Presentación de PowerPoint · 2020. 9. 18. · Fuentes - Destinación General Créditos Internos...
20
1
Transcript of Presentación de PowerPoint · 2020. 9. 18. · Fuentes - Destinación General Créditos Internos...
1
2
Cifras sin cierre definitivo
INFORME FINANCIERO
A 31 DE AGOSTO DE 2020
Resumen Ejecutivo de las Principales Cifras
Bogotá D.C., 20 de septiembre de 2020
3
(cifras en miles de millones de $)
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 $1,761’
Recursos FIAB921
52%
Otros Recursos
840 48%
*
Excedentes Financieros Otros:
2020: $294 mil millones
Excedentes Financieros FIAB:
2020: $579 mil millones
A 31 de Ago. de 2020 A 31 de Ago. de 2019 A 31 de Dic. De 2019
1,761 1,7831,880
1,215
1,569
1,930
69%
88%
103%
Apropiación Recaudado
4
(cifras en miles de millones de $)
*EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2020
Excedentes Financieros:
2019: $792,585 millones
2020: $874,069 millones
921
840
711
504
210
336
77%
60%
23%
40%
RECURSOS FIAB
OTROS RECURSOS
Por Recaudar Recaudado Apropiado
5
(cifras en miles de millones de $)
*EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2020
Excedentes Financieros Otros:
2020: $294 mil millones
Excedentes Financieros FIAB:
2020: $579 mil millones
A 31 de Ago. de
2020
A 31 de Ago. de
2019
A 31 de Dic. De
2019
921
1,045
1,142
711
957
1,206
77%
92%
106%
Recaudado Apropiación
6
(cifras en miles de millones de $)
RECURSOS DEL FIAB - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2020 *
7 – Fuentes Fiab
Excedentes Financieros FIAB:
2019: $556 mil millones
2020: $579 mil millones
570
92
216
41
2
106
1 23
0 0
273
74
190
41
2
19%
1%11%
0% 0%
48%
80%
88%
100%
100%
50% del % Ambiental deBogotá - FIAB
Tasas Retributivas deBogotá
Rendimientos Financieros Crédito Banco Mundial Aportes Convenios
Presupuesto de Ingresos 2020 Ingresos Corrientes 2020 Excedentes Financieros 2019
7RECURSOS DEL FIAB - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2020 POR FUENTE
6 - Fiab
(cifras en miles de millones de $)
8 - Otros
A 31 de Ago. de2020
A 31 de Ago. de2019
A 31 de Dic. De2019
840
738
738
504
612
724
60%
83%
98%
Recaudado Apropiación
8
(cifras en miles de millones de $)
OTROS RECURSOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2020*
9 – Fuentes Otros
Excedentes Financieros Otros:
2019: $236 mil millones
2020: $294 mil millones
50% del %Ambientalde Bogotá
% y/oSobretasaAmbientalMunicipios
SectorEléctrico
TasasRetributivas- Uso - Otras
Convenios OtrasFuentes -
DestinaciónGeneral
CréditosInternos
Aportes SGRy/o PGN
297
88
37 32
5
249
117
16
106
72
11 2 0
18
0 0 0 0 19 15
5
219
21 16
36%
82%
30% 6%
0%7% 0% 0%
0% 0%51% 47%
100%
88%
18%100%
Presupuesto de Ingresos 2020 Ingresos Corrientes 2020 Excedentes Financieros 2019
9
8 - Otros
(cifras
en miles
de
millones
de $)
( 1 )
( 1 )
12 – Gastos10 – 15% Dtto
11 – % Mpios
OTROS RECURSOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2020 POR FUENTE
Otras Fuentes de
Destinación General
Presupuesto de
Ingresos 2020
Ejecución de
Ingresos 2020% Ejec. % Part.
Excedentes Financieros 218.8 218.8 100% 88%
Rendimientos Financieros 13.9 14.0 101% 6%
Distritos de Riego 3.0 0.3 10% 1%
Parques 3.0 0.8 26% 1%
Licencias Permisos 3.8 1.0 27% 2%
Multas 2.7 0.9 31% 1%
Otros Ingresos 1.9 0.8 41% 1%
Laboratorio Ambiental 2.1 0.2 7% 1%
Totales 249 237 95% 100%
A 31 de Ago. de2020
A 31 de Ago. de2019
A 31 de Dic. De2019
594
497
497
213
496
538
36%
100%
108%
Recaudado Apropiación
1015% DEL PORCENTAJE AMBIENTAL DISTRITO CAPITAL - NETO
(cifras en miles de millones de $)
9 - Ingresos 11 – % Mpios 12 – Gastos
A 31 de Ago. de 2020
A 31 de Ago. de 2019
A 31 de Dic. De 2019
88
80
80
72
79
87
82%
99%
108%
Recaudado Apropiación
11% Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS
(cifras en miles de millones de $)
9 - Ingresos 12 – Gastos
Funcionamiento Deuda Inversión Fiab Inversión Otros
153 121
810
676
68 12
165
93 54 12 13 23
44%10% 20% 14%
35%10% 2% 3%
Apropiado Compromisos Pagos
12
(cifras en miles de millones de $)
*EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2020
Apropiado Compromisos Pagos % Comp. % Pagos
1,486 258 36 17% 2%
Inversión
Total
Gastos Recursos FIAB Gastos Otros Recursos
921
840
173 164
2280
19% 20%
2%10%
Apropiado Compromisos Pagos
13
(cifras en miles de millones de $)
12 - Gastos
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2020
14 – Fiab 15 – Otros
*
12 - Inversión
Excedentes Financieros FIAB:
2020: $579 mil millones Excedentes Financieros Otros:
2020: $294 mil millones
921
1,045
1,142
173
392
730
22
76
434
19%
37%
64%
2%
7%
38%
A 31 de Ago.de 2020
A 31 de Ago.de 2019
A Dic. de 2019
Pagos Compromisos Apropiado
14
Para la vigencia 2020 se constituyeron reservas presupuestales por $296 mil millones
www.car.gov.co
PRESUPUESTO DE GASTOS – RECURSOS FIAB
(cifras en miles de millones de $)
12 - Gastos 15 – Otros
Excedentes Financieros FIAB:
2019: $556 mil millones
2020: $579 mil millones
840
738
738
164
358
481
80
135
263
20%
48%
65%
10%
18%
36%
A 31 de Ago. de2020
A 31 de Ago. de2019
A Dic. de 2019
Pagos Compromisos Apropiado
15
www.car.gov.co
PRESUPUESTO DE GASTOS - OTROS RECURSOS
(cifras en miles de millones de $)
12 - Gastos 16 – Reservas
Excedentes Financieros Otros:
2019: $236 mil millones
2020: $294 mil millones
A 31 de Ago. de 2020 A 31 de Ago. de 2019 A 31 de Dic. de 2019
507
841 853
213
422
697
42%
50%
82%
Vigentes Pagadas
16
(cifras en miles de millones de $)
*EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2019
17 – Reservas
( 1 )
Reservas Recursos FIAB Reservas Otros Recursos
296
211
146
66
150 145
49%
31%
51%69%
Reservas Vigentes Reservas Ejecutadas Reservas por Ejecutar
17
20 – Final
(cifras en miles de millones de $)*EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2019
18 – Fiab - Reservas 19 – Otros - Reservas
( 1 )
296
692
146
347
49%
50%
A 31 de Ago. de2020
A 31 de Ago. de2019
Pagadas Vigentes
18EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESERVAS
RECURSOS FIAB
17 - Reservas
(cifras en miles de millones de $)
Como apropiación dela vigencia actual sedispone además de$921 mil millones en elpresupuesto de gastos
19 – Otros - Reservas
( 1 )
211
150
66
75
31%
50%
A 31 de Ago. de 2020
A 31 de Ago. de 2019
Pagadas Vigentes
19
www.car.gov.co
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESERVAS
OTROS RECURSOS
(cifras en miles de millones de $)
17 - Reservas 20 – Final
20
