Legajo permanente

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APEMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012

LEGAJO PERMANENTE

DESCRIPCION REFERENCIA

TESTIMONIO, ESTATUTOS Y OTROS DOCUMENTOS APA

LEGISLACION VINCULADA CON LA EMPRESA APBESTRUCTURA SOCIETARIA Y RELACIONES DE TUICION APC

CONTRATOS A LARGO PLAZO APDPROPIEDADES INMUEBLES APE

MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS APF

ORGANIGRAMA Y MANUALES APGACTAS DE ASAMBLEA Y DE DIRECTORIO (importantes) APHTESTIMONIOS DE PODER EJECUTIVOS Y REPRESENTANTES LEGALES APIRELACION DE FIRMAS AUTORIZADAS APJLIMITES DE AUTORIAZACION Y PERSONAL AUTORIZADO PARA FIRMAR Y APROBAR APKMEMORIAS ANUALES (últimos 3 años) APL

DICTAMENES DE AUDITORIA (últimos 3 años) APM

ESTADOS FINANCIEROS (últimos 3 años) APN

POLIZAS DE SEGURO(mayores a un año) APO

INICIALES, RUBRICA Y FECHAAño Auditor señor Gerente de Auditoria Socio2012 RVC AZH FAG

20122012 28/06/2012 28/06/2012 28/06/2012

Nombre del Supervisor:


Fecha: Legajo:

PLANILLA DE PENDIENTES

REF.:P/T

PENDIENTESCOMPLETADO

PORFECHA

REVISADOPOR

APA


EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012

TESTIMONIO, ESTATUTOS Y OTROS DOCUMENTOS


Testimonio APA 1

Nit y licencia de funcionamiento APA 2-2/3Inscripción y registro de comercio APA 3

Balance de apertura APA 4Términos de propuesta y contrato APA 5

INICIALES RUBRICA Y FECHAFecha Auditor Sénior Gerente de Auditoria

28/06/2012 RVC AZH

APB



LEGISLACION VINCULADA CON LA EMPRESA

DESCRIPCION REFERENCIACódigo de Comercio APB 1-1/2Código Tributario APB 2-2/2Ley 843 APB 3-3/3Ley General del Trabajo APB 4-4/6

INICIALES RUBRICA Y FECHAFecha Auditor Sénior Gerente de Auditoria

28/06/2012 RVC AZH

APC



ESTRUCTURA SOCIETARIA Y RELACIONES DE TUICION


Estructura societaria (socio, % de participación ) APC1-1/1

INICIALES RUBRICA Y FECHAAño Auditor Sénior Gerente de auditoria

28/06/2012 RVC AZH

APC2EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012


Empresas dependientes (empresa, Nº de participación y % de control)

Nombre de empresa dependiente

N° de acciones

% de participación

Comentarios


APC3EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012

Principales transacciones con empresas vinculadas

Empresa vinculada

Concepto de transacción Importe de la transacción

Comentarios


APDEMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012

CONTRATOS A LARGO PLAZO Ø

DETALLE DE CONTRATOS Importe Vigencia hasta

REFERENCIA

INICIALES RUBRICA Y FECHAAño Auditor Sénior Gerente de Auditoria

28/06/2012 RVC AZH

T/R

Ø No utilizado, por que la empresa no cuenta con contratos a largo plazo


APEEMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012

PROPIEDADES INMUEBLESØ

DETALLE DE INMUEBLES Nº DDRR

UBICACION FECHA ADQUISIC.

GRAVAMENES

REFERENCIA

INICIALES RUBRICA Y FECHAAño Auditor Sénior Gerente de auditoria

28/06/2012 RVC AZH

APF



MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS Ø

DESCRIPCION Nº HAM O POLIZA

UBICACION FECHA ADQUISIC.

GRAVAMNES REFERENCIA

Solo a nivel global APF 1


28/06/2012 RVC AZH

APG



ORGANIGRAMA Y MANUALES

DESCRIPCION REFERENCIAOrganigrama APG 1Manual de organización APG 2Manual de funciones APG 3 – 3/14


28/06/2012 RVC AZH


APH


ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS Y DIRECTORIO IMPORTANTES

DESCRIPCION REFERENCIAMensaje del presidente del directorio APH 1 – 1/1


28/06/2012 RVC AZH

API



TESTIMONIOS DE PODER EJECUTIVOS Y REPRESENTANTES LEGALES



28/06/2012 RVC AZH


APJ


RELACION DE FIRMAS AUTORIZADAS



28/06/2012 RVC AZH


APK


LIMITES DE AUTORIAZACION Y PERSONAL AUTORIZADO PARA FIRMAR Y APROBAR



28/06/2012 RVC AZH


APL


MEMORIAS ANUALES (últimos 3 años) Ø



28/06/2012 RVC AZH

APM



DICTAMENES DE AUDITORIA (últimos 3 años) Ø

DESCRIPCION REFERENCIASolo de una gestión APM1 – 1/1


28/06/2012 RVC AZH

APNEMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012


ESTADOS FINANCIEROS (últimos 3 años)

DESCRIPCION REFERENCIASolo de una gestión APN-1


28/06/2012 RVC AZH

APOEMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012

POLIZAS DE SEGURO (mayor a un año) Ø




28/06/2012 RVC AZH

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