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MOVIMIENTO PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2016 COMPARATIVA vs 2015
euros
PATRIMONIO 31/12/2015 577.247.038,13 554.173.679,90 %
APORTACIONES 8.056.573,49 5.401.644,09 49,15% PRESTACIONES -10.866.415,22 -9.278.896,20 17,11% TRASPASOS DE ENTRADA 5.238.786,99 4.127.137,64 26,94% TRASPASO SALIDA -49.423,58 -103.740,80 -52,36% RESULTADOS DE LA ENTIDAD 27.635.272,61 22.927.213,50 20,53%
PATRIMONIO 31/12/2016 607.261.832,42 577.247.038,13 5,20%
VARIACIÓN PATRIMONIAL EN EL EJERCICIO 30.014.794,29
PATRIMONIO MEDIO EN EL AÑO 579.493.048,69
RENTABILIDAD 4,8195%
31/12/2016
EMISOR NOMINAL COSTE INT COSTE+INT
VALOR
MERCADO PLUSVALIASES00000121L2 DP SPGB 4.6% 07/19 (VTO) 1.000.000,00 996.020,00 21.962,03 1.017.982,03 1.140.734,25 122.752,22
ES00000121O6 DP SPGB 4.3% 10/19 (VTO) 1.500.000,00 1.486.170,00 19.601,72 1.505.771,72 1.695.801,16 190.029,44
ES00000122D7 DP SPGB 4% 04/20 (VTO) 2.000.000,00 1.984.480,00 62.710,59 2.047.190,59 2.316.357,81 269.167,22
ES00000122E5 DP SPGB 4.65% 07/25 (VTO) 1.000.000,00 998.310,00 20.171,62 1.018.481,62 1.299.996,58 281.514,96
ES00000123K0 DP SPGB 5.85% 01/22 (VTO) 5.000.000,00 4.597.500,00 434.598,34 5.032.098,34 6.638.910,27 1.606.811,93
ES00000123X3 DP SPGB 4.4% 10/23 (VTO) 5.000.000,00 5.131.800,00 1.364,07 5.133.164,07 6.222.469,86 1.089.305,79
ES0000106437 DP BASQUE 4.15 10/19 (VTO) 7.709.000,00 7.584.660,00 132.726,25 7.717.386,25 8.649.269,90 931.883,65
ES0000106445 DP BASQUE 4.6% 01/25 (VTO) 11.000.000,00 10.018.659,98 754.589,69 10.773.249,67 14.269.418,49 3.496.168,82
ES0000106486 DP BASQUE 4.75% 07/17 (VTO) 8.000.000,00 7.765.040,00 393.412,12 8.158.452,12 8.388.437,26 229.985,14
ES0000106510 DP BASQUE 6.375% 04/21 (VTO) 17.000.000,00 17.087.810,00 707.811,15 17.795.621,15 22.078.279,59 4.282.658,44
ES0000106528 DP BASQUE 4.9% 03/20 (VTO) 4.000.000,00 3.993.480,00 153.259,27 4.146.739,27 4.758.373,15 611.633,88
ES0000106551 DP BASQUE 1.75% 03/26 (VTO) 4.000.000,00 3.967.760,00 58.033,60 4.025.793,60 4.151.688,22 125.894,62
ES0312298112 RF CH AYT CAJA 4% 03/17 (VTO) 3.500.000,00 2.975.000,00 606.567,80 3.581.567,80 3.639.973,63 58.405,83
ES0312342019 RF CH AYT CAJA 3.75% 06/25 (VTO) 5.000.000,00 2.720.000,00 627.193,17 3.347.193,17 6.174.384,25 2.827.191,08
ES0340609199 RF CAIXABANK 3.125% 05/18 (VTO) 2.500.000,00 2.415.000,00 109.210,60 2.524.210,60 2.656.257,53 132.046,93
ES0349045007 RF CH IMCEDI 4.5% 02/22 (VTO) 3.000.000,00 1.980.000,00 474.498,08 2.454.498,08 3.718.246,85 1.263.748,77
ES0371622020 RF CH TDA-6 4.25% 04/31 (VTO) 9.000.000,00 5.525.000,00 772.704,91 6.297.704,91 11.915.303,42 5.617.598,51
ES0378641023 DP FADE 5.9% 03/21 (VTO) 4.000.000,00 3.974.400,00 199.786,22 4.174.186,22 5.116.306,85 942.120,63
ES0378641080 DP FADE 6.25% 03/25 (VTO) 4.800.000,00 4.734.156,00 254.290,24 4.988.446,24 6.846.804,16 1.858.357,92
ES0378641106 DP FADE 6.50% 03/26 (VTO) 3.000.000,00 3.000.000,00 153.681,43 3.153.681,43 4.402.211,51 1.248.530,08
ES0443307063 RF CH KUTXABANK 1.25% 22/09/2025 (VTO)1.000.000,00 993.300,00 4.272,05 997.572,05 1.034.818,90 37.246,85
XS0084680106 RF JPM 0 03/17/48 (VTO) 1.821.382,34 1.821.382,34 763.480,59 2.584.862,93 4.466.757,21 1.881.894,28
XS0429434870 DP GENCAT 5.9% 05/24 (VTO) 1.500.000,00 1.466.400,00 65.698,44 1.532.098,44 1.785.632,26 253.533,82
XS0589426773 DP ICO 6% 04/26 (VTO) 4.000.000,00 3.789.907,49 270.293,44 4.060.200,93 5.737.261,37 1.677.060,44
101.006.235,81 7.061.917,42 108.068.153,23 139.103.694,49 31.035.541,26
PORCENTAJE CARTERA VENCIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 17,80%
EMISOR TITULO NOMINAL EFECTIVO VENCMIENTO TIR RATINGGOBIERNO VASCO DP BASQUE 4.15 10/19 (VTO) 7.709.000,00 7.717.386,25 28/10/2019 4,39% A
GOBIERNO VASCO DP BASQUE 4.6% 01/25 (VTO) 11.000.000,00 10.773.249,67 07/01/2025 5,64% A
GOBIERNO VASCO DP BASQUE 4.75% 07/17 (VTO) 8.000.000,00 8.158.452,12 05/07/2017 5,40% A
GOBIERNO VASCO DP BASQUE 6.375% 04/21 (VTO) 17.000.000,00 17.795.621,15 20/04/2021 6,30% A
GOBIERNO VASCO DP BASQUE 4.9% 03/20 (VTO) 4.000.000,00 4.146.739,27 26/03/2020 4,92% A
GOBIERNO VASCO DP BASQUE 1.75% 03/26 (VTO) 4.000.000,00 4.025.793,60 16/03/2026 1,84% A
ESTADO ESPAÑOL DP FADE 5.9% 03/21 (VTO) 4.000.000,00 4.174.186,22 17/03/2021 5,98% BBB+
ESTADO ESPAÑOL DP FADE 6.25% 03/25 (VTO) 4.800.000,00 4.988.446,24 17/03/2025 6,41% BBB+
ESTADO ESPAÑOL DP FADE 6.50% 03/26 (VTO) 3.000.000,00 3.153.681,43 17/03/2026 6,50% BBB+
ESTADO ESPAÑOL DP SPGB 4.6% 07/19 (VTO) 1.000.000,00 1.017.982,03 30/07/2019 4,65% BBB+
ESTADO ESPAÑOL DP SPGB 4.3% 10/19 (VTO) 1.500.000,00 1.505.771,72 31/10/2019 4,43% BBB+
ESTADO ESPAÑOL DP SPGB 4% 04/20 (VTO) 2.000.000,00 2.047.190,59 30/04/2020 4,10% BBB+
ESTADO ESPAÑOL DP SPGB 4.65% 07/25 (VTO) 1.000.000,00 1.018.481,62 30/07/2025 4,66% BBB+
ESTADO ESPAÑOL DP SPGB 5.85% 01/22 (VTO) 5.000.000,00 5.032.098,34 31/01/2022 6,98% BBB+
ESTADO ESPAÑOL DP SPGB 4.4% 10/23 (VTO) 5.000.000,00 5.133.164,07 31/10/2023 4,07% BBB+
ESTADO ESPAÑOL DP ICO 6% 04/26 (VTO) 4.000.000,00 4.060.200,93 04/02/2026 6,58% BBB+
CÉDULAS HIPOTECARIAS RF CH AYT CAJA 4% 03/17 (VTO) 3.500.000,00 3.581.567,80 21/03/2017 7,55% A
CÉDULAS HIPOTECARIAS RF CH AYT CAJA 3.75% 06/25 (VTO) 5.000.000,00 3.347.193,17 30/06/2025 10,05% A
CÉDULAS HIPOTECARIAS RF CH IMCEDI 4.5% 02/22 (VTO) 3.000.000,00 2.454.498,08 21/02/2022 10,22% A+
CÉDULAS HIPOTECARIAS RF CH TDA-6 4.25% 04/31 (VTO) 9.000.000,00 6.297.704,91 10/04/2031 8,28% AA-
CÉDULAS HIPOTECARIAS RF CH KUTXABANK 1.25% 22/09/2025 (VTO) 1.000.000,00 997.572,05 22/09/2025 1,32% AA-
CAIXABANK RF CAIXABANK 3.125% 05/18 (VTO) 2.500.000,00 2.524.210,60 14/05/2018 3,89% BBB
JP MORGAN RF JPM 0 03/17/48 (VTO) 1.821.382,34 2.584.862,93 17/03/2048 6,37% AA-
GENERALITAT CATALUNYA DP GENCAT 5.9% 05/24 (VTO) 1.500.000,00 1.532.098,44 20/05/2024 6,15% BB
110.330.382,34 108.068.153,23 5,70% BBB+
EUROPA 31/12/2016 31/12/2015 % VAR. SECTORES EUROPA 31/12/2016 31/12/2015 % VAR.
FT-100 7.142,83 6.242,32 14,43% STEEL 90,34 55,97 61,41%
AEX 483,17 441,82 9,36% METAL & MINE 362,50 229,48 57,97%
DAX 11.481,06 10.743,01 6,87% FURN & APPAREL 589,06 485,29 21,38%
CAC 4.862,31 4.637,06 4,86% INDUST PRODUCTS 374,17 309,15 21,03%
EUROSTOXX 3.290,52 3.267,52 0,70% GAS & OIL 386,22 331,71 16,43%
IBEX 9.352,10 9.544,20 -2,01% COMP HRD & SFW 439,21 380,63 15,39%
SMI 8.219,87 8.818,09 -6,78% MACHINERY 1.016,62 882,93 15,14%
BUILD MATERIALS 191,65 169,47 13,09%
USA 31/12/2016 31/12/2015 % VAR. MANUFACTURING 210,37 186,24 12,96%
DOW JONES 19.762,60 17.425,03 13,42% CHEMICALS 354,21 314,74 12,54%
SP 500 2.238,83 2.043,94 9,54% PAPER & FOREST 229,36 204,46 12,18%
NASDAQ COM 5.383,12 5.007,41 7,50% COMPTR SERVICE 111,19 105,76 5,13%
CONST & ENGIN 270,07 264,60 2,07%
ASIA 31/12/2016 31/12/2015 % VAR. FOOD RETAIL 106,67 104,73 1,85%
AUSTRALIA 5.665,80 5.295,90 6,98% CONSUMER PRODS 529,44 530,56 -0,21%
NIKKEI 19.114,37 19.033,71 0,42% FOOD 477,07 482,64 -1,15%
HANG SENG 22.000,56 21.914,40 0,39% HEALTH CARE 502,72 510,00 -1,43%
TOBACCO 1.054,50 1.071,97 -1,63%
AMERICA 31/12/2016 31/12/2015 % VAR. AUTO PARTS 218,66 225,31 -2,95%
ARGENTINA 16917,86 11675,18 44,90% AUTOS 278,58 289,49 -3,77%
BRASIL 60.227,29 43.349,96 38,93% ENERGY 175,41 183,01 -4,15%
TORONTO 15.287,59 13.009,95 17,51% TRANSPORTATION 333,02 348,35 -4,40%
MEXICO 45.642,90 42.977,50 6,20% INSURANCE 158,14 166,86 -5,23%
COMM SERVICES 242,40 256,71 -5,57%
MAT.PRIMAS 31/12/2016 31/12/2015 % VAR. ELECTRIC 115,75 123,46 -6,24%
aleac.ALUMINIO 2.557,75 1.592,75 60,59% RETAIL 292,40 313,20 -6,64%
PETROLEO 55,41 35,75 54,99% BNK & FIN SERV 91,89 98,99 -7,17%
NICKEL 21.205,00 14.591,00 45,33% BEVERAGES 499,81 553,05 -9,63%
COBRE 5.523,00 4.705,75 17,37% MEDIA 127,58 142,39 -10,40%
ZINC 1.704,00 1.500,25 13,58% REAL ESTATE 124,65 140,11 -11,03%
ESTAÑO 9.964,00 8.780,00 13,49% PHARMACEUTICAL 299,35 340,44 -12,07%
ALUMINIO 1.999,50 1.797,00 11,27% INVESTMT & SVCS 273,07 312,78 -12,70%
PLOMO 1.546,00 1.599,00 -3,31% TRAVEL & LEIS 88,90 105,47 -15,71%
TELECOM SERVICE 149,10 178,97 -16,69%
deuda española 31/12/2016 31/12/2015 p.b. DIVERSIFIED 148,07 179,37 -17,45%
3 meses -0,49 -0,18 -31 TELECOM EQUIP 88,37 108,65 -18,67%
6 meses -0,39 -0,06 -33 WATER 127,61 158,52 -19,50%
12 meses -0,37 -0,06 -30
2 años -0,28 0,01 -28 DIVISAS 31/12/2016 31/12/2015 % VAR.
3 años -0,19 0,14 -34 REAL/USD 3,2552 3,9608 -17,81%
4 años 0,06 0,37 -32 LIBRA/EURO 0,85352 0,73749 15,73%
5 años 0,27 0,67 -41 CHF/EURO 1,07209 1,08633 -1,31%
6 años 0,64 0,97 -34 YEN/EURO 122,97 130,61 -5,85%
7 años 0,82 1,24 -42 EURO/DÓLAR 1,0517 1,0866 -3,21%
8 años 1,08 1,39 -30
10 años 1,38 1,77 -39 money market (act/365) 31/12/2016 31/12/2015 p.b.
30 años 2,62 2,98 -36 EURIBOR 1 mes -0,37 -0,21 -17
EURIBOR 2 meses -0,34 -0,17 -18
deuda americana 31/12/2016 31/12/2015 p.b. EURIBOR 3 MESES -0,32 -0,13 -19
1 mes 0,42 0,12 29 EURIBOR 6 meses -0,22 -0,04 -18
3 meses 0,50 0,16 33 EURIBOR 9 meses -0,14 0,00 -15
6 meses 0,61 0,47 14 EURIBOR 12 meses -0,08 0,06 -14
2 años 1,19 1,05 14
5 años 1,93 1,76 17 money market (act/365) 31/12/2016 31/12/2015 p.b.
10 años 2,44 2,27 17 Libor USD semana 0,72 0,39 33
30 años 3,07 3,02 5 Libor USD 1 mes 0,77 0,43 34
Libor USD 2 meses 0,82 0,51 30
Libor USD 3 meses 0,99789 0,6127 39
Libor USD 6 meses 1,32 0,85 47
Libor USD 1 año 1,68567 1,178 51
-1,00
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
DEUDA ESPAÑA
-0,49
-0,18
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
3meses
6meses
2 años 5 años 10años
30años
DEUDA USA
0,42 0,12
COMPARATIVA EVOLUCION CARTERA RENTA VARIABLE
GESTIONADA POR ITZARRI VS BENCHMARK
RENTABILIDAD
Eurostoxx 50 0,70% Peso Eurostoxx 50: 50%
Ibex 35 -2,01% Peso Ibex 35: 30%
S&P 9,54% Peso S&P: 20%
Nikkei 0,42% PesoNikkei: 0%
BENCHMARK 1,66%
ITZARRI 15,37%
DIFERENCIAL 13,71%
A 31-12-2016
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
0,70%
-2,01%
9,54%
0,42%
1,66%
15,37%
13,71%
RE
NT
AB
ILID
AD
ANALISIS DE RENTABILIDAD
COMPARATIVA EVOLUCION CARTERA RENTA VARIABLE GESTIONADA
POR ITZARRI + FONDOS DE INV. EXTERNOS VS BENCHMARK
RENTABILIDAD
Eurostoxx 50 0,70% Peso Eurostoxx 50: 40%
Ibex 35 -2,01% Peso Ibex 35: 30%
S&P 9,54% Peso S&P: 20%
Nikkei 0,42% PesoNikkei: 10%
BENCHMARK 1,63%
ITZARRI 16,33%
DIFERENCIAL 14,70%
A 31-12-2016
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
0,70%
-2,01%
9,54%
0,42%
1,63%
16,33%
14,70%
RE
NT
AB
ILID
AD
ANALISIS DE RENTABILIDAD
31/12/2016
Miles de euros %
RENTA VARIABLE 172.294 28,34%
RENTA FIJA 373.118 61,37%
RESTO DE ACTIVO 62.530 10,29%
TOTAL ACTIVO 607.942 100,00%
31/12/2016
Miles de euros %
ACCIONES RENTA VARIABLE 76.754 12,63%
DERIVADOS DE NEGOCIACIÓN 0 0,00%
IICs 72.121 11,86%
CAPITAL RIESGO 23.419 3,85%
RENTA FIJA 199.774 32,86%
ESTRUCTURAS GARANTIZADAS 14.986 2,47%
CARTERA A VENCIMIENTO 108.068 17,78%
ESTRUCTURAS NO GARANTIZADAS 9.172 1,51%
DEPOSITOS 41.118 6,76%
INMOVILIZADO 362 0,06%
ACTIVO CIRCULANTE 7.888 1,30%
TESORERIA 54.280 8,93%
TOTAL ACTIVO 607.942 100,00%
OK BALANCE 31.12.2016
ACTIVO ITZARRI EPSV
ACTIVO ITZARRI EPSV
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
RESTO DE ACTIVO
DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO DE LA ENTIDAD
ACTIVO ITZARRI EPSV 30/11/2014
Miles de euros %
RENTA VARIABLE (RV+IIC+CR) 169.343 30,46%
RENTA FIJA 357.184 64,24%
RESTO DE ACTIVO 29.462 5,30%
555.589 100,00%
ACTIVO ITZARRI EPSV 31/10/2013
Miles de euros %
RENTA
VARIABLE
ACCIONES RENTA VARIABLE 83.455 15,01%
INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA 76.953 13,84%
CAPITAL RIESGO 8.935 1,61%
RENTA FIJA
RENTA FIJA 164.614 29,61%
ESTRUCTURAS PRINCIPAL GARANTIZADO 15.469 2,78%
CARTERA A VENCIMIENTO 121.827 21,91%
ESTRUCTURAS NO GARANTIZADAS 14.832 2,67%
DEPOSITOS 40.442 7,27%
RESTO DE
ACTIVO
INMOVILIZADO 391 0,07%
ACTIVO CIRCULANTE 5.944 1,07%
TESORERIA 23.127 4,16%
TOTAL ACTIVO 555.589 100%
OK BALANCE 30.11.2014
RENTA FIJA 54%
ESTRUCTURAS PRINCIPAL
GARANTIZADO 4%
CARTERA A VENCIMIENTO
29%
ESTRUCTURAS NO GARANTIZADAS
2%
DEPOSITOS 11%
APORTACION RENTA VARIABLE A LA RENTABILIDAD DE ITZARRI EPSV EN 2016 31/12/2016
Plusvalías a 30/11/2016 4.211.700,65
R.V. Plusvalías a 31/12/2016 8.431.698,64
DIRECTA Efecto neto 4.219.997,99
Resultado ventas diciembre 2.071,00
EFECTO TOTAL EN VALORACION R.V. DIRECTA 4.222.068,99
Dividendos 22.090,08
EFECTO TOTAL R.V. DIRECTA 4.244.159,07
FUTUROS R.V. 427.943,46
FONDOS INVERSION R.V. 1.019.413,58
ESTRUCTURAS R.V.
Valoración 255.790,00
ESTRUCTURAS Intereses 0,00
Efecto neto 255.790,00
EFECTO TOTAL R.V. 5.947.306,11
PATRIMONIO MEDIO EN DICIEMBRE 2016 601.627.749,88
APORTACION R.V. A LA RENTABILIDAD DICIEMBRE 0,9885%
APORTACION R.V. A LA RENTABILIDAD 2016 2,1310%
ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16
BENCHMARK -1,253% -1,859% -1,283% -1,052% -0,863% -1,976% -1,217% -1,065% -1,089% -0,749% -0,799% 0,259%
ITZARRI -1,881% -2,376% -0,710% -0,176% 0,040% -1,190% 0,157% 0,543% 0,780% 1,355% 1,131% 2,131%
DIFERENCIA -0,628% -0,517% 0,572% 0,876% 0,903% 0,786% 1,375% 1,608% 1,869% 2,105% 1,931% 1,872%
-3,000%
-2,500%
-2,000%
-1,500%
-1,000%
-0,500%
0,000%
0,500%
1,000%
1,500%
2,000%
2,500%
RE
NT
AB
ILID
AD
RV ITZARRI VS BENCHMARK (2016)
BENCHMARK
ITZARRI
DIFERENCIA
EJERCICIO 2016
CONCEPTO 31/12/2015 31/01/2016 29/02/2016 31/03/2016 30/04/2016 31/05/2016 30/06/2016 31/07/2016 31/08/2016 30/09/2016 31/10/2016 30/11/2016 31/12/2016
PATRIMONIO 577.247.038,13 564.225.913,47 559.445.772,64 572.738.413,12 577.832.883,99 579.542.754,45 573.132.996,41 583.817.761,08 588.185.874,61 589.545.793,13 594.629.401,09 593.349.041,10 607.261.832,42
VALOR LIQUIDATIVO 15,66736 15,34965 15,23848 15,61301 15,75445 15,80538 15,63503 15,92802 16,05003 16,09105 16,23002 16,17918 16,42245
RENTABILIDAD EN EL AÑO 4,149% -2,028% -2,737% -0,347% 0,556% 0,881% -0,206% 1,664% 2,442% 2,704% 3,591% 3,267% 4,820%
31/12/2014 31/01/2015 28/02/2015 31/03/2015 30/04/2015 31/05/2015 30/06/2015 31/07/2015 31/08/2015 30/09/2015 31/10/2015 30/11/2015 31/12/2015
VALOR LIQUIDATIVO 15,04322 15,34516 15,71821 15,88902 15,90352 15,94066 15,75360 15,86761 15,54013 15,22360 15,74147 15,85730 15,66736
RENTABILIDAD INTERANUAL 4,149% 0,029% -3,052% -1,737% -0,937% -0,849% -0,753% 0,381% 3,281% 5,698% 3,104% 2,030% 4,820%
COMPARATIVA RENTABILIDAD MENSUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMB DICIEMBRE
RENTABILIDAD DEL MES 2015 2,0071% 2,4311% 1,0867% 0,0913% 0,2335% -1,1735% 0,7237% -2,0638% -2,0369% 3,4018% 0,7359% -1,1978%
RENTABILIDAD DEL MES 2016 -2,028% -0,724% 2,458% 0,906% 0,323% -1,078% 1,874% 0,766% 0,256% 0,864% -0,313% 1,504%
DIFERENCIA -4,0350% -3,1553% 1,3711% 0,8146% 0,0898% 0,0956% 1,1503% 2,8298% 2,2925% -2,5381% -1,0491% 2,7014%
18/04/2005 31/12/2016 TIR ITZARRI
-10 16,422450 4,33%
18/04/2005 31/12/2016 IPC
-86,132 102,049000 1,46%
DIFERENCIA 2,87%
ULTIMOS 10 AÑOS
31/12/2006 31/12/2016 TIR ITZARRI
-10,775618 16,422450 4,30%
31/12/2006 31/12/2016 IPC
-90,248 102,049000 1,24%
DIFERENCIA 3,06%
INVERSIONES EN EUSKADI EFECTIVO
ES0000106437 DP BASQUE 4.15 10/19 (VTO) 7.717.386,25
ES0000106445 DP BASQUE 4.6% 01/25 (VTO) 10.773.249,67
ES0000106486 DP BASQUE 4.75% 07/17 (VTO) 8.158.452,12
ES0000106510 DP BASQUE 6.375% 04/21 (VTO) 17.795.621,15
ES0000106528 DP BASQUE 4.9% 03/20 (VTO) 4.146.739,27
ES0000106551 DP BASQUE 1.75% 03/26 (VTO) 4.025.793,60
IPF 0.40% EUR BANKOA 28/07/17 [33418] 2.504.301,37
IPF 0.50% EUR BANKOA 17/05/17 [31317] 3.009.410,96
IPF 0.55% EUR BANKOA 23/03/17 [29743] 12.051.353,42
XS0434033386 RF IBESM 5 1/2 06/29/19 2.910.743,49
XS1291004270 RF IBERDROLA 1.75% 17/09/2023 1.069.472,19
ES0144580Y14 IBERDROLA SA 1.215.630,00
ES0384696003 RF MASMOVIL 5.5% 30/06/2020 2.698.941,78
XS1409497283 RF GESTAMP 3.5% 15/05/2023 628.861,33
ES0105062022 NBI BEARINGS EUROPE, S.A. 498.911,58
ES0105130001 GLOBAL DOMINION ACCESS SA 1.141.969,23
ES0105630315 CIE AUTOMOTIVE SA 12.219.900,00
ES0121975017 CAF - CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR FFCC 2.681.000,00
ES0132945017 TUBACEX 11.193.000,00
ES0180850416 TUBOS REUNIDOS, S.A. 2.335.500,00
ES0105075008 EUSKALTEL 583.868,06
ES0347565006 RF CLAB 2006-1 A 3.852.449,79
C/C LABORALKUTXA 1.150.538,18
ES0305105001 RF TEKNIA 5.5% 05/07/2021 1.043.963,29
XS0926832907 RF BBVASM 9% 29/05/2049 1.002.730,63
ES0113211835 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 897.960,00
ES0443307063 RF CH KUTXABANK 1.25% 22/09/2025 (VTO) 997.572,05
C/C KUTXABANK 10.321.519,46
ES0131236004 EQMC, FIL A (CIE AUTOMOTIVE) 373.811,90
ES0172224000 QMC II (CIE AUTOMOTIVE) 3.868.370,16
ES0172224000 QMC II (TUBOS REUNIDOS) 564.137,32
ES0126405002 DIANA CAPITAL II (FUNDICIONES ESTANDA) 595.833,00
TOTAL 134.028.991,25
PATRIMONIO 31/12/2016 607.261.832,42
PORCENTAJE INV EN LA CAV 22,07%
POR GRUPOS TOTAL
%
S/PATRIMONIO
GOBIERNO VASCO 52.617.242,06 8,66%
BANKOA 17.565.065,75 2,89%
CIE AUTOMOTIVE 12.219.900,00 2,01%
KUTXABANK 11.319.091,51 1,86%
TUBACEX 11.193.000,00 1,84%
IBERDROLA 5.195.845,68 0,86%
LABORAL KUTXA 5.002.987,97 0,82%
TUBOS REUNIDOS 2.335.500,00 0,38%
MASMOVIL IBERCOM 2.698.941,78 0,44%
CAF 2.681.000,00 0,44%
BBVA 1.900.690,63 0,31%
GLOBAL DOMINION ACCESS SA 1.141.969,23 0,19%
TEKNIA 1.043.963,29 0,17%
GESTAMP 628.861,33 0,10%
EUSKATEL 583.868,06 0,10%
NBI BEARINGS EUROPE, S.A. 498.911,58 0,08%
% PARTICIPACION INDIRECTA A TRAVES DE IIC'S 5.402.152,38 0,89%
TOTAL INVERSIÓN EN LA CAV 134.028.991,25 22,07%
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
100.000.000
110.000.000
120.000.000
130.000.000
140.000.000
jun
-12
se
p-1
2
dic
-12
mar-
13
jun
-13
se
p-1
3
dic
-13
mar-
14
jun
-14
se
p-1
4
dic
-14
mar-
15
jun
-15
se
p-1
5
dic
-15
mar-
16
jun
-16
se
p-1
6
dic
-16
15,00%
16,00%
17,00%
18,00%
19,00%
20,00%
21,00%
22,00%
23,00%
24,00%
25,00%
jun
-12
sep
-12
dic
-12
ma
r-13
jun
-13
sep
-13
dic
-13
ma
r-14
jun
-14
sep
-14
dic
-14
ma
r-15
jun
-15
sep
-15
dic
-15
ma
r-16
jun
-16
sep
-16
dic
-16
CARTERA ESTRATEGICA ITZARRI EPSV 31/12/2016
miles de euros
VALOR IMPORTE %/ RVD %/ RVE %/ RVT Plus/Min Plus/Min 2016 Rent % % Cía ACCIONES DCHOS VOTO
CIE AUTOMOTIVE SA 12.220 15,92% 20,06% 11,31% 7.845 2.292 22,48% 0,512% 660.000 129.000.000
TUBACEX 11.193 14,58% 18,37% 10,36% 2.713 4.124 57,48% 3,083% 4.100.000 132.978.782
CAF - CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR FFCC2.681 3,49% 4,40% 2,48% 229 929 51,96% 0,204% 70.000 34.280.750
TUBOS REUNIDOS, S.A. 2.336 3,04% 3,83% 2,16% -3.011 756 47,86% 1,546% 2.700.000 174.680.888
GLOBAL DOMINION ACCESS SA 1.142 1,49% 1,87% 1,06% 142 142 14,20% 0,215% 364.963 169.496.963
EUSKALTEL 584 0,76% 0,96% 0,54% 33 33 6,07% 0,046% 69.343 151.845.360
NBI BEARINGS EUROPE, S.A. 499 0,65% 0,82% 0,46% 49 101 25,41% 2,645% 326.086 12.330.268
TOTAL CARTERA ESTRATEGICA 30.654 39,94% 50,32% 28,36% 8.000 8.377
RVD RENTA VARIABLE DIRECTA 76.754
RVE RENTA VARIABLE ESPAÑOLA 60.918
RVT RENTA VARIABLE TOTAL 108.083
540.000.000
545.000.000
550.000.000
555.000.000
560.000.000
565.000.000
570.000.000
575.000.000
580.000.000
585.000.000
590.000.000
595.000.000
600.000.000
605.000.000
610.000.000
EUROS
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
450.000.000
500.000.000
550.000.000
600.000.000
650.000.000
dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16
EUROS
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15
abr-05 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
10.166 30.065
66.248
118.633
179.010
281.983
389.214
424.530
473.685
522.550
554.174
577.247
607.262
EMP. RAZON SOCIAL ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. REG TOTAL ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. REG TOTAL
100 ADMINISTRACION GENERAL 8,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,95 20.866,62 21.175,18 20.224,76 20.727,86 21.325,61 40.802,75 21.913,41 22.212,21 21.561,80 21.269,00 21.991,36 40.445,82 0,00 294.516,38 294.525,33
202 HABE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,96 384,80 383,18 384,80 384,80 725,62 384,80 384,80 384,80 387,52 387,70 729,81 0,00 5.308,59 5.308,59
203 IVAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 EUSTAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,99 177,12 180,99 180,99 180,99 337,29 181,76 181,76 181,76 181,76 181,76 337,20 0,00 2.484,37 2.484,37
205 EMAKUNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,92 121,92 121,92 122,74 122,69 227,91 122,69 122,69 122,69 122,69 122,69 227,91 0,00 1.680,46 1.680,46
206 IVEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
207 APPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
208 OSALAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,95 79,94 79,95 79,95 79,95 149,37 79,95 79,95 79,95 79,95 79,95 149,37 0,00 1.098,23 1.098,23
209 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
210 LANBIDE - SERVICIO VASCO DE EMPLEO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,23 196,25 196,24 213,87 247,45 438,38 247,45 247,45 247,45 247,44 247,45 463,04 0,00 3.188,70 3.188,70
211 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - AVC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 145,20 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 145,20 0,00 1.016,40 1.016,40
212 GOGORA-INSTITUTO DE LA MEMORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,06 76,81 67,06 67,06 67,06 114,58 67,06 67,06 67,06 67,06 67,06 124,34 0,00 919,27 919,27
300 EJIE, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.007,10 1.009,35 1.016,74 1.423,92 1.121,50 2.294,36 1.037,05 1.037,05 1.037,05 1.020,46 1.042,38 2.929,32 0,00 15.976,28 15.976,28
301 NEIKER S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 HAZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.508,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.508,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.508,35
303 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,22 42,89 42,89 42,89 42,89 42,89 43,72 43,72 43,72 43,72 43,72 41,44 601,71 601,71
304 IHOBE S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
305 VISESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614,96 332,83 332,83 337,67 397,51 397,51 795,02 360,37 360,73 376,08 376,08 384,03 0,00 5.065,62 5.065,62
306 EUSKADIKO TRENBIDEAK, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,55 728,73 755,96 950,54 1.087,02 1.410,51 836,49 832,86 824,64 845,73 827,38 1.433,77 0,00 11.314,18 11.314,18
308 EGAILAN, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
309 LANBIDE - SERVICIO VASCO DE EMPLEO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310 EUSKADIKO KIROL PORTUA S.A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
315 ITELAZPI, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573,58 773,58 773,58 835,40 835,40 835,40 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 0,00 9.366,94 9.366,94
320 RED FERROVIARIA VASCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 899,43 888,29 902,80 902,26 1.144,37 896,75 985,73 888,74 901,68 897,14 902,00 886,00 0,00 11.095,19 11.095,21
322 EUSKOTREN PARTICIPACIONES, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 EUSKAL IRRATI TELEBISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
401 EUSKAL TELEBISTA, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,62 282,22 293,05 297,32 299,34 284,72 285,75 259,34 231,98 232,65 192,40 193,86 0,00 3.152,25 3.152,25
402 EUSKO IRRATIA, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,47 166,64 171,66 170,09 171,68 168,74 158,15 95,28 166,79 161,77 159,44 152,89 0,00 1.916,60 1.916,60
403 RADIO VITORIA, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 EITBNET, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 ENTE VASCO DE LA ENERGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,99 597,76 251,72 251,72 250,49 250,49 250,49 250,49 250,49 250,49 250,49 250,49 0,00 3.356,11 3.356,11
502 CADEM, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
503 SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,19 91,70 36,19 36,19 36,07 36,07 36,07 36,07 36,07 36,07 36,07 36,07 0,00 488,83 488,83
507 UDAL ZENTRAL ELKARTUAK, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 SPRI, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,75
800 OSAKIDETZA 14.466,39 12.759,35 9.743,04 7.885,76 12.328,35 13.509,49 15.841,31 15.151,15 9.484,95 5.559,85 9.523,97 8.256,35 0,00 134.509,96 17.089,68 17.507,83 18.078,79 18.963,92 19.576,73 32.623,18 20.350,49 19.563,32 20.297,16 20.692,26 21.001,66 36.863,19 0,00 262.608,21 397.118,17
801 OSATEK, S.A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 98,37 102,50 150,66 89,49 89,68 88,79 133,74 133,08 0,00 975,31 975,31
900 CONSEJO VASCO DE RELACIONES LABORALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
901 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS 4.809,03 4.861,93 4.883,58 4.883,30 4.883,88 9.153,42 4.901,29 4.903,60 4.907,59 4.905,61 4.907,37 9.587,38 0,00 67.587,98 1.123,39 1.188,87 1.190,41 1.190,41 1.190,41 2.226,55 1.206,15 1.206,15 1.206,15 1.192,26 1.194,02 2.324,66 0,00 16.439,43 84.027,41
902 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
904 ITZARRI EPSV 410,62 410,62 411,29 411,63 411,63 828,42 967,54 448,26 437,72 442,99 442,99 887,64 0,00 6.511,35 232,87 232,87 233,54 233,54 233,54 467,08 233,54 260,18 254,91 260,18 260,18 522,02 0,00 3.424,45 9.935,80
905 BASQUETOUR TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
906 AGENCIA VASCA DEL AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 0,00 660,00 660,00
907 SDAD. PUB. DE GESTION VIVIENDAS ALQUILER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
908 FUNDACION KALITATEA FUNDAZIOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
909 UPV/EHU 778,37 0,00 1.679,15 276,36 226,08 49,41 177,52 1.382,73 655,68 2.540,11 171,01 104,16 0,00 8.040,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.040,58
910 AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
911 UNIBASQ AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
912 ALOKABIDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,30 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15 80,30 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15 0,00 562,10 562,10
20.473,36 18.031,90 16.717,06 13.457,05 17.849,94 23.564,51 21.887,66 29.394,09 15.485,94 13.448,56 15.045,34 18.835,53 0,00 224.190,94 45.188,46 46.307,66 45.502,01 47.669,89 49.061,62 85.073,00 50.363,50 49.176,73 49.304,31 49.410,77 50.455,28 89.660,94 41,44 657.215,61 881.406,55
2016TOTAL
APORTACIONES SOCIOS PROTECTORES (IMPORTES EUROS) APORTACIONES VOLUNTARIAS VIA NÓMINA (IMPORTES EUROS)
EMP RAZON SOCIAL ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. REG TOTAL ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. REG TOTAL
100 ADMINISTRACION GENERAL 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 460 466 466 477 489 504 507 505 491 493 499 504 0 5.861 5.866
202 HABE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 96 96
203 IVAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 EUSTAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 36 36
205 EMAKUNDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 24 24
206 IVEF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 APPV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 OSALAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 12
209 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 LANBIDE - SERVICIO VASCO DE EMPLEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 45 45
211 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - AVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 12
212 GOGORA-INSTITUTO DE LA MEMORIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 12
300 EJIE, S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13 14 14 14 13 13 13 13 13 14 0 160 160
301 NEIKER S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302 HAZI 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
303 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12
304 IHOBE S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305 VISESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 6 0 86 86
306 EUSKADIKO TRENBIDEAK, S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 0 243 243
308 EGAILAN, S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 LANBIDE - SERVICIO VASCO DE EMPLEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 EUSKADIKO KIROL PORTUA S.A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
315 ITELAZPI, S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 0 125 125
320 RED FERROVIARIA VASCA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 0 156 157
322 EUSKOTREN PARTICIPACIONES, S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400 EUSKAL IRRATI TELEBISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401 EUSKAL TELEBISTA, S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 6 6 6 5 5 4 4 0 71 71
402 EUSKO IRRATIA, S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 0 42 42
403 RADIO VITORIA, S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404 EITBNET, S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 ENTE VASCO DE LA ENERGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 60 60
502 CADEM, S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
503 SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, SA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 12
507 UDAL ZENTRAL ELKARTUAK, S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
600 SPRI, S.A. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
601 CEIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
604 PARQUE TECNOLOGICO DE BIZKAIA S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605 GESTION CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO,SA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
606 PARQUE TECNOLOGICO DE ALAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
607 PARQUE TECNOLOGICO DE SAN SEBASTIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
700 SPRILUR, S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
800 OSAKIDETZA 51 44 54 43 44 38 45 50 49 25 29 38 0 510 329 343 348 367 380 382 394 397 400 401 414 427 0 4.582 5.092
801 OSATEK, S.A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 3 3 0 20 20
900 CONSEJO VASCO DE RELACIONES LABORALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
901 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 0 935 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 0 227 1.162
902 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
903 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
904 ITZARRI EPSV 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 0 102 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 0 53 155
905 BASQUETOUR TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
906 AGENCIA VASCA DEL AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 12
907 SDAD. PUB. DE GESTION VIVIENDAS ALQUILER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
908 FUNDACION KALITATEA FUNDAZIOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
909 UPV/EHU 6 0 3 1 1 1 1 3 2 6 1 1 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
910 AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
911 UNIBASQ AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
912 ALOKABIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 12
147 130 143 130 131 128 133 154 138 118 117 126 0 1.595 910 933 938 975 1.001 1.017 1.030 1.029 1.018 1.021 1.040 1.058 1 11.971 13.566
APORTACIONES SOCIOS PROTECTORES (Nº SOCIOS) APORTACIONES VOLUNTARIAS VIA NÓMINA (Nº SOCIOS)2016TOTAL
EVOLUCION APORTACIONES ITZARI EPSV
CONCEPTO APORTACIONES 2012 2013 2014 2015 2016 %
APORTACIONES EMPRESA 8.413.951,06 807.131,67 290.998,07 190.392,57 220.636,22 15,88%
TRABAJADOR VOLUNTARIAS VIA NOMINA 492.562,52 426.082,07 472.449,40 522.346,90 638.241,07 22,19%
TRABAJADOR VOLUNTARIAS VIA ENTIDAD FINANCIERA 789.561,16 1.373.489,30 2.067.453,70 4.688.904,62 7.197.696,20 53,50%
APORTACIONES VOLUNTARIAS TRABAJADOR 1.282.123,68 1.799.571,37 2.539.903,10 5.211.251,52 7.835.937,27 50,37%
TOTAL 9.696.074,74 2.606.703,04 2.830.901,17 5.401.644,09 8.056.573,49 49,15%
VARIACIÓN EUROS 2013 2014 2015 2016
APORTACIONES EMPRESA -7.606.819,39 -516.133,60 -100.605,50 30.243,65
TRABAJADOR VOLUNTARIAS VIA NOMINA -66.480,45 46.367,33 49.897,50 115.894,17
TRABAJADOR VOLUNTARIAS VIA ENTIDAD FINANCIERA 583.928,14 693.964,40 2.621.450,92 2.508.791,58
APORTACIONES VOLUNTARIAS TRABAJADOR 517.447,69 740.331,73 2.671.348,42 2.624.685,75
TOTAL -7.089.371,70 224.198,13 2.570.742,92 2.654.929,40
VARIACIÓN % 2013 2014 2015 2016
APORTACIONES EMPRESA -90,41% -63,95% -34,57% 15,88%
TRABAJADOR VOLUNTARIAS VIA NOMINA -13,50% 10,88% 10,56% 22,19%
TRABAJADOR VOLUNTARIAS VIA ENTIDAD FINANCIERA 73,96% 50,53% 126,80% 53,50%
APORTACIONES VOLUNTARIAS TRABAJADOR 40,36% 41,14% 105,18% 50,37%
TOTAL -73,12% 8,60% 90,81% 49,15%
COMPARATIVA 2016 vs 2015 euros
CONCEPTO 2015 2016 %
APORTACIONES 5.401.644,09 8.056.573,49 49% 1,5
TRASPASO ENTRADA 4.127.137,64 5.238.786,99 27% 1,3
TRASPASOS SALIDA 103.740,80 49.423,58 -52% 0,5
PRESTACIONES 9.278.896,20 10.866.415,22 17% 1,2
APORTACIONES 2015 2016 % TOTAL ALAVA GIPUZKOA BIZKAIA OTROS
ORDINARIA VIA NOMINA 190.392,57 220.636,22 16% 658 120 155 364 19
VOLUNTARIAS VIA NOMINA 522.346,90 638.241,07 22% 1101 177 391 508 25
VOLUNTARIAS VIA ENTIDAD 4.688.904,62 7.197.696,20 54% 2645 611 665 1.318 51
TOTAL VOLUNTARIAS 5.211.251,52 7.835.937,27 50% 3.553 752 994 1.736 71
TOTAL APORTACIONES 5.401.644,09 8.056.573,49 49%
TOTAL APORTACIONES SOCIO PROTECTOR 224.191
TOTAL APORTACIONES VOLUNTARIAS VÍA NÓMINA 657.216
TOTAL APORTACIONES VOLUNTARIAS VÍA ENTIDAD 7.197.696
TOTAL APORTACIONES ITZARRI - 2016 8.079.103 €
TOTAL APORTACIONES VOLUNTARIAS - 2016 7.854.912
% APORTACIONES VOL. VS TOT. APORTACIONES - 2016 97%
TOTAL APORTAC. VOLUNTARIAS VIA NOMINA 2015
TOTAL APORTAC. VOLUNTARIAS VIA NOMINA 2016
529.788
TOTAL APORTAC. VOLUNTARIAS VÍA ENT. FINANC. 2015 4.688.905
TOTAL APORTAC. VOLUNTARIAS VIA ENT. FINANC. 2016 7.197.696
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO VIA NOMINA 2016 VS 2015
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO VIA ENT. FIN. 2016 VS 2015
TOTAL APORTACIONES VOLUNTARIAS 2015
TOTAL APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016
5.218.693 €
7.835.937 €
PORCENTAJE TOT. CRECIMIENTO APORT. VOL. 2016 VS 2015
+ 53,50%
+ 50,15%
657.216
+ 24,05%
APORTACIONES MENSUALES VIA ENTIDAD FINANCIERA-2016
MES Nº APORTACIONES % IMPORTE TOTAL %
ENERO 224 4,04% 184.347,93 2,56%
FEBRERO 231 4,16% 119.317,50 1,66%
MARZO 214 3,86% 86.005,00 1,19%
ABRIL 299 5,39% 275.616,01 3,83%
MAYO 311 5,61% 210.403,00 2,92%
JUNIO 279 5,03% 164.544,00 2,29%
JULIO 311 5,61% 187.428,00 2,60%
AGOSTO 276 4,97% 122.708,66 1,70%
SEPTIEMBRE 293 5,28% 181.444,00 2,52%
OCTUBRE 340 6,13% 268.736,00 3,73%
NOVIEMBRE 556 10,02% 819.062,97 11,38%
DICIEMBRE 2.214 39,91% 4.578.083,13 63,60%
TOT, APORTACION 2016 5.548 100,00% 7.197.696 € 100,00%
ENTIDADES TOTALES TOTAL PRESTACION
BIZKAIA 5.693.449,31
GIPUZKOA 3.251.048,23
ARABA/ALAVA 1.921.917,68
TIPO CONTINGENCIA TOTAL CONTINGENCIA Nº DE SOLICITUDES IMPORTE MEDIO
JUBILACION 8.605.744,11 € 1.115 7.718,16 €
JUBILACION 2º PAGO 408,01 € 3 136,00 €
JUBILACION 3º PAGO 0,00 € 0 0,00 €
JUBILACION RENTA 115.686,43 € 15 7.712,43 €
JUBILACION MIXTA 167.466,77 € 20 8.373,34 €
INCAPACIDAD ABSOLUTA 497.891,02 € 83 5.998,69 €
INCAP. ABSOLUTA 2º PAGO 0,00 € 0 0,00 €
INCAP. ABSOLUTA 3º PAGO 0,00 € 0 0,00 €
INCAP. ABSOLUTA RENTA 6.000,00 € 0 0,00 €
INCAP. ABSOLUTA MIXTA 1.700,00 € 1 1.700,00 €
GRAN INVALIDEZ 20.923,77 € 4 5.230,94 €
GRAN INVALIDEZ 2º PAGO 0,00 € 0 0,00 €
GRAN INVALIDEZ 3º PAGO 0,00 € 0 0,00 €
GRAN INVALIDEZ RENTA 0,00 € 0 0,00 €
GRAN INVALIDEZ MIXTA 0,00 € 0 0,00 €
INCAPACIDAD TOTAL 668.429,79 € 108 6.189,16 €
INCAP. TOTAL 2º PAGO 31,83 € 1 31,83 €
INCAP. TOTAL 3º PAGO 0,00 € 0 0,00 €
INCAP. TOTAL RENTA 0,00 € 0 0,00 €
INCAP. TOTAL MIXTA 0,00 € 0 0,00 €
FALLECIMIENTO 630.053,43 € 106 5.943,90 €
FALLECIMIENTO 2º PAGO 17,68 € 1 17,68 €
FALLECIMIENTO 3º PAGO 20,53 € 1 20,53 €
FALLECIMIENTO RENTA 2.565,72 € 1 2.565,72 €
DESEMPL LARGA DURACION 149.476,13 € 47 3.180,34 €
DESPL. LARGA DURC. 2º PAGO 0,00 € 0 0,00 €
DESPL. LARGA DURC. 3º PAGO 0,00 € 0 0,00 €
DESPL. LARGA DURC. RENTA 0,00 € 0 0,00 €
DESPL. LARGA DURC. MIXTA 0,00 € 0 0,00 €
TOTAL DE PRESTACIONES 10.866.415,22 € 1.506 54.818,72 €
JUBILACION 8.889.305,32 € 1.153 7.709,72 €
INCAPACIDAD 1.194.976,41 € 197 6.065,87 €
FALLECIMIENTO 632.657,36 € 109 5.804,20 €
DESEMPLEO 149.476,13 € 47 3.180,34 €
10.866.415,22
TOTAL DE PRESTACIONES
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Menos de 35 años De 36 a 45 años De 46 a 55 años De 56 a 65 años Más de 65 años
HOMBRESGizonezkoak
MUJERESEmakumezkoak
Menos de 35 años
De 36 a 45 años
De 46 a 55 años
De 56 a 65 años
Más de 65 años
MUJERES Emakumezkoak
Menos de 35 años
De 36 a 45 años
De 46 a 55 años
De 56 a 65 años
Más de 65 años
Menos de 35 años
De 36 a 45 años
De 46 a 55 años
De 56 a 65 años
Más de 65 años
DISTRIBUCIÓN Banaketa
HOMBRES Gizonezkoak MUJERES EmakumezkoakNÚMERO DE SOCIOS
Bazkide zenbakia
Menos de 1.000 euros 1.000 euro baino
gutxiago
9,06% 2.883 9,37% 5.706 9,27% 8.589
De 1.001 a 2.000 euros 1.001 eurotik 2.000
eurotara
4,77% 1.518 6,78% 4.128 6,09% 5.646
De 2.001 a 3.000 euros 2.001 eurotik 3.000
eurotara
3,99% 1.269 6,68% 4.065 5,75% 5.334
De 3.001 a 4.000 euros 3.001 eurotik 4.000
eurotsra
3,91% 1.245 7,97% 4.850 6,58% 6.095
De 4.001 a 5.000 euros 4.001 eurotik 5.000
eurotara
6,75% 2.146 10,88% 6.622 9,46% 8.768
De 5.001 a 6.000 euros 5.001 eurotik 6.000
eurotara
9,88% 3.143 13,89% 8.457 12,51% 11.600
De 6.001 a 7.000 euros 6.001 eurotik 2.000
eurotara
11,69% 3.718 13,56% 8.255 12,92% 11.973
De 7.001 a 8.000 euros 7.001 eurotik 8.000
eurotara
23,32% 7.420 15,42% 9.389 18,13% 16.809
De 8.001 a 9.000 euros 8.001 eurotik 9.000
eurotara
9,08% 2.890 7,40% 4.505 7,98% 7.395
De 9.001 a 10.000 euros 9.001 eurotik 10.000
eurotara
3,81% 1213 2,22% 1350 2,77% 2.563
De 10.001 a 11.000 euros 10.001
eurotik 11.000 eurotara
2,32% 739 1,38% 838 1,70% 1.577
Más de 11.001 euros 11.001 euro
baino gehiago
11,41% 3.630 4,45% 2.712 6,84% 6.342