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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
Luis Alberto Arce Catacora Ministro de Economía y Finanzas Públicas
Sergio Armando Cusicanqui Loayza Viceministro del Tesoro y Crédito Público
Rubén Gonzalo Ticona Chique Director General de Programación y Operaciones del Tesoro
DIRECCIÓN Y ELABORACIÓN:
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DEL TGN
Sergio Callisaya Avila Jefe de Unidad
Mauricio Atue Barrero Grover Tapia Alcazar
Jessica Aracena Noya René Ariel Alvarado Coronel
Ruth Pontejo Claros Adriana Hernández Rodríguez
Eliana Ivonne Mena Patzi
Depósito Legal: 4-1-459-16 P.O.
Impresión: SOIPA Ltda. http://imprentasoipa.blogspot.com/
Impreso en Bolivia
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TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Presentación
Una de las características principales para la administración de recursos del Tesoro General de la Nación -TGN, es la adecuada redistribución del ingreso para el fomento de la demanda interna, que permitió la dinamización de la actividad económica y los resultados fiscales superavitarios continuos para el TGN a partir de la gestión 2006, con excepción del 2009, 2011 y 2015, logrando un superávit fiscal promedio de 0,5% del PIB en los últimos diez años.
Para la gestión 2015, pese a los efectos negativos de la economía mundial, el TGN alcanzó un resultado fiscal equilibrado, dado que los ingresos solventaron aproximadamente la totalidad (95,3%) de los gastos. Además, se desarrolló una gestión activa de caja, cumpliendo en su integralidad con las obligaciones de gasto corriente y fundamentalmente los gastos de inversión, así como la obtención de rendimientos adicionales provenientes de la inversión de los excedentes temporales de liquidez.
Frente a un contexto de disminución de los ingresos debido a la reducción de los precios de los principales productos de exportación, los ingresos del TGN registraron un crecimiento de 3,3% en relación a 2014, debido a los mayores ingresos tributarios, principalmente de
renta interna, resultado del dinamismo del mercado interno, medidas de política tributaria y la generación de conciencia y cultura tributaria.
Con el objeto de fortalecer e impulsar la demanda interna, los gastos del TGN se incrementaron en 11,2%, fundamentalmente por el aumento sustancial de la inversión pública, y por el mayor gasto corriente dirigido al incremento salarial por encima de la inflación, la creación de ítems y la asignación de recursos a programas sociales. Cabe destacar que los egresos corrientes, en promedio, representaron el 14,5% del PIB durante el periodo 2006 y 2015, mientras que entre 1996 y 2005 estos alcanzaron al 16,9%.
El detalle y la explicación de estos resultados se encuentran en el presente Boletín Económico de “Estadísticas Fiscales del Tesoro General de la Nación 2015”, el cual realiza un análisis de coyuntura del comportamiento del flujo de caja del TGN y sus componentes (Ingresos, Gasto y Financiamiento), así como de las principales operaciones de la tesorería. El presente documento es publicado en el marco de la política de transparencia y difusión de la información implementada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas desde 2006.
Luis Alberto Arce Catacora Ministro de Economía y Finanzas Públicas
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TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
OPERACIONES CONSOLIDADAS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN GESTIÓN 2015
Contexto Internacional y Nacional
El desempeño de la actividad económica mundial en 2015 estuvo determinado principalmente por tres factores críticos, la desaceleración de la economía China y de las economías emergentes, el descenso de los precios de materias primas, particularmente del sector energético, y la recuperación parcial de la economía de Estados Unidos.
La economía mundial en 2015 creció en 3,1%, a un ritmo inferior al registrado en 2014 (3,4%), marcado por la desaceleración de las economías emergentes cuyo crecimiento pasó de un 4,6% en 2014 a un 4,0% en 2015, destacando el crecimiento de China de 6,9%, que por primera vez desde 1990 fue inferior al 7,0%. Por su parte, el desempeño económico en los países desarrollados reflejó una leve recuperación, incrementándose del 1,7% en 2014 al 1,8% en 2015, destacándose el crecimiento de Estados Unidos que fue de 2,4%.
Gráfico Nº 1. Crecimiento Económico por Región Gestión 2008-2015 (En Porcentaje)
0,0%
5,4%3,1%
-4,6%
2,0% 1,6%
7,5%
9,6%
6,5%
-1,3%
6,1%
-0,1%
-2,8%
2,5%2,4%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mundo Europa Asia LATAM USA
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) - Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)Elaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro (DGPOT) - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación (UPCFTGN)
En la Zona Euro, el crecimiento en 2015 fue de 1,6%, el cual ha mostrado un importante incremento respecto a 2014 cuando se registró 0,9%. Este resultado viene dado en parte por las políticas de
expansión cuantitativas adoptadas por el Banco Central Europeo a fin de incrementar la liquidez y estimular el consumo y la inflación de la zona, resaltando el crecimiento de la economía Española de
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TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
3,2%, debido a una mejora en el consumo interno y la producción industrial; Alemania que creció en 1,5%; Italia que pasó de una contracción de 0,3% a una expansión de 0,8% y Francia que mostró un crecimiento de 1,1%, mejor al del 2014 que fue de 0,6%. Por otro lado, Grecia fue la única economía de la Zona Euro con un desempeño negativo de 0,2%, explicado
por la incertidumbre económica ante un nuevo programa de rescate para evitar la quiebra del país y su salida del Euro, el cual consistió en la implementación de una variedad de reformas en el mercado laboral y servicios públicos, pensiones y salarios, entre otros, así como recortes del gasto social.
Gráfico Nº 2. Crecimiento Económico, Países Seleccionados de la Zona Euro Gestión 2008-2015 (En Porcentaje)
-5,6%
3,9%
1,5%
-3,6%
0,0%
3,2%
-5,5%
1,7%0,8%
-2,9%
2,0%
1,1%
-4,4% -5,4%
-0,2%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Alemania España Italia Francia Grecia
Fuente: FMI - CEPAL Elaboración: DGPOT - UPCFTGN
En Asia, además de la ralentización en la economía china, Japón presentó un crecimiento de 0,5% en comparación al crecimiento nulo registrado en 2014 y los países ASEAN (Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam) presentaron un crecimiento de 4,8%.
En cuanto a América Latina y el Caribe, el Producto Interno Bruto (PIB)
se contrajo registrando un valor negativo de 0,1%, la tasa de expansión más baja registrada desde 2009. La contracción de la actividad económica de la región es el resultado del menor dinamismo de las economías Sudamericanas, que pasaron de un crecimiento promedio de 0,6% en 2014 a una caída del 1,6% en 2015, destacando la caída de las economías de Brasil (3,8%) y de Venezuela (5,7%).
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TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Gráfico Nº 3. Crecimiento Económico, Países Seleccionados de Latinoamérica y el Caribe Gestión 2015 (En Porcentaje)
-5,7%
-3,8%
-0,1%
0,3%
2,1%
2,1%
2,5%
3,0%
3,1%
3,3%
4,8%
-7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%
Venezuela
Brasil
LATAM
Ecuador
Argentina
Chile
México
Paraguay
Colombia
Perú
Bolivia
Fuente: CEPAL – Institutos Nacionales de Estadística o Bancos Centrales de Cada PaísElaboración: DGPOT - UPCFTGN
La inflación en el Mundo alcanzó un 2,9%, superior en cuatro puntos básicos respecto a 2014, afectada por la economía estadounidense que registró una inflación de 0,8%, por la Zona Euro que presentó una inflación de 0,2%, recuperándose de la deflación registrada en 2014 (0,2%), y por China con una inflación de 1,6%.
Los países de Latinoamérica y el Caribe presentaron una inflación de 6,2%, cabe señalar que se mostraron patrones diferenciados entre las economías del norte y del sur, ya que en países de Centroamérica y México se vio una disminución, en contraparte, en países de América del Sur se registraron incrementos en su inflación, debido a la inflación de Venezuela (180,9%) siendo el registro más alto en Latinoamérica, como consecuencia de la caída estrepitosa de los precios del
petróleo, que representa más del 90% de sus exportaciones y un ajuste en los precios de los combustibles, disminuyendo el subsidio del gobierno como una política que busca garantizar un sistema económico sostenible y por las crecientes protestas sociales y crisis políticas del país; asimismo, Argentina tuvo una inflación anual de 26,9%1, explicada por la política cambiaria implementada por el nuevo gobierno a partir de diciembre de 2015, y Brasil que registró una inflación de 10,7%, su nivel más alto desde 2002 y una cifra muy por encima de la meta del gobierno de 4,5%, las razones se enmarcan en la desaceleración económica y los problemas de corrupción que vive su economía, reduciendo su capacidad de ahorro y provocando grandes aumentos de precios principalmente en los rubros de alimentos y bebidas, y de transportes.
1 Corresponde a una estimación, debido a que el Instituto Nacional de Estadística de Argentina - INDEC decidió reconstruir la base de datos del Índice de Precios al Consumo – IPC, ante el cambio de gobierno en este país en diciembre de 2015.
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TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Gráfico Nº 4. Inflación de las Principales Economías y Países de la Región Gestión 2008 - 2015 (En Porcentaje)
26,9%
10,7%
1,6%
0,8%0,2%
2,95%2,9%
6,2%
180,9%
0%
50%
100%
150%
200%
-10%
0%
10%
20%
30%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Argentina Brasil China Estados Unidos Zona EuroBolivia Mundo LATAM Venezuela (Eje Der.)
Fuente: FMI – Bancos Centrales de cada PaísElaboración: DGPOT - UPCFTGN
Desaceleración de la economía china
Después de 25 años, China registro un crecimiento menor al 7,0% debido principalmente al cambio en su estrategia de crecimiento, de una basada en la inversión a una enfocada en el consumo y debido al menor dinamismo del intercambio comercial con otros países. Esta situación, sumada a las crecientes incertidumbres derivadas de la volatilidad financiera del país; la menor demanda de materias primas, especialmente industriales, como
los metales y los productos energéticos, afectaron a otras economías relacionadas a través de canales comerciales.
Por otro lado, el grupo de países emergentes se vio afectado por una menor disponibilidad de flujos financieros, dada la incertidumbre y la volatilidad predominantes en los mercados financieros a lo largo del año, lo cual llevó a la región en su conjunto a utilizar sus reservas internacionales.
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TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Gráfico Nº 5. Crecimiento Económico, Economías Emergentes y en Desarrollo Gestión 2008-2015 (En Porcentaje)
5,0%
-0,2%
7,6%
3,9%
1,8% 2,7
%
0,1%
-3,8%
5,2%
-7,8%
4,5%
4,3%
3,4%
1,3%
0,6%
-3,7%
3,9%
8,5% 10
,3%
6,6%
5,1% 6,9
%
7,3%
7,3%
9,6%
9,2% 10
,6%
9,5%
7,7%
7,7%
7,3%
6,9%
4,0% 4,6
% 5,2% 6,3
% 7,5%
4,6%
4,0%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Brasil Rusia India China Economías Emergentes y en Desarrollo
Fuente: FMI Elaboración: DGPOT - UPCFTGN
Descenso de los Precios de la Energía y de Otras Materias Primas
Los precios del petróleo han experimentado un marcado descenso y los factores que impulsaron la caída fueron el aumento de la producción en los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y en otros países. Por otro lado, obedece al menor dinamismo de la demanda de estos productos, vinculado principalmente a la desaceleración del crecimiento de la economía china.
La evolución de los precios de las materias primas fue un factor de gran relevancia para la economía mundial, toda vez que estos continuaron a la baja en 2015. Entre 2014 y 2015, se registró un descenso en el índice general de precios de commodities en 35,3%, resaltando los índices del precio del Petróleo en 47,2%,
del precio del sector de energía 44,8%, de los metales en 23,1%, de los alimentos en 17,1% y de los precios de agricultura y materias primas en 13,5%2.
Volatilidad en los mercados financieros y la Recuperación parcial de la economía de Estados Unidos
En el ámbito de los mercados financieros, se observó en 2015 un aumento de la volatilidad, durante el primer semestre por los problemas en Grecia y los retrasos ante sus acreedores y una profundización de la crisis económica del país, y a partir del segundo semestre, el mercado bursátil de China comenzó un proceso de caída que revirtió casi la totalidad del fuerte incremento que se había producido desde comienzos del año. En una medida para estimular la actividad económica, y dada la caída de sus exportaciones, el Banco Popular de China tomó la decisión de
2 Indices of Primary Commodity Prices 2006-2016 – Fondo Monetario Internacional
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TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
modificar su política cambiaria, lo cual se tradujo en una depreciación de su moneda y en fluctuaciones diarias del tipo de cambio observadas. Estos acontecimientos tuvieron un impacto importante en los mercados financieros mundiales, ocasionando grandes pérdidas bursátiles.
Por otro lado, en 2015 surgieron datos positivos respecto de la economía interna de los Estados Unidos, lo que se tradujo en un incremento de la tasa de interés de los fondos federales por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), siendo este el primer incremento desde 2006.
Las perspectivas de un alza paulatina de las tasas de política monetaria en Estados Unidos, en un contexto marcado por las inquietudes en torno al futuro crecimiento en los mercados emergentes, han contribuido a condiciones financieras externas más restrictivas, menores flujos de capital y nuevas depreciaciones de las monedas de muchas economías de mercados emergentes.
Contexto Nacional
A pesar del decrecimiento de la economía Latinoamericana y la baja de los precios
de las materias primas, especialmente del petróleo, Bolivia gracias a una acertada administración de la economía y a la aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) alcanzó un crecimiento de 4,8% en la gestión 2015 (Gráfico N°3), liderando por segundo año consecutivo el crecimiento de la región.
El crecimiento favorable de la economía boliviana se explica por la aplicación de una política fiscal expansiva, llevada adelante mediante el incremento de la inversión pública en diversos sectores económicos y la redistribución de los ingresos a través de los bonos “Juancito Pinto” y “Juana Azurduy” así como la Renta Dignidad; estas medidas permitieron a la demanda interna constituirse en un instrumento dinamizador de la economía. Por otro lado, la inflación registrada llegó a un 3,0%, menor en 2,6 puntos porcentuales a la meta establecida por el Banco Central de Bolivia (BCB).
Los buenos resultados alcanzados en estos indicadores son el reflejo de la eficiente administración de la economía dentro del MESCP, puesto en marcha desde la gestión 2006.
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TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
FLUJO DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Antes de la implementación del MESCP, el Tesoro General de la Nación (TGN) registraba constantes déficits, alcanzado durante el periodo 2000 – 2005 un promedio de 3,7% del PIB. Sin embargo, a partir de la gestión 2006, debido al manejo acertado de las finanzas públicas, se logró superávits
continuos hasta el 2014, con excepción de los años 2009 y 2011 y un moderado déficit en la gestión 2015, teniendo como resultado para el periodo 2006-2015 un promedio de 0,5% del PIB, tal como se observa en el Gráfico N°6.
Gráfico Nº 6. Superávit (Déficit) del Tesoro General de la Nación Gestión 2000 - 2015 (En porcentaje del PIB)
-2,9%
-5,0%
-6,0%
-4,8%
-2,6%
-0,9%
0,3%
1,5%1,2%
-0,5%
0,0%
-0,2%
1,0%
1,9%
0,5%
-0,9%
-3,7%
0,5%
-7%
-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p) 2015(p)
Superávit (Déficit) Global Promedio 2000-2005 Promedio 2006-2015
(p): PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)Elaboración: DGPOT – UPCFTGN
El Gasto de Capital promedio, ejecutado por el TGN, registrado durante el periodo de los gobiernos Neoliberales (2000-2005) ascendió a Bs302,4 millones, en contraste al promedio de Bs2.466,9 millones registrados durante la vigencia
del MESCP (Gráfico Nº7), lo cual muestra la importancia otorgada a la inversión pública constituyéndose en un componente fundamental de la demanda interna para el dinamismo de la actividad económica.
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TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Gráfico Nº 7. Gasto de Capital Gestión 2000 - 2015 (En Millones de Bolivianos)
302,4
2.466,9
1.799
,3
2.371
,4
4.423
,1
7.248
,8
7.457
,9
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p) 2015(p)
Gasto de CapitalPromedio 2000-2005Promedio 2006-2015
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
En la gestión 2015, el TGN registró un Déficit Global moderado del 0,9% del PIB (Bs2.102,7 millones), debiéndose a un incremento de los Gastos en un 11,2% y a un crecimiento de los Ingresos en 3,3% en relación a la gestión anterior; cabe destacar que el crecimiento de los Gastos Totales se debe a un crecimiento del Gasto Corriente destinado principalmente a Servicios Personales (por incrementos salariales, creación de ítems y pago del segundo aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia”) y a Transferencias Corrientes, y a una expansión del Gasto de Capital.
Por otro lado, el Superávit Corriente (la diferencia entre el Ingreso corriente y el Gasto Corriente, que nos permite determinar el monto para el Gasto de Capital) alcanzó los Bs5.081,4 millones (2,2% del PIB). El Superávit Primario, que es donde el Gobierno puede ejercer el control directo del gasto (no considera el pago de intereses de deuda) alcanzó Bs116,2 millones (0,1% del PIB). Finalmente, el resultado Global excluyendo el pago de Seguridad Social de Largo Plazo, el cual muestra el costo de la seguridad social para el TGN, fue superavitario alcanzando un valor de Bs4.850,0 millones (2,1% de PIB).
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TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Gráfico Nº 8. Balances Fiscales del Tesoro General de la Nación Gestión 2003 – 2015 (En Millones de Bolivianos)
4.850,0
116,2
5.081,4
(2.102,7)
-4.000
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p) 2015(p)
Superávit (Déficit) Sin Pensiones Superávit (Déficit) PrimarioSuperávit (Déficit) Corriente Superávit (Déficit) Global
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
Los Ingresos del TGN alcanzaron Bs42.592,2 millones registrando un 18,7% del PIB, siendo los Ingresos Tributarios los de mayor participación dentro de los Ingresos Totales representando un 85,8% (Bs36.533,5 millones), provenientes principalmente del Sector Comercial y de Servicios Financieros; paralelamente, conforme al rol de las Empresas Públicas dentro del MESCP, estas efectuaron la distribución de sus utilidades por Bs683,7 millones, en el marco de la Resolución Nº001/2015 del Consejo Superior de Empresas Estratégicas Públicas (COSEEP).
En cuanto a los Ingresos por Hidrocarburos, compuestos por el 6% de Participaciones al TGN y Patentes Petroleras, registraron una disminución del 30,3% respecto a la gestión 2014 (Bs944,8 millones menos), esto debido
fundamentalmente a la caída en los precios del West Texas Intermediate (WTI); no obstante, la participación de estos ingresos fue de 5,1% del Ingreso Total.
Los Gastos Totales ascendieron a Bs44.694,9 millones (19,6% del PIB), compuesto por Bs37.236,9 millones de Gasto Corriente y Bs7.457,9 millones de Gasto de Capital. Dentro del Gasto Corriente se destacan las erogaciones en Servicios Personales (Bs19.884,6 millones) y en Trasferencias Corrientes (Bs11.277,8 millones). De esta última, la Renta a Jubilados y el Aporte Patronal registraron la mayor participación alcanzando Bs6.952,7 millones y Bs2.551,5 millones respectivamente. Por otro lado, en Bienes y Servicios se ejecutaron Bs 3.769,7millones, 5,4% menos que el monto registrado en la gestión pasada.
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TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Gráfico Nº 9. Ingresos, Gastos y Resultado Fiscal del TGN Gestión 2003 - 2015 (En Porcentaje del PIB)
-4,8%
-2,6%
-0,9%
0,3%1,5% 1,2%
-0,5%
0,0%
-0,2%
1,0%1,9%
0,5%
-0,9%
13,1%14,5%
15,5%
15,0% 15,7% 15,7%
15,7%
14,8%
15,6%
15,8%16,7%
18,1%
18,7%17,9%
17,1% 16,4%
14,7% 14,1% 14,5%
16,3%
14,8%
15,7%
14,9% 14,8%
17,6%
19,6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p) 2015(p)
Superávit (Déficit) Global Ingresos Totales (Eje Der.) Gastos Totales (Eje Der.)
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT - UPCFTGN
Flujo ampliado
El flujo ampliado muestra la posición de caja para movimientos de efectivo en una determinada gestión. En este sentido, el uso de depósitos alcanzó a 1,2% del PIB, producto de una salida de recursos de 21,7% del PIB y una entrada de recursos de 20,5% del PIB.
Realizando una evaluación de la cantidad de recursos que se generaron para cubrir la totalidad de los egresos efectuados, la relación entre el total de entradas y salidas3 refleja un valor de 0,94, lo que significa que el 6% de las obligaciones del gasto se financió con el uso de depósitos; asimismo, evaluando la relación entre los Ingresos Corrientes y el pago total de la Deuda4 (Interna
y Externa) se puede apreciar que los Ingresos Corrientes exceden en 6,4 veces al servicio total de la deuda, demostrando la capacidad del TGN para afrontar la misma.
La principal fuente de entrada de recursos del TGN proviene de los Ingresos Corrientes (90,7% del total) resaltando los Ingresos Tributarios, Otros Ingresos Corrientes e Ingresos del Sector Hidrocarburos. Otra de las fuentes de entradas del TGN la constituyen los Desembolsos Externos y la Emisión de Títulos y Valores del Tesoro, mismos que registraron Bs2.347,9 millones y Bs1.074,3 millones respectivamente.
Por otro lado, los Ingresos de Capital procedentes de las inversiones de
3 Este indicador es similar a un ratio de situación neta, que permite determinar el nivel de apalancamiento financiero del Tesoro.
4 Este indicador es similar a un ratio de liquidez o de solvencia, que permite determinar la capacidad que tiene el TGN para afrontar la totalidad del pago de su deuda.
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TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
los excedentes de liquidez estacional realizados en mercados financieros internacionales, generó un rendimiento de Bs2,9 millones, 57,3% mayor que en la gestión anterior.
En cuanto a la salida de recursos, la principal fuente de pago fueron Servicios Personales, el cual se destaca por el pago
del doble aguinaldo5 y por el pago de la planilla correspondiente al mes de diciembre durante el mismo mes, debido a la implementación del nuevo Sistema de Gestión Pública; seguido de Transferencias Corrientes y Gastos de Capital (Bs7.457,9 millones), mismos que registraron un incremento del 2,9% respecto a la gestión anterior.
Gráfico Nº 10. Flujo de Caja Ampliado del TGN Gestión 2003-2015 (En Porcentaje del PIB)
-1,0%
0,1%
-1,2%
-0,1% -0,4%
-0,9%
-1,5%
0,3%
-2,2%
0,8%
1,2%
-0,2%
-1,2%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p) 2015(p)
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT - UPCFTGN
5 Mediante Decreto Supremo N° 1802 de 20 de noviembre de 2013, se aprobó el pago del Segundo Aguinaldo, “Esfuerzo por Bolivia”, para las servidoras y los servidores públicos, trabajadoras y trabajadores del sector Público y Privado del Estado Plurinacional, cuando el crecimiento anual del PIB supere el cuatro punto cinco por ciento (4,5%).
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TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Ingresos del Tesoro General de la Nación
El MESCP se basa en el aprovechamiento de los recursos naturales a favor de los bolivianos, generando excedentes económicos que son redistribuidos hacia el sector generador de ingresos y empleo, y de manera directa a la población más vulnerable a través de los programas y bonos sociales, con el objetivo de reducir la desigualdad social y la pobreza, teniendo a la demanda interna como principal motor dinamizador de la economía.
Pese a las caídas del precio de las materias primas y del petróleo, los ingresos del TGN continuaron con su tendencia creciente, es así que para la gestión 2015 se registró Bs42.592,2 millones, superior en Bs1.350,0 millones respecto a lo observado el 2014 (Bs41.242,2 millones); asimismo, se registró 3,6 veces más que lo observado en la gestión 2005 (Bs11.916,2 millones), lo cual representa un incremento de Bs30.676,0 millones, fruto de una mayor actividad económica impulsada por el mercado interno.
Gráfico Nº 11. Ingresos Diarios y Acumulados Mensuales del TGN Gestión 2015(p) (En Millones de Bolivianos)
3.370,16.402,1
9.587,6
15.146,518.478,1
21.331,7
26.611,129.376,0
33.369,936.451,2
39.314,0
42.592,2
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
02-0
1-15
13-0
1-15
24-0
1-15
04-0
2-15
15-0
2-15
26-0
2-15
09-0
3-15
20-0
3-15
31-0
3-15
11-0
4-15
22-0
4-15
03-0
5-15
14-0
5-15
25-0
5-15
05-0
6-15
16-0
6-15
27-0
6-15
08-0
7-15
19-0
7-15
30-0
7-15
10-0
8-15
21-0
8-15
01-0
9-15
12-0
9-15
23-0
9-15
04-1
0-15
15-1
0-15
26-1
0-15
06-1
1-15
17-1
1-15
28-1
1-15
09-1
2-15
20-1
2-15
31-1
2-15
Acumulado Mensual (Eje Der.)
Diario
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT - UPCFTGN
Ingresos Corrientes
Los Ingresos Corrientes del TGN (Bs42.318,4 millones) provenientes de las actividades permanentes que realizan las entidades del nivel central del Estado, de carácter tributario y no tributario,
mostraron un incremento de Bs1.346,4 millones respecto a la gestión pasada. Este crecimiento del 3,3% es explicado por las incidencias positivas de los Ingresos Tributarios (5,5%) y de Otros Ingresos Corrientes (0,1%).
19
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Gráfico Nº 12. Ingresos Corrientes del TGN Gestión 2003-2015 (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
5.769
,5
7.514
,0
9.946
,0
11.86
7,4
14.14
9,8 16.81
0,0
14.83
6,3
17.30
8,4
22.89
6,6
25.67
9,1 30.44
3,8
34.28
8,9
36.53
3,5
767,8681,5
839,2855,4 2.996,6
1.745,4
1.327,21.510,3
1.980,2
3.569,73.616,3
767,8681,5
839,2855,4 2.996,6
1.745,4
1.327,21.510,3
1.980,2
3.569,73.616,3
1.231,41.085,4
1.077,81.128,2
1.233,9 1.269,1 1.340,4
1.629,62.468,5
2.960,4
3.113,42.168,5
7.737,19.548,1
11.799,213.626,7
16.117,218.899,4 19.101,9 20.394,2
25.853,5
29.657,9
35.384,3
40.972,0 42.318,4
9,1%
23,4% 23,6%
15,5%
18,3%17,3%
1,1%
6,8%
26,8%
14,7%
19,3% 15,8%
3,3%0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p) 2015(p)
Ingresos Tributarios Otros Ingresos Corrientes Ingresos Hidrocarburíferos Var. % Eje Der.
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT - UPCFTGN
Ingresos Tributarios
Los tributos son obligaciones de transferencia de recursos de las personas naturales y jurídicas hacia el Estado, constituyéndose en la principal fuente de ingresos del TGN. El importe alcanzado por este concepto fue de Bs36.533,5 millones, 6,5% mayor que el 2014 (Bs34.288,9 millones), del cual el 75,9% proviene de tributos internos y el 24,1% de impuestos aplicados a las importaciones.
Ingresos por Renta Interna
Son ingresos que percibe el Estado del pago que efectúan las personas naturales, entidades públicas, privadas y mixtas que operan en el país, cuya recaudación está a cargo del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), registrando un importe de Bs34.293,1 millones, superior a la gestión pasada en Bs2.133,1 millones.
En cuanto a su composición, el 85,9% corresponde a impuestos establecidos en la Ley Nº 843, el 6,1% al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el 6,0% al Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), el 1,0% al Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y el 0,8% al Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera (IVME).
El crecimiento de la Renta Interna respecto al 2014 (6,6%) es explicado por las incidencias positivas de la Ley Nº 843 (8,0%) y del IEHD (1,4%) y las incidencias negativas del IDH (2,7%) e IVME (0,1%), esto muestra que los impuestos derivados de las actividades hidrocarburíferas no influyeron significativamente en la Renta Interna, debido al fortalecimiento del mercado interno, estas fueron compensadas por la recaudación de impuestos provenientes de otras actividades.
20
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Gráfico Nº 13. Composición de la Renta Interna del TGN Gestión 2015(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
85,5% 78,9% 82,1% 91,0% 87,1% 82,4% 91,2% 84,5% 83,4% 83,8% 83,3% 86,7%
3,4%9,2% 7,3%
4,1%4,5%
6,8%
4,4%6,5% 7,7% 8,1% 8,4% 5,7%3,4%
9,2% 7,3%
4,1%4,5%
6,8%
4,4%6,5% 7,7% 8,1% 8,4% 5,7%
8,4% 9,2% 8,7% 3,7% 6,3% 8,5%3,3%
6,8% 6,7% 5,9% 6,1% 5,5%2,7% 2,7% 1,9% 1,1% 2,0% 2,3% 1,1% 2,2% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2%
2.691,7
2.198,2 2.463,1
5.025,2
2.805,22.316,6
4.679,1
2.384,9 2.327,0
2.472,7 2.367,22.562,2
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicLey 843 IEHD IDH ITF e IVME Renta Interna (Eje Der.)
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
– Impuestos Nacionales
El 69,2% de los ingresos del TGN se originaron a través de la coparticipación tributaria de la recaudación en efectivo de los impuestos contemplados en la Ley Nº843 (Bs29.470,9 millones), los cuales en la gestión 2003 representaron el 7,3% del PIB, mostrando un crecimiento notable desde el primer año del actual gobierno (8,7% del PIB), llegando a 12,9% del PIB en 2015, este incremento es el resultado de las políticas fiscales en materia tributaria diseñadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) e implementadas por las entidades competentes.
Para la recaudación de tributos nacionales el SIN cuenta con 41 dependencias a nivel nacional, sin embargo, el 74,9% de la recaudación se concentra en las oficinas de Grandes Contribuyente de Santa Cruz (35,1%), La Paz (31,8%) y Cochabamba
(8,0%), el restante 25,1% corresponde al resto de las 38 dependencias.
El Impuesto al Valor agregado (IVA) registro una participación del 49,1% de los provenientes de la Ley Nº 843 (IVA mercado interno 24,8% e IVA importaciones 24,3%), el cual se aplica a todas las ventas de bienes, los contratos de obras, los contratos de prestación de servicios y a las importaciones realizadas, mostrando de esta manera la fortaleza que tiene la actividad productiva del país, toda vez que este impuesto tiene como base imponible el valor agregado que se implementa en cada proceso productivo.
El Impuesto a las Utilidades de las Empresas contribuyo con el 25,6% de los ingresos por la Ley Nº 843, el cual tuvo un crecimiento del 13,2% en relación a la gestión 2014; por su parte el Impuesto a las Transacciones representa el 11,2% y
21
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
tuvo un crecimiento del 7,4%, el resto de los impuestos aportaron con el 7,6% a los Ingresos del TGN.
En cuanto a la recaudación por actividad Económica, debido a la caída de los precios de los hidrocarburos, el sector petróleo crudo y gas natural dejo de ser el de mayor importancia, llegando a una participación del 15,4%, menor en
5,5 puntos porcentuales que lo registrado en la gestión 2014 (20,6%); no obstante, el sector comercio ganó mayor importancia cuya participación paso de 16,8% a 17,8%; asimismo, la participación de trasporte y comunicación paso de 10,8% a 11,4%, la del sector construcción paso de 4,9% a 6,0%, en tanto que los otros sectores incrementaron su participación de 30,7% a 33,5%.
Gráfico Nº 14. Participación de Sectores Económicos en la Recaudación por la Ley N°843 Gestión 2014 y 2015 (En Porcentaje)
30,7%
16,8%
16,3%
20,6%
10,8%
4,9%
33,5%
17,8%
16,0%
15,4%
11,4%
6,0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Otros
Comercio
Industria Manufacturera
Petróleo crudo y gas natural
Transporte y Comunicaciones
Construcción
2015(p)
2014(p)
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
– Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados
El IEHD, proveniente de la comercialización de los productos derivados del petróleo en el mercado interno y de su importación, registró para la gestión 2015 Bs2.049,6 millones con una tasa de crecimiento de 29,3% respecto al 2014 (Gráfico Nº15), explicado principalmente por el aumento de los
volúmenes de comercialización en 5,6%. En cuanto a la recaudación, el 44,7% corresponde a la Gasolina Especial, el 41,0% al Gas Oleo o Diésel Oíl y el 10,8% al Jet Fuel Internacional entre los más representativos, por otro lado las empresas que pagaron este tributo fueron YPFB Refinación S.A., Oro Negro, Reficruz S.R.L. y Refinería Parapetí entre las más importantes.
22
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Gráfico Nº 15. Evolución y Participación de los Ingresos por IEHD
a) Evolución, 2003-2015 (En Millones de Bolivianos)
855,1
814,4
1.229,0
1.180,6
1.654,1
1.614,1
515,0
838,7
1.744,1
909,5
1.332,3
1.584,7
2.049,6
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014(p)
2015(p)
0 500 1.000 1.500 2.000
b) Participación, 2015(p) (En Porcentaje)
Gasolina Premium
0,3
GasolinaEspecial
44,7
Gasoils 41,0
Jet Fuel Internacional
10,8
Jet Fuel Nacional
1,6Aceites
Lubricantes1,2
Gasolina de Aviación
0,4
Kerosene0,1
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
Por su parte, la recaudación del IEHD en valores fiscales ascendió a Bs414,6 millones, compuesto por Bs254,5 millones en Notas de Crédito Fiscal y Bs160,1
millones en Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM), el pago de este tributo en valores fiscales fue realizado principalmente por YPFB Refinación S.A.
Gráfico Nº 16. Imputación de Valores Fiscales en el IEHD Gestión 2011-2015 (En Millones de Bolivianos)
196,1
1.304,0
1.097,7
920,8
414,6
147,6
1.303,6
1.097,7
920,8
254,5
48,5
0,3
160,1 160,1
2011
2012
2013
2014(p)
2015(p)
0 400 800 1.200
CEDEIM NOCRES Total Valores
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
23
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
– Ingresos por Impuesto a las Transacciones Financieras
Con el objetivo de fomentar la bolivianización de los depósitos y créditos de la economía boliviana, mediante Ley Nº 713 de 1 de julio de 2015 se amplía la vigencia del ITF hasta diciembre de 2018, aplicándose a operaciones en moneda extranjera y de moneda nacional con mantenimiento de valor, este impuesto registró un ingreso efectivo de Bs387,8 millones, Bs12,7 millones por debajo de lo observado en la gestión 2014.
– Ingresos por Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera
El IVME fue creado con el objetivo de redistribuir los excedentes económicos extraordinarios generados en el sistema financiero, asimismo coadyuvó con la bolivianización de la economía; este impuesto registro un importe de Bs277,3 millones en su último año de vigencia, mostrando una caída del 11,0% en relación a la gestión 2014.
Cabe destacar que la caída en los ingresos por el ITF y el IVME se debió a la disminución de operaciones en moneda extranjera en el Sistema Bancario, toda vez que los mencionados impuestos mostraron un efecto positivo en la bolivianización de la economía, es así que en la gestión 2005, el 15,6% de los depósitos fueron en moneda nacional, el cual tuvo un cambio muy notable llegando a representar el 83,0% de los depósitos en 2015; asimismo, los créditos para la referida gestión en moneda
nacional tuvieron una participación del 95,3%.
– Ingreso por Impuesto Directo a los Hidrocarburos
El IDH fue creado por la Ley N°3058 el 17 de mayo de 2005, se aplica de manera directa a la producción fiscalizada de los hidrocarburos cuyos beneficiarios en la gestión 2015 fueron los Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD´s), Gobiernos Autónomos Municipales (GAM´s), Universidades, Fondo Indígena, Fondo de Educación Cívica Patriótica y Tesoro General de la Nación.
Los ingresos percibidos por IDH ascendieron a Bs2.107,5 millones, representando un decrecimiento de 28,8% (Bs851,8 millones) en relación a lo registrado en 2014 (Bs2.959,3 millones), debido principalmente a la baja del precio del petróleo.
En la Gráfico N°17 se observa que el IDH tiene una tendencia creciente en el periodo 2009 a 2014, sin embargo, para el 2015 se observa una reducción explicada por el descenso en el precio del petróleo WTI, el cual está directamente relacionado con el precio de exportación de gas natural a Brasil y Argentina, debido a la metodología de cálculo del precio del gas natural establecidos en los contratos de exportación con Gas Supply Agreement (GSA) y Energía Argentina S.A. (ENARSA), que utiliza como referencia los precios de los fuels internacionales.
24
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Gráfico Nº 17. Evolución de los Ingresos por IDH Gestión 2005-2015 (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
1.129
,6 1.613
,9
1.666
,3
1.314
,2
1.224
,2
1.268
,9
1.700
,0 2.307
,0 2.962
,0
2.959
,3
2.107
,5
9,6%
11,8%
10,3%
7,0%6,4% 6,2% 6,6%
7,8%8,4%
7,2%
5,0%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p) 2015(p)0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH / Ingresos Corrientes (Eje Der)
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
A partir de octubre del 2014, el WTI mantuvo una tendencia a la baja (Gráfico N°18) promovida por distintos factores económicos mundiales, como el aumento en la producción de crudo de Estados Unidos por el uso de las técnicas de perforación conocidas como fracturación hidráulica (fracking); las turbulencias
financieras de China como segundo consumidor de petróleo en el mundo, acompañado de la desaceleración de los países emergentes; la suspensión de las sanciones internacionales impuestas a Irán; y la decisión de mantener los niveles de producción por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
25
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Gráfico Nº 18. Precio del West Texas Intermediate y del Gas Natural Gestión 2009- 2015 (En USD/Bbl y USD/MMBTU)
43,0 59
,6 68,1 76
,1 78,8
77,9
76,0 85
,2 94,3 102,4
89,5 94,1 10
2,9
93,4
92,2
88,2 94
,3
94,1 10
5,8
97,5
98,6
103,1
97,7
80,4
48,6 57
,7
46,6
42,9
10,4
4,5
7,3
8,7
11,010,4 10,2
5,4
8,0
4,6
6,1
7,2
9,38,9 8,7
5,4
0
20
40
60
80
100
120
0
2
4
6
8
10
12
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2009 2010 2011 2012 2013 2014 (P) 2015 (p)WTI (Eje Der) Precio Gas Exportado a Argentina Precio Gas Exportado a Brasil
(p): PreliminarFuente: BloombergElaboración: DGPOT – UPCFTGN
Ingresos por Renta Aduanera
El ingreso por Renta Aduanera proviene de la coparticipación de la recaudación del Gravamen Aduanero (GA) aplicado a la importación de bienes y servicios, cuyo importe a favor del TGN alcanzó a Bs2.240,4 millones en 2015 (5,2% más que lo registrado el 2014), destacando la recaudación extraordinaria en el mes diciembre (Bs259,4 millones), producto del
aumento de las importaciones de vehículos en un 50% sobre su promedio mensual.
La recaudación del GA está compuesta por 98 capítulos según la clasificación NANDINA6, siendo los de mayor contribución: vehículos terrestres y sus accesorios, con una participación promedio mensual de 20,3%, equipos de grabación y reproducción de sonido e imagen con 10,1%, maquinaria y artefactos mecánicos con el 10,0% y combustibles con el 7,5%.
6 Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina.
26
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Gráfico Nº 19. Composición y Recaudación Mensual del Gravamen Aduanero Gestión 2015(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
27,0% 21,1% 17,6% 17,7% 20,8% 15,4% 18,2% 18,8% 19,9% 20,6% 20,8% 25,6%
6,2%7,0%
5,2% 8,3% 8,0%6,6%
10,9% 5,5% 8,5% 6,0% 4,8%
13,1%8,5%
10,2%11,5% 11,1% 9,1%
10,2%8,6%
11,4% 8,3% 9,7% 12,1%
10,6%
27,0% 21,1% 17,6% 17,7% 20,8% 15,4% 18,2% 18,8% 19,9% 20,6% 20,8% 25,6%
6,2%7,0%
5,2% 8,3% 8,0%6,6%
10,9% 5,5% 8,5% 6,0% 4,8%
13,1%8,5%
10,2%11,5% 11,1% 9,1%
10,2%8,6%
11,4% 8,3% 9,7% 12,1%
10,6%9,3% 10,5%9,6%
12,7% 12,2%9,9%
10,3% 11,1% 9,1% 9,8% 9,1%
7,7%
49,1% 51,2% 56,1% 50,1% 49,8% 57,9% 52,0% 53,1% 54,2% 53,9% 53,2% 43,0%
180,1170,6
201,9
168,9 160,0172,5 171,5
184,5 189,5 198,2183,3
259,4
0
50
100
150
200
250
300
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicVehículos terrestres y sus accesorios CombustiblesEquipos de grabacion y reproduccion de sonido e imagen Maquinaria y artefactos mecanicosOtros Renta Aduanera (Eje Der.)
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
Ingresos por Hidrocarburos
Los ingresos por hidrocarburos, compuestos por el 6% participaciones al TGN y patentes petroleras, alcanzaron a Bs2.168,5 millones, representando el 5,1% de los Ingresos Corrientes y comparativamente al 2005 presenta un crecimiento del 99,8%.
Participación al TGN por la producción de hidrocarburos
La participación al TGN por la producción de hidrocarburos es calculada mensualmente por el Viceministerio de Exploración y Explotación de Hidrocarburos; considerando la producción certificada y fiscalizada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El ingreso percibido del 6% de participaciones al TGN por concepto de la explotación de recursos naturales no renovables, establecido en el Artículo 52
de la Ley Nº 3058 de 17 de mayo de 2005 (Gráfico Nº20), experimentó una tendencia creciente hasta el 2014, y un descenso el 2015, registrando Bs2.083,6 millones. Dicha cifra fue efectivizada por YPFB conforme a los Informes de Liquidación de Regalías y Participaciones, realizados por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía.
Patentes Petroleras
Las patentes petroleras son recursos que se derivan de las concesiones petroleras y se distribuyen entre los GAM´s y el Nivel Central del Estado para el desarrollo de programas y proyectos de Inversión Pública.
El ingreso por Patentes Petroleras de la gestión 2015 registró Bs84,9 millones, produciéndose un descenso de 20% respecto al 2014 (Bs106,1 millones), debido a una reducción de las áreas sujetas a Contratos para la Exploración y Explotación de Áreas Reservadas.
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TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Gráfico Nº 20. Ingresos por Producción, Patentes Petroleras y 6% Participaciones Gestión 2003 – 2015 (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
602,7
656,5
310,0
365,0
526,8
736,3
1.037
,5
1.093
,6
1.183
,4
1.214
,3
1.276
,5
1.576
,8 2.391
,0 2.880
,8
3.007
,2
2.083
,6 56,4 48,1
39,1 39,0 34,6 50,5 54,8 64,0
52,8
77,4
79,5 106,1
84,9
1.024,0 1.231,4
1.085,4 1.077,8 1.128,2 1.233,9 1.269,1 1.340,4 1.629,6
2.468,5
2.960,4 3.113,4
2.168,5
13,2% 12,9%
9,2%
7,9%7,0%
6,5% 6,6% 6,6%6,3%
8,3% 8,4%7,6%
5,1%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p) 2015(p)
Producción 6% Participaciones Patentes Petroleras Ingresos Hidrocarburos / Ingresos Corrientes (Eje Der)
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
Otros Ingresos Corrientes
La recaudación por concepto de otros ingresos ascendió a Bs3.616,3 millones, del cual el 31,7% proviene de la distribución de las utilidades de las empresas estratégicas para el pago del Bono “Juancito Pinto” y para el financiamiento de programas sociales. Cabe mencionar que estos aportes son el producto de la nacionalización de las empresas estratégicas y de su buena administración, aspectos que permitieron generar excedentes para su redistribución hacia los sectores sociales más vulnerables del país.
Por el programa Alivio a la Deuda Mas Allá del HIPC II7 se registró un ingreso de Bs347,7 millones, con una revalorización de Bs152,0 millones, toda vez que el pago por este concepto se realiza en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV).
Asimismo, los reembolsos provenientes de los rendimientos de las inversiones de la Reservas Internacionales realizadas por el BCB a favor del el TGN por las erogaciones del pago del Bono “Juana Azurduy” alcanzaron a Bs147,2 millones.
Entre otros conceptos importantes dentro de Otros Ingresos Corrientes, se encuentran la recaudación proveniente de tasas de regulación por parte de las Autoridades de Supervisión y Control Social de Transportes y Telecomunicaciones, de Agua Potable y Saneamiento Básico, de Bosques y Tierra, de Electricidad y de Pensiones, por un total de Bs303,8 millones; la reversión de boletas de pago a servidores públicos por Bs114,0 millones; y las multas y sanciones impuestas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos por Bs115,8 millones.
7 Heavily Indebted Poor Countries (HIPC por su sigla en inglés), programa de alivio a la deuda para Países Pobres Muy Endeudados, para que puedan alcanzar niveles sostenibles de deuda en el largo plazo,
28
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Ingresos de Capital
Durante el 2015, las inversiones del TGN en el exterior a través de entidades financieras internacionales, iniciadas el 2013 en virtud a la Ley Nº 291 de 6 de diciembre de 2012, como parte de las políticas de administración de liquidez y manejo de tesorería, generaron ingresos adicionales para el TGN por Bs2,9 millones y una acumulación de Bs5,2 millones desde el 2013.
Es importante recalcar que el 2015 los mercados financieros se caracterizaron por una elevada volatilidad debido al bajo desempeño de la economía mundial, la disminución de los precios de materias primas y un enfriamiento de la economía china. Asimismo, la Fed decidió efectuar el primer incremento de las tasas de referencia en el mes de diciembre a un rango de 0,25% - 0,50%. Esta subida, si bien era esperada por el mercado en general, conllevó un ajuste en los rendimientos para las inversiones, cuyos resultados se percibirán en la gestión 2016.
Gráfico Nº 21. Composición del Portafolio y Rendimientos por Inversiones en el Exterior
a) Composición del portafolio 2015(p) (En Porcentaje)
JP Morgan38,4%
FLAR 26,4%
Deutsche Bank 17,6%
Wells FargoBank of China
17,6%
Portafolio del TGN:$us113,5 millonesBs778,9 millones
b) Rendimiento de las Inversiones 2013 – 2015(p) (En Dólares Americanos)
43.55
4,0
31.16
4,1
39.81
9,9
13.93
0,3
17.95
8,1 32.10
0,5 51.93
8,7
105.4
11,0
47.43
5,7
30.38
7,8
56.65
7,3
121.9
97,0
168.7
50,0
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
JP MORGAN BarclaysCapital
FLAR DeutscheBank
Wells FargoBank ofChina
Wells FargoBIRF
2013 2014 2015
(p): PreliminarFuente: Entidades Financieras InternacionalesElaboración: DGPOT - UPCFTGN
El portafolio de inversiones del TGN estuvo compuesto por Bs778,9 millones, los cuales se distribuyeron en cuatro entidades financieras, como se observa en el Gráfico Nº21a.
El nivel de ingresos de capital alcanzado en 2015, debido a las políticas de diversificación y manejo de portafolio fue mayor en 57,3% a lo percibido el 2014. Los rendimientos responden a la inversión de recursos del TGN en cuatro
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TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
instrumentos financieros, tomando en cuenta los principios de preservación de capital, liquidez y rentabilidad, así como la calificación de riesgo de las entidades financieras. De esta manera, del total del rendimiento percibido, se puede observar que en la gestión 2015 los rendimientos son mayores que en 2013 y 2014, resaltando el de Wells Fargo por la inversión en el Bono del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por Bs1,2 millones ($us168.750,0); asimismo, el rendimiento del Papel Comercial del Bank of China, que ascendió a Bs0,8 millones ($us121.997,0), la inversión en el Time Deposit (Depósito a Plazo) de Deutsche Bank generó un ingreso por Bs0,4 millones ($us56.657,3), el Depósito en el Fondo Latinoamericano de Reserva (FLAR) con un interés de Bs0,2 millones ($us30.387,8) y el Overnight de la cuenta en JP Morgan Chase Bank por Bs0,3 millones ($us47.435,7).
Como se observa, las inversiones del TGN en el exterior se concentran en instrumentos financieros de corto plazo, como política de inversión a objeto de generar rendimientos provenientes de los excedentes de liquidez estacional del TGN.
Adicionalmente, se mantuvo la inversión en el Overnight de JP Morgan Chase Bank, generando un rendimiento total de Bs571.945,4, calculados sobre el saldo final existente en la cuenta del TGN en dicha entidad, la cual recauda los ingresos por Venta de Valores Fiscales a las Misiones Diplomáticas en el exterior.
Donaciones
Las Donaciones registradas en 2015, corresponden en su totalidad a la modalidad de Apoyos Presupuestarios Sectoriales (APS) por un total de Bs270,9 millones, las cuales se focalizaron en la intervención de dos sectores estratégicos de cooperación al Estado Plurinacional de Bolivia por la Delegación de la Unión Europea, el sector de lucha contra el narcotráfico y desarrollo alternativo con seguridad alimentaria y el sector de gestión integrada de recursos hídricos.
Los APS se efectivizan mediante transferencias directas de fondos no reembolsables a la Cuenta Única del Tesoro a través del BCB, bajo condiciones previamente acordadas entre el beneficiario y el donante. Asimismo, cumplen con los principios de fungibilidad y no trazabilidad de los recursos, siendo que el primero señala que los recursos de la cooperación se vuelven uno con los recursos del TGN, en tanto el segundo se refiere a la imposibilidad de hacer un seguimiento específico de los mismos8. Cabe mencionar que la modalidad de APS fue normada mediante el Artículo 32 del Decreto Supremo Nº 1841 de 18 de diciembre de 2013 y la Resolución Ministerial Nº 654 de 10 de julio de 2014.
De esta manera, dando cumplimiento a la normativa citada, se transfirieron recursos al TGN según el siguiente detalle:
8 El Apoyo Presupuestario Sectorial en Bolivia: Conceptos y Prácticas, 2015
30
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Cuadro Nº 1. Desembolsos por Donación Externa en modalidad de Apoyo Presupuestario Sectorial Gestión 2015(p) (En Bolivianos)
Programa Entidad beneficiaria del APS
Monto Desembolsado (Bs)
Programa de Apoyo al Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico en Áreas Rurales - PASAR MMAyA 23.808.001,7
Apoyo al Plan Nacional de Saneamiento Básico - PASAP Periurbano MMAyA 18.120.070,3
Apoyo Sectorial al Plan Nacional de Cuencas II - ASPCN II MMAyA 19.326.350,0
Programa de Apoyo a la Conservación Sostenible de la Biodiversidad - PACSBIO SERNAP 22.101.522,0
Programa de Mejora del Entorno Financiero Fiscal de la MyPime - PAMEFF MEFP 105.631.324,4
Programa de Apoyo a la Implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo Integral con Coca - PAPS II FONADAL 38.652.700,0
227.639.968,4Total Desembolsos por APS
Fuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGNNota.- Los desembolsos corresponden a los recursos depositados por la Delegación de la Unión Europea en las cuentas corrientes fiscales de cada programa aperturadas a solicitud de la entidad beneficiaria.
Como se observa, el total desembolsado de la Unión Europea para APS asciende a Bs227,6 millones; asimismo las entidades beneficiarias de las donaciones citadas efectuaron transferencias al TGN a objeto de realizar las modificaciones presupuestarias
como establece la Resolución Ministerial Nº 654, por un total de Bs43,3 millones, dichos recursos fueron destinados a la ejecución de los programas descritos en el Cuadro Nº1.
31
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Gastos del Tesoro General de la Nación
El rol del Gasto Público en la política fiscal que el gobierno implementó fue de vital relevancia para el fortalecimiento de la capacidad productiva del país y la redistribución de los recursos a los sectores generadores de ingreso y empleo, y de manera directa a la población más vulnerable; en este contexto, en la gestión 2015 el Gasto Total del TGN ascendió
a Bs44.694,9 millones, compuesto por Gasto Corriente (83,3%) que corresponde a Bs37.236,9 millones y Gasto de Capital (16,7%) con un importe de Bs7.457,9 millones, destacando que este último fue destinando a proyectos de inversión en salud, educación, infraestructura vial, medios de transporte masivo, desarrollo productivo y soberanía alimentaria.
Gráfico Nº 22. Gasto Corriente y de Capital del TGN Gestión 2003 – 2015 (En Millones de Bolivianos)
10.92
0,8
11.74
1,8
12.50
3,2
13.38
2,2
14.39
4,7
17.20
4,6
19.36
8,0
20.01
7,9
24.37
1,8
25.42
9,0
26.95
7,4 32.94
2,4
37.23
6,9
160,6 177,3 135,6 128,0 167,3313,0
416,2 344,0
1.799,32.371,4
4.423,1
7.248,8
7.457,9
11.081,4 11.919,1 12.638,8 13.510,2 14.562,017.517,5
19.784,1 20.361,9
26.171,127.800,4
31.380,5
40.191,1
44.694,9
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (p) 2015 (p)
Gasto Corriente Gasto de Capital
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
Gastos Corrientes
El nivel de Gasto Corriente del TGN en el 2015 fue de Bs37.236,9 millones, representando un 16,3% del PIB, con un crecimiento anual del 13,0% respecto al 2014, dicho incremento fue producto de mayores pagos por concepto de sueldos y salarios y por el incremento de las transferencias corrientes. En cuanto a su composición, el 53,4% (Bs19.884,6 millones)
corresponde a Servicios Personales, 30,3% (Bs11.277,8 millones) a Transferencias Corrientes, 10,1% (Bs3.769,7 millones) a Bienes y Servicios, 3,0% (Bs1.134,3 millones) a pago de Intereses de Deuda Interna, 2,9% (Bs1.084,5 millones) a pago de Intereses de Deuda Externa y 0,2% (Bs86,0 millones) a Otros Gastos Corrientes.
Cabe resaltar que los sueldos y salarios y las transferencias corrientes tuvieron
32
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
una mayor participación en el Gasto Corriente del TGN, con un 83,7%, ambos con una tasa de crecimiento del 17,0%,
que corresponden a un incremento en Bs4.517,9 millones.
Gráfico Nº 23. Composición del Gasto Corriente del TGN Gestión 2003 - 2015 (En porcentaje)
44,0%
44,3%
43,7%
44,7%
46,1%
43,1%
44,9% 47,0%
46,5%
47,4% 50,4%
51,1% 53,4%
33,6%
34,4%
33,5%
33,5% 33,3%
35,4%
33,8% 34
,5%
34,1% 35,1% 31,6%
30,3% 30
,5%
8,2% 5,7% 6,4% 6,2% 6,4% 9,5% 11,3% 8,9% 11,0% 9,8% 10,7% 12,1% 10,1%14,3% 15,6% 16,3% 15,7% 14,2% 12,0% 10,0% 9,6% 8,4% 7,6% 7,4% 6,6% 6,0%
44,0%
44,3%
43,7%
44,7%
46,1%
43,1%
44,9% 47,0%
46,5%
47,4% 50,4%
51,1% 53,4%
33,6%
34,4%
33,5%
33,5% 33,3%
35,4%
33,8% 34
,5%
34,1% 35,1% 31,6%
30,3% 30
,5%
8,2% 5,7% 6,4% 6,2% 6,4% 9,5% 11,3% 8,9% 11,0% 9,8% 10,7% 12,1% 10,1%14,3% 15,6% 16,3% 15,7% 14,2% 12,0% 9,6% 8,4% 7,6% 7,4% 6,6% 6,0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (p) 2015 (p)
Servicios Personales Transferencias Corrientes y Otros Gastos CorrientesBienes y Servicios Intereses Deuda Externa e Interna
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
Servicios Personales
El gasto del TGN en cuanto a Servicios Personales alcanzó a Bs19.884,6 millones (8,7% del PIB), mayor en 18,2% respecto al 2014, representando el 53,4% de los gastos corrientes. Estos recursos fueron erogados para el pago de Sueldos y Salarios de las entidades del Nivel Central del Estado por Bs17.913,3 millones y Aportes Laborales por Bs1.971,2 millones.
De acuerdo al Decreto Supremo Nº2346 de 1 de mayo de 2015, el incremento salarial alcanzó un 8,5% sobre el haber básico, inversamente proporcional para los sectores de Salud y Servicios Departamentales de Gestión Social (SEDEGES), y de forma lineal para los
sectores de Magisterio Fiscal, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.
Asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 2347 de 1 de mayo de 2015, se estableció una nueva escala salarial para los servidores públicos de los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Electoral, Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional, Instituciones de Control, Defensa de la Sociedad y Defensa del Estado, entidades Desconcentradas, Descentralizadas y Autárquicas con un incremento de hasta un 8,5%. Cabe resaltar que los incrementos salariales tienen por objeto mantener el poder adquisitivo, considerando la inflación del 5,2% alcanzada en la gestión 2014.
33
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Las políticas económicas implemen-tadas por el actual Gobierno, basadas en la Demanda Interna y la eficiencia del Gasto Público, dinamizaron la actividad económica del país, alcanzando un cre-cimiento anual de 4,8%. De esta manera, al superar por tercer año consecutivo el 4,5% de crecimiento del PIB, establecido mediante Decreto Supremo N° 1802 de 20
de noviembre de 2013, se realizó el pago del Segundo Aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” al sector Público por Bs1.259,3 millones, dando continuidad a la política salarial que tiene el fin de mantener las condiciones de una remuneración justa y que brinda seguridad a los trabajadores bolivianos y sus familias.
Gráfico Nº 24. Sueldos y Salarios, Incremento Salarial e Inflación Gestión 2003 – 2015 (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
4.372
,0
4.719
,4
4.969
,1
5.425
,8
6.025
,4
6.737
,9
7.879
,4
8.538
,9
10.26
8,6
10.87
8,6
12.36
7,2
15.28
3,3
17.91
3,3
3,9%4,6% 4,9%
4,9%
11,7% 11,8%
0,3%
7,2%6,9%
4,5%
6,5%5,2%
3,0%4,0% 3,0%
3,5%
7,0%
6,0%
10,0%
14,0%
5,0%
11,0%
8,0% 8,0%
10,0%
8,5%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (p) 2015(p)
Sueldos y Salarios Inflación Acumulada (Ej.Der.) Incremento salarial (Ej.Der.)
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
Como se puede observar en el Gráfico Nº 24, los sueldos y salarios del 2015 fueron 3,6 veces mayores que el 2005; para el periodo 2003 – 2005 el promedio de la inflación acumulada fue de 4,4% por encima del promedio del incremento salarial de 3,5%, lo que demuestra que a pesar del incremento salarial no existió mejora en el poder adquisitivo de la población.
En contraste al periodo señalado, la política salarial adoptada para el periodo 2006 – 2015 refleja un promedio de incrementos salariales (8,8%) por encima
del promedio de la inflación anual del 6,4%, esto refleja que los trabajadores poseen un mayor poder adquisitivo, lo que repercute en un mayor consumo doméstico por parte de las familias y por ende una mayor demanda y producción de bienes y servicios.
Los resultados de la aplicación del MESCP y las profundas transformaciones en cuanto a política económica ocasionaron que la economía boliviana registrara por segundo año consecutivo y por tercera vez en el último decenio el mayor crecimiento del PIB, en comparación con los países
34
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
vecinos, lo que permitió efectuar una redistribución más justa y equitativa de los recursos públicos a los sectores de Educación, Salud, Policía Nacional, Defensa del Estado, entre otros.
Gráfico Nº 25. Composición de Sueldos y Salarios - Principales Entidades Gestión 2015(p) (En Porcentaje)
Magisterio Fiscal55,4%
Salud13,8%
Defensa11,5%
Policía9,0%Otros
10,3%
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
Es importante señalar que a diferencia de gestiones anteriores, se realizó el pago de sueldos y salarios, aportes laborales,
aportes patronales y de pensiones correspondientes a la planilla del mes de diciembre el último día hábil del 2015, debido al cambio del nuevo Sistema de Gestión Pública.
El Magisterio Fiscal tuvo la mayor participación en el pago de Sueldos y Salarios con 55,4% (Bs9.931,6 millones), desembolsando Bs363,0 millones para el pago del Bono Pro Libro y Cumplimiento, Bs168,3 millones para el pago del Bono Incentivo a la Permanencia, Bs260,6 millones para el pago del Bono Económico, Bs668,6 millones para aguinaldos y Bs676,6 millones para el pago del segundo aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia”.
El Ministerio de Salud participó con 13,8%, las Fuerzas Armadas, incluyendo al Ministerio de Defensa, tuvieron una participación del 11,5%, la Policía Boliviana un 9,0%, y el resto de las entidades del Nivel Central del Estado 10,3%.
Gráfico Nº 26. Sueldos y Salarios - Principales Entidades Gestión 2003 – 2015 (En Porcentaje del PIB)
3,3% 3,3% 3,2% 3,0% 3,0% 3,0%3,5% 3,4% 3,4% 3,2% 3,2%
3,6%4,4%
1,3% 1,2% 1,2%1,0% 1,0% 0,9%
1,1% 1,0% 1,0%0,9% 0,9%
0,9%
0,9%0,6% 0,6%0,6%
0,5% 0,5% 0,5%
0,6%0,6% 0,5%
0,5% 0,5%
0,6%
0,7%0,6% 0,6%0,6%
0,6% 0,6% 0,6%
0,7%0,7% 0,7%
0,7% 0,7%
0,9%
1,1%1,2%1,0%
0,9%0,8% 0,7% 0,6%
0,6%0,6% 0,5%
0,5% 0,6%
0,7%
0,8%7,1%6,8%
6,5%
5,9% 5,8%5,6%
6,5%6,2% 6,2%
5,8% 5,8%
6,7%
7,9%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (p) 2015 (p)Magisterio Defensa Policia Nacional Salud Otros
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
35
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
El gasto en Sueldos y Salarios del TGN alcanzó un nivel de 7,9% como porcentaje del PIB, cercano al promedio alcanzado durante los últimos 4 años (6,6%), otra de las medidas para el incremento de éste gasto corresponden a la creación de nuevos ítems para el sector Salud (778 ítems) y Educación – Magisterio (1.385 ítems), ambos sectores repercuten de manera importante en el gasto del sector público representando el 5,4% del PIB.
Considerando los sectores de mayor participación se puede observar que el Magisterio registra el mayor gasto en sueldos y salarios con un 4,4% del PIB, seguido del Sector Salud con 1,1%, Defensa con 0,9%, la Policía Nacional con 0,7% y resto de las entidades con el 0,8%.
Aportes Laborales
El Aporte Laboral corresponde al 12,71% del total ganado, del cual el 10,0% está destinado a cubrir eventos de Invalidez, Vejez y Muerte, el 1,71% para la Prima de Riesgo Común, el 0,5% para el Aporte Solidario y el 0,5% para la comisión de gastos administrativos a las AFP’s; adicionalmente se realiza la retención por concepto del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) de los trabajadores dependientes.
Los desembolsos por Aportes Laborales registraron un importe total de Bs1.971,2 millones, destacando entre los más significativos la Renta de Vejez AFP Previsión con Bs803,8 millones (40,8%) y Renta de Vejez AFP Futuro Bs733,2 millones (37,2%).
Gráfico Nº 27. Aportes Laborales de Largo Plazo, Corto Plazo y Solidario Gestión 2011-2015 (En Millones de Bolivianos)
1.019,2 1.104,0 1.148,61.446,7
1.870,1
1.084,41.176,7 1.219,7
1.535,3
1.971,2
0
400
800
1.200
1.600
2.000
2011 2012 2013 2014 (p) 2015 (p)
Total Aportes Laborales de Corto Plazo Total Aportes Laborales SolidariosTotal Aportes Laborales de Largo Plazo Total Aportes Laborales
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
– Aporte Laboral de Corto y Largo Plazo
El Aporte Laboral de Corto Plazo, que corresponde a la retención de RC–IVA (13%) fue equivalente a Bs21,4 millones. Las transferencias por Aportes Laborales a Largo Plazo ascendieron a Bs1.870,1 millones, de los cuales el 78,0% (Bs1.537,0 millones) fueron destinadas al Pago de Renta de Vejez, Invalidez y Muerte; 13,0% (Bs256,1 millones) al pago de Riesgo Común y 3,9% (Bs77,0 millones) para el pago por Gastos Administrativos para las AFP Futuro y Previsión.
– Aporte Laboral Solidario
En virtud al Artículo 87 de la Ley de Pensiones N° 065 de 10 de diciembre de 2010, se efectuó el desembolso de Bs79,8 millones correspondiente al 0,5% sobre el total ganado de los servidores públicos, con el objeto de financiar la Pensión Solidaria de Vejez, contribuyendo con los asegurados que tienen menores ingresos.
36
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Bienes y Servicios
Concerniente a los gastos en Bienes y Servicios, se destinaron Bs3.769,7 millones, monto menor en 5,4% respecto al 2014, lo cual representa el 8,4% del Gasto Total y el 1,7% del PIB, dicho resultado se debe a los menores recursos destinados al Ministerio de Defensa, los cuales disminuyeron en 38,0%, debido a que en la gestión 2014 se realizó un pago excepcional para la compra de aeronaves y el pago de seguro de las mismas; no obstante, con el fin de coadyuvar en tareas de apoyo y socorro, así como para labores de lucha contra el narcotráfico y contrabando, se ejecutó
Bs308,1 millones correspondientes al segundo desembolso que representa el 25% de la compra de seis Helicópteros Súper Puma y Bs46,0 millones en pago de seguros de diferentes aeronaves.
Por otra parte, entre los gastos destinados para el apoyo a la producción, resalta el desembolsó de Bs548,2 millones a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), de los cuales se destinó para el acopio de trigo, arroz y maíz, con el fin de coadyuvar a la estabilidad de precios e incrementar la capacidad productiva, en el marco de la soberanía alimentaria.
Gráfico Nº 28. Gastos en Bienes y Servicios Gestión 2003 – 2015 (En millones de Bolivianos y Porcentaje)
185,2133,0 137,7 164,3 198,1
388,2
361,4
257,8
456,2
644,1712,3
1.039,9644,9
94,393,2 118,7 117,6
109,5
137,9
187,8
208,9
186,2201,4
258,7
275,4289,6
204,1180,8
38,249,0
891,9
670,7
804,6 823,1 922,8
1.641,0
2.193,6
1.780,6
2.693,3 2.493,4
2.880,8
3.982,93.769,7
-3,5%
-24,8%
20,0%
2,3%
12,1%
77,8%
33,7%
-18,8%
51,3%
-7,4%
15,5%
38,3%
-5,4%
-50%
-30%
-10%
10%
30%
50%
70%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (p) 2015(p)
Otras EntidadesDefensaPolicia NacionalMinisterio de Relaciones ExterioresAsamblea Legislativa
516,2
367,9
461,3
437,0
512,3 95
9,6
1.460
,9
1.160
,9
1.904
,4
1.482
,4
1.746
,1
2.425
,3
2.605
,4
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
Entre los gastos más representativos, se puede mencionar el desembolso de Bs289,6 millones, para la dotación de alimentos e insumos a la Policía Boliviana; Bs20,0 millones para el pago por adquisición de un bien inmueble para el Ministerio de
Medio Ambiente y Agua; y Bs12,0 millones para los Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales.
Asimismo, se destinaron Bs98,2 millones para gasto corriente del Fondo de
37
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Compensación Departamental proveniente del IEHD, distribuidos entre los siguientes GAD´s: 61,5% para La Paz, 22,6% para
Cochabamba, 11,6% para Oruro y 4,3% para Santa Cruz.
Gráfico Nº 29. Bienes y Servicios – Componente Flexible e Inflexible Gestión 2013 – 2015 (En millones de Bolivianos)
1,6 23,0
38,0
12,1
224,9
83,2
117,2
158,0
15,9
9,9 59,4
272,4
18,8
21,7
525,7
125,2
281,1
190,0
118,8
14,6
32,7
52,3
25,5
102,7
94,4
102,0
79,3
118,3
454,4
14,6
101,3
50,0
63,2
125,1
4,2 197,1
89,1
137,4 14
8,7
142,0
119,9
119,2
173,7
143,9
138,7 16
9,4
134,4
344,6
109,2 13
3,7 152,4
192,6
162,6
239,0
202,0
201,6
204,7
270,9
220,3
384,5
160,6
148,2
220,9
195,8
165,8
166,4 17
8,1
157,0 18
6,4
182,3 21
1,3
392,8
0
100
200
300
400
500
ene
feb mar
abr
may
jun jul ago
sep
oct
nov dic ene
feb mar
abr
may
jun jul ago
sep
oct
nov dic ene
feb mar
abr
may
jun jul ago
sep
oct
nov dic
2013 2014(p) 2015(p)
Bienes y Servicios ComponenteFlexible
Bienes y Servicios ComponenteInflexible
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
El Gasto Corriente en Bienes y Servicios se descompone en gasto flexible (37,2%), que corresponde a aquellos desembolsos extraordinarios relacionados con lineamientos de política económica, y el gasto inflexible (62,8%) conformado por todos los gastos recurrentes destinados principalmente para el funcionamiento del sector público.
En el Gráfico Nº29 se observa que los gastos inflexibles poseen un comportamiento estacional en el mes de diciembre, debido a la mayor ejecución presupuestaria efectuada por las entidades públicas. En el caso del componente flexible, se realizaron los desembolsos a EMAPA para el acopio de alimentos por Bs224,9 millones en mayo del 2013; Bs184,5 millones en mayo del 2014 y
Bs101,9 millones en diciembre de 2015. Al Ministerio de Defensa se realizaron desembolsos para la compra de los helicópteros Súper Puma por Bs232,1 millones en el mes de diciembre de 2013; Bs464,1 millones en marzo de 2014 y Bs301,1 millones en el mes de mayo de 2015. Estos desembolsos explican los picos altos del componente flexible.
Paralelamente, se realizaron desembolsos para el Ministerio de la Presidencia por un monto de Bs88,4 millones por concepto de seguro de aeronaves y para el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural por Bs184,4 millones destinada a la dotación de computadoras para la mejora en la calidad educativa de la población.
38
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Transferencias Corrientes
Las Transferencias Corrientes del TGN representaron el 4,9% del PIB, alcanzando Bs11.277,8 millones, mismos que fueron destinados al pago de la Renta a Jubilados (Bs6.952,7 millones), transferencias por subsidios y subvenciones a las Universidades (Bs920,5 millones), Beneméritos y Notables (Bs113,7 millones), Aporte Patronal (Bs2.551,5 millones) y Otras trasferencias (Bs739,5 millones), las cuales incluyen pago a Organismos Internacionales.
En comparación a la gestión 2014 el pago de la Renta a Jubilados se incrementó en un 15,5%, el Aporte Patronal en un 29,2% y el pago a las Universidades Públicas en un 4,9%, los mismos que representan un 92,4% de las Transferencias Corrientes con el fin de garantizar una redistribución justa
de los recursos públicos a la población jubilada y una mayor dotación de recursos a las Universidades Públicas.
Gráfico Nº 30. Composición de las Transferencias Corrientes Gestión 2015 (p) (En Porcentaje)
Renta Jubilados 61,6%
Aporte Patronal 22,6%
Universidades 8,2%
Otras Transferencias
6,6%
Beneméritos y Notables
1,0%
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
Gráfico Nº 31. Transferencias Corrientes Gestión 2003 – 2015 (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
2.591
,0
2.964
,6
3.093
,7
3.264
,9
3.469
,3
3.791
,7
4.300
,1
4.525
,4
5.100
,2
5.356
,3
5.151
,4
6.017
,5
6.952
,7
263,3298,4 300,9 321,6 340,4
365,8396,4 425,6
1.495,5 1.483,4 1.550,7
1.974,3
2.551,5
443,6471,6 504,0 552,5 632,0
750,7710,2
842,8
829,8 803,6 818,6
877,8
920,5
970,9909,6
868,0
655,1 731,1 758,7
833,4
739,5
132,3
123,0
113,7
3.640,44.007,0 4.156,4
4.443,44.768,4
6.049,86.486,3
6.821,0
8.229,7 8.517,88.411,7
9.825,9
11.277,8
32,9% 33,6% 32,9% 32,9% 32,7%34,5%
32,8% 33,5%31,4% 30,6%
26,8%
24,4%25,2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (p) 2015 (p)
Renta a Jubilados Aporte Patronal Universidades Otras Transferncias Benemeritos y NotablesRatio Transferencias/Gasto Total (Eje Der.)
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
39
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Transferencias a Universidades
Las transferencias realizadas a las Universidades Públicas alcanzaron Bs920,5 millones, con un incremento del 4,9%, mismas que representan el 8,2% de las Trasferencias Totales y se encuentran compuestas de desembolsos a las Universidades: Mayor de San Andrés por Bs209,7 millones (22,8%), Autónoma Gabriel René Moreno por Bs164,8 millones (17,9%), Mayor de San Simón por Bs158,3 millones (17,2%), San Francisco Xavier por Bs93,1 millones (10,1%), Pública del El Alto por Bs63,8 millones (6,9%), Técnica de
Oruro por Bs62,6 millones (6,8%) y el resto de las Universidades por Bs168,1 millones (18,3%), dichos desembolsos corresponden para pago de haberes al personal docente y administrativo, compra de bienes y pago de servicios básicos.
Cabe mencionar que en la gestión 2015, el porcentaje de ejecución de recursos por parte de las Universidades Públicas alcanzó un 85,4%, debido a la baja ejecución de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (51,9%), Universidad Nacional Siglo XX (61,2%) y la Universidad Pública de El Alto (69,0%).
Gráfico Nº 32. Ejecución de las Universidades Públicas Gestión 2015 (p) (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
223,5
158,3 18
6,9
93,1
92,4
75,2 94
,4
42,1
41,1
32,0 15
,3
9,0
209,7
158,3 164,8
93,1
63,8
62,6
49,0
42,1
38,5
223,5
158,3 18
6,9
93,1
92,4
75,2 94
,4
42,1
41,1
32,0
209,7
158,3 164,8
93,1
63,8
62,6
49,0
42,1
38,5 19
,6
10,0
8,9
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
0
50
100
150
200
250
UMSA UMSS UAGRM UMSFX UPEA UTO UAJMS UATF UAB UNSXX UAP CEUBPresupuesto Ejecución % Ejecución (Eje Der.)
93,8%
100,0%
88,2%
100,0%
69,0%
83,2%
51,9%
100,0%93,7%
61,2%65,2%
99,6%
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
Beneméritos y Notables
Con el fin de reconocer el esfuerzo de los excombatientes de la Guerra del Chaco y de sus familias, y en cumplimiento al Decreto Supremo Nº 27522 de 25 de mayo de 2004, el TGN desembolsó
Bs113,7 para las pensiones a favor de los Beneméritos de la Patria, de las Rentas de Viudas de Beneméritos y de Personajes Notables, dicho monto es menor en 7,6% en comparación a la gestión 2014, esto debido a la disminución de la población que percibe éste bono9.
9 Según la Confederación Nacional de Excombatientes de la Guerra del Chaco (ConexChaco), actualmente quedan con vida 90 beneméritos de los 50.000 registrados en 1954.
40
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Rentas a Jubilados
Con la finalidad de brindar una renta de jubilación sostenible en el tiempo y en el marco de los principios de universalidad, solidaridad y equidad, el Decreto Supremo Nº2417 de 24 de junio de 2015 dispone el incremento de las rentas de jubilación del Sistema de Reparto, dando como resultado un porcentaje total de ajuste de 6,5%, compuesta por la variación anual de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) que llego a 5,9639%, más el ajuste
adicional extraordinario establecido por única vez de 0,5361%; el cual fue aplicado por el método Inversamente Proporcional a las Rentas de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales de los titulares. En este contexto el TGN transfirió Bs6.952,7 millones destinando al Sistema de Seguridad Social de Largo Plazo (Gráfico N°33), importe que incluye el pago de la planilla del mes diciembre y el aguinaldo, presentando un crecimiento del 15,5% (Bs935,2 millones) respecto a la gestión 2014.
Gráfico Nº 33. Renta de Jubilación Gestión 2003-2015 (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
2.591
,0
2.964
,6
3.093
,7
3.264
,9
3.469
,3
3.791
,7
4.300
,1
4.525
,4
5.100
,2
5.356
,3
5.151
,4 6.017
,5 6.952
,7
23,4%24,9% 24,5% 24,2% 23,8%
21,6% 21,7% 22,2%19,5%
19,3%16,4%
15,0% 15,6%
-4%
1%
6%
11%
16%
21%
26%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p) 2015 (p)
Total Rentas deJubilación
Total Rentas/GastosTotales (Eje Der)
Ley N°1732 Ley N°065
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
El TGN realizo transferencias para la Renta de Jubilación dentro del Sistema de Seguridad Social de Largo Plazo, compuesto por el Sistema de Reparto (SR) representando el 70,2%, el Sistema Integral de Pensiones (SIP) y otros (Beneficios Alternativos) que representaron el 29,8%.
Dentro el Sistema de Reparto, se transfirió Bs4.883,9 millones,
correspondiendo Bs4.665,5 millones al pago por Invalidez, Vejez y Muerte, Bs217,7 millones por Riesgo Profesional (RP) y Bs0,6 millones al Pago Global (PG). Adicionalmente, en el SIP y Beneficios Alternativos se desembolsó Bs2.068,8 millones por Compensación de Cotización y Pago Único.
41
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Gráfico Nº 34. Transferencia por Renta de Jubilación Gestión 2015 (p) (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
336,7
334,2
333,6
333,5
334,6
336,0
447,2
350,0
348,3
347,7
345,9
1.036
,2
132 129 153 144 144 150
163 151 152 151 150
450
468,81 463,15 486,26 477,82 478,62 486,04
609,88 501,00 500,28 498,30 495,89
1.486,62 0,4%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%0,3%
0,3% 0,3%0,3%
0,3% 0,3%
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Sistema de RepartoSistema Integral de PensionesBeneficios AlternativosTasa de var. mensual UFV's (Eje Der.)
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
Aportes Patronales
Las obligaciones de transferencia de recursos por parte de los empleadores destinados a brindar beneficios al trabajador asegurado que fueron financiados por el TGN ascendió a Bs2.551,5 millones, 29,2% por encima de lo registrado en la gestión 2014; en cuanto a su composición, el 60,6% corresponde al Aporte Patronal a Corto Plazo (Bs1.546,7 millones), el 21,1% al Aporte Patronal de Largo Plazo (Bs538,9 millones) y el 18,3% al Aporte Patronal Solidario (Bs465,8 millones).
– Aporte Patronal de Largo Plazo
Las transferencias por Aportes Patronales a Largo Plazo ascendieron a Bs538,9 millones, comprendidas por la participación del total de aportes a Provivienda con el 10,0% (Bs254,2 millones), a Cosmmil mas el régimen de
vivienda con el 1,0% (Bs26.5 millones), a Riesgo Profesional Banco Bilbao Vizcaya Argentina (BBVA) Previsión con el 5,3% (Bs135,2 millones), y a Riesgo Profesional de la Administradora del Fondo de Pensiones (AFP) Futuro S.A. con el 4,8% (Bs123,0 millones), siendo estos dos últimos otorgados en caso de que el trabajador sufra invalidez, vejez y muerte.
– Aporte Patronal de Corto Plazo
En los Aportes Patronales de Corto Plazo, los principales desembolsos del total de aportes corresponden a la Caja Nacional de Salud (CNS) con el 50,5% de participación (Bs1.288,5 millones), seguido por la Corporación del Seguro Social Militar con el 5,7% (Bs144,8 millones), la Caja Bancaria Estatal de Salud con el 1,8% (Bs46,9 millones), la Caja Petrolera de Salud con el 1,6% (Bs41,1 millones) y otras Cajas de Salud con el 1,0% (Bs25,5 millones).
42
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
– Aporte Patronal Solidario
Las transferencias efectuadas por Aporte Patronal Solidario corresponden al 3,0% sobre el total ganado de los asegurados dependientes, a cargo de las entidades empleadoras, mismos que alcanzaron en la gestión 2015 a Bs465,8 millones, representando el 18,3% del total de aportes, de los cuales se destinó Bs243,5 millones a la AFP Previsión y Bs222,3 millones a la AFP Futuro.
Gráfico Nº 35. Aportes Patronales de Largo Plazo, Corto Plazo y Solidario Gestión 2011-2015 (En Millones de Bolivianos)
292,7 311,9 327,0 416,3 538,9
968,6 899,3 940,2 1.197,1
1.546,7 234,20 272,1 283,4
360,8
465,8
1.495,50 1.483,3 1.550,7
1.974,1
2.551,5
0
400
800
1.200
1.600
2.000
2.400
2.800
2011 2012 2013 2014(p) 2015(p)
Largo PlazoCorto PlazoSolidarioTotal Aporte Patronal
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
Organismos Internacionales
Las transferencias efectuadas por membresías a organismos internacionales ascendieron a Bs34,4 millones, destacándose los pagos al Foro de Países Exportadores de Gas por Bs4,8 millones, Comunidad Andina de Naciones por Bs4,3 millones, Programa Mundial de Alimentación por Bs 2,2 millones, Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Rio Desaguadero, Lago Poopo y Salar de Coipasa por Bs 2,2 millones y otros por Bs20,9 millones.
Otras Transferencias
Los gastos por Otras Transferencias ascendieron a Bs705,0 millones, destacándose la transferencia de Bs465,0 millones en el mes de octubre para el Pago del Bono “Juancito Pinto”, cuyo financiamiento proviene de las utilidades de las empresas públicas, que tienen la finalidad de producir excedentes económicos para potenciar el desarrollo económico productivo y financiar la atención de políticas sociales del país.
En este contexto, en el marco del Decreto Supremo Nº2506 de 2 de septiembre de 2015, las empresas públicas que aportaron para el pago del Bono “Juancito Pinto” fueron: YPFB con Bs366,0 millones, Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) con Bs5,0 millones, Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL) con Bs36,0 millones, Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA) con Bs4,0 millones, Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) con Bs20,0 millones, Boliviana de Aviación (BOA) con Bs7,0 millones, Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) con Bs5,0 millones, Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) con Bs5,0 millones, Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) con Bs5,0 millones, Empresa Boliviana de Almendras y Derivados (EBA) con Bs1,0 millón, Servicios de Aeropuertos Bolivianos (SABSA) con Bs2,0 millones, Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” (MI TELEFÉRICO) con Bs4,0 millones y Transporte Aéreo Militar (TAM) con Bs5,0 millones.
Entre otras transferencias importantes, se destacan la asignación de Bs41,2 millones a los GAM’s beneficiarios por Patentes Petroleras según el Decreto
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TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Supremo Nº 28457 de 24 de noviembre de 2005, Bs40,0 millones destinado al servicio solidario de médicos cubanos, Bs29,3 millones por el pago del Bono Indigencia, Bs20,8 millones por el pago a la franquicia Rally Dakar 2015, Bs18,8 millones para la Implementación del Fortalecimiento del Plan Institucional, Bs8,9 millones destinado al incentivo denominado “Bachiller destacado - Excelencia en el bachillerato”, Bs6,8 millones por concepto del Seguro Agrario y Bs5,3 millones para la otorgación de Becas de Estudio de postgrado a favor de profesionales con excelencia académica en el marco del Decreto Supremo Nº 2100 del 01 de septiembre de 2014.
Gasto Social del Tesoro General de la Nación
El Gasto Social corresponde a las erogaciones públicas para el financiamiento de políticas sociales, que tienen por objetivo reducir los índices de pobreza, financiados principalmente con recursos provenientes de la nacionalización de las empresas pertenecientes a los sectores estratégicos y de recursos del TGN, en este contexto, el gasto por este concepto ascendió a Bs1.876,4 millones, destinados al pago del Bono Juana Azurduy, así como la Renta Universal de Vejez (Renta dignidad10); paralelamente, se asignó recursos al Magisterio Fiscal para el pago de los Bonos Económico, Permanencia, Pro Libro y Cumplimiento.
El índice del Gasto Social del TGN11 alcanzó 137,7%, de esta forma Bolivia continua disminuyendo la tasa de pobreza extrema, como consecuencia de las políticas
de gasto social implementadas por el gobierno actual, con el fin de brindar una mayor y mejor distribución de los recursos públicos.
En cumplimiento al Decreto Supremo Nº 2506 de 2 de septiembre de 2015, el financiamiento del Bono “Juancito Pinto” fue asumido en su integridad con recursos provenientes de las utilidades de las Empresas Públicas por un importe de Bs465,0 millones, permitiendo de esta forma garantizar el acceso a la educación y permanencia escolar de niñas y niños, logrando reducir la tasa de deserción escolar de 6,0% registrada en el año 2005 a 1,2% para el 2015, lo cual muestra la efectividad de esta política social.
Los gastos sociales en educación alcanzaron Bs791,9 millones, de los cuales Bs531,3 millones corresponden al pago del Bono Fusionado (Bonos Pro Libro y Cumplimiento) y Bs260,6 millones al pago del Bono Económico.
Para asistencia y protección social, se desembolsó Bs124,9 millones para el pago del Bono “Juana Azurduy”, el cual contribuye a mejorar el acceso a la salud integral y nutrición de mujeres embarazadas y a reducir el índice de mortalidad infantil.
Gasto de Capital
Durante la gestión 2015, el TGN contribuyó en el crecimiento sostenible de la economía boliviana fundamentalmente a través del Gasto de Capital con una erogación de Bs7.457,9 millones (Gráfico N°36), registrándose nuevamente un
10 Los recursos para la Renta Dignidad provienen de transferencias automáticas de la distribución de los recursos del IDH, motivo por el cual no se encuentra registrado en el Flujo de Caja del TGN.
11 El índice de Gasto Social del TGN muestra el incremento agregado de sus componentes, tomando el 2009 como año base, toda vez que en esta gestión se inició el pago del Bono Juana Azurduy.
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TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
record en la ejecución del mismo, lo que representa un crecimiento de 2,9% respecto a la gestión 2014. Asimismo, el Gasto de Capital superó en 55,0 veces a la inversión observada en la gestión 2005 (Bs135,6 millones), demostrando la ineficiente gestión de gobiernos anteriores, en las cuales el Gasto de Capital se constituía en una variable de ajuste para los continuos déficits fiscales.
El Gasto de Capital se constituye en uno de los principales componentes del Flujo de Caja del TGN, debido a que estos recursos son desembolsados para financiar la ejecución de diversos
proyectos de inversión en los sectores de salud, educación, desarrollo productivo, saneamiento básico, infraestructura vial y otros que contribuyen al desarrollo de la Matriz Productiva en el marco del Plan 2025 y a la generación de empleos directos e indirectos.
El Gasto de Capital como porcentaje del Gasto Total del TGN también presentó un comportamiento favorable alcanzando una participación del 16,7%; el importe de la gestión 2015 fue 55 veces superior al registrado en 2005, lo cual demuestra la prioridad del gobierno en la ejecución del Gasto de Capital.
Gráfico Nº 36. Gasto de Capital del TGN Gestión 2003 - 2015 (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
160,6
177,3
135,6
128,0
167,3 313,0 416,2
344,0
1.799
,3
2.371
,4
4.423
,1
7.248
,8
7.457
,9
1,4% 1,5% 1,1% 0,9% 1,1% 1,8% 2,1% 1,7%
6,9%8,5%
14,1%
18,0%16,7%
-4%
2%
7%
12%
17%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p) 2015(p)
Gasto de Capital Gasto de Capital como porcentaje del Gasto Total (Eje Der.)
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
Asimismo, respecto a los indicadores del Gasto de Capital (Gráfico N°37), se debe destacar el comportamiento creciente del Gasto de Capital como porcentaje del PIB, el cual alcanzó un valor de 3,3% para la
gestión 2015, resultado considerablemente superior al 0,2% registrado el año 2005.
Adicionalmente, en el Gráfico N°37 se puede observar el ratio Gasto de Capital como porcentaje de la Inversión Pública;
45
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
este indicador refleja el porcentaje de recursos que son financiados por el TGN dentro de la inversión realizada por el sector público.
En este sentido, se podrá notar que el 22,2% de la inversión pública de la gestión
2015, fue financiada con recursos del TGN. El comportamiento de este indicador es bastante similar al Gasto de Capital como porcentaje del PIB y representa un valor 8,2 veces superior al dato observado el 2005 (2,7%).
Gráfico Nº 37. Indicadores del Gasto de Capital del Tesoro General de la Nación Gestión 2003 – 2015 (En Porcentaje)
4,1% 3,7%2,7%
1,8% 2,2%3,3% 4,1%
3,3%
12,0% 11,9%
17,1%
23,4%22,2%
0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2%
1,1%1,3%
2,1%
3,2%3,3%
0%
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p) 2015(p)
Gasto de Capital como porcentaje de la Inversión Pública Gasto de Capital como porcentaje del PIB (Eje Der.)
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
A través del Gasto de Capital, el TGN financió proyectos que fueron ejecutados por las entidades públicas en beneficio de la población boliviana; en el Gráfico N°38 se observa que los recursos fueron ejecutados principalmente por las entidades públicas descentralizadas con un importe de Bs2.052,0 millones.
Las Acciones y Participación de Capital en Empresas Públicas ocupan el segundo lugar con Bs1.747,3 millones y en tercer lugar se encuentra el desembolso de recursos para el Programa Bolivia Cambia con Bs1.727,1 millones, los recursos de este programa son ejecutados a través de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPRE) dependiente del Ministerio de la Presidencia. Los tres grupos descritos anteriormente representan en conjunto el 74,1% del total del Gasto de Capital.
Descentralizadas
Como se mencionó anteriormente, las entidades públicas descentralizadas concentran la mayor cantidad de recursos financiados por el TGN, con una participación de 27,5% respecto al total de recursos desembolsados, destacándose la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) con una participaron del 77,9% y 16,5% respectivamente.
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TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Gráfico Nº 38. Distribución del Gasto de Capital del Tesoro General de la Nación Gestión 2015(p) (En Millones de Bolivianos)
2.052,0
1.747,3
1.727,1
1.624,4
144,9
81,8
71,3
9,1
0 500 1.000 1.500 2.000
Descentralizadas
Acciones y Participación de Capital en Empresas Públicas
Programa Bolivia Cambia
Administración Central
Fondo de Compensación
Empresas Públicas No Financieras
Gastos Devengados
Otros
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
En la gestión 2015, la ABC ejecutó Bs1.597,9 millones financiados con recursos del TGN, los cuales se destinaron a proyectos de inversión para infraestructura vial del país mediante la construcción y pavimentación de diversas carreteras a lo largo del territorio nacional.
En este sentido, se destaca la construcción de las carreteras Doble Vía Caracollo – Confital (Bs275,7 millones), Doble Vía Puente Ichilo - Ivirgarzama (Bs211,9 millones), Doble Vía al Valle Alto: Tramo Final Av. Petrolera (Bs187,7 millones) y la Doble Vía Rio Seco – Huarina (Bs86,5 millones).
El FPS con la finalidad de incrementar la inversión pública productiva y social mediante la intervención en los ciclos de proyectos que generan bienes y servicios, ejecutó un total de Bs338,3 millones destinados principalmente a los programas Mi Agua 3 (Bs250,6 millones), Proyectos de Inversión del Departamento de La Paz - Puentes La Paz (Bs19,0 millones) y para la Inversión en el Departamento
de Cochabamba - Puentes CBBA (Bs14,3 millones).
Adicionalmente, la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas ejecutó Bs39,6 millones, que se destinaron a la Rehabilitación y Construcción de Deflectores y Defensivos en Santa Rosa (Bs9,9 millones), San Borja (Bs4,9 millones), Reyes (Bs2,2 millones) y San Ignacio (Bs3,8 millones), entre otros.
El Servicio de Desarrollo de las Empresas Productivas (SEDEM) ejecutó Bs31,4 millones para la Implementación y Equipamiento de la Planta Beneficadora de Semillas. Asimismo, la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua destinó Bs20,8 millones a proyectos de inversión para la construcción de sistemas de alcantarillado, agua potable, el mejoramiento de sistemas de riego y micro riego y la construcción de baños ecológicos en diversas comunidades de las Entidades Territoriales Autónomas, entre los cuales podemos destacar la Construcción del Sistema de Aducción por Bombeo Tasna Rosario (Bs5,0 millones), el
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TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Mejoramiento y Ampliación de la Planta Potabilizadora de Agua en la Localidad San Ignacio (Bs2,8 millones), la Construcción de los Sistemas de Alcantarillado Toledo - Oruro - PASAR (Bs2,0 millones) y Sanitario Chachacomani Turco (Bs1,4 millones), entre otros.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos destinó Bs12,0 millones para la Implementación del Sistema Boliviano de Autoidentificación y Control de Combustibles - SIBACC – Bolivia, y para el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal se desembolsó Bs3,8 millones a fin de apoyar el Fortalecimiento del Rubro Trigo para Mejorar la Productividad.
Acciones y Participación de Capital en Empresas Públicas
El TGN realiza desembolsos para Acciones y Participación de Capital a favor de las Empresas Públicas, con la finalidad de apoyar al desarrollo y fortalecimiento de la Matriz Productiva para la consolidación del proceso de industrialización en los sectores estratégicos de la economía.
Gráfico Nº 39. Acciones y Participación de Capital en Empresas Públicas Gestión 2015(p) (En Porcentaje)
Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico
68,2%
Empresa Nacional de Electricidad21,1%
Empresa de Apoyo a la Producción de
Alimentos7,2%
Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas
2,3%Empresa PúblicaNacional Textil
0,9%
Agencia Boliviana Espacial0,2%
Empresa Estatal Boliviana de Turismo
0,1%
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
Durante la gestión 2015, las Acciones y Participaciones de Capital en Empresas Públicas tuvieron un crecimiento del 34,1% respecto a la gestión pasada, desembolsándose un importe de Bs1.747,3 millones.
Como se podrá observar en el Gráfico N°39, del total de recursos asignados, MI TELEFÉRICO concentra el 68,2% (Bs1.192,4 millones), seguido por ENDE con el 21,1% (Bs368,6 millones), EMAPA 7,2% (Bs125,0 millones), SEDEM 2,3% (Bs40,9 millones) y otras empresas con el 1,2% (Bs20,4 millones).
Programa Bolivia Cambia
El Programa Bolivia Cambia gestiona proyectos de inversión, que son ejecutados a través de la Unidad de Proyectos Especiales dependiente del Ministerio de la Presidencia para los sectores de salud, educación, desarrollo productivo, infraestructura deportiva y otros que benefician a la población boliviana.
Gráfico Nº 40. Desembolsos para el Programa Bolivia Cambia Gestión 2011 - 2015(p) (En Millones de Bolivianos)
53,8
282,3
1.095
,9
1.793
,4
1.727
,1
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2011 2012 2013 2014(p) 2015(p)
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
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TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Los proyectos nuevos y de continuidad del Programa Bolivia Cambia fueron financiados en su integridad con recursos del TGN con un desembolso de Bs1.727,1 millones, que representan el 23,2% del Gasto de Capital.
Estos recursos se destinaron principalmente a los GAM´s (Bs1.244,0 millones), a las entidades públicas del Nivel Central del Estado (Bs319,4 millones), a los GAD´s (Bs127,4 millones) y a las Universidades Públicas (Bs35,3 millones).
Entre los proyectos más importantes se destacan la Construcción del Complejo Hípico de la Escuela Militar de Sargentos del Ejercito (ODESUR 2018) – Tarata – Cochabamba del Ministerio de Defensa (Bs41,8 millones), la Construcción y Equipamiento Oncológico del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (Bs25,2 millones), la Construcción del Estadio de Futbol Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (Bs18,1 millones), la Construcción del Hospital de 2do Nivel con Especialidades “Manuel Ascencio Villarroel” del Gobierno Autónomo Municipal del Punata (Bs16,8 millones) y la Construcción del Estadio de Futbol del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari Bs15,7 millones.
Administración Central del Estado
Las entidades públicas de la Administración Central del Estado ejecutaron un total de Bs1.624,4 millones, los cuales representan el 21,8% del total del Gasto de Capital. Estos desembolsos tuvieron un crecimiento de 27,0% respecto a la gestión 2014.
Los recursos se destinaron principalmente al Ministerio de Salud (Bs632,0 millones), para el Equipamiento y Fortalecimiento Sanitario Móvil a Nivel Nacional (Bs452,5 millones), el Desarrollo del Programa Protección Social Madre-Niño Bono “Juana Azurduy de Padilla” (Bs124,9 millones) y la Implementación y Equipamiento de la Telesalud para Bolivia (Bs34,5 millones).
Para el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda se desembolsó Bs597,3 millones, que se destinaron a la Construcción de la Vía Férrea Montero – Bulo Bulo (Bs331,1 millones) y de la Ciudad Unasur San Benito Cochabamba (Bs147,9 millones), entre otros proyectos de inversión destinados al desarrollo de la infraestructura de nuestro país.
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TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Gráfico Nº 41. Desembolsos para entidades del Nivel Central del Estado Gestión 2015(p) (En Millones de Bolivianos)
632,0
597,3
259,4
31,1
30,5
22,0
19,4
15,8
8,9
8,1
0 100 200 300 400 500 600 700
Ministerio de Salud
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Otras Entidades
Ministerio de Educación
Ministerio de Defensa
Ministerio de Planificación del Desarrollo
(p): PreliminarFuente: SIGMAElaboración: DGPOT - UPCFTGN
Para el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras se destinó Bs259,4 millones, a fin de fortalecer la soberanía alimentaria a través del apoyo productivo especialmente en áreas rurales del país. Se destaca la Implementación del Programa de Fortalecimiento de la Producción de Papa (Bs33,4 millones), la Implementación del Programa de Fortalecimiento de la Producción de Trigo (Bs42,5 millones) y la Implementación del Programa Desarrollo Sostenible de la Ganadería Bovina (Bs44,7 millones), entre otros.
Fondo de Compensación
Los recursos del Fondo de Compensación departamental provienen de las recaudaciones del IEHD, transfiriéndose por este concepto un total de Bs144,9 millones para los GAD´s de Cochabamba (Bs45,0 millones), La Paz (Bs37,5 millones), Santa Cruz (Bs32,2 millones) y Oruro (Bs30,2 millones).
Empresas Públicas
Los desembolsos a las Empresas Públicas para Gasto de Capital ascienden a Bs81,8 millones, que se destinaron principalmente a YPFB (Bs74,9 millones), para la construcción de Redes de Gas Domiciliario, mejorando de esta forma el acceso a servicios básicos, a EMAPA (Bs6,9 millones) y a la Empresa Misicúni Bs0,03 millones.
Otros Gastos de Capital
Finalmente, entre otros Gastos de Capital destacan los Gastos Devengados por las entidades públicas (Bs71,3 millones), por la Procuraduría General del Estado como parte de las Instituciones de Control y Defensa del Estado (Bs0,1 millones), por la Asamblea Legislativa Plurinacional (Bs4,1 millones) y por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz Bs4,9 millones.
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TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Financiamiento del Tesoro General de la Nación
Durante 2015, a pesar de los acontecimientos adversos en cuanto a la economía mundial y principalmente los bajos precios de materias primas y del petróleo, el TGN registró un nivel de financiamiento compuesto por las fuentes internas de Bs2.213,5 millones y fuentes externas por Bs110,8 millones.
Financiamiento Interno del TGN
El Saldo de Deuda Interna (Bs28.209,1 millones) respecto al 2014, disminuyó en Bs454,8 millones, debido a una menor emisión en el Sector Privado y en el Sector
Público no Financiero y representó sólo el 12,4% del PIB.
La estructura del saldo de la Deuda Interna se concentró principalmente en el Sector Privado (64,9%), siendo el nivel de emisión de Bonos “C”, adjudicados mediante subasta pública, los de mayor participación en el saldo de deuda interna (36,8%), seguido por los Bonos AFP (28,0%). En el Sector Público Financiero, la deuda histórica con el BCB a través de Letras “A” tiene una participación de 21,0% sobre el saldo de deuda interna y los Bonos del Tesoro para créditos de emergencia el 7,1%.
Gráfico Nº 42. Saldo de Deuda Interna Pública del TGN
a) En Millones de Bolivianos y Porcentaje del PIB, Gestión 2003 – 2015
18.99
6,2
21.96
1,6
23.74
7,6
24.13
0,5
24.52
2,5
27.37
0,9
29.60
2,0
31.83
1,3
31.52
8,3
29.45
3,7
27.88
1,1
28.66
3,9
28.20
9,1
31,5%
26,3%
22,7%
24,3%
13,2%
12,6%
12,4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015(p)
Saldo de Deuda Pública Interna Saldo Deuda Interna/PIB
b) Por Sector Acreedor, Gestión 2015(p) (En Porcentaje)
Sector Privado64,9%
Sector Público Financiero
35,1%
Sector Público No Financiero
0,005%
(p): PreliminarFuente: Dirección General de Crédito Público (DGCP) - SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
En cuanto al financiamiento total del TGN para el 2015, este registró un valor de Bs2.102,7 millones, el cual incluye movimientos de ingreso y egreso; de esta forma, el financiamiento interno alcanzo un importe de Bs2.213,5 millones, que comprende el uso de depósitos
por Bs2.813,5 millones, Reembolsos y Desembolsos Internos por un total de Bs639,9 millones, la emisión de Títulos del Tesoro por Bs1.074,3 millones y las redenciones de Bonos AFP por Bs1.555,1 millones.
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TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Reembolsos/Desembolsos Internos
Los Desembolsos o Reembolsos Internos se componen principalmente por Fideicomisos, Fondos en Custodia, Deuda Interna del BCB, Activos Exigibles y otros. Los desembolsos, así como parte de las recuperaciones, provienen principalmente de la constitución de Fideicomisos cuya fuente de financiamiento es el TGN, registrándose, de esta forma, un saldo neto de Bs639,9 millones.
Los desembolsos ascendieron a Bs286,3 millones, destacando el Fideicomiso “Accesos Seguros para Vivir Bien”, el cual fue constituido con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional según Decreto Supremo Nº 1572 de 1 de mayo de 2013 para otorgar financiamiento a los GAD’s, permitiendo la ejecución de proyectos de adquisición de maquinaria y equipo; asimismo, se realizó un desembolso por Bs8,1 millones para el Fideicomiso del Proyecto Conclusión de la Construcción Planta de Fundición Ausmelt Vinto ejecutado por la Empresa Metalúrgica Vinto, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 1396 de 31 de octubre de 2012.
En cuanto a los reembolsos registrados, estos ascendieron a Bs926,1 millones, entre los cuales se destacan las devoluciones como parte de la Cartera de Activos Exigibles a favor del TGN, por parte de los GAM’s (Bs3,4 millones), los GAD’s (78,1 millones) y las Universidades (Bs24,9 millones). Por otro lado, se registraron reembolsos de Fideicomisos por un total de Bs168,6 millones; asimismo, se registró Bs74,5 millones por parte de la Agencia Boliviana Espacial, en cumplimiento al Convenio Subsidiario DGCP-014/2011 Proyecto Satélite Tupac Katari.
Emisión de Deuda Interna
El 2015, la emisión de deuda interna del TGN fue hacia el sector privado principalmente, mediante un mecanismo competitivo de subasta pública con fines de política fiscal, a tasas competitivas y plazos mayores. De esta forma, se efectuó la emisión de Bonos “C” por Bs1.061,0 millones, pudiendo ser emitidos sobre la par, es decir que el inversionista paga una prima por el título valor, la cual se constituye como un ingreso adicional para el TGN. Entre otros componentes de la deuda interna se encuentra la emisión Bonos Tesoro Directo por Bs13,2 millones, este mecanismo de emisión se mantiene en el mercado desde la gestión 2012, como un incentivo al ahorro privado a través de títulos del Tesoro, y a su vez, promover en el sector financiero tasas competitivas.
Por otro lado, se encuentra la emisión de Bonos del Tesoro No Negociables del BCB por Bs500,0 millones en el mes de marzo, que corresponden al contrato de crédito suscrito entre el MEFP y el BCB para la construcción, implementación y administración del Sistema de Transporte por Cable “Mi Teleférico” en el marco de la Ley N° 261 de 15 de julio de 2012, modificada por la Ley N°614 de 13 de diciembre de 2014.
Pagos de Deuda Interna
Del total de pagos de deuda interna registrados en la gestión, el 67,1% corresponde a amortización de deuda y el restante 32,9% al pago de intereses y comisiones. El total de pagos de deuda interna muestra un incremento respecto al 2014 de 4,2%, el cual viene dado por el aumento en amortización de deuda de Bs168,4 millones.
52
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Gráfico Nº 43. Composición de Pagos de Deuda Interna por Tipo de Instrumento Gestión 2015(p) (En Porcentaje)
Bonos C34,8%
Bonos AFP60,7%
BTs Extrabursátil0,7%Otros
0,1%
Bonos del Tesoro - Créditos de Emergencia
3,7%
(p): PreliminarNota.-Contempla todos los movimientos de efectivo de recursos del TGN por concepto de Deuda Interna Pública.Fuente: DGCP - SIGMA Elaboración: DGPOT – UPCFTGN
Los pagos de deuda interna (intereses, comisiones y capital) se diferencian por tipo de instrumento, como se observa en el Gráfico N°46. La mayor proporción de pagos corresponde a Bonos AFP por Bs2.094,7 millones, a continuación se
encuentran los pagos por Bonos “C” por Bs1.198,6 millones, Bonos del Tesoro – Créditos de Emergencia Bs129,1 millones, Bonos Tesoro Directo (Extrabursátil) Bs24,3 millones y Bs1,7 millones por la suma de Bonos del Tesoro – Fondos No Negociables, Títulos BCB y Bonos del Tesoro No Negociables.
Financiamiento Externo del TGN
El Saldo de la Deuda Externa Pública del TGN (Bs38.828,9 millones) representó sólo el 17,0% del PIB. Los nuevos desembolsos se originaron principalmente por parte de Organismos Multilaterales como la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Asociación Internacional de Fomento (IDA) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), estos últimos forman parte del Grupo del Banco Mundial. Cabe señalar que estos recursos fueron destinados a la ejecución de importantes proyectos que contribuyen al desarrollo económico y social del país.
Gráfico Nº 44. Saldo de la Deuda Pública Externa del TGN
a) En Millones de Bolivianos y Porcentaje del PIB, Gestión 2003-2015
33.17
5,1
32.72
8,7
32.41
8,0
20.74
5,0
13.67
7,9
13.57
0,4
14.47
6,7 15.58
0,7
18.38
1,3
24.64
9,9
31.72
7,8
34.25
2,8 38.82
8,9
53,6%
42,1%
11,2% 11,3% 13,2%15,0%
15,0%
17,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015(p)Saldo de Deuda Pública Externa Saldo Deuda Externa/PIB
b) Por Sector Acreedor, Gestión 2015(p)
Bilateral9,3%
Multilateral73,0%
Bonos Soberanos17,7%
(p): PreliminarNota.- Los recursos de los Bonos Soberanos se asignaron de manera íntegra a proyectos de infraestructura vial.Fuente: DGCP - SIGMAElaboración: DGPOT - UPCFTGN
53
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Para la deuda externa, los acreedores Multilaterales son los principales en el total del saldo, representando el 73,0% (Gráfico Nº 44). La CAF es el principal acreedor externo del TGN con Bs12.300,0 millones (31,7% del saldo de deuda externa), seguido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con Bs9.752,9 millones (25,2% del saldo). Los acreedores Bilaterales representan el 9,2% del total de la deuda externa al 2015, siendo el más importante el Gobierno de China con Bs1.637,8 millones, seguido por el Eximbank China Popular con Bs1.091,5 millones y PROEX Brasil con Bs384,0 millones. Los acreedores privados, que corresponden a la emisión de Bonos Soberanos representan el 17,7% del Saldo de Deuda Externa y asciende a Bs6.860,0 millones.
En cuanto al nivel de financiamiento externo, se registró un valor neto negativo de Bs110,8 millones, determinado por la diferencia entre la emisión de deuda y desembolsos externos (Bs2.347,9 millones), menos la amortización de deuda (Bs2.123,0 millones) y pagos al exterior por Aporte Accionario (Bs335,7 millones).
Asimismo, presentó un valor menor en 92,4%, debido al incremento de los desembolsos externos percibidos en 2015 que superan en Bs1.620,6 millones respecto a la gestión 2014. Asimismo, es importante resaltar que durante el 2015 no se realizó emisión de deuda externa de Bonos Soberanos.
Aportes Accionarios a Organismos Internacionales
Como parte de acuerdos internacionales que el Estado tiene suscritos con Organismos Multilaterales, se realizaron aportes de capital accionario, que consisten en cuotas
de participación mediante las cuales el Estado obtiene el derecho a voto ante las decisiones de estos y un trato preferencial en cuanto al acceso a financiamiento.
Gráfico Nº 45. Composición del Pago de Aportes Accionarios por Organismo Internacional Gestión 2015(p) (En Porcentaje)
Otros 0,1%
BID6,8%
FONPLATA15,9%
CAF77,2%
(p): PreliminarFuente: SIGMA - DGCPElaboración: DGPOT – UPCFTGN
El total de aportes realizado fue de Bs335,7 millones, de los cuales la mayor proporción corresponde a la CAF por Bs259,0 millones, le sigue el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) por Bs53,4 millones, el BID por Bs23,0 millones y a la IDA por Bs0,3 millones.
Desembolsos Externos12
Los desembolsos provenientes de deuda externa para el TGN para el 2015 corresponden a Organismos Internacionales como créditos de Apoyo Presupuestario, los cuales se constituyen como recursos de libre disponibilidad. El total percibido ascendió a Bs2.347,9 millones, de los cuales Bs1.370,1 millones provienen del BIRF y de la Asociación Internacional de Fomento; asimismo, Bs977,8 millones corresponden al crédito del BID, ambos desembolsos se
12 Corresponde a los créditos otorgados al TGN, los cuales tienen la característica de Apoyos Presupuestarios.
54
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
enmarcan en el Programa de Prevención de Desastres y Gestión de Riesgos, como parte de los proyectos de inversión pública que contribuyen al desarrollo económico y social del país.
Pagos de Deuda Externa
Con referencia a los pagos de deuda al exterior a cargo del TGN, el total en 2015 fue de Bs3.207,5 millones, de los cuales Bs2.123,0 corresponden al Capital de Deuda y Bs1.084,5 millones al pago de Intereses y Comisiones.
Gráfico Nº 46. Pagos de Deuda Pública Externa del TGN Gestión 2015(p) (En Millones de Bolivianos)
290,5
113,3 120,9
112,5 125,7
244,9
330,2
132,1
133,1 138,1
133,0
248,7
89,8
131,9
56,6 11
6,0
59,2
73,2
97,1
130,0
59,7 12
0,7
64,2
86,0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicCapital de Deuda Externa Intereses y Comisiones Deuda Externa
(p): PreliminarNota.- Contemplan Pagos Internos por condonación de deuda HIPC II y Más Allá del HIPC II y todas las salidas de efectivo del TGN por concepto de Deuda Pública.Fuente: SIGMA - DGCPElaboración: DGPOT – UPCFTGN
Activos en el Exterior
Los activos en el exterior del TGN corresponden a las inversiones que se mantienen en entidades financieras internacionales, que otorgan ingresos adicionales para el Tesoro. Como se desarrolló en el apartado de Ingresos de Capital, los rendimientos por las citadas inversiones en 2015 otorgaron al TGN ingresos adicionales por Bs2,9 millones y un acumulado desde el inicio del proceso de inversiones en 2013 de Bs5,2 millones.
En cuanto al registro de activos en el exterior, en 2015 las variaciones observadas corresponden al crecimiento por capitalizaciones de las inversiones, es decir por la reinversión del capital más los intereses generados. De esta manera, el portafolio de inversión cerró con un capital total de Bs778,9 millones ($us113,5 millones), distribuidos de la siguiente manera:
55
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Cuadro Nº 2. Portafolio de Inversiones en el Exterior Gestión 2013 -2015(p) (En Dólares Americanos)
Entidad Instrumento Financiero
Calificación de Riesgo (Moody`s) Capital Invertido
Intereses Generados
Acumulados 2013 - 2015(p)
JP Morgan Overnight A2 43.564.907,6 130.809,7FLAR Time Deposit A2 30.000.000,0 48.345,9Deutsche Bank Time Deposit A2 20.000.000,0 88.757,8Bank of China - Wells Fargo Commercial Paper A1 19.974.216,7 173.935,7BIRF - Wells Fargo Bono "Callable" Aaa - 274.161,0Barclays Capital Time Deposit A2 - 45.094,3
113.539.124,3 761.104,4Total
(p): Preliminar (1): En el mes de junio de 2014 finalizó la inversión en Barclays Capital y se inició con dicho capital la inversión en BIRF-Wells Fargo por $us30,0 millones. (2): En el mes de septiembre de 2015 finalizó la inversión en BIRF-Wells Fargo y se transfirió el capital de $us30,0 millones para incrementar la inversión en FLAR. Fuente: Extractos Bancarios de Entidades Financieras Internacionales - Bloomberg Elaboración: DGPOT - UPCFTGN
Indicadores de Solvencia de la Deuda Pública del TGN
La razón de deuda pública del TGN respecto al PIB (Saldo de Deuda Publica del TGN/PIB) mostro una mejora evidente en los últimos 10 años gracias a la nueva política de endeudamiento sostenible aplicada por el gobierno nacional, a diferencia de periodos anteriores a 2006, cuando los niveles de este ratio eran muy elevados.
Cabe mencionar que el límite referencial de este indicador, según la Comunidad Andina de Naciones (CAN), conforme a los acuerdos alcanzados respecto a la armonización de políticas macroeconómicas y sociales, para la estabilidad macroeconómica no debe exceder el 50% del PIB. Con referencia a los indicadores de deuda pública interna
y externa del TGN respecto al PIB, entre 2006 – 2015, tuvieron una trayectoria descendente y se mantienen muy por debajo de los umbrales establecidos por organismos internacionales.
Un segundo indicador del nivel de deuda pública es el que mide la proporción de esta respecto al ingreso total, el cual muestra la solvencia del gobierno; de acuerdo a parámetros establecidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) el límite referencial se encuentra establecido en 150%. Entre 2006 – 2015, se puede apreciar una notable mejora de los indicadores de deuda pública interna y externa del TGN respecto a los ingresos, debido a un adecuado manejo del endeudamiento público, a diferencia de periodos anteriores a 2006 cuando estos indicadores se encontraban muy por encima del límite referencial.
56
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Gráfico Nº 47. Indicadores de Solvencia de Saldo de Deuda Pública del TGN Gestión 2003 – 2015 (En Porcentaje)
a) Saldo de Deuda Pública/PIB
30,7% 31,5% 30,8%26,3%
23,8% 22,7% 24,3% 23,1%19,0%
15,7%
13,2% 12,6% 12,4%
50%53,6%
47,0% 42,1%
22,6%
13,3%11,2% 11,9% 11,3% 11,1%
13,2%
15,0% 15,0%17,0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p)2015(p)0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Saldo de Deuda Pública Interna/PIB Límite Referencial Saldo de Deuda/PIBSaldo de Deuda Pública Externa/PIB
b) Saldo de Deuda Pública/Ingresos Totales
233,5%217,2%
199,3%175,4%
151,9%144,6% 154,8% 156,0%
122,0% 99,3%
78,8% 69,6% 66,3%
407,9%
323,7%
272,1%
150,8%84,7%
71,7% 75,7% 76,4% 71,1% 83,1%
89,7% 83,1% 91,2%
150%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p)2015(p)
Saldo de Deuda Pública Interna/Ingreso TotalSaldo de Deuda Pública Externa/Ingreso TotalLímite Referencial Saldo de Deuda/Ingreso Total
(p): PreliminarFuente: DGCP -SIGMAElaboración: DGPOT - UPCFTGN
Por otro lado, se tienen los indicadores de solvencia de la deuda pública, medidos por el nivel de pagos por servicio de deuda, uno de ellos es el valor del total de pagos de deuda respecto al PIB, los cuales incluyen la amortización de capital y los intereses más comisiones por las obligaciones contraídas por el TGN con terceros. Como se observa en el Gráfico Nº45, la tendencia de esta relación es decreciente durante los últimos 10 años, manteniendo un promedio de 4,1% el cual se encuentra muy por debajo de periodos anteriores al 2006.
La relación del pago de deuda total respecto a los ingresos del TGN indica la capacidad para pagar las obligaciones con terceros con las fuentes internas, para el 2015 este indicador fue de 15,6% con un leve incremento respecto al 2014; sin embargo, se mantiene muy por debajo del rango referencial establecido por el FMI de 25% a 35%.
La relación de los intereses respecto al PIB muestra el costo de la deuda para el país. A partir de la gestión 2006, este ratio se mantuvo en un promedio de 1,4%, alcanzando su valor más bajo en 2013 con 0,9%.
Los indicadores de solvencia analizados (Gráficos Nos. 44 y 45), muestran la actual fortaleza financiera del TGN, principalmente por la baja vulnerabilidad y riesgos mínimos en cuanto a la sostenibilidad de la deuda, resultado de las políticas de endeudamiento aplicadas por el gobierno nacional desde 2006, en el marco del Nuevo Modelo Social Comunitario Productivo, que tiene como prioridad orientar los nuevos recursos externos a principales proyectos de inversión pública, y recomponer el portafolio de deuda interna en mejores condiciones financieras para el TGN.
57
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Gráfico Nº 48. Indicadores de Liquidez de Deuda Pública del TGN Gestión 2003 – 2015 (En Porcentaje)
78,7%
67,1%61,6%
42,8%36,1%
24,7%33,3%
26,2% 26,1%21,7%
19,0% 15,3% 15,6%10,3% 9,7% 9,5% 6,4% 5,7% 3,9% 5,2% 3,9% 4,1% 3,4% 3,2% 2,8% 2,9%
2,5% 2,6% 2,6% 2,3% 2,0% 1,7% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,9% 1,0% 1,0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p) 2015(p)-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Pagos de Deuda Pública del TGN/Ingreso Total Pagos de Deuda Pública del TGN/PIB Intereses de Deuda Pública del TGN/PIB
(p): Preliminar Nota 1: Durante las gestiones 2001 a 2009 no se contemplan pagos de Deuda Interna por Créditos de Emergencia, Créditos de Liquidez y Otros Privados.Nota 2: Los pagos de Deuda Externa contemplan Pagos Internos por condonación de deuda HIPC II y Más Allá del HIPC II.Fuente: DGCP - SIGMAElaboración: DGPOT – UPCFTGN
Índice de cuadros
Cuadro Nº 1. Flujo de Caja del Tesoro General de la Nación 1996 - 2015 ...............................................63Cuadro Nº 2. Flujo de Caja del Tesoro General de la Nación 1996 – 2015 ..............................................65Cuadro Nº 3. Flujo Semestral de Caja del Tesoro General de la Nación 2003 – 2015 ............................66Cuadro Nº 4. Flujo Mensual de Caja del Tesoro General de la Nación 2015 ..........................................69Cuadro Nº 5. Flujo Ampliado del Tesoro General de la Nación ..............................................................70Cuadro Nº 6. Flujo Ampliado Mensual del Tesoro General de la Nación 2015 .....................................71Cuadro Nº 7. Ingresos Corrientes del Tesoro General de la Nación 2003 – 2015 ...................................75Cuadro Nº 8. Ingresos Semestrales Corrientes del Tesoro General de la Nación 2003- 2015 ...............77Cuadro Nº 9. Ingresos Mensuales Corrientes del Tesoro General de la Nación 2015 ...........................79Cuadro Nº 10. Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados, Declarado por las Empresas
de Refinación Trimestral 2011 – 2015 ...................................................................................81Cuadro Nº 11. Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados, Declarado por las
Empresas de Refinación Mensual 2015 ................................................................................82Cuadro Nº 12. Volúmenes Comercializados Declarados por las Empresas de Refinación
2011 – 2015 ................................................................................................................................83Cuadro Nº 13. Volúmenes Comercializados Declarados por las Empresas de Refinación 2015 ...........83Cuadro Nº 14. Otros Ingresos Trimestrales Corrientes del Tesoro General de la Nación
2012 – 2015 ................................................................................................................................84Cuadro Nº 15. Otros Ingresos Mensuales Corrientes del Tesoro General de la Nación 2015 ................85Cuadro Nº 16. Gastos Corrientes del Tesoro General de la Nación 2003 – 2015 ......................................89Cuadro Nº 17. Gastos Mensuales Corrientes del Tesoro General de la Nación 2015 ..............................91Cuadro Nº 18. Gastos del Tesoro General de la Nación en Sueldos y Salarios por Principales
Sectores 2003 – 2015 .................................................................................................................92Cuadro Nº 19. Gastos Mensuales del Tesoro General de la Nación en Sueldos y Salarios por
Principales Sectores 2015 ........................................................................................................94Cuadro Nº 20. Gastos del Tesoro General de la Nación en Sueldos y Salarios por Entidad
2003 – 2015 ................................................................................................................................95Cuadro Nº 21. Gasto Mensual del Tesoro General de la Nación en Sueldos y Salarios por Entidad
2015 ............................................................................................................................................96Cuadro Nº 22. Número de Ítems por Sector 2005 – 2015 .............................................................................97Cuadro Nº 23. Gasto Trimestral del Tesoro General de la Nación en Aporte Laboral 2013 – 2015 ......98Cuadro Nº 24. Gastos Mensuales del Tesoro General de la Nación en Aporte Laboral 2015 ..............100Cuadro Nº 25. Gasto del Tesoro General de la Nación en Bienes y Servicios por Entidad
2003 – 2015 ..............................................................................................................................101Cuadro Nº 26. Gasto Mensual del Tesoro General de la Nación en Bienes y Servicios por
Entidad 2015 ...........................................................................................................................103Cuadro Nº 27. Transferencias Corrientes del Tesoro General de la Nación 2003 – 2015 ......................105Cuadro Nº 28. Transferencias Mensuales Corrientes del Tesoro General de la Nación 2015 ..............107Cuadro Nº 29. Transferencias Corrientes del Tesoro General de la Nación a Universidades
2003 – 2015 ..............................................................................................................................107
Cuadro Nº 30. Transferencias Mensuales Corrientes del Tesoro General de la Nación a Universidades 2015 ...............................................................................................................108
Cuadro Nº 31. Transferencias Corrientes del Tesoro General de la Nación a Beneméritos y Notables 2003 – 2015 .............................................................................................................109
Cuadro Nº 32. Transferencias Mensuales Corrientes del Tesoro General de la Nación a Beneméritos y Notables 2015 ..............................................................................................109
Cuadro Nº 33. Transferencias Trimestrales Corrientes del Tesoro General de la Nación por Renta de Jubilación 2014 – 2015 ...........................................................................................110
Cuadro Nº 34. Transferencias Mensuales Corrientes del Tesoro General de la Nación por Renta de Jubilación 2015 .......................................................................................................111
Cuadro Nº 35. Transferencias Trimestrales Corrientes del Tesoro General de la Nación por Aporte Patronal 2014 – 2015 .................................................................................................112
Cuadro Nº 36. Transferencias Mensuales Corrientes del Tesoro General de la Nación por Aporte Patronal 2015 .............................................................................................................114
Cuadro Nº 37. Transferencias Mensuales del Tesoro General de la Nación a Organismos Internacionales 2015 ..............................................................................................................116
Cuadro Nº 38. Otras Transferencias Mensuales Corrientes del Tesoro General de la Nación 2015....118Cuadro Nº 39. Bonos y Rentas del Tesoro General de la Nación 2003 – 2015 ........................................119Cuadro Nº 40. Bonos y Rentas del Tesoro General de la Nación 2015 ....................................................120Cuadro Nº 41. Emisión de Notas de Crédito Fiscal del Tesoro General de la Nación para la
subvención a los Hidrocarburos 2003 – 2015 .....................................................................121Cuadro Nº 42. Patentes Petroleras Transferidas a Gobiernos Autónomos Municipales
2007 – 2015 ..............................................................................................................................122Cuadro Nº 43. Gastos de Capital del Tesoro General de la Nación 2003- 2015 ......................................127Cuadro Nº 44. Gastos Mensuales de Capital del Tesoro General de la Nación 2015 ............................128Cuadro Nº 45. Gastos de Capital del Tesoro General de la Nación por Entidad 2003 – 2015 ..............129Cuadro Nº 46. Gasto Mensual de Capital del Tesoro General de la Nación por Entidad 2015 ...........132Cuadro Nº 47. Desembolsos Mensuales del Tesoro General de la Nación para el Programa
"Bolivia Cambia" por Entidad 2015 .....................................................................................135Cuadro Nº 48. Aportes Mensuales de Capital del Tesoro General de la Nación a Empresas
Públicas Nacionales 2015 ......................................................................................................143Cuadro Nº 49. Desembolsos y Reembolsos Mensuales Internos Correspondientes al Tesoro
General de la Nación 2015 ....................................................................................................147Cuadro Nº 50. Saldo de la Deuda Pública Interna del Tesoro General de la Nación 2003 – 2015 .......148Cuadro Nº 51. Saldo de la Deuda Pública Externa del Tesoro General de la Nación 2003 – 2015 ......149Cuadro Nº 52. Emisión de Deuda Pública Interna y Externa del Tesoro General de la Nación
2003 – 2015 ..............................................................................................................................150Cuadro Nº 53. Emisión Mensual de Deuda Pública 2015 ..........................................................................150Cuadro Nº 54. Pagos de Deuda Pública 2003 – 2015 ..................................................................................152Cuadro Nº 55. Pagos de Deuda Pública 2015 ..............................................................................................152Cuadro Nº 56. Aporte Accionario Mensual del Tesoro General de la Nación a Organismos
Internacionales 2015 ..............................................................................................................153
Índice de gráficos
Gráfico Nº 1. Flujo de Caja del Tesoro General de la Nación 2003 – 2015 ..............................................64Gráfico Nº 2. Flujo de Caja del Tesoro General de la Nación, Comparativo Semestral
2003 – 2015 ................................................................................................................................68Gráfico Nº 3. Ingresos Corrientes 2003 - 2015 .............................................................................................76Gráfico Nº 4. Renta Interna 2003 - 2015 ........................................................................................................80Gráfico Nº 5. Gastos Corrientes 2003 - 2015 ................................................................................................90Gráfico Nº 6. Gastos en Sueldos y Salarios por Sector 2003 - 2015 ...........................................................93Gráfico Nº 7. Gasto Trimestral en Aporte Laboral 2014 - 2015 .................................................................99Gráfico Nº 8. Aporte Laboral 2015 ................................................................................................................99Gráfico Nº 9. Transferencias Corrientes 2003 - 2015 .................................................................................106Gráfico Nº 10. Transferencias Trimestrales Corrientes por Renta de Jubilación 2014 - 2015 ...............113Gráfico Nº 11. Transferencias Corrientes al Sistema de Reparto 2015 .....................................................113Gráfico Nº 12. Transferencias Trimestrales Corrientes por Aporte Patronal 2014 - 2015 .....................115Gráfico Nº 13. Composición del Aporte Patronal 2015 ..............................................................................115Gráfico Nº 14. Evolución Trimestral del Gasto de Capital 2012 - 2015 ...................................................134Gráfico Nº 15. Evolución Trimestral del Gasto de Capital en el Programa Bolivia Cambia
2012 - 2015 ...............................................................................................................................134Gráfico Nº 16. Emisión y Servicio de Capital de la Deuda Pública del Tesoro general de la
Nación 2003 - 2015 ................................................................................................................151Gráfico Nº 17. Pago de Deuda Pública Interna y Externa del Tesoro General de la Nación
2003 - 2015 ...............................................................................................................................151
63
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
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1999
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2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
(p)
2015
(p)
ING
RES
OS
TOTA
LES
5.31
3,9
5.87
6,6
7.34
2,4
7.57
1,1
7.81
4,1
7.37
6,6
7.22
5,4
8.13
3,8
10.1
10,6
11.9
16,2
13.7
58,2
16.1
44,7
18.9
26,7
19.1
26,7
20.4
00,5
25.8
53,5
29.6
57,9
35.3
84,8
41.2
42,2
42.5
92,2
Ingr
esos
Cor
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064,
6 5.
626,
4 7.
043,
4 6.
819,
3 7.
237,
9 6.
838,
6 7.
090,
8 7.
737,
1 9.
548,
1 11
.799
,2 13
.626
,7 16
.117
,2 18
.899
,4 19
.101
,9 20
.394
,2 25
.853
,5 29
.657
,9 35
.384
,3 40
.972
,0 42
.318
,4
Ingr
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Trib
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3.06
7,3
3.51
6,0
4.31
6,3
3.95
1,3
4.96
1,0
5.20
3,2
5.61
5,7
5.76
9,5
7.51
4,0
9.94
6,0
11.8
67,4
14.1
49,8
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(p): PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación
Largo Plazo 94,9%
Corto Plazo 1,1%Solidario 4,0%
Gráfico Nº 7. Gasto Trimestral en aporte Laboral 2014 - 2015(En Millones de Bolivianos)
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TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
GRÁFICO N° 10. TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES CORRIENTES POR RENTA DE JUBILACIÓN 2014 - 2015(En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
(p): PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación
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GRÁFICO Nº 11. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SISTEMA DE REPARTO, 2015(p)(En Millones de Bolivianos)
(p): PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación
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Gráfico Nº 10. Transferencias Trimestrales Corrientes por Renta de Jubilación 2014 - 2015(En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
Gráfico Nº 11. Transferencias Corrientes al Sistema de Reparto 2015 (p)(En Millones de Bolivianos)
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TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
GRÁFICO N° 12. TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES CORRIENTES POR APORTE PATRONAL, 2014 - 2015(En Millones de Bolivianos)
(p): PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación
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GRÁFICO N° 13. COMPOSICIÓN DEL APORTE PATRONAL, 2015(p)(En Porcentaje)
(p): PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación
21,1%
60,6%
18,3%
Gráfico Nº 12. Transferencias Trimestrales Corrientes por aporte Patronal 2014 - 2015(En Millones de Bolivianos)
Gráfico Nº 13. Composición del Aporte Patronal 2015(p)(En Porcentaje)
116
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TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
CUADRO N° 45. GASTOS DE CAPITAL DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN POR ENTIDAD 2003 - 2015
(En Millones de Bolivianos)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p) 2015(p)
TOTAL GASTO DE CAPITAL
TOTAL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Administración Central
Vicepresidencia del Estado Plurinacional
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Educación
Ministerio de Defensa
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Ministerio de Comercio Exterior e Inversión
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Desarrollo Económico
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos
Ministerio de Salud y Deportes (1)
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
Ministerio de Deportes
Ministerio de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Culturas
Ministerio de Planificación del Desarrollo
Ministerio de Minería y Metalurgia
Ministerio de Hidrocarburos y Energía
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Ministerio de Comunicación
Ministerios Sin Cartera
Descentralizadas
Servicio de Desarrollo de las Empresas Productivas
Fondo Nacional del Medio Ambiente
Fondo de Inversión para el Deporte
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
Agencia Nacional de Hidrocarburos
Administradora Boliviana de Carreteras
SENAC - Emergencia Vial
Servicio de Mejoramiento de Navegación Amazónica
Servicio de Asistencia Técnica
Servicio Nacional de Geología y Minería
Instituto Nacional de Estadística
Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas
Instituto Nacional de Reforma Agraria
Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal
Fondo de Inversión Social
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
Fondo Nacional de Inversión Productiva Social
Insumos Bolivia
160,6 177,3 135,6 128,0 167,3 313,0 416,2 344,0 1.799,3 2.371,4 4.423,1 7.248,8 7.457,9
119,9 108,9 94,5 71,3 129,2 214,7 378,7 249,3 1.693,5 2.117,0 3.710,4 5.435,6 5.494,4
71,5 59,9 48,9 37,9 60,4 61,3 135,0 169,0 265,1 593,3 1.264,2 1.278,8 1.624,4
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 5,1 6,7
- - - - - - - - - - - - 0,0
36,5 27,7 13,5 5,2 11,6 10,3 2,9 1,7 7,7 10,9 58,1 47,1 15,8
- - - - - - - - - 3,5 8,9
2,2 2,3 - 1,0
- -
- - - - 1,1 22,9 30,5
- - - - - - 9,0 11,0 36,0 23,4 22,0
0,5 - - - - - - - - - - - -
0,5 - - - - - - - - - - - -
1,7 3,3 3,4 1,2 - - - - - - - - -
- - - 1,8 0,7 1,3 3,7 5,5 0,5 2,8 8,1 5,4 6,0
0,5 - - - - - - - - - - - -
10,5 8,5 9,7 14,0 13,7 8,1 48,2 93,7 105,7 103,1 178,9 259,1 632,0
10,8 10,2 11,9 9,4 11,0 8,7 8,9 10,8 10,7 14,9 30,4 100,8 259,4
- - - - - - - - - - - - 0,7
5,8 4,1 5,1 0,2 - - - - - - - - -
- - - - - - - 2,7 - 0,4 - 0,1 2,5
- - - 2,3 1,7 3,6 9,9 3,7 0,4 0,8 1,0 7,9 8,1
- - 1,4 1,4 1,4 1,4 5,5 5,0 1,5
1,1
32,7 57,0
0,4
887,4
2,0 0,5
0,8 1,0 0,2 - 0,1 0,9 1,8 2,1 1,2 0,4 2,3
0,6 1,2 1,9 0,7 19,5 26,5 52,9 41,5 124,3 401,4 795,2 597,3
- - - 0,5 0,8 0,7 1,3 2,2 4,2 2,7 5,7 6,0 31,1
- - - - - - - - - - - - 0,7
1,1 1,7 1,9 0,2 - - - - - - - - -
15,1 21,4 30,3 25,0 25,2 20,9 44,9 24,3 1.028,7 979,6 1.035,3 2.039,9 2.052,0
31,4
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - 1,5 1,1 1,1 0,8 - -
- - - - - - - - - - - - 0,2
- - - - - - - - - - 6,3 8,0 12,0
3,9 8,6 20,4 17,1 17,4 13,8 37,0 17,4 1.015,6 951,2 911,7 1.594,1 1.597,9
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
1,1 - - - - - - - - - -
0,3 - - - - - - - - - -
- 0,3 - - - - - - 1,0 15,1 14,8 4,0 8,1
- -
8,8 8,7
- -
- -
- - - - - - - - 0,3 - -
- 5,1
- -
- -
5,6 5,0 4,5 3,2 3,7 3,0 2,0 - -
- - - 0,9 0,5 - - - 3,8
- - - - - 8,4
0,7 0,1
- - -
0,3 3,1 - 2,8
-
2,2 2,1 0,6 0,1 - - -
- - - - - - - - - 71,8
-
414,8 338,3
- - - - - - 2,7 1,3 - - - -
(p): Preliminar
(1) A partir de enero de 2014 se denomina Ministerio de Salud debido a la aprobación del Decreto Supremo Nº 1868 de 22 de enero de 2014, de creación del Ministerio de Deportes.
Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa
Elaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación
- 11,2
- 0,0
- 7,4
- 2,1
- -
CuaDRo Nº 45. GaSToS DE CaPITaL DEL TESoRo GENERaL DE La NaCIÓN PoR ENTIDaD 2003 – 2015(En Millones de Bolivianos)
130
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p) 2015(p)
Universidad Técnica de Oruro
Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas
Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Navegació Aérea
Ministerio Público
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transporte
Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua
Oficina Técnica Ríos Pilcomayo y Bermejo
Gobiernos Autónomos Municipales
Gobiernos Autónomos Departamentales
Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca
Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Gobierno Autónomo Departamental de Oruro
Gobierno Autónomo Departamental de Potosí
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz
Gobierno Autónomo Departamental de Beni
Gobierno Autónomo Departamental de Pando
Sector Público Financiero
Fondo de Desarrollo Campesino
Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero
Empresas Públicas No Financieras
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
Empresa Azucarera San Buenaventura
Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea
Corporación Minera De Bolivia
Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos
Papeles de Bolivia
Cartones de Bolivia
Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre
Empresa Boliviana de Industria de Hidrocarburos
Empresa Misicúni
Órgano Judicial
Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional
Órgano Legislativo
Asamblea Legislativa Plurinacional
Órgano Electoral
Órgano Electoral Plurinacional
Programa Bolivia Cambia
Instituciones de Control y Defensa del Estado
Contraloría General del Estado
Procuraduría General del Estado
Ministerio Público
- - - - - - - - 0,4 - - - -
- - - - - - - - 0,5 0,7 - 15,0 39,6
- - - - - - - - - - 26,5 3,3 -
- - - - - - - - - - 0,3
0,8
- -
- - - - - - - - - - 0,6 -
- - - - - - - - 5,2 - - - -
- - - - - - - - - - - - 20,8
0,7 0,8 0,4 - - - - - - - - - -
14,4 13,7 2,2 2,0 0,7 - - - - - - - -
18,0 13,2 10,2 5,6 6,2 28,0 130,3 53,8 78,6 153,5 120,7 126,4 4,9
1,5 0,4 0,9 0,0 - 28,0
-
-
-
42,4 2,0 - - - - -
- - - - - - - - - 0,7
120,0
18,6 -
- - 2,5 - - 81,8 50,7 77,3 152,2 107,8 4,9
7,1 6,3 5,5 3,4 4,8 - - - - - - -
0,2 0,2 - - - - 4,9 - - - - - -
- - 1,3 2,2 1,4 - 1,2
- -
1,1 1,3 1,3 - - -
5,5 - - - - - - - - - -
3,7 6,3 - - - - - - - - - - -
- 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,7 - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,7 - - - - -
0,8 0,7 0,6 0,6 35,4 104,2 67,0 - 265,8 107,7 183,5 186,9 81,8
- - - - - - - - 265,8 59,8 65,8 101,6 74,9
- - - - - - - - - - 0,6 - -
- - - - - - - - - - - - -
0,5 0,7 0,6 0,6 - - - - - - - - -
- - - - - 0,6 67,0 - - - - 11,9 6,9
- - - - 35,4 72,6 - - - - - - -
- - - - - 31,1 - - - - - - -
0,3 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 0,3
47,6
- - -
- - - - - - - - - 117,1 73,5 0,03
- - - - 0,1 0,1 0,1 0,7 - - 9,3 - -
- - - - 0,1 0,1 0,1 0,7 - - 9,3 - -
- - 2,3 0,3 1,1 - - 0,8 1,5 0,6 0,7 10,2 4,1
- - 2,3 0,3 1,1 - - 0,8 1,5 0,6 0,7 10,2 4,1
- - - - - - 0,9 - - - - - -
- - - - - - 0,9 - - - - - -
- - - - - - - - 53,8 282,3 1.095,9 1.793,4 1.727,1
- - - - - - - - - - 0,9 - 0,1
- - - - - - - - - - - - 0,0
- - - - - - - - - - - - 0,1
- - - - - - - - - - 0,9 - -(p): Preliminar
(1) A partir de enero de 2014 se denomina Ministerio de Salud debido a la aprobación del Decreto Supremo Nº 1868 de 22 de enero de 2014, de creación del Ministerio de Deportes.
Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa
Elaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación
131
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p) 2015(p)
TOTAL OTROS
Fondo de Compensación
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba
Gobierno Autónomo Departamental de Oruro
Gobierno Autónomo Departamental de Potosí
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz
Servició de Geología y Técnico de Minas
Servicio Geológico Minero
Acciones y Participación de Capital en Empresas Nacionales
Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas
Empresa Nacional de Electricidad
Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos
Lácteos de Bolivia
Empresa Boliviana de Almendras y sus Derivados
Agencia Boliviana Espacial
Empresa Pública Nacional Textil
Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico
Empresa Estatal Boliviana de Turismo
DIFEM Capital - Contravalor
Gastos Devengados
40,7 68,5 41,0 56,7 38,1 98,3 37,5 94,7 105,7 254,3 712,7 1.813,2 1.963,5
27,8 65,1 24,3 53,8 32,9 79,2 76,9 57,8 82,9 103,1 144,9
0,3 0,1 - - - - - - - - -
0,3 0,3 - - - - - - - - -
3,0 7,6 4,6 12,9 5,3 2,8 4,1 6,4 4,9 - -
17,2 41,5 11,8 28,9 5,2 21,5 18,0 15,1 37,5 40,9 37,5
- - - - - 21,1
- -
24,5 10,5 25,3 21,7 45,0
0,6 6,8 2,7 7,0 - - - - 30,2
6,3 8,8 5,2 5,0 0,2 - - - - - - - -
- - - - 22,3
-
33,7 - 17,2
- -
30,3 21,4 15,3 39,9 32,2
- - - - - - 4,4
-
0,0 0,3 -
- - - - - - - - - - 0,4 -
- - - - - - - - - - 470,5
63,1
79,4
210,0
48,4
24,0
32,6
13,0
1.303,3 1.747,3
- - - - - - - - - - 75,4 40,9
- - - - - - - - - - 681,5 368,6
- - - - - - - - - - - 125,0
- -
- -
3,9 3,0
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 15,1
1.192,4 - - - - - - - - - - - 538,1
- - - - - - - - - - - 4,5 2,3
- - - - - - - - - - - - -
12,9 3,4 16,8 2,9 5,2 19,0 37,5 29,1 28,9 196,5 159,3 406,9 71,3
(p): Preliminar
(1) A partir de enero de 2014 se denomina Ministerio de Salud debido a la aprobación del Decreto Supremo Nº 1868 de 22 de enero de 2014, de creación del Ministerio de Deportes.
Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa
Elaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación
- 65,6
- -
- -
- -
- 30,0
- 18,4
- -
132
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
CUADRO N° 46. GASTO MENSUAL DE CAPITAL DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN POR ENTIDAD 2015(p)
(En Millones Bolivianos)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
328,9 441,9 642,0 1.272,7
Diciembre TOTAL
TOTAL GASTO DE CAPITAL
TOTAL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Administración Central
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Educación
Ministerio de Defensa
Ministerio de Presidencia
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
Ministerio de Salud
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
Ministerio de Deportes
Ministerio de Culturas
Ministerio de Planificación del Desarrollo
Ministerio de Minería y Metalurgia
Ministerio de Hidrocarburos y Energía
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Ministerio de Comunicación
Descentralizadas
Servicio de Desarrollo de las Empresas Productivas
Agencia Nacional de Hidrocarburos
Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
Instituto Nacional de Estadística
Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal
Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua
Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social
Administradora Boliviana de Carreteras
Gobiernos Autónomos Departamentales
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Programa Bolivia Cambia
Órgano Legislativo
Asamblea Legislativa Plurinacional
Empresas Públicas No Financieras
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos
Empresa Misicúni
Instituciones de Control y Defensa del Estado
Procuraduría General del Estado
214,5 157,6 1.061,4 375,1 431,0 578,1 470,5 1.484,3 7.457,9
143,5 112,8 388,4 363,2 408,8 503,6 391,9 293,9 401,7 594,9 646,1 1.245,7 5.494,4
89,8 19,6 207,9 108,7 160,6 152,2 107,8 102,6 130,0 92,2 88,9 364,2 1.624,4
1,2 2,1 0,7 - 1,3
-
1,3
3,6
0,0
- 0,2 - - - 6,7
- - - - - - 0,01
2,6 1,3
- -
5,1 2,5
- 0,03
1,7 2,2
- -
0,05
1,2 1,1 1,4 1,4 1,2 15,8
- - 3,4 0,0 1,8 8,9
1,2 0,2 6,0 1,6 5,5 0,1 8,3 30,5
- 6,7 0,3 - - - 8,1 - 2,8 4,2 22,0
0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3
65,1
23,3
0,5
27,9
16,6
0,7 1,9 6,0
88,6 - 68,4 32,2 72,8 115,4 33,3 60,2 40,8 27,3 632,0
0,1 2,0 2,4 28,3 6,7 8,0 42,2 11,0 13,0 105,8 259,4
-
-
0,0
- - - 0,0 - - 0,1 - 0,2 0,2 0,2 0,7
- - - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,0 2,5
0,8 0,8 1,0 0,1 2,0 1,0 0,3 0,2 0,4 0,2 1,2 8,1
- 0,0
- -
0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 - - - - 0,0 0,5
- 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,8 2,3
1,0 14,5 126,6 23,3 68,0 21,7 23,9 21,2 24,2 41,7 28,4 202,8 597,3
0,0
-
0,2 5,7 13,3 0,6 1,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 6,7 31,1
- - - - - - - - - - 0,7 0,7
51,7 74,9 61,8 105,8 96,2 220,8 125,6 86,6 114,8 272,9 429,2 411,5 2.052,0
- - - - - - - - 0,4 2,2 3,2 25,6 31,4
- - - - - 0,0
0,6 2,3
- -
0,2 0,1
- -
0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 11,6 12,0
- 0,0 1,9 1,4 5,0 2,4 4,8 5,2 0,9 14,9 39,6
- -
0,0 0,2
- -
- -
- - - - - - - 0,2 0,2
0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 2,2 4,1 8,1
- - - - - 1,0 0,1 2,7 3,8
1,3 3,1 0,7 2,1 0,7 1,6 1,7 2,6 1,7 5,3 20,8
18,6 26,1 28,2 25,8 30,2
64,5
57,9 21,2 25,4 16,7
90,8
24,2 17,0 47,0 338,3
33,0 48,6 30,2 75,4 158,5 98,5 57,0 237,4 404,1 300,0 1.597,9
- - 0,5 0,5 1,7 0,7 0,1 0,8 0,3 0,2 0,2
- - 0,5 0,5 1,7 0,7 0,1 0,8 0,3 0,2 0,2
0,4 11,6 115,3 142,2 148,1 123,5 151,7 96,3 145,1 219,4 122,2 451,3 1.727,1
0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 1,0 0,2 0,7 0,4 0,9 4,1
0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 1,0 0,2 0,7 0,4 0,9 4,1
1,6 6,6 2,6 5,9 2,2 5,9 6,6 6,6 11,3 9,5 5,2 17,8 81,8
1,6 6,6 2,6 5,9 2,2 5,9 6,6 4,8 6,6 9,1 5,2 17,8 74,9
- - - - - - - 1,8 4,6 0,4 - - 6,9
- - - - - - - - - - - 0,03 0,03
- - - - - - - 0,02 0,02 0,02 - - 0,06
- - - - - - - 0,02 0,02 0,02 - - 0,06
(p):Preliminar
Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa
Elaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación
- 1,3
- -
- 0,5
- -
- -
- -
- 0,4
- 4,9
- 4,9
- 0,1
- 0,1
CuaDRo Nº 46. GASTO MENSUAL DE CAPITAL DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN POR ENTIDAD 2015(p)
(En Millones de Bolivianos)
133
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
TOTAL OTROS
Fondo de Compensación
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba
Gobierno Autónomo Departamental de Oruro
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz
Acciones y Participación de Capital en Empresas Nacionales
Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM)
Empresa Nacional de Electricidad
Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos
Empresa Pública Nacional Textil
Agencia Boliviana Espacial
Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico
Empresa Estatal Boliviana de Turismo
Gastos Devengados
71,0 44,8 673,0 11,9 22,2 74,5 78,6 35,0 40,2 47,1 626,6 238,6 1.963,5
3,0 5,6 13,4 6,7 6,7 3,8 6,2 9,4 12,2 0,6 28,1 49,3 144,9
8,5 1,9 1,8 0,8 1,2 4,4 1,4 0,1 1,7 15,7 37,5
1,9 1,8 1,8 - 2,0
-
3,0
2,0 7,8 0,5 23,8 0,8 45,0
- - - - - - - - 30,2 30,2
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 - 2,7 2,6 32,2
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51,8 6,0 1,4 5,2 - 0,7 2,4 0,7 - 3,1 - - 71,3
(p):Preliminar
Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa
Elaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación
- 0,0
- 2,6
- -
3,0 3,0
134
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
GRÁFICO N° 14. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL GASTO DE CAPITAL, 2012 - 2015(En Millones de Bolivianos)
(p): PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación
271,7 354,3
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Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
2012 2013 2014(p) 2015(p)
GRÁFICO N° 15. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL GASTO DE CAPITAL EN EL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA, 2012 - 2015(En Millones de Bolivianos)
(p): PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación
031,3 63,2 58,9
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Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Total2012 2013.0 2014(p) 2015(p)
Gráfico Nº 14. Evolución Trimestral del Gasto de Capital 2012 - 2015(En Millones de Bolivianos)
Gráfico Nº 15. Evolución Trimestral del Gasto de Capital en el Programa Bolivia Cambia 2012 - 2015(En Millones de Bolivianos)
135
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
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137
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138
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CUADRO N° 51. SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 2003 - 2015
(En Millones de Bolivianos)
DETALLE
TOTAL DEUDA EXTERNA DEL TGN
MULTILATERAL
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p) 2015(p)
33.175,1 32.728,7 32.418,0 20.745,0 13.677,9 13.570,4 14.476,7 15.580,7 18.381,3 24.649,9 31.727,8 34.252,8 38.828,9
27.241,2 30.317,1 29.894,5 18.603,2 11.295,0 10.952,2 12.139,5 13.905,8 15.926,0 18.599,0 21.220,8 23.568,3 28.345,5
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157,6 127,9 110,3 123,6 113,5 155,7 148,1 199,0 217,9 193,9 356,0 619,9
11.738,0 12.820,8 1.849,3 1.963,5 1.883,0 2.038,3 2.248,3 2.452,3 2.767,5 3.138,4 3.148,3 4.047,1
131,9 128,3 126,6 130,3 153,7 154,8 147,7 137,0 135,8 150,5 176,2 200,4 317,8
BILATERAL 5.910,9 2.398,1 2.514,0 2.136,1 2.305,4 1.954,9 1.743,1 1.674,9 2.455,4 2.620,9 3.646,9 3.824,5 3.623,4
ARTIGIANCASSA ITALIA
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BNA
BNDES - BRASIL
CACEX-BRASIL
CCC
COFACE
DEPTO. DE DEFENSA
EXIMBANK CHINA POPULAR
COREA
EXIMBANK USA
EXIMBANK-CHINA
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GOB. AUSTRIA
GOB.BÉLGICA
GOB.CHINA
GOB.DINAMARCA
GOB.INGLATERRA
GOB.JAPÓN
GOB.VENEZUELA
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JBIC
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KONTROL-BANK
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3,3 8,3 42,9 81,7 134,9 119,7 142,2 145,3 137,9 145,8 140,2 175,7 242,5
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539,8 575,9 503,9 - - - - - - - - - -
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2,2 226,7 196,3 278,8 297,9 262,6 267,2 246,6 237,5 242,4 252,9 222,2 196,4
- - - - - - - - - - - - -
116,3 112,0 80,4 69,7 59,4 41,7 33,1 24,8 18,7 14,0 9,8 4,9 1,8
403,3 702,4 972,1 1.057,8 959,1 794,8 706,5 659,1 724,7 637,8 550,8 486,5 384,0
PRIVADOS 22,3 3,1 1,6 0,4 - - - - - 3.430,0
-
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ISRAEL MILITARY IND.
IVECO ARGENTINA S.A.
POLITRADING S.A.
BONOS SOBERANOS
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(PNo):t aP: rTelainmtion aelr valor de la UFV como el tipo de cambio del Boliviano respecto a otras monedas, corresponden a fechas de fin de periodo. Se utiliza el tipo de cambio de compra, según lo establecido en los Instructivos para el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería del Ejercicio Fiscal correspondiente a cada año, aprobados por Resolución Ministerial.
Fuente: Dirección General de Crédito Público
Elaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación
CuaDRo Nº 51. SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DEL TESoRo GENERaL DE La NaCIÓN 2003 – 2015
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TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
GRÁFICO Nº 16. EMISIÓN Y SERVICIO DE CAPITAL DE LA DEUDA PÚBLICA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN, 2003-2015(En Millones de Bolivianos)
(p): PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la NaciónNota 1: Durante las gestiones 2003 a 2009 no se contemplan dentro de Emisión de Deuda Interna las emisiones por Créditos de Emergencia, Créditos de Liquidez y Otros Privados.Nota 2: Hasta el 2014 se considera para la Emisión de Deuda Interna y Externa los Valores de Mercado. A partir de la gestión 2015 se considera el Valor Nominal y la prima proveniente de las emisiones sobre la par se registraron como Otros Ingresos del TGN.
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Emisión de Deuda Capital de Deuda Emisión Neta de Deuda
GRÁFICO Nº 17. PAGO DE DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN, 2003-2015(En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
(p): PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la NaciónNota 1: Los Pagos de Deuda Interna durante las gestiones 2003 a 2009 no contemplan pagos por Créditos de Emergencia, Créditos de Liquidez y Otros Privados.Nota 2: Los Pagos de Deuda Externa contemplan Pagos Internos por condonación de deuda (HIPC II y Más Allá del HIPC II).
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Servicio de Deuda Interna Servicio de Deuda Externa Servicio de Deuda/Ingresos Totales (Eje Der.)
Gráfico Nº 16. Emisión y Servicio de Capital de la Deuda Pública del Tesoro general de la Nación 2003 - 2015
(En Millones de Bolivianos)
Gráfico Nº 17. Pago de Deuda Pública Interna y Externa del Tesoro General de la Nación 2003 - 2015(En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
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