MEMÒRIA EXERCICI 2017expedients.sindicatura.cat/pdf/pdfmemo/2017_matriu/... · Actualment el...

MEMÒRIA EXERCICI 2017

AJUNTAMENT DE GER

1. Organització

L’Ajuntament de GER té una població, segons el padró d’habitants a 31 de desembre de 2017de 423 habitants, essent la seva superfície de 33,40 km. quadrats, la qual cosa suposa unadensitat de po blació de 12,66 habitants per km. quadrat.

El municipi és una població de la comarca de Cerdanya, format pels nuclis de Ger, Greixer iSaga. També té diverses urbanitzacions, bàsicament de segona residència que són la Pleta deSaga, la Devesa de Saga i la Pleta de Bolvir-Ger.

S’ha reconstruït el petit nucli de Niula, que feia molts anys que havia quedat abandonat. En lazona de Montmelús s’hi ha instal·lat una petita formatgeria.

Actualment el sector terciari de serveis és el principal motor econòmic del municipi. Un repàsde les llicències d’activitat econòmica ens detecta que n’hi ha 87 donades d’alta. N’hi ha 36corresponents al sector terciari, serveis i professionals; 46 llicències corresponents al sectorsecundari, de les quals 9 es corresponen a l’activitat de construcció. Només hi ha 5 llicènciesvinculades al sector primari.

Al municipi hi ha una llar d’infants de titularitat municipal i una escola d’educació primària, detitularitat pública.

L’Ajuntament té 7 regidors i està organitzat en 12 regidories o àrees de gestió. Els regidors del’equip de govern, es reparteixen la titularitat d’aquestes àrees i col·laboren entre ells donant-semutu suport.

El nombre mig de personal contractat en l’exercici liquidat és de 3 funcionaris i 9 empleatslaborals.

En l’exercici 2011, l’empresa municipal GER PATRIMONIAL amb NIF A17941063, varetornar a l’Ajuntament de Ger la gestió del servei de l’aigua potable i la gestió del patrimoni ide l’habitatge públic, quedant aturada la seva activitat.

Les principals fonts de finançament de l’Ajuntament són:

a) Ingressos ordinaris: Tributs ..................................................44,25 % Transferències d’altres administracions.............20,69 % Taxes i preus públics .................................... 28,63 % Altres ingressos ....................................... 0,23 %

b) Ingressos finalistes per inversions (imports reconeguts durant l’exercici) Préstecs a llarg termini .......................... 0,00 % Subvencions de capital ........................... 6,20 % Alineacions d’inversions ............................. 0 Contribucions especials ........................... 0

Els ingressos ordinaris s’han destinat a satisfer les despeses ordinàries no financeres del’exercici. En data 31/12/2017 s’ha amortitzat un préstec de la Caixa per import de 10.000,00restant per amortitzar un import de 27.500,00.

Del préstec formalitzat l’any 2012 amb motiu del pagament a proveïdors, RDL 4/2012 perimport de 87.472,93 €, durant l’any 2017 s’ha pagat l’import de 2.361,53 corresponent a lesquotes i s’ha amortitzat en la seva totalitat l’import pendent de 8.538,17 € finalitzant doncs lavida del préstec.

L’any 2013 es va formalitzar un nou ICO (Entitats Locals) per a realitzar pagament aproveïdors, per import de 55.924,68 €. Durant l’exercici 2017 s’ha pagat capital per import de6.990,60 € restant un pendent de pagar de 41.944,00 €

L’any 2016 es va formalitzar un préstec-pont a 3 anys amb La Caixa per tal de fer front a lesdespeses de l’obra “Portada de l’aigua potable a la Pleta de Saga”. Durant l’any 2017 s’hanpagat 18.536,25 € quedant pendent de pagament a 31 de desembre de 2017 la quantitat de55.609,00 €

El sistema comptable és l’adaptat a la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local(ICAL) en el model SIMPLIFICAT.


AJUNTAMENT DE GER

2. Gestió dels serveis públics

Les competències i els serveis que presta l’Ajuntament de Ger són elssegüents:

a) Serveis obligatoris

L’Ajuntament de Ger presta els següents serveis obligatoris: enllumenat públic,recollida i tractament de residus, neteja viària, abastament domiciliari d’aigua potable,clavegueram, pavimentació i conservació de vies públiques, jardins i zones verdes,cementiri i brigada d’obres.

b) Serveis voluntaris

Com a serveis complementaris, l’Ajuntament també presta, entre d’altres, elssegüents: llar d’infants, piscina municipal, telecentre (accés gratuït a internet) imenjador escolar.

La majoria dels serveis esmentats són prestats de manera directa per l’Ajuntament, noobstant la neteja viària i la recollida i tractament de residus es presten en règim deprestació de serveis.

La recollida d’escombraries i neteja de carrers la realitza l’empresa Sertrans Guerrero S.L.L’import per a l’exercici 2017 ha estat de 19.800,00 € IVA inclós.

El tractament de deixalles és un servei que l’Ajuntament té delegat al Consell Comarcal deCerdanya. El cost és proporcional al pes de residus recollits. L’any 2017 s’han pagat 21.178,94€.

La recollida de la fracció orgànica la realitza la brigada municipal; el seu transport fins a laplanta de la Mancomunitat de residus de l’Alt Urgell, el realitza l’empresa TractamentsAmbientals del Pirineu S.L. Durant l’exercici 2017 el transport i el tractament ha suposat uncost de 6.137,22 €

L’ajuntament gestiona directament l’impost sobre construccions (ICIO) i algunes taxes i preuspúblics, mentre que ha delegat al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollés, la gestió envoluntària i en executiva de la resta dels tributs municipals (IBI, IVTM, IIVTNU, IAE, taxa pelsubministrament domiciliari d’aigua potable, escombraries).

La retribució per la gestió s’ha establert en el 3,5% de la recaptació en via voluntària i el 50%del import del recàrrec de constrenyiment per als ingressos en via executiva.


AJUNTAMENT DE GER

3. Bases de presentació dels comptes

Els Principis Comptables utilitzats per a l'elaboració d'aquests comptes anuals són els recollitsen la Instrucció de Comptabilitat Local:

Ordre HAP/1782/2013 en el cas de Model Simplificat.

Atenent a la Disposició transitòria segona en la qual es recull la Informació a incloure en elscomptes anuals de l'exercici 2017. Els comptes anuals relatius a l'exercici 2017 s'elaborarantenint presenti el següent:

1. No es reflectiran en el balanç, en el compte del resultat econòmic patrimonial ni en laresta d'estats que incloguin informació comparativa, les xifres relatives a l'exercici oexercicis anteriors. Per tant, s'omet en tots els estats qualsevol import comparatiu ambl'exercici 2016.


AJUNTAMENT DE GER

4. Normes de valoració

Fins al moment s’han mantingut els valors de l’immobilitzat del darrers exercicis.

S’ha dotat una provisió per a saldos de dubtós cobrament després d’analitzar elsconceptes i l’antiguitat dels mateixos per una suma total de 142.185,09 euros.

En el capítol 6 corresponent a inversions, s’han dut a terme les obres que es detallen acontinuació, amb el següent resultat:

Núm. Denominació C r è d i t sdefinitius

Obl igac ionsreconegudes

Saldo/estatexecució

1 Inversió en Enllumenat 33.538,93 16.169,03 17.369,90

3 Portada d’aigua a laPleta de Saga

76.097,05 38.875,72 37.221,33

4 Doble xarxa Pleta deSaga

120.403,54 12.753,80 107.649,74

5 Enderroc Animeria 1.000,00 0,00 1.000,00

6 Inv. Equip. Municipals 266.055,63 8.846,96 257.208,67

7 Obres deriv exec. AvalDoymart

3.498,31 0,00 3.498,31

8 Adquisició Vehiclemunicipal

4.000,00 4.000,00 0,00

9 Torrent les Valls 215.959,86 0 215.959,86

A 31 de desembre de 2017, el total del deute pendent és de 125.052,48 € essent el deuteviu a curt termini és de 41.706 € i a llarg termini de 83.347 euros.

MODELO DEL COSTE 2017EXERCICI:

IMMOBILITZAT MATERIAL

Data obtenció 04/12/2018

Pàg.1

SALDO INICIAL SALDO FINALPARTIDA BALANÇ ENTRADES

AUGMENTS PER

TRASPASSOS

D´ALTRES

PARTIDES

SORTIDES

DISMINUCIONS

PER

TRASPASSOS A

ALTRES

PARTIDES

CORRECCIONS

VALORATIVES

NETES PER

DETERIORAMEN

T DE L´EXERCICI

AMORTITZACIÓ

DE L´ EXERCICI

210 1.310.890,48 0,00 0,00 0,00 1.310.890,480,00 0,000,00

211 2.821.268,19 0,00 0,00 0,00 2.827.082,365.814,17 0,000,00

212 154.051,66 0,00 0,00 0,00 221.850,2167.798,55 0,000,00

213 4.739,35 0,00 0,00 0,00 4.739,350,00 0,000,00

214 410.561,60 0,00 0,00 0,00 410.561,600,00 0,000,00

215 85.264,17 0,00 0,00 0,00 85.264,170,00 0,000,00

216 15.595,59 0,00 0,00 0,00 15.595,590,00 0,000,00

217 6.101,37 0,00 0,00 0,00 6.101,370,00 0,000,00

218 5.430,48 0,00 0,00 0,00 9.430,484.000,00 0,000,00

219 12.311,32 0,00 0,00 0,00 12.311,320,00 0,000,00

230 834.367,82 0,00 0,00 0,00 837.400,613.032,79 0,000,00

TOTAL 5.660.582,03 80.645,51 0,00 0,00 5.741.227,54 0,00 0,00 0,00

04/12/2018Data obtenció

Pàg. 1PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

EXERCICI: 2017


AUGMENTS PER

TRASPASSOS

D´ALTRES

PARTIDES

SORTIDES

DISMINUCIONS

PER

TRASPASSOS A

ALTRES

CORRECCIONS

VALORATIVES

NETES PER

DETERIORAMENT

DE L´EXERCICI

AMORTITZACIÓ

DE L´ EXERCICI

MODELO DEL COSTE

TOTAL


Pàg. 1

EXERCICI: 2017


AUGMENTS PER

TRASPASSOS

D´ALTRES

PARTIDES

SORTIDES

DISMINUCIONS

PER

TRASPASSOS A

ALTRES

PARTIDES

CORRECCIONS

VALORATIVES

NETES PER

DETERIORAMENT

DE L´EXERCICI

AMORTITZACIÓ

DE L´ EXERCICI

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

MODELO DEL COSTE

TOTAL

2017EXERCICI:

1Pàg.


IMMOBILITZAT INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE


AUGMENTS PER

TRASPASSOS

D´ALTRES

PARTIDES

SORTIDES

DISMINUCIONS

PER

TRASPASSOS A

ALTRES

PARTIDES

CORRECCIONS

VALORATIVES

NETES PER

DETERIORAMEN

T DE L´EXERCICI

AMORTITZACIÓ

DE L´ EXERCICI

200 2.839,62 0,00 0,00 0,00

2.839,62

0,00 0,000,00

TOTAL 2.839,62 2.839,62

AJUNTAMENT DE GER

1Pàg.


EXERCICI 2017

CLASSE ACTIU

IMPORT

RECONEIXEMENT

INICIAL

OPCIÓ DE COMPRA

( SI / NO )

NATURA DELS ACTIUS

QUE SORGEIXEN

D´AQUESTS

CONTRACTES

Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar

ACORDS

SIGNIFICATIUS

ARRENDAMENT

FINANCER

AJUNTAMENT DE GER

2017


TOTAL

Exercici:

ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINIACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI

INVERSIONS EN

PATRIMONI

INVERSIONS EN

PATRIMONI

VALORS

REPRESENTATIUS DE

DEUTE

VALORS

REPRESENTATIUS DE

DEUTE

ALTRES INVERSIONS ALTRES INVERSIONS

2017 2016 2017 2017 2017 2017 2017 20172016 2016 2016 2016 2016 2016

CATEGORIAS

ACTIVOS FINANCIEROS

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

ESTAT RESUM DE LA CONCILIACIÓ

ACTIUS

FINANCERS A

COST

AMORTITZAT

ACTIUS

FINANCERS A

VALOR

RAONABLE

AMB CANVI

EN

RESULTATS

ACTIUS

FINANCERS A

COST

TOTAL

1Pàg.


EXERCICI 2017

CLASSES D´ACTIUS FINANCERS SALDO INICIAL

DISMINUCIONS DE

VALOR PER

DETERIORACIÓ

CREDITICIA DE

REVERSIÓ DE LA

DETERIORACIÓ

CREDITICIA EN

L´EXERCICI

B) CORRECIONES PER DETERIORACIÓ DEL VALOR

SALDO FINAL

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

ACTIVOS FINANCIEROS

AJUNTAMENT DE GER

Actius financers a llarg termini

Inversions en patrimoni

Valors representatius de deute

Altres inversions

Actius financers a curt termini

Inversions en patrimoni

Valors representatius de deute

Altres inversions

1Pàg.


EXERCICI 2017

CREACIONS

IDENTIFICACIÓ

DEUTE

T.I.E

DEUTE A L´1 GENER

INTERESSOS REPORTATS

SEGONS T.I.E.

DIFERÈNCIES DE CANVI

DEUTE A 31 DESEMBRE

COST

AMORTITZAT

(1)

INTERESSOS

EXPLÍCITS (2) EFECTIU (3) DESPESES

(4)

EXPLÍCITOS

(5)

RESTA (6)

INTERESSOS

CANCEL·LATS

(7)

DEL COST

AMORTITZAT

(8)

D´INTERES

SOS

EXPLÍCITS

(9)

VALOR

COMPTABL

E (10)

RESULTAT

(11)

COST

AMORTITZAT

(12)=1+3-4

+6+8-10

INTERESSOS

EXPLÍCITS

(13)=2+5 -7+9

PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

DEUTES A COST AMORTITZAT

DISMINUCIONS

2010/1/CAIXA

PRÉSTEC LA CAIXA

37.500,00

10.000,0027.500,00

2012/1/001

PR¿STEC

10.091,00

10.091,00

2013/1/001

PRÉSTEC

48.934,00

6.991,0041.943,00

2014/1/001

PÒLISSA

2016/1/1 LA CAIXA

PORTADA AIGUA

74.144,98

18.536,0055.608,98

TOTAL170.669,98 45.618,00 125.051,98

1Pàg.


EXERCICI 2017

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

TOTAL

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

ALTRES DEUTES ALTRES DEUTES

LLARG TERMINI CURT TERMINI

CATEGORIAS

OBLIGACIONS I

ALTRES VALORS

NEGOCIABLES

DEUTES AMB

ENTITATS DE

CRÈDIT

OBLIGACIONS I

ALTRES VALORS

NEGOCIABLES

DEUTES AMB ENTITATS

DE CRÈDIT

PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

RESUM PER CATEGORIES

48.394,00DEUTES A COST AMORTITZAT

83.109,00 34.953,00 49.712,00 34.715,00 28.536,00 6.991,00 9.313,00 125.053,00 170.670,00

DEUTES A VALOR RAONABLE

TOTAL170.670,00125.053,009.313,006.991,0028.536,0034.715,0049.712,0034.953,0083.109,0048.394,00


Pàg. 1

EXERCICI: 2017

IDENTIFICACIÓ LÍMIT CONCEDIT DISPOSAT DISPONIBLECOMISSIÓ S / NO

DISPOSAT

PASSIUS FINANCERS

Línies de Crèdit

TOTAL

AJUNTAMENT DE GER


EXERCICI 2017

IDENTIFICACIÓ

AVAL

ENTITAT AVALADA

NIF DENOMINACIÓ

DATA

CONCESSIÓ

AVAL

DATA

VENCIMENT

AVAL

FINALITAT AVAL

PASSIUS FINANCERS

Avals i altres garanties concedides1Pàg.

AVALS

PENDENTS A

1 DE GENER

AVALS

CONCEDITS

EN L´EXERCICI

AVALS CANCEL·LATS EN L´EXERCICI

PER

EXECUCIÓ

PER ALTRES

CAUSES

AVALS

PENDENTS A 31

DE DESEMBRE

TOTAL

PROVISIONS

EXERCICI ACUMULADA

Avals concedits

TOTAL

AJUNTAMENT DE GER

1Pàg.


EXERCICI 2017

IDENTIFICACIÓ

AVAL

ENTITAT AVALADA

NIF DENOMINACIÓ

DATA

CONCESSIÓ

AVAL

DATA

VENCIMENT

AVAL

FINALITAT

AVAL

AVALS

CANCEL·LATS

EN L´EXERCICI

PER EXECUCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI

CODI CODI

PASSIUS FINANCERS

Avals i altres garanties concedides

Avals executats

DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ

TOTAL

AJUNTAMENT DE GER

1Pàg.


EXERCICI 2017

ANY D´EXECUCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI

CODI CODI

PASSIUS FINANCERS

Avals i altres garanties concedides

DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ

AVALS

CANCEL·LATS EN

L´EXERCICI PER

EXECUCIÓ

Avals reintegrats

TOTAL

2017EXERCICI:

Tresoreria i Actius Liquidos Equivalents

1Pàg.


AJUNTAMENT DE GER

SALDO INICIALNº CODIGO

COMPTE BANCARI

COBR. PAG. SALDO FINALNº EXPLICA DESCRIPCIÓ

Formalització.557 4.864,60 4.864,60

Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.570 587,09 23.041,43 21.603,91 2.024,61

Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions

de crèdit. Comptes operatius.

5710ES9110048044250200172554



5710ES8120130334210200377435



5710ES4321000054000200383001

19.037,14 261.184,83 132.574,30 147.647,67



5710ES3800810188350001027308

2.635,69 18,38 2.654,07



5710ES3020410118390040016241



5710ES5000750057180660000467



5710ES6800496565622310010083



5710ES4321000054000200383001



5710ES2600810188310000048505



5710ES4721000054046200001125



5710ES1901825595430200172558

2.261,45 2.261,45



5710ES6800496565622310010083

2017EXERCICI:

Tresoreria i Actius Liquidos Equivalents

2Pàg.


AJUNTAMENT DE GER

SALDO INICIALNº CODIGO

COMPTE BANCARI

COBR. PAG. SALDO FINALNº EXPLICA DESCRIPCIÓ



5710ES9421000054060200494503

528,63 8.300,00 6.220,33 2.608,30



5710ES2721008107682200081417

99.087,66 1.508.445,82 1.475.598,26 131.935,22



5710ES9400496565632210016243

778,26 221.500,00 222.258,52 19,74



5710ES2600810188310000048505

40.124,33 40.124,33



5710ES1821000054050200537048

181.934,61 93.123,49 88.811,12



5710ES2801825595470201612068

5.195,15 2.010,54 7.205,69



5710ES1300302043340317001273

1.487,10 9.100,00 10.231,37 355,73

Efectiu i actius líquids equiv.Bancs i institucions de

crèdit.Comptes restringits de pagaments.

575ES1300302043340317001273

Efectiu i actius líquids equivalents.Actius líquids

equivalents a l'efectiu.

577ES5900492431522414010345



577ES6020388962766100013922



577ES3520388962716000065332



577ES3520388962716000065332

1Pàg.


EXERCICI 2017

EXERCICI EXERCICI

CARACTERÍSTIQUES

IMPORT REBUT

EXERCICIS

ANTERIORS

EXERCICIS

ANTERIORS

IMPORT

REINTEGRABLE

IMPORT NO

REINTEGRABLE

QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS

2017 2017

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

23.851,23 0,00 0,00 0,00120170000003 - PUOSC

2016-2017 REPARACIÓ I

MANTENIMENT

23.851,23 23.851,23

76.048,20 0,00 0,00 0,00120170000010 -

PARTICIPACIÓ TRIBUTS

ESTAT

76.048,20 76.048,20

2.010,54 0,00 0,00 0,00120170000021 - PERMISOS

CAÇA TEMPORADA

2016-2017

2.010,54 2.010,54

47.676,81 0,00 0,00 0,00120170000067 - FONS

COOPERACIÓ LOCAL EX.

2017

47.676,81 47.676,81

700,00 0,00 0,00 0,00120170000068 - JUTJAT DE

PAU EX. 2017

700,00 700,00

3.800,00 0,00 0,00 0,00120170000082 -

SUBVENCIÓ ESTUDI

HABITATGE

3.800,00 3.800,00

462,07 0,00 0,00 0,00120170000111 -

SUBVENCIÓ LLUITA I

CONTROL PLSGUES

462,07 462,07

1.600,00 0,00 0,00 0,00120170000178 - SAC 2016

SUBVENCIÓ CONSULTORI

1.600,00 1.600,00

20.953,47 0,00 0,00 0,00120170000208 -

INV/LAB.00081/01.O/1

13.6.2017, PORTADA

20.953,47 20.953,47

2Pàg.


EXERCICI 2017

EXERCICI EXERCICI

CARACTERÍSTIQUES

IMPORT REBUT

EXERCICIS

ANTERIORS

EXERCICIS

ANTERIORS

IMPORT

REINTEGRABLE

IMPORT NO

REINTEGRABLE


2017 2017


646,34 0,00 0,00 0,00120170000296 - 2017/3084

SUBVENCIÓ NOVES

TECNOLOGIES 2017

646,34 646,34

5.823,24 0,00 0,00 0,00120170000353 - PAES 2017 5.823,24 5.823,24

1.821,98 0,00 0,00 0,00120170000357 - 2017/93

SUBVENCIÓ 2017

DESPESES

1.821,98 1.821,98

700,00 0,00 0,00 0,00120170000405 - JUTJAT DE

PAU SUBVENCIÓ 2015

700,00 700,00

382,26 0,00 0,00 0,00120170000419 - PMTE LIQ.

DEFINITIVA 2014

382,26 382,26

2.450,43 0,00 0,00 0,00120170000420 - LIQ.

DEFINITIVA PMTE 2015

2.450,43 2.450,43

14.940,00 0,00 0,00 0,00120170000429 - AJUTS

BEQUES MENJADOR

ESCOLAR CURS

14.940,00 14.940,00

23.174,76 0,00 0,00 0,00120170000432 - PORTADA

AIGUA POTABLE A LA

PLETA (SEGON

23.174,76 23.174,76

1.000,00 0,00 0,00 0,00120170000437 -

SUBVENCIÓ

COOPERACIÓ ESPORTIVA

1.000,00 1.000,00

3Pàg.


EXERCICI 2017

EXERCICI EXERCICI

CARACTERÍSTIQUES

IMPORT REBUT

EXERCICIS

ANTERIORS

EXERCICIS

ANTERIORS

IMPORT

REINTEGRABLE

IMPORT NO

REINTEGRABLE


2017 2017


6.930,09 0,00 0,00 0,00120170000494 -

SUBVENCIÓ PORTADA DE

L'AIGUA A LA PLETA

6.930,09 6.930,09

11.806,39 0,00 0,00 0,00120170000495 -

SUBVENCIÓ PORTADA

D'AIGUA POTABLE A LA

11.806,39 11.806,39

14.230,86 0,00 0,00 0,00120170000501 -

SUBVENCIÓ 2017 LLAR

INFANTS (IMPORT 2017)

14.230,86 14.230,86

12.019,14 0,00 0,00 0,00120170000502 -

SUBVENCIÓ 2017 LLAR

INFANTS (IMPORT 2018)

12.019,14 12.019,14

1.129,91 0,00 0,00 0,00120170000508 -

ACTUACIONS EN CAMINS

RURALS I MATÈRIA

1.129,91 1.129,91

5.256,05 0,00 0,00 0,00120170000605 - FONS DE

COOPERACIÓ

ECONÒMICA I CULTURAL

5.256,05 5.256,05

11.412,00 0,00 0,00 0,00120170000609 - FONS DE

COOPERACIÓ


11.412,00 11.412,00

16.169,03 0,00 0,00 0,00120170000610 - FONS DE

COOPERACIÓ


16.169,03 16.169,03

1.398,65 0,00 0,00 0,00120170000614 - MATERIA

FORESTAL 2017 LÍNEA 2

1.398,65 1.398,65

4Pàg.


EXERCICI 2017

EXERCICI EXERCICI

CARACTERÍSTIQUES

IMPORT REBUT

EXERCICIS

ANTERIORS

EXERCICIS

ANTERIORS

IMPORT

REINTEGRABLE

IMPORT NO

REINTEGRABLE


2017 2017


1.662,55 0,00 0,00 0,00120170000686 - PMTE

DESEMBRE 2017 (INGRES

2 DE 2)

1.662,55 1.662,55

6.447,01 0,00 0,00 0,00120170000692 - EXP

2017/3679 ACTUACIONS

MUNICIPALS PER

6.447,01 6.447,01

75,00 0,00 0,00 0,00120170000695 -

DEVOLUCIÓ CÀNON

AGÈNCIA DE RESIDUS

75,00 75,00

4.500,00 0,00 0,00 0,00120170000696 -

SUBVENCIÓ

2016/2016/3/490627

4.500,00 4.500,00

12,32 0,00 0,00 0,00120170000702 - 2017/93

SUBVENCIÓ 2017

DESPESES

12,32 12,32

412,59 0,00 0,00 0,00120170000703 - RETORN

CÀNON EX. 2016

412,59 412,59

3.542,55 0,00 0,00 0,00120170000704 -

CONSULTORI 2016

(SUBVENCIÓ

3.542,55 3.542,55

4.153,68 0,00 0,00 0,00120170000707 -

SUBVNECIÓ CÀRRECS

ELECTES 2017

4.153,68 4.153,68

3.987,17 0,00 0,00 0,00120170000709 - PAES 2016 3.987,17 3.987,17

5Pàg.


EXERCICI 2017

EXERCICI EXERCICI

CARACTERÍSTIQUES

IMPORT REBUT

EXERCICIS

ANTERIORS

EXERCICIS

ANTERIORS

IMPORT

REINTEGRABLE

IMPORT NO

REINTEGRABLE


2017 2017


403,75 0,00 0,00 0,00120170000715 -

TRANSPORT D'AIGUA

AMB CISTERNES

403,75 403,75

1,19 0,00 0,00 0,00120170000722 - QUOTA

PMTE GENER 2017 (2 DE

2), ES COMPENSA AMB

1,19 1,19

2.663,03 0,00 0,00 0,00120170000726 - IDAPA

MOSTRA NAPS 2016

2.663,03 2.663,03

-9.572,95 0,00 0,00 0,00120170000455 -

APLICACIÓ A

PRESSUPOST DE LA

-9.572,95 -9.572,95

TOTAL 326.681,34 0,00 0,00 326.681,34 326.681,34 0,00

1Pàg.


EXERCICI 2017

CARACTERÍSTIQUES

NIF DEL

PERCEPTOR

DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR

FINALITATIMPORT REINTEGRAMENTS

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

50% SUBVENCIÓ 2017 (L'ALTRE 50%

ÉS A DIR 250 ¿ ES PAGARAN AMB

CÀRREC AL PRESSUPOST 2018)

0,00VariosASSOCIACIÓ DE CRIADORS DE CAVALLSCRIADORS

CAVALLS

250,00

APORTACIÓ DIADA DE CERDANYA

2017

0,00VariosCONSELL COMARCAL DE LA CERDANYAP1700016G 100,00

COL.LABORACIÓ ADIS 2017 0,00VariosADISG17703794 500,00

COL.LABORACIÓ CURS 2016-2017 0,00VariosAPA SANTA COLOMA DE L'AGRUPACIÓ

EGB DE GER, ISOVOL I MERANGES

G17586900 1.500,00

PREVISIÓ PAGAMENT ÀREA SERVEIS

SOCIALS 2017

0,00VariosCONSELL COMARCAL DE LA CERDANYAP1700016G 3.711,73

REFUGI ANIMALS 2017 0,00VariosCONSELL COMARCAL DE LA CERDANYAP1700016G 1.200,00

SUBVENCIÓ (1 DE 2) MANTENIMENT

2017

0,00VariosENTITAT CONSERVACIÓ PLETA DE SAGAENTCONSERV 13.700,00

SUBVENCIÓ 2016 (NO

COMPTABILITZADA NI PAGADA PER

ERROR ADMINISTRATIU)

0,00VariosTRAM/PROJECTESG59120444 250,00

SUBVENCIÓ 2017 0,00VariosFUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLEG59165100 100,00

SUBVENCIÓ 2017 0,00VariosCADENA PIRENAICA DE RÀDIO T

TELEVISIÓ

B25527201 600,00

SUBVENCIÓ 2017 PROMOCIÓ EQUIP

FUTSAL

0,00VariosGSPORT CLUBG55236400 300,00

2Pàg.


EXERCICI 2017

CARACTERÍSTIQUES

NIF DEL

PERCEPTOR

DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR

FINALITATIMPORT REINTEGRAMENTS

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

TOTAL 22.211,73

1Pàg.


EXERCICI 2017

Provisions i contingències

EPÍGRAF BALANÇ

SALDO INICIAL

PROVISIONS

AUGMENTS

PROVISIONS

DISMINUCIONS

PROVISIONS

SALDO FINAL

PROVISIONS

0,00Provisions a llarg termini

Provisions a curt termini0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

Pàg. 1


EXERCICI

DESCRIPCIÓ

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

TOTAL A

PAGAR

RECAPTACIÓ

LÍQUIDA

REINTEGRA PAGAMENTS

REALITZATS

CONCEPTE

CODI

ENS TITULAR

NIF DENOMINACIÓ

PENDENT DE

PAGAMENT A

1 DE GENER

OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D´ALTRES ENS PÚBLICS

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

TOTAL

TOTAL

2017

Pàg. 1


Càrrec

ENS DENOMINACIÓ

SALDO INICIAL

DEUTOR

PAG. TOTAL CÀRREC SALDO INICIAL

CREDITOR

COBR. DEUTOR CREDITOR

SALDO A 31 DE DESEMBRE

EXERCICI

NIF

OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D´ALTRES ENS PÚBLICS

ENS PÚBLICS, COMPTES CORRENTS EN EFECTIU

ABONAMENT

TOTAL ABONAME

TOTAL

2017

Pàg. 1


I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS

ESTAT D´EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D´ALTRES ENS PÚBLICS.

DRETS

CANCEL·LATS

EXERCICI

CONCEPTE

DESCRIPCIÓ

DRETS

ANUL·LATS

CODI

DRETS

PENDENTS DE

COBRAMENT A

1 DE GENER

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

DRETS

RECONEGUTS

RECAPTACIÓ

NETA

DRETS

PENDENTS DE

COBRAMENT A

31 DE

TOTAL


Pàg. 1

EXERCICI: 2017

CONCEPTE

CODI DESCRIPCIÓ

ANUL·LACIÓ DE

LIQUIDACIONS

DEVOLUCIÓ

D´INGRESSOS

TOTAL DRETS ANUL·LATS

Operacions per Administració de Recursos per Compte d´Altres Ens Públics

Desenvolupament de la Gestió

DRETS ANUL·LATS

TOTAL


Pàg. 1

EXERCICI: 2017

CONCEPTE

CODI DESCRIPCIÓ

DRETS CANCEL·LATS

COBRAMENTS

EN ESPÈCIE

INSOLVÈNCIES PRESCRIPCIONS

ALTRES

CAUSES

TOTAL DRETS

CANCEL·LATS


TOTAL

2017

Pàg. 1


EXERCICI

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE

CODI

PENDENTS DE

PAGAMENT A 1 DE

GENER

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL I

ANUL·LACIONS

RECONEGUDES

EN LÉXERCICI

TOTAL

DEVOLUCIONS

RECONEGUDES

PRESCRIPCIONS

PAGADES EN

LÉXERCICI

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE


Desenvolupament de la Gestió

DEVOLUCIONS DÍNGRESSOS

TOTAL


EXERCICI:

Pàg. 1

2017

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE

SALDO 1 DE

GENER

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

CÀRRECS

REALITZATS EN

EXERCICI

TOTAL DEUTORS ABONAMENTS

REALITZATS EN

EXERCICI

DEUTORS

PENDENTS DE

COBRAMENT A

31 DE

DESEMBRE

CODI

COMPTE

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

DEUTORS

1.000,00 76.527,61 77.527,61 74.861,89 2.665,7210900 OTROS DEUDORES NO

PRESUPUESTARIOS

449

TOTAL COMPT 1.000,00 76.527,61 77.527,61 74.861,89 2.665,72

36.751,27 11.369,37 48.120,64 48.120,6490001 HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO472

TOTAL COMPT 36.751,27 11.369,37 48.120,64 48.120,64

TOTAL37.751,27 50.786,3674.861,89125.648,2587.896,98


Pàg.

1

DESCRIPCIÓ

ABONAMENTS

REALITZATS EN

EXERCICI

CÀRRECS

REALITZATS EN

EXERCICI

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

SALDO 1 DE

GENER

2017EXERCICI:

CREDITORS PDTS.

DE PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

TOTAL CREDITORS

CODI

CONCEPTE

COMPTE

CREDITORS

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

22.732,08 11.369,37 34.101,4532.114,08 1.987,37

20049 ACREEDORES POR I.V.A.410

TOTAL COMPT 22.732,08 11.369,37 34.101,45 32.114,08 1.987,37

56.429,92 22.331,39 78.761,3111.541,52 67.219,79

20090 FIANCES A CURT TERMINI419

2.994,18 4.365,00 7.359,183.885,20 3.473,98

20500 ALTRES CREDITORS NP

(M.U.N.P.A.L.)

419

3.527,90 3.105,03 6.632,933.105,03 3.527,90

20501 ALTRES CREDITORS NO

PRESSUPOSTARIS

419

2.067,54 2.067,541.965,00 102,54

20502 ALTRES CRED. NO PRES. (MILLORES

MUNTANYA)

419

3.877,03 146.618,73 150.495,7629.900,00 120.595,76

20503 QUOTES URBANITZACIÓ NIULA419

TOTAL COMPT 68.896,57 176.420,15 245.316,72 50.396,75 194.919,97

10.072,85 47.224,14 57.296,9947.081,10 10.215,89

20001 I.R.P.F. RETENCIÓ TREBALL

PERSONAL (NÒMINES)

475

3.230,39 5.072,63 8.303,024.562,71 3.740,31

20002 I.R.P.F. RETENCIO PROFESSIONALS475

3.906,55 3.906,553.906,55

20040 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA

POR I.V.A.

475

TOTAL COMPT 17.209,79 52.296,77 69.506,56 51.643,81 17.862,75

2.758,58 21.134,75 23.893,3322.935,63 957,70

20030 QUOTA DEL TREBALLADORA LA

SEGURETAT SOCIAL

476

TOTAL COMPT 2.758,58 21.134,75 23.893,33 22.935,63 957,70

20.937,88 13.982,04 34.919,924.828,62 30.091,30

91001 HACIENDA PUBLICA I.V.A.

REPERCUTIDO

477


Pàg.

2

DESCRIPCIÓ

ABONAMENTS

REALITZATS EN

EXERCICI

CÀRRECS

REALITZATS EN

EXERCICI

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

SALDO 1 DE

GENER

2017EXERCICI:

CREDITORS PDTS.

DE PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

TOTAL CREDITORS

CODI

CONCEPTE

COMPTE

CREDITORS

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

TOTAL COMPT 20.937,88 13.982,04 34.919,92 4.828,62 30.091,30

TOTAL 132.534,90 275.203,08 407.737,98 245.819,09161.918,89


Pàg. 1

DESCRIPCIÓ

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

2017EXERCICI:

COBRAMENTS

PDTS. DÁPLICACIÓ

A 1 DE GENER

COBRAMENTS

REALITZATS EN

EXERCICI

TOTAL

COBRAMENTS PDTS.

APLICACIÓ

COBRAMENTS

APLICATS EN

EXERCICI

COBRAMENTS PDTS.

DÁPLICACIÓ A 31 DE

DESEMBRE

CONCEPTE

COMPTE

CODI

COBRAMENTS PENDENTS DÁPLICACIÓ

634,96 1.088.528,84 1.089.163,80 1.081.788,28 7.375,5230011 INGRESSOS PENDENTS

D'APLICACIÓ-RECAPTACIÓ-

554

TOTAL COMPTE 634,96 1.088.528,84 1.089.163,80 7.375,521.081.788,28

634,96 1.088.528,84 1.089.163,80 1.081.788,28 7.375,52TOTAL


Pàg. 1

DESCRIPCIÓ

PAGAMENTS

PDTS. APLICACIÓ

A 1 DE GENER

PAGAMENTS

REALITZATS EN

EXERCICI

TOTAL PAGAMENTS

PDTS. APLICACIÓ

PAGAMENTS

APLICATS EN

EXERCICI

PAGAMENTS PDTS.

D´APLICACIÓ A 31 DE

DESEMBRE

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

CONCEPTE

2017EXERCICI:

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

CODI

COMPTE

PAGAMENTS PENDENTS D´APLICACIÓ

66.624,01 422.320,88 488.944,89 429.464,79 59.480,1040001 PAGAMENTS PENDENTS

D'APLICACIÓ

555

TOTAL COMPT 66.624,01 422.320,88 488.944,89 429.464,79 59.480,10

66.624,01 422.320,88 488.944,89 429.464,79 59.480,10TOTAL


Pàg. 1

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2017

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

DIPÒSITS

REBUTS EN

EXERCICI

TOTAL DIPÒSITS

REBUTS

DIPÒSITS

CANCEL·LATS

DIPÒSITS

PENDENTS DE

DEVOLUCIÓ A 31 DE

DESEMBRE

SALDO 1 DE

GENER

DESCRIPCIÓCONCEPTE

92.576,30 25.573,21 118.149,51 118.149,5170800

OTROS VALORES EN DEPOSITO

92.576,30 25.573,21 118.149,51 118.149,51TOTAL

TRANSFERÈNCIES CRÈDITSUPLEMENTS DE

CRÈDIT

DESCRIPCIÓ CRÈDITS

EXTRAORD.

AMPLIACIONS DE

CRÈDIT

POSITIVES NEGATIVES

INCORPORACIÓ

ROMANENTS DE

CRÈDIT

CRÈDITS

GENERATS

PER

BAIXES PER

ANUL·L.

TOTAL

MODIFICACIÓ

2017

Pàg.


1

AJUSTAMENTS

PER PRÒRROGA

APLIC.

PRESSUPOSTÀRIA

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI

.011.91301 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANESTO

RDL 4 2012

8.900,00 8.900,00

.161.22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 7.443,32 7.443,32

.161.61902 PORTADA AIGUA A LA PLETA DE SAGA 46.097,05 46.097,05

.161.61903 DOBLE XARXA PLETA DE SAGA 120.403,54 120.403,54

.161.624 ADQUISICIÓ DE VEHICLE 6.000,00 -6.000,00

.165.61901 INVERSIÓ EN ENLLUMENAT 10.823,24 10.715,69 21.538,93

.338.22609 ACTIVITATS CULTURALS 1.997,58 1.997,58

.450.21000 REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC.

INFRAESTR.

24.024,92 6.000,00 30.024,92

.450.21002 GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 17.468,68 3.668,42 22.226,20 43.363,30

.450.21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.

10.439,42 10.439,42

.450.22201 POSTALS 225,06 225,06

.450.62202 INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS

MUNICIPALS

266.055,63 266.055,63

.450.62203 OBRES POLIESP. DERIVADES

EXECUCIÓ AVAL DOYMART

3.498,31 3.498,31

.459.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

449,02 449,02

.459.61904 ENDERROC ANIMERIA 9.000,00 -9.000,00

.920.21500 MOBILIARI 2.000,00 2.000,00

.920.22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 4.000,00 4.000,00

.920.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 6.700,00 5.991,18 12.691,18

.920.22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER

ALTRES EMPRESES I PROF.

5.000,00 339,35 5.339,35

.929.50000 FONS CONTINGÈNCIA 21.084,11 -21.084,11

.934.31000 DESPESES FINANCERES 600,00 600,00

.942.46500 CONSELL COMARCAL, DESPESES

SUPRAMUNICIPALS

3.711,73 3.711,73

36.084,11 464.611,2688.082,97 36.084,11TOTAL

552.694,23

DESCRIPCIÓ

1


Pàg.

APLIC.

PRESSUPOSTÀRIA

ROMANENTS COMPROMESOS

INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

ROMNENTS NO COMPROMESOS

2017EXERCICI

TOTAL TOTAL

011 91300 AMORTITZACIÓ A LLARG TERMINI

(LA CAIXA)

2017

1.158,28011 91301 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANESTO

RDL 4 2012

2017 1.158,28

9,40011 91302 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC RDL 8

2013

2017 9,40

3,75011 91303 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC PORTADA

D'AIGUA A LA PLETA

2017 3,75

2.152,75161 20990 CÀNON AIGUA 2017 2.152,75

189,83161 22101 AIGUA 2017 189,83

127,42161 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 2017 127,42

1.273,80 35.947,53161 61902 PORTADA AIGUA A LA PLETA DE

SAGA

2017 1.273,80 35.947,53

107.649,74161 61903 DOBLE XARXA PLETA DE SAGA 2017 107.649,74

161 624 ADQUISICIÓ DE VEHICLE 2017

4.808,681621 22700 TRANSPORT DEIXALLES 2017 4.808,68

-2.970,081623 22700 TRACTAMENT DE DEIXALLES 2017 -2.970,08

-4.220,83165 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 2017 -4.220,83

13.538,93 3.830,97165 61901 INVERSIÓ EN ENLLUMENAT 2017 13.538,93 3.830,97

136,44231 16000 SEGURETAT SOCIAL 2017 136,44

231 48000 TRANSFERENCIAS CTES. A

PARTICULARES

2017

1.997,58 55,82338 22609 ACTIVITATS CULTURALS 2017 2.053,40

340 22699 ACTIVITATS ESPORTIVES 2017

1,40342 203 RÈNTING MÀQUINES GIMNÀS 2017 1,40

968,00 935,20432 22606 PROMOCIÓ ECONÒMICA 2017 968,00 935,20

-1.228,80450 21000 REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC.

INFRAESTR.

2017 -1.228,80

1.384,27450 21002 GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2017 1.384,27

-21,14450 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA

Y UTILLA.

2017 -21,14

503,76450 22200 SERVEI DE TELECOMUNICACIONS 2017 503,76

DESCRIPCIÓ

2


Pàg.

APLIC.

PRESSUPOSTÀRIA






2017EXERCICI

TOTAL TOTAL

-31,08450 22201 POSTALS 2017 -31,08

4.032,86 253.175,81450 62202 INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS

MUNICIPALS

2017 4.032,86 253.175,81

3.498,31450 62203 OBRES POLIESP. DERIVADES

EXECUCIÓ AVAL DOYMART

2017 3.498,31

215.959,86450 69000 TORRENT DE LES VALLS 2017 215.959,86

148,37 449,02 1.813,44459 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

2017 148,37 2.262,46

1.000,00459 61904 ENDERROC ANIMERIA 2017 1.000,00

4.503,71912 23000 DIETES DELS MEMBRES DEL

GOVERN

2017 4.503,71

5,96920 10000 Retribucions bàsiques Càrrecs electes 2017 5,96

6.310,17920 12010 RETRIBUCIONES BASICAS DE

FUNCIONARIOS

2017 6.310,17

2.935,90920 12110 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS

FUNCIONARIOS

2017 2.935,90

-8.498,92920 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 2017 -8.498,92

-738,14920 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2017 -738,14

71,00920 16200 FORMACIÓ I PERFECCONAMENT

DELPERSONAL

2017 71,00

2.563,40920 21400 REPARAC. MANTEN. MATERIAL

TRANSPORTE

2017 2.563,40

-237,43920 21500 MOBILIARI 2017 -237,43

-1.689,81920 21600 EQUIPS PER A PROCESSOS

D'INFORMACIÓ

2017 -1.689,81

-3.284,62920 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 2017 -3.284,62

360,10920 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I

ALTRES PUBLICACIONS

2017 360,10

44,65 115,21920 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO

INVENTARIABLE

2017 44,65 115,21

-4.801,47920 22105 DESPESES CUINA MENJADOR

ESCOLAR

2017 -4.801,47

-2.711,42920 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2017 -2.711,42

479,80920 22603 PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS 2017 479,80

DESCRIPCIÓ

3


Pàg.

APLIC.

PRESSUPOSTÀRIA






2017EXERCICI

TOTAL TOTAL

2.437,89920 22604 JURÍDICS, CONTENCIOSOS 2017 2.437,89

-204,23920 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 2017 -204,23

34,67 446,78920 22700 DESPESES IMPREVISTES 2017 34,67 446,78

7.490,60 5.076,91920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 2017 7.490,60 5.076,91

-767,16920 22708 SERVEI DE RECAPTACIÓ A FAVOR

DE L'ENTITAT

2017 -767,16

-1.079,48920 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS

PER ALTRES EMPRESES I PROF.

2017 -1.079,48

10,71920 23020 DIETES DEL PERSONAL NO

DIRECTIU

2017 10,71

-710,64920 23120 DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL

NO DIRECTIU

2017 -710,64

929 47200 ENTITAT PLETA DE SAGA,

MANTENIMENT SERVEIS

2017

3.915,89929 50000 FONS CONTINGÈNCIA 2017 3.915,89

600,00 1.404,81934 31000 DESPESES FINANCERES 2017 2.004,81

1.288,27942 46500 CONSELL COMARCAL, DESPESES

SUPRAMUNICIPALS

2017 1.288,27

TOTAL 27.531,88 630.354,965.765,5627.531,88 636.120,52

1

04/12/2018

Pàg.

Data obtenció


CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D¿APLICAR A PRESSUPOST

2017EXERCICI

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

CODI DENOMINACIÓ

IMPORT PENDENT D´APLICAR A PRESSUPOST IMPORT PAGAT

A 31 DE

DESEMBRE

OBSERVACIONS

1 DE GENER ABONAMENTS A 31 DE DESEMBRECÀRRECS

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA

BEGUDES DINAR

MOSTRA NAPS 2013

331,26 0,00

0,00 0,00 331,26 /338/22609ACTIVITATS CULTURALS

220130004062

PASADOR BICROMAT

11,00 0,00

0,00 0,00 11,00 /450/21200reparac. manteni. edificios y

o.construc

220130004067

MANTENIMENT

INFORMÀTIC,

TÒNERS I ALTRES

330,92 0,00

0,00 0,00 330,92 /920/22002MATERIAL INFORMÀTIC NO

INVENTARIABLE

220130004068

CORONA FLORS

DEFUNCIÓ

318,20 0,00

0,00 0,00 318,20 /920/22699ALTRES DESPESES

DIVERSES

220130004069

ENVIAMENTS

NOVEMBRE

34,73 0,00

0,00 0,00 34,73 /450/22200SERVEI DE

TELECOMUNICACIONS

220130004070

CONFECCIÓ FULLS

SALARI NOVEMBRE

161,84 0,00

0,00 0,00 161,84 /920/22799ALTRES TREBALLS

REALITZATS PER ALTRES

EMPRESES I PROF.

220130004071

MANTENIMENT MAIG I

LECTURA

FOTOCOPIADORA

172,30 0,00

0,00 0,00 172,30 /920/22002MATERIAL INFORMÀTIC NO

INVENTARIABLE

220130004072

SUBMINISTRAMENT

D'ESTELLA PER A

CALDERA DURANT

L'ANY 2014 (PENDENT

0,00 0,00

4.138,20 0,00 4.138,20 /161/22103COMBUSTIBLES I

CARBURANTS

220160004549

ESTELLA PER A

BIOMASSA

SUBMINISTRADA

DURANT ELS ANYS

0,00 0,00

3.305,12 0,00 3.305,12 /161/22103COMBUSTIBLES I

CARBURANTS

220160004551

2

04/12/2018

Pàg.

Data obtenció



2017EXERCICI

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

CODI DENOMINACIÓ


A 31 DE

DESEMBRE

OBSERVACIONS



TREBALLS VARIS,

MANTENIMENT

D'INFRAESTRUCTURE

S

0,00 0,00

4.805,70 0,00 4.805,70 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y

CONSERVAC. INFRAESTR.

220160004654

Mànega de maneig per

a vaques marca ponge,

model CCP, 6 mt,

equipada amb porta de

0,00 0,00

7.889,20 0,00 7.889,20 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y


220160004655

REPARACIONS

MAQUINÀRIA (AIGUA

POTABLE)

0,00 0,00

2.582,40 0,00 2.582,40 /450/21300REPARAC. MANTEN,

MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

220160004656

RENTAPLATS

INDUSTRIAL CUINA

MENJADOR ESCOLAR

0,00 0,00

2.000,00 0,00 2.000,00 /920/21500MOBILIARI

220160004759

REPARACIÓ BOMBA

PLETA

0,00 0,00

1.632,50 0,00 1.632,50 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004760

MATERIAL VARI,

MANTENIMENT

UTILLATGE

0,00 0,00

703,37 0,00 703,37 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004782

SERVEI CAMBRERS

DINAR NAPS 2016

0,00 0,00

1.575,08 0,00 1.575,08 /338/22609ACTIVITATS CULTURALS

220160004783

REPARACIÓ AVARIES

0,00 0,00

1.618,62 0,00 1.618,62 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y


220160004784

PRODUCTES PER

L'AIGUA POTABLE

0,00 0,00

2.244,13 0,00 2.244,13 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y


220160004785

3

04/12/2018

Pàg.

Data obtenció



2017EXERCICI

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

CODI DENOMINACIÓ


A 31 DE

DESEMBRE

OBSERVACIONS



TREBALLS A LA

CARRERADA

0,00 0,00

2.159,85 0,00 2.159,85 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y


220160004786

MATERIAL VARI,

MANTENIMENT

UTILLATGE

0,00 0,00

45,27 0,00 45,27 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004792

MATERIAL VARI,

MANTENIMENT

UTILLATGE

0,00 0,00

117,81 0,00 117,81 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004793

CIPRIANI -

REPARACIO

INTERCAMBIADOR

PLAQUES S-20 07

0,00 0,00

315,43 0,00 315,43 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004794

8422588072033 -

PASSADOR DE 50

PLATA ALMA /

8422588072132 -

0,00 0,00

144,97 0,00 144,97 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004795

Manteniment

enllumenat públic La

Pleta de Ger i Bolvir.

0,00 0,00

666,73 0,00 666,73 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y


220160004796

Quota contracte

manteniment

enllumenat públic La

Pleta de Saga "Sector

0,00 0,00

755,04 0,00 755,04 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y


220160004797

Resto factura preforma

canvi lluminaries leds

24 W.

0,00 0,00

1.579,92 0,00 1.579,92 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y


220160004798

GAS GLP - BOQUILLA

SOLDAR A TUB 12

MM. / ISOFIX -

ABRAÇADERA M-6

0,00 0,00

111,71 0,00 111,71 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004799

4

04/12/2018

Pàg.

Data obtenció



2017EXERCICI

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

CODI DENOMINACIÓ


A 31 DE

DESEMBRE

OBSERVACIONS



MATERIAL VARI,

REPARACIÓ

UTILLATGE

0,00 0,00

164,69 0,00 164,69 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004800

MATERIAL VARI,

REPARACIÓ

UTILLATGE

0,00 0,00

147,32 0,00 147,32 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004801

MATERIAL VARI,

MOSTRA CUINA

POPULAR DEL NAP

0,00 0,00

115,31 0,00 115,31 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004802

POTASSA

0,00 0,00

545,30 0,00 545,30 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y


220160004803

PLANTES

MANTENIMENT

JARDINS MUNICIPALS

0,00 0,00

150,00 0,00 150,00 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y


220160004804

TREBALLS VARIS,

MANTENIMENT

INFRAESTRUCTURES

0,00 0,00

242,00 0,00 242,00 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y


220160004805

TREBALLS VARIS,

MANTENIMENT

INFRAESTRUCTURES

0,00 0,00

242,00 0,00 242,00 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y


220160004806

TREBALLS

REALITZATS

MANTENIMENT

INFRAESTRUCTURES

482,79 0,00

0,00 0,00 482,79 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y


220160004807

REVISIÓ,

MANTENIMENT I

RECÀRREGUES

EXTINTORS

0,00 0,00

50,58 0,00 50,58 /459/21200REPARAC. MANTENI.

EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

220160004808

5

04/12/2018

Pàg.

Data obtenció



2017EXERCICI

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

CODI DENOMINACIÓ


A 31 DE

DESEMBRE

OBSERVACIONS



CALENDARIS 2017

0,00 0,00

225,06 0,00 225,06 /450/22201POSTALS

220160004809

MATERIAL VARI

0,00 0,00

101,53 0,00 101,53 /459/21200REPARAC. MANTENI.


220160004810

TREBALLS VARIS

MANTENIMENT

INFRAESTRUCTURES

242,00 242,00

0,00 0,00 242,00 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y


220160004811

PARASOL

0,00 0,00

89,95 0,00 89,95 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004812

FOTÒMETRE PISCINA

MUNICIPAL

0,00 0,00

468,33 0,00 468,33 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004813

GARRAFES

HIPOCLORIT AIGUA

POTABLE

0,00 0,00

337,59 0,00 337,59 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y


220160004814

MATERIAL AIGUA

POTABLE

0,00 0,00

421,56 0,00 421,56 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004815

FLORS

0,00 0,00

52,80 0,00 52,80 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y


220160004816

MATERIAL DIVERS

0,00 0,00

329,37 0,00 329,37 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004817

6

04/12/2018

Pàg.

Data obtenció



2017EXERCICI

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

CODI DENOMINACIÓ


A 31 DE

DESEMBRE

OBSERVACIONS



MATERIAL DIVERS

0,00 0,00

25,46 0,00 25,46 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004818

SORRA

0,00 0,00

18,27 0,00 18,27 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004819

MOSQUITERES

ENROTLLABLES

CUINA ESCOLA-LLAR

0,00 0,00

110,95 0,00 110,95 /459/21200REPARAC. MANTENI.


220160004820

PANY I CÒPIES

CLAUS

0,00 0,00

40,41 0,00 40,41 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004821

MATERIAL DIVERS

0,00 0,00

78,35 0,00 78,35 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004822

SORRA

0,00 0,00

23,56 0,00 23,56 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004823

CINTA AMERICANA

0,00 0,00

52,53 0,00 52,53 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004824

MATERIAL DIVERS

0,00 0,00

525,68 0,00 525,68 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004825

MATERIALDIVERS

0,00 0,00

550,09 0,00 550,09 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004826

7

04/12/2018

Pàg.

Data obtenció



2017EXERCICI

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

CODI DENOMINACIÓ


A 31 DE

DESEMBRE

OBSERVACIONS



MATERIAL DIVERS

0,00 0,00

358,00 0,00 358,00 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004827

TAULES ADHESIVES

DESINSECTACIÓ

0,00 0,00

45,38 0,00 45,38 /459/21200REPARAC. MANTENI.


220160004828

TAULA ADHESIVA

DESINSECTANT

0,00 0,00

190,58 0,00 190,58 /459/21200REPARAC. MANTENI.


220160004829

MATERIAL ELÈCTRIC

0,00 0,00

244,09 0,00 244,09 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004830

MATERIAL PER A

PINTAR

0,00 0,00

303,67 0,00 303,67 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004831

MATERIAL PER A

PINTAR

0,00 0,00

215,59 0,00 215,59 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004832

1 THUJA

0,00 0,00

11,25 0,00 11,25 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y


220160004833

MATERIAL DIVERS

0,00 0,00

156,89 0,00 156,89 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004834

MATERIAL DIVERS

0,00 0,00

417,84 0,00 417,84 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004835

8

04/12/2018

Pàg.

Data obtenció



2017EXERCICI

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

CODI DENOMINACIÓ


A 31 DE

DESEMBRE

OBSERVACIONS



DINAR MÚSICS

ROSER DE GER 2016

0,00 0,00

422,50 0,00 422,50 /338/22609ACTIVITATS CULTURALS

220160004836

BOBINA DE FIL

0,00 0,00

39,00 0,00 39,00 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220160004837

APORTACIÓ EX. 2016

0,00 0,00

3.711,73 0,00 3.711,73 /942/46500CONSELL COMARCAL,

DESPESES

SUPRAMUNICIPALS

220160004883

REPARAR

CLAVEGUERA I

RETIRAR

DEPURADORA CASES

8.526,80 0,00

0,00 8.526,80 0,00 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y


220170002638

Honoraris

corresponents pels

treballs d'elaboració de

la Diagnosi de les

4.616,15 4.616,15

0,00 4.616,15 0,00 /920/22706ESTUDIS I TREBALLS

TÈCNICS

220170002979

AIXECAMENT

TOPOGRÀFIC ZONA

CABANETA

1.542,75 1.542,75


TÈCNICS

220170002984

Rect. Emit 22 /

MANTENIMENT REC

5.727,63 0,00

0,00 5.727,63 0,00 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220170004501

Materials instal.lats. /

Treballs d'instal.lació.

3.675,13 3.675,13

0,00 3.675,13 0,00 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y


220170004747

00011 - Toro Volvo

L90D (22-05) / 00011 -

Toro Volvo L90D

(23-05) / 00011 - Toro

3.304,51 3.304,51

0,00 3.304,51 0,00 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y


220170004925

9

04/12/2018

Pàg.

Data obtenció



2017EXERCICI

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

CODI DENOMINACIÓ


A 31 DE

DESEMBRE

OBSERVACIONS



ML PAVIMENTACIÓ

AMB AGLOMERAT

DEL CAMÍ DE LA

MUNTANYA DE

6.534,00 0,00

0,00 6.534,00 0,00 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y


220170004926

TREBALLS BIOMASA

1.585,10 1.585,10

0,00 1.585,10 0,00 /450/21002GESTIÓ FORESTAL

SOSTENIBLE

220170005375

TREBALLS BIOMASSA

2.262,70 2.262,70

0,00 2.262,70 0,00 /450/21002GESTIÓ FORESTAL

SOSTENIBLE

220170005376

REPARACIÓNS AIGUA

POTABLE

2.177,14 2.177,14

0,00 2.177,14 0,00 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y


220170005377

Hores canviar gomes

tapes / Pneumàtics

(muntat i

equilibrat)-235/75/15 /

5.665,21 0,00

0,00 5.665,21 0,00 /920/21400REPARAC. MANTEN.

MATERIAL TRANSPORTE

220170005378

PRESREP -

REPARACIÓN SEGÚN

PRESUPUESTO Nº

17.001.896 / ARTCOM -

1.004,01 0,00

0,00 1.004,01 0,00 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y


220170005379

Facturació Consum

Període P1 ( ZONA

CLOSA D'EN SERRA

ENLLPUBLIC;17539;GE

366,65 0,00

0,00 366,65 0,00 /165/22100ENERGIA ELÈCTRICA

220170005380

Facturació Consum

Període P1 ( VOLTES

JUNT-S/N E.T.1725

APU;17539;GER;GIRO

474,34 0,00


220170005381

Facturació Consum

Període P1 ( CAMI

DEVESA

ENLLPUBLIC-SN;17539

428,45 0,00


220170005382

10

04/12/2018

Pàg.

Data obtenció



2017EXERCICI

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

CODI DENOMINACIÓ


A 31 DE

DESEMBRE

OBSERVACIONS



Facturació Consum

Període P1 ( MAJOR

DE GER

ENFRONT-S/N

342,65 0,00


220170005383

Facturació Consum

Període P1 (

TOLL-PLETA DE

BOLVIR

279,39 0,00


220170005384

Facturació Consum

Període P1 ( AVDA

RITA CASAMITJANA

JUNT-ESCOLES

260,50 0,00


220170005385

Facturació Consum

Període P1 ( LLOC LA

PLETA DE

SAGA-1717.ENLLUM

162,25 0,00


220170005386

Potència ( BARRI

GREIXER-S/N PARED

ESGLESIA;17539;GER;

GIRONA;ESP ) /

18,90 0,00


220170005387

Facturació Consum

Període P1 ( BARRI

SAGA JUNT

CEMENTERIO;17539;G

236,54 0,00


220170005388

Facturació Consum

Període P1 ( TRAV

QUATRE CANTONS

ZONA-SN ALLUM.PUB

289,40 0,00


220170005389

440 PLATS

DEGUSTACIÓ

GASTRONÒMICA,

MOSTRA NAPS 2017

2.420,00 2.420,00

0,00 2.420,00 0,00 /338/22609ACTIVITATS CULTURALS

220170005390

PROJECTE

SEGREGACIÓ I

ALTRES TREBALLS

ZONA CABANETA

1.443,40 0,00


TÈCNICS

220170005391

11

04/12/2018

Pàg.

Data obtenció



2017EXERCICI

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

CODI DENOMINACIÓ


A 31 DE

DESEMBRE

OBSERVACIONS



TREBALLS BIOMASSA

3.823,60 0,00

0,00 3.823,60 0,00 /450/21002GESTIÓ FORESTAL

SOSTENIBLE

220170005392

ADAPTAR MOTOR

HIDRÀULIC A PALA

LLEVANEUS I POSAR

GANIVETES NOVES

3.371,06 0,00

0,00 3.371,06 0,00 /450/21300REPARAC. MANTEN,


220170005393

DESPESES POSTALS

223,08 0,00

0,00 223,08 0,00 /450/22201POSTALS

220170005409

TOTAL

51.701,30 60.761,34 49.616,26 62.846,38 21.825,48


1Pàg.

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT

PROCÉS DE GESTIÓ

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

ANUL·LACIÓ DE

LIQUIDACIONS

APLAÇAMENT I

FRACCIONAMENT

DEVOLUCIÓ

D´INGRESSOS

TOTAL DRETS

ANUL·LATS

DRETS ANUL·LATS EXERCICI 2017

11300 IMPOST BENS IMMOBLES NATURALESA URBANA 21.367,6821.367,68

11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 64,5564,55

30000 SERVEI ABASTAMENT AIGUA POTABLE 57,9857,98

30200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES 814,28814,28

30900 ALTRES TAXES PER A PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS 348,64348,64

31200 TAXA PER SERVEI LLAR D'INFANTS 1.899,251.899,25

39900 ALTRES INGRESSOS 72,0072,00

720 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 9.572,959.572,95

TOTAL 34.197,3334.197,33


1Pàg.


PROCÉS DE GESTIÓ

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ COBROS EN ESPÈCIE INSOLVÈNCIES ALTRES CAUSES

TOTAL DRETS

CANCEL·LATS

DRETS CANCEL·LATS EXERCICI 2017

11200 IMPORT BENS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA 14,1814,18

11300 IMPOST BENS IMMOBLES NATURALESA URBANA 7,653,823,83

30200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES 256,00256,00

TOTAL 277,833,83 274,00


1Pàg.


PROCÉS DE GESTIÓ

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ RECAPTACIÓ TOTAL

DEVOLUCIONS

D¿INGRÉS

RECAPTACIÓ NETA

RECAPTACIÓ NETA EXERCICI 2017

11200 IMPORT BENS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA 7.441,537.441,53

11300 IMPOST BENS IMMOBLES NATURALESA URBANA 21.367,68 379.352,07400.719,75

11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 64,55 28.101,0628.165,61

11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 44.481,7544.481,75

13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 11.058,7911.058,79

29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA 33.125,6433.125,64

30000 SERVEI ABASTAMENT AIGUA POTABLE 57,98 41.548,0941.606,07

30200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES 814,28 57.418,0258.232,30

30400 CÀNON DE SANEJAMENT AIGUA 25.625,5325.625,53

30900 ALTRES TAXES PER A PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS 348,64 23.398,4323.747,07

31200 TAXA PER SERVEI LLAR D'INFANTS 1.899,25 58.548,9060.448,15

31300 TAXA PER PISCINA MUNICIPAL 15.911,2315.911,23

32100 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 5.073,725.073,72

32200 LLICÈNCIES PRIMERA OCUPACIÓ 1.600,001.600,00

32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS 895,00895,00

33300 UTILITZACIÓ EMPRESES SERVEIS TELECOMUNICACIONS 8.934,038.934,03

33500 OCUPACIÓ DE VIES PÚBLIQUES AMB TERRASSES 462,00462,00


2Pàg.


PROCÉS DE GESTIÓ

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA


DEVOLUCIONS

D¿INGRÉS

RECAPTACIÓ NETA


33700 TAXES UTILITZACIÓ DOMINI PÚBLIC 5.564,295.564,29

33800 COMPENSACIÓ DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. 4.802,034.802,03

35000 CONTRIBUCIONS ESP. TORRENT DE LES VALLS

39900 ALTRES INGRESSOS 72,00 22.555,2522.627,25

42000 PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT 80.544,6380.544,63

45000 PARTICIPACIÓ TRIBUTS GENERALITAT DE CATALUNYA 47.676,8147.676,81

45030 TRANSFERÈNCIES CORRENTS CONVENIS EDUCACIÓ 14.230,8614.230,86

45080 ALTRES SUBVENCIONS GENERALITAT (G.F.S., CONSULTORI..) 14.661,1414.661,14

46100 DIPUTACIÓ TRANSF. GENERALS 37.026,4937.026,49

46102 DIPUTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PUOSC

46500 DEL CONSELL COMARCAL 14.940,0014.940,00

52000 INTERESSOS COMPTES CORRENTS 30,3630,36

55400 PRODUCTE D'EXPLOTACIONS FORESTALS. 1.113,501.113,50

55410 FONS DE MILLORA DE MUNTANYES 196,50196,50

720 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 9.572,95 -9.572,95

72000 DEL ESTADO, PLANES PROVINCIALES

75080 ALTRES TRANSFERÈNCIES GENERALITAT


3Pàg.


PROCÉS DE GESTIÓ

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA


DEVOLUCIONS

D¿INGRÉS

RECAPTACIÓ NETA


753 ACA PORTADA D'AIGUA POTABLE 39.689,9539.689,95

76081 SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ AIGUA PLETA DE SAGA 23.174,7623.174,76

76100 DIPUTACIÓ SUBVENCIÓ TORRENT DE LES VALLS

76104 SUBVENCIONS INVERSIONS GENERALS DIPUTACIO 16.169,0316.169,03

87000 ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

87010 ROMANENT TRESORERIA DESP. FINANÇAMENT AFECTAT

TOTAL 1.089.975,77 34.197,33 1.055.778,44


1Pàg.


PROCÉS DE GESTIÓ

APLIC.

PRESSUPOST.

DESCRIPCIÓ

PENDENT DE

PAGAMENT A 1

DE GENER

MODIFICACIONS A

LA SALUTACIÓ

INICIAL I

ANULACIONS

RECONEGUDES

A L¿EXERCICI

TOTAL

DEVOLUCIONS

RECONEGUDES

EXERCICI 2017

PRESCRIPCIONS

PAGADES A

L¿EXERCICI

PENDENT DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

DEVOLUCIONS D¿INGRESSOS

11300 IMPOST BENS IMMOBLES

NATURALESA URBANA

24.722,55 21.367,68 3.354,8724.722,55

11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS

TRACCION MECAN.

64,55 64,5564,55

30000 SERVEI ABASTAMENT AIGUA

POTABLE

57,98 57,9857,98

30200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES 814,28 814,28814,28

30900 ALTRES TAXES PER A PRESTACIÓ

DE SERVEIS BÀSICS

54,00 348,64 348,64 54,00402,64

31200 TAXA PER SERVEI LLAR D'INFANTS 1.899,25 1.899,251.899,25

39900 ALTRES INGRESSOS 72,00 72,0072,00

720 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE

L'ESTAT

9.572,95 9.572,959.572,95

TOTAL 54,00 37.552,20 34.197,33 3.408,8737.606,20


Pàg. 1

EXERCICIS TANCATS

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2017

Aplic.

Pressupostària

Descripció Obligacions pendents

de pagament a 1 de

Gener

Modificacions saldo

inicial i anul·lacions

Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents

de pagament a 31 de

Desembre

2010.920.22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I

ALTRES PUBLICACIONS.

156,60 156,60 156,60

2012.450.62200 EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

40.652,06 40.652,06 40.652,06

2014.450.62200 EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

4.000,00 4.000,00 4.000,00

2016.011.91301 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC

BANESTO RDL 4 2012

1,19 -1,19

2016.011.91302 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC RDL

8 2013

335,10 335,10 335,10

2016.161.20990 CÀNON AIGUA 14.700,00 14.700,00 14.700,00

2016.161.22103 COMBUSTIBLES I

CARBURANTS

2.363,43 2.363,43 2.363,43

2016.161.61902 PORTADA AIGUA A LA PLETA

DE SAGA

31.650,00 31.650,00 31.650,00

2016.161.61903 DOBLE XARXA PLETA DE SAGA 76.961,56 76.961,56 76.961,56

2016.1621.22700 RECOLLIDA RESIDUS 4.316,40 4.316,40 4.316,40

2016.1623.22700 TRACTAMENT DEIXALLES 31,96 31,96 31,96

2016.165.22100 ENERGIA ELÈCTRICA 2.207,76 2.207,76 2.207,76

2016.165.61901 INVERSIÓ EN ENLLUMENAT 4.430,19 4.430,19 4.430,19

2016.338.22609 ACTIVITATS CULTURALS 16.222,97 16.222,97 16.222,97

2016.342.203 RÈNTING MÀQUINES GIMNÀS 1.006,20 1.006,20 1.006,20


Pàg. 2

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2017

Aplic.

Pressupostària


de pagament a 1 de

Gener

Modificacions saldo



de pagament a 31 de

Desembre

2016.450.21000 REPARAC. MANTEN. Y


5.051,55 5.051,55 5.051,55

2016.450.21002 GESTIÓ FORESTAL

SOSTENIBLE

968,00 968,00 968,00

2016.450.21300 REPARAC. MANTEN,


669,60 -388,51 281,09 281,08 0,01

2016.450.22200 SERVEI DE

TELECOMUNICACIONS

200,08 -0,04 200,04 200,04

2016.450.22201 POSTALS 671,73 671,73 671,73

2016.459.21200 REPARAC. MANTENI.


1.183,78 1.183,78 1.183,78

2016.912.23000 DIETES DELS MEMBRES DEL

GOVERN

300,00 300,00 100,00 200,00

2016.920.21500 MOBILIARI 2.513,40 2.513,40 2.513,40

2016.920.21600 EQUIPS PER A PROCESSOS

D'INFORMACIÓ

923,23 923,23 923,23

2016.920.22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 1.037,55 -238,93 798,62 155,63 642,99

2016.920.22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I

ALTRES PUBLICACIONS

1.071,60 -27,12 1.044,48 1.044,48 -0,00

2016.920.22105 DESPESES CUINA MENJADOR

ESCOLAR

2.072,05 2.072,05 2.072,05

2016.920.22604 JURÍDICS, CONTENCIOSOS 82,13 82,13 82,13

2016.920.22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 856,36 -187,00 669,36 669,36

2016.920.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 1.466,52 1.466,52 1.466,52


Pàg. 3

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2017

Aplic.

Pressupostària


de pagament a 1 de

Gener

Modificacions saldo



de pagament a 31 de

Desembre

2016.920.22799 ALTRES TREBALLS

REALITZATS PER ALTRES

927,41 927,41 927,41

219.030,41 -842,79 218.187,62 155,63 177.023,32 41.008,67

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

1Pàg.


EXERCICI 2017DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

DRETS PENDENTS

DE COBRAMENT A 1

DE GENER

DRETS ANUL·LATS

RECAPTACIÓ

PRESSUPOST D´INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENT

DE COBRAMENT A

31 DE DESEMBRE

DRETS

CANCEL·LATS

71,94IMPOST S/VEHICLES

TRACCIO MECANICA

2005.115 71,94

219,17DE NATURALEZA URBANA2007.11300 219,17

71,94IMPUESTO SOBRE

VEHICULOS TRACCION

MECAN.

2007.11500 71,94

60,00GENERALITAT

SUBVENCIONS VÀRIES

2007.75080 60,00

223,56Creada en proceso 0332008.11300 223,56


412,19IMPUESTO INCREMENTO

VALOR TERRENOS

2008.11600 412,19

1.280,12IMPTO.S/CONSTRUCCIONES

, INSTALAC. Y OBRA

2008.29000 1.280,12

12,86TAXES SUBMINISTRAMENT

AIGUA

2008.30000 12,86


76.880,10EMPRESA MUNICIPAL2008.44100 76.880,10

2.500,00DIPUTACIÓ SUBVENCIONS

VÀRIES

2008.76200 2.500,00

23,25DE NATURALEZA RUSTICA2009.11200 23,25

1.020,26IMPUESTO SOBRE

VEHICULOS TRACCION

MECAN.

2009.11300 1.020,26

177,83IMPUESTO SOBRE

VEHICULOS TRACCION

MECAN.

2009.11500 4,29 173,54

5.333,14IMPUESTO INCREMENTO

VALOR TERRENOS

2009.11600 5.333,14

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA


SALDO INICIAL

2Pàg.



DRETS PENDENTS

DE COBRAMENT A 1

DE GENER

DRETS ANUL·LATS

RECAPTACIÓ



DRETS PENDENT

DE COBRAMENT A

31 DE DESEMBRE

DRETS

CANCEL·LATS


, INSTALAC. Y OBRA

2009.29000 1.868,00 174,50


2.959,94ALTRES INGRESSOS2009.39900 2.959,94

6.680,60GENERALITAT

SUBVENCIONS VÀRIES

2009.75000 6.680,60

2.421,95IBI DE NATURALEZA

URBANA

2010.11300 2.421,95

907,24IMPUESTO SOBRE

VEHICULOS TRACCION

MECAN.

2010.11500 6,63 900,61

357,43IMPOST SOBRE

L'INCREMENT DE VALOR

DELS TERRENYS NAT.

URBANA

2010.11600 357,43


, INSTALAC. Y OBRA

2010.29000 1.102,09

1.030,50Creada en proceso 0332010.30200 1.030,50

957,70TAXA PER SERVEI LLAR

D'INFANTS

2010.31200 957,70

413,76ALTRES INGRESSOS2010.39900 413,76

30.000,00GER PATRIMONIAL2010.44100 30.000,00

1.579,73DIPUTACIÓ TRANSF.

GENERALS

2010.46100 1.579,73


3.965,23Creada en proceso 0332011.11300 55,54 3.909,69

2.491,99Creada en proceso 0332011.11500 58,68 2.433,31


, INSTALAC. Y OBRA

2011.29000 8.719,87

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA


SALDO INICIAL

3Pàg.



DRETS PENDENTS

DE COBRAMENT A 1

DE GENER

DRETS ANUL·LATS

RECAPTACIÓ



DRETS PENDENT

DE COBRAMENT A

31 DE DESEMBRE

DRETS

CANCEL·LATS


210,00ALTRES TAXES PER A

PRESTACIÓ DE SERVEIS

BÀSICS

2011.30900 210,00


D'INFANTS

2011.31200 466,00

500,00LLICÈNCIES

URBANÍSTIQUES

2011.32100 500,00

76,75IMPTO SOBRE BÉNS

IMMOBLES. BÉNS INMUEB

DE NAT RÚSTICA

2012.11200 76,75


URBANA

2012.11300 5.111,77


VEHICULOS TRACCION

MECAN.

2012.11500 35,94 3.204,50

107,41IMPTO.S/CONSTRUCCIONES

, INSTALAC. Y OBRA

2012.29000 107,41

1.785,30SERVEI ABASTAMENT

AIGUA POTABLE

2012.30000 9,10 1.776,20

755,70TAXA RECOLLIDA

ESCOMBRARIES

2012.30200 755,70

3.590,45CÀNON DE SANEJAMENT.2012.30400 3.590,45



BÀSICS

2012.30900 114,00


D'INFANTS

2012.31200 832,20

200,00LLICÈNCIES

URBANÍSTIQUES

2012.32100 200,00

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA


SALDO INICIAL

4Pàg.



DRETS PENDENTS

DE COBRAMENT A 1

DE GENER

DRETS ANUL·LATS

RECAPTACIÓ



DRETS PENDENT

DE COBRAMENT A

31 DE DESEMBRE

DRETS

CANCEL·LATS



DE NAT RÚSTICA

2013.11200 73,75


URBANA

2013.11300 6.732,81


VEHICULOS TRACCION

MECAN.

2013.11500 3.984,20


, INSTALAC. Y OBRA

2013.29000 1.470,43


AIGUA POTABLE

2013.30000 3.779,43

906,84TAXA RECOLLIDA

ESCOMBRARIES

2013.30200 906,84

3.321,96CÀNON AIGUA2013.30400 3.321,96



BÀSICS

2013.30900 131,53 190,03


D'INFANTS

2013.31200 960,60

527,17LLICÈNCIES

URBANÍSTIQUES

2013.32100 527,17

350,00ALTRES INGRESSOS2013.39900 350,00

6.157,80SUBV CORRENTS DE LA

ADMÓN GENERAL DE LA

C.A

2013.45080 6.157,80

10.500,00CONCESSIÓ DE NÍNXOLS2013.78000 10.500,00



DE NAT RÚSTICA

2014.11200 50,38


URBANA

2014.11300 48,85 15.951,92

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA


SALDO INICIAL

5Pàg.



DRETS PENDENTS

DE COBRAMENT A 1

DE GENER

DRETS ANUL·LATS

RECAPTACIÓ



DRETS PENDENT

DE COBRAMENT A

31 DE DESEMBRE

DRETS

CANCEL·LATS


VEHICULOS TRACCION

MECAN.

2014.11500 38,03 3.680,77

718,92ACTIVIDADES

EMPRESARIALES

2014.13000 718,92


, INSTALAC. Y OBRA

2014.29000 1.216,94


AIGUA POTABLE

2014.30000 26,43 3.972,20

1.551,11TAXA RECOLLIDA

ESCOMBRARIES

2014.30200 63,82 1.487,29

3.123,34CÀNON AIGUA2014.30400 8,35 3.114,99



BÀSICS

2014.30900 294,00


D'INFANTS

2014.31200 186,80 97,59

500,00LLICÈNCIES

URBANÍSTIQUES

2014.32100 500,00

632,00EXPEDICION DE

DOCUMENTOS

2014.32500 632,00

50,00OCUPACIÓ DE VIES

PÚBLIQUES AMB

TERRASSES

2014.33500 50,00

3.162,53PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS

DE LA COMUNITAT

AUTÒNOMA.

2014.45000 1.029,30 2.133,23

9.422,22DIPUTACIÓ, CONSERVACIÓ

I MANTENIMENT PUOSC

2014.46102 9.422,22



DE NAT RÚSTICA

2015.11200 101,35 33,52

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA


SALDO INICIAL

6Pàg.



DRETS PENDENTS

DE COBRAMENT A 1

DE GENER

DRETS ANUL·LATS

RECAPTACIÓ



DRETS PENDENT

DE COBRAMENT A

31 DE DESEMBRE

DRETS

CANCEL·LATS

13.157,29IMPOST BENS IMMOBLES

NATURALESA URBANA

2015.11300 54,23 2.334,24 10.768,82


VEHICULOS TRACCION

MECAN.

2015.11500 43,97 4.275,95


, INSTALAC. Y OBRA

2015.29000 1.673,94


AIGUA POTABLE

2015.30000 83,75 3.302,84


ESCOMBRARIES

2015.30200 162,97 5.070,89

1.174,88CÀNON DE SANEJAMENT

AIGUA

2015.30400 22,94 1.151,94



BÀSICS

2015.30900 105,00

280,00LLICÈNCIES

URBANÍSTIQUES

2015.32100 280,00

1.600,00LLICÈNCIES PRIMERA

OCUPACIÓ

2015.32200 1.600,00

80,00EXPEDICION DE

DOCUMENTOS

2015.32500 80,00

144,50DIPUTACIÓ TRANSF.

GENERALS

2015.46100 144,50



DE NAT RÚSTICA

2016.11200 552,41 33,52

66.068,86IMPOST BENS IMMOBLES

NATURALESA URBANA

2016.11300 54,86 41.396,19 24.617,81


VEHICULOS TRACCION

MECAN.

2016.11500 567,18 4.619,40

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA


SALDO INICIAL

7Pàg.



DRETS PENDENTS

DE COBRAMENT A 1

DE GENER

DRETS ANUL·LATS

RECAPTACIÓ



DRETS PENDENT

DE COBRAMENT A

31 DE DESEMBRE

DRETS

CANCEL·LATS


, INSTALAC. Y OBRA

2016.29000 145,83 919,65


AIGUA POTABLE

2016.30000 30.429,44 3.657,57


ESCOMBRARIES

2016.30200 740,00 3.388,00

16.965,68CÀNON DE SANEJAMENT

AIGUA

2016.30400 15.199,41 1.766,27

-11,66130,16ALTRES TAXES PER A


BÀSICS

2016.30900 58,50 60,00

500,00LLICÈNCIES

URBANÍSTIQUES

2016.32100 500,00

977,23LLICÈNCIES PRIMERA

OCUPACIÓ

2016.32200 977,23

1.000,00EXPEDICION DE

DOCUMENTOS

2016.32500 500,00 500,00

168,00OCUPACIÓ DE VIES

PÚBLIQUES AMB

TERRASSES

2016.33500 168,00

726,27ALTRES INGRESSOS2016.39900 484,18 242,09

47.728,05PARTICIPACIÓ TRIBUTS

GENERALITAT DE

CATALUNYA

2016.45000 47.728,05

6.683,23TRANSFERÈNCIES

CORRENTS CONVENIS

EDUCACIÓ

2016.45030 6.683,23

25.763,89ALTRES SUBVENCIONS

GENERALITAT (G.F.S.,

CONSULTORI..)

2016.45080 25.763,89

23.851,23DIPUTACIÓ, CONSERVACIÓ

I MANTENIMENT PUOSC

2016.46102 11.925,61 11.925,62

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA


SALDO INICIAL

8Pàg.



DRETS PENDENTS

DE COBRAMENT A 1

DE GENER

DRETS ANUL·LATS

RECAPTACIÓ



DRETS PENDENT

DE COBRAMENT A

31 DE DESEMBRE

DRETS

CANCEL·LATS

7.860,00PRODUCTE

D'EXPLOTACIONS

FORESTALS.

2016.55400 7.860,00

2.161,50FONS DE MILLORA DE

MUNTANYES

2016.55410 2.161,50

29.760,56SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ

AIGUA PLETA DE SAGA

2016.76081 2.109,10 27.651,46

-11,66562.021,45TOTAL 4.428,54 234.369,35 323.211,90

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS

APLAÇAMENT I

FRACCIONAMENT

TOTAL DRETS

ANUL·LATS

1Pàg.


EXERCICI

2017

DRETS ANUL·LATS



TOTAL


Pàg. 1



COBROS EN ESPÈCIEINSOLVÈNCIES ALTRES CAUSESPRESCRIPCIONS

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

TOTAL DRETS

CANCEL·LATS

EXERCICI 2017

DRETS CANCEL·LATS

48,8548,85IBI DE NATURALEZA URBANA2014.11300

54,2354,23IMPOST BENS IMMOBLES NATURALESA

URBANA

2015.11300

54,8654,86IMPOST BENS IMMOBLES NATURALESA

URBANA

2016.11300

2.161,502.161,50FONS DE MILLORA DE MUNTANYES2016.55410

2.109,102.109,10SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ AIGUA PLETA DE

SAGA

2016.76081

TOTAL 4.428,544.428,54


Pàg. 1

DESCRIPCIÓ

2.018 2.019 2.020 2.021 ANYS SUCCESSIUS

EXERCICIS POSTERIORS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D¿EXERCICIS POSTERIORS

COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L¿EXERCICIAPLIC.

PRESSUPOSTÀRIA

EXERCICI 2017

...

TOTAL

Codi Projecte / Denominació ANY D´ INICI DURADA DESPESA

PREVISTA

DESPESA

COMPROMESA 1 DE GENER A L´EXERCICI

DESPESA

PENDENT DE

REALITZAR

TOTAL

OBLIGACIONS RECONEGUDES

(anys)

FINANÇAMENT

AFECTAT


1Pàg.

EXERCICI 2017

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d´execució

NO

TOTAL

1

04/12/2018

Pàg.

Data obtenció

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT 2017EXERCICI

DENOMINACIÓCODI DE PROJECTEDESPESA PENDENT DE REALITZAR

ANYS SUCCESSIUS2018 2019

ANUALITATS PENDENTS

2017

TOTAL


1Pàg.

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

CODI DE DESPESA DESCRIPCIÓ

POSITIVES

EXERCICI 2017DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

POSITIVESNEGATIVES NEGATIVES

DESVIACIONS DE L¿EXERCICI DESVIACIONS ACUMULADESAGENT FINANÇADOR

TERCER

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

COEFICIENT

DE

FINANÇAMENT

TOTAL


Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2017

COMPONENTS

IMPORTS IMPORTS

ANY ANY ANTERIOR

COMPTES

353.657,11

599.772,72

275.397,66

286.623,79

37.751,27

634,96

351.565,31

174.221,75

44.808,66

132.534,90

66.624,01

667.853,57

109.926,26

391.709,21

166.218,10

65.989,05

416.180,79

533.105,99

159.107,73

323.211,90

50.786,36

7.375,52

333.215,09

46.387,33

41.008,67

245.819,09

59.480,10

668.176,27

142.185,09

352.262,87

173.728,31

52.104,58

IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

III. Excés de finançament afectat

II. Saldos de dubtós cobrament

+ dÓperacions no pressupostàries

+ de Pressupostos tancats

+ del Pressupost corrent

3. Obligacions pendents de pagament

- cobraments realitzats pendents dáplicació definitiva

+ dÓperacions no pressupostàries

+ de Pressupostos tancats

+ del Pressupost corrent

2. Drets pendents de cobrament

1. Fons líquids

4. Partides pendents dáplicació

+ pagaments realitzats pendents dáplicació definitiva

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)

57,556

430

431

270,440,442,449,456,470,

471,472,550,565

400

401

180,410,419,453,456,475,

476,477,521,550,560

554,559

555,558

296,298,4900,4901,596,

598


1Pàg.AJUNTAMENT DE GER

EXERCICI 2017

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

FONS LÍQUIDS (1) PASSIU CORRENT (2) LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2) FONS LÍQUIDS (1) PASSIU CORRENT (3) LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1) PASSIU CORRENT (2) LIQUIDITAT GENERAL (1/2)

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1) PASSIU NO CORRENT (2) NOMBRE D´HABITANTS (3)

ENDEUTAMENT PER HABITANT

((1+2)/3)

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1) PASSIU NO CORRENT (2) PATRIMONI NET (3) ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))

F) RELACIÓ DÉNDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1) PASSIU NO CORRENT (2) RELACIÓ DÉNDEUTAMENT (1/2)

G) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE

PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)

SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT

(2)

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A

CREDITORS COMERCIALS (1/2)

H) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE

COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)

SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ

ORDINÀRIA (1)

INGRESSOS TRIBUTARIS I

URBANÍSTICS / (1)

TRANSFERÈNCIES I

SUBVENCIONS REBUDES

/ (1)

VENDES I PRESTACIÓ

DE SERVEIS / (1)

RESTA DÍNGRESSOS DE

GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

416.180,79 448.551,48 0,93

533.105,99 416.180,79 448.551,48 2,12

866.581,79 448.551,48 1,93

448.551,48 83.347,00 477 1.115,09

448.551,48 83.347,00 6.078.774,43 0,08

448.551,48 83.347,005,38

1.207.103,660,71 0,27 0,00 0,02

30.541.119,37 407.236,66 75,00

97.974.149,28 710.952,91 137,81


2Pàg.AJUNTAMENT DE GER

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ

ORDINÀRIA (1)

DESPESES DE PERSONAL

/ (1)

TRANSFERÈNCIES I

SUBVENCIONS

CONCEDIDES / (1)

APROVISIONAMENTS /

(1)

RESTA DESPESES DE

GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA ( INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)

1.091.407,50 0,44 0,020,00 0,54

1.207.103,661.091.407,50 0,90


1Pàg.

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES CRÈDITS DEFINITIUS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS PAGAMENTS LÍQUIDS

INVERSIÓ PER HABITANT

DESPESA PER HABITANT OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES N. D¿HABITANTS

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

CRÈDITS DEFINITIUSOBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETESPAGAMENTS LÍQUIDSREALITZACIÓ DE PAGAMENTS

N. D¿HABITANTSOBLIGACIONS RECONEGUDES NETESDESPESA PER HABITANT

INVERSIÓ PER HABITANT

/=

DEL PRESSUPOST CORRENT

= /

=

=

=

/

/

/

1.874.774,091.211.121,69

1.211.121,69

1.211.121,69

1.164.734,36

4772.539,04

0,96

0,65

N. D¿HABITANTS

N. D¿HABITANTS



1.211.121,69

477

ESFORÇ INVERSOR

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´

INGRESSOS

PREVISIONS DEFINITIVESDRETS RECONEGUTS NETS

AUTONOMIA


ESFORÇ INVERSOR OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)


EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ INGRESSOS DRETS RECONEGUTS NETS PREVISIONS DEFINITIVES

DRETS RECONEGUTS NETS D¿INGRESSOS

TRIBUTARIS

AUTONOMIA FISCAL

DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V,

VI, VIII i transferències rebudes)

DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS

AUTONOMIA

DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i

transferències rebudes)


DRETS RECONEGUTS NETS D¿INGRESSOS TRIBUTARISAUTONOMIA FISCAL



RECAPTACIÓ NETA DRETS RECONEGUTS NETSREALITZACIÓ DE COBRAMENTS

=

=

/

/DRETS RECONEGUTS NETSRECAPTACIÓ NETAREALITZACIÓ DE COBRAMENTS

/=

= /

0,87 1.055.778,44 1.214.886,17

1.214.886,17 1.874.774,090,65

169,07 80.645,51

80.645,510,07

0,71 1.214.886,17861.961,82

1.214.886,171.016.426,270,84

EXERCICI 2017


2Pàg.

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

COBR.

PAGAMENTS

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS

SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS

SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

SALDO INICIAL D¿OBLIGACIONS

(+/- Modificacions i Anul·lacions)

=

=

=

/

/

/COBR.REALITZACIÓ DE COBRAMENTS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS PAGAMENT

S

SALDO INICIAL D¿OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)

234.369,350,42

218.187,62

562.009,79

177.023,320,81

477

N. D¿HABITANTS

N. D¿HABITANTS

96.238,33201,76

SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulacions)

SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i

Anulacions)


AJUNTAMENT DE GER

22. Esdeveniments posteriors al tancament

Des de la data de tancament de l’exercici fins a la de confecció d’aquests Comptes Anuals, nos’ha produït cap fet que afecti aquests Comptes Anuals.

2017EXERCICI:

1Pàg.


ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT BANCÀRIA

(IBAN/BIC)

SALDO SEGONS

ENTITAT

BANCÀRIA (1)

COBRAMENTS

COMPTABILITZAT

S PER LÉNTITAT I

NO PEL BANC (2)

PAGAMENTS

COMPTABILITZAT

S PER LÉNTITAT I

NO PEL BANC (3)

COBRAMENTS

COMPTABILITZAT

S PEL BANC I NO

PER LÉNTITAT (4)

PAGAMENTS

COMPTABILITZAT

S PEL BANC I NO

PER LÉNTITAT (5)

SALDO CONCILIAT

(6)=(1+2+5)-(3+4)

SALDO SEGUN

LÉNTITAT (7)

DIFERENCIA

SALDOS (8)=(6-7)

ES-13-00302043340317001273 355,73 355,73355,73

ES-18-21000054050200537048 88.811,12 88.811,1288.811,12

ES-26-00810188310000048505 40.124,33 40.124,3340.124,33

ES-27-21008107682200081417 131.935,22 131.935,22131.935,22

ES-38-00810188350001027308 2.654,07 2.654,072.654,07

ES-43-21000054000200383001 147.647,67 147.647,67147.647,67

ES-94-00496565632210016243 19,74 19,7419,74

ES-94-21000054060200494503 2.608,30 2.608,302.608,30

TOTAL 414.156,18 414.156,18 414.156,18

04/12/2018

1

DESCRIPCIÓ

DEURE HAVER DEUTOR CREDITOR

Data obtenció 14:36:04

Pag.

BALANÇ DE COMPROVACIÓ

AJUNTAMENT DE GER

SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS

DEUTOR CREDITOR

COMPTE

(MEMÒRIA)

000 Comptes de control pressupostari.

Pressuposto exercici corrent.

1.874.774,09 1.874.774,09

001 Pressupost de despeses: crèdits inicials. 1.322.079,86 1.322.079,86

002 Pressupost de despeses: modificacions de

crèdit.

552.694,23 552.694,23

003 Pressupost de despeses: crèdits definitius. 1.874.774,09 1.874.774,09

006 Pressupost d'ingressos: previsions inicials. 1.322.079,86 1.322.079,86

007 Pressupost d'ingressos: modificació de

previsions.

552.694,23 552.694,23

008 Pressupost d'ingressos: previsions definitives. 1.874.774,09 1.874.774,09

120 Resultats d'exercicis anteriors. 5.674.579,95 -841,60 -11,66 5.675.409,89

129 Resultat de l'exercici. 324.367,67 324.367,67

170 Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit. 132.821,00 49.474,00 83.347,00

200 Immobilitzat intangible. 2.839,62 2.839,62

210 Immobilitzacions materials.Terrenys i béns

naturals.

1.310.890,48 1.310.890,48

211 Immobilitzacions materials.Construccions. 2.821.268,19 5.814,17 2.827.082,36

212 Immobilitzacions materials.Infraestructures. 154.051,66 67.798,55 221.850,21

213 Immobilitzacions materials.Béns del patrimoni

històric.

4.739,35 4.739,35

214 Immobilitzacions materials.Maquinària i

utillatge.

410.561,60 410.561,60

215 Immobilitzacions materials.Instal·lacions

tècniques i altres instal·lacions.

85.264,17 85.264,17

216 Immobilitzacions materials.Mobiliari. 15.595,59 15.595,59

04/12/2018

2

DESCRIPCIÓ



Pag.


AJUNTAMENT DE GER


DEUTOR CREDITOR

COMPTE

(MEMÒRIA)

217 Immobilitzacions materials.Equips per a

processos d'informació.

6.101,37 6.101,37

218 Immobilitzacions materials.Elements de

transport.

5.430,48 4.000,00 9.430,48

219 Immobilitzacions materials.Un altre

immobilitzat material.

12.311,32 12.311,32

230 Immobilitzacions materials en curs i bestretes. 834.367,82 3.032,79 837.400,61

261 Valors representatius de deute a llarg termini. 23,96 23,96

400 Creditors per obligacions reconegudes.

Pressupost de despeses corrent.

1.164.734,36 1.211.121,69 46.387,33

401 Creditors per obligacions reconegudes.

Pressupostos de despeses tancades.

219.030,41 177.178,95 -842,79 41.008,67

410 Creditors no pressupostaris.Creditors per IVA

suportat.

22.732,08 32.114,08 11.369,37 1.987,37

413 Creditors per operacions pendents d'aplicar a

pressupost.

51.701,30 49.616,26 60.761,34 62.846,38

418 Creditors per devolució d'ingressos i altres

minoracions.

54,00 34.197,33 37.552,20 3.408,87

419 Creditors no pressupostaris.Altres creditors no

pressupostaris.

68.896,57 50.396,75 176.420,15 194.919,97

430 Deutors per drets reconeguts.Pressupost

d'ingressos corrent.

1.249.361,33 1.089.975,77 159.385,56

431 Deutors per drets reconeguts.Pressupostos

d'ingressos tancats.

562.021,45 -11,66 234.369,35 327.640,44

433 Drets anul·lats de pressupost corrent. 34.197,33 34.197,33

437 Deutors pressupostaris.Devolució d'ingressos. 34.197,33 34.197,33

438 Drets cancel·lats de pressupost corrent. 277,83 277,83

439 Drets cancel·lats de pressupostos tancats. 4.428,54 4.428,54

04/12/2018

3

DESCRIPCIÓ



Pag.


AJUNTAMENT DE GER


DEUTOR CREDITOR

COMPTE

(MEMÒRIA)

449 Altres deutors no pressupostaris. 1.000,00 76.527,61 74.861,89 2.665,72

472 Hisenda Pública, IVA suportat. 36.751,27 11.369,37 48.120,64

475 Hisenda Pública, creditor per diversos

conceptes.

17.209,79 51.643,81 52.296,77 17.862,75

476 Organismes de Previsió Social, creditors. 2.758,58 22.935,63 21.134,75 957,70

477 Hisenda Pública, IVA repercutit. 20.937,88 4.828,62 13.982,04 30.091,30

4900 Deterioració de valor de deutors

pressupostaris.

109.926,26 109.926,26 142.185,09 142.185,09

520 Deutes a curt termini amb entitats de crèdit. 37.849,00 37.079,21 40.935,83 41.705,62

554 Cobraments pendents d'aplicació. 634,96 1.081.788,28 1.088.528,84 7.375,52

555 Pagaments pendents d'aplicació. 66.624,01 422.320,88 429.464,79 59.480,10

556 Moviments interns de tresoreria. 549.362,31 549.362,31

557 Formalització. 4.864,60 4.864,60

570 Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa

operativa.

587,09 23.041,43 21.603,91 2.024,61

5710 Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i

institucions de crèdit. Comptes operatius.

353.070,02 2.010.559,57 1.949.473,41 414.156,18

621 Serveis exteriors.Arrendaments i cànons. 34.065,85 34.065,85

622 Serveis exteriors.Reparacions i conservació. 227.313,66 227.313,66

629 Serveis exteriors.Comunicacions i altres

serveis.

332.528,67 332.528,67

640 Despeses de personal i prestacions socials. 475.287,59 475.287,59

650 Transferències i subvencions. 22.211,73 22.211,73

04/12/2018

4

DESCRIPCIÓ



Pag.


AJUNTAMENT DE GER


DEUTOR CREDITOR

COMPTE

(MEMÒRIA)

662 Interessos de deutes. 4.595,19 4.595,19

667 Pèrdues de crèdits incobrables. 3,83 3,83

678 Despeses excepcionals. 27,43 27,43

698 Pèrdues per deterioració de crèdits i altres

inversions financeres.

142.185,09 142.185,09

724 Impost sobre béns immobles. 24.871,06 430.686,69 405.815,63

725 Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 64,55 33.587,53 33.522,98

726 Impost sobre l'increment del valor dels

terrenys de naturalesa urbana.

44.481,75 44.481,75

727 Impost sobre activitats econòmiques. 11.058,79 11.058,79

733 Impost sobre construccions, instal·lacions i

obres.

39.170,67 39.170,67

740 Taxes per prestació de serveis o realització

d'activitats.

3.376,15 306.972,93 303.596,78

742 Taxes per utilització privativa o aprofitament

especial del domini públic.

20.833,67 20.833,67

750 Transferències. 108.242,47 108.242,47

751 Subvencions per a despeses no financeres de

l'exercici.

11.682,05 228.011,82 216.329,77

761 Ingressos de valors representatius de deute,

de crèdits i d'altres inversions financeres.

30,36 30,36

777 D'actius no corrents, de gestió ordinària i

excepcionals. Altres ingressos.

2.233,50 26.284,65 24.051,15

778 D'actius no corrents, de gestió ordinària i

excepcionals. Ingressos excepcionals.

155,63 155,63

798 Reversió de la deterioració de crèdits i altres

inversions financeres.

109.926,26 109.926,26

MEMÒRIA EXERCICI 2017expedients.sindicatura.cat/pdf/pdfmemo/2017_matriu/... · Actualment el...

Documents

Transcript of MEMÒRIA EXERCICI 2017expedients.sindicatura.cat/pdf/pdfmemo/2017_matriu/... · Actualment el...