Presentación de PowerPoint€¦ · nuestro negocio y al comportamiento y resultados descritos y...

PÍDENOS MÁS: Más experiencia Más solidez Más visión

PRESENTACIÓN CORPORATIVA ESPAÑA

(DATOS A 29 DE DICIEMBRE 2017)

© Santander Asset Management, S.A., SGIIC. All Rights Reserved.

1

2

3

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

CAPACIDADES Y FORTALEZAS DE EQUIPO

NUESTRO EQUIPO DE NEGOCIO

Experiencia

47 años en la industria

1

3

2 Activos

Presencia global – raíces locales

Presencia en 11 países. Una de las mayores gestoras internacionales en Latinoamérica

182,0 MMn de € de activos bajo gestión, con

una equilibrada diversificación entre mercados

desarrollados y emergentes.

4 Equipo

Más de 700 empleados en todo el mundo, de los cuales 199 son profesionales de la inversión

Brasil | México | Puerto Rico | Chile | Argentina

Latino América €89,6 MMn

Europa €91,1 MMn

Reino Unido | España | Alemania | Polonia | Portugal | Luxemburgo

1 UNA GESTORA GLOBAL E INDEPENDIENTE CON UNA ARRAIGADA PRESENCIA LOCAL EN EUROPA Y LATINOAMÉRICA

Los datos anteriores son de origen interno a 29/12/2017 en miles de millones de euros.© Santander Asset Management, S.A., SGIIC. All Rights Reserved.

Santander Generación. Perspectiva Histórica

PERSPECTIVA HISTORICA1

20151992 199719941993 19961995 1998 1999 2000 20011971 200720062005200420031991 20082002 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016… 2017

0 8 13 17 1833

4864

7381

87 86

100

129138

149

131

106

125140 139

151143

161 159

181 182

3

Se fundó

Santander Asset

Management

España

Santander Asset

Management

se expande en América

Latina

Lanzamiento de

Santander Asset

Management

Portugal

Lanzamiento de

Santander Asset

Management

UK

Lanzamiento de

Santander Asset

Management

Brasil

Lanzamiento de

Santander Asset

Management

Alemania


SANTANDER ASSET MANAGEMENT PRESENCIA GLOBAL1

España

Ranking: 2nd

AUM: €70.5bn

Equipo: 196 (57 IP)

Reino Unido

Ranking: 44th

AUM: €13.6bn

Equipo: 116 (39 IP)

Portugal

Ranking: 4th

AUM: €6.4bn

Equipo: 19 (2 IP)

Alemania

AUM: €2.3bn

Equipo: 15 (4 IP)

Brasil

Ranking: 5th

AUM: €61.6bn

Equipo: 89 (31 IP)

Mexico

Ranking: 3rd

AUM: €10.7bn

Equipo: 64 (16 IP)

Chile

Ranking: 2nd

AUM: €8.1bn

Equipo: 69 (20 IP)

Puerto Rico

Ranking: 2nd*

AUM: €1.3bn

Equipo: 21 (4 IP)

Argentina

Ranking: 2nd

AUM: €2.6bn

Equipo: 24 (7 IP)

Luxemburgo

AUM: €1.0bn

(International assets)

Polonia

Ranking: 3rd

AUM: €3.9bn

Equipo: 113 (19 IP)


SANTANDER ASSET MANAGEMENT DESGLOSE DE NEGOCIO1

Activos por clase

Activos por canal de distribución Activos por tipo de cliente

Activos por país

Renta Variable

Mixtos

6%

26%

Renta Fija 33%

Otros 18%

Monetarios 17%

Propietario

Ajeno al grupo

92%

8%

España

Brasil

40%

35%

Resto de LatAm 13%

Resto de Europa 12%

Retail

Institucional

70%

8%

Mandatos del grupo 22%

*Los fondos Select son fondos perfilados y Otros activos son fondos globales con foco global u otro foco geográfico gestionado por el equipo de Santander Asset Management Global Multi Asset Solutions. © Santander Asset Management, S.A., SGIIC. All Rights Reserved.

SANTANDER ASSET MANAGEMENT OFERTA DE PRODUCTOS1

Monetarios

RF Local

Mixtos

RV Local

RF Europa

RV Europa

RF LatAm

RV LatAm

Fondos Select*

Otros activos*

LOCAL

REGIONAL

MULTI

MANAGER

UKSP PT GE BR MXCHAR PR **LU PL

Focalizados en nuestras capacidades ‘core’ locales con raíces globales


1

2

3




Fuente: Santander Asset Management y plantilla a 31/12/2017 © Santander Asset Management, S.A., SGIIC. All Rights Reserved.

EXPERTO EN INVERSIONES EN EUROPA Y LATINOAMÉRICA2

RENTA FIJA RENTA VARIABLE MULTI ASSET

EUROPE

AUM: €41.1Mn

• 14 Gestores

• 13 Analistas

AUM: €9.9Mn

• 12 Gestores

• 7 Analistas

AUM: €20.5Mn

• 13 Gestores

• 11 Analistas

• Money Market

• Gobiernos

• Crédito

• Híbridos

• Large Caps / Core

• Income

• Opportunities

• Small Caps

LATIN

AMERICA

AUM: €72.0Mn

• 27 Gestores

• 5 Analistas

AUM: €2.1Mn

• 10 Gestores

• 15 Analistas

OTROS*

AUM: €36.4Mn

• 34 Gestores

• 27 Analistas

• Deuda Local

• Crédito

• Híbridos

• Large Caps / Small Caps

• Income

• Opportunities

* Otros incluyen Fondos Equilibrados, Fondos de Fondos, Mandatos, Multi Estrategia, Activos Múltiples, Negociación, Macro y Estrategia, Investigación Pensiones y Productos. Los datos de los empleados no incluyen a la Gerencia (es decir, CEOs, CEO Global o Global Business Manager) o Coordinadores de Países- número de

profesionales excluyendo estas funciones suman un total de 176; El número de analistas corresponde a Investigadores y Distribuidores.

ARGENTINA

12.5%

6.5%

4.8%

Competitor 1 Competitor 2 Competitor 3 Santander AM Competitor 4 Competitor 5 Competitor 6 Competitor 7 Competitor 8 Competitor 9

28 27

264


LIDERAZGO Y COMPROMISO EN TODOS NUESTROS MERCADOS CORE

2

BRASIL MÉXICO CHILE

24.4%

18.3%

17.6%

7.8%

6.3%

Competitor 1

Competitor 2

Competitor 3

Competitor 4

Santander AM

23.2%

18.7%

11.3%

7.2%

7.2%

Competitor 1

Competitor 2

Santander AM

Competitor 3

Competitor 4

20.5%

15.6%

12.9%

8.0%

7.3%

Competitor 1

Santander AM

Competitor 2

Competitor 3

Competitor 4

191 188

108

86

33 28 2517.7% 12.8% 12.6% 7.2%

2.2% 1.9% 1.9% 1.8% 1.7%

5.8%

Competitor 1

Santander AM

Competitor 2

Competitor 3

Competitor 4

9.2%

10.9

%

LATINOAMÉRICA

10.9%

9.2%

6.5%

4.8%

12.5%

Fuente: Inverco, Analizy Online, APFIPP y Santander Asset Management en divisa local a 29/09/2017. Los datos de Alemania hacen referencia a los fondos de la SICAV de Luxmburgo de carteras discrecionales© Santander Asset Management, S.A., SGIIC. All Rights Reserved.

LIDERAZGO Y COMRPOMISO EN TODOS NUESTROS MERCADOS CORE

2

Es la gestora que ha registrado un mayorcrecimiento. Se sitúa entre los top 5 delranking fondos de fondos y entre los topproveedores de fondos de inversión.

EUROPA

ALEMANIA

ESPAÑA PORTUGAL

16.7%

14.6%

14.4%

6.3%

5.8%

Competitor 1

Santander AM

Competitor 2

Competitor 3

Competitor 4

32.0%

25.3%

18.3%

16.3%

2.7%

Competitor 1

Competitor 2

Competitor 3

Santander AM

Competitor 4

POLONIA

15.7%

12.0%

10.4%

7.0%

6.1%

Competitor 1

Competitor 2

BZ WBK TFI

Competitor 3

Competitor 4


ROBUST INVESTMENT MODEL 2

Procesos de Inversión homogéneos y estructuras bien organizadas

Perspectivas Globales y communes: Macro and Asset Allocationon

Fortalezas en el proceso global para productos locales

Equipos globales de renta variable y crédito que dan apoyo a equipos

locales

Mandatos regionales reforzados por las capacidades locales, gestionados

por experimentados equipos (RV y RF)

1

2

3

4

5

Nuestro

Proceso de

Inversión

Una gestora

global con

conocimiento

local

Control de Riesgo

InversiónGlobal

Experiencia

y Conocimiento

Local

Somos inversores fundamentales en búsqueda del máximo beneficio con protección

Como tal, el análisis bottom-up combinado con una estricta gestión del control de riesgos proporciona un

alfa consistente para nuestros clientes


CONTROL DE RIESGOS: UNA PRIORIDAD2

• Departamento de riesgo independiente del

negocio

‾ Departamento de Riesgo que informa

directamente al Comité de Dirección.

• Control de Riesgo y Evaluación

‾ Los procesos de control son continuos y

sistemáticos en su metodología, utilizando

herramientas potentes y sofisticadas que

cubren todos los aspectos que pueden

generar riesgo para los clientes y la

compañía.

• Análisis de Performance & Attribution

‾ Un equipo independiente y especializado

en análisis de rentabilidad además de

comparar todos los productos frente a su

benchmark, la industria y su peer group

RIESGO DE MERCADO

Riesgo resultante de cambios y volatilidad

en los precios de los activos y pasivos

RIESGO DE CRÉDITO

Riesgo de posibles impagos de

las contrapartidas:

• Riesgo de Contrapartida

• Riesgo de Emisor

• Riesgo de Crédito

• Riesgo de Liquidación

RIESGO DE LIQUIDEZ

Riesgo originado o bien por la imposibilidad de cerrar

una operación debido a la capacidad operativa del

mercado, o por la imposibilidad de generar los

suficientes flujos para cubrir las necesidades de pago.

RIESGO OPERATIVO

Riesgo resultante de incurrir en posibles pérdidas

debido a sistemas internos deficientes

RIESGO LEGAL Y DE CUMPLIMIENTO

Riesgo de pérdidas, por infracciones regulatorias o

por operar con contrapartidas no autorizadas.

Cumplimiento del Código de Conducta y Protección

del Conflicto de Intereses, Políticas contra el

blanqueo de capitales, reporte y relación con

Auditores y Reguladores.

Exhaustiva monitorización del

mercado, y de los riesgos de

crédito y liquidez

Performance Contribution

Fente. Lipper, las comisiones netas en EUR por AUM a 29/09/2017; Representa los principales fondos de Santander Asset Management frente a sus respectivos en Argentina, Brasil, Chile, España, Luxemburgo, México, Portugal y Reino Unido. © Santander Asset Management, S.A., SGIIC. All Rights Reserved.

PERFORMANCE DE NUESTRA GAMA DE FONDOS 2

YTD 1Y 3Y 5Y

Median & Above First Quartile

AU

M%

67%

59%

67%

59%

73%

65%

57%

79%


RECONOCIMIENTO INDEPENDIENTE PARA UN RENDIMIENTO CONSISTENTE

2

ESPAÑA

• Mejor Gestora

• Mejor Gestora de RV española

• Mejor Plan de Pensiones Europeo de RV

• Mejor Plan de Pensiones de RV

• Mejor Fondo Solidario

RINO UNIDO

• Mejor Gestora

CHILE

• Mejor Gestora de Renta Variable

• Mejor Fondo de RF a largo plazo

BRASIL

• Mejor Gestora 2017 (Renta Fija & Multi

Mercado)

• Mejor Gestora de Fondos Monetarios

Nuestros reconocimientos incluyen:

MÉXICO

• Mejor fondo mexicano de Renta Variable

PORTUGAL

• Mejor proveedor de Fondos de Pensiones


1

2

3





Control del Riesgo a medida

Reporte y soporte para cubrir las necesidades

específicas de cada cliente Colaboración con Marketing

• Gestión de Carteras Institucionales

• Gestión de “Marca Blanca” Y Fondos de terceros

• Soluciones a medida para los mandatos de la red

3 APOYO AL CLIENTE INSTITUCIONAL: CUBRIENDO LAS NECESIDADE DE NUESTROS CLIENTES


3 SOPORTE A NUESTROS CLIENTES

Ricardo Riol

Alberto Manchado

Ángel Bargos

Personas de Contacto

Santander Asset Management S.A. SGIIC advierte que esta presentación contiene

manifestaciones sobre previsiones y estimaciones. Dichas previsiones y estimaciones están

incluidas en diversos apartados de este documento e incluyen, entre otras, comentarios sobre el

desarrollo de negocios futuros y rentabilidades futuras. Mientras estas previsiones y

estimaciones representan nuestros juicios sobre expectativas futuras de negocios, puede que

determinados riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes ocasionen que los resultados

sean materialmente diferentes a lo esperado. Entre estos factores se incluyen, (1) situación del

mercado, factores macroeconómicos, directrices regulatorias y gubernamentales, (2)

movimientos en los mercados bursátiles nacionales e internacionales, tipos de cambio y tipos de

interés, (3) presiones competitivas, (4) desarrollos tecnológicos, (5) cambios en la posición

financiera o de valor crediticio de nuestros clientes, deudores o contrapartes. Los factores de

riesgo y otros factores fundamentales que hemos indicado podrían afectar adversamente a

nuestro negocio y al comportamiento y resultados descritos y contenidos en nuestros informes

pasados, o en los que presentaremos en el futuro, incluyendo aquéllos remitidos a las entidades

reguladoras y supervisoras, incluida la Securities Exchange Commission de los Estados Unidos

de América. La inversión en fondos además de presentar ventajas y beneficios puede comportar

determinados riesgos que en caso de materializarse pueden provocar pérdidas de capital. Los

riesgos en que pueden incurrir los fondos son: riesgo de mercado, riesgo de crédito, emisor y

contraparte, riesgos de liquidez, riesgos de divisa y, en su caso, riesgos propios de mercados

emergentes.

Nota.- la información contenida en esta publicación no está auditada. No obstante, la

elaboración de las cuentas consolidadas se ha establecido sobre principios y criterios contables

generalmente aceptados.

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