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Presentación 1
Introducción 2
Resumen General de Recaudaciones 7
Cuenta 0728 01-104B RECAUDACIÓN ADUANERA 20
Cuenta 0736 01-160B TGN MIN. FIN. RECAUD. IMP.
FORM 811
24
Cuenta 3675 04-D-456 SNII – IMPTO. ESP. A LOS
HIDROC. Y DERIV. IEHD
30
Cuenta 0786 04-D-407 DGII T.F. 815-816 DGA
25%PAR.P.
35
Cuenta 3249 – 04-D-451 ADUANA NACIONAL 10%
SOBRE RECAUDACIONES
41
Cuenta 4456 04-D-441 TRANSFERENCIAS SIN 44
Cuenta 5123 04-D-464 TGN – SUPERINTENDENCIA
TRIBUTARIA
50
RESUMEN DE RECAUDACIÓN IDH 56
CUENTAS IDH - INGRESOS
(5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;
5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5
662;5789;6324;6477;6478;6479;6480;6481)
60
ANEXO 1 – IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
FINANCIERAS – ITF
111
P R E S E N T A C I Ó N
El Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, edita mensualmente a través de la Dirección General de Contabilidad Fiscal el “Boletín de Recaudaciones Tributarias por Banco, incluidos los Anexos por el Impuesto a las Transferencias Financieras y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos”. Este boletín está dirigido a analistas financieros, usuarios del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y público en general.
Se presenta la nueva edición correspondiente al mes de diciembre de 2009,
que resume la participación porcentual de los principales entes recaudadores
sea por Impuestos Nacionales y Aduana Nacional, refleja la comparación e
incremento en las recaudaciones en términos nominales, muestra los ingresos
tributarios acumulados por ente recaudador en forma mensual, expone las
recaudaciones por concepto del Impuesto a las Transacciones Financieras, así
como también la captación de recursos por el Impuesto Directo a los
Hidrocarburos.
La Paz, enero de 2010
INTRODUCCIÓN Se describen a continuación, los gráficos de ingresos tributarios por entes recaudadores que corresponden al mes de diciembre de la gestión 2009.
GRAFICO No. 1 Muestra la participación porcentual de los principales entes recaudadores en las
recaudaciones tributarias del Servicio de Impuestos Nacionales y Aduana Nacional de Bolivia. El total reportado al TGN y distribuido por Participación Popular es de 24.716 millones de bolivianos, esta cifra constituye la recaudación acumulada al mes de diciembre de 2009.
A nivel entidad, el Banco Mercantil Santa Cruz mantiene el 1er. lugar con 9.793
millones (39.62%), en 2do. lugar el Fondo Fie con 3.825 millones (15.48%), en 3er lugar el Banco Nacional con 3.154 millones (12.76%), en 4to lugar Prodem FFP con 2.336 (9.45%), en 5to. lugar Banco Bisa con 2.256 millones (9.13%), en 6to. lugar el Banco Unión con 1.568 millones (6.34%). El resto del Sistema con 1.785 millones de bolivianos (7.22%).
GRAFICO No. 2 Refleja la recaudación tributaria por banco al mes de diciembre/2009, en comparación
con el mismo período de la gestión 2008. La disminución en las recaudaciones, en términos nominales, es del 9.79%.
GRAFICO No. 3 Expone las recaudaciones de los bancos por cuentas de: Recaudaciones de Impuestos Internos cuenta 0736 (01-160B), Recaudaciones Aduaneras cuenta 0728 (01-104B), que son reportadas al TGN; así como las Transferencias por concepto de Participación Popular cuenta 0786 (04-D-407), Aduana Nacional de Bolivia 10% sobre Recaudaciones cuenta 3249 (04-D-451), Transferencias S.I.N. cuenta 4456 (04-D-441), transferencias del IEHD 20% a las Prefecturas Departamentales cuenta 3675 (04-D-456) y TGN – Superintendencia Tributaria cuenta 5123 (04-D-464); TGN – Ingresos IDH cuenta 5571 (01-109), y 40 Cuentas IDH del N° 5640 al 5651; 5661 al 5662; 5789; 6371; 6423 al 6440; del 6477 al 6481 y 6581, correspondientes a las Transferencias del TGN a las Prefecturas Departamentales, Municipalidades, Universidades y Fondo Compensatorio por concepto del IDH.
GRAFICO No. 4 Muestra los ingresos tributarios acumulados por ente recaudador en forma mensual. GRAFICO No. 5 Expone la fluctuación mensual de la gestión, en las recaudaciones tributarias por las
47 cuentas: 0736 (01-160B), 0728 (01-104B), 0786 (04D407), 3249 (04D451), 4456 (04D441), 3675 (04D456), 5123 (04D464), 5570 (04D-480), 5571 (01-109), y del N° 5640 al 5651; 5661 al 5662; 5789; 6371 ; 6423 al 6440; 6477 al 6481 y 6581, del IDH.
Con relación al acumulado del mes anterior, existe un incremento del 7.20%, respecto
a la recaudación del mes anterior existe una disminución del 2.31%. GRÁFICO No. 6 Muestra los ingresos mensuales por la recaudación del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos-IDH a través de las cuentas 5571; 5640 al 5651; 5661 al 5662; 5789; 6371; 6423 al 6440, del 6477 al 6481 y 6581. Durante el mes de diciembre la recaudación ascendió a Bs.403 millones.
ANEXO - ITF GRAFICO No. 7 Muestra las recaudaciones de las entidades bancarias por concepto del Impuesto a
las Transacciones Financieras-ITF que por el mes de diciembre/2009, ascienden a Bs. 32 millones.
GRAFICO No. 8 Refleja las Recaudaciones del ITF por Banco, cuyo acumulado al mes de diciembre/2009 es de Bs.338 millones.
GRAFICO No 9 Muestra la fluctuación mensual de la gestión, en las Recaudaciones del ITF. Respecto a la recaudación del mes de noviembre, es superior en 17.48%.
Asimismo, se detallan las cuentas corrientes bancarias, vigentes en el Banco Central de Bolivia y su
forma de operación. La cuenta 0728 "01-104B" "Recaudaciones Aduaneras", se acredita diariamente por los traspasos que
realiza la banca privada por ingresos tributarios de la Aduana Nacional de Bolivia, se debita por comisiones bancarias y gastos por anulación de transferencias. El saldo es transferido a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro (CUT).
La cuenta 0736 "01-160B" "Recaudaciones de Impuestos Internos", se acredita diariamente por los
traspasos que realiza la banca privada por ingresos tributarios del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, se debita por comisiones bancarias y ajustes por anulación de transferencias. El saldo es transferido a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro (CUT).
La cuenta 0786 "04-D-407" "Participación Popular", se acredita diariamente por los traspasos que realiza
la banca privada que por efecto de la coparticipación tributaria corresponde a los municipios y universidades del país. Se debita por las comisiones bancarias y los ajustes por anulación de transferencias. El saldo es transferido a las cuentas corrientes de universidades y municipios a nivel nacional.
La cuenta 3249 “04-D-451” "Aduana Nacional de Bolivia”, se acredita diariamente por los traspasos que
realiza la banca privada del ingreso por concepto de Gravamen Aduanero Consolidado (GAC), se debita por comisiones bancarias, ajustes por anulación de transferencias y a partir del mes de noviembre de 2002, por transferencias diarias del saldo acumulado, a la libreta de la Aduana Nacional, dentro de la Cuenta Única del TGN.
La cuenta 4456 “04-D-441” “Transferencias SIN” en el Banco Central de Bolivia, vigente a partir de
agosto/2002, se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada corresponsal, por concepto de Recaudaciones Tributarias, de conformidad a Ley N° 2166 de 22 de diciembre de 2000 y D. S. N° 26462 de 22 de diciembre de 2001. Se debita por comisiones bancarias, ajuste por anulación de transferencias y a partir del mes de noviembre de 2002, por transferencias diarias del saldo acumulado, a la libreta del SIN, dentro de la Cuenta Única del TGN.
La cuenta 3675 “04-D-456” “SNII – Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados”, se acredita
mediante ordenes de transferencia, correspondientes al 20% de la recaudación neta del (IEHD), mercado interno e importaciones de acuerdo a lo establecido por la Ley de Descentralización Administrativa 1654 del 28 de julio de 1995, la ley 1981 del 27 de mayo de 1999 y el Decreto Supremo 25746 del 20 de mayo de 2000.
La cuenta 5123 “04-D-464” “TGN – Superintendencia Tributaria”, se acredita por las transferencias que
provienen de la retención del porcentaje aprobado sobre la Recaudación Tributaria de Dominio Nacional, los saldos acumulados al final del día son transferidos automáticamente a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro y Libreta correspondiente de la Entidad. Su incorporación en el SIGMA es a partir de Febrero de 2004.
La Cuenta 5571 “01-190” “TGN IDH” vigente a partir del 30/06/05, se acredita por el Impuesto Directo a los
Hidrocarburos correspondientes al Tesoro General de la Nación. Los desembolsos de esta cuenta se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 3058 de 17/05/05 y su reglamentación respectiva.
La acreditación en las cuentas 5640 – TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% SANTA CRUZ 5641 – TGN
FONDOS COMPENSATORIOS 5% COCHABAMBA y 5661 - TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% LA PAZ, provienen del 5% del total recaudado del IDH, aplicado sobre el porcentaje que le corresponde al Tesoro General de la Nación (TGN), estos fondos serán destinados a un fondo Compensatorio para los Municipios y Universidades del Departamento correspondiente.
La distribución de la cuenta 5642 - TGN COMPENSACIÓN IDH será en forma mensual y automática en
favor de las cuentas corrientes fiscales de los entes coparticipantes habilitadas en los administradores delegados y a la cuenta TGN INGRESOS IDH, habilitada en el BCB.
Los ingresos para las cuentas 5644 – TGN DPTO. BENI IDH; 5645 - TGN DPTO. POTOSÍ IDH; 5646 – TGN
DPTO. ORURO IDH; 5647 – TGN DPTO. LA PAZ IDH; 5662- TGN DEPTO. PANDO IDH; 6423-UNIVERSIDADES LA PAZ IDH; 6432- TGN MUNICIPIOS LA PAZ IDH; 6425-TGN UNIVERSIDADES BENI IDH; 6437 – TGN MUNICIPIOS BENI IDH; 6426-TGN UNIVERSIDAD PANDO IDH; 6438-TGN MUNICIPIOS PANDO IDH; 6427-TGN UNIVERSIDADES ORURO IDH; 6439-TGN MUNICIPIOS ORURO IDH; 6424 – TGN
UNIVERSIDADES POTOSI IDH; 6440-TGN MUNICIPIOS POTOSI IDH; 5662 – TGN DPTO PANDO IDH,
corresponden al porcentaje establecido del monto total recaudado en efectivo, a favor de los
departamentos no productores de Hidrocarburos, sus desembolsos serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes individuales de los beneficiarios, habilitadas para el efecto en los administradores delegados.
Los Ingresos para las cuentas 5648 – TGN DPTO. COCHABAMBA IDH; 5649 – TGN DPTO. CHUQUISACA
IDH; 5650 – TGN DPTO. SANTA CRUZ IDH; 5651 –TGN DPTO. TARIJA IDH; 6428-TGN UNIVERSIDADES COCHABAMBA IDH; 6433-TGN MUNICIPIOS COCHABAMBA IDH; 6431-TGN UNIVERSIDADES CHUQUISACA IDH; 6434-TGN MUNICIPIOS CHUQUISACA IDH; 6429-TGN UNIVERSIDADES SANTA CRUZ IDH; 6435-TGN MUNICIPIOS SANTA CRUZ IDH; 6430-TGN UNIVERSIDADES TARIJA IDH, que
corresponden al porcentaje establecido del monto total recaudado en efectivo, así como de sus compensaciones a favor de los departamentos productores de Hidrocarburos, distribuidos según su producción departamental fiscalizada, los desembolsos serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes individuales de los beneficiarios, habilitadas para el efecto en los administradores delegados.
La cuenta 5789 “TGN FDPPYOYCC-IDH” – Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y
Comunidades Campesinas vigente a partir del 06/02/06, se acredita por la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos de acuerdo a Ley 3058 de 17/05/05 y D.S. 28571 de 22/12/05 y los desembolsos deberán ser transferidos en forma diaria y automática a la cuenta corriente fiscal habilitada en el Administrador Delegado.
La cuenta 6324 – Fondo Renta Universal de Vejez, creada por Ley 3791 de 28 de noviembre de 2007, queda
sin vigencia en el 2008. La cuenta 6371 Fondo de Renta Universal de Vejez, entra en vigencia a partir del mes de marzo/2008 y sus
ingresos provienen de los recursos percibidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de las Prefecturas, Municipios, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nación, de acuerdo a los Artículos 1 y 2 del Decreto Supremo No. 29400 de 29 de diciembre de 2007.
Los saldos al final del día deben ser transferidos en forma automática a la cuenta corriente fiscal No. 3987 Cuenta Única del Tesoro, habilitada en el Banco Central de Bolivia, para su acreditación a la libreta correspondiente.
La cuenta 6477 TGN. IDH Niv. Renta Dig. Prefect. Dep. Prod., los recursos provendrán del Impuesto
Directo a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente.
Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a la cuenta corriente fiscal de la Renta Dignidad correspondiente al aporte de la nivelación a las Prefecturas de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto.
La cuenta 6478 TGN IDH Niv. Renta Dig. Municipios Dep. Prod., los recursos provendrán del
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente.
Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a la cuenta corriente fiscal de la Renta Dignidad correspondiente al aporte de la nivelación a los Municipios de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto.
La cuenta 6479 TGN IDH Nivelación Prefecturas Dep. Prod., los recursos provendrán del Impuesto Directo
a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente.
Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes fiscales de las Prefecturas de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto.
La cuenta 6480 TGN IDH Nivelación Municipios Dep. Prod., los recursos provendrán del Impuesto Directo
a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente.
Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes fiscales de los Municipios de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos
establecidos para el efecto.
La cuenta 6481 TGN IDH Nivelación Universidades Dep. Prod., Los recursos provendrán del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente.
Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes fiscales de las Universidades de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto.
La cuenta 6581 PAGO UNICO A VICTIMAS DE FEB. SEPT. Y OCT. 2003. Los ingresos de esta cuenta
provienen de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH, que serán deducidos antes de la distribución prevista en la Ley Nº 3058 y Decretos Supremos Reglamentarios, de acuerdo al Artículo 13 de la Ley 3955 y D.S 29884, con la respectiva adecuación del Sistema Informática del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que permita la deducción automática de la distribución. Los saldos al final del día deben ser transferidos en forma automática a la cuenta corriente fiscal No. 3987 CUENTA UNICA DEL TESORO, habilitada en el Banco Central de Bolivia, para su acreditación a la libreta correspondiente.
ANTECEDENTES
A partir de octubre/96 en cumplimiento al DS 24303 de 24/05/96 hasta el 31 de julio/99 se destinó el 2,7% para el Fondo Compensatorio de salud del 20% que corresponde a los Gobiernos Municipales.
A partir del 1° de octubre de 1999 se pone en vigencia el D.S. 25265 de 31/12/98 constituyéndose el Seguro Básico de Salud, financiado con recursos municipales equivalentes al 6,4% del 85% de la Coparticipación Tributaria Municipal destinada a inversión, sujeto a suscripción de convenios con los Gobiernos Municipales.
En mayo/96 la Dirección General de Impuestos Internos, instaló una oficina recaudadora de tributos "Grandes Contribuyentes", en sustitución al Convenio GRACOS-BBA. A partir del mes de octubre/98, la recaudación GRACOS retorna al sistema bancario.
En cumplimiento a la Ley 2041 de 21/12/99 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para la gestión 2001 y en aplicación de la Ley General de Aduanas N° 1990 de 28/07/99, a partir de enero/2001 se pone en vigencia el Artículo 29° que otorga la atribución de efectuar la retención de hasta el 10% de la recaudación por concepto de gravamen arancelario (GAC) con destino al financiamiento de sus gastos de funcionamiento e inversión de la Aduana Nacional de Bolivia, habilitándose para el efecto la cuenta corriente fiscal 04-D-451.
A partir del 1 de agosto de 2002, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 2166 de 22 de diciembre de 2000, que faculta al Ministerio de Hacienda instruir anualmente al sistema financiero, la retención automática diaria del porcentaje aprobado sobre las recaudaciones en efectivo de los impuestos internos y su transferencia a la cuenta fiscal “04-D-441 Transferencias SIN”, aperturada en el Banco Central de Bolivia; los recursos de esta cuenta, estarán destinados a gastos de funcionamiento del Servicio de Impuestos Nacionales, a través de la CUT
A partir de enero de 2004, en cumplimiento de la Ley 2492 de 2/08/03 se crea la Superintendencia Tributaria bajo tuición del Ministerio de Hacienda con recursos financiados del hasta 1% del total de recaudaciones tributarias de dominio nacional.
Los ingresos indicados en este reporte son los efectivamente traspasados y registrados en las cuentas del Banco Central de Bolivia y NO ASÍ LA RECAUDACIÓN DE LA BANCA PRIVADA, que por razones de consolidación con sus regionales, depósitos de cheques ajenos, demoras de transferencia y otros factores, generan un flujo en tránsito que explica la diferencia que se presenta cuando se comparan ambos movimientos.
A partir del mes de octubre de 2000, la cuenta 04-D-456 entra en vigencia, los recursos de esta cuenta son transferidos en forma diaria y automática por el Banco Central de Bolivia, a las Prefecturas Departamentales a través de los Bancos Corresponsales a nivel Nacional.
La columna "Comisiones Bancarias" considera los descuentos que realiza la banca privada por captura (proceso de información) y cobranza de los recursos tributarios.
Las comisiones Bancarias de la Banca Privada en las Cuentas 1-160B y 4-D-407 tuvieron un desfase en el período diciembre/99 a mayo/2001, debido a que la implementación del SIRAT del SNII y su contabilización automática de recursos en el BCB, no mostraban su desagregación en las cuentas indicadas.
La columna "Anulaciones de órdenes de transferencia" muestra ajustes efectuados por la banca privada, por operaciones de ingresos duplicados, error en cuenta corriente, etc.
Las comisiones bancarias registradas en la Cta. 4-D-407, contienen los descuentos que realiza por este concepto la banca privada y los cobros por concepto de Útiles de Escritorio que realiza el BCB.
En el mes de julio/04 entra en vigencia el Decreto Supremo N° 27566 de 11 de junio de 2004, que reglamenta y crea el Impuesto a las Transacciones Financieras –ITF que será aplicado con el 3 y 2,5 por mil durante el 1er y 2do. año respectivamente. Asimismo a partir del mes de septiembre, de conformidad a reclamo efectuado por el señor Ministro de Hacienda este impuesto es considerado con exclusividad para el TGN, por consiguiente se realizaran ajustes de las transferencias efectuadas al SIN y Superintendencia Tributaria durante los meses de julio y agosto/2004.
En fecha 19 de mayo de 2005, entra en vigencia la Ley 3058 “Ley de Hidrocarburos” promulgada el 17 de mayo de 2005, que en su sección II Art. 53° crea el Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH aplicable en todo el territorio nacional, asimismo mediante D.S. 28222 de 27 de junio de 2005, se establece la reglamentación para la Liquidación de Regalías y la participación del TGN por la producción de hidrocarburos.
A partir del mes de octubre de 2005 y de acuerdo a la Ley 3058 de Hidrocarburos de fecha 17 de mayo de 2005 y D.S. No. 28421 de fecha 21 de octubre de 2005, entran en vigencia 24 cuentas habilitadas en el Banco Central de Bolivia, cuyos recursos provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH y su destino es detallado en la forma de operar en cada cuenta, en función al instructivo de procedimientos instruido por el Tesoro General de la Nación.
En noviembre/2006, el Banco Santa Cruz es fusionado al Banco Mercantil, por lo que su nueva razón social será “Banco Mercantil Santa Cruz S.A.”
En fecha 28 de noviembre de 2007, se promulga la Ley N° 3791 – Ley de la Renta Universal de Vejez Renta Dignidad, que entra en vigencia a partir de mes de febrero de 2008.
NOTAS
A partir del boletín del mes de agosto/2005 se incorporan las cuentas 5570 y 5571 del IDH afectando los acumulados de las cuentas, retroactivamente al mes de Junio/2005.
A partir del Boletín del mes de octubre/2006 se incorporan las cuentas 5640 al 5662, correspondientes al IDH.
A partir del Boletín del mes de marzo/2008 se incorpora la cuenta 6371 – Fondo de Renta
Universal de Vejez, que considera el 30% de descuento del IDH a Prefecturas y Municipios según D.S. y queda sin vigencia la cuenta 6324.
A partir del mes de mayo/2008 se incorporan las cuentas 6423 al 6440 del IDH, en lugar de las cuentas
5652 al 5660 informadas hasta el mes de marzo/2008.
A partir del Boletín del mes de septiembre/2008 se incorporan las cuentas 6477 al 6481, correspondientes al IDH.
A partir del mes de septiembre/2009 se incorpora la cuenta 6581 PAGO ÚNICO A VICTIMAS DE FEB.
SEPT. Y OCT.2003.
La Paz, enero de 2010
Resumen General de Recaudaciones
Cuenta 0728 (01-104B) RECAUDACIÓN ADUANERA
Cuenta 0736 (01-160B) TGN MIN. FIN. RECAUD. IMP. FOR. 811
Cuenta 0786 (04-D-407) DGII T.F. 815-816 DGA 25% PAR. P.
Cuenta 3249 (04-D-451) ADUANA NACIONAL 10% SOBRE
RECAUDACIONES
Cuenta 3675 (04-D-456) SNII – IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y
DERIV. IEHD
Cuenta 4456 (04-D-441) TRANSFERENCIAS SIN
Cuenta 5123 (04-D-464) TGN – SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA
CUENTAS IDH
(5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;
5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662;
5789;6324;6477;6478;6479;6480;6481)
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
BCO. MERCANTIL STA. CRUZ9,793
39.62%
FONDO FIE3,825
15.48%
BCO. NACIONAL3,154
12.76%PRODEM FFP S.A.
2,3369.45%
BANCO BISA S. A.2,2569.13%
BANCO UNION S.A.1,5686.34%
OTROS BANCOS1,7857.22%
INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORESAL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
En Millones de Bolivianos
Nota: Total de Ingresos Generados al mes de diciembre de 2009 Bs. 24,716 Millones que corresponde a los ingresos de las 47 cuentas tributarias principales 0728(01-104B A.N); 0736(01-160S.N.I.I.); 0786(04-D-407 Part. Pop.); 3249(04-D-451 A.N.B.10%); 3675(04-D-456 I.E.H.D.); 4456(04-D-441 S.I.N.); 5123(04-D-464 Sup. Trib.); 5570(04-D-480 Trans. IDH); 5571(01-109 Ingr. IDH) y Otras Cuentas IDH es decir el 100% coparticipable.
GRÁFICO 1
- 8 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
2008
2009
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
BCO.
MERCANTIL STA. CRUZ
FONDO FIEBCO.
NACIONALPRODEM FFP
S.A.BANCO BISA
S. A.BANCO UNION
S.A.OTROS
BANCOS
12,085
4,453
2,7972,394
1,905
289
3,475
9,793
3,8253,154
2,3362,256
1,5681,785
Mill
on
es d
e B
oliv
ian
os
INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORESAL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
En Millones de Bolivianos
GRÁFICO 2
Total Ingresos 2009 Bs 24,716 Millones - Total Ingresos 2008 Bs 27,398 Millones
- 9 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
BCO. MERCANTIL STA. CRUZ
FONDO FIE
BCO. NACIONAL
PRODEM FFP S.A.
BANCO BISA S. A.
OTROS BANCOS
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
IDH5123
736786
7283675
4456
3249
6,470
3
2,521
663
011026
0
04
2,302
935520
225
36
03
2,355
770
0
250
02
1,394
570
329
315
23
02
1,704
517
014
170
03
2,519
804
0
26
0
Mill
on
es d
e B
oliv
ian
os
Entidades Recaudadoras
INGRESOS TRIBUTARIOS POR CUENTA Y BANCOS RECAUDADORESAL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
En Millones de Bolivianos
GRÁFICO 3
Cta. 0728 (01-104-B); Bs 849 Mill.; Cta. 0736 (01-160-B); Bs 12,797 Mill.; Cta. 0786 (04-D-407); Bs 4,260 Mill.; Cta. 3249 (04-D-451); Bs 59 Mill.; Cta. 4456 (04-D-441); Bs 134 Mill.; Cta. 3675 (04-D-456); Bs 129 Mill.; Cta. 5123 (04-D-464); Bs 18 Mill; Ctas IDH
Bs. 6,470 Mill.
- 10 -
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Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
0
200
400
600
800
1,000
1,200
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
Mill
on
es d
e B
oliv
ian
os
INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES POR ENTE RECAUDADORAL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
En Millones de Bolivianos
BCO. MERCANTIL STA. CRUZ FONDO FIE BCO. NACIONAL PRODEM FFP S.A. BANCO BISA S. A. BANCO UNION S.A.
Total Ingresos 2009 Bs 24,716 Millones - Total Ingresos 2008 Bs 27,398 Millones
GRÁFICO 4
- 11 -
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Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
2,178
1,914 2,0242,121
2,327
1,771
2,552
1,711 1,655
2,865
1,820 1,779
Mill
on
es d
e B
oliv
ian
os
INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES DE LAS CUENTAS0728 (01-104-B); 0736 (01-160-B); 0786 (04-D-407); 3249 (04-D-451); 3675 (04-D-456);
5123 (04-D-464); 4456 (04-D-441) Y CUENTAS IDHAL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
En Millones de Bolivianos
GRÁFICO 5
- 12 -
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Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 65,386.51 - 65,386.51
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 241,643,640.45 - - 241,643,640.45 68,390.67 241,575,249.78
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 957,340,692.93 - 242.99 957,340,449.94 81,254.24 957,259,195.70
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 124,872,376.78 - 1.00 124,872,375.78 116,961.32 124,755,414.46
01009 BANCO BISA S. A. 188,886,805.29 - 214.00 188,886,591.29 354,329.58 188,532,261.71
01014 BANCO UNION S.A. 40,361,158.34 - - 40,361,158.34 26,538.94 40,334,619.40
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 29,508,703.09 - 4.02 29,508,699.07 353,937.89 29,154,761.18
01018 BANCO GANADERO S. A. 13,576.81 - - 13,576.81 - 13,576.81
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,451,275.71 - - 3,451,275.71 56,209.89 3,395,065.82
02002 MUTUAL LA PAZ 24,782,164.51 - 20.01 24,782,144.50 320,656.84 24,461,487.66
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 14,460,729.25 - 1,344.00 14,459,385.25 197,414.65 14,261,970.60
05005 FONDO FIE FFP S.A. 317,746,905.66 - 6.99 317,746,898.67 958,722.20 316,788,176.47
05007 PRODEM FFP S.A. 225,732,828.29 - 829.01 225,731,999.28 1,134,093.72 224,597,905.56
05008 FORTALEZA FFP S.A. 9,268,017.51 - - 9,268,017.51 81,027.11 9,186,990.40
2,178,068,874.62 - 2,662.02 2,178,066,212.60 3,814,923.56 2,174,251,289.04
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48,466.44 - 48,466.44
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 212,812,571.72 - 1.00 212,812,570.72 73,170.67 212,739,400.05
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 952,741,919.29 - 2,008.00 952,739,911.29 71,286.85 952,668,624.44
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 20,139,283.41 - 49.00 20,139,234.41 125,468.32 20,013,766.09
01009 BANCO BISA S. A. 180,713,312.56 - 819.99 180,712,492.57 26.87 180,712,465.70
01014 BANCO UNION S.A. 30,564,187.04 - - 30,564,187.04 29,626.60 30,534,560.44
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 29,455,787.02 - 6,023.02 29,449,764.00 409,478.88 29,040,285.12
02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,446,680.72 - - 2,446,680.72 - 2,446,680.72
02002 MUTUAL LA PAZ 67,296,676.98 - 2.99 67,296,673.99 356,031.48 66,940,642.51
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,863,914.35 - 7.02 15,863,907.33 227,604.48 15,636,302.85
05005 FONDO FIE FFP S.A. 256,058,148.98 - 600.00 256,057,548.98 855,235.91 255,202,313.07
05007 PRODEM FFP S.A. 135,723,945.64 - 4,961.02 135,718,984.62 1,095,887.01 134,623,097.61
05008 FORTALEZA FFP S.A. 10,135,371.86 - - 10,135,371.86 87,550.93 10,047,820.93
1,913,951,799.57 - 14,472.04 1,913,937,327.53 3,379,834.44 1,910,557,493.09
TOTAL
TOTAL
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480);
5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
- 13 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 70,731.03 - 70,731.03
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 242,796,593.01 - - 242,796,593.01 - 242,796,593.01
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 959,236,363.43 - - 959,236,363.43 20,666.59 959,215,696.84
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,372.74 - - 5,372.74 - 5,372.74
01009 BANCO BISA S. A. 250,954,898.57 - 225.02 250,954,673.55 381,642.82 250,573,030.73
01014 BANCO UNION S.A. 24,491,323.61 - - 24,491,323.61 - 24,491,323.61
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 30,510,641.82 - 2,744.00 30,507,897.82 - 30,507,897.82
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,597,072.88 - - 3,597,072.88 61,600.07 3,535,472.81
02002 MUTUAL LA PAZ 25,314,185.91 - 29.01 25,314,156.90 5.12 25,314,151.78
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,543,865.80 - 3.99 15,543,861.81 - 15,543,861.81
05005 FONDO FIE FFP S.A. 305,742,680.67 - 252.00 305,742,428.67 677,186.19 305,065,242.48
05007 PRODEM FFP S.A. 155,090,431.83 - 730.00 155,089,701.83 372,169.53 154,717,532.30
05008 FORTALEZA FFP S.A. 10,739,232.64 - 270.00 10,738,962.64 - 10,738,962.64
2,024,022,662.91 - 4,254.02 2,024,018,408.89 1,584,001.35 2,022,434,407.54
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 66,670.51 - 66,670.51
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 323,163,512.91 - 3,398.99 323,160,113.92 161,470.90 322,998,643.02
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 922,435,364.27 - 7.00 922,435,357.27 199,269.97 922,236,087.30
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 229.95 - - 229.95 - 229.95
01009 BANCO BISA S. A. 220,377,008.06 - 210.00 220,376,798.06 803,112.60 219,573,685.46
01014 BANCO UNION S.A. 47,633,126.41 - - 47,633,126.41 80,260.78 47,552,865.63
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 49,205,453.91 - 317.98 49,205,135.93 897,978.52 48,307,157.41
02001 MUTUAL LA PRIMERA 8,226,948.04 - 1.00 8,226,947.04 107,542.88 8,119,404.16
02002 MUTUAL LA PAZ 48,893,365.69 - 20.02 48,893,345.67 806,931.10 48,086,414.57
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 36,429,590.39 - 6,916.00 36,422,674.39 489,045.75 35,933,628.64
05005 FONDO FIE FFP S.A. 290,174,094.26 - 460.97 290,173,633.29 1,355,598.80 288,818,034.49
05007 PRODEM FFP S.A. 155,423,722.48 - - 155,423,722.48 373,012.73 155,050,709.75
05008 FORTALEZA FFP S.A. 19,490,634.47 - 1.00 19,490,633.47 345,231.40 19,145,402.07
2,121,453,050.84 - 11,332.96 2,121,441,717.88 5,686,125.94 2,115,755,591.94
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480);
5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL
TOTAL
- 14 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 65,368.46 - 65,368.46
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 299,318,102.56 - 20.99 299,318,081.57 93,769.37 299,224,312.20
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 979,629,410.82 - 40,803.00 979,588,607.82 125,927.78 979,462,680.04
01009 BANCO BISA S. A. 249,074,119.33 - 113.00 249,074,006.33 3.60 249,074,002.73
01014 BANCO UNION S.A. 179,193,169.05 - - 179,193,169.05 61,333.27 179,131,835.78
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 47,710,525.05 - 2,618.98 47,707,906.07 787,794.85 46,920,111.22
02001 MUTUAL LA PRIMERA 12,794,805.57 - 397.01 12,794,408.56 - 12,794,408.56
02002 MUTUAL LA PAZ 45,281,103.66 - 500.97 45,280,602.69 697,791.72 44,582,810.97
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 31,811,423.75 - 337.93 31,811,085.82 370,604.90 31,440,480.92
05005 FONDO FIE FFP S.A. 289,904,394.12 - 4.02 289,904,390.10 1,243,511.76 288,660,878.34
05007 PRODEM FFP S.A. 169,746,918.03 - - 169,746,918.03 407,392.63 169,339,525.40
05008 FORTALEZA FFP S.A. 22,135,953.20 - 1,793.00 22,134,160.20 323,372.91 21,810,787.29
2,326,599,925.14 - 46,588.90 2,326,553,336.24 4,176,871.25 2,322,376,464.99
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 65,106.59 - 65,106.59
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 212,736,692.75 - - 212,736,692.75 77,432.07 212,659,260.68
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 822,878,424.85 - 25,663.01 822,852,761.84 108,696.72 822,744,065.12
01009 BANCO BISA S. A. 162,861,775.85 - 9.00 162,861,766.85 1,029,000.90 161,832,765.95
01014 BANCO UNION S.A. 35,858,568.03 - - 35,858,568.03 - 35,858,568.03
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 25,781,694.35 - 17.00 25,781,677.35 474,956.83 25,306,720.52
02001 MUTUAL LA PRIMERA 5,414,073.17 - - 5,414,073.17 130,852.28 5,283,220.89
02002 MUTUAL LA PAZ 25,525,607.07 - 1,080.99 25,524,526.08 454,348.36 25,070,177.72
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,709,374.26 - - 15,709,374.26 256,736.37 15,452,637.89
05005 FONDO FIE FFP S.A. 300,995,182.77 - 2,051.03 300,993,131.74 1,095,386.40 299,897,745.34
05007 PRODEM FFP S.A. 151,914,678.99 - - 151,914,678.99 364,595.18 151,550,083.81
05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,513,499.75 - - 11,513,499.75 223,199.31 11,290,300.44
1,771,189,571.84 - 28,821.03 1,771,160,750.81 4,280,311.01 1,766,880,439.80
TOTAL
TOTAL
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480);
5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
- 15 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 66,588.55 - 66,588.55
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 613,260,826.15 - 3,968.00 613,256,858.15 74,869.04 613,181,989.11
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,013,516,581.96 - 563,719.00 1,012,952,862.96 91,795.03 1,012,861,067.93
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 44,394,275.95 - - 44,394,275.95 - 44,394,275.95
01009 BANCO BISA S. A. 235,684,825.47 - 1,355.00 235,683,470.47 395,063.66 235,288,406.81
01014 BANCO UNION S.A. 36,671,522.36 - - 36,671,522.36 94,214.28 36,577,308.08
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 30,894,381.06 - 2,382.03 30,891,999.03 445,461.91 30,446,537.12
02001 MUTUAL LA PRIMERA 4,610,789.55 - - 4,610,789.55 166,401.97 4,444,387.58
02002 MUTUAL LA PAZ 28,455,918.54 - 287.96 28,455,630.58 447,608.11 28,008,022.47
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,513,381.80 - 1,768.69 15,511,613.11 247,001.18 15,264,611.93
05005 FONDO FIE FFP S.A. 314,760,548.89 - 2,073.02 314,758,475.87 1,118,223.55 313,640,252.32
05007 PRODEM FFP S.A. 198,588,412.04 - 218.03 198,588,194.01 444,865.02 198,143,328.99
05008 FORTALEZA FFP S.A. 15,819,549.45 - 10.00 15,819,539.45 216,229.61 15,603,309.84
2,552,171,013.22 0.00 575,781.73 2,551,595,231.49 3,808,321.91 2,547,786,909.58
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 64,568.48 - 64,568.48
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 204,639,719.90 - 5,401.00 204,634,318.90 68,566.56 204,565,752.34
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 684,738,202.57 - 1.00 684,738,201.57 92,881.06 684,645,320.51
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 66,049,182.97 - - 66,049,182.97 27,686.70 66,021,496.27
01009 BANCO BISA S. A. 141,531,511.75 - 474.99 141,531,036.76 399,194.15 141,131,842.61
01014 BANCO UNION S.A. 24,982,193.57 - - 24,982,193.57 44,319.90 24,937,873.67
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 24,168,878.38 - 373.01 24,168,505.37 469,762.24 23,698,743.13
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,990,461.94 - - 3,990,461.94 2,424.04 3,988,037.90
02002 MUTUAL LA PAZ 23,010,190.67 - 27.00 23,010,163.67 464,189.06 22,545,974.61
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,920,746.87 - 56.99 10,920,689.88 249,072.98 10,671,616.90
05005 FONDO FIE FFP S.A. 329,410,055.67 - 2,382.01 329,407,673.66 1,148,551.01 328,259,122.65
05007 PRODEM FFP S.A. 186,157,274.59 - 369.98 186,156,904.61 832,031.87 185,324,872.74
05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,225,281.83 - 2.99 11,225,278.84 197,380.24 11,027,898.60
1,710,823,700.71 0.00 9,088.97 1,710,814,611.74 4,060,628.29 1,706,753,983.45
TOTAL
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480);
5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL
- 16 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 68,096.59 - 68,096.59
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 171,786,501.29 - 14,401.00 171,772,100.29 64,337.96 171,707,762.33
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 683,235,698.20 - - 683,235,698.20 79,989.29 683,155,708.91
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 65,366,281.03 - 12.99 65,366,268.04 36,567.74 65,329,700.30
01009 BANCO BISA S. A. 122,008,014.14 - 4,380.00 122,003,634.14 332,892.04 121,670,742.10
01014 BANCO UNION S.A. 24,574,834.92 - 5,574.01 24,569,260.91 32,710.81 24,536,550.10
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 23,719,725.09 - 615.00 23,719,110.09 374,249.57 23,344,860.52
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,965,047.22 - - 3,965,047.22 85,838.79 3,879,208.43
02002 MUTUAL LA PAZ 22,425,968.70 - 1.00 22,425,967.70 370,779.98 22,055,187.72
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,691,700.79 - 214.99 10,691,485.80 203,841.81 10,487,643.99
05005 FONDO FIE FFP S.A. 306,528,573.81 - 10.00 306,528,563.81 1,028,518.08 305,500,045.73
05007 PRODEM FFP S.A. 208,400,850.36 - 1,790.99 208,399,059.37 864,495.64 207,534,563.73
05008 FORTALEZA FFP S.A. 12,438,028.67 - - 12,438,028.67 - 12,438,028.67
1,655,141,224.22 - 26,999.98 1,655,114,224.24 3,542,318.30 1,651,571,905.94
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 69,952.39 - 69,952.39
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 281,010,941.39 - 2.99 281,010,938.40 62,514.48 280,948,423.92
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 618,202,119.61 - - 618,202,119.61 81,430.68 618,120,688.93
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 72,327,622.87 - 63.98 72,327,558.89 43,592.35 72,283,966.54
01009 BANCO BISA S. A. 134,058,535.37 - 16,496.01 134,042,039.36 323,950.12 133,718,089.24
01014 BANCO UNION S.A. 1,069,768,183.42 - - 1,069,768,183.42 34,350.22 1,069,733,833.20
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 27,952,881.77 - 2,128.00 27,950,753.77 383,897.86 27,566,855.91
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,501,303.46 - - 3,501,303.46 141,428.17 3,359,875.29
02002 MUTUAL LA PAZ 27,529,792.37 - 35,851.01 27,493,941.36 376,555.27 27,117,386.09
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,935,882.52 - 2,508.98 10,933,373.54 - 10,933,373.54
05005 FONDO FIE FFP S.A. 360,254,476.83 - 8.02 360,254,468.81 1,165,782.88 359,088,685.93
05007 PRODEM FFP S.A. 237,597,205.68 - 2,526.98 237,594,678.70 979,287.12 236,615,391.58
05008 FORTALEZA FFP S.A. 22,116,095.90 - - 22,116,095.90 312,304.14 21,803,791.76
2,865,255,041.19 - 59,585.97 2,865,195,455.22 3,975,045.68 2,861,220,409.54TOTAL
TOTAL
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480);
5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
- 17 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 65,512.46 - 65,512.46
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 180,339,174.06 - - 180,339,174.06 - 180,339,174.06
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 620,494,440.40 - 51.01 620,494,389.39 86,799.32 620,407,590.07
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 70,436,283.63 - 10.00 70,436,273.63 - 70,436,273.63
01009 BANCO BISA S. A. 202,112,544.95 - 6,839.00 202,105,705.95 6.00 202,105,699.95
01014 BANCO UNION S.A. 31,305,691.10 - - 31,305,691.10 - 31,305,691.10
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 26,872,085.42 - 568.02 26,871,517.40 422,074.91 26,449,442.49
02001 MUTUAL LA PRIMERA 4,339,860.99 - - 4,339,860.99 - 4,339,860.99
02002 MUTUAL LA PAZ 28,957,724.16 - 20,446.01 28,937,278.15 1.20 28,937,276.95
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,083,983.70 - 2.01 15,083,981.69 190,883.76 14,893,097.93
05005 FONDO FIE FFP S.A. 366,916,804.50 - 54.98 366,916,749.52 818,673.85 366,098,075.67
05007 PRODEM FFP S.A. 248,434,768.71 - 5,216.02 248,429,552.69 543,242.56 247,886,310.13
05008 FORTALEZA FFP S.A. 24,590,450.00 - 2.99 24,590,447.01 - 24,590,447.01
1,819,883,811.62 - 33,190.04 1,819,850,621.58 2,127,194.06 1,817,723,427.52
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 67,752.46 - 67,752.46
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 170,422,715.92 - 65,834.99 170,356,880.93 69,554.17 170,287,326.76
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 579,222,160.81 - 499.99 579,221,660.82 87,992.70 579,133,668.12
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 85,805,928.37 - 3,544,165.00 82,261,763.37 115,469.36 82,146,294.01
01009 BANCO BISA S. A. 167,436,410.25 - 62.00 167,436,348.25 349,502.35 167,086,845.90
01014 BANCO UNION S.A. 22,257,422.58 - - 22,257,422.58 68,117.36 22,189,305.22
01016 BANCO ECONOMICO S. A. 687,196.53 - - 687,196.53 - 687,196.53
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 28,361,655.72 - 417.97 28,361,237.75 374,248.13 27,986,989.62
02001 MUTUAL LA PRIMERA 8,250,584.40 - - 8,250,584.40 66,967.33 8,183,617.07
02002 MUTUAL LA PAZ 28,705,651.82 - 3,553.01 28,702,098.81 830,230.35 27,871,868.46
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 12,437,687.98 - 2.99 12,437,684.99 200,369.51 12,237,315.48
05005 FONDO FIE FFP S.A. 386,447,825.61 - 85.00 386,447,740.61 1,634,454.30 384,813,286.31
05007 PRODEM FFP S.A. 263,507,604.53 - 1,524.97 263,506,079.56 1,615,785.28 261,890,294.28
05008 FORTALEZA FFP S.A. 28,801,245.62 - 259.01 28,800,986.61 171,953.31 28,629,033.30
1,782,344,090.14 - 3,616,404.93 1,778,727,685.21 5,652,396.61 1,773,075,288.60
24,720,904,766.02 - 4,429,182.59 24,716,475,583.43 46,087,972.40 24,670,387,611.03
Nota :*Transferencia al T.G.N. Uniersidades, Municipios y A.N.
Fuente :Banco Central de Bolivia
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480);
5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
TOTAL GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL
TOTAL
- 18 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
COD.
BCO.
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 784,200.47 - 784,200.47
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,153,930,992.11 - 93,028.96 3,153,837,963.15 814,075.89 3,153,023,887.26
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 9,793,671,379.14 - 632,995.00 9,793,038,384.14 1,127,990.23 9,791,910,393.91
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 549,396,837.70 - 3,544,301.97 545,852,535.73 465,745.79 545,386,789.94
01009 BANCO BISA S. A. 2,255,699,761.59 - 31,198.01 2,255,668,563.58 4,368,724.69 2,251,299,838.89
01014 BANCO UNION S.A. 1,567,661,380.43 - 5,574.01 1,567,655,806.42 471,472.16 1,567,184,334.26
01016 BANCO ECONOMICO S. A. 687,196.53 - - 687,196.53 - 687,196.53
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 374,142,412.68 - 18,209.03 374,124,203.65 5,393,841.59 368,730,362.06
01018 BANCO GANADERO S. A. 13,576.81 - - 13,576.81 - 13,576.81
02001 MUTUAL LA PRIMERA 64,588,903.65 - 398.01 64,588,505.64 819,265.42 63,769,240.22
02002 MUTUAL LA PAZ 396,178,350.08 - 61,819.98 396,116,530.10 5,125,128.59 390,991,401.51
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 205,402,281.46 - 13,163.59 205,389,117.87 2,632,575.39 202,756,542.48
05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,824,939,691.77 - 7,988.04 3,824,931,703.73 13,099,844.93 3,811,831,858.80
05007 PRODEM FFP S.A. 2,336,318,641.17 - 18,167.00 2,336,300,474.17 9,026,858.29 2,327,273,615.88
05008 FORTALEZA FFP S.A. 198,273,360.90 - 2,338.99 198,271,021.91 1,958,248.96 196,312,772.95
24,720,904,766.02 - 4,429,182.59 24,716,475,583.43 46,087,972.40 24,670,387,611.03
Nota :*Transferencia al T.G.N. Uniersidades, Municipios y A.N.
Nota :** Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Útiles de Escritorio y Retención de Comisiones.
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480);
5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
ENTIDAD BANCARIA
TOTAL GENERAL
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS
- 19 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
ENERO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 42,783,785.01 - - 42,783,785.01 102,786.08 42,680,998.93
05007 PRODEM FFP S.A. 27,683,201.63 - - 27,683,201.63 66,508.12 27,616,693.51
70,466,986.64 - - 70,466,986.64 169,294.20 70,297,692.44
700.00 700.00 700.00
70,467,686.64 - - 70,467,686.64 169,294.20 70,298,392.44
FEBRERO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 32,895,204.85 - - 32,895,204.85 79,028.30 32,816,176.55
05007 PRODEM FFP S.A. 18,567,437.37 - - 18,567,437.37 44,607.17 18,522,830.20
51,462,642.22 - - 51,462,642.22 123,635.47 51,339,006.75
700.00 700.00 700.00
51,463,342.22 - - 51,463,342.22 123,635.47 51,339,706.75
MARZO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 40,586,451.94 - - 40,586,451.94 97,506.55 40,488,945.39
05007 PRODEM FFP S.A. 20,820,414.58 - - 20,820,414.58 50,019.83 20,770,394.75
61,406,866.52 - - 61,406,866.52 147,526.38 61,259,340.14
700.00 700.00 700.00
61,407,566.52 - - 61,407,566.52 147,526.38 61,260,040.14
ABRIL 05005 FONDO FIE FFP S.A. 34,303,741.10 - - 34,303,741.10 82,412.69 34,221,328.41
05007 PRODEM FFP S.A. 22,999,147.89 - - 22,999,147.89 55,254.10 22,943,893.79
57,302,888.99 - - 57,302,888.99 137,666.79 57,165,222.20
700.00 700.00 700.00
57,303,588.99 - - 57,303,588.99 137,666.79 57,165,922.20
MAYO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 38,618,329.82 - - 38,618,329.82 92,777.34 38,525,552.48
05007 PRODEM FFP S.A. 25,408,081.20 - - 25,408,081.20 61,041.42 25,347,039.78
64,026,411.02 - - 64,026,411.02 153,818.76 63,872,592.26
JUNIO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 40,445,496.92 - - 40,445,496.92 97,167.91 40,348,329.01
05007 PRODEM FFP S.A. 22,770,955.47 - - 22,770,955.47 54,705.88 22,716,249.59
63,216,452.39 - - 63,216,452.39 151,873.79 63,064,578.60
JULIO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 43,419,630.07 - - 43,419,630.07 104,313.09 43,315,316.98
05007 PRODEM FFP S.A. 28,077,103.34 - - 28,077,103.34 67,453.60 28,009,649.74
71,496,733.41 - - 71,496,733.41 171,766.69 71,324,966.72
AGOSTO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 43,755,553.95 - - 43,755,553.95 105,120.16 43,650,433.79
05007 PRODEM FFP S.A. 25,647,532.15 - - 25,647,532.15 61,616.70 25,585,915.45
69,403,086.10 - - 69,403,086.10 166,736.86 69,236,349.24
SEPTIEMBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 43,314,658.32 - - 43,314,658.32 104,060.91 43,210,597.41
05007 PRODEM FFP S.A. 31,029,097.59 - - 31,029,097.59 74,545.57 30,954,552.02
74,343,755.91 - - 74,343,755.91 178,606.48 74,165,149.43
OCTUBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 50,053,527.02 - - 50,053,527.02 120,250.64 49,933,276.38
05007 PRODEM FFP S.A. 34,781,461.06 - - 34,781,461.06 83,560.40 34,697,900.66
84,834,988.08 - - 84,834,988.08 203,811.04 84,631,177.04
TOTAL AGOSTO
TOTAL OCTUBRE
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-104B
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
SUB TOTAL ENERO
SUB TOTAL FEBRERO
SUB TOTAL MARZO
INGRESOS EXTRAORDINARIOS EN LA CTA. CTE. DEP. DIRECTOS.
TOTAL ENERO
TOTAL FEBRERO
TOTAL MARZO
INGRESOS EXTRAORDINARIOS EN LA CTA. CTE. DEP. DIRECTOS.
TOTAL MAYO
SUB TOTAL ABRIL
INGRESOS EXTRAORDINARIOS EN LA CTA. CTE. DEP. DIRECTOS.
TOTAL ABRIL
INGRESOS EXTRAORDINARIOS EN LA CTA. CTE. DEP. DIRECTOS.
TOTAL JUNIO
TOTAL JULIO
TOTAL SEPTIEMBRE
- 21 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
NOVIEMBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 53,050,303.58 - - 53,050,303.58 127,450.24 52,922,853.34
05007 PRODEM FFP S.A. 33,275,959.30 - - 33,275,959.30 79,943.56 33,196,015.74
86,326,262.88 - - 86,326,262.88 207,393.80 86,118,869.08
DICIEMBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 56,928,843.21 - - 56,928,843.21 136,767.36 56,792,075.85
05007 PRODEM FFP S.A. 38,217,722.50 - - 38,217,722.50 91,815.83 38,125,906.67
95,146,565.71 - - 95,146,565.71 228,583.19 94,917,982.52
849,436,439.87 - - 849,436,439.87 2,040,713.45 847,395,726.42
Nota :*Transferencia a Uniersidades y Municipios
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboración :Dirección General de Contabilidad Fiscal
TOTAL NOVIEMBRE
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-104B
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL DICIEMBRE
TOTAL GENERAL
- 22 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
COD.
BCO.
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS**
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
05005 520,155,525.79 - - 520,155,525.79 1,249,641.27 518,905,884.52
05007 329,278,114.08 - - 329,278,114.08 791,072.18 328,487,041.90
2,800.00 2,800.00 2,800.00
849,436,439.87 - - 849,436,439.87 2,040,713.45 847,395,726.42
Nota :*Transferencia a Uniersidades y Municipios
Nota :** Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas Útiles de Escritorio y Reversión de Comisiones
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboración :Dirección General de Contaduría
INGRESOS EXTRAORDINARIOS EN LA CTA. CTE. DEP. DIRECTOS.
FONDO FIE FFP S.A.
ENTIDAD BANCARIA
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL GENERAL
PRODEM FFP S.A.
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 01-104B
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
- 23 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 180,581,852.55 - - 180,581,852.55 52,437.55 180,529,415.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 117,098,589.01 - 180.61 117,098,408.40 61,497.18 117,036,911.22
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. 93,996,412.10 - 0.74 93,996,411.36 88,221.55 93,908,189.81
01009 BANCO BISA S.A. 142,134,129.68 - 159.05 142,133,970.63 270,467.36 141,863,503.27
01014 BANCO UNION S.A. 30,536,788.65 - - 30,536,788.65 20,035.52 30,516,753.13
01017 BANCO SOLIDARIO S.A. 22,206,594.22 - 2.98 22,206,591.24 269,622.87 21,936,968.37
01018 BANCO GANADERO S.A. 13,576.81 - - 13,576.81 - 13,576.81
02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,607,568.05 - - 2,607,568.05 42,801.38 2,564,766.67
02002 MUTUAL LA PAZ 18,496,717.91 - 14.87 18,496,703.04 244,801.74 18,251,901.30
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,941,199.31 - 998.92 10,940,200.39 151,639.74 10,788,560.65
05005 FONDO FIE FFP S.A. 192,029,272.80 - 5.20 192,029,267.60 611,927.61 191,417,339.99
05007 PRODEM FFP S.A. 138,903,446.89 - 615.99 138,902,830.90 792,491.85 138,110,339.05
05008 FORTALEZA FFP S.A. 6,929,485.54 - - 6,929,485.54 61,723.52 6,867,762.02
956,475,633.52 - 1,978.36 956,473,655.16 2,667,667.87 953,805,987.29
FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 158,700,428.78 - 0.74 158,700,428.04 56,083.23 158,644,344.81
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 127,206,167.19 - 1,492.43 127,204,674.76 54,664.11 127,150,010.65
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 14,970,123.61 - 36.42 14,970,087.19 94,633.14 14,875,454.05
01009 BANCO BISA S. A. 136,854,031.10 - 609.46 136,853,421.64 - 136,853,421.64
01014 BANCO UNION S.A. 22,885,588.83 - - 22,885,588.83 22,365.23 22,863,223.60
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 22,079,551.66 - 4,476.55 22,075,075.11 312,623.65 21,762,451.46
02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,864,949.55 - - 1,864,949.55 - 1,864,949.55
02002 MUTUAL LA PAZ 51,468,791.21 - 2.23 51,468,788.98 271,781.96 51,197,007.02
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 12,130,042.29 - 5.21 12,130,037.08 174,164.48 11,955,872.60
05005 FONDO FIE FFP S.A. 156,161,854.80 - 445.95 156,161,408.85 561,589.06 155,599,819.79
05007 PRODEM FFP S.A. 81,519,829.07 - 3,687.24 81,516,141.83 789,063.88 80,727,077.95
05008 FORTALEZA FFP S.A. 7,573,265.32 - - 7,573,265.32 66,674.92 7,506,590.40
793,414,623.41 - 10,756.23 793,403,867.18 2,403,643.66 791,000,223.52
MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 181,299,174.83 - - 181,299,174.83 - 181,299,174.83
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 149,617,522.10 - - 149,617,522.10 15,556.36 149,601,965.74
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,360.16 - - 5,360.16 - 5,360.16
01009 BANCO BISA S. A. 188,058,516.49 - 167.23 188,058,349.26 291,963.60 187,766,385.66
01014 BANCO UNION S.A. 18,479,689.06 - - 18,479,689.06 - 18,479,689.06
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 22,907,857.41 - 2,039.46 22,905,817.95 - 22,905,817.95
02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,713,122.60 - - 2,713,122.60 47,013.70 2,666,108.90
02002 MUTUAL LA PAZ 19,227,216.45 - 21.56 19,227,194.89 - 19,227,194.89
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 11,731,340.21 - 2.97 11,731,337.24 - 11,731,337.24
05005 FONDO FIE FFP S.A. 184,900,244.72 - 187.30 184,900,057.42 405,146.56 184,494,910.86
05007 PRODEM FFP S.A. 93,460,860.48 - 542.57 93,460,317.91 226,322.11 93,233,995.80
05008 FORTALEZA FFP S.A. 8,026,058.48 - 200.67 8,025,857.81 - 8,025,857.81
880,426,962.99 - 3,161.76 880,423,801.23 986,002.33 879,437,798.90
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-160B
TOTAL ENERO
TOTAL FEBRERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL MARZO
- 25 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 240,705,763.38 - 2,526.28 240,703,237.10 123,792.80 240,579,444.30
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 330,060,777.65 - 5.20 330,060,772.45 151,842.05 329,908,930.40
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 229.95 - - 229.95 - 229.95
01009 BANCO BISA S. A. 165,811,267.47 - 156.09 165,811,111.38 609,809.05 165,201,302.33
01014 BANCO UNION S.A. 36,292,498.52 - - 36,292,498.52 60,260.35 36,232,238.17
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 36,823,134.08 - 236.35 36,822,897.73 687,789.20 36,135,108.53
02001 MUTUAL LA PRIMERA 6,172,660.14 - 0.74 6,172,659.40 81,455.19 6,091,204.21
02002 MUTUAL LA PAZ 36,661,266.83 - 14.87 36,661,251.96 613,029.23 36,048,222.73
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 27,248,184.01 - 5,140.28 27,243,043.73 375,363.13 26,867,680.60
05005 FONDO FIE FFP S.A. 179,917,177.49 - 342.64 179,916,834.85 934,750.65 178,982,084.20
05007 PRODEM FFP S.A. 91,525,172.66 - - 91,525,172.66 221,674.35 91,303,498.31
05008 FORTALEZA FFP S.A. 14,535,089.68 - 0.74 14,535,088.94 262,265.10 14,272,823.84
1,165,753,221.86 - 8,423.19 1,165,744,798.67 4,122,031.10 1,161,622,767.57
MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 223,541,037.01 - 15.60 223,541,021.41 71,871.99 223,469,149.42
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 387,370,941.53 - 30,326.55 387,340,614.98 96,842.19 387,243,772.79
01009 BANCO BISA S. A. 187,543,026.92 - 83.98 187,542,942.94 - 187,542,942.94
01014 BANCO UNION S.A. 133,614,282.37 - - 133,614,282.37 46,160.06 133,568,122.31
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 35,707,775.62 - 1,946.54 35,705,829.08 603,279.26 35,102,549.82
02001 MUTUAL LA PRIMERA 9,564,402.53 - 295.07 9,564,107.46 - 9,564,107.46
02002 MUTUAL LA PAZ 33,759,224.05 - 372.35 33,758,851.70 533,104.03 33,225,747.67
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 23,808,316.76 - 8.18 23,808,308.58 284,897.77 23,523,410.81
05005 FONDO FIE FFP S.A. 175,416,744.79 - 2.98 175,416,741.81 839,374.36 174,577,367.45
05007 PRODEM FFP S.A. 99,703,263.73 - - 99,703,263.73 241,486.30 99,461,777.43
05008 FORTALEZA FFP S.A. 16,501,787.13 - 1,601.44 16,500,185.69 247,033.61 16,253,152.08
1,326,530,802.44 - 34,652.69 1,326,496,149.75 2,964,049.57 1,323,532,100.18
JUNIO 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 159,141,605.73 - - 159,141,605.73 59,361.95 159,082,243.78
1003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 257,641,896.90 - 19,073.85 257,622,823.05 83,599.51 257,539,223.54
1009 BANCO BISA S. A. 123,597,461.27 - 6.69 123,597,454.58 788,058.35 122,809,396.23
1014 BANCO UNION S.A. 27,079,983.30 - - 27,079,983.30 - 27,079,983.30
1017 BANCO SOLIDARIO S. A. 19,422,684.84 - 12.63 19,422,672.21 363,806.20 19,058,866.01
2001 MUTUAL LA PRIMERA 4,075,259.39 - - 4,075,259.39 99,969.29 3,975,290.10
2002 MUTUAL LA PAZ 19,071,843.12 - 803.45 19,071,039.67 347,177.11 18,723,862.56
5001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 11,845,096.66 - - 11,845,096.66 197,416.91 11,647,679.75
5005 FONDO FIE FFP S.A. 181,574,078.52 - 1,524.40 181,572,554.12 721,997.04 180,850,557.08
5007 PRODEM FFP S.A. 89,203,692.40 - - 89,203,692.40 216,055.77 88,987,636.63
5008 FORTALEZA FFP S.A. 8,598,710.90 - - 8,598,710.90 170,540.74 8,428,170.16
901,252,313.03 - 21,421.02 901,230,892.01 3,047,982.87 898,182,909.14
TOTAL ABRIL
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-160B
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL JUNIO
TOTAL MAYO
- 26 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
JULIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 456,836,368.21 - 2,949.19 456,833,419.02 57,400.46 456,776,018.56
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 473,202,874.47 - 418,980.21 472,783,894.26 70,616.38 472,713,277.88
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 34,313,013.50 - - 34,313,013.50 - 34,313,013.50
01009 BANCO BISA S. A. 178,336,822.10 - 1,007.10 178,335,815.00 301,899.40 178,033,915.60
01014 BANCO UNION S.A. 29,511,277.05 - - 29,511,277.05 70,846.18 29,440,430.87
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 23,253,042.07 - 1,770.41 23,251,271.66 341,224.94 22,910,046.72
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,486,755.29 - - 3,486,755.29 126,575.22 3,360,180.07
02002 MUTUAL LA PAZ 21,227,252.20 - 214.04 21,227,038.16 342,015.33 20,885,022.83
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 11,730,719.74 - 1,665.47 11,729,054.27 189,974.03 11,539,080.24
05005 FONDO FIE FFP S.A. 188,798,348.59 - 1,540.75 188,796,807.84 731,708.99 188,065,098.85
05007 PRODEM FFP S.A. 118,473,839.68 - 162.04 118,473,677.64 262,901.83 118,210,775.81
05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,824,970.48 - 7.43 11,824,963.05 165,212.47 11,659,750.58
1,550,995,283.38 - 428,296.64 1,550,566,986.74 2,660,375.23 1,547,906,611.51
AGOSTO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 153,051,511.75 - 5,352.09 153,046,159.66 52,584.09 152,993,575.57
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 149,356,997.06 - 0.74 149,356,996.32 71,175.38 149,285,820.94
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 50,401,230.20 - - 50,401,230.20 20,772.36 50,380,457.84
01009 BANCO BISA S. A. 107,600,811.70 - 353.04 107,600,458.66 305,772.30 107,294,686.36
01014 BANCO UNION S.A. 19,032,347.08 - - 19,032,347.08 33,374.33 18,998,972.75
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 18,227,122.50 - 277.24 18,226,845.26 359,852.24 17,866,993.02
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,025,685.26 - - 3,025,685.26 2,424.04 3,023,261.22
02002 MUTUAL LA PAZ 17,193,405.79 - 20.06 17,193,385.73 354,682.90 16,838,702.83
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 8,310,553.31 - 42.36 8,310,510.95 191,553.25 8,118,957.70
05005 FONDO FIE FFP S.A. 199,235,765.59 - 1,770.41 199,233,995.18 756,613.57 198,477,381.61
05007 PRODEM FFP S.A. 111,751,686.63 - 275.00 111,751,411.63 567,204.32 111,184,207.31
05008 FORTALEZA FFP S.A. 8,417,764.48 - 2.23 8,417,762.25 150,830.35 8,266,931.90
845,604,881.35 - 8,093.17 845,596,788.18 2,866,839.13 842,729,949.05
SEPTIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 128,814,165.44 - 10,703.44 128,803,462.00 49,338.56 128,754,123.44
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 152,073,780.14 - - 152,073,780.14 61,541.61 152,012,238.53
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 49,781,614.05 - 9.66 49,781,604.39 27,444.00 49,754,160.39
01009 BANCO BISA S. A. 92,817,414.18 - 3,255.41 92,814,158.77 254,987.77 92,559,171.00
01014 BANCO UNION S.A. 18,674,096.60 - 4,142.84 18,669,953.76 24,563.21 18,645,390.55
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 17,894,048.10 - 457.10 17,893,591.00 286,722.91 17,606,868.09
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,008,012.35 - - 3,008,012.35 65,591.37 2,942,420.98
02002 MUTUAL LA PAZ 16,748,224.68 - 0.74 16,748,223.94 283,334.09 16,464,889.85
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 8,142,586.76 - 159.80 8,142,426.96 156,770.33 7,985,656.63
05005 FONDO FIE FFP S.A. 182,862,346.69 - 7.43 182,862,339.26 667,150.81 182,195,188.45
05007 PRODEM FFP S.A. 122,805,376.86 - 1,331.14 122,804,045.72 577,960.73 122,226,084.99
05008 FORTALEZA FFP S.A. 9,557,930.66 - - 9,557,930.66 - 9,557,930.66
803,179,596.51 - 20,067.56 803,159,528.95 2,455,405.39 800,704,123.56
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-160B
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
TOTAL SEPTIEMBRE
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL JULIO
TOTAL AGOSTO
- 27 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
OCTUBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 209,919,579.39 - 2.23 209,919,577.16 47,953.57 209,871,623.59
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 108,367,364.37 - - 108,367,364.37 62,649.52 108,304,714.85
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 54,917,486.20 - 47.56 54,917,438.64 32,713.86 54,884,724.78
01009 BANCO BISA S. A. 101,645,571.96 - 12,260.54 101,633,311.42 248,133.81 101,385,177.61
01014 BANCO UNION S.A. 795,497,813.56 - - 795,497,813.56 26,012.52 795,471,801.04
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 21,059,422.50 - 1,581.62 21,057,840.88 294,098.62 20,763,742.26
02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,655,256.16 - - 2,655,256.16 108,074.67 2,547,181.49
02002 MUTUAL LA PAZ 20,534,490.29 - 26,646.01 20,507,844.28 287,726.18 20,220,118.10
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 8,311,953.59 - 1,864.79 8,310,088.80 - 8,310,088.80
05005 FONDO FIE FFP S.A. 215,720,396.20 - 5.95 215,720,390.25 753,829.48 214,966,560.77
05007 PRODEM FFP S.A. 140,552,231.42 - 1,878.17 140,550,353.25 655,297.19 139,895,056.06
05008 FORTALEZA FFP S.A. 16,987,771.70 - - 16,987,771.70 236,492.06 16,751,279.64
1,696,169,337.34 - 44,286.87 1,696,125,050.47 2,752,981.48 1,693,372,068.99
NOVIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 135,097,157.69 - - 135,097,157.69 - 135,097,157.69
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 137,060,492.12 - 37.91 137,060,454.21 66,782.45 136,993,671.76
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 53,462,644.89 - 7.43 53,462,637.46 - 53,462,637.46
01009 BANCO BISA S. A. 152,745,698.26 - 5,083.04 152,740,615.22 - 152,740,615.22
01014 BANCO UNION S.A. 23,717,248.42 - - 23,717,248.42 - 23,717,248.42
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 20,063,460.11 - 422.17 20,063,037.94 323,318.34 19,739,719.60
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,283,860.37 - - 3,283,860.37 - 3,283,860.37
02002 MUTUAL LA PAZ 21,590,085.19 - 15,196.35 21,574,888.84 - 21,574,888.84
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 11,372,018.32 - 1.49 11,372,016.83 146,829.64 11,225,187.19
05005 FONDO FIE FFP S.A. 217,629,160.32 - 40.87 217,629,119.45 480,373.62 217,148,745.83
05007 PRODEM FFP S.A. 150,044,386.89 - 3,876.77 150,040,510.12 323,423.01 149,717,087.11
05008 FORTALEZA FFP S.A. 18,833,052.44 - 2.23 18,833,050.21 - 18,833,050.21
944,899,265.02 - 24,668.26 944,874,596.76 1,340,727.06 943,533,869.70
DICIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 127,830,151.45 - 48,931.40 127,781,220.05 53,337.10 127,727,882.95
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 132,904,432.48 - 371.62 132,904,060.86 67,688.95 132,836,371.91
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 65,083,606.75 - 2,634,175.92 62,449,430.83 86,638.03 62,362,792.80
01009 BANCO BISA S. A. 127,348,140.87 - 46.08 127,348,094.79 267,736.21 127,080,358.58
01014 BANCO UNION S.A. 17,007,058.22 - - 17,007,058.22 51,608.99 16,955,449.23
01016 BANCO ECONOMICO S. A. 687,196.53 - - 687,196.53 - 687,196.53
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 21,220,924.15 - 310.66 21,220,613.49 286,644.60 20,933,968.89
02001 MUTUAL LA PRIMERA 6,201,929.72 - - 6,201,929.72 50,645.62 6,151,284.10
02002 MUTUAL LA PAZ 21,414,488.96 - 2,640.75 21,411,848.21 634,359.72 20,777,488.49
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 9,427,283.77 - 2.23 9,427,281.54 154,071.78 9,273,209.76
05005 FONDO FIE FFP S.A. 228,235,490.89 - 63.16 228,235,427.73 1,095,014.75 227,140,412.98
05007 PRODEM FFP S.A. 156,203,310.57 - 1,133.44 156,202,177.13 1,134,965.81 155,067,211.32
05008 FORTALEZA FFP S.A. 22,061,541.54 - 192.50 22,061,349.04 131,424.55 21,929,924.49
935,625,555.90 - 2,687,867.76 932,937,688.14 4,014,136.11 928,923,552.03
12,800,327,476.75 - 3,293,673.51 12,797,033,803.24 32,281,841.80 12,764,751,961.44
Nota :*Traspasos a la CUT
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contaduría
TOTAL NOVIEMBRE
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-160B
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL OCTUBRE
TOTAL DICIEMBRE
TOTAL GENERAL
- 28 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
COD.
BCO.
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,355,518,796.21 - 70,480.97 2,355,448,315.24 624,161.30 2,354,824,153.94
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,521,961,835.02 - 470,469.12 2,521,491,365.90 864,455.69 2,520,626,910.21
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 416,931,721.41 - 2,634,277.73 414,297,443.68 350,422.94 413,947,020.74
01009 BANCO BISA S. A. 1,704,492,892.00 - 23,187.71 1,704,469,704.29 3,338,827.85 1,701,130,876.44
01014 BANCO UNION S.A. 1,172,328,671.66 - 4,142.84 1,172,324,528.82 355,226.39 1,171,969,302.43
01016 BANCO ECONOMICO S. A. 687,196.53 - - 687,196.53 - 687,196.53
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 280,865,617.26 - 13,533.71 280,852,083.55 4,128,982.83 276,723,100.72
01018 BANCO GANADERO S. A. 13,576.81 - - 13,576.81 - 13,576.81
02001 MUTUAL LA PRIMERA 48,659,461.41 - 295.81 48,659,165.60 624,550.48 48,034,615.12
02002 MUTUAL LA PAZ 297,393,006.68 - 45,947.28 297,347,059.40 3,912,012.29 293,435,047.11
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 154,999,294.73 - 9,891.70 154,989,403.03 2,022,681.06 152,966,721.97
05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,302,480,881.40 - 5,937.04 2,302,474,944.36 8,559,476.50 2,293,915,467.86
05007 PRODEM FFP S.A. 1,394,147,097.28 - 13,502.36 1,394,133,594.92 6,008,847.15 1,388,124,747.77
05008 FORTALEZA FFP S.A. 149,847,428.35 - 2,007.24 149,845,421.11 1,492,197.32 148,353,223.79
12,800,327,476.75 - 3,293,673.51 12,797,033,803.24 32,281,841.80 12,764,751,961.44
Nota :*Transpasos a la CUT
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboración :Dirección General de Contabilidad Fiscal
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 01-160B
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
ENTIDAD BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
TOTAL GENERAL
- 29 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
ENERO 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 408.00 - 408.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,746,365.83 - - 1,746,365.83 16.62 1,746,349.21
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. - - - - 1.28 - 1.28
01009 BANCO BISA S. A. - - - - 1.28 - 1.28
01014 BANCO UNION S.A. - - - - 1.28 - 1.28
05005 FONDO FIE FFP S.A. 140,716.01 - - 140,716.01 343.44 140,372.57
05007 PRODEM FFP S.A. 105,784.70 - - 105,784.70 256.20 105,528.50
1,992,866.54 - - 1,992,866.54 1,028.10 1,991,838.44
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 688.00 - 688.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 266,210.62 - - 266,210.62 17.92 266,192.70
01009 BANCO BISA S. A. 4,758,919.68 - - 4,758,919.68 26.87 4,758,892.81
02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 2.56 - 2.56
05005 FONDO FIE FFP S.A. 74,630.50 - - 74,630.50 183.33 74,447.17
05007 PRODEM FFP S.A. 205,220.90 - - 205,220.90 497.05 204,723.85
5,304,981.70 - - 5,304,981.70 1,415.73 5,303,565.97
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 464.00 - 464.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 144,171.11 - - 144,171.11 16.60 144,154.51
01009 BANCO BISA S. A. 119,371.77 - - 119,371.77 1.28 119,370.49
02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 5.12 - 5.12
05005 FONDO FIE FFP S.A. 65,062.02 - - 65,062.02 157.59 64,904.43
05007 PRODEM FFP S.A. 190,177.34 - - 190,177.34 460.62 189,716.72
518,782.24 - - 518,782.24 1,105.21 517,677.03
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 320.00 - 320.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,315,694.34 - - 3,315,694.34 15.68 3,315,678.66
01009 BANCO BISA S. A. 383,348.70 - - 383,348.70 1.20 383,347.50
02001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - 1.20 - 1.20
02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 3.60 - 3.60
05005 FONDO FIE FFP S.A. 61,977.83 - - 61,977.83 151.31 61,826.52
05007 PRODEM FFP S.A. 125,276.72 - - 125,276.72 303.42 124,973.30
3,886,297.59 - - 3,886,297.59 796.41 3,885,501.18
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00 - 640.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 34,189,202.54 - - 34,189,202.54 16.85 34,189,185.69
01009 BANCO BISA S. A. 18,367.02 - - 18,367.02 3.60 18,363.42
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. - - - - 1.20 - 1.20
02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 2.40 - 2.40
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP - - - - 1.20 - 1.20
05005 FONDO FIE FFP S.A. 95,569.27 - - 95,569.27 247.13 95,322.14
05007 PRODEM FFP S.A. 260,078.38 - - 260,078.38 629.91 259,448.47
34,563,217.21 - - 34,563,217.21 1,542.29 34,561,674.92
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-456
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL MARZO
TOTAL ABRIL
TOTAL MAYO
TOTAL FEBRERO
TOTAL ENERO
CUENTA 3675 04-D-456
SNII IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD
- 31 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 488.00 - 488.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 33,437,345.03 - - 33,437,345.03 16.84 33,437,328.19
01009 BANCO BISA S. A. 527,238.37 - - 527,238.37 3.60 527,234.77
02001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - 1.20 - 1.20
05005 FONDO FIE FFP S.A. 40,039.45 - - 40,039.45 96.98 39,942.47
05007 PRODEM FFP S.A. 258,668.49 - - 258,668.49 626.49 258,042.00
34,263,291.34 - - 34,263,291.34 1,233.11 34,262,058.23
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 632.00 - 632.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 34,996,203.32 - - 34,996,203.32 15.63 34,996,187.69
01009 BANCO BISA S. A. 2,862,798.12 - - 2,862,798.12 2.40 2,862,795.72
01014 BANCO UNION S.A. - - - - 1.20 - 1.20
02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 1.20 - 1.20
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP - - - - 1.20 - 1.20
05005 FONDO FIE FFP S.A. 178,453.10 - - 178,453.10 432.23 178,020.87
05007 PRODEM FFP S.A. 288,158.49 - - 288,158.49 699.14 287,459.35
38,325,613.03 - - 38,325,613.03 1,785.00 38,323,828.03
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 960.00 - 960.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 305,342.07 - - 305,342.07 14.41 305,327.66
01009 BANCO BISA S. A. 797,908.25 - - 797,908.25 4.80 797,903.45
02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 1.20 - 1.20
05005 FONDO FIE FFP S.A. 263,978.06 - - 263,978.06 640.58 263,337.48
05007 PRODEM FFP S.A. 240,909.66 - - 240,909.66 583.51 240,326.15
05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 1.20 - 1.20
1,608,138.04 - - 1,608,138.04 2,205.70 1,605,932.34
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 856.00 - 856.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 307,680.61 - - 307,680.61 16.82 307,663.79
01009 BANCO BISA S. A. - - - - 1.20 - 1.20
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. - - - - 1.20 - 1.20
02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 1.20 - 1.20
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP - - - - 1.20 - 1.20
05005 FONDO FIE FFP S.A. 242,138.32 - - 242,138.32 586.48 241,551.84
05007 PRODEM FFP S.A. 295,300.76 - - 295,300.76 715.22 294,585.54
845,119.69 - - 845,119.69 2,179.32 842,940.37
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 736.00 - 736.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 175,048.60 - - 175,048.60 15.61 175,032.99
01009 BANCO BISA S. A. 77,284.00 - - 77,284.00 2.40 77,281.60
02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 1.20 - 1.20
05005 FONDO FIE FFP S.A. 168,377.81 - - 168,377.81 407.83 167,969.98
05007 PRODEM FFP S.A. 297,722.44 - - 297,722.44 724.71 296,997.73
05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 1.20 - 1.20
718,432.85 - - 718,432.85 1,888.95 716,543.90
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL JULIO
TOTAL SEPTIEMBRE
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-456
TOTAL OCTUBRE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
TOTAL JUNIO
TOTAL AGOSTO
- 32 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 936.00 - 936.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 511,287.58 - - 511,287.58 16.81 511,270.77
01009 BANCO BISA S. A. 2,597,762.01 - - 2,597,762.01 6.00 2,597,756.01
02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 1.20 - 1.20
05005 FONDO FIE FFP S.A. 325,559.71 - - 325,559.71 788.51 324,771.20
05007 PRODEM FFP S.A. 278,268.93 - - 278,268.93 675.18 277,593.75
3,712,878.23 - - 3,712,878.23 2,423.70 3,710,454.53
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 712.00 - 712.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 400,724.92 - - 400,724.92 16.81 400,708.11
01009 BANCO BISA S. A. 2,151,355.18 - - 2,151,355.18 4.80 2,151,350.38
02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 2.40 - 2.40
05005 FONDO FIE FFP S.A. 259,815.99 - - 259,815.99 629.28 259,186.71
05007 PRODEM FFP S.A. 197,910.12 - - 197,910.12 480.56 197,429.56
3,009,806.21 - - 3,009,806.21 1,845.85 3,007,960.36
128,749,424.67 - - 128,749,424.67 19,449.37 128,729,975.30
Nota :*Transferencias a Universidades y Municipios
Fuente :Banco Central de Bolivia
TOTAL GENERAL
TOTAL NOVIEMBRE
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-456
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL DICIEMBRE
- 33 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
COD.
BCO.
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS**
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
01004 - - - - 7,840.00 - 7,840.00
01003 109,795,276.57 - - 109,795,276.57 196.60 109,795,079.97
01005 - - - - 1.28 - 1.28
01009 14,294,353.10 - - 14,294,353.10 59.43 14,294,293.67
01014 - - - - 2.48 - 2.48
01017 BANCO SOLIFARIO S.A. - - - - 2.40 - 2.40
02001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - 2.40 - 2.40
02002 - - - - 22.08 - 22.08
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP - - - - 3.60 - 3.60
05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,916,318.07 - - 1,916,318.07 4,664.69 1,911,653.38
05007 PRODEM FFP S.A. 2,743,476.93 - - 2,743,476.93 6,652.01 2,736,824.92
05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 2.40 - 2.40
128,749,424.67 - - 128,749,424.67 19,449.37 128,729,975.30
Nota :*Transferencias a Universidades y Municipios
Nota :*Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Útiles de Escritorio y Reversión de Comisiones
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
BANCO UNION S.A.
MUTUAL LA PAZ
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-456
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
TOTAL GENERAL
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
BANCO BISA S. A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A.
ENTIDAD BANCARIA
- 34 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
ENERO 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 50,608.00 - 50,608.00
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 58,914,139.17 - - 58,914,139.17 15,953.12 58,898,186.05
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 34,796,057.61 - 60.20 34,795,997.41 19,740.44 34,776,256.97
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 29,782,881.47 - 0.25 29,782,881.22 28,738.49 29,754,142.73
01009 BANCO BISA S. A. 45,101,491.41 - 53.02 45,101,438.39 83,860.94 45,017,577.45
01014 BANCO UNION S.A. 9,478,430.41 - - 9,478,430.41 6,502.14 9,471,928.27
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 7,037,521.74 - 1.00 7,037,520.74 84,315.02 6,953,205.72
02001 MUTUAL LA PRIMERA 813,997.10 - - 813,997.10 13,408.51 800,588.59
02002 MUTUAL LA PAZ 6,063,723.51 - 4.96 6,063,718.55 75,855.10 5,987,863.45
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,392,772.80 - 332.98 3,392,439.82 45,774.91 3,346,664.91
05005 FONDO FIE FFP S.A. 77,241,232.49 - 1.73 77,241,230.76 236,133.37 77,005,097.39
05007 PRODEM FFP S.A. 55,240,791.04 - 205.33 55,240,585.71 269,938.56 54,970,647.15
05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,256,362.68 - - 2,256,362.68 19,303.59 2,237,059.09
330,119,401.43 - 659.47 330,118,741.96 950,132.19 329,168,609.77
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 42,472.00 - 42,472.00
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 52,213,249.61 - 0.25 52,213,249.36 17,087.44 52,196,161.92
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 39,453,066.76 - 497.48 39,452,569.28 16,604.82 39,435,964.46
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,987,780.07 - 12.14 4,987,767.93 30,835.18 4,956,932.75
01009 BANCO BISA S. A. 37,519,400.53 - 203.15 37,519,197.38 - 37,519,197.38
01014 BANCO UNION S.A. 7,409,164.53 - - 7,409,164.53 7,261.37 7,401,903.16
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 7,112,404.69 - 1,492.20 7,110,912.49 96,855.23 7,014,057.26
02001 MUTUAL LA PRIMERA 561,318.91 - - 561,318.91 - 561,318.91
02002 MUTUAL LA PAZ 15,271,550.46 - 0.74 15,271,549.72 84,246.96 15,187,302.76
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,601,808.72 - 1.74 3,601,806.98 53,440.00 3,548,366.98
05005 FONDO FIE FFP S.A. 62,562,755.89 - 148.65 62,562,607.24 208,642.11 62,353,965.13
05007 PRODEM FFP S.A. 33,073,782.41 - 1,229.09 33,072,553.32 258,513.22 32,814,040.10
05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,472,083.91 - - 2,472,083.91 20,876.01 2,451,207.90
266,238,366.49 - 3,585.44 266,234,781.05 836,834.34 265,397,946.71
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 52,088.00 - 52,088.00
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 59,339,364.91 - - 59,339,364.91 - 59,339,364.91
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 46,451,867.29 - - 46,451,867.29 5,093.63 46,446,773.66
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 12.14 - - 12.14 - 12.14
01009 BANCO BISA S. A. 60,568,978.51 - 55.76 60,568,922.75 89,677.94 60,479,244.81
01014 BANCO UNION S.A. 5,800,693.17 - - 5,800,693.17 - 5,800,693.17
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 7,330,666.64 - 679.82 7,329,986.82 - 7,329,986.82
02001 MUTUAL LA PRIMERA 852,933.52 - - 852,933.52 14,586.37 838,347.15
02002 MUTUAL LA PAZ 5,872,777.39 - 7.19 5,872,770.20 - 5,872,770.20
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,676,761.32 - 0.99 3,676,760.33 - 3,676,760.33
05005 FONDO FIE FFP S.A. 74,945,751.01 - 62.44 74,945,688.57 167,338.97 74,778,349.60
05007 PRODEM FFP S.A. 37,835,280.68 - 180.86 37,835,099.82 91,499.81 37,743,600.01
05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,617,608.71 - 66.90 2,617,541.81 - 2,617,541.81
305,292,695.29 - 1,053.96 305,291,641.33 420,284.72 304,871,356.61
TOTAL FEBRERO
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-407
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL ENERO
TOTAL MARZO
- 36 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 50,720.00 - 50,720.00
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 79,564,282.51 - 842.09 79,563,440.42 37,678.10 79,525,762.32
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 102,169,012.12 - 1.73 102,169,010.39 47,412.24 102,121,598.15
01009 BANCO BISA S. A. 52,264,357.54 - 52.03 52,264,305.51 193,302.35 52,071,003.16
01014 BANCO UNION S.A. 10,942,695.99 - - 10,942,695.99 20,000.43 10,922,695.56
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 11,942,264.07 - 78.78 11,942,185.29 210,189.32 11,731,995.97
02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,982,204.13 - 0.25 1,982,203.88 26,086.49 1,956,117.39
02002 MUTUAL LA PAZ 11,801,622.04 - 4.96 11,801,617.08 193,898.27 11,607,718.81
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 8,858,034.26 - 1,713.42 8,856,320.84 113,682.62 8,742,638.22
05005 FONDO FIE FFP S.A. 71,149,985.75 - 114.20 71,149,871.55 332,280.34 70,817,591.21
05007 PRODEM FFP S.A. 38,007,174.41 - - 38,007,174.41 91,904.92 37,915,269.49
05008 FORTALEZA FFP S.A. 4,781,414.97 - 0.25 4,781,414.72 82,966.30 4,698,448.42
393,463,047.79 - 2,807.71 393,460,240.08 1,400,121.38 392,060,118.70
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 47,824.00 - 47,824.00
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 73,118,012.11 - 5.20 73,118,006.91 21,897.38 73,096,109.53
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 79,140,533.24 - 10,108.85 79,130,424.39 29,068.74 79,101,355.65
01009 BANCO BISA S. A. 59,353,463.99 - 28.00 59,353,435.99 - 59,353,435.99
01014 BANCO UNION S.A. 43,979,572.93 - - 43,979,572.93 15,173.21 43,964,399.72
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 11,575,963.38 - 648.85 11,575,314.53 184,514.39 11,390,800.14
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,117,051.97 - 98.36 3,116,953.61 - 3,116,953.61
02002 MUTUAL LA PAZ 11,116,678.78 - 124.11 11,116,554.67 164,685.29 10,951,869.38
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 7,720,438.41 - 329.65 7,720,108.76 85,705.93 7,634,402.83
05005 FONDO FIE FFP S.A. 70,945,915.52 - 1.00 70,945,914.52 304,787.12 70,641,127.40
05007 PRODEM FFP S.A. 41,356,650.42 - - 41,356,650.42 100,001.86 41,256,648.56
05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,436,218.25 - 175.41 5,436,042.84 76,339.30 5,359,703.54
406,860,499.00 - 11,519.43 406,848,979.57 1,029,997.22 405,818,982.35
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48,976.00 - 48,976.00
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 51,714,333.86 - - 51,714,333.86 18,070.12 51,696,263.74
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 37,696,890.81 - 6,357.95 37,690,532.86 25,080.37 37,665,452.49
01009 BANCO BISA S. A. 37,354,651.45 - 2.23 37,354,649.22 240,938.95 37,113,710.27
01014 BANCO UNION S.A. 8,470,544.67 - - 8,470,544.67 - 8,470,544.67
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 6,130,202.38 - 4.21 6,130,198.17 111,150.63 6,019,047.54
02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,291,829.73 - - 1,291,829.73 30,881.79 1,260,947.94
02002 MUTUAL LA PAZ 6,226,199.73 - 267.81 6,225,931.92 107,171.25 6,118,760.67
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,727,378.62 - - 3,727,378.62 59,319.46 3,668,059.16
05005 FONDO FIE FFP S.A. 73,793,350.22 - 508.14 73,792,842.08 269,234.23 73,523,607.85
05007 PRODEM FFP S.A. 36,979,991.25 - - 36,979,991.25 89,418.56 36,890,572.69
05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,812,219.21 - - 2,812,219.21 52,658.57 2,759,560.64
266,197,591.93 - 7,140.34 266,190,451.59 1,052,899.93 265,137,551.66
TOTAL MAYO
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-407
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL JUNIO
TOTAL ABRIL
- 37 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 50,328.00 - 50,328.00
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 150,935,525.13 - 983.06 150,934,542.07 17,468.58 150,917,073.49
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 109,012,237.48 - 139,660.07 108,872,577.41 21,163.02 108,851,414.39
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 9,727,522.84 - - 9,727,522.84 - 9,727,522.84
01009 BANCO BISA S. A. 52,447,758.14 - 335.69 52,447,422.45 93,161.86 52,354,260.59
01014 BANCO UNION S.A. 6,908,984.95 - - 6,908,984.95 23,366.90 6,885,618.05
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 7,367,100.55 - 590.15 7,366,510.40 104,236.97 7,262,273.43
02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,084,590.50 - - 1,084,590.50 39,826.75 1,044,763.75
02002 MUTUAL LA PAZ 6,974,298.65 - 71.34 6,974,227.31 105,591.58 6,868,635.73
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,647,995.77 - 99.60 3,647,896.17 57,025.95 3,590,870.22
05005 FONDO FIE FFP S.A. 76,981,650.01 - 513.59 76,981,136.42 274,520.97 76,706,615.45
05007 PRODEM FFP S.A. 48,340,468.54 - 54.01 48,340,414.53 109,187.89 48,231,226.64
05008 FORTALEZA FFP S.A. 3,854,126.57 - 2.48 3,854,124.09 51,017.14 3,803,106.95
477,282,259.13 - 142,309.99 477,139,949.14 946,895.61 476,193,053.53
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 47,984.00 - 47,984.00
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 49,777,836.69 - 0.25 49,777,836.44 15,982.47 49,761,853.97
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 47,516,484.48 - 0.25 47,516,484.23 21,691.27 47,494,792.96
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 15,098,883.95 - - 15,098,883.95 6,914.34 15,091,969.61
01009 BANCO BISA S. A. 31,935,161.67 - 117.67 31,935,044.00 93,417.05 31,841,626.95
01014 BANCO UNION S.A. 5,741,056.18 - - 5,741,056.18 10,945.57 5,730,110.61
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 5,727,649.17 - 92.42 5,727,556.75 109,910.00 5,617,646.75
02001 MUTUAL LA PRIMERA 930,923.78 - - 930,923.78 - 930,923.78
02002 MUTUAL LA PAZ 5,611,982.30 - 6.69 5,611,975.61 109,504.96 5,502,470.65
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,517,021.26 - 14.11 2,517,007.15 57,519.73 2,459,487.42
05005 FONDO FIE FFP S.A. 80,496,399.62 - 590.14 80,495,809.48 278,576.87 80,217,232.61
05007 PRODEM FFP S.A. 45,344,066.57 - 91.66 45,343,974.91 198,364.33 45,145,610.58
05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,708,734.31 - 0.74 2,708,733.57 46,548.69 2,662,184.88
293,406,199.98 - 913.93 293,405,286.05 997,359.28 292,407,926.77
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 51,600.00 - 51,600.00
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 41,464,325.78 - 3,567.82 41,460,757.96 14,999.40 41,445,758.56
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 48,155,242.03 - - 48,155,242.03 18,430.86 48,136,811.17
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 15,037,819.36 - 3.22 15,037,816.14 9,123.74 15,028,692.40
01009 BANCO BISA S. A. 28,166,291.25 - 1,085.14 28,165,206.11 77,903.07 28,087,303.04
01014 BANCO UNION S.A. 5,693,671.17 - 1,380.95 5,692,290.22 8,147.60 5,684,142.62
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 5,615,845.79 - 152.37 5,615,693.42 87,525.46 5,528,167.96
02001 MUTUAL LA PRIMERA 923,453.68 - - 923,453.68 20,247.42 903,206.26
02002 MUTUAL LA PAZ 5,477,552.04 - 0.25 5,477,551.79 87,444.69 5,390,107.10
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,458,052.11 - 53.26 2,457,998.85 47,070.28 2,410,928.57
05005 FONDO FIE FFP S.A. 74,888,343.76 - 2.48 74,888,341.28 249,683.79 74,638,657.49
05007 PRODEM FFP S.A. 50,739,745.23 - 443.72 50,739,301.51 206,492.71 50,532,808.80
05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,778,785.17 - - 2,778,785.17 - 2,778,785.17
281,399,127.37 - 6,689.21 281,392,438.16 878,669.02 280,513,769.14
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-407
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL JULIO
TOTAL SEPTIEMBRE
TOTAL AGOSTO
- 38 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 53,592.00 - 53,592.00
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 68,596,687.44 - 0.74 68,596,686.70 14,560.91 68,582,125.79
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 33,803,881.16 - - 33,803,881.16 18,765.55 33,785,115.61
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 16,799,235.47 - 15.85 16,799,219.62 10,878.49 16,788,341.13
01009 BANCO BISA S. A. 31,197,596.93 - 4,086.85 31,193,510.08 75,813.91 31,117,696.17
01014 BANCO UNION S.A. 264,646,545.41 - - 264,646,545.41 8,337.70 264,638,207.71
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 6,643,585.08 - 527.21 6,643,057.87 89,799.24 6,553,258.63
02001 MUTUAL LA PRIMERA 816,360.52 - - 816,360.52 33,353.50 783,007.02
02002 MUTUAL LA PAZ 6,749,258.18 - 8,882.01 6,740,376.17 88,827.89 6,651,548.28
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,530,909.24 - 621.59 2,530,287.65 - 2,530,287.65
05005 FONDO FIE FFP S.A. 88,153,922.78 - 1.99 88,153,920.79 282,996.02 87,870,924.77
05007 PRODEM FFP S.A. 57,900,006.32 - 626.06 57,899,380.26 234,174.79 57,665,205.47
05008 FORTALEZA FFP S.A. 4,948,153.11 - - 4,948,153.11 75,810.88 4,872,342.23
582,786,141.64 - 14,762.30 582,771,379.34 986,910.88 581,784,468.46
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48,960.00 - 48,960.00
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 43,654,511.60 - - 43,654,511.60 - 43,654,511.60
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 43,102,118.12 - 12.64 43,102,105.48 20,000.06 43,082,105.42
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 16,378,053.72 - 2.48 16,378,051.24 - 16,378,051.24
01009 BANCO BISA S. A. 45,014,354.88 - 1,694.35 45,012,660.53 - 45,012,660.53
01014 BANCO UNION S.A. 7,322,167.91 - - 7,322,167.91 - 7,322,167.91
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 6,570,013.74 - 140.73 6,569,873.01 98,756.57 6,471,116.44
02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,018,946.82 - - 1,018,946.82 - 1,018,946.82
02002 MUTUAL LA PAZ 7,109,041.25 - 5,065.45 7,103,975.80 - 7,103,975.80
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,581,603.42 - 0.50 3,581,602.92 44,054.12 3,537,548.80
05005 FONDO FIE FFP S.A. 89,638,317.78 - 13.62 89,638,304.16 201,554.76 89,436,749.40
05007 PRODEM FFP S.A. 60,607,029.43 - 1,292.26 60,605,737.17 133,556.05 60,472,181.12
05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,555,341.78 - 0.74 5,555,341.04 - 5,555,341.04
329,551,500.45 - 8,222.77 329,543,277.68 546,881.56 328,996,396.12
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 51,424.00 - 51,424.00
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 41,098,014.79 - 16,310.47 41,081,704.32 16,217.07 41,065,487.25
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 41,518,883.32 - 123.87 41,518,759.45 20,286.94 41,498,472.51
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 19,995,199.79 - 878,058.64 19,117,141.15 28,831.33 19,088,309.82
01009 BANCO BISA S. A. 36,511,001.08 - 15.36 36,510,985.72 81,761.34 36,429,224.38
01014 BANCO UNION S.A. 5,066,134.02 - - 5,066,134.02 16,508.37 5,049,625.65
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 6,888,798.08 - 103.55 6,888,694.53 87,603.53 6,801,091.00
02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,976,769.80 - - 1,976,769.80 16,321.71 1,960,448.09
02002 MUTUAL LA PAZ 7,035,194.83 - 880.25 7,034,314.58 195,868.23 6,838,446.35
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,904,742.88 - 0.74 2,904,742.14 46,297.73 2,858,444.41
05005 FONDO FIE FFP S.A. 94,420,075.60 - 21.06 94,420,054.54 393,066.15 94,026,988.39
05007 PRODEM FFP S.A. 64,405,833.54 - 377.80 64,405,455.74 382,463.39 64,022,992.35
05008 FORTALEZA FFP S.A. 6,503,182.47 - 64.17 6,503,118.30 40,528.76 6,462,589.54
328,323,830.20 - 895,955.91 327,427,874.29 1,377,178.55 326,050,695.74
4,260,920,660.70 - 1,095,620.46 4,259,825,040.24 11,424,164.68 4,248,400,875.56
Nota :*Transferencias a Universidades y Municipios
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-407
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL OCTUBRE
TOTAL GENERAL
TOTAL NOVIEMBRE
TOTAL DICIEMBRE
- 39 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
COD.
BCO.
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
01004 - - - - 596,576.00 - 596,576.00
01001 770,390,283.60 - 21,709.88 770,368,573.72 189,914.59 770,178,659.13
01003 662,816,274.42 - 156,823.04 662,659,451.38 263,337.94 662,396,113.44
01005 127,807,388.81 - 878,092.58 126,929,296.23 115,321.57 126,813,974.66
01009 517,434,507.38 - 7,729.25 517,426,778.13 1,029,837.41 516,396,940.72
01014 381,459,661.34 - 1,380.95 381,458,280.39 116,243.29 381,342,037.10
01017 89,942,015.31 - 4,511.29 89,937,504.02 1,264,856.36 88,672,647.66
02001 15,370,380.46 - 98.61 15,370,281.85 194,712.54 15,175,569.31
02002 95,309,879.16 - 15,315.76 95,294,563.40 1,213,094.22 94,081,469.18
05001 48,617,518.81 - 3,168.58 48,614,350.23 609,890.73 48,004,459.50
05005 935,217,700.43 - 1,979.04 935,215,721.39 3,198,814.70 932,016,906.69
05007 569,830,819.84 - 4,500.79 569,826,319.05 2,165,516.09 567,660,802.96
05008 46,724,231.14 - 310.69 46,723,920.45 466,049.24 46,257,871.21
4,260,920,660.70 - 1,095,620.46 4,259,825,040.24 11,424,164.68 4,248,400,875.56
Nota :*Transferencias a Universidades y Municipios
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
BANCO BISA S. A.
FONDO FIE FFP S.A.
CAJA LOS ANDES S.A. FFP
MUTUAL LA PAZ
MUTUAL LA PRIMERA
ENTIDAD BANCARIA
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-407
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
FORTALEZA FFP S.A.
PRODEM FFP S.A.
BANCO SOLIDARIO S. A.
BANCO UNION S.A.
TOTAL GENERAL
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A.
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
- 40 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
ENERO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,138,204.94 - - 3,138,204.94 7,531.70 3,130,673.24
05007 PRODEM FFP S.A. 2,041,247.48 - - 2,041,247.48 4,898.99 2,036,348.49
5,179,452.42 - - 5,179,452.42 12,430.69 5,167,021.73
FEBRERO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,413,799.41 - - 2,413,799.41 5,793.11 2,408,006.30
05007 PRODEM FFP S.A. 1,335,712.53 - - 1,335,712.53 3,205.69 1,332,506.84
3,749,511.94 - - 3,749,511.94 8,998.80 3,740,513.14
MARZO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,931,880.20 - - 2,931,880.20 7,036.52 2,924,843.68
05007 PRODEM FFP S.A. 1,611,323.64 - - 1,611,323.64 3,867.16 1,607,456.48
4,543,203.84 - - 4,543,203.84 10,903.68 4,532,300.16
ABRIL 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,501,600.34 - - 2,501,600.34 6,003.81 2,495,596.53
05007 PRODEM FFP S.A. 1,614,974.08 - - 1,614,974.08 3,875.94 1,611,098.14
4,116,574.42 - - 4,116,574.42 9,879.75 4,106,694.67
MAYO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,635,779.73 - - 2,635,779.73 6,325.81 2,629,453.92
05007 PRODEM FFP S.A. 1,763,812.05 - - 1,763,812.05 4,233.14 1,759,578.91
4,399,591.78 - - 4,399,591.78 10,558.95 4,389,032.83
JUNIO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,870,930.07 - - 2,870,930.07 6,890.24 2,864,039.83
05007 PRODEM FFP S.A. 1,578,530.25 - - 1,578,530.25 3,788.48 1,574,741.77
4,449,460.32 - - 4,449,460.32 10,678.72 4,438,781.60
JULIO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,020,117.59 - - 3,020,117.59 7,248.27 3,012,869.32
05007 PRODEM FFP S.A. 1,926,056.24 - - 1,926,056.24 4,622.56 1,921,433.68
4,946,173.83 - - 4,946,173.83 11,870.83 4,934,303.00
AGOSTO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,166,607.72 - - 3,166,607.72 7,599.83 3,159,007.89
05007 PRODEM FFP S.A. 1,776,258.69 - - 1,776,258.69 4,263.01 1,771,995.68
4,942,866.41 - - 4,942,866.41 11,862.84 4,931,003.57
SEPTIEMBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,931,684.94 - - 2,931,684.94 7,036.09 2,924,648.85
05007 PRODEM FFP S.A. 1,992,261.10 - - 1,992,261.10 4,781.41 1,987,479.69
4,923,946.04 - - 4,923,946.04 11,817.50 4,912,128.54
OCTUBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,457,880.34 - - 3,457,880.34 8,298.91 3,449,581.43
05007 PRODEM FFP S.A. 2,304,170.22 - - 2,304,170.22 5,530.03 2,298,640.19
5,762,050.56 - - 5,762,050.56 13,828.94 5,748,221.62
NOVIEMBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,544,458.42 - - 3,544,458.42 8,506.72 3,535,951.70
05007 PRODEM FFP S.A. 2,351,975.07 - - 2,351,975.07 5,644.76 2,346,330.31
5,896,433.49 - - 5,896,433.49 14,151.48 5,882,282.01
DICIEMBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,740,331.73 - - 3,740,331.73 8,976.76 3,731,354.97
05007 PRODEM FFP S.A. 2,524,880.17 - - 2,524,880.17 6,059.69 2,518,820.48
6,265,211.90 - - 6,265,211.90 15,036.45 6,250,175.45
59,174,476.95 - - 59,174,476.95 142,018.63 59,032,458.32
Nota :*Transferencias a Universidades y Municipios
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-451
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
TOTAL MARZO
TOTAL JULIO
TOTAL ABRIL
TOTAL FEBRERO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL ENERO
TOTAL OCTUBRE
TOTAL AGOSTO
TOTAL NOVIEMBRE
TOTAL MAYO
TOTAL JUNIO
TOTAL SEPTIEMBRE
TOTAL DICIEMBRE
TOTAL GENERAL
- 42 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
COD.
BCO.
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS**
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
05005 36,353,275.43 - - 36,353,275.43 87,247.77 36,266,027.66
05007 22,821,201.52 - - 22,821,201.52 54,770.86 22,766,430.66
59,174,476.95 - - 59,174,476.95 142,018.63 59,032,458.32
Nota :*Transferencias a Universidades y Municipios
Nota :*Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Útiles de Escritorio y Reversión de Comisiones.
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
TOTAL GENERAL
PRODEM FFP S.A.
ENTIDAD BANCARIA
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-451
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
FONDO FIE FFP S.A.
- 43 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,907,957.37 - - 1,907,957.37 - 1,907,957.37
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,199,640.06 - 1.94 1,199,638.12 - 1,199,638.12
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 971,135.40 - 0.01 971,135.39 - 971,135.39
01009 BANCO BISA S. A. 1,466,945.94 - 1.72 1,466,944.22 - 1,466,944.22
01014 BANCO UNION S.A. 307,316.19 - - 307,316.19 - 307,316.19
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 235,059.62 - 0.04 235,059.58 - 235,059.58
02001 MUTUAL LA PRIMERA 26,394.63 - - 26,394.63 - 26,394.63
02002 MUTUAL LA PAZ 196,978.71 - 0.16 196,978.55 - 196,978.55
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 112,612.32 - 10.75 112,601.57 - 112,601.57
05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,092,542.26 - 0.06 2,092,542.20 - 2,092,542.20
05007 PRODEM FFP S.A. 1,528,416.83 - 6.84 1,528,409.99 - 1,528,409.99
05008 FORTALEZA FFP S.A. 72,997.68 - - 72,997.68 - 72,997.68
10,117,997.01 - 21.52 10,117,975.49 - 10,117,975.49
FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,686,942.67 - 0.01 1,686,942.66 - 1,686,942.66
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,285,403.75 - 16.07 1,285,387.68 - 1,285,387.68
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 161,134.49 - 0.39 161,134.10 - 161,134.10
01009 BANCO BISA S. A. 1,404,497.51 - 6.56 1,404,490.95 - 1,404,490.95
01014 BANCO UNION S.A. 239,360.02 - - 239,360.02 - 239,360.02
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 234,382.42 - 48.21 234,334.21 - 234,334.21
02001 MUTUAL LA PRIMERA 18,133.89 - - 18,133.89 - 18,133.89
02002 MUTUAL LA PAZ 494,238.27 - 0.02 494,238.25 - 494,238.25
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 117,322.69 - 0.06 117,322.63 - 117,322.63
05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,692,865.57 - 4.80 1,692,860.77 - 1,692,860.77
05007 PRODEM FFP S.A. 885,522.44 - 39.71 885,482.73 - 885,482.73
05008 FORTALEZA FFP S.A. 79,974.49 - - 79,974.49 - 79,974.49
8,299,778.21 - 115.83 8,299,662.38 - 8,299,662.38
MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,917,175.68 - - 1,917,175.68 - 1,917,175.68
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,507,318.47 - - 1,507,318.47 - 1,507,318.47
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 0.39 - - 0.39 - 0.39
01009 BANCO BISA S. A. 1,961,575.70 - 1.81 1,961,573.89 - 1,961,573.89
01014 BANCO UNION S.A. 187,396.52 - - 187,396.52 - 187,396.52
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 241,744.53 - 21.96 241,722.57 - 241,722.57
02001 MUTUAL LA PRIMERA 27,554.73 - - 27,554.73 - 27,554.73
02002 MUTUAL LA PAZ 190,284.35 - 0.24 190,284.11 - 190,284.11
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 120,610.52 - 0.03 120,610.49 - 120,610.49
05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,006,187.27 - 2.01 2,006,185.26 - 2,006,185.26
05007 PRODEM FFP S.A. 1,016,430.95 - 5.84 1,016,425.11 - 1,016,425.11
05008 FORTALEZA FFP S.A. 84,898.65 - 2.16 84,896.49 - 84,896.49
9,261,177.76 - 34.05 9,261,143.71 - 9,261,143.71
TOTAL FEBRERO
TOTAL ENERO
TOTAL MARZO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-441
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
- 45 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,570,504.03 - 27.20 2,570,476.83 - 2,570,476.83
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,434,802.11 - 0.06 3,434,802.05 - 3,434,802.05
01009 BANCO BISA S. A. 1,703,947.20 - 1.68 1,703,945.52 - 1,703,945.52
01014 BANCO UNION S.A. 353,515.56 - - 353,515.56 - 353,515.56
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 390,937.62 - 2.54 390,935.08 - 390,935.08
02001 MUTUAL LA PRIMERA 64,037.92 - 0.01 64,037.91 - 64,037.91
02002 MUTUAL LA PAZ 382,427.88 - 0.16 382,427.72 - 382,427.72
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 287,277.96 - 55.35 287,222.61 - 287,222.61
05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,948,308.74 - 3.68 1,948,305.06 - 1,948,305.06
05007 PRODEM FFP S.A. 995,684.33 - - 995,684.33 - 995,684.33
05008 FORTALEZA FFP S.A. 154,693.81 - 0.01 154,693.80 - 154,693.80
12,286,137.16 - 90.69 12,286,046.47 - 12,286,046.47
MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,362,255.22 - 0.17 2,362,255.05 - 2,362,255.05
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,937,583.08 - 326.57 3,937,256.51 - 3,937,256.51
01009 BANCO BISA S. A. 1,918,248.96 - 0.91 1,918,248.05 - 1,918,248.05
01014 BANCO UNION S.A. 1,420,801.56 - - 1,420,801.56 - 1,420,801.56
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 379,149.06 - 20.97 379,128.09 - 379,128.09
02001 MUTUAL LA PRIMERA 100,699.02 - 3.18 100,695.84 - 100,695.84
02002 MUTUAL LA PAZ 359,973.15 - 4.01 359,969.14 - 359,969.14
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 251,193.10 - 0.09 251,193.01 - 251,193.01
05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,901,315.11 - 0.04 1,901,315.07 - 1,901,315.07
05007 PRODEM FFP S.A. 1,084,335.81 - - 1,084,335.81 - 1,084,335.81
05008 FORTALEZA FFP S.A. 175,853.28 - 14.35 175,838.93 - 175,838.93
13,891,407.35 - 370.29 13,891,037.06 - 13,891,037.06
JUNIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,670,827.26 - - 1,670,827.26 - 1,670,827.26
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,568,255.36 - 205.40 2,568,049.96 - 2,568,049.96
01009 BANCO BISA S. A. 1,228,121.30 - 0.07 1,228,121.23 - 1,228,121.23
01014 BANCO UNION S.A. 273,657.25 - - 273,657.25 - 273,657.25
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 203,268.16 - 0.14 203,268.02 - 203,268.02
02001 MUTUAL LA PRIMERA 41,739.80 - - 41,739.80 - 41,739.80
02002 MUTUAL LA PAZ 202,163.99 - 8.64 202,155.35 - 202,155.35
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 121,618.57 - - 121,618.57 - 121,618.57
05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,969,052.40 - 16.42 1,969,035.98 - 1,969,035.98
05007 PRODEM FFP S.A. 970,075.72 - - 970,075.72 - 970,075.72
05008 FORTALEZA FFP S.A. 91,121.01 - - 91,121.01 - 91,121.01
9,339,900.82 - 230.67 9,339,670.15 - 9,339,670.15
TOTAL MAYO
TOTAL JUNIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-441
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL ABRIL
- 46 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
JULIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,876,269.12 - 31.76 4,876,237.36 - 4,876,237.36
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,935,000.65 - 4,511.84 4,930,488.81 - 4,930,488.81
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 314,255.92 - - 314,255.92 - 314,255.92
01009 BANCO BISA S. A. 1,810,031.37 - 10.84 1,810,020.53 - 1,810,020.53
01014 BANCO UNION S.A. 223,215.19 - - 223,215.19 - 223,215.19
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 243,628.49 - 19.07 243,609.42 - 243,609.42
02001 MUTUAL LA PRIMERA 35,041.13 - - 35,041.13 - 35,041.13
02002 MUTUAL LA PAZ 225,975.70 - 2.30 225,973.40 - 225,973.40
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 119,635.10 - 3.22 119,631.88 - 119,631.88
05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,046,362.87 - 16.60 2,046,346.27 - 2,046,346.27
05007 PRODEM FFP S.A. 1,283,450.85 - 1.75 1,283,449.10 - 1,283,449.10
05008 FORTALEZA FFP S.A. 124,775.35 - 0.08 124,775.27 - 124,775.27
16,237,641.74 - 4,597.46 16,233,044.28 - 16,233,044.28
AGOSTO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,608,301.41 - 43.23 1,608,258.18 - 1,608,258.18
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,547,537.66 - 0.01 1,547,537.65 - 1,547,537.65
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 487,782.86 - - 487,782.86 - 487,782.86
01009 BANCO BISA S. A. 1,063,953.06 - 3.80 1,063,949.26 - 1,063,949.26
01014 BANCO UNION S.A. 185,485.55 - - 185,485.55 - 185,485.55
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 190,208.55 - 2.98 190,205.57 - 190,205.57
02001 MUTUAL LA PRIMERA 30,074.30 - - 30,074.30 - 30,074.30
02002 MUTUAL LA PAZ 181,942.92 - 0.22 181,942.70 - 181,942.70
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 82,772.57 - 0.46 82,772.11 - 82,772.11
05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,160,915.50 - 19.07 2,160,896.43 - 2,160,896.43
05007 PRODEM FFP S.A. 1,210,008.45 - 2.95 1,210,005.50 - 1,210,005.50
05008 FORTALEZA FFP S.A. 87,757.05 - 0.02 87,757.03 - 87,757.03
8,836,739.88 - 72.74 8,836,667.14 - 8,836,667.14
SEPTIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,339,689.04 - 115.26 1,339,573.78 - 1,339,573.78
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,568,330.03 - - 1,568,330.03 - 1,568,330.03
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 485,809.60 - 0.10 485,809.50 - 485,809.50
01009 BANCO BISA S. A. 909,977.43 - 35.05 909,942.38 - 909,942.38
01014 BANCO UNION S.A. 183,954.73 - 44.61 183,910.12 - 183,910.12
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 186,410.29 - 4.92 186,405.37 - 186,405.37
02001 MUTUAL LA PRIMERA 29,832.94 - - 29,832.94 - 29,832.94
02002 MUTUAL LA PAZ 177,846.93 - 0.01 177,846.92 - 177,846.92
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 80,897.77 - 1.72 80,896.05 - 80,896.05
05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,981,677.86 - 0.08 1,981,677.78 - 1,981,677.78
05007 PRODEM FFP S.A. 1,329,894.87 - 14.33 1,329,880.54 - 1,329,880.54
05008 FORTALEZA FFP S.A. 90,004.51 - - 90,004.51 - 90,004.51
8,364,326.00 - 216.08 8,364,109.92 - 8,364,109.92
TOTAL JULIO
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-441
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL SEPTIEMBRE
TOTAL AGOSTO
- 47 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
OCTUBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,216,224.02 - 0.02 2,216,224.00 - 2,216,224.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,099,274.74 - - 1,099,274.74 - 1,099,274.74
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 542,713.63 - 0.51 542,713.12 - 542,713.12
01009 BANCO BISA S. A. 1,011,051.99 - 132.03 1,010,919.96 - 1,010,919.96
01014 BANCO UNION S.A. 8,549,632.45 - - 8,549,632.45 - 8,549,632.45
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 221,983.69 - 17.04 221,966.65 - 221,966.65
02001 MUTUAL LA PRIMERA 26,373.20 - - 26,373.20 - 26,373.20
02002 MUTUAL LA PAZ 218,580.96 - 286.94 218,294.02 - 218,294.02
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 82,637.03 - 20.08 82,616.95 - 82,616.95
05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,338,659.68 - 0.07 2,338,659.61 - 2,338,659.61
05007 PRODEM FFP S.A. 1,523,079.04 - 20.22 1,523,058.82 - 1,523,058.82
05008 FORTALEZA FFP S.A. 160,060.75 - - 160,060.75 - 160,060.75
17,990,271.18 - 476.91 17,989,794.27 - 17,989,794.27
NOVIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,410,310.65 - - 1,410,310.65 - 1,410,310.65
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,413,688.19 - 0.41 1,413,687.78 - 1,413,687.78
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 529,107.02 - 0.08 529,106.94 - 529,106.94
01009 BANCO BISA S. A. 1,559,175.30 - 54.74 1,559,120.56 - 1,559,120.56
01014 BANCO UNION S.A. 236,553.73 - - 236,553.73 - 236,553.73
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 211,978.22 - 4.55 211,973.67 - 211,973.67
02001 MUTUAL LA PRIMERA 32,917.93 - - 32,917.93 - 32,917.93
02002 MUTUAL LA PAZ 229,733.57 - 163.65 229,569.92 - 229,569.92
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 115,811.22 - 0.02 115,811.20 - 115,811.20
05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,360,482.50 - 0.44 2,360,482.06 - 2,360,482.06
05007 PRODEM FFP S.A. 1,627,533.41 - 41.76 1,627,491.65 - 1,627,491.65
05008 FORTALEZA FFP S.A. 179,502.68 - 0.02 179,502.66 - 179,502.66
9,906,794.42 - 265.67 9,906,528.75 - 9,906,528.75
DICIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,327,731.06 - 526.92 1,327,204.14 - 1,327,204.14
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,357,485.66 - 4.00 1,357,481.66 - 1,357,481.66
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 645,961.97 - 28,366.43 617,595.54 - 617,595.54
01009 BANCO BISA S. A. 1,266,450.65 - 0.50 1,266,450.15 - 1,266,450.15
01014 BANCO UNION S.A. 163,666.89 - - 163,666.89 - 163,666.89
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 223,813.15 - 3.34 223,809.81 - 223,809.81
02001 MUTUAL LA PRIMERA 63,861.23 - - 63,861.23 - 63,861.23
02002 MUTUAL LA PAZ 227,397.36 - 28.44 227,368.92 - 227,368.92
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 93,867.64 - 0.02 93,867.62 - 93,867.62
05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,475,497.78 - 0.69 2,475,497.09 - 2,475,497.09
05007 PRODEM FFP S.A. 1,693,357.90 - 12.20 1,693,345.70 - 1,693,345.70
05008 FORTALEZA FFP S.A. 210,121.54 - 2.08 210,119.46 - 210,119.46
9,749,212.83 - 28,944.62 9,720,268.21 - 9,720,268.21
134,281,384.36 - 35,436.53 134,245,947.83 - 134,245,947.83
Nota :*Transferencias a Universidades y Municipios
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboración :Dirección General de Contabiliad Fiscal
TOTAL GENERAL
TOTAL NOVIEMBRE
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-441
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL OCTUBRE
TOTAL DICIEMBRE
- 48 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
COD.
BCO.
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
01001 24,894,187.53 - 744.57 24,893,442.96 - 24,893,442.96
01003 25,854,319.76 - 5,066.30 25,849,253.46 - 25,849,253.46
01005 4,137,901.28 - 28,367.52 4,109,533.76 - 4,109,533.76
01009 17,303,976.41 - 249.71 17,303,726.70 - 17,303,726.70
01014 12,324,555.64 - 44.61 12,324,511.03 - 12,324,511.03
01017 2,962,563.80 - 145.76 2,962,418.04 - 2,962,418.04
02001 496,660.72 - 3.19 496,657.53 - 496,657.53
02002 3,087,543.79 - 494.79 3,087,049.00 - 3,087,049.00
05001 1,586,256.49 - 91.80 1,586,164.69 - 1,586,164.69
05005 24,973,867.54 - 63.96 24,973,803.58 - 24,973,803.58
05007 15,147,790.60 - 145.60 15,147,645.00 - 15,147,645.00
05008 1,511,760.80 - 18.72 1,511,742.08 - 1,511,742.08
134,281,384.36 - 35,436.53 134,245,947.83 - 134,245,947.83
Nota :*Transferencias a Universidades y Municipios
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboración :Dirección General de Contabiliad Fiscal
ENTIDAD BANCARIA
MUTUAL LA PAZ
MUTUAL LA PRIMERA
BANCO SOLIDARIO S. A.
BANCO UNION S.A.
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
CAJA LOS ANDES S.A. FFP
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A.
TOTAL GENERAL
FORTALEZA FFP S.A.
PRODEM FFP S.A.
FONDO FIE FFP S.A.
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCO DE LA CUENTA 04-D-441
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
BANCO BISA S. A.
- 49 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 239,691.36 - - 239,691.36 - 239,691.36
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 150,706.85 - 0.24 150,706.61 - 150,706.61
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 121,947.81 - - 121,947.81 - 121,947.81
01009 BANCO BISA S. A. 184,238.26 - 0.21 184,238.05 - 184,238.05
01014 BANCO UNION S.A. 38,623.09 - - 38,623.09 - 38,623.09
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 29,527.51 - - 29,527.51 - 29,527.51
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,315.93 - - 3,315.93 - 3,315.93
02002 MUTUAL LA PAZ 24,744.38 - 0.02 24,744.36 - 24,744.36
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 14,144.82 - 1.35 14,143.47 - 14,143.47
05005 FONDO FIE FFP S.A. 321,152.15 - - 321,152.15 - 321,152.15
05007 PRODEM FFP S.A. 229,939.72 - 0.85 229,938.87 - 229,938.87
05008 FORTALEZA FFP S.A. 9,171.61 - - 9,171.61 - 9,171.61
1,367,203.49 - 2.67 1,367,200.82 - 1,367,200.82
FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 211,950.66 - - 211,950.66 - 211,950.66
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 161,500.55 - 2.02 161,498.53 - 161,498.53
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 20,245.24 - 0.05 20,245.19 - 20,245.19
01009 BANCO BISA S. A. 176,463.74 - 0.82 176,462.92 - 176,462.92
01014 BANCO UNION S.A. 30,073.66 - - 30,073.66 - 30,073.66
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 29,448.25 - 6.06 29,442.19 - 29,442.19
02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,278.37 - - 2,278.37 - 2,278.37
02002 MUTUAL LA PAZ 62,097.04 - - 62,097.04 - 62,097.04
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 14,740.65 - 0.01 14,740.64 - 14,740.64
05005 FONDO FIE FFP S.A. 257,037.96 - 0.60 257,037.36 - 257,037.36
05007 PRODEM FFP S.A. 136,440.92 - 4.98 136,435.94 - 136,435.94
05008 FORTALEZA FFP S.A. 10,048.14 - - 10,048.14 - 10,048.14
1,112,325.18 - 14.54 1,112,310.64 - 1,112,310.64
MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 240,877.59 - - 240,877.59 - 240,877.59
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 189,382.35 - - 189,382.35 - 189,382.35
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 0.05 - - 0.05 - 0.05
01009 BANCO BISA S. A. 246,456.10 - 0.22 246,455.88 - 246,455.88
01014 BANCO UNION S.A. 23,544.86 - - 23,544.86 - 23,544.86
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 30,373.24 - 2.76 30,370.48 - 30,370.48
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,462.03 - - 3,462.03 - 3,462.03
02002 MUTUAL LA PAZ 23,907.72 - 0.02 23,907.70 - 23,907.70
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,153.75 - - 15,153.75 - 15,153.75
05005 FONDO FIE FFP S.A. 307,103.51 - 0.25 307,103.26 - 307,103.26
05007 PRODEM FFP S.A. 155,944.16 - 0.73 155,943.43 - 155,943.43
05008 FORTALEZA FFP S.A. 10,666.80 - 0.27 10,666.53 - 10,666.53
1,246,872.16 - 4.25 1,246,867.91 - 1,246,867.91 TOTAL MARZO
TOTAL FEBRERO
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-464
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL ENERO
- 51 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 322,962.99 - 3.42 322,959.57 - 322,959.57
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 431,554.99 - 0.01 431,554.98 - 431,554.98
01009 BANCO BISA S. A. 214,087.15 - 0.20 214,086.95 - 214,086.95
01014 BANCO UNION S.A. 44,416.34 - - 44,416.34 - 44,416.34
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 49,118.14 - 0.31 49,117.83 - 49,117.83
02001 MUTUAL LA PRIMERA 8,045.85 - - 8,045.85 - 8,045.85
02002 MUTUAL LA PAZ 48,048.94 - 0.03 48,048.91 - 48,048.91
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 36,094.16 - 6.95 36,087.21 - 36,087.21
05005 FONDO FIE FFP S.A. 291,303.01 - 0.45 291,302.56 - 291,302.56
05007 PRODEM FFP S.A. 156,292.39 - - 156,292.39 - 156,292.39
05008 FORTALEZA FFP S.A. 19,436.01 - - 19,436.01 - 19,436.01
1,621,359.97 - 11.37 1,621,348.60 - 1,621,348.60
MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 296,798.22 - 0.02 296,798.20 - 296,798.20
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 494,725.34 - 41.03 494,684.31 - 494,684.31
01009 BANCO BISA S. A. 241,012.44 - 0.11 241,012.33 - 241,012.33
01014 BANCO UNION S.A. 178,512.19 - - 178,512.19 - 178,512.19
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 47,636.99 - 2.62 47,634.37 - 47,634.37
02001 MUTUAL LA PRIMERA 12,652.05 - 0.40 12,651.65 - 12,651.65
02002 MUTUAL LA PAZ 45,227.68 - 0.50 45,227.18 - 45,227.18
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 31,475.48 - 0.01 31,475.47 - 31,475.47
05005 FONDO FIE FFP S.A. 290,739.88 - - 290,739.88 - 290,739.88
05007 PRODEM FFP S.A. 170,696.44 - - 170,696.44 - 170,696.44
05008 FORTALEZA FFP S.A. 22,094.54 - 1.80 22,092.74 - 22,092.74
1,831,571.25 - 46.49 1,831,524.76 - 1,831,524.76
JUNIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 209,925.90 - - 209,925.90 - 209,925.90
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 322,680.42 - 25.81 322,654.61 - 322,654.61
01009 BANCO BISA S. A. 154,303.46 - 0.01 154,303.45 - 154,303.45
01014 BANCO UNION S.A. 34,382.81 - - 34,382.81 - 34,382.81
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 25,538.97 - 0.02 25,538.95 - 25,538.95
02001 MUTUAL LA PRIMERA 5,244.25 - - 5,244.25 - 5,244.25
02002 MUTUAL LA PAZ 25,400.23 - 1.09 25,399.14 - 25,399.14
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,280.41 - - 15,280.41 - 15,280.41
05005 FONDO FIE FFP S.A. 302,235.19 - 2.07 302,233.12 - 302,233.12
05007 PRODEM FFP S.A. 152,765.41 - - 152,765.41 - 152,765.41
05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,448.63 - - 11,448.63 - 11,448.63
1,259,205.68 - 29.00 1,259,176.68 - 1,259,176.68
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-464
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL ABRIL
TOTAL MAYO
TOTAL JUNIO
- 52 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
JULIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 612,663.69 - 3.99 612,659.70 - 612,659.70
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 620,042.84 - 566.88 619,475.96 - 619,475.96
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 39,483.69 - - 39,483.69 - 39,483.69
01009 BANCO BISA S. A. 227,415.74 - 1.37 227,414.37 - 227,414.37
01014 BANCO UNION S.A. 28,045.17 - - 28,045.17 - 28,045.17
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 30,609.95 - 2.40 30,607.55 - 30,607.55
02001 MUTUAL LA PRIMERA 4,402.63 - - 4,402.63 - 4,402.63
02002 MUTUAL LA PAZ 28,391.99 - 0.28 28,391.71 - 28,391.71
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,031.19 - 0.40 15,030.79 - 15,030.79
05005 FONDO FIE FFP S.A. 315,986.66 - 2.08 315,984.58 - 315,984.58
05007 PRODEM FFP S.A. 199,334.90 - 0.23 199,334.67 - 199,334.67
05008 FORTALEZA FFP S.A. 15,677.05 - 0.01 15,677.04 - 15,677.04
2,137,085.50 - 577.64 2,136,507.86 - 2,136,507.86
AGOSTO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 202,070.05 - 5.43 202,064.62 - 202,064.62
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 194,435.58 - - 194,435.58 - 194,435.58
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 61,285.96 - - 61,285.96 - 61,285.96
01009 BANCO BISA S. A. 133,677.07 - 0.48 133,676.59 - 133,676.59
01014 BANCO UNION S.A. 23,304.76 - - 23,304.76 - 23,304.76
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 23,898.16 - 0.37 23,897.79 - 23,897.79
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,778.60 - - 3,778.60 - 3,778.60
02002 MUTUAL LA PAZ 22,859.66 - 0.03 22,859.63 - 22,859.63
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,399.73 - 0.06 10,399.67 - 10,399.67
05005 FONDO FIE FFP S.A. 330,835.23 - 2.39 330,832.84 - 330,832.84
05007 PRODEM FFP S.A. 186,812.44 - 0.37 186,812.07 - 186,812.07
05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,025.99 - - 11,025.99 - 11,025.99
1,204,383.23 - 9.13 1,204,374.10 - 1,204,374.10
SEPTIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 168,321.03 - 14.48 168,306.55 - 168,306.55
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 197,047.97 - - 197,047.97 - 197,047.97
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 61,038.02 - 0.01 61,038.01 - 61,038.01
01009 BANCO BISA S. A. 114,331.28 - 4.40 114,326.88 - 114,326.88
01014 BANCO UNION S.A. 23,112.42 - 5.61 23,106.81 - 23,106.81
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 23,420.91 - 0.61 23,420.30 - 23,420.30
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,748.25 - - 3,748.25 - 3,748.25
02002 MUTUAL LA PAZ 22,345.05 - - 22,345.05 - 22,345.05
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,164.15 - 0.21 10,163.94 - 10,163.94
05005 FONDO FIE FFP S.A. 307,723.92 - 0.01 307,723.91 - 307,723.91
05007 PRODEM FFP S.A. 209,173.95 - 1.80 209,172.15 - 209,172.15
05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,308.33 - - 11,308.33 - 11,308.33
1,151,735.28 - 27.13 1,151,708.15 - 1,151,708.15
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-464
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL JULIO
TOTAL SEPTIEMBRE
TOTAL AGOSTO
- 53 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
OCTUBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 278,450.54 - - 278,450.54 - 278,450.54
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 138,114.96 - - 138,114.96 - 138,114.96
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 68,187.57 - 0.06 68,187.51 - 68,187.51
01009 BANCO BISA S. A. 127,030.49 - 16.59 127,013.90 - 127,013.90
01014 BANCO UNION S.A. 1,074,192.00 - - 1,074,192.00 - 1,074,192.00
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 27,890.50 - 2.13 27,888.37 - 27,888.37
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,313.58 - - 3,313.58 - 3,313.58
02002 MUTUAL LA PAZ 27,462.94 - 36.05 27,426.89 - 27,426.89
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,382.66 - 2.52 10,380.14 - 10,380.14
05005 FONDO FIE FFP S.A. 361,713.00 - 0.01 361,712.99 - 361,712.99
05007 PRODEM FFP S.A. 238,535.18 - 2.53 238,532.65 - 238,532.65
05008 FORTALEZA FFP S.A. 20,110.34 - - 20,110.34 - 20,110.34
2,375,383.76 - 59.89 2,375,323.87 - 2,375,323.87
NOVIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 177,194.12 - - 177,194.12 - 177,194.12
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 177,618.45 - 0.05 177,618.40 - 177,618.40
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 66,478.00 - 0.01 66,477.99 - 66,477.99
01009 BANCO BISA S. A. 195,554.50 - 6.87 195,547.63 - 195,547.63
01014 BANCO UNION S.A. 29,721.04 - - 29,721.04 - 29,721.04
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 26,633.35 - 0.57 26,632.78 - 26,632.78
02001 MUTUAL LA PRIMERA 4,135.87 - - 4,135.87 - 4,135.87
02002 MUTUAL LA PAZ 28,864.15 - 20.56 28,843.59 - 28,843.59
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 14,550.74 - - 14,550.74 - 14,550.74
05005 FONDO FIE FFP S.A. 368,522.19 - 0.05 368,522.14 - 368,522.14
05007 PRODEM FFP S.A. 249,615.68 - 5.23 249,610.45 - 249,610.45
05008 FORTALEZA FFP S.A. 22,553.10 - - 22,553.10 - 22,553.10
1,361,441.19 - 33.34 1,361,407.85 - 1,361,407.85
DICIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 166,818.62 - 66.20 166,752.42 - 166,752.42
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 170,557.04 - 0.50 170,556.54 - 170,556.54
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 81,159.86 - 3,564.01 77,595.85 - 77,595.85
01009 BANCO BISA S. A. 159,462.47 - 0.06 159,462.41 - 159,462.41
01014 BANCO UNION S.A. 20,563.45 - - 20,563.45 - 20,563.45
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 28,120.34 - 0.42 28,119.92 - 28,119.92
02001 MUTUAL LA PRIMERA 8,023.65 - - 8,023.65 - 8,023.65
02002 MUTUAL LA PAZ 28,570.67 - 3.57 28,567.10 - 28,567.10
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 11,793.69 - - 11,793.69 - 11,793.69
05005 FONDO FIE FFP S.A. 387,770.41 - 0.09 387,770.32 - 387,770.32
05007 PRODEM FFP S.A. 264,589.73 - 1.53 264,588.20 - 264,588.20
05008 FORTALEZA FFP S.A. 26,400.07 - 0.26 26,399.81 - 26,399.81
1,353,830.00 - 3,636.64 1,350,193.36 - 1,350,193.36
18,022,396.69 - 4,452.09 18,017,944.60 - 18,017,944.60
Nota :*Traspasos a la CUT
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
TOTAL GENERAL
TOTAL OCTUBRE
TOTAL DICIEMBRE
TOTAL NOVIEMBRE
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-464
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
- 54 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
COD.
BCO.
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
01001 3,127,724.77 - 93.54 3,127,631.23 - 3,127,631.23
01003 3,248,367.34 - 636.54 3,247,730.80 - 3,247,730.80
01005 519,826.20 - 3,564.14 516,262.06 - 516,262.06
01009 2,174,032.70 - 31.34 2,174,001.36 - 2,174,001.36
01014 1,548,491.79 - 5.61 1,548,486.18 - 1,548,486.18
01017 372,216.31 - 18.27 372,198.04 - 372,198.04
02001 62,401.06 - 0.40 62,400.66 - 62,400.66
02002 387,920.45 - 62.15 387,858.30 - 387,858.30
05001 199,211.43 - 11.51 199,199.92 - 199,199.92
05005 3,842,123.11 - 8.00 3,842,115.11 - 3,842,115.11
05007 2,350,140.92 - 18.25 2,350,122.67 - 2,350,122.67
05008 189,940.61 - 2.34 189,938.27 - 189,938.27
18,022,396.69 - 4,452.09 18,017,944.60 - 18,017,944.60
Nota :*Traspasos a la C.U.T.
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilida Fiscal
BANCO BISA S. A.
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A.
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
ENTIDAD BANCARIA
TOTAL GENERAL
FORTALEZA FFP S.A.
PRODEM FFP S.A.
FONDO FIE FFP S.A.
CAJA LOS ANDES S.A. FFP
MUTUAL LA PAZ
MUTUAL LA PRIMERA
BANCO SOLIDARIO S. A.
BANCO UNION S.A.
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
RESUMEN TOTAL INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-464
- 55 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.
802 784761
483 474 491
391
486 481 475438
403
Total Ingresos Acumulados Bs. 6,470 Millones
GRÁFICO 6
RECAUDACIÓN MENSUAL POR BANCO PARA EL IDHCTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;
5662;5789;6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435,6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
AL 31 DE DICIEMRE DE 2009En Millones de Bolivianos
- 57 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS**
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F=D-E)
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 14,370.51 - 14,370.51
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 802,349,333.57 - - 802,349,333.57 802,349,333.57
802,349,333.57 - - 802,349,333.57 14,370.51 802,334,963.06
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,306.44 - 5,306.44
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 784,369,570.42 - - 784,369,570.42 784,369,570.42
784,369,570.42 - - 784,369,570.42 5,306.44 784,364,263.98
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 18,179.03 - 18,179.03
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 761,326,102.11 - - 761,326,102.11 761,326,102.11
761,326,102.11 - - 761,326,102.11 18,179.03 761,307,923.08
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 15,630.51 - 15,630.51
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 483,023,523.06 - - 483,023,523.06 483,023,523.06
483,023,523.06 - - 483,023,523.06 15,630.51 483,007,892.55
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16,904.46 - 16,904.46
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 474,496,425.09 - - 474,496,425.09 474,496,425.09
474,496,425.09 - - 474,496,425.09 16,904.46 474,479,520.63
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 15,642.59 - 15,642.59
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 491,211,356.33 - - 491,211,356.33 491,211,356.33
491,211,356.33 - - 491,211,356.33 15,642.59 491,195,713.74
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 15,628.55 - 15,628.55
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 390,750,223.20 - - 390,750,223.20 390,750,223.20
390,750,223.20 - - 390,750,223.20 15,628.55 390,734,594.65
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 15,624.48 - 15,624.48
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 485,817,405.72 - - 485,817,405.72 485,817,405.72
485,817,405.72 - - 485,817,405.72 15,624.48 485,801,781.24
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS Y POR MES
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480 Y 6481
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL MES
- 58 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS**
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F=D-E)
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 15,640.59 - 15,640.59
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 480,933,617.42 - - 480,933,617.42 480,933,617.42
480,933,617.42 - - 480,933,617.42 15,640.59 480,917,976.83
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 15,624.39 - 15,624.39
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 474,618,435.78 - - 474,618,435.78 474,618,435.78
474,618,435.78 - - 474,618,435.78 15,624.39 474,602,811.39
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 15,616.46 - 15,616.46
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 438,229,235.94 - - 438,229,235.94 438,229,235.94
438,229,235.94 - - 438,229,235.94 15,616.46 438,213,619.48
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 15,616.46 - 15,616.46
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 402,870,077.39 - - 402,870,077.39 402,870,077.39
402,870,077.39 - - 402,870,077.39 15,616.46 402,854,460.93
TOTAL GENERAL 6,469,995,306.03 - - 6,469,995,306.03 179,784.47 6,469,815,521.56
Nota :*Transferencia a Uniersidades y Municipios
Nota :**Las Comisiones bancarias de la Banca Privada asi como las del Banco Central de Bolivia se encuentran
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS Y POR MES
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480 Y 6481
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 59 -
Cuenta 0728 (01-104B)
RECAUDACIÓN ADUANERA
Cuenta 0736 (01-160B)
TGN MIN. FIN. RECAUD. IMP. FOR. 811
CUENTA 3675 04-D-456
SNII IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD
Cuenta 0786 (04-D-407)
DGII T.F. 815-816 DGA 25% PAR. P.
Cuenta 3249 (04-D-451)
ADUANA NACIONAL 10% SOBRE
RECAUDACIONES
Cuenta 4456 (04-D-441)
TRANSFERENCIAS SIN
Cuenta 5123 (04-D-464)
TGN SUPERINTENDENCIA
TRIBUTARIA
CUENTAS
(5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;
5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662;
5789;6324;6477;6478;6479;6480;6481)
INGRESOS
IDH
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 6.40 - 6.40
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 151,624,756.19 - - 151,624,756.19 151,624,756.19
151,624,756.19 - - 151,624,756.19 6.40 151,624,749.79
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 2.44 - 2.44
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 148,780,374.39 - - 148,780,374.39 148,780,374.39
148,780,374.39 - - 148,780,374.39 2.44 148,780,371.95
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 3.96 - 3.96
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 145,345,561.88 - - 145,345,561.88 145,345,561.88
145,345,561.88 - - 145,345,561.88 3.96 145,345,557.92
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 12.08 - 12.08
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 92,204,064.79 - - 92,204,064.79 92,204,064.79
92,204,064.79 - - 92,204,064.79 12.08 92,204,052.71
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 6.03 - 6.03
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 90,693,496.55 - - 90,693,496.55 90,693,496.55
90,693,496.55 - - 90,693,496.55 6.03 90,693,490.52
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.16 - 24.16
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 93,296,461.95 - - 93,296,461.95 93,296,461.95
93,296,461.95 - - 93,296,461.95 24.16 93,296,437.79
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 18.12 - 18.12
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 74,075,351.22 - - 74,075,351.22 74,075,351.22
74,075,351.22 - - 74,075,351.22 18.12 74,075,333.10
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 6.05 - 6.05
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 91,424,027.63 - - 91,424,027.63 91,424,027.63
91,424,027.63 - - 91,424,027.63 6.05 91,424,021.58
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 30.16 - 30.16
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 88,687,581.09 - - 88,687,581.09 88,687,581.09
88,687,581.09 - - 88,687,581.09 30.16 88,687,550.93
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5.96 - 5.96
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 61 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 89,825,230.97 - - 89,825,230.97 89,825,230.97
89,825,230.97 - - 89,825,230.97 5.96 89,825,225.01
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 6.03 - 6.03
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 82,946,721.00 - - 82,946,721.00 82,946,721.00
82,946,721.00 - - 82,946,721.00 6.03 82,946,714.97
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 6.03 - 6.03
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 75,273,758.94 - - 75,273,758.94 75,273,758.94
75,273,758.94 - - 75,273,758.94 6.03 75,273,752.91
1,224,177,386.60 - - 1,224,177,386.60 127.42 1,224,177,259.18
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00 - 456.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 27,455,591.82 - - 27,455,591.82 - 27,455,591.82
27,455,591.82 - - 27,455,591.82 456.00 27,455,135.82
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00 - 456.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 26,840,342.32 - - 26,840,342.32 - 26,840,342.32
26,840,342.32 - - 26,840,342.32 456.00 26,839,886.32
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00 - 456.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 26,051,817.86 - - 26,051,817.86 - 26,051,817.86
26,051,817.86 - - 26,051,817.86 456.00 26,051,361.86
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00 - 456.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,528,581.96 - - 16,528,581.96 - 16,528,581.96
16,528,581.96 - - 16,528,581.96 456.00 16,528,125.96
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 544.00 - 544.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,236,793.22 - - 16,236,793.22 - 16,236,793.22
16,236,793.22 - - 16,236,793.22 544.00 16,236,249.22
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00 - 456.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,808,761.39 - - 16,808,761.39 - 16,808,761.39
16,808,761.39 - - 16,808,761.39 456.00 16,808,305.39
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00 - 456.00
Cta. 5571- TGN Ingresos IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 62 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,371,081.90 - - 13,371,081.90 - 13,371,081.90
13,371,081.90 - - 13,371,081.90 456.00 13,370,625.90
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00 - 456.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,624,165.05 - - 16,624,165.05 - 16,624,165.05
16,624,165.05 - - 16,624,165.05 456.00 16,623,709.05
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00 - 456.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,169,251.48 - - 16,169,251.48 - 16,169,251.48
16,169,251.48 - - 16,169,251.48 456.00 16,168,795.48
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00 - 456.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,180,083.98 - - 16,180,083.98 - 16,180,083.98
16,180,083.98 - - 16,180,083.98 456.00 16,179,627.98
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00 - 456.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,957,557.27 - - 14,957,557.27 - 14,957,557.27
14,957,557.27 - - 14,957,557.27 456.00 14,957,101.27
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00 - 456.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,475,662.43 - - 13,475,662.43 - 13,475,662.43
13,475,662.43 - - 13,475,662.43 456.00 13,475,206.43
220,699,690.68 - - 220,699,690.68 5,560.00 220,694,130.68
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00 - 368.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,560,104.89 - - 13,560,104.89 - 13,560,104.89
13,560,104.89 - - 13,560,104.89 368.00 13,559,736.89
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00 - 368.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,256,237.91 - - 13,256,237.91 - 13,256,237.91
13,256,237.91 - - 13,256,237.91 368.00 13,255,869.91
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00 - 368.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,866,791.81 - - 12,866,791.81 - 12,866,791.81
12,866,791.81 - - 12,866,791.81 368.00 12,866,423.81
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00 - 368.00
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5640- TGN Fondo Compensatorio 5% Santa Cruz IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 63 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,163,339.07 - - 8,163,339.07 - 8,163,339.07
8,163,339.07 - - 8,163,339.07 368.00 8,162,971.07
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 408.00 - 408.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,019,226.86 - - 8,019,226.86 - 8,019,226.86
8,019,226.86 - - 8,019,226.86 408.00 8,018,818.86
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00 - 368.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,301,717.54 - - 8,301,717.54 - 8,301,717.54
8,301,717.54 - - 8,301,717.54 368.00 8,301,349.54
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00 - 368.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,603,874.12 - - 6,603,874.12 - 6,603,874.12
6,603,874.12 - - 6,603,874.12 368.00 6,603,506.12
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00 - 368.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,210,546.80 - - 8,210,546.80 - 8,210,546.80
8,210,546.80 - - 8,210,546.80 368.00 8,210,178.80
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00 - 368.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,985,868.51 - - 7,985,868.51 - 7,985,868.51
7,985,868.51 - - 7,985,868.51 368.00 7,985,500.51
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00 - 368.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,991,218.61 - - 7,991,218.61 - 7,991,218.61
7,991,218.61 - - 7,991,218.61 368.00 7,990,850.61
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00 - 368.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,387,422.08 - - 7,387,422.08 - 7,387,422.08
7,387,422.08 - - 7,387,422.08 368.00 7,387,054.08
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00 - 368.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,655,525.66 - - 6,655,525.66 - 6,655,525.66
6,655,525.66 - - 6,655,525.66 368.00 6,655,157.66
109,001,873.86 - - 109,001,873.86 4,456.00 108,997,417.86
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 261.33 - 261.33
Cta. 5641 - TGN. Fondo Compensatorio 5% Cochabamba IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 64 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,561,568.83 - - 8,561,568.83 - 8,561,568.83
8,561,568.83 - - 8,561,568.83 261.33 8,561,307.50
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,369,713.52 - - 8,369,713.52 - 8,369,713.52
8,369,713.52 - - 8,369,713.52 8.00 8,369,705.52
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 367.89 - 367.89
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,123,825.37 - - 8,123,825.37 - 8,123,825.37
8,123,825.37 - - 8,123,825.37 367.89 8,123,457.48
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,154,162.91 - - 5,154,162.91 - 5,154,162.91
5,154,162.91 - - 5,154,162.91 296.85 5,153,866.06
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.85 - 304.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,063,173.47 - - 5,063,173.47 - 5,063,173.47
5,063,173.47 - - 5,063,173.47 304.85 5,062,868.62
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,241,532.21 - - 5,241,532.21 - 5,241,532.21
5,241,532.21 - - 5,241,532.21 296.85 5,241,235.36
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,169,549.07 - - 4,169,549.07 - 4,169,549.07
4,169,549.07 - - 4,169,549.07 296.85 4,169,252.22
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,183,968.87 - - 5,183,968.87 - 5,183,968.87
5,183,968.87 - - 5,183,968.87 296.85 5,183,672.02
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,042,111.66 - - 5,042,111.66 - 5,042,111.66
5,042,111.66 - - 5,042,111.66 296.85 5,041,814.81
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,045,489.60 - - 5,045,489.60 - 5,045,489.60
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 65 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
5,045,489.60 - - 5,045,489.60 296.85 5,045,192.75
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,664,265.03 - - 4,664,265.03 - 4,664,265.03
4,664,265.03 - - 4,664,265.03 296.85 4,663,968.18
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,202,160.79 - - 4,202,160.79 - 4,202,160.79
4,202,160.79 - - 4,202,160.79 296.85 4,201,863.94
68,821,521.33 - - 68,821,521.33 3,316.87 68,818,204.46
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,561,568.83 - - 8,561,568.83 - 8,561,568.83
8,561,568.83 - - 8,561,568.83 8.00 8,561,560.83
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,369,713.52 - - 8,369,713.52 - 8,369,713.52
8,369,713.52 - - 8,369,713.52 8.00 8,369,705.52
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,123,825.37 - - 8,123,825.37 - 8,123,825.37
8,123,825.37 - - 8,123,825.37 8.00 8,123,817.37
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,154,162.91 - - 5,154,162.91 - 5,154,162.91
5,154,162.91 - - 5,154,162.91 8.00 5,154,154.91
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,063,173.47 - - 5,063,173.47 - 5,063,173.47
5,063,173.47 - - 5,063,173.47 16.00 5,063,157.47
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,241,532.21 - - 5,241,532.21 - 5,241,532.21
5,241,532.21 - - 5,241,532.21 8.00 5,241,524.21
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,169,549.07 - - 4,169,549.07 - 4,169,549.07
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5644 - TGN. Dpto. Beni IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 66 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
4,169,549.07 - - 4,169,549.07 8.00 4,169,541.07
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,183,968.87 - - 5,183,968.87 - 5,183,968.87
5,183,968.87 - - 5,183,968.87 8.00 5,183,960.87
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,042,111.66 - - 5,042,111.66 - 5,042,111.66
5,042,111.66 - - 5,042,111.66 8.00 5,042,103.66
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,045,489.60 - - 5,045,489.60 - 5,045,489.60
5,045,489.60 - - 5,045,489.60 8.00 5,045,481.60
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,664,265.03 - - 4,664,265.03 - 4,664,265.03
4,664,265.03 - - 4,664,265.03 8.00 4,664,257.03
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,202,160.79 - - 4,202,160.79 - 4,202,160.79
4,202,160.79 - - 4,202,160.79 8.00 4,202,152.79
68,821,521.33 - - 68,821,521.33 104.00 68,821,417.33
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,561,568.83 - - 8,561,568.83 - 8,561,568.83
8,561,568.83 - - 8,561,568.83 8.00 8,561,560.83
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,369,713.52 - - 8,369,713.52 - 8,369,713.52
8,369,713.52 - - 8,369,713.52 8.00 8,369,705.52
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,123,825.37 - - 8,123,825.37 - 8,123,825.37
8,123,825.37 - - 8,123,825.37 8.00 8,123,817.37
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,154,162.91 - - 5,154,162.91 - 5,154,162.91
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5645 - TGN. Dpto. Potosí IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 67 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
5,154,162.91 - - 5,154,162.91 8.00 5,154,154.91
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,063,173.47 - - 5,063,173.47 - 5,063,173.47
5,063,173.47 - - 5,063,173.47 16.00 5,063,157.47
JUNO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,241,532.21 - - 5,241,532.21 - 5,241,532.21
5,241,532.21 - - 5,241,532.21 8.00 5,241,524.21
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,169,549.07 - - 4,169,549.07 - 4,169,549.07
4,169,549.07 - - 4,169,549.07 8.00 4,169,541.07
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,183,968.87 - - 5,183,968.87 - 5,183,968.87
5,183,968.87 - - 5,183,968.87 8.00 5,183,960.87
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,042,111.66 - - 5,042,111.66 - 5,042,111.66
5,042,111.66 - - 5,042,111.66 8.00 5,042,103.66
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,045,489.60 - - 5,045,489.60 - 5,045,489.60
5,045,489.60 - - 5,045,489.60 8.00 5,045,481.60
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,664,265.03 - - 4,664,265.03 - 4,664,265.03
4,664,265.03 - - 4,664,265.03 8.00 4,664,257.03
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,202,160.79 - - 4,202,160.79 - 4,202,160.79
4,202,160.79 - - 4,202,160.79 8.00 4,202,152.79
68,821,521.33 - - 68,821,521.33 104.00 68,821,417.33
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 261.33 - 261.33
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,561,568.83 - - 8,561,568.83 - 8,561,568.83
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5646 - TGN. Dpto. Oruro IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 68 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
8,561,568.83 - - 8,561,568.83 261.33 8,561,307.50
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,369,713.52 - - 8,369,713.52 - 8,369,713.52
8,369,713.52 - - 8,369,713.52 8.00 8,369,705.52
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 367.89 - 367.89
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,123,825.37 - - 8,123,825.37 - 8,123,825.37
8,123,825.37 - - 8,123,825.37 367.89 8,123,457.48
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,154,162.91 - - 5,154,162.91 - 5,154,162.91
5,154,162.91 - - 5,154,162.91 296.85 5,153,866.06
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.85 - 304.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,063,173.47 - - 5,063,173.47 - 5,063,173.47
5,063,173.47 - - 5,063,173.47 304.85 5,062,868.62
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,241,532.21 - - 5,241,532.21 - 5,241,532.21
5,241,532.21 - - 5,241,532.21 296.85 5,241,235.36
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,169,549.07 - - 4,169,549.07 - 4,169,549.07
4,169,549.07 - - 4,169,549.07 296.85 4,169,252.22
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,183,968.87 - - 5,183,968.87 - 5,183,968.87
5,183,968.87 - - 5,183,968.87 296.85 5,183,672.02
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,042,111.66 - - 5,042,111.66 - 5,042,111.66
5,042,111.66 - - 5,042,111.66 296.85 5,041,814.81
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,045,489.60 - - 5,045,489.60 - 5,045,489.60
5,045,489.60 - - 5,045,489.60 296.85 5,045,192.75
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 69 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,664,265.03 - - 4,664,265.03 - 4,664,265.03
4,664,265.03 - - 4,664,265.03 296.85 4,663,968.18
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,202,160.79 - - 4,202,160.79 - 4,202,160.79
4,202,160.79 - - 4,202,160.79 296.85 4,201,863.94
68,821,521.33 - - 68,821,521.33 3,316.87 68,818,204.46
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,828,806.09 - - 1,828,806.09 - 1,828,806.09
1,828,806.09 - - 1,828,806.09 8.00 1,828,798.09
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,748,357.66 - - 1,748,357.66 - 1,748,357.66
1,748,357.66 - - 1,748,357.66 8.00 1,748,349.66
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,765,029.06 - - 1,765,029.06 - 1,765,029.06
1,765,029.06 - - 1,765,029.06 8.00 1,765,021.06
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,305,239.07 - - 1,305,239.07 - 1,305,239.07
1,305,239.07 - - 1,305,239.07 8.00 1,305,231.07
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,181,329.83 - - 1,181,329.83 - 1,181,329.83
1,181,329.83 - - 1,181,329.83 16.00 1,181,313.83
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,254,140.75 - - 1,254,140.75 - 1,254,140.75
1,254,140.75 - - 1,254,140.75 8.00 1,254,132.75
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 914,769.22 - - 914,769.22 - 914,769.22
914,769.22 - - 914,769.22 8.00 914,761.22 TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5647 - TGN. Dpto. La Paz IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
- 70 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,041,625.87 - - 1,041,625.87 - 1,041,625.87
1,041,625.87 - - 1,041,625.87 8.00 1,041,617.87
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 976,280.79 - - 976,280.79 - 976,280.79
976,280.79 - - 976,280.79 8.00 976,272.79
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,002,732.78 - - 1,002,732.78 - 1,002,732.78
1,002,732.78 - - 1,002,732.78 8.00 1,002,724.78
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 929,003.28 - - 929,003.28 - 929,003.28
929,003.28 - - 929,003.28 8.00 928,995.28
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 847,942.46 - - 847,942.46 - 847,942.46
847,942.46 - - 847,942.46 8.00 847,934.46
14,795,256.86 - - 14,795,256.86 104.00 14,795,152.86
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,007,321.27 - - 1,007,321.27 - 1,007,321.27
1,007,321.27 - - 1,007,321.27 8.00 1,007,313.27
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,053,527.21 - - 1,053,527.21 - 1,053,527.21
1,053,527.21 - - 1,053,527.21 8.00 1,053,519.21
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,170,799.83 - - 1,170,799.83 - 1,170,799.83
1,170,799.83 - - 1,170,799.83 8.00 1,170,791.83
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 548,071.80 - - 548,071.80 - 548,071.80
548,071.80 - - 548,071.80 8.00 548,063.80
Cta. 5648 - TGN. Dpto. Cochabamba IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 71 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 719,877.70 - - 719,877.70 - 719,877.70
719,877.70 - - 719,877.70 16.00 719,861.70
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 577,232.75 - - 577,232.75 - 577,232.75
577,232.75 - - 577,232.75 8.00 577,224.75
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 484,258.45 - - 484,258.45 - 484,258.45
484,258.45 - - 484,258.45 8.00 484,250.45
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 619,587.42 - - 619,587.42 - 619,587.42
619,587.42 - - 619,587.42 8.00 619,579.42
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 606,822.84 - - 606,822.84 - 606,822.84
606,822.84 - - 606,822.84 8.00 606,814.84
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 646,597.28 - - 646,597.28 - 646,597.28
646,597.28 - - 646,597.28 8.00 646,589.28
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 593,032.83 - - 593,032.83 - 593,032.83
593,032.83 - - 593,032.83 8.00 593,024.83
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 580,212.91 - - 580,212.91 - 580,212.91
580,212.91 - - 580,212.91 8.00 580,204.91
8,607,342.29 - - 8,607,342.29 104.00 8,607,238.29
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,638,577.14 - - 2,638,577.14 - 2,638,577.14
2,638,577.14 - - 2,638,577.14 8.00 2,638,569.14
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5649 - TGN. Dpto. Chuquisaca IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 72 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,685,102.59 - - 2,685,102.59 - 2,685,102.59
2,685,102.59 - - 2,685,102.59 8.00 2,685,094.59
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,618,276.53 - - 2,618,276.53 - 2,618,276.53
2,618,276.53 - - 2,618,276.53 8.00 2,618,268.53
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,667,941.07 - - 1,667,941.07 - 1,667,941.07
1,667,941.07 - - 1,667,941.07 8.00 1,667,933.07
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,586,458.43 - - 1,586,458.43 - 1,586,458.43
1,586,458.43 - - 1,586,458.43 16.00 1,586,442.43
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,634,795.17 - - 1,634,795.17 - 1,634,795.17
1,634,795.17 - - 1,634,795.17 8.00 1,634,787.17
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,324,009.70 - - 1,324,009.70 - 1,324,009.70
1,324,009.70 - - 1,324,009.70 8.00 1,324,001.70
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,559,953.54 - - 1,559,953.54 - 1,559,953.54
1,559,953.54 - - 1,559,953.54 8.00 1,559,945.54
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,492,826.45 - - 1,492,826.45 - 1,492,826.45
1,492,826.45 - - 1,492,826.45 8.00 1,492,818.45
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,691,642.14 - - 1,691,642.14 - 1,691,642.14
1,691,642.14 - - 1,691,642.14 8.00 1,691,634.14
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 73 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,544,174.02 - - 1,544,174.02 - 1,544,174.02
1,544,174.02 - - 1,544,174.02 8.00 1,544,166.02
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,467,162.70 - - 1,467,162.70 - 1,467,162.70
1,467,162.70 - - 1,467,162.70 8.00 1,467,154.70
21,910,919.48 - - 21,910,919.48 104.00 21,910,815.48
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,648,433.16 - - 11,648,433.16 - 11,648,433.16
11,648,433.16 - - 11,648,433.16 8.00 11,648,425.16
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,252,439.65 - - 11,252,439.65 - 11,252,439.65
11,252,439.65 - - 11,252,439.65 8.00 11,252,431.65
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 10,693,545.32 - - 10,693,545.32 - 10,693,545.32
10,693,545.32 - - 10,693,545.32 8.00 10,693,537.32
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,787,073.74 - - 6,787,073.74 - 6,787,073.74
6,787,073.74 - - 6,787,073.74 8.00 6,787,065.74
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,638,680.98 - - 6,638,680.98 - 6,638,680.98
6,638,680.98 - - 6,638,680.98 16.00 6,638,664.98
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,016,895.55 - - 7,016,895.55 - 7,016,895.55
7,016,895.55 - - 7,016,895.55 8.00 7,016,887.55
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,616,060.84 - - 5,616,060.84 - 5,616,060.84
5,616,060.84 - - 5,616,060.84 8.00 5,616,052.84
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5650 - TGN. Dpto. Santa Cruz IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 74 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,146,770.91 - - 7,146,770.91 - 7,146,770.91
7,146,770.91 - - 7,146,770.91 8.00 7,146,762.91
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,008,293.25 - - 7,008,293.25 - 7,008,293.25
7,008,293.25 - - 7,008,293.25 8.00 7,008,285.25
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,750,007.01 - - 6,750,007.01 - 6,750,007.01
6,750,007.01 - - 6,750,007.01 8.00 6,749,999.01
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,262,319.94 - - 6,262,319.94 - 6,262,319.94
6,262,319.94 - - 6,262,319.94 8.00 6,262,311.94
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,509,003.59 - - 5,509,003.59 - 5,509,003.59
5,509,003.59 - - 5,509,003.59 8.00 5,508,995.59
92,329,523.94 - - 92,329,523.94 104.00 92,329,419.94
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 648.00 - 648.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 35,207,489.91 - - 35,207,489.91 - 35,207,489.91
35,207,489.91 - - 35,207,489.91 648.00 35,206,841.91
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 648.00 - 648.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 34,418,528.91 - - 34,418,528.91 - 34,418,528.91
34,418,528.91 - - 34,418,528.91 648.00 34,417,880.91
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 648.00 - 648.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 33,407,370.03 - - 33,407,370.03 - 33,407,370.03
33,407,370.03 - - 33,407,370.03 648.00 33,406,722.03
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00 - 640.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,195,313.67 - - 21,195,313.67 - 21,195,313.67
21,195,313.67 - - 21,195,313.67 640.00 21,194,673.67
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 688.00 - 688.00
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5651 - TGN. Dpto. Tarija IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 75 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 20,821,140.38 - - 20,821,140.38 - 20,821,140.38
20,821,140.38 - - 20,821,140.38 688.00 20,820,452.38
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00 - 640.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,554,599.96 - - 21,554,599.96 - 21,554,599.96
21,554,599.96 - - 21,554,599.96 640.00 21,553,959.96
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00 - 640.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 17,146,315.14 - - 17,146,315.14 - 17,146,315.14
17,146,315.14 - - 17,146,315.14 640.00 17,145,675.14
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00 - 640.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,317,884.05 - - 21,317,884.05 - 21,317,884.05
21,317,884.05 - - 21,317,884.05 640.00 21,317,244.05
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00 - 640.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 20,734,528.79 - - 20,734,528.79 - 20,734,528.79
20,734,528.79 - - 20,734,528.79 640.00 20,733,888.79
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00 - 640.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 20,748,419.72 - - 20,748,419.72 - 20,748,419.72
20,748,419.72 - - 20,748,419.72 640.00 20,747,779.72
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00 - 640.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 19,180,720.97 - - 19,180,720.97 - 19,180,720.97
19,180,720.97 - - 19,180,720.97 640.00 19,180,080.97
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00 - 640.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 17,280,423.31 - - 17,280,423.31 - 17,280,423.31
17,280,423.31 - - 17,280,423.31 640.00 17,279,783.31
283,012,734.84 - - 283,012,734.84 7,752.00 283,004,982.84
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,561,568.83 - - 8,561,568.83 - 8,561,568.83
8,561,568.83 - - 8,561,568.83 8.00 8,561,560.83
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5661 - TGN. Fondo Compensatorio 5% La Paz
- 76 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,369,713.52 - - 8,369,713.52 - 8,369,713.52
8,369,713.52 - - 8,369,713.52 8.00 8,369,705.52
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,123,825.37 - - 8,123,825.37 - 8,123,825.37
8,123,825.37 - - 8,123,825.37 8.00 8,123,817.37
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,154,162.91 - - 5,154,162.91 - 5,154,162.91
5,154,162.91 - - 5,154,162.91 8.00 5,154,154.91
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,063,173.47 - - 5,063,173.47 - 5,063,173.47
5,063,173.47 - - 5,063,173.47 16.00 5,063,157.47
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,241,532.21 - - 5,241,532.21 - 5,241,532.21
5,241,532.21 - - 5,241,532.21 8.00 5,241,524.21
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,169,549.07 - - 4,169,549.07 - 4,169,549.07
4,169,549.07 - - 4,169,549.07 8.00 4,169,541.07
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,183,968.87 - - 5,183,968.87 - 5,183,968.87
5,183,968.87 - - 5,183,968.87 8.00 5,183,960.87
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,042,111.66 - - 5,042,111.66 - 5,042,111.66
5,042,111.66 - - 5,042,111.66 8.00 5,042,103.66
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,045,489.60 - - 5,045,489.60 - 5,045,489.60
5,045,489.60 - - 5,045,489.60 8.00 5,045,481.60
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,664,265.03 - - 4,664,265.03 - 4,664,265.03
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 77 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
4,664,265.03 - - 4,664,265.03 8.00 4,664,257.03
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,202,160.79 - - 4,202,160.79 - 4,202,160.79
4,202,160.79 - - 4,202,160.79 8.00 4,202,152.79
68,821,521.33 - - 68,821,521.33 104.00 68,821,417.33
ENERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 28,082,226.67 - - 28,082,226.67 - 28,082,226.67
28,082,226.67 - - 28,082,226.67 - 28,082,226.67
FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 27,452,935.00 - - 27,452,935.00 - 27,452,935.00
27,452,935.00 - - 27,452,935.00 - 27,452,935.00
MARZO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 26,646,413.57 - - 26,646,413.57 - 26,646,413.57
26,646,413.57 - - 26,646,413.57 - 26,646,413.57
ABRIL 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,905,823.31 - - 16,905,823.31 - 16,905,823.31
16,905,823.31 - - 16,905,823.31 - 16,905,823.31
MAYO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,607,374.88 - - 16,607,374.88 - 16,607,374.88
16,607,374.88 - - 16,607,374.88 - 16,607,374.88
JUNIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 17,192,397.51 - - 17,192,397.51 - 17,192,397.51
17,192,397.51 - - 17,192,397.51 - 17,192,397.51
JULIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,676,257.85 - - 13,676,257.85 - 13,676,257.85
13,676,257.85 - - 13,676,257.85 - 13,676,257.85
AGOSTO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 17,003,588.01 - - 17,003,588.01 - 17,003,588.01
17,003,588.01 - - 17,003,588.01 - 17,003,588.01
SEPTIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,538,291.66 - - 16,538,291.66 - 16,538,291.66
16,538,291.66 - - 16,538,291.66 - 16,538,291.66
OCTUBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,549,371.38 - - 16,549,371.38 - 16,549,371.38
16,549,371.38 - - 16,549,371.38 - 16,549,371.38
NOVIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 15,298,942.22 - - 15,298,942.22 - 15,298,942.22
15,298,942.22 - - 15,298,942.22 - 15,298,942.22
DICIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,783,225.25 - - 13,783,225.25 - 13,783,225.25
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5662 - TGN. Dpto. Pando IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 78 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
13,783,225.25 - - 13,783,225.25 - 13,783,225.25
225,736,847.31 - - 225,736,847.31 - 225,736,847.31
ENERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 173,248,048.44 - - 173,248,048.44 - 173,248,048.44
173,248,048.44 - - 173,248,048.44 - 173,248,048.44
FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 169,602,906.00 - - 169,602,906.00 - 169,602,906.00
169,602,906.00 - - 169,602,906.00 - 169,602,906.00
MARZO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 165,021,444.49 - - 165,021,444.49 - 165,021,444.49
165,021,444.49 - - 165,021,444.49 - 165,021,444.49
ABRIL 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 104,693,410.64 - - 104,693,410.64 - 104,693,410.64
104,693,410.64 - - 104,693,410.64 - 104,693,410.64
MAYO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 102,895,410.17 - - 102,895,410.17 - 102,895,410.17
102,895,410.17 - - 102,895,410.17 - 102,895,410.17
JUNIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 106,266,416.92 - - 106,266,416.92 - 106,266,416.92
106,266,416.92 - - 106,266,416.92 - 106,266,416.92
JULIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 84,472,948.72 - - 84,472,948.72 - 84,472,948.72
84,472,948.72 - - 84,472,948.72 - 84,472,948.72
AGOSTO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 104,735,763.29 - - 104,735,763.29 - 104,735,763.29
104,735,763.29 - - 104,735,763.29 - 104,735,763.29
SEPTIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 101,769,393.47 - - 101,769,393.47 - 101,769,393.47
101,769,393.47 - - 101,769,393.47 - 101,769,393.47
OCTUBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 102,299,673.77 - - 102,299,673.77 - 102,299,673.77
102,299,673.77 - - 102,299,673.77 - 102,299,673.77
NOVIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 94,530,934.67 - - 94,530,934.67 - 94,530,934.67
94,530,934.67 - - 94,530,934.67 - 94,530,934.67
DICIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 85,398,945.87 - - 85,398,945.87 - 85,398,945.87
85,398,945.87 - - 85,398,945.87 - 85,398,945.87
1,394,935,296.45 - - 1,394,935,296.45 - 1,394,935,296.45
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 253.33 - 253.33
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5789 - TGN. FDPPYOYCC - IDH
Cta. 6371 - 04-D-521 Fondo de Renta Universal de Vejez
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 79 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,322,657.04 - - 4,322,657.04 - 4,322,657.04
4,322,657.04 - - 4,322,657.04 253.33 4,322,403.71
FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,225,791.05 - - 4,225,791.05 - 4,225,791.05
4,225,791.05 - - 4,225,791.05 - 4,225,791.05
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 359.89 - 359.89
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,101,644.40 - - 4,101,644.40 - 4,101,644.40
4,101,644.40 - - 4,101,644.40 359.89 4,101,284.51
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 288.85 - 288.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,602,289.23 - - 2,602,289.23 - 2,602,289.23
2,602,289.23 - - 2,602,289.23 288.85 2,602,000.38
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 288.85 - 288.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,556,349.54 - - 2,556,349.54 - 2,556,349.54
2,556,349.54 - - 2,556,349.54 288.85 2,556,060.69
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 288.85 - 288.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,646,401.17 - - 2,646,401.17 - 2,646,401.17
2,646,401.17 - - 2,646,401.17 288.85 2,646,112.32
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 288.85 - 288.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,105,166.80 - - 2,105,166.80 - 2,105,166.80
2,105,166.80 - - 2,105,166.80 288.85 2,104,877.95
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 288.85 - 288.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,617,337.94 - - 2,617,337.94 - 2,617,337.94
2,617,337.94 - - 2,617,337.94 288.85 2,617,049.09
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 288.85 - 288.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,545,715.62 - - 2,545,715.62 - 2,545,715.62
2,545,715.62 - - 2,545,715.62 288.85 2,545,426.77
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 288.85 - 288.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,547,421.11 - - 2,547,421.11 - 2,547,421.11
2,547,421.11 - - 2,547,421.11 288.85 2,547,132.26
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 80 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 288.85 - 288.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,354,944.35 - - 2,354,944.35 - 2,354,944.35
2,354,944.35 - - 2,354,944.35 288.85 2,354,655.50
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 288.85 - 288.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,121,632.17 - - 2,121,632.17 - 2,121,632.17
2,121,632.17 - - 2,121,632.17 288.85 2,121,343.32
34,747,350.42 - - 34,747,350.42 3,212.87 34,744,137.55
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,322,657.04 - - 4,322,657.04 - 4,322,657.04
4,322,657.04 - - 4,322,657.04 8.00 4,322,649.04
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,225,791.05 - - 4,225,791.05 - 4,225,791.05
4,225,791.05 - - 4,225,791.05 8.00 4,225,783.05
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,101,644.40 - - 4,101,644.40 - 4,101,644.40
4,101,644.40 - - 4,101,644.40 8.00 4,101,636.40
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,602,289.23 - - 2,602,289.23 - 2,602,289.23
2,602,289.23 - - 2,602,289.23 8.00 2,602,281.23
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,556,349.54 - - 2,556,349.54 - 2,556,349.54
2,556,349.54 - - 2,556,349.54 16.00 2,556,333.54
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,646,401.17 - - 2,646,401.17 - 2,646,401.17
2,646,401.17 - - 2,646,401.17 8.00 2,646,393.17
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,105,166.80 - - 2,105,166.80 - 2,105,166.80
2,105,166.80 - - 2,105,166.80 8.00 2,105,158.80
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6423 - TGN. Universidades La Paz IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 81 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,617,337.94 - - 2,617,337.94 - 2,617,337.94
2,617,337.94 - - 2,617,337.94 8.00 2,617,329.94
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,545,715.62 - - 2,545,715.62 - 2,545,715.62
2,545,715.62 - - 2,545,715.62 8.00 2,545,707.62
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,547,421.11 - - 2,547,421.11 - 2,547,421.11
2,547,421.11 - - 2,547,421.11 8.00 2,547,413.11
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,354,944.35 - - 2,354,944.35 - 2,354,944.35
2,354,944.35 - - 2,354,944.35 8.00 2,354,936.35
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,121,632.17 - - 2,121,632.17 - 2,121,632.17
2,121,632.17 - - 2,121,632.17 8.00 2,121,624.17
34,747,350.42 - - 34,747,350.42 104.00 34,747,246.42
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 261.33 - 261.33
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,322,657.04 - - 4,322,657.04 - 4,322,657.04
4,322,657.04 - - 4,322,657.04 261.33 4,322,395.71
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,225,791.05 - - 4,225,791.05 - 4,225,791.05
4,225,791.05 - - 4,225,791.05 8.00 4,225,783.05
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 367.89 - 367.89
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,101,644.40 - - 4,101,644.40 - 4,101,644.40
4,101,644.40 - - 4,101,644.40 367.89 4,101,276.51
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,602,289.23 - - 2,602,289.23 - 2,602,289.23
2,602,289.23 - - 2,602,289.23 296.85 2,601,992.38
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6424 - TGN. Universidades Potosí IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 82 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.85 - 304.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,556,349.54 - - 2,556,349.54 - 2,556,349.54
2,556,349.54 - - 2,556,349.54 304.85 2,556,044.69
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,646,401.17 - - 2,646,401.17 - 2,646,401.17
2,646,401.17 - - 2,646,401.17 296.85 2,646,104.32
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,105,166.80 - - 2,105,166.80 - 2,105,166.80
2,105,166.80 - - 2,105,166.80 296.85 2,104,869.95
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,617,337.94 - - 2,617,337.94 - 2,617,337.94
2,617,337.94 - - 2,617,337.94 296.85 2,617,041.09
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,545,715.62 - - 2,545,715.62 - 2,545,715.62
2,545,715.62 - - 2,545,715.62 296.85 2,545,418.77
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,547,421.11 - - 2,547,421.11 - 2,547,421.11
2,547,421.11 - - 2,547,421.11 296.85 2,547,124.26
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,354,944.35 - - 2,354,944.35 - 2,354,944.35
2,354,944.35 - - 2,354,944.35 296.85 2,354,647.50
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,121,632.17 - - 2,121,632.17 - 2,121,632.17
2,121,632.17 - - 2,121,632.17 296.85 2,121,335.32
34,747,350.42 - - 34,747,350.42 3,316.87 34,744,033.55
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,322,657.04 - - 4,322,657.04 - 4,322,657.04
4,322,657.04 - - 4,322,657.04 8.00 4,322,649.04
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6425 - TGN. Universidades Beni IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 83 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,225,791.05 - - 4,225,791.05 - 4,225,791.05
4,225,791.05 - - 4,225,791.05 8.00 4,225,783.05
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,101,644.40 - - 4,101,644.40 - 4,101,644.40
4,101,644.40 - - 4,101,644.40 8.00 4,101,636.40
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,602,289.23 - - 2,602,289.23 - 2,602,289.23
2,602,289.23 - - 2,602,289.23 8.00 2,602,281.23
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,556,349.54 - - 2,556,349.54 - 2,556,349.54
2,556,349.54 - - 2,556,349.54 16.00 2,556,333.54
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,646,401.17 - - 2,646,401.17 - 2,646,401.17
2,646,401.17 - - 2,646,401.17 8.00 2,646,393.17
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,105,166.80 - - 2,105,166.80 - 2,105,166.80
2,105,166.80 - - 2,105,166.80 8.00 2,105,158.80
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,617,337.94 - - 2,617,337.94 - 2,617,337.94
2,617,337.94 - - 2,617,337.94 8.00 2,617,329.94
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,545,715.62 - - 2,545,715.62 - 2,545,715.62
2,545,715.62 - - 2,545,715.62 8.00 2,545,707.62
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,547,421.11 - - 2,547,421.11 - 2,547,421.11
2,547,421.11 - - 2,547,421.11 8.00 2,547,413.11
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 84 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,354,944.35 - - 2,354,944.35 - 2,354,944.35
2,354,944.35 - - 2,354,944.35 8.00 2,354,936.35
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,121,632.17 - - 2,121,632.17 - 2,121,632.17
2,121,632.17 - - 2,121,632.17 8.00 2,121,624.17
34,747,350.42 - - 34,747,350.42 104.00 34,747,246.42
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,322,657.04 - - 4,322,657.04 - 4,322,657.04
4,322,657.04 - - 4,322,657.04 8.00 4,322,649.04
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,225,791.05 - - 4,225,791.05 - 4,225,791.05
4,225,791.05 - - 4,225,791.05 8.00 4,225,783.05
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,101,644.40 - - 4,101,644.40 - 4,101,644.40
4,101,644.40 - - 4,101,644.40 8.00 4,101,636.40
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,602,289.23 - - 2,602,289.23 - 2,602,289.23
2,602,289.23 - - 2,602,289.23 8.00 2,602,281.23
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,556,349.54 - - 2,556,349.54 - 2,556,349.54
2,556,349.54 - - 2,556,349.54 16.00 2,556,333.54
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,646,401.17 - - 2,646,401.17 - 2,646,401.17
2,646,401.17 - - 2,646,401.17 8.00 2,646,393.17
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,105,166.80 - - 2,105,166.80 - 2,105,166.80
2,105,166.80 - - 2,105,166.80 8.00 2,105,158.80
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6426 - TGN. Universidades Pando IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 85 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,617,337.94 - - 2,617,337.94 - 2,617,337.94
2,617,337.94 - - 2,617,337.94 8.00 2,617,329.94
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,545,715.62 - - 2,545,715.62 - 2,545,715.62
2,545,715.62 - - 2,545,715.62 8.00 2,545,707.62
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,547,421.11 - - 2,547,421.11 - 2,547,421.11
2,547,421.11 - - 2,547,421.11 8.00 2,547,413.11
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,354,944.35 - - 2,354,944.35 - 2,354,944.35
2,354,944.35 - - 2,354,944.35 8.00 2,354,936.35
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,121,632.17 - - 2,121,632.17 - 2,121,632.17
2,121,632.17 - - 2,121,632.17 8.00 2,121,624.17
34,747,350.42 - - 34,747,350.42 104.00 34,747,246.42
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 923,347.33 - - 923,347.33 - 923,347.33
923,347.33 - - 923,347.33 8.00 923,339.33
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 882,729.66 - - 882,729.66 - 882,729.66
882,729.66 - - 882,729.66 8.00 882,721.66
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 891,146.84 - - 891,146.84 - 891,146.84
891,146.84 - - 891,146.84 8.00 891,138.84
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 659,003.18 - - 659,003.18 - 659,003.18
659,003.18 - - 659,003.18 8.00 658,995.18
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6427 - TGN. Universidades Oruro IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 86 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 596,442.49 - - 596,442.49 - 596,442.49
596,442.49 - - 596,442.49 16.00 596,426.49
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 633,204.08 - - 633,204.08 - 633,204.08
633,204.08 - - 633,204.08 8.00 633,196.08
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 461,858.55 - - 461,858.55 - 461,858.55
461,858.55 - - 461,858.55 8.00 461,850.55
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 525,907.34 - - 525,907.34 - 525,907.34
525,907.34 - - 525,907.34 8.00 525,899.34
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 492,915.12 - - 492,915.12 - 492,915.12
492,915.12 - - 492,915.12 8.00 492,907.12
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 506,270.48 - - 506,270.48 - 506,270.48
506,270.48 - - 506,270.48 8.00 506,262.48
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 469,045.17 - - 469,045.17 - 469,045.17
469,045.17 - - 469,045.17 8.00 469,037.17
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 428,118.31 - - 428,118.31 - 428,118.31
428,118.31 - - 428,118.31 8.00 428,110.31
7,469,988.55 - - 7,469,988.55 104.00 7,469,884.55
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,332,193.25 - - 1,332,193.25 - 1,332,193.25
1,332,193.25 - - 1,332,193.25 8.00 1,332,185.25
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6428 - TGN. Universidad Cochabamba IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 87 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,355,683.47 - - 1,355,683.47 - 1,355,683.47
1,355,683.47 - - 1,355,683.47 8.00 1,355,675.47
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,321,943.65 - - 1,321,943.65 - 1,321,943.65
1,321,943.65 - - 1,321,943.65 8.00 1,321,935.65
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 842,128.09 - - 842,128.09 - 842,128.09
842,128.09 - - 842,128.09 8.00 842,120.09
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 800,988.22 - - 800,988.22 - 800,988.22
800,988.22 - - 800,988.22 16.00 800,972.22
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 825,392.97 - - 825,392.97 - 825,392.97
825,392.97 - - 825,392.97 8.00 825,384.97
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 668,480.29 - - 668,480.29 - 668,480.29
668,480.29 - - 668,480.29 8.00 668,472.29
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 787,606.09 - - 787,606.09 - 787,606.09
787,606.09 - - 787,606.09 8.00 787,598.09
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 753,714.26 - - 753,714.26 - 753,714.26
753,714.26 - - 753,714.26 8.00 753,706.26
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 854,094.53 - - 854,094.53 - 854,094.53
854,094.53 - - 854,094.53 8.00 854,086.53
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 779,639.18 - - 779,639.18 - 779,639.18
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 88 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
779,639.18 - - 779,639.18 8.00 779,631.18
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 740,756.89 - - 740,756.89 - 740,756.89
740,756.89 - - 740,756.89 8.00 740,748.89
11,062,620.89 - - 11,062,620.89 104.00 11,062,516.89
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,881,186.33 - - 5,881,186.33 - 5,881,186.33
5,881,186.33 - - 5,881,186.33 8.00 5,881,178.33
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,681,252.85 - - 5,681,252.85 - 5,681,252.85
5,681,252.85 - - 5,681,252.85 8.00 5,681,244.85
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,399,072.27 - - 5,399,072.27 - 5,399,072.27
5,399,072.27 - - 5,399,072.27 8.00 5,399,064.27
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,426,730.87 - - 3,426,730.87 - 3,426,730.87
3,426,730.87 - - 3,426,730.87 8.00 3,426,722.87
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,351,808.74 - - 3,351,808.74 - 3,351,808.74
3,351,808.74 - - 3,351,808.74 16.00 3,351,792.74
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,542,765.76 - - 3,542,765.76 - 3,542,765.76
3,542,765.76 - - 3,542,765.76 8.00 3,542,757.76
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,835,497.20 - - 2,835,497.20 - 2,835,497.20
2,835,497.20 - - 2,835,497.20 8.00 2,835,489.20
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,608,338.61 - - 3,608,338.61 - 3,608,338.61
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6429 - TGN. Universidad Santa Cruz IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 89 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
3,608,338.61 - - 3,608,338.61 8.00 3,608,330.61
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,538,422.54 - - 3,538,422.54 - 3,538,422.54
3,538,422.54 - - 3,538,422.54 8.00 3,538,414.54
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,408,016.21 - - 3,408,016.21 - 3,408,016.21
3,408,016.21 - - 3,408,016.21 8.00 3,408,008.21
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,161,787.51 - - 3,161,787.51 - 3,161,787.51
3,161,787.51 - - 3,161,787.51 8.00 3,161,779.51
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,781,444.99 - - 2,781,444.99 - 2,781,444.99
2,781,444.99 - - 2,781,444.99 8.00 2,781,436.99
46,616,323.88 - - 46,616,323.88 104.00 46,616,219.88
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 508,587.24 - - 508,587.24 - 508,587.24
508,587.24 - - 508,587.24 8.00 508,579.24
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 531,916.18 - - 531,916.18 - 531,916.18
531,916.18 - - 531,916.18 8.00 531,908.18
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 591,125.98 - - 591,125.98 - 591,125.98
591,125.98 - - 591,125.98 8.00 591,117.98
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 276,716.39 - - 276,716.39 - 276,716.39
276,716.39 - - 276,716.39 8.00 276,708.39
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 363,459.57 - - 363,459.57 - 363,459.57
TOTAL MES
Cta. 6430 - TGN. Universidad Tarija IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 90 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
363,459.57 - - 363,459.57 16.00 363,443.57
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 291,439.54 - - 291,439.54 - 291,439.54
291,439.54 - - 291,439.54 8.00 291,431.54
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 244,497.63 - - 244,497.63 - 244,497.63
244,497.63 - - 244,497.63 8.00 244,489.63
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 312,823.98 - - 312,823.98 - 312,823.98
312,823.98 - - 312,823.98 8.00 312,815.98
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 306,379.24 - - 306,379.24 - 306,379.24
306,379.24 - - 306,379.24 8.00 306,371.24
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 326,461.00 - - 326,461.00 - 326,461.00
326,461.00 - - 326,461.00 8.00 326,453.00
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 299,416.77 - - 299,416.77 - 299,416.77
299,416.77 - - 299,416.77 8.00 299,408.77
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 292,944.15 - - 292,944.15 - 292,944.15
292,944.15 - - 292,944.15 8.00 292,936.15
4,345,767.67 - - 4,345,767.67 104.00 4,345,663.67
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,380.18 - 4,380.18
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,515,354.57 - - 23,515,354.57 - 23,515,354.57
23,515,354.57 - - 23,515,354.57 4,380.18 23,510,974.39
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00 - 640.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,988,401.45 - - 22,988,401.45 - 22,988,401.45
TOTAL MES
Cta. 6431 - TGN. Universidad Chuquisaca IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 91 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
22,988,401.45 - - 22,988,401.45 640.00 22,987,761.45
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,953.38 - 5,953.38
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,313,040.58 - - 22,313,040.58 - 22,313,040.58
22,313,040.58 - - 22,313,040.58 5,953.38 22,307,087.20
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,896.58 - 4,896.58
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,156,513.78 - - 14,156,513.78 - 14,156,513.78
14,156,513.78 - - 14,156,513.78 4,896.58 14,151,617.20
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,936.58 - 4,936.58
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,906,600.52 - - 13,906,600.52 - 13,906,600.52
13,906,600.52 - - 13,906,600.52 4,936.58 13,901,663.94
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,896.58 - 4,896.58
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,396,483.84 - - 14,396,483.84 - 14,396,483.84
14,396,483.84 - - 14,396,483.84 4,896.58 14,391,587.26
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,896.58 - 4,896.58
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,452,156.36 - - 11,452,156.36 - 11,452,156.36
11,452,156.36 - - 11,452,156.36 4,896.58 11,447,259.78
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,896.58 - 4,896.58
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,238,379.49 - - 14,238,379.49 - 14,238,379.49
14,238,379.49 - - 14,238,379.49 4,896.58 14,233,482.91
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,896.58 - 4,896.58
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,848,751.97 - - 13,848,751.97 - 13,848,751.97
13,848,751.97 - - 13,848,751.97 4,896.58 13,843,855.39
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,896.58 - 4,896.58
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,858,029.87 - - 13,858,029.87 - 13,858,029.87
13,858,029.87 - - 13,858,029.87 4,896.58 13,853,133.29
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,896.58 - 4,896.58
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,810,951.73 - - 12,810,951.73 - 12,810,951.73
12,810,951.73 - - 12,810,951.73 4,896.58 12,806,055.15
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 92 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,896.58 - 4,896.58
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,541,728.25 - - 11,541,728.25 - 11,541,728.25
11,541,728.25 - - 11,541,728.25 4,896.58 11,536,831.67
189,026,392.41 - - 189,026,392.41 55,082.78 188,971,309.63
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 360.00 - 360.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,023,030.80 - - 5,023,030.80 - 5,023,030.80
5,023,030.80 - - 5,023,030.80 360.00 5,022,670.80
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 360.00 - 360.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,802,069.67 - - 4,802,069.67 - 4,802,069.67
4,802,069.67 - - 4,802,069.67 360.00 4,801,709.67
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 360.00 - 360.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,847,859.57 - - 4,847,859.57 - 4,847,859.57
4,847,859.57 - - 4,847,859.57 360.00 4,847,499.57
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 360.00 - 360.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,584,992.46 - - 3,584,992.46 - 3,584,992.46
3,584,992.46 - - 3,584,992.46 360.00 3,584,632.46
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 384.00 - 384.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,244,661.15 - - 3,244,661.15 - 3,244,661.15
3,244,661.15 - - 3,244,661.15 384.00 3,244,277.15
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 360.00 - 360.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,444,645.02 - - 3,444,645.02 - 3,444,645.02
3,444,645.02 - - 3,444,645.02 360.00 3,444,285.02
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 352.00 - 352.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,512,521.07 - - 2,512,521.07 - 2,512,521.07
2,512,521.07 - - 2,512,521.07 352.00 2,512,169.07
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 360.00 - 360.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,860,947.81 - - 2,860,947.81 - 2,860,947.81
2,860,947.81 - - 2,860,947.81 360.00 2,860,587.81
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6432 - TGN. Municipios La Paz IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 93 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 352.00 - 352.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,681,469.82 - - 2,681,469.82 - 2,681,469.82
2,681,469.82 - - 2,681,469.82 352.00 2,681,117.82
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 360.00 - 360.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,754,123.29 - - 2,754,123.29 - 2,754,123.29
2,754,123.29 - - 2,754,123.29 360.00 2,753,763.29
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 352.00 - 352.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,551,616.63 - - 2,551,616.63 - 2,551,616.63
2,551,616.63 - - 2,551,616.63 352.00 2,551,264.63
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 352.00 - 352.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,328,973.50 - - 2,328,973.50 - 2,328,973.50
2,328,973.50 - - 2,328,973.50 352.00 2,328,621.50
40,636,910.79 - - 40,636,910.79 4,312.00 40,632,598.79
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00 - 224.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,766,726.24 - - 2,766,726.24 - 2,766,726.24
2,766,726.24 - - 2,766,726.24 224.00 2,766,502.24
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00 - 224.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,893,636.14 - - 2,893,636.14 - 2,893,636.14
2,893,636.14 - - 2,893,636.14 224.00 2,893,412.14
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00 - 224.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,215,739.21 - - 3,215,739.21 - 3,215,739.21
3,215,739.21 - - 3,215,739.21 224.00 3,215,515.21
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00 - 224.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,505,343.66 - - 1,505,343.66 - 1,505,343.66
1,505,343.66 - - 1,505,343.66 224.00 1,505,119.66
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 232.00 - 232.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,977,228.55 - - 1,977,228.55 - 1,977,228.55
1,977,228.55 - - 1,977,228.55 232.00 1,976,996.55
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6433 - TGN. Municipios Cochabamba IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 94 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00 - 224.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,585,437.67 - - 1,585,437.67 - 1,585,437.67
1,585,437.67 - - 1,585,437.67 224.00 1,585,213.67
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00 - 224.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,330,072.83 - - 1,330,072.83 - 1,330,072.83
1,330,072.83 - - 1,330,072.83 224.00 1,329,848.83
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00 - 224.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,701,769.69 - - 1,701,769.69 - 1,701,769.69
1,701,769.69 - - 1,701,769.69 224.00 1,701,545.69
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00 - 224.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,666,710.31 - - 1,666,710.31 - 1,666,710.31
1,666,710.31 - - 1,666,710.31 224.00 1,666,486.31
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00 - 224.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,775,955.37 - - 1,775,955.37 - 1,775,955.37
1,775,955.37 - - 1,775,955.37 224.00 1,775,731.37
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00 - 224.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,628,834.22 - - 1,628,834.22 - 1,628,834.22
1,628,834.22 - - 1,628,834.22 224.00 1,628,610.22
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00 - 224.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,593,622.89 - - 1,593,622.89 - 1,593,622.89
1,593,622.89 - - 1,593,622.89 224.00 1,593,398.89
23,641,076.78 - - 23,641,076.78 2,696.00 23,638,380.78
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00 - 448.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,247,162.12 - - 7,247,162.12 - 7,247,162.12
7,247,162.12 - - 7,247,162.12 448.00 7,246,714.12
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00 - 448.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,374,949.68 - - 7,374,949.68 - 7,374,949.68
7,374,949.68 - - 7,374,949.68 448.00 7,374,501.68
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6434 - TGN. Municipios Chuquisaca IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 95 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00 - 448.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,191,404.07 - - 7,191,404.07 - 7,191,404.07
7,191,404.07 - - 7,191,404.07 448.00 7,190,956.07
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00 - 448.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,581,196.16 - - 4,581,196.16 - 4,581,196.16
4,581,196.16 - - 4,581,196.16 448.00 4,580,748.16
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00 - 456.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,357,394.33 - - 4,357,394.33 - 4,357,394.33
4,357,394.33 - - 4,357,394.33 456.00 4,356,938.33
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00 - 448.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,490,157.01 - - 4,490,157.01 - 4,490,157.01
4,490,157.01 - - 4,490,157.01 448.00 4,489,709.01
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00 - 448.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,636,548.15 - - 3,636,548.15 - 3,636,548.15
3,636,548.15 - - 3,636,548.15 448.00 3,636,100.15
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00 - 448.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,284,595.68 - - 4,284,595.68 - 4,284,595.68
4,284,595.68 - - 4,284,595.68 448.00 4,284,147.68
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00 - 448.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,100,223.15 - - 4,100,223.15 - 4,100,223.15
4,100,223.15 - - 4,100,223.15 448.00 4,099,775.15
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00 - 448.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,646,293.86 - - 4,646,293.86 - 4,646,293.86
4,646,293.86 - - 4,646,293.86 448.00 4,645,845.86
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00 - 448.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,241,255.25 - - 4,241,255.25 - 4,241,255.25
4,241,255.25 - - 4,241,255.25 448.00 4,240,807.25
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00 - 448.00
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 96 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,029,734.63 - - 4,029,734.63 - 4,029,734.63
4,029,734.63 - - 4,029,734.63 448.00 4,029,286.63
60,180,914.09 - - 60,180,914.09 5,384.00 60,175,530.09
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00 - 88.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 31,993,789.91 - - 31,993,789.91 - 31,993,789.91
31,993,789.91 - - 31,993,789.91 88.00 31,993,701.91
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00 - 88.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 30,906,147.27 - - 30,906,147.27 - 30,906,147.27
30,906,147.27 - - 30,906,147.27 88.00 30,906,059.27
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00 - 88.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 29,371,078.30 - - 29,371,078.30 - 29,371,078.30
29,371,078.30 - - 29,371,078.30 88.00 29,370,990.30
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00 - 88.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,641,495.36 - - 18,641,495.36 - 18,641,495.36
18,641,495.36 - - 18,641,495.36 88.00 18,641,407.36
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 176.00 - 176.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,233,917.08 - - 18,233,917.08 - 18,233,917.08
18,233,917.08 - - 18,233,917.08 176.00 18,233,741.08
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00 - 88.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 19,272,727.98 - - 19,272,727.98 - 19,272,727.98
19,272,727.98 - - 19,272,727.98 88.00 19,272,639.98
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00 - 88.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 15,425,170.74 - - 15,425,170.74 - 15,425,170.74
15,425,170.74 - - 15,425,170.74 88.00 15,425,082.74
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00 - 88.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 19,629,445.81 - - 19,629,445.81 - 19,629,445.81
19,629,445.81 - - 19,629,445.81 88.00 19,629,357.81
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00 - 88.00
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6435 - TGN. Municipios Santa Cruz IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 97 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 19,249,100.72 - - 19,249,100.72 - 19,249,100.72
19,249,100.72 - - 19,249,100.72 88.00 19,249,012.72
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00 - 88.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,539,687.22 - - 18,539,687.22 - 18,539,687.22
18,539,687.22 - - 18,539,687.22 88.00 18,539,599.22
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00 - 88.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 17,200,197.36 - - 17,200,197.36 - 17,200,197.36
17,200,197.36 - - 17,200,197.36 88.00 17,200,109.36
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00 - 88.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 15,131,125.46 - - 15,131,125.46 - 15,131,125.46
15,131,125.46 - - 15,131,125.46 88.00 15,131,037.46
253,593,883.21 - - 253,593,883.21 1,144.00 253,592,739.21
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,458.61 - 4,458.61
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,515,354.57 - - 23,515,354.57 - 23,515,354.57
23,515,354.57 - - 23,515,354.57 4,458.61 23,510,895.96
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 152.00 - 152.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,988,401.45 - - 22,988,401.45 - 22,988,401.45
22,988,401.45 - - 22,988,401.45 152.00 22,988,249.45
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 6,270.13 - 6,270.13
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,313,040.58 - - 22,313,040.58 - 22,313,040.58
22,313,040.58 - - 22,313,040.58 6,270.13 22,306,770.45
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,062.45 - 5,062.45
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,156,513.78 - - 14,156,513.78 - 14,156,513.78
14,156,513.78 - - 14,156,513.78 5,062.45 14,151,451.33
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,182.45 - 5,182.45
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,906,600.52 - - 13,906,600.52 - 13,906,600.52
13,906,600.52 - - 13,906,600.52 5,182.45 13,901,418.07
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,062.45 - 5,062.45
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6436 - TGN. Municipios Tarija IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 98 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,396,483.84 - - 14,396,483.84 - 14,396,483.84
14,396,483.84 - - 14,396,483.84 5,062.45 14,391,421.39
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,062.45 - 5,062.45
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,452,156.36 - - 11,452,156.36 - 11,452,156.36
11,452,156.36 - - 11,452,156.36 5,062.45 11,447,093.91
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,062.45 - 5,062.45
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,238,379.49 - - 14,238,379.49 - 14,238,379.49
14,238,379.49 - - 14,238,379.49 5,062.45 14,233,317.04
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,062.45 - 5,062.45
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,848,751.97 - - 13,848,751.97 - 13,848,751.97
13,848,751.97 - - 13,848,751.97 5,062.45 13,843,689.52
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,062.45 - 5,062.45
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,858,029.87 - - 13,858,029.87 - 13,858,029.87
13,858,029.87 - - 13,858,029.87 5,062.45 13,852,967.42
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,062.45 - 5,062.45
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,810,951.73 - - 12,810,951.73 - 12,810,951.73
12,810,951.73 - - 12,810,951.73 5,062.45 12,805,889.28
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,062.45 - 5,062.45
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,541,728.25 - - 11,541,728.25 - 11,541,728.25
11,541,728.25 - - 11,541,728.25 5,062.45 11,536,665.80
189,026,392.41 - - 189,026,392.41 56,562.79 188,969,829.62
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00 - 120.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,515,354.57 - - 23,515,354.57 - 23,515,354.57
23,515,354.57 - - 23,515,354.57 120.00 23,515,234.57
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00 - 120.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,988,401.45 - - 22,988,401.45 - 22,988,401.45
22,988,401.45 - - 22,988,401.45 120.00 22,988,281.45
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00 - 120.00
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6437 - TGN. Municipios Beni IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 99 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,313,040.58 - - 22,313,040.58 - 22,313,040.58
22,313,040.58 - - 22,313,040.58 120.00 22,312,920.58
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00 - 120.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,156,513.78 - - 14,156,513.78 - 14,156,513.78
14,156,513.78 - - 14,156,513.78 120.00 14,156,393.78
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00 - 224.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,906,600.52 - - 13,906,600.52 - 13,906,600.52
13,906,600.52 - - 13,906,600.52 224.00 13,906,376.52
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00 - 120.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,396,483.84 - - 14,396,483.84 - 14,396,483.84
14,396,483.84 - - 14,396,483.84 120.00 14,396,363.84
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00 - 120.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,452,156.36 - - 11,452,156.36 - 11,452,156.36
11,452,156.36 - - 11,452,156.36 120.00 11,452,036.36
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00 - 120.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,238,379.49 - - 14,238,379.49 - 14,238,379.49
14,238,379.49 - - 14,238,379.49 120.00 14,238,259.49
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00 - 120.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,848,751.97 - - 13,848,751.97 - 13,848,751.97
13,848,751.97 - - 13,848,751.97 120.00 13,848,631.97
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00 - 120.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,858,029.87 - - 13,858,029.87 - 13,858,029.87
13,858,029.87 - - 13,858,029.87 120.00 13,857,909.87
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00 - 120.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,810,951.73 - - 12,810,951.73 - 12,810,951.73
12,810,951.73 - - 12,810,951.73 120.00 12,810,831.73
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00 - 120.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,541,728.25 - - 11,541,728.25 - 11,541,728.25
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 100 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
11,541,728.25 - - 11,541,728.25 120.00 11,541,608.25
189,026,392.41 - - 189,026,392.41 1,544.00 189,024,848.41
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00 - 280.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,515,354.57 - - 23,515,354.57 - 23,515,354.57
23,515,354.57 - - 23,515,354.57 280.00 23,515,074.57
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00 - 280.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,988,401.45 - - 22,988,401.45 - 22,988,401.45
22,988,401.45 - - 22,988,401.45 280.00 22,988,121.45
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00 - 280.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,313,040.58 - - 22,313,040.58 - 22,313,040.58
22,313,040.58 - - 22,313,040.58 280.00 22,312,760.58
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00 - 280.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,156,513.78 - - 14,156,513.78 - 14,156,513.78
14,156,513.78 - - 14,156,513.78 280.00 14,156,233.78
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 376.00 - 376.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,906,600.52 - - 13,906,600.52 - 13,906,600.52
13,906,600.52 - - 13,906,600.52 376.00 13,906,224.52
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00 - 280.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,396,483.84 - - 14,396,483.84 - 14,396,483.84
14,396,483.84 - - 14,396,483.84 280.00 14,396,203.84
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00 - 280.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,452,156.36 - - 11,452,156.36 - 11,452,156.36
11,452,156.36 - - 11,452,156.36 280.00 11,451,876.36
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00 - 280.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,238,379.49 - - 14,238,379.49 - 14,238,379.49
14,238,379.49 - - 14,238,379.49 280.00 14,238,099.49
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00 - 280.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,848,751.97 - - 13,848,751.97 - 13,848,751.97
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6438 - TGN. Municipios Pando IDH
TOTAL MES
- 101 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
13,848,751.97 - - 13,848,751.97 280.00 13,848,471.97
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00 - 280.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,858,029.87 - - 13,858,029.87 - 13,858,029.87
13,858,029.87 - - 13,858,029.87 280.00 13,857,749.87
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00 - 280.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,810,951.73 - - 12,810,951.73 - 12,810,951.73
12,810,951.73 - - 12,810,951.73 280.00 12,810,671.73
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00 - 280.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,541,728.25 - - 11,541,728.25 - 11,541,728.25
11,541,728.25 - - 11,541,728.25 280.00 11,541,448.25
189,026,392.41 - - 189,026,392.41 3,456.00 189,022,936.41
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00 - 304.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,515,354.57 - - 23,515,354.57 - 23,515,354.57
23,515,354.57 - - 23,515,354.57 304.00 23,515,050.57
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00 - 304.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,988,401.45 - - 22,988,401.45 - 22,988,401.45
22,988,401.45 - - 22,988,401.45 304.00 22,988,097.45
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00 - 304.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,313,040.58 - - 22,313,040.58 - 22,313,040.58
22,313,040.58 - - 22,313,040.58 304.00 22,312,736.58
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00 - 304.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,156,513.78 - - 14,156,513.78 - 14,156,513.78
14,156,513.78 - - 14,156,513.78 304.00 14,156,209.78
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 480.00 - 480.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,906,600.52 - - 13,906,600.52 - 13,906,600.52
13,906,600.52 - - 13,906,600.52 480.00 13,906,120.52
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00 - 304.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,396,483.84 - - 14,396,483.84 - 14,396,483.84
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6439 - TGN. Municipios Oruro IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 102 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
14,396,483.84 - - 14,396,483.84 304.00 14,396,179.84
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00 - 304.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,452,156.36 - - 11,452,156.36 - 11,452,156.36
11,452,156.36 - - 11,452,156.36 304.00 11,451,852.36
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00 - 304.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,238,379.49 - - 14,238,379.49 - 14,238,379.49
14,238,379.49 - - 14,238,379.49 304.00 14,238,075.49
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00 - 304.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,848,751.97 - - 13,848,751.97 - 13,848,751.97
13,848,751.97 - - 13,848,751.97 304.00 13,848,447.97
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00 - 304.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,858,029.87 - - 13,858,029.87 - 13,858,029.87
13,858,029.87 - - 13,858,029.87 304.00 13,857,725.87
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00 - 304.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,810,951.73 - - 12,810,951.73 - 12,810,951.73
12,810,951.73 - - 12,810,951.73 304.00 12,810,647.73
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00 - 304.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,541,728.25 - - 11,541,728.25 - 11,541,728.25
11,541,728.25 - - 11,541,728.25 304.00 11,541,424.25
189,026,392.41 - - 189,026,392.41 3,824.00 189,022,568.41
ENERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,661,429.41 - - 8,661,429.41 - 8,661,429.41
8,661,429.41 - - 8,661,429.41 - 8,661,429.41
FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,409,494.24 - - 8,409,494.24 - 8,409,494.24
8,409,494.24 - - 8,409,494.24 - 8,409,494.24
MARZO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,064,587.41 - - 8,064,587.41 - 8,064,587.41
8,064,587.41 - - 8,064,587.41 - 8,064,587.41
ABRIL 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,117,672.80 - - 5,117,672.80 - 5,117,672.80
5,117,672.80 - - 5,117,672.80 - 5,117,672.80
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6440 - TGN. Municipios Potosí IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 103 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MAYO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,015,080.39 - - 5,015,080.39 - 5,015,080.39
5,015,080.39 - - 5,015,080.39 - 5,015,080.39
JUNIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,253,611.92 - - 5,253,611.92 - 5,253,611.92
5,253,611.92 - - 5,253,611.92 - 5,253,611.92
JULIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,193,832.82 - - 4,193,832.82 - 4,193,832.82
4,193,832.82 - - 4,193,832.82 - 4,193,832.82
AGOSTO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,284,602.77 - - 5,284,602.77 - 5,284,602.77
5,284,602.77 - - 5,284,602.77 - 5,284,602.77
SEPTIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,164,459.28 - - 5,164,459.28 - 5,164,459.28
5,164,459.28 - - 5,164,459.28 - 5,164,459.28
OCTUBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,055,212.83 - - 5,055,212.83 - 5,055,212.83
5,055,212.83 - - 5,055,212.83 - 5,055,212.83
NOVIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,682,822.17 - - 4,682,822.17 - 4,682,822.17
4,682,822.17 - - 4,682,822.17 - 4,682,822.17
DICIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,161,927.58 - - 4,161,927.58 - 4,161,927.58
4,161,927.58 - - 4,161,927.58 - 4,161,927.58
69,064,733.62 - - 69,064,733.62 - 69,064,733.62
ENERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,789,633.33 - - 23,789,633.33 - 23,789,633.33
23,789,633.33 - - 23,789,633.33 - 23,789,633.33
FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,097,663.66 - - 23,097,663.66 - 23,097,663.66
23,097,663.66 - - 23,097,663.66 - 23,097,663.66
MARZO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,150,336.66 - - 22,150,336.66 - 22,150,336.66
22,150,336.66 - - 22,150,336.66 - 22,150,336.66
ABRIL 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,056,289.64 - - 14,056,289.64 - 14,056,289.64
14,056,289.64 - - 14,056,289.64 - 14,056,289.64
MAYO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,774,507.59 - - 13,774,507.59 - 13,774,507.59
13,774,507.59 - - 13,774,507.59 - 13,774,507.59
JUNIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,429,662.23 - - 14,429,662.23 - 14,429,662.23
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6477 - TGN. IDH. NIV. RENTA DIG. PREFECT. DEP. PROD.
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 104 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
14,429,662.23 - - 14,429,662.23 - 14,429,662.23
JULIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,518,854.52 - - 11,518,854.52 - 11,518,854.52
11,518,854.52 - - 11,518,854.52 - 11,518,854.52
AGOSTO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,514,782.23 - - 14,514,782.23 - 14,514,782.23
14,514,782.23 - - 14,514,782.23 - 14,514,782.23
SEPTIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,184,794.07 - - 14,184,794.07 - 14,184,794.07
14,184,794.07 - - 14,184,794.07 - 14,184,794.07
OCTUBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,884,735.92 - - 13,884,735.92 - 13,884,735.92
13,884,735.92 - - 13,884,735.92 - 13,884,735.92
NOVIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,861,921.04 - - 12,861,921.04 - 12,861,921.04
12,861,921.04 - - 12,861,921.04 - 12,861,921.04
DICIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,431,223.00 - - 11,431,223.00 - 11,431,223.00
11,431,223.00 - - 11,431,223.00 - 11,431,223.00
189,694,403.89 - - 189,694,403.89 - 189,694,403.89
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 20,210,001.99 - - 20,210,001.99 - 20,210,001.99
20,210,001.99 - - 20,210,001.99 24.00 20,209,977.99
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 19,622,153.17 - - 19,622,153.17 - 19,622,153.17
19,622,153.17 - - 19,622,153.17 24.00 19,622,129.17
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,817,370.62 - - 18,817,370.62 - 18,817,370.62
18,817,370.62 - - 18,817,370.62 24.00 18,817,346.62
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,941,236.58 - - 11,941,236.58 - 11,941,236.58
11,941,236.58 - - 11,941,236.58 24.00 11,941,212.58
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48.00 - 48.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,701,854.45 - - 11,701,854.45 - 11,701,854.45
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6478 - TGN. IDH. NIV. RENTA DIG. MUNICIPIOS DEP. PROD.
TOTAL MES
- 105 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
11,701,854.45 - - 11,701,854.45 48.00 11,701,806.45
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,258,427.84 - - 12,258,427.84 - 12,258,427.84
12,258,427.84 - - 12,258,427.84 24.00 12,258,403.84
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 9,785,609.91 - - 9,785,609.91 - 9,785,609.91
9,785,609.91 - - 9,785,609.91 24.00 9,785,585.91
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,330,739.77 - - 12,330,739.77 - 12,330,739.77
12,330,739.77 - - 12,330,739.77 24.00 12,330,715.77
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,050,404.91 - - 12,050,404.91 - 12,050,404.91
12,050,404.91 - - 12,050,404.91 24.00 12,050,380.91
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,795,496.61 - - 11,795,496.61 - 11,795,496.61
11,795,496.61 - - 11,795,496.61 24.00 11,795,472.61
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 10,926,584.97 - - 10,926,584.97 - 10,926,584.97
10,926,584.97 - - 10,926,584.97 24.00 10,926,560.97
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 9,711,164.32 - - 9,711,164.32 - 9,711,164.32
9,711,164.32 - - 9,711,164.32 24.00 9,711,140.32
161,151,045.14 - - 161,151,045.14 312.00 161,150,733.14
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00 - 1,032.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 55,509,144.55 - - 55,509,144.55 - 55,509,144.55
55,509,144.55 - - 55,509,144.55 1,032.00 55,508,112.55
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00 - 1,032.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 53,894,548.71 - - 53,894,548.71 - 53,894,548.71
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6479 - TGN. IDH. NIVELACION PREFECTURAS DEP. PROD.
TOTAL MES
TOTAL MES
- 106 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
53,894,548.71 - - 53,894,548.71 1,032.00 53,893,516.71
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00 - 1,032.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 51,684,118.81 - - 51,684,118.81 - 51,684,118.81
51,684,118.81 - - 51,684,118.81 1,032.00 51,683,086.81
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00 - 1,032.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 32,798,009.13 - - 32,798,009.13 - 32,798,009.13
32,798,009.13 - - 32,798,009.13 1,032.00 32,796,977.13
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,288.00 - 1,288.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 32,140,517.67 - - 32,140,517.67 - 32,140,517.67
32,140,517.67 - - 32,140,517.67 1,288.00 32,139,229.67
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00 - 1,032.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 33,669,211.79 - - 33,669,211.79 - 33,669,211.79
33,669,211.79 - - 33,669,211.79 1,032.00 33,668,179.79
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00 - 1,032.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 26,877,327.10 - - 26,877,327.10 - 26,877,327.10
26,877,327.10 - - 26,877,327.10 1,032.00 26,876,295.10
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00 - 1,032.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 33,867,825.24 - - 33,867,825.24 - 33,867,825.24
33,867,825.24 - - 33,867,825.24 1,032.00 33,866,793.24
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00 - 1,032.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 33,097,852.68 - - 33,097,852.68 - 33,097,852.68
33,097,852.68 - - 33,097,852.68 1,032.00 33,096,820.68
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00 - 1,032.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 32,397,717.09 - - 32,397,717.09 - 32,397,717.09
32,397,717.09 - - 32,397,717.09 1,032.00 32,396,685.09
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00 - 1,032.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 30,011,149.08 - - 30,011,149.08 - 30,011,149.08
30,011,149.08 - - 30,011,149.08 1,032.00 30,010,117.08
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 107 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00 - 1,032.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 26,672,853.71 - - 26,672,853.71 - 26,672,853.71
26,672,853.71 - - 26,672,853.71 1,032.00 26,671,821.71
442,620,275.56 - - 442,620,275.56 12,640.00 442,607,635.56
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 10,203,843.29 - - 10,203,843.29 - 10,203,843.29
10,203,843.29 - - 10,203,843.29 24.00 10,203,819.29
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 9,907,043.98 - - 9,907,043.98 - 9,907,043.98
9,907,043.98 - - 9,907,043.98 24.00 9,907,019.98
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 9,500,716.59 - - 9,500,716.59 - 9,500,716.59
9,500,716.59 - - 9,500,716.59 24.00 9,500,692.59
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,029,020.02 - - 6,029,020.02 - 6,029,020.02
6,029,020.02 - - 6,029,020.02 24.00 6,028,996.02
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48.00 - 48.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,908,158.21 - - 5,908,158.21 - 5,908,158.21
5,908,158.21 - - 5,908,158.21 48.00 5,908,110.21
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,189,166.93 - - 6,189,166.93 - 6,189,166.93
6,189,166.93 - - 6,189,166.93 24.00 6,189,142.93
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,940,664.08 - - 4,940,664.08 - 4,940,664.08
4,940,664.08 - - 4,940,664.08 24.00 4,940,640.08
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,225,676.63 - - 6,225,676.63 - 6,225,676.63
6,225,676.63 - - 6,225,676.63 24.00 6,225,652.63
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6480 - TGN. IDH. NIV. MUNICIPIOS DEP. PROD.
TOTAL MES
TOTAL MES
- 108 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,084,138.24 - - 6,084,138.24 - 6,084,138.24
6,084,138.24 - - 6,084,138.24 24.00 6,084,114.24
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,955,437.25 - - 5,955,437.25 - 5,955,437.25
5,955,437.25 - - 5,955,437.25 24.00 5,955,413.25
NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,516,731.79 - - 5,516,731.79 - 5,516,731.79
5,516,731.79 - - 5,516,731.79 24.00 5,516,707.79
DICIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,903,077.16 - - 4,903,077.16 - 4,903,077.16
4,903,077.16 - - 4,903,077.16 24.00 4,903,053.16
81,363,674.17 - - 81,363,674.17 312.00 81,363,362.17
SEPTIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,410,998.50 - - 8,410,998.50 - 8,410,998.50
8,410,998.50 - - 8,410,998.50 - 8,410,998.50
OCTUBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,779,253.58 - - 1,779,253.58 - 1,779,253.58
1,779,253.58 - - 1,779,253.58 - 1,779,253.58
NOVIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,116,600.97 - - 1,116,600.97 - 1,116,600.97
1,116,600.97 - - 1,116,600.97 - 1,116,600.97
DICIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 9,063,641.63 - - 9,063,641.63 - 9,063,641.63
9,063,641.63 - - 9,063,641.63 - 9,063,641.63
20,370,494.68 - - 20,370,494.68 - 20,370,494.68
6,469,995,306.03 - - 6,469,995,306.03 179,784.47 6,469,815,521.56
Nota :*Transferencia a Uniersidades y Municipios
Fuente :Las comisiones bancarias de la Banca Privada asi como de las del Banco Central de Bolivia se encuentran
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6581 - PAGO UNICO A VICTIMAS DE FEB.SEPT.Y OCT.2003.
TOTAL MES
TOTAL GENERAL
Cta. 6481 - TGN. IDH. NIVELACION UNIVERSIDADES DEP. PROD.
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 109 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS**
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F=D-E)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,469,995,306.03 - - 6,469,995,306.03 - 6,469,995,306.03
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 179,784.47 - 179,784.47
6,469,995,306.03 - - 6,469,995,306.03 179,784.47 6,469,815,521.56
Nota :*Transferencia a Uniersidades y Municipios
Nota :**Las comisiones bancarias de la Banca Privada asi como de las del Banco Central de Bolivia se encuentran
Elaboración :Dirección General de Contabilidad Fiscal
TOTAL GENERAL
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
- 110 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
5
7
5
9
3
3
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS ITFPOR ENTES RECAUDADORESAL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
En Millones de Bolivianos
BCO. NACIONAL BCO. MERCANTIL STA. CRUZ BCO. DE CREDITO
BCO. BISA FORTALEZA FFP. OTROS BANCOS
Total Ingresos Bs 32 Millones
GRÁFICO 7
- 112 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
BANCO NACIONAL
BANCO MERCANTIL
BANCO BISA
BANCO UNION BANCO DE CREDITO
OTROS BANCOS
44
94 95
28
33
44
Mill
on
es
de
Bo
livia
no
s
Total ingresos acumulados Bs. 338 Millones
INGRESOS ACUMULADOS PARA EL ITF POR BANCOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
En Millones de Bolivianos
GRÁFIO 8
- 113 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
0
5
10
15
20
25
30
35
40
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
27
23 23
26
30
28
36
2729 29
28
32
Mill
on
es d
e B
oliv
ian
os
Total Ingreso Acumulado a octubre Bs. 338 Millones.
INGRESOS MENSUALES PARA EL - ITFDE LA CUENTA 1-160B
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009En Millones de Bolivianos
GRÁFIO 9
- 114 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACIÓN
S.IN.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F=D-E)
ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,795,753.00 - - 3,795,753.00 261.32 3,795,491.68
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,721,040.00 - - 5,721,040.00 255.03 5,720,784.97
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,641,652.00 - - 4,641,652.00 197.59 4,641,454.41
01009 BANCO BISA S. A. 6,823,546.00 - - 6,823,546.00 350.58 6,823,195.42
01014 BANCO UNION S.A. 2,097,903.00 - - 2,097,903.00 101.99 2,097,801.01
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 339,936.00 - - 339,936.00 127.48 339,808.52
02001 MUTUAL LA PRIMERA 164,521.00 - - 164,521.00 50.99 164,470.01
02002 MUTUAL LA PAZ 279,474.00 - - 279,474.00 242.22 279,231.78
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 480,617.00 - - 480,617.00 152.98 480,464.02
05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,103,233.00 - - 2,103,233.00 146.58 2,103,086.42
05007 PRODEM FFP S.A. 335,207.00 - - 335,207.00 331.46 334,875.54
05008 FORTALEZA FFP S.A. 150,711.00 - - 150,711.00 108.35 150,602.65
26,933,593.00 - - 26,933,593.00 2,326.57 26,931,266.43
FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,040,887.00 - - 2,040,887.00 242.70 2,040,644.30
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,773,043.00 - - 7,773,043.00 19.15 7,773,023.85
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. - - - - 191.58 - 191.58
01009 BANCO BISA S. A. 5,222,438.00 - - 5,222,438.00 - 5,222,438.00
01014 BANCO UNION S.A. 654,902.00 - - 654,902.00 108.57 654,793.43
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 194,011.00 - - 194,011.00 134.11 193,876.89
02001 MUTUAL LA PRIMERA 177,242.00 - - 177,242.00 - 177,242.00
02002 MUTUAL LA PAZ 5,541,462.00 - - 5,541,462.00 344.87 5,541,117.13
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,198,213.00 - - 1,198,213.00 108.59 1,198,104.41
05005 FONDO FIE FFP S.A. 397,573.00 - - 397,573.00 121.33 397,451.67
05007 PRODEM FFP S.A. - - - - 332.08 - 332.08
05008 FORTALEZA FFP S.A. 143,539.00 - - 143,539.00 102.19 143,436.81
23,343,310.00 - - 23,343,310.00 1,705.17 23,341,604.83
MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,258,232.00 - - 3,258,232.00 - 3,258,232.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 9,680,848.00 - - 9,680,848.00 210.72 9,680,637.28
01009 BANCO BISA S. A. 5,865,350.00 - - 5,865,350.00 312.94 5,865,037.06
01014 BANCO UNION S.A. 1,076,461.00 - - 1,076,461.00 - 1,076,461.00
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 337,370.00 - - 337,370.00 - 337,370.00
02001 MUTUAL LA PRIMERA 153,621.00 - - 153,621.00 51.08 153,569.92
02002 MUTUAL LA PAZ 1,543,418.00 - - 1,543,418.00 - 1,543,418.00
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 468,901.00 - - 468,901.00 - 468,901.00
05005 FONDO FIE FFP S.A. 343,764.00 - - 343,764.00 - 343,764.00
05008 FORTALEZA FFP S.A. 136,459.00 - - 136,459.00 - 136,459.00
22,864,424.00 - - 22,864,424.00 574.74 22,863,849.26
TOTAL FEBRERO
TOTAL MARZO
RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ITF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL ENERO
- 115 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACIÓN
S.IN.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F=D-E)
ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,997,956.00 - - 1,997,956.00 440.65 1,997,515.35
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 10,287,068.00 - - 10,287,068.00 507.03 10,286,560.97
01009 BANCO BISA S. A. 7,482,019.00 - - 7,482,019.00 724.40 7,481,294.60
01014 BANCO UNION S.A. 3,463,888.00 - - 3,463,888.00 217.31 3,463,670.69
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 412,885.00 - - 412,885.00 325.98 412,559.02
02001 MUTUAL LA PRIMERA 225,729.00 - - 225,729.00 108.68 225,620.32
02002 MUTUAL LA PAZ 1,113,699.00 - - 1,113,699.00 1,105.32 1,112,593.68
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 532,548.00 - - 532,548.00 380.30 532,167.70
05005 FONDO FIE FFP S.A. 470,580.00 - - 470,580.00 289.72 470,290.28
05008 FORTALEZA FFP S.A. 167,655.00 - - 167,655.00 277.68 167,377.32
26,154,027.00 - - 26,154,027.00 4,377.07 26,149,649.93
MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,171,145.00 - - 4,171,145.00 217.14 4,170,927.86
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,184,448.00 - - 13,184,448.00 229.20 13,184,218.80
01009 BANCO BISA S. A. 9,399,193.00 - - 9,399,193.00 - 9,399,193.00
01014 BANCO UNION S.A. 1,675,078.00 - - 1,675,078.00 132.69 1,674,945.31
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 409,892.00 - - 409,892.00 144.77 409,747.23
02001 MUTUAL LA PRIMERA 211,920.00 - - 211,920.00 - 211,920.00
02002 MUTUAL LA PAZ 287,845.00 - - 287,845.00 434.35 287,410.65
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 510,555.00 - - 510,555.00 162.85 510,392.15
05005 FONDO FIE FFP S.A. 401,738.00 - - 401,738.00 235.26 401,502.74
05008 FORTALEZA FFP S.A. 165,289.00 - - 165,289.00 144.75 165,144.25
30,417,103.00 - - 30,417,103.00 1,701.01 30,415,401.99
JUNIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,978,300.00 - - 3,978,300.00 198.68 3,978,101.32
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 10,795,259.00 - - 10,795,259.00 246.85 10,795,012.15
01009 BANCO BISA S. A. 9,414,016.00 - - 9,414,016.00 922.03 9,413,093.97
01014 BANCO UNION S.A. 1,659,582.00 - - 1,659,582.00 - 1,659,582.00
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 416,810.00 - - 416,810.00 198.71 416,611.29
02001 MUTUAL LA PRIMERA 198,646.00 - - 198,646.00 132.70 198,513.30
02002 MUTUAL LA PAZ 265,631.00 - - 265,631.00 385.36 265,245.64
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 497,517.00 - - 497,517.00 162.56 497,354.44
05005 FONDO FIE FFP S.A. 418,885.00 - - 418,885.00 186.66 418,698.34
05008 FORTALEZA FFP S.A. 130,127.00 - - 130,127.00 162.55 129,964.45
27,774,773.00 - - 27,774,773.00 2,596.10 27,772,176.90
TOTAL MAYO
TOTAL JUNIO
TOTAL ABRIL
RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ITF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
- 116 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACIÓN
S.IN.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F=D-E)
JULIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,003,581.00 - - 4,003,581.00 192.63 4,003,388.37
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,176,914.00 - - 6,176,914.00 270.88 6,176,643.12
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,130,445.00 - - 5,130,445.00 - 5,130,445.00
01009 BANCO BISA S. A. 9,519,338.00 - - 9,519,338.00 505.56 9,518,832.44
01014 BANCO UNION S.A. 8,772,562.00 - - 8,772,562.00 325.08 8,772,236.92
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 477,369.00 - - 477,369.00 174.54 477,194.46
02001 MUTUAL LA PRIMERA 226,495.00 - - 226,495.00 216.72 226,278.28
02002 MUTUAL LA PAZ 216,412.00 - - 216,412.00 373.16 216,038.84
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 555,315.00 - - 555,315.00 294.89 555,020.11
05005 FONDO FIE FFP S.A. 442,421.00 - - 442,421.00 162.53 442,258.47
05007 PRODEM FFP S.A. 367,513.00 - - 367,513.00 - 367,513.00
05008 FORTALEZA FFP S.A. 223,994.00 - - 223,994.00 126.41 223,867.59
36,112,359.00 - - 36,112,359.00 2,642.40 36,109,716.60
AGOSTO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,692,860.00 - - 3,692,860.00 204.35 3,692,655.65
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,582,029.00 - - 5,582,029.00 234.39 5,581,794.61
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,104,509.00 - - 5,104,509.00 30.06 5,104,478.94
01009 BANCO BISA S. A. 8,588,981.00 - - 8,588,981.00 384.71 8,588,596.29
01014 BANCO UNION S.A. 1,803,642.00 - - 1,803,642.00 168.31 1,803,473.69
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 420,478.00 - - 420,478.00 150.28 420,327.72
02001 MUTUAL LA PRIMERA 231,956.00 - - 231,956.00 - 231,956.00
02002 MUTUAL LA PAZ 275,609.00 - - 275,609.00 342.65 275,266.35
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 572,848.00 - - 572,848.00 216.42 572,631.58
05005 FONDO FIE FFP S.A. 381,571.00 - - 381,571.00 174.29 381,396.71
05007 PRODEM FFP S.A. 391,325.00 - - 391,325.00 84.16 391,240.84
05008 FORTALEZA FFP S.A. 259,568.00 - - 259,568.00 150.26 259,417.74
27,305,376.00 - - 27,305,376.00 2,139.88 27,303,236.12
SEPTIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,401,003.00 - - 4,401,003.00 180.26 4,400,822.74
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,373,104.00 - - 6,373,104.00 240.35 6,372,863.65
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,668,156.00 - - 4,668,156.00 66.09 4,668,089.91
01009 BANCO BISA S. A. 8,305,964.00 - - 8,305,964.00 336.42 8,305,627.58
01014 BANCO UNION S.A. 1,589,325.00 - - 1,589,325.00 120.17 1,589,204.83
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 436,441.00 - - 436,441.00 174.24 436,266.76
02001 MUTUAL LA PRIMERA 236,602.00 - - 236,602.00 114.21 236,487.79
02002 MUTUAL LA PAZ 210,276.00 - - 210,276.00 366.48 209,909.52
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 570,350.00 - - 570,350.00 174.23 570,175.77
05005 FONDO FIE FFP S.A. 507,027.00 - - 507,027.00 144.21 506,882.79
05007 PRODEM FFP S.A. 405,305.00 - - 405,305.00 126.19 405,178.81
05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,191,328.00 - - 1,191,328.00 - 1,191,328.00
28,894,881.00 - - 28,894,881.00 2,042.85 28,892,838.15
RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ITF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
TOTAL SEPTIEMBRE
TOTAL AGOSTO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL JULIO
- 117 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACIÓN
S.IN.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F=D-E)
OCTUBRE 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,108,385.00 - - 4,108,385.00 222.29 4,108,162.71
1003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,252,912.00 - - 6,252,912.00 234.37 6,252,677.63
1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,508,845.00 - - 4,508,845.00 78.11 4,508,766.89
1009 BANCO BISA S. A. 7,731,376.00 - - 7,731,376.00 300.39 7,731,075.61
1014 BANCO UNION S.A. 1,553,691.00 - - 1,553,691.00 162.20 1,553,528.80
1017 BANCO SOLIDARIO S. A. 405,719.00 - - 405,719.00 144.20 405,574.80
2001 MUTUAL LA PRIMERA 205,213.00 - - 205,213.00 228.33 204,984.67
2002 MUTUAL LA PAZ 220,245.00 - - 220,245.00 306.40 219,938.60
5001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 603,518.00 - - 603,518.00 - 603,518.00
5005 FONDO FIE FFP S.A. 543,108.00 - - 543,108.00 168.24 542,939.76
5007 PRODEM FFP S.A. 394,954.00 - - 394,954.00 156.22 394,797.78
5008 FORTALEZA FFP S.A. 2,117,954.00 - - 2,117,954.00 240.34 2,117,713.66
28,645,920.00 - - 28,645,920.00 2,241.09 28,643,678.91
NOVIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,129,367.00 - - 4,129,367.00 - 4,129,367.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,706,548.00 - - 5,706,548.00 276.06 5,706,271.94
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,322,946.00 - - 4,322,946.00 - 4,322,946.00
01009 BANCO BISA S. A. 7,301,295.00 - - 7,301,295.00 - 7,301,295.00
01014 BANCO UNION S.A. 1,746,771.00 - - 1,746,771.00 - 1,746,771.00
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 404,490.00 - - 404,490.00 138.04 404,351.96
02001 MUTUAL LA PRIMERA 226,093.00 - - 226,093.00 - 226,093.00
02002 MUTUAL LA PAZ 252,854.00 - - 252,854.00 - 252,854.00
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 604,804.00 - - 604,804.00 240.31 604,563.69
05005 FONDO FIE FFP S.A. 436,532.00 - - 436,532.00 - 436,532.00
05007 PRODEM FFP S.A. 371,738.00 - - 371,738.00 - 371,738.00
05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,160,296.00 - - 2,160,296.00 - 2,160,296.00
27,663,734.00 - - 27,663,734.00 654.41 27,663,079.59
DICIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,530,467.00 - - 4,530,467.00 216.06 4,530,250.94
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,742,538.00 - - 6,742,538.00 228.03 6,742,309.97
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,083,987.00 - - 5,083,987.00 144.07 5,083,842.93
01009 BANCO BISA S. A. 9,199,217.00 - - 9,199,217.00 468.23 9,198,748.77
01014 BANCO UNION S.A. 1,803,419.00 - - 1,803,419.00 180.03 1,803,238.97
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 441,157.00 - - 441,157.00 156.06 441,000.94
02001 MUTUAL LA PRIMERA 270,604.00 - - 270,604.00 48.00 270,556.00
02002 MUTUAL LA PAZ 300,031.00 - - 300,031.00 582.23 299,448.77
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 704,247.00 - - 704,247.00 168.05 704,078.95
05005 FONDO FIE FFP S.A. 484,743.00 - - 484,743.00 444.18 484,298.82
05007 PRODEM FFP S.A. 395,443.00 - - 395,443.00 348.13 395,094.87
05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,542,317.00 - - 2,542,317.00 210.06 2,542,106.94
32,498,170.00 - - 32,498,170.00 3,193.13 32,494,976.87
338,607,670.00 - - 338,607,670.00 26,194.42 338,581,475.58
Nota :*Traspasos a la C.U.T.
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
TOTAL NOVIEMBRE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL OCTUBRE
TOTAL GENERAL
RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ITF
TOTAL DICIEMBRE
- 118 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
COD.
BCO.
RECAUDACIÓN
S.IN.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F=D-E)
1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 44,107,936.00 - - 44,107,936.00 2,376.08 44,105,559.92
1003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 94,275,751.00 - - 94,275,751.00 2,952.06 94,272,798.94
1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 33,460,540.00 - - 33,460,540.00 707.50 33,459,832.50
1009 BANCO BISA S. A. 94,852,733.00 - - 94,852,733.00 4,305.26 94,848,427.74
1014 BANCO UNION S.A. 27,897,224.00 - - 27,897,224.00 1,516.35 27,895,707.65
1017 BANCO SOLIDARIO S. A. 4,696,558.00 - - 4,696,558.00 1,868.41 4,694,689.59
2001 MUTUAL LA PRIMERA 2,528,642.00 - - 2,528,642.00 950.71 2,527,691.29
2002 MUTUAL LA PAZ 10,506,956.00 - - 10,506,956.00 4,483.04 10,502,472.96
5001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 7,299,433.00 - - 7,299,433.00 2,061.18 7,297,371.82
5005 FONDO FIE FFP S.A. 6,931,175.00 - - 6,931,175.00 2,073.00 6,929,102.00
5007 PRODEM FFP S.A. 2,661,485.00 - - 2,661,485.00 1,378.24 2,660,106.76
5008 FORTALEZA FFP S.A. 9,389,237.00 - - 9,389,237.00 1,522.59 9,387,714.41
338,607,670.00 - - 338,607,670.00 26,194.42 338,581,475.58
Nota :*Traspasos a la C.U.T.
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
RESUMEN DE RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ITF
TOTAL GENERAL
ENTIDAD BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
- 119 -