NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DESCRIPCIÓN I. … de desglose... · 2019-02-14 ·...

NOTAS DESCRIPCIÓN

I. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES

ESF-06 FIDEICOMISOS

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

EA-01 INGRESOS

EA-02 OTROS INGRESOS

EA-03 GASTOS

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Conciliacion_Ig CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL

TOTAL_1114 0.00

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO

111511014 DEL BAJIO 58700500101 PTE PRODDER 5,024.60

111511042 DEL BAJIO 10826998 PRODDER 2014 44,666.89

111511045 DEL BAJIO 11212487 IMUVI 2014 7,367,567.92

111511047 DEL BAJIO 11212594 MUNICIPAL 2014 5,007.16

111511049 DEL BAJIO 12184198 ESTATALES MUNICIPALES 2014 5,000.35

111511051 DEL BAJIO 125974150101 APAZU PROME 2014 5,003.32

111511052 DEL BAJIO 13305008 IMUVI 2015 1,297,553.28

111511053 DEL BAJIO 13305065 MUNICIPALES 2015 14,209.90

111511054 DEL BAJIO 13305099 PRODDER 2015 5,000.89

111511055 DEL BAJIO 13506316 APAZU 2015 5,024.90

111511057 DEL BAJIO 14279277 APAZU PROME 2015 5,002.22

111511058 SCOTIABANK 17043603544 zapotillo 236,327,804.53

111511059 SANTANDER 65-50519251-5 zapotillo 0.00

111511060 BANCOMER 1774730368 zapotillo 142,379,304.69

111511061 BANORTE ME0108265875 zapotillo 99,999,999.09

TOTAL_1115 487,466,169.74

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01


TOTAL_1121 0.00

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01


TOTAL_1211 0.00

DE DESGLOSE


1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2012

112211001 CXC AGUA POTABLE 360,881,040

112211002 CXC ALCANTARILLADO 5,039,410

112211003 CXC SANEAMIENTO 54,347,792

112211004 CXC AGUA RESIDUAL 46,018

112211005 CXC AGUA TRATADA 1,008,604

112211006 CXC RECEPCION DE AGUA RESIDUAL 3,901

112213005 CXC VARIOS 1,152,717

112214001 CXC APORTACIONES 121,545,267

112214003 CXC APORTACION DE OBRAS DE CABECERA 107,659,290

TOTAL_1122 651,684,038.85 0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2012

TOTAL_1124 0.00 0.00

DE DESGLOSE


1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO

112311001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 317,132.24

112311002 GTOS X COMPROBAR 540,566.34

112311003 DEP GTOS X COMPROBAR -2,744.43

112311004 FUNC Y EMP ACTIVO INFONAVIT 31,103.50

112311005 FUNC Y EMP BAJA INFONAVIT 15,155.23

112311099 FUNC Y EMP (CUENTA PUENTE) 312,810.85

112312004 HSBC 6377-4 -1,694.00

112312009 CHEQUES DEVUELTOS 328,013.86

112312010 FALTANTES 0.00

112312013 SANCIONES 79,125.06

112313001 GOBIERNO DEL ESTADO 109,435.51

112313002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 96,962,777.64

112313005 ASESORIA CONSTRUCCION INSTALACION DEL BAJIO SA 28,708.68

112313006 CONST RIMAR Y ASOC SA DE CV 17,036.15

112313007 CONSTRUCTORA ATRIUM SA DE CV 8,293.72

112313008 GASCA QUIRINO SERGIO ALEJANDRO 108,263.00

112313009 CONSTRUCTORA GICSA SA DE CV 2,854.64

112313010 ZAVALA GUTIERREZ JOSE ANTONIO 4,077.22

112313011 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE LEON SA DE CV 70,490.44

112313012 PRECONSA DE LEON SA DE CV 46,768.22

112313013 PEREZ ROJO MARCOS OCTAVIO 4,285.44

112313014 ZENDEJAS Y AGUILAR SA DE CV 2,364.06

112313015 CONSTRUCCIONES EXEDIL SA DE CV 801,664.24

112313016 EDIFICACIONES SPAZIO SA DE CV 20,627.62

112313017 SALDAÑA LIRA JORGE LUIS 2,053.00

112313018 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AGHOR SA DE CV 2,798.62

112313019 ANALISIS Y CONTROL DE MATERIALES DEL BAJIO SA DE CV 81.60

112313020 CONSTRUCTORA EAGLE SA DE CV 1,215.00

112313021 ESPINOZA PEREZ MARIO ALBERTO 1,455.06

112313032 AUA TEC SA DE CV 75,957.27

112313037 FIDEICOMISO 538906100 GOB EDO GTO FOPARIVER 34,474,236.24

112314001 AGUILERA MIRANDA MARIO ALBERTO 100,000.00

112314002 RICO GUERRA MARIBEL 74,325.40

112314003 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 26,593.66

112314005 NUÑEZ MORA Y ASOCIADOS AJUSTADORES SA DE CV 62,286.46

112314006 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA GARA SA DE CV 19,781.17

112314007 GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV 129,683.00

112314008 INMOBILIARIA YACANA SA DE CV 2,949,000.00

112312015 PAGOMATICOS 211,656.78

112313040 ALBA DOMINGUEZ ADRIANA VIRGINIA 3,061.53

TOTAL_1123 137,941,300.02

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


TOTAL_1125 0.00

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


TOTAL_1126 0.00

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


112911001 IVA X ACREDITAR 7,068,211.78

112911003 IVA ACREDITABLE SDO A FAVOR 279,318,977.80

112912001 SUBSIDIO AL EMPLEO 2,381.07

TOTAL_1129 286,389,570.65

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS


113111001 ANT A PROV DE BIENES Y SERV 6,641,512.84

113411001 ANT A CONTRATISTAS 75,549,140.41

113912002 RENTA EDIFICIOS 996,178.73

113913001 SEG DE RESP PATRIM Y FIANZAS 870,661.76

113913002 SEG DE BIENES PATRIM 2,436,182.11

113914001 MNTTO DE EQ DE TI PAG X ANT 2,250,234.46

113912001 RENTA TERRENOS 48,290.54

TOTAL_1130 88,792,200.85

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


TOTAL_1221 0.00

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


TOTAL_1222 0.00

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


TOTAL_1224 0.00

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


TOTAL_1229 0.00

DE DESGLOSE


BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS NOTA: ESF-04

TEXTO LIBRE

DE DESGLOSE


1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

TOTAL_1140 0.00

1150 ALMACENES NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

115111007 ALMACEN PAPELERIA 1,349,762.11

115131001 ALMACEN CENTRAL 14,745,382.81

115131003 ALMACEN PIEZAS ESPECIALES 10,615,604.80

115131004 ALMACEN ALTERNO 1,488,799.92

115131006 ALMACEN PROYECTOS 220,236.90

115151002 ALMACEN CONTROL VEHICULAR 172,065.09

115161001 ALMACEN CENTRAL 345,108.32

115181001 ALMACEN CENTRAL 351,693.62

115181002 ALMACEN CONTROL VEHICULAR 1,556,433.05

TOTAL_1150 30,845,086.62

DE DESGLOSE


1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NOTA: ESF-06

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO

TOTAL_1213 0.00

DE DESGLOSE


1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA: ESF-07

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO EMPRESA/OPDes

TOTAL_1214 0.00

DE DESGLOSE


1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO

123111001 TERRENOS 305,091,626 305,633,326 541,700 mensual

123111002 REEXP DE TERRENOS 99,279,408 99,279,408 - mensual

123311001 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 68,573,327 68,993,951 420,624 mensual

123311002 REEXP EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 28,975,251 28,975,251 - mensual

123461001 INFTRA AGUA POTABLE 2,681,162,385 2,821,969,597 140,807,212 mensual

123461002 REEXP INFTRA AGUA POTABLE 1,737,837,387 1,737,837,387 - mensual

123462001 INFTRA ALCANTARILLADO 1,826,230,990 1,844,433,719 18,202,729 mensual

123462002 REEXP INFTRA ALCANTARILLADO 1,279,085,264 1,279,085,264 - mensual

123463001 INFTRA PLUVIAL 537,554,958 575,339,084 37,784,126 mensual

123463002 REEXP INFTRA PLUVIAL 196,809,328 196,809,328 - mensual

123464001 INFTRA SANEAMIENTO 1,301,934,622 1,416,360,062 114,425,440 mensual

123464002 REEXP INFTRA SANEAMIENTO 201,341,956 201,341,956 - mensual

123465001 INFTRA AGUA TRATADA 103,969,509 112,730,454 8,760,945 mensual

123465002 REEXP INFTRA AGUA TRATADA 5,616,812 5,616,812 - mensual

123531001 CEP AGUA POTABLE 333,118,717 255,832,586 - 77,286,131 mensual

123532001 CEP ALCANTARILLADO 83,455,811 95,475,374 12,019,563 mensual

123533001 CEP PLUVIAL 72,291,833 56,206,731 - 16,085,102 mensual

123534001 CEP SANEAMIENTO 157,505,721 70,396,597 - 87,109,124 mensual

123535001 CEP AGUA TRATADA 23,213,454 4,342,794 - 18,870,660 mensual

123621001 CEP EDIFICACION 1,187,005 1,535,872 348,868 mensual

TOTAL_1230 11,044,235,363 11,178,195,552 133,960,189

1240 BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08


124111001 MUEBLES DE OFNA Y ESTANT 13,143,200 13,103,843 - 39,356 mensual

124111002 REEXP DE MUEBLES DE OFNA Y ESTANT 3,210,280 3,210,280 - mensual

124121001 MUEBLES, EXCEPTO DE OFNA Y ESTANT 34,696 34,696 - mensual

124121002 REEXP DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFNA Y ESTANT 13,577 13,577 - mensual

124131001 EQ DE COMPUTO Y DE TI 52,253,047 53,237,812 984,765 mensual

124131002 REEXP DE EQ DE COMPUTO Y DE TI 1,058,799 1,058,799 - mensual

124191001 OTROS MOB Y EQS DE ADMON 9,794,209 10,232,772 438,562 mensual

124191002 REEXP DE OTROS MOB Y EQ DE ADMON 758,476 758,476 - mensual

124411001 VEHICULOS Y EQ TERRESTRE 69,507,630 69,507,630 - mensual

124411002 REEXP DE EQ DE TRANSPORTE 11,028,126 11,028,126 - mensual

124421001 CARROCERIAS Y REMOLQUES 5,619,059 6,054,556 435,496 mensual

124421002 REEXP DE CARROCERIAS Y REMOLQUES 928,149 928,149 - mensual

124491001 OTROS EQS DE TRANSPORTE 1,447,708 1,447,708 - mensual

124491002 REEXP DE OTROS EQS DE TRANSPORTE 16,392 16,392 - mensual

124621001 MAQUINARIA Y EQ INDS 60,916,392 61,139,074 222,682 mensual

124621002 REEXP DE MAQUINARIA Y EQ INDS 5,328,566 5,328,566 - mensual

124631001 MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION 17,724,487 17,976,371 251,884 mensual

124631002 REEXP DE MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION 2,124,532 2,124,532 - mensual

124641001 SIST DE AIRE ACOND Y CALEFACCION 3,659,980 3,675,913 15,933 mensual

124641002 REEXP DE SIST DE AIRE ACOND Y CALEFACCION 235,708 235,708 - mensual

124651001 EQ DE COMUNICACION Y TELECOM 11,430,591 12,271,854 841,263 mensual

124651002 REEXP DE EQ DE COMUNICACION Y TELECOM 1,514,147 1,514,147 - mensual

124661001 EQS DE GENER ELECTRICA, APARATOS Y ACCS ELECT 6,241,692 6,370,443 128,751 mensual

124661002 REEXP DE EQS DE GEN ELECTRICA, APARATOS Y ACCS ELECT 653,210 653,210 - mensual

124671001 HERRAMIENTAS Y MAQS-HERRAMIENTA 17,496,111 17,583,050 86,939 mensual

124671002 REEXP DE HERRAMIENTAS Y MAQS-HERRAMIENTA 2,931,252 2,931,252 - mensual

124691001 OTROS EQUIPOS 5,498,847 5,489,869 - 8,978 mensual

124691002 REEXP DE OTROS EQS 875,297 875,297 - mensual

124692001 EQ DE LABORATORIO 15,196,590 15,276,291 79,701 mensual

124692002 REEXP DE EQ MEDICO Y DE LABORATORIO 1,521,402 1,521,402 - mensual

124693001 EQ DE PROTECCION Y SEGURIDAD 844,168 1,494,968 650,800 mensual

124693002 REEXP DE EQ DE PROTECC Y SEGURIDAD 253,351 253,351 - mensual

TOTAL_1240 323,259,672 327,348,112 4,088,440

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES NOTA: ESF-08

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Método de depreciación Tasa

126111001 DEPR ACUM EDIF Y CONSTRNS - 20,037,515 - 20,887,053 - 849,538 mensual línea recta

126111002 DEPR ACUM REEXP DE EDIF Y CONSTRNS - 28,285,290 - 28,331,511 - 46,222 mensual línea recta

línea recta

TOTAL_1261 - 48,322,804 - 49,218,564 - 895,760

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA NOTA: ESF-08


126211001 DEPR ACUM INFTRA AGUA POTABLE - 1,012,824,584 - 1,047,954,302 - 35,129,717 mensual línea recta

126211002 DEPR ACUM REEXP INFTRA AGUA POTABLE - 1,690,049,541 - 1,692,599,773 - 2,550,232 mensual línea recta

126212001 DEPR ACUM INFTRA ALCANTARILLADO - 691,707,036 - 713,329,799 - 21,622,763 mensual línea recta

126212002 DEPR ACUM REEXP INFTRA ALCANTARILLADO - 1,242,682,716 - 1,244,345,579 - 1,662,863 mensual línea recta

126213001 DEPR ACUM INFTRA PLUVIAL - 184,269,146 - 190,983,473 - 6,714,327 mensual línea recta

126213002 DEPR ACUM REEXP INFTRA PLUVIAL - 186,315,033 - 186,767,417 - 452,384 mensual línea recta

126214001 DEPR ACUM INFTRA SANEAMIENTO - 582,343,688 - 599,938,651 - 17,594,963 mensual línea recta

126214002 DEPR ACUM REEXP INFTRA SANEAMIENTO - 154,963,656 - 157,432,997 - 2,469,341 mensual línea recta

126215001 DEPR ACUM INFTRA AGUA TRATADA - 34,091,447 - 35,475,887 - 1,384,440 mensual línea recta

126215002 DEPR ACUM REEXP INFTRA AGUA TRATADA - 3,927,580 - 3,988,727 - 61,148 mensual línea recta

TOTAL_1262 - 5,783,174,426 - 5,872,816,604 - 89,642,178

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08


126311001 DEPR ACUM MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA - 8,178,552 - 8,285,095 - 106,543 mensual línea recta

126311002 DEPR ACUM REEXP MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA - 3,207,725 - 3,208,576 - 851 mensual línea recta

126311003 DEPR ACUM OTRO MOBIL (NO DE OFNA Y ESTANTERIA) - 20,340 - 20,875 - 535 mensual línea recta

126311004 DEPR ACUM OTROS MOBILIARIOS Y EQ ADMON - 3,621,999 - 3,831,348 - 209,349 mensual línea recta

126311005 DEPR ACUM REEXP OTROS MOBILIARIOS Y EQ ADMON - 756,341 - 756,961 - 620 mensual línea recta

126311006 DEPR ACUM REEXP OTRO MOBIL (NO DE OFNA Y ESTANTERIA) - 13,577 - 13,577 - mensual línea recta

126312001 DEPR ACUM EQ DE COMPUTO Y DE TI - 39,979,641 - 41,840,986 - 1,861,345 mensual línea recta

126312002 DEPR ACUM REEXP EQ DE COMPUTO Y DE TI - 1,058,799 - 1,058,799 - mensual línea recta

126313001 DEPR ACUM VEHICULOS Y EQ TERRESTRE - 50,625,372 - 52,508,673 - 1,883,301 mensual línea recta

126313002 DEPR ACUM REEXP VEHICULOS Y EQ TERRESTRE - 11,028,126 - 11,028,126 - mensual línea recta

126313003 DEPR ACUM CARROCERIAS Y REMOLQUES - 4,227,728 - 4,491,760 - 264,033 mensual línea recta

126313004 DEPR ACUM OTROS EQUIPOS TRANSPORTE - 1,030,019 - 1,086,460 - 56,440 mensual línea recta

126313005 DEPR ACUM REEXP CARROCERIAS Y REMOLQUES - 928,149 - 928,149 - mensual línea recta

126313006 DEPR ACUM REEXP OTROS EQUIPOS TRANSPORTE - 16,392 - 16,392 - mensual línea recta

126314001 DEPR ACUM HERRAMIENTAS Y MAQS-HERRAMIENTA - 8,609,470 - 8,972,406 - 362,936 mensual línea recta

126314002 DEPR ACUM REEXP HERRAMIENTAS Y MAQS-HERRAMIENTA - 2,929,773 - 2,930,227 - 454 mensual línea recta

126314003 DEPR ACUM OTROS EQS - 2,660,234 - 2,760,777 - 100,543 mensual línea recta

126314004 DEPR ACUM REEXP OTROS EQS - 874,243 - 874,603 - 360 mensual línea recta

126314005 DEPR ACUM EQ DE LAB - 8,252,835 - 8,554,320 - 301,485 mensual línea recta

126314006 DEPR ACUM REEXP EQ DE LAB - 1,519,821 - 1,520,282 - 461 mensual línea recta

126314007 DEPR ACUM EQ DE COMUNICACION Y TELECOM - 5,401,260 - 5,591,618 - 190,358 mensual línea recta

126314008 DEPR ACUM REEXP EQ DE COMUNICACION Y TELECOM - 1,503,081 - 1,504,878 - 1,797 mensual línea recta

126314009 DEPR ACUM EQ DE PROTECC Y SEGURIDAD - 626,375 - 642,068 - 15,692 mensual línea recta

126314010 DEPR ACUM REEXP EQ DE PROTECC Y SEGURIDAD - 253,035 - 253,139 - 104 mensual línea recta

126314011 DEPR ACUM SIST DE AIRE ACOND Y CALEFACCION - 1,274,048 - 1,364,813 - 90,766 mensual línea recta

126314012 DEPR ACUM REEXP DE SIST DE AIRE ACOND Y CALEFACCION - 235,060 - 235,199 - 139 mensual línea recta

126314013 DEPR ACUM MAQ Y EQ INDUSTRIAL - 26,622,963 - 29,256,165 - 2,633,202 mensual línea recta

126314014 DEPR ACUM MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION - 9,045,000 - 9,314,991 - 269,991 mensual línea recta

126314015 DEPR ACUM EQS DE GEN ELEC APARATOS Y ACCS ELECT - 3,513,037 - 3,648,586 - 135,549 mensual línea recta

126314016 DEPR ACUM REEXP MAQ Y EQ INDUSTRIAL - 5,327,250 - 5,327,585 - 335 mensual línea recta

126314017 DEPR ACUM REEXP MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION - 2,123,197 - 2,123,580 - 383 mensual línea recta

126314018 DEPR ACUM REEXP EQS DE GEN ELEC APARATOS Y ACCS ELECT - 653,028 - 653,114 - 86 mensual línea recta

TOTAL_1263 - 206,116,468 - 214,604,127 - 8,487,659

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS NOTA: ESF-08


TOTAL_1264 - - -

DE DESGLOSE


1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09


125111001 SOFTWARE 15,476,267.46 16,024,435.91 548,168.45

125111002 REEXP DE SOFTWARE 263,086.94 263,086.94 0.00

125231001 DERECHOS A SERVICIOS 89,114.97 89,114.97 0.00

125411001 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 23,975,926.89 24,289,834.25 313,907.36

125411002 REEXP DE LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 1,538.02 1,538.02 0.00

125421001 LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS 415,069.00 415,069.00 0.00

TOTAL_1250 40,221,003.28 41,083,079.09 862,075.81

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09


126511001 AMORT ACUM SOFTWARE -15,149,860.44 -15,221,387.78 -71,527.34 mensual

126511002 AMORT ACUM REEXP DE SOFTWARE -263,086.94 -263,086.94 0.00 mensual

126512001 AMORT ACUM LICENCIAS INFORMATICAS E INTELEC -15,353,651.08 -15,645,220.95 -291,569.87 mensual

126512002 AMORT ACUM REEXP LICENCIAS INFORMATICAS E INTELEC -1,538.02 -1,538.02 0.00 mensual

126512003 AMORT ACUM LICENCIAS COMERCIALES -23,998.34 -23,998.34 0.00 mensual

TOTAL_1265 -30,792,134.82 -31,155,232.03 -363,097.21

1270 ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09


127111001 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 12,711,813.68 12,711,813.68 0.00 mensual

127311001 MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS 217,430.02 217,430.02 0.00 mensual

TOTAL_1270 12,929,243.70 12,929,243.70 0.00

DE DESGLOSE


1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS NOTA: ESF-10

TEXTO LIBRE

DE DESGLOSE


1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-11

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS

119111003 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2,654,279.66

119111004 INFRA SA DE CV 1,800.00

119111005 ARENA GARCIA ALEJANDRO 3,000.00

TOTAL_1190 2,659,079.66

DE DESGLOSE


2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-12


211111001 NOMINAS X PAGAR 1,872,984.15

211111005 AGUINALDO X PAGAR 4,703,090.00

211211001 PROVEEDORES 5,836,344.38

211211002 PROVEEDORES VALES 335,010.05

211311001 CONTRATISTAS 21,411,033.40

211311002 PLATAR FASE II 15,651,483.93

211411001 PARTIC Y APORT X PAGAR MUNICIPALES 131,494,394.91

211511001 PARTIC Y APORT X PAGAR ESTATALES 2,421,663.82

211711001 IMSS 2,539,703.02

211711002 INFONAVIT 920,983.74

211711003 RCV 368,391.66

211711004 DERECHOS DE EXTRACCION 6,304,386.00

211711007 IMPTO SOBRE NOMINA 343,079.50

211712001 IVA X APLICAR 35,252,276.64

211713001 IMSS 426,773.17

211713003 ISPT 2,371,492.57

211713004 ISR HONORARIOS 45,305.54

211713005 ISR ARRENDAMIENTO 3,731.87

211713006 IMPTO CED HONORARIOS 5,410.21

211713007 IMPTO CED ARRENDAMIENTO 373.07

211714001 AMORT VIVIENDA INFONAVIT 1,171,226.49

211714002 INFONACOT 210,248.89

211714004 0.2% ICIC 69,189.30

211714006 1.0% CMIC 118,572.74

211714007 0.5% SFP 14,699.56

211714008 CJA AHORRO SINDICALIZADOS -343,193.83

211714009 CJA AHORRO CONFIANZA -15,816.11

211714011 0.2% CNEC 5,124.85

211711005 DERECHOS DE DESCARGA 3,203,310.00

211911001 PARTIDAS X ACLARAR EN BANCOS 22,685.95

211911003 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SERVICIO DE AGUA 369,032.03

211911004 REPOSICION FONDO FIJO Y GXC 31,152.25

211911005 1.25% APORT CONTRAT FIDEICOMISO 351,001.59

211911006 APOSA SA DE CV 16,567.23

211911007 ANAYA GOMEZ ROBERTO 610,605.84

211911009 DESARROLLOS Y PROMOCIONES DEL CENTRO SA DE CV 99,400.74

211911012 SAPAL RURAL 1,528,633.59

211911015 PAGOMATICOS 117,912.86

211911019 DIFERENCIAS POR ACLARAR 58,397.73

211911024 CHUBB DE MEXICO 132,984.00

211911025 BLANCA MIRIAM LABIAGA OROZCO 87,075.97

TOTAL_2110 240,166,723.30

2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-12


TOTAL_2120 0.00

DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE Cta0113

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS

TOTAL_2160 0.00

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO NOTA: ESF-13


TOTAL_2250 0.00

DE DESGLOSE


2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-14


TOTAL_2159 0.00

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-14


TOTAL_2199 0.00

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

Financiamiento Contratado Finan. Dispuesto Capital Amortizado

Índice Destino del Crédito AcreedorNúm. Contrato

de Crédito

Clase del

TítuloEn UDIS En Pesos En Pesos Saldo en Pesos

Tasa de

InterésEn UDIS En Pesos

Intereses

Pagados

Acumulado

Intereses

Pagados en el

Ejercicio

Capital PagadoNúm. Total

de Pagos

Núm. de

pagos del

periodo

Fecha de

Contratación

Fecha de

Vencimiento

Registro

Estatal

Período de

GraciaAval Garantía

Fuente de

Financiamiento

Núm. de Decreto del

Congreso /

Autorización

Fecha del

Acuerdo de

cada ente

Observaciones

C01

C02

C03

C04

900001 TOTAL CREDITOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TRIMESTRE DE 2016

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

DE DESGLOSE


4100 INGRESOS DE GESTIÓN NOTA: EA-01


417311001 ING X SERV AGUA POTABLE 314,835,325.95

417311002 ING X SERV ALCANTARILLADO 6,624,149.99

417311003 ING X SERV SANEAMIENTO 43,969,449.22

417311004 ING X SERV AGUA RESIDUAL 190,736.31

417311005 ING X SERV AGUA TRATADA 1,457,337.19

417311006 ING X SERV RECEPCION DE AGUAS RES 11,667.63

417312001 ING X INCORP FRACCIONAMIENTOS 67,321,639.55

417312003 ING X INCORP DOMESTICOS 6,599,490.36

417312004 ING X SUPERVISIONES 5,707,766.99

417313001 ING X SERV TOMAS Y DESCARGAS 13,411,817.19

417313002 ING X SERV ANALISIS QUIMICOS 431,419.02

417313003 ING X SANCIONES 997,495.57

417313004 ING X GASTOS COBRANZA 3,911,672.68

417313005 ING X SERV VARIOS 2,564,468.74

417312005 ING X TITULOS DE EXPLOTACION 11,574,495.00

TOTAL_4100 479,608,931.39

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASNOTA: ERA-01


421311001 CONV APORT DE FRACCIONAMIENTOS 7,313,665.73

TOTAL_4200 7,313,665.73

DE DESGLOSE


4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS NOTA: EA-02


431111001 INT SOBRE INVERSIONES 8,189,707.46

431111002 INT X FINANCIAMIENTO 126,467.58

431111003 INT MORATORIOS 5,080,232.70

439211001 BONIF Y DESCTOS OBTENIDOS 390,890.91

439911002 COMISION X CHEQUE DEVUELTO 84,874.19

439911003 RECUPERACION X DAÑOS A NUESTROS ACTIVOS 146,554.63

439911004 ING DIVERSOS 4,058.25

TOTAL_4300 14,022,785.72

DE DESGLOSE


5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: EA-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN

511111001 SDOS DE PERS DE CONFIANZA 21,608,569.61 6.54%

511111002 SDOS DE PERS SINDICALIZADO 14,826,111.97 4.49%

511211001 SDOS DE PERS DE CONFIANZA 1,628,943.44 0.49%

511211002 SDOS DE PERS SINDICALIZADO 466,943.80 0.14%

511311001 PRIMA VACACIONAL 3,803,861.12 1.15%

511311002 PRIMA DOMINICAL 220,270.14 0.07%

511311003 AGUINALDO 4,748,788.06 1.44%

511312001 HRS EXTRAS 5,040,597.82 1.53%

511313001 GRATIFICACIONES 244,226.00 0.07%

511411001 IMSS 7,417,775.33 2.25%

511412001 INFONAVIT 2,651,567.49 0.80%

511413001 RCV 1,060,624.69 0.32%

511511002 FONDO DE AHORRO 1,182,800.24 0.36%

511512001 INDEMNIZACIONES 747,669.00 0.23%

511512002 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 1,597,323.00 0.48%

511513001 GRATIFICACION FINIQUITO 107,958.00 0.03%

511513002 VACACIONES NO DISFRUTADAS 82,364.81 0.02%

511514001 VALES DE DESPENSA 6,181,995.49 1.87%

511514002 SUBSIDIO X INCAPACIDAD 155,828.57 0.05%

511514003 COMIDAS 480,384.00 0.15%

511514004 GTOS X DEFUNCION 15,833.58 0.00%

511514005 OTRAS PREST CONTRACT 66,501.87 0.02%

511515001 BECAS A EMPLEADOS 139,462.13 0.04%

511516003 SERV DE AGUA, SANEAMIENTO 737,841.21 0.22%

511514006 1.25 % SOBRE OBRAS EJECUTADAS 1,154,532.48 0.35%

511611001 PREMIO DE ASISTENCIA 2,634,775.79 0.80%

511611002 PREMIO DE PUNTUALIDAD 2,488,343.28 0.75%

512111001 MAT UTILES Y EQS DE OFNA 68,566.95 0.02%

512114001 MAT UTILES Y EQS MENORES DE TI Y COMUNIC 18,851.04 0.01%

512115001 MAT IMPRESO E INF DIGITAL 594,851.76 0.18%

512116001 MAT DE LIMPIEZA 98,568.67 0.03%

512119001 MAT ADMON, EMISION DOCTOS Y ARTS OFIC (N) 1,101,263.76 0.33%

512411001 PDCTOS MINERALES NO METALICOS 1,006,631.57 0.30%

512412001 CEMENTO Y PDCTOS DE CONCRETO 484,166.90 0.15%

512414001 MADERA Y PDCTOS DE MADERA 6,822.42 0.00%

512416001 MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO 187,239.41 0.06%

512417001 ARTS METALICOS PARA LA CONSTN 274,038.41 0.08%

512418001 MAT COMPLEMENTARIOS 3,036,775.29 0.92%

512419001 OTROS MAT Y ARTS DE CONST Y REP 85,443.71 0.03%

512419002 OTROS MAT Y ARTS DE CONST Y REP (N) 5,818,705.71 1.76%

512512001 FERTIL, PESTIC Y OTROS AGROQ 1,370.00 0.00%

512513001 MEDICINAS Y PDCTOS FARMAC 30,142.87 0.01%

512514001 MAT ACCS Y SUM MEDICOS 1,090.17 0.00%

512515001 MAT ACCS Y SUM DE LABORATORIO 384,927.36 0.12%

512517001 OTROS PDCTOS QUIMICOS 2,423,452.52 0.73%

512517002 OTROS PDCTOS QUIMICOS (N) 2,137.92 0.00%

512611001 GASOLINA, DIESEL Y GAS LP 2,911,993.38 0.88%

512611002 LUBRICANTES Y ADITIVOS 133,029.97 0.04%

512611003 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (N) -2,305.33 0.00%

512711001 VESTUARIO Y UNIFORMES 3,772.60 0.00%

512711002 VESTUARIO Y UNIFORMES (N) 167,815.28 0.05%

512712001 PRENDAS DE SEG Y PROTECC PERSONAL 587,895.03 0.18%

512911001 HERRAMIENTAS MENORES 94,471.14 0.03%

512912001 REFACC Y ACCS DE EDIFICIOS 8,741.60 0.00%

512914001 REFACC Y ACCS DE EQ DE COMPUTO Y TI 53,474.71 0.02%

512916001 REFACC Y ACCS DE EQ DE TRANSPORTE 43,779.16 0.01%

512918001 REFACC Y ACCS DE MAQ Y OTROS EQS 114,870.05 0.03%

512919001 REFACC Y ACCS DE OTROS BIENES MUEBLES 8,858.81 0.00%

513111001 ENERGIA ELECT OPTVA 35,105,385.36 10.63%

Consumos para operar

pozos, rebombeos y

plantas de tratamiento.

513111002 ENERGIA ELECT ADMTVA 212,986.18 0.06%

513114001 TELEFONIA FIJA 132,416.07 0.04%

513115001 TELEFONIA CELULAR 10,701.88 0.00%

513117001 SERV DE INTERNET REDES Y PROCES DE INF 434,558.90 0.13%

513119001 SERV INTEGRALES Y OTROS SERV 88,276.77 0.03%

513212001 ARREND DE EDIFICIOS (N) 20,218.56 0.01%

513213004 ARREND DE MAQ OTROS EQS Y HERRAMIENTAS 135,195.00 0.04%

513213006 OTROS ARRENDAMIENTOS 8,610.00 0.00%

513211001 ARREND DE TERRENOS (N) 16,096.86 0.00%

513311001 SERV LEGALES CONTABLES Y DE AUDITORIA 713,142.37 0.22%

513312002 SERV DE DISEÑO ARQUIT INGEN Y ACTIV RELAC 2,820,628.31 0.85%

513313001 SERV DE CONSULT ADMTVA PROCESOS TECN Y EN TI 656,454.06 0.20%

513314001 SERV DE CAPACITACION 171,875.86 0.05%

513316001 SERV DE APOYO ADMTVO TRADUCC, FOTOCOP E IMPR 159,628.70 0.05%

513318001 SERV DE VIGILANCIA 1,680,964.50 0.51%

513319002 SERV PROFES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 2,654,899.10 0.80%

513411001 SERV FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,211,810.50 0.37%

513413001 SERV DE RECAUD, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 772,106.67 0.23%

513414001 SEGUROS RESP Y FIANZAS (N) 363,257.21 0.11%

DE DESGLOSE


5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: EA-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN

513415001 SEGUROS BIENES (N) 177,955.53 0.05%

513417001 FLETES Y MANIOBRAS 711,089.14 0.22%

513511001 MNTTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (N) 12,320.15 0.00%

513511002 MNTTO A EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 30,990,629.81 9.38%

513512002 INST REP Y MNTTO INFTRA AGUA POTABLE 8,072,016.36 2.44%

513513002 INST REP Y MNTTO DE MOB Y EQ DE ADMON EDUC Y REC 5,990.00 0.00%

513514002 INST REP Y MNTTO DE EQ DE COMPUTO Y TI 42,572.45 0.01%

513515001 REP Y MNTTO DE EQ DE TRANSPORTE (N) 496,616.72 0.15%

513515002 REP Y MNTTO DE EQ DE TRANSPORTE 965,830.14 0.29%

513516001 INST REP Y MNTTO MAQUINARIA Y EQ (N) 616,048.06 0.19%

513516007 INST REP Y MNTTO MAQUINARIA Y EQ 7,582,248.71 2.30%

513516008 INST REP Y MNTTO RADIO-COM 43,025.00 0.01%

513516010 INST REP Y MNTTO EQ DE LABORATORIO 24,758.00 0.01%

513517002 SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 230,100.71 0.07%

513517003 SERV DE JARDINERIA Y FUMIGACION 71,601.68 0.02%

513611001 DIF X RADIO, TV Y OTROS / PROG Y ACTIV GUB 1,221,236.35 0.37%

513618001 OTROS SERV DE INFORMACION 115,000.00 0.03%

513614001 SERV DE CREATIV Y PROD DE PUBLICID (NO INTERNET) 29,000.00 0.01%

513615001 SERV DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 40.94 0.00%

513711001 PASAJES AEREOS 64,624.24 0.02%

513712001 PASAJES TERRESTRES 7,048.56 0.00%

513715001 VIATICOS NACIONALES 46,948.30 0.01%

513716001 VIATICOS EXTRANJEROS 253.80 0.00%

513719001 OTROS SERVS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 9,267.94 0.00%

513712002 PASAJES LECTURISTAS REPARTO 153,010.28 0.05%

513812001 GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 88.00 0.00%

513814001 EXPOSICIONES 3,565.52 0.00%

513815001 GTOS DE REPRESENTACION 38,568.86 0.01%

513911001 IMPUESTOS Y DERECHOS 6,845,849.74 2.07%

513913001 MULTAS Y RECARGOS 4,908.42 0.00%

513914001 DAÑOS A TERCEROS 15,461.67 0.00%

513915001 IMPTO SOBRE NOMINA 1,037,478.94 0.31%

523112001 INCENTIVO ECOLOGICO 13,236,402.40 4.01%

524311001 AYUDAS SOC INST NO LUCRAT 472,152.57 0.14%

525111001 PENSIONES 4,507,593.00 1.36%

551111001 EST DE CTAS INCOB DE EFTVO O EQUIVALENTES 4,424,051.67 1.34%

551311001 DEPR DE EDIFICIOS E INSTALACIONES 895,921.96 0.27%

551411001 DEPR INFTRA AGUA POTABLE 37,635,018.72 11.39%

551412001 DEPR INFTRA ALCANTARILLADO 23,299,837.02 7.05%

551413001 DEPR INFTRA DRENAJE PLUVIAL 7,156,208.68 2.17%

551414001 DEPR INFTRA SANEAMIENTO 19,629,682.10 5.94%

551415001 DEPR INFTRA AGUA TRATADA 1,880,209.91 0.57%

551511001 DEPR MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA 255,533.13 0.08%

551511003 DEPR OTROS MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 208,908.92 0.06%

551511004 DEPR MUEBLES EXCEPTO OFNA Y ESTANTERIA 46,387.62 0.01%

551512001 DEPR EQ DE COMPUTO Y DE TI 1,860,392.47 0.56%

551513001 DEPR VEHICULOS Y EQ TERRESTRE 2,004,299.38 0.61%

551513003 DEPR CARROCERIAS Y REMOLQUES 151,943.71 0.05%

551514001 DEPR HERRAMIENTAS Y MAQS-HERRAMIENTA 605,820.93 0.18%

551514003 DEPR OTROS EQS 279,284.83 0.08%

551514005 DEPR EQ DE LAB 143,695.03 0.04%

551514007 DEPR EQ DE PROTECCION Y SEGURIDAD 4,009.11 0.00%

551514009 DEPR EQ DE GEN ELECTRICA, APARATOS Y ACC ELECTRICOS 135,635.52 0.04%

551514010 DEPR EQ DE COMUNICACION Y TELECOM 192,845.15 0.06%

551514012 DEPR SISTEMAS DE AIRE ACOND Y CALEFACCION 35,661.81 0.01%

551514013 DEPR MAQ Y EQUIPO INDUSTRIAL 2,374,425.65 0.72%

551514014 DEPR MAQ Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 222,218.58 0.07%

551513004 DEPR OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 7,656.24 0.00%

551711001 AMORT SOFTWARE 71,527.34 0.02%

551711002 AMORT LICENCIAS INFORMATICAS 291,569.87 0.09%

559411001 DIF X TC NEGATIVAS EN EFTVO Y EQUIVALENTES 83,340.87 0.03%

TOTAL_5000 330,359,936.83 1.00

DE DESGLOSE


3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA

3110 Aportaciones 1,419,858,943.68 1,433,850,883.33 13,991,939.65 APORTACIONES OTRA

3120 Donaciones de capital 2,129,852,073.47 2,146,137,616.10 16,285,542.63 DONACIONES OTRA

3130 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 3,131,562,469.18 3,131,562,469.18 0.00

TOTAL_3100 6,681,273,486.33 6,711,550,968.61 30,277,482.28

DE DESGLOSE


3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA

3210 Ahorro/ Desahorro 454,967,213.47 170,585,446.01 -284,381,767.46 PROPIA

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores 1,900,066,401.65 2,348,435,637.68 448,369,236.03 PROPIA

3230 Revalúos 11,335,042.48 11,335,042.48 0.00 PROPIA

TOTAL_3200 2,366,368,657.60 2,530,356,126.17 163,987,468.57

DE DESGLOSE


1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO

111111001 CJA GRAL TORRES LANDA 65,000.00 123,500.00 58,500.00

111111002 CJA GRAL AUTO PAGO 50,000.00 50,000.00 0.00

111111003 CJA GRAL HIDALGO 60,000.00 60,000.00 0.00

111111004 CJA GRAL MORELOS 60,000.00 87,500.00 27,500.00

111111005 CJA GRAL CENTRO 60,000.00 60,000.00 0.00

111112001 SAP-1 TORRES LANDA 40,000.00 64,000.00 24,000.00

111112002 SAP-2 TORRES LANDA 40,000.00 64,000.00 24,000.00

111112003 SAP-3 SIT DELTA 64,000.00 64,000.00 0.00

111112004 SAP-4 CENTRO MAX 64,000.00 64,000.00 0.00

111112005 SAP-5 PLAZA MAYOR 64,000.00 64,000.00 0.00

111112006 SAP-6 SIT SAN JERONIMO 64,000.00 64,000.00 0.00

111112007 SAP-7 SORIANA SATELITE 64,000.00 64,000.00 0.00

111112008 SAP-29 SIT SAN JUAN BOSCO 64,000.00 64,000.00 0.00

111112009 SAP-30 SUC HIDALGO 64,000.00 64,000.00 0.00

111112010 SAP-31 PLAZA GALERIAS 64,000.00 64,000.00 0.00

111112011 SAP-33 CENTRO 64,000.00 64,000.00 0.00

111113002 CJA CH JURIDICO 40,000.00 45,000.00 5,000.00

111113003 CJA CH CAJAS 20,000.00 20,000.00 0.00

111113004 CJA CH GCIA COMERCIAL 0.00 1,000.00 1,000.00

111113005 CJA CH GCIA DE SERVICIOS 0.00 2,000.00 2,000.00

111113006 CJA CH COMPRAS Y SUMINISTROS 0.00 11,000.00 11,000.00

111113007 CJA CH SERV GENERALES 0.00 18,000.00 18,000.00

111113009 CJA CH GCIA DE TI 0.00 1,200.00 1,200.00

111113011 CJA CH PROYECTOS 0.00 1,500.00 1,500.00

111113015 CJA CH ALCANTARILLADO 0.00 1,000.00 1,000.00

111113017 CJA CH FNTES DE ABASTECIMIENTO 0.00 5,000.00 5,000.00

111113020 CJA CH AUTOMATIZACION 0.00 3,000.00 3,000.00

111113022 CJA CH GCIA DE PLANEACION Y PROYECTOS 0.00 1,500.00 1,500.00

111113001 CJA CH COMUNICACION 0.00 3,000.00 3,000.00

111112015 SAP-35 CENTRO 2 0.00 64,000.00 64,000.00

111113019 CJA CH ATENCION A CLIENTES 0.00 3,000.00 3,000.00

111211001 BBVA BANCOMER 0445594677 124,878.54 248,993.95 124,115.41

111211003 BANAMEX 1130009915-3 456,863.91 1,085,665.39 628,801.48

111211004 HSBC MEXICO 02102063774 638,931.19 806,304.34 167,373.15

111211005 SANTANDER 51-12000621-9 241,580.17 361,061.87 119,481.70

111211006 BANORTE 805000996 87,773.81 378,722.97 290,949.16

111211007 DEL BAJIO 01112030201 273,972.96 1,083,073.06 809,100.10

111211008 SANTANDER 51-50061967-6 136,985,272.41 222,516,110.75 85,530,838.34

111211010 BANCOMER 0449714464 252,425.25 516,387.24 263,961.99

111211011 SCOTIABANK INVERLAT 01704360354 108,514.99 272,254.33 163,739.34

111212001 BANORTE 0108265875 5,960,098.89 9,991,593.64 4,031,494.75

111212004 DEL BAJIO 1258870 MTA 12588700101 268,587,735.65 301,324,846.75 32,737,111.10

111212009 DEL BAJIO 6876684 76,805.81 76,805.81 0.00

111212010 DEL BAJIO 9705179 ZAPOTILLO 5,001.11 5,001.23 0.12

111212011 BBVA BANCOMER 0177473036 CHEQUERA 118,615,309.96 0.00 -118,615,309.96

111212012 DEL BAJIO 10680676 FONDO CONTINGENCIAS RA 1,000,116.87 1,000,142.15 25.28

111212013 DEL BAJIO 10914760 GARANTIAS JUICIOS 5,000.80 5,000.92 0.12

111211014 DEL BAJIO 14851257 DISTRITO GOB DEL EDO 5,000.44 5,000.56 0.12

111212014 DEL BAJIO 14226849 PAGOS DIVERSOS 5,007.42 5,036.22 28.80

111411011 BBVA BANCOMER 1356198295 INVERSION 135,795,150.00 0.00 -135,795,150.00

111411013 SCOTIABANK INVERLAT 03104360354 102,968,060.27 0.00 -102,968,060.27

111411014 SANTANDER 65-50519251-5 INVERSION 131,415,228.58 0.00 -131,415,228.58

111511014 DEL BAJIO 58700500101 PTE PRODDER 5,024.48 5,024.60 0.12

111511042 DEL BAJIO 10826998 PRODDER 2014 44,665.75 44,666.89 1.14

111511045 DEL BAJIO 11212487 IMUVI 2014 7,367,381.69 7,367,567.92 186.23

111511047 DEL BAJIO 11212594 MUNICIPAL 2014 1,339,066.45 5,007.16 -1,334,059.29

111511049 DEL BAJIO 12184198 ESTATALES MUNICIPALES 2014 5,000.23 5,000.35 0.12

111511051 DEL BAJIO 125974150101 APAZU PROME 2014 5,003.20 5,003.32 0.12

111511052 DEL BAJIO 13305008 IMUVI 2015 8,001,485.34 1,297,553.28 -6,703,932.06

111511053 DEL BAJIO 13305065 MUNICIPALES 2015 954,108.70 14,209.90 -939,898.80

111511054 DEL BAJIO 13305099 PRODDER 2015 5,000.77 5,000.89 0.12

111511055 DEL BAJIO 13506316 APAZU 2015 1,843,415.81 5,024.90 -1,838,390.91

111511057 DEL BAJIO 14279277 APAZU PROME 2015 5,002.10 5,002.22 0.12

111511058 SCOTIABANK 17043603544 zapotillo 0.00 236,327,804.53 236,327,804.53

111511060 BANCOMER 1774730368 zapotillo 0.00 142,379,304.69 142,379,304.69

111511061 BANORTE ME0108265875 zapotillo 0.00 99,999,999.09 99,999,999.09

111911002 BANCOMER 1522779-6 FIDEIC PLATAR 10,500.00 10,500.00 0.00

111911003 FIDEICOMISO 2115 255,681.70 255,681.70 0.00

111911005 BANORTE 0273048985 FIDEICOMISO 745175 SAPAL T1 5,000.00 5,000.00 0.00



111911008 BANORTE 0273048958 FIDEICOMISO 745175 FONDO T2/T3 5,000.00 5,000.00 0.00

111911011 BANORTE 0273048912 FIDEICOMISO 745175 SAPAL T1C 5,000.00 5,000.00 0.00

111911012 BANORTE 0273048921 FIDEICOMISO 745175 SAPAL T1T 5,000.00 5,000.00 0.00

TOTAL_1110 924,491,065.25 1,028,709,552.62 104,218,487.37

DE DESGLOSE


NOTA: EFE-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO % SUB

123531001 CEP AGUA POTABLE -5,913,881.41 0.00%

123532001 CEP ALCANTARILLADO 14,029,655.10 0.00%

123533001 CEP PLUVIAL -4,573,197.02 0.00%

123534001 CEP SANEAMIENTO -16,282,858.15 0.00%

123535001 CEP AGUA TRATADA -7,956,634.79 0.00%

123621001 CEP EDIFICACION 348,867.50 0.00%

211311001 CONTRATISTAS -4,239,093.44 0.00%

211311002 PLATAR FASE II 6,888,917.62 0.00%

TOTAL_1230 -17,698,224.59 0.00%

NOTA: EFE-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO % SUB

123111001 TERRENOS 541,700.00 0.00%

123311001 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 420,623.78 0.00%

123461001 INFTRA AGUA POTABLE 69,503,609.57 0.00%

123462001 INFTRA ALCANTARILLADO 16,164,670.26 0.00%

123463001 INFTRA PLUVIAL 27,884,267.24 0.00%

123464001 INFTRA SANEAMIENTO 36,841,340.87 0.00%

123465001 INFTRA AGUA TRATADA 5,926,805.53 0.00%

124111001 MUEBLES DE OFNA Y ESTANT -39,356.30 0.00%

124131001 EQ DE COMPUTO Y DE TI 984,764.63 0.00%

124191001 OTROS MOB Y EQS DE ADMON 438,562.22 0.00%

124421001 CARROCERIAS Y REMOLQUES 435,496.16 0.00%

124621001 MAQUINARIA Y EQ INDS 222,681.88 0.00%

124631001 MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION 251,884.00 0.00%

124641001 SIST DE AIRE ACOND Y CALEFACCIO 15,932.85 0.00%

124651001 EQ DE COMUNICACION Y TELECOM 841,262.55 0.00%

124661001 EQS DE GENER ELECTRICA, APARATO 128,750.67 0.00%

124671001 HERRAMIENTAS Y MAQS-HERRAMIENTA 86,938.76 0.00%

124691001 OTROS EQUIPOS -8,977.89 0.00%

124692001 EQ DE LABORATORIO 79,700.68 0.00%

124693001 EQ DE PROTECCION Y SEGURIDAD 650,800.00 0.00%

125111001 SOFTWARE 548,168.45 0.00%

125411001 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELE 313,907.36 0.00%

126111001 DEPR ACUM EDIF Y CONSTRNS -849,538.14 0.00%

126111002 DEPR ACUM REEXP DE EDIF Y CONST -46,221.63 0.00%

126211001 DEPR ACUM INFTRA AGUA POTABLE -35,129,717.27 0.00%

126211002 DEPR ACUM REEXP INFTRA AGUA POT -2,550,232.12 0.00%

126212001 DEPR ACUM INFTRA ALCANTARILLADO -21,622,762.95 0.00%

126212002 DEPR ACUM REEXP INFTRA ALCANTAR -1,662,863.01 0.00%

126213001 DEPR ACUM INFTRA PLUVIAL -6,714,326.82 0.00%

126213002 DEPR ACUM REEXP INFTRA PLUVIAL -452,383.96 0.00%

126214001 DEPR ACUM INFTRA SANEAMIENTO -17,594,963.42 0.00%

126214002 DEPR ACUM REEXP INFTRA SANEAMIE -2,469,341.16 0.00%

126215001 DEPR ACUM INFTRA AGUA TRATADA -1,384,439.90 0.00%

126215002 DEPR ACUM REEXP INFTRA AGUA TRA -61,147.53 0.00%

126311001 DEPR ACUM MUEBLES DE OFNA Y EST -106,543.12 0.00%

126311002 DEPR ACUM REEXP MUEBLES DE OFNA -850.67 0.00%

126311003 DEPR ACUM OTRO MOBIL (NO DE OFN -535.47 0.00%

126311004 DEPR ACUM OTROS MOBILIARIOS Y E -209,348.79 0.00%

126311005 DEPR ACUM REEXP OTROS MOBILIARI -620.41 0.00%

126312001 DEPR ACUM EQ DE COMPUTO Y DE TI -1,861,345.00 0.00%

126313001 DEPR ACUM VEHICULOS Y EQ TERRES -1,883,301.04 0.00%

126313003 DEPR ACUM CARROCERIAS Y REMOLQU -264,032.64 0.00%

126313004 DEPR ACUM OTROS EQUIPOS TRANSPO -56,440.41 0.00%

126314001 DEPR ACUM HERRAMIENTAS Y MAQS-H -362,936.12 0.00%

126314002 DEPR ACUM REEXP HERRAMIENTAS Y -454.12 0.00%

126314003 DEPR ACUM OTROS EQS -100,543.40 0.00%

126314004 DEPR ACUM REEXP OTROS EQS -359.58 0.00%

126314005 DEPR ACUM EQ DE LAB -301,485.01 0.00%

126314006 DEPR ACUM REEXP EQ DE LAB -460.86 0.00%

126314007 DEPR ACUM EQ DE COMUNICACION Y -190,358.37 0.00%

126314008 DEPR ACUM REEXP EQ DE COMUNICAC -1,796.56 0.00%

126314009 DEPR ACUM EQ DE PROTECC Y SEGUR -15,692.19 0.00%

126314010 DEPR ACUM REEXP EQ DE PROTECC Y -104.37 0.00%

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

126314011 DEPR ACUM SIST DE AIRE ACOND Y -90,765.69 0.00%

126314012 DEPR ACUM REEXP DE SIST DE AIRE -138.66 0.00%

126314013 DEPR ACUM MAQ Y EQ INDUSTRIAL -2,633,201.96 0.00%

126314014 DEPR ACUM MAQ Y EQ DE CONSTRUCC -269,990.63 0.00%

126314015 DEPR ACUM EQS DE GEN ELEC APARA -135,549.20 0.00%

126314016 DEPR ACUM REEXP MAQ Y EQ INDUST -335.29 0.00%

126314017 DEPR ACUM REEXP MAQ Y EQ DE CON -382.62 0.00%

126314018 DEPR ACUM REEXP EQS DE GEN ELEC -86.31 0.00%

126511001 AMORT ACUM SOFTWARE -71,527.34 0.00%

126512001 AMORT ACUM LICENCIAS INFORMATIC -291,569.87 0.00%

551311001 DEPR DE EDIFICIOS E INSTALACION 895,921.96 0.00%

551411001 DEPR INFTRA AGUA POTABLE 37,635,018.72 0.00%

551412001 DEPR INFTRA ALCANTARILLADO 23,299,837.02 0.00%

551413001 DEPR INFTRA DRENAJE PLUVIAL 7,156,208.68 0.00%

551414001 DEPR INFTRA SANEAMIENTO 19,629,682.10 0.00%

551415001 DEPR INFTRA AGUA TRATADA 1,880,209.91 0.00%

551511001 DEPR MUEBLES DE OFNA Y ESTANTER 255,533.13 0.00%

551511003 DEPR OTROS MOB Y EQUIPO DE ADMI 208,908.92 0.00%

551511004 DEPR MUEBLES EXCEPTO OFNA Y EST 46,387.62 0.00%

551512001 DEPR EQ DE COMPUTO Y DE TI 1,860,392.47 0.00%

551513001 DEPR VEHICULOS Y EQ TERRESTRE 2,004,299.38 0.00%

551513003 DEPR CARROCERIAS Y REMOLQUES 151,943.71 0.00%

551513004 DEPR OTROS EQUIPOS DE TRANSPORT 7,656.24 0.00%

551514001 DEPR HERRAMIENTAS Y MAQS-HERRAM 605,820.93 0.00%

551514003 DEPR OTROS EQS 279,284.83 0.00%

551514005 DEPR EQ DE LAB 143,695.03 0.00%

551514007 DEPR EQ DE PROTECCION Y SEGURID 4,009.11 0.00%

551514009 DEPR EQ DE GEN ELECTRICA, APARA 135,635.52 0.00%

551514010 DEPR EQ DE COMUNICACION Y TELEC 192,845.15 0.00%

551514012 DEPR SISTEMAS DE AIRE ACOND Y C 35,661.81 0.00%

551514013 DEPR MAQ Y EQUIPO INDUSTRIAL 2,374,425.65 0.00%

551514014 DEPR MAQ Y EQUIPO DE CONSTRUCCI 222,218.58 0.00%

551711001 AMORT SOFTWARE 71,527.34 0.00%

551711002 AMORT LICENCIAS INFORMATICAS 291,569.87 0.00%

TOTAL_1240 Y 1250 162,233,533.34 0.00%

DE DESGLOSE


CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL

5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00

5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 0.00

5511 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes 0.00

5512 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes 0.00

5513 Depreciación de bienes inmuebles 0.00

5514 Depreciación de infraestructura 0.00

5515 Depreciación de bienes muebles 0.00

5516 Deterioro de los activos biológicos 0.00

5517 Amortización de activos intangibles 0.00

5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro 0.00

5520 Provisiones 0.00

5521 Provisiones de pasivos a corto plazo 0.00

5522 Provisiones de pasivos a largo plazo 0.00

5530 Disminución de inventarios 0.00

5531 Disminución de inventarios de mercancías para venta 0.00

5532 Disminución de inventarios de mercancías terminadas 0.00

5533 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración 0.00

5534 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción 0.00

5535 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo 0.00

5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00

5541 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00

5550 Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00


5590 Otros gastos 0.00

5591 Gastos de ejercicios anteriores 0.00

5592 Pérdidas por responsabilidades 0.00

5593 Bonificaciones y descuentos otorgados 0.00

5594 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes 0.00

5595 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables 0.00

5596 Resultado por posición monetaria 0.00

5597 Pérdidas por participación patrimonial 0.00

5599 Otros gastos varios 0.00

5600 INVERSIÓN PÚBLICA 0.00

5610 Inversión pública no capitalizable 0.00

5611 Construcción en bienes no capitalizable 0.00

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Ig

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE

900001 1. Ingresos Presupuestarios 514,451,405.22

900002 2. Más ingresos contables no presupuestarios 2,693.12

4320 Incremento por variación de inventarios

4330

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia

4340 Disminución del exceso de provisiones

4399 Otros ingresos y beneficios varios

4400 Otros ingresos contables no presupuestarios 2,693.12

900003 3. Menos ingresos presupuestarios no contables 13,508,715.50

52 Productos de capital

62 Aprovechamientos capital

00 Ingresos derivados de financiamientos

4500 Otros ingresos presupuestarios no contables 13,508,715.50

900004 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 500,945,382.84

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliacion_Eg

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE

900001 1. Total de egresos (presupuestarios) 360,902,815.86

900002 2. Menos egresos presupuestarios no contables 143,294,074.00

5100 Mobiliario y equipo de administración 1,044,538.32

5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00

5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00

5400 Vehículos y equipo de transporte 465,145.00

5500 Equipo de defensa y seguridad 0.00

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 2,070,107.50

5700 Activos biológicos 0.00

5800-6100-6300 Bienes inmuebles 120,469,831.35

5900 Activos intangibles 862,075.81

6200 Obra pública en bienes propios 348,867.50

7200 Acciones y participaciones de capital 0.00

7300 Compra de títulos y valores 0.00

7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.00

7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0.00

9100 Amortización de la deuda pública 0.00

9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 0.00

7400 Otros egresos presupuestales no contables 18,033,508.52

900003 3. Más gastos contables no presupuestales 112,751,194.97

5510Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

103,812,745.35

5520 Provisiones 0.00

5530 Disminución de inventarios 0.00

5540

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia 0.00


5590 Otros gastos 83,340.87

5600 Otros gastos contables no presupuestales 8,855,108.75

900004 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 330,359,936.83

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DESCRIPCIÓN I. … de desglose... · 2019-02-14 ·...

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