Manual Usuario

Plus Gestiona

Norma 43

En este manual vamos a

proceder a describir todos los

pasos que el usuario tendría que

hacer para la contabilización

automática de Norma 43, de

forma clara y sencilla.

Manual Usuario Plus Gestiona Norma 43 Versión: 0 – 23/11/15

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INDICE

Como generar fichero N43 paso a paso desde Plus Gestiona

. Previamente………………………………… Página 2

. Para enviar lotes…………………………. Página 3-4

. Para recibir lotes ………………………... Páginas 4-7

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Previamente, antes de comenzar a trabajar con él, el departamento

comercial le ha solicitado completar un formulario sencillo con datos acerca de

su contabilidad, así podremos saber a qué entidad pertenecen los ficheros que

se van a tratar, que programa de contabilidad utiliza así como que cuentas se

utilizan dentro de su plan contable. Estos datos los debemos tener previamente

a la asignación de “Cuentas tipo”. Los datos que necesariamente deben

completar y remitir son:

Nombre empresa y CIF, no es necesario que lo cumplimenten si han

mandado un lote

Banco con el que trabajan

Programa de contabilidad que utilizan

Si utilizan la cartera de vencimientos del programa contable

Subcuentas utilizadas, Esto se pide para facilitar el trabajo a la hora de

hacer filtros, cada cuenta en el programa tiene su reflejo en las cuentas

tipo.

Tras la instalación del conector que da acceso a la plataforma Plus Gestiona, se

procede a ofrecer las sesiones de formación del usuario.

En paralelo a esta fase, desde Plus Gestiona, se parametriza la herramienta en base

a los datos aportados en el formulario, y ya estamos listos para operar.

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Para enviar lote de N43:

Dentro del programa “Plus gestiona”, tendría que hacer lo siguiente:

. Nos posicionamos sobre la empresa y ejercicio a los que corresponda el fichero

. Actualizar su Plan de Cuentas

. Generar el lote de la siguiente manera:

. Pestaña “Contabilización bancos”

. Procesar Fichero (Buscamos ruta donde esté guardado el fichero txt de

Norma 43 facilitado por el banco)

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. Abrir

. Nos pide nombre de banco y cuenta contable (Por ejemplo Banco

Santander y cuenta 572.5)

. Guardar y generar lote

Vemos en estado de lote “En proceso”. Si no aparece, le damos a icono de

“refrescar”, que está situado abajo a la izquierda de esta ventana.

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Para recibir lotes de N43: Dentro del programa “Plus Gestiona”, Deben hacer lo siguiente:

. Pestaña ”Contabilización Bancos”

. Refrescar

. Fichero en estado “Procesado”

. Le damos a “exportar”, para realizar exportación al programa

contable, y seleccionamos la ubicación donde vamos a guardar el lote

exportado, que posteriormente seleccionaremos desde el programa

contable.

*La exportación al programa contable dependerá del programa del cliente.

Por ejemplo A3:

Cuando le damos a “exportar “(Una vez generado el fichero), se genera un archivo

suelace.dat y se guarda donde quiera el cliente. Por ejemplo:

.C

. A3

. A0_Suenlace

. (Fichero Bancos)

Exportación a Programa A3

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Dentro de A3

. Utilidades

. Enlace contable

. (Buscamos ruta de archivo)

. Enlazar

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Contaplús:

Dentro de Contaplus, seguimos los siguientes pasos:

. Financiera

. Opciones de diario

. Utilidades Asiento

. Export/Import

Seleccionamos ruta para Subcuenta y para diario, el fichero se genera en función

de si se genera Subcuentas nuevas o no. Si no se crean subcuentas, solo se

generaría fichero de diario.

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. Aceptar

. Importar