NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 31 de diciembre del...

TOMO VII SECTOR PARAESTATAL

Contable / 1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2018

(Pesos)

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) ACTIVO

1. Efectivo y Equivalentes.

Los montos que conforman el saldo de Efectivo y Equivalentes está conformado de la

siguiente manera:

TOMO VII 2018 2017

Organismos Públicos Descentralizados 1,249,470,805 1,448,350,799

Instituciones Públicas de Seguridad Social 1,545,498,893 1,247,349,003

Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 61,750,224 61,149,902

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras

con Participación Estatal Mayoritaria 26,344,120 20,536,219

Suma 2,883,064,042 2,777,385,923

TOMO VII 2018 2017

Órganos Autónomos 480,557,734 247,061,075




Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 26,344,120 20,536,219

Suma 3,363,621,776 3,024,446,998

Contable / 2

CUENTA PÚBLICA

ENTIDAD FEDERATIVA DE TAMAULIPAS

2018

Organismos Públicos Descentralizados del Estado de Tamaulipas 2018 2017

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa 1,261,717 4,093,689

Colegio de Bachilleres 21,363,768 38,058,377

Colegio de Educación Profesional Técnica 16,450,035 20,619,285

Colegio San Juan Siglo XXI 70,769 842,346

El Colegio de Tamaulipas 1,422,944 971,464

COMAPA de Casas 157,799 31,753

COMAPA de Güemez 0 5,603

COMAPA de Llera 895,430 541,315

COMAPA de Mainero 55,546 41,543

COMAPA de Méndez 5,077 11,796

COMAPA de Padilla 38,227 15,459

COMAPA de Río Bravo 3,301,780 965,569

COMAPA de San Carlos 74,561 37,764

COMAPA Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Panuco 62,331,024 74,446,242

Comisión de Energía 8,591,373 19,493,013

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 0 0

Comisión Estatal del Agua 14,282,769 12,227,455

Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas 4,227,997 16,726

Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología 47,794,322 27,050,319

Instituto de la Juventud 4,519,492 3,240,167

Instituto de la Mujer Tamaulipeca 6,198,623 2,436,270

Instituto del Deporte 3,661,910 4,589,113

Instituto Metropolitano de Planeación del Sur 484,233 488,844

Instituto Registral y Catastral 9,338,961 23,147,711

Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos 33,706,330 31,573,522


Contable / 3


Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo 1,658,862 5,686,610

Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos 8,950,973 8,883,529

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura, Física y Educativa 164,953,330 87,038,315

Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo 46,190,267 96,387,431

Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes 24,874,644 18,182,683

Instituto Tecnológico y Superior de El Mante 6,163,883 9,191,392

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 26,211,985 3,578,606

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 52,713 0

Servicios de Salud 475,230,530 549,247,776

Sistema Estatal Radio Tamaulipas 0 0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 78,111,903 108,533,796

Universidad de Seguridad y Justicia 28,675,226 95,039,182

Universidad Politécnica de Altamira 9,828,056 8,201,746

Universidad Politécnica de la Región Ribereña de Miguel Alemán 698,203 337,394

Universidad Politécnica de Victoria 7,874,728 12,836,461

Universidad Tecnológica de Altamira 8,676,615 24,789,425

Universidad Tecnológica de Matamoros 42,523,480 52,425,515

Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo 44,354,078 61,517,273

Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte-Reynosa 18,681,376 29,735,029

Universidad Tecnológica del Mar Tamaulipas Bicentenario 8,556,560 9,503,831

Comision de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas 6,968,706 2,289,460

Suma 1,249,470,805 1,448,350,799

Contable / 4

CUENTA PÚBLICA


2018

Instituciones Publicas de Seguridad Social Del Estado de Tamaulipas 2018 2017

Instituto de Previsión y Seguridad Social 1,545,498,893 1,247,349,003

Suma 1,545,498,893 1,247,349,003

Fideicomisos del Estado de Tamaulipas 2018 2017

Fondo de Financiamiento para el Emprendedor Tamaulipeco 5,773,883 7,151,616

Fondo de Garantía y Fomento a la Microindustria 55,976,341 53,998,286

Suma 61,750,224 61,149,902

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 2018 2017

Administración Portuaria Integral de Tamaulipas S.A. de C.V. 16,072,211 12,312,591

Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico A.C. 19,907 27,075

Desarrollo Turístico de Playa Miramar S.A. de C.V. 6,864,406 6,834,422

Puerto Aéreo de Soto La Marina S.A. de C.V. 5,353 10,921

Servicios Aeroportuarios de Tamaulipas S.A. de C.V. 11,105 11,105

Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas S.A. de C.V. 0 0

Tam Energía Alianza S.A. de C.V. 3,371,138 1,340,105

Suma 26,344,120 20,536,219


Contable / 5

2. El saldo de Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes, Derechos a recibir Bienes o Servicios

y Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo, está conformado de la siguiente

manera:

TOMO VII 2018 2017





Suma 9,786,187,044 10,022,987,695



Colegio de Bachilleres 16,713,150 454,404


Colegio San Juan Siglo XXI 480,259 362,166

El Colegio de Tamaulipas 1,281,840 981,164


COMAPA de Güemez 87,897 58,455





COMAPA de Río Bravo 101,323,469 81,991,626



Comisión de Energía 8,710,350 23,726


Contable / 6

CUENTA PÚBLICA


2018



Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas 150,092 45

Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología 1,848,094 10,575

Instituto de la Juventud 3,068,449 732,938

Instituto de la Mujer Tamaulipeca 20,924 1,626



Instituto Registral y Catastral 0 0

Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos 2,153,508 587,337


Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos 1,133,645 469,390





Régimen Estatal de Protección Social en Salud 54,001,764 473,303







Universidad Politécnica de la Región Ribereña de Miguel Alemán 398,349 81,176




Contable / 7






Comision de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas 1,003,439 14,822

Suma 2,262,497,259 1,948,462,705



Suma 7,257,308,730 7,768,618,437




Suma 235,402,887 213,620,581



Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico A.C. 192 14,455,872




Tam Energía Alianza S.A. de C.V. 1,240,615 960,006


Suma 30,978,168 92,285,972

Contable / 8

CUENTA PÚBLICA


2018

3. Los montos que conforman el saldo de Inventarios y Almacenes está conformado de la

siguiente manera:

TOMO VII 2018 2017

Organismos Públicos Descentralizados 756,177,879 575,098,031

Instituciones Públicas de Seguridad Social 0 0

Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 0 0


Suma 756,177,879 575,098,031


Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa 0 0

Colegio de Bachilleres 0 0

Colegio de Educación Profesional Técnica 0 0

Colegio San Juan Siglo XXI 51,185 221

El Colegio de Tamaulipas 0 0

COMAPA de Casas 0 0

COMAPA de Güemez 0 0

COMAPA de Llera 0 0

COMAPA de Mainero 0 0

COMAPA de Méndez 0 0

COMAPA de Padilla 0 0

COMAPA de Río Bravo 0 0

COMAPA de San Carlos 0 0


Comisión de Energía 0 0



Contable / 9



Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas 0 0

Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología 0 0

Instituto de la Juventud 0 0

Instituto de la Mujer Tamaulipeca 0 0

Instituto del Deporte 0 0

Instituto Metropolitano de Planeación del Sur 0 0

Instituto Registral y Catastral

0 0

Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos 0 0

Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo 0 0

Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos 0 0

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura, Física y Educativa 181,482 181,482

Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo 270,709 270,709

Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes 0 0

Instituto Tecnológico y Superior de El Mante 0 0

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 0 0

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 0 0



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 469,021 845,643

Universidad de Seguridad y Justicia 0 0

Universidad Politécnica de Altamira 0 0

Universidad Politécnica de la Región Ribereña de Miguel Alemán 0 0

Universidad Politécnica de Victoria 0 0

Universidad Tecnológica de Altamira 0 0

Contable / 10

CUENTA PÚBLICA


2018


Universidad Tecnológica de Matamoros 0 0

Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo 0 0

Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte-Reynosa 0 0

Universidad Tecnológica del Mar Tamaulipas Bicentenario 0 0

Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas 952,250 1,009,672

Suma 756,177,879 575,098,031


Instituto de Previsión y Seguridad Social 0 0

Suma 0 0


Fondo de Financiamiento para el Emprendedor Tamaulipeco 0 0

Fondo de Garantía y Fomento a la Microindustria 0 0

Total 0 0


Administración Portuaria Integral de Tamaulipas S.A. de C.V. 0 0

Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico A.C. 0 0

Desarrollo Turístico de Playa Miramar S.A. de C.V. 0 0

Puerto Aéreo de Soto La Marina S.A. de C.V. 0 0

Servicios Aeroportuarios de Tamaulipas S.A. de C.V. 0 0

Tam Energía Alianza S.A. de C.V. 0 0


Total 0 0


Contable / 11

4. Los montos que conforman el saldo de Inversiones Financieras a Largo Plazo son:

TOMO VII 2018 2017

Organismos Públicos Descentralizados 6,926,000 98,000

Instituciones Públicas de Seguridad Social 161,137,915 370,600,507

Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 0 0


Suma 168,063,915 370,698,507





Colegio San Juan Siglo XXI 0 0


COMAPA de Casas 0 0

COMAPA de Llera 0 0







COMAPA Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Panuco 0 0



Comisión Estatal del Agua 0 0

Contable / 12

CUENTA PÚBLICA


2018












Instituto Tamaulipeco de Infraestructura, Física y Educativa 0 0

Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo 98,000 98,000





Servicios de Salud 0 0


Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 6,828,000 0









Contable / 13




Comision de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas 0 0

Suma 6,926,000 98,000


Instituto de Previsión y Seguridad Social 161,137,915 370,600,507

Suma 161,137,915 370,600,507



Fondo de Garantía y Fomento a la Microindustria 0 0

Suma 0 0









Suma 0 0

Contable / 14

CUENTA PÚBLICA


2018

5. Los montos que conforman el saldo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible,

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladas de Bienes Activos Diferidos, Estimación

por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes está conformado de la siguiente manera:

TOMO VII 2018 2017


Instituciones Públicas de Seguridad Social 127,272,632 125,558,639



Suma 11,650,919,435 11,418,397,389





Colegio San Juan Siglo XXI 1,580,503 1,664,229

El Colegio de Tamaulipas 533,783 641,224

COMAPA de Casas 0 0



COMAPA de Mainero 0 1,301





COMAPA Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Panuco 1,519,349,496 1,692,666,686

Comisión de Energía 598,632 110,846



Contable / 15



Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas 1,094,628 782,100


Instituto de la Juventud 445,706 423,561





Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos 758,049 1,164,718




Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo 1,342,949,207 1,289,179,435





Servicios de Salud 6,644,420,112 6,402,363,739





Universidad Politécnica de la Región Ribereña de Miguel Alemán 73,915,595 73,902,937




Contable / 16

CUENTA PÚBLICA


2018





Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas 10,712,534 11,929,277

Suma 11,151,260,754 10,923,694,545

Instituciones Públicas de Seguridad Social Del Estado de Tamaulipas 2018 2017

Instituto de Previsión y Seguridad Social 127,272,632 125,558,639

Suma 127,272,632 125,558,639


Fondo de Financiamiento para el Emprendedor Tamaulipeco 181,298 358,672


Suma 42,466,261 31,345,077



Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico A.C. 268,305,589 296,308,924


Puerto Aéreo de Soto La Marina S.A. de C.V. 20,000,000 20,000,000




Suma 329,919,788 337,799,128


Contable / 17

6. Los montos que conforman el saldo de Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos

Circulantes.

TOMO VII 2018 2017

Organismos Públicos Descentralizados -139,675,409 -139,675,409

Instituciones Públicas de Seguridad Social 0 0

Fideicomisos No Empresariales y No Financieros -3,796,957 -2,563,158


Suma -143,472,366 -142,238,567







COMAPA de Casas 0 0

COMAPA de Cruillas 0 0


COMAPA de Llera 0 0



COMAPA de Miquihuana 0 0




COMAPA Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Panuco -139,675,409 -139,675,409


Contable / 18

CUENTA PÚBLICA


2018














Instituto Tamaulipeco de Infraestructura, Física y Educativa 0 0

Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo 0 0







Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 0 0







Contable / 19






Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas 0 0

Suma -139,675,409 -139,675,409


Instituto de Previsión y Seguridad Social 0 0

Suma 0 0


Fondo de Financiamiento para el Emprendedor Tamaulipeco -2,881,497 -1,848,150

Fondo de Garantía y Fomento a la Microindustria -915,460 -715,008

Suma -3,796,957 -2,563,158









Suma 0 0

Contable / 20

CUENTA PÚBLICA


2018

1. Los montos que conforman el saldo de Otros Activos está conformado de la siguiente

manera:

TOMO VII 2018 2017


Instituciones Públicas de Seguridad Social 389,881 389,881

Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 72,000 72,000


Suma 359,106,218 160,154,670







COMAPA de Casas 0 0

COMAPA de Cruillas 0 0


COMAPA de Llera 0 0



COMAPA de Miquihuana 0 0




COMAPA Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Panuco 545,210 650,560

Comisión de Energía 0


Contable / 21









Instituto Registral y Catastral 34,308 34,308






Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo 0 0







Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 0 0






Contable / 22

CUENTA PÚBLICA


2018

Universidad Tecnológica de Matamoros 0 7,285





Suma 357,607,002 158,626,308


Instituto de Previsión y Seguridad Social 389,881 389,881

Suma 389,881 389,881



Fondo de Garantía y Fomento a la Microindustria 72,000 72,000

Suma 72,000 72,000



Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico A.C. 754,496 783,642

Desarrollo Turístico de Playa Miramar S.A. de C.V. 282,839 282,839





Suma 1,037,335 1,066,481


Contable / 23

II) PASIVO

1. Los montos que conforman el saldo de Pasivo está conformado de la siguiente manera:

TOMO VII 2018 2017





Suma 9,864,232,909 10,328,340,955





Colegio San Juan Siglo XXI 534,828 1,277,135

El Colegio de Tamaulipas 634,328 674,301



COMAPA de Llera 1,054,113 771,172









Contable / 24

CUENTA PÚBLICA


2018



Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas 65,053 3,000

Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología 3,510,256 341,496


Instituto de la Mujer Tamaulipeca 1,649,246 843,495


















Universidad Politécnica de la Región Ribereña de Miguel Alemán 2,639,170 944,281





Contable / 25






Suma 3,205,632,854 2,996,009,219



Suma 6,602,227,284 7,257,133,859




Suma 39,181,371 40,297,314







Tam Energía Alianza S.A. de C.V. 1,118,618 792,312


Suma 17,191,400 34,900,563

Contable / 26

CUENTA PÚBLICA


2018

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El patrimonio total presentado se encuentra integrado de la siguiente manera:

TOMO VII Patrimonio Contribuido

Patrimonio Generado de

Ejercicios Anteriores

Patrimonio Generado del

Ejercicio Ajustes Total

Organismos Públicos Descentralizados 6,498,535,913 5,237,584,123 702,511,400 0 12,438,631,436

Instituciones Públicas de Seguridad Social 3,675,721,218 -972,287,677 -214,052,774 0 2,489,380,767

Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 217,357,736 71,910,576 7,444,732 0 296,713,044

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 747,079,612 -312,141,435 -55,632,559 -8,217,607 371,088,011

Suma 11,138,694,479 4,025,065,587 440,270,799 0 15,595,813,258

Organismos Públicos Descentralizados del Estado de

Tamaulipas Patrimonio Contibuido





Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa 2,401,283 55,850,054 -3,041,357 0 55,209,980

Colegio de Bachilleres 91,954,932 -50,806,372 -362,256 0 40,786,304

Colegio de Educación Profesional Técnica 131,329,789 79,826,462 11,650,978 0 222,807,229

Colegio San Juan Siglo XXI 3,144,533 -1,506,386 9,741 0 1,647,888

El Colegio de Tamaulipas 261,295 1,276,880 1,066,064 0 2,604,239

COMAPA de Casas 0 272,833 156,808 0 429,641

COMAPA de Güemez 0 62,253 5,092 0 67,345

COMAPA de Llera 285,397 273,998 12,956 0 572,351

COMAPA de Mainero 0 41,543 23,531 0 65,074

COMAPA de Méndez 0 130,924 -761 0 130,163

COMAPA de Padilla 0 141,194 20,939 0 162,133

COMAPA de Río Bravo 96,384,230 -5,899,916 -9,143,772 0 81,340,542


Contable / 27







COMAPA de San Carlos 0 93,247 36,797 0 130,044

COMAPA Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Panuco 161,024,978 1,679,505,274 -90,536,478 0 1,749,993,774

Comisión de Energía 0 4,785,295 6,975,117 0 11,760,412

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 0 0 0 0 0

Comisión Estatal del Agua 9,922,658 99,332,202 16,921,594 0 126,176,454

Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas 1,565,219 -769,349 4,612,753 0 5,408,623

Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología 1,777,231 25,098,908 20,333,069 0 47,209,208

Instituto de la Juventud 67,789 776,403 655,784 0 1,499,976

Instituto de la Mujer Tamaulipeca 81,554 3,150,203 4,290,572 0 7,522,329

Instituto del Deporte 0 2,097,297 3,670,185 0 5,767,482

Instituto Metropolitano de Planeación del Sur 0 33,348 305,456 0 338,804

Instituto Registral y Catastral 12,620,713 7,945,314 -5,043,383 0 15,522,644

Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos 2,738,961 14,675,243 -2,738,217 0 14,675,987

Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo 68,560,013 12,065,472 -22,443,905 0 58,181,580

Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos 6,884,403 -3,484,778 2,676,972 0 6,076,597

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura, Física y Educativa 36,908,414 89,189,822 177,163,487 0 303,261,723

Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo 245,493,139 1,193,293,392 121,465,952 0 1,560,252,483

Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes 26,056,681 -1,029,243 6,711,161 0 31,738,599

Instituto Tecnológico y Superior de El Mante 8,716,245 6,489,453 1,899,813 0 17,105,511

Contable / 28

CUENTA PÚBLICA


2018







Régimen Estatal de Protección Social en Salud 6,623,286 8,007,279 -2,175,921 0 12,454,644

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 0 0 110,631 0 110,631

Servicios de Salud 4,899,337,914 1,571,330,160 445,935,547 0 6,916,603,621

Sistema Estatal Radio Tamaulipas 0 0 0 0 0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 105,601,725 74,748,514 11,125,995 0 191,476,234

Universidad de Seguridad y Justicia 5,057,623 92,384,680 19,683,429 0 117,125,732

Universidad Politécnica de Altamira 0 26,315,731 -2,969,803 0 23,345,928

Universidad Politécnica de la Región Ribereña de Miguel Alemán 58,356,668 14,817,131 -800,822 0 72,372,977

Universidad Politécnica de Victoria 24,069,609 -1,421,510 -1,705,906 0 20,942,193

Universidad Tecnológica de Altamira 94,903,356 34,264,082 -10,179,890 0 118,987,548

Universidad Tecnológica de Matamoros 136,081,593 66,868,240 -1,308,086 0 201,641,747

Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo 113,234,092 68,779,205 -3,192,640 0 178,820,657

Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte-Reynosa 136,728,380 21,732,071 -4,509,801 0 153,950,650

Universidad Tecnológica del Mar Tamaulipas Bicentenario 611,938 43,576,955 1,886,866 0 46,075,759

Comision de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas 9,750,272 3,270,615 3,257,109 0 16,277,996

Total 6,498,535,913 5,237,584,123 702,511,400 0 12,438,631,436


Contable / 29

Instituciones Publicas de Seguridad Social Del Estado de

Tamaulipas Patrimonio Contribuido





Instituto de Previsión y Seguridad Social 3,675,721,218 -972,287,677 -214,052,774 0 2,489,380,767

Total 3,675,721,218 -972,287,677 -214,052,774 0 2,489,380,767

Fideicomisos del Estado de Tamaulipas

Patrimonio Contribuido





Fondo de Financiamiento para el Emprendedor Tamaulipeco 24,000,000 8,644,433 1,395,195 0 34,039,628

Fondo de Garantía y Fomento a la Microindustria 193,357,736 63,266,143 6,049,537 0 262,673,416

Total 217,357,736 71,910,576 7,444,732 0 296,713,044

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras

con Participación Estatal Mayoritaria

Patrimonio Contribuido





Administración Portuaria Integral de Tamaulipas S.A. de C.V. 119,132,372 -45,355,903 -13,067,785 0 60,708,684

Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico A.C. 562,342,441 -275,333,102 -28,009,515 0 258,999,824

Desarrollo Turístico de Playa Miramar S.A. de C.V. 44,636,455 -8,567,640 17,385 0 36,086,200

Puerto Aéreo de Soto La Marina S.A. de C.V. 0 20,011,245 -4,800 0 20,006,445

Servicios Aeroportuarios de Tamaulipas S.A. de C.V. 50,000 -38,670 0 0 11,330

Tam Energía Alianza S.A. de C.V. 20,918,344 -2,857,365 -14,567,844 0 3,493,135

Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas S.A. de C.V. 0 0 0 0 0

Total 747,079,612 -312,141,435 -55,632,559 0 379,305,618

Contable / 30

CUENTA PÚBLICA


2018

IV) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS

NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

Rubro 4.2.2. Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

ENTIDADES PARAESTATALES:

Esta Secretaría de Finanzas destinó del grupo 5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas, $12, 564, 955,086, que se desglosa en los siguientes conceptos:

CONCEPTO IMPORTE

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No

Empresariales y No Financieros

12,524,667,358

Entidades Paraestatales Empresariales No

Financieras con Participación Estatal

Mayoritaria 0

Instituciones Públicas de Seguridad Social

40,287,728

TOTAL

12,564,955,086

Las Entidades registraron en el rubro 4.2.2 de Ingresos por Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas, la suma de los siguientes importes:

CONCEPTO IMPORTE

Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales

y No Financieros

7,366,225,538

Paraestatales Empresariales No Financieras

con Participación Estatal Mayoritaria 0

Instituciones Públicas de Seguridad Social

40,287,728

TOTAL

7,406,513,266

La variación se integra de la suma-resta de las variaciones de cada Ente, según la aplicación

contable de cada ministración, dando un importe de:


Contable / 31

CONCEPTO IMPORTE

Variación Finanzas-Ente 5,158,441,820

CONCILIACIÓN POR ENTES:

Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas:

CONCEPTO IMPORTE

Saldo Finanzas 445,278,687.00

Saldo Organismo 445,412,192.00

Variación -133,505.00

La variación corresponde a la radicación del ITIFE al Organismo para mantenimiento y compra

de activos necesarios para el Colegio.

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tamaulipas:

CONCEPTO IMPORTE




La variación es por concepto de becas de Proyecto DUAL, registrado por el Organismo en la

cuenta 4.2.2.4 Ayudas Sociales.

El Colegio de Tamaulipas:

CONCEPTO IMPORTE

Saldo Finanzas 11,692,575

Saldo Organismo 11,976,900

Variación - 284,325

Contable / 32

CUENTA PÚBLICA


2018

La variación corresponde al registro por parte del Organismo de los recursos según se detalla:

CONCEPTO IMPORTE

Transferencia de Recurso Federal

para gasto corrientes registrado en

Participaciones y Aportaciones. 101,709

El organismo transfirió IVA de

recursos propios a finanzas y se le

regreso mediante un proyecto pero

no lo registro como ingreso por

transferencias. 22,414

El organismo tiene estos recursos

en transferencia porque al 31 de dic

hiba a transferir a finanzas para

pedirlo con un proyecto.

- 180,000

- 215,517

- 12,931

TOTAL - 284,325

Comisión de Energía:

CONCEPTO IMPORTE



Variación - 2

La variación se genera por el redondeo de cantidades.

Comisión Estatal del Agua:

CONCEPTO IMPORTE



Variación 5,250,200


Contable / 33


CONCEPTO IMPORTE

Transferencia de Recurso Federal

recibido directamente de la

Federación. - 3,272,349

Diferencia no identificada. - 5

Recurso Federal entregado en

cheques como apoyo para

agricultores.

8,522,554

TOTAL 5,250,200

Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas:

CONCEPTO IMPORTE



Variación 255,535


CONCEPTO IMPORTE

El organismo solicito la anulación

de los recibos 116, 120, 121 y

122 pero ya no procedió la

anulación porque ya se habían

pagado. - 255,535

TOTAL 255,535

Contable / 34

CUENTA PÚBLICA


2018

Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología:

CONCEPTO IMPORTE



Variación - 22,719,414

La variación corresponde al registro por parte del organismo de transferencias del resto del

sector público (IETAM).

Instituto de la Mujer Tamaulipeca:

CONCEPTO IMPORTE



Variación - 90,637

La diferencia se genera porque el organismo realizo reintegros directos a la federación a

INMUJERES y PAIMEF.

Instituto del Deporte:

CONCEPTO IMPORTE




La diferencia se debe a que el organismo registra en participaciones y aportaciones parte del

recurso ministrado por Secretaria de Finanzas.


Contable / 35

Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos:

CONCEPTO IMPORTE




La diferencia se genera porque el ejecutivo integra el recurso de fitabec 72, 000,000 que el

organismo no reconoce en su contabilidad, y el organismo reconoce además del subsidio

transferido $2, 081,237.44 por concepto de cobro de gastos de cobranza y $51,544.48 de

remanente 2017.

Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo:

CONCEPTO IMPORTE





CONCEPTO IMPORTE

Recurso Federal no ministrado que el

organismo reconoce como una

cuenta por cobrar. 2,465,990

ICAT DIC en 2017 (RECURSO DE

2017 PAGADO EN 2018) -344,929

Rendimientos de 2017 pagado en

2018. -3

Registrado en Aportaciones FAM. - 223,316

Rendimientos de 2019 registrados en

2018 por el organismo. 11

TOTAL - 1,897,753

Contable / 36

CUENTA PÚBLICA


2018

Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos:

CONCEPTO IMPORTE




La variación corresponde a Recurso Federal del INEA que envío directamente a la cuenta de ese

Instituto como transferencia por la cantidad de $ 1,823,714.00, además de $ 26,466,284.00 que

el Organismo registró en rubro 4.2.1 Participaciones y Aportaciones y rendimientos financieros

que el Instituto registro en el rubro 4.3.1. como otros ingresos financieros por $1,351.00

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa:

CONCEPTO IMPORTE




La variación corresponde a que el Organismo registró en rubro 4.2.1 Participaciones y

Aportaciones el importe de FAM Básico , Media Superior y Superior por la cantidad de $

198,141,375 y por 133,505.00 que entrego al COBAT.

Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes:

CONCEPTO IMPORTE



Variación 106,654


Contable / 37


CONCEPTO IMPORTE

Subsidio Estatal Cap. 3000 no

pagado en 2018. 1,068,576

Recurso Federal radicado

directamente a ITCA (Colectivo de

Radio 2018) -127,952


directamente a ITCA (Fortalecimiento

de Agrupaciones Musicales). -335,000


directamente a ITCA (Encuentro de

Desarrollo Cultura Forcan) -31,700


directamente a ITCA (Forcan-

Intercambio de Residencias Artistas) -245,000


directamente a ITCA (Muestra

Regional de Teatro Noreste) -610,000


directamente a ITCA (Programa de

Desarrollo Cultural de la Huasteca) -256,300

ISSSTE Nomina 1er Quincena de

Noviembre 18 -5,970

Pacmyc 2018 depositado en cuenta

del Fideicomiso. 650,000

TOTAL 106,654

Instituto Tecnológico Superior de El Mante Tamaulipas:

CONCEPTO IMPORTE



Variación -14,859,724

Contable / 38

CUENTA PÚBLICA


2018

La variación corresponde a Recurso Federal que el Organismo registró en rubro 4.2.2

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Régimen Estatal de Protección Social en Salud:

CONCEPTO IMPORTE

Saldo Finanzas 1,295,387,693

Saldo Organismo 1,287,217,301



Servicios de Salud:

CONCEPTO IMPORTE

Saldo Finanzas 6,805,259,095

Saldo Organismo 2,593,971,164

Variación 4,211,287,931

La variación corresponde al registro por parte del Organismo en otros rubros del subsidio

recibido de la secretaria de finanzas, además que registra la cantidad de $1, 600, 134,077

por ingresos no recibidos a través de Gobierno del Estado y no reconoce en 2018 el recurso

pagado en 2019 por $ 77, 038,985.

CONCEPTO IMPORTE

Intereses que el organismo registra

en ingresos financieros 17,714,767

Recursos propios provenientes del

convenio con los demás REPSS. -5,300,813

Intereses cuentas internas REPSS. -4,243,562

TOTAL 8,170,392


Contable / 39

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia:

CONCEPTO IMPORTE




La variación corresponde al registro por parte del Organismo de subsidios por donativos y otros

en el rubro de transferencias y que

Universidad Politécnica de Altamira:

CONCEPTO IMPORTE




La variación corresponde al registro por parte del Organismo de Aportación Federal $15,200,983,

PRODEP $1,297, 890, CONACYT $29,000 Y DONATIVOS $33,000.

Universidad Politécnica de la Región Ribereña:

CONCEPTO IMPORTE




La variación corresponde a Recurso Federal registrado por el Organismo en el rubro de 4.2.2.


Contable / 40

CUENTA PÚBLICA


2018

Universidad Politécnica de Victoria:

CONCEPTO IMPORTE




La variación corresponde al registro por parte del Organismo de Subsidios y Subvenciones

Federales.

Universidad Tecnológica de Altamira:

CONCEPTO IMPORTE






Universidad Tecnológica de Matamoros:

CONCEPTO IMPORTE







Contable / 41

Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo:

CONCEPTO IMPORTE



Variación -38,459,992.00



Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte-Reynosa:

CONCEPTO IMPORTE




La variación corresponde al registro por parte del Organismo en Transferencias de un convenio

con el Organismo Cotacyt.

Universidad Tecnológica del Mar Tamaulipas Bicentenario:

CONCEPTO IMPORTE






Contable / 42

CUENTA PÚBLICA


2018

1. Los montos que conforman el saldo de Ingresos está conformado de la siguiente manera:

TOMO VII 2018 2017


Instituciones Públicas de Seguridad Social 1,162,387,795 955,084,786



Suma 17,069,363,886 14,910,769,702






El Colegio de Tamaulipas 12,768,265 11,541,890



COMAPA de Llera 1,902,707 1,743,642



COMAPA de Padilla 2,285,501 2,033,256



COMAPA Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Panuco 1,063,183,984 948,381,168





Contable / 43


Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas 17,982,054 24,882,106





Instituto Metropolitano de Planeación del Sur 7,221,011 7,305,032









Régimen Estatal de Protección Social en Salud 1,304,933,296 1,159,308,263

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 5,693,434 0











Contable / 44

CUENTA PÚBLICA


2018





Suma 15,803,863,690 13,893,229,227


Instituto de Previsión y Seguridad Social 1,162,387,795 955,084,786

Suma 1,162,387,795 955,084,786




Suma 93,024,247 48,811,752




Desarrollo Turístico de Playa Miramar S.A. de C.V. 17,385 0



Tam Energía Alianza S.A. de C.V. 363,417 0


Suma 10,088,154 13,643,937


Contable / 45

2. Los montos que conforman el saldo de Gastos y Otras Pérdidas está conformado de la

siguiente manera:

TOMO VII 2018 2017





Suma 16,629,093,087 14,947,832,234






El Colegio de Tamaulipas 11,702,201 11,869,987



COMAPA de Llera 1,889,751 1,720,727



COMAPA de Padilla 2,264,562 2,031,229



COMAPA Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Panuco 1,153,720,462 1,056,004,189



Contable / 46

CUENTA PÚBLICA


2018



Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas 13,369,301 29,466,995





Instituto Metropolitano de Planeación del Sur

6,915,555 7,198,386









Régimen Estatal de Protección Social en Salud 1,307,109,217 1,196,458,443

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 5,582,803 0










Contable / 47







Suma 15,101,352,290 13,687,024,343



Suma 1,376,440,569 1,188,725,944




Suma 85,579,515 27,838,426









Suma 65,720,713 44,243,521

Contable / 48

CUENTA PÚBLICA


2018

V) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1. Los montos que conforman el saldo de el Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

está conformado de la siguiente manera:

TOMO VII 2018 2017


Instituciones Públicas de Seguridad Social -323,291,488 -233,641,158


Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria -27,617,614 -2,140,856

Suma 489,262,421 107,531,523


Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa -3,041,357 924,161

Colegio de Bachilleres -14,069,315 21,873,301


Colegio San Juan Siglo XXI -751,797 -582,789

El Colegio de Tamaulipas 1,222,518 -137,341


COMAPA de Güemez -5,603 5,603



COMAPA de Méndez -761 9,589

COMAPA de Padilla 22,768 -11,714



COMAPA Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Panuco 90,639,849 -107,623,021


Contable / 49


Comisión de Energía -10,136,782 19,616,992



Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas 4,612,753 -4,584,889




Instituto del Deporte -927,203 2,097,084


Instituto Registral y Catastral -2,428,930 18,622,740

Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos 2,132,808 -10,985,615

Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo -17,526,962 -11,109,929





Instituto Tecnológico y Superior de El Mante -3,027,509 4,920,577

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 681,108 -35,573,653






Universidad Politécnica de Altamira -515,227 -909,247

Universidad Politécnica de la Región Ribereña de Miguel Alemán -800,822 -337,730


Contable / 50

CUENTA PÚBLICA


2018


Universidad Tecnológica de Altamira -12,419,363 1,725,664

Universidad Tecnológica de Matamoros -1,308,085 14,925,405

Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo -3,192,640 14,948,010

Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte-Reynosa -10,041,614 -1,002,552


Comision de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas 5,912,473 -117,334

Suma 830,988,520 320,958,231


Instituto de Previsión y Seguridad Social -323,291,488 -233,641,158

Suma -323,291,488 -233,641,158


Fondo de Financiamiento para el Emprendedor Tamaulipeco 2,647,141 823,356


Suma 9,183,003 22,355,306

Organisms Públiccentralizados del Estado de Tamaulipas 2018 2017


Administración Portuaria Integral de Tamaulipas S.A. de C.V. -13,067,786 724,022

Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico A.C. -7,168 -3,886

Desarrollo Turístico de Playa Miramar S.A. de C.V. 29,984 0

Puerto Aéreo de Soto La Marina S.A. de C.V. -4,800 -3,627


Tam Energía Alianza S.A. de C.V. -14,567,844 -2,857,365


Suma -27,617,614 -2,140,856


Contable / 51

2. Los montos que conforman el saldo de el Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

está conformado de la siguiente manera:

TOMO VII 2018 2017

Organismos Públicos Descentralizados -504,632,400 -274,531,915

Instituciones Públicas de Seguridad Social 1,276,492,703 -141,899,754

Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 150,951 -179,405

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria -20,123,995 -993,435

Suma 751,887,259 -417,604,509


Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa 0 -7,996,724

Colegio de Bachilleres -3,478,333 -750,485

Colegio de Educación Profesional Técnica -12,743,809 -3,213,010

Colegio San Juan Siglo XXI -19,780 1,099,658

El Colegio de Tamaulipas -96,737 0

COMAPA de Casas 0 0


COMAPA de Llera 0 0




COMAPA de Río Bravo -296,530 -3,310,134


COMAPA Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Panuco -7,859,137 177,924,054

Comisión de Energía -764,858 -123,979

Contable / 52

CUENTA PÚBLICA


2018



Comisión Estatal del Agua -12,069,847 -22,207,747

Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas -312,529 3,904,912

Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología -359,039 -575,612

Instituto de la Juventud 0 -60,598

Instituto de la Mujer Tamaulipeca 88,175 -597,488



Instituto Registral y Catastral -11,379,820 -61,427

Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos 0 -19,976

Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo -276,327 4,948,924


Instituto Tamaulipeco de Infraestructura, Física y Educativa -95,109,320 -1,602,413

Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo -62,418,344 -8,087,953

Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes -1,185,682 -4,489,796

Instituto Tecnológico y Superior de El Mante 0 -93,858

Régimen Estatal de Protección Social en Salud -1,067,028 -7,705,271

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción -252,560 0

Servicios de Salud -242,056,374 -354,820,117


Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia -29,009,598 -21,138,348

Universidad de Seguridad y Justicia -6,678,871 -12,102,877


Universidad Politécnica de la Región Ribereña de Miguel Alemán -216,085 -191,112

Universidad Politécnica de Victoria -6,049,085 -189,003

Universidad Tecnológica de Altamira -3,693,447 -2,709,446


Contable / 53


Universidad Tecnológica de Matamoros -3,217,201 -5,136,795

Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo -3,072,945 -4,478,198

Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte-Reynosa -1,012,039 -1,434,095

Universidad Tecnológica del Mar Tamaulipas Bicentenario -3,366,450 -1,091,459

Comision de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas -1,233,227 0

Suma -504,632,400 -274,531,915


Instituto de Previsión y Seguridad Social 1,276,492,703 -141,899,754

Suma 1,276,492,703 -141,899,754


Fondo de Financiamiento para el Emprendedor Tamaulipeco -25,461 -88,049

Fondo de Garantía y Fomento a la Microindustria 176,412 -91,356

Suma 150,951 -179,405


Administración Portuaria Integral de Tamaulipas S.A. de C.V. -20,123,995 -993,435







Suma -20,123,995 -993,435

Contable / 54

CUENTA PÚBLICA


2018

3. Los montos que conforman el saldo de el Flujo de Efectivo de las Actividades de

Financiamiento está conformado de la siguiente manera:

Concepto 2018 2017

Organismos Públicos Descentralizados -525,236,114 395,949,920

Instituciones Públicas de Seguridad Social -655,051,325 763,954,734

Fideicomisos No Empresariales y No Financieros -8,733,632 -18,415,565


Suma -1,135,471,561 1,155,672,309


Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa 209,385 864,209

Colegio de Bachilleres 853,039 -178,493

Colegio de Educación Profesional Técnica 2,331,116 -3,613,299

Colegio San Juan Siglo XXI 0 -16,865

El Colegio de Tamaulipas -674,301 178,493

COMAPA de Casas -8,354 0


COMAPA de Llera 0 0


COMAPA de Méndez -5,958 -3,896



COMAPA de San Carlos 0 1,318

COMAPA Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Panuco -94,895,930 -13,230,681




Contable / 55



Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas -88,953 -270,109

Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología -54,500 0


Instituto de la Mujer Tamaulipeca -616,394 -466,433


Instituto Metropolitano de Planeación del Sur -337,348 -129,542




Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos -3,995,499 340,361

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura, Física y Educativa -4,566,291 0

Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo -58,089,463 -57,718,224



Régimen Estatal de Protección Social en Salud 23,019,299 544,821


Servicios de Salud -277,896,419 390,933,335


Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia -25,119,060 45,960,178

Universidad de Seguridad y Justicia -81,722,504 15,048,554

Universidad Politécnica de Altamira -2,432,890 1,527,655

Universidad Politécnica de la Región Ribereña de Miguel Alemán 1,377,716 491,211

Universidad Politécnica de Victoria -218,629 35,562

Universidad Tecnológica de Altamira 0 1,132,529

Universidad Tecnológica de Matamoros -5,376,749 4,224,457

Contable / 56

CUENTA PÚBLICA


2018


Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo -10,897,610 -178,615


Universidad Tecnológica del Mar Tamaulipas Bicentenario 0 2,150,253


Suma -525,236,114 395,949,920


Instituto de Previsión y Seguridad Social -655,051,325 763,954,734

Suma -655,051,325 763,954,734


Fondo de Financiamiento para el Emprendedor Tamaulipeco -3,999,413 -12,408,725

Fondo de Garantía y Fomento a la Microindustria -4,734,219 -6,006,840

Suma -8,733,632 -18,415,565





Puerto Aéreo de Soto La Marina S.A. de C.V. -768 -578




Suma 53,549,510 14,183,220


Contable / 57

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente

correctos y son responsabilidad del emisor.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 31 de diciembre del...

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