SECRETARIA OPERARIOSMMLV 644,350 950000 800000AUXILIO DE TRANS 74,000DIA ORDINARIO 21,478 31,667 26,667HORA ORDINARIA 2,685 3,958 3,333

TRABAJO EXTRA O COMPLEMENTARIO EXTRA O COMP FACTOR VALOR SECRETARIA OPERARIOHEDO 1.25 3356 4948 4167HENO 1.75 4698 6927 5833RECARGO NOCTUR 0.35 940 1385 1167HEDD 2 5370 7917 6667HEND 2.5 6712 9896 8333HORA DOMNICAL 1.75 4698 6927 5833

PROVISIONESPRESTACIONES SOCIAL% EMPLEADORCESANTIAS 8.33%INT/ CESANTIAS 1.00%PRIMA DE SERVICIOS 8.33%VACACIONES 4.17%TOTAL P.S 21.83%A.P.CAJA DE COMPENSACI 4.00%ICBF 3.00%SENA 2.00%TOTAL A.P. 9.00%SEGURO SOCIALSALUD 8.50%PENSION 12.00%ARL 0.52%TOTAL S.S. 21.02%TOTAL P.S. 51.86%

NOMBRE CARGO SALARIO BASICO DIAS DEVENGADOSUELDO AUX TRANSPOR

Carlos Roa GERENTE 3000000 30 3000000Marcela Garzon SECRETARIA 950000 30 950000 74,000Jairo Pachon VENDEDOR 644350 30 644350 74,000Luis Gonzales OPERARIO 800000 30 800000 74,000

OBSERVACIONESSECRETARIA 12 HENO 83125OPERARIO 10 HEDO 41667

DEVENGADO DEDUCCIONES NETO A PAGAREXTRA TOTAL DEVENSALUD PENSION T. DEDCUCCIO

3000000 120000 120000 240000 276000083125 1107125 41325 41325 82650 1024475

718350 25774 25774 51548 66680241666.6667 915667 33667 33667 67333 848333

FIRMA

4,35% DE CRECIMIENTOSERVICIOS PUBLICOS

SERVICIOS MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Energia 1,500,000 18,000,000 18,783,000 19,600,061 20,452,663A.A.A. 1,800,000 21,600,000 22,539,600 23,520,073 24,543,196telefono 800,000 9,600,000 10,017,600 10,453,366 10,908,087gas 100,000 1,200,000 1,252,200 1,306,671 1,363,511internet 80,000 960,000 1,001,760 1,045,337 1,090,809TOTAL 4,280,000 51,360,000 53,594,160 55,925,506 58,358,265

COSTOS DE PRODUCCION MATERIA PRIMA DIRECTAMD MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4MP1 5,000,000 60,000,000 62,610,000 65,333,535 68,175,544MP2 12,000,000 144,000,000 150,264,000 156,800,484 163,621,305MP3 8,000,000 96,000,000 100,176,000 104,533,656 109,080,870TOTAL 25,000,000 300,000,000 313,050,000 326,667,675 340,877,719

MANO DE OBRA DIRECTAM0D MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4SLA OPERARIO 1,278,116 15,337,389 16,004,565 16,700,764 17,427,247

0 0 0 00 0 0 0

TOTAL 1,278,116 15,337,389 16,004,565 16,700,764 17,427,247

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIONCIF MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4S.P. 70% 2,996,000 35,952,000 37,515,912 39,147,854 40,850,786M.P.I 500,000 6,000,000 6,261,000 6,533,354 6,817,554M.O.I 1,100,000 13,200,000 13,774,200 14,373,378 14,998,620MANTENIIENTO 700,000 8,400,000 8,765,400 9,146,695 9,544,576DOTACION 80,000 960,000 1,001,760 1,045,337 1,090,809LUBRICANTES 100,000 1,200,000 1,252,200 1,306,671 1,363,511TOTAL 5,476,000 65,712,000 68,570,472 71,553,288 74,665,856

RESUMENMES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

MD 25,000,000 300,000,000 313,050,000 326,667,675 340,877,719MOD 1,278,116 15,337,389 16,004,565 16,700,764 17,427,247CIF 5,476,000 65,712,000 68,570,472 71,553,288 74,665,856TOTAL 31,754,116 381,049,389 397,625,037 414,921,726 432,970,821

GASTOS DE ADMINISTRACIONMES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

S. GERENTE 4,555,660 54,667,920 57,045,975 59,527,474 62,116,920S. SECRETARIA 1,568,855 18,826,265 19,645,207 20,499,774 21,391,514SP 15% 642,000 7,704,000 8,039,124 8,388,826 8,753,740DOTACION SECRETARIA 80,000 960,000 1,001,760 1,045,337 1,090,809CAPACITACION 150,000 1,800,000 1,878,300 1,960,006 2,045,266TOTAL 6,996,515 83,958,185 87,610,366 91,421,417 95,398,249

GASTOS DE VENTASMES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

SLA VENDEDOR 978,480 11,741,758 12,252,525 12,785,509 13,341,679SERVICIOS PUBLICOS 1 642,000 7,704,000 8,039,124 8,388,826 8,753,740COMISIONES 1% 480,000 5,760,000 6,105,600 6,471,936 6,860,252PUBLICIDAD 700,000 8,400,000 8,765,400 9,146,695 9,544,576TOTAL 2,800,480 33,605,758 35,162,649 36,792,966 38,500,247

INCREMENTO EN VENTAS 6%

INGRESOSMES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

VENTAS 48,000,000 576,000,000 610,560,000 647,193,600 686,025,216ventas de contado 45,120,000 541,440,000 573,926,400 608,361,984 644,863,703ventas a credito 2,880,000 34,560,000 36,633,600 38,831,616 41,161,513TOTAL 48,000,000 576,000,000 610,560,000 647,193,600 686,025,216

Unidades a producidas 1,000 Precio Unitario 576,000 Costo Unitario 381,049

4,35% DE CRECIMIENTOSERVICIOS PUBLICOS

AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 821,342,354 256,108,248 267,248,957 278,874,286 S.P25,610,825 307,329,897 320,698,748 334,649,143 PRODUCCION11,382,589 136,591,065 142,532,777 148,732,953 ADMINISTRACION

1,422,824 17,073,883 17,816,597 18,591,619 VENTAS1,138,259 13,659,107 14,253,278 14,873,295

60,896,850 730,762,200 762,550,356 795,721,296

COSTOS DE PRODUCCION MATERIA PRIMA DIRECTAAÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

71,141,180 853,694,159 890,829,855 929,580,954170,738,832 2,048,865,982 2,137,991,652 2,230,994,289113,825,888 1,365,910,655 1,425,327,768 1,487,329,526355,705,900 4,268,470,796 4,454,149,275 4,647,904,769

MANO DE OBRA DIRECTAAÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

18,185,332 18,976,394 19,801,867 20,663,2480 0 0 00 0 0 0

18,185,332 18,976,394 19,801,867 20,663,248

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIONAÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

42,627,795 511,533,540 533,785,249 557,004,9077,114,118 85,369,416 89,082,986 92,958,095

15,651,060 187,812,715 195,982,568 204,507,8109,959,765 119,517,182 124,716,180 130,141,3341,138,259 13,659,107 14,253,278 14,873,2951,422,824 17,073,883 17,816,597 18,591,619

77,913,820 934,965,843 975,636,857 1,018,077,061

RESUMENAÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

355,705,900 4,268,470,796 4,454,149,275 4,647,904,76918,185,332 18,976,394 19,801,867 20,663,24877,913,820 934,965,843 975,636,857 1,018,077,061

451,805,052 5,222,413,033 5,449,588,000 5,686,645,078

GASTOS DE ADMINISTRACIONAÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

64,819,006 777,828,067 811,663,587 846,970,95422,322,045 267,864,540 279,516,648 291,675,622

9,134,528 109,614,330 114,382,553 119,358,1941,138,259 13,659,107 14,253,278 14,873,2952,134,235 25,610,825 26,724,896 27,887,429

99,548,072 1,194,576,868 1,246,540,962 1,300,765,494

GASTOS DE VENTASAÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

13,922,042 14,527,651 15,159,604 15,819,0469,134,528 9,531,879 9,946,516 10,379,1907,271,867 7,708,179 8,170,670 8,660,9109,959,765 10,393,015 10,845,111 11,316,873

40,288,202 42,160,725 44,121,901 46,176,020

INCREMENTO EN VENTAS 6%

INGRESOSAÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8727,186,729 8,726,240,748 9,249,815,192 9,804,804,104683,555,525 8,202,666,303 8,694,826,281 9,216,515,858

43,631,204 523,574,445 554,988,912 588,288,246727,186,729 8,726,240,748 9,249,815,192 9,804,804,104

Columna170%15%15%

70%

15%

15%

Columna1

ADMINISTRACION VENTAS

ESTADO DE COSTOSMES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

I.I MATERIALES 0 0 0 0(+) COMPRA MATERIALES 25,000,000 300,000,000 313,050,000 326,667,675(-) DEVOLUCIONES 0 0 0 0(=) MATERIAL DISPONIBLE FAB 25,000,000 300,000,000 313,050,000 326,667,675(-) I.F. MATERIALES 0 0 0 0(=) MATERIAL APLICADO FAB. 25,000,000 300,000,000 313,050,000 326,667,675(+) MANO DE OBRA DIRECTA 1,278,116 15,337,389 16,004,565 16,700,764(+) CIF 5,476,000 65,712,000 68,570,472 71,553,288(=) COSTOS DE PRODUCCION 31,754,116 381,049,389 397,625,037 414,921,726(+) PRODUCTOS EN PROCESO 0 0 0 0I.I. P.P 0 0 0 0(-) I.F. P.P 0 0 0 0(+) PRODUCTOS TERMINADOS 0 0 0 0I.I. P.T 0 0 0 0(-) I.F. P.T 0 0 0 0(=) ESTADO DE COSTOS 31,754,116 381,049,389 397,625,037 414,921,726

ESTADO DE COSTOSAÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

0 0 0 0 0340,877,719 355,705,900 4,268,470,796 4,454,149,275 4,647,904,769

0 0 0 0 0340,877,719 355,705,900 4,268,470,796 4,454,149,275 4,647,904,769

0 0 0 0 0340,877,719 355,705,900 4,268,470,796 4,454,149,275 4,647,904,769

17,427,247 18,185,332 18,976,394 19,801,867 20,663,24874,665,856 77,913,820 934,965,843 975,636,857 1,018,077,061

432,970,821 451,805,052 5,222,413,033 5,449,588,000 5,686,645,0780 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

432,970,821 451,805,052 5,222,413,033 5,449,588,000 5,686,645,078

INVERSION FIJACANTIDAD DETALLE V/ UNITARIO V/ TOTAL

1 Máquina 15,000,000 15,000,0005 Computadores 1,200,000 6,000,0001 Vehiculo 70,000,000 70,000,0005 Escritorios 150,000 750,000

15 Sillas 70,000 1,050,0001 Equipo de computo 4,200,000 4,200,0001 Vehiculo 35,000,000 35,000,0001 Local comercial 20,000,000 20,000,0002 Impresoras 250,000 500,000

TOTAL 145,870,000 152,500,000

INVERSION CIRCULANTEDETALLE VALOR

compra materiales 25,000,000Dotación Secret. 80,000Publicidad 700,000Varios 5,000,000Credito bancario 26,000,000

TOTAL 56,780,000

INVERSON DIFERIDADETALLE TOTAL 1 AÑO

gastos legalizacion 500,000 62,500remodelacion admon 15,000,000 1,875,000adecuacion area prod. 20,000,000 2,500,000

TOTAL 35,500,000 4,437,500

RESUMEN INVERSION INICIALinversion fija 152,500,000inversion circulante 30,780,000inversion diferida 35,500,000

TOTAL 218,780,000

DEPRECIACIONAÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Propiedad, panta y equipo 15,250,000 15,250,000 15,250,000

DETALLE V/UN VIDA UTIL DEPRECIACIÓN LINEA RECTA AÑO 1

EQUIPO DE COMPUTACIONES Y COMUNICACIONESCOMPUTADORES 10,200,000 5 2,040,000 2,040,000 IMPRESORAS 500,000 5 100,000 100,000

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEVEHICULO 105,000,000 5 21,000,000 21,000,000

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESLOCAL COMERCIA 20,000,000 20 1,000,000 1,000,000

MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA 15,000,000 10 1,500,000 1,500,000

EQUIPO DE OFICINAsillas 1,050,000 10 105,000 105,000 escritorio 750,000 10 75,000 75,000

DEPRECIACIONAÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

15,250,000 15,250,000 15250000 15250000 15250000

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

EQUIPO DE COMPUTACIONES Y COMUNICACIONES 2,040,000 2,040,000 2,040,000 0 100,000 100,000 100,000 0

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 21,000,000 21,000,000 21,000,000 0

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

MAQUINARIA Y EQUIPO 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

EQUIPO DE OFICINA 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000

AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14

EQUIPO DE COMPUTACIONES Y COMUNICACIONES

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

MAQUINARIA Y EQUIPO 1,500,000 1,500,000 0

EQUIPO DE OFICINA 105,000 105,000 0 75,000 75,000 0

AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20

EQUIPO DE COMPUTACIONES Y COMUNICACIONES

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA

ESTADO DE RESULTADOSAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

(+)Ventas brutas 576,000,000 610,560,000 647,193,600ventas de contado 541,440,000 573,926,400 608,361,984ventas a credito 34,560,000 36,633,600 38,831,616(-) Devoluciones, rebajas y descuentos 0 0 0(=) Ventas netas 576,000,000 610,560,000 647,193,600(-)Costo de produccion 381,049,389 397,625,037 414,921,726(=)Utilidad bruta 194,950,611 212,934,963 232,271,874(-)Gastos de administracion 83,958,185 87,610,366 91,421,417(-) Depreciacion 15,250,000 15,250,000 15,250,000(-)Amortizacion de diferidos 4,437,500 4,437,500 4,437,500(-) Gastos de ventas 33,605,758 35,162,649 36,792,966(=) Utilidad operacional 57,699,168 70,474,448 84,369,991(+) Otros ingresos 0 0 0(-) Gastos no operacionales 0 0 0(-)Gastos financieros 2,737,316 2,489,747 2,213,708(=) Utilidad antes de impuesto 54,961,852 67,984,701 82,156,283(-) Impuesto de renta 18,137,411 22,434,951 27,111,573(=) Utilidad del ejercicio 36,824,441 45,549,750 55,044,710

BALANCE GENERALAÑO 0 AÑO 1 AÑO 2

ACTIVOACTIVO CORRIENTEEfectivo 56,780,000 94,716,577 125,217,424Clientes 0 34,560,000TOTAL ACTIVO CORRIENTE 56,780,000 129,276,577 125,217,424ACTIVO NO CORRIENTEClientes 71,193,600TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 0 0 71,193,600ACTIVO FIJOActivo fijo 152,500,000 152,500,000 152,500,000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Local comercial 20,000,000 20,000,000 20,000,000 MAQUINARIA Y EQUIPO Maquina 15,000,000 15,000,000 15,000,000 EQUIPO DE OFICINA Escritorios 750,000 750,000 750,000 Sillas 1,050,000 1,050,000 1,050,000 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

Equipo de computo 4,200,000 4,200,000 4,200,000 Computadores 6,000,000 6,000,000 6,000,000 Impresoras 500,000 500,000 500,000 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Vehiculo 70,000,000 70,000,000 70,000,000 Vehiculo 35,000,000 35,000,000 35,000,000Depreciacion acumulada 0 15,250,000 30,500,000TOTAL ACTIVO FIJO 152,500,000 137,250,000 122,000,000OTROS ACTIVOSDiferidos 35,500,000 31,062,500 26,625,000TOTAL OTROS ACTIVOS 35,500,000 31,062,500 26,625,000TOTAL ACTIVO 244,780,000 297,589,077 345,036,024PASIVOPASIVO CORRIENTEBancos nacionales 26,000,000 23,847,225Impuesto de renta 0 18,137,411TOTAL PASIVO CORRIENTE 26,000,000 41,984,637PASIVO NO CORRIENTEBancos nacionales 21,446,882Impuesto de renta 22,434,951TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 43,881,833TOTAL PASIVO 26,000,000 41,984,637 43,881,833PATRIMONIOCapital 218,780,000 218,780,000 218,780,000Utilidad del ejercicio 0 36,824,441 45,549,750Utilidades acumuladas 0 0 36,824,441TOTAL PATRIMONIO 218,780,000 255,604,441 301,154,191TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 244,780,000 297,589,077 345,036,024(PASIVO+PATRIMONIO) - ACTIVO 0 0 0

FLUJO DE EFECTIVOAÑO1 AÑO 2 AÑO 3

SALDO INICIAL 56,780,000 94,716,577 125,217,424ENTRADASVentas 541,440,000 573,926,400 608,361,984TOTAL ENTRADAS 541,440,000 573,926,400 608,361,984SALIDASCostos de producción 381,049,389 397,625,037 414,921,726Gastos de administracion 83,958,185 87,610,366 91,421,417Gastos financieros 4,890,091 4,890,091 4,890,091Gastos de ventas 33,605,758 35,162,649 36,792,966

Impuesto de renta 0 18,137,411 22,434,951TOTAL SALIDAS 503,503,423 543,425,554 570,461,151SALDO FINAL 94,716,577 125,217,424 163,118,256

ESTADO DE RESULTADOSAÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

686,025,216 727,186,729 8,726,240,748 9,249,815,192 9,804,804,104644,863,703 683,555,525 8,202,666,303 8,694,826,281 9,216,515,858

41,161,513 43,631,204 523,574,445 554,988,912 588,288,2460 0 0 0 0

686,025,216 727,186,729 8,726,240,748 9,249,815,192 9,804,804,104432,970,821 451,805,052 5,222,413,033 5,449,588,000 5,686,645,078253,054,395 275,381,677 3,503,827,715 3,800,227,193 4,118,159,026

95,398,249 99,548,072 1,194,576,868 1,246,540,962 1,300,765,49415,250,000 15,250,000 15,250,000 15,250,000 15,250,000

4,437,500 4,437,500 4,437,500 4,437,500 4,437,50038,500,247 40,288,202 42,160,725 44,121,901 46,176,02099,468,399 115,857,903 2,247,402,622 2,489,876,829 2,751,530,012

0 0 0 0 00 0 0 0 0

1,905,924 1,562,744 1,180,100 753,451 277,73797,562,475 114,295,158 2,246,222,522 2,489,123,379 2,751,252,27532,195,617 37,717,402 741,253,432 821,410,715 907,913,25165,366,858 76,577,756 1,504,969,090 1,667,712,664 1,843,339,025

BALANCE GENERALAÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

163,118,256 209,110,978 263,939,469 1,964,847,653 3,173,279,548

163,118,256 209,110,978 263,939,469 1,964,847,653 3,173,279,548

110,025,216 151,186,729 194,817,933 718,392,378 1,273,381,289110,025,216 151,186,729 194,817,933 718,392,378 1,273,381,289

152,500,000 152,500,000 152,500,000 152,500,000 152,500,000

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

750,000 750,000 750,000 750,000 750,0001,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000

4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,0006,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,00035,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,00045,750,000 61,000,000 76,250,000 91,500,000 106,750,000

106,750,000 91,500,000 76,250,000 61,000,000 45,750,000

22,187,500 17,750,000 13,312,500 8,875,000 4,437,50022,187,500 17,750,000 13,312,500 8,875,000 4,437,500

402,080,972 469,547,707 548,319,902 2,753,115,031 4,496,848,337

18,770,499 15,786,332 12,458,985 8,748,994 4,612,35427,111,573 32,195,617 37,717,402 741,253,432 821,410,71545,882,072 47,981,948 50,176,387 750,002,426 826,023,06945,882,072 47,981,948 50,176,387 750,002,426 826,023,069

218,780,000 218,780,000 218,780,000 218,780,000 218,780,00055,044,710 65,366,858 76,577,756 1,504,969,090 1,667,712,66482,374,191 137,418,900 202,785,759 279,363,515 1,784,332,604

356,198,900 421,565,759 498,143,515 2,003,112,604 3,670,825,268402,080,972 469,547,707 548,319,902 2,753,115,031 4,496,848,337

0 0 0 0 0

FLUJO DE EFECTIVOAÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

163,118,256 209,110,978 263,939,469 1,964,847,653 3,173,279,548

644,863,703 683,555,525 8,202,666,303 8,694,826,281 9,216,515,858644,863,703 683,555,525 8,202,666,303 8,694,826,281 9,216,515,858

432,970,821 451,805,052 5,222,413,033 5,449,588,000 5,686,645,07895,398,249 99,548,072 1,194,576,868 1,246,540,962 1,300,765,494

4,890,091 4,890,091 4,890,091 4,890,091 4,890,09138,500,247 40,288,202 42,160,725 44,121,901 46,176,020

27,111,573 32,195,617 37,717,402 741,253,432 821,410,715598,870,981 628,727,034 6,501,758,119 7,486,394,386 7,859,887,397209,110,978 263,939,469 1,964,847,653 3,173,279,548 4,529,908,008

73,145,685###

BALANCE GENERALAÑO 8

4,529,908,008

4,529,908,008

1,861,669,5351,861,669,535

152,500,000

20,000,000

15,000,000

750,0001,050,000

4,200,0006,000,000

500,000

70,000,00035,000,000

122,000,00030,500,000

00

6,422,077,544

0907,913,251907,913,251907,913,251

218,780,0001,843,339,0253,452,045,2685,514,164,2936,422,077,544

0

INDICADORES FINANCIEROSINDICADOR DE LIQUIDEZ FÓRMULA

Capital de trabajo activo corriente - pasivo corrienteLiquidez activo corriente / pasivo corrientePrueba acida (activo corriente - inventarios)/ pasivo corriente

ACTIVIDADRotacion capital de trabajo ingreso neto / capital de trabajo Rotacion del patrimonio ingreso neto / patrimonio Rotacion de cartera ingreso neto/ cuentas por cobrarRotacion activo fijo ingreso neto/ activo fijoRotacion activo total ingreso neto /activo totalENDEUDAMIENTO Y SOLVENCIAedeudamiento pasivo total / activo totalsolvencia patrimonio / activo fijo (- depreciacion)RENTABILIDADrentabilidad de la inversion utilidad neta / activo totalrentabilidad del patrimonio utilidad neta / patrimoniorentabilidad operativa utilidad neta / ventas netas relacion utilidad costos utilidad neta / costos totales

INDICADORES FINANCIEROSAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 776579166 102782472 136006683 176915361 226222067 1223594221 2351868833

5.22 5.58 6.02 6.50 7.00 2.65 3.865.22 5.58 6.02 6.50 7.00 2.65 3.86

7.52162798 5.94031244 4.75854264 3.87770294 3.21448185 7.131645931554 3.9329638892492.25348197 2.02739998 1.81694441 1.6273267 1.45979363 4.356340591232 2.51981898250216.6666667 8.57605178 5.88222976 4.53760208 3.73264781 12.14690052433 7.2639791958733.77704918 4.00367213 4.24389246 4.49852601 4.76843757 57.22125080341 60.654525851611.93555491 1.76955436 1.60961011 1.46103411 1.32620889 3.169588139235 2.056955115896

0.14108259 0.12718044 0.11411152 0.10218759 0.09150933 0.272419574903 0.1836893323771.86232744 2.46847697 3.33675785 4.60727605 6.5330297 32.83791154816 80.23661788514

0.12374258 0.13201448 0.13689956 0.13921239 0.1396589 0.546642284473 0.3708625550150.14406808 0.15125059 0.15453363 0.15505732 0.15372629 0.751315271298 0.4543154582250.06393132 0.07460323 0.08505138 0.09528346 0.10530687 0.172464768437 0.180296863140.09663955 0.11455453 0.13266288 0.1509729 0.16949292 0.288175041004 0.306025458056

INDICADORES FINANCIEROSAÑO 8 3621994757

4.994.99

2.707017751421.7781124361485.26667269236864.293797402711.526733994925

0.141373760237180.7922718936

0.2870315738150.3342916399740.1880036566740.324152290032

TIO(Tasa Interna De Oportunida)

VPN (Valor Presente Neto) -17912673TIR ( Tasa Interna de Retorno) 8%

11%Inversion inicial pyg 1 pyg 2 pyg 3 pyg4 pyg5

-218780000 36824441 45549750 55044710 65366858 76577756

pyg 6 pyg 7 pyg 81504969090 1667712664 1843339025

EA 11.50% Cuota MensualNM 10.93% VALOR CREDITOPago mensual 0.911% Cuota Anual

Periodo Cuota Abono interes Acumulado interes1 407,508 236,924 236,9242 407,508 235,370 472,2943 407,508 233,801 706,0954 407,508 232,218 938,3135 407,508 230,621 1,168,9346 407,508 229,009 1,397,9437 407,508 227,382 1,625,3268 407,508 225,741 1,851,0679 407,508 224,085 2,075,152

10 407,508 222,413 2,297,56511 407,508 220,727 2,518,29212 407,508 219,025 2,737,31613 407,508 217,307 2,954,62314 407,508 215,574 3,170,19715 407,508 213,825 3,384,02216 407,508 212,060 3,596,08217 407,508 210,279 3,806,36118 407,508 208,482 4,014,84319 407,508 206,668 4,221,51120 407,508 204,838 4,426,34921 407,508 202,991 4,629,34022 407,508 201,127 4,830,46823 407,508 199,247 5,029,71424 407,508 197,349 5,227,06425 407,508 195,434 5,422,49826 407,508 193,502 5,615,99927 407,508 191,551 5,807,55128 407,508 189,584 5,997,13429 407,508 187,598 6,184,73230 407,508 185,594 6,370,32531 407,508 183,572 6,553,89732 407,508 181,531 6,735,42833 407,508 179,472 6,914,90034 407,508 177,394 7,092,29435 407,508 175,297 7,267,59036 407,508 173,181 7,440,77137 407,508 171,046 7,611,81738 407,508 168,891 7,780,708

39 407,508 166,716 7,947,42440 407,508 164,522 8,111,94641 407,508 162,308 8,274,25442 407,508 160,074 8,434,32843 407,508 157,819 8,592,14744 407,508 155,544 8,747,69145 407,508 153,248 8,900,93846 407,508 150,931 9,051,86947 407,508 148,593 9,200,46248 407,508 146,233 9,346,69549 407,508 143,852 9,490,54750 407,508 141,450 9,631,99751 407,508 139,025 9,771,02352 407,508 136,579 9,907,60253 407,508 134,110 10,041,71254 407,508 131,619 10,173,33155 407,508 129,105 10,302,43556 407,508 126,568 10,429,00357 407,508 124,008 10,553,01158 407,508 121,424 10,674,43559 407,508 118,817 10,793,25360 407,508 116,187 10,909,43961 407,508 113,532 11,022,97262 407,508 110,853 11,133,82563 407,508 108,150 11,241,97564 407,508 105,422 11,347,39765 407,508 102,669 11,450,06666 407,508 99,892 11,549,95867 407,508 97,088 11,647,04668 407,508 94,260 11,741,30669 407,508 91,405 11,832,71170 407,508 88,525 11,921,23671 407,508 85,618 12,006,85472 407,508 82,685 12,089,53973 407,508 79,725 12,169,26474 407,508 76,738 12,246,00275 407,508 73,724 12,319,72676 407,508 70,682 12,390,40877 407,508 67,613 12,458,02178 407,508 64,516 12,522,53779 407,508 61,390 12,583,92780 407,508 58,236 12,642,16381 407,508 55,054 12,697,21782 407,508 51,842 12,749,059

83 407,508 48,601 12,797,65984 407,508 45,330 12,842,99085 407,508 42,030 12,885,02086 407,508 38,700 12,923,71987 407,508 35,339 12,959,05888 407,508 31,947 12,991,00589 407,508 28,525 13,019,53090 407,508 25,072 13,044,60291 407,508 21,587 13,066,18992 407,508 18,070 13,084,25993 407,508 14,521 13,098,78094 407,508 10,940 13,109,72095 407,508 7,327 13,117,04796 407,508 3,680 13,120,727

TOTAL 39,120,727 13,120,727

407507.56943593126000000

4890090.83323117

Abono capital Acumulado capital Saldo170,583 170,583 25,829,417172,138 342,721 25,657,279173,706 516,428 25,483,572175,289 691,717 25,308,283176,887 868,604 25,131,396178,499 1,047,102 24,952,898180,125 1,227,227 24,772,773181,766 1,408,994 24,591,006183,423 1,592,416 24,407,584185,094 1,777,511 24,222,489186,781 1,964,292 24,035,708188,483 2,152,775 23,847,225190,200 2,342,975 23,657,025191,934 2,534,909 23,465,091193,683 2,728,591 23,271,409195,448 2,924,039 23,075,961197,229 3,121,268 22,878,732199,026 3,320,293 22,679,707200,839 3,521,133 22,478,867202,670 3,723,802 22,276,198204,516 3,928,319 22,071,681206,380 4,134,699 21,865,301208,261 4,342,960 21,657,040210,158 4,553,118 21,446,882212,074 4,765,192 21,234,808214,006 4,979,198 21,020,802215,956 5,195,154 20,804,846217,924 5,413,078 20,586,922219,910 5,632,988 20,367,012221,914 5,854,902 20,145,098223,936 6,078,838 19,921,162225,977 6,304,814 19,695,186228,036 6,532,850 19,467,150230,114 6,762,964 19,237,036232,211 6,995,175 19,004,825234,327 7,229,501 18,770,499236,462 7,465,963 18,534,037238,617 7,704,580 18,295,420

240,791 7,945,371 18,054,629242,985 8,188,356 17,811,644245,200 8,433,556 17,566,444247,434 8,680,990 17,319,010249,689 8,930,678 17,069,322251,964 9,182,642 16,817,358254,260 9,436,902 16,563,098256,577 9,693,479 16,306,521258,915 9,952,394 16,047,606261,274 10,213,668 15,786,332263,655 10,477,323 15,522,677266,058 10,743,381 15,256,619268,482 11,011,863 14,988,137270,929 11,282,792 14,717,208273,397 11,556,189 14,443,811275,889 11,832,078 14,167,922278,403 12,110,481 13,889,519280,940 12,391,421 13,608,579283,500 12,674,921 13,325,079286,083 12,961,004 13,038,996288,690 13,249,694 12,750,306291,321 13,541,015 12,458,985293,975 13,834,990 12,165,010296,654 14,131,645 11,868,355299,358 14,431,002 11,568,998302,085 14,733,088 11,266,912304,838 15,037,926 10,962,074307,616 15,345,542 10,654,458310,419 15,655,961 10,344,039313,248 15,969,209 10,030,791316,102 16,285,311 9,714,689318,983 16,604,294 9,395,706321,889 16,926,183 9,073,817324,823 17,251,006 8,748,994327,783 17,578,789 8,421,211330,770 17,909,558 8,090,442333,784 18,243,342 7,756,658336,825 18,580,167 7,419,833339,895 18,920,062 7,079,938342,992 19,263,054 6,736,946346,117 19,609,171 6,390,829349,271 19,958,442 6,041,558352,454 20,310,896 5,689,104355,666 20,666,562 5,333,438

358,907 21,025,469 4,974,531362,177 21,387,646 4,612,354365,478 21,753,124 4,246,876368,808 22,121,932 3,878,068372,169 22,494,101 3,505,899375,560 22,869,661 3,130,339378,982 23,248,643 2,751,357382,436 23,631,079 2,368,921385,921 24,017,000 1,983,000389,438 24,406,438 1,593,562392,986 24,799,424 1,200,576396,567 25,195,991 804,009400,181 25,596,172 403,828403,828 26,000,000 0

26,000,000

RELACION COSTO BENEFICIOR=(B/C+G)

Beneficios 36,824,441 0.07385370284Costos 381,049,389 7.39%gastos 117,563,943costos y gastos 498,613,332

Costos Fijos 117,563,943 Ventas totalesCostos Variables 381,049,389 576,000,000

Peq 347,353,777Peq u 603.04

Margen de rentabilidad 0.33845592245 34%Costo unitario 381049.388667Precio de venta 576000

Costos fijos: $117,563,943Precio: $576,000Costos variables: $381,049Punto Equilibrio 603 Utilidades: $0

Unidades Ventas Costos Variables Costos Fijos10 5,760,000 121,374,437 117,563,94320 11,520,000 125,184,931 117,563,94330 17,280,000 128,995,425 117,563,94340 23,040,000 132,805,919 117,563,94350 28,800,000 136,616,412 117,563,94360 34,560,000 140,426,906 117,563,94370 40,320,000 144,237,400 117,563,94380 46,080,000 148,047,894 117,563,94390 51,840,000 151,858,388 117,563,943

100 57,600,000 155,668,882 117,563,943110 63,360,000 159,479,376 117,563,943120 69,120,000 163,289,870 117,563,943130 74,880,000 167,100,364 117,563,943140 80,640,000 170,910,857 117,563,943150 86,400,000 174,721,351 117,563,943160 92,160,000 178,531,845 117,563,943170 97,920,000 182,342,339 117,563,943180 103,680,000 186,152,833 117,563,943190 109,440,000 189,963,327 117,563,943200 115,200,000 193,773,821 117,563,943210 120,960,000 197,584,315 117,563,943

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 2100

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000PUNTO DE EQUILIBRIO

Ventas Costos Variables Costos Fijos

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 2100

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000PUNTO DE EQUILIBRIO

Ventas Costos Variables Costos Fijos

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 2100

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000PUNTO DE EQUILIBRIO

Ventas Costos Variables Costos Fijos

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 2100

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000PUNTO DE EQUILIBRIO

Ventas Costos Variables Costos Fijos