partesde la hoja de calculo
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EJERCICIO PAGINA 56 EJERCICIO DEL FLUJO DE CAJA ANUAL DE UNA EMPRESA
FACTURACION TRIMESTRE1 TRIMESTRE2 TRIMESTRE3 TRIMESTRE4 TOTALES
Ventas 190.000,00
210.000,00 234.987,00 260.654,00
895.641,00
Servicios 34.567,00 37.890,00
40.987,00
41.090,00
154.534,00
Total 224.567,00
247.890,00 275.974,00 301.744,00 1.050.175,00
Intereses de mora 450,00
456,00
452,00
457,00
1.815,00
Total facturación 225.017,00
248.346,00 276.426,00 302.201,00 1.051.990,00
GASTOS
Costo ventas 80.967,00
100.987,00 123.856,00 130.563,00
436.373,00
Alquileres 23.000,00 23.000,00
23.000,00
23.000,00
92.000,00
Sueldos 34.567,00 34.567,00
34.567,00
34.567,00
138.268,00
Impuestos 2.312,00
2.312,00 2.312,00
2.312,00
9.248,00
Seguros 789,00
789,00
789,00
789,00
3.156,00
Beneficios 38.000,00 42.000,00
46.997,40
52.130,80
179.128,20
Varios 300,00
300,00
300,00
300,00
1.200,00
Total gastos 179.935,00
203.955,00 231.821,40 243.661,80
859.373,20
Beneficio neto 45.082,00 44.391,00
44.604,60
58.539,20
192.616,80
Cash- flow 23.471,00 67.862,00 112.466,60 171.005,80
Disponible 68.553,00 23.471,00
67.862,00 112.466,60
Costo ventas/ventas 48,72
EJERCICIO PAGINA 59 ANALISIS DEL FLUJO DE CAJA
FACTURACION TRIMESTRE1 TRIMESTRE2 TRIMESTRE3 TRIMESTRE4 TOTALES
Ventas 190.000
210.000 234.987 260.654
895.641
Servicios 34.567
37.890
40.987
41.090
154.534
Total 224.567
247.890 275.974 301.744 1.050.175
Intereses de mora 450
456
452
457
1.815
Total facturación 225.017
248.346 276.426 302.201 1.051.990
GASTOS
Costo ventas 80.967
100.987 123.856 130.563
436.373
Alquileres 23.000
23.000
23.000
23.000
92.000
Sueldos 34.567
34.567
34.567
34.567
138.268
Impuestos 2.312
2.312
2.312
2.312
9.248
Seguros 789
789
789
789
3.156
Beneficios 38.000
42.000
46.997
52.131
179.128
Varios 300
300
300
300
1.200
Total gastos 179.935
203.955 231.821 243.662
859.373
Beneficio neto 45.082
44.391
44.605
58.539
192.617
Cash- flow 23.471
67.862 112.467 171.006
Disponible 68.553
23.471
67.862 112.467
Costo ventas/ventas 49
EJERCICIO DE "Y","O" , "SI"
MATERIAS NOTA 1 NOTA2 NOTA 3 SUMA PROMEDIO "SI" "Y" "O"
MATEMATICAS 8 8 5 21 7 APROBADO FALSO FALSO
CONTABILIDAD 7 9 7 23 7,6666667 APROBADO FALSO VERDADERO
