Libro
16
EMPRESA COMERCIAL "LUZ DIVINA" BALANCE DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2016 FECHA DETALLE DEBE 1-May 1 CAJA GENERAL 5300.00 BANCOS 35940.00 MERCADERÍAS 40128.00 CUENTAS POR COBRAR 1302.00 DOCUMENTOS POR COBRAR 5562.00 ARIIENDO PREPAGADO 4090.00 MUEBLES DE OFICINA 900.00 VEHÍCULO 24490.00 TERRENO 20000.00 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 515.00 CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR INTERÉS PRECOBRADO HIPOTECA POR PAGAR CAPITAL P/r. Estado de Situación Inicial 2-May 2 CAJA 7520.25 BANCOS 4065.00 CUENTAS POR COBRAR 11178.75 MERCADERÍAS IVA COBRADO V/r. Venta Mercadería 3-May 3 MUEBLES DE OFICINA 2192.25
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EMPRESA COMERCIAL "LUZ DIVINA"BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MAYO DE 2016FECHA DETALLE DEBE
1-May 1
CAJA GENERAL 5300.00
BANCOS 35940.00
MERCADERÍAS 40128.00
CUENTAS POR COBRAR 1302.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 5562.00
ARIIENDO PREPAGADO 4090.00
MUEBLES DE OFICINA 900.00
VEHÍCULO 24490.00
TERRENO 20000.00
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 515.00
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
INTERÉS PRECOBRADO
HIPOTECA POR PAGAR
CAPITAL
P/r. Estado de Situación Inicial
2-May 2
CAJA 7520.25
BANCOS 4065.00
CUENTAS POR COBRAR 11178.75
MERCADERÍAS
IVA COBRADO
V/r. Venta Mercadería
3-May 3
MUEBLES DE OFICINA 2192.25
EQUIPO DE CÓMPUTO 1784.90
IVA PAGADO 477.26
BANCOS
DOCUMENTOS POR PAGAR
V/r. Comprar de muebles y Equipo de Cómputo
5-May 4
CAJA 10000.00
SERVICIOS PRESTADOS
V/r. Cobro de Servicios Prestados
10-May 5
DOCUMENTOS POR PAGAR 10640.00
BANCOS
V/R. Pago de Dctos por Pagar E.S.I.
15-May 6
SERVICIOS BÁSICOS 299.31
CAJA
V/R. Pago de servicios básicos
22-May 7
CAJA 1302.00
CUENTAS POR COBRAR
V/r. Cobro de Ctas por Cobrar ESI.
25-May 8
SUELDOS Y SALARIOS 5231.00
BANCOS
V/r. Pago de sueldos Empleados
30-May 9
CAJA 8900.00
COMISIONES GANADAS
V/r. Cobro de comisiones efectivo.
30-May 10
BANCOS 8900.00
CAJA
V/r. Depósito en Banco por concep. de comisiones.TOTAL 210717.72
EMPRESA COMERCIAL "LUZ DIVINA"BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MAYO DE 2016HABER
2904.00
10640.00
639.00
30000.00
94044.00
20325.00
2439.00
2664.69
1789.72
10000.00
10640.00
299.31
1302.00
5231.00
8900.00
8900.00
210717.72
EMPRESA COMERCIAL "LUZ DIVINA"BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MAYO DE 2016
CAJA GENERAL BANCOS5300.00 299.31 35940.00 2664.697520.25 8900.00 4065.00 10640.00
10000.00 9199.31 8900.00 5231.008900.00 489051302.00 30369.31 18535.69
33022.2523822.94
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTOS POR COBRAR
1302.00 1302.00 5562.0011178.7512480.7511178.75
MUEBLES DE OFICINA VEHÍCULO900.00 24490.00
2192.253092.25
GASTOS DE CONSTITUCIÓN CUENTAS POR PAGAR515.00 2904.00
INTERÉS PRECOBRADO HIPOTECA POR PAGAR
639.00 30000.00
IVA COBRADO
2439.00
IVA PAGADO SERVICIOS PRESTADOS
477.26 10000.00
SUELDOS Y SALARIOS COMISIONES GANADAS
5231.00 8900.00
EMPRESA COMERCIAL "LUZ DIVINA"BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MAYO DE 2016
MERCADERÍA40128.00 20325.00
19803
ARRIENDO PREPAGADO4090.00
TERRENO20000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR
10640.00 10640.001789.72
12429.721789.72
CAPITAL
94044.00
EQUIPO DE CÓMPUTO
1784.90
SERVICIOS BÁSICOS
299.31
EMPRESA COMERCIAL "LUZ DIVINA"BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MAYO DE 2016
Nº CUENTASSUMAS SALDOS
DEBE HABER DEBE1 CAJA GENERAL 33022.25 9199.31 23822.942 BANCOS 48905.00 18535.69 30369.313 MERCADERÍA 40128.00 20325.00 19803.004 CUENTAS POR COBRAR 12480.75 1302.00 11178.755 DOCUMENTOS POR COBRAR 5562.00 5562.006 ARRIENDO PREPAGADO 4090.00 4090.007 MUEBLES DE OFICINA 3092.25 3092.258 EQUIPO DE CÓMPUTO 1784.90 1784.909 VEHÍCULO 24490.00 24490.00
10 TERRENO 20000.00 20000.0011 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 515.00 515.0012 CUENTAS POR PAGAR 2904.0013 DOCUMENTOS POR PAGAR 10640.00 12429.7214 INTERÉS PRECOBRADO 639.0015 HIPOTECA POR PAGAR 30000.0016 CAPITAL 94044.0017 IVA PAGADO 477.26 477.2618 IVA COBRADO 2439.0019 020 SERVICIOS PRESTADOS 10000.0021 SERVICIOS BÁSICOS 299.31 299.3122 SUELDOS Y SALARIOS 5231.00 5231.0023 COMISIONES GANADAS 8900.00
TOTAL 210717.72 210717.72 150715.72
JOHANNA RAMONGERENTE
EMPRESA COMERCIAL "LUZ DIVINA"BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MAYO DE 2016SALDOS
HABER
2904.001789.72
639.0030000.0094044.00
2439.000.00
10000.00
8900.00150715.72
CRISTINA MORALESCONTADOR
EMPRESA COMERCIAL "LUZ DIVINA"HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE MAYO DE 2016
Nº CUENTASBALANCE DE COMPROBACIÓN
DEBE HABER1 CAJA GENERAL 23822.942 BANCOS 30369.313 MERCADERÍA 19803.004 CUENTAS POR COBRAR 11178.755 DOCUMENTOS POR COBRAR 5562.006 ARRIENDO PREPAGADO 4090.007 MUEBLES DE OFICINA 3092.258 EQUIPO DE CÓMPUTO 1784.909 VEHÍCULO 24490.00
10 TERRENO 20000.0011 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 515.0012 CUENTAS POR PAGAR 2904.0013 DOCUMENTOS POR PAGAR 1789.7214 INTERÉS PRECOBRADO 639.0015 HIPOTECA POR PAGAR 30000.0016 CAPITAL 94044.0017 IVA PAGADO 477.2618 IVA COBRADO 2439.0019 SERVICIOS PRESTADOS 10000.0020 SERVICIOS BÁSICOS 299.3121 SUELDOS Y SALARIOS 5231.0022 COMISIONES GANADAS 8900.0023 UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO
TOTAL 150715.72 150715.72
JOHANNA RAMONGERENTE
EMPRESA COMERCIAL "LUZ DIVINA"HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE MAYO DE 2016ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
DEBE HABER DEBE HABER23822.9430369.3119803.0011178.75
5562.004090.00
3092.251784.90
24490.0020000.00
515.002904.001789.72
639.0030000.0094044.00
477.262439.00
10000.00299.31
5231.008900.00
9403.69 9403.6919539.00 19539.00 140580.41 140580.41
CRISTINA MORALESCONTADOR
EMPRESA COMERCIAL "LUZ DIVINA"BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 01 DE MAYO DE 2016
ACTIVO PASIVOCORRIENTE CORRIENTEDISPONIBLE CORTO PLAZOCAJA GENERAL 5300.00 CUENTAS POR PAGARBANCOS 35940.00 DOCUMENTOS POR PAGARREALIZABLE INTERÉS PRECOBRADOMERCADERÍA 40128.00 LARGO PLAZOEXIGIBLE HIPOTECA POR PAGARCUENTAS POR COBRAR 1302.00 TOTAL PASIVOSDOCUMENTOS POR COBRAR 5562.00DOCUMENTOS POR COBRAR 4090.00ARRIENDO PREPAGO PATRIMONIONO CORRIENTE CAPITALDEPRECIABLEMUEBLES DE OFICINA 900.00VEHÍCULO 24490.00NO DEPRECIABLETERRENO 20000.00OTROS ACTIVOSGASTOS DE CONSTITUCIÓN 515.00TOTAL 138227.00 TOTAL
JOHANNA RAMON CRISTINA MORALESGERENTE CONTADOR
EMPRESA COMERCIAL "LUZ DIVINA"BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 01 DE MAYO DE 2016
2904.0010640.00
639.00
30000.0044183.00
94044.00
138227.00
CRISTINA MORALESCONTADOR
