Presentación Gráfica de la Deuda 30-06-2016 - Argentina · 2019. 1. 3. · Evolución de la Deuda...
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“Presentación Gráfica de la Deuda Pública del Estado
Argentino”
II Trimestre 2016
Evolución de la Deuda Pública Bruta(1)
(1) En la presentación se define a la Deuda Pública Bruta como la deuda performing más la deuda no presentada al canje. Esta incluye capital, mora de intereses e interesescompensatorios estimados, devengados e impagos con posterioridad a la fecha de vencimiento de cada título. Deuda Pública Performing se refiere a aquella que se encuentra ensituación de pago normal.
192.294
154.270
165.111
176.870 179.133 182.084 181.621
197.154
216.920 223.439
239.326 240.665 244.772
118,1%
80,5%
70,6%
62,1%
53,8% 55,4%
43,5%38,9% 40,4%
43,5% 44,7%
53,6% 52,8%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
240.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 IIT 2016
En millones de U.S.$ En % del PBI
Evolución de la Deuda Pública Bruta-En millones de U.$.S.-
(*) Cifra provisoria estimada sobre la base de los saldos de deuda involucrados en los acuerdos "Pari Passu y Me Too" en proceso de registrode bajas. Al 30/06/2016 seencuentran en proceso de liquidación acuerdos por aproximadamente USD 1.956millones de capital y USD 2.698 millones de mora de intereses e intereses compensatorios, queresultan en pasivos en sedes judiciales y que han sido parte de acuerdoscon la República. Al estar pendiente la conclusión del proceso administrativo de cancelación, dichosmontos no han sido reflejados como cancelados en esta publicación.
129.750144.222
130.260
167.063
222.703236.065
24.010
14.558
17.9628.708(*)
129.750
144.222 154.270
181.621
240.665 244.772
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2000 2001 2005 2010 2015 IIT 2016
Deuda Pública Performing Deuda no Presentada al Canje
Deuda Pública Bruta por Tipo de Acreedor
(1) Incluye títulos públicos, préstamos y anticipos otorgados o en cartera de Organismos del Sector Público Nacional. Datos preliminares. Cifras redondeadas.(2) Incluye intereses compensatorios estimados, devengados e impagos conposterioridad a la fecha de vencimiento de cada título.Cifra provisoria estimada sobre la base de los saldos de deuda involucrados en los acuerdos "Pari Passu y Me Too" en proceso de registro de bajas. Al 30/06/2016 se encuentranen proceso de liquidación acuerdos por aproximadamente USD 1.956 millonesde capital y USD 2.698 millones de mora de intereses e intereses compensatorios, que resultan enpasivos en sedes judiciales y que han sido parte de acuerdos con la República. Al estar pendiente la conclusión del proceso administrativo de cancelación, dichos montos no hansido reflejados como cancelados en esta publicación.(3) Valor remanente total. Es la diferencia entre el máximo a pagar de48 unidades por cada 100 de valor nocional y la suma de los montos pagados hasta laactualidad, deacuerdo con las condiciones establecidas en las respectivas normas de emisión.(4) PIB: promedio de los 4 trimestres correspondientes a 2015. Datos preliminares publicados por INDEC. Cifras redondeadas.(5) PIB: promedio de los 4 trimestres correspondientes. Datos preliminares publicados por INDEC: III trimestre 2015, IV trimestre 2015, I trimestre 2016 y II trimestre 2016.Cifras redondeadas.
31-12-15 30-06-16
Deuda Pública Nacional BrutaEn
mill de U$S(a)
%Total
%PIB(4)
En mill de U$S
(b)
%Total
%PIB(5)
Var. Absoluta(b) - (a)
en mill de U$S
Var. Relativa[(b) / (a) - 1] (%)
Agencias del Sector Público(1) 137.733 57,2% 30,7% 134.713 55,0% 29,0% (3.019) -2,2%
Sector Privado 73.980 30,7% 16,5% 82.160 33,6% 17,7% 8.181 11,1%
Deuda no Presentada al Canje (2) 17.962 7,5% 4,0% 8.708 3,6% 1,9% (9.254) -51,5%
Multilaterales y Bilaterales 28.953 12,0% 6,4% 27.899 11,4% 6,0% (1.054) -3,6%
Total Deuda Pública 240.665 100% 53,6% 244.772 100% 52,8% 4.107 1,7%
Valores Negociables Vinculados al PIB(3) 13.324 100% 3,0% 13.386 100% 2,9% 62 0,5%
Deuda Pública Bruta por Acreedor en % del PIB(1)
(1) Los datos del PIB publicados por INDEC corresponden a cifras provisorias, provisionales o preliminares.
0,1%12,5% 11,6% 10,7% 9,3% 9,9%
3,5% 3,0% 3,0% 3,4% 3,3% 4,0% 1,9%
90,6%
45,0%39,0%
34,0%
19,2% 18,8%
15,2% 11,6% 10,7% 10,8% 10,6% 12,5% 15,8%
23,4%
17,0%
10,0%
8,4%
7,3% 8,1%
6,6%5,6% 5,3% 5,8% 5,4%
6,4% 6,0%
4,0%
5,9%
10,1%
9,1%
18,0% 18,6%
18,2%18,7% 21,4% 23,6% 25,4%
30,7% 29,0%
118,1%
80,5%
70,6%
62,1%
53,8% 55,4%
43,5%38,9% 40,4%
43,5% 44,7%
53,6% 52,8%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 IIT 2016
Deuda con Agencias del Sector Público
Deuda con Organismos Multilaterales y Bilaterales
Deuda con Privados -Perfoming y No Presentada al Canje-
Deuda Pública Bruta por Moneda en % del PIB(1)
(1) Los datos del PIB publicados por INDEC corresponden a cifras provisorias, provisionales o preliminares.
89,4%
47,4%42,3% 37,9%
32,8% 34,7%27,2% 24,8% 25,3% 28,5% 30,1%
37,1% 38,1%
28,7%
33,1%
28,3%
24,2%
21,0% 20,8%
16,3%14,1% 15,1%
15,0% 14,6%
16,4% 14,6%
118,1%
80,5%
70,6%
62,1%
53,8% 55,4%
43,5%38,9% 40,4%
43,5% 44,7%
53,6% 52,8%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 IIT 2016
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Composición de la Deuda Pública Bruta por Moneda
75,7%
58,9% 59,9% 61,0% 60,9% 62,5% 62,6% 63,7% 62,6% 65,4% 67,4% 69,3% 72,2%
24,3%
41,1% 40,1% 39,0% 39,1% 37,5% 37,4% 36,3% 37,4% 34,6% 32,6% 30,7% 27,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 IIT 2016
Moneda Nacional Moneda Extranjera
Deuda Pública Bruta en % del PBI(1)
(1) Los datos del PBI publicados por INDEC corresponden a cifras provisorios, provisionales o preliminares.(2) En base a las estimaciones trimestrales (utilizando el concepto de residencia) de la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales, Ministerio de Hacienda y FinanzasPúblicas, publicadas por el INDEC. Para el II trimestre de 2016, no hay datos publicados.
90,7%
57,6%
50,5%44,6%
28,5% 28,7%
18,7%14,6% 13,7% 14,2% 13,9%
16,5% 17,7%
118,1%
80,5%
70,6%
62,1%
53,8% 55,4%
43,5%38,9% 40,4%
43,5% 44,7%
53,6% 52,8%
68,5%
31,8%
24,1%21,8%
16,7% 16,7% 14,6% 12,0% 11,2% 11,8% 12,6% 14,2%17,5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 IIT 2016
Deuda Pública con Privados -Perfoming y No Presentada al Canje-
Deuda Pública Bruta
Deuda Pública Externa(2)
Estructura de la Deuda Pública Bruta
Pesos18,1%
Pesos ajustables por CER
6,8%
Pesos Dólar Linked2,8%
Dólares62,6%
Euros8,7%
Otros1,0%
Deuda por Tipo de MonedaU.$.S.244.772
Deuda Pública Performing + Atrasos96,4%
Deuda Pública No Presentada al Canje
3,6%
Deuda Pública BrutaU.$.S.244.772
Deuda con Tasa Variable32,1%
Deuda con Tasa Cero
11,5%
Deuda con Tasa Fija
56,4%
Deuda por Tipo de TasaU.$.S.244.772
Títulos Públicos82,1%
Préstamos Garantizados
0,8%Organismos
Internac.8,1%
Organismos Oficiales
3,3%
Banca Comercial y Otros1,9%
Letras del Tesoro y Pagarés
3,8%
Deuda por Tipo de InstrumentoU.$.S.244.772
Estructura de la Deuda Pública Performing
2016-201725,8%
2018-202227,2%
2023-203235,9%
2033-208911,0%
Deuda en Situación de Pago Normal por PlazoU.$.S.236.020
Pesos18,7%
Pesos ajustables por CER
7,0%
Pesos Dólar Linked3,0%
Dólares63,3%
Euros7,0%
Otros1,0%
Deuda por Tipo de MonedaU.$.S.236.065
Deuda con Tasa Variable33,1%
Deuda con Tasa Cero
12,0%
Deuda con Tasa Fija
54,9%
Deuda por Tipo de TasaU.$.S.236.065
Títulos Públicos81,5%
Préstamos Garantizados
0,8%Organismos
Internac.8,4%
Organismos Oficiales
3,5%
Banca Comercial y Otros1,9%
Letras del Tesoro y Pagarés
3,9%
Deuda por Tipo de InstrumentoU.$.S.236.065
Estructura de la Deuda Pública Performingen poder del Sector Privado
2016-201723,7%
2018-202221,0%
2023-203237,0%
2033-208918,3%
Deuda en Situación de Pago Normal por PlazoU.$.S.73.409
Pesos5,1%
Pesos ajustables por CER
4,0%
Pesos Dólar Linked4,9%
Dólares67,1%
Euros18,5%
Otros0,4%
Deuda por Tipo de MonedaU.$.S.73.453
Deuda con Tasa Variable
5,1%
Deuda con Tasa Cero4,3%
Deuda con Tasa Fija
90,6%
Deuda por Tipo de TasaU.$.S.73.453
Títulos Públicos94,0%
Préstamos Garantizados
1,2%
Banca Comercial y Otros0,7%
Letras del Tesoro y Pagarés
4,1%
Deuda por Tipo de InstrumentoU.$.S.73.453
Estructura de la Deuda Pública Performingen poder del Sector Público
2016-201728,7%
2018-202227,0%
2023-203236,3%
2033-20897,9%
Deuda en Situación de Pago Normal por PlazoU.$.S.134.713
Pesos30,1%
Pesos ajustables por CER10,2%
Pesos Dólar Linked2,5%
Dólares57,3%
Euros0,0%
Deuda por Tipo de MonedaU.$.S.134.713
Deuda con Tasa Variable48,0%
Deuda con Tasa Cero
18,6%
Deuda con Tasa Fija
33,4%
Deuda por Tipo de TasaU.$.S.134.713
Títulos Públicos91,5%
Préstamos Garantizados
0,9%
Banca Comercial y Otros3,0%
Letras del Tesoro y Pagarés
4,7%
Deuda por Tipo de InstrumentoU.$.S.134.713
Perfil de Vencimientos de Capital de la Deuda(1)
Jul-2016 a Dic-2039
(1) El perfil de vencimientos estático incluye las obligaciones proyectadas de acuerdo a los compromisos firmados al 30-06-2016, con los tipos de cambio, CER y tasas deinterés vigentes a dicha fecha. Para mayor detalle ver hoja A.1.6, A.3.7 y A.3.8 del archivo de Excel que se encuentra en la pagina webhttp://www.mecon.gob.ar/finanzas/sfinan/?page_id=37.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
En mill. de U.$.S.
Sector Privado
Sector Público
Multilaterales y Bilaterales
Perfil de Vencimientos de Interés de la Deuda(1)
Jul-2016 a Dic-2039
(1) El perfil de vencimientos estático incluye las obligaciones proyectadas de acuerdo a los compromisos firmados al 30-06-2016, con los tipos de cambio, CER y tasas deinterés vigentes a dicha fecha. Para mayor detalle ver hoja A.1.6, A.3.7 y A.3.8 del archivo de Excel que se encuentra en la pagina webhttp://www.mecon.gob.ar/finanzas/sfinan/?page_id=37.
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
En mill. de U.$.S.
Sector Privado
Sector Público
Multilaterales y Bilaterales
Perfil de Vencimientos de Capital en poder del Sector Privado por Moneda
Jul-2016 a Dic-2039
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
En mill. de U.$.S.
Moneda Extranjera Moneda Nacional
Perfil de Vencimientos de Interés en poder del Sector Privado por Moneda
Jul-2016 a Dic-2039
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
En mill. de U.$.S.
Moneda Extranjera Moneda Nacional