GOBIERNODELESTADODECOLIMASecretaría de Finanzas y Administración

INFORME TRIMESTRALDE LAS FINANZAS PUBLICAS

DEUDA PUBLICA

1° Informe Trimestral Cifras Preliminares Enero - marzo del 2013

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMASecretaría de Finanzas y Administración

DEUDA PÚBLICA DIRECTA

SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2013SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2013

MONTO DE LA LÍNEA

MONTO EJERCIDO

SALDO INSOLUTO

NÚMERO DE CRÉDITO

TASA DE INTERÉS ANUAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

BANOBRAS 502,012,500 498,054,065 465,016,621 7225,7226 TIIE + 0.27% JUN 2008 JUN 2033

INSTITUCIÓN ACREEDORA

BANOBRAS 502,012,500 498,054,065 465,016,621 7225,7226 TIIE + 0.27% JUN 2008 JUN 2033

BANOBRAS 251,006,250 230,812,383 218,660,803 7271,7272 FIJA 9.81% JUN 2008 JUN 2033

BANORTE 100,000,000 100,000,000 67,255,000 8560 TIIE + 2.5% AGO 2009 AGO 2019

BANORTE 900,000,000 900,000,000 900,000,000 45523370 TIIE + 1.25% DIC 2011 DIC 2031

1,728,866,448 1,650,932,424TOTAL

Nota 1: El saldo del crédito de 900 mdp se mantiene sin cambio puesto que cuenta de origen con dos años de gracia en pagos a capital Nota 2: En el presente reporte ya no se refleja el crédito obtenido con Banobras a través del Fondo Nacional de Reconstrucción (FONREC) por 280.9 mdpNota 2: En el presente reporte ya no se refleja el crédito obtenido con Banobras a través del Fondo Nacional de Reconstrucción (FONREC) por 280.9 mdppara homologar los criterios de registro con los de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no considera dicho crédito como Deuda Pública.

1° Informe Trimestral Cifras Preliminares Enero - Marzo del 2013

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMASecretaría de Finanzas y Administración

DEUDA PÚBLICA INDIRECTA

SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2013

MONTO DE LA LÍNEA

MONTO EJERCIDO

SALDO INSOLUTO

NÚMERO DE CRÉDITO

TASA DE INTERÉS ANUAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

BANOBRAS INSUVI 150,466,713 133,948,620 7304 TIIE + 0.86% JUN 2008 AGO 2033

INSTITUCIÓN ACREEDORA

BANOBRAS INSUVI 150,466,713 133,948,620 7304 TIIE + 0.86% JUN 2008 AGO 2033

BANORTE CIAPACOV 31750 TIIE + 1.3% AGO 2006 AGO 2026

150,466,713 133,948,620TOTAL 150,466,713 133,948,620TOTAL

NOTA: Ciapacov mantiene una línea abierta de crédito contingente con Banorte por un monto de $35,938,903.13, pero el saldo se mantiene en ceros ya que durante el periodo del presente informe no se ejerció la línea.

1° Informe Trimestral Cifras Preliminares Enero - Marzo del 2013