Plan de Negocio

Creche GymSpinning + Guardería

Lic. Lucía Mourelle

Nuestro objeto:

• Algunos gimnasios venden salud, otros abdominales marcados; este emprendimiento ofrece a las mamás un rato de tranquilidad, de

charla con amigas, de ejercitación física saludable con el diferencial del servicio de

guardería.

A quien esta dirigido?

Horarios flexibles Servicio de guardería

Población femenina entre 20 y 60 años.MERCADO META

En busca de

Porque el servicio de Guardería?

45%55%

Servicio de guarderiaOtros servicios

75%

10%

15%Falta de tiempoNo ofrecen rutinas in-teresantesNo tengo un lugar cerca

Mujeres con hijos

67%

Mujeres que Trabajan o Estudian

83%¿Cuáles son las razones por las cuales no asiste a realizar actividad física?

¿Cuál de estos servicios preferís en un gimnasio?

Falta de Tiempo

75%

Encuesta

Total de mujeres encuestadas

Localización

Encuesta de hábitos del uso del tiempo libre. (EPH)

Origen Social

Condiciones Materiales de Hogares y Población

Nivel Socio Económico

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

10.8%

5.3%

AltoBajo

Estrategia de Comercialización

Descripción de ServicioSalón de Spinning

Circuito aeróbico

Guardería

Baños - Vestuario

Capital HumanoInstructores de

Spinning (2)Profesor de Gimnasia (1)

Niñeras (2)Recepcionistas (2)

Organigrama

Canales de Promoción

Folleto a distribuir en vía Pública

Apuntando a mamás:

Salida de Escuelas y Jardines

Apuntando a mujeres en general:

Puntos comerciales de los barrios

Redes Sociales

Convenios Comerciales-Intercambio de publicidad

Cobertura de Vacantes. Plan de Ventas

% de ocupación:Indica la cantidad de clientas por clase.

% de estacionalidad:Variación en la ocupación según la estación del año.Verano + / Invierno -

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%Estacionalidad

Año Ocupación

1er año 75%

2do año 80%

3er año 85%

Ocupación

Política de Precios

$50 x clase

Con un mínimo de 4 clases por mes.

Puestos: 15 bicicletas

$100 pase libre x mes

Pase libre Puestos: 3 Horario 13 a 17hs

Grilla de Horarios

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes SábadoDe 7 a 8 hs X X X X XDe 8 a 9 hs X X X X X X

De 9 a 10 hs X X X X X XDe 10 a 11 hs X X X X X XDe 11 a 12 hs X X X X X XDe 12 a 13 hs X X X X X X

De 13hs a 17hsDe 17 a 18 js X X X X XDe 18 a 19 hs X X X X XDe 19 a 20 hs X X X X XDe 20 a 21 hs X X X X XDe 21 a 22 hs X X X X X

Cant. De Clases x día 11 11 11 11 11 5

Cant. De clases x semana 60 Cant. De clases x semana 24

Cant. De clases x mes 240 Cant. De clases x mes 96

Grilla de Horarios

Cicuito aeróbico Libre con supervisión de profesora. Duración 1hora

30%

31%

72%15 Bicicletas. Costo unitario $6.413.

Gasto en refacciones, local 50m2 $100.000

11%Deposito+

Comisión Inmobiliaria$36.000

Inversión Inicial: $ 320.195

INVERSIÓN INICIAL

ESTABLECIMIENTO Monto $ Distribución %Alquiler: 1er mes + depósito + comisión 36.000$ 11%Refacciones 100.000$ 31%EQUIPAMIENTOBicicletas (15 unidades) 96.195$ 30%Equipo de Música 2.000$ 1%Aire acondicionado 12.000$ 4%Mesas, sillas, estanterías y otros muebles 8.000$ 2%Computadora 3.000$ 1%Cunas, camas y cambiadores. 30.000$ 9%Pizzarrones y materiales didáctivos. 6.000$ 2%PROMOCIÓNFolletería y Publicidad 5.000$ 2%Desarrollo de sitio Web 10.000$ 3%TRAMITES Y OTROS GASTOSConstitución SRL 12.000$ 4%TOTAL 320.195$ 100%

62% inversióninicial

Inversión Inicial: $ 320.195

Análisis Económico -Financiero

Egresos

Financiamiento externo: $120.195 (5%)

Línea de crédito para asistencia a Pyme del Banco Nación.TNA 17,5% - Plazo 36 mesesEl prestamos se financia bajo el sistema alemán a una tasa fija por 36 meses y luego se actualiza a la Badlar + 3 puntos.

Fuente: http://www.bna.com.ar/pymes/py_creditos.asp

Capital Humano: 72%

Alquiler: 14%

Inflación30%

Principales Indicadores

10.0% 20.0% 29.7% 40.0% 50.0% 63.2% 70.0% 80.0%

$(170,000)

$(70,000)

$30,000

$130,000

$230,000

$330,000

$430,000

Van= $0

63,2%29,7%

Van= $190.295

Periodo de recupero: 2 años y 1 mes

Tasa de expectativa de los inversionistas.

BADLARTIR

1er año 2do año 3er año4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

13%

15%

18%

Utilidad (beneficio/ventas)

Principales Indicadores

Flujo de fondos: Flujo de tesoreríaHorizonte de Planeamiento: 3 años 14,0% 14,0% 14,0%

Inflación proyectada 30,0% 30,0% 30,0%

Inversión inicial -320.195,00$ INGRESOSCuota Spinning 1.201.500,00$ 1.591.200,00$ 2.155.770,00$ Abono Circuito Aeróbico 192.240,00$ 248.601,60$ 314.078,40$ Total Ingresos 1.393.740,00$ 1.839.801,60$ 2.469.848,40$

EGRESOS

Alquiler 154.800,00$ 204.723,00$ 270.746,17$ Impuestos local (luz, abl, etc) 18.000,00$ 18.000,00$ 18.000,00$ Honorarios Profesoras 282.240,00$ 366.912,00$ 476.985,60$ Sueldos Recep / niñeras 408.000,00$ 530.400,00$ 689.520,00$ Seguro integral de comercio 12.000,00$ 15.600,00$ 20.280,00$ Emergencias 17.820,00$ 21.384,00$ 25.660,80$ Mantenimiento Bici 24.000,00$ 24.000,00$ 24.000,00$ Cargas sociales 27% 110.160,00$ 143.208,00$ 186.170,40$ Honorarios contador 14.400,00$ 17.280,00$ 20.736,00$ Dispenser de agua 600,00$ 720,00$ 864,00$ Cuota de Capital Prestamo 40.065,00$ 40.065,00$ 40.065,00$ Cuota de intereses Prestamo 17.820,58$ 10.809,20$ 3.797,83$ Amortizaciones Bicicletas 12.065,00$ 12.065,00$ 12.065,00$

Total Egresos 1.111.970,58$ 1.405.166,20$ 1.788.890,80$

Total Ingresos - Egresos 281.769,42$ 434.635,40$ 680.957,60$

RESULTADO a/Impuestos 281.769,42$ 434.635,40$ 680.957,60$

Impuesto a las Ganancias 35% 98.619,30$ 152.122,39$ 238.335,16$ Impuesto Ingresos Brutos 3% 8.453,08$ 13.039,06$ 20.428,73$ Amortizaciones Bicicletas 12.065,00$ 12.065,00$ 12.065,00$

RESULTADO FINAL 186.762,04$ 281.538,95$ 434.258,71$

FLUJO DE FONDOS -320.195,00$ 186.762,04$ 281.538,95$ 434.258,71$ Flujo de fondos acumulado 186.762,04$ 468.300,99$ 902.559,70$

Año1 Año2 Año3