La Ultima Para Luz
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BALANCE E LA PICARONADA
FECHA
6/15/2013
DESCRIPCION FECHA INGRESOS
VENTA DE 296 TICKETS A 2.00 C/T 6/15/2013 592.00
VENTA DE 5 TICKETS A 1.00 C/T 6/15/2013 5.00
ACEITE 7 LT. A 6.70 C/L 6/15/2013
PREPARACION Y FRITURA SRA. JUANITA 6/15/2013
01 BALON DE GAS 6/15/2013
PLATOS DESCARTABLES 6/15/2013
COPIAS 6/15/2013
BOLSAS 6/15/2013
TOTAL 597.00
SALDO (I)
GASTOS PRO-OLIMPIADAS 2013 SE TOMO DE SALDO(I)
DESCRIPCION FECHA INGRESOS
GIGANTOGRAFIA (G. CASAS)
PELOTAS, MALLAS, ETC.
IGNAURACION (2 VINOS A 15.00 C/V- BRINDIS)
IGNAURACION (PAN)
COPIAS (CARTAS A LOS CLUBS)
COMPRA PARA LA VENTA EN LA PUERTA PLATOS,
HOT-DOG, MAYONESA,GASEOSAS
PREPARACION DE LA COMIDA PARA VENDER PUERTA
COMPRA DE GASEOSAS
TOTAL
SALDO SE TOMO DEL DINERO DEL SALDO (I)
VENTA DE COMIDA EN OLIMPIADAS 2013 (LUCHA)
DESCRIPCION FCHA INGRESOS
PREVIO VENTA DE COMIDA 6/23/2013 36.00
1° FECHA VENTA DE COMIDA 6/30/2013 76.50
2° FECHA VENTA DE COMIDA 7/7/2013 73.00
3° FECHA VENTA DE COMIDA 7/14/2013 68.00
4° FECHA VENTA DE COMIDA 7/21/2013 66.40
5° FECHA VENTA DE COMIDA 7/28/2013 65.00
6° FECHA VENTA DE COMIDA 8/4/2013 38.80
7° FECHA VENTA DE COMIDA 8/11/2013 60.50
8° FECHA VENTA DE COMIDA 8/18/2013 6.50
ATENCION A CAMPAÑA DE SALUD DE U. SAN MARCOS
PAGO AUTOEVALUO L. COMUNAL RECIBO 70100803791
SUNARP - BUSQUEDA
MOTOTAXI-SILVIO 07/02/2014
MOTOTAXI-SILVIO 03/08/2014
FOTOCOPIAS-GERMAN 21/08/2014
FOTOCOPIAS-ELMER 21/09/2014
DOCUMENTOS-UNI-G. TEJADA 08/10/2014
DEVOLUCION PASAJES-ERNESTINA 15/10/2014
PASAJES -GUSTAVO-ELMER 29/10/2014
COPÍAS -PAPELERIA-MABEL 05/11/2014
COPIAS-DOCUM.-MUNICI-ERNESTINA 05/11/2014
TARJETAS-3 CIENTOS POLLADA 15/11/2014
COPIAS DE BALANCE-LUCHA 08/11/2014
TICKETS-CAMPEONATO BOL. 15898 15/11/2014
IMPRESIÓN Y COPIAS BOL. 11803 09/12/2014
COPIAS BOL. 016626
TOTAL 490.70
SALDO FINAL DE INGRESOS POR COMIDA -LUCHA
BALANCE GENERAL DE LAS OLIMPIADAS SANTARROSINAS 2013
DESCRIPCION FECHA INGRESOS
DOMINGO MAYORES BOLETERIA 30/06/2013 330.00
DOMINGO MAYORES BOLETERIA 07/07/2013 523.00
DOMINGO MAYORES BOLETERIA 14/07/2013 516.00
DOMINGO MAYORES BOLETERIA 21/07/2013 562.00
DOMINGO MAYORES BOLETERIA 28/07/2013 550.00
DOMINGO MAYORES BOLETERIA 04/08/2013 658.00
DOMINGO MAYORES BOLETERIA 11/08/2013 515.00
DOMINGO MAYORES BOLETERIA 18/08/2013 807.00
SABADO MENORES BOLETERIA 20/07/2013 100.00
SABADO MENORES BOLETERIA 27/07/2013 163.00
SABADO MENORES BOLETERIA 03/08/2013 171.00
SABADO MENORES BOLETERIA 10/08/2013 120.00
SABADO MENORES BOLETERIA 17/08/2013 150.00
SABADO MENORES BOLETERIA 27/08/2013 216.00
INGRESO POR INSCRIPCION DE MAYORES 1,000.00
INGRESOS POR VENTA DE COMIDA ERNESTINA 180.00
EQUIPO DE SONIDO
30/06/2013MOVILIDAD
LOCAL COLEGIO STA. ROSA
RECOGEBOLA
REFRIGERIO
EQUIPO DE SONIDO
07/07/2013
MOVILIDAD
MENU SENERAZGO
RECOGEBOLA
TICKET
LOCAL COLEGIO STA. ROSA
07/07/2013
EQUIPO DE SONIDO
14/07/2013
GASEOSAS
RECARGA DE CELULAR
APOYO A NIÑOS
LOCAL COLEGIO STA. ROSA
TICKET
ARBITRO MENORES 20/07/2013GASEOSAS
ARBITRO
21/07/2013
MENU
EQUIPO DE SONIDO
TICKET
LOCAL COLEGIO STA. ROSA
GASEOSAS
LIMPIEZA LOCAL COLEGIO STA. ROSA
RECARGA DE CELULAR
GASEOSAS 27/07/2013
LOCAL COLEGIO STA. ROSA
28/07/2013
CAMISETAS
JUEGOS DE AJEDREZ, TICKETS
EQUIPO DE SONIDO
MOVILIDAD DEL EQUIPO DE SONIDO
LIMPIEZA LOCAL COLEGIO STA. ROSA
LIMPIEZA LOCAL COLEGIO STA. ROSA
MENU PARA LA COMISION 03/08/2013
ESCOBILLOM PARA LIMPIAR LA LOZA
04/08/2013
DESAYUNO PARA LA COMISION
POLOS PARA VOLEY
EQUIPO DE SONIDO
RECOGEBOLA
LIMPIEZA LOCAL COLEGIO STA. ROSA
PRESTAMO 10/08/2013LIMPIEZA LOCAL COLEGIO STA. ROSA
DESAYUNO
11/08/2013
RECARGA DE CELULAR
EQUIPO DE SONIDO
COMERCIO
SALUD
RECOGEDOR, BALDE
MAYAS PARA ARCOS
9 NENUS
8 MENUS
LIMPIEZA LOCAL COLEGIO STA. ROSA
LOCAL
MENUS 12/08/2013
MENUS
18/08/2013
POLICIAS
EQUIPO DE SONIDO
TICKET
PEDRO
RECARGA DE CELULAR
TAMPON
PELOTA
CHOCOLATES
VOLEY
PREMIOS NIÑOS
MEDALLAS NIÑOS
MEDIAS PARA NIÑOS
PASAJES
ALIMENTOS DOMINGO
2000 VOLANTES ASAMBLEA GENERAL28/08/2013ROPA PREMIOS
PREMIOS DE AJEDREZ
DIPLOMAS PARA LOS NIÑOS
25/08/2013
IMPRESIÓN
PINTURA PARA LA CANCHA
TRES PELOTAS
RED PARA LOS ARCOS
CHALECOS PARA LOS NIÑOS
COPAS
TAXI IDA Y VUELTA
DANZANTES
EQUIPO DE SONIDO MAS TOLDO
PREMIOS SOBRE PARA EQUIPOS
ABOGADO REDACCION DE DOCUMENTO
CAMPAÑA DE SALUD DR. MAGNOTOTAL DE EGRESOS 6,561.00
SALDO
FECHA INGRESOSSALDO ANTERIOR 802.50
LOCAL COMUNAL ERNESTINA
CONSTATCION POLICIAL
FLORES-PROCESION SANTA ROSA
DONACION PARA LA PIAÑA DE LA CRUZ DE MAYO
FOTOCOPIAS
RECARGA DE CELULAR
REPOSICION PARA LA MAYA DE LOS ARCOS
IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS MUNICIPIO
CONSULTA DE ABOGADO EN EL CENTRO DE LIMA
MOVILIDAD PARA PERIFONEAR PARA ASAMBLEA
DOCUMENTO DE LA SUNARP
ALQUILER DE SILLAS PARA ASAMBLEA
RECARGA DE CELULAR
CONSULTA DE ABOGADO AV. CARLOS IZAGUIRRE
LIBRO DE ACTAS
VOLANTES PARA ASAMBLEA
LEGALIZACION DE LIBRO DE ACTAS
MOVILIDAD PARA PERIFONEAR PARA ASAMBLEA
SELLOS DE COMITÉ CENTRAL
COPIA LITERAL DEL LOCAL COMUNAL
TARJETAS PARA LA POLLADA
RECARGA DE CELULAR
CONSULTA DE ABOGADO AV. CARLOS IZAGUIRRE
COPIA LITERAL DEL LOCAL COMUNAL
REFRIGERIO
TOTAL 802.50
SALDO FINAL DEL BALANCE GENERAL DE LAS OLIMPIADAS SANTARROSINAS 2013 (802.5)
ACTIVIDADES DEL BALANCE DE LA POLLADA 01 DE MAYO 2014
DESCRIPCION FECHA INGRESOS
SE DONARON LOS POLLOS POR EL MUNICIPIO DE COMAS
VENTA DE POLLADAS 2070.00
VENTA DE CERVEZA 35.00
PAGO DE PRESTAMO DE LUZ
PREPARACION Y FREIR LAS POLLADAS
DEUDA DE SILVIO
ARBITRIOS 2013-2014 REC. 070100807114 23/05/2014
SALDO CELULAR 25/05/2014
GASTOS ABOGADO-DOCUMENTOS-LUZ (*) 04/06/2014
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 16/06/2014
GASTOS ABOGADO-DOCUMENTOS-LUZ (*) 05/07/2014
COPIA DE BALANCE PARA ASAMBLEA BOL. 008375 16/08/2014
PRESTAMO CAMPEONATO DEPORTIVO /DONACION C.S,ROSA 15/10/2014
PRESTAMO CAMPEONATO DEPORTIVO /DONACION C.S,ROSA 15/10/2014
INVITACION NAVIDAD NIÑO SANTA ROSA 11/12/2014
ABOGADO PAGO -SIMBRON 17/12/2014
09/12/2014
PODER JUDICIAL/LIDIA 09/12/2014
TOTAL 2,105.00
SALDO TOTAL (POLLADA 01/05/2014)
BALANCE OLIMPIDAS SANTARROSINAS 2014
MENORES
DESCRIPCION FECHA INGRESOSPUERTA
26/07/2014
146.50FOTOCOPIASMENU PARA MESA (2)PASTELESFOTOCOPIAS ELMER VALDERRAMA
FECHADESCRIPCION INGRESOS
PUERTA28/07/2014
175.00MENU PARA 3 PERSONASGASEOSASTOTAL 175.00SALDO 144.00
FECHA 41,853.00
DESCRIPCION INGRESOSPUERTA 177.00MENU 02 PERSONASRECOGEBOLALIMPIEZA DEL COLEGIOTOTAL 177.00SALDO 149.00
FECHA 41,860.00
DESCRIPCION INGRESOSPUERTA 174.50MENU PARA 3 APOYO PARA EL DE LA PUERTATOTAL 174.50SALDO 138.50
FECHA 41,867.00
DESCRIPCION INGRESOSPUERTA 152.00COMPRA DE PELOTAMENURECOGEBOLAS 02 PERSONASTOTAL 152.00SALDO 82.00
FECHA 41,874.00
DESCRIPCION INGRESOSPUERTA 168.00
MENU 03RECOGEBOLALIMPIEZA DEL COLEGIOTOTAL 168.00SALDO 124.00
SALDO MENORES
POLOS PARA MENORES POLOS Y SHORT PARA MENORES
TOTALDIFERENCIA EN CONTRA
SALDO TOTAL DE MENORES
MAYORES
FECHA 41,833.00
DESCRIPCION INGRESOSPUERTA 335.00PELOTAS(3)MAYA PARA LOS ARCOSFOTOCOPIASLIMPIEZA DE LA CANCHARECOGEBOLASTOTAL 335.00SALDO 80.50
FECHA 41,871.00
DESCRIPCION INGRESOSPUERTA 464.00PERSONAL DE LA PUERTARECOGEBOLASDONACION PARA EL COLEGIOTOTAL 464.00SALDO 94.00
FECHA 41,847.00
DESCRIPCION INGRESOSPUERTA 437.00ALQUILER DE MALLAS PARA ARCOSTOTAL 437.00SALDO 422.00
FECHA 41,849.00
DESCRIPCION INGRESOSPUERTA 642.00PELOTA COMPRAPASAJEPABILO AMARRAR MALLA A ARCOSBOLSASPASTELESMENU PARA 2 PERSONASRECARGA DE CELULARLIMPIEZA DE COLEGIOAPOYO PERSONA DE LA PUERTARECOGEBOLA 4 PERSONASTOTAL 642.00SALDO 521.70
FECHA 41,854.00
DESCRIPCION INGRESOSPUERTA 677.00ATENCION MEDICA A JUGADORGIGANTOGRAFIA (REGULARIZACION)TICKETS (REGULARIZACION)RECIBOS (REGULARIZACION)ALQUILER DE MALLAS PARA ARCOSAPOYO DE LA PUERTAGASEOSALAPICEROTOTAL 677.00SALDO 399.70
FECHA 41,861.00
DESCRIPCION INGRESOSPUERTA 619.00SEGURIDAD POLICIALGASEOSAS PARA LA MESAAPOYO AL DE LA PUERTACOMPRA DE 02 PELOTASPREMIO EN EFECTIVOALQUILR DE MAYASRECOGEBOLASMENU POLICIAPASAJEFOTOCOPIAS
TOTAL 619.00SALDO 358.00
FECHA 41,868.00
DESCRIPCION INGRESOSPUERTA 606.00SEGURIDAD POLICIALGASEOSA MESAAPOYO AL DE LA PUERTAALQUILER DE MAYASRECOGEBOLASDONACION PARA EL COLEGIOTOTAL 606.00SALDO 94.00
FECHA 41,875.00
DESCRIPCION INGRESOSPUERTA 915.00MEDALLAS MENORESRECONOCIMIENTOW.O. DE EQUIPOS (MAYORES)DIPLOMAS MENORESDIPLOMAS MAYORESARREGLO DE PUERTA COLEGIOCOMPRA DE 8 TROFEOSIMPRESIÓN DE 30 TALONARIOS TICKETLIMPIEZA COLEGIOALQUILER DE EQUIPO DE SONIDOSEGURIDAD POLICIASMENU APOYO A PERSONA DE LA PUERTATAXI PARA TRAER COMPRA TROFEOSGASEOSA MESARECOGEBOLASPREMIOS EN EFECTIVO PARA MAYORES (1)TOTAL 915.00SALDO -1,571.00
SALDO TOTAL DE MAYORES 398.90
INGRESO POR INSCRIPCIONES MAYORES LIBRES (2) 625.00INGRESO POR INSCRIPCIONES MAYORES MASTER (3) 550.00
PREMIO EN FECTIVO PARA MAYORES (1)+(2)+(3)DONACION A FESTIVIDAD DE SANTA ROSA
CONSOLIDADO INGRESOS #REF!
CONSOLIDADO SALIDAS
SALDO TOTAL (OLIMPIADAS SANTA ROSA 2014)
BALANCE DE GASTOS ADICIONALES DEL COMITÉ CENTRALINGRESOS
PRESTAMO DE POLLADA DEL 01 DE MAYO DEL 2014 (*) 700.00
HONORARIOS DEL DR. MOSQUERA JACOME (31/07/2014) COPIASMOVILIDADPEDROLIBRI PADRONLEGALIZACION DEL LIBRO PADRONIMPRESIÓN DE VOLANTESCARTULINASFOTOCOPIASAYUDA DE MEMORIA DR. JACOMEALQUILR DE SILLASFOTOCOPIASIMPRESIÓN DE VOLANTES (23/08/2014)AGENTE DIVINCRI (24/09/2014)HONORARIOS DEL DR. MOSQUERA JACOME (10/10/2014) UTILES E ESCRITORIO (20/10/2014) TOTAL 700.00
SALDO TOTAL
BALANCE DE CONSTANCIAS DE POSICIONINGRESOS
CONSTANCIAS DE POSICION DEL AAHH LOS LIBERTADORES (30) 300.00
PAGO AL DR. MIGUEL ANGEL VASQUEZ L. COMUNALCONSTANCIAS DE POSICION SR. MARIO CABALLERO CAHUANTICO 50.00
CONSTANCIAS DE POSICION SR. LAZARO HIDALGO OSCAR 50.00
CONSTANCIAS DE POSICION SRA. DE LA CRUZ QUISPE ALVARES, JULIA 50.00
CONSTANCIAS DE POSICION SRA. RAYDA CHAMORRO HUAMAN 50.00
CONSTANCIAS DE POSICION SR. MAYTA FRANCISCO MOISES 20.00
TOTAL 520.00
SALDO TOTAL
SALDO GENERAL
CAMPEONATO FULBITO NOV.-DIC. 2014
FECHA 16/11/2014
INGRESOSINGRESOS PUERTA 101.40
PERIFONEO
ALQUILER DE MALLAS
LIMPIEZA (SRA. PAULINA)
BOLSITAS
COMPRA DE PELOTA BOL. 000293
TOTAL 101.40
SALDO 20.60
FECHA 23/11/2014
INGRESOSINGRESOS PUERTA 131.00
VENTAS EN PUERTA 3.00
LIMPIEZA (SRA. PAULINA)
ALQUILER DE MALLAS
GASEOSAS
TOTAL 134.00
SALDO 108.00
FECHA 30/11/2014
INGRESOSINGRESOS PUERTA 103.00
GASEOSAS 1.80
CERV. 2.70
CERV. 2.40
TOTAL 109.90
SALDO 109.90
FECHA 07/12/2014
INGRESOSINGRESOS PUERTA 90.00
ALQUILER DE MALLAS
GASEOSAS
LIMPIEZA (SRA. PAULINA)
TOTAL 90.00
SALDO 53.80
FECHA 14/12/2014
INGRESOSINGRESOS PUERTA 124.00
ALQUILER DE MALLAS
GASEOSAS
LIMPIEZA (SRA. PAULINA)
TOTAL 124.00
SALDO 98.00
FECHA 21/12/2014
INGRESOSINGRESOS PUERTA 58.00
LIMPIEZA (SRA. PAULINA)
PAGO A PAYASO
PAGO A ERNESTINA
TOTAL 58.00
SALDO 13.00
SALDO DEL CAMPEONATO FULBITO MAYORES NOV.-DIC. 2014 403.30
DONACION AL COLEGIO SANTA ROSA 200.00
SALDO FINAL DEL CAMPEONATO 203.30
SALDO TOTAL #REF!
OTROS GASTOS
PAGO POR ARREGLO DE LA PUERTA COLEGIO SANTA ROSA 43.00
GIGANTOGRAFIA 50.00
REGALOPOR EL DIA DEL MAESTRO COLEGIO SANTA ROSA 40.00
IMPRESIONES - BALANCE 5.00
METROPOLITANO - ABOGADO 15.00
FOTOCOPIAS SOLICITUD MUNICIPIO 2.00
TIPEO IMPRESIÓN 2.80
IMPRESIONES - BALANCE 7.40
LEGALIZACION FIRMA 20.00
DERRUMBE DE PARED DE LOCAL COMUNAL 20.00
GASTOS TOTALES 205.20
BALANCE E LA PICARONADA
FECHA
6/15/2013
SALIDAS
46.90
132.00
34.00
6.70
4.00
1.00
224.60
372.40
GASTOS PRO-OLIMPIADAS 2013 SE TOMO DE SALDO(I)
SALIDAS
60.00
144.00
30.00
3.00
2.00
36.00
50.00
47.40
372.40
0.00
VENTA DE COMIDA EN OLIMPIADAS 2013 (LUCHA)
SALIDAS
26.00
352.80
10.00
2.00
5.00
4.00
1.50
10.00
20.50
10.00
5.50
8.00
6.00
4.00
5.00
3.70
2.90
476.90
13.80
BALANCE GENERAL DE LAS OLIMPIADAS SANTARROSINAS 2013
SALIDAS
30.00
10.00
100.00
5.00
13.00
30.00
10.00
10.00
4.50
5.00
200.00
60.00
6.00
10.00
15.00
100.00
5.00
15.00
1.00
30.00
62.00
40.00
5.00
100.00
4.00
15.00
10.00
1.00
200.00
70.00
100.00
30.00
10.00
20.00
3.00
26.00
26.00
8.00
70.00
40.00
2.50
30.00
5.00
15.00
14.00
10.00
40.00
3.50
10.00
21.00
140.00
48.00
48.00
50.00
100.00
42.00
63.00
100.00
40.00
10.00
18.00
5.00
5.00
30.00
8.00
50.00
539.00
161.00
20.00
10.00
49.00
80.00
140.00
40.00
172.00
15.00
194.00
135.00
56.00
60.00
250.00
50.00
50.00
150.00
1000.00
100.00
80.005,758.50
802.5
SALIDAS
50.00
50.00
30.00
45.00
20.00
30.00
50.00
10.00
15.00
30.00
30.00
42.00
30.00
20.00
21.80
35.00
30.00
30.00
20.00
30.00
30.00
30.00
50.00
30.00
28.00
786.80
15.70
ACTIVIDADES DEL BALANCE DE LA POLLADA 01 DE MAYO 2014
SALIDAS
170.00
85.00
70.00
220.00
20.00
300.00
100.00
400.00
5.00
50.00
150.00
24.00
100.00
40.00
20.00
1,754.00
351.00
BALANCE OLIMPIDAS SANTARROSINAS 2014
MENORES
SALIDAS
2.0010.00
2.0010.00
SALIDAS
21.0010.0031.00
SALIDAS
13.005.00
10.0028.00
SALIDAS
21.0015.0036.00
SALIDAS
42.0018.0010.0070.00
SALIDAS
21.008.00
15.0044.00
#REF!
190.00580.00770.00
#REF!
-10.00
MAYORES
SALIDAS
148.0080.00
7.5015.00
4.00254.50
SALIDAS
15.005.00
350.00370.00
SALIDAS
15.0015.00
SALIDAS
38.001.003.000.306.00
12.0010.0015.0015.0020.00
120.30
SALIDAS
90.0060.0080.00
6.0015.0020.00
5.800.50
277.30
SALIDAS
60.0011.0015.0080.0050.0035.00
5.003.001.001.00
261.00
SALIDAS
100.007.00
20.0020.0015.00
350.00512.00
SALIDAS
192.00108.00117.00100.00100.00
43.00372.00100.00
9.0030.00
100.0015.0010.0018.00
7.0015.00
1,150.002,486.00
2,325.00200.00
#REF!
#REF!
BALANCE DE GASTOS ADICIONALES DEL COMITÉ CENTRALSALIDAS
100.00
10.00
28.00
50.00
15.00
40.00
60.00
4.00
8.50
20.00
38.00
5.00
35.00
50.00
200.00
98.00
761.50
-61.50
BALANCE DE CONSTANCIAS DE POSICIONSALIDAS
300.00
300.00
220.00
#REF!
CAMPEONATO FULBITO NOV.-DIC. 2014
16/11/2014
SALIDAS
10.00
10.00
10.00
0.80
50.00
80.80
23/11/2014
SALIDAS
10.00
10.00
6.00
26.00
30/11/2014
SALIDAS
07/12/2014
SALIDAS
10.00
6.20
20.00
36.20
14/12/2014
SALIDAS
10.00
10.00
6.00
26.00
21/12/2014
SALIDAS
15.00
25.00
5.00
45.00
Pago por arreglo de puerta Colg. San. Rosa 43.00
GIGANTOGRAFIA 50.00
REGALO X ELDIA DEL MAESTRO Col. Santa Rosa 40.00
IMPRESIONES -BALANCE 5.00
METROPOLITANO -Abogado 15.00
COPIAS Solicitud Municipio 2.00
Tipeo impresión 2.8
IMPRESIONES -BALANCE 7.4
LEGALIZACIÓN FIRMA 20.00
DERRUMBE 20.00