MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA IES GLORIOSO SAN CARLOS...
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AREA DIA MES AÑO DET Nº ORIGEN/DESTINO 1 Saldo anterior 2013 19024.21 2 2 1 2014 REC 010991-2 Subsanación aplazados RECAUDACIONES 50.00 3 2 1 2014 REC 001532 Evaluación prof. Elizabeth DOCENTES 80.00 4 2 1 2014 REC 001533 Evalaucion subsanación prof. Copa DOCENTES 30.00 5 2 1 2014 B/V 067024 Resaltadores ADMINISTRACION 15.00 6 3 1 2014 B/V 000568 Reunion de directivos GESTION 20.00 7 3 1 2014 B/V 019253 Reunion de directivos GESTION 9.70 8 3 1 2014 D/J 00054 Refrigerio reunion de directivos GESTION 7.70 9 3 1 2014 RDR RECAUDACIONES 1865.00 10 3 1 2014 REC 001534 Subsanación prof. Roque DOCENTES 15.00 11 3 1 2014 REC 295-7-11-304 Telefono TELEFONO 159.60 12 6 1 2014 REC RDR RECAUDACIONES 917.00 13 6 1 2014 REC 010994 Alquiler Artesania mes de enero 2014 ALQUILERES 800.00 14 6 1 2014 REC 010995 Alquiler Regalos mes de Enero 2014 ALQUILERES 500.00 15 7 1 2014 B/V 000969 Recibos RDR. RECAUDACIONES 80.00 16 7 1 2014 B/V 000749 kilo de electrodo para taller TALLER 12.00 17 8 1 2014 REC RDR RECAUDACIONES 407.00 18 8 1 2014 D/J 000058 Gastos ceremonia liturgica reyes IMAGEN 30.20 19 8 1 2014 REC S/N Copias documentos secretaria ADMINISTRACION 2.10 20 9 1 2014 REC 010996-9 ingreso primer grado PRIMER GRADO 200.00 21 10 1 2014 D/J 000057 Fotocopias y pasajes ruth GESTION 2.50 22 10 1 2014 B/V 0001695 Tonner laser jet ADMINISTRACION 220.00 23 10 1 2014 B/V 05792 Consumo GESTION 10.00 24 13 1 2014 B/V 0000204 Fotocopias Fisclización APAFA APAFA 4.60 25 13 1 2014 REC 011000 Atlet Sport mes enero 2014 ALQUILERES 800.00 26 13 1 2014 REC 001535 Evaluación Prof. Milton Alzamora DOCENTES 35.00 27 13 1 2014 REC RDR RECAUDACIONES 436.00 28 14 1 2014 REC 001536 Gigantografía Caporal Glorioso San Carlos CAPORAL GLORIOSO 50.00 29 14 1 2014 B/V 004199 Fotocopias documentos ADMINISTRACION 7.20 30 15 1 2014 REC 001537 Difusión matriculas MATRICULAS 100.00 31 15 1 2014 REC 001538 Evaluacón prof. Iturry DOCENTES 10.00 32 15 1 2014 REC 001539 Copias de actas y pasajes ugel sra. Ruth GESTION 5.00 33 16 1 2014 B/V 00226 2 candados y 2 armellas puerta ingreso almacen INFRAESTRUCTURA 24.00 34 16 1 2014 REC 001540 Saldo Gigantografia Caporal Glorioso CAPORAL GLORIOSO 50.00 35 16 1 2014 REC 001541 Caporal glorioso San Carlos CAPORAL GLORIOSO 200.00 36 16 1 2014 REC 001542 Evaluación Gladys Cáceres DOCENTES 80.00 37 16 1 2014 REC 001543 Asta caporales sr. Walter CAPORAL GLORIOSO 20.00 38 16 1 2014 CONT Uso de espacio ingreso arbulu ALQUILERES 800.00 39 17 1 2014 REC 001544 Evaluación Jaime Perez DOCENTES 15.00 40 17 1 2014 B/V 06171 Refrigerio trabajos internos actas y otros secretaria y ai ADMINISTRACION 48.00 41 17 1 2014 D/J Fotocopias UGEL primeros puestos pasajes ugel GESTION 8.00 42 17 1 2014 B/V 0233649 2 tubos silicona valdosas techo granizada INFRAESTRUCTURA 16.00 43 17 1 2014 D/J 000060 Copias SDFG, sra. Hermelinda SDFG 4.90 44 18 1 2014 B/V 0000888-91 Computadoras, impresoras, laptop ADMINISTRACION 5915.00 45 18 1 2014 B/V 001746 10 polos algodón prof. Abraham ticona Lima reg. DOCENTES 270.00 46 18 1 2014 REC RDR RECAUDACIONES 580.00 47 20 1 2014 REC 001545 pasajes ugel prof. Vela sustento actas SDFG 6.00 48 20 1 2014 REC 001546 Evaluacion Abraham Copa DOCENTES 5.00 49 20 1 2014 B/V 06004 3 adaptadores toma corriente ADMINISTRACION 7.50 50 20 1 2014 REC 013501 Alquiler librería zapateria ALQUILERES 550.00 51 20 1 2014 B/V 00916 Copias de inventarios ADMINISTRACION 11.60 52 20 1 2014 B/V 00917 Copias CDH prof. Hilda ibañez TOE 11.20 53 20 1 2014 V Copias documentos ADMINISTRACION 3.70 54 21 1 2014 V Copias actas y certificados ADMINISTRACION 0.60 55 21 1 2014 B/V 00920 Anillados de inventarios ADMINISTRACION 3.50 56 21 1 2014 B/V 006518 Libro de actas 200 hojas ADMINISTRACION 18.00 57 21 1 2014 B/V 007303 Gastos de representación secretaria ADMINISTRACION 36.00 58 21 1 2014 V Copias subsanaciones ADMINISTRACION 1.30 59 21 1 2014 REC Caporales San Carlos CAPORAL GLORIOSO 1000.00 60 22 1 2017 REC RDR RECAUDACIONES 210.00 61 22 1 2014 REC 001547 Evaluación prof. Vilma vilca DOCENTES 50.00 62 22 1 2014 D/J 000059 pasajes y copias sra. Ruth sotomayor GESTION 14.50 63 23 1 2017 B/V 007442 Recarga virtual secretaria ADMINISTRACION 10.00 64 23 1 2014 B/V 00925 Copias citación padres de familia primer grado PRIMER GRADO 6.30 65 24 1 2014 B/V 03398 Extensión 10 mt. Para equipo de sonido PRIMER GRADO 62.00 66 24 1 2014 B/V 03399 2 baterias para parlantes reunion padres primer grado PRIMER GRADO 17.00 67 24 1 2014 D/J Traslado de equipos de sonido ida i vuelta coliseo PRIMER GRADO 6.00 68 24 1 2014 B/V 00929 Copioas actas finales ADMINISTRACION 7.00 69 27 1 2014 V Copias documentos sra. Hermelinda ADMINISTRACION 2.00 70 27 1 2014 B/V 0000403 Copias documentos sra. Hermelinda ADMINISTRACION 12.00 71 27 1 2014 B/V 00936 Copias actas finales 2013 ADMINISTRACION 12.20 72 28 1 2014 REC RDR RECAUDACIONES 620.00 73 28 1 2014 B/V 002926 Un sello administración ADMINISTRACION 20.00 74 28 1 2014 B/V 000081 Libros Curso americano ingles BIBLIOTECA 180.00 75 29 1 2014 REC 001548 Copias y pasajes ugel Ruth sotomayor GESTION 5.00 76 29 1 2014 D/J 000062 pasajes ugel y compra pegamento administración GESTION 5.50 77 29 1 2014 B/V 00944 Servicio de fotocopiado ADMINISTRACION 2.70 78 29 1 2014 V Copias documentos sra. Hermelinda ADMINISTRACION 0.40 79 29 1 2014 REC 013502 Alquiler Mat Fred ALQUILERES 1500.00 80 29 1 2014 REC s/n Regularización Alquileres dos meses mat fred ALQUILERES 1000.00 81 30 1 2014 B/V 000985 Impresión papel membretado, recibos y sellos CAPORAL GLORIOSO 150.00 82 30 1 2014 B/V 001327 pernos, discos, fierros acero taller TALLER 59.00 TOTAL MES ENERO 11235.00 9282.50 83 3 2 2014 REC RDR RECAUDACIONES 455.00 84 3 2 2014 REC 013503-11 Rezagados matriculas primer grado PRIMER GRADO 90.00 85 4 2 2014 REC 013512-17 Rezagados matriculas primer grado PRIMER GRADO 25.00 86 4 2 2014 B/V 0015648 Corona flores sepelio hijo Higinio REPRESENTACION 50.00 87 4 2 2014 REC 001549 Traslado arreglo floral sepelio hijo higinio REPRESENTACION 4.00 88 4 2 2014 REC RDR RECAUDACIONES 180.00 89 5 2 2014 REC Representación entierro hijo Higinio REPRESENTACION 210.00 90 5 2 2014 B/V 01554 Alambre, clavos cerco anexo piscina INFRAESTRUCTURA 12.00 MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA IES GLORIOSO SAN CARLOS 2014 Nº FECHA DOCUMENTO CONCEPTO INGRESO SALIDA
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AREA
DIA MES AÑO DET Nº ORIGEN/DESTINO
1 Saldo anterior 2013 19024.21
2 2 1 2014 REC 010991-2 Subsanación aplazados RECAUDACIONES 50.00
3 2 1 2014 REC 001532 Evaluación prof. Elizabeth DOCENTES 80.00
4 2 1 2014 REC 001533 Evalaucion subsanación prof. Copa DOCENTES 30.00
5 2 1 2014 B/V 067024 Resaltadores ADMINISTRACION 15.00
6 3 1 2014 B/V 000568 Reunion de directivos GESTION 20.00
7 3 1 2014 B/V 019253 Reunion de directivos GESTION 9.70
8 3 1 2014 D/J 00054 Refrigerio reunion de directivos GESTION 7.70
9 3 1 2014 RDR RECAUDACIONES 1865.00
10 3 1 2014 REC 001534 Subsanación prof. Roque DOCENTES 15.00
11 3 1 2014 REC 295-7-11-304 Telefono TELEFONO 159.60
12 6 1 2014 REC RDR RECAUDACIONES 917.00
13 6 1 2014 REC 010994 Alquiler Artesania mes de enero 2014 ALQUILERES 800.00
14 6 1 2014 REC 010995 Alquiler Regalos mes de Enero 2014 ALQUILERES 500.00
15 7 1 2014 B/V 000969 Recibos RDR. RECAUDACIONES 80.00
16 7 1 2014 B/V 000749 kilo de electrodo para taller TALLER 12.00
17 8 1 2014 REC RDR RECAUDACIONES 407.00
18 8 1 2014 D/J 000058 Gastos ceremonia liturgica reyes IMAGEN 30.20
19 8 1 2014 REC S/N Copias documentos secretaria ADMINISTRACION 2.10
20 9 1 2014 REC 010996-9 ingreso primer grado PRIMER GRADO 200.00
21 10 1 2014 D/J 000057 Fotocopias y pasajes ruth GESTION 2.50
22 10 1 2014 B/V 0001695 Tonner laser jet ADMINISTRACION 220.00
23 10 1 2014 B/V 05792 Consumo GESTION 10.00
24 13 1 2014 B/V 0000204 Fotocopias Fisclización APAFA APAFA 4.60
25 13 1 2014 REC 011000 Atlet Sport mes enero 2014 ALQUILERES 800.00
26 13 1 2014 REC 001535 Evaluación Prof. Milton Alzamora DOCENTES 35.00
27 13 1 2014 REC RDR RECAUDACIONES 436.00
28 14 1 2014 REC 001536 Gigantografía Caporal Glorioso San Carlos CAPORAL GLORIOSO 50.00
29 14 1 2014 B/V 004199 Fotocopias documentos ADMINISTRACION 7.20
30 15 1 2014 REC 001537 Difusión matriculas MATRICULAS 100.00
31 15 1 2014 REC 001538 Evaluacón prof. Iturry DOCENTES 10.00
32 15 1 2014 REC 001539 Copias de actas y pasajes ugel sra. Ruth GESTION 5.00
33 16 1 2014 B/V 00226 2 candados y 2 armellas puerta ingreso almacen INFRAESTRUCTURA 24.00
34 16 1 2014 REC 001540 Saldo Gigantografia Caporal Glorioso CAPORAL GLORIOSO 50.00
35 16 1 2014 REC 001541 Caporal glorioso San Carlos CAPORAL GLORIOSO 200.00
36 16 1 2014 REC 001542 Evaluación Gladys Cáceres DOCENTES 80.00
37 16 1 2014 REC 001543 Asta caporales sr. Walter CAPORAL GLORIOSO 20.00
38 16 1 2014 CONT Uso de espacio ingreso arbulu ALQUILERES 800.00
39 17 1 2014 REC 001544 Evaluación Jaime Perez DOCENTES 15.00
40 17 1 2014 B/V 06171 Refrigerio trabajos internos actas y otros secretaria y ai ADMINISTRACION 48.00
41 17 1 2014 D/J Fotocopias UGEL primeros puestos pasajes ugel GESTION 8.00
42 17 1 2014 B/V 0233649 2 tubos silicona valdosas techo granizada INFRAESTRUCTURA 16.00
43 17 1 2014 D/J 000060 Copias SDFG, sra. Hermelinda SDFG 4.90
44 18 1 2014 B/V 0000888-91 Computadoras, impresoras, laptop ADMINISTRACION 5915.00
45 18 1 2014 B/V 001746 10 polos algodón prof. Abraham ticona Lima reg. DOCENTES 270.00
46 18 1 2014 REC RDR RECAUDACIONES 580.00
47 20 1 2014 REC 001545 pasajes ugel prof. Vela sustento actas SDFG 6.00
48 20 1 2014 REC 001546 Evaluacion Abraham Copa DOCENTES 5.00
49 20 1 2014 B/V 06004 3 adaptadores toma corriente ADMINISTRACION 7.50
50 20 1 2014 REC 013501 Alquiler librería zapateria ALQUILERES 550.00
51 20 1 2014 B/V 00916 Copias de inventarios ADMINISTRACION 11.60
52 20 1 2014 B/V 00917 Copias CDH prof. Hilda ibañez TOE 11.20
53 20 1 2014 V Copias documentos ADMINISTRACION 3.70
54 21 1 2014 V Copias actas y certificados ADMINISTRACION 0.60
55 21 1 2014 B/V 00920 Anillados de inventarios ADMINISTRACION 3.50
56 21 1 2014 B/V 006518 Libro de actas 200 hojas ADMINISTRACION 18.00
57 21 1 2014 B/V 007303 Gastos de representación secretaria ADMINISTRACION 36.00
58 21 1 2014 V Copias subsanaciones ADMINISTRACION 1.30
59 21 1 2014 REC Caporales San Carlos CAPORAL GLORIOSO 1000.00
60 22 1 2017 REC RDR RECAUDACIONES 210.00
61 22 1 2014 REC 001547 Evaluación prof. Vilma vilca DOCENTES 50.00
62 22 1 2014 D/J 000059 pasajes y copias sra. Ruth sotomayor GESTION 14.50
63 23 1 2017 B/V 007442 Recarga virtual secretaria ADMINISTRACION 10.00
64 23 1 2014 B/V 00925 Copias citación padres de familia primer grado PRIMER GRADO 6.30
65 24 1 2014 B/V 03398 Extensión 10 mt. Para equipo de sonido PRIMER GRADO 62.00
66 24 1 2014 B/V 03399 2 baterias para parlantes reunion padres primer grado PRIMER GRADO 17.00
67 24 1 2014 D/J Traslado de equipos de sonido ida i vuelta coliseo PRIMER GRADO 6.00
68 24 1 2014 B/V 00929 Copioas actas finales ADMINISTRACION 7.00
69 27 1 2014 V Copias documentos sra. Hermelinda ADMINISTRACION 2.00
70 27 1 2014 B/V 0000403 Copias documentos sra. Hermelinda ADMINISTRACION 12.00
71 27 1 2014 B/V 00936 Copias actas finales 2013 ADMINISTRACION 12.20
72 28 1 2014 REC RDR RECAUDACIONES 620.00
73 28 1 2014 B/V 002926 Un sello administración ADMINISTRACION 20.00
74 28 1 2014 B/V 000081 Libros Curso americano ingles BIBLIOTECA 180.00
75 29 1 2014 REC 001548 Copias y pasajes ugel Ruth sotomayor GESTION 5.00
76 29 1 2014 D/J 000062 pasajes ugel y compra pegamento administración GESTION 5.50
77 29 1 2014 B/V 00944 Servicio de fotocopiado ADMINISTRACION 2.70
78 29 1 2014 V Copias documentos sra. Hermelinda ADMINISTRACION 0.40
79 29 1 2014 REC 013502 Alquiler Mat Fred ALQUILERES 1500.00
80 29 1 2014 REC s/n Regularización Alquileres dos meses mat fred ALQUILERES 1000.00
81 30 1 2014 B/V 000985 Impresión papel membretado, recibos y sellos CAPORAL GLORIOSO 150.00
82 30 1 2014 B/V 001327 pernos, discos, fierros acero taller TALLER 59.00
TOTAL MES ENERO 11235.00 9282.50
83 3 2 2014 REC RDR RECAUDACIONES 455.00
84 3 2 2014 REC 013503-11 Rezagados matriculas primer grado PRIMER GRADO 90.00
85 4 2 2014 REC 013512-17 Rezagados matriculas primer grado PRIMER GRADO 25.00
86 4 2 2014 B/V 0015648 Corona flores sepelio hijo Higinio REPRESENTACION 50.00
87 4 2 2014 REC 001549 Traslado arreglo floral sepelio hijo higinio REPRESENTACION 4.00
88 4 2 2014 REC RDR RECAUDACIONES 180.00
89 5 2 2014 REC Representación entierro hijo Higinio REPRESENTACION 210.00
90 5 2 2014 B/V 01554 Alambre, clavos cerco anexo piscina INFRAESTRUCTURA 12.00
MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA IES GLORIOSO SAN CARLOS 2014
Nº
FECHA DOCUMENTO
CONCEPTO INGRESO SALIDA
AREA
DIA MES AÑO DET Nº ORIGEN/DESTINO
MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA IES GLORIOSO SAN CARLOS 2014
Nº
FECHA DOCUMENTO
CONCEPTO INGRESO SALIDA
91 5 2 2014 B/V 02275 1 barreta cerco anexo INFRAESTRUCTURA 45.00
92 5 2 2014 V Copias documentos secretaria ADMINISTRACION 0.90
93 5 2 2014 B/V 0000419 Copias documentos de dirección PAT ADMINISTRACION 2.70
94 6 2 2014 REC 001550 Adelanto inscripción jugadores real carolino REAL CAROLINO 100.00
95 6 2 2014 B/V 08641 Uhu, cuaderno pequeño actas y certificados ADMINISTRACION 8.80
96 7 2 2014 REC 013518 Alquiler Artesanía febrero ALQUILERES 800.00
97 7 2 2014 REC 0116-0363 Telefono TELEFONO 159.60
98 7 2 2014 B/V 008770 Consumo GESTION 20.00
99 11 2 2014 CONT Confección de tableros mobiliario escolar INFRAESTRUCTURA 2800.00
100 11 2 2014 REC 013519-20 Rezagados matriculas primer grado RECAUDACIONES 20.00
101 11 2 2014 B/V 0000074 Copias de actas de evaluación ADMINISTRACION 5.50
102 12 2 2014 REC 013521 Alquiler tienda regalos arbulu ALQUILERES 500.00
103 12 2 2014 REC 013522 Rezagados matriculas primer grado RECAUDACIONES 5.00
104 12 2 2014 B/V 11307 Jugos kris sampoñista primaria REPRESENTACION 100.00
105 13 2 2014 REC 013523 Certificados de estudios RECAUDACIONES 50.00
106 14 2 2014 REC 013524 Alquiler Atlet Sport mes de febrero ALQUILERES 800.00
107 14 2 2014 B/V 0234164 4 siliconas sr. Guido INFRAESTRUCTURA 32.00
108 14 2 2014 B/V 003524 Fotocopias y anillados doc. Prof abraham IMAGEN 14.20
109 15 2 2014 B/V 0000163 06 Camaras de video aulas y exterior y accesorios INFRAESTRUCTURA 1030.00
110 17 2 2014 V 3871 copias documentos ADMINISTRACION 5.10
111 17 2 2014 B/V 004364 Copias declaraciones juradas ppff ADMINISTRACION 5.00
112 18 2 2014 REC Devolución prp Huanca Larico OTROS 200.00
113 18 2 2014 REC 001551 Traslado de equipos de sonido clausura deporte ADMINISTRACION 3.00
114 18 2 2014 D/J 000075 Recojo de planillas y entrega de actas ugel ADMINISTRACION 4.30
115 19 2 2014 REC Devolución prp Tafur fernandez OTROS 200.00
116 19 2 2014 B/V 0001747 Tonner administración ADMINISTRACION 220.00
117 19 2 2014 REC 013525 Uso de pasadizo 2 ALQUILERES 300.00
118 19 2 2014 B/V 035200 Atención comisio matriculas MATRICULAS 28.00
119 20 2 2014 B/V 0000169 03 Camaras de video baños y accesorios INFRAESTRUCTURA 510.00
120 20 2 2014 REC 013526 Uso de patio ALQUILERES 500.00
121 20 2 2014 REC 013527 Constancia vacancia RECAUDACIONES 50.00
122 20 2 2014 D/J Pasajes y movilidad cotizaciones equipos dir GESTION 20.00
123 21 2 2014 B/V 000311 Consumo gestión TIC ugel-actas GESTION 12.60
124 21 2 2014 REC 18381 Remachadora, motoguadana, atornillador y otros TALLER 650.00
125 21 2 2014 D/J Pasajes y movilidad adquisicion de equipos juliaca TALLER 14.00
126 21 2 2014 REC 013528 Constancia de vacancia RECAUDACIONES 50.00
127 21 2 2014 REC 013529 Constancia de vacancia RECAUDACIONES 50.00
128 21 2 2014 REC RDR RECAUDACIONES 1309.00
129 21 2 2014 B/V 014053 Atención comision matriculas e imagen IMAGEN 32.00
130 22 2 2014 REC 0001085 Stoboles para mesas de docentes INFRAESTRUCTURA 15.00
131 25 2 2014 REC 013530 Constancia de vacancia RECAUDACIONES 50.00
132 25 2 2014 REC 013531 Constancia de vacancia RECAUDACIONES 50.00
133 26 2 2014 REC 013532 Constancia de vacancia RECAUDACIONES 50.00
134 26 2 2014 REC 013533 Constancia de vacancia RECAUDACIONES 50.00
135 26 2 2014 REC 013534 Alquiler tienda zapateria 15/2-15/3 ALQUILERES 600.00
136 26 2 2014 REC 013535 Reintegro alquiler mes anterios zapatillas ALQUILERES 50.00
137 26 2 2014 B/V 004394 Copias documentos secretaria ADMINISTRACION 5.60
138 27 2 2014 REC 013536 Constancia de vacancia RECAUDACIONES 50.00
139 27 2 2014 REC 013537 Constancia de vacancia RECAUDACIONES 50.00
140 27 2 2014 REC 013539 Certificados de estudios RECAUDACIONES 25.00
141 27 2 2014 REC 013540 Constancia de vacancia RECAUDACIONES 50.00
142 27 2 2014 REC 013541 Constancia de vacancia RECAUDACIONES 50.00
143 27 2 2014 V copias documentos ADMINISTRACION 3.00
144 28 2 2014 REC RDR RECAUDACIONES 86.00
145 28 2 2014 REC 001552 Armado de mesas profesores INFRAESTRUCTURA 25.00
146 28 2 2014 REC 013542 Constancia de vacancia RECAUDACIONES 50.00
147 28 2 2014 REC 013543 Constancia de vacancia RECAUDACIONES 50.00
148 28 2 2014 REC 013545 Constancia de vacancia RECAUDACIONES 50.00
149 28 2 2014 REC 013546 Constancia de vacancia RECAUDACIONES 50.00
150 28 2 2014 REC 013547 Constancia de vacancia RECAUDACIONES 50.00
151 28 2 2014 REC 013548 Constancia de vacancia RECAUDACIONES 50.00
152 28 2 2014 REC 013549 Constancia de vacancia RECAUDACIONES 50.00
153 28 2 2014 REC 2014021138 CD Talleres infodem ADMINISTRACION 20.00
154 28 2 2014 REC 2014021144 CD Talleres infodem ADMINISTRACION 50.00
155 28 2 2014 B/V 001182 Copias prof. Huatta SDFG 9.10
TOTAL MES FEBRERO 6695.00 6626.40
156 2 3 2014 B/V 001192 6 televisores 32' para monitoreo aulas INFRAESTRUCTURA 4140.00
157 2 3 2014 D/J Pilas para televisor dirección video camaras INFRAESTRUCTURA 2.00
158 3 3 2014 B/V 08850 Consumo comisión directivos GESTION 36.00
159 3 3 2014 REC 013550 Constancia vacancia RECAUDACIONES 50.00
160 3 3 2014 REC 013551 Constancia vacancia RECAUDACIONES 50.00
161 3 3 2014 REC 013552-3 Duplicado de tarjeta, rezagado RECAUDACIONES 7.00
162 3 3 2014 REC 0135545-6 Examen de aplazados RECAUDACIONES 150.00
163 3 3 2014 REC 013558 Examen de aplazados RECAUDACIONES 50.00
164 3 3 2014 REC 01359-62 Examen de aplazados RECAUDACIONES 200.00
165 3 3 2014 B/V 068555 materiales de oficina subdirectores fg SDFG 74.00
166 3 3 2014 B/V 004419 Copias documentos, sr. Leoncio ADMINISTRACION 10.00
167 3 3 2014 B/V 042108-9 Bateria para micros CAPACITACION DOCENTES 24.00
168 4 3 2014 REC 013563-4 Constancia de vacancia RECAUDACIONES 100.00
169 4 3 2014 REC 013565 Alquiler regalos fermin arbulu ALQUILERES 500.00
170 4 3 2014 REC 013566 Constancia de vacancia RECAUDACIONES 50.00
171 4 3 2014 REC 1396 06 Rack para televisores monitoreo INFRAESTRUCTURA 342.00
172 4 3 2014 D/J Movilidad local, traslado de rack INFRAESTRUCTURA 3.00
173 4 3 2014 REC 001553 tornillos y tarugos rack para dirección INFRAESTRUCTURA 20.00
174 4 3 2014 REC 001555 Refrigerio trabajadores, sr. Victor Huarcaya INFRAESTRUCTURA 5.00
175 4 3 2014 V Copias documentos, sra feli ADMINISTRACION 2.70
176 4 3 2014 B/V 0000446 Copias SDFG, sra. Hermelinda ADMINISTRACION 24.00
177 4 3 2014 B/V 004424 Copias documentos mesa partes ADMINISTRACION 10.00
178 4 3 2014 B/V 000641 Atención comisión horarios HORARIOS 12.00
179 4 3 2014 D/J 000076 Atencion comision horario HORARIOS 10.61
180 4 3 2014 B/V 000437 Juego de llantas muebles. Sr. Walter INFRAESTRUCTURA 15.00
AREA
DIA MES AÑO DET Nº ORIGEN/DESTINO
MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA IES GLORIOSO SAN CARLOS 2014
Nº
FECHA DOCUMENTO
CONCEPTO INGRESO SALIDA
181 4 3 2014 B/V 000639 Atención para comisión matriculas MATRICULAS 21.00
182 4 3 2014 B/V 0000447 Copias pecosas lima ADMINISTRACION 5.00
183 5 3 2014 REC 013568-9 Constancia de vacancia RECAUDACIONES 100.00
184 5 3 2014 B/V 010436 Atención comisión horarios HORARIOS 80.00
185 5 3 2014 D/J Refrigerio limpieza de aulas INFRAESTRUCTURA 10.00
186 5 3 2014 B/V 007638 Recarga virtual conei trab GESTION 10.00
187 5 3 2014 B/V 020583 Detergente bolivar10 ADMINISTRACION 80.00
188 5 3 2014 B/V 015283 10 espatulas, lijar, 2 gal. Tinner ADMINISTRACION 69.00
189 5 3 2014 D/J 000063 8 metros de polar ADMINISTRACION 40.00
190 5 3 2014 B/V 001187 Copias prof. Huatta SDFG 8.00
191 6 3 2014 REC 013570 Alquiler Artesanias mes marzo 2014 ALQUILERES 800.00
192 6 3 2014 REC 001556 Refrigerio trabajadores limpieza ADMINISTRACION 20.00
193 6 3 2014 REC 013571-2 Constancia de vacancia RECAUDACIONES 100.00
194 6 3 2014 B/V 08971 Atención comisión horarios HORARIOS 112.00
195 6 3 2014 REC 001558 Formatos certificados 200 ADMINISTRACION 800.00
196 6 3 2014 P/C 000139 34 Chapas para ventanas de 2 y 3 piso aulas INFRAESTRUCTURA 646.00
197 6 3 2014 B/V 0000455 Copias pecosas lima adicional, sra. Hermelinda ADMINISTRACION 6.50
198 6 3 2014 REC 0970 3 baldes para laboratorios con escobillones LABORATORIOS 89.79
199 7 3 2014 REC 013573-6 Constancia de vacancia RECAUDACIONES 200.00
200 7 3 2014 B/V 09010 Atención comisión horarios HORARIOS 76.00
201 7 3 2014 B/V 003491 Atención dia de la mujer DIA MUJER 448.00
202 7 3 2014 REC 924- Telefono TELEFONO 159.60
203 7 3 2014 REC 1559 Examen de subsanación prof. Roque DOCENTES 95.00
204 7 3 2014 REC 001560 Examen de subsanación prof. Jose Ruelas DOCENTES 45.00
205 7 3 2014 REC 001561-2 Refrigerio trabajadores, sra feli dos turnos INFRAESTRUCTURA 24.00
206 7 3 2014 B/V 068738 Sobres dia mujer DIA MUJER 2.50
207 8 3 2014 B/V 000100 Drisa, silicona y aplicador APERTURA 32.50
208 8 3 2014 B/V 0010491 Gigantografias 04 con pedestales y ojales APERTURA 606.00
209 8 3 2014 B/V 000374 25 números de acrilico INFRAESTRUCTURA 225.00
210 8 3 2014 B/V 0083348 Comunicado radial inicio de año APERTURA 25.00
211 8 3 2014 D/J 000064 Refrigerio limpieza colegio INFRAESTRUCTURA 10.00
212 9 3 2014 B/V 002338 Silicona y pabilo inicio de año APERTURA 9.50
213 9 3 2014 B/V 002453 Cinta agua inicio de año APERTURA 8.00
214 9 3 2014 D/J Movilidad local, traslado de gigantografias y refrigerio pers APERTURA 19.00
215 9 3 2014 N/V 000273 01 escalera para taller TALLER 180.00
216 10 3 2014 B/V 014655 Candado y copia de llaves INFRAESTRUCTURA 11.50
217 10 3 2014 B/V 029873 27 cajas de plumones para distribuir docentes DOCENTES 310.50
218 10 3 2014 B/V 000886 Bolsas plasticos DOCENTES 5.50
219 10 3 2014 B/V 0001330 Copias documentos secretaria ADMINISTRACION 4.00
220 10 3 2014 B/V 004436 Copias documentos mesa partes ADMINISTRACION 4.00
221 10 3 2014 REC 35782 Telefono fijo TELEFONO 41.90
222 11 3 2014 REC '013577-9 Constancia de vacancia RECAUDACIONES 150.00
223 11 3 2014 REC 013580 Inscripción extemporaneo MATRICULAS 10.00
224 11 3 2014 REC 013581-3 Constancia de vacancia y extemporaneo RECAUDACIONES 105.00
225 11 3 2014 D/J 00065 Globos y taxi para recojo de boletas de pago APERTURA 28.00
226 11 3 2014 REC S/N Inscripción jugadores Real Carolino primeras, pases, sr. Bibian REAL CAROLINO 700.00
227 11 3 2014 B/V 00010040 Detergente bolivar10 INFRAESTRUCTURA 13.00
228 11 3 2014 B/V 005210 2 mt tela polar limpieza INFRAESTRUCTURA 14.00
229 12 3 2014 REC RDR RECAUDACIONES 4559.00
230 12 3 2014 REC 18385 2 balanzas educación física, prof. Ernesto EDUCACION FISICA 200.00
231 12 3 2014 REC 013584 Constancia de vacancia RECAUDACIONES 50.00
232 12 3 2014 REC 001564 Examen de subsanación prof. Asunción DOCENTES 60.00
233 12 3 2014 REC 001565 Examen de subsanación prof. Iturry DOCENTES 20.00
234 13 3 2014 REC 013585-6 Constancia de vacancia RECAUDACIONES 100.00
235 13 3 2014 REC 001566 Libro razonamiento verbal biblioteca BIBLIOTECA 22.00
236 13 3 2014 REC 001567 Sofware elaboración de horarios HORARIOS 150.00
237 13 3 2014 B/V 0009416 1 cuaderno anillado prof. Miriam LABORATORIOS 8.00
238 13 3 2014 B/V 004450 Copias documentos secretaria ADMINISTRACION 1.90
239 14 3 2014 D/J 000064 Refrigerio personal INFRAESTRUCTURA 10.00
240 14 3 2014 B/V 0001104 Pernos, tuercas, y llaves mixta TALLER 120.00
241 14 3 2014 REC 001568 Examen de subsanación prof. Copa DOCENTES 110.00
242 14 3 2014 REC 001569 Examen de subsanación prof. Ayala DOCENTES 60.00
243 14 3 2014 REC 001570 Examen de subsanación prof. Ada Nina DOCENTES 80.00
244 14 3 2014 D/J 000066 Pasajes ugel sr. Jaime cruz GESTION 5.00245 14 3 2014 V Copias documentos secretaria ADMINISTRACION 2.80
246 17 3 2014 REC 013587 Ingreso primer grado RECAUDACIONES 60.00
247 17 3 2014 REC 013588-9 constancia de vacancia RECAUDACIONES 100.00
248 17 3 2014 REC 001571 Candado de seguridad local vieja casona INFRAESTRUCTURA 10.00
249 17 3 2014 REC 001572 Examen de subsanación prof. Jose Ruelas DOCENTES 20.00
250 17 3 2014 REC 001573 Transporte tableros para carpetas INFRAESTRUCTURA 30.00
251 17 3 2014 REC 001574 Llaves dirección nuevo local INFRAESTRUCTURA 8.00
252 17 3 2014 REC 013590 Matricula extemporanea RECAUDACIONES 10.00
253 17 3 2014 REC 013591 Constancia de vacancia RECAUDACIONES 50.00
254 17 3 2014 REC 013592 Atlet Sport alquiler mes marzo 2014 ALQUILERES 800.00
255 17 3 2014 REC 013593 Inscripción extemporaneo RECAUDACIONES 70.00
256 17 3 2014 REC 013594 Constancia de vacancia RECAUDACIONES 50.00
257 18 3 2014 REC 001575 Uniformes deportivos real carolino primeras REAL CAROLINO 1260.00
258 18 3 2014 REC 001576 Examen de subsanación prof. Molluni DOCENTES 20.00
259 18 3 2014 B/V 031339 Materiales de escritorio sdfg SDFG 152.80
260 20 3 2014 REC 013595 Alquiler zapatillas 15/3 15/4 fermin arbulu ALQUILERES 650.00
261 20 3 2014 REC 001577 Pago de jugadores real carolino, sr. Biban REAL CAROLINO 2000.00
262 20 3 2014 B/V 000589 Scaneo de documentos de gestión equipamiento-DREP GESTION 3.00
263 20 3 2014 D/J 000069 Pasajes ugel jaime cruz entrega de expedientes GESTION 1.50
264 20 3 2014 B/V 0691446 Material escritorio prof. Samuel huatta SDFG 62.50
265 21 3 2014 REC 001578 Combustible podadora, sr. Lazaro INFRAESTRUCTURA 10.00
266 21 3 2014 PROF 000079 Servicio de canteo casilleros controles INFRAESTRUCTURA 19.50
267 21 3 2014 B/V 000237 Melanina, tornillos y otros carpetas colegio y controles INFRAESTRUCTURA 124.30
268 21 3 2014 REC 46260 Envio documentos courrier med GESTION 12.40
269 22 3 2014 B/V 031982 2 libros de actas administración ADMINISTRACION 12.90
270 23 3 2014 D/J 000067 30 m. drisa para izamiento, colocación. Prof. Ticona ADMINISTRACION 35.00
271 23 3 2014 B/V 0354374-5 Gasolina 90 octanos para posadora pasto sr. Lazaro INFRAESTRUCTURA 38.60
272 24 3 2014 B/V 001036 Impresión reglamento interno estudiantes y recibos rdr ADMINISTRACION 420.00
AREA
DIA MES AÑO DET Nº ORIGEN/DESTINO
MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA IES GLORIOSO SAN CARLOS 2014
Nº
FECHA DOCUMENTO
CONCEPTO INGRESO SALIDA
273 24 3 2014 REC 001579 Traslado de bancas laboratorios LABORATORIOS 40.00
274 24 3 2014 REC 013682 Devolución de subsanación CTA DOCENTES 50.00
275 25 3 2014 B/V 0015926 Arreglo floral REPRESENTACION 50.00
276 25 3 2014 B/V 001645 2 white star INFRAESTRUCTURA 22.00
277 25 3 2014 B/V 0015928 Arreglo floral madre sr. Higinio REPRESENTACION 50.00
278 25 3 2014 REC 013596 Matricula extemporanea RECAUDACIONES 10.00
279 26 3 2014 REC 013597 Certificado de estudios RECAUDACIONES 25.00
280 26 3 2014 REC 001580 Mano de obra y confección de casilleros controles INFRAESTRUCTURA 42.00
281 26 3 2014 REC 001581 Traslado de arreglo floral Madre de Higinio REPRESENTACION 4.00
282 27 3 2014 REC S/N Atención deudos prof. Efrain Condori REPRESENTACION 225.00
283 27 3 2014 B/V 032318-9 Material de escritorio secretaria, mesa partes y actas ADMINISTRACION 291.20
284 27 3 2014 B/V 005214 4 mt. Tela escritorios sdfg SDFG 30.00
285 27 3 2014 B/V 000403 Greca para tela sdfg SDFG 14.00
286 27 3 2014 D/J 00074 Pilas para controles de data y televisor INFRAESTRUCTURA 5.00
287 27 3 2014 D/J 000072 Confección de tapete de escritorio sdfg SDFG 18.00
288 27 3 2014 D/J 000073 Traslado de material de escritorio sr. Aleja ADMINISTRACION 3.00
289 28 3 2014 REC 001582 Evaluación de subsanación prof. Maritza Palacios DOCENTES 10.00
290 28 3 2014 REC 013598 Ingreso primer grado RECAUDACIONES 60.00
291 31 3 2014 B/V 005111 Trapeadores PERSONAL 92.00
292 31 3 2014 B/V 001971 Guantes para personal de servicio PERSONAL 63.00
293 31 3 2014 B/V 001328 10 baldes de 20 l. personal de servcio PERSONAL 65.00
TOTAL MES MARZO 9216.00 15989.50
294 1 4 2014 REC 001583 Evaluación de subsanación prof. Humbert Pineda DOCENTES 30.00
295 1 4 2014 REC 001584 Pasajes UGEL Puno comisión prof. Rene Choque Alave GESTION 10.00
296 1 4 2014 D/J 000068 Pasajes traslado de materiales juliaca sr. Guido TRABAJADORES 10.00
297 1 4 2014 REC 001585 Evalucion de subsanacion prof. Rolando Apaza DOCENTES 10.00
298 1 4 2014 REC 001586 Pasajes Emergencia Hospital prof. Pineda TOE 3.50
299 1 4 2014 B/V 0046433 Envio documentos courrier med, sra aleja ADMINISTRACION 12.00
300 1 4 2014 D/J 000070 Pasajes recojo de planillas. Sr miguel carpio GESTION 4.60
301 2 4 2014 REC RDR RECAUDACIONES 2929.00
302 2 4 2014 REC 001587 Evaluacion de aplazados prof. Flores DOCENTES 20.00
303 2 4 2014 REC 001589 Copias de llaves local anexo, sr. Lazaro INFRAESTRUCTURA 9.00
304 2 4 2014 B/V 032990 Materiales de escritorio, personal PERSONAL 254.90
305 2 4 2014 D/J 000089 Traslado de materiales de oficina.sra aleja ADMINISTRACION 3.00
306 3 4 2014 B/V 033117 Cuadernos espiral, tableros y portado docentes DOCENTES 216.50
307 3 4 2014 D/J Traslado de materiales de oficina DOCENTES 3.00
308 3 4 2014 REC 001590 Evaluación de subsanación prof. Humberto pineda DOCENTES 10.00
309 4 4 2014 REC 001591 Traslado hospital alumno epileptico sra. Hilda TOE 4.00
310 4 4 2014 D/J 000077 Fotocopias horarios 2013 prof. Gladys caceres reg HORARIOS 20.00
311 4 4 2014 R/H 000327 Difusión para evento lo mejor del colegio sr. Yupa IMAGEN 150.00
312 4 4 2014 REC 013599-600 Certificados de estudios RECAUDACIONES 50.00
313 5 4 2014 REC 408-11-14-17 Telefóno TELEFONO 159.60
314 7 4 2014 REC 014201 Primer grado RECAUDACIONES 60.00
315 7 4 2014 REC 014202 Alquiler Prinston mes marzo 2014 ALQUILERES 500.00
316 7 4 2014 REC 014203 Alquiler Artesania arbulu, mes abril 2014 ALQUILERES 800.00
317 7 4 2014 B/V 005249 1trapeador BIBLIOTECA 10.00
318 7 4 2014 B/V 025184 Carta notarial, prof. Tomas Tapia GESTION 20.00
319 8 4 2014 B/V 0001383 Bolsas, isopo y chupon para limpieza anexo PERSONAL 26.00
320 8 4 2014 D/J 000082 Pasajes entrega documentos IIEE sr, edmundo cáceres GESTION 3.00
321 9 4 2014 REC 35782 Telefono fijo TELEFONO 41.90
322 10 4 2014 REC 001592 Evaluación subsanación prof. Alfredo Flores DOCENTES 10.00
323 11 4 2014 REC 013405 Alquiler Atlet Sport mes de abril ALQUILERES 800.00
324 11 4 2014 B/V 0000750 Cinta de seguridad, estadio prof. Ernesto Flores EDUCACION FISICA 45.00
325 11 4 2014 D/J 000090 Traslado de materiales anexo, Ernesto flores EDUCACION FISICA 3.00
326 14 4 2014 D/J Refrigerios, almuerzos docentes de educación fisica JUEGOS INTERNOS 65.00
327 14 4 2014 D/J Clavos, alambre y otros piscina Sr. Lazaro INFRAESTRUCTURA 40.00
328 15 4 2014 B/V 001054 Impresión, recibos, citaciones obe, valores, mis,vis, cartulina ADMINISTRACION 428.50
329 15 4 2014 B/V 001055 impresión valores, misión, visión papel bond INFRAESTRUCTURA 75.00
330 15 4 2014 REC 014205 Certificados de estudios RECAUDACIONES 25.00
331 15 4 2014 B/V 006152 Recarga virtual conei trab TELEFONO 10.00
332 16 4 2014 D/J Movilidad local emergencia prof. Romulo Borda GESTION 3.00
333 16 4 2014 B/V 004729-30 Rayos x y medicamentos y consulta prof. Romulo Borda DOCENTES 104.10
334 16 4 2014 REC 001593 Silicona sr. Walter Aquilar para techo INFRAESTRUCTURA 8.00
335 17 4 2014 REC 70970 Agua Jugadores del intercolegios estadio torres belon REPRESENTACION 5.00
336 17 4 2014 B/V 083530 Aviso necrológico radio azul, prof. Giblerto torres IMAGEN 41.00
337 17 4 2014 B/V 0016079 Arreglo floral fall. prof gilberto torres soto. Prof lira REPRESENTACION 100.00
338 21 4 2014 D/J 000078 Traslado equipos ida i vuelta medio ciento vasos prof. Ticona JUEGOS INTERNOS 11.50
339 21 4 2014 REC 001594 Examen de subsanación prof. Jose Ruelas DOCENTES 30.00
340 21 4 2014 REC 014206 Alquiler pasadizo MAT Fred ALQUILERES 500.00
341 21 4 2014 REC 014207 Alquiler Zapateria 15/4 15/5 ALQUILERES 650.00
342 21 4 2014 REC 014208 Uso de ingreso arbulu-libros ALQUILERES 200.00
343 22 4 2014 P S/N 1 chapita para mueble toe prof. Juan pineda TOE 3.50
344 23 4 2014 REC 001595 Evaluacion de aplazados prof. Zevallos DOCENTES 10.00
345 23 4 2014 B/V 000087 Atención concurso de periodicos murales CONCURSO PERIODICOS 50.00
346 23 4 2041 B/V 0011486 150 Libros concurso periodicos murales CONCURSO PERIODICOS 300.00
347 23 4 2014 B/V 03952 1 adaptador enchufe triple ASESORIAS 2.50
348 23 4 2014 B/V 001984 36 fotocopias a color infraestructura primaria para med GESTION 18.00
349 23 4 2014 B/V 012124 7 paq. Tris y 12 paq de galletas, conc, periodicos murales COMUNICACIÓN 102.50
350 23 4 2014 D/J 000091 Traslado de jugos y galletes periodiocos murales.sra aleja COMUNICACIÓN 3.00
351 24 4 2014 B/V 000295 2 pinturas esmalte, 2 tinner, 2 rodillos para S. Simón bolivar INFRAESTRUCTURA 136.00
352 24 4 2014 B/V 000382 Señalizacion de oficinas y otros INFRAESTRUCTURA 225.00
353 24 4 2014 REC 001596 Pago de jugadores y apoyo a Kevin gomez clavicula real carolino, sr. BibanREAL CAROLINO 1800.00
354 24 4 2014 B/V 007860 Recarga virtual secretaria TELEFONO 10.00
355 24 4 2014 B/V 02780 1 estabilizador y supresor de picos, prof. Leonidas Iturry ASESORIAS 71.00
356 25 4 2014 B/V 014486 Atención secretaría DIA SECRETARIA 40.00
357 25 4 2014 D/J 000080 Pasajes ugel sra, aleja, entrega de documentos GESTION 4.20
358 26 4 2014 B/V 069878 1/2 millar depapel bond. Sdfg tm SDFG 10.00
359 28 4 2014 D/J Movllidad local ISPP gestión convenios GESTION 8.00
360 28 4 2014 B/V 005589 Tela pana para mesa simon bolivar INFRAESTRUCTURA 18.80
361 29 4 2014 N/V Confección señalizacion faltantes adelanto INFRAESTRUCTURA 100.00
362 29 4 2014 B/V 02064 Clavos alcayata,y otros para cuadros vision mision INFRAESTRUCTURA 10.50
AREA
DIA MES AÑO DET Nº ORIGEN/DESTINO
MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA IES GLORIOSO SAN CARLOS 2014
Nº
FECHA DOCUMENTO
CONCEPTO INGRESO SALIDA
363 29 4 2014 B/V 000892 24 Cuadros de vision, mision, valores para las oficinas INFRAESTRUCTURA 168.00
364 29 4 2014 D/J Traslado de cuadros INFRAESTRUCTURA 3.00
365 29 4 2014 B/V 0123583 Reembolso CIT Prof. Fidel Lira GESTION 11.84
366 29 4 2014 B/V 0077401 Envio de sensores laboratorios a lima GESTION 13.20
367 29 4 2014 B/V 000185 1 extension de 3 m para secretaria ADMINISTRACION 12.00
368 30 4 2014 D/J 000081 Pasajes drep-ugel sra. Aleja GESTION 3.00
TOTAL MES ABRIL 6514.00 5144.14
369 2 5 2014 B/V 06684 material para limpieza INFRAESTRUCTURA 5.00
370 2 5 2014 B/V 000323 Madera, triple, convertidor, cable y canaletas para sala asesore INFRAESTRUCTURA 20.00
371 2 5 2014 B/V 11814 Consumo gestión IMAGEN 36.00
372 2 5 2014 N/P 000595 1 cuadro diploma escolta, sr. Guerra AUXILIARES 6.00
373 2 5 2014 B/V 072555 1 alcohol para pizarra INFRAESTRUCTURA 3.00
374 2 5 2014 C/T 000858 7 copias ADMINISTRACION 0.70
375 2 5 2014 B/V 0077440 Envio de documentos IPD lima GESTION 8.00
376 2 5 2014 B/V 000508 Uso de internet e impresiones Prof Cinthia IPD lima GESTION 8.20
377 2 5 2014 B/V 001117 Servicio de copias doc. Envio lima IPD GESTION 5.00
378 2 5 2014 v Copias TOE prof. Hilda Ibañez TOE 2.00
379 2 5 2014 B/V 0009679 1 engrapador para TOE TOE 12.00
380 2 5 2014 D/J 000079 pasajes ugel y otros Ruth Sotomayor GESTION 5.90
381 2 5 2014 D/J 000083 Pasajes drep entrega de documentos sr. Edmundo cáceres GESTION 1.80
382 5 5 2014 B/V 0001838 2 recargas tonner hp, adminis, y sdfg ADMINISTRACION 80.00
383 5 5 2014 B/V 013695 50 tornillos sipoc 2" para cuadros valores, misión INFRAESTRUCTURA 5.00
384 6 5 2014 B/V 000584 2 bandas estampadas dia madre DIA MADRE 65.00
385 6 5 2014 B/V 0073060 Renovación anual CCTLD centro de innvación, prof. Rodolfo AULA DE INNOVACION 110.00
386 7 5 2014 B/V 070132 1/2 ciento de sobres tarjetas dia madre DIA MADRE 2.50
387 7 5 2014 B/V 035412 1/2 ciento sobre carta DIA MADRE 1.90
388 7 5 2014 REC 582,79,76,103 Telefono TELEFONO 159.60
389 7 5 2014 B/V 001117 Impresión programa dia madre DIA MADRE 40.00
390 7 5 2014 REC 001597 Presentes dia de la madre DIA MADRE 720.00
391 8 5 2014 REC 014209 Certificados de estudios RECAUDACIONES 25.00
392 8 5 2014 B/V 055255 1 bebida liquida, compra de equipos apafa REPRESENTACION 13.00
393 8 5 2014 B/V 070180 papel regalo y cinta scots presentes madres DIA MADRE 8.00
394 8 5 2014 B/V 000617 1 regalo cocina con ollas dia madre DIA MADRE 94.00
395 8 5 2014 B/V 009806 3 juegos de prirx con vasos y otros DIA MADRE 87.00
396 8 5 2014 B/V 04075 2 Baterias recargables y un cargador para micro, prof. Abraham IMAGEN 70.00
397 8 5 2014 B/V 003018 1 Bolsa detergente para limpieza INFRAESTRUCTURA 53.00
398 8 5 2014 B/V 0009697 Cuadernos para biblioteca BIBLIOTECA 10.00
399 9 5 2014 D/J 000085 Jugos para escolta y traslado de equipos local calabozo DIA MADRE 19.00
400 9 5 2014 REC 014210 Alquiler mes mayo Artesania jr. Arbulu ALQUILERES 800.00
401 9 5 2014 B/V 000090-91 Atención dia de la madre DIA MADRE 1950.00
402 9 5 2014 D/J 000088 Almuerzos, taxi y tickt dia madre prof abraham DIA MADRE 30.00
403 9 5 2014 REC 41GHWR9 Tampico para la banda despues de actuación DIA MADRE 14.10
404 9 5 2014 D/J 000092 flores, tarjeta, adornos, vasos, tralados, sra aleja DIA MADRE 32.00
405 9 5 2014 D/J 000086 Pasajes ugel sra. Ruth sotomayor, entrega de doc. GESTION 3.80
406 13 5 2014 B/V 011356 5 papel filtro, 1 l. alcohol LABORATORIOS 46.00
407 13 5 2014 B/V 000353 2 brocas cemento, tarugos cuadros, cera liquida s.bolivar INFRAESTRUCTURA 35.80
408 13 5 2014 B/V 04116 2 cable fuente equipos computo comunicación COMUNICACIÓN 10.00
409 13 5 2014 B/V 003670 2 litros agua destilada y 2 mecheeros LABORATORIOS 22.00
410 13 5 2014 REC 014211 Atlet Sport alquiler mes mayo 2014 ALQUILERES 800.00
411 14 5 2014 REC 001598 Abrazaderas para mecheros y arreglo de Balanza digital. Labo LABORATORIOS 13.00
412 14 5 2014 B/V 000354 8 galones latex dif. Colores para insignia cerro CINCUENTENARIO 160.00
413 14 5 2014 B/V 02168 Herramientas para laboratorios LABORATORIOS 88.50
414 14 5 2014 D/J 000093 Pasajes ugel sra. Ruth sotomayor, entrega de doc. GESTION 4.80
415 14 5 2014 B/V 0001242 1 estabilizador y supresor de picos, prof. Leonidas Iturry CURSOS ESPECIALES 40.00
416 15 5 2014 D/J Movilidad local, UGEL, DREP, colegio Prof. Choque Alave GESTION 11.00
417 15 5 2014 D/J Pantis, plantillas, terokal prof. Calsin escenificación CINCUENTENARIO 15.00
418 15 5 2014 B/V 06765 3 focos para salon simon bolivar, sr. Guido INFRAESTRUCTURA 4.50
419 16 5 2014 REC 001601 Anticipo reparación de dos muebles INFRAESTRUCTURA 100.00
420 16 5 2014 REC 001602 Gastos de pintado insignia cerro azoguini. Movilidad y otros CINCUENTENARIO 80.00
421 16 5 2014 R/H 000318 apoyo afiche reapertura 50 años CINCUENTENARIO 100.00
422 16 5 2014 REC 001599 Atención lesión Real Carolino, René Checalla REAL CAROLINO 50.00
423 16 5 2014 REC 001600 Adelanto camisetas Jose Pelaez. Prof. Ernesto DOCENTES 100.00
424 16 5 2014 R/H 000030 Confección de insignia bordado, tapete simon bolivar INFRAESTRUCTURA 70.00
425 16 5 2014 B/V 012419 Jugos y soda para banda domingo 18 de m BANDA 142.50
426 16 5 2014 D/J 000094 Pasaje traslado de jugos banda, sra. Aleja BANDA 3.00
427 17 5 2014 B/V 011235 Gigantografía Municipio escolar MUNICIPIO ESCOLAR 70.00
428 18 5 2014 B/V 055475 Bebidas Banda, escolta y estado batallón mayor izamiento CINCUENTENARIO 59.00
429 18 5 2014 B/V 073060 Nastizo, sobre tapsin TOE 6.60
430 19 5 2014 B/V 011112 Productos varios brindis ceremonia simón bolívar CINCUENTENARIO 114.00
431 19 5 2014 B/V 000384 Pinturas y tinner busto simón bolivar CINCUENTENARIO 54.50
432 19 5 2014 D/J Refrigerio ensayo Banda Músicos (pan y plátanos) CINCUENTENARIO 45.00
433 19 5 2014 B/V 12678 Refrigerio arreglo y pintado de busto simón bolívar, estrado CINCUENTENARIO 20.00
434 19 5 2014 D/J 000100 Gastos varios. Prof. Carlos calsin CINCUENTENARIO 10.00
435 19 5 2014 D/J 000096 Pasaje drep, ugel, caso prof. Choque, prof. Alzamora GESTION 6.00
436 19 5 2014 B/V 005268-9 Plastico blanco y rafia colores CINCUENTENARIO 22.50
437 19 5 2014 B/V 002959 2 vaselinas, prof. Calsin CINCUENTENARIO 3.00
438 19 5 2014 B/V 000984 Alquiler 2 sombreros y disfraz china locas, prof. Calsin CINCUENTENARIO 50.00
439 19 5 2014 D/J 000095 Cafarenas, delineadores, guantes, y otros prof. Calsin, aleja CINCUENTENARIO 57.80
440 20 5 2014 B/V 022030 Bebida locución actuación cincuentenario CINCUENTENARIO 8.00
441 20 5 2014 B/V 007279 2 cientos de vasos descartables, brindis CINCUENTENARIO 50.00
442 16 5 2014 REC S/N Uso de ingreso arbulu-libros dias sab o dom 1 mes ALQUILERES 200.00
443 20 5 2014 B/V 055506 80 jugos banda músicos encarg. Director prof. Cesar desf CINCUENTENARIO 80.00
444 20 5 2014 B/V 012318 08 paq. Agua cielo autoridades cincuentenario CINCUENTENARIO 92.00
445 20 5 2014 REC 001603 Lavado y planchado de banderas bolivarianas CINCUENTENARIO 10.00
446 20 5 2014 REC 001604 Gaseosas para conj. Zampaños y cohetillos, prof. Pineda CINCUENTENARIO 29.70
447 20 5 2014 D/J Refrigerio docentes cincuentenario CINCUENTENARIO 44.00
448 20 5 2014 REC 001606 Traslado de equipos y alquiler de energía CINCUENTENARIO 20.00
449 20 5 2014 REC 001607 Compra de cable para energ. Elect. Ovalo. Prof. Ticona CINCUENTENARIO 50.00
450 21 5 2014 REC 001608 Saldo reparación de mesa y pulpito y trasl.salon simon bolivar INFRAESTRUCTURA 169.00
451 21 5 2014 D/J Movilidad local UGEL Caso Prof. Choque, CCSS GESTION 8.00
452 21 5 2014 B/V 0001856 1 recarga tonner y 2 tonner innovación y comunicación DOCENTES 300.00
AREA
DIA MES AÑO DET Nº ORIGEN/DESTINO
MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA IES GLORIOSO SAN CARLOS 2014
Nº
FECHA DOCUMENTO
CONCEPTO INGRESO SALIDA
453 21 5 2014 B/V 022051 1 anis para locución CINCUENTENARIO 8.00
454 21 5 2014 B/V 0001454 Bocaditos para cincuentenario CINCUENTENARIO 140.00
455 22 5 2014 REC 001609 Compra de libro Comunicación Biblioteca, sra Gilma BIBLIOTECA 17.00
456 22 5 2014 REC 014212 Alquiler Zapateria librería mes 15/5 al 15/06 ALQUILERES 650.00
457 23 5 2014 B/V 082138 Atención personal PERSONAL 20.00
458 23 5 2014 B/V 001169 Copias constancias para la banda, sra. Hilda ibañez TOE 3.00
459 25 5 2014 C/C 047792 Compra libro como formar hijos vencedores BIBLIOTECA 110.00
460 26 5 2014 B/V 07231 3 pegamentos carpetas INFRAESTRUCTURA 1.50
461 26 5 2014 B/V 003290 2 kitadol migraña. Prof. Hilda Ibañez TOE 3.60
462 26 5 2014 B/V 005653 5.5 m. tela naranja brazaletes defensa civil CTA 15.40
463 26 5 2014 B/V ´0001917 10 m pegapega brazaletes defensa civil CTA 10.00
464 27 5 2014 D/J Pasajes DREP-UGEL colegio, destaque prof. Benito GESTION 11.00
465 27 5 2014 D/J 000098 Pasajes ugel. Sra Ruth Sotomayor GESTION 3.60
466 28 5 2014 R/H 01139 Difusión Foro TV cincuentenario CINCUENTENARIO 800.00
467 28 5 2014 D/J pasajes atención administrativos, cont DIA ADMINISTRACION PUBLICA 3.00
468 28 5 2014 D/J 000099 Pasajes caso Choque Alave, Prof, Milton Alzamora GESTION 6.00
469 28 5 2014 REC S/N Confección de brazaletes simulacro CTA 120.00
470 29 5 2014 B/V 013717-02876 Atención Dia Administración Pública DIA ADMINISTRACION PUBLICA 308.00
471 29 5 2014 REC 001612 Pagos Jugadores Real Carolino, sr. Bibian REAL CAROLINO 2250.00
472 29 5 2014 REC 001613 Pagos deudas Liga Futbol real carolino REAL CAROLINO 250.00
473 30 5 2014 B/V 008020 Recarga virtual TELEFONO 10.00
474 30 5 2014 B/V 02304 2 brochas para simulacro CTA 7.00
475 30 5 2014 B/V 006944 Pintura y tinner simulacro CTA 22.50
476 30 5 2014 REC RDR RECAUDACIONES 2191.00
TOTAL MES MAYO 4666.00 10276.30
477 3 6 2014 REC 001614 Gastos de arbitraje y refrigerio interescolar Prof,. Rene Checalla JUEGOS DEPORTIVOS 90.50
478 3 6 2014 B/V 000048 1parlante portatil divoon, prof. Ruben Quispe CTA 40.00
479 4 6 2014 D/J Movilidad local UGEL caso mantenimiento GESTION 11.00
480 4 6 2014 REC 014213 Alquiler mes Abril Regalos oquendo ALQUILERES 500.00
481 4 6 2014 REC 014214 Alquiler mes Mayo Regalos oquendo ALQUILERES 500.00
482 4 6 2014 REC 014215 Alquiler mes Junio Regalos oquendo ALQUILERES 500.00
483 4 6 2014 REC 000389 Arbitraje interescolar prof. Ernesto flores JUEGOS DEPORTIVOS 10.00
484 4 6 2014 B/V 07266 3 pegamentos carpetas, sr. Walter INFRAESTRUCTURA 1.50
485 4 6 2014 B/V 022289 2 bebidas para inauguración juegos florales. Prof. Gladys JUEGOS FLORALES 16.00
486 4 6 2014 D/J 000203 10 cuetillos, juegos florales. Prof,. Gladys JUEGOS FLORALES 20.00
487 4 6 2014 B/V 01834 Gigantografia juegos florales. Prof. Gladys JUEGOS FLORALES 105.00
488 4 6 2014 B/V 02368 un candado para puerta principal INFRAESTRUCTURA 8.00
489 5 6 2014 REC 031942 Formatos certificados 10 ADMINISTRACION 72.00
490 6 6 2014 REC 001615 Uniformes deportivos Jose pelaez saldo DOCENTES 164.00
491 6 6 2014 B/V 011340 Un trapeador grande, sr. Higinio TRABAJADORES 13.00
492 7 6 2014 B/V 0016581 2 arreglos florales para madre prof. Padillo e hija chauca REPRESENTACION 140.00
493 7 6 2014 B/V 012250 6 bebidas gasesosas y 10 ptes galletas escolta y estado mayor BATALLON 85.00
494 8 6 2014 REC S/N Atención sepelio madre prof. Padillo REPRESENTACION 225.00
495 9 6 2014 REC 014216 Alquiler Artesanía, fermin arbulu mes junio ALQUILERES 800.00
496 9 6 2014 B/V 073707 1 pastillas para el dolor de cabeza, toe TOE 1.50
497 9 6 2014 REC 900-2-4-6 Telefóno TELEFONO 159.60
498 9 5 2014 REC 001616 Anticipo reparación de dos muebles, aparador y botiquin, otro INFRAESTRUCTURA 50.00
499 9 6 2014 REC 000387 Arbitraje voley juegos deportivos Prof. Noel JUEGOS DEPORTIVOS 10.00
500 9 6 2014 REC 000389 Arbitraje juegos deportivos prof. Ernesto JUEGOS DEPORTIVOS 10.00
501 9 6 2014 D/J 000201 Pasajes, viáticos para escolta Putina, prof. Abraham Ticona ESCOLTA 335.00
502 9 6 2014 REC 001617 Hostin Web colegio, prof. Rodolfo Montesinos,. AULA DE INNOVACION 140.00
503 11 6 2014 REC 001618 Arbitraje y aguas Municipio Escolar, Pablo Beltran ALUMNOS 13.00
504 12 6 2014 B/V 07231 6 pegamentos carpetas sra Hilda Ibañez INFRAESTRUCTURA 3.00
505 12 6 2014 REC 001619 Adelanto arbitraje interescolar, basquet, prof. Ernesto Flores JUEGOS DEPORTIVOS 50.00
506 12 6 2014 REC 8631 Telefono fijo TELEFONO 41.90
507 13 6 2014 B/V 0024842-3 Atención día del Padre DIA PADRE 1308.00
508 13 6 2014 REC 41GHPV7 Aguas deporte dia del padre DIA PADRE 57.80
509 13 6 2014 B/V 012508 100 vasos descartables dia padre DIA PADRE 3.00
510 13 6 2014 D/J 000204 Pago de arbitraje y refuerzo dia del padre (alumno) DIA PADRE 5.00
511 16 6 2014 D/J 000202 Traslado de equipos y arbitraje. Prof. Abraham DIA PADRE 20.00
512 16 6 2014 REC 001620 Adelanto arbitraje interescolar, prof. Rene Checalla JUEGOS DEPORTIVOS 50.00
513 16 6 2014 REC 001621 Pago atletismo, prof. Ernesto Flores JUEGOS DEPORTIVOS 27.00
514 16 6 2014 B/V 0001185 12 camisetas sublimadas DOCENTES 264.00
515 17 6 2014 REC 032070 10 certificados ADMINISTRACION 72.00
516 17 6 2014 P/C 2524 Estampado de brazaletes defensa civil CTA 75.00
517 17 6 2014 REC 001622 Adelanto de abritrajes y aguas para inter, prof. Rene Checalla JUEGOS DEPORTIVOS 50.00
518 17 6 2014 REC 001623 Atencion Banda salteñas y jugos- ugel prof. Cesar Mamani BANDA 96.00
519 18 6 2014 REC 001624 Confección e instalación porta cables aulas INFRAESTRUCTURA 100.00
520 18 6 2014 D/J 000206 Pasajes juliaca entrega de notificación. Prof. Rolando apaza GESTION 7.00
521 18 6 2014 B/V 001672 Una chapa para vitrina dirección INFRAESTRUCTURA 10.00
522 18 6 2014 B/V 0001070 1 pte bolsas para basura anexo, sra imilda INFRAESTRUCTURA 18.00
523 18 6 2014 REC 014217 Alquiler zapateria 15/6 15/7 ALQUILERES 650.00
524 18 6 2014 REC 001625 Adelanto arbitraje futbol y aguas. Prof. Rene chacalla JUEGOS DEPORTIVOS 50.00
525 18 6 2014 REC 014218 Alquiler mes Junio Atlet Sport ALQUILERES 800.00
526 18 6 2014 REC 0000705 Arbitrajes sub 14,17 Basket JUEGOS DEPORTIVOS 100.00
527 19 6 2014 REC 001626 Pago a la tierra año nuevo andino AÑO NUEVO ANDINO 110.00
528 19 6 2014 REC 88803 Inscripción juegos deportivos sub 14 futbol y atletismo JUEGOS DEPORTIVOS 23.00
529 20 6 2014 REC 15597 Envio documentos MED, Recep. Sensores CTA 12.00
530 21 6 2014 B/V 000547 6 galones pintura, 3 rodillos y 3 tinner PATIO TEMATICO 256.00
531 22 6 2014 B/V 001761-2 3 galones de pinturas esmalte negro y tinner PATIO TEMATICO 106.00
532 22 6 2014 B/V 001760-3-4-5 11 galones pintura negro, 3 pinturas, 11 tinner y 4 rodillos PATIO TEMATICO 620.00
533 22 6 2014 B/V 02462-3-6 2 rodillos, 7 tinner PATIO TEMATICO 138.00
534 22 6 2014 B/V 011458 1 tinner PATIO TEMATICO 16.00
535 22 6 2014 REC 000319 Bebidas y embutidos personal pintado local mañana PATIO TEMATICO 9.70
536 22 6 2014 D/J refrigerios personal administrativo pintado patio central PATIO TEMATICO 30.00
537 22 6 2014 D/J refrigerios personal docente pintado patio central tarde PATIO TEMATICO 24.00
538 23 6 2014 D/J 000205 Traslado de material de biblioteca (libros) BIBLIOTECA 25.00
539 23 6 2014 D/J Movilidad local ida recojo materiales. GESTION 4.00
540 24 6 2014 D/J 000207 Pasaje ugel y drep, dir. Asesor ccss GESTION 10.00
541 25 6 2014 D/J 000208 Compra de aguas y gaseosas voley sub 14 y 17 prof. Noel JUEGOS DEPORTIVOS 30.00
542 25 6 2014 B/V 04565 Antena televisor secretaria ADMINISTRACION 6.00
AREA
DIA MES AÑO DET Nº ORIGEN/DESTINO
MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA IES GLORIOSO SAN CARLOS 2014
Nº
FECHA DOCUMENTO
CONCEPTO INGRESO SALIDA
543 25 6 2014 REC 001628 Adelanto por arbitraje interescolar, Rene Checalla JUEGOS DEPORTIVOS 50.00
544 26 6 2014 B/V 003395 Dos cajitas de chinches, sierra, clavitos pequeños, prof. G. F CC.SS 5.50
545 26 6 2014 REC 032219 10 certificados ADMINISTRACION 72.00
546 30 6 2014 B/V 001851 Un anillado del py talleres pedagógicos GESTION 6.50
547 30 6 2014 D/J Movilidad local coord. Dia del maestro UGEL Puno GESTION 6.00
548 30 6 2014 B/V 038822 2 cajitas de pestañas para folder/proy GESTION 9.60
549 30 6 2014 B/V 071259 Sobres para dia del maestro, prof. Abraham DIA MAESTRO 8.00
550 30 6 2014 D/J 000209 Pasajes ugel edmundo caceres, entrega de pry talleres GESTION 1.50
551 30 6 2014 B/V 001142 Impresión tarjetas de invitación dia Maestro DIA MAESTRO 50.00
552 30 6 2014 REC RDR RECAUDACIONES 859.00
TOTAL MES JUNIO 4609.00 5756.60
TRIMESTRE MESES INGRESOS EGRESOS
SALDO ANTERIOR 19024.21ENERO 11235.00 9282.50
FEBRERO 6695.00 6626.40
MARZO 9216.00 15989.50
TOTAL 46170.21 31898.40ABRIL 6514.00 5144.14
MAYO 4666.00 10276.30
JUNIO 4609.00 5756.60
TOTAL 15789.00 21177.04JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
TOTAL 0.00 0.00OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 0.00 0.00
61959.21 53075.44
8883.77
3400.39FUENTE: Tesorería, Caja, Banco.
SALDO EN CAJA
SALDO EN BANCO
TOTAL ENERO-JUNIO 2014
TERCERO
CUARTO
RESUMEN ANUAL 2014
PRIMER
SEGUNDO
Nº RUBROS INGRESOS %
1 SALDO ANTERIOR 19024.21 30.70
2 ALQUILERES 21900.00 35.35
3 RECAUDACIONES 20710.00 33.43
4 PRIMER GRADO 315.00 0.51
5 OTROS 10.00 0.02
61959.21 100.00
FUENTE: SDA-IESGSC
Nº AREA ACTIVIDAD EGRESOS TOTAL %
PATIO TEMATICO 1199.70
HORARIOS 460.61
MATRICULAS 149.00
DIA MUJER 450.50
DIA ADMON 311.00
PRIMER GRADO 91.30
REPRESENTACION 1176.00
AÑO NUEVO ANDINO 110.00
DIA MADRE 3063.50
CAPORAL 1470.00
DIA PADRE 1393.80
DIA SECRETARIA 40.00
APERTURA AÑO 728.00
IMAGEN 373.40
DIA MAESTRO 58.00
CINCUENTENARIO 2122.50
ADMINISTRACION 9369.90
INFRAESTRUCTURA 11759.50
TALLER 1035.00
TELEFONO 1113.30
TRABAJADORES 543.90
ESCOLTA 335.00
BATALLON 85.00
4 AULA DE INNOVACION 250.00 250.00 0.47
5 BANDA 241.50 241.50 0.46
6 BIBLIOTECA 374.00 374.00 0.70
COMUNICACIÓN 115.50
PERIODICOS MURALES 350.00
JUEGOS FLORALES 141.00
CTA 301.90
LABORATORIOS 307.29
JUEGOS INTERNOS 76.50
EDUCACION FISICA 248.00
J.DEPORTIVOS E. 550.50
10 ASESORIAS 73.50 73.50 0.14
11 CURSOS ESPECIALES 40.00 40.00 0.08
12 GESTION 445.94 445.94 0.84
AUXILIARES 6.00
MUNICIPIO ESCOLAR 83.00
TOE 50.90
14 REAL CAROLINO 8410.00 8410.00 15.85
15 SUB DIRECCION DE FG 389.30 389.30 0.73
16 CIENCIAS SOCIALES 5.50 5.50 0.01
17 DOCENTES 2747.60 2747.60 5.18
18 OTROS 428.60 428.60 0.81
53075.44 53075.44 100.00FUENTE: SDA-IESGSC
13 TOE 139.90
TOTAL EGRESOS ENERO-JUNIO 2014
0.26
24.87
44.88
0.79
1.14
875.00
3
7
8
9
1.15
1.65EDUCACION FISICA
ALUMNOS 420.00
606.50COMUNICACIÓN
609.19CTA
INGRESOS SEGÚN RUBROS ENE-JUN 2014
TOTAL ENE-JUN 2014
ACTIVIDADES 13197.31
ADMINISTRACION
EGRESOS SEGÚN AREA/ACTIVIDADES ENE-JUN 2014
23821.60
1
2
