cargo basico aux transporte dias laborados incapacidad t. devengadoGerente $ 3,500,000 25 $ 233,333 $ 3,733,333 administrador $ 2,750,000 30 $ 2,750,000 secretaria #1 $ 1,500,000 24 $ 100,000 $ 1,600,000 secretaria #2 $ 900,000 $ 74,000 30 $ 974,000 servicio gral $ 644,350 $ 74,000 30 $ 718,350

seguridad social y parafiscales cargo sueldo eps pension arl caja cfgerente $ 3,733,333 $ 317,333 $ 448,000 $ 37,333 $ 149,333 administrador $ 2,750,000 $ 233,750 $ 330,000 $ 27,500 $ 110,000 secretaria #1 $ 1,600,000 $ 136,000 $ 192,000 $ 16,000 $ 64,000 secretaria #2 $ 900,000 $ 76,500 $ 108,000 $ 9,000 $ 36,000 servicio gral $ 644,350 $ 54,770 $ 77,322 $ 6,444 $ 25,774

provision de prestaciones sociales cargo sueldo cesantias int s cesantias primas vacaciones gerente $ 3,733,333 $ 310,987 $ 37,333 $ 310,987 $ 155,680 administrador $ 2,750,000 $ 229,075 $ 27,500 $ 229,075 $ 114,675 secretaria #1 $ 1,600,000 $ 133,280 $ 16,000 $ 133,280 $ 66,720 secretaria #2 $ 974,000 $ 81,134 $ 9,740 $ 81,134 $ 40,616 servicio gral $ 718,350 $ 59,839 $ 7,184 $ 59,839 $ 29,955

Empleados de produccion

cargo basico dias laborados horas extra r. nocturno festivos y domingosoperario #1 $ 1,853,430 30 $ 598,530 $ 501,992 $ 486,548 operario #2 $ 1,670,350 30 $ 590,904 $ 518,012 $ 341,040 operario #3 $ 1,435,500 30 $ 550,327 $ 441,394 $ 293,068 operario #4 $ 1,320,700 30 $ 434,720 $ 336,782 $ 327,428 jefe de planta $ 2,400,000 30

seguridad social y parafiscales cargo sueldo eps pension arl caja cfoperario #1 $ 3,440,500 $ 292,443 $ 412,860 $ 34,405 $ 137,620 operario #2 $ 3,120,306 $ 265,226 $ 374,437 $ 31,203 $ 124,812 operario #3 $ 2,720,289 $ 231,225 $ 326,435 $ 27,203 $ 108,812 operario #4 $ 2,419,630 $ 205,669 $ 290,356 $ 24,196 $ 96,785 jefe de planta $ 2,400,000 $ 204,000 $ 288,000 $ 24,000 $ 96,000

provision de prestaciones sociales cargo sueldo cesantias int s cesantias primas vacaciones

operario #1 $ 3,440,500 $ 286,594 $ 34,405 $ 286,594 $ 143,469 operario #2 $ 3,120,306 $ 259,921 $ 31,203 $ 259,921 $ 130,117 operario #3 $ 2,720,289 $ 226,600 $ 27,203 $ 226,600 $ 113,436 operario #4 $ 2,419,630 $ 201,555 $ 24,196 $ 201,555 $ 100,899 jefe de planta $ 2,400,000 $ 199,920 $ 24,000 $ 199,920 $ 100,080

eps pension fsp t. deducciones neto a pagar incapacidad gerente $ 149,333 $ 149,333 $ 37,333 $ 336,000 $3,397,333 $3,500,000 $ 116,667 $ 110,000 $ 110,000 $ 27,500 $ 247,500 $2,502,500 $3,500,000 $ 116,667 $ 64,000 $ 64,000 $ 128,000 $1,472,000 $ 350,000 $ 36,000 $ 36,000 $ 72,000 $ 902,000 $ 25,774 $ 25,774 $ 51,548 $ 666,802

incapacidad secretaria 1seguridad social y parafiscales $1,500,000 $ 50,000

icbf sena $1,500,000 $ 50,000 $ 112,000 $ 74,667 $ 150,000 $ 82,500 $ 55,000 $ 48,000 $ 32,000 $ 27,000 $ 18,000 $ 19,331 $ 12,887

provision de prestaciones sociales

asientos empleados administrativos

codigo detalle debe haber codigo 510506 sueldo 510506510525 incapacidad 510525237005 E.P.S 237005

Empleados de produccion 238030 F.SP 238030250505 salario por pagar 250505

t. devengado eps pension fsp t. deduccioneneto a pagar $ 3,440,500 $ 137,620 $ 137,620 $ 34,405 $ 309,645 $3,130,855 $ 3,120,306 $ 124,812 $ 124,812 $ 31,203 $ 280,828 $2,839,478 codigo $ 2,720,289 $ 108,812 $ 108,812 $ 27,203 $ 244,826 $2,475,463 510506 $ 2,419,630 $ 96,785 $ 96,785 $ 193,570 $2,226,060 510525 $ 2,400,000 $ 96,000 $ 96,000 $ 192,000 $2,304,000 237005

238030250505

seguridad social y parafiscales icbf sena $ 103,215 $ 68,810 codigo $ 93,609 $ 62,406 510506 $ 81,609 $ 54,406 510525 $ 72,589 $ 48,393 237005 $ 72,000 $ 48,000 238030

250505

provision de prestaciones sociales codigo 510506

510527237005238030250505

codigo 510506510527237005238030250505

seguridad social empleador codigo

510569510570510568237005238030237006

parafiscales codigo

510572510575519578237010

codigo510530510533510536510539261005261010261020261015

incapacidad gerente $ 233,333 empleador

$ 233,345 EPS

incapacidad secretaria 1 $ 100,000 empleador

$ 100,005 EPS

asientos empleados administrativos asiento operarios gerente detalle debe haber codigo detalle sueldo $ 3,500,000 720506 sueldo incapacidad $ 233,333 237005 E.P.SE.P.S $ 149,333 238030 F.S.PF.SP $ 186,667 720515 horas extra y recarsalario por pagar $3,397,333 250505 salario x pagarsumas iguales $ 3,733,333 $3,733,333 sumas iguales administrador detalle debe haber codigo detalle sueldo $ 2,750,000 720506 sueldo incapacidad 237005 E.P.SE.P.S $ 110,000 238030 F.S.PF.SP $ 137,500 720515 horas extrasalario por pagar $2,502,500 250505 salario x pagarsumas iguales $ 2,750,000 $2,750,000 sumas iguales secretaria #1detalle debe haber codigo detalle sueldo $ 1,500,000 720506 sueldo incapacidad $ 100,000 237005 E.P.SE.P.S $ 64,000 238030 F.S.PF.SP $ 64,000 720515 horas extras salario por pagar $1,472,000 250505 salario por pagarsumas iguales $ 1,600,000 $1,600,000 suma igualessecretaria #2detalle debe haber codigo detalle sueldo $ 900,000 720506 sueldo

aux transporte $ 74,000 237005 E.P.SE.P.S $ 36,000 238030 F.S.PF.SP $ 36,000 720515 horas extras salario por pagar $ 902,000 250505 salario x pagarsumas iguales $ 974,000 $ 974,000 sumas iguales servicio graldetalle debe haber codigo detalle sueldo $ 644,350 730506 sueldo aux transporte $ 74,000 237005 E.P.SE.P.S $ 25,774 238030 F.S.PF.SP $ 25,774 250505 salario x pagar salario por pagar $ 666,802 sumas iguales sumas iguales $ 718,350 $ 718,350

seguridad social empleador seguridad social empleador detalle debe haber codigo detalle

E.P.S $ 818,353 720569 E.P.SF.S.P $ 1,155,322 720570 F.S.PA.R.L $ 96,277 720568 A.R.LE.P.S $ 818,353 237005 E.P.SF.S.P $1,155,322 238030 F.S.PA.R.L $ 96,277 237006 A.R.Lsumas iguales $ 2,069,952 $2,069,952 sumas iguales

parafiscales parafiscales operariosdetalle debe haber codigo detallecaja cf $ 385,107 720572 caja de compesacioicbf $ 288,830 720575 icbfsena $ 192,554 720578 senacaja,icbf,sena $ 866,491 237010 caja,icbf,sena sumas iguales $ 866,491 $ 866,491 sumas iguales s

provision prestaciones sociales provision prestaciones sociales detalle debe haber codigo detallecesantias $ 814,314 720530 cesantiasint. S. cesantias $ 97,757 720533 int s cesantiasprima servicio $ 814,314 720536 prima serviciovacaciones $ 407,646 720539 vacaacionescesantias $ 814,314 261005 cesantias int. S. cesantias $ 97,757 261010 int. S. cesantias primas $ 814,314 261020 primas vacaciones $ 407,646 261015 vacaciones

suma iguales $ 2,134,032 $2,134,032 suma iguales

operador # 1

debe haber $ 1,853,430

$ 137,620 $ 172,025

$ 1,587,070 $ 3,130,855

$ 3,440,500 $ 3,440,500 operador # 2debe haber $ 1,670,350

$ 124,812 $ 156,015

$ 1,449,956 $ 2,839,478

$ 3,120,306 $ 3,120,306 operador # 3debe haber $ 1,435,500

$ 108,812 $ 136,014

$ 1,284,789 $ 2,475,463

$ 2,720,289 $ 2,720,289 operador # 4debe haber $ 1,320,700

$ 96,785 $ 96,785

$ 1,098,930 $ 2,226,060

$ 2,419,630 $ 2,419,630 jefe de planta debe haber $ 2,400,000

$ 96,000 $ 96,000 $ 2,208,000

$ 2,400,000 $ 2,400,000

seguridad social empleador debe haber codigo detalle debe haber

$ 994,562 730569 E.P.S $ 204,000 $ 1,404,087 730570 F.S.P $ 288,000 $ 117,007 730568 A.R.L $ 24,000

$ 994,562 237005 E.P.S $ 204,000 $ 1,404,087 238030 F.S.P $ 288,000 $ 117,007 237006 A.R.L $ 24,000

$ 2,515,656 $ 2,515,656 sumas iguales $ 516,000 $ 516,000

debe haber codigo detalle debe haber $ 468,029 730572 caja de compesacio $ 96,000 $ 351,022 730575 icbf $ 72,000 $ 234,015 730578 sena $ 48,000

$ 1,053,065 237010 caja,icbf,sena $ 216,000 $ 1,053,065 $ 1,053,065 sumas iguales $ 216,000 $ 216,000

debe haber codigo detalle debe haber $ 974,670 730530 cesantias $ 199,920 $ 117,007 730533 int s cesantias $ 24,000 $ 974,670 730536 prima servicio $ 199,920 $ 487,920 730539 vacaaciones $ 100,080

$ 974,670 261005 cesantias $ 199,920 $ 117,007 261010 int. S. cesantias $ 24,000 $ 974,670 261020 primas $ 199,920 $ 487,920 261015 vacaciones $ 100,080

$ 2,554,268 $ 2,554,268 suma iguales $ 523,920 #VALUE!