Presentación FINAL cacao en polvo

8/18/2019 Presentación FINAL cacao en polvo

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PLANTA PRODUCTORA DEPLANTA PRODUCTORA DECACAO EN POLVO YCACAO EN POLVO Y

MANTECAMANTECAIntegrantesIntegrantes

Gladis Rojas C.Gladis Rojas C.Adelaida OvandoAdelaida OvandoMaro Antonio !alasMaro Antonio !alas"il#redo Vilaja Cla$re"il#redo Vilaja Cla$reR$%&n D. '$stinianoR$%&n D. '$stiniano


2/76

OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL

El o%jetivo general de este (ro)etoEl o%jetivo general de este (ro)etoes el de (ro(oriona las %aseses el de (ro(oriona las %aseste*rias (ara i+(le+entar $nate*rias (ara i+(le+entar $na(lanta (roesadora de +antea )(lanta (roesadora de +antea )aao en (olvo en el de(arta+entoaao en (olvo en el de(arta+entode !anta Cr$, on la -nalidad dede !anta Cr$, on la -nalidad de

(ro(orionar al +erado $n (rod$to(ro(orionar al +erado $n (rod$tode +ejor alidad a (reio ae(ta%le.de +ejor alidad a (reio ae(ta%le.


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OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS

Reali,ar $n anlisis de la o#erta ) de+andaReali,ar $n anlisis de la o#erta ) de+anda Reali,ar $n est$dio de las (ro(iedades #/sio0Reali,ar $n est$dio de las (ro(iedades #/sio0

1$/+ias ) $anti-ar la dis(oni%ilidad de la +ateria1$/+ias ) $anti-ar la dis(oni%ilidad de la +ateria(ri+a.(ri+a.

Reali,ar el est$dio de +erado a trav&s del $al seReali,ar el est$dio de +erado a trav&s del $al sedeter+inen los (ar+etros neesarios (ara e#et$ardeter+inen los (ar+etros neesarios (ara e#et$arel anlisis t&nio0eon*+io2 1$e onlleve a lael anlisis t&nio0eon*+io2 1$e onlleve a lai+(le+entai*n ) ($esta en +ar3a de la (lantai+(le+entai*n ) ($esta en +ar3a de la (lanta(rod$tora de aao en (olvo ) +antea de aao.(rod$tora de aao en (olvo ) +antea de aao.

Reali,ar $n est$dio (ara deter+inar el l$gar ) elReali,ar $n est$dio (ara deter+inar el l$gar ) el

ta+a4o ade$ado (ara el (ro)eto.ta+a4o ade$ado (ara el (ro)eto. Desri%ir el (roeso de (rod$i*n ) la tenolog/aDesri%ir el (roeso de (rod$i*n ) la tenolog/a

$tili,ada.$tili,ada. Reali,ar $na (lani-ai*n de la organi,ai*n de laReali,ar $na (lani-ai*n de la organi,ai*n de la

e+(resa (ara o(ti+i,ar los gastose+(resa (ara o(ti+i,ar los gastos


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JUSTIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN

Considerando el est$dio de (rod$i*nConsiderando el est$dio de (rod$i*nde la +ateria (ri+a2 esta%lei&ndosede la +ateria (ri+a2 esta%lei&ndose1$e la o+eriali,ai*n del +is+o es1$e la o+eriali,ai*n del +is+o es

+$3as vees o+o +ateria (ri+a o+$3as vees o+o +ateria (ri+a oo+o $n (rod$to se+iela%orado2 estoo+o $n (rod$to se+iela%orado2 esto(or la #alta in#raestr$t$ra )(or la #alta in#raestr$t$ra )

tenolog/a2 (or lo tanto 3e+ostenolog/a2 (or lo tanto 3e+osdeidido llevar adelante este (ro)eto.deidido llevar adelante este (ro)eto.


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ALCANCEALCANCE

El alane del (ro)eto es esta%leer lasEl alane del (ro)eto es esta%leer las%ases t&nio0eon*+io0-naniero 1$e%ases t&nio0eon*+io0-naniero 1$eestn invol$radas on el (ro)eto (araestn invol$radas on el (ro)eto (ara

deter+inar el (roeso +as e-iente (aradeter+inar el (roeso +as e-iente (arala o%teni*n de los (rod$tos a (rod$ir5la o%teni*n de los (rod$tos a (rod$ir5aao en (olvo ) +antea de aao aaao en (olvo ) +antea de aao atrav&s de la +ateria (ri+a2 eval$ando latrav&s de la +ateria (ri+a2 eval$ando la

via%ilidad de la eje$i*n del +is+o )via%ilidad de la eje$i*n del +is+o )deter+inando las ondiiones re1$eridasdeter+inando las ondiiones re1$eridas(ara el &6ito del (ro)eto(ara el &6ito del (ro)eto


6/76

ESTUDIO DE MERCADOESTUDIO DE MERCADO ComposiciónComposición

q!mic"q!mic" El aao es $nEl aao es $n

ali+ento energ&tioali+ento energ&tiode (ri+er orden2 elde (ri+er orden2 el

$al ontiene los tres$al ontiene los tres(rini(ales(rini(aleso+(onentes de laso+(onentes de lass$staniass$staniasali+entiias2 esali+entiias2 esdeir2 grasas 3idratosdeir2 grasas 3idratosde ar%ono )de ar%ono )(rote/nas en #eli,(rote/nas en #eli,e1$ili%rio ) en #or+ae1$ili%rio ) en #or+aonentrada.onentrada.

crudas%

Tostadasenteras %

tostadassincáscaras

cáscaras %

Agua 7,64 6,41 5,28 11,23

Proteínas 14,1 14,13 14,13 13,75

Teobromina 1,21 1,32 1,43 0,73

Grasa 45,43 46,15 50 4,66 Almidón sustan!iase"tra!ti#as 22,67 23,1 22,54 43

$elulosa 4,52 4,33 3,13 16,02

$eni%as 4,43 4,56 3,4& 10,61


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USOS # APLICACIONES DELUSOS # APLICACIONES DELCACAOCACAO

Entre los (rini(ales (rod$tos derivados del Caao oEntre los (rini(ales (rod$tos derivados del Caao o(rod$idos en %ase a este se tiene.(rod$idos en %ase a este se tiene.

Caao en (olvoCaao en (olvoMantea de CaaoMantea de Caao Pasta de CaaoPasta de Caao C3oolate en 7arraC3oolate en 7arra

C3oolates en (olvoC3oolates en (olvo Cara+elos de C3oolateCara+elos de C3oolate


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CULTIVO DE CACAO ENCULTIVO DE CACAO ENBOLIVIABOLIVIA


9/76

TABLA $%&TABLA $%&'POCA DE PRODUCCIÓN DEL'POCA DE PRODUCCIÓN DEL

CACAOCACAO P(o)cción )* +("nos )* C"c"oP(o)cción )* +("nos )* C"c"o,*(m*n-")o . s*co,*(m*n-")o . s*co

/TN01"2/TN01"2

enero 'ar%o Abril mao (unio )ulio Agosto *e+t Anual

0 0,01 0,02 0,08 0,0& 0,08 0,04 0,017 0,337


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PRODUCCIÓN DE CACAO ENPRODUCCIÓN DE CACAO ENBOLIVIABOLIVIA

AñoÁrea cultivada en

producción ( ha)

Rendimiento promedio decacao engrano(TN/Ha)

Total

rano de cacao(TN)

1&&1 &5551 0,35 33442,&

1&&2 1013&2 0,36 36501,1

1&&3 107804 0,34 36653,4

1&&4 1147&7 0,37 42474,&

1&&5 122&2& 0,32 3&337,3

1&&6 13142& 0,35 46000,2

1&&7 140304 0,34 47703,4

1&&8 14&561 0,34 50850,7

1&&& 14&560 0,34 50850,4

2000 15&3&0 0,33 525&8,7

2001 16&787 0,35 5&425,5

2002 175613 0,35 61464,6

2003 183028 0,36 658&0,12004 1&0433 0,36 68555,&


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AN3LISIS DE PRECIOS DE LAAN3LISIS DE PRECIOS DE LAMATERIA PRIMAMATERIA PRIMA

A!"

#N$A

&R'$" $N(*us)

&R'$" Á+,(*us)T"N'-AA

2001 100 11&8 1205

2002 100 1184 1210

2003 100 1201 1240

2004 100 11&8 1250

2005 100 1200 1260


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CLASIFICACIÓNCLASIFICACIÓNARANCELARIA /NAVANDINA2ARANCELARIA /NAVANDINA2

89:8::::89:8:::: Caao en grano #er+entado2 entero ) seado.Caao en grano #er+entado2 entero ) seado. 4564646645646466 C"c"o *n +("no ,*(m*n-")o7 *n-*(o .C"c"o *n +("no ,*(m*n-")o7 *n-*(o .

s*c")o c()o8s*c")o c()o8 89:8:;::89:8:;:: Caao en grano #er+entado2 entero ) seado tostadoCaao en grano #er+entado2 entero ) seado tostado 89:;::::89:;:::: Csara2 asarilla2 (el/$las2 resid$os de aao.Csara2 asarilla2 (el/$las2 resid$os de aao. 89:


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CONSUMIDORESCONSUMIDORESPOTENCIALES DE CACAO ENPOTENCIALES DE CACAO EN

POLVO EN SANTAPOLVO EN SANTA $ndustrias onsumo %

(Ton/año)

Pil 150,73 40,22

-agal 60,8 16,22

.a $am+i/a25,7& 6,88

atts &5,3 25,43!oniterías eladerías 42,14 11,24

Total 374,76 .


14/76

CONSUMIDORESCONSUMIDORESPOTENCIALES DE CACAO ENPOTENCIALES DE CACAO EN

POLVO EN SANTAPOLVO EN SANTA


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CONSUMO 1ISTÓRICO DECONSUMO 1ISTÓRICO DECACAO EN POLVO # MANTECACACAO EN POLVO # MANTECA

EN SANTA CRU?EN SANTA CRU?A!"

AA" 'N &"-0"(TN) ANT'A (TN)

1&&5 355 1&6,3

1&&6 358,7 1&8,31&&7 361,1 1&&,4

1&&8 36&,7 200,4

1&&& 380,5 201,3

2000 376,6 202,42001 381 205,5

2002 382,4 206

2003 3&4,3 218,8

2004 404,7 224,7


16/76

PRO#ECCIÓN DEL CONSUMOPRO#ECCIÓN DEL CONSUMOEN SANTA CRU?EN SANTA CRU?

A!" AA" 'N ANT'A '

&"-0"(Tn) AA" (Tn)

2005 404,8 221,8&

2006 410,3 224,&1

2007 415,8 227,&62008 421,4 231,06

200& 427,1 234,2

2010 432,8 237,4

2011 438,7 240,6

2012 444,6 243,&

2013 450,6 247,2

2014 456,6 250,5

2015 462,8 253,&


17/76

AN3LISIS DE LA OFERTAAN3LISIS DE LA OFERTA

LISTADO DE INDUSTRIAS M3SLISTADO DE INDUSTRIAS M3SIMPORTANTES EN BOLIVIAIMPORTANTES EN BOLIVIA

N"1R' $#A

A&A$A$N2TA-AA (TN 'RAN"/A!")

A&A$A 'N"&'RA$3N&R"'$"

TN 'RAN"&R"'2A" 'RA" &R$N$&A-

$A .A PA9 1702 80: 1361,6 P; -A?


18/76

OFERTA NACIONALOFERTA NACIONALPROMEDIO DE CACAO ENPROMEDIO DE CACAO EN

POLVO # MANTECAPOLVO # MANTECA

AA" 'N &"-0" (TN) ANT'A ' AA" (TN)

9948:5 .64894


19/76

IMPORTACIONE! DE CACAO ENIMPORTACIONE! DE CACAO ENPOLVO Y MANTECAPOLVO Y MANTECA

A!" ANT$A ' AA"

'N &"-0"(TN) ANT'A (Tn)

1&&5 173,0 86,3

1&&6 173,3 87,3

1&&7 173,0 87,4

1&&8 173,8 88,2

1&&& 176,0 88,3

2000 174,8 &0,4

2001 174,3 &1,5

2002 171,3 &2,3

2003 178,& &4,8

2004 183,0 &7,7


20/76

PROYECCION DE LA!PROYECCION DE LA!IMPORTACIONE!IMPORTACIONE!

A!" AA" 'N &"-0"(TN) ANT'A ' AA"(TN)

2005 175,1&10 &6,8060

2006 175,88&2 &7,&672

2007 176,5874 &&,1284

2008 177,2856 100,28&6

200& 177,&838 101,4508

2010 178,6820 102,6120

2011 17&,3802 103,7732

2012 180,0784 104,&344

2013 180,7766 106,0&56

2014 181,4748 107,2568


21/76

OERTA DE CACAO EN POLVOOERTA DE CACAO EN POLVO

A!" $&"RTA$"N'2 &R"#$"N NA$"NA-(TN) ";'RTA(TN)

1&&5 173,0 17&,0 352,0

1&&6 173,3 183,5 356,8

1&&7 173,0 188,0 361,0

1&&8 173,8 1&2,5 366,3

1&&& 176,0 1&6,& 372,&

2000 174,8 201,4 376,2

2001 174,3 205,& 380,2

2002 171,3 210,4 381,7

2003 178,& 214,8 3&3,7

2004 183,0 21&,3 402,3


22/76

OERTA DE MANTECAOERTA DE MANTECA

A!" $&"RTA$"N'2

' ANT'A(Tn)&R"#$3N NA$"NA-

";'RTA ' ANT'A' AA" (TN)

1&&5 86,3 &8,5 184,8

1&&6 87,3 102,& 1&0,2

1&&7 87,4 107,4 1&4,8

1&&8 88,2 111,& 200,1

1&&& 88,3 110,4 1&8,7

2000 &0,4 10&,& 200,3

2001 &1,5 112,3 203,8

2002 &2,3 111,8 204,1

2003 &4,8 122,3 217,1

2004 &7,7 125,8 223,5


23/76

PROYECCION DE LA OERTA DELPROYECCION DE LA OERTA DELCACAO EN POLVO Y MANTECACACAO EN POLVO Y MANTECA

A!" AA" 'N &"-0" (TN/A!") ANT'A (TN/A!")

2005 401,&0 206,15

2006 407,40 207,67

2007 412,8& 20&,1&

2008 418,3& 210,71

200& 423,8& 212,23

2010 42&,38 213,75

2011 434,88 215,27

2012 440,37 216,80

2013 445,87 218,32

2014 451,37 21&,84

2015 456,86 221,36


24/76

PROYECCION DE LAPROYECCION DE LADEMANDADEMANDA

A!" AA" 'N &"-0"(TN) ANT'A ' AA" (TN)

2005 404,8 221,8&

2006 410,3 224,&1

2007 415,8 227,&6

2008 421,4 231,06

200& 427,1 234,20

2010 432,8 237,40

2011 438,7 240,60

2012 444,6 243,&0

2013 450,6 247,20

2014 456,6 250,50

2015 462,8 253,&0


25/76

7ALANCE DEMANDA Y OERTA7ALANCE DEMANDA Y OERTADE CACAO EN POLVODE CACAO EN POLVO

Año emanda(TN) "


26/76

LOCALIBACION Y TAMAOLOCALIBACION Y TAMAO

&%4 OBJETIVO&%4 OBJETIVO El o%jetivo es deter+inar la +ejor loali,ai*n ) elEl o%jetivo es deter+inar la +ejor loali,ai*n ) el

ta+a4o de a$erdo a la de+anda ) la a(aidad t&niata+a4o de a$erdo a la de+anda ) la a(aidad t&niainstalada de (rod$i*n del (ro)eto.instalada de (rod$i*n del (ro)eto.

&%$ LOCALI?ACIÓN&%$ LOCALI?ACIÓN La elei*n de la loali,ai*n onsta de dos eta(asLa elei*n de la loali,ai*n onsta de dos eta(as

#$nda+entales5#$nda+entales5 Maro loali,ai*nMaro loali,ai*n Miro loali,ai*nMiro loali,ai*n


27/76

INVER!ION I'A TANGI7LEINVER!ION I'A TANGI7LE

$N0'R2$3N ;$=A "NT" T"TA-

Terrenos a!ondi!ionamiento 2534,&

dii!ios obras !i#iles41475,0

'aCuinarias eCui+os 232&5,0

Beí!ulos 32400,0

Cui+o au"iliar7&16,0

'uebles enseres 67&7,0

T"TA- ' $N0'R2$3N TAN$1-'2 ..66.:85


28/76

INVER!ION I'A INTANGI7LEINVER!ION I'A INTANGI7LE

"N'&T" #N$A "NT"

Gastos de organi%a!ión 374346

$osto del studio del +roe!to 15358

$osto monta)e mano de obra +reo+erati#a 7&85

total sin imprevistos .9555

m+re#istos D2:E 265

T"TA- .49>6


29/76

CAPITAL DE TRA7A'OCAPITAL DE TRA7A'O$on!e+to 'onto

ateria &rima 474:>8$a!ao 38376,00

$nsumos 4:98

n#ases de Fo)alata 240

?olsas Plsti!as 100

tiCuetado 32

2ueldos Administrativo 96682ueldos "peracionales 9?8

2ervicios 1ásicos ..8

nergía lH!tri!a 800

Agua Potable Al!antarillado 200

$onsumo de telHono 100

aterial de 'scritorio 98

aterial de -impie@a .8

$ndumentaria -aoral .78

omustile .4>8

Total sin imprevistos 6:?978

$mprevistos (9%) 5?8?>

Total 676:78>


30/76

INVER!ION TOTALINVER!ION TOTAL

"N'&T" T"TA- &"R'NTA=' %

n#ersión i)a tangible 114417,& 63,16

n#ersión ntangible 13264 7,32

$a+ital de traba)o 48478,6 26,76

$a)a ni!ial 5000 2,76

T"TA- .7..>8? .


31/76

COSTOSCOSTOS


32/76

EGRESOSEGRESOS

Costos -josCostos -josCostos varia%lesCostos varia%les


33/76

CO!TO I'O!CO!TO I'O!

MANO DE OBRAMANO DE OBRA

TABLA N@%4TABLA N@%4

BENEFICIOSBENEFICIOS

SOCIALESSOCIALES

'2R$&$"N A&"RT'

2 %

$a)a a!ional de

*alud & A+orte Patronal 2

Aguinaldo 8

Ba!a!ión 2$esantía 4

T"TA- 9?


34/76

COSTO POR CONCEPTO DECOSTO POR CONCEPTO DESUELDOS PERSONALSUELDOS PERSONAL

ADMINISTRATIVO /s%2ADMINISTRATIVO /s%2'2R$&$3N

No ''&-'A"2

2#'-"21'N';,

2"$A-

"2T""2T"

T"TA-

'2

Gerente General1 200 25: 250,0 250

*e!retaria1 100 25: 125,0 125

$oer 1 80 25: 100,0 100

Portero 1 60 25: 75,0 75

Guardia de*eguridad

1 60 60

T"TA- >.


35/76

MANO DE OBRA DIRECTAMANO DE OBRA DIRECTAEL PRIMER AOEL PRIMER AO

'2R$&$3NNo '

'&-'A"2

2#'-"21'N';,

2"$A-

"2T""2T"

T"TA-'2

;+erario de loseCui+os 2 150 25: 187,5 375,0

Analista delaboratoriode !alidad

1 150 25: 187,5 187,5

;+erario dealma!Hn 1 120 25: 150,0 150,0

m+leados 2 80 25: 100,0 200,0

T"TA- 5.98?


36/76

MANO DE OBRA DIRECTAMANO DE OBRA DIRECTAEL s*+n)o AOEL s*+n)o AO

'2R$&$3NNo '

'&-'A"2

2#'-"21'N';,

2"$A-

"2T" "2T"

T"TA-'2

;+erario de los

eCui+os 3 150 25: 187,5 562,5

Analista delaboratorio de!alidad

1 150 25: 187,5 187,5

;+erario dealma!Hn

1 120 25: 150,0 150,0

m+leados 4 80 25: 100,0 400

T"TA- .4


37/76

MANO DE OBRA DIRECTAMANO DE OBRA DIRECTAEL -*(c*( AOEL -*(c*( AO

'2R$&$3NNo '

'&-'A"2

2#'-"21'N';,

2"$A-

"2T" "2T"

T"TA-'2

;+erario de los

eCui+os 4 150 25: 187,5 750,0

Analista delaboratorio de!alidad

1 150 25: 187,5 187,5

;+erario dealma!Hn

2 120 25: 150,0 150,0

m+leados 4 80 25: 100,0 400,0

T"TA- .67:8?


38/76

MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO

$N0'R2$3N ;$=A "NT" T"TA-

"2T" 'ANT'N$$'

NT"

dii!ios obras !i#iles

41475,0 2073,8'aCuinarias eCui+os 232&5,0 1164,8

Beí!ulos 32400,0 1620,0

Cui+o au"iliar7&16,0 3&5,8

T"TA- ?9?684


39/76

DEPRECIACIÓNDEPRECIACIÓN

AT$0" ;$=" 0A-"R *us

0$A#T$-(Años)

'&R'$A$"N

0A-"RR'2$

#A-

Terrenos2534,& 2534,&

dii!ios obras !i#iles 41475,0 30 82&5,0 0

'aCuinarias eCui+os

232&5,0 8 465&,0 0

Beí!ulos 32400,0 10 6480,0 0

Cui+o au"iliar 7&16,0 5 1583,2 0

'uebles enseres 67&7,0 8 135&,4 0

T"TA- ..66.:85 994:>8> 9?4685


40/76

CON!UMO DE ENERGIACON!UMO DE ENERGIAELECTRICA Y CON7U!TI7LE YELECTRICA Y CON7U!TI7LE Y

AGUAAGUA onceptoHoras de

"peración

onsumoBCh, osto*us/BCh, ostoTotal

Trituradora elH!tri!a 3 2,238 0,05 0,3357

*aranda 4 0,746 0,05 0,14&2

le#ador 2 0,746 0,05 0,0746Turbina de as+as

+lanas3 2,238 0,05 0,3357

'olino de is!o 3 4,476 0,05 0,6714

'olino a rodillos 3 4,476 0,05 0,6714

'olino de bola 3 4,476 0,05 0,6714

TanCue !on agitadores 4 1,4&2 0,05 0,2&84

Prensa 4 11,1& 0,05 2,238

?omba 1 0,746 0,05 0,0373

Total ?8674.


41/76

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DECONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DELOS EUIPOS DE PRODUCCIN POR DIALOS EUIPOS DE PRODUCCIN POR DIA

PARA EL SEGUNDO AO /s2PARA EL SEGUNDO AO /s2

onceptoHoras de

"peración

onsumoBCh,

osto*us/BCh,

osto Total


*aranda 5 0,746 0,05 0,1865

le#ador 3 0,746 0,05 0,111&Turbina de as+as +lanas 3 2,238 0,05 0,3357

'olino de is!o 4 4,476 0,05 0,8&52

'olino a rodillos 4 4,476 0,05 0,8&52

'olino de bola 4 4,476 0,05 0,8&52

TanCue !on agitadores 5 1,4&2 0,05 0,373

Prensa 6 11,1& 0,05 3,357

?omba 1 0,746 0,05 0,0373

Total :8?46>


42/76

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DECONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DELOS EUIPOS DE PRODUCCIN POR DIALOS EUIPOS DE PRODUCCIN POR DIAPARA EL TERCER AO # EN ADELANTEPARA EL TERCER AO # EN ADELANTE

/s2/s2onceptoHoras de

"peración

onsumoBCh,

osto*us/BCh,

osto Total


*aranda 6 0,746 0,05 0,2238

le#ador 4 0,746 0,05 0,14&2Turbina de as+as +lanas 4 2,238 0,05 0,4476

'olino de is!o 4 4,476 0,05 0,8&52

'olino a rodillos 4 4,476 0,05 0,8&52

'olino de bola 4 4,476 0,05 0,8&52

TanCue !on agitadores 6 1,4&2 0,05 0,4476

Prensa 6 11,1& 0,05 3,357

?omba 2 0,746 0,05 0,0746

Total :8744


43/76

CONSUMO ANUAL DECONSUMO ANUAL DEENERGIA ELECTRICA PARA ELENERGIA ELECTRICA PARA EL

PRIMER AÓPRIMER AÓ"N'&T" "2T"' "N2#"

*us/$A$A2 HA1$-'2 A!3

"2T" T"TA-AN#A- *us

AD#$NAR$A E 'D#$&" 5,4831 200 .5>8>9

$-#$NA$"N E "TR"2

II II 9

T"TA-.95>8>9


44/76


SEGUNDO AOSEGUNDO AO"N'&T" "2T"' "N2#"

*us/$A$A2 HA1$-'2 A!3

"2T" T"TA-AN#A- *us

AD#$NAR$A E 'D#$&" 7,5346 200 .?>869

$-#$NA$"N E "TR"2

II II 9

T"TA-.:>869


45/76


TERCER AOTERCER AO"N'&T""2T"

' "N2#"*us/$A

$A2 HA1$-'2 A!3 "2T" T"TA-

AN#A- *us

AD#$NAR$A E 'D#$&"

7833 200 .?>>8>

$-#$NA$"N E"TR"2

II II 9

T"TA-.:>>8>


46/76

CONSUMO DECONSUMO DECONBUSTIBLECONBUSTIBLE

"N'&T"

ANT$A/'2 "2T"/#N$A*us '2'2

"2T"T"TA-

AN#A-(*us)

iesel 500 . 05 . 9?

Gas 60m3 .,? . 5

T"TA- 46


47/76

CONSUMO DE AGUACONSUMO DE AGUA

Áreas de consumoostomensual

*os

ostoanual

.im+ie%a *er#i!ios ?si!os

25 250


48/76

RESUMEN DE LOS COSTOSRESUMEN DE LOS COSTOSFIJOSFIJOS

A!" . 9 4 6 ?

*ueldos salarios 15220,5 1&100,0 20&75,0 20&75,0 20&75,0

'antenimiento 5254,3 5254,3 5254,3 5254,3 5254,3

e+resia!ia!ion 22376,6 22376,6 22376,6 22376,6 22376,6

!onsumo de energíaelH!tri!a 12&6,6 1506,4 1766,6 1766,6 1766,6

$ombustible 3400,0 3400,0 3400,0 3400,0 3400,0

!onsumo de agua 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

T"TA- 6::578 ?.77: ?6998? ?6998? ?6998?


49/76

CO!TO! VARIA7LE!CO!TO! VARIA7LE!


50/76

MATERIA PRIMA E IN!UMO!MATERIA PRIMA E IN!UMO!

A!" R'D#'R$$'NT" '

AT'R$A &R$A(TN)"2T"(*us/TN)

"2T"T"TA-(*us)

1 78 1230 5?56

2 117 1230 .645.

3 156 1230 .5.77

4 156 1230 .5.77

5 156 1230 .5.77


51/76

COSTOS ANUALES ENCOSTOS ANUALES ENINSUMOSINSUMOS

A!"

R'D#'R$$'NT"

' 1"-2A2 &-A2T$A2

"2T"#N$

A'

1"-2A2

*us

R'D#'R$$'T"

' 'N0A2'2 ' H"=A-ATA

"2T"#N$A

''N0A2'2 'H"=A-

ATA*us

"2T"T"TA-(

*us)

1 815 0,25 1200 0,5 803,8

2 1223 0,25 1800 0,5 1205,8

3 1630 0,25 2400 0,5 1607,5

4 1630 0,25 2400 0,5 1607,5

5 1630 0,25 2400 0,5 1607,5


52/76

RESUMEN DE COSTOSRESUMEN DE COSTOSVARIABLESVARIABLES

A!" AT, &R$A $N2#"2 T"TA-

. &5&40 803,8 5>:6487

9 143&10 1205,8 .6?..?87

4 1&18801607,5 .5467:8?

6 1&1880 1607,5 .5467:8?

? 1&18801607,5 .5467:8?


53/76

INGRE!O!INGRE!O!

La venta de los (rod$tos es el nioLa venta de los (rod$tos es el nioingreso 1$e (eri%e el (ro)eto. Paraingreso 1$e (eri%e el (ro)eto. Paralo $al se a de esta%leer el (reiolo $al se a de esta%leer el (reio

ade$ado (ara lograr 1$e losade$ado (ara lograr 1$e losingresos (or ventas $%raningresos (or ventas $%rantotal+ente los ingresos ) ade+stotal+ente los ingresos ) ade+s

1$e 1$ede restando $na ganania1$e 1$ede restando $na gananianeta.neta.


54/76

PRECIO DE VENTA DE LOSPRECIO DE VENTA DE LOSPRODUCTOS UE ELPRODUCTOS UE ELPRO#ETO ELABORAPRO#ETO ELABORA

EN EL MECADOEN EL MECADO&R"#T" &R'2$"1s/Bg

$a!ao en +ol#o 15

'ante!a de $a!ao 40


55/76

PRECIO DE VENTA DE LOSPRECIO DE VENTA DE LOS

PRODUCTOS UE ELPRODUCTOS UE ELPRO#ETO ELABORAPRO#ETO ELABORA&R"#T" &R'2$" 1s/Bg

$a!ao en +ol#o 14,25

'ante!a de $a!ao 38

INGRESO POR VENTAS EN EL


56/76

INGRESO POR VENTAS EN ELINGRESO POR VENTAS EN ELPRIMER AOPRIMER AO

Prod$i*n (ara elProd$i*n (ara el(ri+er a4o(ri+er a4o

Caao enCaao en(olvo(olvo

TN TN

&R"#T"&R'$"

1s/Bg

ANT$A

0'N$A

T"TA-$NR'2"21s

$a!ao en +ol#o 14,25

37500 534375

'ante!a de $a!ao 38

24000 &12000

T"TA-

.66>4:?

INGRE!O PARA EL !EGUNDO


57/76

INGRE!O PARA EL !EGUNDOINGRE!O PARA EL !EGUNDOAOAO

Prod$i*n (ara elProd$i*n (ara elseg$ndo a4oseg$ndo a4o

Caao en (olvoCaao en (olvo=2; TN=2; TN

Mantea de aaoMantea de aao


58/76

INGRESO PARA EL TERCERINGRESO PARA EL TERCERAOAO

Prod$i*n (ara elProd$i*n (ara elterer a4oterer a4o

Caao en (olvoCaao en (olvoF TNF TN

Mantea deMantea deaaoaao >9>9

TN TN

&R"#T"&R'2$"

1s/Bg

ANT$A

0'N$A

T"TA-$NR'2"21s

$a!ao en +ol#o 14,25 75000 1068750

'ante!a de $a!ao 38 48000 1824000

T"TA- 9759:?

CUADRO DE INVERSIONES ECUADRO DE INVERSIONES E


59/76

CUADRO DE INVERSIONES ECUADRO DE INVERSIONES EIMPUESTOSIMPUESTOS

'TA--' Año. Año9 Año4 Año6 Año?

n#ersión -i)a De"!e+toterrenoE 142068

nergía lH!tri!a 12&6,62 1706,46 1766,6 1766,6 1766,6

nsumos 803,8 1205,8 1607,5 1607,5 1607,5

$onsumo de Agua 250 250 250 250 250

T;TA. 144418,42 3162,26 3624,1 3624,1 3624,1

rFdito ;iscal18774,3&4

6 411,0&38 471,133 471,133 471,133

ngresos 178785,54 268178,37 357571,1 357571,1 357571,1BA a $an!elar 23242,12 34863,1& 46484,24 46484,24 46484,24

T a $an!elar 5363,57 8045,35 10727,13 10727,13 10727,13

eito ;iscal 97>?8>5 69578?6 ?:9..84: ?:9..84: ?:9..84:

T"TA- $'2T" &831,2& 424&7,45 56740,24 56740,24 56740,24


60/76

E!TADO DE RE!ULTADOE!TADO DE RE!ULTADO

Este instr$+ento sinteti,a toda la in#or+ai*nEste instr$+ento sinteti,a toda la in#or+ai*nsig$iente5sig$iente5

8.0 Los ingresos (or las ventas e#etivas del %ien8.0 Los ingresos (or las ventas e#etivas del %ienel serviio (rod$ido (or el (ro)eto2 $)o +ontoel serviio (rod$ido (or el (ro)eto2 $)o +ontoorres(onde al vol$+en de (rod$i*norres(onde al vol$+en de (rod$i*n+$lti(liado (or el (reio de venta.+$lti(liado (or el (reio de venta.

;.0 Los ostos en 1$e se in$rren (ara (rod$ir;.0 Los ostos en 1$e se in$rren (ara (rod$iresos vol+enes.esos vol+enes.

En otras (ala%ras2 es $n $adro donde seEn otras (ala%ras2 es $n $adro donde seregistra a4o a a4o la relai*n ingreso H egreso.registra a4o a a4o la relai*n ingreso H egreso.Con los datos re#erentes a los ingresos delCon los datos re#erentes a los ingresos del(ro)eto ) a los ostos totales de la (rod$i*n.(ro)eto ) a los ostos totales de la (rod$i*n.!e ela%ora el estado de (erdida ) gananias on!e ela%ora el estado de (erdida ) gananias onel o%jetivo de al$lar el i+($esto a las $tilidades.el o%jetivo de al$lar el i+($esto a las $tilidades.


61/76

ESTADO DE RESULTADOESTADO DE RESULTADO

'TA--' Año. Año9 Año4 Año6 Año?

1 $ngresos por

ventas.:7:7?8?

69>7.:784

:4?:?:.8.

4?:?:.8.

4?:?:.8.

2 $ostos Bariables &6743,8 145115,8 1&3487,5 1&3487,5 1&3487,5

3 $ostos -i)os 477&8 51887 54022,5 54022,5 54022,5

4 ostos Totales .66?6.87 .5:987 96:?. 96:?. 96:?.5 $mpuestos 574.895 6965:86? ?>:6896 ?>:6896 ?>:6896

6 e+re!ia!ión 22376,6 22376,6 22376,6 22376,6 22376,6

7 Balor ? 45558>? 45558>?


62/76


63/76

EVALUACIÓNEVALUACIÓN

FINANCIERA DELFINANCIERA DELPRO#ECTOPRO#ECTO


64/76

PAR3METROS DE EVALUACIÓN FINANCIERAPAR3METROS DE EVALUACIÓN FINANCIERA

Para llevar a a%o el anlisis de laPara llevar a a%o el anlisis de laEval$ai*n inaniera del Pro)eto seEval$ai*n inaniera del Pro)eto seto+aran en $enta dos (ar+etrosto+aran en $enta dos (ar+etros+$) i+(ortantes2 los $ales +iden la+$) i+(ortantes2 los $ales +iden larenta%ilidad del (ro)eto. Losrenta%ilidad del (ro)eto. Los(ar+etros de eval$ai*n son5(ar+etros de eval$ai*n son5

Valor At$al Neto VANJValor At$al Neto VANJ Tasa Interna de Retorno TIRJ Tasa Interna de Retorno TIRJ

∑=

+

+−=

n

i

n K

Ri IoVAN

0 )1(


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VALOR ACTUALI?ADO NETOVALOR ACTUALI?ADO NETO

ANKLI!I! DEL VANANKLI!I! DEL VAN

VAN : !igni-a 1$e el (ro)eto es renta%le. Indiando1$e el dinero invertido en el (ro)eto2 rinde +s 1$e elCosto de O(ort$nidad de la Inversi*n.VAN : !igni-a 1$e e6iste inertid$+%re e indi#ereniares(eto a la renta%ilidad del (ro)eto.VAN : !igni-a 1$e el (ro)eto no es renta%le2onviniendo invertir en (ro)etos alternativos.


66/76

TASA INTERNA DE RETORNOTASA INTERNA DE RETORNO

TIR Cos-o )* Opo(-ni)") )*; C"pi-"; p"("TIR Cos-o )* Opo(-ni)") )*; C"pi-"; p"("*; in


67/76

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA /SINEVALUACIÓN DE LA EMPRESA /SINFINANCIAMIENTO2FINANCIAMIENTO2

'TA--' Año Año . Año 9 Año 4 Año 6 Año ?

?ienes Tangibles 114417,&0

?ienes ntangibles 13264,00

$a+ital de traba)o 48478,60

$nversión $nicial ($o) .:>.>8?

tilidad eta 1830&,34 21508,5& 3&&&0,65 3&&&0,65 3&&&0,65

e+re!ia!ión 22376,60 22376,60 22376,60 22376,60 22376,60

Balor .>8? 6>7?856 6477?8.5 >94>:89? >94>:89? >6598.?


68/76

Cal$lo de VANCal$lo de VAN

VAN VAN 4&&%:5$ s4&&%:5$ s

Cal$lo de TIRCal$lo de TIR

( H 6%4:$K( H 4:%$K


69/76

EVALUACIÓN CON FINANCIAMIENTOEVALUACIÓN CON FINANCIAMIENTO

'TA--' Año Año . Año 9 Año 4 Año 6 Año ??ienes Tangibles 114417,&

?ienes ntangibles 13264,0

$a+ital de traba)o 48478,6

$nversión $nicial ($o) (.:>.>8?)

;inanciamiento

&rFstamo 88080,25

Amorti@ación D17616,05E D17616,05E D17616,05E D17616,05E D17616,05E

2aldo :6>689 ?97678.? 4?9498. .:>.>8?

$nterFs D1056&,63E D8455,70E D6341,78E D4227,85E D2113,&2E

tilidad eta 1830&,34 21508,5& 3&&&0,65 3&&&0,65 3&&&0,65

e+re!ia!ión 22376,60 22376,60 22376,60 22376,60 22376,60

Balor .:7.4864> 47658699 6?948467 69>4:89:6


70/76


71/76

INDICE DE DESEABILIDADINDICE DE DESEABILIDAD

ID H 4%6&&&


72/76

RELACION BENEFICIO0COSTORELACION BENEFICIO0COSTO

A!" ;luo de

'


73/76

INFLACIONINFLACION

Considera+os $n #ator de inai*n de g :.:>;=2Considera+os $n #ator de inai*n de g :.:>;=2g >.;= (ara reali,ar los sig$ientes l$los5g >.;= (ara reali,ar los sig$ientes l$los5

Tasa de Corte onsiderando la inai*n5 Tasa de Corte onsiderando la inai*n5

Qa S g S gQa S g S g

Qa :.8 S :.8:.:>;= S :.:>;=Qa :.8 S :.8:.:>;= S :.:>;=Qa :.8@9@@Qa :.8@9@@

Cal$lo del VAN on inai*n

VAN H 4&765$ s

C l l d l TIR i i*


74/76

Cal$lo del TIR on inai*n5Co+o )a tene+os el rendi+iento real del (ro)eto

Rendi+iento Real del (ro)eto es del8;.>F

CONCLUSIONES #CONCLUSIONES #


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RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES La evaluación financiera sin financiamiento muestra un buenLa evaluación financiera sin financiamiento muestra un buen

resultado en lo que respecta al Valor Actualizado Neto y a la Tasaresultado en lo que respecta al Valor Actualizado Neto y a la Tasa

nterna de !etorno" lo cual demuestra que el proyecto se constituyenterna de !etorno" lo cual demuestra que el proyecto se constituyeen una alternativa de inversión rentable sin necesidad de teneren una alternativa de inversión rentable sin necesidad de teneracceso a fuentes de financiamiento e#ternas$acceso a fuentes de financiamiento e#ternas$

La evaluación financiera con financiamiento" es decir con aportesLa evaluación financiera con financiamiento" es decir con aportesde fuentes e#ternas de financiamiento muestra tambi%n un VANde fuentes e#ternas de financiamiento muestra tambi%n un VANmenor y una T! mayor a la obtenida sin financiamiento" lo quemenor y una T! mayor a la obtenida sin financiamiento" lo que

nos lleva a la conclusión que e#iste un efecto apalancamientonos lleva a la conclusión que e#iste un efecto apalancamiento positivo" ya que la T! con financiamiento es mayor que la T! sin positivo" ya que la T! con financiamiento es mayor que la T! sinfinanciamiento" por lo que los inversionistas obtendr&n una mayorfinanciamiento" por lo que los inversionistas obtendr&n una mayorrentabilidad si buscan al'(n tipo de financiamiento de al'(n enterentabilidad si buscan al'(n tipo de financiamiento de al'(n entefinanciero se'(n las condiciones estipuladas en el proyecto$financiero se'(n las condiciones estipuladas en el proyecto$

Tenemos tambi%n un )ndice de deseabilidad mayor a 1" y en cuandoTenemos tambi%n un )ndice de deseabilidad mayor a 1" y en cuandoal la relación costo*beneficio es mayor a 1 lo cual nos dice que esal la relación costo*beneficio es mayor a 1 lo cual nos dice que esme+or invertir que se'uir 'astando$me+or invertir que se'uir 'astando$


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Presentación FINAL cacao en polvo

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