Hoja2

Nmero de acciones en circulacin Capital EmitidoCapital por emitirGanancia por emisin de capitalReserva LegalResultados acumuladasTOTALOtro resultado integralTOTAL PATRIMONIOResultados no realizados intrumentos finacierosActualizacin de inversiones mantenidad para la ventaSaldos al 1 enero del 2012306 678 288306 678-27 3147 062115 757 456 811-1172 242458 936Aporte de capital10 007 26310 008-44 592 --54 600--54 600Adquisin de acciones de propia emisin(9 944 822)(9 945)-( 43 461)--(53 406)--(53 406)Capitalizacin de utilidades15 337---(15 337)----Aporte de capital en efectivo 13 591 94214 271-63 339-77 610--77 610Utilidad neta-----57 68057 680--57 680Otros resultados integrales del ao------377306683Saldos al 31 diciembre del 2012320 332 627336 349-917847 062158 100593 2952602 548596 103Aplicacin de reserva legal---5 768(5 768)----Aportes en efetivo--10 65647 295-57 951--57 951Utilidad neta-----9 5069 506--9 506Otros resultados integrales del ao-------16-1829-1813Saldos al 1 enero del 2012320 332 627336 34910 656139 07912 830161 838660 752276719661 747

306 678 28810 007 263(9 944 822)13 591 94200d

Hoja3

TRANSACCIONES CON PROPIETARIOSRESULTA-DO DEL EJERCICIOSUB TOTALOTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)SUB TOTALTOTAL PATRI-MONIO50515258595657RESULTADOS REALIZADOSRESULTADOS NO REALIZADOS Y EXCEDENTE DE REVALUACIN

Hoja4Expresado en nuevos solesExpresado en miles de soles

Capital emitido al 1 de enero-2012336 649 000336 649

Capital emitido al 31 de diciembre-2013336 649 000336 649

Periodo 2013Expresado en nuevos solesExpresado en miles de soles

PeriodoCapital por emitir10 656 00019 656

Primas de emisin47 295 00047 295

TOTAL APORTE EN EFECTIVO57 951 00057 951

Ejercicio 2013Utilidad neta - Ej 2012Aplicacin de la reserva legalExpresado en nuevos solesExpresado en miles de soles

57 680 0005 768 0005 768

Excedente de revaluacinActualizacin de inversiones

Expresados en nuevos solesExpresado en miles de nuevos solesExpresados en nuevos solesExpresado en miles de nuevos solesEjercicio 2012

Ejercicio 2013

asientos

Operacin 01.- Aplicacin de la reserva legal1DEBE HABER59 RESULTADOS ACUMULADOS6,000 59.1 Utilidades no distribuidas58 RESERVAS6,000 58.2 Legalx/x Por la aplicacin de la reserva legal al resultado del ejercicio del ao 2013Operacin 02.- Distribucin de dividendos2DEBE HABER59 RESULTADOS ACUMULADOS50,000 59.1 Utilidades no distribuidas40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES2,050 40.1.8.5 Impuesto a los dividendos44 CTAS. POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIR. Y GERENTES47,950 44.1 Accionistas 44.1.2 Dividendosx/x Por la distribucin de Utilidades a los accionistas

Operacin 03.- Revaluacin voluntaria3DEBEHABER33 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN140,000 33.3 Maquinaria y equipos de explotacion57 EXCEDENTE DE REVALUACIN140,000 57.1 Excedente de revaluacin 57.1.2 Inmueble, maquinaria y equipox/x Por la revaluacin de maquinaria y equipo

Operacin 04.- Capitalizacin de primas de capital4DEBEHABER57 EXCEDENTE DE REVALUACIN20 000 57.1 Excedente de revaluacin52 CAPITAL ADICIONAL20 000 52.2 Capitalizaciones en trmite 52.2.5 Revaluacionesx/x Por el acuerdo de capitalizacin de excedente de revaluacin

5DEBEHABER52 CAPITAL ADICIONAL20 000 52.2 Capitalizaciones en trmite 52.2.5 Revaluaciones50 CAPITAL20 000 50.1.Capital socialx/x Por la entrega de escritura pblica de aumento de capital a SUNARP

Operacin 05.- Aumento de capital6DEBEHABER14 CTAS. POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS, DIR. Y GERENTES60,000 14.2 Accionistas 14.2.1 Suscrpciones por cobrar52 CAPITAL ADICIONAL60000 52.2 Capitalizaciones en trmite 52.2.1 Aportesx/x Por el acuerdo de aumento de capital7DEBE HABER52 CAPITAL ADICIONAL60000 52.2 Capitalizaciones en trmite 52.2.1 Aportes50 CAPITAL60000 50.1.Capital socialx/x Por la entrega de escritura pblica de aumento de capital a SUNARP

Operacin 06.a) - Diferencia de cambio en intrumentos financieros8DEBEHABER30 VALORES MOBILIARIOS15 0000 30.2 Intrumentos financieros representativo de derecho patrimonial 30.2.2 Acciones comunes 30.2.2.2 Valor razonable56 RESULTADOS NO REALIZADOS15 000 56.1 Diferencia de cambiox/x Por la medicin de los intrumentos financieros al tc de cambio del cierre del ejercicio

Operacin 06.b) - Revaluacin voluntaria de unidades de transportes9DEBEHABER50 CAPITAL 50.2 Acciones en tesorera52 CAPITAL ADICIONAL 52.1 Primas de capital 52.2.5 Revaluaciones10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 10.4 Cuenta corrientex/x Por el acuerdo de revaluar unidades de transporteOperacin 06.c) - Utilidad neta10DEBEHABER89 DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO90,00089.1. Utilidad59 RESULTADOS ACUMULADOS90000 59.1 Utilidades no distribuidas 59.1.1. Utilidades acumuladasx/x Por la determinacin de la utilidad neta del ejercico 2014Operacin 06.d) - Aplicacin de la reserva legal 11DEBEHABER59 RESULTADOS ACUMULADOS10,000 59.1 Utilidades no distribuidas58 RESERVAS10,000 58.2 Legal