Presentación de PowerPoint - Jalisco...29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, JORGE FRANCISCO CAPILLA...
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FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL INFORME
FIDUCIARIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
| FIDEICOMISO No.: 16215-06-29530 DE SEPTIEMBRE 2017
30 DE SEPTIEMBRE 2017
ÍNDICE
PÁGINA
RESUMEN EJECUTIVO 1 - 2
CÉDULAS ANALÍTICAS
Cuenta Principal 3 A 19
Cuenta INADEM 20
Cuenta CONACYT 21
Cuenta RECURSOS PROPIOS 22
Rendimientos Cuenta Principal 23
Rendimientos INADEM 24
Rendimientos CONACYT 25
Rendimientos RECURSOS PROPIOS 26
Honorarios Fiduciarios 27
Comisiones Pagadas 28
Fondo Revolvente 29
ESTADOS FINANCIEROS
Estado de Situación Financiera 30
Estado de Actividades 31
DESCRIPCIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
FIDEICOMISO : 16215-06-295
FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
30 DE SEPTIEMBRE 2017
30 DE SEPTIEMBRE 2017
RESUMEN EJECUTIVO
1
1- CUENTA PRINCIPAL
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE BANK
MEXICO
SUBSIDIO A FAVOR
DE CIUDAD
CREATIVA
06/09/2017 FINIQUITO DE SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/238/2017 (35,892.19)
08/09/2017
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ
TORRES,CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/235/2017 (4,240.85) (4,240.85)
08/09/2017 RENTA MES DE SEPTIEMBRE, HOGAR EXPRESS SA DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/236/2017 (247,605.06) (39,616.81) (287,221.87)
08/09/2017 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/237/2017 (690.00) (110.40) (800.40)
08/09/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, FRANCISCO MENDOZA SEPÚLVEDA,
CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/239/2017 (45,000.00) (7,200.00) 9,300.00$ (42,900.00)
08/09/2017
CONVENIO PROYECTO SHOWROOM (SEGUNDA MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA
DIGITAL A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/240/2017 (1,300,000.00) (1,300,000.00)
08/09/2017
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, TASUM SOLUCIONES EN
CONSTRUCCIÓN SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/241/2017 (246,000.00) (39,360.00) (285,360.00)
08/09/2017 DESAYUNO EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/242/2017 (3,910.00) (625.60) (4,535.60)
08/09/2017 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/243/2017 (11,447.90)
08/09/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20)
08/09/2017
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/244/2017 (27,263.50) (4,362.16) (31,625.66)
13/09/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,381,895.55$
13/09/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/247/2017 (119,875.00) (119,875.00)
13/09/2017 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/248/2017 (176,661.23) (176,661.23)
13/09/2017
PAGO DE SERVICIOS, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/249/2017 (5,814.58) (930.33) (6,744.91)
13/09/2017 COMISIÓN BANCARIA (232.00)
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26)
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26)
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (26,237.95)
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (16,275.57)
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (14,890.62)
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26)
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26)
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26)
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26)
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (16,275.57)
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26)
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (16,275.57)
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26)
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26)
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26)
14/09/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (38,236.30)
18/09/2017 MANTENIMIENTO INMUEBLE, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/253/2017 (9,639.17) (1,542.27) (11,181.44)
25/09/2017
CONVENIO PROYECTO CCD NETWORKS (SEGUNDA MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA
DIGITAL A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/254/2017 (400,000.00) (400,000.00)
25/09/2017 PASAJES AÉREOS NACIONALES, VIAJES ULTRAMAR S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/255/2017 (3,707.53) (593.21) (4,300.74)
27/09/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (1,795.92)
29/09/2017 COFFEE BREAK, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/258/2017 (1,243.00) (198.88) (1,441.88)
29/09/2017
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE, VIAJES ULTRAMAR S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO
FCCD/CI/259/2017 (2,204.00) (227.00) (2,431.00)
29/09/2017 PASAJES AÉREOS NACIONALES, VIAJES ULTRAMAR S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/260/2017 (3,469.83) (555.17) (4,025.00)
29/09/2017
CONVENIO PROYECTO ACTIVACIONES TERRITORIALES (SEGUNDA MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD
CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/262/2017 (400,000.00) (400,000.00)
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26)
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26)
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (26,237.95)
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (16,275.57)
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (14,890.62)
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26)
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26)
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26)
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26)
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (16,275.57)
APLICACIÓN DE RECURSOSORIGEN DE RECURSOS
30 DE SEPTIEMBRE 2017
RESUMEN EJECUTIVO
2
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE BANK
MEXICO
SUBSIDIO A FAVOR
DE CIUDAD
CREATIVA
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26)
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (16,275.57)
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26)
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26)
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26)
29/09/2017 SALARIO 18-30 SEP, GUILLIEN CECILIA GONZÁLEZ O´ CONNOR, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/265/2017 (8,934.04)
29/09/2017 SALARIO 18-30 SEP, SOFÍA CAMARENA COVARRUBIAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/265/2017 (8,934.04)
29/09/2017
ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/266/2017 (10,190.26)
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (10,190.26)
29/09/2017
ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/266/2017 (16,275.57)
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (14,890.62)
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (10,190.26)
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (10,087.29)
29/09/2017
ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/266/2017 (9,984.32)
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (9,726.91)
29/09/2017
ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/266/2017 (12,509.91)
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (7,296.79)
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (11,171.76)
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (6,899.75)
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (6,688.01)
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (6,608.60)
29/09/2017
ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, GUILLIEN CECILIA GONZÁLEZ O´ CONNOR, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/266/2017 (389.07)
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, SOFÍA CAMARENA COVARRUBIAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (389.07)
30/09/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 13,626.38$
-$ 1,381,895.55$ -$ 13,626.38$ - (2,997,323.75) (95,321.83) 9,300.00$ (3,083,345.58) (11,447.90) (580,964.48) (40,032.22) (255.20) - -
2- CUENTA INADEM
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE
GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
REINTEGRO DE
RENDIMIENTOS
30/09/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 47.20$
-$ -$ 47.20$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
3- CUENTA CONACYT
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE
GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
REINTEGRO DE
RENDIMIENTOS
30/09/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 34,237.10$
-$ -$ 34,237.10$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
4- CUENTA RECURSOS PROPIOS
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE
GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
REINTEGRO DE
RENDIMIENTOS
30/09/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 62,246.24$
-$ -$ 62,246.24$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ TOTALES
ORIGEN DE RECURSOS
TOTALES
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
APLICACIÓN DE RECURSOS
TOTALES
TOTALES
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
FIDEICOMISO : 16215-06-295
FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
30 DE SEPTIEMBRE 2017
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
330 DE SEPTIEMBRE 2017
1- CUENTA PRINCIPAL
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
EJ. 2014 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2014 $ 49,580,459.78 $ 20,000,000.00 $ 374,690.56 (4,384,569.22) (541,531.08) (4,926,100.30) (12,500.00) (405,474.53) (140,940.00) (1,305.00) 64,468,830.51$
EJ. 2015 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2015 4,161,591.57 46,521,584.07 - 1,542,640.29 - (14,745,438.07) (1,478,147.58) (16,160,585.65) (150,370.26) (4,859,273.43) (442,540.01) 348.00 (50,715,451.88) (2,000,000.00) 42,366,773.21
31/08/2016 SALDO ACUMULADO AL 31/08/2016 3,097,972.22 22,548,113.60 - 661,277.65 (21,346,727.28) (10,050,052.65) (730,676.52) - (10,779,700.16) (95,655.34) (3,766,762.50) (348,932.27) (487.20) (3,680,000.00) (6,000,000.00) 22,655,871.93
01/09/2016
RENTA, DEPÓSITO EN GARANTÍA Y SERVICIOS GENERALES, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/178/2016 (57,011.11) (9,121.77) (66,132.88) 22,589,739.05
08/09/2016 RENTA MES DE SEPTIEMBRE, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/216/2016 (235,814.35) (37,730.30) (273,544.65) 22,316,194.40
08/09/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (36,994.12) 22,279,200.28
09/09/2016 TRASPASO DE LA CUENTA CONACYT A LA CUENTA PRINCIPAL 356,649.41 22,635,849.69
09/09/2016
ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO, COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO A. C, CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/214/2016 (19,000.00) (3,040.00) (22,040.00) 22,613,809.69
12/09/2016
SUB ARRENDAMIENTO, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/216/2016 (28,272.55) (4,523.60) (32,796.15) 22,581,013.54
12/09/2016 MENSAJERÍA LOCAL, MAURICIO EDUARDO CASTRO MERCADO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/217/2016 (400.00) (64.00) (464.00) 22,580,549.54
13/09/2016
AUDITORIA DE ESTADOS CONTABLES, DEL EJERCICIO 2015 E INFORMES COMPLEMENTARIOS DEL EJERCICIO 2014, ASESORES
EMPRESARIALES MARTÍNEZ MÁRQUEZ S.C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/191/2016 (130,000.00) (20,800.00) (150,800.00) 22,429,749.54
14/09/2016 PAGO DE VIÁTICOS, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/210/2016 (2,714.06) (156.33) (2,870.39) 22,426,879.15
14/09/2016 PAGO DE VIÁTICOS, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/211/2016 (752.92) (120.47) (873.39) 22,426,005.76
14/09/2016 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, LUIS MANUEL ACEVES CASTAÑEDA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/218/2016 (5,248.00) (839.68) (6,087.68) 22,419,918.08
15/09/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,538,490.31 23,958,408.39
15/09/2016 SALARIO 01-15 SEP, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2016 (10,190.26) 23,948,218.13
15/09/2016 SALARIO 01-15 SEP, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2016 (10,190.26) 23,938,027.87
15/09/2016 SALARIO 01-15 SEP, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2016 (10,190.26) 23,927,837.61
15/09/2016 SALARIO 01-15 SEP, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2016 (10,190.26) 23,917,647.35
15/09/2016 SALARIO 01-15 SEP, MARCELA DÍAZ FARARONI, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2016 (10,190.26) 23,907,457.09
15/09/2016 SALARIO 01-15 SEP, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2016 (10,190.26) 23,897,266.83
15/09/2016 SALARIO 01-15 SEP, ALEXIS ESPERANZA CALDERÓN UNDA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2016 (10,190.26) 23,887,076.57
15/09/2016 SALARIO 01-15 SEP, MAYRA GABRIELA SANDOVAL PRADO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2016 (16,275.57) 23,870,801.00
15/09/2016 SALARIO 01-15 SEP, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2016 (16,275.57) 23,854,525.43
15/09/2016 SALARIO 01-15 SEP, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2016 (26,237.95) 23,828,287.48
15/09/2016
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/220/2016 (1,823.67) (291.79) (2,115.46) 23,826,172.02
15/09/2016 CUSTODIA Y ALMACENAJE DE PALLET, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/221/2016 (710.00) (113.60) (823.60) 23,825,348.42
15/09/2016
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPODUCIÓN Y PRODUCCIÓN VISUAL, ISAAC ÁVILA RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/222/2016 (27,695.00) (4,431.20) (32,126.20) 23,793,222.22
19/09/2016 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/223/2016 (140,261.66) (140,261.66) 23,652,960.56
19/09/2016 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/224/2016 (166,459.00) (166,459.00) 23,486,501.56
23/09/2016 SALARIO 29-31 AGO, MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/215/2016 (1,749.13) 23,484,752.43
26/09/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,538,490.28 25,023,242.71
27/09/2016 ASESORÍA LEGAL, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/225/2016 (246,000.00) (39,360.00) (285,360.00) 24,737,882.71
28/09/2016 CERTIFICACIÓN DE COPIAS, ELEUTERIO VALENCIA CARRANZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/226/2016 (922.41) (147.59) (1,070.00) 24,736,812.71
28/09/2016 FINIQUITO DE ALEXIS ESPERANZA CALDERÓN UNDA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/232/2016 (16,197.66) 24,720,615.05
28/09/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 24,720,591.85
28/09/2016 SALARIO 01-15 SEP, MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/234/2016 (10,190.22) 24,710,401.63
30/09/2016 ESTÍMULO ADMINISTRATIVO, MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/229/2016 (987.65) 24,709,413.98
30/09/2016 ESTÍMULO ADMINISTRATIVO, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/229/2016 (10,138.77) 24,699,275.21
30/09/2016 ESTÍMULO ADMINISTRATIVO, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/229/2016 (10,190.26) 24,689,084.95
30/09/2016 ESTÍMULO ADMINISTRATIVO, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/229/2016 (10,190.26) 24,678,894.69
30/09/2016 ESTÍMULO ADMINISTRATIVO, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/229/2016 (10,190.26) 24,668,704.43
30/09/2016 ESTÍMULO ADMINISTRATIVO, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/229/2016 (6,926.22) 24,661,778.21
30/09/2016 ESTÍMULO ADMINISTRATIVO, MAYRA GABRIELA SANDOVAL PRADO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/229/2016 (9,272.45) 24,652,505.76
30/09/2016 ESTÍMULO ADMINISTRATIVO, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/229/2016 (3,846.71) 24,648,659.05
30/09/2016 ESTÍMULO ADMINISTRATIVO, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/229/2016 (10,138.77) 24,638,520.28
30/09/2016 SALARIO 16-30 SEP, JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/230/2016 (13,778.61) 24,624,741.67
30/09/2016 SALARIO 16-30 SEP, MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/237/2016 (10,190.26) 24,614,551.41
30/09/2016 SALARIO 16-30 SEP, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/237/2016 (10,190.26) 24,604,361.15
30/09/2016 SALARIO 16-30 SEP, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/237/2016 (10,190.26) 24,594,170.89
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
430 DE SEPTIEMBRE 2017
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
30/09/2016 SALARIO 16-30 SEP, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/237/2016 (10,190.26) 24,583,980.63
30/09/2016 SALARIO 16-30 SEP, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/237/2016 (10,190.26) 24,573,790.37
30/09/2016 SALARIO 16-30 SEP, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/237/2016 (16,275.57) 24,557,514.80
30/09/2016 SALARIO 16-30 SEP, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/237/2016 (26,237.95) 24,531,276.85
30/09/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 55,498.67 24,586,775.52
06/10/2016 SALARIO 16-30 SEP, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/231/2016 (8,561.97) 24,578,213.55
06/10/2016 SALARIO 01-15 SEP, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2016 (3,428.99) 24,574,784.56
06/10/2016 TRASPASO CUENTA PRINCIPAL A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/235/2016 (1,037,375.65) 23,537,408.91
06/10/2016
RENTA, DEPÓSITO EN GARANTÍA Y SERVICIOS GENERALES, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/238/2016 (28,636.83) (4,581.89) (33,218.72) 23,504,190.19
06/10/2016
EQUIPO DE ARRENDAMIENTO, COPIAS PROCESADAS EXCEDENTES A COLOR, GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, CARTA
DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/239/2016 (3,431.50) (549.04) (3,980.54) 23,500,209.65
06/10/2016 PAGO DE VIÁTICOS, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/241/2016 (3,466.92) (554.71) (4,021.63) 23,496,188.02
06/10/2016 RENTA MES DE OCTUBRE, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/243/2016 (235,814.35) (37,730.30) (273,544.65) 23,222,643.37
06/10/2016 DEPÓSITO EN EFECTIVO, GUADALAJARA, JALISCO 161.50 23,222,804.87
07/10/2016 COMIDA EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/240/2016 (4,300.00) (688.00) (4,988.00) 23,217,816.87
11/10/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,552,556.51 24,770,373.38
12/10/2016 ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA, CUSTOMS MMMGROUP S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/242/2016 (22,500.00) (3,600.00) (26,100.00) 24,744,273.38
12/10/2016 SALARIO 16-30 SEP, ESTÍMULO ADMINISTRATIVO, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/244/2016 (15,462.25) 24,728,811.13
12/10/2016 COMIDA EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/249/2016 (4,000.00) (640.00) (4,640.00) 24,724,171.13
12/10/2016
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A.C, CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/250/2016 (1,874.35) (299.90) (2,174.25) 24,721,996.88
12/10/2016 SERVICIO DE LIMPIEZA, OMLET S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/251/2016 (10,767.24) (1,722.76) (12,490.00) 24,709,506.88
13/10/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (36,994.12) 24,672,512.76
14/10/2016 SALARIO 01-15 OCT, MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/252/2016 (10,190.26) 24,662,322.50
14/10/2016 SALARIO 01-15 OCT, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/252/2016 (10,190.26) 24,652,132.24
14/10/2016 SALARIO 01-15 OCT, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/252/2016 (10,190.26) 24,641,941.98
14/10/2016 SALARIO 01-15 OCT, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/252/2016 (10,190.26) 24,631,751.72
14/10/2016 SALARIO 01-15 OCT, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/252/2016 (10,190.26) 24,621,561.46
14/10/2016 SALARIO 01-15 OCT, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/252/2016 (16,275.57) 24,605,285.89
14/10/2016 SALARIO 01-15 OCT, JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/252/2016 (16,275.57) 24,589,010.32
14/10/2016 SALARIO 01-15 OCT, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/252/2016 (14,890.65) 24,574,119.67
14/10/2016 SALARIO 01-15 OCT, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/252/2016 (10,190.26) 24,563,929.41
14/10/2016 SALARIO 01-15 OCT, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/252/2016 (26,237.95) 24,537,691.46
17/10/2016 SALARIO 09-15 OCT, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/253/2016 (4,619.74) 24,533,071.72
17/10/2016 CHEQUE DE CAJA, PAGO DE GASTOS NOTARIALES Y DERECHOS, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/254/2016 (10,826.37) (10,826.37) 24,522,245.35
17/10/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 24,522,222.15
17/10/2016 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/255/2016 (38,988.38) (38,988.38) 24,483,233.77
17/10/2016 MANTENIMIENTO INMUEBLE, ALAMBRADOS GUADALAJARA SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/256/2016 (7,156.00) (1,144.96) (8,300.96) 24,474,932.81
17/10/2016 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/257/2016 (78,676.00) (78,676.00) 24,396,256.81
18/10/2016 FINIQUITO DE MARCELA DÍAZ FARARONI, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2016 (54,654.93) 24,341,601.88
18/10/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 24,341,578.68
18/10/2016 FINIQUITO DE CÉSAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/247/2016 (65,839.77) 24,275,738.91
18/10/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 24,275,715.71
18/10/2016 FINIQUITO DE MAYRA GABRIELA SANDOVAL PRADO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/248/2016 (101,076.62) 24,174,639.09
18/10/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 24,174,615.89
20/10/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (5,951.57) 24,168,664.32
20/10/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (3,620.28) 24,165,044.04
20/10/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (3,620.28) 24,161,423.76
20/10/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (3,620.28) 24,157,803.48
21/10/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,552,556.44 25,710,359.92
26/10/2016 ASESORÍA TRASPASO DE LICENCIA CONTPAQI, ACC NG S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/260/2016 (550.00) (88.00) (638.00) 25,709,721.92
26/10/2016 MATERIALES MENORES DE OFICINA, BER-MAR UNIVERSAL S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/261/2016 (1,211.00) (193.76) (1,404.76) 25,708,317.16
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
530 DE SEPTIEMBRE 2017
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
26/10/2016
SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA
DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/262/2016 (2,000.00) (320.00) (2,320.00) 25,705,997.16
28/10/2016 IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, ISAAC ÁVILA RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2016 (170.00) (27.20) (197.20) 25,705,799.96
28/10/2016
SUB ARRENDAMIENTO, SERVICIO DE TELEFONÍA, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA
DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/265/2016 (26,714.99) (4,274.39) (30,989.38) 25,674,810.58
28/10/2016 COMIDA EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/266/2016 (6,600.00) (1,056.00) (7,656.00) 25,667,154.58
31/10/2016 SALARIO 16-31 OCT, MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (10,190.20) 25,656,964.38
31/10/2016 SALARIO 16-31 OCT, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (10,190.20) 25,646,774.18
31/10/2016 SALARIO 16-31 OCT, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (10,190.20) 25,636,583.98
31/10/2016 SALARIO 16-31 OCT, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (10,190.20) 25,626,393.78
31/10/2016 SALARIO 16-31 OCT, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (10,190.60) 25,616,203.18
31/10/2016 SALARIO 16-31 OCT, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (16,275.60) 25,599,927.58
31/10/2016 SALARIO 16-31 OCT, JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (16,275.60) 25,583,651.98
31/10/2016 SALARIO 16-31 OCT, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (14,890.60) 25,568,761.38
31/10/2016 DEVOLUCIÓN DE PAGO DE SALARIO 16-31 OCT, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 14,890.60 25,583,651.98
31/10/2016 SALARIO 16-31 OCT, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (10,190.20) 25,573,461.78
31/10/2016 SALARIO 16-31 OCT, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (10,190.20) 25,563,271.58
31/10/2016 COMISIÓN BANCARIA (98.60) 25,563,172.98
31/10/2016 SALARIO 16-31 OCT, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (26,238.00) 25,536,934.98
31/10/2016 SALARIO 03-15 OCT, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/268/2016 (8,934.04) 25,528,000.94
31/10/2016 SALARIO 07-15 OCT, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/269/2016 (6,359.79) 25,521,641.15
31/10/2016 SALARIO 16-31 OCT, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/270/2016 (10,190.20) 25,511,450.95
31/10/2016 SALARIO 16-31 OCT, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/271/2016 (10,190.20) 25,501,260.75
31/10/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE 61,141.69 25,562,402.44
03/11/2016 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/272/2016 (27,134.94) (27,134.94) 25,535,267.50
03/11/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 25,535,244.30
04/11/2016 RENTA MES DE NOVIEMBRE, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/276/2016 (235,814.35) (37,730.30) (273,544.65) 25,261,699.65
04/11/2016
EQUIPO DE ARRENDAMIENTO Y COPIAS PROCESADAS EXCEDENTES A COLOR, GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, CARTA
DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/277/2016 (2,893.30) (462.93) (3,356.23) 25,258,343.42
08/11/2016
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO, PAGO DE GARANTÍA Y PÓLIZA DE SEGURO,VAMSA NIÑOS HÉROES S.A. DE C.V, CARTA
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/263/2016 (169,212.82) (27,074.05) (196,286.87) 25,062,056.55
08/11/2016 ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA, CUSTOMS MMMGROUP S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/279/2016 (45,000.00) (7,200.00) (52,200.00) 25,009,856.55
08/11/2016 COMISIÓN BANCARIA (98.60) 25,009,757.95
10/11/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,591,238.54 26,600,996.49
10/11/2016
PAGO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "EL CUARTEL", GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN
NO FCCD/CI/278/2016 (6,851,166.28) - (6,851,166.28) 19,749,830.21
10/11/2016 TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NO. 17,433, ESKUBIDE S. C, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/280/2016 (3,000.00) (480.00) (3,480.00) 19,746,350.21
10/11/2016 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/282/2016 (144,955.95) (144,955.95) 19,601,394.26
11/11/2016 COMPRA DE TRITURADORA, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/281/2016 (4,798.00) (4,798.00) 19,596,596.26
11/11/2016 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/283/2016 (133,323.00) (133,323.00) 19,463,273.26
11/11/2016
CERTIFICACIÓN DE COPIAS DE LA ESCRITURA NO. 17,433, ELEUTERIO VALENCIA CARRANZA, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/284/2016 (1,227.11) (196.34) (1,423.45) 19,461,849.81
11/11/2016 HONORARIOS PODER DE JACOBO, JOSÉ GUILLERMO RAMOS OROZCO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/285/2016 (6,420.57) (973.43) (7,394.00) 19,454,455.81
14/11/2016 SALARIO 17-31 OCT, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/274/2016 (9,562.16) 19,444,893.65
14/11/2016 SALARIO 17-31 OCT, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/275/2016 (9,562.16) 19,435,331.49
14/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (10,190.26) 19,425,141.23
14/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (10,190.26) 19,414,950.97
14/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (10,190.26) 19,404,760.71
14/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (10,190.26) 19,394,570.45
14/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (10,190.26) 19,384,380.19
14/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (16,275.57) 19,368,104.62
14/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (16,275.57) 19,351,829.05
14/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (14,890.65) 19,336,938.40
14/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (10,190.26) 19,326,748.14
14/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (10,190.26) 19,316,557.88
14/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (10,190.26) 19,306,367.62
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
30 DE SEPTIEMBRE 20176
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
14/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (10,190.26) 19,296,177.36
14/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (26,237.95) 19,269,939.41
17/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/286/2016 (10,190.26) 19,259,749.15
17/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/287/2016 (10,190.26) 19,249,558.89
17/11/2016 ASESORÍA SISTEMAS CONTPAQI NÓMINAS, ASESORÍA LIMAC, S.A. DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN FCCD/CI/291/2016 (5,250.00) (840.00) (6,090.00) 19,243,468.89
18/11/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (36,994.12) 19,206,474.77
18/11/2016 ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA, CUSTOMS MMMGROUP S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/292/2016 (86,206.90) (13,793.10) (100,000.00) 19,106,474.77
22/11/2016 SALARIO 16-31 OCT, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/290/2016 (14,890.60) 19,091,584.17
22/11/2016
RENTA, DEPÓSITO EN GARANTÍA Y SERVICIOS GENERALES, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A.
C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/293/2016 (5,127.04) (820.33) (5,947.37) 19,085,636.80
25/11/2016 DEPÓSITO EN EFECTIVO 41,577.00 19,127,213.80
25/11/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,591,238.50 20,718,452.30
25/11/2016 ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA, ELEUTERIO VALENCIA CARRANZA, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/295/2016 (8,416.12) (1,162.42) (9,578.54) 20,708,873.76
25/11/2016
EQUIPO DE ARRENDAMIENTO, COPIAS PROCESADAS EXCEDENTES A COLOR, GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, CARTA
DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/296/2016 (2,980.70) (476.91) (3,457.61) 20,705,416.15
25/11/2016
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/297/2016 (620.00) (99.20) (719.20) 20,704,696.95
25/11/2016
RENTA, DEPÓSITO EN GARANTÍA Y SERVICIOS GENERALES, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A.
C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/298/2016 (26,769.08) (4,220.30) (30,989.38) 20,673,707.57
30/11/2016 SUBSIDIO A FAVOR DE CIUDAD CREATIVA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/300/2016 (2,250,000.00) 18,423,707.57
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,413,517.37
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,403,327.17
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,393,136.97
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,382,946.77
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,372,756.57
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (16,275.60) 18,356,480.97
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (16,275.60) 18,340,205.37
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (14,890.68) 18,325,314.69
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,315,124.49
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,304,934.29
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,294,744.09
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,284,553.89
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (26,237.90) 18,258,315.99
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,248,125.79
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,237,935.59
30/11/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE 51,512.64 18,289,448.23
06/12/2016 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/302/2016 (48,724.17) (48,724.17) 18,240,724.06
06/12/2016 ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA, CUSTOMS MMMGROUP S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/303/2016 (45,000.00) (7,200.00) (52,200.00) 18,188,524.06
06/12/2016 RENTA MES DE DICIEMBRE, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/304/2016 (235,814.35) (37,730.30) (273,544.65) 17,914,979.41
06/12/2016 COMIDA EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/305/2016 (5,040.00) (806.40) (5,846.40) 17,909,133.01
09/12/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 730,918.93 18,640,051.94
09/12/2016 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/306/2016 (11,083.05) 18,628,968.89
09/12/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 18,628,945.69
09/12/2016 400 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, EVOLUCIONES GRÁFICAS PIXEL, S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/307/2016 (314.00) (50.24) (364.24) 18,628,581.45
09/12/2016
RENTA, DEPÓSITO EN GARANTÍA Y SERVICIOS GENERALES, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A.
C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/308/2016 (5,415.15) (866.42) (6,281.57) 18,622,299.88
14/12/2016 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/313/2016 (82,399.00) (82,399.00) 18,539,900.88
14/12/2016 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/315/2016 (1,827.96) 18,538,072.92
14/12/2016 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/315/2016 (1,827.96) 18,536,244.96
14/12/2016 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/315/2016 (1,827.96) 18,534,417.00
14/12/2016 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/315/2016 (3,136.51) 18,531,280.49
14/12/2016 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/315/2016 (1,487.73) 18,529,792.76
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (12,530.93) 18,517,261.83
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (36,976.50) 18,480,285.33
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (36,976.50) 18,443,308.83
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
30 DE SEPTIEMBRE 20177
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (36,976.50) 18,406,332.33
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (33,895.13) 18,372,437.20
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (29,186.67) 18,343,250.53
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (18,042.67) 18,325,207.86
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (17,243.55) 18,307,964.31
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (10,476.68) 18,297,487.63
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (32,970.71) 18,264,516.92
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (8,627.85) 18,255,889.07
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (9,038.70) 18,246,850.37
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (54,732.50) 18,192,117.87
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (7,600.73) 18,184,517.14
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (7,600.73) 18,176,916.41
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (10,190.20) 18,166,726.21
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (10,190.20) 18,156,536.01
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (10,190.20) 18,146,345.81
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (10,190.20) 18,136,155.61
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (10,190.20) 18,125,965.41
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (16,275.60) 18,109,689.81
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (16,275.60) 18,093,414.21
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (14,890.68) 18,078,523.53
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (10,190.20) 18,068,333.33
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (10,190.20) 18,058,143.13
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (10,190.20) 18,047,952.93
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (10,190.20) 18,037,762.73
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (26,237.90) 18,011,524.83
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (10,190.20) 18,001,334.63
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (10,190.20) 17,991,144.43
15/12/2016 PASAJES AÉREOS, AIRAKI TRAVEL SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/309/2016 (11,049.00) (1,518.88) (12,567.88) 17,978,576.55
15/12/2016 PAGO DE VIÁTICOS, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/310/2016 (489.51) - (489.51) 17,978,087.04
15/12/2016 PASAJES AÉREOS, AIRAKI TRAVEL SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/311/2016 (6,882.00) (976.64) (7,858.64) 17,970,228.40
15/12/2016 PAGO DE VIÁTICOS, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/312/2016 (1,754.50) (184.00) (1,938.50) 17,968,289.90
15/12/2016 PAGO DE VIÁTICOS, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/314/2016 (5,799.55) (708.25) (6,507.80) 17,961,782.10
16/12/2016 DEPÓSITO EN EFECTIVO 513.32 17,962,295.42
16/12/2016 REEMBOLSO PAGO EXCESO, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A. C. 338.09 54.09 392.18 17,962,687.60
19/12/2016 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/318/2016 (2,934.30) (469.49) (3,403.79) 17,959,283.81
19/12/2016
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, ELEUTERIO VALENCIA CARRANZA, CARTA
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/319/2016 (3,284.48) (525.53) (3,810.01) 17,955,473.80
20/12/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (2,993.21) 17,952,480.59
20/12/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (1,817.05) 17,950,663.54
22/12/2016 GESTIÓN DE EMPRESAS, CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/320/2016 (250,000.00) (40,000.00) (290,000.00) 17,660,663.54
23/12/2016 DESARROLLO DE INDUSTRIA, CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/321/2016 (340,000.00) (54,400.00) (394,400.00) 17,266,263.54
23/12/2016 CONFERENCIAS MAGISTRALES, CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/323/2016 (250,000.00) (40,000.00) (290,000.00) 16,976,263.54
26/12/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (36,994.12) 16,939,269.42
28/12/2016 PAGO DE REEMBOLSO, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/325/2016 (3,654.21) - (3,654.21) 16,935,615.21
28/12/2016
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS RAPEZ, S.A. DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/326/2016 (3,000.00) (480.00) (3,480.00) 16,932,135.21
28/12/2016
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE, CLASS TOURS ORGANIZACIÓN DE VIAJES S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO
FCCD/CI/327/2016 (20,470.00) - (20,470.00) 16,911,665.21
28/12/2016 ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA, CUSTOMS MMMGROUP S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/328/2016 (45,000.00) (7,200.00) (52,200.00) 16,859,465.21
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (10,190.20) 16,849,275.01
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (10,190.20) 16,839,084.81
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (10,190.20) 16,828,894.61
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (10,190.20) 16,818,704.41
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
830 DE SEPTIEMBRE 2017
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (10,190.20) 16,808,514.21
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (16,275.60) 16,792,238.61
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (16,275.60) 16,775,963.01
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (14,890.68) 16,761,072.33
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (10,190.20) 16,750,882.13
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (10,190.20) 16,740,691.93
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (10,190.20) 16,730,501.73
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (10,190.20) 16,720,311.53
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (26,237.90) 16,694,073.63
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (10,190.20) 16,683,883.43
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (10,190.20) 16,673,693.23
31/12/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE 43,000.63 16,716,693.86
04/01/2017 FINIQUITO DE VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/330/2016 (4,602.33) 16,712,091.53
04/01/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 16,712,068.33
05/01/2017 FINIQUITO DE MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/329/2016 (4,248.20) 16,707,820.13
05/01/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 16,707,796.93
16/01/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,381,895.55 18,089,692.48
17/01/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (36,994.12) 18,052,698.36
17/01/2017 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/003/2017 (169,340.54) (169,340.54) 17,883,357.82
18/01/2017 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/002/2017 (340.22) 17,883,017.60
18/01/2017 PAGO DE AGUINALDO, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/002/2017 (4,005.79) 17,879,011.81
18/01/2017 RENTA MES DE ENERO, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/004/2017 (235,814.35) (37,730.30) (273,544.65) 17,605,467.16
18/01/2017 CUSTODIA Y ALMACENAJE DE PALLET, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/005/2017 (697.50) (111.60) (809.10) 17,604,658.06
18/01/2017
EQUIPO DE ARRENDAMIENTO Y COPIAS PROCESADAS EXCEDENTES A COLOR, GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, CARTA
DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/006/2017 (3,972.00) (635.52) (4,607.52) 17,600,050.54
18/01/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/008/2017 (174,377.00) (174,377.00) 17,425,673.54
19/01/2017
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/001/2017 (7,372.41) (1,179.57) (8,551.98) 17,417,121.56
24/01/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (1,242.19) 17,415,879.37
24/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/010/2017 (16,275.57) 17,399,603.80
24/01/2017 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/033/2017 (12,500.00) 17,387,103.80
24/01/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 17,387,080.60
26/01/2017 FINIQUITO DE ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/331/2016 (9,720.37) 17,377,360.23
26/01/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 17,377,337.03
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (10,190.26) 17,367,146.77
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (10,190.26) 17,356,956.51
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (10,190.26) 17,346,766.25
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (16,275.58) 17,330,490.67
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (14,890.62) 17,315,600.05
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (10,190.26) 17,305,409.79
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (10,190.26) 17,295,219.53
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (10,190.26) 17,285,029.27
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (10,190.26) 17,274,839.01
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (10,190.26) 17,264,648.75
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (10,190.26) 17,254,458.49
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (10,190.26) 17,244,268.23
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (10,190.26) 17,234,077.97
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (16,275.58) 17,217,802.39
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (14,890.62) 17,202,911.77
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (16,275.58) 17,186,636.19
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (10,190.26) 17,176,445.93
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (10,190.26) 17,166,255.67
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
930 DE SEPTIEMBRE 2017
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (10,190.26) 17,156,065.41
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (10,190.26) 17,145,875.15
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (10,190.26) 17,135,684.89
31/01/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 43,754.75 17,179,439.64
01/02/2017 COMIDA EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/007/2017 (3,840.00) (614.40) (4,454.40) 17,174,985.24
08/02/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,356,895.46 18,531,880.70
08/02/2017
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/028/2017 (3,743.92) (3,743.92) 18,528,136.78
08/02/2017
SERVICIOS GENERALES, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/029/2017 (3,027.13) (484.34) (3,511.47) 18,524,625.31
08/02/2017 COFFEE BREAK EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/030/2017 (1,875.00) (300.00) (2,175.00) 18,522,450.31
08/02/2017 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/032/2017 (6,750.00) (1,282.50) (8,032.50) 18,514,417.81
08/02/2017 SALARIO 01-15 ENE, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/034/2017 (26,237.95) 18,488,179.86
10/02/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,381,895.55 19,870,075.41
10/02/2017
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS, DE DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO 2014, ASESORES EMPRESARIALES
MARTÍNEZ MÁRQUEZ S.C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/031/2017 (160,500.00) (25,680.00) (186,180.00) 19,683,895.41
10/02/2017 FINIQUITO DE JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/036/2017 (9,592.53) 19,674,302.88
10/02/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 19,674,279.68
10/02/2017 SALARIO 16-30 ENE, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/040/2017 (26,237.95) 19,648,041.73
10/02/2017 SALARIO 18-30 ENE, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/040/2017 (8,934.04) 19,639,107.69
14/02/2017 RENTA MES DE FEBRERO, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/038/2017 (235,814.35) (37,730.30) (273,544.65) 19,365,563.04
14/02/2017 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/039/2017 (9,423.30) 19,356,139.74
14/02/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 19,356,116.54
14/02/2017
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, DUPLI-COPY, S DE RL DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/041/2017 (2,500.00) (400.00) (2,900.00) 19,353,216.54
14/02/2017 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/042/2017 (650.00) (104.00) (754.00) 19,352,462.54
14/02/2017 COMISIÓN BANCARIA (232.00) 19,352,230.54
15/02/2017 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/037/2017 (45,896.84) (45,896.84) 19,306,333.70
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26) 19,296,143.44
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26) 19,285,953.18
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26) 19,275,762.92
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (26,237.95) 19,249,524.97
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (16,275.57) 19,233,249.40
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (14,890.62) 19,218,358.78
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26) 19,208,168.52
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26) 19,197,978.26
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26) 19,187,788.00
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26) 19,177,597.74
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26) 19,167,407.48
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26) 19,157,217.22
16/02/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (38,236.30) 19,118,980.92
16/02/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (1,197.28) 19,117,783.64
21/02/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/051/2017 (60,782.00) (60,782.00) 19,057,001.64
23/02/2017 MANTENIMIENTO INMUEBLE, OMLET SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/056/2017 (8,500.00) (1,360.00) (9,860.00) 19,047,141.64
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (9,388.59) 19,037,753.05
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 19,027,562.79
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 19,017,372.53
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (16,275.57) 19,001,096.96
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (14,890.62) 18,986,206.34
28/02/2017 DEVOLUCIÓN DE PAGO DE SALARIO 16-28 FEB, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 14,890.62 19,001,096.96
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
1030 DE SEPTIEMBRE 2017
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 18,990,906.70
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 18,980,716.44
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 18,970,526.18
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 18,960,335.92
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 18,950,145.66
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (16,275.57) 18,933,870.09
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 18,923,679.83
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (16,275.57) 18,907,404.26
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 18,897,214.00
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 18,887,023.74
28/02/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/059/2017 (802.00) (802.00) 18,886,221.74
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 40,800.82 18,927,022.56
01/03/2017 ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA, CUSTOMS MMMGROUP S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/053/2017 (22,500.00) (3,600.00) (26,100.00) 18,900,922.56
01/03/2017
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES, MINISTROS TAPATÍOS S.C, CARTA INSTRUCCIÓN NO
FCCD/CI/055/2017 (17,666.67) (2,826.66) (20,493.33) 18,880,429.23
01/03/2017 SALARIO 16-28 FEB, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (26,237.95) 18,854,191.28
03/03/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,356,895.46 20,211,086.74
09/03/2017 ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA, CUSTOMS MMMGROUP S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/052/2017 (86,206.90) (13,793.10) (100,000.00) 20,111,086.74
09/03/2017 RENTA MES DE MARZO, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/063/2017 (235,814.35) (37,730.30) (273,544.65) 19,837,542.09
09/03/2017 CONGRESOS Y CONVENCIONES, HILFE CONSULTORES S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/064/2017 (53,000.00) (8,480.00) (61,480.00) 19,776,062.09
09/03/2017
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, COMPUCAD S.A. DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/065/2017 (606,778.50) (97,084.56) (703,863.06) 19,072,199.03
09/03/2017 ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA, CUSTOMS MMMGROUP S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/066/2017 (45,000.00) (7,200.00) (52,200.00) 19,019,999.03
09/03/2017
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/067/2017 (3,916.47) (3,916.47) 19,016,082.56
09/03/2017 SALARIO 16-28 FEB, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/071/2017 (14,890.62) 19,001,191.94
13/03/2017 COMISIÓN BANCARIA (3.31) 19,001,188.63
14/03/2017 COMISIÓN BANCARIA (228.69) 19,000,959.94
14/03/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,381,895.55 20,382,855.49
14/03/2017 COMIDA EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/068/2017 (4,830.00) (772.80) (5,602.80) 20,377,252.69
14/03/2017 CUSTODIA Y ALMACENAJE DE PALLET, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/069/2017 (697.50) (111.60) (809.10) 20,376,443.59
14/03/2017
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, JACOBO GONZÁLEZ
TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/070/2017 (3,789.64) (606.36) (4,396.00) 20,372,047.59
14/03/2017 SALARIO 16-28 FEB, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/072/2017 (10,190.26) 20,361,857.33
14/03/2017 SALARIO 01-15 ENE, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/073/2017 (16,275.57) 20,345,581.76
14/03/2017 SALARIO 16-30 ENE, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/074/2017 (16,275.57) 20,329,306.19
14/03/2017 SALARIO 01-15 FEB, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/075/2017 (16,275.57) 20,313,030.62
14/03/2017 SALARIO 01-15 FEB, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/075/2017 (16,275.57) 20,296,755.05
14/03/2017 SALARIO 02-15 FEB, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/075/2017 (9,562.16) 20,287,192.89
14/03/2017 SALARIO 10-15 FEB, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/075/2017 (4,417.07) 20,282,775.82
14/03/2017 SALARIO 13-15 FEB, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/075/2017 (2,299.82) 20,280,476.00
14/03/2017
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/076/2017 (4,292.49) (4,292.49) 20,276,183.51
14/03/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, CENTRO DE SERVICIOS ADMIN, S.A. DE C.V., CARTA
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/077/2017 (60,000.00) (9,600.00) (69,600.00) 20,206,583.51
14/03/2017 MATERIALES MENORES DE OFICINA, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/078/2017 (2,711.78) (214.37) (2,926.15) 20,203,657.36
14/03/2017 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/079/2017 (2,364.12) (378.26) (2,742.38) 20,200,914.98
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (10,190.26) 20,190,724.72
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (10,190.26) 20,180,534.46
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (10,190.26) 20,170,344.20
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (26,237.95) 20,144,106.25
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (16,275.57) 20,127,830.68
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (14,890.62) 20,112,940.06
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
1130 DE SEPTIEMBRE 2017
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (10,190.26) 20,102,749.80
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (10,190.26) 20,092,559.54
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (10,190.26) 20,082,369.28
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (10,190.26) 20,072,179.02
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (10,190.26) 20,061,988.76
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (16,275.57) 20,045,713.19
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (10,190.26) 20,035,522.93
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (16,275.57) 20,019,247.36
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (10,190.26) 20,009,057.10
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (10,190.26) 19,998,866.84
15/03/2017 SALARIO 01-15 MAR, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/080/2017 (10,190.26) 19,988,676.58
15/03/2017 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/083/2017 (158,699.51) (158,699.51) 19,829,977.07
15/03/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/084/2017 (97,186.00) (97,186.00) 19,732,791.07
15/03/2017 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/085/2017 (9,946.17) 19,722,844.90
15/03/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 19,722,821.70
17/03/2017 DEVOLUCIÓN DE FINIQUITO DE CRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ CÉSPEDES 8,322.82 19,731,144.52
17/03/2017 DEVOLUCIÓN DE FINIQUITO DE ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES 9,720.37 19,740,864.89
17/03/2017 MANTENIMIENTO INMUEBLE, OMLET S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/087/2017 (8,780.17) (1,404.83) (10,185.00) 19,730,679.89
17/03/2017
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/088/2017 (11,824.14) (1,891.86) (13,716.00) 19,716,963.89
22/03/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (38,236.30) 19,678,727.59
24/03/2017
CONGRESOS Y CONVENCIONES, CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA, CARTA
INSTRUCCIÓN FCCD/CI/090/2017 (10,500.00) (10,500.00) 19,668,227.59
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (10,190.26) 19,658,037.33
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (10,190.26) 19,647,847.07
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (10,190.26) 19,637,656.81
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (26,237.95) 19,611,418.86
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (16,275.57) 19,595,143.29
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (14,890.62) 19,580,252.67
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (10,190.26) 19,570,062.41
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (10,190.26) 19,559,872.15
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (10,190.26) 19,549,681.89
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (10,190.26) 19,539,491.63
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (10,190.26) 19,529,301.37
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (16,275.57) 19,513,025.80
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (10,190.26) 19,502,835.54
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (16,275.57) 19,486,559.97
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (10,190.26) 19,476,369.71
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (10,190.26) 19,466,179.45
29/03/2017 SALARIO 16-30 MAR, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/091/2017 (10,190.26) 19,455,989.19
30/03/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,356,895.46 20,812,884.65
30/03/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, ABC FISCAL CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN DE
NEGOCIOS, S.C., CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/092/2017 (171,000.00) (27,360.00) (198,360.00) 20,614,524.65
30/03/2017 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/093/2017 (10,914.00) (1,468.00) (12,382.00) 20,602,142.65
30/03/2017 PASAJES AÉREOS NACIONALES, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/094/2017 (2,955.23) (340.51) (3,295.74) 20,598,846.91
30/03/2017 PASAJES AÉREOS NACIONALES, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/095/2017 (3,453.86) (466.14) (3,920.00) 20,594,926.91
30/03/2017 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, HUMBERTO CRUZ GARNICA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/096/2017 (7,000.00) (1,120.00) (8,120.00) 20,586,806.91
30/03/2017 COMIDA EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/097/2017 (6,325.00) (1,012.00) (7,337.00) 20,579,469.91
31/03/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MARZO 48,342.62 20,627,812.53
05/04/2017 ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA, CUSTOMS MMMGROUP S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/101/2017 (45,000.00) (7,200.00) (52,200.00) 20,575,612.53
05/04/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, RUBÉN ANTONIO CHAVARÍN RODRÍGUEZ, CARTA
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/102/2017 (150,000.00) (24,000.00) 31,000.00$ (143,000.00) 20,432,612.53
05/04/2017 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/103/2017 (650.00) (104.00) (754.00) 20,431,858.53
06/04/2017
CONVENIO PROYECTO UNESCO (PRIMER MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/104/2017 (1,585,000.00) (1,585,000.00) 18,846,858.53
06/04/2017 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/100/2017 (9,711.93) 18,837,146.60
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
30 DE SEPTIEMBRE 2017 12
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
06/04/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 18,837,123.40
10/04/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,381,895.55 20,219,018.95
11/04/2017 CONGRESOS Y CONVENCIONES, CARMEN GABRIELA BEULO LÓPEZ ARIAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/105/2017 (6,800.00) (1,088.00) (7,888.00) 20,211,130.95
11/04/2017 RENTA MES DE ABRIL, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/106/2017 (247,605.06) (39,616.81) (287,221.87) 19,923,909.08
11/04/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/107/2017 (133,536.00) (133,536.00) 19,790,373.08
11/04/2017 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/108/2017 (51,351.63) (51,351.63) 19,739,021.45
11/04/2017 BOX LUNCH, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/109/2017 (990.00) (158.40) (1,148.40) 19,737,873.05
11/04/2017
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/110/2017 (4,253.34) (4,253.34) 19,733,619.71
12/04/2017
SALARIO 01-15 ABR Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/113/2017 (12,026.85) 19,721,592.86
12/04/2017
SALARIO 01-15 ABR Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/113/2017 (12,026.85) 19,709,566.01
12/04/2017
SALARIO 01-15 ABR Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/113/2017 (12,026.85) 19,697,539.16
12/04/2017 SALARIO 01-15 ABR Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/113/2017 (30,567.93) 19,666,971.23
12/04/2017
SALARIO 01-15 ABR Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/113/2017 (19,025.32) 19,647,945.91
12/04/2017 SALARIO 01-15 ABR Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/113/2017 (17,409.55) 19,630,536.36
12/04/2017 SALARIO 01-15 ABR Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/113/2017 (12,026.85) 19,618,509.51
12/04/2017 SALARIO 01-15 ABR Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/113/2017 (12,026.85) 19,606,482.66
12/04/2017
SALARIO 01-15 ABR Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/113/2017 (12,026.85) 19,594,455.81
12/04/2017 SALARIO 01-15 ABR, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/113/2017 (10,190.26) 19,584,265.55
12/04/2017 SALARIO 01-15 ABR, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/113/2017 (10,190.26) 19,574,075.29
12/04/2017 SALARIO 01-15 ABR, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/113/2017 (16,275.57) 19,557,799.72
12/04/2017 SALARIO 01-15 ABR, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/113/2017 (10,190.26) 19,547,609.46
12/04/2017 SALARIO 01-15 ABR, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/113/2017 (16,275.57) 19,531,333.89
12/04/2017 SALARIO 01-15 ABR, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/113/2017 (10,190.26) 19,521,143.63
12/04/2017 SALARIO 01-15 ABR, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/113/2017 (10,190.26) 19,510,953.37
12/04/2017 SALARIO 01-15 ABR, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/113/2017 (10,190.26) 19,500,763.11
18/04/2017 COMISIÓN BANCARIA (232.00) 19,500,531.11
25/04/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (38,236.30) 19,462,294.81
27/04/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,356,895.46 20,819,190.27
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (10,190.26) 20,809,000.01
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (10,190.26) 20,798,809.75
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (10,190.26) 20,788,619.49
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (26,237.95) 20,762,381.54
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (16,275.57) 20,746,105.97
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (14,890.62) 20,731,215.35
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (10,190.26) 20,721,025.09
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (10,190.26) 20,710,834.83
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (10,190.26) 20,700,644.57
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (10,190.26) 20,690,454.31
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (10,190.26) 20,680,264.05
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (16,275.57) 20,663,988.48
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (10,190.26) 20,653,798.22
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (16,275.57) 20,637,522.65
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (10,190.26) 20,627,332.39
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (10,190.26) 20,617,142.13
28/04/2017 SALARIO 16-30 ABR, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/114/2017 (10,190.26) 20,606,951.87
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
1330 DE SEPTIEMBRE 2017
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
30/04/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL 48,552.66 20,655,504.53
05/05/2017
CONVENIO PROYECTO APRENDEDORES (PRIMER MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA
DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/115/2017 (650,000.00) (650,000.00) 20,005,504.53
05/05/2017
CONVENIO PROYECTO SHOWROOM (PRIMER MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/116/2017 (1,300,000.00) (1,300,000.00) 18,705,504.53
10/05/2017 RENTA MES DE MAYO, HOGAR EXPRESS SA DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/123/2017 (247,605.06) (39,616.81) (287,221.87) 18,418,282.66
10/05/2017 ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA, CUSTOMS MMMGROUP SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/124/2017 (45,000.00) (7,200.00) (52,200.00) 18,366,082.66
10/05/2017
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, DUPLI-COPY, S DE RL DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/125/2017 (2,500.00) (400.00) (2,900.00) 18,363,182.66
10/05/2017 DESAYUNO EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/126/2017 (3,910.00) (625.60) (4,535.60) 18,358,647.06
10/05/2017 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/127/2017 (650.00) (104.00) (754.00) 18,357,893.06
11/05/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,381,895.55 19,739,788.61
11/05/2017
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN
NO. FCCD/CI/117/2017 (109,053.66) (17,448.58) (126,502.24) 19,613,286.37
11/05/2017
DEPÓSITO EN GARANTÍA, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/118/2017 (886.26) (141.80) (1,028.06) 19,612,258.31
11/05/2017
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITALES, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/119/2017 (8,870.74) (1,419.31) (10,290.05) 19,601,968.26
11/05/2017
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/120/2017 (750.00) (120.00) (870.00) 19,601,098.26
11/05/2017
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/121/2017 (3,000.00) (480.00) (3,480.00) 19,597,618.26
11/05/2017
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/122/2017 (11,383.91) (1,821.42) (13,205.33) 19,584,412.93
12/05/2017
CONVENIO PROYECTO ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN URBANA (PRIMER MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD
CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/129/2017 (583,400.00) (583,400.00) 19,001,012.93
12/05/2017
CONVENIO PROYECTO RED DE FINCAS CREATIVAS DESARROLLO DEL MODELO IMPULSA CCD (PRIMER MINISTRACIÓN 2017),
GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/130/2017 (450,000.00) (450,000.00) 18,551,012.93
12/05/2017
CONVENIO PROYECTO MODELO DE GOBERNANZA (PRIMER MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL
A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/131/2017 (949,000.00) (949,000.00) 17,602,012.93
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (10,190.26) 17,591,822.67
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (10,190.26) 17,581,632.41
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (10,190.26) 17,571,442.15
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (26,237.95) 17,545,204.20
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (16,275.57) 17,528,928.63
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (14,890.62) 17,514,038.01
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (10,190.26) 17,503,847.75
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (10,190.26) 17,493,657.49
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (10,190.26) 17,483,467.23
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (10,190.26) 17,473,276.97
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (10,190.26) 17,463,086.71
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (16,275.57) 17,446,811.14
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (10,190.26) 17,436,620.88
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (16,275.57) 17,420,345.31
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (10,190.26) 17,410,155.05
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (10,190.26) 17,399,964.79
12/05/2017 SALARIO 01-15 MAY, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2017 (10,190.26) 17,389,774.53
12/05/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/133/2017 (137,591.00) (137,591.00) 17,252,183.53
15/05/2017 COMISIÓN BANCARIA (0.81) 17,252,182.72
16/05/2017 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/134/2017 (178,593.13) (178,593.13) 17,073,589.59
16/05/2017 COMISIÓN BANCARIA (231.19) 17,073,358.40
23/05/2017 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/135/2017 (11,112.01) 17,062,246.39
23/05/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 17,062,223.19
23/05/2017
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN
NO. FCCD/CI/136/2017 (53,640.22) (8,582.44) (62,222.66) 17,000,000.53
23/05/2017
PAGO A PROVEEDOR DE SERVICIOS, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/137/2017 (5,329.29) (852.69) (6,181.98) 16,993,818.55
23/05/2017 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/139/2017 (7,160.33) (1,145.65) (8,305.98) 16,985,512.57
23/05/2017 PASAJES AÉREOS NACIONALES, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/140/2017 (2,845.38) (455.26) (3,300.64) 16,982,211.93
23/05/2017
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/141/2017 (3,006.90) (481.10) (3,488.00) 16,978,723.93
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
1430 DE SEPTIEMBRE 2017
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
25/05/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,356,895.46 18,335,619.39
26/05/2017
PAGO A PROVEEDOR DE SERVICIOS, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/138/2017 (4,723.10) (755.70) (5,478.80) 18,330,140.59
26/05/2017
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/146/2017 (4,381.77) (4,381.77) 18,325,758.82
26/05/2017
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, DUPLI-COPY, S DE RL DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/147/2017 (2,500.00) (400.00) (2,900.00) 18,322,858.82
26/05/2017 DESAYUNO EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/148/2017 (3,910.00) (625.60) (4,535.60) 18,318,323.22
26/05/2017 BOX LUNCH, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/149/2017 (1,000.00) (160.00) (1,160.00) 18,317,163.22
29/05/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (38,236.30) 18,278,926.92
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (10,190.26) 18,268,736.66
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (10,190.26) 18,258,546.40
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (10,190.26) 18,248,356.14
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (26,237.95) 18,222,118.19
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (16,275.57) 18,205,842.62
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (14,890.62) 18,190,952.00
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (10,190.26) 18,180,761.74
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (10,190.26) 18,170,571.48
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (10,190.26) 18,160,381.22
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (10,190.26) 18,150,190.96
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (10,190.26) 18,140,000.70
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (16,275.57) 18,123,725.13
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (10,190.26) 18,113,534.87
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (16,275.57) 18,097,259.30
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (10,190.26) 18,087,069.04
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (10,190.26) 18,076,878.78
31/05/2017 SALARIO 16-30 MAY, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/151/2017 (10,190.26) 18,066,688.52
31/05/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO 61,238.54 18,127,927.06
02/06/2017 DEPÓSITO EN EFECTIVO 6,236.55 18,134,163.61
02/06/2017
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, DUPLI-COPY, S DE RL DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/153/2017 (2,667.90) (426.86) (3,094.76) 18,131,068.85
02/06/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, ELEUTERIO VALENCIA CARRANZA, CARTA
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/154/2017 (10,656.36) (1,297.98) 1,676.56 (10,277.78) 18,120,791.07
02/06/2017 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE, VIAJES ULTRAMAR S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/155/2017 (9,634.49) (1,541.51) (11,176.00) 18,109,615.07
06/06/2017
CONVENIO FMCCD-SIOP-SEPAF, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FIANZAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO
FCCD/CI/164/2017 (3,945,608.56) (3,945,608.56) 14,164,006.51
06/06/2017 RENTA MES DE JUNIO, HOGAR EXPRESS SA DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/165/2017 (247,605.06) (39,616.81) (287,221.87) 13,876,784.64
08/06/2017
CONVENIO PROYECTO CCD NETWORKS (PRIMER MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA
DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/157/2017 (300,000.00) (300,000.00) 13,576,784.64
08/06/2017
CONVENIO PROYECTO FESTIVAL INTERACTIVO (PRIMER MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/159/2017 (1,050,000.00) (1,050,000.00) 12,526,784.64
08/06/2017
CONVENIO PROYECTO AGENDA PARTICIPATIVA PLAN MAESTRO (PRIMER MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD
CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/160/2017 (500,000.00) (500,000.00) 12,026,784.64
08/06/2017
CONVENIO PROYECTO CCD FUSIONA (PRIMER MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA
DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/161/2017 (1,500,000.00) (1,500,000.00) 10,526,784.64
08/06/2017
CONVENIO PROYECTO ACTIVACIONES TERRITORIALES (PRIMER MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA
DIGITAL A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/162/2017 (1,000,000.00) (1,000,000.00) 9,526,784.64
08/06/2017
CONVENIO PROYECTO LABORATORIO DE INNOVACIÓN (PRIMER MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA
DIGITAL A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/163/2017 (850,000.00) (850,000.00) 8,676,784.64
12/06/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,381,895.55 10,058,680.19
13/06/2017 COMISIÓN BANCARIA (0.50) 10,058,679.69
14/06/2017 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/170/2017 (51,351.63) (51,351.63) 10,007,328.06
14/06/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/171/2017 (102,499.00) (102,499.00) 9,904,829.06
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (10,190.26) 9,894,638.80
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (10,190.26) 9,884,448.54
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (10,190.26) 9,874,258.28
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (26,237.95) 9,848,020.33
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (16,275.57) 9,831,744.76
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (14,890.62) 9,816,854.14
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (10,190.26) 9,806,663.88
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (10,190.26) 9,796,473.62
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (10,190.26) 9,786,283.36
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
1530 DE SEPTIEMBRE 2017
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (10,190.26) 9,776,093.10
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (10,190.26) 9,765,902.84
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (16,275.57) 9,749,627.27
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (10,190.26) 9,739,437.01
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (16,275.57) 9,723,161.44
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (10,190.26) 9,712,971.18
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (10,190.26) 9,702,780.92
14/06/2017 SALARIO 01-15 JUN, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/172/2017 (10,190.26) 9,692,590.66
14/06/2017 COMISIÓN BANCARIA (231.50) 9,692,359.16
15/06/2017
CONVENIO PROYECTO PLATAFORMA INTERNA (PRIMER MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/158/2017 (150,000.00) (150,000.00) 9,542,359.16
15/06/2017
TRANSFERENCIA DE RECURSOS, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/166/2017 (631,297.36) (631,297.36) 8,911,061.80
15/06/2017 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/167/2017 (697.50) (111.60) (809.10) 8,910,252.70
15/06/2017
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN
NO. FCCD/CI/168/2017 (27,263.50) (4,362.16) (31,625.66) 8,878,627.04
15/06/2017
TELEFONIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE MAYO, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/169/2017 (5,881.87) (941.10) (6,822.97) 8,871,804.07
20/06/2017 DESAYUNO EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/173/2017 (4,250.00) (680.00) (4,930.00) 8,866,874.07
20/06/2017
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, REDNEC CONSTRUCCIONES SA DE CV,
CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/174/2017 (10,700.00) (1,712.00) (12,412.00) 8,854,462.07
20/06/2017 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/176/2017 (8,674.23) 8,845,787.84
20/06/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 8,845,764.64
21/06/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, FRANCISCO MENDOZA SEPÚLVEDA, CARTA
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/175/2017 (22,500.00) (3,600.00) (26,100.00) 8,819,664.64
21/06/2017
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, DUPLI-COPY, S DE RL DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/177/2017 (2,500.00) (400.00) (2,900.00) 8,816,764.64
21/06/2017
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, DUPLI-COPY, S DE RL DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/179/2017 (2,500.00) (400.00) (2,900.00) 8,813,864.64
22/06/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, ELEUTERIO VALENCIA CARRANZA, CARTA
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/178/2017 (8,726.30) (989.17) 1,277.68 (8,437.79) 8,805,426.85
23/06/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (38,236.30) 8,767,190.55
23/06/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (1,878.11) 8,765,312.44
30/06/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,356,895.46 10,122,207.90
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (10,190.26) 10,112,017.64
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (10,190.26) 10,101,827.38
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (10,190.26) 10,091,637.12
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (26,237.95) 10,065,399.17
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (16,275.57) 10,049,123.60
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (14,890.62) 10,034,232.98
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (10,190.26) 10,024,042.72
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (10,190.26) 10,013,852.46
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (10,190.26) 10,003,662.20
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (10,190.26) 9,993,471.94
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (10,190.26) 9,983,281.68
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (16,275.57) 9,967,006.11
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (10,190.26) 9,956,815.85
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (16,275.57) 9,940,540.28
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (10,190.26) 9,930,350.02
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (10,190.26) 9,920,159.76
30/06/2017 SALARIO 16-30 JUN, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/181/2017 (10,190.26) 9,909,969.50
30/06/2017
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES, MINISTROS TAPATÍOS S.C, CARTA INSTRUCCIÓN NO
FCCD/CI/182/2017 (17,666.66) (2,826.67) (20,493.33) 9,889,476.17
30/06/2017
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/183/2017 (4,297.33) (4,297.33) 9,885,178.84
30/06/2017 PASAJES AÉREOS NACIONALES, VIAJES ULTRAMAR S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/186/2017 (6,930.56) (6,930.56) 9,878,248.28
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
1630 DE SEPTIEMBRE 2017
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
30/06/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO 29,499.43 9,907,747.71
04/07/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, ASESORES EMPRESARIALES MARTÍNEZ MÁRQUEZ S.C,
CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/184/2017 (157,500.00) (25,200.00) (182,700.00) 9,725,047.71
04/07/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, ASESORES EMPRESARIALES MARTÍNEZ MÁRQUEZ S.C,
CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/185/2017 (64,000.00) (10,240.00) (74,240.00) 9,650,807.71
12/07/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, FRANCISCO MENDOZA SEPÚLVEDA, CARTA
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/187/2017 (45,000.00) (7,200.00) (52,200.00) 9,598,607.71
12/07/2017 RENTA MES DE JULIO, HOGAR EXPRESS SA DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/188/2017 (247,605.06) (39,616.81) (287,221.87) 9,311,385.84
12/07/2017 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/189/2017 (690.00) (110.40) (800.40) 9,310,585.44
12/07/2017
CONGRESOS Y CONVENCIONES, CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA, DE TELECOMUNICACIONES Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/190/2017 (26,000.00) (4,160.00) (30,160.00) 9,280,425.44
12/07/2017
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/191/2017 (4,205.29) (4,205.29) 9,276,220.15
12/07/2017 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/199/2017 (178,593.13) (178,593.13) 9,097,627.02
12/07/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/200/2017 (110,518.00) (110,518.00) 8,987,109.02
13/07/2017 BOXLUNCH, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/194/2017 (800.00) (128.00) (928.00) 8,986,181.02
13/07/2017 DESAYUNO EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/195/2017 (3,910.00) (625.60) (4,535.60) 8,981,645.42
13/07/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, ASESORES EMPRESARIALES MARTÍNEZ MÁRQUEZ S.C,
CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/196/2017 (168,000.00) (26,880.00) (194,880.00) 8,786,765.42
13/07/2017 BOXLUNCH, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/197/2017 (480.00) (76.80) (556.80) 8,786,208.62
13/07/2017 COFFEE BREAK, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/198/2017 (2,760.00) (441.60) (3,201.60) 8,783,007.02
13/07/2017 COMISIÓN BANCARIA (232.00) 8,782,775.02
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (10,190.26) 8,772,584.76
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (10,190.26) 8,762,394.50
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (10,190.26) 8,752,204.24
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (26,237.95) 8,725,966.29
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (16,275.57) 8,709,690.72
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (14,890.62) 8,694,800.10
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (10,190.26) 8,684,609.84
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (10,190.26) 8,674,419.58
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (10,190.26) 8,664,229.32
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (10,190.26) 8,654,039.06
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (10,190.26) 8,643,848.80
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (16,275.57) 8,627,573.23
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (10,190.26) 8,617,382.97
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (16,275.57) 8,601,107.40
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (10,190.26) 8,590,917.14
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (10,190.26) 8,580,726.88
14/07/2017 SALARIO 01-15 JUL, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/201/2017 (10,190.26) 8,570,536.62
17/07/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,381,895.55$ 9,952,432.17
17/07/2017 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE, VIAJES ULTRAMAR S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/193/2017 (12,726.00) (12,726.00) 9,939,706.17
24/07/2017
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, EDSON HIPÓLITO BARAJAS GARCÍA,
CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/203/2017 (3,671.33) (587.41) 758.74 (3,500.00) 9,936,206.17
25/07/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (38,236.30) 9,897,969.87
25/07/2017 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/202/2017 (8,786.97) 9,889,182.90
25/07/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 9,889,159.70
26/07/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,356,895.46 11,246,055.16
27/07/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (1,878.11) 11,244,177.05
27/07/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (7,782.34) 11,236,394.71
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (10,190.26) 11,226,204.45
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (10,190.26) 11,216,014.19
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (10,190.26) 11,205,823.93
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (26,237.95) 11,179,585.98
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (16,275.57) 11,163,310.41
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (14,890.62) 11,148,419.79
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (10,190.26) 11,138,229.53
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (10,190.26) 11,128,039.27
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (10,190.26) 11,117,849.01
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
1730 DE SEPTIEMBRE 2017
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (10,190.26) 11,107,658.75
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (10,190.26) 11,097,468.49
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (16,275.57) 11,081,192.92
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (10,190.26) 11,071,002.66
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (16,275.57) 11,054,727.09
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (10,190.26) 11,044,536.83
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (10,190.26) 11,034,346.57
28/07/2017 SALARIO 16-30 JUL, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/205/2017 (10,190.26) 11,024,156.31
31/07/2017 FINIQUITO DE FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/207/2017 (17,754.77) 11,006,401.54
31/07/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 11,006,378.34
31/07/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO 17,366.87 11,023,745.21
03/08/2017
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, DUPLI-COPY, S DE RL DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/211/2017 (2,736.90) (437.90) (3,174.80) 11,020,570.41
03/08/2017
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN, TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/212/2017 (3,407.30) (545.16) (3,952.46) 11,016,617.95
03/08/2017 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/213/2017 (690.00) (110.40) (800.40) 11,015,817.55
03/08/2017 RENTA MES DE AGOSTO, HOGAR EXPRESS SA DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/214/2017 (247,605.06) (39,616.81) (287,221.87) 10,728,595.68
07/08/2017 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SIAPA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/215/2017 (52,827.76) (52,827.76) 10,675,767.92
07/08/2017 COMISIÓN BANCARIA (116.00) 10,675,651.92
09/08/2017
CONVENIO PROYECTO RED DE FINCAS CREATIVAS DESARROLLO DEL MODELO IMPULSA CCD (SEGUNDA MINISTRACIÓN 2017),
GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/217/2017 (422,413.80) (67,586.20) (490,000.00) 10,185,651.92
11/08/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, FRANCISCO MENDOZA SEPÚLVEDA, CARTA
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/216/2017 (28,950.00) (28,950.00) 10,156,701.92
14/08/2017 DEPÓSITO EN EFECTIVO 97.00 10,156,798.92
14/08/2017 COMISIÓN BANCARIA (232.00) 10,156,566.92
15/08/2017
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN
NO. FCCD/CI/209/2017 (27,263.50) (4,362.16) (31,625.66) 10,124,941.26
15/08/2017
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/210/2017 (6,093.35) (974.94) (7,068.29) 10,117,872.97
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (10,190.26) 10,107,682.71
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (10,190.26) 10,097,492.45
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (10,190.26) 10,087,302.19
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (26,237.95) 10,061,064.24
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (16,275.57) 10,044,788.67
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (14,890.62) 10,029,898.05
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (10,190.26) 10,019,707.79
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (10,190.26) 10,009,517.53
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (10,190.26) 9,999,327.27
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (10,190.26) 9,989,137.01
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (16,275.57) 9,972,861.44
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (10,190.26) 9,962,671.18
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (16,275.57) 9,946,395.61
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (10,190.26) 9,936,205.35
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (10,190.26) 9,926,015.09
15/08/2017 SALARIO 01-15 AGO, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2017 (10,190.26) 9,915,824.83
15/08/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/220/2017 (117,423.00) (117,423.00) 9,798,401.83
15/08/2017 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/221/2017 (51,351.63) (51,351.63) 9,747,050.20
15/08/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/222/2017 (7,147.00) (7,147.00) 9,739,903.20
18/08/2017 VIÁTICOS EN EL PAÍS, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/208/2017 (3,007.67) (481.22) (3,488.89) 9,736,414.31
18/08/2017
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN
NO. FCCD/CI/223/2017 (27,263.50) (4,362.16) (31,625.66) 9,704,788.65
18/08/2017
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/224/2017 (5,555.91) (888.94) (6,444.85) 9,698,343.80
21/08/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,381,895.55 11,080,239.35
21/08/2017 PAGO DE ARREGLO CONCILIATORIO DE ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/225/2017 (47,892.68) 11,032,346.67
21/08/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 11,032,323.47
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
1830 DE SEPTIEMBRE 2017
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
22/08/2017
CONVENIO PROYECTO COPRODUCCIÓN, GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO
FCCD/CI/226/2017 (2,000,000.00) (2,000,000.00) 9,032,323.47
22/08/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (38,236.30) 8,994,087.17
25/08/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,356,895.46 10,350,982.63
25/08/2017 MANTENIMIENTO INMUEBLE, MIGUEL ROJAS PAREDES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/227/2017 (1,600.00) (256.00) (1,856.00) 10,349,126.63
25/08/2017 COFFEE BREAK EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/228/2017 (2,740.00) (438.40) (3,178.40) 10,345,948.23
25/08/2017
SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/229/2017 (21,628.10) (3,460.49) (25,088.59) 10,320,859.64
30/08/2017
CONVENIO PROYECTO DINAMIZACIÓN (SEGUNDA MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/230/2017 (293,600.00) (293,600.00) 10,027,259.64
30/08/2017 COFFEE BREAK EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/231/2017 (700.00) (112.00) (812.00) 10,026,447.64
30/08/2017
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/232/2017 (4,207.78) (4,207.78) 10,022,239.86
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (10,190.26) 10,012,049.60
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (10,190.26) 10,001,859.34
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (10,190.26) 9,991,669.08
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (26,237.95) 9,965,431.13
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (16,275.57) 9,949,155.56
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (14,890.62) 9,934,264.94
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (10,190.26) 9,924,074.68
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (10,190.26) 9,913,884.42
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (10,190.26) 9,903,694.16
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (10,190.26) 9,893,503.90
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (16,275.57) 9,877,228.33
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (10,190.26) 9,867,038.07
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (16,275.57) 9,850,762.50
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (10,190.26) 9,840,572.24
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (10,190.26) 9,830,381.98
30/08/2017 SALARIO 16-30 AGO, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2017 (10,190.26) 9,820,191.72
30/08/2017
CONVENIO PROYECTO APRENDEDORES (SEGUNDA MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/234/2017 (650,000.00) (650,000.00) 9,170,191.72
31/08/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (6,236.55) 9,163,955.17
31/08/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (6,151.55) 9,157,803.62
31/08/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO 18,142.46 9,175,946.08
06/09/2017 FINIQUITO DE SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/238/2017 (35,892.19) 9,140,053.89
08/09/2017
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/235/2017 (4,240.85) (4,240.85) 9,135,813.04
08/09/2017 RENTA MES DE SEPTIEMBRE, HOGAR EXPRESS SA DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/236/2017 (247,605.06) (39,616.81) (287,221.87) 8,848,591.17
08/09/2017 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/237/2017 (690.00) (110.40) (800.40) 8,847,790.77
08/09/2017
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, FRANCISCO MENDOZA SEPÚLVEDA, CARTA
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/239/2017 (45,000.00) (7,200.00) 9,300.00 (42,900.00) 8,804,890.77
08/09/2017
CONVENIO PROYECTO SHOWROOM (SEGUNDA MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA
DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/240/2017 (1,300,000.00) (1,300,000.00) 7,504,890.77
08/09/2017
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN
SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/241/2017 (246,000.00) (39,360.00) (285,360.00) 7,219,530.77
08/09/2017 DESAYUNO EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/242/2017 (3,910.00) (625.60) (4,535.60) 7,214,995.17
08/09/2017 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/243/2017 (11,447.90) 7,203,547.27
08/09/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 7,203,524.07
08/09/2017
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN
NO. FCCD/CI/244/2017 (27,263.50) (4,362.16) (31,625.66) 7,171,898.41
13/09/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,381,895.55 8,553,793.96
13/09/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/247/2017 (119,875.00) (119,875.00) 8,433,918.96
13/09/2017 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/248/2017 (176,661.23) (176,661.23) 8,257,257.73
13/09/2017
PAGO DE SERVICIOS, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/249/2017 (5,814.58) (930.33) (6,744.91) 8,250,512.82
13/09/2017 COMISIÓN BANCARIA (232.00) 8,250,280.82
APLICACIÓN DE RECURSOSORIGEN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
1930 DE SEPTIEMBRE 2017
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
IMPUESTOS
RETENIDOS
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26) 8,240,090.56
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26) 8,229,900.30
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (26,237.95) 8,203,662.35
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (16,275.57) 8,187,386.78
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (14,890.62) 8,172,496.16
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26) 8,162,305.90
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26) 8,152,115.64
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26) 8,141,925.38
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26) 8,131,735.12
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (16,275.57) 8,115,459.55
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26) 8,105,269.29
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (16,275.57) 8,088,993.72
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26) 8,078,803.46
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26) 8,068,613.20
14/09/2017 SALARIO 01-15 SEP, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2017 (10,190.26) 8,058,422.94
14/09/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (38,236.30) 8,020,186.64
18/09/2017 MANTENIMIENTO INMUEBLE, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/253/2017 (9,639.17) (1,542.27) (11,181.44) 8,009,005.20
25/09/2017
CONVENIO PROYECTO CCD NETWORKS (SEGUNDA MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/254/2017 (400,000.00) (400,000.00) 7,609,005.20
25/09/2017 PASAJES AÉREOS NACIONALES, VIAJES ULTRAMAR S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/255/2017 (3,707.53) (593.21) (4,300.74) 7,604,704.46
27/09/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (1,795.92) 7,602,908.54
29/09/2017 COFFEE BREAK, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/258/2017 (1,243.00) (198.88) (1,441.88) 7,601,466.66
29/09/2017 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE, VIAJES ULTRAMAR S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/259/2017 (2,204.00) (227.00) (2,431.00) 7,599,035.66
29/09/2017 PASAJES AÉREOS NACIONALES, VIAJES ULTRAMAR S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/260/2017 (3,469.83) (555.17) (4,025.00) 7,595,010.66
29/09/2017
CONVENIO PROYECTO ACTIVACIONES TERRITORIALES (SEGUNDA MINISTRACIÓN 2017), GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA
DIGITAL A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/262/2017 (400,000.00) (400,000.00) 7,195,010.66
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26) 7,184,820.40
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26) 7,174,630.14
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (26,237.95) 7,148,392.19
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (16,275.57) 7,132,116.62
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (14,890.62) 7,117,226.00
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26) 7,107,035.74
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26) 7,096,845.48
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26) 7,086,655.22
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26) 7,076,464.96
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (16,275.57) 7,060,189.39
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26) 7,049,999.13
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (16,275.57) 7,033,723.56
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26) 7,023,533.30
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26) 7,013,343.04
29/09/2017 SALARIO 16-30 SEP, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2017 (10,190.26) 7,003,152.78
29/09/2017 SALARIO 18-30 SEP, GUILLIEN CECILIA GONZÁLEZ O´ CONNOR, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/265/2017 (8,934.04) 6,994,218.74
29/09/2017 SALARIO 18-30 SEP, SOFÍA CAMARENA COVARRUBIAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/265/2017 (8,934.04) 6,985,284.70
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (10,190.26) 6,975,094.44
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (10,190.26) 6,964,904.18
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (16,275.57) 6,948,628.61
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (14,890.62) 6,933,737.99
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (10,190.26) 6,923,547.73
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (10,087.29) 6,913,460.44
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (9,984.32) 6,903,476.12
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (9,726.91) 6,893,749.21
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (12,509.91) 6,881,239.30
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (7,296.79) 6,873,942.51
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (11,171.76) 6,862,770.75
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (6,899.75) 6,855,871.00
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (6,688.01) 6,849,182.99
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, JESSICA LAU VELÁZQUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (6,608.60) 6,842,574.39
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, GUILLIEN CECILIA GONZÁLEZ O´ CONNOR, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (389.07) 6,842,185.32
29/09/2017 ESTÍMULO AL SERVIDOR PÚBLICO, SOFÍA CAMARENA COVARRUBIAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/266/2017 (389.07) 6,841,796.25
30/09/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 13,626.38 6,855,422.63
56,888,608.94$ 122,457,410.81$ 356,649.41$ 3,111,086.66$ (22,384,102.93) (68,085,397.95) (4,090,361.93) 44,012.98 (72,067,717.88) (351,211.16) (15,032,690.74) (1,473,058.00) (4,100.60) (54,395,451.88) (10,250,000.00) TOTALES
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2030 DE SEPTIEMBRE 2017
2- CUENTA INADEM
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO GOBIERNO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO FONDO
REVOLVENTESALARIOS
HONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
REINTEGRO DE
RENDIMIENTOSSALDO
06/04/2016 DEPÓSITO DE DEUTSCHE BANK MEXICO SA F, TESOFE 11,000,000.00$ 11,000,000.00$
15/04/2016 DEPÓSITO DE DEUTSCHE BANK MEXICO SA F, TESOFE 19,000,000.00 30,000,000.00
19/04/2016
REINTEGRO RECURSO GOBIERNO-TESOFE, CARTA INSTRUCCÓN
FCCD/CI/078/2016 (30,000,000.00) -
30/04/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL 11,417.77$ 11,417.77
04/05/2016 DEPÓSITO DE DEUTSCHE BANK MEXICO SA F, TESOFE 340,649.76$ 352,067.53
05/05/2016 TRASPASO DE LA CUENTA PRINCIPAL A LA CUENTA INADEM 973,006.78$ 1,325,074.31
05/05/2016
REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS $30 MILLONES, CARTA
INSTRUCCÓN FCCD/CI/089/2016 (1,313,656.54) 11,417.77
31/05/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO 35.19 11,452.96
30/06/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO 27.60 11,480.56
31/07/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO 26.68 11,507.24
31/08/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO 30.55 11,537.79
30/09/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 27.88 11,565.67
31/10/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE 28.83 11,594.50
30/11/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE 27.90 11,622.40
31/12/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE 27.90 11,650.30
31/01/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 29.78 11,680.08
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 26.08 11,706.16
31/03/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MARZO 28.87 11,735.03
30/04/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL 29.03 11,764.06
31/05/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO 39.40 11,803.46
30/06/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO 39.43 11,842.89
31/07/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO 45.28 11,888.17
31/08/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO 45.48 11,933.65
30/09/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 47.20 11,980.85
340,649.76$ -$ 11,980.85$ 973,006.78$ - - - - - - - (1,313,656.54) TOTALES
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2130 DE SEPTIEMBRE 2017
3- CUENTA CONACYT
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO DE
OTRAS
CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE
GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
TRASPASO A
OTRAS
CUENTAS
REINTEGRO DE
RENDIMIENTOSSALDO
26/05/2016
TRASPASO CUENTA PRINCIPAL A LA CUENTA CONACYT, CARTA INSTRUCCIÓN
NO. FCCD/CI/109/2016 9,890,018.23$ 9,890,018.23$
31/05/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO 1,098.93$ 9,891,117.16
30/06/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO 22,195.79 9,913,312.95
31/07/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO 23,183.92 9,936,496.87
31/08/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO 26,447.61 9,962,944.48
09/09/2016 TRASPASO DE LA CUENTA CONACYT A LA CUENTA PRINCIPAL (356,649.41) 9,606,295.07
22/09/2016
PAGO DE PÓLIZA DE SEGUROS, SEGUROS BANORTE S.A DE C.V., CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/227/2016 (15,935.96) (2,549.75) (18,485.71) 9,587,809.36
22/09/2016
PAGO DE PÓLIZA DE SEGUROS, SEGUROS BANORTE S.A DE C.V., CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/228/2016 (99,827.72) (15,972.44) (115,800.16) 9,472,009.20
30/09/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 23,413.90 9,495,423.10
31/10/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE 23,739.89 9,519,162.99
10/11/2016
PAGO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "EL CUARTEL", GUADALAJARA CIUDAD
CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/278/2016 (1,239,778.78) - (1,239,778.78) 8,279,384.21
30/11/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE 21,031.60 8,300,415.81
31/12/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE 20,081.87 8,320,497.68
31/01/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 21,474.24 8,341,971.92
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 18,835.30 8,360,807.22
31/03/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MARZO 20,903.02 8,381,710.24
30/04/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL 20,992.15 8,402,702.39
31/05/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO 28,509.04 8,431,211.43
30/06/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO 28,570.61 8,459,782.04
31/07/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO 32,840.75 8,492,622.79
31/08/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO 32,968.59 8,525,591.38
30/09/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 34,237.10 8,559,828.48
-$ -$ 400,524.31$ 9,890,018.23$ (1,355,542.46) (18,522.19) (1,374,064.65) - - - - (356,649.41) -
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
TOTALES
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2230 DE SEPTIEMBRE 2017
4- CUENTA RECURSOS PROPIOS
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO FONDO
REVOLVENTESALARIOS
HONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
REINTEGRO DE
RENDIMIENTOSSALDO
26/05/2016
TRASPASO CUENTA PRINCIPAL A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/109/2016 10,483,702.27$ 10,483,702.27$
31/05/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO 1,164.89$ 10,484,867.16
30/06/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO 23,528.18 10,508,395.34
31/07/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO 24,575.63 10,532,970.97
31/08/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO 28,035.22 10,561,006.19
12/09/2016 TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V. 342,368.20$ 10,903,374.39
30/09/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 26,027.98 10,929,402.37
06/10/2016
TRASPASO CUENTA PRINCIPAL A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/235/2016 1,037,375.65 11,966,778.02
24/10/2016 TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V. 342,368.20 12,309,146.22
31/10/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE 29,508.70 12,338,654.92
30/11/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE 29,851.99 12,368,506.91
07/12/2016 TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V. 259,218.20 12,627,725.11
21/12/2016 TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V. 342,368.20 12,970,093.31
31/12/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE 30,470.73 13,000,564.04
31/01/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 33,553.14 13,034,117.18
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 29,429.85 13,063,547.03
31/03/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MARZO 32,660.68 13,096,207.71
30/04/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL 32,799.93 13,129,007.64
31/05/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO 44,544.97 13,173,552.61
07/06/2017 TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V. 2,156,919.66 15,330,472.27
30/06/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO 49,973.80 15,380,446.07
31/07/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO 59,707.44 15,440,153.51
31/08/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO 59,939.93 15,500,093.44
30/09/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 62,246.24 15,562,339.68
3,443,242.46$ -$ 598,019.30$ 11,521,077.92$ - - - - - - - - TOTALES
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2330 DE SEPTIEMBRE 2017
5.- RENDIMIENTOS CUENTA PRINCIPAL
FECHA CONCEPTO TOTAL
EJ. 2014 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2014 $ 374,690.56
EJ. 2015 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2015 1,542,640.29
31/01/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE ENERO 98,385.61
29/02/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE FEBRERO 96,841.24
31/03/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE MARZO 97,269.23
30/04/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE ABRIL 97,232.31
31/05/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE MAYO 102,214.37
30/06/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 56,642.94
31/07/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JULIO 52,524.33
31/08/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE AGOSTO 60,167.62
30/09/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 55,498.67
31/10/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE 61,141.69
30/11/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE 51,512.64
31/12/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE 43,000.63
31/01/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 43,754.75
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 40,800.82
31/03/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MARZO 48,342.62
30/04/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL 48,552.66
31/05/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO 61,238.54
30/06/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO 29,499.43
31/07/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO 17,366.87
31/08/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO 18,142.46
30/09/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 13,626.38
TOTAL 3,111,086.66$
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2430 DE SEPTIEMBRE 2017
6.- RENDIMIENTOS CUENTA INADEM
FECHA CONCEPTO TOTAL
30/04/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE ABRIL 11,417.77$
31/05/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE MAYO 35.19
30/06/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 27.60
31/07/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JULIO 26.68
31/08/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE AGOSTO 30.55
30/09/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 27.88
31/10/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE 28.83
30/11/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE 27.90
31/12/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE 27.90
31/01/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 29.78
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 26.08
31/03/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MARZO 28.87
30/04/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL 29.03
31/05/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO 39.40
30/06/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO 39.43
31/07/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO 45.28
31/08/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO 45.48
30/09/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 47.20
TOTAL 11,980.85$
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2530 DE SEPTIEMBRE 2017
7.- RENDIMIENTOS CUENTA CONACYT
FECHA CONCEPTO TOTAL
31/05/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE MAYO 1,098.93$
30/06/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 22,195.79
31/07/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JULIO 23,183.92
31/08/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE AGOSTO 26,447.61
30/09/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 23,413.90
31/10/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE 23,739.89
30/11/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE 21,031.60
31/12/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE 20,081.87
31/01/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 21,474.24
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 18,835.30
31/03/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MARZO 20,903.02
30/04/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL 20,992.15
31/05/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO 28,509.04
30/06/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO 28,570.61
31/07/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO 32,840.75
31/08/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO 32,968.59
30/09/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 34,237.10
TOTAL 400,524.31$
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2630 DE SEPTIEMBRE 2017
8.- RENDIMIENTOS CUENTA RECURSOS PROPIOS
FECHA CONCEPTO TOTAL
31/05/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE MAYO 1,164.89$
30/06/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 23,528.18
31/07/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JULIO 24,575.63
31/08/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE AGOSTO 28,035.22
30/09/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 26,027.98
31/10/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE 29,508.70
30/11/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE 29,851.99
31/12/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE 30,470.73
31/01/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 33,553.14
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 29,429.85
31/03/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MARZO 32,660.68
30/04/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL 32,799.93
31/05/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO 44,544.97
30/06/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO 49,973.80
31/07/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO 59,707.44
31/08/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO 59,939.93
30/09/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 62,246.24
TOTAL 598,019.30$
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2730 DE SEPTIEMBRE 2017
9.- HONORARIOS FIDUCIARIOS
FECHA CONCEPTO IMPORTE
31/12/2015 COMISIÓN FIDUCIARIA ACUMULADA AL 2015 $ 583,480.01
31/07/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA ACUMULADA AL 31/07/2016 301,176.33 15/08/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 36,994.12
26/08/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 1,817.05
31/08/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 598.64
31/08/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 5,951.57
31/08/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 2,394.56
08/09/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 36,994.12
13/10/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 36,994.12
20/10/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 5,951.57
20/10/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 3,620.28
20/10/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 3,620.28
20/10/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 3,620.28
18/11/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 36,994.12
20/12/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 2,993.21
20/12/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 1,817.05
26/12/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 36,994.12
17/01/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 36,994.12
24/01/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 1,242.19
16/02/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 38,236.30
16/02/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 1,197.28
22/03/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 38,236.30
25/04/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 38,236.30
29/05/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 38,236.30
23/06/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 38,236.30
23/06/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 1,878.11
25/07/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 38,236.30
27/07/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 1,878.11
27/07/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 7,782.34
22/08/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 38,236.30
31/08/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 6,236.55
31/08/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 6,151.55
14/09/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 38,236.30
27/09/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 1,795.92
TOTAL 1,473,058.00$
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2830 DE SEPTIEMBRE 2017
10.- COMISIONES PAGADAS
FECHA CONCEPTO TOTAL
31/12/2014 COMISIONES BANCARIAS ACUMULADAS AL 2014 $ 1,305.00
31/12/2015 COMISIONES BANCARIAS ACUMULADAS AL 2015 (348.00)
29/02/2016 COMISIONES BANCARIAS 23.20
31/03/2016 COMISIONES BANCARIAS 69.60
30/04/2016 COMISIONES BANCARIAS 23.20
31/05/2016 COMISIONES BANCARIAS 92.80
30/06/2016 COMISIONES BANCARIAS 46.40
31/07/2016 COMISIONES BANCARIAS 46.40
31/08/2016 COMISIONES BANCARIAS 185.60
30/09/2016 COMISIONES BANCARIAS 23.20
31/10/2016 COMISIONES BANCARIAS 191.40
30/11/2016 COMISIONES BANCARIAS 121.80
31/12/2016 COMISIONES BANCARIAS 23.20
31/01/2017 COMISIONES BANCARIAS 92.80
28/02/2017 COMISIONES BANCARIAS 278.40
31/03/2017 COMISIONES BANCARIAS 255.20
30/04/2017 COMISIONES BANCARIAS 255.20
31/05/2017 COMISIONES BANCARIAS 255.20
30/06/2017 COMISIONES BANCARIAS 255.20
31/07/2017 COMISIONES BANCARIAS 278.40
31/08/2017 COMISIONES BANCARIAS 371.20
30/09/2017 COMISIONES BANCARIAS 255.20
TOTAL 4,100.60$
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2930 DE SEPTIEMBRE 2017
11.- FONDO REVOLVENTEFECHA CONCEPTO TOTAL
31/12/2015 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2015 $ 162,870.26
31/07/2016 SALDO ACUMULADO AL 31/07/2016 77,669.51
08/08/2016
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/177/2016 8,905.59
29/08/2016
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/209/2016 9,080.24
09/12/2016
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/306/2016 11,083.05
24/01/2017
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/033/2017 12,500.00
14/02/2017
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/039/2017 9,423.30
15/03/2017
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/085/2017 9,946.17
06/04/2017
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/100/2017 9,711.93
23/05/2017
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/135/2017 11,112.01
20/06/2017
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/176/2017 8,674.23
25/07/2017
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/202/2017 8,786.97
08/09/2017
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/243/2017 11,447.90
TOTAL 351,211.16$
ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO : 16215-06-295
FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
30 DE SEPTIEMBRE 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
3030 DE SEPTIEMBRE 2017
• LOS CONCEPTOS DE ACTIVO NO CIRCULANTE NO SON RECURSOS NI BIENES QUE FORMEN PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, SÓLO SON RECURSOS QUE SE EJERCIERON PARA EFECTUAR LA OBRA
ELABORADO POR :
ACTIVO PATRIMONIO
ACTIVO CIRCULANTE
BANCOS $ 384.75 APORTADO
CUENTA PRINCIPAL 0.74 PATRIMONIO APORTADO 60,331,851.40
CUENTA INADEM 4926 197.85 PATRIMONIO APORTADO GOBIERNO 122,457,410.81
CUENTA CONACYT 5535 147.48 PATRIMONIO APORTADO INADEM 340,649.76
CUENTA RECURSOS PROPIOS 8152 38.68 DEVOLUCION RENDIMIENTOS CUENTA INADEM (1,313,656.54)
INVERSIONES EN VALORES $ 30,989,186.89
INVERSIONES CUENTA PRINCIPAL 6,853,635.12
INVERSIONES CUENTA PRINCIPAL PLAZO FIJO 1,786.77
INVERSION INADEM 4926 11,783.00
INVERSION PLAZO FIJO INADEM 4926 0.00
INVERSION CONACYT 5535 8,559,681.00
INVERSION PLAZO FIJO CONACYT 5535 0.00
INVERSION RECURSOS PROPIOS 15,562,301.00
INVERSION PLAZO FIJO RECURSOS PROPIOS 0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE $ 30,989,571.64
ACTIVO NO CIRCULANTE
REMANENTE DE OPERACIÓN (150,475,472.63)
FONDO REVOLVENTE 351,211.16
TOTAL DE PATRIMONIO $ 31,340,782.80
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 351,211.16$
TOTAL DE ACTIVO $ 31,340,782.80 TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO $ 31,340,782.80
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
3130 DE SEPTIEMBRE 2017
ELABORADO POR :
INGRESOS
PRODUCTOS FINANCIEROS 4,121,611.12
TOTAL DE INGRESOS 4,121,611.12$
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS GENERALES 153,119,925.15
COMISIONES FIDUCIARIAS 1,473,058.00
COMISIONES BANCARIAS 4,100.60
TOTAL DE GASTOS 154,597,083.75$
REMANENTE DE OPERACIÓN (150,475,472.63)