LISTADO DE HOJAS QUE COMPONEN EL MODELO ELECTRÓNCIO

LISTADO DE HOJAS QUE COMPONEN EL MODELO ELECTRÓNCIO

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DATOS

INGRESOS

EGRESOS

ING-GASTO

LIQUID-INGRES

PARTIDAS ESPECÍFICAS'

FDM

JUDESUR

RED DE CUIDO

FODESAF

PRESTAMOS

RESULTADO

Formulario 5-Compromisos

Formulario 4-Compromisos

Anexo-1 Formato Liquidacion 2017

Anexo-2 Pendiente de cobro

Anexo-3 Saldo en caja

Anexo-4 Recursos 8114

Anexo-5 Transferencias Presup Nal.

Anexo-6 Indice de gestión finanaciera

Anexo-7 Estructura organizacional

Anexo-8 Endeudamiento

Anexo-9 Cumpl metas

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANOLIQUIDACIÓN PERIODO 2018

PRESUPUESTOS APROBADOSPRESUPUESTO INICIAL 2017PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS 2017

PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017

Unión Nacional de Gobiernos LocalesFederación de Municipalidades de Guanacaste 0,00Federación de Gobiernos Locales Fronterizos con Nicaragua 0,00Federación de Municipalidades Productoras de Banano 0,00Liga de Municipalidades de Heredia 0,00Federación de Municipalidades y Concejos de Distrito del PácificoFederación de Municipalidades de Cartago 0,00Federacion de municipalidades de la region sur de la provincia de puntarenas (FEDE 0,00

Federación de Metropolitana de Municipalidades de San José 0,00Federación de Municipalidades de Alajuela 0,00Otra Federación (incluir el nombre en este espacio) 0,00

Número de funcionarios de la Municipalidad 45Número de habitantes del Cantón 5500Número de unidades habitacionales del Cantón 4000Kilometros cuadrados del Cantón 316

INFORMACIÓN Y PUBLICIDADPRESUPUESTO 2017

DETALLE SEGÚN LEY No. 4325Monto

Información y publicidad 0,00

Por radio y televisión: 0,00 Patrocinio de Programas Nacionales 0,00 #DIV/0! Cuñas, avisos y comerciales 0,00 #DIV/0!

Por otros medios: 0,00

Elaborado por:

1 519 198 632,00843 179 865,81

2 362 378 497,81

Se debe digitar el monto de la cuota (periodo 2017) que esta establecida para transferir a la federación respectiva por la

municipalidad , según los estatutos correspondientes.

3 797 996,58

1 500 000,00

Federacion de concejos municipales de distrito de costa rica2 500 000,00

Información importante como insumo para la determinación de algunos indicadores de gestión (Esta información puede

ser localizada en el Instituto Nacional de Estadítica y Censos, dirección de correo www.inec.go.cr

VOLVER A LISTADO DE HOJAS

Incluir datos en las celdas sombreadas de gris, las celdas en blanco dentro de los cuadros se encuentran protegidas.

Debe ser igual o mayor a 30%

Debe ser igual o menor al 70%

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANOINGRESOS REALES 2017

Elaborado por:

NOMBRE

INGRESOS TOTALES

INGRESOS LIBRES

Ingresos cuyo origen no establece una finalidad específica

Superávit libre o Déficit 2016 (déficit se digita en negativo)

INGRESOS ESPECÍFICOS

Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles

Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729

Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7509

Otros impuestos a la propiedad

Impuesto territorial (ya no se cobra)

Impuesto de detalle de caminos

Compensación de zonas verdes (no procede su cobro: justificar ingreso)

Impuestos específicos sobre productos agropecuarios y forestales

Impuesto destace ganado vacuno y porcino

Impuestos específicos sobre bienes manufacturados

Impuesto sobre palma africana y producción de aceite

Impuesto sobre el cemento

Impuesto sobre el azúcar

Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento

Impuesto sobre espectáculos públicos 6%

Otros impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento

Impuestos sobre bailes públicos (derogado: justificar el ingreso)

Licencias profesionales comerciales y otros permisos

Impuesto pro-cementerio

Impuesto por movilización de carga portuaria

Impuesto por movilización de carga portuaria Ley Nº 5582



Impuesto de salida al exterior

Impuesto a personas que entran y salen del país Ley Nº 7866

IMPUESTO DE TIMBRES

Timbre Pro-parques Nacionales.

Venta de agua

Servicios de instalación y derivación de agua

Servicios de transporte portuario (Servicio de muelle)

Alquiler de edificios e instalaciones (Incluir sólo alquiler de mercados)

NOMBRE

Servicios de cementerio

Servicios de alumbrado público

Servicios de alcantarillado sanitario y pluvial

Servicio de alcantarillado sanitario

Servicio de alcantarillado pluvial

Servicios de saneamiento ambiental

Servicios de recolección de basura

Servicios de aseo de vías y sitios públicos

Serivicios de depósito y tratamiento de basura

Mantenimiento de parques y obras de ornato

Otros servicios comunitarios

Servicios de instalación y limpieza de cloacas

Servicios de matadero

Otros servicios comunitarios (Red de cuido IMAS y FODESAF)

Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera

Derechos de estacionamiento y terminales (artículo 9 de la ley N°3503)

Instalación de Estacionómetros (Parquímetros Ley N°3580)

Derechos administrativos a actividades comerciales

Derecho de medidores

Otros derechos administrativos a actividades comerciales

Derecho de matadero

Otros derechos administrativos a otros servicios públicos

Derechos de cementerio

Renta de activos financieros

Intereses sobre títulos valores

Otras rentas de activos financieros

Multas de tránsito

Multas por infracción a la ley de parquimetros

Otras multas

Multas por aprehensión de animales

Utilidades de festejos populares 2017

Utilidades de festejos populares....

Utilidades de festejos populares....

Transferencias corrientes del Gobierno Central

Impuesto sobre el banano, Ley Nº 7313

MIDEPLAN Recursos PL-480

Aporte del Gobierno para caminos

Transferencias corrientes de Organos Desconcentrados

Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la Ley de Tránsito, Ley 7331-1993

Alquiler de terrenos (Sólo alquiler de terrenos milla marítima)

NOMBRE


Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Peajes, Leyes 7314 o 7138

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)

Aporte FODESAF

Aporte del IMAS

Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven

Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales

Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros

Venta de terrenos

Venta de tierras plan de lotificación

Transferencias de capital del Gobierno Central (incluyen caja unica)

Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial cantonal

Partidas específicas del Presupuesto Nacional (PP-232-001)

Impuesto a personas que salen por puestos fronterizos del país Ley Nº 9154

Impuesto a personas que salen del país por aeropuertos Ley Nº 9156

Otras tranferencias del Presupuesto Nacional recibidas 2017

Transferencias de capital de Organos Desconcentrados

Aporte FODESAF

FODESAF Construcción Red de cuido

Aporte IMAS

Fondo de Desarrollo Municipal, Ley Nº 7509


Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales

JUDESUR

Préstamos directos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales

Préstamo Nº del IFAM para .



Préstamos directos de Instituciones Públicas Financieras

Préstamo Nº del Banco de para .



Otros ingresos con finalidad específica

Ingreso específico

Ingreso específico

Ingreso específico

Ingreso específico

Ingreso específico

Ingreso específico

Ingreso específico

Ingreso específico

Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven (CPJ)

Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas y caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909-83

NOMBRE

SUPERÁVIT ESPECÍFICO LIQUIDACION 2016

Fondo de Desarrollo Municipal Ley 7509

Junta Administrativa del Registro Nacional 3% del IBI

IFAM 3% del IBI

Juntas de Educación 10% Territorial del IBI

Gobierno Central 1% del IBI

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles 76%, Ley 7729

Juntas de Educación 30% destace de ganado

Fondo mantenimiento y conservación de caminos

Construcción y conservación caminos - zonas cañeras

40% Obras mejoramiento zonas turísticas

40% Obras mejoramiento del Cantón

20% Pago mejoras zona turística

Fondo plan de lotificación

Fondo Gastos de Sanidad

Fondo deportivos 50% espectáculos públicos

Fondo culturales 50% espectáculos públicos



Actividades Forestales Ley Nº7174

Fondo Timbres Pro-parques Nacionales

Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO

Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales

Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente

Impuesto al cemento - para obras

Compensación zonas verdes

Juntas de Educación Ley 5346 -aprehensión de animales

Comité Cantonal de Deportes

Consejo Nacional de Rehabilitación

Unión Nacional de Gobiernos Locales

Federación de Municipalidades de Guanacaste

Federación de Gobiernos Locales Fronterizos con Nicaragua

Federación de Municipalidades Productoras de Banano

Liga de Municipalidades de Heredia

Federación de Municipalidades y Concejos de Distrito del Pácifico

Federación de Municipalidades del Pacífico Sur

Federación de Municipalidades de Cartago

Federación de Metropolitana de Municipalidades de San José

Federación de Municipalidades de Alajuela

Federacion de municipalidades de la region sur de la provincia de puntarenas (FEDEMSUR)

Federacion de concejos municipales de distrito de costa rica

Otra Federación (incluir el nombre en este espacio)

Escuelas de música

Fondo Aseo de Vías y sitios Públicos

Fondo recolección de Basuras

Fondo del servicio de depósito y tratamiento de basura

Fondo Acueducto

Fondo servicio de alcantarillado sanitario

Fondo del servicio de alcantarillado pluvial

Fondo derechos de estacionamiento Ley N°3503

Fondo servicio de cementerio

Fondo alumbrado público

Fondo servicio de vigilancia

Fondo servicio de parques y obras de ornato

Fondo servicio de Muelle

NOMBRE

Fondo servicio de matadero

Fondo servicio de mercado

Fondo Inatalación de parqumetros ley N°3580

Fondo para pensiones Ley Nº197-41

Fondo Ley Nº7313 "Impuesto al banano"

Fondo de Desarrollo Municipal (FDM)

Fondo Junta de Desarrollo Regional (JUDESUR)

Fondo FODESAF (otros Programas)

FODESAF Fondo Red de Cuido (Construcción y equipamiento)

FODESAF Fondo Red de Cuido (Venta de servicios Adulto mayor e Infantil)

Aporte IMAS

Fondo recursos PL-480

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114

Fondo proveniente del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)Impuesto por movilización de carga portuaria Ley Nº 5582



Impuesto a personas que entran y salen del país Ley Nº 7866

Partidas Especificas Titulo 130 Presupuesto Ncl, periodo 1999

Partidas Especificas Titulo 130 Presupuesto Ncl, periodo 2000

Partidas Específicas Titulo 130 Presupuesto Ncl, periodo 2001






Partidas EspecíficasTitulo 130 Presupuesto Ncl, periodo 2007










Otras Transferencias de Presupuesto Nacional

Fondo Prestamos con…

Fondo Prestamos con ....

Fondo Prestamos con ....

Fondo para deudas con IFAM....

Fondo para deudas con ....

Fondo contratos MOPT

Fondo contratos...

Utilidad Comisión de Fiestas 200..










NOMBRE

Utilidad Comisión de Fiestas 2016

Notas de crédito sin registrar 2001
















Diferencia con tesorería

Contratacion Maquinaria Rampa Basurero Municipal

Otro superávit específico...










INGRESOS REALES 2017

INGRESOS REALES 2017 Intereses ganados

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2 924 173 767,35 24 703 164,11

564 583 266,65

491 340 808,53

73 242 458,12

2 359 590 500,70 24 703 164,11

503 888 577,86 14 436 971,94

503 888 577,86 14 436 971,94

4 055 575,00

4 055 575,00

5 402 864,57

5 402 864,57


Incluir datos en las celdas sombreadas de gris, las celdas en blanco dentro de los cuadros se encuentran protegidas.


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134 692 757,95 3 859 098,33

134 692 757,95 3 859 098,33

223 624 553,59 6 407 093,84

24 703 164,11

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733 226,08

733 226,08

317 582 763,00

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1 144 907 018,54

925 423,13

3 084 753,77

308 475,38

284 485 083,53

70 598 860,69

49 832 719,85

346 954 357,45

74 936 430,17

2 070 750,74

278 517,00

3 446,39

21 712,28

10 094 795,32

53 425 734,74

5 679 518,31

26 429 472,20


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165 278 391,00

8 651 431,57

Monto viene de anexo 5 transferencias


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1 292 460,44

3 401 806,13

806 685,05

2 925 735,52

1 168 931,00

1 891 666,94

2 927 486,50

5 818 700,48

5 311 411,33

2 171 748,63

11 131 438,86667 074,14

2 332 000,00

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO

EGRESOS REALES 2017

Elaborado por:

RESUMENPrograma I: Dirección y Administración GeneralPrograma II: Servicios comunitariosPrograma III: InversionesPrograma IV: Partidas específicasTotal egresos reales 2015

NOMBRE

Programa I: Dirección y Administración General

Transferencia al Fondo de desarrollo municipal (8% del IBI, Ley 7509)

Transferencia a la Junta Administrativa del Registro Nacional (3% del IBI, Leyes 7509 y 7729)

Transferencia al IFAM (3% del IBI, Ley 7509)

Transferencia a las juntas de educación (10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 4340, 7509 Y 7729).

Transferencia al Gobierno Central -ONT- (1% del IBI, Ley 7729)

Transferencia a la Cruz Roja Costarricense

Transferencia al Comité Cantonal de Deportes

Transferencia al Consejo Nacional de personas con discapacidad (CONAPDIS)Transferencia a la Unión Nacional de Gobiernos Locales

Transferencia a la Federación de Municipalidades de Guanacaste

Transferencia a la Federación de Gobiernos Locales Fronterizos con Nicaragua

Transferencia a la Federación de Municipalidades Productoras de Banano

Transferencia a la Liga de Municipalidades de Heredia

Transferencia a la Federación de Municipalidades y Concejos de Distrito del Pácifico

Transferencia a la Federación de Municipalidades del Pacífico Sur

Transferencia a la Federación de Municipalidades de Cartago

Federación de Metropolitana de Municipalidades de San José

Federación de Municipalidades de Alajuela

Federacion de municipalidades de la region sur de la provincia de puntarenas (FEDEMSUR)

Federacion de concejos municipales de distrito de costa ricaOtra Federación (incluir el nombre en este espacio)

Transferencias a favor de las Escuelas de Música

Transferencia al CONAGEBIO

Transferencia al Fondo de Parques Nacionales

Programa II: Servicios Comunitarios

Aseo de vías y sitios públicos

Recolección de basura

Mantenimiento de caminos y calles

Cementerios

Parques y obras de ornato

Acueductos

Mercados, plazas y ferias

Mataderos

Transferencia a las juntas de educación, 30% impuesto destace ganado vacuno y cerdoso (Leyes 5259-73

y 6141-77).

Educativos, culturales, y deportivos

Educativos, culturales, y deportivos


NOMBRE

Servicios sociales y complementarios

Estacionamientos y terminales

Alumbrado público

Alcantarillados sanitarios

Complejos turísticos

Mejoramiento en la zona marítimo terrestre

Depósito y tratamiento de basura

Mantenimiento de edificios

Reparaciones menores de maquinaria y equipo

Explotación de tajos y canteras

En zona portuaria

Inspección sanitaria

Seguridad vial

Seguridad y vigilancia en la comunidad

Obras de hidrología

Protección del medio ambiente

Desarrollo urbano

Dirección de servicios y mantenimiento

Atención de emergencias cantonales

Por incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes inmuebles

Alcantarillado pluvial

Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios

Programa III: Inversiones

Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal (gastos realizados con recursos de la Ley Nº 8114)

Gastos realizados en Vías de comunicación, financiados con recursos de la Ley Nº 8114.

Gastos realizados en proyectos financiados con recurso del Fondo de Desarrollo Municipal

Gastos realizados en proyectos financiados con recurso de JUDESUR

Gastos realizado con recursos del IMAS

Gastos realizado con recursos del FODESAF otras finalidades

Gastos realizado con recursos del FODESAF Red de cuido

Programa IV: Partidas específicas

Gastos realizados con recursos de partidas específicas

Otros

Gastos realizados con recursos del 76% del IBI, Ley Nº 7729

Gastos realizados con los recursos del impuesto por movilización de carga portuaria Ley 5582



Gastos realizados con los recursos del Impuesto a personas que entran y salen del país Ley Nº 7866

Gastos realizados con los recursos del Impuesto a personas que entran y salen del país Ley Nº

Gastos realizados con los recursos del Impuesto a personas que entran y salen del país Ley Nº

Gastos realizados en Vías de comunicación, financiados con los ingresos de las Leyes 6809, 5060, 5259,

6909, 7097 y 7138)

Gastos realizados con los recursos del Impuesto a personas salen por puesto fronterizo del país Ley Nº 9154

Gastos realizados con los recursos del Impuesto a personas que salen del país por aeropuertos Ley Nº 9156

Egreso real 2017 %23,2%26,8%50,0%

0,00 0,0%100,0%

Egresos reales 2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

409 354 914,41472 665 069,18882 347 399,19

1 764 367 382,78

15 547 545,56

3 084 753,77

5 182 516,19

60 867 185,68

7 595 993,16

3 797 996,60

1 500 000,00

2 500 000,00

403 446,38

2 541 712,41

64 567 581,00

7 906 325,00

2 292 808,00

2 537 680,00


Recordar que dentro de cada servicio se carga los intereses y la amortización de préstamos adquiridos para su prestación.

Egresos reales 2017

Recordar que dentro de cada servicio se carga los intereses y la amortización de préstamos adquiridos para su prestación.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98 979 467,78

105 258 634,00

18 766 356,45

13 449 717,28

87 687 564,32

7 893 649,47

2 030 800,00

379 417 442,28

515 685 052,66


RELACION INGRESO-GASTO EN SERVICIOS COMUNITARIOS(Indicar cualquier otro caso no incluido en este cuadro)

Fecha aprob. tasas

Detalle Servicio

Acueducto Cementerio Alumbrado Mercado Mataderos

1 Ingreso estimado según tasa0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Egresos de operación del servicio (6)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Otros ingresos relacionados con el servicio0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-Intereses generados (recursos osiosos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Fondo liquidación periodo anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Impuesto pro-cementerio 0,00 - Derecho de cementerio 0,00 - Servicio de instalación de cañerías 0,00 - Derecho de medidores 0,00 - Derecho de matadero 0,00 - Servicio de instalación y limpieza de cloacas

0,00 -Otro ingreso... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Otro ingreso... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Inversiones del servicio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maquinaria y equipo (Prog. II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Proyectos (Prog. III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Superávit o déficit total del servicio (5-6)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8#DIV/0! 184,82 % 25,11 % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO

Detalle Servicio

Acueducto Cementerio Alumbrado Mercado Mataderos

1 Gasto del servicio0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Subtotal (1-2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 Gastos de administración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Porcentaje % ( * ) 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %

60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( * ) El porcentaje se calculará sobre el total de los ingresos y será del 10%, si la Municipalidad determina otro porcentaje deberá justificarlo -(Ver oficio DFOE-DL-0207 (01801)-2012).

Elaborado por:

Puesto que ocupa en la organización:

Aseo de vías y sitios

públicos

Recolección de

basura

Depósito y tratamiento

de desechos sólidos

Seguridad y

vigilancia

Parques y obras de

ornato

Alcantarillado

sanitario

Alcantarillado

pluvial

Zona Portuaria

(Muelle)

134 692 757,95

78 036 856,80 105 258 634,00Sobrante de ingreso por tasa, una vez

financiado el servicio (1-2) 56 655 901,16 -105 258 634,00

9 538 616,64 26 429 472,20

3 859 098,33

5 679 518,31 26 429 472,20

Total de ingresos disponibles para inversión

(3+4) 66 194 517,79 -78 829 161,80

66 194 517,79 -78 829 161,80% de gastos cubiertos por los ingresos del servicio

(1+4)/(2+6)

Aseo de vías y sitios

públicos

Recolección de

basura

Depósito y tratamiento

de desechos sólidos

Seguridad y

vigilancia

Parques y obras de

ornato

Alcantarillado

sanitario

Alcantarillado

pluvial

Zona Portuaria

(Muelle)

64 567 581,00 105 258 634,00Menos: Maquin. y equipo cargado al servicio.

64 567 581,00 105 258 634,00

13 469 275,80

Egresos de operación del servicio (subtotal +

gastos de administración) 78 036 856,80 105 258 634,00


LIQUID-INGRES

Página 20


HOJAS DE TRABAJO PARA DETERMINAR LOS SALDOS DE

RECURSOS ESPECÍFICOS Y OTRAS OBLIGACIONES

INGRESOS POR IBI LEY Nº7729

Mas: Intereses generados

Total

INGRESOS POR IBI LEY Nº7509 0,00

Mas: Intereses generados 0,00

Total 0,00

1 Para girar al Fondo de Desarrollo Municipal 8% del impuesto sobre bienes inmuebles (Ley Nº7509)

8% del impuesto sobre bienes inmuebles 0,00

Saldo liquidación 2016 0,00

Total que debió girarse 0,00

Total girado 0,00

Suma que se separa 0,00

2

3% del impuesto sobre bienes inmuebles

Saldo liquidación 2016

Total que debió girarse

Total girado

Suma que se separa

3

3% del impuesto sobre bienes inmuebles 0,00



Total girado 0,00


4

10% del impuesto territorial (más intereses por inversión) 0,00




Total girado

Suma que se separa

5 Para girar al Gobierno Central 1% del impuesto sobre bienes inmuebles (Ley Nº7729).




Total girado

Suma que se separa

503 888 577,86

14 436 971,94

518 325 549,80

Para girar a la Junta Administrativa del Registro Nacional 3% del impuesto sobre bienes inmuebles (Ley

Nº7509 Y 7729).

15 549 766,49

925 423,13

16 475 189,62

15 547 545,56

927 644,06

Para girar al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 3% del impuesto sobre bienes inmuebles (Ley

Nº7509).

Para las juntas de educación y administrativas de los centros educativos publicos 10% impuesto sobre

bienes inmuebles (Ley Nº7509 Y 7729).

51 832 554,98

3 084 753,77

54 917 308,75

3 084 753,77

51 832 554,98

5 183 255,50

308 475,38

5 491 730,88

5 182 516,19

309 214,69

VOLVER A LISTADO DE

HOJAS

LIQUID-INGRES

Página 21

6




Total girado

Suma que se separa

7 30% impuesto destace ganado vacunoy cerdoso 0,00 Intereses generados 0,00



Total que se giró 0,00


8 Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas


Más: Recibido por:

a. Detalles de caminos y calles (Ley No. 6890-83) 0,00

b. Aporte del Gobierno para caminos 0,00

c. 70% impuesto destace ganado vacuno y cerdoso 0,00

inciso a) Ley No. 5259-73 y su reforma

d. Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909 (Reformada por Ley 7097-85) 0,00

e. Aporte Comisión Nacional de Emergencia (Ley No. 7138-89) 0,00

f. Otros ingresos con destino para caminos por ley 0,00

g. Otros ingresos con destino para caminos por ley 0,00

Total que debió aplicarse 0,00

Total aplicado (*) 0,00


(*) Detalle de la aplicación: 0,00

Gastos realizados con cargo al servicio de Caminos y calles (Prog. II) 0,00

Gastos realizados con cargo a Vías de comunicación (Programa III) 0,00

Monto girado en otra partida 0,00

9


Recibido por impuesto del azúcar - ejercicio 0,00

Intereses generados 0,00


Servicio o proyecto donde fue ejecutado 0,00



Total 0,00


Alquiler milla marítima y cánones en nuevas concesiones (Ley 6043-77 y sus reformas)

Recibido por alquileres de terrenos milla marítima

Recibido por cánones en nuevas concesiones 0,00

Intereses Generados

Total recibido (ejercicio)

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% que no puede ser utilizado como gasto administrativo.

(100% menos el 10% de las Jtas educación, el 3% del Registro Nacional, el 1% para el ONT, y el 10% para

gastos administrativos = 76%)

393 927 417,85

284 485 083,53

678 412 501,38

515 685 052,66

162 727 448,72

Para las juntas de educación, 30% impuesto destace ganado vacuno y cerdoso (Ley 5259-73 y su reforma Ley Nº 6141-77).

Construcción y conserv. caminos acceso a zonas cañeras (Municipalidad de Jiménez, 50% - Ley No. 4789-

71 y sus reformas)

223 624 553,59

6 407 093,84

230 031 647,43

LIQUID-INGRES

Página 22

Distribución

10 40% Obras mejoramiento zonas turísticas:


Recibido en el ejercicio

Total

Aplicado

Zona maritimo terrestre programa II

Aplicado en la obra..... 0,00





Suma a separar

11 40% obras mejoramiento del Cantón:



Total

Aplicado

Mantenimiento en vías de comunicación prog III








Suma a separar

12 20% fondo pago mejoras zona turística:



Total

Aplicado en la partida.... 0,00

Suma a separar

13 Plan de lotificación (Ley 6282-79, art. 2 Ley 6796-82 e inciso 4) del art. 4º del Código Municipal)

0,0% Ingresos por patente de licores nacionales y extranjeras 0,000,0% Aporte IFAM licores nacionales y extranjeros 0,00

Venta de lotes plan lotificación 0,00


Intereses Generados 0,00


Menos:

Total aplicado 0,00

Monto Girado en otra partida 0,00



14

70 598 860,69

92 012 658,97

162 611 519,66

98 979 467,7898 979 467,78

63 632 051,88

49 832 719,85

92 012 658,97

141 845 378,82

80 315 681,20

80 315 681,20

61 529 697,62

346 954 357,45

46 006 329,49

392 960 686,94

392 960 686,94

Utilidades de comisiones de fiestas (Art. 8 Ley 4286-68 reglamentada Decreto Ejecutivo 6666-g del 14-1-77)

LIQUID-INGRES

Página 23

1 Utilidad Comisión de Fiestas 200.. 0,00


Subtotal 0,00

Gastado en la obra comunal ... 0,00

Suma que se separa 0,002 Utilidad Comisión de Fiestas 200.. 0,00


Subtotal 0,00


Suma que se separa 0,003 Utilidad Comisión de Fiestas 200.. 0,00


Subtotal 0,00





Subtotal 0,00





Subtotal 0,00


Saldo a separar 0,00



Subtotal 0,00





Subtotal 0,00





Subtotal 0,00





Subtotal 0,00





Subtotal 0,00



11 Utilidades de festejos populares 2017 0,00


LIQUID-INGRES

Página 24

Subtotal 0,00



TOTAL A SEPARAR POR UTILIDAD DE COMISIONES DE FIESTAS 0,00

15 Gastos de sanidad (20% de los ingresos menos los de aplicación específica, art. 47 Ley 5412-73)

INGRESOS TOTALES RECIBIDOS

Menos ingresos de aplicación específica:

24% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº7509 0,00

14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº7729

10% impuesto territorial 0,00

Detalle de caminos y calles 0,00

Impuesto destace inciso a) 0,00

30% impuesto destace inciso b) 0,00

Impuesto exportación banano Ley Nº7313 0,00

60% impuesto alcohol (Grecia) 0,00

Impuesto azúcar (50% en Munic. de Jiménez) 0,00

Impuesto del cemento destinado a obras 0,00

Más del 51% patentes licores nacionales y extranjeros 0,00

Espectáculos públicos (6%)

Impuesto a los bailes públicos 0,00

Alquiler milla marítima

Timbres Pro-parques Nacionales Ley Nº7788

Cánones nuevas concesiones milla marítima 0,00

Utilidad comisión fiestas (ejercicio) 0,00

Multas aprehensión animales 0,00

Compensación zonas verdes (ejercicio) 0,00

Aporte I.F.A.M. Ley 6909 (Mant. calles, caminos y compra equipo) 0,00

Aporte Comisión Nacional de Emergencia (peajes) 0,00

Ventas terrenos plan lotificación 0,00

Superávit libre o déficit

Superávit destinado

Transferencias corrientes

Partidas específicas 0,00

Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias Nº8114

Transferencias de capital 0,00

Derechos de estacionamiento y terminales (artículo 9 de la ley N°3503) 0,00

Instalación de Estacionómetros (Parquímetros Ley N°3580) 0,00

Seguridad Vial - multas 0,00

Recursos del crédito IFAM 0,00

Créditos del sector bancario nacional 0,00

Aportes corrientes sector privado para fines específicos 0,00

Aporte de capital sector privado 0,00

Aporte de Municipalidades 0,00

Otros ingresos específicos 0,00

TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS

Saldo

20% que debió aplicarse

+ Saldo liquidación 2016

Total que debió aplicarse

Total aplicado a gastos de sanidad

Aseo de vías y sitios públicos 0,00

Recolección de basuras

Cementerios 0,00

Parques y obras de ornato 0,00

2 924 173 767,35

72 565 576,97

4 055 575,00

230 031 647,43

5 402 864,57

73 242 458,12

1 144 907 018,54

406 510,07

317 582 763,00

1 848 194 413,71

1 075 979 353,64

215 195 870,73

74 936 430,17

290 132 300,90

259 551 013,64

78 036 856,80

LIQUID-INGRES

Página 25

Acueductos 0,00

Mataderos 0,00

Mercados y plazas 0,00

Alcantarillado sanitario 0,00

Depósito y tratamiento de basura

Inspección sanitaria 0,00

Aporte a la Cruz Roja 0,00

Aporte al Consejo Nacional de personas con discapacidad (CONAPDIS)

Comité Deportes Distrital

Obras en el programa III Direccion Tecnica y Estudios

Aporte relacionado con sanidad... 0,00

Obras en el programa III relacionadas con sanidad .... 0,00



Suma que se separa

Impuesto a los espectáculos públicos 6% (Ley No. 7097-88 y sus reformas)

Ingreso del período (más intereses)

a. Programas deportivos: Saldo liquidación 2016

50% ingresos del período


Monto Girado

16 Suma que debe separarse

b. Programas culturales: Saldo liquidación 2016

50% ingresos del período


Monto Girado en otra partida

17 Suma que debe separarse

18

Recibido por multas infracción Ley de Tránsito (mas intereses) 0,00



Total aplicado en el servicios II-22 Seguridad vial 0,00




19 Impuesto Fondo Forestales Artículo 42 de la Ley 7575

Recibido del Fondo Forestal por impuesto forestal (mas intereses) 0,00






20

Saldo liquidación 2016 (más intereses) 0,00

Recibido del ejercicio (más intereses) 0,00


105 258 634,00

7 595 993,16

60 867 185,68

7 792 344,00

30 581 287,26(*) Véase el anexo No. 1 gasto total del servicio (6); asimismo, en el grupo de transferencias corrientes y de

capital pueden haber gastos de sanidad que también se han de considerar, ejemplos: aportes al Centro de Salud,

etc.

4 055 575,00

2 070 750,74

2 027 787,50

4 098 538,24

2 292 808,00

1 805 730,24

278 517,00

2 027 787,50

2 306 304,50

2 537 680,00

-231 375,50

Transferencia del Consejo de Seguridad Vial, multas por infracciones, Ley de Tránsito, Art.217, Ley 7331-

93)

Municipalidades que reciben el impuesto al cemento (excepto la de Desamparados y las de la provincia de

Guanacaste)

LIQUID-INGRES

Página 26

Aplicado en la obra III-... 0,00




21


Saldo de liquidación 2016 (más intereses) 0,00


Aplicado en la partida 0,00



Suma que debe separarse 0,00

22 Para las juntas educación para necesidades de sus patronatos (Artículo 6, Ley No. 5346-73)

Multas por aprehensión de animales (más intereses) 0,00

Más: Saldo liquidación 2016 0,00


Girado en la partida... 0,00

Girado en la partida... 0,00

Monto que se separa 0,00

23 Para girar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación artículo 170 del Código Municipal.

Monto total del presupuesto

Menos ingresos no ordinarios

FDM 0,00

FODESAF 0,00

Superávit específico-libre

Endeudamiento del periodo 0,00

Partidas Específicas 0,00

Recursos Ley N°8114 (Según Ley N°9329) ¡NUEVO!

Donación sector privado... 0,00

Otro ingreso no ordinario... 0,00



Otro ingreso no ordinario... 0,00 Total Monto para calcular el 3%

Monto correspondiente al ejercicio

Saldo liquidación de 2016


Total girado

Suma que se separa

24

Monto a transferir en el 2017

Saldo liquidación de 2016 0,00


Total girado


25 Unión Nacional de Gobiernos Locales

Ingreso por compensación zonas verdes (Artículo 41 Ley de Planificación Urbana No. 4240-68 y sus

reformas(se declaró inconstitucional su cobro)

2 924 173 767,35

1 218 149 476,66

317 582 763,00

1 535 732 239,661 388 441 527,69

41 653 245,83

53 425 734,74

95 078 980,57

60 867 185,68

34 211 794,89

Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)

Inciso f) del Artículo 10 de la Ley N°9303.

7 595 993,16

7 595 993,16

7 595 993,16

LIQUID-INGRES

Página 27

Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos



Total girado

Suma que se separa -0,02

26 Federación de Municipalidades de Guanacaste

Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos 0,00



Total girado 0,00


27 Federación de Gobiernos Locales Fronterizos con Nicaragua




Total girado 0,00


28 Federación de Municipalidades Productoras de Banano




Total girado 0,00


29 Liga de Municipalidades de Heredia




Total girado 0,00


30 Federación de Municipalidades y Concejos de Distrito del Pácifico




Total girado


32 Federación de Municipalidades de Cartago




Total girado 0,00


33-a Federación de Metropolitana de Municipalidades de San José




Total girado 0,00

3 797 996,58

3 797 996,58

3 797 996,60

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

LIQUID-INGRES

Página 28


33-b Federación de Municipalidades de Alajuela




Total girado 0,00


33-c Federacion de municipalidades de la region sur de la provincia de puntarenas (FEDEMSUR)




Total girado 0,00


33-d




Total girado


33-e Otra Federación (incluir el nombre en este espacio)




Total girado 0,00


34

Del ejercicio 0,00


Total a girar 0,00

Monto girado a las Escuelas de Música 0,00


35


Monto presupuestado 0,00

Monto girado 0,00


36 Ley de Instalación de Estacionómetros (Parquímetros) Ley 3580


Recibido del ejercicio (incluye intereses) 0,00

Multas por infracción Ley de Parquímetros (incluye intereses) 0,00




2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

Para girar a las escuelas de música del país (Por impuesto de ¢200.00) por bailes públicos -derogado-, Ley

No. 6355, reformada por Ley No. 7018)

Para girar a Fondo de Pensiones, solo en los casos que corresponda (Ley original 197-41, reformada por

Ley No. 6357-79).

LIQUID-INGRES

Página 29



Total aplicado 0,00


Timbre Pro-parques Nacionales Ley Nº7788


Recibido en el periodo (incluye intereses)

Total Timbres Pro-parques Nacionales

37 Saldo liquidación de 2016


Ejecución del aporte CONAGEBIO Suma que se separa

38 Saldo liquidación de 2016 Total que debió girarse

Ejecución del aporte al Fondo de Parques Nacionales Suma que se separa

39 Saldo liquidación de 2016 Total que debió aplicarse Gasto ejecutado II-25 protección medio ambiente o... III-proyectos y obras 0,00 Suma que se separa 0,00

40 Ingreso por impuesto al banano Ley 7313 y sus reformas (No de debe aplicarse a servicios personales)


Recibido del ejercicio 0,00

Total ingreso 0,00

Aplicado según detalle (anexo) 0,00

Total aplicado 0,00


41 Ingreso de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias Nº 8114

Saldo liquidación 2016 (más intereses)

Recibido del ejercicio

Total ingreso

PROGRAMA III, RECURSOS LEY Nº8114

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal

Proyectos realizados con recursos de la ley Nº 8114. 0,00

En otros programas (incluir justificación) 0,00

Otras...... 0,00

Otras...... 0,00

Total aplicado

Suma que debe separarse

42

Puede aplicarse a: Mantenimiento y administración del sistema, construcción y mantenimiento de vías y obras de

sanidad municipal.

5 402 864,57

5 402 864,57

Aporte CONAGEBIO 10% del ingreso del periodo 540 286,463 446,39

543 732,85

403 446,38140 286,47

Aporte al Fondo Parques Nacionales 70% del ingreso del periodo 3 403 804,6821 712,28

3 425 516,96

2 541 712,41883 804,55

Ejecución en Estrategias de protección medio ambiente 30% del periodo 1 458 773,4310 094 795,32

11 553 568,7511 553 568,7511 553 568,75

165 278 391,00

317 582 763,00

482 861 154,00

379 417 442,28

379 417 442,28

103 443 711,72

Ingreso proveniente del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven (CPJ)

LIQUID-INGRES

Página 30



Total ingreso 0,00



43 Fondo deudas con IFAM



Total ingreso 0,00



44 Fondo contratos MOPT



Total ingreso 0,00



45 Fondo recursos PL-480



Total ingreso 0,00



46 Impuesto sobre palma africana y producción de aceite



Total ingreso 0,00



47 Impuesto por movilización de carga portuaria Ley Nº 5582



Total ingreso 0,00

0,00





Total ingreso 0,00

0,00



Gastos realizados con los recursos del impuesto por movilización de carga portuaria Ley

5582


4429

LIQUID-INGRES

Página 31



Total ingreso 0,00

0,00


50 Impuesto a personas que entran y salen del país Ley Nº 7866



Total ingreso 0,00

0,00


51



Total ingreso 0,00

Aplicado según detalle 0,00

Obra o proyecto o programa 0,00




52 Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la Ley de Tránsito, Ley 9078-2013



+ Intereses ganados 0,00

Total ingreso 0,00

Fotalecimiento de la seguridad vial 0,00

Programa de inspectores de tránsito municipal 0,00

Aplicado por otro concepto (adjunta anexo) 0,00


53 Impuesto a personas que salen por puestos fronterizos del país Ley Nº 9154




Total ingreso 0,00



54 Impuesto a personas que salen del país por aeropuertos Ley Nº 9156




Total ingreso 0,00



55 Ingresos aportes del IMAS



6975

Gastos realizados con los recursos del Impuesto a personas que entran y salen del país

Ley Nº 7866


LIQUID-INGRES

Página 32



Total ingreso 0,00



56 Derechos de estacionamiento y terminales (artículo 9 de la ley N°3503)




Total ingreso 0,00



57 Otro ingreso específico




Total ingreso 0,00







Total ingreso 0,00







Total ingreso 0,00







Total ingreso 0,00



Elaborado por:


PARTIDAS ESPECÍFICAS

PRESUPUESTO NACIONAL (PP-232-001)

Elaborado por:CODIGO PRESUP. SALDO INGRESO

SEGÚN LEY DETALLE DE LA OBRA LIQUIDACIÓN DEL PERIODO

2016 2017

Diferencias 0,00 0,00

RESUMEN DE COMPROBACIÓN 0,00

Nº LEY AÑO TITULO PROG G-O I-P FF C-E CF 0,00730 000 00 242 00 Mejoramiento caminos vecinales 0,00730 000 00 242 00 Acondicionamiento comedor Esc. SanPedr 193,51 0,00730 000 00 242 00 Equipamiento Acueducto Rio Frio 0,00730 000 00 242 00 Pago Horas Extras y Combustibles 0,00730 000 00 242 00 Construcción Gimnasio 0,00730 000 00 242 00 Iluminación cancha Florida 0,00730 000 00 242 00 Construcción Puente Rio Montezuma 0,00730 000 00 242 00 Ampliación Puente Playa Carmen 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00731 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00732 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00733 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00734 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00735 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00736 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00737 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00738 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00739 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00740 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00741 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00742 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00

8 651 431,57

8 651 431,57368 385,28

385 039,111 720 820,67

46 858,002 000 000,00

36 165,004 093 970,00


CODIGO PRESUP. SALDO INGRESO SEGÚN LEY DETALLE DE LA OBRA LIQUIDACIÓN DEL PERIODO

2016 2017



Nº LEY AÑO TITULO PROG G-O I-P FF C-E CF 0,00

8 651 431,57

8 651 431,57743 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00744 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00745 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00


2016 2017




8 651 431,57



2016 2017




8 651 431,57

8 651 431,57730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00730 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00

OTRO CODIGO Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00


2016 2017




8 651 431,57



2016 2017




8 651 431,57

8 651 431,57000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00000 000 000 000 000 Detalle de la obra... 0,00 0,00

PARTIDAS ESPECÍFICAS

PRESUPUESTO NACIONAL (PP-232-001)

GASTO SALDO INTERESES SALDOREAL GENERADOS REAL

PERIODO 2017 AL 31/12/2017 EN 2017 LIQUID-2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 193,51 0,00 193,510,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

8 651 431,57 8 651 431,57

8 651 431,57 8 651 431,57368 385,28 368 385,28

385 039,11 385 039,111 720 820,67 1 720 820,67

46 858,00 46 858,002 000 000,00 2 000 000,00

36 165,00 36 165,004 093 970,00 4 093 970,00



0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

8 651 431,57 8 651 431,57

8 651 431,57 8 651 431,570,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

8 651 431,57 8 651 431,57

8 651 431,57 8 651 431,570,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

SI REQUIEREN MAYOR ESPACIO SOLICITAR AL ANALISTA CORRESPONDIENTE LES FACILITE MÁS LINEAS.



0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

8 651 431,57 8 651 431,57

8 651 431,57 8 651 431,570,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

8 651 431,57 8 651 431,57

8 651 431,57 8 651 431,570,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00


FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

(FDM)Elaborado por:

INGRESO DEL PERIODO 0,00

INGRESO DE LIQUIDACIÓN 0,00SALDO INGRESO EJECUCIÓN SALDO

LIQUIDACIÓN EN EL PERIODO 2017 INTERESES CODIGO DETALLE 2016 2017 GENERADOS REAL

2017 LIQUID-2017Diferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESUMEN DE COMPROBACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VOLVER A LISTADO DE

HOJAS

SALDO INGRESO EJECUCIÓN SALDOLIQUIDACIÓN EN EL PERIODO 2017 INTERESES

CODIGO DETALLE 2016 2017 GENERADOS REAL2017 LIQUID-2017

Diferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESUMEN DE COMPROBACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO INGRESO EJECUCIÓN SALDOLIQUIDACIÓN EN EL PERIODO 2017 INTERESES

CODIGO DETALLE 2016 2017 GENERADOS REAL2017 LIQUID-2017


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


FONDO ASIGNACIONES FAMILARES(FODESAF)

Elaborado por:


INGRESO DE LIQUIDACIÓN 0,00SALDO INGRESO EJECUCIÓN INTERESES SALDO

CODIGO DETALLE LIQUIDACIÓN EN EL PERIODO 2017 2017 GENERADOS REAL

2016 2017 LIQUID-2017Diferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESUMEN DE COMPROBACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

En esta hoja no se liquidan los recursos destinados a la Redes de cuido. Los gastos

para la Redes de cuido se liquidan en al hoja "RED DE CUIDO". Aquí se

liquidan los recursos de FODESAF para otras finalidades

VOLVER A LISTADO DE

HOJAS

SALDO INGRESO EJECUCIÓN INTERESES SALDO

CODIGO DETALLE LIQUIDACIÓN EN EL PERIODO 2017 2017 GENERADOS REAL

2016 2017 LIQUID-2017Diferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESUMEN DE COMPROBACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

¡¡NUEVO!!

JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO

(JUDESUR)

Elaborado por:


INGRESO DE LIQUIDACIÓN 0,00SALDO INGRESO EJECUCIÓN INTERESES SALDO

CODIGO DETALLE LIQUIDACIÓN EN EL PERIODO 2017 2017 GENERADOS REAL2016 2017 LIQUID-2017


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VOLVER A LISTADO DE

HOJAS

III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FODESAF RED DE CUIDO


Red de Cuido (Adulto Mayor e Infantil) CONAPAMConstrucción y equipamiento (CECUDI) Ingresos del periodo 0,00

Ingresos del periodo 0,00 Intereses ganados 0,00Intereses ganados 0,00 Superávit año anterior 0,00

Superávit año anterior 0,00 Total de ingresos 0,00

Total ingresos 0,00

AplicaciónAplicación Programa II: Servicios Sociales 0,00Programa III: Inversiones 0,00 Programa III: Inversiones 0,00Otro (especifique) 0,00 Otro (especifique) 0,00

Total aplicado 0,00 Total ejecutado durante el periodo 0,00

Suma a separar 0,00 Suma a separar 0,00

Red de Cuido Infantil

Ingresos del periodo 0,00Intereses ganados 0,00Superávit año anterior 0,00

Total ingresos 0,00

AplicaciónPrograma II: Servicios Sociales 0,00Otro (especifique) 0,00

Total aplicado 0,00

Suma a separar 0,00

DDNombre del funcionario responsable de su elaboración Firma

DD DDDCargo que ocupa en la organización Fecha

Venta de servicios (Incluye subsidios)

LIQUIDACIÓN DE PRESTAMOSCONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO

LIQUIDACIÓN PERIODO 2018

Elaborado por:

1 INGRESO 5 INGRESOPRESTAMO DEFINITIVO REAL PRESTAMO DEFINITIVO REAL

Préstamo Nº del IFAM para 0,00 0,00 Préstamo Nº del Banco de 0,00 0,00Saldo de liquidación 2016 (más intereses) 0,00 0,00 Saldo de liquidación 2016 (más intereses) 0,00 0,00

EJECUCIÓN 0,00 EJECUCIÓN 0,00Ejecutado en... 0,00 Ejecutado en... 0,00Ejecutado en... 0,00 Ejecutado en... 0,00Ejecutado en... 0,00 Ejecutado en... 0,00Ejecutado en... 0,00 Ejecutado en... 0,00Ejecutado en... 0,00 Ejecutado en... 0,00Ejecutado en... 0,00 Ejecutado en... 0,00SALDO 0,00 SALDO 0,00

2 INGRESO 6 INGRESOPRESTAMO DEFINITIVO REAL PRESTAMO DEFINITIVO REALPréstamo Nº del IFAM para 0,00 0,00 Préstamo Nº del Banco de 0,00 0,00Saldo de liquidación 2016 (más intereses) 0,00 0,00 Saldo de liquidación 2016 (más intereses) 0,00 0,00


3 INGRESO 7 INGRESOPRESTAMO DEFINITIVO REAL PRESTAMO DEFINITIVO REALPréstamo Nº del IFAM para 0,00 0,00 Del XXXXX Nº XXXXX para XXXX 0,00 0,00Saldo de liquidación 2016 (más intereses) 0,00 0,00 Saldo de liquidación 2016 (más intereses) 0,00 0,00


4 INGRESO 8 INGRESOPRESTAMO DEFINITIVO REAL PRESTAMO DEFINITIVO REALPréstamo Nº del Banco de 0,00 0,00 Del XXXXX Nº XXXXX para XXXX 0,00 0,00Saldo de liquidación 2016 (más intereses) 0,00 0,00 Saldo de liquidación 2016 (más intereses) 0,00 0,00


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HOJAS

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RESULTADO

Página 72


LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO AÑO 2017

Elaborado por:

PRESUPUESTO

INGRESOS

Menos:

EGRESOS

SALDO TOTAL Más:Notas de crédito sin registrar 2017Depósitos sin contabilizar 2017 0,00 Otro concepto que sume.. 0,00 Otro concepto que sume.. 0,00 Otro concepto que sume.. 0,00 Otro concepto que sume.. 0,00 Otro concepto que sume.. 0,00

Menos: Notas de débito sin registrar 2017 Otro Concepto que reste 0,00 Otro Concepto que reste 0,00 Otro Concepto que reste 0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT PRESUPUESTARIO

Menos: Saldos con destino específico

SUPERÁVIT LIBRE / DÉFICIT

AUTOMATICO RESULTADO FINAL Diferencias

DETALLE DEL SUPERÁVIT ESPECÍFICO:

1 Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI, Ley Nº 7509 0,00 0,00 0,002 Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729 0,003 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 3% del IBI, Ley Nº 7509 0,00 0,00 0,004 Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729 0,005 Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729 0,006 Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 0,007 Juntas de educación, 30% impuesto destace ganado vacuno y cerdoso 0,00 0,00 0,008 Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas 0,00 0,00 0,00

9Construcción y conservación de caminos de acceso a zonas cañeras, Ley 4789-71 y sus reformas

0,00 0,00 0,0010 40% Obras mejoramiento zonas turísticas: 0,0011 40% obras mejoramiento del Cantón: 0,0012 20% fondo pago mejoras zona turística: 0,0013 Plan de lotificación 0,00 0,00 0,0014 Utilidades de comisiones de fiestas, art. 8 Ley 4286-68 0,00 0,00 0,0015 Gastos de sanidad, artículo 47 Ley 5412-73 0,0016 Fondo programas deportivos 50% espectáculos públicos 0,0017 Fondo programas culturales 50% espectáculos públicos 0,00

18 Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 0,00 0,00 0,0019 Actividades forestales, Artículo 31 del Reglamento a Ley No. 7174-90 0,00 0,00 0,0020 Fondo para obras financiadas con el Impuesto al cemento 0,00 0,00 0,00

21 0,00 0,00 0,0022 Juntas de Educación Ley 5346 -aprehensión de animales 0,00 0,00 0,0023 Comité Cantonal de Deportes 0,00

24 Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303 0,00 0,00 0,0025 Unión de Gobiernos Locales -0,02 0,00 -0,0226 Federación de Municipalidades de Guanacaste 0,00 0,00 0,0027 Federación de Gobiernos Locales Fronterizos con Nicaragua 0,00 0,00 0,0028 Federación de Municipalidades Productoras de Banano 0,00 0,00 0,0029 Liga de Municipalidades de Heredia 0,00 0,00 0,0030 Federación de Municipalidades y Concejos de Distrito del Pácifico 0,00 0,00 0,0031 Federación de Municipalidades de Cartago 0,00 0,00 0,0032 Federación de Metropolitana de Municipalidades de San José 0,00 0,00 0,0033 Federación de Municipalidades de Alajuela 0,00 0,00 0,00

34Federacion de municipalidades de la region sur de la provincia de puntarenas (FEDEMSUR)

0,00 0,00 0,00

35 0,00 0,00 0,0036 Otra Federación (incluir el nombre en este espacio) 0,00 0,00 0,0037 Escuelas de música 0,00 0,00 0,0038 Fondo de pensiones 0,00 0,00 0,00

39 Fondo Ley de Instalación de Estacionómetros (Parquímetros) N°3580 0,00 0,00 0,00

40 Derechos de estacionamiento y terminales (artículo 9 de la ley N°3503) 0,00 0,00 0,0041 Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 0,0042 Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 0,0043 Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente 0,00 0,00 0,0044 Fondo Ley Nº7313 "Impuesto al banano" 0,00 0,00 0,0045 Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 0,0046 Proyectos y programas para la Persona Joven 0,00 0,00 0,0047 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) 0,00 0,00 0,0048 Fondo para deudas con IFAM.... 0,00 0,00 0,0049 Fondo contratos MOPT 0,00 0,00 0,0050 Fondo recursos PL-480 0,00 0,00 0,0051 Impuesto sobre palma africana y producción de aceite 0,00 0,00 0,0052 Impuesto por movilización de carga portuaria Ley Nº 5582 0,00 0,00 0,0053 Impuesto por movilización de carga portuaria Ley Nº 4429 0,00 0,00 0,0054 Impuesto por movilización de carga portuaria Ley Nº 6975 0,00 0,00 0,0055 Impuesto a personas que entran y salen del país Ley Nº 7866 0,00 0,00 0,0056 Fondo Aseo de Vías 0,00 0,00 0,0057 Fondo recolección de basura 0,0058 Fondo depósito y tratamiento de desechos sólidos 0,0059 Fondo Acueducto 0,00 0,00 0,0060 Fondo cementerio 0,00 0,00 0,0061 Fondo seguridad y vigilancia comunal 0,00 0,00 0,0062 Fondo de parques y obras de ornato 0,00 0,00 0,0063 Fondo alumbrado público 0,00 0,00 0,0064 Fondo servicio de mercado 0,00 0,00 0,0065 Fondo alcantarillado sanitario 0,00 0,00 0,0066 Fondo alcantarillado pluvial 0,00 0,00 0,0067 Fondo servicio de muelle 0,00 0,00 0,0068 Fondo servicio de matadero 0,00 0,00 0,0069 Saldo de partidas específicas 0,0070 Saldo trasnferencias Anexo-5 trasnferencias 0,00 0,00 0,0071 Fondo de Desarrollo Municipal (FDM) 0,00 0,00 0,0072 Fondo Asignaciones Familiares (FODESAF) 0,00 0,00 0,0073 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) 0,00 0,00 0,0074 FODESAF Red de Cuido construccion y equipamiento 0,00 0,00 0,0075 FODESAF Red de Cuido Venta de servicios 0,00 0,00 0,0076 Aporte del IMAS 0,00 0,00 0,0077 Préstamo Nº del IFAM para . 0,00 0,00 0,0078 Préstamo Nº del IFAM para . 0,00 0,00 0,0079 Préstamo Nº del IFAM para . 0,00 0,00 0,0080 Préstamo Nº del Banco de para . 0,00 0,00 0,0081 Préstamo Nº del Banco de para . 0,00 0,00 0,0082 Préstamo Nº del Banco de para . 0,00 0,00 0,0083 Del XXXXX Nº XXXXX para XXXX 0,00 0,00 0,0084 Del XXXXX Nº XXXXX para XXXX 0,00 0,00 0,00

85Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la Ley de Tránsito, Ley 9078-2013

0,00 0,00 0,0086 Impuesto a personas que salen por puestos fronterizos del país Ley Nº 9154 0,00 0,00 0,00

REAL 1

2 362 378 497,81 2 924 173 767,35

2 362 378 497,81 1 764 367 382,78

1 159 806 384,57

22 120 750,0322 120 750,03

2 818,752 818,75

1 181 924 315,85 10 718 335,43

1 045 433 815,44

136 490 500,41

974 790 482,41 1 045 433 815,44 -70 643 333,03

927 644,06 927 644,06

51 832 554,98 51 832 554,98309 214,69 309 214,69

162 727 448,72 162 727 448,72

63 632 051,88 63 632 051,8861 529 697,62 61 529 697,62

392 960 686,94 392 960 686,94

30 581 287,26 30 581 287,261 805 730,24 1 805 730,24-231 375,50 -231 375,50

Fondo compensación zonas verdes, Artículo 41 Ley de Planificación Urbana No. 4240-68 y sus reformas

34 211 794,89 34 211 794,89


140 286,47 140 286,47883 804,55 883 804,55

103 443 711,72 103 443 711,72

66 194 517,79 66 194 517,79-78 829 161,80 -78 829 161,80

8 651 431,57 8 651 431,57

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HOJAS

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DIFERENCIA CON RESPECTO A "SALDO EN CAJA"

RESULTADO

Página 73

87 Impuesto a personas que salen del país por aeropuertos Ley Nº 9156 0,00 0,00 0,0088 Ingresos aportes del IMAS 0,00 0,00 0,0089 Derechos de estacionamiento y terminales (artículo 9 de la ley N°3503) 0,00 0,00 0,0090 Otro ingreso específico 0,00 0,00 0,0091 Fondo Prestamos con… 0,00 0,00 0,0092 Fondo Prestamos con .... 0,00 0,00 0,0093 Fondo Prestamos con .... 0,00 0,00 0,0094 Fondo para deudas con .... 0,00 0,00 0,0095 Fondo contratos... 0,00 0,00 0,0096 Notas de crédito sin registrar 2001 0,00 0,00 0,0097 Notas de crédito sin registrar 2002 0,00 0,00 0,0098 Notas de crédito sin registrar 2003 0,00 0,00 0,0099 Notas de crédito sin registrar 2004 0,00 0,00 0,00

100 Notas de crédito sin registrar 2005 0,00 0,00 0,00101 Notas de crédito sin registrar 2006 0,00102 Notas de crédito sin registrar 2007 0,00103 Notas de crédito sin registrar 2008 0,00104 Notas de crédito sin registrar 2009 0,00105 Notas de crédito sin registrar 2010 0,00106 Notas de crédito sin registrar 2011107 Notas de crédito sin registrar 2012 0,00108 Notas de crédito sin registrar 2013 0,00109 Notas de crédito sin registrar 2014110 Notas de crédito sin registrar 2015 0,00111 Notas de crédito sin registrar 2016112 Notas de crédito sin registrar 2017 0,00113 Diferencia con tesorería 0,00114 Contratacion Maquinaria Rampa Basurero Municipal 0,00115 Otro superávit específico... 0,00 0,00 0,00116 Otro superávit específico... 0,00 0,00 0,00117 Otro superávit específico... 0,00 0,00 0,00118 Otro superávit específico... 0,00 0,00 0,00119 Otro superávit específico... 0,00 0,00 0,00120 Otro superávit específico... 0,00 0,00 0,00121 Otro superávit específico... 0,00 0,00 0,00122 Otro superávit específico... 0,00 0,00 0,00123 Otro superávit específico... 0,00 0,00 0,00124 Otro superávit específico... 0,00 0,00 0,00125 Otro recurso específico... 0,00 0,00 0,00126 Otro recurso específico... 0,00 0,00 0,00127 Otro recurso específico... 0,00 0,00 0,00128 Otro recurso específico... 0,00 0,00 0,00129 Otro recurso específico... 0,00 0,00 0,00130 Otro recurso específico... 0,00 0,00 0,00131 Otro recurso específico... 0,00 0,00 0,00132 Otro recurso específico... 0,00 0,00 0,00133 Otro recurso específico... 0,00 0,00 0,00134 Otro recurso específico... 0,00 0,00 0,00135 Otro recurso específico... 0,00 0,00 0,00136 Otro recurso específico... 0,00 0,00 0,00137 Otro recurso específico... 0,00 0,00 0,00138 Otro recurso específico... 0,00 0,00 0,00

*La diferencia reflejada corresponde a que se aplicaron notas de creditos de años anteriores

1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2017, pendientes de liquidación, según lo establecido

en el artículo 107 del Código Municipal.

1 292 460,44 1 292 460,443 401 806,13 3 401 806,13

806 685,05 806 685,052 925 735,52 2 925 735,521 168 931,00 1 168 931,001 891 666,94 1 790 362,94 101 304,002 927 486,50 2 927 486,505 818 700,48 5 818 700,485 311 411,33 4 347 437,89 963 973,442 171 748,63 2 171 748,63

11 131 438,86 3 779 512,02 7 351 926,8422 120 750,03 22 120 750,0310 718 335,43 10 718 335,432 332 000,00 2 332 000,00

FORMULARIO Nro. 4MUNICIPALIDAD DE

INFORME DE COMPROMISOSAL 31-12-2017

RESUMEN

PARTIDA PRESUPUESTO APROBADO EGRESOS REALES COMPROMISOS

Remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicios

Materiales y Suministros

Intereses y Comisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bienes Duraderos

Transferencias Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALES

Nombre del funcionario responsable de su elaboración Firma

Cargo que ocupa en la organización Fecha

EGRESOS MÁS COMPROMISOS

SALDO PRESUPUESTARIO

703 702 384,11 320 097 996,84 143 814 013,47 463 912 010,31 239 790 373,80

141 692 628,82 70 906 497,28 41 966 105,00 112 872 602,28 28 820 026,54

797 454 038,00 36 283 290,00 576 778 661,69 613 061 951,69 184 392 086,31

1 642 849 050,93 427 287 784,12 762 558 780,16 1 189 846 564,28 453 002 486,65


FORMULARIO Nro. 5CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO

INFORME DE COMPROMISOSAL 31-12-2018

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA EGRESOS REALES COMPROMISOS EGRESOS MÁS COMPROMISOS SALDO PRESUPUESTARIORemuneraciones 0,00 0,00

ServiciosMateriales y Suministros O.C. Nº 140-18Intereses y Comisiones 0,00 0,00Activos Financieros 0,00 0,00Bienes Duraderos O.C. Nº 140-18, 168-18Transferencias Corrientes 0,00 0,00Transferencias de Capital 0,00 0,00Amortización 0,00 0,00Cuentas Especiales 0,00 0,00TOTALES

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS


Servicios

Materiales y SuministrosIntereses y Comisiones 0,00 0,00Activos Financieros 0,00 0,00

Bienes DuraderosTransferencias Corrientes 0,00 0,00Transferencias de Capital 0,00 0,00Amortización 0,00 0,00Cuentas Especiales 0,00 0,00TOTALES

PROGRAMA III: INVERSIONES


Servicios

Materiales y SuministrosIntereses y Comisiones 0,00 0,00Activos Financieros 0,00 0,00

Bienes DuraderosTransferencias Corrientes 0,00 0,00Transferencias de Capital 0,00 0,00Amortización 0,00 0,00Cuentas Especiales 0,00 0,00TOTALES

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

PARTIDA EGRESOS REALES COMPROMISOS EGRESOS MÁS COMPROMISOS SALDO PRESUPUESTARIORemuneraciones 0,00 0,00Servicios 0,00 0,00Materiales y Suministros 0,00 0,00Intereses y Comisiones 0,00 0,00Activos Financieros 0,00 0,00Bienes Duraderos 0,00 0,00Transferencias Corrientes 0,00 0,00Transferencias de Capital 0,00 0,00Amortización 0,00 0,00Cuentas Especiales 0,00 0,00TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



PRESUPUESTO APROBADO

DOCUMENTO DE RESPALDO

52 026 544,55 38 809 175,11 5 382 700,00 44 191 875,11 7 834 669,44O.C. Nº 144-18, 174-18, 176-18, 181-18,

11 458 240,00 8 832 357,59 664 112,00 9 496 469,59 1 961 770,41

8 302 717,10 5 583 933,00 1 148 066,68 6 731 999,68 1 570 717,42

71 787 501,65 53 225 465,70 7 194 878,68 60 420 344,38 11 367 157,27



379 728 915,80 130 384 262,73 49 678 956,77 180 063 219,50 199 665 696,30

O.C. Nº 165-18, 105-18, 179-18, 162-18, 174-18, 184-18

69 287 042,57 41 547 365,69 8 250 008,00 49 797 373,69 19 489 668,88

O.C. Nº 148-18 F, 159-18,

156-18, 167-18, 140-18

71 829 799,00 15 839 357,00 36 050 324,52 51 889 681,52 19 940 117,48

O.C. Nº 141-18, 168-18, Acuerdo #2, sesion extraordinaria 76-18

520 845 757,37 187 770 985,42 93 979 289,29 281 750 274,71 239 095 482,66



271 946 923,76 150 904 559,00 88 752 356,70 239 656 915,70 32 290 008,06

O.C. Nº 128-18, 151-18, 135-18, 182-18, Acuerdo #3, sesion extraordinaria 76-18, 163-17, 006-18, 005-18

60 947 346,25 20 526 774,00 33 051 985,00 53 578 759,00 7 368 587,25O.C. Nº 005-18, 006-18, 067-18, 163-17

717 321 521,90 14 860 000,00 539 580 270,49 554 440 270,49 162 881 251,41

O.C. Nº 175-18, 177-18,

131-18, 180-18, 183-18,

185-18, Acuerdo #1,

sesion extraordinaria 76-18

1 050 215 791,91 186 291 333,00 661 384 612,19 847 675 945,19 202 539 846,72



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HOJAS

ANEXO No 1CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANOLIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018

En colones

PRESUPUESTO

INGRESOS

Menos:

EGRESOS

SALDO TOTAL

Más: Notas de crédito sin contabilizar 2017

Menos: Notas de débito sin registrar 2017

SUPERÁVIT / DÉFICIT

Menos: Saldos con destino específico

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:

Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729

Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729

40% Obras mejoramiento zonas turísticas:

40% obras mejoramiento del Cantón:

20% fondo pago mejoras zona turística:Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO

Gastos de sanidad, artículo 47 Ley 5412-73

Fondo programas deportivos 50% espectáculos públicos

Fondo programas culturales 50% espectáculos públicos -

Comité Cantonal de Deportes

Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales

Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente -

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114

Fondo recolección de basura

Fondo depósito y tratamiento de desechos sólidos -

Saldo de partidas específicas













Diferencia con tesorería

Contratacion Maquinaria Rampa Basurero Municipal

Cinthya Rodriguez QuesadaNombre del Alcalde Municipal Firma del Alcalde

Fabio Vargas MonteroNombre funcionario responsable Firmaproceso de liquidación presupuestaria

Fecha

1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2018, pendientes de liquidación, según lo establecido

en el artículo 107 del Código Municipal.

REAL 1

2 362 378 497,81 2 924 173 767,35

2 362 378 497,81 1 764 367 382,78

1 159 806 384,57

22 120 750,0322 120 750,03

2 818,752 818,75

1 181 924 315,85

1 045 433 815,44

136 490 500,41

1 045 433 815,44

927 644,06

51 832 554,98

309 214,69

162 727 448,72

63 632 051,88

61 529 697,62

392 960 686,94

140 286,47

30 581 287,26

1 805 730,24

34 211 794,89

883 804,55

103 443 711,72

66 194 517,79

8 651 431,57

1 292 460,44

3 401 806,13

806 685,05

2 925 735,52

1 168 931,00

1 790 362,94

2 927 486,50

5 818 700,48

4 347 437,89

2 171 748,63

3 779 512,02

22 120 750,03

10 718 335,43

2 332 000,00

ANEXO No 2


ESTADO DEL PENDIENTE DE COBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1 2 3 4 5 6

Ingreso

Impuesto sobre bienes inmuebles

Patentes municipales

Servicio de recolección de residuos

Servicio de depósito y tratamiento de residuos 0,00 0,00 0,00 0,00Servicio de aseo de vías y sitios público 0,00 0,00 0,00 0,00Servicio de parques y obras de ornato 0,00 0,00 0,00 0,00Servicio de acueductos 0,00 0,00 0,00 0,00Servicio de alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00Timbres pro-parques nacionales

Otro.... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otro.... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otro.... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otro.... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otro.... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otro.... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otro.... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otro.... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otro.... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otro.... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otro.... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otro.... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL

Pendiente de cobro al 31-12-2016

Monto facturado en el 2017

Monto puesto al cobro durante el 2017

Total recaudado en el 2017

Total Morosidad al 31/12/2017

196 422 903,95 487 404 081,00 683 826 984,95 503 888 577,86 179 938 407,09-27 507 796,48 251 000 000,00 223 492 203,52 314 499 205,16 -91 007 001,6413 417 954,04 127 554 971,00 140 972 925,04 134 692 757,95 6 280 167,09

285 072,46 4 000 000,00 4 285 072,46 5 402 864,57 -1 117 792,11

182 618 133,97 869 959 052,00 1 052 577 185,97 958 483 405,54 94 093 780,43

186 218 574,18

DDNombre del funcionario responsable de su elaboración Firma

DD DDCargo que ocupa en la organización Fecha

ANEXO No 3SALDO EN CAJA

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Número de cuenta

BNCR 152-0 0,00 0,00 0,00BCR 315701-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Partidas Específicas 212-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Caja Única de Estado 739113362000016465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Caja Única de Estado 73900011463101018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Garantías 1254-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MIDEPLAN 970-5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Garantías ZMT 1282-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00UTGV 73911362000043663 0,00 0,00 0,00 0,00

00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cuentas Bancarias (CUE) 0,00 0,00 0,00

Mas:Cajas RecaudadorasCajas ChicasInversionesOtros 0,00

SALDO

Menos:Partidas específicas vig. Anteriores (antes de 1999) NO CONTABILIZADAS

Otros (Justificar):

SALDO EN CAJA AL 31/12/2017

SALDO DETERMINADO DE LA HOJA "RESULTADO"

Diferencia



Observaciones:

Bancos Caja Unica del Estado

(CUE)

Saldo al 31/12/2016 según estado del

Banco (CUE)

-Cheques Girados y no cambiados (CUE)

+Depósitos no registrados por el

Banco (CUE)

-Notas de débito no tomadas por el Banco

(CUE)

+Notas de crédito no registradas por el

Banco (CUE)

-Otras diferencias de más

+Otras diferencias de menos

Saldo Efectivo al 31/12/2017

967 368 976,50 14 148 802,98 3 960 288,00 406 577 384,88 550 603 076,6454 975 497,43 54 975 497,43

2 521 296,57 2 521 296,574 093 970,00 4 093 970,002 036 165,00 2 036 165,00

24 330 968,35 643 528,00 23 687 440,35956 094,24 956 094,24

13 508 722,82 13 508 722,82463 423 603,00 3 960 288,00 356 019 603,28 103 443 711,72

1 533 215 293,91 18 752 618,98 3 960 288,00 762 596 988,16 755 825 974,77

50 000,00300 000,00

444 883 880,79

1 201 059 855,56

Se anotan las notas de credito registradas por el banco en años anteriores, aplicadas en el periodo actual 2018, esto debido a que no se restaron en el ingreso de periodo

como corresponde y además no se modificó la liquidación al momento de aplicar los recibos, por lo tanto no se tiene la certeza de si es superavit libre o superavit especifico. 8 417 204,28

1 192 642 651,28

1 181 924 315,85

10 718 335,43

ANEXO N° 4


Ejecución Física y Financiera de los Recursos de la Ley No 8114Período 2017

Red Vial Cantonal

EJECUCIÓN FÍSICA:

Porcentaje de ejecución de las metas programadas con los recursos de la Ley N° 8114

EJECUCIÓN FINANCIERA:Porcentaje de ejecución de los recursos presupuestados con ingresos de la Ley N° 8114

Monto Recibido (3) Monto Ejecutado (5)

COMPROBACION 0,00

Total: 0,00

Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal. 0,00

Mantenimiento rutinario. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento periodico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mejoramiento de la red vial cantonal. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rehabilitación de la red vial cantonal. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reconstrucción de la red vial cantonal. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Casos de Ejecucion Inmediata Red Vial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Clasificación definida en el Reglamento a la Ley Nº 8114

No Ley de Orígen (1)

Monto Asignado por Ley (2)

Monto Presupuestado (4)

Saldo Liquidacion 2017

482 861 154,00 490 644 888,00 379 417 442,28 103 443 711,72

482 861 154,00 490 644 888,00 379 417 442,28 103 443 711,72

NOTA: JUSTIFICAR CUANDO LOS RECURSOS FUERON GIRADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA EN FORMA EXTEMPORÁNEA (Considerando que el giro tardío afecta la ejecución de los proyectos programados por la Municipalidad).

Observaciones:

(1) Se anotará el número de la ley que otorga los recursos (Ley del presupuesto ordinario u otra).

(2) Corresponde al monto asignado por la ley señalada en la columna anterior.

(3) Corresponde al monto girado a la Municipalidad por parte del Ministerio de Hacienda (Incluye los recursos en Caja Única del Estado)

(4) Indicar el monto presupuestado por la Municipalidad y aprobado por la Contraloría General de la República.

(5) Señalar el presupuesto ejecutado al 31 de diciembre por la Municipalidad.

(6) Constituye el porcentaje que representan los recursos con respecto a lo presupuestado.

(7) Constituye el porcentaje que representan los recursos con respecto a lo realmente recibido.



ANEXO N° 4


Ejecución Física y Financiera de los Recursos de la Ley No 8114Período 2017

Red Vial Cantonal

77 % 79 %

77 % 79 %

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

%Ejecución Presupuestaria (6)

% Ejecución Financiera (7)

JUSTIFICAR CUANDO LOS RECURSOS FUERON GIRADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA EN FORMA EXTEMPORÁNEA (Considerando que el giro tardío afecta la ejecución de los proyectos programados por la

Observaciones:

(1) Se anotará el número de la ley que otorga los recursos (Ley del presupuesto ordinario u otra).

(2) Corresponde al monto asignado por la ley señalada en la columna anterior.

(3) Corresponde al monto girado a la Municipalidad por parte del Ministerio de Hacienda (Incluye los recursos en Caja Única del Estado)

(4) Indicar el monto presupuestado por la Municipalidad y aprobado por la Contraloría General de la República.

(5) Señalar el presupuesto ejecutado al 31 de diciembre por la Municipalidad.



ANEXO N° 5


Ejecución Financiera de los Recursos originados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

En esta hoja no se incluyen los recuros de Partidas espcíficas

Detalle del proyectos y obras a financiar

Numero de Ley o Decreto ejecutivo H (1)

Monto Asignado por Ley (2)

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Observaciones:

(1) Se anotará el número de la ley o decreto que otorga los recursos (Ley del presupuesto ordinario u otra).

(2) Corresponde al monto asignado por la ley o decreto, señalados en la columna anterior.

(3) Corresponde al monto girado a la Municipalidad por parte del Ministerio de Hacienda (mediante la Caja Única del Estado)

(4) Indicar el monto debidamente presupuestado por los medios correspondidentes.

(5) Señalar el monto ejecutado al 31 de diciembre por la Municipalidad.

(6) Monto recibido del periodo mas el saldo de liquidación 2014, menos la ejecucuión del 2016



Nombre del funcionario responsable de su elaboración

Cargo que ocupa en la organización

NOTA: JUSTIFICAR CUANDO LOS RECURSOS FUERON GIRADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA EN FORMA EXTEMPORÁNEA (Considerando que el giro tardío afecta la ejecución de los proyectos programados por la Municipalidad).

ANEXO N° 5



Monto Ejecutado (5)

0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Monto Recibido en el 2017 (3)

Monto saldo de liquidación 2016

Monto Presupuestado (4)

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Observaciones:








JUSTIFICAR CUANDO LOS RECURSOS FUERON GIRADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA EN FORMA EXTEMPORÁNEA (Considerando que el giro tardío afecta la ejecución de los proyectos programados por la Municipalidad).

ANEXO N° 5



0,00

0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!

Saldo Liquidacion 2017 (6)

%Ejecución Presupuestaria (7)

% Ejecución Financiera (8)

0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!

0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!0,00 #DIV/0! #DIV/0!

Observaciones:








JUSTIFICAR CUANDO LOS RECURSOS FUERON GIRADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA EN FORMA EXTEMPORÁNEA (Considerando que el giro tardío afecta la ejecución de los proyectos programados por la Municipalidad).

ANEXO N° 6CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO

AÑO: 2017

INFORMACIÓN PARA INDICADORES DE GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA 2017

INGRESOS EGRESOSIngresos totales definitivos Egresos totales definitivosIngresos totales reales Egresos totales realesIngresos propios definitivos Gastos Administrativos (actividad 01, Programa 01)Ingresos propios real Gastos de Auditoría Interna (actividad 02, Programa 01)Impuesto IBI ingreso total Gastos Administrativos totalesIngreso por endeudamiento Remuneraciones (gasto real)Ingreso por superávit 2015 Pago de deuda (gasto real en amortización e intereses) 0,00

Gasto de Capital (gasto real, según clasificación económica)

LEY 8114 Programa II: Servicios Comunitarios (gasto real)Ingresos totales Ley 8114 Programa III: Inversiones (gasto real)Egresos totales Ley 8114

Saldo liquidación 2014 Ley 8114 MOROSIDADIngresos reales 2015 Ley 8114 Total de morosidad al 31-12-2017Presupuesto definitivo Ley 8114 Monto puesto al cobro 2017Resultado Liq-2014 Ley 8114 % pendiente de cobro 9 %

OTROS RESULTADO LIQUIDACIÓN 2017Extensión Km2 316,00Dato de la población del Cantón Superávit libre 2017Número de plazas aprobadas 2017 45,00 Superávit específico 2017Unidades habitacionales segpun ultimo Censo Resultado liquidación 2017

Elaborado por: Puesto que ocupa:

Fecha:

Cualquier ajuste o aclaración realizarla en estos espacios:

2 362 378 497,81 2 362 378 497,812 924 173 767,35 1 764 367 382,781 261 919 753,00 320 182 108,991 386 342 222,62 40 127 663,71

518 325 549,80 360 309 772,70529 275 271,47

1 218 149 476,66

472 665 069,18482 861 154,00 882 347 399,19379 417 442,28

165 278 391,00317 582 763,00 94 093 780,43317 582 763,00 1 052 577 185,97103 443 711,72

5 500,00 136 490 500,411 045 433 815,44

4 000,00 1 181 924 315,85


CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANOANEXO 7

Variaciones en la estructura organizacional y en las remuneraciones

ConceptoCANTIDAD DE PLAZAS (1)

2012 2013 2014 2015Plazas en sueldos para cargos fijos 27 27 27 27Plazas en servicios especiales 0 0 0 0

Total de plazas 27 27 27 27

Plazas en procesos sustantivos (3) 8 8 13 13Plazas en procesos de apoyo (4) 6 6 15 17


Programa I: Dirección y Administración General 17 17 18 18

Programa II: Servicios Comunitarios 9 9 9 10

Programa III: Inversiones 1 1 1 2

Programa IV: Partidas específicas 0 0 0 0


PARTIDA REMUNERACIONES (5)

Programa I: Dirección y Administración General

Programa II: Servicios Comunitarios

Programa III: Inversiones

Programa IV: Partidas específicas 0,00 0,00 0,00 0,00(1) Plazas existentes al 31 de diciembre de cada año

(2) Plazas aprobadas en el Presupuesto Inicial 2018

(5) Gasto real al 31 de diciembre

Elaborado por: ______________________________ Puesto que ocupa: ___________________________________

275 077 040,66 331 414 409,00 308 223 788,00 387 314 847,00

202 683 512,73 240 680 026,00 215 013 240,00 266 594 184,00

53 239 588,96 59 722 877,00 69 747 139,00 85 908 242,00

19 153 938,97 31 011 506,00 23 463 409,00 34 812 421,00

(3) Son aquellos procesos que están orientados hacia lo esencial de la organización, lo más importante o fundamental por lo cual fue creada. Ejemplo de procesos sustantivos municipales: La prestación de servicios comunitarios y la realización de proyectos o programas dirigidos a la ciudadanía (Programas II y III), así como los procesos de Administración Tributaria (IBI, patentes, construcciones, otros tributos) ubicados en el programa I.

(4) Son aquellos que tienen el propósito de lograr que las actividades sustantivas se realicen de forma eficaz y eficiente, proporcionando los recursos requeridos para tal fin, sean estos financieros, humanos, tecnológicos o materiales. En el programa I: Dirección y Administración General se ubican estos procesos de apoyo, con excepción de la Administración Tributaria (IBI, patentes, construcciones, otros tributos) que se catalogan como procesos sustantivos. Ejemplo de procesos de apoyo en el Programa I: Gestión de servicio al cliente (Plataformas de servicios, contralorías de servicios), Gestión de recursos humanos, Servicios generales (seguridad, mensajería, misceláneos), Gestión de Administración Financiera (Contabilidad, Presupuesto, Tesorería), Adquisición de bienes y servicios, asesoría legal, servicios informático

Plaz as f ijas y e spe ciales Plaz as e n proces os sus tantivos y de apoy oPlaz as según estructura programática

Fecha: ______________________________

ANEXO N° 8CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO

Evolución y destino del endeudamiento

Periodo 2012 2013 2014 2015

Ingreso real por endeudamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 IFAM 0,00 0,00 0,00 0,00 BN 0,00 0,00 0,00 0,00 BNC 0,00 0,00 0,00 0,00 BPDC 0,00 0,00 0,00 0,00 Otro 0,00 0,00 0,00 0,00 Otro 0,00 0,00 0,00 0,00 Otro 0,00 0,00 0,00 0,00

Total aplicación en gastos 0,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAMA I 0,00 0,00 0,00 0,00Concepto del gasto incurrido (2) 0,00 0,00 0,00 0,00Concepto del gasto incurrido 0,00 0,00 0,00 0,00Concepto del gasto incurrido 0,00 0,00 0,00 0,00Concepto del gasto incurrido 0,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAMA II 0,00 0,00 0,00 0,00Concepto del gasto incurrido 0,00 0,00 0,00 0,00Concepto del gasto incurrido 0,00 0,00 0,00 0,00Concepto del gasto incurrido 0,00 0,00 0,00 0,00Concepto del gasto incurrido 0,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAMA III 0,00 0,00 0,00 0,00Concepto del gasto incurrido 0,00 0,00 0,00 0,00Concepto del gasto incurrido 0,00 0,00 0,00 0,00Concepto del gasto incurrido 0,00 0,00 0,00 0,00Concepto del gasto incurrido 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO LIQUIDACION RESPECTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00(1) Deben incluirse los ingresos del superavit específico año anterior

(2) Proyecto, obra, programa, equipo etc.

Elaborado por: Puesto que ocupa:Fecha:

Recursos recibidos al 31 de diciembre (1)

EN

TID

AD

F

INA

NC

IER

A

2016 2017

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00

Recursos recibidos al 31 de diciembre (1)

Anexo Nro. 9CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO

Grado de cumplimiento de las metas del plan operativo anual 2017AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Variable

% Programado % Alcanzado % Programado % Alcanzado % Programado % Alcanzado

Programa I 100,0 37,0 100,0 70,0 100,0 48,0

Programa II 100,0 40,0 100,0 60,0 100,0 49,0

Programa III 100,0 10,0 100,0 49,0 100,0 20,0

Programa IV 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

General (Todos los programas) 100 22 100 45 75 29

Elaborado por: ______________________________ Firma ___________________________________

Puesto que ocupa: ______________________________ Fecha: ___________________________________

% de cumplimiento de metas de mejora

% de cumplimiento de metas de operativas % de cumplimiento de metas (general)

Nota: Los datos se pueden tomar de la Matriz de Excel del plan operativo anual 2017, siempre y cuando haya sido debidamente llenada durante el periodo 2017 (presupuestos extraordinarios, modificaciones y la ejecución), especificamente de la hoja de "METAS CUMPLIDAS".


LISTADO DE HOJAS QUE COMPONEN EL MODELO ELECTRÓNCIO

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