PDF Informa Financiero - SERVICIO APLICADO DE CATERING DE ...

CIF/NIF B00000000

Razón Social SERVICIO APLICADO DE CATERING DEDEMOSTRACION SL

Anagrama SECADE

Dirección Completa AVDA. CONSTITUCIÓN,18 4ºAALCOBENDAS MADRID MADRID

Teléfonos 912345678,612345678

Importa y duración del crédito solicitado 15000 (6 meses)

Administrador / gerente María García

Bancos BBVA,SANTANDER

Actividad de la empresa Servicios de comidas

Motivo de la Solicitud Necesitamos saber si la empres hacambiado actualmente su accionariado.. Estoy valorando a laempresa como futuro cliente.

Año de las cuentas a entregar 2019

Idioma Español

Método de envío E-mail

E-mail [email protected]

Formato de envío PDF

Plazo de entrega 4

Referencia del Informe Demo Inf. Investigado_B

Persona que solicita esta información CARLOS GARCÍA

SERVICIO APLICADO DE CATERING DE DEMOSTRACION SL "SIGLAS"N.I.F.: B00000000 Número D-U-N-S®: 475240623 REF: Demo Inf. Investigado_B

Informa Investigado (Fecha:10/12/2020 Usuario:600143)

INFORMACIÓN DE LA PETICIÓN

Dirección

La dirección indicada por Vds. no es correcta.

En relación a su consulta, la titular confirma que no ha cambiado su accionariado, siendo el actual el mostrado en este informe.

Cif / Nif

El Nif/Cif facilitado por Uds. sí figura como operador intracomunitario de IVA en las bases de datos de la Agencia Tributaria.

Riesgo Comercial

En relación a su consulta de riesgo no nos parece viable.

Datos de su petición

Respuesta a los datos de su petición

PDF Informa Financiero - SERVICIO APLICADO DE CATERING DE DEMOSTRACION SL - Informa D&B Página: 1 de 46

INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) líderes en Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing - www.informa.es

https://www.informa.es

Rating Sector a corto plazo Rating Sector a medio plazo

RESUMEN EJECUTIVO

Domicilio Social: AVENIDA DE LA INDUSTRIA , 3228108 ALCOBENDAS MADRID

Sucursales: 1

Teléfonos: 913842455917777778916617119

Fax: 910000041

URL: www.informa.es

Email corporativo: [email protected]

Rating INFORMA

6 / 20 Riesgo Alto

Situación de la empresa: Reapertura de la hoja registral (05/03/2020)

Opinión de crédito: Se sugiere prudencia

Score de Liquidez: 23/100 (Probabilidad de retraso en los pagos 6,92% - moderada)

Índice de Resiliencia: 58/100 (Medio-Alto)

Incidencias de Fuentes Públicas: Sí figuran incidencias censadas

Registro de Impagados Judiciales (RIJ): Sí

R.A.I.: Sí

Experian Bureau Empresarial (EBE): Sí

ICIRED Fichero de Impagados: Sí

Media de días de demora en pagos: 0

SECTOR

ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y FERIAS DE MUESTRAS

Últimas ventas conocidas (2020)

525.000.000 € (Previsiones)

Ventas balance (2019)

591.046.967 €(Fuentes Propias)

Resultados balance (2019)

50.606 €(Fuentes Propias)

Activo Total (2019)


Capital social

2.060.000 €

Datos de contacto

Riesgo Comercial

Rating del sector

Información Financiera




Presidente: PEÑALBA RODRIGO, CESARMANUEL

Matriz: GUIA DE VIAJES DE DEMOSTRACIONSLU

Dependencia Estructural: Participada en grupoconsolidado

Participaciones: 1

Forma Jurídica: Sociedad limitada profesional

Último acto publicado en BORME: 04/11/2020 -Ampliación del objeto social

Último artículo publicado en prensa: 02/06/2020- Otros prensa ( DATOS FINANCIEROS )

Cotiza en bolsa: Sí

Sector

Servicios Generales

Fecha de constitución: 01/01/1996

Fecha de inicio de actividad: 02/03/1996

Catalogación tamaño según UE: Empresa grande

Actividad (CNAE 2009): 8230 - Organización de convenciones y ferias de muestras

Operaciones internacionales: Importa y exporta

Contratos públicos adjudicados: Sí

Empleados: 42

Entidades bancarias: 3

Ventas balance (2019)

800.000.000 €

(Fuentes Propias)

Resultados balance (2019)


Activo Total (2019)


Actividad (CNAE 2009)4638 - Comercio al por mayor de

pescados, mariscos y otros productosalimenticios

Empleados

1

La fecha de actualización del último dato incluido en este Informe es 10/12/2020

La información contenida en este informe ha sido investigada y contrastada con fecha 10/12/2020

Esta empresa ha sido consultada 62 veces en el último trimestre, la última vez el 09/12/2020

Información Comercial

Estructura Corporativa Estructura legal

Información Consolidada




Esta entidad se sitúa en el percentil 16 y su probabilidad defallido es del 1,39%

Crédito Máximo (de 0 a 6.000.000 €):

Se sugiere prudencia

Liquidezinmediata

Endeudamiento

Rentabilidad

Solidez

RIESGO COMERCIAL

Rating

Rating INFORMA

6Riesgo Comercial

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Distribución de la probabilidad media de fallido

Percentil

Pro

babi

lidad

de

falli

do

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000%

5%

10%

15%

20%

Evolución del rating

Rat

ing

Rating

20072008

20092010

20112012

20132014

20152016

20172018

20192020

20210

4

8

12

16

20

Opinión de crédito Evolución de la Opinión de Crédito

Eur

os

Opinión de Crédito

20072008

20092010

20112012

20132014

20152016

20172018

20192020

20210

5000000

10000000

Equilibrio

Ejercicio: 2019

Buena

Importante

Suficiente

Muy deteriorada

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Fecha VariaciónNota

resultante Evento

10/12/2020 6 Se ha producido la revisión detallada de toda la información disponible de la sociedad por partede uno de nuestros analistas

07/08/2020 6 Variación en el sistema de calificación respecto a la información de incidencias judiciales


17/07/2020 6 Se ha producido una variación en el riesgo asociado al sector de actividad de la sociedad


Estado y Condición

El Registro Mercantil ha reabierto su hoja registral.

Situación financiera

La situación financiera de la compañía es normal.

La evolución de la situación financiera de la sociedad ha sido estable.

La evolución de las ventas y resultados ha sido positiva.

La opinión del auditor sobre las últimas cuentas ha sido FAVORABLE

La capacidad para convertir en recursos líquidos las ventas generadas por el ejercicio de su actividad, se sitúa por debajo de lasempresas de su sector y tamaño.

La capacidad de generar recursos líquidos a partir de la utilización de sus activos, se sitúa por debajo de las empresas de similartamaño en su sector.

Atendiendo al EBIT, La sociedad tiene una aceptable capacidad para hacer frente al coste de la financiación externa.

El conjunto de las deudas exigibles a largo plazo para la empresa se sitúa por debajo que el sector al que pertenece.

La capacidad de la empresa para generar efectivo a partir de sus actividades ordinarias y hacer frente a sus deudas a corto plazo esbaja.

Estructura de la sociedad

En función de su volumen de ventas, esta empresa puede ser catalogada como grande..

La evolución observada en el número de empleados ha sido positiva.

El sector de actividad al que pertenece la sociedad tiene un riesgo de fallido medio en comparación con otros sectores.

Cumplimientos e incidencias

Las informaciones de que disponemos indican que la sociedad tiene alguna incidencia de pago aunque poco significativa.

Según nos consta existen reclamaciones por parte de la administración o demandas judiciales registradas contra esta empresa.

Publicación de cuentas

La empresa deposita sus cuentas con regularidad.

Otra información de interés

Se ha procedido a realizar una revisión de la calificación de la sociedad por parte de uno de nuestros analistas derivada del resultadode nuestras investigaciones.

Score de Liquidez

Cumplimientos

Incidencias

Trayectoria Empresarial

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Excepcionales

Con reservas

Motivos de los últimos cálculos relevantes en la nota

Explicación Rating Informa




Score de Liquidez: 23/100

Probabilidad de retraso en los pagos: 6,92 % (moderada)

Análisis impacto COVID-19

Índice de Resiliencia: 58/100 (Medio-Alto)

Rating del sector a corto plazo: C+

Rating del sector a medio plazo: B

El sector de actividad al que pertenece esta entidad tiene un impacto derivado de la situación provocada por el COVID-19 fuerte y suÍndice de Resiliencia es medio-alto, lo que significa que pese a estar en un sector con un impacto fuerte, tiene una estructura financierabuena para poder afrontar esta crisis.

R.A.I. Registro de Aceptaciones Impagadas

Datos del score de liquidez Distribución del score de liquidez

Score de Liquidez

Pro

babi

lidad

de

retra

soen

los

pago

s

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Índice de Resiliencia

58/100 (Medio-Alto)

Mínimo Reducido Medio Medio-Alto Elevado

Rating del Sector

Corto Plazo: C+Medio Plazo: B

AA-B+BB-C+CC-

AA-B+BB-C+CC-

Impacto COVID-19

Índice de Resiliencia

Mínimo Reducido Medio Medio-Alto Elevado

Fuerte

Significativo

Moderado

Impacto delCovid en elsector

Registro de Aceptaciones Impagadas




Media de días de demora: 0 Importe total de las experiencias: 72.301 €

Consulta realizada el 10 de Diciembre de 2020 a las 13:36

NÚMERO DE APUNTES ENCONTRADOS: 1

IMPORTE TOTAL: 5.600

FECHA ÚLTIMO APUNTE: 21/02/2012

Esta información procede del fichero del Registro de Aceptaciones Impagadas, sólo puede ser utilizada para atender a necesidadeslegítimas de información del consultante, de acuerdo con su actividad profesional o social, en orden a la concesión de crédito o alseguimiento y control de los créditos ya concedidos y no se podrá ceder o transmitir a terceros, copiar, duplicar o reproducir, niincorporar a ninguna base de datos propia o ajena, o reutilizar en modo alguno, ya sea de forma directa o indirecta. Productosuministrado por el Centro de Cooperación Interbancaria.

Experian Bureau Empresarial, Morosidad Bancaria y Multisectorial.

La totalidad de contratos impagados por la sociedad se encuentra en situación de recobro amistoso

El 100,00% de los incumplimientos de obligación de pago tienen una antigüedad mayor a 6 meses

Tipo deAcreedor Producto

Importe de lasoperaciones

Nº deimpagos

Importeimpagos

Fecha primerimpago

Fecha últimoimpago

Telecomunicac. Telecomunicac. - - 136,13 01/12/2014 01/03/2015

Situación: > 180 días del 1er vcto. impagado

Total del importe de impagos: 136,13

Esta información procede del Servicio Experian Bureau Empresarial, propiedad de Experian Bureau de Crédito S.A. Sólo podrá serutilizada por empresarios o profesionales y para finalidades propias de su negocio, no pudiendo ceder o transmitir a terceros, copiar,duplicar o reproducir, ni incorporar a ninguna base de datos propia o ajena, o reutilizar en modo alguno, ya sea de forma directa oindirecta. Experian Bureau de Crédito S.A. podrá reclamarle los daños y perjuicios que pueda sufrir en caso de incumplimiento decualquiera de las anteriores obligaciones. Experian no será responsable de la falta de exactitud de la información suministrada siemprey cuando coincida con la aportada por las entidades acreedoras.

ICIRED Fichero de Impagados

Clasificación Acreedor Origen DeudaImporteReclamado

ImportePendiente

FechaPublicación

FechaModificación

Recl.Judicial

Industria manufacturera Contrato deprestación deservicios

783,3 446,41 04/08/2019 12/11/2019 No

Esta información procede del Fichero de Impagados ICIRED, propiedad de Inversiones Colectivas en Red, S.L. Sólo podrá serutilizada por empresarios o profesionales y para finalidades propias de su negocio, no pudiendo ceder o trasmitir a terceros, copiar,duplicar o reproducir, ni incorporar a ninguna base de datos propia o ajena, o reutilizar en modo alguno, ya sea de forma directa oindirecta. Inversiones Colectivas en Red S.L. podrá reclamarle los daños o perjuicios que pueda sufrir en caso de incumplimiento decualquiera de las anteriores obligaciones. ICIRED no será responsable de la falta de exactitud de la información suministrada siemprey cuando coincida con la aportada por las entidades acreedoras.

Paydex: comportamiento de pagos

La Worldwide Network de Dun & Bradstreet (WWN) recoge más de 200 millones de experiencias cada año, y los clientes deINFORMA D&B son los únicos en poder consultar esta información exclusiva en España.

Resumen

Detalle de los Impagos

Detalle de los Impagados

Resumen




D&B Paydex: 80

Número de experiencias de pago (últimos 12 meses): 4

Importe medio de las experiencias: 18.075 €

0% del importe total en demora.

Procedimientos Concursales y Preconcursales: 1 (18/09/2019)Procedimiento Concursal: 1Procedimiento Preconcursal: 0Estado actual: CONCURSO VOLUNTARIO

Incidencias Judiciales: 2 (última: 29/07/2020, primera:02/01/2019)

Juzgados de lo Civil: 0Juzgados de lo Social: 2

Reclamaciones Administrativas: 1 (30/07/2020)Con la Seguridad Social: 1Con Hacienda: 0Con Otros Organismos: 0

Bienes afectados por subasta por un importe de: 1.001 €

Registro de Impagados Judiciales (RIJ): 2 (última: 04/11/2019,primera: 23/09/2019)

Juzgados de lo Civil: 2Juzgados de lo Social: 0

Rangos de valor(€) Experiencias

Importetotal

Pagadaspuntualmente

1-30días 31-60 días 61-90 días +90 días

25.000 - 49.999 2 72.121,00 100% - - - -

< 10.000 2 180,00 - 100% - - -

Total 4 72.301,00

Incidencias

Situación de la empresa: Reapertura de la hoja registral (05/03/2020)

Acreedor del procedimiento concursal de: Ningún elemento significativo.

cifras expresadas en €

PROCEDIMIENTO CONCURSAL

Fecha Tipo Demanda Estado de la Incidencia Activo Pasivo

18/09/2019 CONCURSO DECLARACIÓN

Existe un procedimiento concursal censado en Informa D&B

Análisis de las experiencias de pago

Días de demora

Situación de la deuda pendiente

Puntual 1-30 31-60 61-90 >900

50

100

150

Evolución del Paydex

D&

B P

ayde

x

2013201420152016201720182019202020210

25

50

75

100

Experiencias de Pago

Resumen

Últimos Procedimientos Concursales y Preconcursales

Detalle de los Últimos Procedimientos Concursales y Preconcursales




PROCEDIMIENTO CONCURSAL

Procedimiento: : CONCURSO

Fecha de la Demanda: : 18/09/2019

HISTORIAL DE LA DEMANDA PARA ESTE DEMANDADO

Fase: DECLARACIÓN

Fecha del Edicto: : 18/09/2019

Fuente: Obtenido por Fuentes Propias, de fecha 19/09/2019


JUZGADO SOCIAL

Fecha Estado de la Incidencia Actor Importe

29/07/2020 RECLAM. CANTIDAD JZDO. SOCIAL PELAIZ SANZ JUAN 4.586,00

02/01/2019 RECLAM. CANTIDAD JZDO. SOCIAL ARRIOLA PEREZ JACINTO 4.581,00

Existen 2 incidencias en los juzgados de lo social censadas en Informa D&B

JUZGADO SOCIAL



Fase: RECLAM. CANTIDAD JZDO. SOCIAL


Fuente: Publicado en el Boletín de MADRID, de fecha 03/08/2020

Importe Reclamado: : 4.586,00 €

DEMANDANTES


Razón Social Fecha Importe Nº de Ejecución

PELAIZ SANZ JUAN 29/07/2020 4.586,00

JUZGADO SOCIAL



Fase: RECLAM. CANTIDAD JZDO. SOCIAL


Fuente: Publicado en el Boletín de MADRID, de fecha 16/01/2019

Importe Reclamado: : 4.581,00 €

DEMANDANTES


Últimas Incidencias Judiciales

Detalle de las Últimas Incidencias Judiciales




Razón Social Fecha Importe Nº de Ejecución

ARRIOLA PEREZ JACINTO 02/01/2019 4.581,00



SEGURIDAD SOCIAL

SUBASTA

Fecha Organismo Importe Tasación Bienes

30/07/2020 T.G.S.S. URE 48/01 BILBAO

Existe una reclamación administrativa con la Seguridad Social censada en Informa D&B

CON LA SEGURIDAD SOCIAL

SUBASTAS

Fase: SUBASTA DE BIENES

Organismo: T.G.S.S. URE 48/01 BILBAO

Concepto: Cuotas

Fecha de Reclamación: 30/07/2020

Fuente: Publicado en TANUSS - Tablón anuncios S.S., de fecha 07/08/2020

Importe Embargado: 1.001,00 €

Últimos Registros de Impagados Judiciales

Últimas Reclamaciones Administrativas

Detalle de las Últimas Reclamaciones Administrativas




ELEMENTOS FINANCIEROS

Elementos financieros

Cifras expresadas en €

31/12/2019 % Activo 31/12/2018 % Activo 31/12/2017 % Activo

Activo

A) ACTIVO NO CORRIENTE 15.600.180,20 44,51 14.790.342,06 48,92 14.056.019,21 47,39

B) ACTIVO CORRIENTE 19.448.848,09 55,49 15.444.412,36 51,08 15.601.582,13 52,61

Pasivo

A) PATRIMONIO NETO 5.308.361,60 15,15 5.257.755,41 17,39 5.217.097,30 17,59

B) PASIVO NO CORRIENTE 3.480.000,00 9,93 2.650.000,00 8,76 3.250.000,00 10,96

C) PASIVO CORRIENTE 26.260.666,69 74,93 22.326.999,01 73,85 21.190.504,04 71,45

El activo total de la empresa creció en un 15,92 % entre 2018 y 2019.

Este crecimiento ha sido menor en el caso del activo no corriente, que sólo se incrementó un 5,48 %.

Este crecimiento se ha financiado en mayor proporción con un aumento del endeudamiento, que se ha incrementado un 19,07 %. Noobstante el Patrimonio Neto aumentó un 0,96 %.

El activo total de la empresa creció en un 1,95 % entre 2017 y 2018.

Este crecimiento es consecuencia del aumento del activo no corriente, que se incrementó un 5,22 %.

Este crecimiento se ha financiado en mayor proporción con un aumento del endeudamiento, que se ha incrementado un 2,20 %. Noobstante el Patrimonio Neto aumentó un 0,78 %.

Análisis del balance

Activo Corriente Activo no corriente

2017 2018 20190M

20M

40M

Patrimonio neto Pasivo no corrientePasivo corriente

2017 2018 20190M

20M

40M

Comentarios del Balance





2020 Previsiones 31/12/2019

%INCN 31/12/2018

%INCN 31/12/2017

%INCN

Ventas 525.000.000,00 591.046.967,26 546.521.424,80 557.954.857,35

Margen bruto 49.379.092,12 8,35 39.049.035,94 7,15 48.752.681,43 8,74

EBITDA 727.793,51 0,12 612.566,80 0,11 725.044,88 0,13

EBIT 471.705,63 0,08 390.957,90 0,07 469.025,18 0,08

Resultado neto 50.606,19 0,01 40.658,11 0,01 32.019,71 0,01

Tipo Impositivo Efectivo(%)

75,51 76,94 79,74

La cifra de ventas de la empresa creció un 8,15 % entre 2018 y 2019.

El EBIT de la empresa creció un 20,65 % entre 2018 y 2019.

Esta evolución implica un incremento en la rentabilidad económica de la empresa.

El resultado de estas variaciones es un aumento de la Rentabilidad de Explotación de la empresa del 2,46 % en el periodo analizado,siendo igual al 2,08 % en el año 2019.

El Resultado Neto de la empresa creció un 24,47 % entre 2018 y 2019.

La aportación de las actividades de explotación a la evolución de la Rentabilidad Financiera ha sido mayor que la de las actividadesfinancieras

El resultado de estas variaciones es un aumento de esta rentabilidad del 16,12 % en el periodo analizado, siendo del 3,89 % en el año2019.

La cifra de ventas de la empresa decreció un 2,05 % entre 2017 y 2018.

El EBIT de la empresa decreció un 16,64 % entre 2017 y 2018.

Esta evolución implica una reducción en la rentabilidad económica de la empresa

El resultado de estas variaciones es una reducción de la Rentabilidad de Explotación de la empresa del 17,14 % en el periodoanalizado, siendo dicha rentabilidad del 2,03 % en el año 2018.

El Resultado Neto de la empresa creció un 26,98 % entre 2017 y 2018.

La aportación de las actividades de explotación a la evolución de la Rentabilidad Financiera ha sido menor que la de las actividadesfinancieras

El resultado de estas variaciones es un aumento de esta rentabilidad del 10,56 % en el periodo analizado, siendo del 3,35 % en el año2018.

Otros datos de la memoria

Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias

Ventas Margen bruto EBITDA

2017 2018 2019

0M

-250M

250M

500M

750M

EBIT Resultado Neto

2017 2018 20190k

200k

400k

600k

Comentarios de la cuenta de pérdidas y ganancias




Base de reparto

Perdidas y ganancias 53.000,00

Remanente 0,00

Reservas voluntarias 0,00

Otras reservas de libre disposición 0,00

Total base de reparto 53.000,00

Aplicación a

Reserva legal 5.000,00

Reserva de fondo de comercio 0,00

Reservas especiales 0,00

Reserva voluntaria 48.000,00

Dividendos 0,00

Remanente y otros 0,00

Compensación de pérdidas de ejerciciosanteriores

0,00

Total aplicación 53.000,00

Otros datos de la memoria

Fuente: Memoria 2019 Cifras expresadas en €

Fuente: depósito 2019Opinión de auditoría: FAVORABLEAuditor: FORNES SALAS Y ASOCIADOS AUDITORES S.L.Honorarios de auditoría: 4.700,00 €

Fuente: Memoria 2019Con fecha 31/01/2020 la sociedad ha renovado la póliza de crédito que tenía suscrita

Comparativa sectorial

Distribución de resultados

Auditoría

Hechos Posteriores al Cierre




Análisis de Balance: % sobre el activo total

Empresa (2019) Sector Diferencia

Activo

A) Activo no corriente 44,51 53,61 -9,10

B) Activo corriente 55,49 46,39 9,10

Pasivo

A) Patrimonio neto 15,15 38,63 -23,48

B) Pasivo no corriente 9,93 17,78 -7,85

C) Pasivo corriente 74,93 43,59 31,34

Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias: % sobre los ingresos totales de explotación


Ventas 99,92 98,64 1,28

Margen bruto 8,35 84,96 -76,61

EBITDA 0,12 11,31 -11,19

EBIT 0,08 9,55 -9,47

Resultado neto 0,01 6,84 -6,83

Sector comparado (CNAE 2009): 82 - Organización de convenciones y ferias de muestras

Número de empresas: 26

Tamaño (cifras en ventas): > 50.000.000,00 Euros

En comparación con su sector, el activo de la empresa muestra una menor proporción de Activo no corriente. En concreto, ladiferencia con la media del sector es de 9,10 %.

En cuanto a la composición del pasivo, la empresa recurre en menor medida a la autofinanciación, siendo la proporción del PatrimonioNeto un 23,48 % menor. Consecuentemente, las fuentes de financiación ajenas son más utilizadas por la compañía (un 23,48 % másque el sector).

La proporción que suponen las ventas sobre los ingresos totales de explotación en la empresa es igual a 99,92 %, un 1,28 % mayorque en el sector.

El EBIT de la empresa fue positivo e igual a un 0,08 % respecto a los ingresos totales de explotación, un 9,47 % inferior al del sector.

La capacidad de la empresa para generar beneficios de explotación es inferior a la del sector ya que su ratio EBIT/Ventas es menor(0,00 frente a 0,10).

El Resultado Neto de la empresa fue positivo e igual a un 0,01 % respecto a los ingresos totales de explotación, un 6,83 % inferior al delsector.

Los resultados financieros y el efecto impositivo han tenido un impacto menos negativo sobre el resultado neto en la empresa que en elsector.

Tabla de valores

Composición del Sector

Comentarios a la comparativa sectorial




Órgano de administración: 3 miembros (último cambio:31/12/2019).

Otros cargos: 12 miembros (último cambio: 29/05/2018).

Auditores de cuentas: 2 (último cambio: 31/12/2016).

Cargos no vigentes: 5 (último cambio: 31/12/2019).

NÚMERO TOTAL DE MIEMBROS: 22

ESTRUCTURA CORPORATIVA

Vinculaciones administrativas

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

Cargo vigente Apellidos y nombre Fecha de nombramiento

Presidente PEÑALBA RODRIGO, CESAR MANUEL 31/12/2019

Consejero RIERA LOPEZ, CARMEN 31/12/2019

Secretario SANCHEZ SANCHEZ, MIGUEL 31/12/2019

OTROS CARGOS

Cargo vigente Apellidos y nombre Fecha de nombramiento

Apoderado DEMOSTRACION CARRERA, DIEGO 29/05/2018

Apoderado ESCORZA TECARI, JAVIER 03/03/2015

Apoderado RODRIGO PEÑALBA, CESAR MANUEL 03/12/2014

Apoderado DEMOSTRACION DEMOSTRACION, MARIA CARMEN 03/12/2014

Apoderado DEMOSTRACION DEMOSTRACION, CARMEN 03/12/2014

Apoderado DEMOSTRACION DEMOSTRACION, PEDRO JOSE 03/12/2014

Apoderado CHILE DEMO, CARLOS 17/06/2014

AUDITORES DE CUENTAS

Cargo vigente Auditor Fecha de nombramiento

Auditor AUDITOR DEMOSTRACION 31/12/1996

Auditor Cuentas Consolidadas AUDITOR DEMOSTRACION CONS 31/12/2016

Existen 17 cargos vigentes + 5 cargos no vigentes censados en INFORMA D&B

Remuneración del consejo: 295.000,00 € (Fuente: Memoria 2019)

Resumen Distribución del órgano de administración

66 %

34 %

HombresMujeres

Principales Administradores, Dirigentes y Auditor de Cuentas




Cargo vigente Apellidos y nombre

Director General FUNCIONAL PRUEBA, JOSE ANTONIO

Director Financiero RULLAN ROMAN, JAVIER

Director RRHH FUNCIONAL PRUEBA, ERNESTO

Director de Producción RONDO RONDO, FELICIANO

Director Comercial DEMOSTRACION DEMOSTRACION, MARIA CARMEN

Director de Exportación DEMOSTRACION PASCUAL, PEDRO

Director de Publicidad DEMOSTRACION DEMOSTRACION, MARIA CARMEN

Director de Publicidad DEMOSTRACION LUJAN, PEDRO

Director de Publicidad DEMOS DEMO, GONZALO

Director de I+D FUNCIONAL PRUEBA, ANTONIA

Cargo no vigente Apellidos y nombre

Director Financiero DEMOSTRACION DEMOSTRACION, MARIA CARMEN

Existen 10 directivos censados en INFORMA D&B.

Vinculaciones financieras

Directivos Funcionales




Vinculaciones financieras

Razón Social Rating CIF/País % Fuente Fecha Inf.

GUIA DE VIAJES DE DEMOSTRACION SLU < 7 B99999999 80,00% Información encuesta 13/10/2020

HELENA LUCIO TESTE, S.A. PORTUGAL 10,00% Información encuesta 13/10/2020

SEGUNDA PRUEBA BT D00000000 10,00% Información encuesta 13/10/2020

Existen 3 accionistas vigentes censados en INFORMA D&B

Razón Social CIF/País % Fuente Fecha Inf.

DEMOSTRACION DEMOSTRACION CARMEN 0,15% Fuentes propias 03/12/2014

LA PRIMERA SOCIEDAD DE DEMOSTRACION SAU A00000000 Indet. Fuentes propias 24/02/2013

Existen 2 accionistas históricos censados en INFORMA D&B

Razón Social CIF/País % Fuente Fecha Inf.

LA PRIMERA SOCIEDAD DE DEMOSTRACION SAU A00000000 100,00% Información encuesta 10/12/2020

Existe 1 participación vigente censada en INFORMA D&B

Accionista Razón Social CIF/País % Fuente Fecha Inf.

LA PRIMERA SOCIEDAD DEDEMOSTRACION SAU

SEGUNDA PRUEBABT

D00000000 100,00% Fuentespropias

27/04/2016

Razón Social Rating CIF/País % Fuente Fecha Inf.

GUIA DE VIAJES DE DEMOSTRACION SLU < 7 B99999999 100,00% Fuentes propias 07/07/2020

Existe 1 participación histórica censada en INFORMA D&B

Vinculaciones potenciales

Criterio de búsqueda: CESAR MANUEL PEÑALBA RODRIGO

Cargo Empresa Provincia

Presidente SERVICIO APLICADO DE CATERING DE DEMOSTRACION SL MADRID

Apoderado SERVICIO APLICADO DE CATERING DE DEMOSTRACION SL MADRID

Accionistas Directos

Antiguos Accionistas

Participaciones Directas

Participaciones Indirectas

Antiguas Participaciones

Búsqueda de vinculación por Administrador




Consejero LA PRIMERA SOCIEDAD DE DEMOSTRACION SAU MADRID

Si desea más información, puede solicitar: Vigilancia de administradores

Cargo Empresa Provincia

Criterio de búsqueda: SERVICIO APLICADO DE CATERING DE DEMOSTRACION SL

URL: https://www.einforma.com/informacion.../servicios-catering-demostracion

Servicio Aplicado De Catering De Demostracion Sl | eInforma Consulte la información sobre SERVICIO APLICADO DECATERING DE DEMOSTRACION SL ubicada en en ALCOBENDAS Madrid. Acceda a la ficha ...

URL: https://www.informa.es/.../Empresa_SERVICIOS-CATERING- DEMOSTRACION.html

Servicio aplicado de catering de demostracion sl | Directorio de ... Servicio Aplicado De Catering De Demostracion Sl es unaempresa que puede enmarcarse en la actividad Serv.organ.congresos,asambleas y similares.

URL: https://empresite.eleconomista.es/SERVICIOS-CATERING- DEMOSTRACION.html

Servicio Aplicado De Catering De Demostracion Sl - Teléfono y ... Servicio Aplicado De Catering De Demostracion Sl enAlcobendas MADRID. Conozca el teléfono de contacto, dirección, NIF y más información de Servicio ...

URL: https://empresas.economiadigital.es/SERVICIO-APLICADO-CATERING- DEMOSTRACION

servicio aplicado de catering de demostracion sl Consulta toda la información disponible sobre SERVICIO APLICADO DECATERING DE DEMOSTRACION SL, posición en el ranking, datos de contacto e ...

URL: https://ranking-empresas.eleconomista.es/SERVICIOS-CATERING- DEMOSTRACION.html

Servicio Aplicado de Catering de Demostracion sl Consulte toda la información de Servicio Aplicado de Catering de Demostracionsl: Teléfono, CIF, Ventas, Empleados,... y la posición de Servicio Aplicado de ...

Búsqueda de la Denominación en Internet




INFORMACIÓN COMERCIAL

Fecha de constitución: 01/01/1996

Fecha de inicio de actividad: 02/03/1996

Fecha de fundación: 15/12/1995

Nombre del fundador: DEMOSTRACION DEMOSTRACION JOSE LUIS Y DEMOSTRACION DEMO JAVIER

Procedencia: La sociedad surge como consecuencia de la escisión de una de las ramas de actividad de la sociedad LA PRIMERASOCIEDAD DE DEMOSTRACION SAU.

Tamaño basado en la Recomendación 2003/361/CE: Empresa grande

Motivo de la catalogación: Datos del último balance anual

Actividad Informa: 1989200 - Serv.organ.congresos,asambleas y similares

Actividad CNAE: 8230 - Organización de convenciones y ferias de muestras

Actividad SIC: 7399 - Servicios comerciales SC

Objeto social: 1. Organización de ferias de muestras y exposiciones relacionadas con el ámbito de la restauración y hostelería.

(ampliación) Ampliar a la compraventa, importación y exportación de toda clase de alimentos y bebidas.

Descripción de actividad: Servicios de catering y organización de eventos culinarios. Comercio al por menor de productosalimenticios.

Informe medioambiental: Sí (Pág. 31-32) Memoria 2019

Actividad Informa: 1672000 - Servicio en cafeterías

Actividad CNAE: 5630 - Establecimientos de bebidas

Actividad SIC: 5813 - Bares y cafeterías

Actividad Informa: 1500000 - construcción

Actividad CNAE: 4121 - Construcción de edificios residenciales

Actividad SIC: 1542 - Contratas no industriales ni residenciales

Existen 6 actividades secundarias censadas para esta empresa en INFORMA D&B

Contratos públicos adjudicados

Administración del Estado : 5 (Importe adjudicado: 3.861.498,26 € // Último: 16/10/2020)

Administración local : 11 (Importe adjudicado: 4.347.210,91 € // Último: 08/12/2020)

Entidades de la Administración Local : 2 (Importe adjudicado: 761.158,30 € // Último: 06/03/2020)

Constitución

Procedencia/Fundación

Catalogación tamaño según U.E.

Actividad Principal

Actividades Secundarias

Resumen por tipo de administración (últimos cinco años)




Entidades de la Administración del Estado : 6 (Importe adjudicado: 17.233.983,92 € // Último: 27/11/2020)

Administración Pública : 1 (Importe adjudicado: 15.000,00 € // Último: 10/09/2020)

Universidades : 1 (Importe adjudicado: 1.927.003,36 € // Último: 14/02/2020)

Administración Autonómica : 3 (Importe adjudicado: 11.069.224,30 € // Último: 27/10/2020)

(*) Pudieran existir contratos adjudicados para esta empresa cuya información no está disponible en las fuentes públicas tratadas.

Expediente: 2020/PAC/00025

Órgano de contratación: Pleno del Ayuntamiento de Ibi

Dependencia orgánica: Sector Público>ENTIDADES LOCALES>Comunidad Valenciana>Alicante>Ayuntamientos>Ibi

Tipo de proyecto: Obras

Objeto del contrato: Obras de ejecución de reformas y adecuación de los centros escolares de Ibi (Alicante) acogidos al PlanEdificant.

Importe de la licitación: 6.792.866,65 €

Procedimiento de contratación: Abierto

Fuente: Plataforma de contratación del sector público (publicado el 08/12/2020)

Lotes de la licitación: 1

Importe adjudicado Fecha adjudicación Duración Lote

930.271,31 € 19/10/2020 3

Expediente: 20.028.RCP1018.OB.07

Órgano de contratación: Consejo de Administración de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de laSeguridad del Estado, S.M.E., S.A


Objeto del contrato: Obra de Proyecto de ejecución de reforma del Centro Penitenciario de Córdoba (20.028.RCP1018.OB.07)


Procedimiento de contratación: Restringido




4.859.598,14 € 30/09/2020 S/D-1

Expediente: 10/2020

Órgano de contratación: Consejo de Administración de Mercados Centrales de Abastecimiento de Córdoba, MERCACÓRDOBA,S.A.

Dependencia orgánica: OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO>SOCIEDADES, FUNDACIONES y CONSORCIOSESTATALES>Ministerio de Hacienda>SEPI>MERCASA>Mercacórdoba

Tipo de proyecto: Servicios

Objeto del contrato: Servicios de asistencia técnica al proyecto "Mercado Halal: Resiliencia de los mercados ante las nuevastendencias del turismo", dentro del Programa Interreg V a España - Portugal POCTEP (periodo 2019-2021)

Importe de la licitación: 22.708,00 €





17.977,92 € 23/09/2020 S/D-1

Expediente: 38-20

Últimos contratos públicos adjudicados




Órgano de contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM

Dependencia orgánica: Entitats municipals de Catalunya


Objeto del contrato: Serveis d'assessorament expert en l'àmbit jurídic per a les empreses instal·lades a les Incubadores Glòries,Almogàvers i MediaTIC de Barcelona Activa.

Importe de la licitación: 43.200,00 €




Importe adjudicado Fecha adjudicación Duración

4.200,00 € 1 año

Expediente: 278/2020

Órgano de contratación: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albaida


Objeto del contrato: Obres d'adequació del CEIP ELIAS TORMO en el marc del Pla Edificant





Importe adjudicado Fecha adjudicación Duración

3.134.363,60 € 27/10/2020 18 meses

Existen 29 contratos adjudicados para esta empresa censados en INFORMA D&B

Contratos públicos licitados

Servicios : 1 (Presupuesto: 10,00 € // Último: 10/09/2020)

(*) Pudieran existir contratos licitados por esta empresa cuya información no está disponible en las fuentes públicas tratadas.

Expediente: 2/2020

Tipo de tramitación: Ordinaria


Objeto del contrato: Contrato de mantenimiento de las telecomunicaciones

Importe de la licitación: 10,00 €

Estado: Resuelta

Plazo de presentación de ofertas: 10/09/2020

Fecha de publicación: 10/09/2020


Razón Social NIFImporteadjudicado

Fechaadjudicación Duración

LA PRIMERA SOCIEDAD DE DEMOSTRACIONSAU

A00000000 5.000,00 €

Licitaciones por tipo de proyecto

Últimos contratos públicos licitados




Última cifra de empleados: 42 (2019)

% de empleados fijos: 71,43%

% de empleados eventuales: 28,57%

% de hombres: 46,67%

% de mujeres: 53,33%

Discapacidad mayor o igual al 33%: 2

COMPRAS

Pagos (estimaciones) contado 80,00%Pagos (estimaciones) a crédito 20,00%Importaciones 10,00%Importa de BELGICA, FRANCIA, ITALIA, RUSIADistribución nacional 50,00%Distribución local 30,00%Distribución regional 10,00%

VENTAS

Cobros (estimaciones) contado 90,00%Cobros (estimaciones) a crédito 10,00%Exportaciones 15,00%Exporta a ALEMANIA, CHILE, CROACIA, RUSIADistribución nacional 50,00%Distribución local 25,00%Distribución regional 10,00%

PROVEEDORES

Razón Social Internacional

DEMOSTRADO DEMOSTRA SL NO

JAVIER RRR EEE JJJ SÍ

Existen 2 proveedores en INFORMA D&B.

CLIENTES

Razón Social Internacional

SANTOS RRR NO

LUIS GGG PPP NO

CANCA CCCC SÍ

Existen 3 clientes en INFORMA D&B.

Existen 1 licitaciones publicadas por esta empresa censados en INFORMA D&B

Fuente: Memoria 2019

CategoríaNúmero medio de

empleados Hombres Mujeres

Directores generales y presidentes ejecutivos 4 2 2

Consejeros 2 1 1

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y profesionales deapoyo

3 3

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 10 2 8

Comerciales, vendedores y similares 1 1

Resto personal cualificado 10 5 5

Empleados Evolución de los empleados

Número de empleados

Empleados

2015 2016 2017 2018 20190

50

25

Distribución de empleados

Operaciones Comerciales




Cifras expresadas en €. Fuente: Memoria 2019

2019 2018 2017

PERIODO MEDIO DE PAGO (DÍAS)

Periodo medio de pago a proveedores 30 32 30

Ratio de las operaciones pagadas

Ratio de las operaciones pendientes de pago

El 75% de su cifra de negocio corresponde a ventas de mercaderías.

El 25% de su cifra de negocio corresponde a prestaciones de servicios.

Fuente: Memoria 2019

Gasto en concepto de servicios profesionales: 100.000,00 €

Gasto en concepto de servicios de publicidad: 25.000,00 €

Entidad Sucursal Dirección Localidad Provincia

DEUTSCHE BANK, S.A.E. 0018 CRTA. MATADEPERA, 12 TERRASSA Barcelona

BANCA MARCH, S.A.

CAIXABANK, S.A. 6335 AV. ALBERTO ALCOCER, 1-3 MADRID Madrid

Existen 3 entidades bancarias censadas en INFORMA D&B

Fuentes bancarias consultadas nos informan de que la titular ha ido mantenido una operativa correcta, si bien en estos momentos, estáatravesando una situación ajustada en cuanto a su tesorería.

Líneas de descuento: 1

Póliza de crédito: 1

Préstamo hipotecario: 1


TIPO DE DEUDA: LÍNEAS DE DESCUENTO

Pagos a proveedores

Desglose de ventas

Servicios profesionales y de publicidad

Bancos

Referencias Bancarias

Resumen de operaciones de financiación

Operaciones de Financiación




Tipo de deuda: Líneas de descuentoEntidad: BANCO ESPA/OL DE CREDITOTipo Interés: EURIBOR + 0.35%Límite concedido: 300,00Límite dispuesto: 200,00Límite disponible: 100,00Fuente: Fuentes propias (2019)

Tipo de deuda: Póliza de créditoEntidad: BANCO GALLEGOLímite concedido: 150.000,00Límite dispuesto: 0,00Límite disponible: 150.000,00Fuente: Fuentes propias (2019)

Tipo de deuda: Préstamos hipotecariosEntidad: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.Tipo Interés: 1.5%Fecha vencimiento: 30/12/2025Importe concedido: 1.000.000,00Importe pendiente a largo plazo: 250.000,00Importe pendiente a corto plazo: 25.000,00Importe pendiente total: 275.000,00Fuente: Fuentes propias (2019)

TIPO DE DEUDA: PÓLIZA DE CRÉDITO

TIPO DE DEUDA: PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

Existen 3 operaciones de financiación


Entidad Bien afectoHasta 1

añoDe 1 a 5

años Más de 5 años Fuente

SANTANDERLEASING

Ordenadores eimpresoras.

45.000 56.000 63.000 Fuentes propias (2019)

Existen 1 operaciones de leasing


Organismo -Entidad Tipo

Añoconcesión

Importenominal

Importeimputadoejercicio

Importependiente

imputar Fuente

Información nodisponible enbdns2007

2019 15.001,00 15.001,00 0,00 Fuentes propias (31/12/2019)

JUNTACASTILLA LAMANCHA

Fomento delempleo

2002 250,00 200,00 50,00 Fuentes propias (24/02/2013)

Leasing

Subvenciones




Existen 2 subvenciones

Denominación Principal: SERVICIO APLICADO DE CATERING DE DEMOSTRACION SL

Denominación Antigua: SERVICIOS ESPECIALES DE CATERING DE DEMOSTRACION SL;SERVICIOS ESPECIALES DEDEMOSTRACION DE CATERING SL

Anagrama: SIGLAS

Rótulo: DIRECTO A TU MESA ; RICO RICO

Denominaciones y Marcas




Página Web: www.informa.es

Blog: http://www.empresaactual.com/

Email corporativo: [email protected]

Facebook http://www.facebook.com/sadcd http://www.facebook.com/informadb

Twitter http://www.twitter.com/sadcd https://twitter.com/informa

Fecha de publicación: 02/03/1996

Población de registro: Madrid

Nº de anuncio: 777777

Datos registrales: Tomo 2, Folio 30, Libro 1, Sección 1, Inscripción 1 (01/03/1996)

Forma jurídica: SOCIEDAD LIMITADA

Capital social: 240.404,84 €

Forma Jurídica: Sociedad limitada profesional

Entidad Economía Social: Sí (Empresa de Inserción)

Capital social: 2.060.000,00 €

Identificador: 959800EL527K80RY3314

Fecha del boletín: 10/09/2020

Fecha de alta: 10/09/2020

Fecha de renovación: 30/12/2020

PRESENCIA ONLINE

ESTRUCTURA LEGAL

Obligado a presentar cuentas: Sí

Censo cameral: Sí. Censado en el I.A.E. (2019)

Cotiza en bolsa: Sí

Información Bursátil:

Tipo de mercado Plaza de cotización Tipo de cotización Estado

Bolsas y Mercados Españoles Valencia Renta Variable Activa

Bolsas y Mercados Españoles Madrid Renta Mixta Activa

Bolsas y Mercados Españoles Bilbao Renta Variable Activa

Bolsas y Mercados Españoles Barcelona Renta Variable Activa

Fuente: Legal Entity Identifiers (p-lei.org)

B.O.R.M.E. (Boletín Oficial del Registro Mercantil)

Sitios en Internet Redes Sociales

Datos constitución Datos estructura actual

Aspectos legales

Identificador de entidad jurídica (LEI)




Actos sobre actividad : 1 (Último: 04/11/2020)

Actos sobre administradores : 2 (Último: 29/05/2018 , primero: 03/12/2014)

Actos de capital : 1 (Último: 12/12/2011)

Actos de creación : 1 (Último: 02/03/1996)

Actos de depósitos : 3 (Último: 16/07/2010 , primero: 16/07/2010)

Actos de identificación : 1 (Último: 07/07/2020)

Actos informativos : 1 (Último: 19/06/2012)

Actos sobre procedimientos : 0

ACTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES

Acto Fecha Nº de anuncio Reg. Merc.

Cambio de domicilio social ! 07/07/2020 1.009.999 Madrid

OTROS ACTOS

Acto Fecha Nº de anuncio Reg. Merc.

Ampliación del objeto social 04/11/2020 1.029.999 Madrid

Nombramientos 29/05/2018 8.587.889 Madrid

Nombramientos 03/12/2014 8.521.471 Madrid

Otros conceptos 19/06/2012 8.229.391 Madrid

Ampliación de capital (IA) ! 12/12/2011 8.978.979 Madrid

Depósito de cuentas anuales (2009) ! 16/07/2010 8.888.882 Madrid



Constitución ! 02/03/1996 777.777 Madrid

Existen 10 actos censados en INFORMA D&B

Publicaciones en prensa

Avisos legales : 0

Datos estructurales : 0

Datos informativos : 0

Información financiera : 1 (Último: 02/06/2020)

Información negativa : 0

Líneas de negocio : 0

Información sobre subvenciones y adjudicaciones : 0

Histórico de prensa : 9 (Último: 05/06/2014 , primero: 11/12/2007)

Resumen

Últimos actos del B.O.R.M.E.

Resumen de prensa por tipo de información (últimos cinco años)




02/06/2020 OTROS PRENSA - DATOS FINANCIEROS

SERVICIO APLICADO DE CATERING DE DEMOSTRACIÓN invertirá 33.205 euros en la remodelación de sus instalaciones, a fin deadaptarlas a las nuevas medidas de seguridad e higiene frente al Covid-19.

05/06/2014 ABC (PAG. 28) SUCURSALES

SERVICIOS DE CATERING DE DEMOSTRACION SL ha abierto una nueva sucursal en Valencia. Esta empresa tiene previsto, a lolargo de 2014, nuevas aperturas en las provincias de: Málaga, Sevilla y Badajoz. Según ha comunicado su presidente, las previsionespara el próximo año son de ir incrementando el número de sucursales hasta llegar a 50 en el 2015.

24/02/2014 EL MUNDO DEL SIGLO VENTIUNO (PAG. 17) PREMIOS EMPRESARIALES

SERVICIOS DE CATERING DE DEMOSTRACIÓN ha sido galardonada con el premio a la franquicia con mayor desarrolloempresarial, concedido por la revista Catering Hoy. Esta Cía. cuenta en la actualidad con 540 franquicias, de las que 400 están gestionadas por franquiciados y 140 son propias.

18/12/2013 CINCO DÍAS (PAG. 20) INFORMACIÓN GENERAL

El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria (IAS Gran Canaria) ha adjudicado a la empresa madrileñaSERVICIOS DE CATERING DE DEMOSTRACIÓN SL la gestión del servicio de alimentación y cafetería de la Residencia Mixta dePensionistas de Taliarte, por un importe de 1.258.000 euros, con un incremento de 88.000 euros en concepto de IGIC. Entre lascláusulas de la adjudicación, se encuentra la obligación de la adjudicataria de subrogar a los 33 profesionales que venían prestando elservicio, hasta el 15/12/14, con la anterior empresa gestora.

12/12/2012 EL ECONOMISTA (PAG. 44) DATOS FINANCIEROS

Los beneficios del grupo CATERING aumentaron un 2,2% en los 9 primeros meses, hasta 25 millones de euros, apoyados en unosingresos de 1.149 millones, un 8,9% más. El resultado bruto de explotación (ebitda) creció un 8,8%, hasta 127 millones de euros.

Existen 10 artículos de prensa en INFORMA D&B

Entidad Familiarmente Responsable -EFR© desde el 31/11/2011 Nº de registro:118/01-2011 Norma:1000-1 Entidad decertificación:AUDELCO

Direcciones

DOMICILIO SOCIAL ACTUAL

Dirección: AVENIDA DE LA INDUSTRIA , 3228108 ALCOBENDAS MADRID

Teléfono: 913842455, 917777778, 916617119

Fax: 910000041

DOMICILIO OPERATIVO

Dirección: CALLE FUENCARRAL , 2328004 MADRID

Teléfono: 910000010

Fax: 910000017

DOMICILIO SOCIAL ANTERIOR

Dirección: CALLE SERRANO , 1828001 MADRID

Últimos articulos publicados en prensa

Información complementaria

Domicilios




Tipo de local: oficina

Superficie: 300 m2

Titularidad: en alquiler

Situación del local: principal

Zona del local: zona industrial

Calle Código Postal Municipio ProvinciaTeléfono

Fax

CALLE FUENCARRAL, 23 28004 MADRID Madrid T: 910000010 F: 910000017

Existen 1 sucursales censadas en INFORMA D&B

Calle Código Postal Municipio Provincia

CALLE SORGO, 22 28039 MADRID Madrid

Existen 1 antiguas sucursales censadas en INFORMA D&B

Características del domicilio social actual

Sucursales

Antiguas Sucursales




INFORMACIÓN FINANCIERA

La información del último Depósito de Cuentas individual contenida en este Informa procede de fuentes propias ajenas al RegistroMercantil.

El balance de Fuentes Propias cerrado a 31/12/2014 (Deposito 2014) está disponible en INFORMA, pero existen datos en los nuevosestados contables incorrectamente presentados.

Balance de Situación


31/12/2019%

Activo 31/12/2018%

Activo 31/12/2017%

Activo

A) ACTIVO NO CORRIENTE 15.600.180,20 44,51 14.790.342,06 48,92 14.056.019,21 47,39

I. Inmovilizado intangible 5.025.372,53 14,34 5.014.151,99 16,58 4.921.231,88 16,59

3. Patentes, licencias, marcas y similares 10.360,20 0,03 10.065,20 0,03 9.016,26 0,03

5. Aplicaciones informáticas 4.230.109,22 12,07 4.310.968,80 14,26 4.256.049,80 14,35

7. Propiedad intelectual 4.000,00 0,01 4.065,88 0,01 3.564,16 0,01

8. Otro inmovilizado intangible 780.903,11 2,23 689.052,11 2,28 652.601,66 2,20

II. Inmovilizado material 2.605.009,23 7,43 2.504.985,13 8,29 2.106.579,10 7,10

1. Terrenos y construcciones 2.605.009,23 7,43 2.504.985,13 8,29 2.106.579,10 7,10

III. Inversiones inmobiliarias 2.500.000,00 7,13 2.000.000,00 6,61 2.000.000,00 6,74

1. Terrenos 2.500.000,00 7,13 2.000.000,00 6,61 2.000.000,00 6,74

IV. Inversiones en empresas del grupo yasociadas a largo plazo

3.412.826,43 9,74 3.360.061,00 11,11 3.376.034,30 11,38

1. Instrumentos de patrimonio 2.807.908,21 8,01 2.780.975,10 9,20 2.665.049,50 8,99

5. Otros activos financieros 604.918,22 1,73

6. Otras inversiones 579.085,90 1,92 710.984,80 2,40

V. Inversiones financieras a largo plazo 1.406.062,13 4,01 1.205.454,13 3,99 1.001.675,83 3,38

1. Instrumentos de patrimonio 806.089,29 2,30 850.468,33 2,81 716.065,11 2,41

5. Otros activos financieros 354.985,80 1,17 285.610,72 0,96

6. Otras inversiones 599.972,84 1,71

VI. Activos por impuesto diferido 650.909,88 1,86 705.689,81 2,33 650.498,10 2,19

VII. Deudas comerciales no corrientes

B) ACTIVO CORRIENTE 19.448.848,09 55,49 15.444.412,36 51,08 15.601.582,13 52,61

I. Activos no corrientes mantenidos para laventa

II. Existencias 5.414.893,32 15,45 5.797.113,20 19,17 6.166.498,31 20,79

1. Comerciales 1.605.098,21 4,58 1.106.549,20 3,66 1.260.879,19 4,25

2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3.809.795,11 10,87 4.690.564,00 15,51 4.905.619,12 16,54

Información adicional

Activo




b) Materias primas y otros aprovisionamientos acorto plazo

3.809.795,11 10,87 4.690.564,00 15,51 4.905.619,12 16,54

III. Deudores comerciales y otras cuentas acobrar

1.680.242,46 4,79 1.507.406,06 4,99 1.519.587,28 5,12

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 980.906,29 2,80 865.094,00 2,86 801.609,99 2,70

b) Clientes por ventas y prestaciones de serviciosa corto plazo

980.906,29 2,80 865.094,00 2,86 801.609,99 2,70

2. Clientes empresas del grupo y asociadas 605.049,01 1,73 564.098,10 1,87 650.198,16 2,19

3. Deudores varios 65.640,17 0,19 54.098,25 0,18 46.591,20 0,16

4. Personal 19.085,60 0,05 17.985,16 0,06 16.549,77 0,06

5. Activos por impuesto corriente 3.054,22 0,01 2.065,33 0,01 1.621,28 0,01

6. Otros créditos con las AdministracionesPúblicas

6.507,17 0,02 4.065,22 0,01 3.016,88 0,01

IV. Inversiones en empresas del grupo yasociadas a corto plazo

V. Inversiones financieras a corto plazo 20.907,17 0,06 18.904,50 0,06 15.098,90 0,05

5. Otros activos financieros 20.907,17 0,06 18.904,50 0,06 15.098,90 0,05

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidosequivalentes

12.332.805,14 35,19 8.120.988,60 26,86 7.900.397,64 26,64

1. Tesorería 12.332.805,14 35,19 8.120.988,60 26,86 7.900.397,64 26,64

TOTAL ACTIVO (A + B) 35.049.028,29 100,00 30.234.754,42 100,00 29.657.601,34 100,00

31/12/2019%

Activo 31/12/2018%

Activo 31/12/2017%

Activo

Gráficos de composición del activo

Composición del Activo por capítulo

Activo CorrienteActivo no corriente

2017 2018 20190

50

100





31/12/2019%

Activo 31/12/2018%

Activo 31/12/2017%

Activo

A) PATRIMONIO NETO 5.308.361,60 15,15 5.257.755,41 17,39 5.217.097,30 17,59

A-1) Fondos propios 5.308.361,60 15,15 5.257.755,41 17,39 5.217.097,30 17,59

I. Capital 2.060.000,00 5,88 2.060.000,00 6,81 2.060.000,00 6,95

1. Capital escriturado 2.060.000,00 5,88 2.060.000,00 6,81 2.060.000,00 6,95

II. Prima de emisión

III. Reservas 2.847.836,00 8,13 2.847.836,00 9,42 2.847.836,00 9,60

1. Legal y estatutarias 284.783,60 0,81 284.783,60 0,94 284.783,60 0,96

2. Otras reservas 563.052,40 1,61 563.052,40 1,86 563.052,40 1,90

3. Reserva de revalorización 2.000.000,00 5,71 2.000.000,00 6,61 2.000.000,00 6,74

IV. (Acciones y participaciones en patrimoniopropias)

V. Resultados de ejercicios anteriores 349.919,41 1,00 309.261,30 1,02 277.241,59 0,93

1. Remanente 349.919,41 1,00 309.261,30 1,02 277.241,59 0,93

VI. Otras aportaciones de socios

VII. Resultado del ejercicio 50.606,19 0,14 40.658,11 0,13 32.019,71 0,11

VIII. (Dividendo a cuenta)

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

A-2) Ajustes por cambios de valor

I. Activos financieros disponibles para la venta

II. Operaciones de cobertura

III. Activos no corrientes y pasivos vinculados,mantenidos para la venta

IV. Diferencia de conversión

Composición del Activo no corriente por epígrafe

Inmovilizado intangibleInmovilizado materialInversiones inmobiliariasInver. en emp. del grupo y asociadas a l.p.Inversiones financieras a l.p.Activo por impuesto diferidoDeudas comerciales no corrientes

20172018

20190

100

50

Composición del Activo corriente por epígrafe

Activos no ctes. mantenidos para la ventaExistenciasDeudas comerc y otras cuentas a cobrarInver. en emp. del grupo y asociadas a c.p.Inversiones financieras a c.p.Periodificaciones a c.p.Efectivo y otros acts. líquidos equivalentes.

20172018

20190

100

50

Patrimonio Neto y Pasivo




V. Otros

A-3) Subvenciones, donaciones y legadosrecibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE 3.480.000,00 9,93 2.650.000,00 8,76 3.250.000,00 10,96

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 1.200.000,00 3,42 1.300.000,00 4,30 1.500.000,00 5,06

2. Deudas con entidades de crédito 1.200.000,00 3,42 1.300.000,00 4,30 1.500.000,00 5,06

III. Deudas con empresas del grupo y asociadasa largo plazo

1.900.000,00 5,42 1.000.000,00 3,31 1.300.000,00 4,38

IV. Pasivos por impuesto diferido 380.000,00 1,08 350.000,00 1,16 450.000,00 1,52

V. Periodificaciones a largo plazo

VI. Acreedores comerciales no corrientes

VII. Deuda con características especiales alargo plazo

C) PASIVO CORRIENTE 26.260.666,69 74,93 22.326.999,01 73,85 21.190.504,04 71,45

I. Pasivos vinculados con activos no corrientesmantenidos para la venta

II. Provisiones a corto plazo 50.062,19 0,14 46.058,23 0,15 35.016,11 0,12

2. Otras provisiones 50.062,19 0,14 46.058,23 0,15 35.016,11 0,12

III. Deudas a corto plazo 11.114.996,44 31,71 10.372.616,41 34,31 10.107.607,97 34,08

2. Deudas con entidades de crédito 7.206.089,32 20,56 6.501.962,30 21,50 6.201.659,16 20,91

3. Acreedores por arrendamiento financiero 3.908.907,12 11,15 3.870.654,11 12,80 3.905.948,81 13,17

IV. Deudas con empresas del grupo yasociadas a corto plazo

2.500.000,00 7,13 1.500.000,00 4,96 1.750.000,00 5,90

V. Acreedores comerciales y otras cuentas apagar

12.595.608,06 35,94 10.408.324,37 34,43 9.297.879,96 31,35

1. Proveedores 6.509.802,10 18,57 5.094.879,66 16,85 5.216.098,97 17,59

b) Proveedores a corto plazo 6.509.802,10 18,57 5.094.879,66 16,85 5.216.098,97 17,59

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 5.340.678,52 15,24

3. Acreedores varios 4.759.322,74 15,74 3.560.519,19 12,01

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 289.079,21 0,82 170.998,51 0,57 156.049,99 0,53

5. Pasivos por impuesto corriente 350.980,12 1,00 298.076,66 0,99 280.688,70 0,95

6. Otras deudas con las AdministracionesPúblicas

105.068,11 0,30 85.046,80 0,28 84.523,11 0,28

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Deuda con características especiales acorto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C)

35.049.028,29 100,00 30.234.754,42 100,00 29.657.601,34 100,00

31/12/2019%

Activo 31/12/2018%

Activo 31/12/2017%

Activo

Gráficos de composición del patrimonio neto y pasivo




Cuenta de Pérdidas y Ganancias


31/12/2019% Ing.

Explot. 31/12/2018% Ing.

Explot. 31/12/2017% Ing.

Explot.

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 591.046.967,26 99,92 546.521.424,80 99,91 557.954.857,35 99,92

a) Ventas 302.019.082,10 51,06 286.022.468,60 52,29 276.150.198,16 49,46

b) Prestaciones de servicios 289.027.885,16 48,86 260.498.956,20 47,62 281.804.659,19 50,47

2. Variación de existencias deproductos terminados y en curso defabricación

3. Trabajos realizados por la empresapara su activo

4. Aprovisionamientos -542.148.855,35 -91,65 -507.937.438,36 -92,86 -509.627.316,69 -91,27

a) Consumo de mercaderías -355.029.878,29 -60,02 -332.532.966,40 -60,79 -360.179.132,68 -64,50

b) Consumo de materias primas y otrasmaterias consumibles

-187.907.985,17 -31,77 -176.054.968,51 -32,19 -150.198.682,17 -26,90

d) Deterioro de mercaderías, materiasprimas y otros aprovisionamientos

789.008,11 0,13 650.496,55 0,12 750.498,16 0,13

5. Otros ingresos de explotación 480.980,21 0,08 465.049,50 0,09 425.140,77 0,08

Composición del patrimonio neto y pasivo por capítulo

Patrimonio netoPasivo no corrientePasivo corriente

2017 2018 20190M

20M

40M

Composición de Pasivo no corriente por epígrafe

Provisiones a l.p.Deudas a l.p.Deudas con emp. del grupo y asociadas a l.p.Pasivos por impto. diferidoPeriodificaciones a l.p.Acreedores comercs. no ctes.Deuda con caract. especiales a l.p.

20172018

20190

100

50

Composición Pasivo corriente por epígrafe

Pasivos vinculados con acts. no ctes.Provisiones a c.p.Deudas a c.p.Deudas con emp. del grupo y asociadas a c.p.Acreedores comercs. y otras ctas. a pagarPeriodificaciones a c.p.Deuda con caract. especiales a c.p.

20172018

20190

100

50

Cuenta de Pérdidas y Ganancias




a) Ingresos accesorios y otros de gestióncorriente

480.980,21 0,08 465.049,50 0,09 425.140,77 0,08

6. Gastos de personal -2.990.982,19 -0,51 -2.890.465,19 -0,53 -2.401.956,19 -0,43

a) Sueldos, salarios y asimilados -2.740.514,08 -0,46 -2.646.548,17 -0,48 -2.160.898,22 -0,39

b) Cargas sociales -250.468,11 -0,04 -243.917,02 -0,04 -241.057,97 -0,04

7. Otros gastos de explotación -45.651.316,42 -7,72 -35.538.003,95 -6,50 -45.615.680,36 -8,17

a) Servicios exteriores -33.967.314,37 -5,74 -25.882.725,13 -4,73 -35.162.927,49 -6,30

b) Tributos -11.960.050,27 -2,02 -9.840.658,66 -1,80 -10.608.768,16 -1,90

c) Pérdidas, deterioro y variación deprovisiones por operaciones comerciales

276.048,22 0,05 256.034,50 0,05 221.065,17 0,04

d) Otros gastos de gestión corriente -70.654,66 -0,01 -65.049,88 -0,01

8. Amortización del inmovilizado -256.087,88 -0,04 -221.608,90 -0,04 -256.019,70 -0,05

9. Imputación de subvenciones deinmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11. Deterioro y resultado porenajenaciones del inmovilizado

-9.000,00 0,00 -8.000,00 0,00 -10.000,00 0,00

a) Deterioro y pérdidas -9.000,00 0,00 -8.000,00 0,00 -10.000,00 0,00

12. Diferencia negativa decombinaciones de negocio

13. Otros resultados

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 +12 + 13)

471.705,63 0,08 390.957,90 0,07 469.025,18 0,08

14. Ingresos financieros 189.080,23 0,03 170.830,63 0,03 150.811,26 0,03

a) De participaciones en instrumentos depatrimonio

95.064,20 0,02 90.215,30 0,02 80.160,00 0,01

a 1) En empresas del grupo y asociadas 95.064,20 0,02 90.215,30 0,02 80.160,00 0,01

b) De valores negociables y otrosinstrumentos financieros

94.016,03 0,02 80.615,33 0,01 70.651,26 0,01

b 2) De terceros 94.016,03 0,02 80.615,33 0,01 70.651,26 0,01

15. Gastos financieros -454.129,45 -0,08 -385.440,62 -0,07 -461.797,14 -0,08

b) Por deudas con terceros -454.129,45 -0,08 -385.440,62 -0,07 -461.797,14 -0,08

16. Variación de valor razonable eninstrumentos financieros

17. Diferencias de cambio

18. Deterioro y resultado porenajenaciones de instrumentosfinancieros

19. Otros ingresos y gastos de carácterfinanciero

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 +15 + 16 + 17 + 18 + 19)

-265.049,22 -0,04 -214.609,99 -0,04 -310.985,88 -0,06

31/12/2019% Ing.

Explot. 31/12/2018% Ing.

Explot. 31/12/2017% Ing.

Explot.




A.3) RESULTADO ANTES DEIMPUESTOS (A.1 + A.2)

206.656,41 0,03 176.347,91 0,03 158.039,30 0,03

20. Impuestos sobre beneficios -156.050,22 -0,03 -135.689,80 -0,02 -126.019,59 -0,02

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIOPROCEDENTE DE OPERACIONESCONTINUADAS (A.3 + 20)

50.606,19 0,01 40.658,11 0,01 32.019,71 0,01

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

21. Resultado del ejercicio procedentede operaciones interrumpidas neto deimpuestos

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+ 21)

50.606,19 0,01 40.658,11 0,01 32.019,71 0,01

31/12/2019% Ing.

Explot. 31/12/2018% Ing.

Explot. 31/12/2017% Ing.

Explot.

Estado de cambios de patrimonio neto


31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 50.606,19 40.658,11 32.019,71

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

I. Por valoración de instrumentos financieros

II. Por coberturas de flujos de efectivo

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta

VI. Diferencias de conversión

VII. Efecto impositivo

Gráficos de composición de la cuenta de pérdidas y ganancias

Evolución pesos relativos cuenta de pérdidas y ganancias por epígrafe

AprovisionamientosVariación de existenciasOtros gastos de explotaciónGastos de personalAmortización del inmovilizadoDeterioro y resultado por enajenación del inmov.Otros gastos/ingresosResultado financieroImpuesto sobre beneficiosOperaciones interrumpidasResultado neto

20172018

2019

-100

0

-125

-75

-50

-25

25

Estado de ingresos y gastos reconocidos




B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO (I + II + III + IV + V + VI + VII)

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VIII. Por valoración de instrumentos financieros

IX. Por coberturas de flujos de efectivo

X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta

XII. Diferencias de conversión

XIII. Efecto impositivo

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (VIII +IX + X + XI + XII + XIII)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) 50.606,19 40.658,11 32.019,71

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017


CAPITALESCRITURADO RESERVAS

RESULTADOS DEEJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO DELEJERCICIO

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO(2016)

2.060.000,00 2.847.836,00 251.182,00 26.059,00

I. Ajustes por cambio de criterio en elejercicio (2016)

II. Ajustes por errores del ejercicio(2016)

SALDO AJUSTADO, INICIO DELEJERCICIO (2017)

2.060.000,00 2.847.836,00 251.182,00 26.059,00

I. Total ingresos y gastosreconocidos

32.020,00

II. Operaciones con socios opropietarios

III. Otras variaciones del patrimonioneto

26.059,00 -26.059,00

2. Otras variaciones 26.059,00 -26.059,00


2.060.000,00 2.847.836,00 277.242,00 32.020,00




2.060.000,00 2.847.836,00 277.242,00 32.020,00


40.658,00


Estado total de cambios de patrimonio neto





32.020,00 -32.020,00



2.060.000,00 2.847.836,00 309.261,00 40.658,00




2.060.000,00 2.847.836,00 309.261,00 40.658,00


50.606,00



40.658,00 -40.658,00



2.060.000,00 2.847.836,00 349.919,00 50.606,00

CAPITALESCRITURADO RESERVAS

RESULTADOS DEEJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO DELEJERCICIO

TOTAL

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2016) 5.185.078,00

I. Ajustes por cambio de criterio en el ejercicio (2016)

II. Ajustes por errores del ejercicio (2016)

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (2017) 5.185.078,00

I. Total ingresos y gastos reconocidos 32.020,00

II. Operaciones con socios o propietarios

III. Otras variaciones del patrimonio neto

2. Otras variaciones





















TOTAL

Estado de flujos de efectivo


31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 206.656,41 176.347,91 158.039,30

2. Ajustes del resultado 254.088,88 188.184,39 355.940,41

a) Amortización del inmovilizado (+) 256.087,88 221.608,90 256.019,70

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 9.000,00 8.000,00 10.000,00

c) Variación de provisiones (+/-) -276.048,22 -256.034,50 -221.065,17

g) Ingresos financieros (-) -189.080,23 -170.830,63 -150.811,26

h) Gastos financieros (+) 454.129,45 385.440,62 461.797,14

3. Cambios en el capital corriente 1.295.112,10 -6.971.781,97 -4.906.256,78

a) Existencias (+/-) 63.210,00 -706.465,19 -601.654,10

b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-) 7.065.048,13 9.056.426,66 8.510.686,16

c) Otros activos corrientes (+/-) -6.483.644,25 -16.175.809,61 -13.565.484,39

d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-) 650.498,22 854.066,17 750.195,55

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -265.049,22 -214.609,99 -310.985,88

a) Pagos de intereses (-) -454.129,45 -385.440,62 -461.797,14

c) Cobros de intereses (+) 189.080,23 170.830,63 150.811,26

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4) 1.490.808,17 -6.821.859,66 -4.703.262,95

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (-) -341.749,37 -110.769,67 -93.634,30

Gráfico de composición del Patrimonio Neto

CapitalPrima de emisiónReservasAcciones y participaciones en patrimonio propiasResultados de ejercicios anterioresOtras aportaciones de sociosResultado del ejercicioDividendo a cuentaOtros instrumentos de patrimonio netoAjustes por cambio de valorSubvenciones, donaciones y legados recibidos1/22017 2018 2019

0

50

100

150

Estado de flujos de efectivo




a) Empresas del grupo y asociadas -122.637,30 0,00 0,00

b) Inmovilizado intangible -54.604,20 -37.695,89 -31.065,17

c) Inmovilizado material -8.501,66 -7.055,99 -6.519,14

e) Otros activos financieros -156.006,21 -66.017,79 -56.049,99

7. Cobros por desinversiones (+) 76.701,17 46.670,79 37.225,12

b) Inmovilizado intangible 35.096,00 25.604,99 20.198,14

c) Inmovilizado material 41.605,17 21.065,80 17.026,98

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7) -265.048,20 -64.098,88 -56.409,18

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 2.986.056,57 7.106.549,50 6.009.871,55

a) Emisión 18.909.438,41 12.922.103,33 11.358.485,30

2. Deudas con entidades de crédito (+) 3.509.687,11 2.861.004,78 3.156.498,14

5. Otras deudas (+) 15.399.751,30 10.061.098,55 8.201.987,16

b) Devolución y amortización de -15.923.381,84 -5.815.553,83 -5.348.613,75

2. Deudas con entidades de crédito (-) -3.540.985,13 -2.460.569,66 -2.165.081,60

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) -9.748.705,31 0,00 0,00

5. Otras deudas (-) -2.633.691,40 -3.354.984,17 -3.183.532,15

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos depatrimonio

0,00 0,00 0,00

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11) 2.986.056,57 7.106.549,50 6.009.871,55

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 0,00 0,00 0,00

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES(5 + 8 + 12 + D)

4.211.816,54 220.590,96 1.250.199,42

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 8.120.988,60 7.900.397,64 6.650.198,22

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 12.332.805,14 8.120.988,60 7.900.397,64

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Equilibrio y endeudamiento

Gráficos de Equilibrio y endeudamiento

Equilibrio financiero - Fondo de Maniobra

Fondo de Maniobra

Activo no corrienteActivo corrientePatrimonio netoPasivo no corrientePasivo corriente

Activo Pasivo0

100

200




En el 2019 el activo de la empresa se componía en un 44,51 % de activo no corriente y en un 55,49 % de activo corriente. Este activose financiaba en un 15,15 % con capitales propios, en un 9,93 % con deuda a largo plazo y en un 74,93 % con deuda a corto plazo.

El resultado de esta estructura financiera es un fondo de maniobra negativo e igual a -6.811.818,60 euros, lo que equivale a unaproporción del -19,44 % del activo total de la empresa.

Esta magnitud ha aumentado respecto al ejercicio anterior un 1,03 % habiendo aumentado también su proporción respecto al activototal de la compañía.

La mejora entre 2018 y 2019 se ha debido principalmente a un aumento del activo corriente.



Esta magnitud ha disminuido respecto al ejercicio anterior un 23,15 % habiendo disminuido también su proporción respecto al activototal de la compañía.

El empeoramiento entre 2017 y 2018 se ha debido una disminución del activo corriente y un aumento del pasivo corriente.



La cobertura del servicio de la deuda decreció un 93,82 % entre 2018 y 2019 lo que implica una mejora en la capacidad de la empresapara hacer frente a su endeudamiento a través de los recursos líquidos generados por su actividad.

La mejora entre 2018 y 2019 se ha debido principalmente a un aumento de los recursos líquidos generados por la sociedad.

La cobertura del servicio de la deuda creció un 448,00 % entre 2017 y 2018 lo que implica un empeoramiento en la capacidad de laempresa para hacer frente a su endeudamiento a través de los recursos líquidos generados por su actividad.

El empeoramiento entre 2017 y 2018 se ha debido principalmente a una disminución de los recursos líquidos generados por lasociedad.

La cobertura de intereses creció un 2,47 % entre 2018 y 2019 lo que implica una mejora en la capacidad de la empresa para generarrecursos para hacer frente al servicio de la deuda (carga financiera).

La mejora entre 2018 y 2019 se ha debido principalmente a un aumento del resultado de explotación.

La cobertura de intereses decreció un 0,20 % entre 2017 y 2018 lo que implica un empeoramiento en la capacidad de la empresa paragenerar recursos para hacer frente al servicio de la deuda (carga financiera).

El empeoramiento entre 2017 y 2018 se ha debido principalmente a una disminución del resultado de explotación.

Ratios

31/12/2019 Variacion % 31/12/2018 Variacion % 31/12/2017

Ratios de equilibrio

Fondo de maniobra (€) -6.811.818,60 1,03 -6.882.586,65 -23,15 -5.588.921,91

Ratio fondo de maniobra -0,19 17,39 -0,23 -21,05 -0,19

Equilibrio Financiero - evolución del Fondo de Maniobra

-0.19

-0.23

-0.19

Fondo de maniobraRatio fondo de maniobra

2017 2018 2019

-5M

0M

-10M

5M

-0.2

-0.25

-0.225

-0.175

Evolución del endeudamiento

Cobertura de InteresesCobertura del Servicio de la Deuda

2017 2018 20190

50

100

Comentarios del equilibrio financiero y endeudamiento

Ratios




Ratio de solidez 0,34 -5,56 0,36 -2,70 0,37

Periodo Medio de Cobro (días) 1 0,00 1 0,00 1

Periodo Medio de Pago (días) 7 133,33 3 0,00 3

Ratios de liquidez

Ratio de Liquidez (%) 74,06 7,07 69,17 -6,06 73,63

Ratio de Liquidez Inmediata (%) 47,04 29,02 36,46 -2,38 37,35

Ratios de endeudamiento

Porcentaje de endeudamiento (%) 47,69 1,73 46,88 -5,14 49,42

Coste Medio de Financiación Externa 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03

Cobertura del Servicio de la Deuda 3,97 -93,82 64,25 448,21 11,72

Cobertura de Intereses 1,04 2,97 1,01 -0,98 1,02

Ratios generales y de actividad

Autofinanciación generada por las ventas (%) 0,71 1.675,00 0,04 -81,82 0,22

Autofinanciación generada por los Activos (%) 12,02 1.546,58 0,73 -82,70 4,22

Punto Muerto 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

Facturación media por Empleado 14.072.546,84 -2,15 14.382.142,76 -17,52 17.436.089,29

Coste Medio por Empleado 71.213,86 -6,38 76.064,87 1,34 75.061,13

Rotación de Activos 16,86 -6,75 18,08 -3,88 18,81

Rotación de Inventario (días) 4 0,00 4 0,00 4

Ratios de resultados

Rentabilidad Económica (ROA) (%) 1,35 4,65 1,29 -18,35 1,58

Rentabilidad de Explotación (%) 2,08 2,46 2,03 -17,14 2,45

Rentabilidad Financiera (ROE) (%) 3,89 16,12 3,35 10,56 3,03

31/12/2019 Variacion % 31/12/2018 Variacion % 31/12/2017

La rentabilidad económica en el 2019 alcanzó un nivel positivo del 1,35 %.

La rentabilidad económica en el 2019 se ha incrementado desde el 1,29 % de 2018 hasta el 1,35 % de 2019 . Este crecimiento se havisto negativamente influido por la caída de la rotación de activos, que ha descendido desde un índice de 18,08 hasta un valor de 16,86.

La rentabilidad financiera en el 2019 alcanzó un nivel positivo del 3,89 %.

La estructura financiera de la empresa ha afectado positivamente a su rentabilidad financiera.

La rentabilidad económica en el 2018 alcanzó un nivel positivo del 1,29 %.

La rentabilidad económica en el 2018 se ha reducido desde el 1,58 % de 2017 hasta el 1,29 % de 2018 aunque manteniéndose positiva.A esta caída ha contribuido el descenso de la rotación de activos, cuyo índice ha pasado de valer 18,81 a un nivel de 18,08.

La rentabilidad financiera en el 2018 alcanzó un nivel positivo del 3,35 %.

La estructura financiera de la empresa ha afectado positivamente a su rentabilidad financiera.

Comentarios de los ratios




ANÁLISIS SECTORIAL

ANÁLISIS DEL BALANCE : % sobre el total activo


Activo

A) Activo no corriente 44,51% 53,61% -9,10%

B) Activo corriente 55,49% 46,39% 9,10%

Pasivo

A) Patrimonio neto 15,15% 38,63% -23,48%

B) Pasivo no corriente 9,93% 17,78% -7,85%

C) Pasivo corriente 74,93% 43,59% 31,34%

En el 2019 el activo de la empresa se componía en un 44,51 % de activo no corriente y en un 55,49 % de activo corriente. En el sector,la proporción de activo no corriente era de 53,61 % y la proporción de activo corriente era de 46,39 %.

Este activo se financiaba en la empresa en un 15,15 % con capitales propios, 9,93 % con deuda a largo plazo y en un 74,93 % condeuda a corto plazo . En el sector, la financiación propia representó un 38,63 %.

Por otro lado, los pasivos a largo plazo representaron en el sector un promedio del 17,78 % de la financiación. Los pasivos a cortoplazo representaron en el sector un promedio del 43,59 % de la financiación.

El resultado de esta estructura financiera en la empresa es un fondo de maniobra que representa un -19,44 % del activo total; en elsector, esta misma proporción es del 2,80 %.

Cifras expresadas en %


Importe Neto de la cifra de negocios 99,92% 98,64% 1,28%

Otros ingresos de explotación 0,08% 1,36% -1,28%

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 100,00% 100,00% 0,00%

Balance y equilibrio financiero

Comparación del equilibrio financiero sectorial

en (%

)

Equilibrio financiero - Fondo de Maniobra Empresa

Fondo de Maniobra


Activo Pasivo0

100

en (%

)

Equilibrio financiero - Fondo de Maniobra Sector

Fondo de Maniobra


Activo Pasivo0

100

Comentarios del análisis sectorial

Cuenta analítica de Resultados




Aprovisionamientos -91,65% -15,04% -76,61%

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00% 0,00% 0,00%

MARGEN BRUTO 8,35% 84,96% -76,61%

Otros gastos de explotación -7,72% -37,25% 29,53%

Gastos de personal -0,51% -36,01% 35,50%

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 0,12% 11,70% -11,58%

Amortización de inmovilizado -0,04% -1,76% 1,72%

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 0,00% -0,30% 0,30%

Otros gastos/ingresos 0,00% -0,09% 0,09%

RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN 0,08% 9,55% -9,47%

Resultado financiero -0,04% -1,61% 1,57%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0,03% 7,93% -7,90%

Impuesto sobre beneficios -0,03% -1,09% 1,06%

RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 0,01% 6,84% -6,83%

Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 0,00% 0,00% 0,00%

RESULTADO NETO 0,01% 6,84% -6,83%



Empresa (2019) PTILE25 PTILE50 PTILE75

RATIOS DE EQUILIBRIO

Gráficos de composición de la cuenta analítica de resultados

Pesos relativos cuenta de pérdidas y ganancias empresa-sector por epígrafe

Importe Neto de la cifra de negociosOtros ingresos de explotaciónAprovisionamientosVariación de existencias de productos terminados y en curso de fabricaciónOtros gastos de explotaciónGastos de personalAmortización de inmovilizadoDeterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizadoResultado financieroRESULTADO NETO

Empresa Sector

-100

0

100

-200

200

Pesos relativos resultados parcialescuenta de pérdidas y ganancias

empresa-sector por epígrafe

MARGEN BRUTORESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓNRESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓNRESULTADO NETO

Empresa Sector0

100

25

50

75

125

Principales Ratios




Fondo de maniobra (€) -6.811.818,60 1.770.236,00 6.345.176,00 19.546.748,34

Ratio fondo de maniobra -0,19 0,04 0,09 0,32

Ratio de solidez 0,34 0,80 1,08 2,02

Periodo Medio de Cobro (días) 1 19 49 68

Periodo Medio de Pago (días) 7 8 32 70

RATIOS DE LIQUIDEZ

Ratio de Liquidez (%) 74,06 107,24 124,94 211,99

Ratio de Liquidez Inmediata (%) 47,04 4,78 10,82 61,13

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO

Porcentaje de endeudamiento (%) 47,69 1,43 11,73 38,94

Coste Medio de Financiación Externa 0,03 0,02 0,05 0,08

Cobertura del Servicio de la Deuda 3,97 0,31 0,80 5,30

Cobertura de Intereses 1,04 2,71 8,55 17,26

RATIOS GENERALES DE ACTIVIDAD

Autofinanciación generada por las ventas (%) 0,71 1,58 3,59 7,34

Autofinanciación generada por los Activos (%) 12,02 4,24 7,44 16,29

Punto Muerto 1,00 1,01 1,03 1,04

Facturación media por Empleado 14.072.546,84 23.801,05 73.703,33 210.361,07

Coste Medio por Empleado 71.213,86 17.813,62 26.582,61 65.352,98

Rotación de Activos 16,86 1,42 2,57 4,02

Rotación de Inventario (días) 4 0 0 0

RATIOS DE RESULTADOS

Rentabilidad Económica (ROA) (%) 1,35 2,48 6,65 11,68

Rentabilidad de Explotación (%) 2,08 4,25 10,87 17,56

Rentabilidad Financiera (ROE) (%) 3,89 8,61 18,40 29,45

Empresa (2019) PTILE25 PTILE50 PTILE75




INFORMACION ADICIONAL

Registro Mercantil Central

Agencia Tributaria / Consulta VIES

Agencia Tributaria / Consulta por NIF

INTERNET

Repertorio telefónico: PÁGINAS AMARILLAS

La titular.

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