FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Universidad Continental de Ciencias e Ingeniera Escuela Acadmico Profesional de ingenieraELABORACIN Y COMERCIALIZACIN DE AGUA OZONIZADATrabajo de investigacin del cursoFormulacin y evaluacin de proyectosElaborado por: Abad Pias Daniel Atencio Surichaqui Yeltsin Lapa Ramos Jordy Sleyter Quispe Antialon HuberthEncargado del curso:-Jos Antonio Camacho Galvn

Huancayo-Per2015

INDICERESUMEN EJCUTIVO- 3 -SUMMARY- 4 -MODULO I: DATOS GENERALES DEL PROYECTO- 5 -1.NOMBRE:- 5 -2.GIRO DE NEGOCIO:- 5 -3.UBICACIN:- 5 -4.CDIGO CIIU:- 5 -5.PRESENTACION DE LOS PROMOTORES:- 5 -6.PROBLEMA IDENTIFICADO- 6 -7.IDEA DE LA NECESIDAD U OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO:- 6 -8.OBJETIVOS DEL PROYECTO- 6 -9.OPORTUNIDAD DE NEGOCIO- 7 -10.ESTRATEGIA DEL PROYECTO- 8 -MODULO II: ESTUDIO DE MERCADOS- 10 -1.Sdf- 10 -2.CUANTIFICACIN DE LA DEMANDA- 10 -MODULO III- 20 -Maestro- 24 -4.MODULO IV- 28 -4.1.FORMA SOCIETARIA- 28 -4.2.REGIMEN LABORAL- 28 -4.3.REGIMEN TRIBUTARIO- 31 -4.4.ORGANIGRAMA FUNCIONAL- 32 -4.5.MANUAL DE ORAGANIZACIN Y FUNCIONES- 34 -4.6.GASTOS DE FORMALIZACIN EMPRESARIAL- 36 -5.5. MODULO V: PROYECCION DE INGRESOS- 37 -5.1.INGRESOS POR VENTAS POR PRODUCTO.- 37 -6.MODULO VI: ESTUDIO ECONOMICO- 37 -7.MODULO VII: INVERSION Y FINANCIAMIENTO- 41 -8.MODULO VIII: EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA- 42 -

RESUMEN EJCUTIVOElaguaozonizada es una forma de agua que ha sido oxidada al disolverla en ozono. Es un proceso comnmente utilizado como un medio econmico para tratar el agua como una alternativa al tratamiento tradicional con cloro. Tambin ofrece una cantidad de beneficios para lasalud. Sigue leyendo para aprender ms acerca de estos efectos positivos.Se ha encontrado que el agua ozonizada convierte los desperdicios y toxinas en agua y dixido de carbono que son despus fcilmente expulsados delcuerpo. Esto es especialmente esencial para neutralizar los efectos de las toxinas dainas como aquellas asociadas al cncer.El agua que ha sido ozonizada por lo menos 10 minutos demuestra ser efectiva para tratar las infecciones fngicas como: elpiede atleta, las tias y los hongos en las uas.El agua ozonizada tiene propiedades antibacterianas que son tiles para la limpieza de los platos del hogar como las tazas, vajillas y cubiertos para matar la bacteria y otros agentes patgenos causantes de enfermedades.Cuando se utiliza el agua ozonizada para enjuagar los dientes, elimina el mal aliento y los problemas de enca, as mismo reduce las complicaciones cardiacas que se originaron en la boca.El agua ozonizada es un limpiador suave pero efectivo para la piel y es especialmente til para tratar el acn, los puntos negros y las espinillas.

SUMMARYThe ozonated wter is a form of water that has been oxidized to dissolve ozone. It is a process commonly used as an economical means of treating water as an alternative to traditional chlorine treatment. It also offers a number of benefi-ts for health. Read on to learn more about these positive effects.Found that the ozonized water becomes waste and toxins in water and carbon dioxide which are then easily dismissed. This is especially essential to neutralize the effects of harmful toxins such as those associated with cancer.Water that has been ozonated at least 10 minutes proves to be effective for treating fungal infections such as athlete's foot, ringworm and nail fungus.The ozonated water has antibacterial properties that are useful for cleaning household dishes like mugs, dishes and cutlery to kill bacteria and other disease-causing pathogens.When the ozonated water is used to rinse the teeth, eliminates bad breath and gum problems, also reduces cardiac compli-cations that originated in the mouth.The ozonated water is a gentle yet effective cleanser for the skin and is especially useful for treating acne, blackheads and pimples.

MODULO I: DATOS GENERALES DEL PROYECTONOMBRE: ELABORACIN Y COMERCIALIZACIN DE AGUA OZONIZADA GIRO DE NEGOCIO: ProduccinUBICACIN: Jr. Panam N 389 HuancayoCDIGO CIIU: 1554 Elaboracin de bebidas no alcohlicas (Agua mineral).PRESENTACION DE LOS PROMOTORES: Abad Pias Daniel Atencio Surichaqui Yeltsin Lapa Ramos Jordy Sleyter Quispe Antialon HuberthPROBLEMA IDENTIFICADOEn los ltimos aos el tema de la salud se ha vuelto una mega tendencia, por lo que ahora buscamos productos que sean de calidad, en la ciudad de Huancayo no existe productos de agua embotellada que cumplan los estndares de ser 100% saludables, estudios ya realizados demostraron que la desinfeccin con ozono garantiza un 99.9% de agua saludable, para ello se realizara la formulacin y evaluacin para su venta.IDEA DE LA NECESIDAD U OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO:Como idea de negocio ser la venta del Agua Ozonizada en presentaciones personales satisfaciendo a nuestro cliente en la busca de productos de calidad y ser una buena oportunidad ya que en la ciudad de Huancayo no encontramos muchos competidores.OBJETIVOS DEL PROYECTO8.1. OBJETIVOS GENERALES Realizar la formulacin y evaluacin del proyecto Venta de Agua Ozonizada8.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS Desarrollar un Estudio de Mercado del proyecto Desarrollar un Estudio Tcnico del proyecto Desarrollar el Estudio Legal y Organizacional del Proyecto Desarrollar una Proyeccin de Ingresos del proyecto Elaborar un Estudio Econmico del proyecto Evaluar su inversin y Financiamiento del proyecto Desarrollar una evaluacin Econmica y financiera del proyectoOPORTUNIDAD DE NEGOCIO9.1 OPORTUNIDAD DE OFERTA

Evaluamos nuestro mercado Oferta, identificando a los Competidores:EMPRESAMARCAPRODUCTOPRECIO VENTA

BackusSan MateoAgua Mineral S/. 1.30

the coca companySan Luis Agua Mineral S/. 1.20

Grupo AjeCieloAgua Mineral S/. 1.00

CALIDAD DE PRODUCTOSPUBLICIDADCANAL DE COMERCIALIZACIN

Mediana PropagandasRedes socialesPaneles publicitariosMarketing EcolgicoEntre otrosMinoristas Mayoristas

FORTALEZASDEBILIDADES

-La gente est acostumbrada a sus precios-Agua Natural transporta nutrientes es beneficioso para el cuerpo humano-Agua Tratada (San Luis)-PH es inferior a 7- Tambin puede traer contaminantes perjudiciales para el cuerpo.

9.2 OPORTUNIDAD DE DEMANDAEl Centro de Inteligencia de Negocios y Mercados de Maximixe Consult SA inform hoy que al cierre del ao, la produccin de agua embotellada alcanzar un volumen de 635.6 millones de litros, representando un crecimiento anual de 10,4%.

Para validar nuestro Proyecto se har un Sondeo de Mercado:

Acostumbra a comprar el producto? Tendremos la aceptacin del producto en el mercado con diseos nuevos Qu presentacin tendr nuestro producto? Tendremos diseos y etiquetas nicas.Qu debemos hacer para que nos compre? Se realizara una prueba piloto una vez realizado en productoPor qu la gente comprara nuestro Producto? La salud es Mega tendencia mundial, busca productos de mayor calidadSe realizara una encuesta, con fin de recabar datos sobre el producto q se vender.ESTRATEGIA DEL PROYECTO10.1 ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIONEsta estrategia consiste en producir o vender un producto que sea nico y original, que logre distinguirse de la competencia, y que no sea fcilmente imitable por sta.Para la venta de nuestro producto crearemos un producto que sea percibido en el mercado como Agua 99.9% saludable, con un costo de S. / 4.00 soles dirigindonos a personal de Nivel Socioeconmico A y B.Diferenciaremos nuestro producto a travs de: Calidad de nuestro producto Imagen de la marca Avance tecnolgico Apariencia exterior

10.2 DIFERENCIACIN EN BASE A LA CALIDAD

En la actualidad, con la mejora generalizada del nivel de vida, cada vez existe una mayor preocupacin por la calidad. El concepto de calidad es algo subjetivo, pero podemos definido como la idoneidad que tiene un producto para satisfacer aquellas funciones para las que ha sido diseado.Desarrollo de Estrategia: Buscaremos hacer Agua desinfectada con ozono (O3) lo cual nos costara un poco ms, pero no se vender a un precio normal o conocido en el mercado, su precio ser mayor pero de mejor calidad para satisfaccin del consumidor.

MODULO II: ESTUDIO DE MERCADOS1. Sdf2. CUANTIFICACIN DE LA DEMANDA2.1. UNIVERSOPara la determinacin de nuestro universo se realiz con los criterios de segmentacin geogrfica, demogrfica y por nivel socioeconmico, mostrados en los siguientes cuadros:SEGMENTACION GEOGRAFICA (Fuente: INEI )

%N Habitantes

Regin : Junn

Provincia :Huancayo

Distrito :El Tambo160685

Zona Residencial85%136582

SEGMENTACION DEMOGRFICA

Sexo:AmbosN Habitantes

Edad:0-1838.33%52352

20 a ms61.67%84230

SEGMENTACION POR NIVEL SOCIECONMICO

Nivel:A7%5896

B9%7581

C24%20215

D40%33692

E30%25269

Universo =13477Habitantes

2.2. MUESTRAPara poder obtener el tamao de nuestra muestra procedemos a procesar a nuestro universo de 13 477 personas con un nivel de confianza de 95% y es as como obtenemos nuestra muestra. Utilizamos este mtodo pues nuestra poblacin es finita ya que trabajamos con menos de 30 000 personas

Luego de procesas la informacin pasamos a tener una muestra de 242 personas.2.3. CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA CONCLUYENTESe realiz a Hombres y mujeres de distrito de El Tambo con edades Mayores a 18 aos y con los niveles socioeconmicos A y B. (Ver Anexo N 02)2.4. ANLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA CONCLUYENTESe desarroll en el programa Microsoft Excel.(Ver Anexo N 03)2.5. ANLISIS DEL MACRO ENTORNO ( TEORA DEL MACRO AMBIENTE DE PORTER)Polticos Hay un crecimiento en los programas de apoyo a la creacin y formalizacin de empresas por parte del Estado. En toda la ciudad de Huancayo, verifican tanto el cuidado con el medio ambiente, ya sea mediante la limpieza, seguridad y proteccin al medio ambiente. Hay exigencia por parte del Municipio a cumplir con las normas de higiene, seguridad (INDECI), salubridad (DIGESA) para los Centro Comerciales; para la otorgacin de licencias de funcionamiento.Econmicos La economa del Per est creciendo en los ltimos aos, con inversiones pblicas y privadas, generando empleo y mejora en los ingresos. La inflacin se mantiene baja, generando una estabilidad en las expectativas de la gente. Se ha incrementado el nmero de entidades financieras en Huancayo, generando gran competencia y facilidades de crditos a la Pymes con menores tasas de inters. Adems tenemos la presencia de Centro Comercial importante en Huancayo que viene cambiando los hbitos de compra de la poblacin huancana, con productos de buena calidad a precios competitivos y de amplia variedad y estndares de calidad internacional, con alto atractivo para esta poblacin.Social Hay una tendencia creciente por consumir productos naturales y saludables como el agua ozonizada, sin conservantes, pero que sean saludables. La poblacin de Huancayo al 2009 fue de 473,345 habitantes y viene creciendo debido al crecimiento natural y a la emigracin de zonas vecinas, como son de Huancavelica, Ayacucho, Cuzco y Cerro de Pasco que es un nmero importante de potenciales clientes para el negocio.Hay un crecimiento importante de jvenes de la Selva Central y Regiones vecinas que vienen a estudiar a los Universidades e Institutos de Huancayo y que son potenciales clientes.Tecnolgicos Hay en el mercado tecnologas de distintos pases disponibles para la industria alimentaria a precios competitivos. As mismo, se ofertan hardware y software de sistemas de gestin de negocios.

2.6. ANLISIS DE LA COMPETENCIA (CRUZ DE PORTER)En que radica la rivalidad La rivalidad radica en que el producto que ofrecemos es agua ozonizada. Y en nuestro medio no existe productos como el que ofrecemos sino productos alternativos como san Luis, san mateo, cielo, etc. En que se diferencian La diferencia es que nosotros ofrecemos un producto de calidad el cual va pasar por estndares de calidad y revisin constante en el proceso que se va a realizar en ese caso estaramos dando a la gente un producto altamente competitivo y de calidad.Competidores directos Entre los competidores directos que podran llegar a Huancayo son: La empresa Coca cola saque el producto de agua ozonizada. Nuevas empresas extranjeras que ofrezcan el producto en Huancayo.Barreras de entrada En realidad las barreras significativas que se puedan imponer es porque no contamos con: Mrquetin establecido como otras empresas para introducir un producto al mercado con rapidez. La experiencia que debemos tener al momento de introducir nuestro producto para poder enfrentarnos con nuestros competidores.Competidores indirectos Entre los competidores indirectos tenemos los ms resaltantes: agua San Luis agua San Mateo agua Cielo agua San Carlos

Que negociar Los principales aspectos a negociar son: Calidad. Precio. Factibilidad al adquirirlo. Condiciones de pago. Exclusividad. Entrega rpida.Clientes Nuestros clientes serian personas del Tambo, cuyas edades oscilan sobre los 18 aos a ms y de nivel socio econmico A y B. Precios En nuestra propuesta de negocio es que cada cliente los precios a pagar segn la cantidad que se desee, quiere decir segn las presentaciones que elija y en las condiciones que se desee.2.6.1. ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN 2.6.2. PRODUCTOConsumo extendido no solo para lo que en principio estn pensando en refrescar, sino para consumir en cualquier momento o situacin apoyando a la gente a mantener una vida saludable tomando agua 99.9% pura la cual apoya a nuestros clientes a mantener un estilo de vida y as prolongar su tiempo de vida haciendo que las personas dejen de envejecer tan aceleradamente por el Q10. Nuestro producto tambin apoya a la desintoxicacin de la sangre para asi neutralizar los efectos de toxinas asociadas al cncer.

2.6.3. PLAZAComo objetivo tenemos llevar hasta el consumidor el producto por medio de canales de distribucin tales como tiendas y supermercados en los cuales con el tiempo se expandirn al recalcar que somos una marca peruana del Per para el mundo.

2.6.4. PROMOCINPara el incremento de las ventas. Para eso se aplican diferentes polticas de comunicacin con el exterior. Publicidad basada en neuromarketing. En la que daremos a conocer al cliente nuestro producto haciendo que reconozca quienes somos a partir de la percepcin visual teniendo un logo y etiqueta que llame la atencin al cliente. Incentivaremos al consumidor el consumo de nuestros productos mediante ofertas que capten su atencin teniendo socios estratgicos para el lanzamientos de ofertas

2.6.5. PRECIOEl precio de nuestro producto ser accesible para los dems a diferencia de la competencia aplicando una estrategia en liderazgo de costos para asi captar a mas clientes basados en esta estrategia haciendo que nuestro producto sea el de menor precio en el mercado actual.

2.7. CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA POR PRODUCTO O SERVICIOSe determinara nuestro mercado Potencial, Disponible y Objetivo Mercado Potencial ser Representado por 100% de nuestro Universo, est incluido en nuestra segmentacin los niveles Socioeconmico A y B. Mercado Disponible, de los resultados obtenidos de nuestra encuesta representara un 81% de los que tienen la capacidad y disponibilidad de compra. Mercado Objetivo: Representara un 5% de nuestra poblacin ya que sern los que compraran a precio de s/. 4.00.

Mercado Potencial Disponible y Objetivo Proyectado a 5 aos

Mercado Proyectado

Cuadro de demanda Proyectada

2.8. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO CONSIDERANDO LAS 4 P DE MARKETING

En las siguientes etapas tenemos:

Desarrollo: esta bebida es creada con el fin de proteger a las persona es decir mantenerlas saludables este producto es 99,9 % pura esto har que las personas no tengan problemas ms adelante por los qumicos que tienen otras bebidas a comparacin de esta.

Introduccin: este producto ser distribuido de tal manera que todas personas puedan disfrutar ya se darn muestras en cada bodega, supermercado y mercado, tambin haremos que nuestro personal vaya en puntos estratgicos para que de esta manera las personas sepan los benficos que tiene consumir nuestro producto y que sepan que este esta creado especficamente para la salud de cada persona.

Crecimiento: Al ser una marca reconocida pasaremos a buscar ser auspiciador del sport Huancayo para as hacer la marca mas reconocida as como auspiciar a atletas huancanos apostando por ellos para ser una marca mas reconocida. Y as crecer a nivel nacional posicionando la marca en nuestro pas motivando a que las personas e invertir en publicidad masiva .

Madurez: al conseguir que nuestro producto consiga posicionarse en el mercado se har una publicidad solo para recordar al cliente de nuestro producto.

MODULO III3. z3.1. TAMAO3.1.1. TAMO TEORICOTambin llamado capacidad terica es la produccin en optimas condiciones, es decir, que tu maquinaria siempre estuviera trabajando, as como que tus empleados no tuvieran descanso ni errores, solo existe como indicador de la eficiencia de tu planta de produccin.En nuestro caso nuestra capacidad terica de produccin es de 450 litros por da

3.1.2. TAMAO MAXIMOEl tamao mximo que la empresa producir utilizando horas extra de trabajo as como consumo excesivo de suministro de fbrica ser de unos 500 litros/da.

3.1.3. TAMAO NORMALEn nuestro caso nuestra capacidad terica seria de 455 botellas de 500 ml, 185 de 1 litro produciendo 640 botellas por da, para abastecer nuestra demanda solicitada de 413 litros por da en el distrito de EL TAMBO para el periodo 2015.En nuestra empresa de agua ozonizada nuestro tamao normal deriva en el mantenimiento de nuestra maquinas las cuales tiene que estar en ptimas condiciones para su buen funcionamiento para esto las maquinarias tendrn un espacio de un da para estar en perfectas condiciones al estar trabajando ocho horas diarias, a la vez que tenemos un tiempo determinado para almacenar nuestra materia prima en un lapso de cuatro horas de recepcin.

3.2. PROCESO3.2.1. FLUJOGRAMA DE PRODUCCIONVer anexo N 043.2.2. REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA DIRECTAItemsUnidadCantidadCaractersticasPrecio S/.Proveedores

Agua PotableLitros700agua dulce sometida a un proceso de potabilizacin406Sedam

3.2.3. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTALos gastos de mano de obra directa Sera:

3.2.4. REQUERIMIENTO DE CARGA FABRILSon todos los costos de fabricacin tienen la caracterstica comn de no ser identificableso atribuibles directamentea unidades especficas de produccin.

3.2.5. REQUERIMIENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOSLos Gastos Administrativos se muestran en las siguientes tablas

3.2.6. REQUERIMIENTO DE GASTOS DE VENTASITEMSUNIDADCANTIDADPRECIO UNITARIOGASTO TOTAL

Panel PublicitarioUnidad2S/. 1,300.00S/. 2,600.00

Mdulos de ExhibicinUnidad3S/. 350.00S/. 1,050.00

VolantesMillar4S/. 80.00S/. 320.00

3.2.7. REQUERIMIENTO DE INVERSIONES TANGIBLESTEMSCANTIDADCARACTERISTICASPRECIO UNITARIO EN S/.PROVEEDORCOSTO TOTAL

Tanques de almacenamiento de agua 21. Capacidad 500 Lt.2. Modelo Abierto Tipo y tipo de mezcla3. Material de acero inoxidable de tipo: SS304 o SUS316L

S/950.00MaestroS/1900.00

Sistema de llenado de botellas1 Modelo Hydra N que utilizan los sistemas de llenado a nivel.S/. 1500.00IndustriasFabri SAC S/. 1500.00

Equipo de purificacin de aire2S/. 500.00America.SACS/. 1000.00

Filtros (de slidos, de carbn activo, pulidor y de UV).4Con filtros HipocloritoS/: 340.00DGSH inversionesS/. 1360.00

Equipo generador de ozono.1Capacidad 500lt S/.1200.00America.SACS/.1200.00

Sistema de lavado de botellas.1S/. 850.00TecniplassInv.SAC S/. 850.00

3.2.8. REQUERIMIENTO DE INVERSIONES INTANGIBLESTEMSPRECIO UNITARIO EN S/.CANTIDADAO 0

Registro SanitarioS/. 1,200.004 presentacionesS/. 1,200.00

FormalizacinS/. 650.001 vezS/. 650.00

Publicidad de LanzamientoS/. 500.004 vecesS/. 500.00

SoftwareS/.1,500.001 unidadS/.1,500.00

Estudio de MercadoS/.750.001 vezS/.750.00

3.3. LOCALIZACIONLas decisiones sobre la localizacin son consideradas como un factor importante dentro del proyecto de inversin, pues determina en gran parte el xito econmico, pues esta influye no solo en la determinacin de la demanda del proyecto, sino tambin en la definicin y cuantificacin de los egresos e ingresos.La localizacin elige entre una serie de alternativas factibles, por lo tanto, la ubicacin ser la que se adecue ms dentro de los factores que determinen un mejor funcionamiento y una mayor rentabilidad del proyecto de produccin y de agua Ozonizada.

3.3.1. CUADRO DE LOCALIZACION POR METODO DE PUNTOSPara poder decidir sobre la ubicacin de nuestra planta de produccin de agua Ozonizada el grupo utiliz el mtodo de los puntos como se muestran a continuacin:FACTORPESOHUANCAYOEL TAMBOCHILCA

CALIF.PONDER.CALIF.PONDER.CALIF.PONDER.

Costo de terreno0.271.481.661.2

Clima0.190.990.990.9

MP disponible0.1581.291.3571.05

Costo de transporte0.170.780.840.4

Seguridad de la zona0.0870.5680.6460.48

Servicios bsicos disponibles0.0880.6480.6460.48

Costo de MP0.170.770.750.5

Cultura0.0760.4270.4950.35

Costos indirectos0.0850.460.4850.4

Cercana del mercado0.0430.1280.3210.04

TOTALES17.047.925.8

Av. EvitamientoAv. La EsperanzaJr. Vir

FACTORESPond.Calif.PuntajeCalif.PuntajeCalif.Puntaje

Seguridad de la zona26%82.0871.8282.08

Transporte11%80.8880.88101.1

Puntos comerciales5%50.2540.240.2

Servicios bsicos disponibles21%61.2661.2671.47

Accesibilidad16%101.6101.6101.6

Cercana de otros competidores10%50.540.460.6

Tranquilidad y buenas costumbres11%50.5550.5550.55

7.126.717.6

3.3.2. MACROLOCALIZACIONLa seleccin previa de una macro localizacin a travs de un anlisis preliminar nos permitir descartar los sectores geogrficos que no corresponden a las condiciones requeridas del proyecto.

3.3.3. MICROLOCALIZACION

3.3.4. MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTALImpactos generadosDiseo InstalacinOperacinAbandono

Sobre el aguaContaminacin

Disminucin del caudal

Cambio de uso

Sobre el aireContaminacin

Incremento de ruido

Presencia de malos olores

Sobre el climaCambio de temperatura

Aumento de las lluvias

Aumento de la evaporacin

Sobre el sueloPerdida de suelo

Acidificacin

Salinizacin

Generacin de pantanos

Problemas de drenaje

Sobre vegetacin y faunaPrdida de biodiversidad

Efectos sobre especies endmicas

Efectos sobre especies protegidas

Sobre poblacinSobre poblacin

Perdida de base de recursos

Traslado de poblacin

4. MODULO IV4.1. FORMA SOCIETARIAMinuta de la empresa CONTYH2O SRLVer Anexo N 054.2. REGIMEN LABORALEn la actividad pblica, entreregmenes laborales generales y especiales existen 15 (fiscales, diplomticos, gerentes pblicos, militares y policas,CASy otros). En tanto, para la actividad privada son 24 los regmenes laborales especiales (personal de confianza, agrarios, exportacin no tradicional, practicantes, microempresa, entre otros).A estos regmenes especiales ahora se suma el nuevo rgimen laboral de jvenes con menores costos laborales. Salvo en el rgimen general, otros regmenes flexibles contemplan menores beneficios para incentivar la contratacin de trabajadores.El laboralista Jorge Toyama precis que el rgimen laboral juvenil solo podr ser usado por buenos empleadores, ya que ello se exige en la ley (empresas sin multas de la Sunafil).

Derechos de los trabajadores: Los trabajadores de una pequea empresa tienen el derecho de estar registrados en el rgimen contributivo deEs salud, en donde el empleador deber aportar a Es salud el 9% de lo que perciba el trabajador. Los trabajadores de pequea empresa tienen derecho a ser asegurados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP / ONP), o al Sistema Privado de Pensiones (AFP). Tiene derecho a una Jornada mxima de 08 horas o 48 horas semanales. Tiene derecho a 24 horas continuas de descanso fsico. En caso de despido arbitrario tiene derecho a una indemnizacin equivalente20 remuneraciones diarias por cada ao de trabajo, con un tope mximo de 120 remuneraciones diarias. Por Compensacin por Tiempo de Servicios (CTS), el trabajador percibir sueldo por cada ao de trabajo. Tiene derecho a 15 das de vacaciones, por cada ao de trabajo o su parte proporcional. Tiene derecho cuando menos auna remuneracin mnima vital (S/.750.00 nuevos soles). Por gratificaciones tiene derecho a sueldo en Julio y sueldo en Diciembre, siempre y cuando haya laborado el semestre completo, es decir de Enero a Junio y Julio a Diciembre, caso contrario percibir la parte proporcional por los meses completos laborados en razn del medio sueldo. En lo que respecto a sus Derechos Colectivos, un trabajador de una pequea si puede formar parte de un sindicato. Tiene derecho a gozar de los feriados establecidos en el Rgimen Laboral Comn, es decir, primero de enero, jueves y viernes santo, da del trabajo, fiestas patrias, Santa Rosa de Lima, Combate de Angamos, todos los Santos, Inmaculada Concepcin, Navidad del Seor. Tiene derecho al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo en caso realice actividades riesgosas.Remuneracin mnima de los trabajadores:La remuneracin de un trabajador de una Micro o Pequea empresa, asciende cuando menos a una remuneracin mnima vital de S/.750.00 nuevos soles.Salud de los trabajadores:Sabemos que los trabajadores de la Micro Empresa deben ser registrados en el Sistema Integral del Salud SIS, sistema que es semi contributivo es decir, el Estado asume el costo del 50% y el empleador el otro 50%, sin embargo para que un trabajador pueda atenderse en este seguro mdico, debe cumplir determinados requisitos tales, como el periodo de carencia, que viene a ser el TIEMPO QUE DEBE ESPERAR EL AFILIADO PARA ACCEDER A LAS PRESTACIONESDE SALUD, conforme lo establece el Decreto Supremo No. 004-2007-SA , ampliado por la RM. 277-2008-MINSA, periodos de carencia como por ejemplo: 01 mes para consultas externas, 03 meses para odontologa y ciruga menores, 10 meses para gestacin y parto.

4.3. REGIMEN TRIBUTARIOAl constituirnos como sociedad de responsabilidad limitada (SRL), tiene existencia como persona jurdica. Al obtener rentas por servicios, estamos en el Rgimen de Tercera categora, y nos corresponde el Rgimen General de Impuesto a la Renta, lo que indica que llevaremos contabilidad completa. Habiendo realizado ya otros pasos importantes como: Legalizar la minuta ante un notario. Inscribir a la empresa en los registros pblicos (SUNARP). Elegir el rgimen de tributacin.Formalizarnos nos da muchas ventajas como: evitas que confisquen tus productos y equipos, ganas credibilidad y confiabilidad ante tusclientes, puedes conseguirsociosypedir crditos o prstamos, Acceder a licitaciones, Tener al estado como nuestro principal cliente.

4.4. ORGANIGRAMA FUNCIONALLISTA DE ACTIVIDADES1. Equipos de purificacin del aire(P)2. Epp (mascarillas, guantes, mandiles) (P)3. Requerimiento de insumos y equipo (F)4. Mano de obra (RRHH)5. Filtracin del agua, Eliminar el cloro del agua potable y otras sustancias (P)6. Proceso de ozonizacin(P)7. Almacenamiento del Agua (P)8. Bombeo a un tanque Elevado (P)9. Pasa a un tanque Agua sin tratar 10. Aplicacin de una solucin de hipoclorito (P)11. Verificar la solucin de hipoclorito (C)12. Proceso de Filtracin (P)13. Control del proceso de filtracin (C)14. Tanque de recepcin de agua tratada (P)15. Y tratamiento con el ozonizador (P)16. Control de calidad en el agua ya tratada (C)17. Proceso de embotellamiento y empaquetado (P)18. Distribucin de las aguas ya embotelladas (V)19. Venta en botellas de litro (V)

4.5. MANUAL DE ORAGANIZACIN Y FUNCIONES

GERENTE GENERAL

N CARGO1

FUNCIONES ESPECIFICAS DE GERENTE GENERAL

Representar a la empresa ante los clientes y la comunidad relacionada al negocio, Responsable del logro de objetivos que la empresa se ha planteado Responsable de la administracin total de la empresa la Empresa

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDE DEJUNTA DE ACCIONISTAS

GERENTE DE PLANTA Y PRODUCCION

N CARGO2

FUNCIONES ESPECIFICAS

Responsable del logro de los objetivos de su area, ademas es responsable de administrar y gestionar el area de Seguridad en la planta.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDE DEGERENTE GENERAL

INGENIERO INDUSTRIAL

N CARGO3

FUNCIONES ESPECIFICAS

Responsable de la ingenieria de procesos y supervisor de almacenamiento para la produccion del agua ozonizada.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDE DEGERENTE PLANTA Y PRODUCCIN

GERENTE EN VENTAS

N CARGO4

FUNCIONES ESPECIFICAS

Debe ser responsable de gestionar el area de ventas y tambien esta encargado de administrar el area de marketing aplicando las diferentes tcnicas.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDE DEGERENTE GENERAL

ADMINISTRADOR

N CARGO5

FUNCIONES ESPECIFICAS

Es el responsable de administrar y controlar los insumos, ademas de negociar y contratar con los proveedores.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDE DEGERENTE EN VENTAS

GERENTE EN RRHH

N CARGO6

FUNCIONES ESPECIFICAS

Debe ser responsable de gestionar el area de Recursos Humanos con las asi se encargara de administrar planillas, contratacion del personal y sus seguros y beneficios

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDE DEGERENTE GENERAL

GERENTE EN ADMINISTRACIN Y FINANZAS

N CARGO7

FUNCIONES ESPECIFICAS

Debe ser responsable de gestionar el area de administracion y finanzas de la empresa asi mismo debe ser responble del almacen y los gastos generales.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDE DEGERENTE GENERAL

GERENTE EN CALIDAD

N CARGO8

FUNCIONES ESPECIFICAS

Debe ser ingeniero indutrial responsable de gestionar el area de control y calidad desde su produccin hasta el resultado del producto.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDE DEGERENTE GENERAL

4.6. GASTOS DE FORMALIZACIN EMPRESARIAL

5. 5. MODULO V: PROYECCION DE INGRESOS5.1. INGRESOS POR VENTAS POR PRODUCTO.AOS201520162017201820192020

Demanda Anual (und )199992211848224640238056252408267552

Precio Unitario de Costo S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 4.00

Ingreso por Venta S/. 799,968.00 S/. 847,392.00 S/. 898,560.00 S/. 952,224.00 S/. 1,009,632.00 S/. 1,070,209.92

6. 6. MODULO VI: ESTUDIO ECONOMICO6.1. PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMASItemsUnidadCantidadCosto Unitario en Soles Costo Total en Soles

Agua PotableLitros1153800.5866920.4

Totales66920.4

Costo Unitario0.58

6.2. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA

CARGO NSUELDO MENSUALGRATIFICACIONESESSALUDCTSSUELDO ANUAL

Operadores Industriales2 S/. 750.00 S/. - S/. 300.00 S/. 500.00 S/. 18,800.00

Personal de apoyo4 S/. 500.00 S/. - S/. 150.00 S/. 250.00 S/. 24,400.00

TOTAL S/. 43,200.00

6.3. PRESUPUESTO DE CARGA FABRILSERVICIONENTIDADPAGO ANUAL

Depreciacin2 AmericaSAC S/. 100.00

Reparaciones2 AmericaSAC S/. 260.00

Mantenimiento2 AmericaSAC S/. 60.00

TOTAL S/. 420.00

6.4. PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS

6.5. PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRATIVOSPUESTONSUELDO MENSUALGRATIFICACIONESESSALUDCTSSUELDO ANUAL

Administrador1 S/. 1,500.00 S/. - S/. 1,620.00 S/. 1,500.00 S/. 21,120.00

Ingenieros 2 S/. 1,500.00 S/. - S/. 1,620.00 S/. 1,500.00 S/. 39,120.00

Secretaria1 S/. 750.00 S/. - S/. 810.00 S/. 750.00 S/. 10,560.00

Personal de Limpieza1 S/. 750.00 S/. - S/. 810.00 S/. 750.00 S/. 10,560.00

Personal de Almacn1 S/. 750.00 S/. - S/. 810.00 S/. 750.00 S/. 10,560.00

Personal de Seguridad1 S/. 750.00 S/. - S/. 810.00 S/. 750.00 S/. 10,560.00

TOTAL S/. 102,480.00

6.6. PRESUPUESTO DE GASTO DE VENTAS

6.7. PRESUPUESTO DE INVERSIONIES TANGIBLES

6.8. DEPRECIACIN

6.9. PRESUPUESTO DE INVERSIONES INTANGIBLES

6.10. AMORTIZACIN DE INTANGIBLES

7. 7. MODULO VII: INVERSION Y FINANCIAMIENTO7.1. PRESUPUESTO DE INVERSION TOTAL7.2. PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTOtemsValores

Monto de prstamo

150000

Plazo (en meses)36

Inters anual (en %)6%

Inters mensual (en %)0.5%

Periodo de gracia (en meses)2

7.3. CRONOGRAMA DE PAGOS DE FINANCIAMIENTONAmortizacinIntersCuotaSaldo

041660.5%4374.3145834

141660.5%4582.6141668

241660.5%4790.9137502

341660.5%4999.2133336

441660.5%5207.5129170

541660.5%5415.8125004

641660.5%5624.1120838

741660.5%5832.4116672

841660.5%6040.7112506

941660.5%6249108340

1041660.5%6457.3104174

1141660.5%6665.6100008

1241660.5%6873.995842

1341660.5%7082.291676

1441660.5%7290.587510

1541660.5%7498.883344

1641660.5%7707.179178

1741660.5%7915.475012

1841660.5%8123.770846

1941660.5%833266680

2041660.5%8540.362514

2141660.5%8748.658348

2241660.5%8956.954182

2341660.5%9165.250016

2441660.5%9373.545850

2541660.5%9581.841684

2641660.5%9790.137518

2741662%9998.433352

28

2941662%10206.729186

3041662%1041525020

3141662%10623.320854

32

3341662%10831.616688

3441662%11039.912522

3541662%11248.28356

3641662%11456.54190

8. 8. MODULO VIII: EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA8.1. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOSItemsAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Ingresos5000060000700008000090000

Costo de material directo40004500450060006000

Costo del MOD650850100010001500

Costos indirectos30003800390039003900

Gastos de administracin600600700800800

Gastos de ventas5005008008508900

Depreciacin10001500160020002600

Amortizacin15001500150015001500

UAI36003600340039003700

Impuesto10001000100010001000

Utilidad neta2640028300392664620056000

8.2. FLUJO CAJA

8.3. INDICADORES ECONOMICOS8.3.1. VAN

8.3.2. TIR