F 5.2 LDFS-ENEROFORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO"PERODO:Enero a Diciembre de 2013RUC:20491026406APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:COMERCIAL CAAZACA S.R.L.Nmero correlativoFechaGlosa oACTIVOSPASIVOSPATRIMONIOGASTOSINGRESOSSALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTINCUENTAS DE FUNCIN DEL GASTOCUENTAS DE ORDENo Cdigo nicoo perododescripcinde la Operacinde la Operacinde la OperacinVerificador20121033394042444650596061636562686970949579ENERO0011/1/13Apertura0002Enero 2013Compras0003Enero 2013Ventas0004Enero 2013Pago de Compras0005Enero 2013Cobranzas0006Enero 2013Planilla de remuneraciones0007Enero 2013Pago AFP y SIS0008Enero 2013Pago de alquiler009Enero 2013Pago de prestamo010Enero 2013Pago de IR011Enero 2013Depreciacin0(55)552828(55)012Enero 2013Costo de ventas0(3,766)3,766FEBRERO02-010001Febrero 2013Compras0842154(1,009)(1,000)842(842)1,012506506(1,012)02-010002Febrero 2013Ventas03,500(3,500)02-010003Febrero 2013Pago de Compras0(1,009)1,00902-010004Febrero 2013Cobranzas0(3,500)3,50002-010005Febrero 2013Planilla de remuneraciones0(361)(2,169)2,5301,2651,265(2,530)02-010006Febrero 2013Pago AFP y SIS0(361)36102-010007Febrero 2013Pago de prestamo(500)50002-010008Febrero 2013Pago de alquiler(1,000)1,00002-010009Febrero 2013Pago de IR(11)1102-010010Febrero 2013Depreciacin0(55)552828(55)02-010011Febrero 2013Costo de ventas0(1,520)1,520MARZO03-010001Marzo 2013Compras0(1,000)1,000500500(1,000)03-010002Marzo 2013Ventas09,100(9,100)03-010003Marzo 2013Pago de Compras00003-010004Marzo 2013Cobranzas0(9,100)9,10003-010005Marzo 2013Planilla de remuneraciones0(361)(2,169)2,5301,2651,265(2,530)03-010006Marzo 2013Pago de planilla, AFP y SIS0(2,530)3612,16903-010007Marzo 2013Pago de prestamo(500)50003-010008Marzo 2013Pago de alquiler(1,000)1,00003-010009Marzo 2013Multa por no declarar en los pe(370)370185185(370)03-010010Marzo 2013Pago de multa(370)37003-010011Marzo 2013Pago de IR(32)3203-010012Marzo 2013Depreciacin0(55)552828(55)03-010013Marzo 2013Costo de ventas0(3,504)3,504ABRIL04-010001Abril 2013Compras38669(455)(1,000)386(386)1,000500500(1,000)04-010002Abril 2013Ventas06,540(6,540)04-010003Abril 2013Pago de Compras0(455)45504-010004Abril 2013Cobranzas0(6,540)6,54004-010005Abril 2013Planilla de remuneraciones0(361)(2,169)2,5301,2651,265(2,530)04-010006Abril 2013Pago de planilla, AFP y SIS0(2,530)3612,16904-010007Abril 2013Pago de prestamo(500)50004-010008Abril 2013Pago de alquiler(1,000)1,00004-010009Abril 2013Pago de IR(23)2304-010010Abril 2013Depreciacin0(55)552828(55)04-010011Abril 2013Costo de ventas0(3,262)3,262MAYO05-010001Mayo 2013Compras10,3341,868(12,243)(1,000)10,334(10,334)1,041521521(1,041)05-010002Mayo 2013Ventas09,950(9,950)05-010003Mayo 2013Pago de Compras0(12,243)12,24305-010004Mayo 2013Cobranzas0(9,950)9,95005-010005Mayo 2013Planilla de remuneraciones0(361)(2,169)2,5301,2651,265(2,530)05-010006Mayo 2013Pago de planilla, AFP y SIS0(2,530)3612,16905-010007Mayo 2013Pago de prestamo(500)50005-010008Mayo 2013Pago de alquiler(1,000)1,00005-010009Mayo 2013Pago de IR(35)3505-010010Mayo 2013Depreciacin0(55)552828(55)05-010011Mayo 2013Costo de ventas0(2,722)2,722JUNIO06-010001Junio 2013Compras1,429260(1,706)(1,000)1,429(1,429)1,017508508(1,017)06-010002Junio 2013Ventas05,200(5,200)06-010003Junio 2013Pago de Compras0(1,706)1,70606-010004Junio 2013Cobranzas0(5,200)5,20006-010005Junio 2013Planilla de remuneraciones0(358)(2,172)2,5301,2651,265(2,530)06-010006Junio 2013Pago de planilla, AFP y SIS(0)(2,530)3582,17206-010007Junio 2013Pago de prestamo(500)50006-010008Junio 2013Pago de alquiler0006-010009Junio 2013Pago de IR(18)1806-010010Junio 2013Depreciacin0(55)552828(55)06-010011Junio 2013Costo de ventas0(3,787)3,787JULIO07-010001Julio 2013Compras(1,000)1,000500500(1,000)07-010002Junio 2013Ventas00007-010003Junio 2013Pago de Compras00007-010004Junio 2013Cobranzas00007-010005Julio 2013Planilla de remuneraciones0(358)(2,172)2,5301,2651,265(2,530)07-010006Julio 2013Pago de AFP y SIS0(358)35807-010007Julio 2013Pago de prestamo(500)50007-010008Julio 2013Pago de alquiler(1,000)1,00007-010009Julio 2013Pago de IR0007-010010Julio 2013Depreciacin0(55)552828(55)07-010011Julio 2013Costo de ventas000AGOSTO08-010001Agosto 2013Compras(1,000)1,000500500(1,000)08-010002Agosto 2013Ventas07,500(7,500)08-010003Agosto 2013Pago de Compras00008-010004Agosto 2013Cobranzas0(7,500)7,50008-010005Agosto 2013Planilla de remuneraciones0(358)(2,172)2,5301,2651,265(2,530)08-010006Agosto 2013Pago de AFP y SIS0(358)35808-010007Agosto 2013Pago de prestamo(500)50008-010008Agosto 2013Pago de alquiler(1,000)1,00008-010009Agosto 2013Pago de IR(26)2608-010010Agosto 2013Depreciacin0(55)552828(55)08-010011Agosto 2013Costo de ventas0(1,848)1,848SETIEMBRE09-010001Setiembre 2013Compras(1,000)1,000500500(1,000)09-010002Setiembre 2013Ventas05,000(5,000)09-010003Setiembre 2013Pago de Compras00009-010004Setiembre 2013Cobranzas0(5,000)5,00009-010005Setiembre 2013Planilla de remuneraciones0(348)(2,182)2,5301,2651,265(2,530)09-010006Setiembre 2013Pago de AFP y SIS0(348)34809-010007Setiembre 2013Pago de prestamo(500)50009-010008Setiembre 2013Pago de alquiler(1,000)1,00009-010009Setiembre 2013Pago de IR(18)1809-010010Setiembre 2013Depreciacin0(55)552828(55)09-010011Setiembre 2013Costo de ventas0(1,656)1,656OCTUBRE10-010001Octubre 2013Compras(1,000)1,000500500(1,000)10-010002Octubre 2013Ventas020,250(20,250)10-010003Octubre 2013Pago de Compras00010-010004Octubre 2013Cobranzas0(20,250)20,25010-010005Octubre 2013Planilla de remuneraciones0(348)(2,182)2,5301,2651,265(2,530)10-010006Octubre 2013Pago de AFP y SIS0(11,225)34810,87710-010007Octubre 2013Pago de alquiler(3,000)3,00010-010008Octubre 2013Pago de IR(71)7110-010009Octubre 2013Depreciacin0(55)552828(55)10-010010Octubre 2013Costo de ventas0(9,393)9,393NOVIEMBRE11-010001Noviembre 2013Compras8,4211,519(9,958)(1,000)8,421(8,421)1,018509509(1,018)11-010002Noviembre 2013Ventas018,000(18,000)11-010003Noviembre 2013Servicio de Recibo por Honorarios(1,500)1,50011-010004Noviembre 2013Pago de Compras0(9,958)9,95811-010005Noviembre 2013Cobranzas0(18,000)18,00011-010006Noviembre 2013Planilla de remuneraciones0(348)(2,182)2,5301,2651,265(2,530)11-010007Noviembre 2013Pago de AFP y SIS0(4,699)3484,35111-010008Noviembre 2013Pago de alquiler(1,000)1,00011-010009Noviembre 2013Pago de Recibo por Honorarios(1,500)1,50011-010010Noviembre 2013Pago de IR(63)6311-010011Noviembre 2013Depreciacin0(55)552828(55)11-010012Noviembre 2013Costo de ventas0(7,128)7,128DICIEMBRE12-010001Diciembre 2013Compras2,158393(2,578)(1,000)2,158(2,158)1,0272,0142,014(4,027)12-010002Diciembre 2013Ventas03,500(3,500)12-010003Diciembre 2013Servicio de Recibo por Honorarios(1,500)1,50012-010004Diciembre 2013Pago de Compras0(2,578)2,57812-010005Diciembre 2013Cobranzas0(3,500)3,50012-010006Diciembre 2013Planilla de remuneraciones0(348)(2,182)2,5301,2651,265(2,530)12-010007Diciembre 2013Pago de AFP y SIS0(2,530)3482,18212-010008Diciembre 2013Pago de alquiler(1,000)1,00012-010009Diciembre 2013Pago de Recibo por Honorarios(1,500)1,50012-010010Diciembre 2013Pago de IR(12)1212-010011Diciembre 2013Depreciacin0(55)552828(55)12-010012Diciembre 2013Costo de ventas0(1,516)1,51612-010013Diciembre 2013Multa por comiso de bienes(115)1155858(115)12-010014Diciembre 2013Pago de multa(115)11512-010015Diciembre 2013Multa por comiso de bienes(145)1457373(145)12-010016Diciembre 2013Pago de multa(145)145TOTALES0(16,532.45)0.010,652.950.0(662.52)0.00.00.04,572.382,169.250.04,000.001,000.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.023,569.86(23,569.86)14,115.56630.0027,830.00662.5240,102.310.0(88,540.00)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.021,619.1121,619.11(43,238.24)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0(11,630)(6,542)(12,000)5,57205,57217,028(82,968)

F 5.2 LDFS-IMPFORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO"PERODO:Marzo 2014 - Junio 2014RUC:20448894631APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:EMPRESA DE TRANSPORTES NATHEX S.R.L.N Correlativo o CUOFecha o Periodo de la OperacinGlosa o Descripcion de la OperacinACTIVOSPASIVOSPATRIMONIOGASTOSINGRESOSSALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTINCUENTAS DE FUNCIN DEL GASTOCUENTAS DE ORDENVerificador10122024253339404142444650596061626364656869709094957913/3/14Por el Activo, Pasivo, y Patrimonio02030405060708910TOTALES0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO"PERODO:Julio 2014RUC:20448894631APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:EMPRESA DE TRANSPORTES NATHEX S.R.L.N Correlativo o CUOFecha o Periodo de la OperacinGlosa o Descripcion de la OperacinACTIVOSPASIVOSPATRIMONIOGASTOSINGRESOSSALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTINCUENTAS DE FUNCIN DEL GASTOCUENTAS DE ORDENVerificador10122024253339404142444650596061626364656869709094957917/11/14Compra de combustible061.02(400.00)338.9827/11/14Destino de la compra de combustible0338.98(338.98)37/11/14Consumo de la compra de combustible0(338.98)338.9847/11/14Destino de la compra0338.98(338.98)57/11/14Pago de la compra de combustible400(400.00)400.0067/12/14Compra de combustible076.27(500.00)423.7377/12/14Destino de la compra de combustible0423.73(423.73)87/12/14Consumo de la compra de combustible0(423.73)423.7397/12/14Destino de la compra0423.73(423.73)107/12/14Pago de la compra de combustible500(500.00)500.00117/12/14Compra de combustible061.02(400.03)339.01127/12/14Destino de la compra de combustible0339.01(339.01)137/12/14Consumo de la compra de combustible0(339.01)339.01147/12/14Destino de la compra0339.01(339.01)157/12/14Pago de la compra de combustible400(400.03)400.03167/12/1417181920212223242526272829303103203334353637383940TOTALES(1,300.03)0.00.00.00.0198.310.00.00.00.00.00.01,101.720.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,101.720.0(1,101.72)0.00.00.0

HTCONCEPTOSUMAS DEL MAYORCUENTAS DEL BALANCERESULTADO POR NAT.RESULTADO POR FUNC.DEBEHABERDEBEHABERDEBEHABERDEBEHABER1010,652.9510,652.95120.00.020(16,532.45)(16,532.45)330.00.039(662.52)(662.52)40114017404,572.384,572.38412,169.252,169.25420.00.0444,000.004,000.0046(1,000.00)-1000500.00590.006023,569.8623,569.8661(23,569.86)23,569.866227,830.0027,830.006314,115.5614,115.5665630.00630.0068662.52662.526940,102.3140102.3140102.317088,540.0088,540.0088,540.007943,238.249421,619.1121,619.119521,619.1121,619.11120,036.58141,519.87(6,542.02)9,741.63106,910.25112,109.8683,340.5288,540.00(16,283.65)5,199.615,199.4821,483.29(6,542.02)(6,542.02)112,109.86112,109.8688,540.0088,540.000.13