CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES

Estado de resultados Público v Prlvado

Corte: diciembre de 2014

4170

417010

4170101

41701011

4170101101

417010110101

417010110102

417010110103

417010110104

417010110190

4170101102

417010110201

417010110203

417010110204

417010110292

417010110293

4170101103

417010110301

417010110305

417010110330

417010110345

417010110360

417010110376

417010110377

4170101104

417010110401

4170101105

417010110501

4 i 7010110502

OTRAS ACT. SERV COMUNITARIOS

Actividades de Aso{iacion

lngresos Operac`ion - Publicos

Del Registío Meícantil

Matriculas

De Persona5 Natuíales

Oe Soc'iedades

De Establecim'ientos de Ccio.

De Sucursales y Agencias

Descuen`os leyl429,art 7-100%

Renovacione5

Acumuladó

•... '\ ,.,. ```' :``.t `` ``

Personas Naturals Y Soctedades

De Establecim-ientos de CcLo

De Sucursale5 y Agencia5

Dscuentos leyl429,art 7, SO9/o

Dscuentos leyl429,art 7, 25% `

Inscíipcion de Actos y Dctos

tNSCRIPCION ACTOS Y DOCUM6NTOS

INSCRIPCION ACTOS Y DC)CUMENTO

De los Establec. de Comeício

De las Sociedades Cciales

De la Agencia Comercial

Caí`celac. Mat.Pers Nat.Ju ridica

Cancel. Ma`ric. Establ Comercto

Formularios

Formulaíio Unico Empíesarial

Certiíicados

De Matricula

De Existencia

$41555 421,38 $1.273 268 Z43,56

$24.086.800,00 S1186.624 590.00

$24.086.800.00 Sl.186 624.590,00

$24.086.800,00 $ 1.186 624. 590,00

$23.347.000,00 $1.095 912 400,00

$53.453 991.00 $1.418 303.704,65

$26 867.933,00 $1.243.258 209,00

$26.867 933.00 $1243 2S8 209.00

$ 2 6.867.933,00 $ 1. 243.258.209, 00

$ 26.695.500,00 $ 1190.933.2 50,00

$18.705300,00 $1010514700,00i $23.5S1100,00 $1082335250,00

S 1693.000,00 $46. 249. 700,00

$2.698.000,00 $64. 72 7.000,00

SO,00 $ 155.000,00

$1214.000,00 $31.S66.000,00

SO,OO $ 1.018 700,00-$2 219 000,00 -$51.217 000,00 !

$11.770000,00

$7.821.000,00 $691. 228. 500,00

$3.471.000,00 $ 178.979.000,00

$478.000,00 $ 13.633.000,00SO,00 -$8 943. SOO,00

SO,00 -$2 894.000,00

$1454 900,00 $21,186.200,00

$ 1.539. 600,00 $ 20. 538. 700,00•$84. 700,00 $4 59 900,00

SO,00 $ 31.000.00

SO,00 $93.000,00

$0,00 $ 31.000,00SO,00 $ 7 700,00

SO,00 $24.900.00

::::::::: ::::::::o::i

$3.373.300,00 $54.504 800,00

$3 365.100,00

8 SO,00

$53 557 SOO,OO

$487 900.00

$1708 000,00 $31.743 800,00

$ 3.887.000,00 $66.540.800.00

SO,OO SO,00

$745 000,00 $23.933 000,00

S 172.000,00 $ 1.963,000,00•$3.096.000,00 -$60 693 000,00 !

$15.974.000.00 $949.677 250,00

$ 12.893.000,00 $ 757. 269 650,00

$3.081000,00 $194 S58.000,00

SO,00 $ 14.398.000,00

$0,00 -$12.774 500,00

SO,00 -$3 773.900,00

$1.692 600,00 $29.644 400,00

$3.596 700,00 $28.624.600,00•$ 1.904.100,00 $ 1.019.800,00

SO,OO ;0,00

SO,OO $0,00

So,OO SO,00

SO,OO $0,00

SO,OO SO,00

$2 58.000,00 $ 16.464.700,00

$258.000,00 $16.464 700,00

$3.918 500,00 $54.803.100,00

$3 862.600.00 $54158100,00

$21500,00 $236.500,00

Absoluta Relativ

$145 035.461,09 11,

$56.633 619,00 4

$56.633.619,00 4

$56.633.619.00 4

$95.020 850,00 8

$71820.5SO,00 7,

•$14 505.900,00 -31,36

$1.813 800.00 2,80•$155.000,00 -100,00

-$7 633,000,00 -24,18

$944 300,00-$9 476.000,00

$77 674.250,00

$66.041.150,00 9, 5S

$15 S79 000,00 8,70

$765.000,00 5,61•$3 ,831.000,00 4 2,84

•$879,900,00

$8.458.200,00

$8.085 900,00

$559.900,00 121,74•$31000,00 -100,00

-$93.000,00 -100,00

-$31.000,00 -100,00

•$7 700,00 -100,00

-$24900,00 -100,00

-$99 300,00 -0, 60

•$99 300,00 -0,60

$ 298.300,00 0, S5

$600 600,00-$251400,00

'Q"

4 i 7010110S07 Especiales

417010110590 Descuentos leyl429,art 7

4170101106 COPIAS CON SEllos

41701012 Del Registío de proponentes

4170101201 lnscíipciori de proponentes

4170101202 Renovacion de pÍoponentes

4170101203 Actualizacion de proponeÍ`tes

4170101206 Cer`iíicados

417010120601 De clasifc y calificacion.

417010120690 Especiales

j41701013 Del F`egistro de las ESAl

4170101301 Del libTo l de las ESAL

417010130101 Certificados ESALya Reconoc

417010130102 Escrttura de constituc'ion

417010130103 Escritura Estatutos y Reformas

417010130104 Refoímas de Aumento patrimonio

417010130105 Actas Acueídos de Nombramient

4i7010130106 Disolucion de ESAl

417010130107 liqu.idacion de ESAL

417010130113 0tros Ac`os y Documentos

417010130116 Renovacion Matricula lnscripc

4170101302 l.ibro ll de las ESAl

417010130201 libíos contab, Actas y otíos

4170102 0tros lngresos

41701021 Afi l iaciones

4170102101 Cuotas de Ariliacion

4170102102 Depos'ito Estados Fmancieros

41701024 Conciliacion y Arb'itraje

4170102402 Serv de conciliacion y AÍbitr.

41701025 Publ`icaciones y Boleti nes

4170102 503 80letm L.icitac. y concurso5

41701029 Servicios Espec'iales y varios

4170102904 Venta de lnformacion

4170102909 Copias y Fo`ocopias

417010291S Calcomanias Registro Mercantil

4170102918 VENTA DE llBROS

42 lNGRESC)S NO0PERACIONAIES

$4 100,00

$4.100,00

SO,00

;3.439.000.00

$1 197.000,00

$0,00

$422.000,00

$ 1.820 000.00

$1.820.000,00

io,00

$1.202.700,00

Sl 182.700,00

$479 700,00

$93-000,00

;0.000

$31.000,00

?0,00$0,00

$31000,00

$548 000,00

$20 000,00

?20.000,00

$739.800,00

$13.000,00

$13_000,00

;0,00

$0,00

'0,00

$0,00

SO,00

$726.800,00

SO,00

$54-800,00

$672.000,000

$17.468 621,38

$4S5 300,00

$4_100,00

$7_000,00

$62 785.000,00

$ 28 049.000,00

$5.167 000,00

$ 11824.000,00

$17 745 000,00

$17 570.000,00

S17S.000,00

$22 612 700,00

$22 502.700,00

$6.045.700,00

$868.000,00

$93_000,00(

$2 232.000,00$2232o®,oo°!

$110 000,00

$90.712 190,00

$54 176 700,00

$54.128.700,00

$48 000,00

$275.090,00

$275_090,00

$86.000,00

$86.000,00

$36174.400,00

$936.600,00

$486 300,00$34 751.500,00

0

$86 643.653,56

!34 400,00SO,00

$0,00

$1 185 100,00

$791 000,00-$1_236 000,00

$220.000,00

$1.410-100,00

il.410-100,00

$0,00

$1.9S9.300,OO

$1.959.300,00

$563.300,00

i256.000,00

$32 000,00

$32_000,00

$96 000,00

SO,00

;0,00$32,000,00

$948.000,00

io,00

SO,00

$172 433,00

?7,333,00

!7-333,00

SO,00

SO,00

$0,00

$0,00

í0,00

$16S 100,00

SO,00

i65 100,00SO,00

$100-000,00

$26.586.058,57

$408.500,00

;0,00

$2'000,00

$66 043 800,00

$28 413.000,00

$19.364.000,00

$5 280 000.00

$12.986 800,00

$12.949 800,00

$37-000,00

$42 554.200,00

$42.468.600,00

$5.641600,00

$1312.000.00

$96.000,00

$32.000,00

$1.856 000.00

;0,00SO,00

$662 000,00

$32 869.OC)0,00

$85_600,00

$85.60C),00

$52 324 959,00

$50 460.901,00

$50.460 901,00$0,00

$275.000,00

$275 000,00

io,00

io,00

$1589.058,00

$854.608,00

$406 700,00SO,00

$327 750,00

$175.045.495,65

•$46 800.00

-$4 100,00

$3 258.800,00

$364-000,00

$14.197000,00 274,76-$6544.000.00 -55,35

-$4758200,00 -26,81

•$4 620.200,00

•$138.000.00

$19.941.500,00 88,19

$19 965 900,00 88,73

•$404.100,00 -6,68

$444 000,00 51,15

$ 3.000,00 3,2 3

$32 000,00 0,00-$376.000,00 -16,85

-$62.000,00 -100,00

•$93000,00 -100,00

•$ 72.000, 00 -9,81

$20494000,00 16S,61

•$24 400,00 -22,18

-$24 400,00 -22,18

•$38 387 231,00 -42,32

-$3 715 799,00 -6,86

-$3.667 799,00 -6,78

-$48000,00 -100,00

-$90,00 -0,03

•$90,00 -0,03

-$86 000,00 -100,00

•$86.000,00 -100,00

-$34 S85.342,00 -95,61

-$81.992,00 -8,75

-$79,600,00 -16,37

-$34.751.S00,OO -100,00

$327.7SO,00 0,00

$88.401.842,09 102,03

4210 FINANCIEROS

421S DIVID€NDOS Y PARTICIPAcloNES

4220 ARRENDAMIENTOS

42 35 Seív`icios

42 50 RECU PE F`ACION ES

4255 lNDEMNIZACIONES

4265 lNGRESOS OE EJERCICIOS ANTERIO

4295 DIVE RSOS

5 GA5TOS

51 OPERACIONAIESADMINISTRACION

S105 6ASTOS DE P[RSONAI

Sllo HONORARlos

511S iMPUESTOS

5120 ARRENDAMIENTOS

5125 CONTRIBUCIONES Y AFlllACIC)NES

5130 SEGUROS

5135 SEfwICIC)S PUBLICOS

5140 6ASTOS IEGALES

514S MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

5150 ADEcllACION E INSTAIACION

SIS5 GASTOS DE VIAJE

5160 DEPRECIACIONES

5165 AMORTIZACIONES

S175 PUBUCACIONES Y PUBllcIDAD

519S DIVERSOS

52 0PERACIONAIES DE VENTAS

5235 SERVIclos

5299 PROVISION ES

53 EGRESOS NOOPERACIONAIES

$0,00 $ 1.935.886, 56

0C

OC

$397.611,00 $287 723,00

$111.175 245,84 $1.216 618.334,31

$103.129 677,58 $1.141.276.481,38

$58.876.274,00 $582.326 465,00

$9.310.000,00 $81719.375,00

$0,00 $ 10.703. 700,00

$490.000,00 $6.440.000,00

$1.919 SIO,00 $33.015.746,00

$1.128 711,00 S13.498 447,00

$ 12.484. 562,00 $ 151.262.686, 60

SO,00 $214.600,00•$249.935,00 $ 52.434. 221,00

$420 307,00 $1.975.601,00

$326.000,00 $43 822 700,00

$6.076 939,00 $70 78S.377,00

$595 404,00 $7.419.864,00

SO,OO $824. 332,00

$11.751`905,58 $84.833.366,78

S1474.995,00 $31234 707,00

00

$1.474 995,00 $31.234.707,0000

$6.570 S73,26 $44107.145,93

$837 505,26 $16.430.814,93

SS. 733 068,00 $ 5. 733.068,0000 $21.943.263

$102.305,57 $631.SO9,51

SO,OO $0,00

$5.201.238,00

$18 035.000,00

$1987 468,00

$0,00

$574_C)00,00

$686.047,00

$110.204.737,08

$10S.384.383,78

$51.617.129,00

S12.753 000,00

SO,00

$515.000,00

$5.941.500,00

il_094_508,00

$10.629 392,00

$0,00

$49.500,00

$662.223,00

$7S8.800,OO

$7.389 2S2,OO

$3.670 552,00

SO,00

$10 303.S27,78

$124 99S,OO

S 124 995,00

SO,00

$65.767 444,00 Í

$86 357.042,62

$4.133.796,58

$14.459.200.00

$2 941.000,00

$75S 502,00

$1.42S.76l.938.97

$1313 824`842,68

$694.044.827,38

$7S.760 580,00

Sll.357.100,00

$615S 000,00

$39.273.172,00

$14.934.350,00

$140.106 452,00

SO,00

$47.435.026,00

$8.276.581,00

$63.075 266,00

$89,116.193,00

$26.204.098,00

$2.394.444,00

$95.691.753,30

$45 567.915,94

$36.972.370,00

$8.595 S45,00

$4.695 358,30 $66.369.180

$1.112.096,30 $15.403.117

$ 1.469.524,00 $ 1.469. 524

$2113.738,00 $49.49€;.±±a

-$409.173,70 -39,

•$13.935 459,00 -100,

$5.260.776,00 8

$77.419808,83 866,26

$2.197.910,02 113,S4

$14.459 200,00 0,00

$2.941000,00 0,00

$467.779,94 162, 58

$209.143.604,66 17,19

$172.548.361.30 15,12

$111.718 362,38 19,18-$ 5.958.795,00 -7, 29

$653.400,00 6,10•$ 28S.000.00 -4,43

$6 257 426,00 18,9S

$ 1.435.903,00 10,64•$11.156.234,60 -7,38

•$214.600,00 -100,00

•$4 999195,00 -9,53

$6.300 980,00 318,94

$19.252.566,00

$18.330.816,00

Sl8.784 234,00

$1.570.112,00

$10.858.386,52

$14.333 208,94 45,89

$5.737.663,00 18,37

$8 59S.545,94 0,00

$2 2. 2 62.034,42 50,47

•$1.027 697,23 -6,25

-$4.263. 544,00 -74, 37

-$69.619.824,00 $56.649.909,00 -$56.7SO. 74S,OO -$7.458.234,00

r=ti

_`h

1 ACTIVO

11 DISPONIBLE

1105 CAJA

l 10S05 Ca/a Gei`eral

1105051 Caia Geneíal -Publico

110510 Caias Menores

1105101 Caja Menor -Publica

110Sloll Caia Mei`or -San Andíes

11051012 Caia Menor -PÍovidencia

il051014 Caia Base ceítif.Rues provid

1105102 Caia Menor -Pr`ivada

11051021 Caja Mei`or privada ,San Andíes

1110 BANCOS

11]005 Moneda Nacional

1110051 Cuentas corrientes -Publico

111005101 Banco de occidente 85500051-9

111005109 Banco caja social #21002644263

111005114 Banco Davivienda#266069996350

111005123 CTA CTE.OCC.032082 PESCA EJECU

11100S124 CTA CTE. BCC). OCC. 032074 lNN

111005125 BC0 0CC 855-03169-6 PESCA INDU

111005127 BCO 0CC 855-03210-8 CON INPUIS

111005129 BCO OCC SS5.03213-2 COMP€TITl

111005131 BCO.lccIDENTE #8S503255-3 CONV

111005133 CTA.#855-03256-1 PESCA INDUSTR

11100S134 CTA.#8S5-03258-7 PESCA INDUSTR

1110052 Cuen`as corrientes -Privado

111005203 Bco caia soc.ial #21002644256

111005206 BCO_BBVA PATRO_G REE N_MOON_2 511

111005208 CTE OCC 855031712-CON.Cclo BOG

111005209 CTA CTE OCC31696_\Jive D'ig.Gob.

111005210 CTA CTE. OCCIDEN -0320S-8 UNl.

111005211 CTA CTE. OCCIDENTE 032066 UNl

1120 CUENTAS DE AHORRO

112005

1120051

112005101

11200S107

11200S112

112005118

1120052

112005204

11200S205

11200S209

Bancos

Ctas áho. Bancos -i>ublico

Banco Bogota Cta#5401302l-8

Bco Caja Soc Cta#24017204628

BB\/A CTA.AHORRO #487197303 CON

iTA AHB855-83203-8 0CCID.CONV

Ctas Aho. 8ancos - Privado

Bai`co de Bogota Cta#540135928

Bai`co Caió Social#24018178481

E;CO se`vA.#437196511 CC)rlv.GRE€N

c+``I.\IIA`f:`.; [`.€ cc`ilílERCIC. itE s;``l Arlcj.R.:S

S: .ilai`i€ .?`3i`±ral Pi i'.,lii.o -Pi i,. idc`

i-..rte: .'Jiciéml)íe ()± 2014

PU BLICO PRIVADO ACU MUIADO PU Bllco

Año: 2013

PRIVADO ACUMU LADO

Año: 2014

1.999.365.027,13 1.840. 762.777,29 3.840.127.804,42 2.141.077.651,80 1. S23.801.492,73 3.664.879.144,53

854 841.062,69 155.261.809,SO 1.010.102.872,19

2 8 54.074,00 261.946,00 3.116.020,00

2.004.074,00 111946,00 2.116.020,00

2 004 074,00 2.004.074,00

850 000.00 150 000,00 1.000 000,00

850.000,00 850 000,00

500.000,oo SOO.ooo,oo

250.000,00 2 50.000,00

100.000,00 100.000,00150 000,00 150.000,00

1SO.000,00 150.000,00

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793 728 641,23 24.632.770.36 818.361.411,59

793 728.641,23 5.142 613,00 798.871.2S4,23

132 269.087,98 132 269 087,98

31350.433,16 31.350 433,16

S48.092 000,00 S48.092.000,00

19 490157,36

1.512.094,51

5.45S 063,46

10.071.320,79

16,SO

1324.735,00

58.258.347,46 130 367.093,14

58 258.347,46 130.367.093,14

58.258.347,46

31.963.855,44

26.294 492,02

130.367.093.14

2d.S63.SO1,OO

101.757.331,30

2d On 870,10

2J OJ1870,1.)

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: 2 99 6 `.> `,`i 3 , 9 0

19.490.157,36

1.512 094,51

5.45S.063,46

10.071.320,79

16,50

1.324,735,00

188.625.440.60

188.625.440,60

58.258.347,46

31.963 8S5,44

26.294`492,02

130.367.093,14

24.563.501,00

101.757 331,30

2-t .341870.10

24,OJ1870.10

22,9`)Ó993,90

: 2 +) 11 6 `} ._1 -; . 9 0

708.635.979,47 223.613.794,2S 932.249.773,72

92. 668.600,00 150.000,00 92.818 600,00

91818.600,00 91.818.600.00

91818 600,00 91818,600,00

850 000,00 150.000,00 1000.000,00

850.000,00 850.000,00

500.000, 00 500.000,00250.000.00 250.000. 00

100.000,00 100.000,00150.000,00 l so.000,00150.000,00 150.000,00

499 518.429,80 148. 304.871,02 647.82 3.300,82

499. S 18 429,80 148. 304.871,02 647.823. 300,82

499.518.429,80 51857.484,14 S51.375.913,94

146. 787. 257, S9 146. 787.2 57,59

209. 229, 32 209. 229, 32

42 098135,16 42 098.135,16

82.046 823,76 82.046 823,76

501.631,21 501.631,21

91.405 453,44 91.405.453,44

103.69S.784,33 103 69S 784,33

9 316`117,30 9.316.117,30

23.4S7 997,69 23.457.997,69

116.448 949,67

116.448.949,67

116.448.949.67

60.618.162,44

52.805.04S,S3

177 727,00

2 848.014,70

44.249.825,00

7.607.659,14

96.447 386,88

59.254153,01

572.103,84

8.216.403,98

16,50

28.399 050,55

5_659,00

75.1S8.923,23

75 158 923,23

44.249.825,00

7.607 659,14

96.447.386,88

59 ±54,153,01

572.103,84

8.216 403.98

_ 16,SO

28 399.050,55

S.659,00

191.607.872,90

191.607.872,90

116.448.949,67

60.618.162,44

52.805 045,S3

TJI J2J fy)2 848.014,70

75.1S8.923,23

25 631.220,00

49 4S8.353,23

69 350,00

24 0Jl 870,10

2d 041870,10

21314.993,`.)0

21314.9`)3.`)0

1`682 .:i.:i.`. C.r/

i 2i:.?,7r.J .3TR.is icTivli`.`[,iES [/E S€RVIcli.S

i;i-.S)Cj `/`isi€ p„i li`il` `.:cii)i,±s

12059i)02 At poí li`ilacic,n -Píw`3.:lo

13 DEUDORES

1305 CliENT€S

130505 Clientes Nacionales

13050501 Cliei`tes Nacionales -Publico

130S0502 Clientes Nacionales -Privado

1310 Ciientas corrientes comerciales

13109S Cuentas corrientes comeíciales

13109S I Cuen`as coírientes comerc-Publ

13109 S2 Cuentas corr.ientes comerc-Prw

1330 ANTICIPOS Y AVANCES

133095 0tros Ai`tici pos

i330950 i Otros Amic`ipos-Publi¢o

13309502 0tros Anticipos-Privado

1345 lNGRESOS POR COBRAR

134525 Servicios.

13452502 Servicios , Privado

134530 AÍrendamientos

13453001 Arrendamientos -Publico

13453002 Arrendamlentos -PÍivado

1355 ANTICIPO IMPTOs y coNTRIBUCION

135515 RetenciÁ¢n en la Fuente

13551501 Retefuerite -Publico

13551S02 Retefuente -Privado

1365 CUENTAS COSRAR TRABAJADO RES

136S95 0tras cxc Trabaiadores

13659502 0tra5 CxC Trabaiadores -Priv

1380 DEUDORES VARIOS

138095 0tras cuentas por cobrar

13809501 Otras cxc -Publ'ico

13809502 0tras cxc -Privado14 lNVENTARIOS

1435 M/cias NO Fabíic.por la Empr

143501 M/c'ias no fabr.ic.por la Empres

14350101 Almacen General/Camara de cio

14350102 Almacen General/Camara de cio

15 PROpl€DAD, PIANTAY EQUIPO

1504 TERRENOS

150405 Urbanos

1504051 Urbanos -Publico

150499 Ajustes por lnÍIacion

1504991 Ajustes x lnflacion-Terrenos

1516 CONSTRUCCIONCS Y EDIFICAcloNES

15160S Ed`iñcios

1516051 Edlrlcio -Publ.lco

15160S2 Ediric.io. Privado

151610 Oricinas

is1610l C)Íicmas -Publico

i516102 0Íicii`as -Priva(lo

151699 A/`istes por lr`flacion

ls16992 Aj`istes x lnílac constriic(ions

ls20 MAQUINARIA Y EQUIPO

IS2005 E(i`iipos

ls!i?ios 1 €.:iiiipos -['iiblico

15:..`.:is2 EÍiiiipo; -P`.iv:i(lo

1.OJJ 37`;.2.:. l ilJJ !``TC`,¿..

104J 376.20 i oJJ S7r> 2o

128 603 S06,1S J10975943,31 539 58..49,J9

15 000 000,00 15 000 000,00

15.000.000,00 15.000.000,00

73.372`59Z,31 244.897.112,31 318 269.704,62

73.372.592,31 Z44.897.112,31 318.269.704,62

73 372.592,31 73.372.592,31

244.897.112,31 244.897.112,31

1.400.000,00 5 031. 2 50,00 6.431. 2 50,00

1.400.000,00 5.031. 2 SO,00 6.4 312 50,00

1.400.000,00 1400.000,00

S.031250,00 5 031.250,00

7.844. 360,00 16. 395.011,00 24. 239.371,00

6 392.600,00 6 392.600,00

6. 392.600,00 6.392.600,00

7.844.360,00 9 002 411,00 16.846.771,00

7.844.360,00 7 844. 360,00

9.002.411,00 9 002.411,00

1.419.163,00 118.803,00 1537.966,00

1419.163,00 118.803,00 1.S37.966,00

1.419.163,00 1.419.163,00

118.803,00 118 803,00

36158.000,00 36.1 S8.000,00

36158.000,00 36.158.000,00

36.158.000,00 36158.000,00

29.S72.390,87

29.572.390,87

29,572.390,87

27 693.122,80

Z7.693.122,80

27 693122,80

27.693.122,80

694.442.294,14

458.159.550,68

327.Z42.403,68

327 242.403,68

130 917 147,00

130.917.147,00

4S.8S4.106,OC)

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42.570.000,00

3.284.106,00

3 284.106,00

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108.456.810,00 138 029.200,87

Z9.S72.390,87

108.4S6.810,00 108.456 810,00

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1.083 700,82 28 776 823,62

1.083. 700.8 2 28.776.82 3, 62

27.693.122,80

1083.700,82 1.083. 700,82

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458.159 550,68

327.242 403,68

327.242.403,68

130.917.147,00

130.917.147,00

546.282.019,41

46.570 000,00

42.S70.000,00

4.000 000,00

226.716.87S,41

3.284.106,00

223.432.769,41

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272 995144,00

99173 908.00

8 577 467.00

8 227 467,00

3 S.J ,)'_\,),'J.,

430104,130,31

2S9 047 012,00

259.047 C)12,OO

259.047.012,00

128 935,87S,31

128.935 875,31

128.935.875,31

1`400.000,00

1.400.000,00

1.400 000,00

9.45Z.000,OO

9 452.000,009.452.000,00

88 781,00

88.781,00

88.781,00

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31.180,462,00

31.180.462.00

20.909.906,56

20.909 906, 562C).909.906,56

20.909.906,56

701.206.967,14

458.159 550,68

327.242 403,68

327 242.403,68

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130.917.147,00

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42.S70.000,00

42.570.000,00

18 284.106,00

18.284106,00

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27 001 d48.55

27.001448,5S

27.001448,55

276.602.831,31

276.602.831,31

276.602 831,31

1.211915,00

1.211915,00

1.211.915,00

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3 967` 500,00

3.967.500,00

6.777.890,00

6 777.890,00

(88.781,00)

(88.781,00)

(88.781,00)

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51.033.373,00

51033,373,00

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28.207.087.00

28.207.087,00

70.499,96

70.499,96

70.499,96

70.499,96

89.702.967,59

500.427.913,41

4.000 000,00

4.000.000,00

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223 432.769,41

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272.99S 144,00

4.240 737,00

3SO 000,00

`.',.)OCJ_1..,O

1 63 2 .00i:i. O.'J

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286 048.460,55

286.048.460,5S

259 047 012,00

27.001.448,55

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405.538.706,62

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1524

152405

1524051

1524052

152410

1524101

Aiitstes X li`Ílac.on Ma{i`Hnaria

Ajustes X lnílacion Maquinaria

EQUIPO DE OFICINA

Muebles y Enseíes

Muebles y Enseres -Publicos

MueL)les y Enseres -Privados

Equipos electronico de oficina

Equipo Electronico -Publico

152495 0tíos Equ.ipos

152495i

152499

1524991

1524992

Otros Equipos - Pul)lico

Ajustes por lnflecion

Aiuste X lnflac Equipo OÍic.

Ajustes X lnflac Equ'ipo Oric

1528 EQUIPO COMPUTAC.Y COMUNICAC

IS2805 Equipos de proce5amiento

1528051 Equipos de procesamientci -Pub

1528052 Equipo de pro{esamiento -Prw.

1528io Equipos de Telecomunicaciones

ls28101 Equipos de Telecomunic -Publ.

1 S2825 lineas T€lefonicas

1528251 Lines Telefonicas -Publico

152899 Aiustes de lnflacion

1528991 Aiuste x lnflacion-Eq comput.

1540 FIOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

154010 Motocicl etas

1540101 Motocicletas -Pubrico

ls4099 Ajustes de l nílacion

ls40991 Aiustes x lí`flac Eq.y Flota Tr

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

i59205 Depreciacion const. Edificac.

15920S I Deprec.Constíuc.y Edif-Publ.

1592052 Deprec construc. y €diÍ-Priv.

159210 Depreciacion Maquinaria Equ.ipo

1592101 Deprec Maquinaria y Eq-Publ.

1592102 Deprec. Maquinaria y Eq. Priv

159215 Dep. Equipo de oricina

1592lsI Deprec. Equipo de oíic-Publ.

1592152 Dei)recf Equipo de ofic-Pr`iv.

159220 Dep. Equipo comput. Comunicac.

1592201 Deprec. Equipo compiitac. Publ.

1592202 Depíec. Equipo computac-Priv.

1S9240 Dep. Equipo de Transporte

1592401 Depíeciac. Eqiiipo Transp-Publ

159299 A/ustes poí lnfl. Depreciacion

]592991 Aiustes poí lnílac.Depíec-P`ib.

15929912 A/ustes x lnflac Maq. y Equip

15929913 Ajustes x lnílac.€quipo oÍicin

i592991l At..stes x li`ílac.Eci.Computac.

159299ls A/iJ5tes x lriílac Equ.i)o Transp

1592992 Ai`istes por lnr.lac Depi€c.Priv

15929921 AiiJst€s x lriílac constr`icc

15.?29)22 Aii`ist=; x li.iÍI`ic tvl`'iq v Eíi`iii)

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17 i?lFERI()¿`S

17i`.5 GASTOs pi.3ADcts poR `NTi.:IP

170520 Se§`iíos y Fianza$

17C.5201 SegiiJos y Fianzas -Publico

170520il Seguro cle Manejo

i7052014 Seguro de lncen{lio

17052017 Flota y Equipo de TÍansporte

17052018 Seguío Responsab.Civil y Extr.

17052019 Seguío Rotura de Maquinaria

170595 0`ros

1705951 0tros publicos

i7059512 0tras Gastos poÍ Anticipado

1705952 0tros privados

17059524 Cuota Extraoídinarla €di íicio

1710 CARGOS DIFERIDC)S

171016 Programas computador softwaíe

1710161 Programas computador soft`^/are

i 710162 Programas computadoÍ Soítware

171020 Uliles y papeleria

1710201 Utiles y papeleria -Publico

i7102011 Utiles y papeleria

1710202 Utiles v papeleria -Pr-ivado

17102024 Calcomanias

171040 licencias

1710401 licencias -Publico

17104015 licei`cia cert`icamara

1710402 licenc.ias -Privado

17104021 Licei`cias software

171044 Publicidad,Propaganda y promo

1710442 Publ icidad, Propag y prom. Priv

i7104421 Publicida, Propag.v promoc. Priv

171080 Adecuaciones

17iosoI Adecuacione-Pubrico

171080101 0tras Adecuac iones

18 0TROSACTIVOS

1805 BIENES DE ARTE Y CUITURA

180505 C)bras de Aíte

1805052 0bras de Arte -Pr.ivado

180599 Ajustes por lnflacion

1805992 Aiustes por lnflacioi` -Privado

19 VALORIZACIONES

i905 l NVE RSIot\lES

190505 Acciones

i905052 Acciones -Privado

1910 PROPIEDADES, PIANTA Y EQUIPO

191004 TeÍÍei`oS

1910041 0e Terrenos -P`iblico

191008 Constíucciones y Ediíicacioi`es

1910082 Construcciones y Edif-Pí.iva(Io

2 PASIVOS

23 CUENTASPORPA6AR

230S Cl/ENTAS CORRIENTES COM€RCIAiES

2}0501 C`ientas por pagar

23C.SOIOJ Ciientas i)or p.`gar. Piil)lico

: }Osi:.ic.2 '..`i€i`!as i)or pagaÍ. Prw`i/lo

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2305950203

2305950204

230S950205

`:JF.EF'A`:l.JIU`lc.f'l`,lAl-i}iilili€Ú

¿¿`i€i.iias Pc.r Col}iar al RIJ€

•:uei.it``S PoÍ PagaÍ `]1 RUE

Comp€i`sacioi` Paga(la al RUE

Compensacion Recibida del Rue

lMPTC)S DE REGISTRC),RENTAS MUN.

lmpuestos Por Cobraí al fuE

lmpuestos Por Pagar al RUE

Compensac'ion Pagada al RUE

Coii`pensacion Recibida del RUE

IMPUEST0 RNT

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

2 33S9S 0tros

23359501

233595011

23359502

233595021

otíos - Publico

LEY 1429

0`ros - PrwadolEY 1429

2365 RETENCION EN LA FU6NTE

236505 Salarios y pagos laborales

2365050i Sataíios -Publ'ico

236506 RTE.l:TE. ART 383

23650601 RTE.FTE ART 383 PUBllco

2 36515 tlonoíarios

23651501 Hcinorarios -Publico

23651502 Honoraíios -Pnvado

2 36S25 Servic.ios

236S2501 Servicios en General -Publico

236S2502 Servicios en Geneíal -Privado

23 6530 Aríei`damientos

23653001 Aríendamientos -Publico

2 36540 Ccimpras

23654001 Compías -Publico

23654002 Compras -Privado

236570 C)tras Retenciones y patíimonio

23657001 0tras Reten¢iones -Publ.ico

2 3657002 0tras Retenciones -Privado

2370 RETENCION Y APORTES NOMINA

237005

23700501

237006

23700601

237010

23701001

237045

23704501

Apoítes €nt. Prom. Salud

Aportes a e.P.S -Publico

Aportes a A. R.P.

Aporte Admon Riesgos Profes.

Aportes ICBF, SENA, Cajas Comp

lcsf, SENA, Caias Comp. -Pub

Fondos

FONDOS - PUBllco

25 0BilGACIONES IABORALES

2S10 CESANTIAS CONS0llDADAS

25loio lev so y posteíioíes

2Slolool ley 50 y posteÍ`iores -Publico

2SIS INTERESES SOBRE CESANTIAS

2SIS05 li`terese5 Sobre cesantias

2S 15050l li`t. Cesai`tias -Publico

252S \`'`CACIOÍ`lES CONSoliDADAS

252505 Vacaciones coi`soli(la<las

2S}50Sctl V`ir ci`.nsoli``la(las -Piibli.:o

23 .`TP`.)S P`Sl\'`'..S

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(4.404.142,07) (SO.671,07) (50.671,07)

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(165.732,00) (16S.732,OO)

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(3.126.800,00) ( 3.126.800,00)

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(4.16l.02S,00) (4.161.02S,00)

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2815ú52 ln3resos F.ec i;.`]ra Teí{ f.rivaclo

28150S2Ci lMpllESTO DE REGISTF:0

2S150522 PATROCINlo cARRIBEAN FESTIVAL

2895 DIVE RSOS

289595 C)TROS DIVE ROS

289S9SI CONVENIC)S PUBLICOS

28959510 Convenios publicos

28959S102 CONVEN10 6MPReNDIMIENTO-M COM.

289595107 ConveÍ`io €xpocolombia_

289595112 Convenio 095_COM P ETITivI DA D

289S95113 CONVENIO PESCA INDUSTRIAl

2895951131 CONVENIO PESCA INDUSTRIAL EJEC

2895951132 CONVENIO PESCA INDUSTRIAL ADMl

2895951133 PESCA INDUSTRIAI AHORRO 1

2895951134 PESCA INDUSTRIAL AHORRO Z

28959S114 CONVENIO INNPUISA ACUAPONIA

2895951142 CONVENlo ACUAPONIA ADMINISTRAC

289595119 CONV.005 lNVENTARIO PATÍUMONIA

289595120 CONV.ANAT0 2014

289595121 CONVENIO CORAllNA 006

289595122 CONVENIO GOBERNACION 056

289595123 CONVEN10 012 SEAFIOWERS BUSINE

28959S124 CONVENIC) CARRIBEAN CHRISTMAs l

2895954 CC)NVE N IOS PR IVADOS

28959540 CONVE NIOS PRl\/ADOS

2 8959S401 Convenio l N FOT€ P_Univ Libertad

289S95402 Convenio l N FOT€ P_U niv.Tecnolog

289595411 Convenio GOBE R NACIC)N_NAVI DAO

289595416 CONV.CAMARA CIO.SAl-FORMACION

289595420 CONVENlo cARRIBEAN CHRISTMAS P

3 PATRIMONIO

33 RESERVAS

3305 R ESERVAS OBllGATORIAS

330595 01-RAS R ESE RVAS

3305951 0tras Reservas publicas

3305952 0tras Reseívas privadas

34 REVAIORIZACION PATRIMONIO

3405 AJUSTES POR INFIACION

340505 De Fonclo soclal

340S052 De Fondo so{ial -Privado

340520 De Re5ultados Ejerc Anterior.

3405201 De Resultados cjeíc.Ant..Publ

340S202 De Resultado Ejerc. Ant. -PÍw

36 RESULTADOS DEl€JERCICIO

3605 UTllloAD DEI EJERCICIO

360505 Superavit del Ejeícic.io

36050Sl 5upe~it del Eiercicio-P`iblico

5610 PERDIDA DEI EjERCICIO

361001 f;?íic'i[ del Ejercicio

36lr.i`tl2 [`.±fi{it clel Ejercic.o.Prwaclo

i7 f:€`..`UITADO €J€RCICIC)S ANTEfUl`1R.

37C.5 UTiLloADES ACUÍvluIADAS

370SOI IJtili.:l``(l E)eícicios AnteuoÍEs

}-i``.Scil l l Ji.li..l.icl Ej-rcici`)s ii`i.Piibl

(611.801879,09)

(S61.860 398,17)

(561`860.398,17)

(92.035,7S)

(83.830,00)

(8.20S,75)

1323 637,58

(548.09Z.000,00)

(332.392.000,00)

(21S.700 000,00)

(3 398 624,14) (61S.200 S03,23)

(3 398.624,14) (565`259.022,31)

1552.787,00 (S60.307 611,17)

(92 035,7S)

(83.830,00)

(8.205,7S)

1.323.637,58

(548.092.000,00)

(332 392 000,00)

(ZIS 700.000,00)

(4.9S1.411,14) (4 9S1.411,14)

(1.344127,59) (1.344.127,59)

(1.324.735,00) (1324.735,00)

(19.392,59) (19.392,59)

(2 688.290,84) (2.688 290,84)

(574.115.024,18)

(574115`024,18)

(574 115.024,18)

(92.03S,7S)

(83.830,00)

(8 205,7S)

(34.370,51)

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( 105.840 916,33)

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(99.241 145,80)

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(5_659,00)

(36 950.541,47)

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(2.840.000,00)

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(673 356169,98)

(625.972.508,32)

(92.035,7S)

(83.830,00)

(8.205,75)

(34.370.S1)

(224.846.947,34)

(81.646 823,76)

(91.342.639,44)

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(7 607.659,14)

( 105 840.916, 33)

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(23.459.997,69)

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(10.311307,25)

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(851.224,00)

(851.224,00)

(252`235.757,49)

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(30.897.S99,71)

(30.897 599,71)

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(20 586.292,46)

(10.311.307,25)

(713.571544,00)

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(851.224,00)

(851.224,00)

(712.720.320,00)

(460.484.562,51)

(252 235.757,49)

(56.649.909,25)

(56.649.909,2S)

(56.649.909,25)

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(460.484.S62,Sl)

(460.484 562,S1)

(460 484.S62, 51)

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(54,607 315,74)

(54 607.315,74)

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(54 607.315,7J)

(2S8127.06S,2Z)

is62 956.55S,54)

(10.311.307.25)

(10.311307,2S)

(10.311.307,25)

(10.311.307,25)

(253.086.981,49)

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(851.224,00)

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|252.235.757,49)

(252`235 757,49)

62,065.550.06

(30 897 599,71)

(30.897.599,71)

(30.897.599,71)

(20 586.292,46)

(10.311.307,25)

(713.571.544,00)

(713.571.544,00)

(851.224,00)

(851.224,00)

(712.720.320,00)

(460.484.562,51)

(252.235.7S7.49)

7.4S8.234,32

(54.607.31S,74)

(54.607.31S,74)

(54 607 315,74)

62 065 550,06 62.065.550,06

62 065 S50,06 62.065.5SO,06`:,2 065 5SO,06 Ci2.065 550,06

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38 SUPERAVIT PORVALORIZACION

3805 DE INVERSIONES

380S05 Acciones

3805052 Acciones -Privado

380510 Cuotas partes lnteres social

3805102 Cuotas partes lnteres soc.Priv

3810 DE PROPIEDADES, PIANTA Y EQUIP

381004 Teírenos

3810041 Terírenos -Publico

3810082 Construcciones y

30J 829.487.32

234.540.041.81

234 5AO.041,81

70.289 445,51

70.289.445.51

(268.570 449,32)

(268 570.449,32)

(268`570.449,32)

(268.570.449,32)

\299.503.7,39,8.}) 129') 503_789,39)

(27 486,807,12) 277.342 630,20

42.802 638,39 !77.342.680.20

234 540 041,81

12.802 638,39 4Z S02.638,39

(70.289.445,51)

70.Z89.445,51

(70 289.445,51) (70.289.445,51)

(1072.070 658,95) (1340 641.108,27)

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(S99.516.818,12) (599.516 818,12)

(599 516 818,12) (599.S16.818,12)

(508.754,24) (508.7S4,24)

(508.754,24) (508.7S4,24)

(472.04 5.C)86, 59) (740. 61 S.S3 5,91 )

(Z68.570.449,32)

(268.570.449,32)

(47 Z.045.086, 59) (472,045.086, S9)

(4 72.04 5.086, 59) (472.04 S.086, 59)

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234 540.041,81

234.540.041,81

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(268 570.449,32)

(268.570.449,32)

(268.570.449,32)

(268 570.449,32)

(33J 534.C`4S j9) (?.34.53J €.-ts,J9/

30j`32`:.J87,3Z

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234.S40 041,81

42.802 638,39 42.802.638,39

(42.802 638,39) 27 486 807,1Z70 289.445,Sl

(42.80Z 638,39) (42.802.638,39)

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(265.320 015,12) (265.320.015,12)

(265.320.015,12) (265.320.0ls,12)

( 508. 754, 24) ( 508. 754, 24)

(508. 7 54, 24) ( 508. 7S4, 24)

(472.04S.086,S9) (740.615.535,91)

(268 570.449,32)

(268,570.449,32)

(472 045.086,59) (472.045 086,S9)

(472.045.086,S9) (472.045.086,59)

(3.664.879.144,S3)(1.998.865.027,13) (1.841.262.777,29 (3.840.127.804,42) (2.141.077.651,80)PASIVO Y PATRIMON