INFORME MENSUAL DE GESTIÓN Y FINANCIERO DE … · 2020. 3. 3. · DESCRIPCION NOTA dic-19 dic-18...
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DESCRIPCION NOTA dic-19 dic-18 Actual Anterior Absoluta Relativa ACTIVO Activo Corriente Efectivo y equivalentes de efectivo 3 32.080.296 15.420.413 0,02 0,01 16.659.883 108% Activos financieros a valor razonable a través del estado de resultados 4 71.786.333 71.098.283 0,03 0,04 688.050 1% Cuentas por cobrar comerciales 5 747.352.724 975.280.620 0,36 0,61 -227.927.896 -23% Inventarios 6 5.492.351 9.010.190 0,00 0,01 -3.517.839 -39% Total Activo Corriente 856.711.704 1.070.809.506 0,41 0,67 -214.097.802 -20% Activo no corriente Propiedades, planta y equipo 7 764.532.265 1.106.680.110 0,36 0,69 -342.147.845 -31% Depreciación acumulada -528.092.384 -583.672.864 -0,25 -0,36 55.580.480 -10% Total Propiedad Planta y Equipo 236.439.881 523.007.246 0,11 0,33 -286.567.365 -55% Propiedad de inversion 8 Terrenos 356.360.000 0 0,17 0,00 356.360.000 100% Construcciones y Edificaciones 649.516.710 0 0,31 0,00 649.516.710 100% Total propiedad de Inversion 1.005.876.710 0 0,48 0,00 1.005.876.710 100% Otros Activos Activos intangibles 0 2.406.000 0,00 0,00 -2.406.000 -100% Diferidos 0 7.190.476 0,00 0,00 -7.190.476 -100% Total Otros Activos 0 9.596.476 0,00 0,01 -9.596.476 -100% TOTAL ACTIVO 2.099.028.295 1.603.413.228 1,0 1,00 495.615.067 31% EDISON VALENCIA TRUJILLO FRANCY ELENA RANGEL ROJAS Depositario Res. 03897 de Agosto de 2018 Contador Público T.P. 224195-T CC: 66.753.720 CRISTINA DEL SOCORRO POSSO Revisor Fiscal.TP. 121488-T INFORME MENSUAL DE GESTIÓN Y FINANCIERO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO INDEPENDIENTES SOCIEDAD FUNDACION ONG MISION POR COLOMBIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018 (Valores expresados en pesos colombianos (COP)) ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL Variación Mensual Variación Mensual EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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DESCRIPCION NOTA
dic-19 dic-18 Actual Anterior Absoluta Relativa
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 3 32.080.296 15.420.413 0,02 0,01 16.659.883 108%
Activos financieros a valor razonable a través del estado de resultados 4 71.786.333 71.098.283 0,03 0,04 688.050 1%
Cuentas por cobrar comerciales 5 747.352.724 975.280.620 0,36 0,61 -227.927.896 -23%
Inventarios 6 5.492.351 9.010.190 0,00 0,01 -3.517.839 -39%
Total Activo Corriente 856.711.704 1.070.809.506 0,41 0,67 -214.097.802 -20%
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo 7 764.532.265 1.106.680.110 0,36 0,69 -342.147.845 -31%
Depreciación acumulada -528.092.384 -583.672.864 -0,25 -0,36 55.580.480 -10%
Total Propiedad Planta y Equipo 236.439.881 523.007.246 0,11 0,33 -286.567.365 -55%
Propiedad de inversion 8
Terrenos 356.360.000 0 0,17 0,00 356.360.000 100%
Construcciones y Edificaciones 649.516.710 0 0,31 0,00 649.516.710 100%
Total propiedad de Inversion 1.005.876.710 0 0,48 0,00 1.005.876.710 100%
Otros Activos
Activos intangibles 0 2.406.000 0,00 0,00 -2.406.000 -100%
Diferidos 0 7.190.476 0,00 0,00 -7.190.476 -100%
Total Otros Activos 0 9.596.476 0,00 0,01 -9.596.476 -100%
TOTAL ACTIVO 2.099.028.295 1.603.413.228 1,0 1,00 495.615.067 31%
EDISON VALENCIA TRUJILLO FRANCY ELENA RANGEL ROJAS
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ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO INDEPENDIENTES
SOCIEDAD FUNDACION ONG MISION POR COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018
(Valores expresados en pesos colombianos (COP))
ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL
Variación Mensual Variación Mensual
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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DESCRIPCION NOTA
dic-19 dic-18 Actual Anterior Absoluta Relativa
PASIVO
Pasivo corriente
Pasivos financieros 9 34.757.987 1.297.359 0,04 0,00 33.460.628 2579%
Proveedores 10 136.460.319 216.455.012 0,16 0,26 -79.994.693 -37%
Cuentas por pagar 11 498.101.482 387.824.611 0,57 0,46 110.276.871 28%
Impuestos, gravámenes y tasas 12 4.949.513 4.781.530 0,01 0,01 167.983 4%
Beneficios a empleados 13 107.491.027 86.767.916 0,12 0,12 20.723.111 24%
Provisiones 14.1 25.297.799 26.180.447 0,03 0,03 -882.648 -3%
Otros pasivos 14.2 18.219.005 17.484.438 0,02 0,02 734.567 4%
Total Pasivo Corriente 825.277.132 740.791.313 0,95 0,95 84.485.819 11%
Pasivo no corriente
Pasivos financieros 15 46.066.000 94.743.000 0,05 0,05 -48.677.000 -51%
Total Pasivo no Corriente 46.066.000 94.743.000 0,05 0,05 -48.677.000 -51%
TOTAL PASIVO 871.343.132 835.534.313 1,00 1,00 35.808.819 4%
PATRIMONIO
Capital Social 352.525.770 352.525.770 0,29 0,29 0 0%
Transision al nuevo marco tecnico normativo 480.212.719 0 0,39 0,39 480.212.719 100%
Utilidades o pérdidas acumuladas 415.353.145 453.044.027 0,34 0,34 -37.690.882 -8%
Utilidad o pérdida del ejercicio 21 -20.406.471 -37.690.882 -0,02 -0,02 17.284.411 -46%
Total Patrimonio 1.227.685.163 767.878.915 1,00 1,00 459.806.248 60%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2.099.028.295 1.603.413.228 1,71 2,41 495.615.067 31%
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ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL
Variación Mensual Variación Mensual
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN Y FINANCIERO DE SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO INDEPENDIENTES
SOCIEDAD FUNDACION ONG MISION POR COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018
(Valores expresados en pesos colombianos (COP))
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
-
MENSUAL
ANALISIS VERTICAL
PERIODO PERIODO Variación Variación
DIC.2019 DIC.2018 Absoluta Relativa Absoluta
INGRESOS
INGRESOS ORDINARIOS
Servicios sociales y de salud 73.624.065 71.395.229 2.228.836 3% 102%
Devoluciones en Ventas (DB) -1.097.527 -189.086 -908.441 480% -2%
Total Ingresos ordinarios 72.526.538 71.206.143 1.320.395 2% 100%
Costos del sistema general de seguridad social en salud
Costos del sistema general de seguridad social en salud 53.478.842 43.891.251 9.587.591 22% 100%
Total Costos del sistema general de seguridad social en salud 53.478.842 43.891.251 9.587.591 22% 1
Utilidad Bruta 19.047.696 27.314.892 -8.267.196 36%
Gastos de administración
Gastos de Personal 26.723.603 11.373.131 15.350.472 135% 57%
Honorarios 17.324.189 7.795.919 9.528.270 122% 37%
Impuestos 6.796 2.234 4.562 204% 0%
Contribuciones y Afiliaciones 0 390.621 -390.621 -100% 0%
Seguros 58.969 58.292 677 1% 0%
Servicios 74.800 124.424 -49.624 -40% 0%
Gastos legales 0 44.900 -44.900 -100% 0%
Mantenimiento y Reparaciones 55.000 1.117.000 -1.062.000 -95% 0%
Gastos de Viaje 0 1.718.990 -1.718.990 -100% 0%
Depreciaciones 1.988.175 1.049.457 938.718 89% 4%
Amortizaciones 411.961 704.211 -292.250 -42% 1%
Diversos 138.849 737.066 -598.217 -81% 0%
Provisiones 0 0 0 0% 0%
Total gastos de administración 46.782.342 25.116.245 21.666.097 86% 100%
Utilidad Operacional -27.734.646 2.198.647 -29.933.293
Gastos Financieros
Financieros 1.062.359 1.378.908 -316.549 -23% 100%
Perdida en Venta y Retiro de Bienes 0 0 0 0% 0%
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0% 0%
Total Gastos Financieros 1.062.359 1.378.908 -316.549 -23% 100%
Ingresos No Operacionales
Financieros 28 862 -834 -97% 0%
Utilidad en Ventas de propiedades, planta y equipo 0 2.683.337 -2.683.337 -100% 0%
Recuperaciones -9.430 0 -9.430 0% -26%
Diversos 46.374 95.199 -48.825 -51% 125%
Total Ingresos No Operacionales 36.972 2.779.398 -2.742.426 -99% 100%
Otros Gastos / Ingresos Netos 1.025.387 -1.400.490 2.425.877 -173% 100%
Utilidad antes de Impuestos -28.760.033 3.599.137 -32.359.170 -899% 100%
Utilidad Después de Impuestos -28.760.033 3.599.137 -32.359.170 -899% 0-
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INFORME MENSUAL DE GESTIÓN Y FINANCIERO DE SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO INDEPENDIENTES
SOCIEDAD O ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO FUNDACION ONG MISION POR COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO
(Valores expresados en pesoscolombianos (COP) )
DESCRIPCION Nota
ANALISIS HORIZONTAL
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
-
ACUMULADO
ANALISIS VERTICAL
PERIODO PERIODO Variación Variación
dic-19 dic-18 Absoluta Relativa Absoluta
INGRESOS
INGRESOS ORDINARIOS
Servicios sociales y de salud 823.822.426 1.043.131.123 -219.308.697 -21% 102%
Devoluciones en Ventas (DB) -15.065.908 -93.349.482 78.283.574 -84% -2%
Total Ingresos ordinarios 16 808.756.518 949.781.641 -141.025.123 -15% 100%
Costos del sistema general de seguridad social en salud
Costos del sistema general de seguridad social en salud 609.167.441 662.716.668 -53.549.227 -8% 100%
Total Costos del sistema general de seguridad social en salud 17 609.167.441 662.716.668 -53.549.227 -8% 100%
Utilidad Bruta 199.589.077 287.064.973 -87.475.896 -30% 100%
Gastos de administración
Gastos de Personal 161.875.899 196.404.126 -34.528.227 -18% 43%
Honorarios 150.429.154 39.855.653 110.573.501 277% 40%
Impuestos 1.383.970 8.327.772 -6.943.802 -83% 0%
Contribuciones y Afiliaciones 414.074 390.621 23.453 6% 0%
Seguros 723.923 687.779 36.144 5% 0%
Servicios 6.668.050 2.533.998 4.134.052 163% 2%
Gastos legales 498.501 487.320 11.181 2% 0%
Mantenimiento y Reparaciones 5.612.400 3.814.496 1.797.904 47% 2%
Gastos de Viaje 1.652.360 3.093.543 -1.441.183 -47% 0%
Depreciaciones 14.380.476 24.175.799 -9.795.323 -41% 4%
Amortizaciones 10.420.398 21.459.429 -11.039.031 -51% 3%
Otros Gastos 7.081.626 9.647.935 -2.566.309 -27% 2%
Provisiones 11.061.426 0 11.061.426 100% 3%
Total gastos de administración 18 372.202.257 310.878.471 61.323.786 20% 100%
Utilidad Operacional -172.613.180 -23.813.498 -148.799.682 625%
Gastos Financieros
Financieros 13.949.720 18.641.723 -4.692.003 -25% 70%
Perdida en Venta y Retiro de Bienes 5.971.363 0 5.971.363 100% 30%
Gastos Extraordinarios 0 4.445 -4.445 -100% 0%
Total Gastos Financieros 20 19.921.083 18.646.168 1.274.915 7% 100%
Ingresos No Operacionales
Financieros 415.704 1.118.274 -702.570 -63% 0%
Utilidad en Ventas de propiedades, planta y equipo 0 2.683.337 -2.683.337 -100% 0%
Recuperaciones 159.209.603 686.203 158.523.400 23102% 92%
Diversos 12.502.485 280.970 12.221.515 4350% 7%
Total Ingresos No Operacionales 19 172.127.792 4.768.784 167.359.008 3509% 100%
Otros Gastos / Ingresos Netos -152.206.709 13.877.384 -166.084.093 -1197% 100%
Utilidad antes de Impuestos -20.406.471 -37.690.882 17.284.411 -46% 100%
Utilidad Después de Impuestos 21 -20.406.471 -37.690.882 17.284.411 -46% 0- -
EDISON VALENCIA TRUJILLO FRANCY ELENA RANGEL ROJAS
Depositario Res. 03897 de Agosto de 2018 Contador Público T.P. 224195-T
CC: 66.753.720
CRISTINA DEL SOCORRO POSSO
Revisor Fiscal.TP. 121488-T
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN Y FINANCIERO DE SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO INDEPENDIENTES
SOCIEDAD O ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO FUNDACION ONG MISION POR COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO
(Valores expresados en pesoscolombianos (COP) )
DESCRIPCION Nota
ANALISIS HORIZONTAL
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
