PLAN DE NEGOCIOS INVERSIONES ASILVO S.A. INASA Compromiso y responsabilidad social en el manejo...
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PLAN DE NEGOCIOS
INVERSIONES ASILVO S.A.INASA
Compromiso y responsabilidad social en el manejo sostenible de los bosques
Guatemala, julio de 2,014
DESCRIPCION DEL NEGOCIO• Sociedad Anónima formada para aprovechar los bosques de la hacienda
chancol, del municipio de Chiantla, del Departamento de Huehuetenango.
• Este plan de negocio abarca los primeros cinco años de operación de INASA.
• La fase 1: Consiste en consolidar las operaciones de campo e industriales a nivel de aserrado, dimensionado y secado de madera, con la incorporación de un aserradero portátil más.
• La fase 2: Consiste en continuar con la producción de madera aserrada, dimensionada y seca, con el agregado que se producirá madera perfilada.
• En cinco años se trabajarán 1000 Has. de plantaciones voluntarias registradas en el INAB.
MISION
INVERSIONES ASILVO S.A. (INASA) ES UNA EMPRESA COMPROMETIDA EN EL MANEJO DE BOSQUES, SATISFACEMOS EL MERCADO CON PRODUCTOS
PROVENIENTES DE LA HACIENDA CHANCOL, LOS QUE REÚNEN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD REQUERIDOS POR EL MERCADO, ESPECÍFICAMENTE EN PRODUCTO
MADERABLE SECO, ASERRADO Y DIMENSIONADO.
VISION
CONSOLIDARNOS COMO EMPRESA DE SILVICULTORES EN LA REGIÓN OCCIDENTAL DE GUATEMALA, SIENDO
LOS MAYORES PROVEEDORES DE MADERA Y MUEBLES. NUESTROS CLIENTES NOS RECONOCEN POR NUESTRO ALTO COMPROMISO AMBIENTAL Y SOCIAL, ASÍ COMO POR NUESTRAS CAPACIDADES
EMPRESARIALES COMPETITIVAS, EN LA INDUSTRIA FORESTAL.
PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS
• Madera dimensionada y secada al horno, especial para la carpintería.
PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS
• Madera perfilada a partir de 3er año.
TECNOLOGIA (Año 1)Inicio con un aserradero portatil tipo Hud son OSCAR 230 capacidad de aserrado de 25,000 pt mensuales
Y un horno de secado, con capacidad de secado de 25,000 pt mensuales
TECNOLOGIA (Año 2)Continuar con el aserradero Hud-son y adquirir un Wood Mizer Tl 40 con capacidad de 60,000 pt más mensuales
Se continuará con el horno hasta final del proyecto
TECNOLOGIA (Año 4)
Operar con 1 Hud Son y 1 Wood Mizer
Adquirir maquinara para trabajar perfilados
DIAGRAMA DE PROCESOS
PRODUCCIONAÑO PRODUCTO CANTIDAD PT
2014 Madera Aserrada y Dimensionada 75,000
2.015 Madera Aserrada y DimensionadaMadera Seca
75,00075,000
2,016 Madera Aserrada y DimensionadaMadera Seca
300,000150,000
2,017 Madera Aserrada y DimensionadaMadera Seca
300,000150,000
2,018 Madera Aserrada y DimensionadaMadera SecaMadera perfilada
200,000150,000100,000
TOTAL EN 5 AÑOS 1,575,000 pt
ASPECTOS DE MERCADO
Demanda Departamental
2,000,000 Pt Anuales
Demanda Nacional
?
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
COSTOS DE PRODUCCION
EGRESOS PRECIO EN Q
a) Valor de madera en pie 0.7
b) Costo de tumba 0.1
c) Costos de traslado 0.5
d) Costo de aserrado 0.95
e) Costo de transporte 0.25
f) Secado 2.00
Costo por pie tablar 4.5
MARGEN UNITARIO POR PIE TABLAR
RubroPRECIO EN Q
a) Precio de venta unitario 6.50
b) Costo unitario 4.50
c) Contribución Unitaria 2.00
FLUJO DE CAJA EN 5 AÑOSRUBRO 0 2014 2015 2016 2017 2018Ventas 487500 975000 2925000 2925000 2925000
Costo de ventas (Costo variable) 337500 675000 2025000 2025000 2025000
Utilidad Bruta 150000 300000 900000 900000 900000Sueldo y Salarios (fijos) 28,500 114,000 127,500 150,000 150,000Gastos de Administración 10,000 63525 66701 70036 73538(-) Depreciación de activos fijos 1,250 5,000 5,000 5,000 5,000Utilidad Antes de Impuestos 110,250 117,475 700,799 674,964 671,462Impuestos (31%) 34178 36417 217248 209239 208153Utilidad Neta 76,073 81,058 483,551 465,725 463,309(+) Depreciación de activos fijos 1,250 5,000 5,000 5,000 5,000Inversión en activos fijos -280,000
Inversión capital de trabajo -300,000
Flujo de caja -580,000 77,323 86,058 488,551 470,725 468,309
INVERSION
Año 2,014 Año 2,015 Año 2,016
Capital de trabajo Compra WM Lt 40
Compra de Horno WM
Nyle 4000
Compra de
Maquina para
perfilado
Q 300,000 Q 160,000
Q 120,000
Q 150,000
Acumulado 580,000 730,000
INDICADORES FINANCIEROS
TIR 0.3282 32.82%
VAN 292,177.60 Q
Tasa de descuento
18%
INASA
VPB 5,680,837.63
VPC 4,228,660.71
R B/C 1.34
INVERSIONES ASILVO S.A
Compromiso y responsabilidad social en el
manejo sostenible de los bosques