuesto anual para el financiamiento del Fideicomiso.

• Presentar trimestralmente a la Junta General Ejecutiva, un informe detallado de la situación financiera que presente el FIDEICOMISO y de las operaciones realizadas en el mismo.

• Conocer y, en su caso, aprobar la información contable y financiera del Fideicomiso que le proporcione la FIDUCIARIA, asl como hacer las observaciones y/o solicitar las aclaraciones que considere.

2. PRINCIPALES POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

El registro de las operaciones se fundamenta esencialmente en las Normas Generales de la Contabilidad Gubernamental; sin embargo, el sistema de registro permite la presentación de la información financiera del fideicomiso de forma razonable. de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), describiendo a continuación las principales polfticas aplicables:

2



a) Bases de Registro de las Operaciones

El objetivo primordial de la contabilidad para este tipo de fidecomisos, que implican recursos públicos, es transparentar su uso y aplicación con cargo al patrimonio aportado facilitando su fiscalización; considerando que el patrimonio está constituido primordialmente por recursos monetarios la base de registro contable es a costos históricos.

bl Valuación de inversiones en valores

Las inversiones en valores de deuda conservadas a vencimiento, se registran a su costo de adquisición y los intereses se reconocen directamente a resultados en llnea recta. conforme se devengan.

cl Exenciones fiscales

El Fideicomiso se encuentra exento de pago de !SR en virtud de lo dispuesto en los Artículos 79 y 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, asf como del IVA con fundamento en el Artículo 15 Fracción X de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El control de los cálculos, retenciones, enteros y cualquier tipo de pago de impuestos, así como la expedición y entrega de las constancias respectivas que se causen con motivo de los fines del FIDEICOMISO son responsabilidad del Instituto, de conformidad con la cláusula quinta de contrato de fideicomiso.

3.~ Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en valores, estas últimas se realizan en instrumentos de deuda conservados a vencimiento y se pactan a plazos de uno a tres dias, a fin de solventar tas necesidades de liquidez. El saldo se compone del costo de adquisición más los intereses devengados a la fecha de emisión de tos Estados Financieros y se integran al 31 de marzo de 2017 como sigue:

Bancos

31-mar-17 BANJERCITO CTA. 1304958-5

Inversiones a Corto Plazo


31-mar-17 PROVISIÓN DE 1 D[A DE INTERÉS

30-mar-17 INVERSIÓN A 7 D[AS A LA TASA DE 5.9%

31-mar-17 PROVISIÓN DE 1 DIA DE INTERÉS


31-mar-17 PROVISIÓN DE 1 DIAS DE INTERÉS


4.95

129,811,616.64

21.454.98

67,514,627.28

11,064.90

4,105,562.66

672.86

201,465,004.27

3



3.1- Provisiones para gastos y otras obligaciones

Este rubro está integrado por la provisión de honorarios fiduciarios, al 31 de marzo de 2017 no se tiene adeudo de honorarios.

4 PATRIMONIO APORTADO

4.1- Patrimonio Temporalmente Restringido

Está constituido por las aportaciones y desincorporaciones de recursos que se han realizado por el Fideicomitente, al 31 de marzo 2017 ascienden a $1,202,802.408.88 y se integran como sigue:

30-nov-11 SALDO A LA SUSTITUCION FIDUCIARIA

30-nov-11 S.H.C.P.

30-nov-11 S.H.C.P.

31-ene-12 l.F.E

10-feb-12 l.F.E. AJUSTE A LA APORTACION 31 ENERO 2012

26-dic-12 l.F.E

05-jul-13 l.F.E 09-sep·13 1.F.E

29-oct-13 1.F.E

08-nov-13 l.F.E

06-dic-13 1.F.E

10-ene-14 l.F.E

27-ago-14 1.F.E 03-sep-14 OFC.-INEISICP/043912014

12-sep-14 l.F.E

25-seP-14 CONVENIO /NE FISOFO 1 ERA QNA SEP.

10-oct-14 APORTACION 1% CREDITO FISOFO 23-oct-14 APORTACION 1% CREO/TO FISOFO

31-oct-14 OFC.-INEIDRF/120112014 DIVIDENDOS DE SEGUROS

18-nov-14 OFC.-INEIDRF/138912014 APORTACION 1% CREO/TO FISOFO

10-dic-14 OFC.-INEIDRF/159312014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO

18-dic-14 OFC.-INEIDRF/162112014 APORTACION 1% CREDITO F/SOFO

02-dic-14 OFC.-INEIDRF/144312014 APORTACION 1% CREO/TO FISOFO

18-dic-14 OFC.-INEIDRF/162212014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO

31-dic-14 OFC.·INEIDRF/167512014 APORTACION

31-dic-14 OFC.-INEIDRF/167712014 DEVOLUCION PATRIMONIO

26·ene-15 OFC.-INEIDRF/16412015 APORTACION 1% CREDITO FISOFO

13-feb-15 OFC.-SICP/12212015 APORTACION 1% CREDITO FISOFO

27-mar-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO

17-mar-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO

31-mar-15 APORTAC/ON 1% CREDITO FISOFO

15-abr-15 APORTACION 1% CREO/TO FISOFO

24-abr-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO

429,508,329. 92

135,871,335.06

9,211 ,416.00

145,964,440.67

12,244,793.68

6,937, 178.44

25,356,075.49

31,880,592.29

72,265,972.42

59, 159,835.63

5,754,914.05

32,623.174.25

2,061 .93

483,186.36

8,083.27

4,768.14

5,462.34

5,864.72

6,039,457.77

6,368.81

6,983.80

7,361 .00

6 ,656.48

7,361 .00

32,277,307.49

715,945.16

7,679.02

7,646 63

7,667.99

7,798 63

7,904.72

8, 115 88

6,200.66

4

BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C. BANCA DE DESARROLLO


15-may-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO

29-may-15 APORTACION 1% CREDITO F/SOFO 16-jun-15 APORTACION 1% CREDITO F/SOFO

30-jun-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO

10-jul-15 APORTACION 1% CREO/TO FISOFO 24-jul-15 APORTACION 1% CREDITO F/SOFO

13-ago-15 APORTACION 1% CREO/TO FISOFO 27-ago-15 APORTACION 1% CREO/TO FISOFO

12-oct-15 APORTACION 1% CREO/TO FISOFO 12-oct-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO 14-oct-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO

29-oct-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO 13-nov-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO

27-nov-15 APORTACION 1% CREOITO FISOFO

11-dic-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO 29-dlc- 15 OFC.-INEIDEAIDRF/2710/2015 APORTACION

31-dic-15 OFC.-INE/DEAIDRF/271312015 APORTACION

03-may-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO 04-may-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO

24-may-16 APORTACION 1% CREO/TO FISOFO

29-Jul-16 APORTACION 1% CREO/TO FISOFO 20-sep-16 APORTAC/ON 1% CREDITO FISOFO

20-sep-16 OFC.-INE/DEA/ORF/01887/2016 REINTEGRO

18-oct-16 APORTACION 1% CREO/TO FISOFO 18-oct-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO

18-oct-16 APORTACION 1% CREO/TO FISOFO 18-oct-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO

08-nov-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO 07-dic-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO

14-dic-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO



30-dlc-16 OFC.-INE/DEAIDRF/0260312016 APORTACION


09-mar-17 APORTACIÓN 1% CReDITO FISOFO


4.2- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

8,251 .09

8,350.08 8,507.78

8,576.80 8,632.18 8,659.69 8,728.23

8,648.54 8,832.31

8,871 .89

9,240.05

9,223.38 9,252.39

9,612.68

9,649.06

133,081 ,954.00 900,252.60

39,394.07

30,629.04

20,623.04

10,513.72

32,106.54 4.76

11 ,098.91 21,993.98 10,473.44

10,498.61 11,343.38

22,975.21

11 ,570.00

11,401 .79 11,449.69

85,695,906.31 23, 187.81

23,049. 19

1,202,802,408.88

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 31 de marzo 2017 se tiene un cambio neto en el patrimonio acumulado de $ (990,639.467 .26).

5


AL SER VICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral

5. INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Este rubro se integra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en instrumentos financieros de deuda, reconocidos a resultados en linea recta conforme se devengan.

6. RECUPERACIONES

Este rubro está integrado por la recuperación de beneficios pagados durante el ejercicio inmediato anterior y que fueron reintegrados al fideicomiso por no haberse ejercido, y por instrucciones del fideicomitente se reincorporan al patrimonio al 31 de marzo 2017 se integra de la siguiente manera.

DIAZ MARTINEZ ALFREDO

DIAZ MARTINEZ ALFREDO

Total

7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES

6,684.83

218, 151 .42

$ 224,836.25

Este concepto se integra por los Honorarios por Administración del Fideicomiso, asl como las comisiones bancarias e IVA, devengados en el presente ejercicio, al 31 de marzo de 2017 se pagaron honorarios a la fiduciaria como sigue:

HONORARIO DEVENGADO 87,000.00

SALDO Al 31 DE MARZO DE 2017 $ 87,000.00

6



Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.

·~UBDIRECToR:í'GRlDICO.FIDUCIARlO Y 9e(EGADO FIDUCIARIO

LlC osCAR JAVIER HUERTA CARCAMO.

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MANDO TORRES MAYA

7

® Banjercito Estaclo de Cuen~a 1 óW\ Un Banco para todos

Corra&pondoncia1N/I

Pocha do corto.1 Jl MARZO 2017

NQmbro •.• s FONDO PARA ATENIJER EL PASIVO LABORAL DBL Domicilio1 AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-SIN

NUMERO LOl1A5 DE SOTELO MIGUEL HIOAL Batado •. • 1 CIUt>AD DE MBXICO C6digo Pootal• Sucuraal.: MATRIZ

11111111111111• Producto ••••• 1

1111111•1••••

11200 l 01 12

Boja: l de 7 Periodo del 1 al Jl de MARZO de 2017

1 RBSUMBN DEL PBRJODO 1 Saldo inicial ••••. • ••• •• 1 o. oo Total de Retiroe •••. • • •• 1 79, 442 , J08 .26 Total da Dop6aitoa •••••• : 79, 442,313 . 21 Soldo al Corta • • ••• •••• • : 4 . 95 Saldo Promedio Diario • • • 1 2J, 010 . 71 fru>. INTBRis BRUTA ANtJAL s o.zs\j Taaa I.S.R .............. 1 0 .58\ Impuaato Retanido • • •• . •• 1 Importa Objetado •••••• , ,, Intor6a Bruto Kenaual ••• 1

Comieionaa Cobrad&a. ,, . ,,

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DETALLB DB HOVIHillNTOS Di& D.ia concepto dol movimiento Usuario NÜmoro de Cargo a / Rotiro• ~nos I Saldo Opor Jlegie Roferencia Dop611itoo

SALDO •. . o.oo J 2 3 2 POR CONCEPTO DB INVERSIONB 10797843 999 0 . 00 224,972 . 71 224 , 972 . 71 3 2 3 2 POR CONCEPTO DB INVERSIONE 10797984 999 224,972 . 71 o.oo o.oo 3 9 ] 9 Pago recibido de SANAMSX - J2565 0 . 00 23,049 . 19 23,049.19

de la cuenta 002180700138· 547750 a nombre de INSTIT-UTO NACIONAL 6L6CTORAL el-ave rastreo 0859012433203· 06874 y referencia 000201-7 por el concepto FI-O FONDO PASIVO LABORAL l· NE

3 9 J 9 POR CONCEPTO DB INVERSIONS 10799266 999 23,049 . 19 0.00 O. DO ] 30 ] 30 POR CONCEPTO DE INVSRSIONE 10800991 999 o.oo 79 , 194,286.36 79,194.286 . 36 3 JO ] 30 MOV . EPSCTUADO EN SU SUC. 7093654 7 4 , 105, 562 . 66 0.00 75 , 088 , 723 . 70 3 JO 3 JO K>VIMIENTO DE CH . CAJA A 142455406 171 6 , 321.37 0 . 00 75,082 , 402 .JJ 3 30 ] 30 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 742412129 771 75, 047 . 08 o.oo 75. 007,355 . 25 ] JO ] JO HOVIMIB'NTO DE CH. CAJA A 5 72380747 601 1J3,076 . SS O. DO 74. 874. :218 . 10

3 JO ] JO MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 442386125 471 26,793 . Jl 0 . 00 74 , 84 7 ,485 . 39 3 30 l 30 MOVIMIENTO DE CM. CAJA A 232509612 261 15,187 .71 0 . 00 74,831,597.68 J JO J 30 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 132456141 161 27,910 .75 O.DO 74,80J , 686.93 l JO ] 30 l'DVIMIENTO CE CH . CAJA A 622342404 651 55 , 980.37 0 . 00 74 , 747,706.56 ] 30 3 ]O POR CONCBPTO DE INVERSIONE 10801912 999 67, 514, 627 . 28 O. DO 7,2)] , 079 . 28 J 30 3 JO MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 222517880 251 43,277 . 65 O. DO 7,189,801. &J ] JO J JO MOVIMIENTO CE CH . CAJA A 222517881 251 27,910 .75 O. DO 7,161 , 890 .88 3 JO l JO l'DVJMIENTO Of! CH. CAJA A 222517882 251 J5,85J .72 O. DO 7 ,126,037.16 l JO l JO Pago enviado a BANJ\HEX a - 16171261 1 , 234,959 . 16 D.00 5 , 891,078 .00

la cuent a 0021807001J854 7· 750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL "IDat-o no verificado por esta -inetituci6n)" clave rastr-eo 20170JJ01617120044412D-0019 y referencia 0044412 por el concep t o SPBI ISR SESION SBS OJ17

3 JO J JO COMISION SERVICIO SPEI 8 . E 16171262 999 7 . 00 0 . 00 s. 891, 071 . 00

Bato docW11anto ea u.na r~eotac16n impraaa do un CPDI

~ Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N .C. FOBA-0208

® Banjercito !Estado de Cuen~a Un BanC?o para todos

CorreapoodanciasN/I Pocha de corte.: 31 MARZO 201?

~Clllbre • • ,1 FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL Damiciliot AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 -SIN

NUMERO LOMAS DE SOTSLO MIGUEL HIDAL Batado •.• r CIUDAD DE MSXICO Código Poatalr 11200 Sucuroal.1 MATRIZ Producto •.••• 1 1 Ol 12

111111111u1111• a1111111• 11m1111

Bojas 2 do 7

Periodo del 1 al 31 do MARZO de 2017 1 RBSCMBN DBl. P2RtODO 1 Saldo ioicial...... .. .... 0 . 00 Total d• R•tiroe •• •• • •• • 1 79,442,308.26 Total de D•p6aitoa •••••• 1 79,442,313.21 Saldo al Corte •••••••••• 1 4.95 Saldo Promedio Diario • •. r trASA INTBRAS BRVTA AmJAL1 Ta11a I.S.Jl ••••••.••.•••• 1

Impuaato R•teoido •••••••• Importe Objetado • ••• •••• 1

Iotor•• Bruto Mensual • •• : Comieiolllto Cobradae ••••• 1

23,010 . 71 o.2s\I o.so o.oo 0.00 4. 95

21 .00

DATOS DB LA CUBNTA 11 DATOS PISCALBS .__~No~.-c:u~.-D~t-a-.-.-.~~l--~3~0.~9~5~8~-~s~~~~--,.,N~o-.-T=ar~j~.-t-.-.-.-.-.-.-.-.-1~~~~~~~~~-' Polio fiacal •••• 1 082AB60A·03CP-464E

CLABB • . •..• • 1 01918000013005852 R.P.C., •••• ••• , ••• : sucur11el •••• 1 MATRIZ No. do Sucuraal ••• 1

Monada •••••. 1 PESOS Diaa Traneeurridoat Saldo mini11101 o.oo Producto ••••••••• • 1

n1Sl40404NIO 1 J1 CTA . MAESTRA P.M. S/RBT

DBT.U.LB DB KOVIMIBNTOS

Certificado ••• •. : Pecha da emiai6n1 Lugar da emiai601

~ia Ph ~oocapto del movilaianto 'Oauario N'iimaro de Cargo a / Retiro• Allonoe /

·8214·5E240D84022A 00001000000403985J20 04/04/2017 17:43:49 Ciudad de Mfxico

Saldo boar Ragia Rararoocia Dop6sitoa

3 JO 3 )O Pago enviado a BANAHE:X a - 16171284 251 , 314 . 98 0 . 00 5,639,756 . 02 la cuenta 002180700138547-750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL • (Dat-o no verificado por e•ta -inatituciOn)• clave raatr-eo 2011033016171200444130-0019 y referencia 0044413 por el concepto SPEI ADE· UDOS RECURSOS HIJM SES Oll• ?

3 30 3 30 COMISION SERVICIO SPEI 8 .E 16171285 999 7 . 00 o. oo 5,639,?49 . 02 3 JD 3 30 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16171263 999 1 . 12 º·ºº 5,639,74? . 90 3 30 l 30 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16171286 9519 1.12 o.oo 5,6351,746,78 J 30 3 30 Pago enviado a BANAHEX a - 16171304 2,586 . 60 0 . 00 5,63?.160.18

la cuenta 002180700138547· 750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL "(Dat• o no verificado por esta -inatituciOnl" clave raatr -eo 2017033016171300444140-0019 y referencia 0044414 por el concepto SPBI ADE-UDOS RECURSOS HAT SES 031· 7

3 JO 3 JO COMISION SERVICIO SPEI B.6 l6171J05 999 7.00 o.oo 5,637,153 . 18 3 JO 3 JO IMPUESTO l\L VALOR AGREGADO 16171306 999 l.12 o.oo 5,637,152 . 06 3 30 3 30 MOVIMIENTO DE CH . CAJA A 222517883 251 27,910.75 0.00 5,609,241 . 31 3 30 3 JO MOVIMIENTO DE CH . CAJA A 222517884 251 2?,910.75 0 . 00 5,581,330.56 3 JO 3 30 MOVIMIENTO os CH . CAJA A 222517885 251 2?,910.75 D. 00 5,553,419.81 3 30 3 30 MOVIMIENTO DE CH . O.JA A 4 2'&6693 o ?l 2? , 910.75 o.oo 5,525,509 . 06 l 30 3 JO MOVIMIENTO DE CH . CAJA A 112430562 141 1 . 00 o.oo S,525,508 .06 3 30 3 30 MOVIMIENTO DE CH . CAJA A 112430563 141 10,626.17 o.oo 5,514,881.89 3 JO l )0 MOVIMIENTO DE CH . CAJA A 452503?53 481 160 , 358.51 o.oo 5,354,52J.)8 3 30 3 JO MOVIMIENTO DE CH . CAJA A 452503754 481 49,162.05 o.oo 5,305, 361.)J 3 JO 3 JO MOVIMIENTO DE CH . CAJA A 452503755 481 54,905.78 o.oo 5,250,455 . 55 3 30 J 30 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 452503756 481 59,189.43 o.oo 5,191,266 . 12

Beta docUJDeoto ee una re~aataci6D impraea de un CPPI

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~ Banjercito Estado de Cuenta Un Banco para todos

Corr••pondanclasN/I

Pocha da corta.• 31 MARZO 2017

Nombre ... : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO I.ABORAL DEL Dom1c111os AVENIDA INDUSTRIA MlLlTAR 1055-SlN

NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDAL Bstado ••• 1 CIUDAD DE MEXICO C6d190 Poatal1 11200 Sucuraal . 1 MATRIZ Producto ••••• s 1 01 12

111111111um11• lllDHl•lllUID

8oja1 3 da 7

Periodo del 1 al 31 da MARZO de 2017 1 JlBSllMBN DRL PBRIODO 1 Saldo iaiclal ••••••.•••• s O.DO Total de R•tiroa • ••• •••• 1 79,442,308 . 26 Total de Dop6aitoa .• ••• • t 79.442,313.21 Saldo al Corta •••••••••• 1 4 . 95 Saldo Prcmadlo Diario ••• 1 frAsA INTERls BRUTA ANUAL: Taaa 1.8.R •••••••••••• , .1

Iarpueeto Rateaido ••• , ..• 1

Importe O~jatado •••.••• : s Iator'• Br\&to Maaeua1 •• • : Comleioaee Cobradaa.,. ,,,

23,010.71 D .;is') o.5at

º·ºº D.OD 4.95

21.00

~:-:---::--~-----:c-:"-::-:'.~~--º-A_T_O_S __ DB""""_LA--=C'U'BNT--.,......,_A ______________________ ~__,11~::-:---::":"---:---DA--T_o_s_P~I~S~CAL,,,.,,.B~S~...,,.,,,.......,--.,,.-,,,....-' No. Cuonta •. : 1 · 3D4958·5 No . Tarjeta ,, •• ••• 1 Polio fiocal ••• • s 082A860A·03CF·464E .. Ct.ABB ••••••• t 019180000130495852 R.P .C ••• , ••• , ..... 1 INE14D404NID • 8214 •5E24 0084022A Suc:uraal •••• : MATRIZ No . de Sucuraal ••• 1 1 cartlficado ••••• : 0000100D00040398532D Moaada •••.•. : PESOS Oías Tranocurrldoat 31 Pacba do emia16as 04/04/2017 17:43:49 Saldo 111lnb10: O. 00 Producto .. ........ 1 CTA. MAESTRA P.M. Lugar dti em1ai6iu Ciudad de M6xico

S/RET

OBTALLB DB MOVIMIENTOS

~-Dia ~oncopto del movimiento usuario !l'úmaro de Cargo• / Rotlroe Aboaoa / Saldo

•r Regla Referoacia Dap6dtoa ) 30 3 30 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 152455393 181 60,103.16 o.oo 5,131,162.96 3 )0 3 3o MOVIMIENTO OE CH. CAJA A 152465394 181 24,669 . 06

. O. DO 5, 106. 494 . 90

l 10 3 30 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 152465)95 181 24,668 . 06 ,

0.00 5,081 , 926.84 3 )0 l 30 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 10801927 999 4 , 105,562 . 66 o . oo 976,4164.18 3 30 3 30 MOVIMIENTO O& CH. CAJA A 82492601 111 65,373.67 o.oo 910 , 890.51 l 30 l 30 MOVIMIENTO DE CH. CA.JA A 82492602 111 65,173 . 67 o.oo 845, 516.84 3 3D 3 lo MOVIMI!ffTO DE CH. CA.lA A 82492603 111 l04 , 274.D4 'l·ºº 741,242.80 3 30 3 JO MOVIMIENTO DE Ctl. CIUA A 82492604 111 27,910.75 O.DO 713, 332 .os 3 31 3 31 MOVIMIENTO DE CH, CAJA A 772418054 801 561,443 . 27 O.OD 151,888.78 3 31 3 31 MOVIMIENTO DE CH. CA.JA A 772418D55 901 5,851.55 , O.DO 146,037 . 21 3 )1 3 31 MOVIMIENTO DE CH. CA.JA A 572380750 601 73,577 . 21 o . DO 72,460 . 02 3 31 l ll MOVIMIENTO DE CH. OUA A 572380751 601 43,460.02 D.00 29,000.00 3 31 3 31 HONORARIOS POR ADMINISTRAC . 108601 870 25,000 . 00 o.oo 4,000.00 3 31 3 11 IVA DE HONORARIOS POR ADHO 1DB6012 870 4 , 0D0 . 00 O. OD O.DO 3 31 3 31 PEVENGAMIEN1'0 DE · INTERESES 91030650DO 999 o.oo 4,95 4.95 .

Bate documento ea uaa r~entaci6n inpreaa da \lJl cPDI


~ Banjercito Un Banco para todos

Estado de Cuenta Corroapondencin : N/t Boja : 4 de 7 Pecha do corte . a 31 MÁRZO 2017 Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2017

1 RBSOMBN DBL PBRIODO

Nombro • .. : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL Domicilioa AVENIDA INDUSTRIA MILITAR l05S•SIN

tnlMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDAL Eatado ••• 1 CIUDAD DE MEXICO C6digo Poatala 11200 Sucur••l. 1 MATRIZ Producto • .••• 1 l 01 12

DlllllDll 811111 lll OllllJll•llUJlt•

Baldo inicial •.•• •••.• ••• Total da Retir o1 •• • • •.•• : Total de Dop6aitoa • ••••• : Saldo al Corte •• • ••••••• 1

Baldo Promeclio Diario ••• 1

fí"ASA INTEUS BRUTA ANUAL 1

Taaa l.S,R.,. · • • • •• •• • •• : lmpuoato Retenido • ••.••• : Importe Objatado •• • ..• . . 1

Inter6a Bruto Ken1ua1 ••• 1

comiaionea Cobradaa •••. . 1

o.oo 79,442 , 308 . 26 79, H2, 313. :11

4.95 23,010.71

o. 25\J o.sn o.oo 0 . 00 4.9S

21.00

""""'.~~:-~~~~-=-"~~~-=-~º-A_To_s~º-ª':":'""LA~=CUKNT~~-A~~~~~~~~~~~~~j'''::--=-=-~::":"'~-:-~º-AT_o_s~r~I~S~CAL,.,,.,,~•~S-=-" ................ ~,,.....,,..-~ No. cuoota •• r 1•304958·5 No. Tarjeta ••• • • • • : Polio fiucal • ••• : 082AB60A-03CF·464S CLABB • • •• •• • : 019180000130495852 R.P.C .• • ••• ••••• •• 1 INE140404NIO ·8214·5E240084022A Sucuraal . . • . : MATRIZ No. de Sucuraal • •• 1 1 certificado ••• • . 1 00001000000403985320 Koneda . • •••• 1 PESOS D!aa Tranaeurt'idoa 1 31 Pecha de .. 11i6n1 04/04/2017 17 :43 : 49 Soldo •inimo r O. DO Producto .•••• • •••. 1 CTA . MAESTRA P.M. Lugar de amiai6n : Ci udad de M6xico

S/RBT

1DAros DBL BMISOR RFC 9NE8209016&2 RtGIHEN FISCAL R!gi~en Fiscal para las Personas Horalee

METODO 06 PAGO: 99 • Otroe

CANTIDAD 1.00

UNIDAD Servicio

FOR11A DE PAGO: PAGO EN UNA SOt.A EXHIBICIÓN

COMISIONES COBRADAS

CONCiptoS

OESCRIPCIÓN

SUB TOTAL IVA (lG . 00\) ISR Reteni do

TOTAL

Bate documen to ea un• re~eotaci6D impreaa de un CPDI

~ Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

I MPORTE 21. 00 21.00 3.36 o.oo

24 . 36

FOBA-0200

® Banjercito Un Banco para todos

!Estaiolo de Cuen~a Correepondancin:N/I

Peche de corte.1 31 MARZO 2017 Boj•• 5 da 7

periado del 1 al 31 de MARZO de 2011 RBSUKBN DEL PBRIODO j

Nambre.,,1 FONDO PARA ATEN'OBR EL PASIVO LABORAL DEL Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-SIN

NUMBRO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDAL Betado.,,1 CIUDAD DE HEXICO C6digo Poetal1 11200 Sucursal.: MATRIZ Producto •.••. 1 1 01 12

lllllHlllllJIU 1111111•11a1u

Saldo ioiciel ••••••••••• 1

Total de Ratiroe ••••••.• ; Total da Dap6aitoa •••••• 1

Saldo al C:orta .•••.••••• 1 Saldo PrOllledio Diario ••• : trASA :uñiitis BlltlTA ANUAL 1

Taee I.S.ll • ., ........... 1 Impue•to Retenido ••••••• , Importa Objetod.o, ••••••• 1 tntar6a Bnito Maneuel ••• 1 Co•i•ionaa Cobredae •.••• :

o.oo 79,442,308.26 79,442,313.21

4.95 23,010.71

o. :zs\I o.sn

º·ºº 0.00 4.95

21.00

.....,.,.............,,.--------------...,-~--OA;,;.;.;TO:..;...S....;;.D_B_LA;;;,;;.~CUBHT;.;;..;;;....;;.A~----------~--~--~-----111 DATOS PlSCALBS No. Cuenta .• 1 1 · 304958-S No. Tarjeta •••••• , , Polio flecel •••• 1 0821Jl60A·03CF-464E CLAJIB • • •••• ,: Ol9180000130i9SBS2 R.P.C ••• ,,, ,, •• . •• r Sucureal •. ··' MATRIZ No. do Sucuraal .•• 1 Moneda .• ••• • : PSSOS Dlaa Tr1Ulacurridoa1 Saldo atni~o: o.oo Producto ••• • .•• ••• 1

iSBLLO DIGITAL DEL CFOI

INE140404NIO 1 ll CTA. MAESTRA P.M. S/Rl>l'

Certificado •••.• : Pecba de emisi6nt Lugar de amiai601

qWSwlXl:>CG6ZpBGOi8lcW/Oqkio/oQlW+MUmw6t4JZl&6lkijUqGZOuewbW•mAhPYbg7bqMSZCefazhxns49D t39WpyAdeC9xPwxnCGrdvBEdjBbxosqFN4s0sZ6kZoeNg//v/MPn/flaSJ6tI81Wfd8K2jfEdXeJydUH7ITZ ueGiBljjOef4Tf8gfRSrj28EEcZ8+mH2nulH7H70E+VAZ9plrlvZueA2VE6jhWOgdQcxOOVlc:eevtdEQu07wZ c2AhqmlfIFlMhQxYFISspyfo!RlZAhOtRakRp/d8ZNXMfWO+WBy260/gELe7KgOWUid5GE4MJBrdr4r7XQhlBDRVlzNQ•• ISBLLO SAT' RzdE4r7Z9l2GxhJhoJbnUOcoQNAwARTMDeIJ251R3I88VNM9A+xSRUOH520iQ6jLgtCIBELrzIMmbYMOQL3o X6BFYhFKJ,SjyPpKPlm()Jl7GHmccTKZw/A4hiTVXKi8BdGTF2Ubf03k+QOqYKluMhllk9wULVE3PuDuzlc5UUr rpXEo2bqlVSTltwJRSaQi83GaBaF6h6rDzmwAeblXp9SN94rkqtQI8Gp32fnkff6ZcSml7BL989kuhlme+FKT8 pZbUgSbJolNvMF4Duh70DvpKencU02UOPF9gfX7y8nsOgbmES2MVOEIXLKvdqOth2KAZjuONpapgMGjUJBcE1auooQ•a

BNA ORIGINAL D8L C:OMPLBMBN'l'O DI CBRTIPICA.CION DIGITAL DBL SAT 1 l.OI0821Jl60A-03CF·464E·8214·5E240D84022A 2017-04·04Tl7 : 49:10 qWSwlXbCG6ZpBG01slcW/ Oqk10/oQlW+MUmw6t4JZla6lkijOqGZOuewbWsml.hPYbg7bqMSZCcfazhxns49Dt39WpyAdeC9xPwxnCGrdv BEdjDbXoSqFN4eOeZ6kzoeNg//v/HPn/flaSJEtI81WfdBK2jfedXeJydUH7ITZucGi8l)jDef4TfsgfRSrj 28EEcZ8+111112nulH7K7DE+VAZ9plrlvZueA2VE6jhwQgdQcXOOVlteevtdEQu07wZc2AhqlnlfIFlHhOxYPI5ep yMRlZAh04RakRp/d8ZNXHfWO+WBy26U/gELe7KgOwUid6GE4MJErdr4r7XQhlBDRVlzNQwsl0000100000040459Bl47ll pro. DB SBRIB DBL CBRTIPICAI>O DBL SAT 1 !íiem y HORA DB CIRTIPICACIÓN 00001000000404598147 2017 · 04 · 04Tl7:49 ~ 10

Nota : Bata infor111aci6n ea de utilidad para usted.

•8214·5E240D84022A 00001000000403985320 04/04/2017 17:43:49 Ciudad de México

Si daaea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondee, deberé proporcionar el número CLABE que ae indica en la parte superior, as1 como el nombre de este banco.

Nos penniti!llOs informar a usted que por dieposicionea de la Ley de Inetitucionea de Crfdito en au Articulo 61, en donde eenala que todas laa cuentas de captación que no tengan movimientos en el transcurso de crea anoa ser4n traspasadas a una cuenta global, y poeteriormence aquella9 cuenta• que tengan un saldo igual o menor a 300 salarios m1nimo8 eerAn puestas a disposición de la Benef1cencia Pública en los aiguiencee 3 anos. Eata Institución se permite recomendarle que realice ftlOVimientoa de dep6aito y/o retiro por lo meno• una vez al ano para que su patrimonio no sea afectado.

Aviao de Privecidad y Protacci6n da Dato• Peraooala1 .

Bata doc11111ento es una ro..,.anteci6n impreso de un CPDI

V Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. FOBA-0208

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Estado de Cuenta Correep0Ddencia1N/I Pecha do corto.1 31 MARZO 2017

Nombra ••• 1 FONtlO PARA ATSNt>ER EL PASIVO LABORAL DEL Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 10S5·SIN

NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDAL 2stado ••• 1 CIUDAD OS MEXICO Sucursal . : MATRIZ

111111u11u•11•

C6digo Poatal1 Producto .•••• 1

11•u1•11n1a

11200 1 01 12

Boja1 6 da 7 Periodo del l al 31 de MARZO de 2017

IU!SIJMJDf DBL PERIODO Saldo inicial • ••••• .• ••• 1

Total d• Ratiros .••••••• 1

Total da Dop6sitoa • • •• •• 1

Saldo al Cort• • • •••••••. t Saldo Promedio Diario ••••

Tasa I . S .R ............. ol

?mpueeto Retenido •••••• • , Importe Objotado .••• • ••• 1

Intar6e •ruto Neneual • • • 1

Coaieiones Cobrlldaa •..• • 1

0.00 79,442,308 . 26 79,442,313 . 21

4.95 23,010.71

o.58' o.oo

º·ºº 4 . 95 21.00

.....,c:----:~~-----.,.......,..,,..,.,,.,,..,,~--D-A_TO...;...S __ D~B~LA--~ct1BKTA--,....... __ ~------------------.;;....--1ll~...,..,..-..,,., .... ....-.....;;D~A~TO-S-'-PI'""""S~C~:ALJl~~S--.,.,....,,....------' No. cuanta • • • 1·304958·5 No, Tarjeta ••• •. • • 1 Polio fiecal •••. 1 082AB60A·03CF-464E CLABB., , , •• ,t 019180000130495852 R.P. C •• ...•..•• , .• : INE140404NIO ' ·8214•5E240D84022A Sucureal •••.• MATRIZ . No. do &ucur•al, •• 1 1 Certificado ••••• 1 00001000000403985320 Moneda ...... : PESOS •• D:l:ae Tranacurrldoa; ll Pecha da emhión1 04/04/2017 17:43:49 Saldo lll:l:nimo• o.oo Producto . .. ....... :.' CTA. MAESTRA,P .H. Lugar de eaiei6n: Ciuded de H!xico

S/RET .·

t "El B~nco Nacional del Ejército, Fuerza A6rea y Armada, S.N. C., con domic~lio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de H~ico, utilizará sue datoe personales proporcionados para acceder a los productos de cr6dito, captación o servicios bancarios contratados; dicho• datos •on protegidoa con medidas de seguridad incerna11 . . Para mayor información acerca ·del tratamiento y de 1011 derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al avieo de privacidad COlllploto a travé• de www,gob mx/panjercito y podrá ejercer •u derecho de acceso y/o corrección de datos personales e trav6s de la Oficina de la Unidad de Transparencia de · Banjereito. s .H .e., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055 , col. LOmao de Sotelo C. P. 11200, Delegación Miguel Kidal~o. Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extenoi6n 2193."

Ueted podr4 praeontar una eolicitud de aclaración dentro dol plazo de 90 diae naturales contadoe a partir de la fecha de corto, o de la fecha en que •• roaliz6 la oparaci6n o 01 servicio, en aueetra Unidad Sepacializada do Atenci6n a usuarios Banjercito {UNlll ubicada en lo Oficina Matri& de oato Inatituci6n Financiera o ea c:ualquiara da aueetraa sueurealee. Loa tal6fonoe de aeta Unidad aoa 53282354, 55250538, o bien, dol interior de la República Mexicana, lada ein coeto Dl800712J772 o al correo electr6n1co ~niprqito.cga.!!p!.. asi mis=o, le informamoe el número telefónico del" •Centro da Atenci6n de la CONl>USBP•1 53400999 6 018009998080 y eu p'ginA -d• Int•rnot 'OOf·CROdu•Qf .gob .~ an la cual tamh16n podr6 consult•r informaci6n eobr• comieione• con fin•• inforaativos y do comparación • •

ABREVIATURAS: GAT: Gllnancia Anual Total, SPEI : Sistema de Pagoa Electrónicos Interbancarios , No.: Número, CLASE: Clave Bancaria EstAnd11r, R. f' .C,: Regietro Federal de Contribuyentes, I~S . R .: Impuesto SObre la Renta, DEl> (+I: Dep6aitoe, RET{·I : Retiros, DOCTO. : Docu111ento, PZO.: Plazo, REGIS .: Registro, I : V.A.1 Impueato al Valor Agregado, ATM: Cajeros AUtOlll4ticoe, tNT : Interés, OPSR: Operaci6n. OISP: Diepoaic1ón, COK: comisión, BCO: Banco, CONS: consulta, CH: cheque, CR6D : cr6dito. CRD: Cr6d1to, TEF: Transferencia Electrónic~ de Fondos.

Banco Nacional del Ej6rcito, f'Uerza Airea y Armada, s.N.c., Av. Induatria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de H!xico, conm~tador 56260500, 55579188. Fax 55578821, pAgina web www.gob . lllX/banjercito.

Apreciable cliente le informamos que por diapoeici6n de Banco de Múico, a partir del 2 de Enero de 2014, el monto maximo para expedir cheques al portador ear4 ele $5,0DO.OO, por lo que todo documento girado por un importe mayor deber~ eer nominativo .

(SALDO I N I C I A L D E $ 0.00 )

Beta documento •• una re~•atactóo iJllPresa de un CPDI 't::I

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. FOBA-0208


Estado de Cuenta Corr•epond•ncia1N/I Hoja: 7 de 7 Pecha de corte.: ll MARZO 2017 Periodo del l al ll de MARZO de 2017

NOlllbre ••.• FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL Dclllicilior AVENIDA INDUSTRIA MILITAR lOSS •SIN

NOMBRO LOMAS DE SOTEt.O MIGUEL NIDAL B•tado .•• 1 CIUDAD DE MEXICO C6digo Poatali lllOO sucuraal.: MATRIZ Producto •• ••• : l 01 12

11111111111111• 1111111•11111•

RBSUKJtH DBL PBRIODO l saldo inicial •••• • •••••• 1

Total de Ratiroa • • •••.•• 1 Total de Dep6aitoa • •••• • : Saldo al corte ••••••• • •• : Saldo PrC1111edio Diario ••• 1

Talla I .s .R ••••••••••••• .i IDPu•ato Retenido ••••••• , Importe Objetado • • •• • ••• 1

Inter6a Bruto Kenaual • • • : COllliaionea Cobrodoe • •••• 1

PISCALBS

O.DO 79,Ul,308 . 26 79, 442 , Jll . 21

4 . 95 23 , 010 .71

o.su o.oo o.oo 4 . 95

21.00

DATOS DB LA CUKNTA l I 'DATOS .__N_o_. __ CU __ e_n_t_e-.-.-,--l---3-0_4_9_S_8 ___ 5 _________ N_o_. __ T_a_r_j_e_t_a-.-.-.-•• -.-.-=--------------....;...---' . . volio fiacal •••• t OB:ZAB6DA· 03CF· 464B

CLABB • •• •••• : 019180000130495852 R.F.C ............. 1 INE!U0404NIO Sucuraal •. •• , Xonoda •• .••• : Saldo 1dnimo1

-

MATRIZ pesos O.DO

,No. de Sucureal ••• : ~· D{ae Tran11curridoe1

Producto •••• •• •. . • ~

l Certificado ••• ••• 31 Pecha de llllliai6n1 crA. MAESTRA P.M. Lugar de emiai6na S/RBT ·.

.·

,•

,...::._,. :

Retiro Efectivo 0 . 00

btro11 cargos 79,442, 287 . 26

Conu1nones 21.00

saldo final 4.95

Bata doc\lllento ea una r~antaci6n impreaa de un CPDI

~ Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

•'

• B214· 5E24 OD840:Z2A 00001000000403985)20 04/04/2017 17 :43:49 Ciudad de Mexico

FUBA-0208


Estado de Cuenta /OÓ~O/

lfOlllbre

Correepondeacia • •.• • • 1 NO IMPRIMIR R o :1 a 1 de 3

Pecha de Cort•1

Producto . 1 INVERSION Cl:lntrato No •••• 1

cuenta •:le Ho • . : R.P.C .......... 1

Sucuraal ••••••• 1 1 Moneda ••••••••. 1

FONDO PARA ATENt>ER EL PASIVO J.ABOAAL INS

ll MARZO 201? Periodos de 1 a 31 de MARZO del 2017

ESTRATEGICA 0089215

00013049585 INE140404NJO

MATRIZ PESOS

D!aa Tranecurridoa •• • a Baldo a!niao ••••• , •• • 1

Taea ISR •• • • •• • , • •• , .1

Saldo Prcaedio Diario 1

ll 15,000 o. sn

20? , ?15 , 044. 52

Direcci6n1 AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-SINNOMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDAL

DATOS PJSc:ALllS

Ciudad CIUDAD DE MEXICO C6digo poatala- 11200 Folio fiscal C42AFA8l-81AC-4600

Bucureal ••.•• • • 1 1 MATRIZ Producto • •• •• • • 1 103

·189E-OFFE70CSA619 certificado del CSD : 00001000000403985320 Pecha de emiei6n t 2017-04-05Tl71l5 •13

n11111m1n1111• n11m11ma1111i111n1n Lugor de emiaiOn: ciudad de Mfxico

ICoaih i o;uu RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTBS AL CIERRE DEL PERIODO

Cobrad••• o. oc Fecha del Taea Neta capital Inicial Inter6a al Taaa Bruta OAT OAT

Documento Plazc vencimiento Anual en Inverai6n Vencimiento Anual JloaiDal Real Iarporte o.o- 801891 28 2? 04 2011 5 . '500' 129, 811, 616 .64 600 , 739 . 31 5 . 95~ o . oc~ º·ºº' Ob:jetado1 801912 7 06 04 2017 5 . 9000, 67, 514. 627 , 28 77,454 . 28 5 . 90, º·ºº' º·ºº' 8019l7 1 06 04 201 5. '°ºº' 4,105,562 . 66 4,709.99 5 . 90, º·ºº' º·ºº' Saldo Final en Inveraión al Corte 201,431,806 .58 682,903.58

DETALLE 06 MOVIMI&NTOS No . Fecha concepto 'Taee Capital Inicial Interéa Movimiento Capital Final I .S. R.

Docto . Pzo Oper . Movimiento Nota en Inverai6n Neto Pagado Depl+I Retl•) en Jnverai6n Reteni do 79784 3 1 01032017 RENOVACION 5.85 224,l!l!l.61 36,55 º·ºº 224 ',936.16 o.oc 197989 28 02032017 IRBNOVACION 5.45 128, 668, 234. ;u; 545,410-35 o.oo 129 , 213,644.'1 o .oc 797984 7 !02032017 IRENOVACION 5.90 78,493,867 . 08 90,049 . 9] 224. 972 . 71 78,808 , 889.70 o.oc 7978H 1 02032017 ~ANCELACION 5 . 85 224,936 . l6 36.5S º·ºº 22t, 972. 71 o .oc 799:Z66 7 09032017 RENOVACION 5. 510 78,808,889 . 70 90, 411. 3] 23,049.19 78,922 , 350.20 O: OC 800157 7 16032017 RENOVACION 5.90 78,922,350.20 90,541.41 O.DO 19,012,891.67 o.oo 800991 7 23032017 IU:NOVACIDN 5,90 79,012,891 . 67 90, 645. 3S o. oo 19,103,537.02 o.oc 801891 28 30032017 RENOVACION 5.95 129 , 213, 644 .61 597, 972. 03 o.oo 129,811,616.St o.oc 800991 7 13003201 ~CELACJON 5.90 19,103,537 . 0:Z 90,749.34 º·ºº 79 , 194,286.36 o .oc 80l912 7 130032017 ~PERTUAA 5.90 67,514,627.28 0.00 o. oo 67,514 , 627. 28 o. oc 801927 7 30032017 ~PERTURA 5.90 4,105,562.66 o.oc O.DO t,105, 562 . 66 o.oo . Suma dal He111 1,595,852 . 86 o. 00

Bate docuaento •• una rap~taci6n iJl,proae de un CPDI



Estado de Cuenta

Corrospondenoia •••••• 1 NO IMPRIMIR Roja2de3

Pacba da Corta1 31 MARZO 2017 Pariodot de 1 a 31 de MARZO del 2017

NODbro

Diracci6nr

Producto .t INVERSION ESTRATBGICA D!ae Tranaourridoa •• . 1

contrato No .•. . 1 0089215 Saldo m!niao • •······· ' cuenta Bja No • • r 00013049585 Tasa ISR •• ••• • •••• • •• 1

R. P.c ••••• ••• • ·' INE140404NID Saldo PrC111edio Dia1'io 1

Sucursal • • • ••• . 1 l MATRIZ Monada .•. • , , • , • 1 PESOS

FONt>O PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL INS AVEHIDI\ INDUSTRIA MILITAR 1055•

ll 15,000 o.so

207,715,044.52

SINNtJMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDl\L

DATOS PISCALllS Folio fiacal C42AFA83·81AC- 4600

Ciudod CIUDAD DE MEXICO C6digo poatal1 · 11200 Sucursal ••••••• 1 1 MATRIZ Producto ••••••• 1 103

·889E·OFFE70C5A619 Certificado del CSD 1 00001000000403995320 Fecha de emiai6n : 2017·04·0ST17 rl5 :13

llUlll!Jlllllllll HllUllDlllllllUlllll Lugar de emisi6n: Ciudad de H6xico

/

§ATOS DSL BMISOR RFC BNE820901682 RtGIMEN FISCAL R6gimen Fiscal para laa Personas Morales

MfTOóO DE PAGO: 99 • Otros

CANTIDAD 1.00

BLLO DIGITAL DBL CPDI

· UNIDAD servicio

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

. ,, .. CQNCEPTOS '

DESCRIPCIÓN COMISIONES COBRADAS

SUB TOTAL IVA ( 16 , OOtl ISR Ratenido

TOTAL

arW2F2gTJJqNCag97HFXVHOFQVeutyJt9twKWh+/j/a Ox,LNkXHIWVcMW6NJehuHaEEOxqvJy4cfOzjOYG4 jZVltBI3dNpdpuoJWXsrKtzpTJPCJkH3Gw01IgZfCOcWBzk5ukaxyuueVEBmYl4n6tyf PrJGnMOoDZtPVe9A DQn+omP2zxd4MiUFkWOy4NRMJvzvKiD2ZuONEpdWUyZQV1.TeLtlkRPluaiHVScjSOFFrb/9AjPz2Sppn1b4t KwUo0ftCLb/ny9RJiqKOxgeFNf5atTWSfSB+oJUydv7bJnx7iTo078rXOAp5Cq0kNlK4403y50G2XxipEcJimTFBFQ••

Bt.LO SAT Kg 6QjI0AnnIHPFwlDlOBoh99qPLGpLPUJ\niCXcLJpNk4wg8wJe7iiz9MlOot.texulUFcUikydBRcclYhFOi fJLt3BHPSSymZ9wFyCNOpOVCo+nzgaPvqGFD07I'IywI0004JJSUiv+Wj0bDTaK+TaWHhFgzTx2XYerkGpnA Uyi2qvCbLfJlGevr5/MA40BUFf zBcGpmg8JgCl4nLlvfh/nCO!TlnlmlSlcGmJ7pdaExWTC>y()e9x3pxUXBt85jo 912reGMLNozMOQtg5gSyjWP6lj+GY03kJJijYE6aYrcVwolSJJOiKRlllNOG4RZoPM6Ycmiy9moUmL4uX7ux0pDeIVBA••

BNA ORIGINAL DBL COMPLBMBNTO DB CBRTIPICACI N DIGITAL DBL SAT 1.0 C42AFA83·81AC-4600·B89E-OFFE10CSA619 201,·04-05T19t06 : 08 arW2F2gTJJqNCag97HFxV

MOFQVeutyJt9tWKWh+/J/a/OX7LNltXHIWVcMW6NJahuHaEEOXQVJY4cFt>zjOYG4jZVlt8IJdNpdpuoJWXarK tzpTJPCJlcH3Gw01IgZfCDcWBzk5ukaxyuueVBBmY14n6tyfPrJGnMOOOZ+PVe9ADOn+omP2zxd4MiUFkWOy4 NRM3vzvKi02ZuDNEpdWtlyZQVLTeLtlkRP1uaiHVScjSOFFrb/9AjPz2Sppn7b4tKwUoOftCLb/ny9RJiqXOx geFNfSatTWSf58+oK3ydv7bJnx7iToQ'8rXOApSCqOkNlK4403ySOG2XXIpEcJintr'FBFO••I000010000004 045991471 I

!Ño. DB 8BRIB DBL CBRTIPICADO DBL SAT IP•CRA y SORA DE CBRTIPICACION 00001000000404598147 2017·04-0ST19 : 06 : 08

Bate docU111ento •• una rep~taci6n impree• de un CFDI

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

./ . IMPORTE 0.00 o.oo O.DO 0.00 o.oo

FCBA-0209


Estado dé Cuen~a

Corr••poadeaci• .•• • • • • NO IMPRIMIR H o :1 a 3 de 3

Pecha de Corte1 ll MARZO 2017 Periodot de l a 31 de MARZO del 2017

Producto .1 INVERSION ESTRATEGICA Contrato No. ···' 0089215 Cuenta lje No. ,, 00013049585 a.P.c. ••••...••• JNEl40404NIO

Hombre

Sucur1al ••••••• 1 1 Monede ••••••••• 1

FOHt>O PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL lNS

Direcc16n1 AVENIDA lNDtlSTRIA MILITAR 1055· SINNUHERO 1.0M.'S OE SOTELO MIGUEL >IIOAL

Ciudad CIUDAD DE ME.lClCO C6digo poetal1 · 11200 Sucureel •••••·•' 1 MATRIZ Producto ••• ••• . 1 103

·"' Olllll llDllllllllll 1 A

Aviso de Privacidad y Protecci6o de Dato• Paraonale• .

MATRIZ PESOS

Dfae Tra.a1curridoe ••• 1

Saldo mini.Do·········' T•ea ISR •••. •• ••••••• 1

31 15,000 0.58'

207,715,044.52 Baldo Pr09!edio Diario 1

1 DATOS Folio Uacal

Certificado del CSD• Pecha de emisi6n1 Lugar de ' emiai6n:

PISC.U.SS C•2AFA8J-81AC-4600 •889!-0FFE70CSA619 00001000000403985320 2017 · 04•05T17:15:13 Ciudad de M!xico

"El Banco Nacional del Ej!rcito, Fuersa A!rea y Armada, S .N.C. , con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomaa de Sotelo C. P. 11200, Oelegaci6n Miguel Hidalgo. Ciudad de M!xico, utilisarA eua datoe personalea proporcionadoe pera acceder a loa productos de cr!dito, captaci6n o scrvicioa bancarios contratadoe; dichos datos son protegidos con medidaa de ceguridad internas , Para mayor información acerca del tratsmiento y de los derechos que puede hacer valer, uated puede acceder al aviso de privacidad completo a tr1vés de )(l!tW gob,mx/ban1creitg y podr6 ejercer au derecho de 1cceeo y/o correcci6n de datos pereonale1 a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av . Industria Militar 1055, Col. Lomaa de Sotelo C. P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el telérono 56260500 extensi6n 2193.• ·

Oeted podr' pre1entar una solicitud de eclaraci6n dentro del plazo de 90 d!ee naturalea ~ontadoa a partir de la fecha de corte, o de la facha en que se realiz6 la oporaci6o o el eo.-vicio, en nuestra Onidad Bapeciallzade de Atenci6D a Oauarioa Banjercito (UHB) ubicada en la Oficina Matriz da aeta Instituci6n Plaaziciora o en cualquiera da nuoetraa aucursalea. Loe tal6fonoa de eata Onidad aon 53282154, 56260538, o bien, del interior da la República Kexicena, lada ain coato 018007123772 o el corroo eloctr6nico l!!!.l.ltbag1prc1tp,cgm.mic... aa! lliamo, le info~• el n6mero talaf6nico del •centro de Atenci6n do la CONDOSIP•1 53400999 6 018009998080 y eu p'gina 4e Internet !fWW.cgndµgef.gQb.m>C· en la cual t8Jnbi6n podr• con1ultar infor1110ci6n sobre ccmdeiona• con finea infocn.ativoa y de C0111paraci6n.

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, GAT Nominal, Antes de Impuesto, GAT Reali Ee el Rendimiento que Obtendra Deapues de Descontar la Inflaci6n Estimada, SPEI: Siete111a de Pagos Electr6nicoa Interboncarios, No. : NOmero, ClJ\BE: Clave Bancaria Eatll.ndar, R. P .C. 1 Registro Federal de Contribuyenteá, I.S.R.: lmpueato Sobre la Renta, DEP (+I: Dep6sitos, RET(·I: Retiros, DOCTO.: Doc:umento, PZO. : Plazo, REGIS .: Registro, I.V.A.1 Iapueeto al Valor Agregado, ATM: Cajeroo Autom6ticos, INT1 Inter6e , OPER: Operaci6n, OISP: Diepoaici6n, COM: Comiai6n, BCO: Banco, CONS : coneulta, CH: Choque, CREO: Crtdito, CRD: Cr!dito, TEF : Transferencia Electrónica de Fondos.

Banco Nacional del Ejército, FUerza .a.ti:-ea y Armada, S.N.c,, 1\v, Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de M~xico, conmutador 56260500, 55579188, Pax 55578821, plgina web www .gob.mx/banjercito .

Eat• docwaento eo una rep~tac16n impresa de un c:n>r y Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. FOBA-0208

~ Banjercito

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C Av. Industria Militar 1055, Col. lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, México, Ciudad de México

Tel. 56 26 05 00, 55 57 91 88, Fax. 55 57 88 21, R.F.C. BNE820901682 Régimen Fiscal: Régimen Fiscal para las Personas Morales

Expedido en Patos Fiscales Avenida Industria Mililar No. 1055, Col Lomas de Follo fiscal: 76C894 79-A 76E-407B·9BEO· Solelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Ciudad de 765054545299 México, México Fecha emisión: 2017·04·06T13:39 '34

No. del certificado del 00001000000403985320 eso:

Nombre o Razón Social INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Domiclllo R.F.C. Referencia AV. VIADUCTO TLALPAN N" 100 COLONIA ARENAL TEPEPAN. C.P. 14610. INE 140404N 10 001-304958-5 TLALPAN, México

Forma de pago Método de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN 03 - Transferencia electrónica de fondos

Cantidad 1 Unidad 1 Descripción 1 Precio Unitario 1 Concepto Importe 1.00 r SERVICIOS r HONORARIOS FIDUCIARIOS MARZO 2017 1 25,000.00 1 Comisiones 25,000.00

r Importe total con letra (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

l ]

Sello Digital del CFDI p6UeOCJnJ/2zSFrkoFruLxvg8JIBoAjesBU0+7yVIZWWWUjOMMaCe7gV07qTOvlu+hpwxOIGM0910J8yhttFP+uRp 011EdT 4SEuJJW84mgNB+/yWV4 DJoyBwx9F7 +p0szM34A3kEJkSOa53weWpjkzTHMQXAjS/M+Y9l461KOZXbrwlj1 J

SUB TOTAL$ [ J . 25,000.00

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Sello Dlgltal del SAT GzORWkTyBg51hlAEnbwA1SLcPabkkMp11Lk3LOqSlxbagGcNP01up1xAOs0rYtrge7h1DjhOBORJwMzpelOP/UIAq R 11 UTPIADOExOGklqMaVWuuamYTMWSwmXhkY Fl9PSOjRXIOGdlzt5eUzNJcKk8knC 7yekVrw60QATGbbObwVr3klo

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~ Banjercito

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, México, Ciudad de México

Tel. 56 26 05 00, 55 57 91 88, Fax. 55 57 88 21, R.F.C. BNE820901682 Régimen Fiscal: Régimen Fiscal para las Personas Morales

Expedido en Datos Fiscales ~venida Industria Militar No. 1055, Col. Lomas de Follo fiscal: 76C89479·A76E·407B·9BEO-~otelo. Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Ciudad de 785054545299 México, México Fecha emisión: 2017-04·06T 13:39: 34

No. del certlncado dal 00001000000403985320 eso:

Nombre o Razón Soclal INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Domicilio R.F.C. Referencia AV. VIADUCTO TLALPAN Nº 100. COLONIA ARENAL TEPEPAN. C.P. 14610. INE140404NIO 001-304958-5 TLALPAN, México

Forma de pago Método de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN 03 - T ransferencia electrónica de fondos

Cadena Original del Complemento de Certificación Dlgltal del SAT l l 1.0176C894 79·A76E-40TB·9BE0·7B5054545299i2017-04·06T13:4 3 43lp6UoOC3np2zSFr1<oF Nlxvg8J IBoAjosBUO+ 7yVIZWWWUjOMMa0c7gV07qTOviu+hpwxOIGM091 OJByhttFP• uRpOtEdT 45EuJJW84rngNB+lyWV40 Joy9w•9F7+pDszM34A3kEJkSOe53weWpjkzTHMOXAJSIM•Y91461KDZXbrwlj1JqhZsStscClnCPVxlROTR1CxOgl m2Mw+81E6mM3vHk•ICNZpxyKorOt9FWOUQH4N00043zvUqkrJ6jDe1PjUMXuH7TajXFCJ005kgYSVfwQ9lyHgajuK V401•9Xvl61VuvMmeOZ1 XMLkl001BoL3sVHcNMFW6jYolUjuA .. 10000100000040459814 711

No. de serle del certlncado del SAT 0000100000040459814 7

Fecha y hora de certificación 2017-04-06Tl3 43:43

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® Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Un Banco para todos

"201~Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Ciudad de México, a 10Abr. 2017 . .... INE o1REcc10N~f\ECi..:\Sos ------/

~ F1w.NC1ER06

MTRA MARIA DE LOS ANGELES CARRERA RIVERA. ~\ t: I ~ ~ .-, n ]@ DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS 0 12 ABR 2017 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. C: Periférico Sur N° 4124, Zafiro ll-1er. Piso, )pi J...11~~Il--Col. Exhacienda de Anzaldo, BUBDIRlCC~,dhAAc~ PltWURA C.P. 01090, México, D.F.

Antecedentes: 4º párrafo de la cláusula Cuarta e Inciso a) de la cláusula Decima Primera del Convenio Modificatorio al contrato de Fideicomiso.

En complimiento a la cláusula citada en antecedentes, respecto al Fideicomiso Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral, le informo que la inversión durante el mes de marzo se realizó en papel bancario como se describe a continuación:

Importe Tasa Plazo 129,811,616.64 5.95% 28 dlas 67,514,627.28 5.90% 7 dlas 4.105,562.66 590% 7 dlas ¡

Es importante señalar que el detalle de Ja inversión se encuentra en el estado de cuenta de inversión, asl como en el numeral tres de las notas a los Estados Financieros donde se presenta un resumen de los recursos disponibles del fideicomiso en inversión.

Sin otro particular, aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo.

Atentamente. r·;;.-¡,;;:,~~:~ - u_•,'.{9 ~\ SUBDIRECTOR DE ADM N. FIDUCIARIA.~• ::.,:.:,•, .. 1•• •• "';.'; l \

\ ,,,.,.. ..• - -,,,...-, ri ~ rt (íl\ l RRES MAYA. jO)\O [ [ 12 f.,[l'( 2~ ]l \ o J ',

1\\ V UL--'Ll~J\j / i l'w --~·11R·cr, i ./ -DIR·-ct"ÓN DF )~ . -• -:_1-..1'

Para su ConocimlentoV" _ \ ,t. '·'' , . .......... ~--... ......... ~ .......... ----=-- FINflMC\F~ .:~--c . Myr. J.M. y ·c. Director Jurldico Fiduciario de Banjercito.- Edificio

! .. _. . ..-.-- ..... ,.---

Av. Industria MUitar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Miguel Hidalgo, D.F.

Conmutador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821 Banjetel 5328 2354 ó 01800 712 3772, pagina web www.banjerclto.com.mx

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