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Departamento Nacional de Planeación República de Colombia

Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP

MANUAL MODULO PROGRAMACION

PROYECTO DE PRESUPUESTO,

AJUSTES REGIONALIZACION Y MODIFICACIONES DE LEY Y DECRETO

Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

Bogotá D.C., Colombia

Julio de 2015


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

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Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas – Manual Modulo Programación 2

Documento: MANUAL MODULO PROGRAMACION Componente Proyecto de Presupuesto y Modificaciones Ley y Decreto

Autor: Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

Estatus: Preliminar

Control de Versiones

Versión Fecha Descripción Autores

1.0 Junio 30 de 2014 Proyecto de Presupuesto para las entidades

Ing. Jeannette Venegas

2.0 Julio 28 de 2014 Ajustes de Regionalización POAI Ing. Jeannette Venegas

3.0

Agosto 22 de 2014 Modificaciones de Ley – Adiciones Envio por parte del Rol Proyecto PPTO


Agosto 22 de 2014 Modificaciones de Ley – Reducciones Revisión y Envío por parte del Rol de Entidad Jefe de Planeación. Reportes

Ing. Carmen Barrera

Agosto 22 de 2014 Modificaciones de Ley y Decreto - Traslados

Ing. Ludhiana Jaramillo

4.0 Julio 2 de 2014 Cuantificación de Productos Validar/Enviar Anexo 2


Julio 2 de 2014 Iniciativas de Inversion PND Inclusión de Politica Transversal

Ing. Carmen Barrera


Fecha: Julio/2015

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CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................. 5

1 COMPONENTE PROYECTO DE PRESUPUESTO .................................................................................................. 6

2 COMPONENTES A DILIGENCIAR: ...................................................................................................................... 8

2.1 DISTRIBUCION DE CUOTAS: .......................................................................................................................... 8

2.2 FUENTES: ..................................................................................................................................................... 11

2.3 REGIONALIZACIÓN: ..................................................................................................................................... 14

2.4 CUANTIFICACION DE PRODUCTOS: ............................................................................................................. 17

2.5 INICIATIVAS DE INVERSION PND ................................................................................................................. 18

2.6 POLITICAS TRANSVERSALES ........................................................................................................................ 20

2.7 INCLUSION DE POLITICA TRANSVERSAL ...................................................................................................... 23

2.8 VALIDAR Y ENVIAR ...................................................................................................................................... 24

2.9 VER FLUJO GRAFICO .................................................................................................................................... 28

2.10 REVISION Y /O AJUSTES POR PARTE DEL JEFE DE PLANEACIÓN DE LA ENTIDAD ................................................ 28

2.11 REPORTES ............................................................................................................................................................ 29

3 COMPONENTE MODIFICACIONES – OPCION REGIONALIZACION: ................................................................ 34

3.1 INGRESO AL COMPONENTE ........................................................................................................................ 34

3.2 REGISTRO DE LA REGIONALIZACION ........................................................................................................... 34

4 COMPONENTE MODIFICACIONES CARTA DE LEY Y DECRETO ....................................................................... 37

4.1 SOLICITUD DE ADICION ............................................................................................................................... 38

4.1.1 DEFINICION: ....................................................................................................................................... 38

4.1.2 REQUISITOS A TENER EN CUENTA: .................................................................................................... 38

4.1.3 PROCEDIMIENTO O PASOS A SEGUIR: ................................................................................................ 38

4.2 SOLICITUD DE REDUCCION ......................................................................................................................... 42

4.2.1 DEFINICION......................................................................................................................................... 42

4.2.2 REQUISITOS A TENER EN CUENTA ..................................................................................................... 42

4.2.3 PROCEDIMIENTO O PASOS A SEGUIR ................................................................................................. 42

4.3 SOLICITUD DE TRASLADO ............................................................................................................................ 49

4.3.1 DEFINICION......................................................................................................................................... 49

4.3.2 REQUISITOS A TENER EN CUENTA ..................................................................................................... 49

4.3.3 PROCEDIMIENTO O PASOS A SEGUIR ................................................................................................. 49

5 MODIFICACIONES – APROBACIONES ............................................................................................................. 54

5.1 ENVIO POR PARTE DEL ROL PROYECTO PPTO ............................................................................................ 55


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5.1.1 DEFINICION: ....................................................................................................................................... 55



5.2 REVISION Y ENVIO POR PARTE DEL ROL ENTIDAD JEFE DE LA PLANEACIÓN .............................................. 58

5.2.1 DEFINICION: ....................................................................................................................................... 58



6 REPORTES ....................................................................................................................................................... 60

A. REPORTE – GLOBAL DE PROGRAMACION ESPECIAL – SOLICITUDES - C ......................................................... 60

B. REPORTE - GLOBAL NETO PROGRAMACION (SOLICITUDES FIRMADAS) - C ................................................... 62

7 ANEXO 1. VALIDACIONES PARA CLASIFICAR UNA SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTAL DE LEY,

DECRETO Ó INDETERMINADA .................................................................................................................................... 64

8 ANEXO 2 – Iniciativas de Inversión período 2015-2018 ................................................................................. 66


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INTRODUCCIÓN

Este documento describe el proceso de Programación de la Inversión dentro del Presupuesto General de la Nación –

PGN, elaboración del anteproyecto de presupuesto, el cual se encuentra a cargo de los funcionarios de las entidades

financiadoras ejecutoras de los recursos a través de la herramienta SUIFP (Sistema Unificado de Inversiones y

Finanzas Públicas).

Adicionalmente se encuentran los componentes de Ajustes de Regionalización, las Modificaciones de Ley y Decreto

desde su registro hasta su envío al Departamento Nacional de Planeación y los Reportes más importantes para su

consulta.

No solo se pretende que sea un manual del usuario sino también se busca que constituya una ayuda conceptual de

los pasos necesarios dentro de cada uno de los procesos del Módulo de Programación.


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MODULO PROGRAMACION

1 COMPONENTE PROYECTO DE PRESUPUESTO

Para realizar el proceso de elaboración de Proyecto de Presupuesto del Módulo de Programación en el sistema

SUIFP, se requiere contar como insumo con el conjunto de proyectos que fueron Registrados y Actualizados a través

del módulo del BPIN para la vigencia de la programación de acuerdo a la fecha establecida por la Dirección de

Inversiones y Finanzas Públicas del DNP.

Cabe anotar que el anteproyecto de presupuesto lo realizan en el sistema los funcionarios de las entidades

Financiadoras - Ejecutoras de los recursos de los proyectos. Para usar las funcionalidades del sistema para este

proceso debe tenerse en cuenta:

CONDICIONES DE INGRESO: Los usuarios deben estar habilitados con el rol de Proyecto PPTO y Entidad Jefe de

Planeación, los cuales permiten llevar a cabo el registro del proyecto de presupuesto en el sistema, controlando así

el ingreso de la información de acuerdo con las fechas establecidas por la DIFP.

Nota: En caso en el que la entidad no tenga creado en el sistema los roles de Proyecto PPTO y/o Entidad jefe de

Planeación, ella deberá solicitar la creación de los mismos a través de la mesa de ayuda.

CALENDARIO: Para la elaboración del proyecto de presupuesto se debe encontrar el calendario abierto. Si aparece el mensaje “el calendario se encuentra cerrado”, como se visualiza en la siguiente pantalla, indicando que no se podrá ingresar a su registro :

Cuando el calendario se visualiza con una barra de color Verde, indica que ya se encuentra abierto y se puede

realizar el proceso de registro del proyecto de Presupuesto a través del sistema.


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Si en el calendario se visualiza una barra de color Naranja indica que dispone solo del 25% del plazo para realizar el

proceso de registro de la información del proyecto de presupuesto en el sistema

Por último, si es de color Rojo, indica que dentro del tiempo o período establecido para el registro del Proyecto de

Presupuesto tiene hasta un 5% del plazo para hacer el registro de la información en el sistema

Cuando aparece un aviso “El calendario se encuentra cerrado” Indica que el tiempo establecido para el registro

del la información del proyecto de presupuesto a través del sistema se acabó y por tanto el usuario no podrá

registrar ni guardar información, tan solo podrá consultarla.

Se ingresa al módulo de Programación, haciendo clic en Proyecto Presupuesto en la opción de Elaborar Proyecto

PPTO.

Desplegando así el respectivo menú


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2 COMPONENTES A DILIGENCIAR:

2.1 DISTRIBUCION DE CUOTAS:

2.1.1 OBJETIVO: Registrar los recursos a distribuir a cada proyecto de acuerdo con la priorización que la entidad

realice sobre el conjunto de proyectos registrados para la vigencia de la Programación, teniendo en cuenta las cuotas

de inversión informadas.

Se ingresa por la opción de Distribución de Cuotas, se selecciona el sector, luego la entidad y clik en el botón

Buscar.


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2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA DE DISTRIBUCION DE CUOTAS:

Pantalla de resumen de la Entidad:

En la parte superior se visualizan los recursos solicitados en el Bpin, la Cuota de inversión aprobada para la Entidad

y la sumatoria de los recursos distribuidos (asignados por la entidad a cada proyecto durante este ejercicio).

La columna diferencia contiene el resultado de comparar la sumatoria de los valores distribuidos a los proyectos de

la entidad con el valor de la cuota asignada a la entidad.

Opción Distribución de Cuotas: En esta pantalla se despliegan los proyectos Registrados Actualizados con el

código BPIN, el nombre del proyecto y los recursos solicitados para la vigencia de la programación (nación y/o

propios) registrados en el sistema hasta el 1 de junio.


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Nota: El Botón Guardar sin Salir, permite al usuario ir Guardando, mientras define su distribución de cuota por

proyecto, facilitando así ir guardando la información sin estar cuadrada la cuota.

Columna Distribución Previo Concepto (D.P.C.): Permite a las entidades marcar aquellos proyectos que tendrán

el carácter de Distribución Previo Concepto para que en el periodo de la ejecución se puedan realizar las

distribuciones de recursos a otros proyectos. Por lo tanto solamente se deberá marcar aquellos proyectos que deben

poseer la marca de Distribución Previo Concepto.

Columna Vigencias Futuras: Permite a las entidades visualizar los recursos de vigencias Futuras para la vigencia

de la programación reportados por la Entidad y autorizados por el DNP y MHCP, por tipo de fuente: Nación o

Propios. Esta información es útil para controlar que los recursos que se asignen a los proyectos no puedan ser

menores a los recursos de las vigencias futuras. De lo contrario, el sistema emitirá un mensaje de alerta en la parte

superior de la pantalla y aparecerá una estrella de color rojo, en la fila del proyecto correspondiente.

Botón ver: Al hacer clic sobre este botón VER, el usuario podrá consultar la ficha del proyecto.

2.1.3 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE LA INFORMACIÓN EN DISTRIBUCIÓN DE CUOTAS:

Para facilitar la tarea, el sistema carga por defecto en la columna Distribución de Cuota el valor de los recursos

inicialmente solicitados para cada proyecto en el proceso de actualización de fichas del módulo Bpin, con el fin de

que el usuario realice cambios solo en aquellos proyectos a los cuales les asignará un monto diferente al inicialmente

solicitado en la ficha.


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Paso 1: Hacer clic en la opción Distribución de Cuotas del menú del Componente Elaborar Proyecto presupuesto.

Paso 2: Registrar y/o ajustar el monto de los recursos asignados en cada uno de los proyectos en la columna

Distribución cuota.

Paso 3: Los proyectos que posean vigencias futuras en nación y/o propios, deberán tener en cuenta que dichos

montos no pueden ser menores a los recursos asignados a dichos proyectos.

Paso 4: Hacer clic en Guardar o Guardar sin salir

Paso 5: Hacer clic en Confirmar transacción y Aceptar.

2.2 FUENTES:

2.2.1 OBJETIVO: Registrar los recursos asignados a los proyectos por fuente y tipo de recurso.

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA DE FUENTES:

El registro de las Fuentes, se realiza proyecto por proyecto, para lo cual se selecciona el sector y la entidad y se

realiza la búsqueda con el botón buscar (binóculos), desplegando así los proyectos de la entidad o utilizando los

filtros de búsqueda (código BPIN, Código presupuestal ó Nombre del proyecto).


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Nota: En el buscador al listar los proyectos, se encuentra una columna llamada Capítulos Diligenciados (Entidad-

DNP) donde se podrá visualizar con un chequeo en color verde , si ya fue diligenciado en cada proyecto los

capítulos relacionados, tanto por la entidad como por el DNP cuando sea revisada la información.

El registro de las Fuentes se realiza para cada uno de los proyectos involucrados, donde el requisito es poseer un

monto previamente distribuido al proyecto. Se selecciona el proyecto para editar la pantalla de Registro de las

Fuentes y realiza su registro acorde al monto que previamente le colocó al proyecto.

Columna Tipo de Recurso: Se encuentra la desagregación de cada uno de los recursos tanto para Nación como

para Propios.

Columna Nación CSF: Permite registrar los recursos Nación con situación de fondos

Columna Nación SSF: Permite registrar los recursos Nación sin situación de fondos

Columna Propios: Permite registrar los recursos de tipo propios

Columna Total: Campo de cálculo automático nación + propios

El registro de tipos de Recurso 14 (Firmado) ó Recurso 18 (en preparación), que corresponden a Créditos, se

encuentra bloqueado para ser diligenciado en una pantalla que se despliega en la parte inferior de las Fuentes

exclusiva para el registro de los Créditos.


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Nombre del crédito, el Nro. del crédito, el Monto, el valor disponible y las columnas de Nación CSF y Nación SSF

para su correspondiente registro, teniendo en cuenta que los montos asignados a los proyectos no debe superar el

valor disponible de los Créditos.

Al ser registrados los recursos para estos 2 tipos de recurso, automáticamente el sistema totaliza estos valores en la

pantalla superior del Recurso 14 y Recurso 18 (parte azul sombreada), haciendo parte de las fuentes y de la

sumatoria total de lo distribuido para el proyecto.

La suma de los valores distribuidos en recurso 14 deben ser igual (=) que el cupo del crédito asignado a la entidad,

teniendo en cuenta el valor disponible del crédito, de tal manera que puede estar en 1 o varios proyectos de la

entidad.

2.2.3 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE LA INFORMACIÓN EN FUENTES:

Para registrar la información en la pantalla de Fuentes, se procede a realizar los siguientes pasos para cada uno de

los proyectos seleccionados.

Paso 1: Hacer clic en la opción Fuentes del menú “Elaborar Proyecto PPTO”

Paso 2: Seleccionar el sector

Paso 3: Seleccionar la entidad

Paso 4: Desplegar los proyectos con el botón Buscar (binóculos) o utilizar alguno de los filtros de búsqueda.

Paso 5: Seleccionar el proyecto con el botón de edición (Lápiz)

Paso 6: Registrar los montos por tipo de recurso en la columna de Nación CSF y/o Nación SSF y/o Propios

Paso 7: Si el proyecto utiliza créditos (recurso 14 y/ó 18), registrar sus montos en el cuadro inferior de la pantalla,

teniendo en cuenta el valor disponible del crédito y que si corresponde a Recurso 14, debe tener en cuenta el uso

total del crédito asignado a la entidad.


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Paso 8: Hacer clic en Guardar el sistema valida que la sumatoria de los montos por tipo de recurso del proyecto

debe ser igual al monto asignado al proyecto en la pantalla de distribución de cuotas.

Paso 9: Hacer clic en Confirmar transacción y Aceptar.

Paso 10: Repetir los pasos del 5 al 9 para cada uno de los proyectos seleccionados.

2.3 REGIONALIZACIÓN:

2.3.1 OBJETIVO: Distribuir los recursos asignados a un proyecto por departamento

2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA DE REGIONALIZACIÓN:

Si el proyecto en el módulo del BPIN se marcó como REGIONALIZABLE, se despliega una pantalla con la lista de los

departamentos y el valor solicitado por tipo de fuente (Nación y/o Propios) y el valor a asignar por departamento por

tipo fuente de recurso (Distribuido Nación) / (Distribuido Propios).

Para facilitar la tarea, el sistema carga por defecto en las columnas de distribución nación y distribución propios con

el valor de los recursos inicialmente solicitados en la ficha a través de módulo del BPIN, con el fin de que el usuario

realice los cambios solo en aquellos departamentos a los cuales les asignará un monto diferente al inicialmente

solicitado en la ficha

Nota: El Botón Guardar sin Salir, permite al usuario ir Guardando, mientras define su distribución de recursos en los

diferentes departamentos cuando el proyecto es regionalizable, facilitando así, ir guardando la información sin estar

registrada la totalidad de la cuota que fue asignada al proyecto.


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En la parte inferior de la pantalla de Regionalización se encuentran 2 botones que permiten descargar una plantilla

en Excel los datos de la regionalización de los recursos para un proyecto y permite cargarlos nuevamente a la

pantalla de Regionalización.

Se descarga el reporte generado en Excel donde se puede trabajar con la información requerida

Después de tener el archivo de Excel con la información de cada uno de los departamentos, el sistema le permite

cargarla a través del botón Importar Datos, quedando la información registrada en la pantalla de Regionalización de

Recursos, donde deberá hacer clic en Guardar o Guardar sin salir.

Si el proyecto en el módulo del BPIN se marcó como NO REGIONALIZABLE, aparece una fila como NO

REGIONALIZABLE con la totalidad de los recursos solicitados en Nación y/o Propios y con la misma cifra en

Distribuido Nación y/o Propios, de tal forma que si en la distribución de cuotas se le dejó el mismo monto en esta

pantalla solo tendría que Guardar.


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2.3.3 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE LA INFORMACIÓN EN REGIONALIZACIÓN:

Para registrar la información en la pantalla de Regionalización, se procede a realizar los siguientes pasos para

cada uno de los proyectos seleccionados.

Paso 1: Hacer clic en la opción Regionalización del menú “Elaborar Proyecto Presupuesto”



Paso 4: Desplegar los proyectos con el botón Buscar (binóculos) o utilizar alguno de los filtros de

búsqueda.


Paso 6: Modificar o Ingresar los recursos en las columnas de Distribución Nación y/o Distribución Propios,

los cuales ya vienen cargados con los recursos que fueron solicitados en el módulo del BPIN (ó utilizar los

botones para generar plantilla en Excel y luego importar los datos)

Paso 7: Hacer clic en Guardar. El sistema valida que la sumatoria de los montos por departamento sea

igual al monto Distribuido (asignado) al proyecto en la opción de Distribución de Cuota.

Paso 8: Hacer clic en Confirmar Transacción y Aceptar.

Paso 9: Repita los pasos del 5 al 8 para cada uno de los proyectos seleccionados.


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2.4 CUANTIFICACION DE PRODUCTOS:

2.4.1 OBJETIVO: Registrar las metas de los indicadores PND y los recursos PGN, que le aplican a la entidad.

2.4.2 DESCRIPCION DE LA PANTALLA DE CUANTIFICACION DE PRODUCTOS:

Al ingresar, se debe seleccionar el sector y la entidad y al hacer clic en los binóculos se despliega la lista de

Indicadores del PND.

Posteriormente se desplegará una pantalla con los siguientes campos:

Selección del Indicador : Para seleccionar el indicador

Indicador PND: Código y nombre del indicador PND


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Unidad de Medida: Corresponde a la Unidad de medida del indicador

Meta PGN Programación: Corresponde a un campo para el registro de la meta correspondiente

Recursos PGN Programación: Corresponde a un campo para el registro de los Recursos PGN

programación en Nación y / o Propios.

Validaciones que se realizan en la pantalla:

Si se registran Recursos $, la meta debe ser > 0

Si se registra la meta programada > 0 debe contar con Recursos $ > 0

2.4.3 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE LA INFORMACION EN CUANTIFICACION DE PRODUCTOS:

Paso 1: Hacer clic en la opción Cuantificación de Productos



Paso 4: Hacer clic en Buscar

Paso 5: Seleccionar el Indicador del programa

Paso 6: Registrar el Valor de la Meta PGN para la Programación.

Paso 7: Registrar los recursos Nación y/o Propios PGN para la Programación.

Paso 8: Hacer clic en Guardar, Confirmar Transacción y Aceptar.

2.5 INICIATIVAS DE INVERSION PND

2.5.1 OBJETIVO: Realizar la clasificación de los proyectos dentro de una de las tres tipologías: Proyectos de Interés

Nacional Estratégico (PINES), los Proyectos Regionales y los Proyectos Visionarios, teniendo en cuenta el sector al

que pertenece el proyecto, y dentro de la tipología asociarle una iniciativa de inversión. (Ver Anexo 2 para mayor

información sobre iniciativas de inversión)

2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA INICIATIVAS DE INVERSION PND La inclusión de una iniciativa de inversión, se realiza proyecto por proyecto, para lo cual se selecciona el sector y la

entidad realizando la búsqueda con el botón buscar (binóculos) o utilizando los filtros de búsqueda, desplegando así

los proyectos de la entidad.


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Se selecciona el proyecto con el botón de edición (Lápiz), desplegando así la pantalla para la asociación de una o

varias iniciativas de inversión, donde se visualiza una pregunta y dos opciones de respuesta (Si, No).

Si el usuario contesta que Sí y guarda los datos se muestra un botón llamado “Agregar iniciativa de inversión”:

Selecciona la tipología y agrega una o varias iniciativas de inversión. Si se requiere eliminar una o varias iniciativas

se utiliza el ícono de eliminación :


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2.5.3 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE LA INFORMACION EN INICIATIVAS DE INVERSION PND Para registrar la información en la pantalla de Iniciativas de Inversión PND, se procede a realizar los siguientes

pasos para cada uno de los proyectos seleccionados.

Paso 1: Hacer clic en la opción Iniciativas de Inversión PND del menú “Elaborar Proyecto Presupuesto”



Paso 4: Desplegar los proyectos con el botón Buscar (binóculos) o utilizar alguno de los filtros de búsqueda

(código BPIN, Código presupuestal ó Nombre del proyecto), desplegando así los proyectos de la entidad


Paso 6: Responde la pregunta: ¿El proyecto financia alguna iniciativa de inversión incluida en el PND?

Paso 7: Hacer clic en Guardar

Paso 9: Hacer clic en Confirmar Transacción

Paso 10: Si la respuesta es Sí, hacer clic en el botón Agregar iniciativa de inversión

Paso 11: Seleccionar Tipología

Paso 12: Seleccionar Iniciativa de inversión

Paso 13: Hacer clic en el botón Agregar

2.6 POLITICAS TRANSVERSALES:

2.6.1 OBJETIVO: Realizar la asignación los recursos a los proyectos relacionados con las políticas transversales

que posea el proyecto o se haya incluido al proyecto.

2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA DE POLITICAS TRANSVERSALES:


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El registro de Políticas Transversales, se realiza proyecto por proyecto, para lo cual se selecciona el sector y la

entidad realizando la búsqueda con el botón buscar (binóculos) o utilizando los filtros de búsqueda, desplegando así

los proyectos de la entidad que poseen políticas transversales.

Se selecciona el proyecto con el botón de edición (Lápiz), desplegando así la pantalla para la Distribución en

Políticas Transversales, donde se visualizan ya sea de Red Juntos, Desplazados y /o Víctimas u otra que haya sido

agregada.

Se selecciona la política transversal a través del botón , desplegando así la respectiva política-

El sistema desplegará una pantalla por cada política seleccionada con la siguiente información:

Ejemplo Pantalla con la opción de Red Unidos:


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Columna Categoría: Aparece la lista de las categorías o dimensiones existentes en la Política seleccionada.

Columna Solicitado: Aparecen los recursos solicitados que fueron registrados en la ficha en el módulo del BPIN.

Columna Distribuido Nación: Aparecerán los recursos que fueron registrados en la ficha el módulo del BPIN, valor

que debe ser modificado de acuerdo con el monto asignado al proyecto durante el ejercicio de programación en la

opción de distribución de cuotas.

Columna Distribuido Propios: Aparecerán los recursos que fueron registrados en la ficha en el módulo del BPIN,

valor que debe ser modificado de acuerdo con el monto asignado al proyecto durante el ejercicio de programación.

Pantalla con la opción Desplazados: Se comporta de la misma manera que la pantalla de Red Unidos.

2.6.3 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE LA INFORMACION EN POLÍTICAS TRANSVERSALES:

Para registrar la información en la pantalla de Políticas Transversales, se procede a realizar los siguientes pasos

para cada uno de los proyectos seleccionados.

Paso 1: Hacer clic en la opción Políticas Transversales del menú “Elaborar Proyecto Presupuesto”





que poseen políticas transversales


Paso 6: Selecciona la política trasversal y se procede a registrar o modificar los recursos a distribuir


Paso 9: Hacer clic en Confirmar Transacción y Aceptar.

Nota: El total de Nación y/o Propios de cada una de las políticas transversales deben ser menor o igual al monto

asignado al proyecto


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2.7 INCLUSION DE POLITICA TRANSVERSAL

2.7.1 OBJETIVO: Realizar la inclusión de alguna de las políticas transversales que al momento de actualizar la ficha

del proyecto quedó por fuera.

2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA DE INCLUSION DE POLITICA TRANSVERSAL

La inclusión de una o varias políticas transversales, se realiza proyecto por proyecto, para lo cual se selecciona el

sector y la entidad realizando la búsqueda con el botón buscar (binóculos) o utilizando los filtros de búsqueda,

desplegando así los proyectos de la entidad.




Se selecciona el proyecto con el botón de edición (Lápiz), desplegando así la pantalla para la inclusión de una o

varias políticas transversales, donde se visualizan las políticas transversales que estén disponibles para ser

incluidas.


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Se selecciona la política transversal marcando el check ubicado a la izquierda de la política, Guardar y Confirmar

transacción.

2.7.3 PROCEDIMIENTO PARA LA INCLUSION DE POLITICA TRANSVERSAL

Para registrar la información en la pantalla de Inclusión de Política Transversal, se procede a realizar los siguientes

pasos para cada uno de los proyectos seleccionados.

Paso 1: Hacer clic en la opción Inclusión de Política Transversal del menú “Elaborar Proyecto Presupuesto”






Paso 6: Selecciona la política trasversal a incluir


Paso 9: Hacer clic en Confirmar Transacción

Nota: Debe ir a la opción de Políticas Transversales a incluir los recursos destinados a la política incluida.

Validaciones

Si no ha seleccionado ninguna política a incluir y da clic en el botón Guardar se muestra mensaje de validación:

2.8 VALIDAR Y ENVIAR:

2.8.1 OBJETIVO: Validar y enviar el proyecto de presupuesto, permitiendo visualizar en pantalla si existe

información inconsistente o incompleta.

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA DE VALIDAR/ ENVIAR:

Al hacer clic en la opción de validar / enviar se presenta una pantalla con las inconsistencias o información

incompleta. Las inconsistencias indican por cada proyecto si le hace falta o tiene un descuadre en las fuentes,

regionalización, y/o políticas transversales:


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Igualmente se valida para el crédito – Recurso 14 – Que el valor asignado del crédito a la entidad deberá ser igual

(=) a lo distribuido en los proyectos de la entidad que requieran o utilicen el crédito Recurso 14

A nivel de Vigencias Futuras se encuentran 2 validaciones relacionadas con las Autorizaciones de Vigencias Futuras:

1) Si algún proyecto no ha realizado el proceso de autorización de vigencias futuras por parte de la entidad o

por parte de la verificación del DNP.

2) Si algún proyecto tiene valores utilizados de vigencias futuras > 0, para la programación y no se encuentra

incluido en la programación del Presupuesto.

A nivel de la opción de Iniciativas de Inversión PND, si fue marcada como SI, valida que no se ha seleccionado

ninguna iniciativa de inversión, acorde al siguiente mensaje:


Fecha: Julio/2015

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A nivel de la opción de Cuantificación de Productos, la entidad debe contar con al menos 1 registro con meta y

recursos para alguno de los indicadores de dicha opción, generando el siguiente mensaje:

Cuando sale un mensaje de validación con éxito, se genera un campo de Observaciones a diligenciar, activándose

así el botón de ENVIAR, con el fin de remitir el Proyecto de Presupuesto al Jefe de Planeación de la entidad para su

respectiva revisión y /o ajustes.

Cuando la validación ha sido exitosa, se procede a diligenciar el campo de observaciones y se hace clic en el botón

Enviar, aparece la siguiente pantalla.

2.8.3 PROCEDIMIENTO PARA VALIDAR /ENVIAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO:


Fecha: Julio/2015

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Paso 1: Hacer clic en la opción Validar/Enviar

Paso 2: Si salen inconsistencias, corregir lo que hace falta

Paso 3: Proceder nuevamente a Validar/Enviar

Paso 4: Si sale la Validación Exitosa, diligenciar el campo de observaciones

Paso 5: Hacer clic en el botón Enviar (para el Rol Entidad Jefe de Planeación)

2.8.4 Resumen Validaciones que el sistema realiza en la opción Validar/Enviar:

La suma del total de los valores distribuidos para los proyectos debe ser igual al valor de la Cuota Asignada

a la Entidad.

El valor distribuido a un proyecto debe ser > = que las vigencias futuras para la vigencia que se está

programando.

Para cada proyecto, la suma del valor distribuido en fuentes debe ser igual al valor distribuido al proyecto.

Para cada proyecto, la suma del valor distribuido en Regionalización debe ser igual al valor Distribuido al

proyecto.

La suma de los valores distribuidos en recurso 18 deben ser <= que el cupo del crédito para la entidad,

teniendo en cuenta el valor disponible del crédito.

La suma de los valores distribuidos en recurso 14 deben ser = que el cupo del crédito para la entidad,

teniendo en cuenta el valor disponible del crédito.

El total de Nación y/o Propios de cada una de las políticas transversales debe <= al monto asignado al

proyecto.

Si algún proyecto no ha realizado el proceso de autorización de vigencias futuras por parte de la entidad o

por parte de la verificación del DNP.

Si algún proyecto tiene valores utilizados de vigencias futuras > 0, para la programación y no se encuentra

incluido en la programación del Presupuesto.

A nivel de la opción de Iniciativas de Inversión PND, si fue marcada como SI, valida que no se ha

seleccionado ninguna iniciativa de inversión.

A nivel de la opción de Cuantificación de Productos, la entidad debe contar con al menos 1 registro con

meta y recursos para alguno de los indicadores de dicha opción.


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

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2.9 VER FLUJO GRAFICO:

Al hacer clic en botón Mostrar Gráfico se visualiza una gráfica del flujo del Proyecto de Presupuesto, la cual permite

visualizar en qué lugar del flujo se encuentra el proyecto de presupuesto de la entidad.

En cada casilla aparece el rol y el nombre de la persona que actuó sobre el Proyecto de Presupuesto

La casilla de color naranja indica donde se encuentra el proyecto de Presupuesto

Los pasos del flujo se encuentran numerados en forma ascendente.

Las flechas de color indica quienes pueden devolver el proyecto de presupuesto

Si el proyecto ha sido devuelto, en la primer casilla (en actualización) que corresponde al Rol de

Proyecto PPTO se visualiza cuantas veces ha sido devuelto.

Al ser devuelto vuelve a empezar el conteo de los pasos en el flujo.

2.10 REVISION Y /O AJUSTES POR PARTE DEL JEFE DE PLANEACIÓN DE LA ENTIDAD

El Jefe de Planeación de la Entidad ingresa con el Rol de Entidad Jefe de Planeación al Módulo de Programación

teniendo disponible las mismas opciones y funcionalidades del Rol de Proyecto PPTO.


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

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El Jefe de Planeación puede verificar que el Proyecto de presupuesto se encuentra para su revisión visualizando el

Flujo del Gráfico, (Opción Ver Flujo Gráfico) en el cual se observa donde se encuentra el proyecto de presupuesto.

Estando con el Rol de Entidad Jefe de Planeación el sistema le permite revisar, modificar y/o ajustar el proyecto de

presupuesto hasta su respectivo envío al DNP. Pero si desea devolver el proyecto de Presupuesto al Rol de

Proyecto PPTO, para que sea este rol quien realice los respectivos ajustes, puede realizarlo a través de la opción de

Devolver Proyecto Presupuesto.

2.11 REPORTES:

2.11.1 OBJETIVO: Facilitar al usuario el diligenciamiento y revisión de la información del Proyecto de presupuesto a

través de reportes.

Se ingresa por el menú de Reportes > Programación.


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

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2.11.2 DESCRIPCIÓN DEL MENU DE REPORTES:

a) Reporte Descuadre distribución y asignación de recursos

Permite a la Entidad visualizar la lista de los proyectos que tienen algún descuadre, es decir que el valor distribuido

sea diferente a la suma de los recursos registrados en las Fuentes, o la suma de los recursos registrados en la

Regionalización.

Informando en pantalla si la distribución de la cuota esta cuadrada o no y si los proyectos están

descuadrados en Fuentes, regionalización y/o Políticas transversales

S= si está descuadrado

N = No está descuadrado


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

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b) Estadísticas de envío

Permite generar un reporte en pantalla con los proyectos de presupuesto enviados a revisión Entidad Jefe de

Planeación o enviados a revisión del Analista DIFP-DNP

Se hace clic en Descargar, permitiendo generar el reporte en formato Excel:

c) Reportes Transversales

En la opción de Reportes Transversales se encuentra una serie de reportes clasificados por Categoría, Subcategoría

y Reporte


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

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Reporte Global Programación Entidades: Categoría Programación, Subcategoría Reporte POAI, y se selecciona

el reporte Global Programación Entidades.

Visualizando así en Excel un reporte del proyecto de presupuesto a nivel de Distribución de recursos por Fuente para

cada uno de los proyectos.

Informe de Políticas Transversales Entidades: Categoría Programación, Subcategoría Reporte POAI, y se

selecciona alguno de los 2 reportes: el Informe de Políticas Transversales entidades y/o Informe de Políticas

Transversales entidades con valores distribuidos.


Fecha: Julio/2015

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Visualizando así en Excel un reporte de los proyectos que poseen políticas transversales con los valores solicitados

en un reporte y con valores distribuidos en el otro reporte.

d) Reporte Global Regionalización Valores Distribuidos.

Permite generar un reporte con los proyectos y la distribución de la Regionalización por departamento

Se hace clic en link, permitiendo generar el reporte en formato Excel:


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

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3 COMPONENTE MODIFICACIONES – OPCION REGIONALIZACION:

Las entidades deberán ingresar al Módulo de Programación, para realizar los ajustes de regionalización del POAI (Plan Operativo Anual de Inversión), con el Rol de Ajustes Regionalización PPTO.

3.1 INGRESO AL COMPONENTE

Al ingresar al módulo de Programación, se selecciona el componente de Modificaciones > Opción

Regionalización

Seleccionar Ajustes de Regionalización

3.2 REGISTRO DE LA REGIONALIZACION

Seleccionar sector, entidad, y listar los proyectos. Posteriormente se deberá seleccionar con el icono del lápiz, proyecto por proyecto, para realizar la Regionalización.


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

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Al desplegar el proyecto en la parte superior se visualiza el valor que registró la entidad en la regionalización en la elaboración del proyecto de presupuesto (Recursos Distribuidos). De igual forma aparecen los Recursos Asignados por el DNP, el Monto de Hacienda POAI (Apropiación Inicial) y los Recursos Vigentes (que corresponden a los recursos del POAI más o menos las modificaciones presupuestales cuando existan). En este momento el Monto de Hacienda y los Recursos vigentes son iguales.


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

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Se deberá ajustar la regionalización de acuerdo al valor de los Recursos Vigentes de Nación y /o Propios, frente a la columna de Vigente Nación y/o Vigente Propios en cada uno de los departamentos, si el proyecto es regionalizable. Para los proyectos que son regionalizables se podrá utilizar los botones que se encuentran en la parte inferior de la misma pantalla, para facilitar el diligenciamiento de la información

Botón Guardar sin Salir: Permite ir guardando el registro de la información sin perderla por cerrarse la sesión. Botón Generar Plantilla en Excel: Permite descargar la información a una plantilla en Excel con los datos de la regionalización de los recursos. Se descarga el reporte generado en Excel donde se puede trabajar con la información requerida y se guarda en su PC, para luego ser subida con el botón Importar datos.

Botón Importar Datos: Permite cargar la información que fue generada en Excel en el paso anterior y subirla a la pantalla de Regionalización de recursos. Posteriormente deberá hacer clic en Guardar para que la información subida quede cargada en el sistema. Si el proyecto es No Regionalizable, aparecerá un registro como No regionalizable donde se registrará el monto en Vigente Nación y/o Vigente Propios.


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Nota: Se aclara que en este proceso de Ajustes de Regionalización, no hay envío por parte de la entidad, sencillamente se realiza el ajuste de la regionalización en cada uno de los proyectos dentro de las fechas establecidas.

4 COMPONENTE MODIFICACIONES CARTA DE LEY Y DECRETO

Para el registro de las solicitudes de Modificaciones de Ley se ingresa con el rol de Proyecto PPTO, al

módulo de Programación, Componente de Modificaciones - Opción Carta de Ley. En esta opción de

Carta de Ley se podrán registrar solicitudes de Adición, Reducción y Traslados.

Para el registro de las solicitudes de Modificaciones de Decreto se ingresa con el rol de Proyecto PPTO,

al módulo de Programación, Componente de Modificaciones - Opción Modificaciones de Decreto. En

esta opción se podrán registrar solicitudes de Traslados.


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

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Nota: Si se ingresa por modificaciones de Ley y se crea un Traslado, donde el sistema lo clasifica de

acuerdo a las reglas establecidas como Decreto (Ver reglas de clasificación en Anexo 1), se podrá

encontrar la solicitud creada en Modificaciones de Decreto – Traslados.

Nota Importante: Es potestad de la DIFP, habilitar o no las opciones de las diferentes modificaciones de

Ley y Decreto, para el registro por parte de las entidades.

4.1 SOLICITUD DE ADICION

4.1.1 DEFINICION:

Una adición presupuestal consiste en incrementar la apropiación de un proyecto

4.1.2 REQUISITOS A TENER EN CUENTA:

El usuario del sistema debe tener permisos para ingresar al módulo de Programación para crear la solicitud de la modificación.

Proyectos registrados actualizados para la vigencia de programación Si es una adición la operación viene marcada por defecto como Crédito

Cuando se tiene un proyecto involucrado en una solicitud de modificación presupuestal, y se va a realizar otra solicitud del mismo tipo con el mismo proyecto no se podrá involucrar en la nueva solicitud hasta que se encuentre firmada. (ejemplo: No es posible tener el mismo proyecto en 2 solicitudes de adición al mismo tiempo. El sistema presenta un botón Ver indicando que tiene una solicitud en trámite en curso.

Si una solicitud no contiene la desagregación de las fuentes de todos los proyectos que hacen parte de la misma, el sistema no permitirá su envío.

Después de enviada la solicitud a la DIFP del DNP, no podrá ser modificada, el sistema solamente le permitirá visualizarla. Si se requiere alguna modificación solamente el Analista de la DIFP podrá devolverla para ajustes si se requiere.

Los valores diligenciados en las Fuentes por tipo de recurso en un proyecto, afectan automáticamente el saldo disponible (Recursos Vigentes + / - las modificaciones presupuestales solicitadas del proyecto

4.1.3 PROCEDIMIENTO O PASOS A SEGUIR:

a) Crear solicitud de Modificación de Adición


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Versión: 4.0

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Seleccionar el sector al que pertenece, hacer clic en Buscar, y seleccionar la entidad a la que pertenece

los proyectos (solo visualizará aquellos sectores y entidades a los cuales tiene permiso el usuario).

b) Seleccionar los proyectos del trámite

El sistema le despliega la lista de proyectos registrados actualizados para la vigencia de la Programación

y selecciona los proyectos que desea incluir en la solicitud. El usuario deberá señalar en la casilla

los proyectos que quiere involucrar en la solicitud de adición

Nota: Se pueden incluir en una solicitud varios proyectos a los cuales se requerirá hacer adiciones

Entidad: Código y Nombre de Entidad ejecutora del proyecto

BPIN: Código bpin, Programa y Subprograma del proyecto

Nombre del proyecto con su código presupuestal (Todos los proyectos que están en el POAI con

recursos aprobados deben tener código presupuestal)


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Fuentes: Indica si el proyecto cuenta o no con montos aprobados en el POAI, recursos en Nación y/o

Propios (con la palabra SI ó NO).

Operación: Por defecto es Crédito por tratarse de una Adición.

En trámite: Indica si el proyecto está incluido en otra solicitud de modificación presupuestal, con un

botón VER

Al finalizar la selección de proyectos se deberá diligenciar el campo Observación explicando la

modificación que se quiere solicitar

c) Ingresar las fuentes

Una vez creada la solicitud el sistema informa el número correspondiente, el tipo de modificación y los

proyectos involucrados, con su nombre, código BPIN, código presupuestal, el tipo de operación (para

este caso Crédito) y un acceso a las Fuentes de cada proyecto con el icono .

En la pantalla, el botón Agregar Proyectos, permite adicionar otros proyectos a la misma solicitud, si se

olvidó agregarlos.

Al ingresar a las fuentes de cada proyecto se visualiza la siguiente pantalla:


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

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Recursos Distribuidos: Son los recursos distribuidos en el proyecto de presupuesto registrado por la entidad para la vigencia de la programación

Recursos Asignados: Son los recursos asignados por el DNP para el POAI – vigencia de la programación

Monto Hacienda: Son los recursos cargados del proyecto de Ley para la vigencia de la Programación

Recursos Vigentes: Son los recursos cargados del proyecto de Ley para la vigencia de la programación sumando y restando las modificaciones presupuestales de Ley y Decreto

Vigencias Futuras: Son los recursos de Vigencias Futuras para la vigencia de la programación.

En la parte media de la pantalla se permite el registro de los montos a acreditar (adicionar) por tipo de

recurso y situación de fondos CSF (con situación de fondos) ó SSF (sin situación de fondos). Podrá

registrar montos en diferentes tipos de recurso si se requiere para el proyecto. En la parte inferior de la

pantalla de Fuentes, el sistema automáticamente totaliza por tipo de fuente y situación de fondos al

hacer clic en el botón Guardar.

Después de Guardar las fuentes, se actualiza en forma automática el valor vigente del proyecto sumando

los recursos vigentes más los montos de la solicitud de adición.


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

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Si una solicitud no contiene la desagregación de las fuentes de todos los proyectos que hacen parte

de la misma, el sistema no permitirá el envío de la solicitud.

4.2 SOLICITUD DE REDUCCION

4.2.1 DEFINICION

Es una modificación presupuestal donde se reduce la apropiación de un proyecto.

4.2.2 REQUISITOS A TENER EN CUENTA

El usuario del sistema debe tener permisos para ingresar al módulo de Programación para crear la solicitud de la modificación

Proyectos registrados actualizados para la vigencia de programación Se involucra como mínimo un proyecto en la modificación que actúa como contracredito Un modificación de reducción puede incluir más de un proyecto Las fuentes deben estar registradas para enviar la modificación desde la entidad al DNP Si el proyecto posee Vigencias Futuras para la vigencia de la programación, no podrá reducir

los recursos comprometidos por la Vigencia Futura

4.2.3 PROCEDIMIENTO O PASOS A SEGUIR

a) Crear solicitud de modificación

Se debe hacer clic en el botón de crear nuevo


Fecha: Julio/2015

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Si desea visualizar las solicitudes existentes, debe hacer clic en el botón de binóculos utilizando uno o varios criterios de los disponibles para las búsquedas como son el número de la solicitud, el estado de la solicitud, el nombre del proyecto y/o bpin del proyecto. Cuando se crea una modificación de reducción el estado inicial de la modificación es REGISTRADO. Después de enviada la solicitud a la DIFP del DNP el estado es SOLICITADO y no podrá ser modificada, el sistema solamente le permitirá visualizarla a la entidad. Si se requiere algún ajuste a la modificación el Analista de la DIFP debe devolverla y regresará al estado REGISTRADO.

b) Seleccionar los proyectos del trámite

Seleccionar el sector al que pertenece, hacer clic en Buscar, y seleccionar la entidad a la que pertenece los proyectos (solo visualiza aquellos sectores y entidades a los cuales tiene permiso el usuario).

El sistema le despliega la lista de proyectos registrados actualizados para la vigencia de programación, que corresponden a las entidades señaladas en la pantalla anterior y selecciona los proyectos que desea incluir en la solicitud. Si no existe ningún proyecto como resultado de la búsqueda se muestra este mensaje al usuario:


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

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El usuario deberá señalar en la casilla los proyectos que quiere involucrar en la solicitud de Reducción. Se pueden incluir en una solicitud varios proyectos a los cuales se requerirá hacer reducciones. Para cada proyecto en la pantalla se despliega la siguiente información:

Entidad: Código y Nombre de Entidad ejecutora del proyecto Código bpin, Programa y Subprograma Nombre del proyecto con su código presupuestal (Todos los proyectos que están en el POAI con recursos aprobados deben tener código presupuestal) Fuentes: Indica si el proyecto cuenta o no con montos aprobados en el POAI, recursos en Nación y/o Propios (con la palabra SI ó NO). Solo se encuentran habilitados para ser candidatos de una reducción, los proyectos que posean recursos (SI) para contracreditar Operación: Por defecto es Contracrédito por tratarse de una Reducción En trámite: Indica si el proyecto está incluido en otra solicitud de modificación presupuestal, con un botón VER. Cuando se tiene un proyecto involucrado en una solicitud de modificación presupuestal, NO se puede tener el mismo proyecto al mismo tiempo en otra solicitud del mismo tipo sin que se haya aprobado la primera solicitud.

Al finalizar la selección de proyectos se deberá diligenciar el campo Observación explicando la modificación que se quiere solicitar.


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Luego se guarda la solicitud de modificación dando clic en el botón Guardar. Una vez creada la solicitud el sistema informa el número correspondiente, el tipo de modificación y los proyectos involucrados, con su nombre, código BPIN, código presupuestal, el tipo de operación (para este caso Contracrédito) y un acceso a las Fuentes de cada proyecto con

el icono .

En la pantalla, el botón Agregar Proyectos, permite adicionar otros proyectos, dado el caso de haberlo olvidado al crear la solicitud. Si se desea visualizar las solicitudes creadas con el estado de registrado se puede desplegar la

lista con el icono de


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c) Ingresar las fuentes

Por cada proyecto de la solicitud el usuario debe ingresar al icono lápiz, para realizar el registro de las fuentes del proyecto (tipo de recurso y situación de fondos)

Al seleccionar el icono en la parte superior de la pantalla se visualiza la información básica del proyecto

Recursos Distribuidos: Son los recursos distribuidos en el proyecto de presupuesto registrado por la entidad para la vigencia de la programación Recursos Asignados: Son los recursos asignados por el DNP para el POAI para la vigencia de la programación Monto Hacienda: Son los recursos cargados del proyecto de Ley para la vigencia de la programación Recursos Vigentes: Son los recursos cargados del proyecto de Ley para la vigencia de la programación sumando y restando las modificaciones presupuestales de Ley y Decreto Vigencias Futuras: Recursos Vigencias Futuras para la vigencia de la programación


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Versión: 4.0

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En la parte inferior de la pantalla se despliegan únicamente los tipos de recurso que tienen

monto vigente a los cuales se puede hacer alguna reducción. En la columna Valor a

Contracreditar deberá incluir el monto a reducir por tipo de recurso y situación de fondos CSF

(con situación de fondos) ó SSF (sin situación de fondos). Podrá reducir montos en los tipos de

recurso donde posea recursos.

En la parte inferior de la pantalla el sistema totaliza automáticamente la suma de las fuentes y situación de fondos de los montos a reducir al hacer clic en el botón Guardar y confirmar transacción. Si el proyecto posee Vigencias Futuras para la vigencia de la programación, no podrá reducir los recursos comprometidos por la Vigencia Futura, al momento de guardar se realiza la validación y el sistema le muestra este mensaje al usuario:

Después de guardadas las fuentes, se actualiza en forma automática el valor vigente del proyecto restando el monto total contracreditado.


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Versión: 4.0

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Si el valor a contracreditar es superior al valor vigente del recurso se muestra al usuario este mensaje de validación:

Para llevar a cabo el registro de fuentes de los otros proyectos que hacen parte de la solicitud

deberá hacer clic en el botón , para seleccionar el siguiente. En esta pantalla se visualizará para cada proyecto los montos solicitados de acuerdo con la fuente seleccionada y un check de color verde al lado del ícono del lápiz para indicar que la fuente ya fue diligenciada.

Al finalizar el registro de las fuentes de todos los proyectos quedará la solicitud completa y se podrá enviar al siguiente Rol de Entidad Jefe de Planeación. Si una solicitud no contiene la desagregación de las fuentes de todos los proyectos que hacen parte de la misma, el sistema no permitirá el envío de la solicitud.

Si se requiere eliminar un proyecto de la modificación se encuentra disponible el ícono .


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4.3 SOLICITUD DE TRASLADO

4.3.1 DEFINICION

Una modificación de traslados presupuestales consiste en mover recursos de un proyecto a otro.

4.3.2 REQUISITOS A TENER EN CUENTA

Los proyectos que se quieran incluir en una modificación presupuestal, deben haber realizado una solicitud para la programación del presupuesto previamente.

Se pueden incluir en una solicitud varios proyectos a los cuales se requerirá hacer un

traslado (como mínimo deben haber dos proyectos un crédito y un contracrédito)

4.3.3 PROCEDIMIENTO O PASOS A SEGUIR

a) Crear Solicitud de Modificación presupuestal de traslados

Se ingresa al módulo de Programación al componente de Modificaciones y se selecciona el

trámite de traslados para crear el turno.

Si desea crear una nueva solicitud, debe hacer clic en el botón de crear nuevo

Si desea visualizar las solicitudes existentes, debe hacer clic en el botón de binóculos .

Luego, se debe seleccionar el sector al que pertenece, hacer clic en Buscar, y seleccionar la

entidad a la que pertenece los proyectos (solo visualiza aquellos sectores y entidades a los

cuales tiene permiso el usuario).


Fecha: Julio/2015

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El sistema le despliega la lista de proyectos registrados actualizados para la vigencia de

programación, se debe seleccionar los proyectos que desea incluir en la solicitud.

El usuario deberá señalar en la casilla los proyectos que quiere involucrar en la solicitud de

Traslado y guardar.

La información en la pantalla contiene lo siguiente:

Entidad: Código y Nombre de Entidad ejecutora del proyecto.

BPIN: Código bpin, Programa y Subprograma Presupuestal .

Nombre: Nombre del proyecto con su código presupuestal (Todos los proyectos que están en el

POAI con recursos aprobados deben tener código presupuestal).

Fuentes: Indica si el proyecto cuenta o no con montos aprobados en el POAI, recursos en

Nación y/o Propios (con la palabra SI ó NO).

Operación: Puede ser Contracrédito o Credito .


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En trámite: Indica si el proyecto está incluido en otra solicitud de modificación presupuestal,

con un botón VER.

Al finalizar la selección de proyectos se deberá diligenciar el campo Observación explicando la

modificación que se quiere solicitar.

b) Ingresar Fuentes

Una vez creada la solicitud el sistema informa el número correspondiente, el tipo de

modificación y los proyectos involucrados, con su nombre, código BPIN, código presupuestal,

el tipo de operación (para este caso Contracrédito)

Luego, se deben diligenciar las fuentes para el proyecto contracredito y luego se ingresan las

fuentes para el proyecto crédito. Se debe tener en cuenta que en el proyecto contracredto,

únicamente se visualizan las fuentes en donde existan recursos disponibles mayor a cero.


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

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Se permite el registro de los recursos en las Fuentes de acuerdo al tipo de recurso donde se indica la

situación de fondos CSF (con situación de fondos) ó SSF (sin situación de fondos) registrando el monto

requerido. Para el proyecto contracredito, solo podrá retirar recursos de las fuentes que posean

recursos.

En la parte superior de la pantalla se visualizan los valores totales en este caso el valor vigente del

proyecto contracredito, queda disminuido en 10.000.000.000.

Recursos Distribuidos: Son los recursos distribuidos en el proyecto de presupuesto registrado por la

entidad para la vigencia de la programación.

Recursos Asignados: Son los recursos asignados por el DNP para el POAI – vigencia de la programación.

Monto Hacienda: Son los recursos cargados del proyecto de Ley para la vigencia de la programación.


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

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Recursos Vigentes: Son los recursos cargados del proyecto de Ley para la vigencia de la programación

sumando y restando las modificaciones presupuestales de Ley y Decreto.

Vigencias Futuras: Recursos Vigencias Futuras para la vigencia de la programación.

Luego se diligencian las fuentes, para el proyecto crédito, se podrá ingresar montos en cualquier tipo de

fuente.

c) Clasificar la modificación Presupuestal

Por último cuando ya se han registrado las fuentes de todos los proyectos, el usuario deberá hacer clic en

el botón “ Verificar (Ley –Decreto)”, lo cual permite clasificar la solicitud, en Tipo Ley o Tipo Decreto.

Se debe confirmar la operación y el sistema muestra como quedo clasificado el traslado


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

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Para que una solicitud de Modificación sea clasificada tipo Ley, debe cumplir las siguientes condiciones:

Existir movimientos entre diferentes programas presupuestales, o Existir movimientos entre diferentes subprogramas presupuestales Si se presentan alguna de las 2 condiciones anteriores, es indiferente si los niveles rentísticos

cambian o no. Si se ingresa por Modificaciones de Decreto – Opción Traslados, para crear una solicitud de traslado de Decreto,

Debe cumplir las siguientes condiciones: No Existir movimientos entre diferentes programas presupuestales, y No existir movimientos entre diferentes subprogramas presupuestales y No existir movimientos entre diferentes niveles rentísticos. Si la modificación de Traslado es clasificada como Indeterminada es porque los movimientos realizados cumplen validaciones tanto de ley como de Decreto, por lo tanto se deberá revisar y separar en modificación de Ley y modificación de Decreto acorde a los movimientos realizados. Nota: Si se ingresó por Traslados de Carta de Ley y la solicitud fue clasificada como Decreto, esta se encontrará en la bandeja de Modificaciones de Decreto > Traslados.

5 MODIFICACIONES – APROBACIONES


Fecha: Julio/2015

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5.1 ENVIO POR PARTE DEL ROL PROYECTO PPTO

5.1.1 DEFINICION:

Permite enviar la solicitud de modificación presupuestal desde el rol Proyecto PPTO de la

entidad hacia el Rol de Entidad Jefe de Planeación

Se ingresa por la opción de Modificaciones >Aprobaciones, seleccionar Enviar o Devolver Solicitud.


El usuario del sistema debe tener permisos para ingresar al módulo de Programación para enviar la solicitud de la modificación

La modificación debe encontrase con los valores registrados en las fuentes del proyecto o proyectos involucrados en la solicitud, para poder ser enviada a su jefe de planeación.


a) Listar solicitudes en la bandeja

Se listan las solicitudes existentes dando clic en el botón de binóculos , se pueden utilizar uno o varios criterios de los disponibles para las búsquedas como son el número de la solicitud, el nombre del proyecto y/o bpin del proyecto.


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

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b) Seleccionar la modificación presupuestal y enviarla

Seleccione con el botón (Lápiz) la solicitud a ser revisada por el Rol Proyecto PPTO, solicitudes

en estado Registrado.

El sistema muestra un resumen de la solicitud para que el Rol de Proyecto PPTO de la entidad

con el fin de ser enviada al Jefe de Planeación para su revisión.


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

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Se debe registrar la observación de la solicitud seleccionada

Hacer clic en el botón Enviar para aprobación para que llegue al rol de Entidad Jefe de Planeación de su entidad, cambiando así su nuevo estado.

Adicionalmente en el flujo de la solicitud se puede observar en donde se encuentra la solicitud


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

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5.2 REVISION Y ENVIO POR PARTE DEL ROL ENTIDAD JEFE DE LA PLANEACIÓN

5.2.1 DEFINICION:

Permite revisar y luego enviar la solicitud de modificación presupuestal desde el rol Entidad Jefe

de Planeación hacia la DIFP del DNP para su respectiva aprobación.


El usuario del sistema debe tener permisos para ingresar al módulo de Programación para enviar la solicitud de la modificación

La modificación debe encontrase en estado Entidad Jefe Planeación


a) Listar solicitudes en la bandeja

Se listan las solicitudes existentes dando clic en el botón de binóculos , se pueden utilizar uno o varios criterios de los disponibles para las búsquedas como son el número de la solicitud, el nombre del proyecto y/o bpin del proyecto.


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

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b) Seleccionar la modificación presupuestal

Seleccione con el botón (Lápiz) la solicitud a ser revisada por el Jefe de Planeación de la entidad

El sistema muestra un resumen de la solicitud para que el Jefe de Planeación de la entidad

revise los proyectos y los recursos involucrados.

c) Enviar la modificación presupuestal

Se debe registrar la observación de la solicitud seleccionada


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

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Hacer clic en el botón Enviar para aprobación para que llegue al Analista de la DIFP respectivo o

hacer clic en el botón Solicitar información para devolver la solicitud a la entidad y que el rol

proyecto PPTO ajuste nuevamente la solicitud.

Luego de realizar el envío el sistema muestra mensaje indicando que la solicitud ya no se

encuentra en la bandeja del usuario:

6 REPORTES

A. REPORTE – GLOBAL DE PROGRAMACION ESPECIAL – SOLICITUDES - C

1. DEFINICION

Este reporte genera el listado de las modificaciones presupuestales como son Adición, Reducción, Traslados.

2. ROLES Y RUTAS DE INGRESO AL REPORTE

Nombre del Reporte: Global de Programación Especial – Solicitudes - C

Rol Ruta

Proyecto PPTO Entidad Jefe de Planeación

REPORTES – Reportes transversales – Categoría PROGRAMACION – Cartas – Global de Programación Especial – Solicitudes – C

La ruta para acceder al reporte “Global de Programación Especial – Solicitudes - C”, por lo cual se visualiza la siguiente ruta Reportes – Reportes Transversales:


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

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Selecciona Categoría, subcategoría y el reporte

3. FILTROS

Vigencia: Corresponde al año de la vigencia de la programación para la que se desea generar el reporte

Cuando se hace clic en Mostrar Filtros se digita la Vigencia que corresponde al año de la programación.

4. CAMPOS DEL REPORTE

Sector: Código del sector Cod. Entidad: Código de la entidad Entidad: Nombre de la entidad BPIN: Número de código BPIN del proyecto compuesto por 13 dígitos Código Presupuestal: Código presupuestal del proyecto compuesto por 26 caracteres Nombre del Proyecto: Nombre del proyecto Recurso: Código del recurso Número Solicitud: Número de la solicitud FechaUltimoEstado: Fecha y hora de la solicitud Tipo de Transacción: Nombre de la modificación presupuestal Tipo de Modificación: Ley, Decreto o Sin Clasificar Estado: Estado de la solicitud Fuente: Origen de los recursos Nación o Propios


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

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Situación: Con Situación de Fondos (CSF) o Sin Situación de Fondos (SSF) Valor Solicitado: Valor solicitado por la entidad para la modificación Valor Aprobado: Valor aprobado por la DIFP del DNP Código Pilar: Código del pilar del PND Código Objetivo: Código del objetivo del PND Código Estrategia: Código de la estrategia del PND Código Programa: Código del programa del PND

5. VISUALIZACIÓN REPORTE

B. REPORTE - GLOBAL NETO PROGRAMACION (SOLICITUDES FIRMADAS) - C

1. DEFINICION

Este reporte genera el listado de las modificaciones presupuestales firmadas como son Adición, Reducción, Traslados.

2. ROLES Y RUTAS DE INGRESO AL REPORTE

Nombre del Reporte: Global Neto Programación (Solicitudes Firmadas) - C

Rol Ruta

Proyecto PPTO Entidad Jefe de Planeación

REPORTES – Reportes transversales – Categoría PROGRAMACION – Cartas – Global Neto Programación (Solicitudes Firmadas) - C

La ruta para acceder al reporte “Global Neto Programación (Solicitudes Firmadas) - C”, por lo cual se visualiza la siguiente ruta Reportes – Reportes Transversales:


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

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Selecciona Categoría, subcategoría y el reporte

3. FILTROS

Vigencia: Corresponde al año de la vigencia de la programación para la que se desea generar el reporte

Tipo Modificación: Existen tres opciones para generar el reporte: o Ambos: Incluye trámites de ley y decreto o Decreto: Incluye trámites de decreto o Ley: Incluye trámites de ley

4. CAMPOS DEL REPORTE

Sector: Código del sector Cod. Entidad: Código de la entidad Entidad: Nombre de la entidad Recurso: Código del recurso Código Presupuestal: Código presupuestal del proyecto compuesto por 26 caracteres BPIN: Número de código BPIN del proyecto compuesto por 13 dígitos Nombre del Proyecto: Nombre del proyecto Situación: Con Situación de Fondos (CSF) o Sin Situación de Fondos (SSF) Fuente: Origen de los recursos Nación o Propios Apropiación Vigente: Valor recibido del MHCP Nombre Modificación Crédito: Valor crédito del nombre de la modificación que se haya

realizado al proyecto


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

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Nombre Modificación Contra crédito: Valor contra crédito del nombre de la modificación que se haya realizado al proyecto

Total: Se calcula el valor total del proyecto tomando el valor vigente y las modificaciones presupuestales que se hayan realizado

5. VISUALIZACIÓN REPORTE

7 ANEXO 1. VALIDACIONES PARA CLASIFICAR UNA SOLICITUD DE MODIFICACION

PRESUPUESTAL DE LEY, DECRETO Ó INDETERMINADA

Si cumple con alguna de las 3 condiciones se clasifica como Ley:

Deben existir movimientos entre diferentes programas presupuestales (es indiferente si los niveles rentísticos cambian o no)

Deben existir movimientos entre diferentes subprogramas presupuestales

Si los movimientos se presentan en el mismo programa o subprograma (clasificados como decreto), pero los niveles rentísticos cambian.


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

Página 65


Para que una solicitud de modificación el sistema la clasifique de Decreto debe cumplir las siguientes 3 condiciones:

1. Todos los movimientos deben estar dentro del mismo programa presupuestal 2. Todos los movimientos deben estar dentro del mismo subprograma presupuestal 3. No pueden haber cambios entre niveles rentísticos, es decir, para todo los tipos de niveles rentísticos los créditos deben ser igual a los contra créditos.

Para que una solicitud de modificación, el sistema la clasifique como Indeterminada debe cumplir con cualquiera de las siguientes condiciones:

1. En la misma solicitud existen movimientos entre el mismo programa y diferente programa presupuestal (clasificados de decreto y otros de ley )

2. En la misma solicitud existen movimientos entre el mismo subprograma y diferente subprograma presupuestal (clasificados de decreto y otros de ley )

PROGR SUBPR REC CREDITOS CONTRACREDITOS

310 803 10 1.588.000

310 803 10 1.588.000

111 1000 14 2.000.000

310 1000 14 1.000.000

111 1000 14 1.000.000

111 1000 18 2.000.000


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

Página 66


8 ANEXO 2 – Iniciativas de Inversión período 2015-2018


Fecha: Julio/2015

Versión: 4.0

Página 67


https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Libro%20PPI%2015-

18%20Definitivo%2018%20marzo%20-15.pdf

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