PRESSUPOST GENERAL 201о Ajuntament de Granollers

El Pressupost General per al 2013 de l’Ajuntament de Granollers va ser aprovat pel Ple en sessió de data 18/12/2012 i publicada l’aprovació provisional al BOPB de 20/12/2012. Cas de no produir-se reclamacions dins del període d’exposició pública - que finalitza el 10/01/2013 - l’aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d’adoptar nou acord.

ÍNDEX

1. Bases d’execució del pressupost 2. Ajuntament - Estats d’ingressos i despeses 3. Museu - Estats d’ingressos i despeses 4. Estats de consolidació 5. Programa anual d’inversions i finançament (QIF) 6. Deute viu i càrrega financera

Granollers, 28 de desembre de 2012

Pressupost GeneralBases d’execució

2

Índex CAPÍTOL I. NORMES GENERALS ........................................................................................................ 4

Article 1. Normativa reguladora ................................................................................................... 4

Article 2. Àmbits temporal i funcional ......................................................................................... 4

Article 3. Composició del Pressupost General ............................................................................. 4

Article 4. Estructura pressupostària ............................................................................................. 5

Article 5. Vinculacions jurídiques ................................................................................................. 5

CAPÍTOL II. MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES ............................................................................. 7

Article 6. De les modificacions de crèdit ...................................................................................... 7

Article 7. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit............................................................... 7

Article 8. Tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit .............. 8

Article 9. Ampliació de Crèdits ..................................................................................................... 8

Article 10. Transferències de crèdit ............................................................................................. 9

Article 11. Generació de crèdits per ingressos ............................................................................. 9

Article 12. Incorporació de romanents de crèdit ....................................................................... 10

Article 13. Baixes per anul·lació ................................................................................................. 11

CAPÍTOL III. NORMES GENERALS D'EXECUCIÓ DE LES DESPESES ................................................... 12

Article 14. Anualitat Pressupostaria ........................................................................................... 12

Article 15. Fases en la Gestió de la despesa ............................................................................... 12

CAPÍTOL IV. GESTIÓ PRESSUPOSTARIA DE LA DESPESA ................................................................. 13

Article 16. Crèdits no disponibles ............................................................................................... 13

Article 17. Retenció de crèdit ..................................................................................................... 13

Article 18. Autorització de despesa ............................................................................................ 13

Article 19. Disposició de despeses ............................................................................................. 16

Article 20. Acumulació de les fases d'autorització i disposició de despeses.............................. 17

Article 21. Reconeixement d'obligacions ................................................................................... 18

Article 22. Autorització - Disposició – Obligació......................................................................... 19

Article 23. Ordenació del pagament .......................................................................................... 20

CAPÍTOL V. TRÀMITS ESPECIALS ..................................................................................................... 21

Article 24. Despeses de personal ............................................................................................... 21

Article 25. Tramitació d'aportacions i subvencions ................................................................... 22

Article 26. Despeses d'inversió ................................................................................................... 22

CAPÍTOL VI. CONTRACTACIÓ .......................................................................................................... 24

3

Article 27. Límits quantitatius i gestió dels contractes menors ................................................ 24

Article 28. Límits quantitatius i gestió del procediment negociat ............................................. 24

CAPÍTOL VII. DESPESES PLURIANUALS ........................................................................................... 25

Article 29. Despeses plurianuals ................................................................................................ 25

CAPÍTOL VIII. PROJECTES DE DESPESA I DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT ....................... 26

Article 30. Projectes de Despesa ................................................................................................ 26

Article 31. Finançament dels Projectes de Despesa i despesa amb finançament afectat. ........ 26

Article 32. Seguiment dels projectes de despesa i de les despeses amb finançament afectat. 26

CAPÍTOL IX. PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA ............................................ 27

Article 33. Pagaments a justificar ............................................................................................... 27

Article 34. Bestreta de caixa fixa ................................................................................................ 27

CAPÍTOL X. GESTIÓ PRESSUPOSTARIA DELS INGRESSOS ................................................................ 31

Article 35. Caixa única del grup municipal d'ens dependents ................................................... 31

Article 36. Reconeixement de drets ........................................................................................... 32

Article 37. Gestió de Tributs i preus públics ............................................................................... 32

Article 38. Comptabilització dels cobraments ............................................................................ 33

Article 39. Fiances, dipòsits i préstecs rebuts ............................................................................ 33

CAPÍTOL XI. COMPTABILITAT I LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST....................................................... 34

Article 40. Sistema comptable ................................................................................................... 34

Article 41. Instruccions de tancament comptable de l’exercici ................................................. 34

Article 42. Operacions prèvies en l'estat de Despeses............................................................... 34

Article 43. Operacions prèvies en l'estat d'Ingressos ................................................................. 35

Article 44. Tancament del Pressupost ........................................................................................ 35

Article 45. Quantificació dels drets de dubtós cobrament ........................................................ 35

CAPÍTOL XII. CONTROL I FISCALITZACIÓ ......................................................................................... 37

Article 46. Control intern ............................................................................................................ 37

Article 47. Normes particulars de fiscalització ........................................................................... 37

Article 48. Resolució de discrepàncies en la fiscalització ........................................................... 37

Article 49. Informació de l’execució pressupostaria .................................................................. 37

CAPÍTOL XII. NOTES COMUNES A TOTES LES OPERACIONS D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA ......... 39

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ................................................................................................................ 41

DISPOSICIÓ FINAL ........................................................................................................................... 41

4

S'estableixen les Bases d’Execució del Pressupost, de conformitat amb el que preveu l'art. 165 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb l’objectiu d’adaptar les disposicions generals en matèria pressupostaria a l'organització i circumstàncies de l’Ajuntament.

CAPÍTOL I. NORMES GENERALS

Article 1. Normativa reguladora

1. El Pressupost General de l'Ajuntament de Granollers es presenta d’acord amb el que disposen l'Ordre ministerial EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, el Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, quant a contingut, la gestió, l'execució, la liquidació i la consolidació d'aquests pressupostos.

2. La gestió del Pressupost General es fa d'acord amb aquestes Bases d'Execució, amb el Reial Decret 500/1990 esmentat i d'acord amb allò que disposen el Reial Decret 2/2004, de 5 de març, i la Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. En tot cas la Llei General Pressupostaria tindrà caràcter de norma supletòria.

3. La comptabilitat de l'execució del Pressupost i la seva liquidació es faran d'acord amb aquestes Bases d'Execució, i el que disposen les lleis citades en els apartats anteriors i específicament la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre.

Article 2. Àmbits temporal i funcional

1. L'exercici pressupostari coincidirà amb l’any natural.

2. La vigència d’aquestes Bases és la mateixa establerta per al pressupost i cas que el pressupost sigui prorrogat, les Bases regiran també pel període de pròrroga.

3. Les presents bases s'apliquen amb caràcter general al pressupost de l'Ajuntament i dels organismes autònoms, tenint en compte les particularitats que es detallen.

Article 3. Composició del Pressupost General

1. El Pressupost General de l’Ajuntament de Granollers constitueix l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer la corporació i dels drets amb venciment o que es preveu realitzar durant l'exercici.

2. El Pressupost General de l’Ajuntament de Granollers per a l'exercici 2013 està integrat per:

a) El Pressupost de l’Ajuntament i dels organismes autònoms administratius que en depenen.

Entitat INGRESSOS DESPESES

Ajuntament ................................................................... 74.895.388,08 74.895.388,08

Patronat municipal del Museu ........................................ 1.049.887,39 1.049.887,39

b) Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les societats mercantils de capital social íntegrament municipal.

Entitat INGRESSOS DESPESES

Granollers Escena, SL ..................................................... 1.942.663,14 1.893.753,72

Granollers Promocions .................................................... 5.174.987,11 4.876.513,64

5

Granollers Audiovisual, SL .................................................. 770.567,00 770.567,00

c) Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials.

Entitat INGRESSOS DESPESES

Granollers Mercat ........................................................... 1.164.980,00 1.164.980,00

3. El pressupost consolidat de l'Ajuntament i els seus ens dependents (organismes autònoms administratius, societats municipals de capital íntegrament municipal i entitat pública empresarial) s'eleva a:

Pressupost agregat ....................................................... 84.998.472,72 ......... 84.651.089,83

(-) Transferències internes ............................................. -7.655.262,53 .......... -7.655.262,53

PRESSUPOST CONSOLIDAT ....................................... 77.343.210,19 ........ 76.995.827,30

Article 4. Estructura pressupostària

1. Els crèdits inclosos en l’estat de les despeses es classifiquen d’acord amb els següents criteris:

a) Per unitats orgàniques. Classifica les despeses d’acord amb l’òrgan que les duu a terme. Els òrgans es divideixen en àrees en el primer nivell (dos primers caràcters del codi orgànic), direccions o serveis en el segon nivell (tres primers caràcters del codi orgànic) i serveis o unitats en el tercer nivell.

b) Per programes. Classifica la despesa d’acord amb la seva destinació final. Es desglossa en àrea de despesa, política de despesa, grup de programes, programa i subprograma.

c) Per categories econòmiques. Classifica la despesa d’acord amb la seva naturalesa econòmica i atenent a la codificació de capítol, article, concepte i subconcepte.

2. L'aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions orgànica, programàtica i econòmica, amb els detalls assenyalats anteriorment, constituent la unitat sobre la que s'efectuarà el registre comptable dels crèdits, de les seves modificacions i de les operacions d'execució de la despesa.

3. Es podrà procedir a donar d’alta en el pressupost de despeses aplicacions pressupostàries sense consignació inicial sempre que existeixi crèdit dins dels corresponents nivells de vinculació jurídica establerts en l’article 5è.

4. Les previsions de l'estat d'ingressos s'han classificat amb els criteris següents:

a) Per unitats orgàniques. Classifica els ingressos d’acord amb l’òrgan que els gestiona. Els òrgans es divideixen en àrees en el primer nivell (dos primers caràcters del codi orgànic), direccions o serveis en el segon nivell (tres primers caràcters del codi orgànic) i serveis o unitats en el tercer nivell.

b) Per categories econòmiques. Classifica l’ingrés d’acord amb la seva naturalesa econòmica i atenent a la codificació de capítol, article, concepte i subconcepte.

Article 5. Vinculacions jurídiques

1. Els crèdits pressupostaris per a despeses es destinaran exclusivament a la finalitat específica per la qual han estat autoritzats en el Pressupost General o a través de les modificacions pressupostàries degudament aprovades.

2. Els crèdits pressupostaris tenen caràcter limitatiu i vinculant. El compliment de tal limitació es verificarà a nivell del crèdit de la vinculació jurídica establerta a l'apartat següent.

6

3. Amb caràcter general, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits dels estats de despeses queda definit per:

a) Direcció o servei: Segon nivell de la classificació orgànica, format pels tres primers caràcters de la classificació orgànica.

b) Àrea de despesa: Primer nivell i dígit de la classificació programàtica.

c) Capítol: Primer nivell i dígit de la classificació econòmica.

4. S’exceptuen de la regla general els crèdits del capítol 1, relatiu a les despeses de personal, i s’estableix la vinculació a nivell de capítol, sense perjudici del que s’estableix en el punt següent respecte als incentius al rendiment i a les retribucions d’alts càrrecs.

5. S’exceptuen de la regla general i s'estableix la vinculació a nivell d’aplicació pressupostària en les aplicacions que atenguin als següents criteris en la seva codificació econòmica:

a) Article 10. Retribucions d'òrgans de govern i personal directiu.

b) Article 15. Incentius al rendiment.

c) Capítol 4, en aquelles transferències nominals que assenyalin expressament el beneficiari.

d) Capítols 6 i 7. Inversió directa i transferències de capital.

e) Crèdits ampliables, definits a l’article 9.

7

CAPÍTOL II. MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

Article 6. De les modificacions de crèdit

1. Quan s'hagi de realitzar una despesa específica i determinada, que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i que superi el nivell de vinculació jurídica disponible, es tramitarà un expedient de modificació on es raoni suficientment tal variació pressupostària.

2. Tot expedient de modificació serà informat per Intervenció i s'ajustarà al que s’estableix al present capítol d'aquestes bases.

3. Tota proposta de modificació pressupostària serà remesa al Servei de Control Pressupostari i Planificació Econòmica per a què, previs els tràmits corresponents, sigui aprovada per l’òrgan competent.

4. La proposta serà acompanyada de la justificació de la necessitat de la mesura, que haurà de precisar les aplicacions pressupostàries que afecta i els mitjans o recursos que han de finançar-la.

5. Totes les modificacions pressupostàries hauran d’estar avalades pel Cap de l’Àrea (o pel Cap de Servei quan escaigui) que haurà de signar la proposta, i figurar-hi també la conformitat del Regidor corresponent.

6. Iniciat l'expedient mitjançant la corresponent proposta, el Servei de Control Pressupostari i Planificació Econòmica en comprovarà la correcció. Cas de detectar error o incompliment de qualsevol tipus, la proposta serà retornada a l'àrea gestora per a què sigui esmenada.

7. L’expedient de modificació pressupostària, prèviament qualificat, serà sotmès a la Intervenció General de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 2/2004 i el Reial Decret 500/90, per a què emeti el preceptiu informe i n’efectuï la tramitació comptable que recull la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local aprovada per Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre.

8. Les modificacions de crèdit que hagin de ser aprovades pel Ple no seran executives fins que no s'hagi complert el tràmit de publicitat posterior a l'aprovació definitiva, no obstant, als efectes de la comptabilitat municipal seran executius des del moment de l’aprovació provisional.

9. Les modificacions de crèdit aprovades per un òrgan diferent del Ple seran executives des de l'adopció de la corresponent resolució.

Article 7. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

1. Quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui retardar-se fins l'exercici següent i no existeixi crèdit, o el consignat fos insuficient, en el Pressupost de l’Ajuntament, s’incoarà un expedient de crèdit extraordinari en el primer cas o de suplement de crèdit, en el segon, d'acord amb el que preveu l'article 177 del Reial Decret 2/2004 i els articles 35 a 38 del RD 500/1990.

2. D'acord amb l'establert en l'apartat 4 de l'art. 177 del Reial Decret 2/2004, per finançar el crèdit extraordinari o el suplement de crèdit, es podran fer servir les fonts següents:

a) El romanent líquid de Tresoreria, procedent del tancament del pressupost de l'exercici anterior.

b) Amb nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del Pressupost corrent. Cal acreditar que els ingressos previstos en el pressupost es vénen efectuant amb normalitat, excepte en aquells que tinguin caràcter finalista.

8

c) Mitjançant baixes de crèdits de despeses d'altres partides del Pressupost en les quals es rebaixen en la mateixa quantia sense pertorbació del respectiu servei.

d) Excepcionalment, i per acords adoptats amb el quòrum establert per l'article 47.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, podran finançar noves o majors despeses per operacions corrents, les operacions de crèdit previstes a l'article 177.5 del Reial Decret 2/2004.

3. Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit per a despeses d’inversió es podran finançar, a banda dels recursos indicats en l’apartat anterior, amb els procedents d’operacions de crèdit.

Article 8. Tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

1. La proposta de modificació pressupostària ha de contenir memòria justificativa del caràcter improrrogable de la despesa i/o a la inexistència o insuficiència de crèdit en el nivell de vinculació jurídica.

2. Els expedients de crèdit extraordinari o de suplement de crèdits del pressupost de l’Ajuntament i dels organismes autònoms seran sotmesos a l’aprovació del Ple, previ informe per la Intervenció.

3. Un cop aprovats inicialment, els expedients seran exposats al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran presentar reclamacions. Si durant aquest període no s’han presentat reclamacions, la modificació de crèdits quedarà aprovada definitivament i, en cas contrari, el Ple ha de resoldre les reclamacions en el termini màxim d’un mes a partir del final del període d’exposició pública.

4. Els acords de l'Ajuntament que tinguin per objecte l'habilitació o suplement de crèdits en cas de calamitats públiques o de naturalesa similar d'excepcional interès general seran immediatament executius, sense perjudici de les reclamacions que es promoguin en contra, les quals s’hauran de substantivar dins dels vuit dies següents a la presentació i es consideraran desestimades si no es notifica la seva resolució al recurrent en l’esmentat termini.

Article 9. Ampliació de Crèdits

1. L’ampliació de crèdits és la modificació a l’alça del Pressupost de despeses que es concreta en l’augment del crèdit pressupostari en funció del reconeixement en ferm de majors drets sobre els previstos en el Pressupost d’ingressos que es trobin afectats al crèdit que es pretén ampliar.

2. Es consideren únicament com a crèdits ampliables els que es relacionen a continuació:

Pressupost Aplicació Despesa Aplicació ingrés

Ajuntament .............................. H121.91230.22699 Altres Despeses Protocol ............... H113.32904 Taxa matr.civils

Ajuntament .............................. H151.92010.83000 Bestretes de personal .................. H151.83000 Rein. Bestretes

Ajuntament .............................. H412.32120.21200 Mantenim. edificis escolars ........... H413.34917 P.P. util. instal.

3. L'ampliació de crèdits exigeix la tramitació d'expedient, incoat per la unitat administrativa responsable de l'execució de la despesa en la qual s'acrediti el reconeixement de majors drets sobre els que es preveu en el Pressupost d'ingressos.

4. L'aprovació dels expedients d'ampliació de crèdit que afecten el pressupost de l'Ajuntament i organismes autònoms correspon al Regidor delegat d’Hisenda.

9

Article 10. Transferències de crèdit

1. Es considera transferència de crèdit la modificació del pressupost de despeses que, sense alterar-ne la quantia global, fa que s’imputi l’import total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions pressupostàries amb diferent nivell de vinculació jurídica. Per tant, no tindran la consideració legal de transferències, les alteracions de crèdit entre partides pressupostàries que pertanyin a un mateix nivell de vinculació jurídica.

2. L'aprovació de les transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa en el pressupost de l'Ajuntament o dels organismes autònoms serà competència del Ple excepte quan les baixes i altes afectin a crèdits de personal.

L'efectivitat de les transferències de crèdits que han de ser aprovades pel Ple està sotmesa al règim que regula l'article 8, punts 3 i 4.

3. L'aprovació de la resta de transferències, ja sigui entre partides del mateix grup de funció o entre partides del capítol 1, serà competència del Regidor Delegat d’Hisenda.

Les transferències de crèdits aprovades pel Regidor Delegat d’Hisenda són executives des del moment de ser aprovades.

4. El Regidor delegat d’Hisenda ha d'ordenar la retenció de crèdit corresponent a l’aplicació pressupostària que es preveu de minorar. Tal i com estableix l’article 31 del RD 500/1990, en el cas de retencions per a transferències de crèdit cal verificar la suficiència del saldo de crèdit a nivell de la vinculació jurídica del crèdit i també a nivell de la pròpia aplicació pressupostària contra la que s’efectuï la retenció de crèdit.

5. Les transferències de crèdits de qualsevol classe estaran subjectes a les limitacions que estableixen els articles 179 i 180 del Reial Decret 2/2004:

a) No afectaran els crèdits ampliables ni els extraordinaris concedits durant l’exercici.

b) No podran minorar-se els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal.

c) No incrementaran crèdits que com a conseqüència d’altres transferències hagin estat objecte de disminució, excepte quan afectin a crèdits de personal.

6. Les limitacions de l’apartat anterior no afectaran les transferències de crèdit que es refereixin als programes d’imprevistos i funcions no classificades ni seran d’aplicació quan es tracti de crèdits modificats com a conseqüència de reorganitzacions administratives aprovades pel Ple.

Article 11. Generació de crèdits per ingressos

1. Poden generar crèdit en l'estat de despeses els ingressos de naturalesa no tributària derivats de les següents operacions:

a) Aportacions, o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per finançar, conjuntament amb l'Ajuntament o algun dels seus organismes autònoms, despeses de competència local. Perquè s’habiliti el crèdit és requisit indispensable l’acord formal de concessió de l‘aportació.

b) Alienació de béns municipals. Perquè s’habiliti el crèdit és requisit indispensable que es reconeguin els drets.

c) Prestació de serveis. Es podrà habilitar el crèdit quan es produeixin els drets liquidats superiors als previstos.

d) Reembossament de préstecs.

10

e) Els imports procedents de reintegrament de pagaments indeguts amb càrrec al pressupost corrent pel que fa a la reposició de crèdit en la correlativa partida pressupostària.

2. Per procedir a la generació de crèdit serà requisit indispensable:

a) En els supòsits establerts en els apartats a) i b) del punt anterior, el reconeixement del dret o existència formal del compromís ferm d’aportació.

b) En el supòsits establerts en els apartats c) i d), el reconeixement del dret, si bé la disponibilitat dels crèdits estarà condicionada a l’efectiva recaptació dels drets.

c) En el supòsit de reintegraments de pressupost corrent, l’efectivitat del cobrament del reintegrament.

3. Quan es conegui el compromís ferm d’ aportació a favor de l'Ajuntament, o dels seus organismes autònoms, o quan s'hagi recaptat algun dels ingressos descrits en el punt 1, en una quantia superior a la que preveu el Pressupost, s'ha d'avaluar si els crèdits disponibles a les partides corresponents de l'estat de despeses són suficients per finançar l'increment de despesa que es preveu que es necessitarà en el desenvolupament de les activitats generadores de l'ingrés.

4. Cas que el volum de crèdit esmentat sigui suficient, no serà procedent tramitar l'expedient de generació de crèdits.

5. En el supòsit que els crèdits es considerin insuficients, la unitat gestora del servei corresponent incoarà expedient en què es justificarà l'efectivitat dels cobraments o la fermesa del com-promís, com també la partida que ha de ser incrementada.

6. En el susdit expedient cal preveure les conseqüències econòmiques del fet que el compromís d'aportació no arribi a materialitzar-se en cobrament, precisant el finançament alternatiu que, si s'escau, caldrà aplicar.

7. L'expedient de generació de crèdits, conformat pel Regidor responsable de l'àrea gestora, serà aprovat pel Regidor Delegat d’Hisenda.

Article 12. Incorporació de romanents de crèdit

1. En referència a l'exercici anterior, la Intervenció ha d'elaborar un estat que comprengui:

a) Els saldos de disposicions de despesa, a càrrec dels quals no s'ha procedit al reconeixement d'obligacions.

b) Els saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en les partides afectades per expedients de concessió de crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i transferències de crèdits, aprovats durant el darrer trimestre.

c) Els saldos d'autoritzacions respecta a disposicions de despesa i crèdits disponibles en els capítols VI, VII, VIII i IX.

d) Els saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en partides correlacionades amb la recaptació efectiva de drets afectats.

2. Els crèdits corresponents a projectes finançats amb ingressos afectats han d’incorporar-se obligatòriament, llevat que es desisteixi totalment o parcialment d’iniciar o continuar l’execució de la despesa, sense perjudici de les normes que pugui dictar el Ministre d’economia i Hisenda en execució de la disposició transitòria del RD 500/1990.

3. La incorporació de romanents es podrà finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos recaptats sobre els previstos en el pressupost corrent , amb recursos financers

11

recaptats o compromisos ferms d'aportació afectats, i amb anul·lació o baixes d'altres crèdits del pressupost corrent.

4. La Intervenció municipal classificarà els romanents de crèdit que s’obtenen de la liquidació del pressupost entre compromesos i no compromesos, i a la vegada en incorporables i no incorporables.

5. Les normes de tancament comptable que s’aprovin cada any establiran la data màxima en que els serveis gestors hauran de presentar davant el servei de planificació i control pressupostari, el corresponent informe on es detallin els romanents de crèdit que es proposen incorporar al següent exercici pressupostari, detallant el tipus de despesa, l’import, l’aplicació pressupostària, la motivació del traspàs i acreditant la certesa en l'execució de l'actuació cor-responent al llarg de l'exercici.

6. El servei de planificació i control pressupostari un cop rebudes les propostes d’incorporació dels diferents centres gestors realitzarà el procés de validació o rectificació, per a continuació emetre informe que donarà trasllat a la Intervenció general per seguir el tràmit.

7. Quan es tramitin els expedients d’incorporació de romanents de crèdit s’haurà de certificar l’existència de romanent de crèdit suficient en l’exercici anterior i l’aplicació pressupostària i nivell de vinculació jurídica on estava imputat.

8. Amb caràcter general, la liquidació del pressupost precedeix la incorporació de romanents. Malgrat això, aquesta modificació es pot aprovar abans de la liquidació del pressupost en els casos següents:

a) Quan es tracti de despeses finançades amb ingressos específics afectats.

b) Quan corresponguin a contractes adjudicats en l’exercici anterior o a despeses urgents, amb l’informe previ de la Intervenció, on s’avaluï que la incorporació no produirà dèficit.

9. L’aprovació de la incorporació de romanents correspon a l’Alcalde.

10. L’aprovació de la modificació és executiva des del moment que s’ha adoptat l’acord corresponent.

11. Així mateix, serà competència de l’Alcalde l’anul·lació durant l’exercici del romanent de crèdit incorporat quan es tingui la certesa que pel que resta d’exercici no s’hagi d’utilitzar, podent-se aplicar, en el seu cas, els recursos financers que es desafeccionin d’aquest romanent de crèdit per al finançament d’altres modificacions del Pressupost.

Article 13. Baixes per anul·lació

1. Quan l'alcalde consideri que el saldo d'un crèdit és deduïble sense pertorbació del servei pot ordenar la incoació de l'expedient de baixa per anul·lació, i la retenció de crèdit corresponent.

2. L'aprovació correspon al Ple.

12

CAPÍTOL III. NORMES GENERALS D'EXECUCIÓ DE LES DESPESES

Article 14. Anualitat Pressupostaria

1. Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses, només es podran contreure obligacions derivades de despeses realitzades durant l'exercici.

2. Excepcionalment s'aplicaran als crèdits del Pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents:

a) les que resultin de la liquidació d'endeutament a favor del personal, el reconeixement dels quals corresponen a l'Alcalde.

b) les derivades de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors.

c) les procedents d'exercicis anteriors com a conseqüència de la realització d'una despesa no aprovada amb anterioritat, el reconeixement de les quals correspon a l'òrgan que quedi establert en aquestes bases d'execució.

Article 15. Fases en la Gestió de la despesa

1. La gestió del Pressupost de despeses de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms, és realitzarà en les fases següents:

a) Autorització de la despesa.

b) Disposició de la despesa.

c) Reconeixement de l'obligació.

d) Ordenació del pagament.

2) Els documents comptables s'iniciaran en les Àrees Gestores, i els processos administratius i òrgans competents per a la seva aprovació es regulen en el capítol següent.

13

CAPÍTOL IV. GESTIÓ PRESSUPOSTARIA DE LA DESPESA

Article 16. Crèdits no disponibles

1) Quan un responsable pressupostari consideri necessari retenir, totalment o parcialment, crèdit d'una partida pressupostaria de l'execució de la qual és responsable, ha de formular proposta raonada que haurà de ser conformada pel Regidor delegat d’Hisenda.

2) La declaració de no disponibilitat de crèdits, com també la seva reposició a disponible, correspon al Ple.

3) A càrrec del saldo declarat no disponible no es poden acordar autoritzacions de despeses ni transferències i el seu import no pot ser incorporat al Pressupost de l'exercici següent.

4) Les despeses dels capítol VI i VII incloses en l’Annex d’inversions que s'hagin de finançar totalment o parcialment mitjançant endeutament a llarg termini, subvencions o aportacions d'altres institucions, quotes d'urbanització o el producte de l’alienació d’inversions, no es podran adjudicar per la quantia que aquest ingressos financin, fins que no es formalitzi el compromís d'ingrés corresponent.

Article 17. Retenció de crèdit

1) Quan la quantia de la despesa, o la complexitat en la preparació de l'expedient, ho aconsellin, el responsable de l’Àrea gestora podrà realitzar la retenció de crèdit en una partida pressupostaria.

2) Quan la quantia de la despesa sigui inferior a 3.005,06 €, amb l'inici d'un expedient s'haurà de tramitar document comptable RC per part del gestor de l'àrea per tal de garantir l'existència de crèdit, quedant en aquest moment retingut el crèdit per a la seva darrera utilització en l'esmentat expedient.

3) Per tal d'assegurar la reserva corresponent, el Director dels Serveis Econòmics podrà al començament de l'any, retenir els crèdits corresponents a les següents partides:

22100 Electricitat

22101 Aigua

22102 Gas

22104 Vestuari

22105 Productes Alimentaris

22200 Telèfon

Article 18. Autorització de despesa

1. Autorització de despesa és l'acte en que s'acorda la realització d'una despesa per una quantia certa o aproximada, reservant la totalitat o part d'un crèdit pressupostari.

2. Iniciat un expedient de contractació, en el cas de que es tramiti mitjançant licitació pública pel sistema de concurs o subhasta, es formularà el document "A" per l'import corresponent al cost del projecte o pressupost elaborat pel servei; aquest document es traslladarà al Servei de Comptabilitat, previ a l'acord d'autorització per a la seva intervenció.

3. En el cas de despeses plurianuals s'haurà de detallar en el document comptable "A" l'import corresponent de cada una de les anualitats.

14

4. Amb efectes per al càlcul dels límits per a l’autorització de despeses, els recursos ordinaris del pressupost municipal per al 2012 s’han calculat amb l’import pressupostat en els capítols I a V del pressupost d’ingressos, que ascendeix a 66.753.137,93 euros. El límit del 10% queda fixat en 6.675.313,79 euros.

5. La competència per a l’aprovació de l’autorització i disposició de la despesa de l’Ajuntament ve regulada com segueix:

5.1.- Es atribució de l'Alcalde:

a) Concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les contemplades a l'article 177.5 del Reial Decret 2/2004, sempre que aquelles estiguin previstes en el Pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10% dels recursos ordinaris previstos en l’esmentat pressupost. En el cas d’operacions de tresoreria el límit establert és que l’import acumulat de les operacions latents en cada moment, no superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior.

b) Per delegació de l’Alcalde són competents:

A. Els Regidors per delegació, segons Resolució d'Alcaldia 672 d’11 de juny de 2011, seran competents per:

1. El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat, que comportarà l'autorització i disposició de despeses fins al límit de les quanties establertes pels contractes menors, d’acord amb el que prescriu la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

2. La resolució dels expedients de contractació en la seva modalitat de contractes menors, l’inici dels tràmits , l’autorització de la despesa dels procediments negociats i l’inici dels tràmits dels procediments oberts i restringits en matèria de contractació administrativa.

3. L’aprovació del reconeixement de les obligacions si existeixen bases específiques que així ho estableixin i quan per la naturalesa dels expedients calgui unificar aquesta fase amb les anteriors i sigui competent per aquestes per l’import. S’inclouen en aquest apartat entre d’altres les despeses corresponents a quotes d’associacions, la concessió d’ajuts destinats a famílies, per atendre necessitats peremptòries o urgents que satisfacin finalitats de caràcter social, o per la integració de persones amb discapacitat.

4. L’atorgament de subvencions d’acord amb les bases aprovades fins a la quantia de 3.005,06 euros.

5. L’aprovació de liquidacions que no superin els 30.050,61 euros.

6. Amb caràcter exclusiu el regidor delegat d’Hisenda tindrà la competència pel reconeixement d’obligacions per a despeses amb les que existeixi de forma prèvia la corresponent autorització i disposició, excepte per als contractes licitats d’acord amb la llei 30/2007, de contractes del sector públic, adjudicats pel Ple de la Corporació i els contractes d’obres que hagi adjudicat la Junta de Govern Local.

B. La Junta de Govern Local per delegació segons Resolució d'Alcaldia 673, d’11 de juny de 2011 és competent per:

1. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost de l'exercici, així com les seves modificacions.

15

2. Les contractacions i concessions de tot tipus que comportaran l’autorització i disposició de despeses per imports que superin les quanties establertes pels contractes menors i sempre que no sobrepassin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 €, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys i que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici ni la quantia indicada. La delegació comprendrà les modificacions contractuals i les actualitzacions i revisió de preus, així com dels cànons, si s’escau.

3. L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 €, i també l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicada, en els supòsits següents:

a) la de béns immobles sempre que estigui prevista en el pressupost.

b) la de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic quan la seva alienació no es trobi prevista en el pressupost.

4. L’aprovació dels padrons fiscals i de liquidacions superiors a 30.050,61 euros, l’acceptació de subvencions i l’aprovació de la seva justificació.

5. La competència pel reconeixement d’obligacions per a despeses de contractes licitats d’acord amb la llei 30/2007, de contractes del sector públic, adjudicats pel Ple de la Corporació i els contractes d’obres que hagi adjudicat la Junta de Govern Local.

5.2.- Competències del Ple:

a) Són competències del Ple:

1. Concertar operacions de crèdit que el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic superi el 10% dels recursos ordinaris previstos en l’esmentat pressupost. En el cas d’operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les operacions latents en cada moment superin el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior.

2. Les contractacions i concessions de tot tipus que comportaran l’autorització i disposició de despeses per imports que superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i en tot cas els 6.010.121,04 €. En les despeses plurianuals sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats superi els límits anteriors, el nombre d’anys sigui superior a 4 o bé la despesa de cada exercici superi els percentatges que determina l’article 174.3 del RDL 2/2004.

3. L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 €, i també l'alienació del patrimoni que superi el percentatge i la quantia indicada.

b) Per delegació del Ple de data 5 de juliol de 2011 la Junta de Govern Local és competent per:

1. La sol•licitud de subvencions i l'acceptació de subvencions, donacions o aportacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades i l'aprovació dels convenis que les regulin.

2. L’atorgament de les subvencions nominatives que apareguin en el pressupost inicial o a les successives modificacions aprovades pel Ple.

16

3. L’aprovació de les bases generals i específiques per les que s’atorguin subvencions per concurrència competitiva i les subvencions excepcionals inferiors a 30.000 euros, de conformitat amb el reglament municipal de concessió de subvencions i dins dels crèdits pressupostaris aprovats.

Article 19. Disposició de despeses

1. Disposició de despesa es l'acte mitjançant s'acorda la realització de despeses, prèviament autoritzades, per un import exactament determinat.

2. Els òrgans competents per aprovar la disposició de despeses seran els mateixos assenyalats a l'article anterior.

3. Amb caràcter previ a l'aprovació de la Disposició de despeses, es tramitarà un expedient on figurarà el document comptable "D".

4. Per a despeses d’import igual o inferior a 5.000 euros (IVA inclòs) s’aprovarà la disposició de la despesa mitjançant la introducció prèvia de la petició electrònica del val de compra a través del programa de gestió APQS, tal com es detalla a continuació: a) Aquest sistema només és aplicable per a des despeses vinculades amb la contractació ad-

ministrativa de tercers. Per a altres tipus de despesa, com subvencions, aportacions a com-

unitats, pagaments a altres administracions de tipus tributari o concertat, quotes d'associa-

cions i altres ens, etc, caldrà aprovar els acords concrets per part dels òrgans competents.

Tampoc és aplicable per despeses que es tramiten a través de contractes licitats i despeses

tramitades a través de bestreta de caixa fixa o pagaments a justificar.

b) Al crear la petició electrònica del val de compra caldrà especificar les dades del proveïdor,

import màxim de despesa, aplicació pressupostària si es tracta d'una disposició directa o el

número d’operació comptable “A” prèvia en cas de ser una despesa ja autoritzada.

c) La petició APQS un cop realitzada serà fiscalitzada prèviament per la Intervenció i compro-

vada per part de Compres que acreditarà si compleix els requeriments necessaris per tal

que el Departament corresponent la pugui executar. El termini de resposta caldrà que sigui

igual o inferior a 48 hores laborables (excepte períodes de vacances i baixes) amb els se-

güents resultats possibles:

Si el resultat és positiu s'acceptarà la tramitació de la despesa i el servei corresponent

podrà imprimir el val de compra, el número del qual haurà de constar en la factura del

proveïdor.

En cas contrari seran requerits els responsables per tal que esmenin o aclareixin la

despesa per tal que sigui acceptada. En el supòsit que sigui impossible aquesta rectifi-

cació la sol·licitud serà cancel·lada de forma definitiva.

d) Periòdicament el servei d’Intervenció comptabilitzarà la relació d’operacions de disposició

corresponents a les peticions APQS acceptades, que seran aprovades per la regidoria de

l’àrea econòmica de manera unificada.

e) Qualsevol increment sobre l'import inicial de la petició caldrà que sigui rectificat mitjançant

la presentació d'un informe complementari amb la informació necessària, sempre que no

sobrepassi en cap cas l'import global de 5.000 euros ( IVA inclòs).

f) Quant es presenti la factura el servei gestor comptabilitzarà l’operació “O” sobre les opera-

cions “AD” ó “D” prèvies.

17

g) En el supòsit que calgui efectuar l'anul·lació dels imports sobrants, perquè la factura final-

ment ha estat inferior a la petició APQS tramitada caldrà presentar un informe comple-

mentari amb la informació necessària, en aquest cas el complement serà negatiu, resultant

l'import final el realment executat. No és necessari efectuar aquest si no es vol utilitzar el

crèdit disponible resultant de l'anul·lació, ja que a finals d'any totes les peticions APQS in-

closes dins de l'exercici seran anul·lades.

5. Les baixes obtingudes amb l'adjudicació de despeses donaran lloc a un document "A/" per l'import de les mateixes, amb la finalitat d’anul·lar l'excés de l'autorització i recuperar el crèdit pressupostari. Quan en algunes de les obres contractades es resolgués el contracte aquest acte donarà lloc a l'expedició del document "AD/" per la quantitat anul·lada.

Article 20. Acumulació de les fases d'autorització i disposició de despeses.

1. En les despeses derivades d'obligacions legals, en els procedents d'obligacions nascudes en exercicis anteriors tals com els de caràcter periòdic o plurianuals i en general en aquells supòsits en què l'autorització i compromís de despesa s'afegeixen en un sol acte, procedirà l'expedició del document mixt "AD", i en general, a totes les despeses derivades de contractacions menors que no superin els imports màxims autoritzats per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

2. Pertanyen a aquest grup les que es mencionen tot seguit:

Despeses plurianuals, per l'import de l'anualitat compromesa.

Arrendaments.

Contractes de tracte successiu (neteja, recollida d' escombraries, manteniment d'enllumenat, etc.)

Interessos de préstecs concertats.

Quotes d'amortització de préstecs concertats.

3. També a principi de l’exercici es realitzaran les contractacions necessàries del serveis de manteniments diversos( d’ascensors, extintors, fotocopiadores, etc), subministraments( material d’oficina, peces i accessoris, etc) del quals es prevegi la seva execució durant l'exercici; així com la concreció de determinades despeses mitjançant conveni que cal establir inicialment (pòlisses de subministrament d'energia d'últim recurs, correus, convenis de gestió de residus, etc).

4. Per la previsió de despeses a abonar a la societat Drenatges Urbans S.L. pertanyent al Consorci per a la Defensa del Riu Besòs, fruit del conveni signat entre l’Ajuntament de Granollers i aquesta entitat per la gestió del servei de neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat, es tramitarà el document comptable AD en l’aplicació pressupostària H311.16120.21000 a l’inici de l’exercici, previ informe del servei gestor on es valori el cost previst del servei per aquell any. Pel que fa a les obres menors de reposició i millora de la xarxa de clavegueram previstes en el mateix conveni es tramitarà per cadascuna el document comptable AD, prèvia presentació del pressupost corresponent i resolució administrativa del regidor; essent el tràmit de reconeixement de l’obligació comú i aplicat als contractes administratius.

5. Pel que fa als treballs que l’Ajuntament o el Patronat del Museu encarreguin a alguna de les societats municipals o l’EPE Granollers Mercat, la tramitació administrativa de la despesa serà la següent:

18

Per contractes d’import inferior als 2.000 euros es seguirà el tràmit de petició electrònica a través del programa de gestió APQS.

Per contractes d’import igual o superior als 2.000 euros caldrà tramitar la despesa a través d’un document comptable AD que s’haurà d’aprovar per la Junta de Govern Local.

6. En el cas d’operacions comptables que afectin a més d’un deutor o creditor, aquestes es podran agrupar en tercers genèrics creats a tal efecte, que permetin el seu control fiscal de manera alternativa. Els casos en que això serà possible seran: nòmines, subvencions i transferències, preus públics i taxes per serveis.

Article 21. Reconeixement d'obligacions

1. El reconeixement de l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra la entitat, derivat d'una despesa autoritzada i compromesa.

2. Els òrgans competents per a reconèixer obligacions són els mateixos que els referits a l'apartat 5 de l'article 18, amb l’excepció del reconeixement d'obligacions per despeses realitzades els exercicis anteriors.

3. El reconeixement de l’obligació per despeses realitzades en exercicis anteriors serà competència de la Junta de Govern Local fins a l’import autoritzat per als contractes menors i serà competència del Ple per a imports superiors.

4. El reconeixement d'obligacions per despeses realitzades en exercicis anteriors haurà d’ésser informat pel responsable del servei corresponent justificant el motiu que la despesa no hagi estat reconeguda en l’exercici en què s’ha realitzat.

5. Les factures i certificacions d'obres i altres documents fruit de les autoritzacions i disposicions de despeses requereixen la seva aprovació i reconeixement per l'òrgan competent. A tal efecte cal confeccionar el document comptable "O" .

6. Les factures expedides pels contractistes ( en cap cas s'acceptarà fotocopia) s'han de presentar al Registre General de Compres, i han de contenir , com a mínim les dades següents:

Identificació clara de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom (nom, NIF)

Identificació del contractista.

Número de la factura

Descripció suficient del subministrament o servei

Sempre hauran d'anar acompanyades de la comanda efectuada pel Departament de Compres, si no existeix resolució expressa o expedient licitatori previa a l'adjudicació; qualsevol factura que sigui presentada sense el corresponent val de comanda o referència d'aquest no serà tramitada.

Centre gestor que va efectuar l'encàrrec.

Import facturat amb anterioritat en relació a l'esmentada despesa

Conformitat del contractista.

7. En els casos que alguna dada no consti a la factura el tècnic responsable en el moment de la conformació de la factura podrà complimentar els requisits omesos.

8. Un cop registrades les factures s'enviaran als diferents àmbits orgànics per a la seva conformitat, que haurà de ser realitzada en el termini de 15 dies pel responsable pressupostari anomenat per decret de l'Alcaldia, o aquell que consti a la corresponent resolució. La signatura

19

i identificació del responsable en el document de la factura implicarà que l'obra, el servei o el subministrament s'ha efectuat d'acord amb les condicions contractuals o la proposta inicial aprovada.

9. Amb les factures esmentades es realitzaran per part de les àrees gestores els assentaments comptables provisionals que corresponguin ( O ) i es traslladaran a la Intervenció de Fons als efectes de la seva fiscalització, i s’elaborarà una relació de totes les factures que puguin ser elevades a l'aprovació de l'òrgan competent.

10. Per tal de complir amb el que s’estableix a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat, les factures s’hauran d’aprovar amb el corresponent expedient de reconeixement d’obligació en el termini màxim de 30 dies naturals des de la data d’entrada al Registre General.

11. L'aprovació de factures s'ha de materialitzar mitjançant diligència i signatura que han de constar a la relació elaborada per la Intervenció.

12. El procediment podrà realitzar-se a partir del present exercici mitjançant la tramitació electrònica; ja siguin factures emeses d’aquesta forma pels interessats o transformades en document certificat pel registre de factures. Les firmes dels responsables de la gestió de la despesa caldrà que siguin mitjançant qualsevol dels sistemes d’acreditació de firmes i s'afegiran al document.

Article 22. Autorització - Disposició – Obligació

1. Les adquisicions de béns concrets, així com altres despeses no subjectes a processos de contractació en els quals l'exigibilitat de l'obligació pugui ésser immediata, originaran la tramitació del document ADO; així com qualsevol despesa gestionada com a pagament a justificar o bestreta de caixa fixa.

2. Pertanyen a aquest grup:

Interessos de demora.

Altres despeses financeres.

Pagaments per bestreta de caixa fixa.

Els pagament per càrrec en compte, com els interessos i amortització, i les despeses de publicació en butlletins oficials o subministraments.

Subvencions de caire excepcional que no s’hagin disposat de forma prèvia, ajuts especials i els extraordinaris de caire social i peremptori.

Adquisició de petit material.

Dietes.

Despeses de locomoció.

Altres despeses financeres.

Bestretes reintegrables.

Indemnització als membres electes de la Corporació.

3. Els responsables de la gestió de la despesa tindran cura, de manera especial, de no realitzar l'encàrrec ferm o l'ordre d'execució de la prestació sense l'existència de crèdit pressupostat disponible i suficient al que imputar la despesa de l'operació, fent-se efectiva la seva responsabilitat personal per a fer front a l'import de les operacions realitzades sense tenir en

20

compte la recomanació realitzada, pel que hauran de justificar que han expedit i comptabilitzat el document RC exigit en aquestes bases.

Article 23. Ordenació del pagament

1. Acte mitjançant el qual l'ordenador de pagaments en base a una obligació reconeguda i liquidada, expedeix ordre de pagament contra la Tresoreria.

2. L'ordenació de pagaments de l'Ajuntament és competència de l'Alcalde.

3. En els organismes autònoms, la competència per ordenar pagaments correspon a l'òrgan que es designi als estatuts.

4. L'ordenació de pagaments, amb caràcter general, s'ha d'efectuar sobre la base de relacions d'ordres de pagament que ha d'elaborar la Tresoreria, conforme amb el pla de disposició de fons, tot i que, quan la naturalesa o la urgència del pagament ho exigeixi, l'ordenació del pagament es pot fer individualment.

5. L’acte administratiu de l’ordenació del pagament es materialitzarà, amb caràcter general, amb el document comptable “P”.

6. Els pagament domiciliats en comptes de l'Ajuntament es consideren excepcionats de les previsions de l'article 188 del Reial Decret 2/2004, relatives a las responsabilitats de l'Interventor municipal respecte de les despeses i pagaments.

21

CAPÍTOL V. TRÀMITS ESPECIALS

Article 24. Despeses de personal

1. Per les despeses del capítol I s'observaran les regles següents:

a) Pel personal eventual, funcionari i laboral en plantilla amb places ocupades així com el personal contractat fora de plantilla, l’1 de gener es comptabilitzaran els documents AD’s en les aplicacions pressupostàries corresponents per atendre les obligacions de nòmina anual (retribucions bàsiques i complementàries) i les quotes de la seguretat social a càrrec de l’Ajuntament, que resultaran de l’aprovació del pressupost. A aquesta relació d’AD’s s’hi acompanyarà el justificant de la seva correlació amb la relació valorada de llocs de treball que consta en l’expedient del pressupost i quedarà aprovada amb l’acord d’aprovació del pressupost.

b) Per aquelles places que estiguin vacants, el/la responsable de Recursos Humans sol•licitarà a la Intervenció de Fons que expedeixi retencions de crèdit, indicant en la mateixa sol·licitud els imports i aplicacions pressupostàries (retribucions bàsiques, complementàries i quotes de la seguretat social) a les quals s’ha d’aplicar la retenció.

En el moment del traspàs de la nòmina mensual, el/la responsable de Recursos Humans sol·licitarà que s’alliberi el crèdit de les vacants no cobertes aquell mes, indicant en el mateix escrit quina és la quantia que correspon alliberar. També es podrà sol•licitar donar de baixa RC’s amb un informe signat pel/la responsable de Recursos Humans que indiqui que la plaça no es cobrirà en aquest exercici o en un període determinat i on especifiqui la finalitat d’aquest crèdit.

c) Les convocatòries de processos selectius per a llistes d’espera o per cobrir places vacants de personal funcionari o laboral, originaran la tramitació de documents A i seran sotmesos a fiscalització. Una vegada finalitzat el procés selectiu, es tramitaran els documents A/ i AD.

d) Per les despeses de personal d’hores extres, gratificacions i altres remuneracions variables, es tramitarà a l’inici de l’exercici el document comptable AD per la totalitat de l’import pressupostat en l’aplicació pressupostària corresponent.

2. Les retribucions bàsiques i complementàries del personal eventual, funcionari i laboral (articles de la classificació econòmica 10, 11, 12 i 13 ) es justificaran per mitjà de les nòmines mensuals, en les quals constarà diligència del Director de RRHH, acreditativa de què el personal relacionat ha prestat efectivament serveis en el període anterior. Les nòmines tenen la consideració de document "O". Per la resta de remuneracions serà necessari que el/la responsable de Recursos Humans informi que han estat prestats els serveis especials i consti el corresponent decret d’autorització de l’òrgan competent. Es tramitaran documents "O" per l’import mensual aprovat.

3. Altres atencions de personal. Seran acordades per l'autoritat competent prèvia confecció per part de les respectives Àrees o Serveis del document "AD" i per al reconeixement de l'obligació haurà d'estar informat pel Director de RRHH que efectivament han estat prestats els serveis especials, o que procedeix abonar quantitat pels conceptes de complements de productivitat, d'acord amb la normativa interna reguladora.

4. Les quotes de la Seguretat Social queden justificades mitjançant les liquidacions corresponents que tindran la consideració de document "O".

5. Les dietes dels membres de la Corporació i del personal municipal s’abonen d’acord amb el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raons del servei.

22

Article 25. Tramitació d'aportacions i subvencions

1. Amb independència del tràmit exigit per a l'obtenció del document comptable que sigui necessari, la concessió de qualsevol mena de subvencions requereix la formalització d'expedient en el qual consti la destinació dels fons i els requisits necessaris que cal complir per poder procedir al pagament, com també les causes que motivarien l'obligació de reintegrar l'import percebut, de conformitat amb el que s'estableix a l'article 189.2 del Reial Decret 2/2004.

2. Perquè es pugui expedir l'ordre de pagament de la subvenció és imprescindible que el Servei gestor acrediti que s'han complert les condicions que s'exigeixen en l'acord de la concessió.

Si aquestes condicions, per la seva naturalesa, s'han de complir posteriorment a la percepció de fons, el Servei gestor ha de detallar quin és el període de temps dins el qual, en qualsevol cas, s'han de complir aquelles.

3. En el darrer supòsit, la Intervenció ha de registrar aquesta situació de fons pendents de justificació, per tal de fer-ne el seguiment i proposar les mesures que escaiguin.

No es podrà efectuar cap mena de pagament per concessió de subvencions quan hagi transcorregut el període esmentat en el punt 2, sense que s'hagi justificat l'aplicació de fons.

4. De manera general, per justificar l'aplicació dels fons rebuts, cal tenir en compte:

a) Quan la destinació de la subvenció és la realització d'una obra o una instal·lació, caldrà que un tècnic dels Serveis Municipals comparegui en el lloc i estengui acta de l'estat en què es troba l'obra executada.

b) Quan la destinació és l'adquisició de material fungible, la prestació de serveis o una altra de naturalesa semblant, cal aportar documents originals acreditatius del pagament efectuat.

5. El perceptor de qualsevol subvenció ha d'acreditar que no és deutor de la Hisenda Municipal, punt que caldrà justificar mitjançant certificat expedit pel tresorer.

6. Quan el beneficiari sigui deutor amb motiu d'un deute vençut i exigible, l'alcalde pot acordar-ne la compensació.

Article 26. Despeses d'inversió

1. L'autorització de despeses de primer establiment, i les d'ampliació i millora, es condicionen al resultat previ dels corresponents estudis d'adequació a la legalitat.

2. Cal incorporar a l'expedient, en tot cas, la documentació següent:

Projecte, plànols i memòria.

Pressupost, que ha de contenir la totalitat del cost.

Cas que calgui executar obres d'urbanització, cal avaluar-ne el cost.

Plec de condicions.

Document que faci constar que s'ha incoat l'expedient d'imposició de contribucions especials o informe que la declari improcedent.

Amortització, raonant la vida útil estimada.

Estimació de les despeses de funcionament i conservació en exercicis futurs, quanties que seran objecte d'informe per part de la Intervenció pel que fa a la possibilitat de cobertura durant els anys successius.

23

Proposta d'aplicació pressupostaria.

3. Els serveis gestors han de presentar un calendari de realització dels projectes inclosos al capítol VI, a excepció de les adquisicions de material inventariable.

4. Les despeses d’inversió no podran ser inferiors a 100 euros. Les compres per import igual o inferior a aquesta quantitat tindran sempre la consideració de despesa corrent.

24

CAPÍTOL VI. CONTRACTACIÓ

Article 27. Límits quantitatius i gestió dels contractes menors

1. L'aprovació dels expedients de contractació i disposició de despeses s'efectuarà tenint en compte els decrets de delegacions de l'Alcalde (Resolucions 672/2011 i 673/2011) i l’acord Plenari de 5 de juliol de 2011 i altres que es pugin dictar d'acord amb la legislació vigent.

2. D'acord amb els supòsits previstos a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, podran celebrar-se contractes menors d'obres d’import inferior a 50.000,00€ (sense IVA), de subministrament i de serveis d’import inferior a 18.000,00€ (sense IVA).

3. Els contractes menors d'obres d’import inferior a 50.000,00€ (sense IVA), s'adjuntarà a la proposta d'adjudicació al document de gestió comptable AD, memòria i pressupost efectuat per l'Administració i signat pel tècnic on consti la conformitat de l'adjudicatari.

4. Als contractes menors de subministrament d’import inferior a 18.000€ (sense IVA), s'adjuntarà a la proposta d'adjudicació el document de gestió comptable AD i l'informe del gestor raonant l'adjudicació proposada.

5. Als contractes menors de serveis d’import inferior a 18.000€ (sense IVA) s'adjuntarà a la proposta d'adjudicació el document de gestió comptable AD, memòria en la qual consti la necessitat del servei i la impossibilitat d'efectuar-lo mitjançant materials propis de l'Administració, condicions i extensió de l'assistència tècnica, alta de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, declaració de l'interessat d'estar al corrent de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

6. Els Caps d'Àrea o de Serveis, tindran cura d'incoar el corresponent expedient de contractació conforme determina la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, quan les quanties a contractar excedeixin de les previstes a l’article 122 de l’esmentada Llei, i evitaran els possibles fraccionaments contractuals a través de contractes continuats. Quan es donin aquestes circumstàncies es procedirà a la convalidació administrativa conforme determina la Llei 30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment Administratiu comú, sens perjudici de l'exigència de responsabilitat que es poguessin derivar de les actuacions, exigides conforme determina el Reial Decret 429/93, de 26 de març.

Article 28. Límits quantitatius i gestió del procediment negociat

1. D'acord amb allò que preveu la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, es podrà utilitzar, un cop tramitat l’expedient administratiu, el procediment negociat previst en els articles 153 a 162 de l’esmentada llei.

25

CAPÍTOL VII. DESPESES PLURIANUALS

Article 29. Despeses plurianuals

1. Són despeses de caràcter plurianual, aquells que estenen els seus efectes econòmics a exercicis posteriors a aquell en que s'autoritzin i comprometin.

2. Es poden adquirir compromisos de despesa que s'hagin d'estendre a exercicis futurs, sempre que la seva execució s'iniciï durant l'exercici corrent i que es trobin en algun dels casos següents:

a) Inversions i transferències de capital.

b) Els contractes d'obres, de subministraments, de consultoria i assistència tècnica i científica, de prestació de serveis, d'execució d'obres, de manteniment i arrendaments d'equips no habituals de les entitats locals sotmesos a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, que no puguin ésser estipulats o resultin antieconòmics pel termini d'un any.

c) Arrendaments de béns immobles.

d) Càrregues financeres dels deutes de les Entitats Locals i dels seus Organismes Autònoms.

e) Transferències corrents que es derivin de convenis signats per les corporacions locals amb altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre.

3. El número d'exercicis a que es poden aplicar les despeses referides en els apartats a, b i e del paràgraf anterior no serà superior a quatre. Tanmateix els casos inclosos en els apartats a i e, la despesa que s'imputi a cadascun dels exercicis futurs autoritzats no podrà excedir de la quantitat que resulti d'aplicar al crèdit corresponent de l'any en que l'operació es va compro-metre en els següents percentatges: en l'exercici immediatament següent, el 70 %; en el segon exercici el 60%, i en el 3r. i 4rt. el 50%.

4. En qualsevol expedient d'autorització de despeses plurianuals ha de figurar un informe de la Intervenció sobre el compliment de la normativa legal i l'estimació de la possibilitat de cobertura en exercicis futurs. Així mateix, també ha de figurar en l’expedient informe dels Serveis econòmics sobre la seva idoneïtat.

5. Amb independència del que s'ha establert en els apartats anteriors, per als programes i projectes d'inversió que taxativament s'especifiquen en les bases d'execució del Pressupost, es podran adquirir compromisos de despeses que s’hagin d'estendre a exercicis futurs fins l'import que per a cada una de les anualitats es determini.

A aquests efectes, quan en els crèdits pressupostaris es trobin inclosos projectes de les característiques assenyalades anteriorment, els percentatges als quals es refereix l'apartat 2 d'aquest article s'aplicaran sobre dits crèdits una vegada deduïda l'anualitat corresponent a dits projectes.

6. En casos excepcionals el Ple pot ampliar el nombre d'anualitats així com elevar els percentatges.

26

CAPÍTOL VIII. PROJECTES DE DESPESA I DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

Article 30. Projectes de Despesa

1. Segueixen la regulació establerta en la Secció 6ª del capítol 2 de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre.

2. Els crèdits assignats a projectes de despesa queden subjectes exclusivament a les vinculacions jurídiques establertes per a les aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals s'ha previst la seva realització, fixades en l'article 5è d'aquestes bases.

Article 31. Finançament dels Projectes de Despesa i despesa amb finançament afectat.

1. Les operacions d’endeutament i d’altres operacions de crèdit previstes en el pressupost aniran destinades al finançament del conjunt de les operacions de capital (despeses d’inversions, transferències de capital i actius financers) consignades en l’estat de despeses del mateix.

2. L’assignació dels recursos que financen les despeses de capital (capítols VI, VII i VIII) entre els diferents projectes, la determinarà, en cada cas, l’alcalde, podent modificar (al llarg de l’exercici) aquesta distribució, a partir de la proposta motivada del servei de planificació i control pressupostari, sempre que, en tot cas, es respectin les limitacions dels articles 49.1 i 173.6 del RDLeg. 2/2004 i el què està regulat en el paràgraf anterior. Aquesta proposta es trametrà a la Intervenció de Fons per a la seva fiscalització.

3. De les distribucions acordades i de les seves modificacions, excepte les que afectin a préstecs, es comunicarà a les entitats que hagin atorgat aquestes operacions quan corresponguin a les formalitzades per finançar un projecte específic i determinat.

4. S’exclouen del règim anterior els préstecs i les operacions de crèdit que es formalitzin per refinançar o cancel·lar anticipadament altres operacions de crèdit.

Article 32. Seguiment dels projectes de despesa i de les despeses amb finançament afectat.

1. La regulació de les despeses amb finançament afectat ve establerta en la secció 7ª del capítol 2 de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre.

27

CAPÍTOL IX. PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA

Article 33. Pagaments a justificar

1. Només s'expediran ordres de pagament a justificar amb motiu d'adquisicions o serveis necessaris el pagament dels quals no es pugui fer a càrrec de les bestretes de caixa fixa i en els quals no sigui possible disposar de comprovants abans de la seva realització i per un import màxim de 1.502,53 €.

2. Per necessitat del servei, sempre que estigui degudament motivat i justificat en l'expedient, per resolució d'alcalde es podrà ampliar aquest import fins a 30.050,61 €.

3. En el termini d'un mes, els perceptors han d'aportar a la Intervenció els documents justificatius del pagament, i han de reintegrar les quantitats no invertides.

4. Pel que fa a la forma i el contingut de la justificació, cal que s'ajustin a les instruccions següents:

a) Els fons només es poden destinar a la finalitat per la qual van ser lliurats.

b) Els comprovants han de ser documents originals, correctament expedits.

5. Pel que fa a la comptabilització, regeix l’ordre ministerial EHA/4041/2004, de 20 de novembre, per la qual s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local.

6. El perceptor es responsabilitza de la custodia dels fons.

Article 34. Bestreta de caixa fixa

1. Tindran la consideració de bestretes de caixa fixa aquelles provisions de fons de caràcter no pressupostari i permanent que es realitzin als habilitats, destinats a l’atenció immediata, amb posterior imputació a l’aplicació pressupostària que li correspongui de les despeses a càrrec dels conceptes i subconceptes econòmics següents:

- Reparacions i conservació (material i reparacions petites) (212, 213, 214, 215, 216, 219)

- Material ordinari no inventariable (d’oficina i d’altres) (220)

- Subministraments (221)

- Correus, comunicacions i trameses (22201, 22299)

- Transports (22300)

- Despeses diverses (226)

- Treballs realitzats per altres empreses i professionals (227)

- Dietes, despeses de locomoció i altres indemnitzacions (230, 231 i 233)

- Atencions benèfiques i assistencials (480)

El Servei d’Educació que englobarà els extingits organismes autònoms de l’Escola Salvador Llobet, Escola Municipal del Treball, Escoles Bressol i Escola de Música, a més a més podran realitzar despeses a càrrec dels conceptes econòmics i partides següents:

- Assegurances d’edificis i utillatges (224)

2. Seran perceptors de bestretes de caixa fixa les persones que siguin proposades pels caps d’Àrea o Servei, previ informe favorable d’Intervenció i Tresoreria, els quals seran designats mitjançant resolució de l’Alcalde, on es farà constar el següent:

28

- El nom i cognoms del nombrat i la relació de funcionari amb l’administració.

- Número d’identificació personal (D.N.I.)

- El responsable de l’habilitació que coincidirà amb el Cap d’Àrea o Servei.

- L’autorització de la bestreta i l’import.

3. Les quantitats que es lliurin en concepte de bestreta de caixa fixa no podran ésser superiors a la xifra de 6.000 euros, encara que en casos excepcionals, previ informe favorable d’Intervenció i Tresoreria, es podrà incrementar el citat sostre fins els 12.000 euros.

4. La quantia de cada despesa pagada amb aquests fons no podrà ser superior, amb caràcter general a 1.000 euros, excepte les despeses corresponents a les partides 221, 22602 i 22699 que podran ser superiors; en concret la despesa que estigués establerta per norma o tarifa pública, com els impostos, tarifes de publicació, despeses postals o aranzels de notaris i registradors.

5. La bestreta de caixa fixa que es concedeix a un habilitat s’abonarà per transferència al compte corrent que la respectiva habilitació tingui oberta sota la denominació “..........(nom del servei o àrea)...... compte restringit de caixa fixa Ajuntament de Granollers”, que tindrà dos signants, el tècnic habilitat i el responsable (Cap d’Àrea o Servei).

6. Les disposicions de fons per fer front als pagaments mitjançant bestreta de caixa fixa s’efectuaran mitjançant pagaments en efectiu, xecs nominatius o transferències bancàries autoritzats amb la firma d’un dels signants.

7. Solament es podran atendre amb càrrec a la bestreta de caixa fixa aquelles despeses que tinguin la consideració d’institucionals i siguin de les previstes en l’apartat 1 d’aquest article. Qualsevol despesa pagada no inclosa entre les previstes en l’apartat 1 haurà d’ésser reintegrada d’ofici per l’habilitat per equilibrar la bestreta de caixa fixa, sense perjudici de que s’instrueixi el corresponent expedient de reintegrament de pagaments indeguts.

8. Les obligacions adquirides i satisfetes amb càrrec a les bestretes de caixa fixa es considerarà que tenen la qualificació de satisfetes des del moment en que el perceptor subscrigui el rebut o des de la data en que s’hagués efectuat la transferència bancària a l’entitat financera i compte bancària indicades pel tercer creditor, dades que s’hauran de registrar en el fitxer de tercers creditors del programa de comptabilitat.

9. Queda prohibida la domiciliació bancària de despeses en els comptes corrents restringits de caixa fixa, excepte en casos excepcionals i previ informe favorable d’Intervenció i Tresoreria

10. Els comptes corrents restringits de caixa fixa figuraran a l’estat de Tresoreria, i el seu control s’efectuarà per la Intervenció amb l’Acta d’arqueig i l’estat de situació dels comptes corrents de bestretes de caixa fixa, on figurin el saldo inicial del compte del període anterior, els ingressos i els pagaments realitzats.

11. Els habilitats perceptors de bestreta de caixa fixa exerciran les següents funcions:

- El control del compte corrent restringit obert en l’entitat bancària, sota la denominació de caixa fixa de tresoreria.

- El registre administratiu i comptable de totes les operacions de pagament en la forma que pugui determinar la Intervenció General.

- La verificació de que els comprovants que serveixin de base a la justificació i dels seus correlatius pagaments, siguin documents autèntics, originals i s’ajustin a la normativa

29

tributària en matèria de factures, repercussions impositives i retencions tributàries. No s’admetran com a justificants els albarans de les despeses realitzades.

- La custòdia dels fons que constitueixin la bestreta de caixa fixa, especialment aquells que puguin consistir en diners en efectiu en el seu poder a la finalització de la jornada laboral.

- Procedir al ingrés en la tresoreria general i pels mitjans que disposi aquesta, dels interessos que pugui generar el compte corrent obert, així com el ingrés de les retencions de l’IRPF que s’hagin pogut efectuar a tercers creditors en el trimestre immediatament anterior.

- Facilitar als seus superiors jeràrquics, la Tresoreria i la Intervenció quan així li ho sol·licitin, els estats de situació de la tresoreria de la bestreta de caixa fixa.

- Complir amb les instruccions que desenvolupen la gestió pressupostària contingudes en les bases d’execució del pressupost i en les instruccions de tancament comptable que anualment proposa la Intervenció.

12. El Cap d’Àrea o de Servei, responsable de cada habilitat, dictaminarà les instruccions en relació a la custòdia dels fons que constitueixen la bestreta de caixa fixa.

13. La rendició de comptes de la bestreta de caixa fixa per part de l’habilitat es realitzarà amb la periodicitat que ho aconsellin les necessitats de tresoreria (màxim d’una rendició per mes) i prèvia presentació dels justificants, es reposaran els fons amb aplicació als conceptes pressupostaris a que corresponguin les quantitats justificades i per la quantia d’aquestes.

14. Abans de la finalització de l’any i d’acord amb el que estableixin les normes de tancament comptable de cada exercici, els habilitats hauran de liquidar la totalitat de les bestretes, retornant si s’escau, les quantitats sobrants no justificades documentalment.

15. Els habilitats, prèviament a la reposició de fons, han de retre els comptes justificatius de la bestreta rebuda davant la Intervenció per la seva fiscalització, mitjançant la presentació de la relació de justificants originals, l’imprès justificatiu amb la descripció de les despeses realitzades i la seva comptabilització, degudament conformat per l’habilitat i el seu responsable (Cap d’Àrea o Servei).

16. La rendició de comptes de la bestreta de caixa fixa per part de l’habilitat i la seva reposició serà aprovada pel Regidor Delegat d’Hisenda.

17. Pel que fa a la comptabilització, regeix l’ordre ministerial EHA/4041/2004, de 20 de novembre, per la qual s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local, i les normes següents:

- S’efectuaran retencions de crèdit per import de la provisió de fons corresponent de les partides pressupostàries a les que s’hagin d’aplicar les despeses.

- A l’expedició de les ordres de pagament no s’utilitzaran les retencions de crèdit efectuades, excepte si el crèdit disponible és insuficient, o quan, per estar l’exercici molt avançat o per altres raons, no resultés procedent la reposició de fons, o en el cas de la cancel·lació de la bestreta. En aquest cas les ordres de pagament s’aplicarien amb càrrec a les retencions de crèdit.

18. Els habilitats de cada unitat orgànica estaran subjectes, per les funcions de custòdia i maneig de fons i a l’actuar com òrgans descentralitzats de la Tresoreria General, a la seva inspecció que consistirà en la comprovació aleatòria entre tots els habilitats dels fons que constitueixen la

30

bestreta de caixa fixa. Aquest control aleatori es realitzarà pel servei d’Intervenció dues vegades cada trimestre.

19. En el moment de comptabilitzar les despeses realitzades que s’han tramitat a través de bestreta de caixa fixa caldrà imputar en el programa informàtic SICAP les dades del tercer emissor de la factura justificativa, sobretot caldrà tenir cura per les despeses amb retenció d’IRPF, les que tinguin IVA que sigui deduïble per l’Ajuntament i per les operacions intracomunitàries a efectes d’IVA (adquisició de béns i serveis prestat per un empresari radicat en un estat membre de la Unió Europea). Per altres casos quan es tracti de despeses realitzades amb tercers de tracte esporàdic i de fora de la ciutat de Granollers en el moment d’imputar el tercer en el programa informàtic s’haurà d’utilitzar el genèric VARIS.

31

CAPÍTOL X. GESTIÓ PRESSUPOSTARIA DELS INGRESSOS

Article 35. Caixa única del grup municipal d'ens dependents

1. La Tresoreria de l'Ajuntament de Granollers es composa dels recursos financers municipals, ja siguin diners, valors o crèdits tant d'operacions pressupostàries com d'operacions no pressupostàries.

La gestió dels recursos líquids es regeix pel principi de caixa única i s'ha de dur a terme amb el criteri d'obtenció de la rendibilitat màxima, assegurant en tot cas la liquiditat immediata per al compliment de les obligacions en els seus venciments temporals.

2. Des de la Tresoreria Municipal s'han de garantir els fluxos de fons necessaris per tal que el conjunt del grup municipal consolidat pugui satisfer les seves obligacions. En aquest sentit s'ha d'entendre com a grup municipal consolidat el conjunt de l'Ajuntament de Granollers amb els seus organismes autònoms, entitats públiques empresarials i empreses municipals participades totalment per la Corporació.

3. La realització de les aportacions pressupostàries de l'Ajuntament de Granollers als seus ens dependents es regirà per les necessitats derivades de la gestió pròpia d'aquests. A l'inici de cada any pressupostari els ens dependents podran proposar un pla de disposició de les aportacions en base a les seves necessitats específiques. Aquest pla haurà de comptar amb el vist-i-plau de la Tresoreria Municipal per tal de garantir la seva correcta execució.

4. Es podran lliurar als ens dependents bestretes de tresoreria a curt termini, ja siguin de l'any corrent o avançaments de l'exercici futur, per cobrir desfases temporals motivats per endarreriments en el cobrament d'aportacions, subvencions o altres ingressos.

En sentit invers, i en relació a aquests ingressos i subvencions la gestió i recaptació dels quals ha estat realitzada per l'Ajuntament, aquest podrà disposar dels fons destinats als ens dependents, i fer servir el criteri de realització indicat a l'apartat 3.

Com a conseqüència de les operacions indicades en els dos paràgrafs anteriors, resultaran saldos deutors o creditors segons la situació dels fons municipals i de l'ens dependent.

5. Les empreses municipals i entitats públiques empresarials dependents de l'Ajuntament de Granollers disposaran dels recursos financers reconeguts legalment per fer front a les seves necessitats financeres a curt termini, amb aval o no de la Corporació. Únicament de manera excepcional podran beneficiar-se de les bestretes de tresoreria referides en el punt anterior. Així mateix, els consorcis dels que formi part l'Ajuntament de Granollers també podran acollir-se a aquest mateix règim.

Aquestes bestretes de tresoreria extraordinàries a curt termini es podran atorgar previ compliment dels següents requisits:

Presentació d'una memòria explicativa de la necessitat de tresoreria. Haurà d'incorporar informe sobre la previsible evolució de la tresoreria, així com justificació detallada del pla de retorn de la bestreta.

Informe positiu de la Tresoreria Municipal respecte a la possibilitat d'assumpció del lliurament de la bestreta, i la viabilitat del pla de retorn.

L'atorgament d'aquestes bestretes extraordinàries serà competència de l'Alcalde.

6. Les aportacions i bestretes a realitzar per l'Ajuntament es podran instrumentalitzar de les següents maneres:

32

Com a pagament per compte de l'ens destinatari de l'aportació o bestreta, mitjançant pagament directe de l'Ajuntament de la nòmina, Seguretat Social, impostos diversos o altres transferències de les que resulti deutor l'ens.

Mitjançant el pagament periòdic o puntual de transferències de fons a l'ens dependent.

7. Mensualment s'aportarà informe a l'Intervenció Municipal i es donarà compte a la Regidoria d'Hisenda de la situació dels fons municipals, indicant expressament la situació del sistema de fons grupal de l'Ajuntament.

A final de l'exercici es redactarà un informe amb l'evolució anual de la Tresoreria i situació a 31 de desembre que serà inclòs a la Memòria del Compte General.

8. Independentment del control dels recursos recaptats per compte d'aquests ens, als comptes del PGC s'imputaran els saldos deutors o creditors en relació a cada ens dependent en els corresponents apartats, apareixent els saldos deutors o creditors en les divisòries per a cada ens del 419 i del 449. L'import resultant serà la diferència entre aquests saldos. Dita informació serà la base del control mensual periòdic establert al punt anterior.

Article 36. Reconeixement de drets

1. Serà procedent el reconeixement de drets tant aviat com se sàpiga que hi ha hagut una liquidació a favor de l'Ajuntament, que pugui procedir de la mateixa corporació, d'una altra Ad-ministració o dels particulars; caldrà atenir-se a les regles dels punts següents.

2. En les liquidacions de contret previ, d'ingrés directe, s'ha de comptabilitzar el reconeixement de drets quan s'aprovin les liquidacions.

3. En les liquidacions de contret previ, ingrés per rebut, la comptabilització del reconeixement del dret té lloc després de l'aprovació del padró.

4. En les autoliquidacions, i ingressos sense contret previ, quan es presenten i se n'ha ingressat l'import.

5. En el cas de les subvencions o transferències a rebre d'una altre Entitat, condicionades al compliment de determinats requisits, cal recollir el compromís d'aquella des del mateix moment de l'adopció d'un acord formal, mitjançant el reconeixement del dret

6. En interessos i altres rendes, el reconeixement de drets s'origina en el moment del rèdit.

Article 37. Gestió de Tributs i preus públics

1. És competència de la Junta de Govern Local, segons resolució de l'Alcaldia 673, d’11 de juny de 2011, l'aprovació dels padrons fiscals i l'aprovació de les liquidacions d'impostos, taxes i preus públics, d'acord amb les Ordenances fiscals, sempre que la quantia superi els 30.050,61 €. Les quanties inferiors a aquesta quantitat seran aprovades pels regidors de l'àrea corresponent, segons la resolució de l'Alcaldia 672, d’11 de juny de 2011.

2. La unitat de Gestió Tributària ha d'elaborar els padrons de tributs de cobrament periòdic, i amb aquest fi els serveis gestors han de comunicar les incidències conegudes que puguin afectar aquells.

3. Al començament de l'exercici s'ha d'aprovar i publicar el calendari fiscal dels tributs de cobrament periòdic, fent constar que l'exposició pública dels padrons tindrà lloc durant els quinze dies anteriors al començament del seu cobrament.

4. Així mateix, s'ha de publicar el període de pagament en voluntària dels preus públics de caire periòdic.

33

5. La via de constrenyiment dels ingressos a que es refereixen els punts 2 i 3 de l'article anterior s'iniciarà l'endemà de l'acabament del període de cobrament en voluntària .

6. La direcció de la recaptació correspon a la Tresoreria, que ha d'establir el procediment per verificar l'aplicació de la normativa vigent en matèria de recaptació, amb referència especial a les Anul·lacions, les suspensions, els ajornaments i els fraccionaments de pagament.

Article 38. Comptabilització dels cobraments

1. Els ingressos procedents de Recaptació, mentre no se'n conegui l'aplicació pressupostaria, s'han de comptabilitzar com a Ingressos pendents d’aplicació

2. Pel que fa a la resta dels ingressos que ha de percebre la corporació amb caràcter general, s'utilitza l'aplicació directa en la partida pressupostaria corresponent.

3. Quan els Serveis gestors tinguin informació sobre concessió de subvencions, l'han de comunicar a la Intervenció, per tal que se'n pugui fer el seguiment puntual. Tanmateix qualsevol variació que afecti a l'import o a les condicions de la subvenció o variacions del projecte subvencionat seran comunicades a la intervenció.

4. La Tresoreria controlarà que no hi hagi cap abonament en comptes bancaris pendent de formalització comptable.

Article 39. Fiances, dipòsits i préstecs rebuts

1. Les fiances i els dipòsits que, a favor de l'Ajuntament, hagin de constituir els contractistes o altres persones tindran caràcter d'operacions no pressupostaries.

2. Així mateix, els préstecs que rebi o concedeixi la corporació no previstos en el Pressupost tindran caràcter d'operació no pressupostaria.

34

CAPÍTOL XI. COMPTABILITAT I LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Article 40. Sistema comptable

1. El Servei comptable d’aquesta Administració, es regirà pel que disposa l’Ordre de EHA 4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. La normativa comptable que regeix per a l’administració general de l’Estat tindrà caràcter de supletòria, d’acord amb el que estableix l’article 4.1a) de la Llei de bases de règim local.

2. El sistema comptable serà homogeni per a tot l’àmbit municipal i el seu organisme autònom, excepte les societats privades municipal i l’EPE que es regiran pel Pla de comptabilitat de l’empresa privada aprovat pel R.D. 1514/2007, de 16 de novembre.

Article 41. Instruccions de tancament comptable de l’exercici

1. El Servei d’Intervenció, d’acord amb les atribucions que li atorga la regla 8.e) de la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL), aprovada mitjançant l’Ordre 4041/2004, de 23 de novembre del Ministeri d'Economia i Hisenda, elaborarà abans de l’1 de novembre les instruccions tècniques reguladores del tancament de l’exercici comptable, que seran aprovades per la regidoria d’Hisenda.

2. Les instruccions reguladores del tancament de l’exercici contindran, com a mínim, les següents determinacions:

Data límit per a la tramitació ordinària dels vals de compra PQS.

Dates límit per a l’aprovació de les modificacions de pressupost per part dels diferents òrgans competents.

Data límit per a l’enregistrament provisional d’operacions en l’aplicació de gestió pressupostària.

Requisits de tancament dels manaments lliurats a justificar i de les bestretes de caixa fixa.

Data límit perquè els serveis gestors informin del destí dels romanents de crèdit sense finançament afectat, als efectes de la seva possible inclusió en l’expedient d’incorporació.

Data límit perquè els serveis gestors informin del destí dels romanents de crèdit amb finançament afectat disponibles, als efectes de la confecció de l’expedient d’incorporació.

Data límit perquè els serveis gestors informin, en relació a les subvencions rebudes i pendents de reconèixer comptablement, de l’import de la despesa per la qual es realitza la justificació i la data màxima en la qual s’enviarà a l’entitat atorgant.

Article 42. Operacions prèvies en l'estat de Despeses

1. Al final de l'exercici, s'ha de verificar que tots els acords municipals que comporten reconeixement de l'obligació han tingut reflex comptable en fase "O". En especial, les subvencions concedides el pagament de les quals no hagi estat ordenat al final de l'exercici es comptabilitzen en fase O, tot i que la percepció efectiva de fons resti condicionada al compliment d'alguns requisits.

2. Els serveis gestors han de sol·licitar als contractistes la presentació de factures dins l'exercici. Sens perjudici d'això, cal verificar l'estat de determinades despeses per consums o serveis imputables a l'exercici, el reconeixement d'obligacions de les quals no ha arribat a formalitzar-se pel fet de no disposar de factures el dia 31 de desembre.

3. Els crèdits per a despeses que l'últim dia de l'exercici no estiguin afectats al compliment d'obligacions reconegudes quedaran anul·lats, sense més excepcions que les que es deriven dels punts anteriors i de la incorporació de romanents a què es refereix l'article 12.

35

Article 43. Operacions prèvies en l'estat d'Ingressos

1. Tots els cobraments fins al 31 de desembre han de ser aplicats en el Pressupost que es tanca, i amb aquest fi es donaran les instruccions pertinents al Servei de Recaptació.

2. S'ha de verificar la comptabilització del reconeixement de drets en tots els conceptes d'ingrés, conforme amb el que preveu l'article 34.

Article 44. Tancament del Pressupost

1. Els pressupostos de l'Ajuntament i dels Organismes Autònoms es liquiden separadament, els estats demostratius de la liquidació i la proposta d'incorporació de romanents s'han d'elaborar abans de l'1 de març de l'any natural següent al que es tanca.

2. La liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i dels Organismes Autònoms ha de ser aprovada per l'Alcalde, que en donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.

3. Anualment i prèviament a la liquidació del pressupost municipal caldrà aprovar per l’Alcalde, tant per l’Ajuntament com pel Patronat del Museu, el següent:

a) L’expedient de baixa de les obligacions reconegudes pendents de pagament procedents

d’exercicis tancats amb una antiguitat superior als quatre anys, sempre que s’hagi atorgat als interessats un termini d’audiència per manifestar el que considerin oportú en la defensa dels seus interessos sense que se n’hagi presentat cap.

b) L’expedient de regularització dels saldos pendents per operacions no pressupostàries de tresoreria (deutors, creditors, ingressos pendents d’aplicació i despeses pendents d’aplicació) amb una antiguitat superior als quatre anys.

Article 45. Quantificació dels drets de dubtós cobrament

1. Per a la determinació del Romanent de Tresoreria de l'Ajuntament es deduiran dels drets pendents de cobrament els que es considerin de difícil o impossible recaptació.

2. Es consideren drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació els imports que resultin d’aplicar els següents percentatges, creixents en funció de l’antiguitat del deute, sobre els drets pendents de cobrament dels capítols 1, 2, 3 i 5, amb l’única excepció dels drets corresponents a multes que són regulats en l’apartat 3.

Exercici Percentatge a aplicar

2001 i anteriors ....................................................................................................................... 100%

2002, 2003 i 2004 ..................................................................................................................... 75%

2005 i 2006 ............................................................................................................................... 60%

2007 i 2008 ............................................................................................................................... 50%

2009 .......................................................................................................................................... 25%

2010 .......................................................................................................................................... 20%

2011 .......................................................................................................................................... 15%

2012 .......................................................................................................................................... 10%

2013 ............................................................................................................................................ 5%

36

3. Es consideren drets pendents de cobrament per multes de difícil o impossible recaptació els imports que resultin d’aplicar els següents percentatges, creixents en funció de l’antiguitat del deute, sobre els drets pendents de cobrament.

Exercici Percentatge a aplicar

2010 i anteriors ....................................................................................................................... 100%

2011 .......................................................................................................................................... 90%

2012 .......................................................................................................................................... 80%

2013 .......................................................................................................................................... 70%

37

CAPÍTOL XII. CONTROL I FISCALITZACIÓ

Article 46. Control intern

1. A l'Ajuntament i als organismes autònoms administratius s'exerciran les funcions de control intern en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia.

2. A les societats mercantils municipals Granollers Promocions S.A., Granollers Escena S.L., Grano-llers Audiovisual S.L. que no estan sotmeses a fiscalització prèvia i a l’entitat pública empresarial Granollers Mercat que sí ho està, s'exerciran les funcions de control financer i control d'eficà-cia mitjançant informes d’auditoria financera i de compliment dels seus comptes anuals realit-zats per auditors externs, d’acord amb l’addicional sisena de la Llei 26/2009 de mesures fiscals, financeres i administratives de la Generalitat de Catalunya. Els informes, conjuntament amb les al·legacions efectuades per l’ òrgan auditat, formaran part del compte general que s’enviarà al Ple per al seu examen.

3. A les societats mercantils, s'exerceixen funcions de control financer i control d'eficàcia.

4. L'exercici de la funció interventora fiscalitzadora, l'ha de dur a terme directament la Intervenció General.

5. L'exercici de les funcions de control financer i control d'eficàcia es desenvolupa sota la direcció de l'Interventor General, o a càrrec dels funcionaris que es designin, els quals podran demanar l'auxili d'auditors externs, quan calgui.

Article 47. Normes particulars de fiscalització

1. No estan subjectes a fiscalització prèvia les fases d'Autorització i Disposició de despeses que corresponguin a subministraments menors o despeses de caire periòdic i altres de tracte successiu, un cop intervinguda la despesa corresponent a l'acte de contracte inicial.

2. Es pot exercir la fiscalització mitjançant tècniques de mostreig en els casos següents:

a) Remuneracions de personal.

b) Liquidació de taxes i preus públics.

c) Tributs periòdics incorporats en padrons.

d) L’atorgament d’ajuts econòmics de serveis socials destinats a famílies per atendre necessitats peremptòries o urgents que satisfacin finalitats de caràcter social, s’aprovaran inicialment amb una fiscalització prèvia limitada on s’acrediti la situació d’urgència i a posteriori es realitzarà una fiscalització plena amb tècniques de mostreig.

3. Quan la fiscalització s'hagi fet per mostreig, aquesta circumstància s'ha de fer constar expressament a l'informe.

Article 48. Resolució de discrepàncies en la fiscalització

Les discrepàncies que puguin produir-se entre la Intervenció i els diferents òrgans gestors, segons es disposa als articles 215 a 218 del Reial Decret 2/2004, seran resolts per l’Alcalde.

Article 49. Informació de l’execució pressupostaria

Els organismes autònoms administratius, les Societats Mercantils de capital íntegrament municipal i les entitats públiques empresarials municipals elaboraran amb periodicitat d’abril i setembre el

38

document informatiu de la gestió econòmica-financera, adaptat a les instruccions de l’Intervenció a la qual el traslladaran, amb les finalitats previstes en el punt següent.

De conformitat a l’article 207 del RDLeg. 2/2004, la intervenció presentarà l’estat d’execució del pressupost municipal corresponent als mesos d’abril i setembre acompanyat de la informació complementària que permeti valorar el seu nivell d’execució. D’aquest estat se’n donarà compte a la Junta de Govern Local i a la Comissió informativa de l’àrea de serveis centrals; si per motius justificats no es pogués aportar la citada informació s’informarà de les causes que ho impedeixin.

39

CAPÍTOL XII. NOTES COMUNES A TOTES LES OPERACIONS D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA

1. La intervenció general determinarà el disseny dels documents comptables en funció de les necessitats de cada exercici i de les normes que s'adoptin respecte de l’estructura i confecció del Pressupost. Les unitats gestores hauran de complimentar els models que siguin obligatoris i en especial els d'aplicació pressupostaria.

2. Tots els documents expedits per les unitats gestores hauran de contenir l'import íntegre, els descomptes i el líquid a percebre. A aquests efectes es recorda especialment l'obligació de retenció per l'impost general sobre la renda de les persones físiques i detall de l'I.V.A. repercutit.

3. Tots el documents que s'expedeixin per operacions posteriors consignaran el número de assentament del document precedent de que derivi i exercici pressupostari.

4. La tramitació administrativa i comptable dels documents de despeses, que inclou també la conformació de factures, es realitzarà a través de signatura digital a partir de l’1 de gener del 2012 o un cop les aplicacions que suporten els circuits administratius siguin plenament operatius. El projecte implementa els següents circuits de signatura digital de documents comptables i factures:

Circuit 0: Registre de factures i enviament a l’àrea gestora per la seva conformació i comptabilització:

0.1. El departament de compres rebrà les factures en format electrònic o en paper, en el primer cas s’incorporaran directament al registre de factures del programa de comptabilitat SICAP, en el segon cas s’hauran de passar prèviament a format pdf per incorporar-les al sistema.

0.2. Un cop registrada la factura (estat “P”) s’haurà de determinar l’àrea gestora a la qual s’enviarà per a la seva conformació, així el programa SICAP emetrà el document comptable “F” que s’enviarà a signar digitalment per l’àrea gestora, adjuntant en annex la factura en format pdf.

Circuit 1: Conformació de la factura per part de l’àrea gestora:

1.1. El Tècnic administratiu de l’àrea gestora rebrà el document comptable “F” i l’enviarà al tècnic visador corresponent, el document un cop visat s’enviarà automàticament al cap del departament per tal que el signi electrònicament, amb el que es dona per finalitzat el circuit de conformació de la factura, canviant el seu estat a “V” i enviant correu d’avís al tècnic administratiu per iniciar la comptabilització del document comptable “O”.

Circuit 2: Signatura del document comptable “O” en provisional:

2.1. Un cop el Tècnic administratiu rebi l’avís que la factura ha estat conformada, registrarà l’operació comptable “O” (reconeixement d’obligació) des del programa SICAP, canviant automàticament l’estat de la factura a “C”.

2.2. S’enviarà el document “O” en provisional al cap de l’àrea gestora per tal de que ho signi electrònicament, un cop fet s’envia automàticament un correu d’avís al departament de comptabilitat per tal d’iniciar el procés d’incorporació dels documents “O” en conjunts i tramitar la seva aprovació.

Circuit 3: Signatura del conjunt d’operacions “O” definitives:

40

3.1. Un cop el departament de comptabilitat rep els documents “O” provisionals signats per les diferents àrees gestores, els agrupa en conjunt d’operacions “O” els quals segueixen el següent circuit de signatura electrònica per a la seva aprovació: cap de comptabilitat, Interventor i regidor delegat d’Hisenda o l’òrgan competent.

3.2. Un cop aprovat definitivament el conjunt d’operacions “O” s’envia un correu d’avís al servei de Tresoreria.

Circuit 4: Signatura del conjunt d’operacions de pagament “RPPA”:

4.1. Un cop el departament de Tresoreria rep les diferents operacions per pagar, les agrupa en conjunts “PBOSSA” i tramita el pagament automàtic mitjançant un conjunt d’operacions “RPPA” amb comprovant de transferència adjunt, els quals segueixen el següent circuit de signatura electrònica: Tresorera, Interventor i Alcalde.

41

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

D'acord amb la Disposició Addicional primera del Real Decreto 2/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, es dicten les següents instruccions relatives a les relacions que es pugin produir entre l'Administració contractant i el personal de les empreses contractades, que seran incorporades als Plecs de Clàusules Administratives particulars que regiran els diferents contractes de serveis :

- Per a la realització de Serveis Externs, les empreses adjudicatàries tenen l'obligació de complir les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball , d'integració social de les persones amb discapacitat i de protecció del Medi Ambient. A més, en general, respondrà de quantes obligacions li vinguin imposades pel seu caràcter d'empleador, així com del compliment de totes les normes que regulin i despleguin la relació laboral o d'altre tipus existent entre aquell o entre els seus subcontractistes i els treballadors d'un i d'altres.

- En qualsevol moment del procés licitatori i d'execució del contracte, l'Administració pot requerir a les empreses adjudicatàries que aportin, juntament amb els documents justificatius d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, específicament l’acreditació que els treballadors que ocuparan per executar el contracte estan afiliats i donats d’alta a la Seguretat Social.

- Durant la vida del contracte les empreses adjudicatàries estan obligades a posar en coneixement de l'Administració contractant les contractacions de nou personal que s'hagin d'adscriure als serveis contractats i acreditar la seva afiliació i alta a la Seguretat Social.

- Les empreses contractistes tenen l'obligació de notificar a l’Ajuntament, quan subcontractin amb altres, que han comprovat, amb caràcter previ a l’ inici de l’activitat subcontractada, l’afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors de les empreses amb les quals subcontractin.

- En cap cas l' incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista implicarà responsabilitat per part de l'Administració , i no suposarà per part del personal de l'empresa contractada cap vinculació ni funcional, ni laboral amb l'Administració contractant .

DISPOSICIÓ FINAL

Es faculta al Regidor delegat d’Hisenda per a que dicti quantes disposicions consideri necessàries per al desenvolupament i aclariment de les presents bases d'execució.

Pressupost AjuntamentEstats d'ingressos i despeses

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2013

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 2013

Pressupost d'ingressos per a

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2013

AREA DE GOVERN I ECONOMIA 47.209.365,08Servei H11 GOVERN 110.850,00

H112 SECRETARIA 98.850,00

32500 15.000,00TAXA PER EXPEDICIONS DOCUMENTS SECRETARIAH112 .

32501 4.500,00TAXA PER FORMALITZACIÓ DE CONTRACTESH112 .

32503 750,00TAXA PER BASTANTEIG DE PODERS OCCCH112 .

32903 1.000,00TAXA PER SERVEIS ARXIU MUNICIPALH112 .

38901 1.000,00REINTEG.EX.TANCATS COSTES PROCESSALSH112 .

39900 12.000,00ALTRES INGRESSOS OCCCH112 .

39908 40.000,00INGR. EXPED.RESPONS.PATRIMONIALH112 .

74.250,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

42190 1.600,00TRANSF.I.N.ESTADIST.PADROH112 .

45015 9.000,00GENERALITAT FONS DOCUMENTALSH112 .

10.600,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

55003 12.500,00CONCESSIO QUIOSCOS,BARS.. PATRIMONIH112 .

55900 1.500,00CONCESSIO MAQUINES VENDING OCCCH112 .

14.000,00INGRESSOS PATRIMONIALS

H113 GABINET ALCALDIA 12.000,00

32904 12.000,00TAXA MATRIM.CIVILS ALCALDIAH113 .

12.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

Servei H12 IMATGE I COMUNICACIÓ 2.500,00

H121 IMATGE I COMUNICACIÓ 2.500,00

36001 1.000,00VENDA DE PUBLICACIONS IMATGE I COMUNICACIOH121 .

36008 1.500,00SERVEIS D'IMPREMTAH121 .

2.500,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

Servei H13 HISENDA 46.755.816,00

H130 GRAL. HISENDA 46.754.816,00

11200 5.600,00I.B.I,NATURALESA RUSTICAH130 .

11300 16.500.000,00I.B.I,NATURALESA URBANAH130 .

11500 3.300.000,00I. SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICAH130 .

11600 1.400.000,00I.I.V.T.N.U. (PLUSVALUA)H130 .

13000 4.785.000,00I.A.E. EMPRESARIALSH130 .

25.990.600,00IMPOSTOS DIRECTES

33200 1.350.000,00TAXA PER OCUPACIO SOL, VOL I SUBSOLH130 .

38900 10,00REINTEGRE EXERCICIS TANCATSH130 .

38902 37.500,00REINTEGRAMENT I.B.I. CENTRES ESCOLARSH130 .

39110 5.000,00SANCIONS I.A.E.H130 .

39211 350.000,00RECARREC DE CONSTRENYIMENTH130 .

39212 60.000,00COSTES RECAPTACIO EXECUTIVAH130 .

39300 110.000,00INTERESSOS DE DEMORAH130 .

39301 25.000,00INTERESSOS DE DEMORA D'IAEH130 .

39900 10,00ALTRES INGRESSOS SERVEIS ECONOMICSH130 .

1.937.520,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

42000 12.000.000,00PARTICIPACIO EN TRIBUTS DE L'ESTAT (PMTE)H130 .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2013

42001 1.450.000,00PARTICIPACIO EN TRIBUTS DE L'ESTAT EX. TANCATSH130 .

45001 495.000,00FONS DE COOPERACIO LOCAL DE CATALUNYAH130 .

45002 20.000,00FCLC PER ENS SUPRAMUNICIPALSH130 .

46100 239.000,00DIPUTACIO PROGRAMA COMPLEMENTARI SOLVENCIAH130 .

14.204.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

52000 35.000,00INTERESSOS DE DIPOSITSH130 .

54100 3.000,00RENDES ARRENDAMENT FINQUES URBANESH130 .

38.000,00INGRESSOS PATRIMONIALS

91300 4.584.696,00PRESTEC D'ENS F.S.PUB. LLARG TERMINIH130 .

4.584.696,00PASSIUS FINANCERS

H134 GESTIÓ TRIBUTÀRIA 1.000,00

39200 1.000,00RECARREC DECLARACIO EXTEMPORANIAH134 .

1.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

Servei H14 ORGANITZACIÓ 2.600,00

H141 OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ 2.600,00

32500 2.500,00TAXA PER FOTOCOPIES OACH141 .

39900 100,00ALTRES INGRESSOSH141 .

2.600,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

Servei H15 RRHH I PREVENCIÓ 114.000,00

H151 RECURSOS HUMANS 114.000,00

32500 4.000,00EXPEDICIONS DOCUMENTS RRHHH151 .

4.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

83000 110.000,00REINT.PREST.FORA S.PUB.C/T RRHHH151 .

110.000,00ACTIUS FINANCERS

Servei H16 PROMOCIÓ ECONÒMICA 223.599,08

H160 PROMOCIÓ ECONÒMICA 223.599,08

34200 25.000,00PREU PUBLIC FORMACIO EN TICH160 .

25.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

45052 144.499,08GENERALITAT TREBALL ALS BARRIS 2012-2013H160 .

45059 54.100,00GENERALITAT A.O.D.L. DESENV.INDUSTRIALH160 .

198.599,08TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2013

AREA DE PLANIF. ESTRT. I CIUTADANIA 279.921,00Servei H21 PROGRAMACIÓ 131.421,00

H211 PROGRAMACIÓ 131.421,00

49704 131.421,00UE PROJECTE EUROPEU SUDEAUH211 .

131.421,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Servei H22 PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 21.000,00

H222 SOCIETAT DEL CONEIXEMENT 21.000,00

34200 4.000,00PREU PUBLIC FORMACIO EN TICH222 .

4.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

46192 17.000,00DIPUTACIÓ FORMACIO CONEIXEMENTH222 .

17.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Servei H23 RELACIONS CIUTADANES 32.000,00

H231 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 10.000,00

46100 10.000,00DIPUTACIO PLA ACTUACIO PARTICIPACIOH231 .

10.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

H232 CENTRES CÍVICS 22.000,00

34911 800,00PREU UTILITZACIO CENTRES CIVICSH232 .

34920 2.000,00PREU CONSERGERIA CENTRES CIVICSH232 .

34921 17.500,00PREUS ACTIVITATS CENTRES CÍVICSH232 .

20.300,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

55003 1.700,00CONCESSIO QUIOSCOS, BARS CENTRES CIVICSH232 .

1.700,00INGRESSOS PATRIMONIALS

Servei H24 PAU, COOPERACIO I SOLIDARITAT 37.000,00

H241 PAU, COOPERACIO I SOLIDARITAT 37.000,00

46181 10.000,00DIPUTACIO CENTRE DE CULTURA DE LA PAUH241 .

46184 27.000,00DIPUTACIO MEDIACIÓ COMUNITÀRIAH241 .

37.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Servei H25 PLA D'ACOLLIDA 58.500,00

H250 PLA D'ACOLLIDA 58.500,00

32500 3.500,00TAXA INFORME IDONEÏTAT HABITATGE PER REAGRUP.H250 .

3.500,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

42090 15.000,00ESTAT INTEGRACIO IMMIGRACIOH250 .

45027 30.000,00GENERALITAT PROJECTES IMMIGRACIOH250 .

46100 10.000,00DIPUTACIO CONVIVENCIA I CIUTADANIAH250 .

55.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2013

AREA DE TERRITORI I CIUTAT 14.816.341,00Servei H30 DIR. I ADM. TERRITORI I CIUTAT 10,00

H302 DIR. I ADMIN. TERRITORI 10,00

39901 10,00RECURSOS EVENTUALS AREA TERRITORIALH302 .

10,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

Servei H31 SERVEIS, VIA PUBL. I MOBILITAT 9.944.340,00

H311 SERVEIS MUNICIPALS 6.719.010,00

30100 1.330.000,00TAXA DE CLAVEGUERAMH311 .

30101 10,00TAXA PER ESCOMESES CLAVEGUERAMH311 .

30200 2.995.000,00TAXA D'ESCOMBRARIESH311 .

30500 50.000,00TAXA DE CEMENTIRI PER INHUMACIONSH311 .

30501 115.000,00TAXA DE CEMENTIRI PER CONSERVACIOH311 .

30502 10.300,00TAXA DE CEMENTIRI ALTRESH311 .

30503 65.000,00TAXA DE CEMENTIRI PER COMPRA I/O LLOGUERH311 .

32906 1.000,00TAXA PER PLAQUES DE GUALSH311 .

34940 1.675.000,00PREU PUBLIC PER RECOLLIDA COMERCIALH311 .

36006 2.000,00VENDA PROD. RECICLABLESH311 .

6.243.310,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

45074 84.000,00GENERALITAT RETORN CANON RESIDUSH311 .

46701 15.000,00TRANSF. CONSORCI GESTIO RESIDUS V.O.H311 .

99.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

55004 314.000,00CONCESSIO PER PROVEIMENT D'AIGUAH311 .

55005 45.000,00DRETS DE SUPERFÍCIE CEMENTIRIH311 .

55006 7.700,00CONCESSIO DEL SERVEI DE MERCATH311 .

366.700,00INGRESSOS PATRIMONIALS

76101 10.000,00 DIPUTACIO TELEGESTIO ENERGETICA H311 .

10.000,00TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

H313 VIA PÚBLICA I MERCATS 930.020,00

32500 10,00TAXA EXPED.DOCUMENTS VIA PUBLICAH313 .

32901 10,00TAXA EXECUCIO SUBSIDIARIA VIA PUBLICAH313 .

32908 10.000,00TAXA PER LLICENCIA DE GUALH313 .

33500 235.000,00TAXA PER O.V.P. TAULES I CADIRESH313 .

33600 2.000,00TAXA PER O.V.P. TALLS DE CARRERH313 .

33601 410.000,00TAXA PER O.V.P. MERCATSH313 .

33603 25.000,00TAXA PER O.V.P. ZONA BLAVA TALLS DE CARRERSH313 .

33901 85.000,00TAXA PER O.V.P. LLOCS DE VENDAH313 .

33902 40.000,00TAXA PER O.V.P. ACTIV. RECREATIVESH313 .

33903 60.000,00TAXA PER O.V.P. TANQUES I BASTIDESH313 .

39190 60.000,00SANCIONS SERVEISH313 .

39900 2.000,00ALTRES INGRESSOS D'INSPECCIOH313 .

929.020,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

55101 1.000,00PARTIC. TRASPAS LOCALS NEGOCIH313 .

1.000,00INGRESSOS PATRIMONIALS

H315 MOBILITAT 2.295.310,00

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2013

32905 9.000,00TAXA PER LLICENCIA AUTOTAXIS I VEHIC.LLOGUERH315 .

33000 1.224.000,00TAXA PER ESTACIONAMENT EN SUPERFICIEH315 .

33100 670.000,00TAXA PER O.V.P. GUALSH315 .

33905 39.500,00TAXA OVP MARQUESINES PUBLICITATH315 .

38911 10,00REINTEGRAMENT DESPESES CORRENTS AMTUH315 .

1.942.510,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

42090 98.000,00SUBVENCIO ESTAT AUTOBUSOSH315 .

45064 174.000,00SUBVENCIO GENERALITAT AUTOBUSOSH315 .

46201 19.000,00CONVENI AJUNTAMENTS AUTOBUSOSH315 .

291.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

55009 54.000,00CONCESSIO D'APARCAMENTS SUBTERRANISH315 .

55501 7.800,00CONCESSIO D'AUTOSCOLESH315 .

61.800,00INGRESSOS PATRIMONIALS

Servei H32 SEGURETAT CIUTADANA 2.078.000,00

H320 GRAL. SEGURETAT CIUTADANA 2.078.000,00

30901 10.000,00SERVEIS DE LA POLICIA LOCALH320 .

32600 552.000,00TAXA PER RETIRADA DE VEHICLESH320 .

39120 1.500.000,00MULTES SEGURETAT CIUTADANAH320 .

2.062.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

55008 16.000,00CONCESSIO DE VEHICLES ABANDONATSH320 .

16.000,00INGRESSOS PATRIMONIALS

Servei H33 HABITATGE I URBANISME 2.330.271,00

H330 GRAL. HABITATGE I URBANISME 2.330.271,00

29000 500.000,00I. CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRESH330 .

500.000,00IMPOSTOS INDIRECTES

32100 110.000,00TAXA PER ATORGAMENT LLICENCIA URBANISTICAH330 .

32302 5.000,00TAXA TRAMITACIO INSTRUMENTS PLANEJAMENTH330 .

36000 10,00VENDES D'INTERVENCIO URBANISTICAH330 .

39100 15.000,00MULTES DE DISCIPLINA URBANISTICAH330 .

39900 10.000,00ALTRES INGRESSOS D'INTERVENCIO URBANISTICAH330 .

140.010,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

55011 60.000,00CONCESSIO ESTACIO SERVEI SECTOR SH330 .

55500 36.500,00UTILITZACIO PRIVATIVA DE BENS DE DOMINI PUBLICH330 .

96.500,00INGRESSOS PATRIMONIALS

60200 100.000,00ALIENACIO SOBRANTS VIA PUBLICAH330 .

100.000,00ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

76103 1.000.000,00 DIPUTACIÓ RENOVACIÓ CARRER GIRONA H330 .

79104 493.761,00 FEDER RENOVACIO CARRER GIRONA H330 .

1.493.761,00TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Servei H34 OBRES I PROJECTES 10,00

H340 GRAL. OBRES I PROJECTES 10,00

32500 10,00TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS OBRES I PROJECTESH340 .

10,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

Servei H35 MEDI AMBIENT 463.710,00

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2013

H351 ACTIVITATS 450.010,00

32301 450.000,00TAXA PER LLICENCIES D'OBERTURAH351 .

39190 10,00MULTES ACTIVITATS MEDI AMBIENTH351 .

450.010,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

H352 MEDI AMBIENT 12.600,00

39900 100,00ALTRES INGRESSOSH352 .

100,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

46170 7.000,00DIPUTACIO MEDI AMBIENTH352 .

46702 5.500,00SUBV. CONSORCI DEFENSA CONCA BESOSH352 .

12.500,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

H353 ESPAIS VERDS 1.100,00

32902 1.000,00TAXA RETIRADA O TRASLLAT ARBRATH353 .

39900 100,00ALTRES INGRESSOS ESPAIS VERDSH353 .

1.100,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2013

AREA DE SERVEIS A LA PERSONA 12.589.761,00Servei H40 DIR.I ADM.SERVEIS A LA PERSONA 54.500,00

H403 DIR. I ADMIN. BENESTAR SOCIAL 54.500,00

45067 34.500,00GENERALITAT INFORMACIO I ATENCIO A DONESH403 .

46123 20.000,00DIPUTACIO PER IGUALTAT D'OPORTUNITATSH403 .

54.500,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Servei H41 EDUCACIÓ 9.851.680,00

H411 PROMOCIÓ EDUCATIVA 204.180,00

31200 1.000,00TAXA SERVEIS EDUCATIUS CENTRE VALLESH411 .

31231 105.000,00TAXA PER ACTIVITATS D'ESTIU INFANTILH411 .

39900 8.000,00ALTRES INGRESSOS SERVEI D'EDUCACIOH411 .

114.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

45080 32.680,00GENERALITAT SERVEI D'EDUCACIOH411 .

46100 16.500,00DIPUTACIO PROGRAMES EDUCATIUSH411 .

46132 28.000,00DIPUTACIO ACTIVITATS EXTRAESCOLARSH411 .

46503 13.000,00SUBVENCIO DIPUTACIO PROG. TRANSICIÓ ESCOLA TREBALLH411 .

90.180,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

H413 EQUIPAMENTS EDUCATIUS MNPALS. 41.000,00

34917 20.000,00P.P. UTILITZACIÓ INSTAL.EDUCATIVESH413 .

20.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

54105 21.000,00UTILITZACIO INSTAL.LACIONS PRAT DE LA RIBAH413 .

21.000,00INGRESSOS PATRIMONIALS

H416 ESCOLES BRESSOL 762.750,00

31212 120.000,00TAXA ENSENYAMENT E.B. TORTUGAH416 .

31213 170.000,00TAXA ENSENYAMENT E.B.EL TELERH416 .

31214 100.000,00TAXA ENSENYAMENT E.B. CONGOSTH416 .

31222 55.000,00TAXA MENJADOR E.B. TORTUGAH416 .

31223 75.000,00TAXA MENJADOR E.B. EL TELERH416 .

31224 30.000,00TAXA MENJADOR E.B. CONGOSTH416 .

550.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

45030 57.750,00GENERALITAT EB CONGOSTH416 .

45032 57.750,00GENERALITAT E.B. TORTUGAH416 .

45033 89.250,00GENERALITAT E.B.EL TELERH416 .

46122 8.000,00DIPUTACIÓ SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA 0-3 ANYSH416 .

212.750,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

H417 ESCOLA DE MUSICA JOSEP M.RUERA 755.000,00

31210 264.000,00TAXA ENSENYAMENT ESCOLA DE MUSICAH417 .

264.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

45030 491.000,00SUBVENCIO GENERALITAT ESCOLA DE MUSICAH417 .

491.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

H418 ESCOLA MNPAL. SALVADOR LLOBET 1.800.000,00

31220 240.000,00TAXA DE MENJADOR ESCOLA S.LLOBETH418 .

240.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2013

45030 1.560.000,00SUBVENCIO GENERALITAT ESCOLA S.LLOBETH418 .

1.560.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

H419 ESCOLA MUNICIPAL DE TREBALL 6.288.750,00

31210 84.000,00TAXES CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR EMTH419 .

34910 1.000,00TAXA UTILITZACIO INSTAL.LACIONS E.M.T.H419 .

39900 2.000,00ALTRES INGRESSOSH419 .

87.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

45030 6.200.000,00SUBVENCIO GENERALITAT E.M.T.H419 .

6.200.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

55003 1.750,00CONCESSIO QUIOSCOS,BARS E.M.T.H419 .

1.750,00INGRESSOS PATRIMONIALS

Servei H42 ESPORTS 472.500,00

H420 GRAL. SERVEIS ESPORTIUS 190.000,00

76104 190.000,00 DIPUTACIÓ PALAU D'ESPORTS H420 .

190.000,00TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

H421 PROMOCIÓ DE L'ESPORT 219.000,00

31301 71.000,00TAXA ESPORT ESCOLAR I LLEUREH421 .

34301 11.000,00PREUS ACTIV.ESPORT ADULTS I GENT GRANH421 .

82.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

46100 18.000,00DIPUTACIO PROGRAMES I ACTIVITATSH421 .

46112 100.000,00DIPUTACIO COPA MON HANDBOLH421 .

47000 18.000,00EMPRESES PRIVADES PROMOCIO ESPORTH421 .

47071 1.000,00EMPRESES PRIVADES COPA MON HANDBOLH421 .

137.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

H422 EQUIPAMENTS ESPORTIUS 28.500,00

34910 8.000,00TAXA UTILITZACIO INSTAL.LACIONS ESPORTIVESH422 .

34915 1.500,00TAXA UTILITZACIO PALAU ESPORTSH422 .

39900 1.000,00ALTRES INGRESSOS INSTAL.LACIONS ESPORTIVESH422 .

10.500,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

55000 18.000,00CONCESSIONS INSTAL.LACIONS ESPORTIVESH422 .

18.000,00INGRESSOS PATRIMONIALS

H423 CENTRE DE MEDICINA DE L'ESPORT 35.000,00

34001 35.000,00PREUS CENTRE DE MEDICINA ESPORTIVAH423 .

35.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

Servei H43 CULTURA I MITJANS COMUNICACIÓ 621.631,00

H431 PROMOCIÓ CULTURAL 113.810,00

33501 22.000,00TAXA O.V.P. COMISSIO FESTA MAJORH431 .

34411 40.000,00PREUS FESTA MAJOR COMISSIO FESTA MAJORH431 .

34900 800,00PREUS PÚBLICS CURSOS C.C.P. LA TROCAH431 .

34912 2.000,00TAXA UTILITZACIO SALA FRANCESC TARAFAH431 .

39900 10,00ALTRES INGRESSOS SERVEI DE CULTURAH431 .

64.810,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

46100 18.000,00DIPUTACIO ACTIVITATS CULTURALSH431 .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2013

47011 2.000,00APORTACIO EMPRESES PRIVADES FESTA ASCENSIOH431 .

47012 28.000,00APORTACIO EMPRESES PRIVADES COMISSIÓ FESTA MAJORH431 .

47013 1.000,00APORTACIO EMPRESES NADAL I REISH431 .

49.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

H432 EQUIPAMENTS CULTURALS 490.821,00

34913 25.000,00P.P. UTILITZACIÓ FABRICA DE LES ARTSH432 .

36072 10,00VENDA FOTOCOPIES BIBLIOTECA C.PEDRALSH432 .

36073 10,00VENDA FOTOCOPIES BIBL.ROCA UMBERTH432 .

39901 10,00ALTRES INGRESSOS BIBLIOTEQUESH432 .

25.030,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

45011 40.000,00GENERALITAT BIBLIOTECAH432 .

47016 600,00APORTACIO EMPRESES PRIVADES FOMENT LECTURAH432 .

40.600,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

54101 255.000,00ARRENDAMENT T.A.G.H432 .

54102 138.791,00ARRENDAMENT CERCLE CULTURALH432 .

54103 20.400,00ARRENDAMENT CASA COLÒNIES ROQUES BLANQUES H432 .

55003 7.000,00CONCESSIO SERVEI BARS RUFAH432 .

55010 4.000,00CONCESSIO ARRENDAMENT BUCS ROCA UMBERTH432 .

425.191,00INGRESSOS PATRIMONIALS

H433 MITJANS DE COMUNICACIÓ 17.000,00

39909 17.000,00ALTRES INGRESSOS CONSORCI TDTH433 .

17.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

Servei H44 JOVENTUT 41.700,00

H441 PROGR. I EQUIPAMENTS JOVENTUT 41.700,00

31232 500,00TAXA ACTIVITATS INFANCIA I JOVENTUTH441 .

500,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

45014 17.500,00GENERALITAT INFANCIA I JOVENTUTH441 .

46111 18.000,00DIPUTACIO GRAH441 .

46500 1.700,00CCVOR FORMACIO LLEURE INFANTILH441 .

37.200,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

55003 4.000,00CONCESSIO SERVEI BAR GRAH441 .

4.000,00INGRESSOS PATRIMONIALS

Servei H45 SALUT PÚBLICA 142.650,00

H451 PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 113.500,00

31901 18.500,00TAXA PER ANALISIS LABORATORIH451 .

31902 4.000,00TAXA SALUT PUBLICA I ANIMALS DOMESTICSH451 .

39190 7.000,00SANCIONS DE SANITATH451 .

39904 36.000,00DIPUTACIO ANALITIQUES LABORATORIH451 .

65.500,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

46161 13.000,00SUBVENCIO DIPUTACIO CONSUMH451 .

46162 35.000,00CONVENI DIPUTACIO SALUT PUBLICAH451 .

48.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

H452 PROMOCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 29.150,00

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2013

45077 3.000,00GENERALITAT SALUT COMUNITARIAH452 .

45086 15.000,00GENERALITAT PREVENCIÓ DROGUESH452 .

46100 9.000,00DIPUTACIO PROGRAMA DROGODEPENDENCIESH452 .

46501 2.150,00SUBVENCIO C.C.V.OR. INTERCANVI XERINGUESH452 .

29.150,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Servei H46 SERVEIS SOCIALS 1.405.100,00

H461 SERVEIS SOCIALS 1.403.600,00

31102 49.000,00TAXA PER TELEASSISTENCIAH461 .

31103 39.000,00TAXA PER TREBALL FAMILIARH461 .

31104 4.500,00TAXA PER MENJADOR A DOMICILIH461 .

31105 10.000,00TAXA PER TRANSPORT ADAPTATH461 .

31233 2.000,00TAXA PROGRAMA INFORMACIO I JOVENTUTH461 .

104.500,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

45020 437.000,00CONVENI DASC EQUIPS BASICSH461 .

45022 38.000,00GENERALITAT PUNT DE TROBADAH461 .

45023 138.500,00CONVENI DASC SAD SOCIALH461 .

45024 93.000,00CONVENI DASC CENTRES OBERTSH461 .

45025 41.600,00CONVENI DASC URGENCIES SOCIALSH461 .

45038 12.000,00CONVENI DASC PROGRAMES ATENCIO PRIMARIAH461 .

45065 38.000,00CONVENI DASC TRANSPORT ADAPTATH461 .

45066 1.000,00CONVENI DEPARTAMENT JUSTICIAH461 .

45067 145.000,00CONVENI DASC SAD DEPENDENCIAH461 .

46120 10.000,00DIPUTACIO SERVEIS SOCIALSH461 .

46124 51.000,00DIPUTACIO SERVEIS SOCIALSH461 .

46125 60.000,00DIPUTACIO S.A.D.H461 .

46504 190.000,00C.C.V.OR. BEQUES MENJADORH461 .

46505 40.000,00C.C.V.OR. PUNT DE TROBADAH461 .

48000 4.000,00APORTACIO FAMILIES-ARRANJAMENT HABITATGESH461 .

1.299.100,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

H462 GENT GRAN 1.500,00

34920 1.500,00PREUS ALTRES ACTIVITATS PONENCIA GENT GRANH462 .

1.500,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

74.895.388,08Total AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 2013

Pressupost de despeses per a

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

AREA DE GOVERN I ECONOMIA 18.904.640,38

Servei H10 DIR. I ADM. GOVERN I ECONOMIA 106.623,76

92000 Dir. i admin. Àrea de govern i 106.623,76Subprog.

14.677,60BÀSIQUES DIR.I ADM. GOVERN I ECONOMIA11000H100 92000. .

37.946,44COMPLEMENTÀRIES DIR.I ADM. GOVERN I ECONOMIA11001H100 92000. .

12.908,00SOUS DEL GRUP A2 DIR.I ADM. GOVERN I ECONOMIA12001H100 92000. .

1.843,10TRIENNIS DIR.I ADM. GOVERN I ECONOMIA12006H100 92000. .

5.841,50COMPLEMENT DE DESTINACIÓ GOVERN I ECONOMIA12100H100 92000. .

10.218,88COMPLEMENT ESPECÍFIC DIR.I ADM. GOVERN I ECONOMI12101H100 92000. .

22.188,24SEGURETAT SOCIAL DIR.I ADM. GOVERN I ECONOMIA16000H100 92000. .

105.623,76DESPESES DE PERSONAL

1.000,00TELEFON AREA GOVERN I ECONOMIA22200H100 92000. .

1.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

Servei H11 GOVERN 2.330.518,03

91210 Consistori 967.579,24Subprog.

315.032,76BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN CONSISTORI10000H111 91210. .

29.654,66BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL CONSISTORI11000H111 91210. .

46.624,20RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES CONSISTORI11001H111 91210. .

19.769,68SOUS DEL GRUP C1 CONSISTORI12003H111 91210. .

5.703,32TRIENNIS CONSISTORI12006H111 91210. .

9.798,04COMPLEMENT DE DESTINACIÓ CONSISTORI12100H111 91210. .

26.211,78COMPLEMENT ESPECÍFIC CONSISTORI12101H111 91210. .

144.184,80SEGURETAT SOCIAL CONSISTORI16000H111 91210. .

596.979,24DESPESES DE PERSONAL

1.000,00ALTRES DESPESES CONSISTORI22699H111 91210. .

33.500,00DIETES PER REPRESENTACIO CONSISTORI23000H111 91210. .

300,00DIETES PERSONAL CONSISTORI23020H111 91210. .

300,00LOCOMOCIO CONSISTORI23120H111 91210. .

35.100,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

2.000,00PREMIS,BEQUES,PENSIONS ESTUDI CONSISTORI48100H111 91210. .

333.500,00ALTRES TRANSFERÈNCIES CONSISTORI48900H111 91210. .

335.500,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

92030 Suport a la contractació 293.828,61Subprog.

14.677,60SOUS DEL GRUP A1 OCCC12000H112 92030. .

12.908,00SOUS DEL GRUP A2 OCCC12001H112 92030. .

9.884,84SOUS DEL GRUP C1 OCCC12003H112 92030. .

16.758,00SOUS DEL GRUP C2 OCCC12004H112 92030. .

11.628,92TRIENNIS OCCC12006H112 92030. .

31.449,88COMPLEMENT DE DESTINACIÓ OCCC12100H112 92030. .

62.093,50COMPLEMENT ESPECÍFIC OCCC12101H112 92030. .

45.927,87SEGURETAT SOCIAL OCCC16000H112 92030. .

205.328,61DESPESES DE PERSONAL

1.000,00MANTENIMENT MAQUINARIA OCCC21300H112 92030. .

53.000,00MAT.OFICINA NO INVENTAR. OCCC22000H112 92030. .

11.000,00COMBUSTIBLE I CARBURANT OCCC22103H112 92030. .

2.000,00TRAMESES POSTALS OCCC22201H112 92030. .

16.500,00PUBLICACIO EN DIARIS OFICIALS OCCC22603H112 92030. .

83.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

5.000,00MOBILIARI EDIFICIS ADMINISTRATIUS62501H112 92030. .

5.000,00INVERSIONS REALS

92060 Secretaria 194.400,92Subprog.

14.677,60SOUS DEL GRUP A1 SECRETARIA12000H112 92060. .

19.769,68SOUS DEL GRUP C1 SECRETARIA12003H112 92060. .

14.085,71TRIENNIS SECRETARIA12006H112 92060. .

23.988,58COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SECRETARIA12100H112 92060. .

71.723,68COMPLEMENT ESPECÍFIC SECRETARIA12101H112 92060. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

36.755,67SEGURETAT SOCIAL SECRETARIA16000H112 92060. .

181.000,92DESPESES DE PERSONAL

1.750,00MANTENIMENT MAQUINARIA SECRETARIA21300H112 92060. .

750,00PREMSA, LLIBRES I ALTRES SECRETARIA22001H112 92060. .

1.500,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS SECRETARIA22199H112 92060. .

3.000,00TELEFON GENERAL SECRETARIA22200H112 92060. .

3.000,00TRAMESES POSTALS SECRETARIA22201H112 92060. .

2.000,00ALTRES DESPESES SECRETARIA22699H112 92060. .

300,00DIETES PERSONAL SECRETARIA23020H112 92060. .

1.100,00LOCOMOCIO SECRETARIA23120H112 92060. .

13.400,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

92061 Assessoria juridica 193.210,26Subprog.

44.032,80SOUS DEL GRUP A1 ASSESSORIA JURIDICA12000H112 92061. .

7.905,76TRIENNIS ASSESSORIA JURIDICA12006H112 92061. .

22.948,10COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ASSESSORIA JURIDICA12100H112 92061. .

48.618,92COMPLEMENT ESPECÍFIC ASSESSORIA JURIDICA12101H112 92061. .

38.704,68SEGURETAT SOCIAL ASSESSORIA JURIDICA16000H112 92061. .

162.210,26DESPESES DE PERSONAL

10.000,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES ASSESSORIA JURIDICA22001H112 92061. .

20.500,00JURIDIQUES ASSESSORIA JURIDICA22604H112 92061. .

500,00ALTRES DESPESES ASSESSORIA JURIDICA22699H112 92061. .

31.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

92310 Arxiu municipal 174.322,26Subprog.

14.677,60SOUS DEL GRUP A1 ARXIU MUNICIPAL12000H112 92310. .

12.908,00SOUS DEL GRUP A2 ARXIU MUNICIPAL12001H112 92310. .

6.970,92TRIENNIS ARXIU MUNICIPAL12006H112 92310. .

14.199,64COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ARXIU MUNICIPAL12100H112 92310. .

26.351,22COMPLEMENT ESPECÍFIC ARXIU MUNICIPAL12101H112 92310. .

24.869,88RETRIBUCIONS BÀSIQUES ARXIU MUNICIPAL13000H112 92310. .

27.265,00SEGURETAT SOCIAL ARXIU MUNICIPAL16000H112 92310. .

127.242,26DESPESES DE PERSONAL

230,00MANTENIMENT MAQUINARIA ARXIU MUNICIPAL21300H112 92310. .

2.250,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS ARXIU MUNICIPAL22199H112 92310. .

5.000,00ALTRES DESPESES ARXIU MUNICIPAL22699H112 92310. .

22.150,00ESTUDIS I TREBALLS ARXIU MUNICIPAL22706H112 92310. .

29.630,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

2.450,00PREMIS, BEQUES ARXIU MUNICIPAL48100H112 92310. .

2.450,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

15.000,00INVERSIONS ARXIU MUNICIPAL62901H112 92310. .

15.000,00INVERSIONS REALS

92440 Processos electorals 4.001,00Subprog.

1,00ALTRE PERSONAL PROCESSOS ELECTORALS14300H112 92440. .

1,00DESPESES DE PERSONAL

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

4.000,00TREBALLS PROCESSOS ELECTORALS22705H112 92440. .

4.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

93310 Gestió del patrimoni 220.792,92Subprog.

9.884,84SOUS DEL GRUP C1 GESTIÓ DEL PATRIMONI12003H112 93310. .

2.490,88TRIENNIS GESTIÓ DEL PATRIMONI12006H112 93310. .

5.527,06COMPLEMENT DE DESTINACIÓ GESTIÓ DEL PATRIMONI12100H112 93310. .

8.821,54COMPLEMENT ESPECÍFIC GESTIÓ DEL PATRIMONI12101H112 93310. .

7.068,60SEGURETAT SOCIAL GESTIÓ DEL PATRIMONI16000H112 93310. .

33.792,92DESPESES DE PERSONAL

165.000,00ALTRES ASSEGURANCES PATRIMONI22404H112 93310. .

22.000,00ALTRES DESPESES PATRIMONI22699H112 93310. .

187.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

91220 Secretaria alcaldia 282.382,82Subprog.

19.769,68SOUS DEL GRUP C1 SECRETARIA ALCALDIA12003H113 91220. .

8.379,00SOUS DEL GRUP C2 SECRETARIA ALCALDIA12004H113 91220. .

8.311,94TRIENNIS SECRETARIA ALCALDIA12006H113 91220. .

15.677,76COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SECRETARIA ALCALDIA12100H113 91220. .

40.190,08COMPLEMENT ESPECÍFIC SECRETARIA ALCALDIA12101H113 91220. .

28.554,36SEGURETAT SOCIAL SECRETARIA ALCALDIA16000H113 91220. .

120.882,82DESPESES DE PERSONAL

3.000,00MANTENIMENT EQUIPS IMPRESSIO ALCALDIA21302H113 91220. .

1.000,00MANTENIM.MAT.TRANSPORT ALCALDIA21400H113 91220. .

1.000,00COMBUSTIBLE I CARBURANT ALCALDIA22103H113 91220. .

750,00VESTUARI ALCALDIA22104H113 91220. .

3.000,00TRAMESES POSTALS ALCALDIA22201H113 91220. .

4.500,00PROTOCOL I REPRESENTATIVES ALCALDIA22601H113 91220. .

8.500,00ALTRES DESPESES ALCALDIA22699H113 91220. .

500,00DIETES PERSONAL ALCALDIA23020H113 91220. .

750,00LOCOMOCIO ALCALDIA23120H113 91220. .

23.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

100.000,00SUBVENCIO CLUB BALONMANO GRANOLLERS48401H113 91220. .

9.000,00SUBVENCIO ESPORT CLUB GRANOLLERS48402H113 91220. .

29.500,00ALTRES TRANSFERENCIES ALCALDIA48900H113 91220. .

138.500,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

Servei H12 IMATGE I COMUNICACIÓ 794.041,94

91230 Protocol i relac.institucional 41.800,00Subprog.

19.800,00PROTOCOL I REPRESENTATIVES22601H121 91230. .

22.000,00ALTRES DESPESES PROTOCOL22699H121 91230. .

41.800,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

92050 Comunicacio institucional 476.633,04Subprog.

14.677,60SOUS DEL GRUP A1 COMUNICACIO INSTITUCIONAL12000H121 92050. .

19.769,68SOUS DEL GRUP C1 COMUNICACIO INSTITUCIONAL12003H121 92050. .

16.758,00SOUS DEL GRUP C2 COMUNICACIO INSTITUCIONAL12004H121 92050. .

10.856,86TRIENNIS COMUNICACIO INSTITUCIONAL12006H121 92050. .

28.617,96COMPLEMENT DE DESTINACIÓ COMUNICACIO INSTITUCI12100H121 92050. .

57.178,94COMPLEMENT ESPECÍFIC COMUNICACIO INSTITUCIONAL12101H121 92050. .

85.629,46RETRIBUCIONS BÀSIQUES COMUNICACIO INSTITUCIONA13000H121 92050. .

66.616,62BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL COMUNICACIO INSTITUC13100H121 92050. .

91.127,92SEGURETAT SOCIAL COMUNICACIO INSTITUCIONAL16000H121 92050. .

391.233,04DESPESES DE PERSONAL

250,00TRANSPORTS COMUNICACIO INSTITUCIONAL22300H121 92050. .

7.000,00PUBLICITAT I PROPAGANDA COMUNICACIO INSTITUCION22602H121 92050. .

23.000,00ALTRES DESPESES COMUNICACIO INSTITUCIONAL22699H121 92050. .

38.000,00ESTUDIS I TREBALLS COMUNICACIO INSTITUCIONAL22706H121 92050. .

17.000,00TREBALLS EMPRESES COMUNICACIO INSTITUCIONAL22799H121 92050. .

150,00DIETES PERSONAL COMUNICACIO INSTITUCIONAL23020H121 92050. .

85.400,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

92051 Premsa 79.500,00Subprog.

8.000,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES PREMSA22001H121 92051. .

9.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS PREMSA22199H121 92051. .

2.500,00TRAMESES POSTALS PREMSA22201H121 92051. .

2.500,00PUBLICITAT I PROPAGANDA PREMSA22602H121 92051. .

57.500,00EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ PREMSA24000H121 92051. .

79.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

92052 Impremta i disseny grafic 196.108,90Subprog.

9.884,84SOUS DEL GRUP C1 IMPREMTA I DISSENY GRAFIC12003H121 92052. .

1.871,94TRIENNIS IMPREMTA I DISSENY GRAFIC12006H121 92052. .

5.212,62COMPLEMENT DE DESTINACIÓ IMPREMTA I DISSENY GR12100H121 92052. .

11.587,52COMPLEMENT ESPECÍFIC IMPREMTA I DISSENY GRAFIC12101H121 92052. .

25.930,94BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL IMPREMTA I DISSENY G13100H121 92052. .

20.021,04SEGURETAT SOCIAL IMPREMTA I DISSENY GRAFIC16000H121 92052. .

74.508,90DESPESES DE PERSONAL

3.000,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE IMPREMTA I DISSEN21300H121 92052. .

1.000,00VESTUARI IMPREMTA I DISSENY22104H121 92052. .

65.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS IMPREMTA I DISSENY22199H121 92052. .

2.000,00ALTRES DESPESES IMPREMTA I DISSENY22699H121 92052. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

600,00SEGURETAT IMPREMTA I DISSENY22701H121 92052. .

20.000,00TREBALLS EMPRESES IMPREMTA I DISSENY22799H121 92052. .

91.600,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

30.000,00EQUIPAMENT IMPREMTA63303H121 92052. .

30.000,00INVERSIONS REALS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

Servei H13 HISENDA 11.313.463,35

92901 Fons de contingència 1.500.000,00Subprog.

1.500.000,00DESPESES FONS DE CONTINGENCIA27000H130 92901. .

1.500.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

93101 Admin. gral. d'hisenda 158.729,68Subprog.

14.677,60BASIQUES PERSONAL EVENTUAL HISENDA11000H130 93101. .

37.946,44COMPLEMENTARIES PERSONAL EVENTUAL HISENDA11001H130 93101. .

14.677,60SOUS DEL GRUP A1 HISENDA12000H130 93101. .

4.776,80TRIENNIS HISENDA12006H130 93101. .

8.160,88COMPLEMENT DE DESTINACIÓ HISENDA12100H130 93101. .

13.661,48COMPLEMENT ESPECÍFIC HISENDA12101H130 93101. .

29.678,88SEGURETAT SOCIAL HISENDA16000H130 93101. .

123.579,68DESPESES DE PERSONAL

2.000,00MANTENIMENT EQUIPS IMPRESSIO HISENDA21302H130 93101. .

500,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES HISENDA22001H130 93101. .

200,00COMBUSTIBLE HISENDA22103H130 93101. .

1.250,00TELEFON HISENDA22200H130 93101. .

5.000,00TRAMESES POSTALS HISENDA22201H130 93101. .

100,00TRANSPORTS HISENDA22300H130 93101. .

100,00PROTOCOL I REPRESENTATIVES HISENDA22601H130 93101. .

1.000,00PUBLICACIO DIARIS OFICIALS HISENDA22603H130 93101. .

500,00IMPREMTA HISENDA22605H130 93101. .

1.000,00ALTRES DESPESES HISENDA22699H130 93101. .

21.000,00ESTUDIS I TREBALLS HISENDA22706H130 93101. .

500,00DIETES PERSONAL HISENDA23020H130 93101. .

2.000,00LOCOMOCIO HISENDA23120H130 93101. .

35.150,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

92062 Intervencio i comptabilitat 302.729,46Subprog.

44.032,80SOUS DEL GRUP A1 INTERVENCIO I COMPTABILITAT12000H131 92062. .

12.908,00SOUS DEL GRUP A2 INTERVENCIO I COMPTABILITAT12001H131 92062. .

19.769,68SOUS DEL GRUP C1 INTERVENCIO I COMPTABILITAT12003H131 92062. .

19.886,30TRIENNIS INTERVENCIO I COMPTABILITAT12006H131 92062. .

46.269,16COMPLEMENT DE DESTINACIÓ INTERVENCIO I COMPTABI12100H131 92062. .

102.370,24COMPLEMENT ESPECÍFIC INTERVENCIO I COMPTABILITA12101H131 92062. .

55.443,28SEGURETAT SOCIAL INTERVENCIO I COMPTABILITAT16000H131 92062. .

300.679,46DESPESES DE PERSONAL

1.500,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES INTERV.-CPTBILITAT22001H131 92062. .

100,00ALTRES DESPESES INTERV.-CPTBILITAT22699H131 92062. .

200,00DIETES PERSONAL INTERV.-CPTBILITAT23020H131 92062. .

250,00LOCOMOCIO INTERV.-CPTBILITAT23120H131 92062. .

2.050,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

93110 Planificació i control pressup 153.848,85Subprog.

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

14.677,60SOUS DEL GRUP A1 PLANIFICACIÓ I CONTROL PRESSUP12000H132 93110. .

12.908,00SOUS DEL GRUP A2 PLANIFICACIÓ I CONTROL PRESSUP12001H132 93110. .

9.884,84SOUS DEL GRUP C1 PLANIFICACIÓ I CONTROL PRESSUP12003H132 93110. .

6.912,26TRIENNIS PLANIFICACIÓ I CONTROL PRESSUPOSTARI12006H132 93110. .

19.098,66COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PLANIFICACIÓ I CONTROL12100H132 93110. .

41.775,44COMPLEMENT ESPECÍFIC PLANIFICACIÓ I CONTROL PRE12101H132 93110. .

27.085,00SEGURETAT SOCIAL PLANIFICACIÓ I CONTROL PRESSUP16000H132 93110. .

132.341,80DESPESES DE PERSONAL

200,00PUBLICACIONS OFICIALS CONTROL I PLANIFICACIO22603H132 93110. .

150,00ALTRES DESPESES CONTROL I PLANIFICACIO22699H132 93110. .

21.157,05ESTUDIS I TREBALLS CONTROL I PLANIFICACIO22706H132 93110. .

21.507,05BÉNS CORRENTS I SERVEIS

01110 Càrrega financera 8.046.551,79Subprog.

1.537.705,20INTERESSOS DEUTE LL.T. FORA S.P. CARREGA FINANCE31011H133 01110. .

200.000,00INTERESSOS DEUTE CURT TERMINI31012H133 01110. .

1.737.705,20DESPESES FINANCERES

299.010,78AMORTITZACIO DEUTE LL.T. S.P. CARREGA FINANCERA91100H133 01110. .

6.009.835,81AMORTITZACIO DEUTE LL.T. FORA SP CARREGA FINANC91300H133 01110. .

6.308.846,59PASSIUS FINANCERS

93220 Recaptacio 516.241,10Subprog.

14.677,60SOUS DEL GRUP A1 RECAPTACIO12000H133 93220. .

39.539,36SOUS DEL GRUP C1 RECAPTACIO12003H133 93220. .

8.379,00SOUS DEL GRUP C2 RECAPTACIÓ12004H133 93220. .

7.678,58SOUS DEL GRUP E RECAPTACIO12005H133 93220. .

20.680,15TRIENNIS RECAPTACIO12006H133 93220. .

36.926,12COMPLEMENT DE DESTINACIÓ RECAPTACIO12100H133 93220. .

61.742,10COMPLEMENT ESPECÍFIC RECAPTACIO12101H133 93220. .

44.726,00PRODUCTIVITAT RECAPTACIO15000H133 93220. .

59.892,19SEGURETAT SOCIAL RECAPTACIO16000H133 93220. .

294.241,10DESPESES DE PERSONAL

1.500,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE RECAPTACIO21300H133 93220. .

750,00MANTENIMENT EQUIPS IMPRESSIO RECAPTACIÓ21302H133 93220. .

175.000,00TRAMESES POSTALS RECAPTACIO22201H133 93220. .

500,00TRANSPORTS RECAPTACIO22300H133 93220. .

250,00PUBLICITAT I PROPAGANDA RECAPTACIO22602H133 93220. .

13.000,00IMPREMTA RECAPTACIO22605H133 93220. .

500,00ALTRES DESPESES RECAPTACIO22699H133 93220. .

25.000,00SERVEIS RECAPTACIO RECAPTACIO22708H133 93220. .

216.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

5.500,00INTER.DEMORA DEVOL. INGRES RECAPTACIO35200H133 93220. .

5.500,00DESPESES FINANCERES

93410 Gestió de la tresoreria 259.124,82Subprog.

14.677,60SOUS DEL GRUP A1 GESTIÓ DE LA TRESORERIA12000H133 93410. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

9.884,84SOUS DEL GRUP C1 GESTIÓ DE LA TRESORERIA12003H133 93410. .

8.379,00SOUS DEL GRUP C2 GESTIÓ DE LA TRESORERIA12004H133 93410. .

4.524,38TRIENNIS GESTIÓ DE LA TRESORERIA12006H133 93410. .

24.616,62COMPLEMENT DE DESTINACIÓ GESTIÓ DE LA TRESORER12100H133 93410. .

45.886,54COMPLEMENT ESPECÍFIC GESTIÓ DE LA TRESORERIA12101H133 93410. .

24.555,84SEGURETAT SOCIAL GESTIÓ DE LA TRESORERIA16000H133 93410. .

132.524,82DESPESES DE PERSONAL

1.000,00TRAMESES POSTALS TRESORERIA22201H133 93410. .

100,00ALTRES DESPESES TRESORERIA22699H133 93410. .

1.100,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

45.000,00DESP.FORMALITZ.PRESTECS31100H133 93410. .

45.000,00DESP.FORMALITZ.POLISSES TRESORERIA31101H133 93410. .

30.000,00INTER.DEMORA I RECARRECS TRESORERIA35200H133 93410. .

5.500,00ALTRES DESP.FINANCERES I COMISSIONS TRESORERIA35900H133 93410. .

125.500,00DESPESES FINANCERES

93210 Gestio tributària 376.237,65Subprog.

25.816,00SOUS DEL GRUP A2 GESTIO TRIBUTÀRIA12001H134 93210. .

39.539,36SOUS DEL GRUP C1 GESTIO TRIBUTÀRIA12003H134 93210. .

33.516,00SOUS DEL GRUP C2 GESTIO TRIBUTÀRIA12004H134 93210. .

23.666,71TRIENNIS GESTIO TRIBUTÀRIA12006H134 93210. .

55.904,66COMPLEMENT DE DESTINACIÓ GESTIO TRIBUTÀRIA12100H134 93210. .

93.746,80COMPLEMENT ESPECÍFIC GESTIO TRIBUTÀRIA12101H134 93210. .

76.548,12SEGURETAT SOCIAL GESTIO TRIBUTÀRIA16000H134 93210. .

348.737,65DESPESES DE PERSONAL

500,00MANTENIM.MAT.TRANSPORT GESTIO TRIBUTARIA21400H134 93210. .

2.500,00TRAMESES POSTALS GESTIO TRIBUTARIA22201H134 93210. .

500,00TRANSPORTS GESTIO TRIBUTARIA22300H134 93210. .

1.500,00PUBLICITAT I PROPAGANDA GESTIO TRIBUTARIA22602H134 93210. .

7.500,00ALTRES DESPESES GESTIO TRIBUTARIA22699H134 93210. .

10.000,00ESTUDIS I TREBALLS GESTIO TRIBUTARIA22706H134 93210. .

5.000,00SERVEIS RECAPTACIO GESTIO TRIBUTARIA22708H134 93210. .

27.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

Servei H14 ORGANITZACIÓ 855.304,93

92510 Oficina d'atenció al ciutada (OAC) 450.989,40Subprog.

88.963,56SOUS DEL GRUP C1 OAC12003H141 92510. .

16.758,00SOUS DEL GRUP C2 OAC12004H141 92510. .

23.924,25TRIENNIS OAC12006H141 92510. .

62.408,36COMPLEMENT DE DESTINACIÓ OAC12100H141 92510. .

121.065,14COMPLEMENT ESPECÍFIC OAC12101H141 92510. .

25.905,18BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL OAC13100H141 92510. .

94.464,91SEGURETAT SOCIAL OAC16000H141 92510. .

433.489,40DESPESES DE PERSONAL

3.000,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE OAC21300H141 92510. .

4.000,00MANTENIMENT EQUIPS IMPRESSIO OAC21302H141 92510. .

6.500,00TRAMESES POSTALS OAC22201H141 92510. .

2.500,00COMUNICACIO OAC22299H141 92510. .

500,00IMPREMTA OAC22605H141 92510. .

1.000,00ALTRES DESPESES OAC22699H141 92510. .

17.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

92040 Edificis administratius 225.000,00Subprog.

225.000,00TREBALLS NETEJA EDIFICIS ADMINISTRATIUS22700H142 92040. .

225.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

92210 Organitzacio i logistica 62.954,50Subprog.

12.908,00SOUS DEL GRUP A2 ADMIN. GRAL. ORG.I LOGISTICA12001H142 92210. .

3.407,46TRIENNIS ORG. I LOGISTICA12006H142 92210. .

8.672,58COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ORG. I LOGISTICA12100H142 92210. .

16.132,34COMPLEMENT ESPECÍFIC ORG. I LOGISTICA12101H142 92210. .

13.134,12SEGURETAT SOCIAL ORG. I LOGISTICA16000H142 92210. .

54.254,50DESPESES DE PERSONAL

700,00TELEFON ORG. I LOGISTICA22200H142 92210. .

250,00PUBLICITAT I PROPAGANDA ORG. I LOGISTICA22602H142 92210. .

3.750,00ESTUDIS I TREBALLS ORG. I LOGISTICA22706H142 92210. .

4.000,00TREBALLS EMPRESES ORG. I LOGISTICA22799H142 92210. .

8.700,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

92220 Suport intern 116.361,03Subprog.

16.758,00SOUS DEL GRUP C2 SUPORT INTERN12004H142 92220. .

15.357,16SOUS DEL GRUP E SUPORT INTERN12005H142 92220. .

5.155,23TRIENNIS SUPORT INTERN12006H142 92220. .

14.249,62COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SUPORT INTERN12100H142 92220. .

35.239,12COMPLEMENT ESPECÍFIC SUPORT INTERN12101H142 92220. .

24.101,90SEGURETAT SOCIAL SUPORT INTERN16000H142 92220. .

110.861,03DESPESES DE PERSONAL

500,00MANTENIM.MAT.TRANSPORT SUPORT INTERN21400H142 92220. .

500,00COMBUSTIBLE SUPORT INTERN22103H142 92220. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

2.000,00VESTUARI SUPORT INTERN22104H142 92220. .

1.000,00TRAMESES POSTALS SUPORT INTERN22201H142 92220. .

500,00TRANSPORTS SUPORT INTERN22300H142 92220. .

500,00IMPREMTA SUPORT INTERN22605H142 92220. .

500,00TREBALLS EMPRESES SUPORT INTERN22799H142 92220. .

5.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

Servei H15 RRHH I PREVENCIÓ 1.245.655,17

21110 Pensions graciables 18.752,00Subprog.

18.752,00PENSIONS GRACIABLES A CÀRREC DE L’ENTITAT16105H151 21110. .

18.752,00DESPESES DE PERSONAL

92010 Administració de personal 1.145.040,00Subprog.

14.677,60SOUS DEL GRUP A1 RRHH12000H151 92010. .

12.908,00SOUS DEL GRUP A2 RRHH12001H151 92010. .

29.654,52SOUS DEL GRUP C1 RRHH12003H151 92010. .

16.477,76TRIENNIS RRHH12006H151 92010. .

31.449,88COMPLEMENT DE DESTINACIÓ RRHH12100H151 92010. .

57.704,92COMPLEMENT ESPECÍFIC RRHH12101H151 92010. .

24.501,54BASIQUES LABORAL FIX RRHH13000H151 92010. .

172.000,00ALTRE PERSONAL RRHH14300H151 92010. .

206.663,36PRODUCTIVITAT RRHH15000H151 92010. .

47.500,00GRATIFICACIONS RRHH15100H151 92010. .

174.320,06SEGURETAT SOCIAL RRHH16000H151 92010. .

37.804,33FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL16200H151 92010. .

167.878,03ACCIÓ SOCIAL RRHH16204H151 92010. .

993.540,00DESPESES DE PERSONAL

3.000,00MANTENIMENT EQUIPS D'IMPRESSIO RRHH21302H151 92010. .

500,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES RRHH22001H151 92010. .

200,00PROTOCOL I REPRESENTATIVES RRHH22601H151 92010. .

1.000,00PUBLICITAT I PROPAGANDA RRHH22602H151 92010. .

4.000,00PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS RRHH22603H151 92010. .

1.000,00ALTRES DESPESES RRHH22699H151 92010. .

31.000,00ESTUDIS I TREBALLS RRHH22706H151 92010. .

800,00ASSISTENCIES TRIBUNALS RRHH23301H151 92010. .

41.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

110.000,00CONC.AVENCOS PERSONAL C/T GENERAL RRHH83000H151 92010. .

110.000,00ACTIUS FINANCERS

92011 Prevenció de riscos laborals 81.863,17Subprog.

12.908,00SOUS DEL GRUP A2 PREVENCIÓ RISCOS LABORALS12001H151 92011. .

3.650,85TRIENNIS PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS12006H151 92011. .

7.137,76COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PREVENCIÓ RISCOS LAB12100H151 92011. .

10.991,54COMPLEMENT ESPECÍFIC PREVENCIÓ RISCOS LABORAL12101H151 92011. .

9.175,02SEGURETAT SOCIAL PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS16000H151 92011. .

43.863,17DESPESES DE PERSONAL

38.000,00TREBALLS EMPRESES COMITE DE SALUT PREVENCIO22799H151 92011. .

38.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

Servei H16 PROMOCIÓ ECONÒMICA 2.259.033,20

24100 Admin. gral. promoció econòmic 1.036.500,00Subprog.

1.000,00MANTENIM.EDIFICIS I CONTRUCC. PROMOCIÓ ECONOMIC21200H160 24100. .

1.000,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE PROMOCIÓ ECONOM21300H160 24100. .

4.000,00TELEFON PROMOCIÓ ECONÒMICA22200H160 24100. .

500,00TRAMESES POSTALS PROMOCIÓ ECONÒMICA22201H160 24100. .

8.000,00ALTRES DESPESES PROMOCIO ECONOMICA22699H160 24100. .

14.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

1.007.000,00APORTACIO A E.P.E. GRANOLLERS MERCAT44920H160 24100. .

5.000,00SUBV.UNIO EMPRESARIS AUTOM.VALLES, OSONA I MARE48904H160 24100. .

10.000,00SUBVENCIO A E.S.F.L. PROMOCIO ECONOMICA48905H160 24100. .

1.022.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

24126 Pla de Xoc 2013 1.000.000,00Subprog.

1.000.000,00DESPESES PLA DE XOC 201327000H160 24126. .

1.000.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

24162 Treball als barris 12-13 144.499,08Subprog.

101.048,46ALTRE PERSONAL TREBALL ALS BARRIS 12-1314300H160 24162. .

43.450,62SEGURETAT SOCIAL TREBALL ALS BARRIS 12-1316000H160 24162. .

144.499,08DESPESES DE PERSONAL

42210 Desenvolupament industrial 78.034,12Subprog.

58.343,32ALTRE PERSONAL DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL14300H160 42210. .

19.690,80SEGURETAT SOCIAL DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL16000H160 42210. .

78.034,12DESPESES DE PERSONAL

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

AREA DE PLANIF. ESTRT. I CIUTADANIA 2.990.318,10

Servei H20 DIR.I ADM. PLANIF I CIUTADANIA 179.161,16

92070 Dir.i adm. planificació estrat 179.161,16Subprog.

14.677,60BÀSIQUES PLANIFICACIO I CIUTADANIA11000H200 92070. .

37.946,44COMPLEMENTÀRIES PLANIFICACIO I CIUTADANIA11001H200 92070. .

12.908,00SOUS DEL GRUP A2 PLANIFICACIO I CIUTADANIA12001H200 92070. .

9.884,84SOUS DEL GRUP C1 PLANIFICACIO I CIUTADANIA12003H200 92070. .

5.675,18TRIENNIS PLANIFICACIO I CIUTADANIA12006H200 92070. .

10.740,52COMPLEMENT DESTINACIÓ PLANIFICACIO I CIUTADANIA12100H200 92070. .

20.686,54COMPLEMENT ESPECÍFIC PLANIFICACIO I CIUTADANIA12101H200 92070. .

33.842,04SEGURETAT SOCIAL PLANIFICACIO I CIUTADANIA16000H200 92070. .

146.361,16DESPESES DE PERSONAL

2.000,00MANTENIMENT EDIFICI PLANIF. I CIUTADANIA21200H200 92070. .

2.300,00MANTEN.MAQUINARIA PLANIF. I CIUTADANIA21300H200 92070. .

300,00MANTEN.EQUIPS IMPRESSIO PLANIF. I CIUTADANIA21302H200 92070. .

200,00MAT. OFICINA PLANIF. I CIUTADANIA22000H200 92070. .

150,00PREMSA,LLIBRES PLANIF. I CIUTADANIA22001H200 92070. .

17.800,00ELECTRICITAT PLANIF. I CIUTADANIA22100H200 92070. .

2.150,00AIGUA PLANIFICACIO I CIUTADANIA22101H200 92070. .

2.500,00GAS PLANIFICACIO I CIUTADANIA22102H200 92070. .

1.200,00TELEFON PLANIF. I CIUTADANIA22200H200 92070. .

500,00TRAMESES POSTALS PLANIF. I CIUTADANIA22201H200 92070. .

500,00PROTOCOL PLANIF. I CIUTADANIA22601H200 92070. .

1.500,00ALTRE DESPESES PLANIF. I CIUTADANIA22699H200 92070. .

600,00SEGURETAT PLANIF. I CIUTADANIA22701H200 92070. .

600,00DIETES PLANIF. I CIUTADANIA23020H200 92070. .

500,00LOCOMOCIÓ PLANIF. I CIUTADANIA23120H200 92070. .

32.800,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

Servei H21 PROGRAMACIÓ 144.371,00

17212 Projecte europeu SUDEAU2 131.421,00Subprog.

131.421,00ALTRES DESPESES PROJECTE SUDEAU-222699H211 17212. .

131.421,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

92072 Indicadors, estudis i programa 9.450,00Subprog.

200,00JORNADES ESTUDIS,INDICADORS I PROGRAMACIO22606H211 92072. .

8.500,00ALTRES DESPESES ESTUDIS,INDICADORS I PROGRAMAC22699H211 92072. .

100,00LOCOMOCIÓ INDICADORS,ESTUDIS I PROGRAMACIO23120H211 92072. .

8.800,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

650,00ALTRES TRANSFER. INDICADORS,ESTUDIS I PROGRAMA48900H211 92072. .

650,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

92930 Gestió de projectes europeus 3.500,00Subprog.

3.500,00ALTRES DESPESES PROJECTES EUROPEUS22699H211 92930. .

3.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

Servei H22 PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 1.308.402,57

92071 Processos estrategics 126.418,09Subprog.

14.677,60SOUS DEL GRUP A1 PROCESSOS ESTRATEGICS12000H221 92071. .

5.587,15TRIENNIS PROCESSOS ESTRATEGICS12006H221 92071. .

11.141,90COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PROCESSOS ESTRATEGI12100H221 92071. .

20.139,14COMPLEMENT ESPECÍFIC PROCESSOS ESTRATEGICS12101H221 92071. .

30.740,14BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL PROCESSOS ESTRATEG13100H221 92071. .

26.132,16SEGURETAT SOCIAL PROCESSOS ESTRATEGICS16000H221 92071. .

108.418,09DESPESES DE PERSONAL

300,00MANTENIM.MAQUINARIA PROCESSOS ESTRATÈGICS21300H221 92071. .

200,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES PROCESSOS ESTRATÈGICS22001H221 92071. .

100,00TRAMESES POSTALS PROCESSOS ESTRATÈGICS22201H221 92071. .

2.500,00PUBLICITAT PROCESSOS ESTRATÈGICS22602H221 92071. .

2.000,00JORNADES PROCESSOS ESTRATÈGICS22606H221 92071. .

400,00ALTRES DESPESES PROCESSOS ESTRATÈGICS22699H221 92071. .

12.100,00TREBALLS EMPRESES PROCESSOS ESTRATÈGICS22799H221 92071. .

100,00DIETES PROCESSOS ESTRATÈGICS23020H221 92071. .

300,00LOCOMOCIO PROCESSOS ESTRATÈGICS23120H221 92071. .

18.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

49110 Societat del coneixement 121.541,60Subprog.

40.536,72RETRIBUCIONS BÀSIQUES SOCIETAT CONEIXEMENT13000H222 49110. .

30.542,12BÀSIQUES LAB.TEMPORAL SOCIETAT CONEIXEMENT13100H222 49110. .

23.462,76SEGURETAT SOCIAL SOCIETAT DEL CONEIXEMENT16000H222 49110. .

94.541,60DESPESES DE PERSONAL

8.500,00JORNADES, REUNIONS SOCIETAT CONEIXEMENT22606H222 49110. .

1.500,00ESTUDIS I TREBALLS SOCIETAT CONEIXEMENT22706H222 49110. .

17.000,00TREBALLS EMPRESES SOCIETAT DEL CONEIXEMENT22799H222 49110. .

27.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

92020 Suport informatic 1.060.442,88Subprog.

44.032,80SOUS DEL GRUP A1 SUPORT INFORMATIC12000H223 92020. .

9.884,84SOUS DEL GRUP C1 SUPORT INFORMATIC12003H223 92020. .

8.379,00SOUS DEL GRUP C2 SUPORT INFORMATIC12004H223 92020. .

15.783,56TRIENNIS SUPORT INFORMATIC12006H223 92020. .

34.984,88COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SUPORT INFORMATIC12100H223 92020. .

67.466,98COMPLEMENT ESPECÍFIC SUPORT INFORMATIC12101H223 92020. .

117.819,66RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPORT INFORMATIC13000H223 92020. .

98.390,18BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL SUPORT INFORMATIC13100H223 92020. .

10.965,00PRODUCTIVITAT SUPORT INFORMATIC15000H223 92020. .

130.785,98SEGURETAT SOCIAL SUPORT INFORMATIC16000H223 92020. .

538.492,88DESPESES DE PERSONAL

31.000,00MANTENIMENT SUPORT INFORMATIC21000H223 92020. .

22.750,00MANTENIM.EQUIPS INFORMATICS SUPORT INFORMATIC21600H223 92020. .

125.000,00MANTENIM.PROGRAMARI SUPORT INFORMATIC21601H223 92020. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

9.500,00ALTRE MANTENIMENT SUPORT INFORMATIC21602H223 92020. .

6.500,00MAT.INFORMATIC NO INVENTAR. SUPORT INFORMATIC22002H223 92020. .

300,00BENZINA SUPORT INFORMATIC22103H223 92020. .

1.900,00TELÈFON SUPORT INFORMATIC22200H223 92020. .

196.950,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

325.000,00INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS 62602H223 92020. .

325.000,00INVERSIONS REALS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

Servei H23 RELACIONS CIUTADANES 787.961,74

92400 Admin. gral. participacio ciut 58.693,04Subprog.

8.379,00SOUS DEL GRUP C2 ADMIN. GRAL. PARTICIPACIO12004H231 92400. .

1.790,00TRIENNIS ADMIN. GRAL. PARTICIPACIO12006H231 92400. .

5.527,06COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ADMIN. GRAL. PARTICIPA12100H231 92400. .

16.132,34COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMIN. GRAL. PARTICIPACIO12101H231 92400. .

8.414,64SEGURETAT SOCIAL ADMIN. GRAL. PARTICIPACIO16000H231 92400. .

40.243,04DESPESES DE PERSONAL

4.300,00TELEFON PARTICIPACIÓ22200H231 92400. .

11.000,00ACTIVITATS PARTICIPACIÓ22609H231 92400. .

2.000,00ALTRES DESPESES PARTICIPACIO22699H231 92400. .

1.000,00ESTUDIS I TREBALLS PARTICIPACIÓ22706H231 92400. .

150,00LOCOMOCIÓ PARTICIPACIÓ23120H231 92400. .

18.450,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

92420 Barris 117.750,00Subprog.

28.000,00LLOGUER EDIFICIS I CONSTRUCC. BARRIS20200H231 92420. .

2.500,00MANTENIM.EDIFICIS I CONTRUCC. BARRIS21200H231 92420. .

1.000,00PUBLICITAT I PROPAGANDA BARRIS22602H231 92420. .

33.000,00ACTIVITATS BARRIS22609H231 92420. .

500,00ALTRES DESPESES BARRIS22699H231 92420. .

500,00TREBALLS NETEJA BARRIS22700H231 92420. .

65.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

52.250,00ALTRES TRANSFERÈNCIES BARRIS48900H231 92420. .

52.250,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

92430 Consell del poble de palou 1.000,00Subprog.

500,00PUBLICITAT CONSELL DEL POBLE DE PALOU22602H231 92430. .

500,00ALTRES DESPESES CONSELL DEL POBLE DE PALOU22699H231 92430. .

1.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33730 Centres civics 476.818,70Subprog.

7.678,58SOUS DEL GRUP E CENTRES CIVICS12005H232 33730. .

2.236,02TRIENNIS CENTRES CIVICS12006H232 33730. .

3.012,66COMPLEMENT DESTINACIO CENTRES CIVICS12100H232 33730. .

7.501,06COMPLEMENT ESPECIFIC CENTRES CIVICS12101H232 33730. .

37.172,94RETRIBUCIONS BÀSIQUES CENTRES CIVICS13000H232 33730. .

20.217,44SEGURETAT SOCIAL CENTRES CIVICS16000H232 33730. .

77.818,70DESPESES DE PERSONAL

53.500,00ENERGIA ELECTRICA CENTRES CIVICS22100H232 33730. .

2.150,00AIGUA CENTRES CIVICS22101H232 33730. .

15.300,00GAS CENTRES CIVICS22102H232 33730. .

300,00VESTUARI CENTRES CIVICS22104H232 33730. .

250,00TRAMESES POSTALS CENTRES CÍVICS22201H232 33730. .

42.000,00ACTIVITATS CENTRES CIVICS22609H232 33730. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

3.500,00ALTRES DESPESES CENTRES CIVICS22699H232 33730. .

2.000,00TREBALLS CONSERGERIA CENTRES CIVICS22701H232 33730. .

260.000,00TREBALLS EMPRESES CENTRES CIVICS22799H232 33730. .

379.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

20.000,00INVERSIONS CENTRES CÍVICS62701H232 33730. .

20.000,00INVERSIONS REALS

33731 Centre civic Can Bassa 25.600,00Subprog.

3.000,00MANTENIM.EDIFICIS I CONTRUCC. C.C.CAN BASSA21200H232 33731. .

2.500,00MANTENIM.MAQUINARIA C.C.CAN BASSA21300H232 33731. .

1.000,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES C.C.CAN BASSA22001H232 33731. .

100,00ALTRES DESPESES C.C.CAN BASSA22699H232 33731. .

17.400,00NETEJA C.C.CAN BASSA22700H232 33731. .

1.600,00TREBALLS SEGURETAT C.C.CAN BASSA22701H232 33731. .

25.600,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33732 Centre civic Can Gili 37.000,00Subprog.

4.400,00MANTENIM.EDIFICIS I CONTRUCC. C.C.CAN GILI21200H232 33732. .

4.000,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE C.C.CAN GILI21300H232 33732. .

1.000,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES C.C.CAN GILI22001H232 33732. .

400,00ALTRES DESPESES C.C.CAN GILI22699H232 33732. .

25.600,00NETEJA C.C.CAN GILI22700H232 33732. .

1.600,00TREBALLS SEGURETAT C.C.CAN GILI22701H232 33732. .

37.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33733 Centre civic Palou 18.700,00Subprog.

4.800,00MANTENIM.EDIFICIS I CONTRUCC. C.C. PALOU21200H232 33733. .

4.750,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE C.C. PALOU21300H232 33733. .

500,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES C.C. PALOU22001H232 33733. .

1.500,00COMBUSTIBLE I CARBURANT C.C. PALOU22103H232 33733. .

100,00ALTRES DESPESES C.C. PALOU22699H232 33733. .

5.650,00NETEJA C.C. PALOU22700H232 33733. .

1.400,00TREBALLS SEGURETAT C.C. PALOU22701H232 33733. .

18.700,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33734 Centre civic Jaume Oller 20.600,00Subprog.

1.500,00MANTENIMENT EDIFICI C.C. JAUME OLLER21200H232 33734. .

2.500,00MANTENIMENT MAQUINARIA C.C. JAUME OLLER21300H232 33734. .

600,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES C.C. JAUME OLLER22001H232 33734. .

15.000,00NETEJA C.C. JAUME OLLER22700H232 33734. .

1.000,00TREBALL SEGURETAT C.C. JAUME OLLER22701H232 33734. .

20.600,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33735 Centre civic Nord 31.800,00Subprog.

3.000,00MANTENIM.EDIFICIS CENTRE CIVIC NORD21200H232 33735. .

3.000,00MANTENIM.MAQUINARIA CENTRE CIVIC NORD21300H232 33735. .

500,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES CENTRE CIVIC NORD22001H232 33735. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

2.500,00TELEFON CENTRE CIVIC NORD22200H232 33735. .

100,00ALTRES DESPESES CENTRE CIVIC NORD22699H232 33735. .

20.700,00NETEJA CENTRE CIVIC NORD22700H232 33735. .

2.000,00SEGURETAT CENTRE CIVIC NORD22701H232 33735. .

31.800,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

Servei H24 PAU, COOPERACIO I SOLIDARITAT 420.519,80

92910 Promocio de la cooperacio i solidaritat 261.962,00Subprog.

12.908,00SOUS DEL GRUP A2 COOPERACIO I SOLIDARITAT12001H241 92910. .

3.420,48TRIENNIS COOPERACIO I SOLIDARITAT12006H241 92910. .

8.160,88COMPLEMENT DE DESTINACIÓ COOPERACIO I SOLIDARIT12100H241 92910. .

13.440,28COMPLEMENT ESPECÍFIC COOPERACIO I SOLIDARITAT12101H241 92910. .

10.032,36SEGURETAT SOCIAL COOPERACIO I SOLIDARITAT16000H241 92910. .

47.962,00DESPESES DE PERSONAL

1.000,00MANTENIMENT I EDIFICIS COOPERACIÓ21200H241 92910. .

1.000,00PUBLICITAT I PROPAGANDA COOPERACIO I SOLIDARITAT22602H241 92910. .

21.000,00ACTIVITATS COOPERACIÓ I SOLIDARITAT22609H241 92910. .

2.000,00ALTRES DESPESES COOPERACIO I SOLIDARITAT22699H241 92910. .

25.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

189.000,00ATENCIONS AL TERCER MON COOPERACIO I SOLIDARITA48601H241 92910. .

189.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

92911 Promocio de la cultura de la pau 158.557,80Subprog.

60.505,76ALTRE PERSONAL CCP14300H241 92911. .

19.802,04SEGURETAT SOCIAL CCP16000H241 92911. .

80.307,80DESPESES DE PERSONAL

1.000,00MANTENIM.EDIFICI CCP21200H241 92911. .

3.000,00MANTENIMENT MAQUINARIA I UTILLATGE CCP21300H241 92911. .

300,00MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE CCP22000H241 92911. .

1.000,00PREMSA, LLIBRES I ALTRES CCP22001H241 92911. .

200,00RECANVIS UTILLATGE CCP22111H241 92911. .

250,00TRAMESES POSTALS CCP22201H241 92911. .

1.000,00PROTOCOL I REPRESENTATIVES CCP22601H241 92911. .

1.500,00PUBLICITAT I PROPAGANDA CCP22602H241 92911. .

1.500,00JORNADES, REUNIONS, CONFERENCIES CCP22606H241 92911. .

7.000,00ACTIVITATS CCP22609H241 92911. .

12.000,00ALTRES DESPESES CCP22699H241 92911. .

12.000,00TREBALLS NETEJA CCP22700H241 92911. .

1.000,00TREBALLS SEGURETAT CCP22701H241 92911. .

10.000,00TREBALLS EMPRESES CCP22799H241 92911. .

51.750,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

1.500,00TRANSF. MAYORS FOR PEACE46604H241 92911. .

1.500,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

25.000,00ADEQUACIÓ REFUGI PLAÇA PORXADA61909H241 92911. .

25.000,00INVERSIONS REALS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

Servei H25 PLA D'ACOLLIDA 149.901,83

23230 Pla d'acollida de la immigraci 149.901,83Subprog.

102.573,17BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL PLA DACOLLIDA13100H250 23230. .

35.028,66SEGURETAT SOCIAL PLA D'ACOLLIDA16000H250 23230. .

137.601,83DESPESES DE PERSONAL

300,00TELEFON PLA D'ACOLLIDA22200H250 23230. .

1.000,00PUBLICITAT I PROGRANDA PLA ACOLLIDA22602H250 23230. .

3.000,00ACTIVITATS PLA D'ACOLLIDA22609H250 23230. .

4.300,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

5.000,00CONVENI AMICS D'AFRICA PLA ACOLLIDA48602H250 23230. .

3.000,00CONVENI CARITAS PLA D'ACOLLIDA48603H250 23230. .

8.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

AREA DE TERRITORI I CIUTAT 27.533.285,97

Servei H30 DIR. I ADM. TERRITORI I CIUTAT 401.015,78

15000 Admin. gral. Territori i Ciuta 115.592,82Subprog.

14.677,60SOUS DEL GRUP A1 TERRITORI I CIUTAT12000H300 15000. .

9.884,84SOUS DEL GRUP C1 TERRITORI I CIUTAT12003H300 15000. .

2.763,86TRIENNIS TERRITORI I CIUTAT12006H300 15000. .

16.040,92COMPLEMENT DE DESTINACIÓ TERRITORI I CIUTAT12100H300 15000. .

54.383,56COMPLEMENT ESPECÍFIC TERRITORI I CIUTAT12101H300 15000. .

17.842,04SEGURETAT SOCIAL TERRITORI I CIUTAT16000H300 15000. .

115.592,82DESPESES DE PERSONAL

16000 Admin. Gral. Direcció mant.ciu 158.766,82Subprog.

14.677,60SOUS DEL GRUP A1 ADMIN. GRAL. SERVEIS, MOBILITAT I12000H301 16000. .

12.908,00SOUS DEL GRUP A2 MANT. CIUTAT I SEGURETAT12001H301 16000. .

9.884,84SOUS DEL GRUP C1 MANT. CIUTAT I SEGURETAT12003H301 16000. .

8.734,04TRIENNIS MANT. CIUTAT I SEGURETAT12006H301 16000. .

22.510,46COMPLEMENT DE DESTINACIÓ MANT. CIUTAT I SEGURET12100H301 16000. .

54.352,20COMPLEMENT ESPECÍFIC MANT. CIUTAT I SEGURETAT12101H301 16000. .

26.149,68SEGURETAT SOCIAL MANT. CIUTAT I SEGURETAT16000H301 16000. .

149.216,82DESPESES DE PERSONAL

2.000,00MANTEN. EQUIPS IMPRESSIO MANT. CIUTAT I SEGURETA21302H301 16000. .

200,00PREMSA,LLIBRES DIRECCIO MANT.CIUTAT I SEGURETAT22001H301 16000. .

4.000,00TRAMESES POSTALS DIRECCIO MANT.CIUTAT I SEGURET22201H301 16000. .

400,00TRANSPORTS DIRECCIO MANT.CIUTAT I SEGURETAT22300H301 16000. .

1.200,00PUBLICITAT DIRECCIO MANT.CIUTAT I SEGURETAT22602H301 16000. .

1.000,00ALTRES DESPESES DIRECCIO MANT.CIUTAT I SEGURETA22699H301 16000. .

250,00DIETES PERSONAL DIRECCIO MANT.CIUTAT I SEGURETA23020H301 16000. .

500,00LOCOMOCIO DIRECCIO MANT.CIUTAT I SEGURETAT23120H301 16000. .

9.550,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

15001 Admin. gral. Direcció de Terri 126.656,14Subprog.

14.677,60SOUS DEL GRUP A1 DIRECCIO DE TERRITORI12000H302 15001. .

12.908,00SOUS DEL GRUP A2 DIRECCIO DE TERRITORI12001H302 15001. .

6.161,68TRIENNIS DIRECCIO DE TERRITORI12006H302 15001. .

12.979,26COMPLEMENT DESTINACIÓ DIRECCIO DE TERRITORI12100H302 15001. .

22.921,92COMPLEMENT ESPECÍFIC DIRECCIO DE TERRITORI12101H302 15001. .

20.557,68SEGURETAT SOCIAL DIRECCIO DE TERRITORI16000H302 15001. .

90.206,14DESPESES DE PERSONAL

15.950,00MANTENIMENT EDIFICIS DIR. I ADMIN. TERRITORI21200H302 15001. .

1.500,00TELEFON DIR. I ADMIN. TERRITORI22200H302 15001. .

8.500,00TRAMESES POSTALS DIR. I ADMIN. TERRITORI22201H302 15001. .

10.000,00ALTRES DESPESES DIR. I ADMIN. TERRITORI22699H302 15001. .

500,00DIETES PERSONAL DIR. I ADMIN. TERRITORI23020H302 15001. .

36.450,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

Servei H31 SERVEIS, VIA PUBL. I MOBILITAT 13.167.848,56

16001 Admin. gral. serveis municipal 603.141,43Subprog.

14.677,60SOUS DEL GRUP A1 SERVEIS, VIA PUBLICA I MOBILITAT12000H311 16001. .

38.724,00SOUS DEL GRUP A2 SERVEIS, VIA PUBLICA I MOBILITAT12001H311 16001. .

9.884,84SOUS DEL GRUP C1 SERVEIS, VIA PUBLICA I MOBILITAT12003H311 16001. .

8.379,00SOUS DEL GRUP C2 SERVEIS, VIA PUBLICA I MOBILITAT12004H311 16001. .

17.201,53TRIENNIS SERVEIS, VIA PUBLICA I MOBILITAT12006H311 16001. .

42.809,90COMPLEMENT DESTINACIO SERVEIS, VIA P. I MOBILITAT12100H311 16001. .

81.167,24COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEIS, VIA PUB. I MOBILITAT12101H311 16001. .

53.472,32SEGURETAT SOCIAL SERVEIS, VIA PUBLICA I MOBILITAT16000H311 16001. .

266.316,43DESPESES DE PERSONAL

28.500,00ENERGIA ELECTRICA SERVEIS MNPALS.22100H311 16001. .

2.325,00AIGUA SERVEIS MNPALS.22101H311 16001. .

30.825,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

20.000,00ADQUISICIÓ MOBILIARI URBÀ60901H311 16001. .

40.000,00TELEGESTIÓ ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS62303H311 16001. .

50.000,00ESTALVI ENERGÈTIC A ROCA UMBERT62306H311 16001. .

60.000,00GRANS REPARACIONS MAQUINÀRIA EDIFICIS MNPALS.63304H311 16001. .

136.000,00ADEQUACIÓ INSTAL·LACIONS REBT EDIFICIS MNPALS.63305H311 16001. .

306.000,00INVERSIONS REALS

16110 Proveiment d'aigua 33.200,00Subprog.

33.200,00PROVEIMENT D'AIGUA22101H311 16110. .

33.200,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

16120 Clavegueram i aigües residuals 411.000,00Subprog.

290.000,00MANTENIMENT CLAVEGUERAM21000H311 16120. .

6.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS CLAVEGUERAM22199H311 16120. .

296.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

115.000,00RENOVACIÓ XARXA DE CLAVEGUERAM61904H311 16120. .

115.000,00INVERSIONS REALS

16210 Recollida d'escombraries 1.495.000,00Subprog.

1.495.000,00TREBALLS RECOLLIDA ESCOMBRARIES22700H311 16210. .

1.495.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

16220 Tractament de residus solids 1.672.010,00Subprog.

10,00CANON TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS20900H311 16220. .

1.475.000,00TREBALLS TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS22700H311 16220. .

1.475.010,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

197.000,00QUOTA CONSORCI GESTIÓ DE RESIDUS46701H311 16220. .

197.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

16230 Deixalleria i recollida select 505.000,00Subprog.

65.000,00TREBALLS RECOLLIDA SELECTIVA PAPER I CARTRÓ22700H311 16230. .

65.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

440.000,00TRANSF.C.G.R.V.O. DEIXALLERIA I REC.SELECTIVA46701H311 16230. .

440.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

16310 Neteja viària 2.526.000,00Subprog.

2.526.000,00TREBALLS NETEJA VIARIA22700H311 16310. .

2.526.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

16410 Cementiri i serveis funeraris 69.400,00Subprog.

4.750,00MANTENIMENT CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS21200H311 16410. .

500,00MANTENIM.MAQUINARIA CEMENTIRI I SERV.FUN21300H311 16410. .

150,00TELEFON CEMENTIRI I SERV.FUNERARIS22200H311 16410. .

14.000,00ALTRES DESPESES CEMENTIRI I SERV.FUNERARIS22699H311 16410. .

19.400,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

50.000,00ADEQUACIÓ CEMENTIRI63208H311 16410. .

50.000,00INVERSIONS REALS

16510 Enllumenat public 2.413.000,00Subprog.

557.000,00MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC21000H311 16510. .

950.000,00ENERGIA ELECTRICA ENLLUMENAT PUBLIC22100H311 16510. .

300.000,00SUBMINISTRAMENT MATERIAL ENLLUMENAT22112H311 16510. .

6.000,00INSPECCIONS ENLLUMENAT PUBLIC22702H311 16510. .

1.813.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

300.000,00MATERIAL ENLLUMENAT PÚBLIC61901H311 16510. .

300.000,00ESTALVI ENERGÈTIC ENLLUMENAT PÚBLIC61929H311 16510. .

600.000,00INVERSIONS REALS

15520 Administracio UOS 1.293.240,49Subprog.

69.193,88SOUS DEL GRUP C1 U.O.S.12003H312 15520. .

175.959,00SOUS DEL GRUP C2 U.O.S.12004H312 15520. .

23.035,74SOUS DEL GRUP E U.O.S.12005H312 15520. .

54.436,10TRIENNIS U.O.S.12006H312 15520. .

142.899,82COMPLEMENT DE DESTINACIÓ U.O.S.12100H312 15520. .

274.169,00COMPLEMENT ESPECÍFIC U.O.S.12101H312 15520. .

83.784,88BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL U.O.S.13100H312 15520. .

15.454,40PRODUCTIVITAT U.O.S.15000H312 15520. .

299.207,67SEGURETAT SOCIAL U.O.S.16000H312 15520. .

1.138.140,49DESPESES DE PERSONAL

1.200,00LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE U.O.S.20300H312 15520. .

20.000,00MANTENIMENT EDIFICIS U.O.S.21000H312 15520. .

12.000,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE U.O.S.21300H312 15520. .

19.000,00MANTENIM.MAT.TRANSPORT U.O.S.21400H312 15520. .

1.000,00MANTENIM.MOBILIARI I ESTRIS U.O.S.21500H312 15520. .

27.000,00COMBUSTIBLE I CARBURANT U.O.S.22103H312 15520. .

18.000,00VESTUARI U.O.S.22104H312 15520. .

15.000,00MATERIAL MANTENIMENT MAGATZEM UOS22114H312 15520. .

8.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS TALLERS UOS22199H312 15520. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

1.900,00TELEFON U.O.S.22200H312 15520. .

2.000,00ALTRES DESPESES U.O.S.22699H312 15520. .

125.100,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

30.000,00INVERSIONS UOS62305H312 15520. .

30.000,00INVERSIONS REALS

15530 Manteniment de la via publica 57.000,00Subprog.

14.000,00MANTENIMENT VIA PUBLICA21000H312 15530. .

1.000,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE VIA PUBLICA21300H312 15530. .

40.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS VIA PUBLICA22199H312 15530. .

2.000,00TREBALLS SEGURETAT VIA PUBLICA22701H312 15530. .

57.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

15560 Ocupacio via publica 243.589,70Subprog.

19.769,68SOUS DEL GRUP C1 OCUPACIO VIA PUBLICA12003H313 15560. .

25.137,00SOUS DEL GRUP C2 OCUPACIO VIA PUBLICA12004H313 15560. .

9.728,77TRIENNIS OCUPACIO VIA PUBLICA12006H313 15560. .

26.733,84COMPLEMENT DE DESTINACIÓ OCUPACIO VIA PUBLICA12100H313 15560. .

51.335,20COMPLEMENT ESPECÍFIC OCUPACIO VIA PUBLICA12101H313 15560. .

43.112,16ALTRE PERSONAL OCUPACIO VIA PUBLICA14300H313 15560. .

56.773,05SEGURETAT SOCIAL OCUPACIO VIA PUBLICA16000H313 15560. .

232.589,70DESPESES DE PERSONAL

7.000,00ALTRES DESPESES OCUPACIO VIA PUBLICA22699H313 15560. .

4.000,00TREBALLS NETEJA OCUPACIO VIA PUBLICA22700H313 15560. .

11.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

43120 Mercats 48.000,00Subprog.

48.000,00TREBALLS EMPRESES MERCATS MUNICIPALS22799H313 43120. .

48.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

92040 Edificis administratius 604.000,00Subprog.

45.000,00MANTENIMENT EDIFICIS ADMINISTRATIUS21200H314 92040. .

100.000,00MANTENIMENT MAQUINARIA EDIFICIS ADMINISTRATIUS21300H314 92040. .

141.500,00ENERGIA ELECTRICA EDIFICIS ADMINISTRATIUS22100H314 92040. .

7.000,00AIGUA EDIFICIS ADMINISTRATIUS22101H314 92040. .

16.500,00GAS EDIFICIS ADMINISTRATIUS22102H314 92040. .

250.000,00TELEFON EDIFICIS ADMINISTRATIUS22200H314 92040. .

5.000,00ALTRES DESPESES MANT. EDIFICIS ADMINISTRATIUS22699H314 92040. .

15.000,00TREBALLS SEGURETAT MANT. EDIFICIS ADMINISTRATIU22701H314 92040. .

18.000,00INSPECCIONS EDIFICIS ADMINISTRATIUS22702H314 92040. .

6.000,00TREBALLS EMPRESES COBERTES EDIFICIS22799H314 92040. .

604.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

13300 Admin. gral. trànsit i estacio 128.266,94Subprog.

46.050,62RETRIBUCIONS BÀSIQUES MOBILITAT13000H315 13300. .

13.216,32SEGURETAT SOCIAL MOBILITAT16000H315 13300. .

59.266,94DESPESES DE PERSONAL

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

4.000,00ALTRES DESPESES MOBILITAT22699H315 13300. .

4.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

35.000,00SENYALITZACIÓ VERTICAL I SEMAFÒRICA60902H315 13300. .

30.000,00ADEQUACIÓ D'APARCAMENTS61001H315 13300. .

65.000,00INVERSIONS REALS

13310 Pacte per la mobilitat 30.000,00Subprog.

30.000,00ESTUDIS I TREBALLS PACTE MOBILITAT22706H315 13310. .

30.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

13320 Senyalitzacio horizontal 27.500,00Subprog.

20.000,00MANTENIMENT SENY. HORITZONTAL21000H315 13320. .

500,00MANTENIMENT MAQUINARIA SENYALITZACIO HORITZONT21300H315 13320. .

7.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS SENYALITZACIO HORITZON22199H315 13320. .

27.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

13330 Senyalitzacio vertical 73.500,00Subprog.

45.000,00MANTENIMENT SENYALITZACIO VERTICAL21000H315 13330. .

28.500,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS SENYALITZACIO VERTICAL22199H315 13330. .

73.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

13340 Estacionament regulat 122.500,00Subprog.

122.500,00TREBALLS GPSA ESTACIONAMENT REGULAT25001H315 13340. .

122.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

44110 Transport urba 812.500,00Subprog.

7.500,00APORTACIÓ A.M.T.U. TRANSPORT URBÀ46700H315 44110. .

740.000,00SUBVENCIO EMP. PRIVADES TRANSPORT URBÀ47200H315 44110. .

65.000,00ATENCIONS ASSIST.A PARTICULARS TRANSPORT URBA48000H315 44110. .

812.500,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

Servei H32 SEGURETAT CIUTADANA 5.411.176,97

13000 Admin. gral. seguretat i prote 364.830,18Subprog.

14.677,60SOUS DEL GRUP A1 GRAL. SEGURETAT CIUTADANA12000H320 13000. .

12.908,00SOUS DEL GRUP A2 GRAL. SEGURETAT CIUTADANA12001H320 13000. .

9.884,84SOUS DEL GRUP C1 GRAL. SEGURETAT CIUTADANA12003H320 13000. .

8.379,00SOUS DEL GRUP C2 GRAL. SEGURETAT CIUTADANA12004H320 13000. .

7.819,70TRIENNIS GRAL. SEGURETAT CIUTADANA12006H320 13000. .

26.710,60COMPLEMENT DE DESTINACIÓ GRAL. SEGURETAT CIUTA12100H320 13000. .

76.978,72COMPLEMENT ESPECÍFIC GRAL. SEGURETAT CIUTADAN12101H320 13000. .

40.071,72SEGURETAT SOCIAL GRAL. SEGURETAT CIUTADANA16000H320 13000. .

197.430,18DESPESES DE PERSONAL

33.000,00LLOGUER EDIFICIS GRAL.SEGURETAT CIUTADANA20200H320 13000. .

2.000,00MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE GRAL. SEGUR.CIUTADA22000H320 13000. .

1.500,00MAT.INFORMATIC NO INVENTAR. GRAL. SEGUR. CIUTADA22002H320 13000. .

35.000,00ENERGIA ELECTRICA GRAL.SEGURETAT CIUTADANA22100H320 13000. .

1.000,00RECANVIS UTILLATGE GRAL.SEGURETAT CIUTADANA22111H320 13000. .

3.000,00TELEFON GRAL.SEGURETAT CIUTADANA22200H320 13000. .

900,00PROTOCOL GRAL.SEGURETAT CIUTADANA22601H320 13000. .

7.000,00ALTRES DESPESES GRAL.SEGURETAT CIUTADANA22699H320 13000. .

1.500,00DIETES PERSONAL GRAL.SEGURETAT CIUTADANA23020H320 13000. .

2.500,00LOCOMOCIO GRAL.SEGURETAT CIUTADANA23120H320 13000. .

87.400,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

40.000,00COMUNICACIONS POLICIA LOCAL62301H320 13000. .

40.000,00PARC MÒBIL POLICIA LOCAL62401H320 13000. .

80.000,00INVERSIONS REALS

13210 Seguretat i ordre public 4.322.498,83Subprog.

49.424,20SOUS DEL GRUP C1 PROTECCIO CIUTADANA12003H321 13210. .

737.352,00SOUS DEL GRUP C2 PROTECCIO CIUTADANA12004H321 13210. .

147.962,27TRIENNIS PROTECCIO CIUTADANA12006H321 13210. .

439.536,44COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PROTECCIO CIUTADANA12100H321 13210. .

1.780.645,16COMPLEMENT ESPECÍFIC PROTECCIO CIUTADANA12101H321 13210. .

1.025.578,76SEGURETAT SOCIAL PROTECCIO CIUTADANA16000H321 13210. .

4.180.498,83DESPESES DE PERSONAL

7.000,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE PROTECCIO CIUTAD21300H321 13210. .

2.500,00MANTENIMENT EQUIPS IMPRESSIO PROTECCIO CIUTADA21302H321 13210. .

30.000,00MANTENIM.MAT.TRANSPORT PROTECCIO CIUTADANA21400H321 13210. .

38.000,00COMBUSTIBLE I CARBURANT PROTECCIO CIUTADANA22103H321 13210. .

50.000,00VESTUARI PROTECCIO CIUTADANA22104H321 13210. .

100,00PRODUCTES DE NETEJA PROTECCIO CIUTADANA22110H321 13210. .

10.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS PROTECCIO CIUTADANA22199H321 13210. .

1.000,00IMPREMTA PROTECCIO CIUTADANA22605H321 13210. .

400,00ACTIVITATS PROTECCIO CIUTADANA22609H321 13210. .

3.000,00TREBALLS NETEJA PROTECCIO CIUTADANA22700H321 13210. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

142.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

13410 Proteccio civil 62.741,92Subprog.

14.677,60SOUS DEL GRUP A1 PROTECCIO CIVIL12000H321 13410. .

2.278,08TRIENNIS PROTECCIO CIVIL12006H321 13410. .

7.137,76COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PROTECCIO CIVIL12100H321 13410. .

14.453,04COMPLEMENT ESPECÍFIC PROTECCIO CIVIL12101H321 13410. .

10.195,44SEGURETAT SOCIAL PROTECCIO CIVIL16000H321 13410. .

48.741,92DESPESES DE PERSONAL

1.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS PROTECCIO CIVIL22199H321 13410. .

500,00PUBLICITAT I PROPAGANDA PROTECCIO CIVIL22602H321 13410. .

3.500,00ALTRES DESPESES PROTECCIO CIVIL22699H321 13410. .

1.000,00ESTUDIS I TREBALLS PROTECCIO CIVIL22706H321 13410. .

8.000,00TREBALLS E.S.F.L. PROTECCIO CIVIL22799H321 13410. .

14.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

13510 Extinció d'incendis 3.000,00Subprog.

3.000,00SUBVENCIÓ ADF MONTSENY-CONGOST48903H321 13510. .

3.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

13350 Retirada de vehicles 203.000,00Subprog.

33.000,00LLOGUER DIPOSIT VEHICLES20200H322 13350. .

51.000,00ARRENDAMENT GRUES RETIRADA VEHICLES20400H322 13350. .

119.000,00TREBALLS EMPRESES RETIRADA VEHICLES22799H322 13350. .

203.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

13360 Disciplina del transit i l'est 455.106,04Subprog.

12.908,00SOUS DEL GRUP A2 DISCIPLINA VIARIA12001H322 13360. .

19.769,68SOUS DEL GRUP C1 DISCIPLINA VIARIA12003H322 13360. .

16.758,00SOUS DEL GRUP C2 DISCIPLINA VIARIA12004H322 13360. .

10.633,14TRIENNIS DISCIPLINA VIARIA12006H322 13360. .

25.751,88COMPLEMENT DE DESTINACIÓ DISCIPLINA VIARIA12100H322 13360. .

42.392,98COMPLEMENT ESPECÍFIC DISCIPLINA VIARIA12101H322 13360. .

106.799,28BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL DISCIPLINA VIARIA13100H322 13360. .

21.560,28ALTRE PERSONAL DISCIPLINA VIARIA14300H322 13360. .

84.532,80SEGURETAT SOCIAL DISCIPLINA VIARIA16000H322 13360. .

341.106,04DESPESES DE PERSONAL

104.000,00TRAMESES POSTALS DISCIPLINA VIARIA22201H322 13360. .

10.000,00IMPREMTA DISCIPLINA VIARIA22605H322 13360. .

114.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

Servei H33 HABITATGE I URBANISME 5.895.620,49

15100 Admin. gral. urbanisme 5.744.320,49Subprog.

29.355,20SOUS DEL GRUP A1 ADMIN. GRAL. URBANISME12000H330 15100. .

25.816,00SOUS DEL GRUP A2 ADMIN. GRAL. URBANISME12001H330 15100. .

29.654,52SOUS DEL GRUP C1 ADMIN. GRAL. URBANISME12003H330 15100. .

8.379,00SOUS DEL GRUP C2 ADMIN. GRAL. URBANISME12004H330 15100. .

17.057,18TRIENNIS ADMIN. GRAL. URBANISME12006H330 15100. .

50.584,80COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ADMIN. GRAL. URBANISM12100H330 15100. .

98.735,70COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMIN. GRAL. URBANISME12101H330 15100. .

22.544,78RETRIBUCIONS BÀSIQUES ADMIN. GRAL. URBANISME13000H330 15100. .

94.193,31SEGURETAT SOCIAL ADMIN. GRAL. URBANISME16000H330 15100. .

376.320,49DESPESES DE PERSONAL

2.500,00MANTENIMENT EQUIPS IMPRESSIO URBANISME21302H330 15100. .

2.000,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES URBANISME22001H330 15100. .

15.000,00PUBLICITAT URBANISME22602H330 15100. .

3.000,00ALTRES DESPESES URBANISME22699H330 15100. .

1.500,00ESTUDIS I TREBALLS URBANISME22706H330 15100. .

5.000,00LOCOMOCIO URBANISME23120H330 15100. .

60.000,00TREBALLS GPSA BENZINERA SECTOR S25001H330 15100. .

89.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

100.000,00ADQUISICIÓ DE SÒL I EXPROPIACIONS 60001H330 15100. .

15.000,00INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PLAÇA BARANGÉ60903H330 15100. .

200.000,00ESPAIS URBANS60905H330 15100. .

2.400.000,00RENOVACIÓ CARRER GIRONA60915H330 15100. .

250.000,00RENOVACIÓ DE VORERES61906H330 15100. .

190.000,00ADEQUACIÓ DE PAVIMENTS I ACCESSIBILITAT61907H330 15100. .

25.000,00ADEQUACIÓ CAMINS DE PALOU61908H330 15100. .

20.000,00ACTUACIONS DEL PLA DE PAISATGE61910H330 15100. .

75.000,00ADEQUACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS63202H330 15100. .

3.275.000,00INVERSIONS REALS

2.004.000,00AMPLIACIÓ CAPITAL DE GRANOLLERS PROMOCIONS, SA85020H330 15100. .

2.004.000,00ACTIUS FINANCERS

15110 Planejament i gestio urbanisti 144.800,00Subprog.

8.800,00ALTRES DESPESES PLANEJ. I GESTIO URBANISTICA22699H330 15110. .

12.000,00ESTUDIS I TREBALLS PLANEJ. I GESTIO URBANISTICA22706H330 15110. .

114.000,00TREBALLS GPSA PLANEJ. I GESTIO URBANISTICA25001H330 15110. .

134.800,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

10.000,00TRANSFERENCIA ARC METROPOLITA46201H330 15110. .

10.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

15120 Disciplina urbanistica 6.500,00Subprog.

3.000,00MANTENIM.MAT.TRANSPORT DISCIPLINA URBANISTICA21400H330 15120. .

3.000,00COMBUSTIBLE I CARBURANT DISCIPLINA URBANISTICA22103H330 15120. .

400,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS DISCIPLINA URBANISTICA22199H330 15120. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

100,00TREBALLS NETEJA DISCIPLINA URBANISTICA22700H330 15120. .

6.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

Servei H34 OBRES I PROJECTES 715.069,03

15130 Oficina tecnica obres i projec 665.069,03Subprog.

44.032,80SOUS DEL GRUP A1 OBRES I PROJECTES12000H340 15130. .

77.448,00SOUS DEL GRUP A2 OBRES I PROJECTES12001H340 15130. .

49.424,20SOUS DEL GRUP C1 OBRES I PROJECTES12003H340 15130. .

39.216,69TRIENNIS OBRES I PROJECTES12006H340 15130. .

90.897,80COMPLEMENT DE DESTINACIÓ OBRES I PROJECTES12100H340 15130. .

156.005,64COMPLEMENT ESPECÍFIC OBRES I PROJECTES12101H340 15130. .

148.043,90SEGURETAT SOCIAL OBRES I PROJECTES16000H340 15130. .

605.069,03DESPESES DE PERSONAL

2.000,00LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE OBRES I PROJECTE20300H340 15130. .

2.000,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE OBRES I PROJECTE21300H340 15130. .

4.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS OBRES I PROJECTES22199H340 15130. .

2.000,00RESPONSABILITAT CIVIL I ALTRES OBRES I PROJECTES22402H340 15130. .

4.000,00ALTRES DESPESES OBRES I PROJECTES22699H340 15130. .

15.000,00TREBALLS SEGURETAT OBRES I PROJECTES22701H340 15130. .

31.000,00ESTUDIS I TREBALLS OBRES I PROJECTES22706H340 15130. .

60.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

15510 Urbanitzacio calçades 50.000,00Subprog.

50.000,00MANTENIMENT URBANITZACIO CALCADES21000H340 15510. .

50.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

Servei H35 MEDI AMBIENT 1.942.555,14

17000 Admin. gral. medi ambient 14.000,00Subprog.

5.000,00ENERGIA ELECTRICA ADMIN. GRAL. MEDI AMBIENT22100H350 17000. .

9.000,00NETEJA ADMIN. GRAL. MEDI AMBIENT22700H350 17000. .

14.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

17211 Oficina d'activitats 236.150,93Subprog.

14.677,60SOUS DEL GRUP A1 OFICINA D'ACTIVITATS12000H351 17211. .

12.908,00SOUS DEL GRUP A2 OFICINA D'ACTIVITATS12001H351 17211. .

19.769,68SOUS DEL GRUP C1 OFICINA D'ACTIVITATS12003H351 17211. .

8.379,00SOUS DEL GRUP C2 OFICINA D'ACTIVITATS12004H351 17211. .

12.914,67TRIENNIS OFICINA D'ACTIVITATS12006H351 17211. .

31.135,44COMPLEMENT DE DESTINACIÓ OFICINA D'ACTIVITATS12100H351 17211. .

50.456,42COMPLEMENT ESPECÍFIC OFICINA D'ACTIVITATS12101H351 17211. .

44.910,12SEGURETAT SOCIAL OFICINA D'ACTIVITATS16000H351 17211. .

195.150,93DESPESES DE PERSONAL

41.000,00ESTUDIS I TREBALLS OFICINA ACTIVITATS22706H351 17211. .

41.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

17220 Millora del medi ambient 180.086,42Subprog.

14.677,60SOUS DEL GRUP A1 MEDI AMBIENT12000H352 17220. .

12.908,00SOUS DEL GRUP A2 MEDI AMBIENT12001H352 17220. .

9.884,84SOUS DEL GRUP C1 MEDI AMBIENT12003H352 17220. .

8.864,42TRIENNIS MEDI AMBIENT12006H352 17220. .

18.586,96COMPLEMENT DE DESTINACIÓ MEDI AMBIENT12100H352 17220. .

31.683,68COMPLEMENT ESPECÍFIC MEDI AMBIENT12101H352 17220. .

28.980,92SEGURETAT SOCIAL MEDI AMBIENT16000H352 17220. .

125.586,42DESPESES DE PERSONAL

22.000,00CONSERVACIO BÉNS NATURALS MEDI AMBIENT21000H352 17220. .

7.500,00ALTRES DESPESES MEDI AMBIENT22699H352 17220. .

10.000,00ESTUDIS I TREBALLS MEDI AMBIENT22706H352 17220. .

39.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

15.000,00GESTIÓ D'ESPAIS NATURALS - ENIM60916H352 17220. .

15.000,00INVERSIONS REALS

17221 Oficina Agenda 21 1.750,00Subprog.

1.750,00ALTRES DESPESES OFICINA AGENDA 2122699H352 17221. .

1.750,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

17222 Divulgació d'espais naturals 4.000,00Subprog.

4.000,00ALTRES DESPESES DIVULGACIÓ22699H352 17222. .

4.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

17110 Espais verds 1.481.567,79Subprog.

12.908,00SOUS DEL GRUP A2 ESPAIS VERDS12001H353 17110. .

29.654,52SOUS DEL GRUP C1 ESPAIS VERDS12003H353 17110. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

83.790,00SOUS DEL GRUP C2 ESPAIS VERDS12004H353 17110. .

15.357,16SOUS DEL GRUP E ESPAIS VERDS12005H353 17110. .

24.255,19TRIENNIS ESPAIS VERDS12006H353 17110. .

74.922,68COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ESPAIS VERDS12100H353 17110. .

140.624,40COMPLEMENT ESPECÍFIC ESPAIS VERDS12101H353 17110. .

124.680,84SEGURETAT SOCIAL ESPAIS VERDS16000H353 17110. .

506.192,79DESPESES DE PERSONAL

600,00LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE ESPAIS VERDS20300H353 17110. .

604.800,00MANTENIMENT ESPAIS VERDS21000H353 17110. .

6.900,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE ESPAIS VERDS21300H353 17110. .

11.000,00MANTENIMENT DE JOCS INFANTILS21301H353 17110. .

6.500,00MANTENIMENT VEHICLES ESPAIS VERDS21400H353 17110. .

9.000,00MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT ESPAIS VERDS21900H353 17110. .

7.000,00COMBUSTIBLE I CARBURANT ESPAIS VERDS22103H353 17110. .

6.000,00VESTUARI ESPAIS VERDS22104H353 17110. .

18.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS ESPAIS VERDS22199H353 17110. .

3.000,00TELEFON ESPAIS VERDS22200H353 17110. .

3.000,00ACTIVITATS CALENDARI VERD22609H353 17110. .

3.755,00TREBALLS NETEJA ESPAIS VERDS22700H353 17110. .

10.500,00TRANSPORT I GESTIÓ RESIDUS VEGETALS22799H353 17110. .

90.320,00TREBALLS REALITZATS PER E.S.FL.26000H353 17110. .

780.375,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

40.000,00JOCS INFANTILS60904H353 17110. .

40.000,00REMODELACIÓ D'ESPAIS VERDS60917H353 17110. .

100.000,00ARBRES I JARDINS61905H353 17110. .

15.000,00MAQUINÀRIA ESPAIS VERDS63301H353 17110. .

195.000,00INVERSIONS REALS

17130 Llacs i fonts 25.000,00Subprog.

10.000,00MANTENIMENT LLACS I FONTS21000H353 17130. .

2.000,00AIGUA LLACS I FONTS22101H353 17130. .

13.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS LLACS I FONTS22199H353 17130. .

25.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

AREA DE SERVEIS A LA PERSONA 25.467.143,63

Servei H40 DIR.I ADM.SERVEIS A LA PERSONA 470.155,59

32000 Admin. gral. Àrea serveis a la 104.783,84Subprog.

14.677,60RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRAL. SERVEIS A LA PERSON11000H400 32000. .

37.946,44RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SERVEIS A LA PERS11001H400 32000. .

9.884,84SOUS DEL GRUP C1 GRAL. SERVEIS A LA PERSONA12003H400 32000. .

2.475,76TRIENNIS GRAL. SERVEIS A LA PERSONA12006H400 32000. .

5.527,06COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SERVEIS A LA PERSONA12100H400 32000. .

9.488,78COMPLEMENT ESPECÍFIC GRAL. SERVEIS A LA PERSONA12101H400 32000. .

24.783,36SEGURETAT SOCIAL GRAL. SERVEIS A LA PERSONA16000H400 32000. .

104.783,84DESPESES DE PERSONAL

32001 Admin. gral. d'educacio 32.048,04Subprog.

9.884,84SOUS DEL GRUP C1 GRAL. EDUCACIÓ12003H401 32001. .

1.739,08TRIENNIS GRAL. EDUCACIÓ12006H401 32001. .

4.899,02COMPLEMENT DE DESTINACIÓ GRAL. EDUCACIÓ12100H401 32001. .

8.821,54COMPLEMENT ESPECÍFIC GRAL. EDUCACIÓ12101H401 32001. .

6.703,56SEGURETAT SOCIAL GRAL. EDUCACIÓ16000H401 32001. .

32.048,04DESPESES DE PERSONAL

33000 Admin. gral. cultura i comunic 33.719,20Subprog.

8.379,00SOUS DEL GRUP C2 GRAL. CULTURA I COMUNICACIÓ12004H402 33000. .

1.739,08TRIENNIS GRAL. CULTURA I COMUNICACIÓ12006H402 33000. .

4.899,02COMPLEMENT DE DESTINACIÓ CULTURA I COMUNICACIÓ12100H402 33000. .

11.648,98COMPLEMENT ESPECÍFIC CULTURA I COMUNICACIÓ12101H402 33000. .

7.053,12SEGURETAT SOCIAL CULTURA I COMUNICACIÓ16000H402 33000. .

33.719,20DESPESES DE PERSONAL

23000 Admin. gral. Dir. Benestar soc 158.941,28Subprog.

14.677,60RETRIBUCIONS BÀSIQUES DIRECCIO BENESTAR SOCIAL11000H403 23000. .

37.946,44RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES BENESTAR SOCIAL11001H403 23000. .

8.379,00SOUS DEL GRUP C2 DIRECCIO BENESTAR SOCIAL12004H403 23000. .

501,20TRIENNIS DIRECCIO BENESTAR SOCIAL12006H403 23000. .

4.899,02COMPLEMENT DE DESTINACIÓ DIRECCIO BENESTAR SO12100H403 23000. .

8.821,54COMPLEMENT ESPECÍFIC DIRECCIO BENESTAR SOCIAL12101H403 23000. .

20.016,48SEGURETAT SOCIAL DIRECCIO BENESTAR SOCIAL16000H403 23000. .

95.241,28DESPESES DE PERSONAL

500,00MANTENIM.MAQUINARIA DIRECCIO BENESTAR SOCIAL21300H403 23000. .

11.000,00ELECTRICITAT DIREC. BENESTAR SOCIAL22100H403 23000. .

3.300,00AIGUA DIREC. BENESTAR SOCIAL22101H403 23000. .

1.500,00GAS DIREC. BENESTAR SOCIAL22102H403 23000. .

2.400,00TRAMESES POSTALS DIRECCIO BENESTAR SOCIAL22201H403 23000. .

1.200,00PROTOCOL DIRECCIO BENESTAR SOCIAL22601H403 23000. .

500,00PUBLICITAT DIRECCIO BENESTAR SOCIAL22602H403 23000. .

200,00ALTRES DESPESES DIRECCIO BENESTAR SOCIAL22699H403 23000. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

2.000,00TREBALLS SEGURETAT DIRECCIO BENESTAR SOCIAL22701H403 23000. .

300,00DIETES PERSONAL DIRECCIO BENESTAR SOCIAL23020H403 23000. .

800,00LOCOMOCIO DIRECCIO BENESTAR SOCIAL23120H403 23000. .

23.700,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

40.000,00INVERSIONS BENESTAR SOCIAL62304H403 23000. .

40.000,00INVERSIONS REALS

23210 Pla per la igualtat d'oportuni 140.663,23Subprog.

32.169,06RETRIBUCIONS BÀSIQUES PLA IGUALTAT OPORTUNITAT13000H403 23210. .

29.839,47RETRIBUCIONS LABORALS TEMPORALS PLA IGUALTAT13100H403 23210. .

20.524,70SEGURETAT SOCIAL PLA IGUALTAT OPORTUNITATS16000H403 23210. .

82.533,23DESPESES DE PERSONAL

1.700,00PUBLICITAT I PROPAGANDA PLA IGUALTAT OPORTUNITA22602H403 23210. .

3.000,00JORNADES PLA IGUALTAT OPORTUNITATS22606H403 23210. .

5.000,00ALTRES DESPESES PLA IGUALTAT OPORTUNITATS22699H403 23210. .

47.500,00TREBALLS EMPRESES PLA IGUALTAT OPORTUNITA22799H403 23210. .

57.200,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

930,00CONVENI AMICS AFRICA PLA IGUALTAT OPORTUNITATS48602H403 23210. .

930,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

Servei H41 EDUCACIÓ 13.425.332,06

32001 Admin. gral. d'educacio 408.086,38Subprog.

38.724,00SOUS DEL GRUP A2 ADMIN. GRAL. D'EDUCACIO12001H410 32001. .

9.884,84SOUS DEL GRUP C1 ADMIN. GRAL. D'EDUCACIO12003H410 32001. .

8.379,00SOUS DEL GRUP C2 ADMIN. GRAL. D'EDUCACIO12004H410 32001. .

13.347,81TRIENNIS ADMIN. GRAL. D'EDUCACIO12006H410 32001. .

32.077,92COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ADMIN. GRAL. D'EDUCACI12100H410 32001. .

60.554,06COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMIN. GRAL. D'EDUCACIO12101H410 32001. .

21.381,28BÀSIQUES LAB.TEMPORAL ADMIN. GRAL. EDUCACIO13100H410 32001. .

55.687,47SEGURETAT SOCIAL ADMIN. GRAL. D'EDUCACIO16000H410 32001. .

240.036,38DESPESES DE PERSONAL

300,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES EDUCACIO22001H410 32001. .

1.500,00TRAMESES POSTALS EDUCACIO22201H410 32001. .

400,00PUBLICITAT I PROPAGANDA EDUCACIO22602H410 32001. .

500,00IMPREMTA EDUCACIO22605H410 32001. .

300,00ACTIVITATS EDUCACIO22609H410 32001. .

2.000,00ALTRES DESPESES EDUCACIO22699H410 32001. .

6.900,00TREBALLS NETEJA CREDA22700H410 32001. .

1.200,00ESTUDIS I TREBALLS EDUCACIO22706H410 32001. .

500,00DIETES PERSONAL EDUCACIO23020H410 32001. .

1.750,00LOCOMOCIO EDUCACIO23120H410 32001. .

15.350,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

2.700,00CONVENI AMICS D'ÀFRICA EDUCACIO48602H410 32001. .

2.700,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

150.000,00INVERSIONS EQUIPAMENTS EDUCATIUS 62711H410 32001. .

150.000,00INVERSIONS REALS

32003 Comissionat d'universitats 9.250,00Subprog.

1.250,00PUBLICITAT COMISSIONAT UNIVERSITATS22602H410 32003. .

3.000,00ESTUDIS I TREBALLS COMISSIONAT UNIVERSITAT22706H410 32003. .

5.000,00TREBALLS EMPRESES COMISSIONAT UNIVERSITATS22799H410 32003. .

9.250,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32314 Casal del mestre 4.700,00Subprog.

4.700,00ALTRES TRANSFERÈNCIES CASAL DEL MESTRE48900H410 32314. .

4.700,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

32311 Activitats de catala 141.400,00Subprog.

4.000,00MANTENIMENT MAQUINARIA ACTIVITATS DE CATALA21300H411 32311. .

11.000,00ENERGIA ELECTRICA ACTIVITATS DE CATALA22100H411 32311. .

400,00AIGUA ACTIVITATS DE CATALA22101H411 32311. .

15.400,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

105.000,00TRANSF.A CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜISTICA46700H411 32311. .

21.000,00CONVENI CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜISTICA46799H411 32311. .

126.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

32313 Transició escola-treball 58.662,78Subprog.

42.347,06ALTRE PERSONAL TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL14300H411 32313. .

13.815,72SEGURETAT SOCIAL TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL16000H411 32313. .

56.162,78DESPESES DE PERSONAL

600,00ALTRES DESPESES CONSELL DE LA FORMACIÓ22699H411 32313. .

1.900,00ESTUDIS I TREBALLS TRANSICIO ESCOLA-TREBALL22706H411 32313. .

2.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32316 Qualificació professional inicial 48.023,54Subprog.

29.171,66ALTRE PERSONAL PQPI14300H411 32316. .

9.521,88SEGURETAT SOCIAL PQPI16000H411 32316. .

38.693,54DESPESES DE PERSONAL

9.330,00FORMACIÓ PLA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL22707H411 32316. .

9.330,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32317 Programa per joves amb ESO 10.335,00Subprog.

10.335,00FORMACIÓ PROGRAMA PER JOVES AMB ESO22707H411 32317. .

10.335,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32320 Projecte educatiu de ciutat 57.084,42Subprog.

12.908,00SOUS DEL GRUP A2 PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT12001H411 32320. .

2.433,90TRIENNIS PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT12006H411 32320. .

7.137,76COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PROJECTE EDUCATIU DE 12100H411 32320. .

14.453,04COMPLEMENT ESPECÍFIC PROJECTE EDUCATIU DE CIUT12101H411 32320. .

14.151,72SEGURETAT SOCIAL PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT16000H411 32320. .

51.084,42DESPESES DE PERSONAL

6.000,00ALTRES DESPESES PROJ.EDUCATIU DE CIUTAT22699H411 32320. .

6.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32321 Pla educatiu d'entorn 7.000,00Subprog.

7.000,00ESTUDIS I TREBALLS PLA D'ENTORN22706H411 32321. .

7.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32330 Ciutats educadores 49.554,49Subprog.

9.884,84SOUS DEL GRUP C1 CIUTATS EDUCADORES12003H411 32330. .

3.962,93TRIENNIS CIUTATS EDUCADORES12006H411 32330. .

7.137,76COMPLEMENT DE DESTINACIÓ CIUTATS EDUCADORES12100H411 32330. .

14.453,04COMPLEMENT ESPECÍFIC CIUTATS EDUCADORES12101H411 32330. .

13.615,92SEGURETAT SOCIAL CIUTATS EDUCADORES16000H411 32330. .

49.054,49DESPESES DE PERSONAL

500,00ALTRES DESPESES CIUTATS EDUCADORES22699H411 32330. .

500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32410 Activitats extraescolars 50.500,00Subprog.

50.500,00SUBVENCIO ASSOCIACIO CULTURAL ACTIV.EXTRAESCOL48900H411 32410. .

50.500,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

32420 Beques i ajuts escolars 15.600,00Subprog.

15.600,00ALTRES TRANSFERENCIES I AJUTS ESCOLARS48900H411 32420. .

15.600,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

32120 Manteniment d'escoles 657.337,61Subprog.

25.137,00SOUS DEL GRUP C2 MANTENIMENT ESCOLES12004H412 32120. .

30.714,32SOUS DEL GRUP E MANTENIMENT ESCOLES12005H412 32120. .

11.463,26TRIENNIS MANTENIMENT ESCOLES12006H412 32120. .

23.286,76COMPLEMENT DE DESTINACIÓ MANTENIMENT ESCOLES12100H412 32120. .

56.250,46COMPLEMENT ESPECÍFIC MANTENIMENT ESCOLES12101H412 32120. .

59.341,25BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL MANTENIMENT ESCOLE13100H412 32120. .

69.994,56SEGURETAT SOCIAL MANTENIMENT ESCOLES16000H412 32120. .

276.187,61DESPESES DE PERSONAL

100.000,00MANTENIM.EDIFICIS I CONTRUCC. MANTENIMENT ESCOL21200H412 32120. .

15.000,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE MANTENIMENT ESC21300H412 32120. .

120.500,00ELECTRICITAT CENTRES PUBLICS22100H412 32120. .

13.050,00AIGUA CENTRES PUBLICS22101H412 32120. .

107.000,00GAS CENTRES PUBLICS22102H412 32120. .

4.000,00VESTUARI MANTENIMENT ESCOLES22104H412 32120. .

500,00TELEFON MANTENIMENT ESCOLES22200H412 32120. .

100,00ALTRES DESPESES MANTENIMENT ESCOLES22699H412 32120. .

21.000,00TREBALLS SEGURETAT MANTENIMENT ESCOLES22701H412 32120. .

381.150,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32121 CEIP Mestres Montaña 78.000,00Subprog.

78.000,00TREBALLS NETEJA C.P.M.M.MONTANYA22700H412 32121. .

78.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32122 CEIP Ponent 89.500,00Subprog.

89.500,00TREBALLS NETEJA C.P.PONENT22700H412 32122. .

89.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32123 CEIP Pereanton 43.700,00Subprog.

43.700,00TREBALLS NETEJA C.P.PEREANTON22700H412 32123. .

43.700,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32124 CEIP Ferrer i Guardia 78.000,00Subprog.

78.000,00TREBALLS NETEJA C.P.FERRER I GUARDIA22700H412 32124. .

78.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32125 CEIP Alexandre Gali 39.000,00Subprog.

39.000,00TREBALLS NETEJA C.P.ALEXANDRE GALI22700H412 32125. .

39.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32126 CEIP Joan Solans 29.500,00Subprog.

29.500,00TREBALLS NETEJA C.P.JOANS SOLANS22700H412 32126. .

29.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

32127 CEIP Granularius 71.000,00Subprog.

71.000,00TREBALLS NETEJA C.P.GRANULARIUS22700H412 32127. .

71.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32129 CEIP Lledoner 112.000,00Subprog.

112.000,00TREBALLS NETEJA C.P.LLEDONER22700H412 32129. .

112.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32130 CEIP Pau Vila 61.500,00Subprog.

61.500,00TREBALLS NETEJA C.P.PAU VILA22700H412 32130. .

61.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32131 CEIP Salvador Espriu 84.750,00Subprog.

84.750,00TREBALLS NETEJA C.P.SALVADOR ESPRIU22700H412 32131. .

84.750,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32315 Centre Vallès 235.857,36Subprog.

38.332,70RETRIBUCIONS BÀSIQUES CENTRE VALLES13000H413 32315. .

43.662,22BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL CENTRE VALLES13100H413 32315. .

26.362,44SEGURETAT SOCIAL CENTRE VALLES16000H413 32315. .

108.357,36DESPESES DE PERSONAL

300,00LLOGUER MAQUINARIA CENTRE VALLES20300H413 32315. .

7.000,00MANTENIMENT CENTRE VALLÉS21200H413 32315. .

9.000,00MANTENIM.MAQUINARIA CENTRE VALLES21300H413 32315. .

1.400,00MANTENIM.EQUIPS IMPRESSIO CENTRE VALLES21302H413 32315. .

30.000,00ENERGIA ELECTRICA CENTRE VALLES22100H413 32315. .

800,00AIGUA CENTRE VALLES22101H413 32315. .

2.500,00GAS CENTRE VALLES22102H413 32315. .

76.500,00TREBALLS NETEJA CENTRE VALLES22700H413 32315. .

127.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32510 Escola de musica 24.826,24Subprog.

18.506,32BÀSIQUES LAB.TEMPORAL ESCOLA DE MUSICA13100H413 32510. .

6.319,92SEGURETAT SOCIAL ESCOLA DE MUSICA16000H413 32510. .

24.826,24DESPESES DE PERSONAL

33711 Estiu infantil 125.500,00Subprog.

120.000,00TREBALLS EMPRESES ESTIU INFANTIL22799H414 33711. .

120.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

5.500,00SUBV. ESPLAI GUAI PALOU ESTIU INFANTIL48201H414 33711. .

5.500,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

32110 Admin. gral. escoles bressol 90.463,31Subprog.

30.919,00ALTRE PERSONAL ESCOLES BRESSOL14300H416 32110. .

9.894,31SEGURETAT SOCIAL ESCOLES BRESSOL16000H416 32110. .

40.813,31DESPESES DE PERSONAL

17.500,00ELECTRICITAT ESCOLES BRESSOL22100H416 32110. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

1.150,00AIGUA ESCOLES BRESSOL22101H416 32110. .

23.000,00GAS ESCOLES BRESSOL22102H416 32110. .

41.650,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

8.000,00BEQUES DE MENJADOR ESCOLES BRESSOL48900H416 32110. .

8.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

32112 EB Tortuga 335.218,81Subprog.

108.248,23RETRIBUCIONS BÀSIQUES EB TORTUGA13000H416 32112. .

79.155,30BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL EB TORTUGA13100H416 32112. .

62.515,28SEGURETAT SOCIAL EB TORTUGA16000H416 32112. .

249.918,81DESPESES DE PERSONAL

6.300,00MANTENIM.EDIFICIS I CONTRUCC. E.B.TORTUGA21200H416 32112. .

5.000,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE E.B.TORTUGA21300H416 32112. .

300,00MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE E.B.TORTUGA22000H416 32112. .

150,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES E.B.TORTUGA22001H416 32112. .

500,00VESTUARI E.B.TORTUGA22104H416 32112. .

400,00PRODUCTES DE NETEJA E.B.TORTUGA22110H416 32112. .

300,00RECANVIS UTILLATGE E.B.TORTUGA22111H416 32112. .

4.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS E.B.TORTUGA22199H416 32112. .

1.000,00TELEFON E.B.TORTUGA22200H416 32112. .

200,00ALTRES DESPESES E.B.TORTUGA22699H416 32112. .

30.000,00TREBALLS NETEJA E.B.TORTUGA22700H416 32112. .

37.000,00SERVEI DE MENJADOR E.B.TORTUGA22703H416 32112. .

150,00DIETES PERSONAL E.B.TORTUGA23020H416 32112. .

85.300,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32113 EB El Teler 549.494,59Subprog.

151.645,46RETRIBUCIONS BÀSIQUES EB EL TELER13000H416 32113. .

161.169,13BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL EB EL TELER13100H416 32113. .

102.935,00SEGURETAT SOCIAL EB EL TELER16000H416 32113. .

415.749,59DESPESES DE PERSONAL

8.000,00MANTENIM.EDIFICIS I CONTRUCC. E.B. EL TELER21200H416 32113. .

2.700,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE E.B. EL TELER21300H416 32113. .

300,00MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE E.B. EL TELER22000H416 32113. .

170,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES E.B. EL TELER22001H416 32113. .

700,00VESTUARI E.B. EL TELER22104H416 32113. .

500,00PRODUCTES DE NETEJA E.B. EL TELER22110H416 32113. .

450,00RECANVIS UTILLATGE E.B. EL TELER22111H416 32113. .

5.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS E.B. EL TELER22199H416 32113. .

1.000,00TELEFON E.B. EL TELER22200H416 32113. .

200,00ALTRES DESPESES E.B. EL TELER22699H416 32113. .

39.500,00TREBALLS NETEJA E.B. EL TELER22700H416 32113. .

75.000,00SERVEI DE MENJADOR E.B. EL TELER22703H416 32113. .

225,00DIETES PERSONAL E.B. EL TELER23020H416 32113. .

133.745,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

32114 EB Congost 327.885,04Subprog.

96.985,80RETRIBUCIONS BÀSIQUES EB CONGOST13000H416 32114. .

93.590,85BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL EB CONGOST13100H416 32114. .

62.608,39SEGURETAT SOCIAL EB CONGOST16000H416 32114. .

253.185,04DESPESES DE PERSONAL

6.350,00MANTENIM.EDIFICIS I CONTRUCC. E.B. CONGOST21200H416 32114. .

5.000,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE E.B. CONGOST21300H416 32114. .

300,00MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE E.B. CONGOST22000H416 32114. .

150,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES E.B. CONGOST22001H416 32114. .

500,00VESTUARI E.B. CONGOST22104H416 32114. .

600,00PRODUCTES DE NETEJA E.B. CONGOST22110H416 32114. .

400,00RECANVIS UTILLATGE E.B. CONGOST22111H416 32114. .

3.900,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS E.B. CONGOST22199H416 32114. .

1.000,00TELEFON E.B. CONGOST22200H416 32114. .

200,00ALTRES DESPESES E.B. CONGOST22699H416 32114. .

34.000,00TREBALLS NETEJA E.B. CONGOST22700H416 32114. .

22.000,00SERVEI DE MENJADOR E.B. CONGOST22703H416 32114. .

300,00DIETES PERSONAL E.B. CONGOST23020H416 32114. .

74.700,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32510 Escola de musica 1.130.232,89Subprog.

516.293,47RETRIBUCIONS BÀSIQUES ESCOLA DE MUSICA13000H417 32510. .

190.416,04BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL ESCOLA DE MUSICA13100H417 32510. .

49.000,00ALTRE PERSONAL ESCOLA DE MUSICA14300H417 32510. .

268.733,38SEGURETAT SOCIAL ESCOLA DE MUSICA16000H417 32510. .

1.024.442,89DESPESES DE PERSONAL

4.500,00MANTENIM.EDIFICIS I CONTRUCC. ESCOLA DE MUSICA21200H417 32510. .

12.000,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE ESCOLA DE MUSICA21300H417 32510. .

450,00MANTENIM.EQUIPS IMPRESSIO ESCOLA DE MUSICA21302H417 32510. .

1.000,00MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE ESCOLA DE MUSICA22000H417 32510. .

1.000,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES ESCOLA DE MUSICA22001H417 32510. .

23.000,00ENERGIA ELECTRICA ESCOLA DE MUSICA22100H417 32510. .

250,00AIGUA ESCOLA DE MUSICA22101H417 32510. .

900,00RECANVIS UTILLATGE ESCOLA DE MUSICA22111H417 32510. .

2.200,00TELEFON ESCOLA DE MUSICA22200H417 32510. .

140,00TRAMESES POSTALS ESCOLA DE MUSICA22201H417 32510. .

500,00ASSEGUR.EDIFICIS I UTILLATGES ESCOLA DE MUSICA22400H417 32510. .

1.000,00IMPREMTA ESCOLA DE MUSICA22605H417 32510. .

15.900,00ACTIVITATS ESCOLA DE MUSICA22609H417 32510. .

1.000,00ALTRES DESPESES ESCOLA DE MUSICA22699H417 32510. .

35.250,00TREBALLS NETEJA ESCOLA DE MUSICA22700H417 32510. .

5.000,00ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ESCOLA DE MUSICA22706H417 32510. .

200,00DIETES PERSONAL ESCOLA DE MUSICA23020H417 32510. .

104.290,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

1.500,00ALTRES TRANSFERENCIES E.MUSICA48900H417 32510. .

1.500,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

32140 Escola Salvador Llobet 1.734.453,37Subprog.

348.516,00SOUS DEL GRUP A2 ESC. SALVADOR LLOBET12001H418 32140. .

18.693,78SOUS DEL GRUP C1 ESC. SALVADOR LLOBET12003H418 32140. .

99.545,94TRIENNIS ESC. SALVADOR LLOBET12006H418 32140. .

178.926,30COMPLEMENT DE DESTINACIO ESC. SALVADOR LLOBET12100H418 32140. .

405.663,58COMPLEMENT ESPECÍFIC ESC. SALVADOR LLOBET12101H418 32140. .

8.818,14RETRIBUCIONS BASIQUES ESC. SALVADOR LLOBET13000H418 32140. .

175.005,07BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL ESC. SALVADOR LLOBET13100H418 32140. .

27.356,14ALTRE PERSONAL ESC. SALVADOR LLOBET14300H418 32140. .

348.428,42SEGURETAT SOCIAL ESC. SALVADOR LLOBET16000H418 32140. .

1.610.953,37DESPESES DE PERSONAL

10.000,00MANTENIM.EDIFICIS I CONTRUCC. ESCOLA SALVADOR LL21200H418 32140. .

2.000,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE ESCOLA SALVADOR 21300H418 32140. .

500,00MANTENIM.MOBILIARI I ESTRIS ESCOLA SALVADOR LLOB21500H418 32140. .

500,00MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE ESCOLA SALVADOR LL22000H418 32140. .

11.000,00ENERGIA ELECTRICA ESCOLA SALVADOR LLOBET22100H418 32140. .

1.300,00AIGUA ESCOLA SALVADOR LLOBET22101H418 32140. .

10.000,00GAS ESCOLA SALVADOR LLOBET22102H418 32140. .

600,00VESTUARI ESCOLA SALVADOR LLOBET22104H418 32140. .

100,00PRODUCTES DE NETEJA ESCOLA SALVADOR LLOBET22110H418 32140. .

2.500,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS ESCOLA SALVADOR LLOBE22199H418 32140. .

2.300,00TELEFON ESCOLA SALVADOR LLOBET22200H418 32140. .

200,00TRAMESES POSTALS ESCOLA SALVADOR LLOBET22201H418 32140. .

2.500,00ALTRES DESPESES ESCOLA SALVADOR LLOBET22699H418 32140. .

73.500,00TREBALLS NETEJA ESCOLA SALVADOR LLOBET22700H418 32140. .

6.500,00DIETES PERSONAL ESCOLA SALVADOR LLOBET23020H418 32140. .

123.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32430 Menjador escolar 225.750,00Subprog.

500,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE MENJADOR S. LLOBE21300H418 32430. .

1.250,00ALTRES DESPESES MENJADOR S. LLOBET22699H418 32430. .

224.000,00SERVEI DE MENJADOR E.S.LLOBET22703H418 32430. .

225.750,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32210 Escola de treball 6.441.166,23Subprog.

1.100.820,00SOUS DEL GRUP A1 E.M.T.12000H419 32210. .

167.804,00SOUS DEL GRUP A2 E.M.T.12001H419 32210. .

396.962,53TRIENNIS E.M.T.12006H419 32210. .

721.642,46COMPLEMENT DE DESTINACIO E.M.T.12100H419 32210. .

1.471.505,00COMPLEMENT ESPECÍFIC E.M.T.12101H419 32210. .

177.256,10RETRIBUCIONS BASIQUES E.M.T.13000H419 32210. .

664.454,79BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL E.M.T.13100H419 32210. .

66.175,32ALTRE PERSONAL E.M.T.14300H419 32210. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

1.236.446,03SEGURETAT SOCIAL E.M.T.16000H419 32210. .

50.000,00PENSIONS A CARREC E.M.T.16105H419 32210. .

6.053.066,23DESPESES DE PERSONAL

17.500,00MANTENIM.EDIFICIS I CONTRUCC. E.M.T.21200H419 32210. .

12.500,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE E.M.T.21300H419 32210. .

7.500,00MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE E.M.T.22000H419 32210. .

350,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES E.M.T.22001H419 32210. .

3.000,00MAT. INFORMATIC NO INVENTAR. E.M.T.22002H419 32210. .

50.000,00ENERGIA ELECTRICA E.M.T.22100H419 32210. .

1.500,00AIGUA E.M.T.22101H419 32210. .

21.000,00GAS E.M.T.22102H419 32210. .

1.000,00VESTUARI E.M.T.22104H419 32210. .

12.000,00PRODUCTES DE NETEJA E.M.T.22110H419 32210. .

23.500,00RECANVIS UTILLATGE E.M.T.22111H419 32210. .

48.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS E.M.T.22199H419 32210. .

5.500,00TELEFON E.M.T.22200H419 32210. .

300,00TRANSPORTS E.M.T.22300H419 32210. .

10.500,00IMPREMTA E.M.T.22605H419 32210. .

2.000,00ALTRES DESPESES PROG. FLEXIBILITAT FP22699H419 32210. .

164.750,00TREBALLS NETEJA E.M.T.22700H419 32210. .

5.000,00DIETES PERSONAL E.M.T.23020H419 32210. .

2.200,00LOCOMOCIO E.M.T.23120H419 32210. .

388.100,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

Servei H42 ESPORTS 2.445.164,73

34000 Admin. gral. d'esports 343.640,56Subprog.

14.677,60SOUS DEL GRUP A1 ADMIN. GRAL. D'ESPORTS12000H420 34000. .

8.379,00SOUS DEL GRUP C2 ADMIN. GRAL. D'ESPORTS12004H420 34000. .

7.383,80TRIENNIS ADMIN. GRAL. D'ESPORTS12006H420 34000. .

13.571,60COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ADMIN. GRAL. D'ESPORTS12100H420 34000. .

32.284,28COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMIN. GRAL. D'ESPORTS12101H420 34000. .

20.594,28SEGURETAT SOCIAL ADMIN. GRAL. D'ESPORTS16000H420 34000. .

96.890,56DESPESES DE PERSONAL

600,00LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE ADMIN. ESPORTS20300H420 34000. .

1.200,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE ADMIN. ESPORTS21300H420 34000. .

750,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES ADMIN. ESPORTS22001H420 34000. .

1.000,00MATERIAL MANTENIMENT ADMIN. ESPORTS22114H420 34000. .

3.500,00TELEFON ADMIN. ESPORTS22200H420 34000. .

1.500,00PROTOCOL I REPRESENTATIVES ADMIN. ESPORTS22601H420 34000. .

1.000,00IMPREMTA ADMIN. ESPORTS22605H420 34000. .

32.500,00ACTIVITATS ADMIN. ESPORTS22609H420 34000. .

1.750,00ALTRES DESPESES ADMIN. ESPORTS22699H420 34000. .

750,00ESTUDIS I TREBALLS ADMIN. ESPORTS22706H420 34000. .

350,00DIETES PERSONAL ADMIN. ESPORTS23020H420 34000. .

250,00LOCOMOCIO ADMIN. ESPORTS23120H420 34000. .

45.150,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

201.600,00INSTAL·LACIONS ESPORTIVES62720H420 34000. .

201.600,00INVERSIONS REALS

34001 Consell municipal de l'esport 3.000,00Subprog.

1.000,00ALTRES DESPESES CONSELL MUNICIPAL DE L'ESPORT22699H420 34001. .

2.000,00ESTUDIS I TREBALLS CONSELL MUNICIPAL DE L'ESPORT22706H420 34001. .

3.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

34151 Casal de l'esport 1.000,00Subprog.

1.000,00MANTENIMENT CASAL DE L'ESPORT21200H420 34151. .

1.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

34110 Educacio fisica escolar 185.999,52Subprog.

14.677,60SOUS DEL GRUP A1 EDUCACIO FISICA ESCOLAR12000H421 34110. .

19.769,68SOUS DEL GRUP C1 EDUCACIO FISICA ESCOLAR12003H421 34110. .

13.138,30TRIENNIS EDUCACIO FISICA ESCOLAR12006H421 34110. .

18.586,96COMPLEMENT DE DESTINACIÓ EDUCACIO FISICA ESCOL12100H421 34110. .

30.337,02COMPLEMENT ESPECÍFIC EDUCACIO FISICA ESCOLAR12101H421 34110. .

25.152,96BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL EDUCACIO FISICA ESCO13100H421 34110. .

33.987,00SEGURETAT SOCIAL EDUCACIO FISICA ESCOLAR16000H421 34110. .

155.649,52DESPESES DE PERSONAL

600,00VESTUARI EDUCACIO FISICA ESCOLAR22104H421 34110. .

29.750,00TREBALLS EMPRESES EDUCACIO FISICA ESCOLAR22799H421 34110. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

30.350,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

34111 Esport escolar i torneigs 46.500,00Subprog.

1.500,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS ESPORT ESCOLAR I TORNE22199H421 34111. .

2.000,00ACTIVITATS ESPORT ESCOLAR I TORNEIGS22609H421 34111. .

43.000,00ALTRES DESPESES ESPORT ESCOLAR I TORNEIGS22699H421 34111. .

46.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

34112 Escola esportiva municipal 26.500,00Subprog.

1.500,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS ESCOLA ESPORTIVA MUNI22199H421 34112. .

25.000,00TREBALLS EMPRESES ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL22799H421 34112. .

26.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

34113 Activitats esportives d'estiu 2,00Subprog.

1,00ALTRE PERSONAL ACTIVITATS ESPORTIVES D'ESTIU14300H421 34113. .

1,00SEGURETAT SOCIAL ACTIVITATS ESPORTIVES D'ESTIU16000H421 34113. .

2,00DESPESES DE PERSONAL

34120 Activitats d'adults 31.000,00Subprog.

1.500,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS ACTIVITATS D'ADULTS22199H421 34120. .

1.000,00ACTIVITATS D'ADULTS22609H421 34120. .

3.500,00ESTUDIS I TREBALLS ADULTS22706H421 34120. .

25.000,00TREBALLS EMPRESES GENT GRAN22799H421 34120. .

31.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

34130 Esport per disminuits fisics 1.500,00Subprog.

1.500,00ALTRES DESPESES ESPORT PER DISMINUITS FISICS22699H421 34130. .

1.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

34140 Esdeveniments esportius 8.500,00Subprog.

6.000,00ACTIVITATS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS22609H421 34140. .

2.500,00ALTRES DESPESES ESDEVENIMENTS ESPORTIUS22699H421 34140. .

8.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

34142 Campionat mundial de handbol 130.000,00Subprog.

50.000,00ALTRES DESPESES CAMPIONAT MUNDIAL HANDBOL22609H421 34142. .

50.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

80.000,00CONVENI RFEB CAMPIONAT MUNDIAL HANDBOL48407H421 34142. .

80.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

34150 Suport a associacions esportives 233.850,00Subprog.

14.000,00BEQUES PER LA PRACTICA ESPORTIVA48100H421 34150. .

5.000,00SUBVENCIO CLUB BALONMANO GRANOLLERS48401H421 34150. .

28.500,00SUBVENCIO ESPORT CLUB GRANOLLERS48402H421 34150. .

9.000,00SUBVENCIO COL.LECTIU D'ATLETES DE FONS48403H421 34150. .

5.000,00SUBVENCIO CLUB ATLETIC GRANOLLERS48404H421 34150. .

65.000,00SUBVENCIO CLUB BASQUET GRANOLLERS48405H421 34150. .

107.350,00ALTRES TRANSFERÈNCIES ADMINISTRACIO ESPORTS48900H421 34150. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

233.850,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

34200 Instal·lacions esportives 1.005.618,49Subprog.

9.884,84SOUS DEL GRUP C1 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES12003H422 34200. .

16.758,00SOUS DEL GRUP C2 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES12004H422 34200. .

30.714,32SOUS DEL GRUP E INSTAL·LACIONS ESPORTIVES12005H422 34200. .

13.245,16TRIENNIS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES12006H422 34200. .

25.801,44COMPLEMENT DE DESTINACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTI12100H422 34200. .

62.436,08COMPLEMENT ESPECÍFIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES12101H422 34200. .

20.111,50RETRIBUCIONS BÀSIQUES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES13000H422 34200. .

225.087,96BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL INSTALLACIONS ESPOR13100H422 34200. .

24.130,96ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMP. NSTAL·LACIO13101H422 34200. .

134.298,23SEGURETAT SOCIAL INSTALLACIONS ESPORTIVES16000H422 34200. .

562.468,49DESPESES DE PERSONAL

800,00LLOGUER EDIFICIS I CONSTRUCC. INSTAL·LACIONS ESP20200H422 34200. .

58.500,00MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES21200H422 34200. .

11.500,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE INSTAL·LACIONS ES21300H422 34200. .

128.200,00ENERGIA ELECTRICA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES22100H422 34200. .

11.900,00AIGUA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES22101H422 34200. .

45.500,00GAS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES22102H422 34200. .

1.500,00COMBUSTIBLE I CARBURANT INSTAL·LACIONS ESPORTIV22103H422 34200. .

4.500,00VESTUARI INSTAL.LACIONS ESPORTIVES22104H422 34200. .

500,00PRODUCTES DE NETEJA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES22110H422 34200. .

3.000,00ALTRES DESPESES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES22699H422 34200. .

127.500,00TREBALLS NETEJA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES22700H422 34200. .

3.750,00TREBALLS SEGURETAT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES22701H422 34200. .

3.000,00ESTUDIS I TREBALLS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES22706H422 34200. .

43.000,00TREBALLS EMPRESES INST. ESPORTIVES22799H422 34200. .

443.150,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

34210 Palau d'esports 217.300,00Subprog.

12.000,00MANTENIMENT PALAU D'ESPORTS21000H422 34210. .

23.000,00MANTENIM.EDIFICIS I CONTRUCC. PALAU D'ESPORTS21200H422 34210. .

9.000,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE PALAU D'ESPORTS21300H422 34210. .

84.000,00ENERGIA ELECTRICA PALAU D'ESPORTS22100H422 34210. .

2.000,00AIGUA PALAU D'ESPORTS22101H422 34210. .

30.000,00GAS PALAU D'ESPORTS22102H422 34210. .

1.000,00COMBUSTIBLE I CARBURANT PALAU D'ESPORTS22103H422 34210. .

1.000,00TELEFON PALAU D'ESPORTS22200H422 34210. .

52.300,00TREBALLS NETEJA PALAU D'ESPORTS22700H422 34210. .

3.000,00TREBALLS SEGURETAT PALAU D'ESPORTS22701H422 34210. .

217.300,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

34220 Pavello municipal 6.000,00Subprog.

6.000,00MANTENIMENT PAVELLO MUNICIPAL21200H422 34220. .

6.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

34221 Pavello Can Bassa 5.250,00Subprog.

5.000,00MANTENIMENT PAVELLÓ CAN BASSA21200H422 34221. .

250,00TELEFON PAVELLÓ CAN BASSA22200H422 34221. .

5.250,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

34222 Pavello Congost 5.250,00Subprog.

5.000,00MANTENIMENT PAVELLO CONGOST21200H422 34222. .

250,00TELEFON PAVELLO CONGOST22200H422 34222. .

5.250,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

34223 Pavello del tub 9.100,00Subprog.

9.000,00MANTENIMENT PAVELLO DEL TUB21200H422 34223. .

100,00TELEFON PAVELLO DEL TUB22200H422 34223. .

9.100,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

34224 Pavello del CB Granollers 12.175,00Subprog.

12.000,00MANTENIMENT PAVELLO DEL C.B. GRANOLLERS21200H422 34224. .

175,00TELEFON PAVELLO DEL C.B. GRANOLLERS22200H422 34224. .

12.175,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

34230 Camp municipal de futbol 10.175,00Subprog.

10.000,00MANTENIMENT CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL21200H422 34230. .

175,00TELEFON CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL22200H422 34230. .

10.175,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

34231 Camp de futbol de Can Gili 22.650,00Subprog.

16.650,00ARRENDAMENT VESTIDORS CF CAN GILI20200H422 34231. .

6.000,00MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL DE CAN GILI21200H422 34231. .

22.650,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

34232 Camp de futbol de Ponent 5.000,00Subprog.

5.000,00MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL DE PONENT21200H422 34232. .

5.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

34233 Camp de futbol de la Font Verda 2.150,00Subprog.

2.000,00MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL DE LA FONT VERDA21200H422 34233. .

150,00TELEFON CAMP DE FUTBOL DE LA FONT VERDA22200H422 34233. .

2.150,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

34235 Camp de futbol Primer de maig 6.600,00Subprog.

6.500,00MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL PRIMER DE MAIG21200H422 34235. .

100,00TELEFON CAMP DE FUTBOL PRIMER DE MAIG22200H422 34235. .

6.600,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

34240 Pistes d'atletisme 9.000,00Subprog.

9.000,00MANTENIMENT PISTES D'ATLETISME21200H422 34240. .

9.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

34251 Petanca camp de les moreres 2.000,00Subprog.

2.000,00MANTENIMENT PETANCA CAMP DE LES MORERES21200H422 34251. .

2.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

31230 Medicina de l'esport 115.404,16Subprog.

12.908,00SOUS DEL GRUP A2 MEDICINA DE L'ESPORT12001H423 31230. .

4.381,02TRIENNIS MEDICINA DE L'ESPORT12006H423 31230. .

5.527,06COMPLEMENT DE DESTINACIÓ MEDICINA DE L'ESPORT12100H423 31230. .

10.218,88COMPLEMENT ESPECÍFIC MEDICINA DE L'ESPORT12101H423 31230. .

38.115,00BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL MEDICINA DE L'ESPORT13100H423 31230. .

21.754,20SEGURETAT SOCIAL MEDICINA DE L'ESPORT16000H423 31230. .

92.904,16DESPESES DE PERSONAL

1.000,00PRODUCTES FARMACEUTICS CENTRE MEDIC D'ESPORTS22106H423 31230. .

3.500,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS CENTRE MEDIC D'ESPORT22199H423 31230. .

18.000,00ESTUDIS I TREBALLS CENTRE MEDIC D'ESPORTS22706H423 31230. .

22.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

Servei H43 CULTURA I MITJANS COMUNICACIÓ 5.523.672,07

33000 Admin. gral. cultura i comunic 388.267,02Subprog.

14.677,60SOUS DEL GRUP A1 GRAL. CULTURA I COMUNICACIO12000H430 33000. .

12.908,00SOUS DEL GRUP A2 GRAL. CULTURA I COMUNICACIO12001H430 33000. .

39.539,36SOUS DEL GRUP C1 GRAL. CULTURA I COMUNICACIO12003H430 33000. .

7.678,58SOUS DEL GRUP E GRAL. CULTURA I COMUNICACIO12005H430 33000. .

19.752,87TRIENNIS GRAL. CULTURA I COMUNICACIO12006H430 33000. .

41.048,70COMPLEMENT DESTINACIÓ GRAL. CULTURA I COMUNICA12100H430 33000. .

80.526,74COMPLEMENT ESPECÍFIC GRAL. CULTURA I COMUNICACI12101H430 33000. .

24.233,44BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL CULTURA I COMUNICACI13100H430 33000. .

73.301,73SEGURETAT SOCIAL GRAL. CULTURA I COMUNICACIO16000H430 33000. .

313.667,02DESPESES DE PERSONAL

500,00MANTENIM.EDIFICIS GRAL. CULTURA I COMUNICACIO21200H430 33000. .

500,00MANTENIM.MAQUINARIA GRAL. CULTURA I COMUNICACIO21300H430 33000. .

1.200,00MANTENIMENT EQUIPS IMPRESSIO CULTURA I COMUNIC21302H430 33000. .

800,00MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE CULTURA I COMUNICA22000H430 33000. .

500,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES CULTURA I COMUNICACIO22001H430 33000. .

32.250,00ELECTRICITAT EQUIPAMENTS CULTURALS22100H430 33000. .

950,00AIGUA EQUIPAMENTS CULTURALS22101H430 33000. .

2.500,00ELECTRICITAT EQUIPAMENTS CULTURALS22102H430 33000. .

2.500,00TELEFON ADMINISTRACIO CULTURA I COMUNICACIO22200H430 33000. .

5.100,00TRAMESES POSTALS CULTURA I COMUNICACIO22201H430 33000. .

1.300,00PROTOCOL I REPRESENTATIVES CULTURA I COMUNICAC22601H430 33000. .

3.000,00ALTRES DESPESES CULTURA I COMUNICACIO22699H430 33000. .

100,00ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CULTURA I COMUNICACIO22706H430 33000. .

2.000,00DIETES PERSONAL CULTURA I COMUNICACIO23020H430 33000. .

1.400,00LOCOMOCIO CULTURA I COMUNICACIO23120H430 33000. .

54.600,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

20.000,00INVERSIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS62708H430 33000. .

20.000,00INVERSIONS REALS

33001 Consell de cultura 500,00Subprog.

500,00REUNIONS I CONFERENCIES CONSELL DE CULTURA22606H430 33001. .

500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33430 Suport a associacions cultural 59.520,00Subprog.

12.000,00ACTIVITATS CULTURALS22609H431 33430. .

12.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

13.770,00SUBVENCIO BALLADES SARDANES48305H431 33430. .

6.750,00SUBVENCIÓ CASTELLERS48306H431 33430. .

4.500,00SUBVENCIÓ ASSOC. CULTURAL DE GRANOLLERS48309H431 33430. .

22.500,00ALTRES SUBVENCIONS I CONVENIS48900H431 33430. .

47.520,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

33490 Foment de la lectura 9.400,00Subprog.

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

9.400,00ACTIVITATS FOMENT A LA LECTURA22609H431 33490. .

9.400,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33491 Xarxa transversal 6.600,00Subprog.

6.600,00CONVENI XARXA TRANSVERSAL46200H431 33491. .

6.600,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

33492 Sociocultura 39.921,30Subprog.

29.171,66ALTRE PERSONAL SOCIOCULTURA14300H431 33492. .

9.749,64SEGURETAT SOCIAL SOCIOCULTURA16000H431 33492. .

38.921,30DESPESES DE PERSONAL

1.000,00ACTIVITATS SOCIOCULTURA22609H431 33492. .

1.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33810 Festa major 234.000,00Subprog.

208.000,00ACTIVITATS FESTA MAJOR22609H431 33810. .

208.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

13.000,00SUBVENCIO COLLA DELS BLANCS48303H431 33810. .

13.000,00SUBVENCIO COLLA DELS BLAUS48304H431 33810. .

26.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

33811 Comissió festa major 90.000,00Subprog.

500,00TELEFON COMISSIÓ FESTA MAJOR22200H431 33811. .

89.500,00ACTIVITATS COM. FESTA MAJOR22609H431 33811. .

90.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33820 Festes Ascensio 54.000,00Subprog.

54.000,00ACTIVITATS FESTES ASCENSIO22609H431 33820. .

54.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33830 Festa de carnaval 21.000,00Subprog.

21.000,00ACTIVITATS FESTA DE CARNAVAL22609H431 33830. .

21.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33831 Festa Sant Jordi 5.700,00Subprog.

5.700,00ACTIVITATS FESTA SANT JORDI22609H431 33831. .

5.700,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33832 Festes Nadal 4.000,00Subprog.

4.000,00ACTIVITATS FESTES NADAL22609H431 33832. .

4.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33833 Cavalcada de reis 32.350,00Subprog.

32.350,00ACTIVITATS CAVALCADA DE REIS22609H431 33833. .

32.350,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33210 Biblioteca Can Pedrals 415.047,88Subprog.

39.539,36SOUS DEL GRUP C1 BIBLIOTECA CAN PEDRALS12003H432 33210. .

8.379,00SOUS DEL GRUP C2 BIBLIOTECA CAN PEDRALS12004H432 33210. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

15.357,16SOUS DEL GRUP E BIBLIOTECA CAN PEDRALS12005H432 33210. .

12.257,26TRIENNIS BIBLIOTECA CAN PEDRALS12006H432 33210. .

31.148,46COMPLEMENT DESTINACIÓ BIBLIOTECA CAN PEDRALS12100H432 33210. .

63.680,40COMPLEMENT ESPECÍFIC BIBLIOTECA CAN PEDRALS12101H432 33210. .

48.665,54BÀSIQUES LAB.TEMPORAL BIBLIOTECA CAN PEDRALS13100H432 33210. .

61.670,70SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA CAN PEDRALS16000H432 33210. .

280.697,88DESPESES DE PERSONAL

7.500,00MANTENIM.EDIFICIS BIBLIOTECA CAN PEDRALS21200H432 33210. .

4.000,00MANTENIM.MAQUINARIA BIBLIOTECA CAN PEDRALS21300H432 33210. .

500,00MANTENIMENT EQUIPS IMPRESSIO CAN PEDRALS21302H432 33210. .

750,00PREMSA I LLIBRES BIBLIOTECA CAN PEDRALS22001H432 33210. .

2.750,00ALTRES DESPESES BIBLIOTECA CAN PEDRALS22699H432 33210. .

45.750,00TREBALLS NETEJA BIBLIOTECA CAN PEDRALS22700H432 33210. .

2.500,00TREBALLS SEGURETAT BIBLIOTECA CAN PEDRALS22701H432 33210. .

63.750,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

600,00PREMIS FOMENT A LA LECTURA48900H432 33210. .

600,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

20.000,00ADQUISICIÓ FONS BIBLIOTECARI62712H432 33210. .

50.000,00INSTAL·LACIONS BIBLIOTECA CAN PEDRALS63302H432 33210. .

70.000,00INVERSIONS REALS

33211 Biblioteca Roca Umbert 241.860,90Subprog.

49.424,20SOUS DEL GRUP C1 BRU12003H432 33211. .

7.678,58SOUS DEL GRUP E BRU12005H432 33211. .

3.271,26TRIENNIS BRU12006H432 33211. .

27.821,78COMPLEMENT DE DESTINACIÓ BRU12100H432 33211. .

56.319,48COMPLEMENT ESPECÍFIC BRU12101H432 33211. .

39.645,60SEGURETAT SOCIAL BRU16000H432 33211. .

184.160,90DESPESES DE PERSONAL

4.000,00MANTEN. EDIF. I CONSTRUCC. BRU21200H432 33211. .

4.000,00MANTENIM.MAQUI.,UTILLATGE BRU21300H432 33211. .

500,00MANTENIMENT EQUIPS IMPRESSIO BRU21302H432 33211. .

2.500,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES BRU22001H432 33211. .

600,00RECANVIS UTILLATGE22111H432 33211. .

1.000,00ALTRES DESPESES BRU22699H432 33211. .

42.600,00TREBALLS NETEJA BRU22700H432 33211. .

2.500,00TREBALLS SEGURETAT BRU22701H432 33211. .

57.700,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33219 Extensions bibliotecàries 200,00Subprog.

200,00ALTRES DESPESES EXT. BIBLIOTECÀRIES22699H432 33219. .

200,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33220 Arxiu comarcal 4.750,00Subprog.

2.000,00MANTENIMENT EDIFICI ARXIU COMARCAL21200H432 33220. .

2.750,00MANTENIMENT MAQUIN. ARXIU COMARCAL21300H432 33220. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

4.750,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33221 Hemeroteca Josep Mora 5.350,00Subprog.

2.350,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES HEMEROTECA JOSEP MORA22001H432 33221. .

750,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS HEMEROTECA JOSEP MOR22199H432 33221. .

750,00ALTRES DESPESES HEMEROTECA JOSEP MORA22699H432 33221. .

1.500,00ESTUDIS I TREBALLS HEMEROTECA JOSEP MORA22706H432 33221. .

5.350,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33310 Fabrica de les arts 606.708,44Subprog.

12.908,00RETRIBUCIONS BÀSIQUES FABRICA DE LES ARTS11000H432 33310. .

32.925,20RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FABRICA DE LES AR11001H432 33310. .

12.908,00SOUS DEL GRUP A2 FABRICA DE LES ARTS12001H432 33310. .

3.391,22TRIENNIS FABRICA DE LES ARTS12006H432 33310. .

8.160,88COMPLEMENT DESTINACIO FABRICA DE LES ARTS12100H432 33310. .

13.742,82COMPLEMENT ESPECIFIC FABRICA DE LES ARTS12101H432 33310. .

81.256,30BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL FABRICA DE LES ARTS13100H432 33310. .

53.016,02SEGURETAT SOCIAL FABRICA DE LES ARTS16000H432 33310. .

218.308,44DESPESES DE PERSONAL

15.000,00MANTENIMENT EDIFICIS FABRICA ARTS21200H432 33310. .

4.500,00MANTENIMENT MAQUINARIA FABRICA DE LES ARTS21300H432 33310. .

2.500,00MANTENIMENT EQUIPS IMPRESSIO FABRICA DE LES ART21302H432 33310. .

250.000,00ENERGIA ELECTRICA FABRICA DE LES ARTS22100H432 33310. .

2.050,00AIGUA FABRICA DE LES ARTS22101H432 33310. .

18.000,00GAS FABRICA DE LES ARTS22102H432 33310. .

4.000,00PUBLICITAT I PROPAGANDA FABRICA ARTS22602H432 33310. .

200,00JORNADES,REUNIONS FABRICA DE LES ARTS22606H432 33310. .

8.000,00ACTIVITATS FABRICA ARTS22609H432 33310. .

500,00ALTRES DESPESES FABRICA DE LES ARTS22699H432 33310. .

6.500,00TREBALLS NETEJA FABRICA DE LES ARTS22700H432 33310. .

5.000,00TREBALLS SEGURETAT FABRICA DE LES ARTS22701H432 33310. .

12.750,00ESTUDIS I TREBALLS TECNICS FABRICA ARTS22706H432 33310. .

30.000,00TREBALLS EMPRESES SALA DE CONCERTS22799H432 33310. .

400,00LOCOMOCIO RUFA23120H432 33310. .

359.400,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

4.000,00TRANSF. ASSOC. TURISME INDUSTRIAL46603H432 33310. .

4.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

25.000,00INVERSIONS ROCA UMBERT62705H432 33310. .

25.000,00INVERSIONS REALS

33311 Espai d'arts 39.525,00Subprog.

500,00MANTENIMENT EDIFICIS ESPAI ARTS21200H432 33311. .

3.000,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE ESPAI D'ARTS21300H432 33311. .

1.100,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS ESPAI ARTS22199H432 33311. .

1.000,00TELÈFON ESPAI ARTS22200H432 33311. .

225,00ASSEGURANCES ESPAI ARTS22400H432 33311. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

200,00PUBLICITAT I PROPAGANDA ESPAI ARTS22602H432 33311. .

500,00ACTIVITATS ESPAI ARTS22609H432 33311. .

200,00ALTRES DESPESES ESPAI ARTS22699H432 33311. .

3.800,00TREBALLS NETEJA ESPAI ARTS22700H432 33311. .

29.000,00TREBALLS EMPRESES ESPAI ARTS22799H432 33311. .

39.525,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33320 Administracio general del museu 871.077,39Subprog.

786.077,39TRANSF.A PATRONATS ADMINISTRACIO MUSEU41000H432 33320. .

786.077,39TRANSFERÈNCIES CORRENTS

85.000,00INVERSIONS MUSEUS DE GRANOLLERS62709H432 33320. .

85.000,00INVERSIONS REALS

33420 Promocio cultura popular i tradicional 77.650,00Subprog.

4.000,00MANTENIM.EDIFICIS I CONTRUCC. CCPT21200H432 33420. .

3.000,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE CCPT21300H432 33420. .

300,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES CCPT22001H432 33420. .

15.650,00ACTIVITATS CCPT22609H432 33420. .

22.800,00TREBALLS NETEJA CCPT22700H432 33420. .

31.900,00TREBALLS EMPRESES CCPT22799H432 33420. .

77.650,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33440 Casa cultura Sant Francesc 16.000,00Subprog.

4.000,00MANTENIMENT CASA CULTURA SANT FRANCESC21200H432 33440. .

2.000,00MANTENIM.MAQUINARIA CASA CULTURA SANT FRANCES21300H432 33440. .

10.000,00TREBALLS NETEJA CASA CULTURA SANT FRANCESC22700H432 33440. .

16.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33441 Sala Francesc Tarafa 17.900,00Subprog.

1.000,00MANTENIMENT SALA FRANCESC TARAFA21200H432 33441. .

500,00MANTENIMENT MAQUINARIA SALA FRANCESC TARAFA21300H432 33441. .

7.000,00ALTRES DESPESES SALA FRANCESC TARAFA22699H432 33441. .

9.400,00TREBALLS NETEJA SALA FRANCESC TARAFA22700H432 33441. .

17.900,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33442 Cercle cultural 157.791,00Subprog.

138.791,00ARRENDAMENT CERCLE CULTURAL20200H432 33442. .

7.000,00MANTENIMENT CERCLE CULTURAL21200H432 33442. .

12.000,00MANTENIMENT MAQUINÀRIA CERCLE CULTURAL21300H432 33442. .

157.791,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33510 Suport a les arts esceniques 1.250.048,14Subprog.

1.200.048,14SUBVENCIO A GRANOLLERS ESCENA44200H432 33510. .

1.200.048,14TRANSFERÈNCIES CORRENTS

50.000,00INVERSIONS TAG63901H432 33510. .

50.000,00INVERSIONS REALS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

49120 Televisió digital terrestre 288.200,00Subprog.

288.200,00APORTACIO A CONSORCI TDT46700H433 49120. .

288.200,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

49130 Suport a l'audiovisual 586.305,00Subprog.

150,00MANTENIM.MAQUINARIA SUPORT AUDIOVISUAL21300H433 49130. .

15.000,00ENERGIA ELECTRICA SUPORT AUDIOVISUAL22100H433 49130. .

1.200,00TREBALLS NETEJA SUPORT AUDIOVISUAL22700H433 49130. .

900,00TREBALLS SEGURETAT SUPORT AUDIOVISUAL22701H433 49130. .

17.250,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

569.055,00TRANSF.A GRANOLLERS AUDIOVISUAL44910H433 49130. .

569.055,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

Servei H44 JOVENTUT 413.544,89

33720 Admin. gral. de joventut 185.694,50Subprog.

12.908,00SOUS DEL GRUP A2 ADMIN. GRAL. DE JOVENTUT12001H440 33720. .

1.105,02TRIENNIS ADMIN. GRAL. DE JOVENTUT12006H440 33720. .

5.841,50COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ADMIN. GRAL. DE JOVENT12100H440 33720. .

10.266,34COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMIN. GRAL. DE JOVENTUT12101H440 33720. .

9.623,64SEGURETAT SOCIAL ADMIN. GRAL. DE JOVENTUT16000H440 33720. .

39.744,50DESPESES DE PERSONAL

700,00ALTRES DESPESES GRAL.ADM.JOVENTUT22699H440 33720. .

145.000,00TREBALLS EMPRESES JOVENTUT22799H440 33720. .

250,00LOCOMOCIO GRAL.ADM.JOVENTUT23120H440 33720. .

145.950,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33710 Infancia 23.500,00Subprog.

500,00PUBLICITAT I PROPAGANDA INFANCIA22602H441 33710. .

14.000,00ESTUDIS I TREBALLS INFANCIA22706H441 33710. .

14.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

9.000,00ALTRES TRANSFERÈNCIES INFANCIA48900H441 33710. .

9.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

33721 Suport a la joventut 112.150,39Subprog.

9.884,84SOUS DEL GRUP C1 GRA12003H441 33721. .

1.923,25TRIENNIS GRA12006H441 33721. .

5.527,06COMPLEMENT DE DESTINACIÓ GRA12100H441 33721. .

11.648,98COMPLEMENT ESPECÍFIC GRA12101H441 33721. .

7.666,26SEGURETAT SOCIAL GRA16000H441 33721. .

36.650,39DESPESES DE PERSONAL

6.000,00MANTENIM.EDIFICIS I CONTRUCC. GRA21200H441 33721. .

5.000,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE GRA21300H441 33721. .

500,00MANTENIMENT EQUIPS IMPRESSIO GRA21302H441 33721. .

1.000,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES GRA22001H441 33721. .

20.000,00ENERGIA ELECTRICA GRA22100H441 33721. .

500,00AIGUA GRA22101H441 33721. .

2.000,00GAS GRA22102H441 33721. .

1.500,00PUBLICITAT I PROPAGANDA GRA22602H441 33721. .

12.000,00ACTIVITATS GRA22609H441 33721. .

1.000,00ALTRES DESPESES GRA22699H441 33721. .

18.000,00TREBALLS NETEJA GRA22700H441 33721. .

1.000,00TREBALLS SEGURETAT GRA22701H441 33721. .

7.000,00ESTUDIS I TREBALLS GRA22706H441 33721. .

75.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33722 Dinamització juvenil (forum de 32.700,00Subprog.

500,00PUBLICITAT I PROPAGANDA DINAMITZACIÓ JUVENIL22602H441 33722. .

9.000,00ACTIVITATS DINAMITZACIÓ JUVENIL22609H441 33722. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

700,00ALTRES DESPESES DINAMITZACIÓ JUVENIL22699H441 33722. .

10.500,00ESTUDIS I TREBALLS DINAMITZACIÓ JUVENIL22706H441 33722. .

20.700,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

2.000,00PREMIS,BEQUES,PENSIONS ESTUDI DINAMITZACIÓ JUVE48100H441 33722. .

10.000,00ALTRES TRANSFERÈNCIES DINAMITZACIÓ JUVENIL48900H441 33722. .

12.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

33723 Estiu al parc 59.500,00Subprog.

2.500,00PUBLICITAT I PROPAGANDA ESTIU AL PARC22602H441 33723. .

52.000,00ACTIVITATS ESTIU AL PARC22609H441 33723. .

5.000,00ALTRES DESPESES ESTIU AL PARC22699H441 33723. .

59.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

Servei H45 SALUT PÚBLICA 694.765,37

31100 Admin. gral. salut publica 453.025,11Subprog.

44.032,80SOUS DEL GRUP A1 SALUT PUBLICA I CONSUM12000H450 31100. .

12.908,00SOUS DEL GRUP A2 SALUT PUBLICA I CONSUM12001H450 31100. .

19.769,68SOUS DEL GRUP C1 SALUT PUBLICA I CONSUM12003H450 31100. .

16.758,00SOUS DEL GRUP C2 SALUT PUBLICA I CONSUM12004H450 31100. .

20.217,56TRIENNIS SALUT PUBLICA I CONSUM12006H450 31100. .

50.036,84COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SALUT PUBLICA I CONSU12100H450 31100. .

90.064,38COMPLEMENT ESPECÍFIC SALUT PUBLICA I CONSUM12101H450 31100. .

65.236,09RETRIBUCIONS BÀSIQUES SALUT PUBLICA I CONSUM13000H450 31100. .

20.258,00BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL SALUT PUBLICA I CONS13100H450 31100. .

98.543,76SEGURETAT SOCIAL SALUT PUBLICA I CONSUM16000H450 31100. .

437.825,11DESPESES DE PERSONAL

1.500,00MANTENIM.EQUIPS IMPRESSIO SALUT PUBLICA21302H450 31100. .

300,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES SALUT PUBLICA I CONSUM22001H450 31100. .

2.000,00COMBUSTIBLE I CARBURANT SALUT PUBLICA I CONSUM22103H450 31100. .

6.000,00TELEFON SALUT PUBLICA I CONSUM22200H450 31100. .

2.000,00TRANSPORTS SALUT PUBLICA I CONSUM22300H450 31100. .

3.000,00ALTRES DESPESES SALUT PUBLICA I CONSUM22699H450 31100. .

400,00LOCOMOCIÓ SERVEI SALUT PÚBLICA23120H450 31100. .

15.200,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

31310 Laboratori 96.126,75Subprog.

14.677,60SOUS DEL GRUP A1 LABORATORI12000H451 31310. .

4.265,00TRIENNIS LABORATORI12006H451 31310. .

7.137,76COMPLEMENT DE DESTINACIÓ LABORATORI12100H451 31310. .

13.433,14COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORATORI12101H451 31310. .

12.613,25SEGURETAT SOCIAL LABORATORI16000H451 31310. .

52.126,75DESPESES DE PERSONAL

5.000,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE LABORATORI21300H451 31310. .

1.000,00VESTUARI LABORATORI22104H451 31310. .

30.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS LABORATORI22199H451 31310. .

8.000,00ESTUDIS I TREBALLS LABORATORI22706H451 31310. .

44.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

31320 Zoonosi 25.000,00Subprog.

25.000,00TREBALLS EMPRESES ZOONOSI22799H451 31320. .

25.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

49310 Consum 300,00Subprog.

300,00ESTUDIS I TREBALLS CONSUM22706H451 49310. .

300,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

31330 Promoció de la salut 120.313,51Subprog.

39.001,70BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL PROMOCIÓ DE LA SALU13100H452 31330. .

13.311,81SEGURETAT SOCIAL PROMOCIÓ DE LA SALUT16000H452 31330. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

52.313,51DESPESES DE PERSONAL

20.900,00PRODUCTES FARMACEUTICS PROMOCIO DE LA SALUT22106H452 31330. .

200,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS PROMOCIO DE LA SALUT22199H452 31330. .

200,00PUBLICITAT I PROPAGANDA PROMOCIO DE LA SALUT22602H452 31330. .

4.000,00ALTRES DESPESES PROMOCIO DE LA SALUT22699H452 31330. .

22.000,00TREBALLS EMPRESES PROMOCIO DE LA SALUT22799H452 31330. .

18.000,00TREBALLS ENS SENSE LUCRE PROMOCIO SALUT26000H452 31330. .

65.300,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

700,00APORTACIO CONSORCI HOSPITALARI46703H452 31330. .

650,00ATENCIONS ASSIST. E.S.F.L. PROMOCIO DE LA SALUT48700H452 31330. .

1.000,00SUBVENCIO ONCOVALLES48701H452 31330. .

350,00SUBVENCIO "PARELLES ARTISTIQUES"48702H452 31330. .

2.700,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

Servei H46 SERVEIS SOCIALS 2.494.508,92

23001 Admin. gral. s.socials i gent 929.608,92Subprog.

129.080,00SOUS DEL GRUP A2 SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN12001H460 23001. .

19.769,68SOUS DEL GRUP C1 SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN12003H460 23001. .

16.758,00SOUS DEL GRUP C2 SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN12004H460 23001. .

30.460,55TRIENNIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN12006H460 23001. .

80.842,16COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SERVEIS SOCIALS I G.GR12100H460 23001. .

145.106,36COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEIS SOCIALS I GENT GRA12101H460 23001. .

127.284,33RETRIBUCIONS BÀSIQUES SERVEIS SOCIALS I GENT GR13000H460 23001. .

145.594,01BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL SERVEIS SOCIAL I G.GR13100H460 23001. .

212.613,83SEGURETAT SOCIAL SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN16000H460 23001. .

907.508,92DESPESES DE PERSONAL

3.000,00MANTENIMENT EDIFICIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN21200H460 23001. .

1.000,00MANTENIMENT MAQUINARIA SERVEIS SOCIALS I GENT G21300H460 23001. .

1.500,00MANT.EQUIPS IMPRESSIO SERVEIS SOCIALS I GENT GRA21302H460 23001. .

100,00IMPREMTA SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN22605H460 23001. .

500,00DIETES PERSONAL SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN23020H460 23001. .

1.000,00LOCOMOCIO SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN23120H460 23001. .

7.100,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

15.000,00ATENCIONS ASSIST.A ENS S.F.L.SERVEIS SOCIALS I GE48001H460 23001. .

15.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

23110 Atenció primària 262.900,00Subprog.

500,00TRANSPORTS ATENCIÓ PRIMÀRIA22300H461 23110. .

250,00PUBLICITAT I PROPAGANDA ATENCIÓ PRIMÀRIA22602H461 23110. .

3.250,00ALTRES DESPESES ATENCIÓ PRIMÀRIA22699H461 23110. .

20.500,00TREBALLS NETEJA ATENCIÓ PRIMÀRIA22700H461 23110. .

148.500,00TREBALLS EMPRESES ATENCIÓ PRIMÀRIA22799H461 23110. .

173.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

78.000,00ATENCIONS ASSIST.A PARTICULARS ATENCIÓ PRIMÀRIA48000H461 23110. .

8.000,00SUBVENCIO EL XIPRER48399H461 23110. .

3.900,00CONVENI AMICS D'ÀFRICA SERVEIS SOCIALS48602H461 23110. .

89.900,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

23120 Adults 79.500,00Subprog.

78.000,00TREBALLS EMPRESES ADULTS22799H461 23120. .

78.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

1.500,00SUBVENCIO CARITAS PIUS XII48001H461 23120. .

1.500,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

23130 Infancia i joventut 508.750,00Subprog.

1.250,00LLOGUER EDIFICIS I CONSTRUCC. INFANCIA I JOVENTUT20200H461 23130. .

1.500,00MANTEN. EQUIPS INFORMATICS INFANCIA I JOVENTUT21600H461 23130. .

2.000,00PRODUCTES FARMACEUTICS INFANCIA I JOVENTUT22106H461 23130. .

3.500,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS INFANCIA I JOVENTUT22199H461 23130. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

1.000,00ALTRES DESPESES INFANCIA I JOVENTUT22699H461 23130. .

11.500,00TREBALLS NETEJA INFANCIA I JOVENTUT22700H461 23130. .

211.000,00TREBALLS EMPRESES INFANCIA I JOVENTUT22799H461 23130. .

231.750,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

6.000,00TRANSF,A COMARQUES INFANCIA I JOVENTUT46500H461 23130. .

5.000,00ATENCIONS ASSIST.A PARTICULARS INFANCIA I JOVENT48000H461 23130. .

266.000,00PREMIS,BEQUES,PENSIONS ESTUDI INFANCIA I JOVENTU48100H461 23130. .

277.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

23140 Emergència social 46.000,00Subprog.

3.000,00ALTRES DESPESES EMERGÈNCIA SOCIAL22699H461 23140. .

9.000,00TREBALLS EMPRESES EMERGÈNCIA SOCIAL22799H461 23140. .

6.000,00DESPESES ATENCIO A L'EMERGENCIA SOCIAL27000H461 23140. .

18.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

28.000,00ATENCIÓ ASSIST. A PARTICULARS48000H461 23140. .

28.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

23310 Atenció a domicili 446.800,00Subprog.

300,00VESTUARI ATENCIÓ A DOMICILI22104H461 23310. .

21.500,00PRODUCTES ALIMENTARIS ATENCIÓ A DOMICILI22105H461 23310. .

100.000,00TELEASSISTÈNCIES ATENCIÓ A DOMICILI22299H461 23310. .

325.000,00TREBALLS EMPRESES ATENCIÓ A DOMICILI22799H461 23310. .

446.800,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

23320 Atenció a la discapacitat 45.150,00Subprog.

1.500,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS ATENCIÓ DISCAPACITAT22199H461 23320. .

500,00DIFUSIÓ ATENCIÓ A LA DISCAPACITAT22602H461 23320. .

3.150,00TREBALLS NETEJA SIRIUS22700H461 23320. .

34.000,00TREBALLS EMPRESES ATENCIÓ A LA DISCAPACITAT22799H461 23320. .

39.150,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

4.000,00ATENCIONS ASSIST.A FAMILIES ATENCIO DISCAPACITAT48000H461 23320. .

1.000,00ATENCIONS ASSIST.A ESFL ATENCIO DISCAPACITAT48001H461 23320. .

1.000,00SUBVENCIO APADIS48002H461 23320. .

6.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

23330 Transport adaptat 111.000,00Subprog.

95.000,00TRANSPORTS ADAPTATS22300H461 23330. .

95.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

16.000,00PREMIS, BEQUES TRANSPORT ADAPTAT48100H461 23330. .

16.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

23150 Gent gran 64.800,00Subprog.

200,00PUBLICITAT I PROPAGANDA GENT GRAN22602H462 23150. .

10.000,00ACTIVITATS GENT GRAN22609H462 23150. .

1.000,00ALTRES DESPESES GENT GRAN22699H462 23150. .

50.000,00TREBALLS EMPRESES GENT GRAN22799H462 23150. .

61.200,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

3.600,00ATENCIONS ASSIST.A ENTS S/F/L GENT GRAN48001H462 23150. .

3.600,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

74.895.388,08AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Pressupost MuseuEstats d'ingressos i despeses

MUSEU MUNICIPAL

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2013

MUSEU MUNICIPAL 2013

Pressupost d'ingressos per a

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

MUSEU MUNICIPAL

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2013

AREA DE SERVEIS A LA PERSONA 1.049.887,39Servei H43 CULTURA I MITJANS COMUNICACIÓ 1.049.887,39

H435 MUSEU DE GRANOLLERS 846.987,39

34201 2.800,00PREU CURSOS I TALLERS MUSEUH435 .

34401 14.500,00PREUS ENTRADES I VISITES MUSEUH435 .

34403 500,00PREUS EXPOSICIONS TEMPORALS MUSEUH435 .

34910 1.000,00TAXA UTILITZACIO INSTAL.LACIONS MUSEUH435 .

36003 1.000,00VENDA PUBLICACIONS MUSEUH435 .

19.800,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

40000 786.077,39TRANSF. DE L'ADM.GRAL. ENS LOCAL MUSEUH435 .

45082 12.500,00GENERALITAT MUSEUH435 .

46100 21.000,00SUBVENCIO DIPUTACIO MUSEUH435 .

47000 100,00APORTACIONS D'EMPRESES MUSEUH435 .

48000 6.000,00APORTACIONS FAMILIES I E.S.F.L. A MUSEUH435 .

825.677,39TRANSFERÈNCIES CORRENTS

52000 10,00INTERESSOS DE DIPOSITS MUSEUH435 .

10,00INGRESSOS PATRIMONIALS

83000 1.500,00REINT.PREST.FORA S.PUB.C/T MUSEUH435 .

1.500,00ACTIUS FINANCERS

H436 MUSEU DE LA TELA 202.900,00

34201 1.000,00CURSOS I TALLERS MUSEU CIÈNCIESH436 .

34402 10.000,00PREUS ENTRADES I VISITES LA TELAH436 .

34403 2.000,00EXPOSICIONS TEMPORALS MUSEU CIÈNCIESH436 .

34910 500,00TAXES INSTAL·LACIONS MUSEU CIÈNCIESH436 .

36004 2.500,00VENDA PUBLICACIONS LA TELAH436 .

39920 33.000,00ALTRES INGRESSOS PER TREBALLS REALITZATSH436 .

39921 5.000,00TREBALLS PER A DIPUTACIÓH436 .

39922 25.000,00TREBALLS PER A GENERALITATH436 .

39923 35.000,00TREBALLS PER A EMPRESESH436 .

114.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

42090 900,00SUBVENCIO ESTAT METEOROLOGIAH436 .

45073 74.000,00GENERALITAT PROJECTE C.B.S.H436 .

46171 8.000,00DIPUTACIÓ ESPAIS NATURALSH436 .

47014 6.000,00APORTACIONS EMPRESES LA TELAH436 .

88.900,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.049.887,39Total MUSEU MUNICIPAL

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

MUSEU MUNICIPAL

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

MUSEU MUNICIPAL 2013

Pressupost de despeses per a

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

MUSEU MUNICIPAL

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

AREA DE SERVEIS A LA PERSONA 1.049.887,39

Servei H43 1.049.887,39

33320 Administracio general del museu 423.690,53Subprog.

14.677,60RETRIBUCIONS BÀSIQUES ADMIN. GRAL. DEL MUSEU11000H435 33320. .

32.925,20RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES ADMIN. MUSEU11001H435 33320. .

29.355,20SOUS DEL GRUP A1 ADMIN. GRAL. DEL MUSEU12000H435 33320. .

19.769,68SOUS DEL GRUP C1 ADMIN. GRAL. DEL MUSEU12003H435 33320. .

8.379,00SOUS DEL GRUP C2 ADMIN. GRAL. DEL MUSEU12004H435 33320. .

18.749,64TRIENNIS ADMIN. GRAL. DEL MUSEU12006H435 33320. .

28.737,66COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ADMIN. GRAL. DEL MUSEU12100H435 33320. .

52.085,04COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMIN. GRAL. DEL MUSEU12101H435 33320. .

49.260,26BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL ADMIN. GRAL. DEL MUSE13100H435 33320. .

3.293,64PRODUCTIVITAT ADMIN. GRAL. DEL MUSEU15000H435 33320. .

76.829,80SEGURETAT SOCIAL ADMIN. GRAL. DEL MUSEU16000H435 33320. .

931,43FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT ADMIN. GRAL. DEL MUS16200H435 33320. .

3.196,38ACCIÓ SOCIAL ADMIN. GRAL. DEL MUSEU16204H435 33320. .

338.190,53DESPESES DE PERSONAL

23.000,00LLOGUER MAGATZEM MUSEU20200H435 33320. .

8.500,00MANTENIM.EDIFICIS I CONTRUCC. ADMINISTRACIO MUSE21200H435 33320. .

3.300,00MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE ADMINISTRACIO MUSE22000H435 33320. .

300,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES ADMINISTRACIO MUSEU22001H435 33320. .

10.500,00ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACIO MUSEU22100H435 33320. .

300,00AIGUA ADMINISTRACIO MUSEU22101H435 33320. .

5.500,00GAS ADMINISTRACIO MUSEU22102H435 33320. .

300,00VESTUARI ADMINISTRACIO MUSEU22104H435 33320. .

3.000,00RECANVIS UTILLATGE ADMINISTRACIO MUSEU22111H435 33320. .

4.500,00TELEFON ADMINISTRACIO MUSEU22200H435 33320. .

1.700,00TRAMESES POSTALS ADMINISTRACIO MUSEU22201H435 33320. .

2.000,00IMPREMTA ADMINISTRACIO MUSEU22605H435 33320. .

2.000,00ALTRES DESPESES ADMINISTRACIO MUSEU22699H435 33320. .

15.100,00TREBALLS NETEJA MUSEU EDIF. CENTRAL22700H435 33320. .

1.000,00LOCOMOCIO ADMINISTRACIO MUSEU23120H435 33320. .

81.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

3.000,00ALTRES TRANSFERENCIES SUBVENCIONS48900H435 33320. .

3.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.500,00CONC.AVENCOS PERSONAL C/T ADMINISTRACIO MUSEU83000H435 33320. .

1.500,00ACTIUS FINANCERS

33321 Art contemporani 2.000,00Subprog.

1.000,00ACTIVITATS ART CONTEMPORANI22609H435 33321. .

1.000,00ESTUDIS I TREBALLS ART CONTEMPORANI22706H435 33321. .

2.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33322 Exposicions 48.000,00Subprog.

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

MUSEU MUNICIPAL

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

36.000,00ACTIVITATS EXPOSICIONS22609H435 33322. .

12.000,00ALTRES DESPESES EXPOSICIONS22699H435 33322. .

48.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33323 Activitats educatives 30.500,00Subprog.

3.000,00CURSOS, CONFERÈNCIES I JORNADES22606H435 33323. .

2.500,00ACTIVITATS ITINERARIS22609H435 33323. .

25.000,00ESTUDIS I TREBALLS T. ACTIVITATS EDUCAT.22706H435 33323. .

30.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33324 Programa historia i patrimoni 5.000,00Subprog.

3.000,00ACTIVITATS HISTORIA I PATRIMONI22609H435 33324. .

1.000,00ALTRES DESPESES HISTORIA I PATRIMONI22699H435 33324. .

1.000,00ESTUDIS I TREBALLS HISTORIA I PATRIMONI22706H435 33324. .

5.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33325 Centre interpretacio medieval 28.650,00Subprog.

4.000,00MANTENIMENT EDIFICI ADOBERIA21200H435 33325. .

3.000,00ACTIVITATS ADOBERIA22609H435 33325. .

2.300,00ALTRES DESPESES ADOBERIA22699H435 33325. .

5.350,00TREBALLS NETEJA ADOBERIA22700H435 33325. .

14.000,00VIGILÀNCIA ADOBERIA22701H435 33325. .

28.650,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33411 Publicacions 3.000,00Subprog.

3.000,00PUBLICACIONS MUSEU22605H435 33411. .

3.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33330 Administracio general La Tela 296.697,74Subprog.

14.677,60SOUS DEL GRUP A1 ADMINISTRACIO GENERAL LA TELA12000H436 33330. .

9.884,84SOUS DEL GRUP C1 ADMIN. GRAL. LA TELA12003H436 33330. .

16.758,00SOUS DEL GRUP C2 ADMINISTRACIO GENERAL LA TELA12004H436 33330. .

10.808,60TRIENNIS ADMINISTRACIO GENERAL LA TELA12006H436 33330. .

19.318,74COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ADMINISTRACIO GENERA12100H436 33330. .

40.759,32COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIO GENERAL LA T12101H436 33330. .

35.982,10BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACIO GENER13100H436 33330. .

7.000,00ALTRE PERSONAL ADMINISTRACIO GENERAL LA TELA14300H436 33330. .

2.058,40PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIO GENERAL LA TELA15000H436 33330. .

49.550,14SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIO GENERAL LA TELA16000H436 33330. .

206.797,74DESPESES DE PERSONAL

16.800,00MANTENIM.EDIFICIS I CONTRUCC. LA TELA21200H436 33330. .

2.000,00MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE LA TELA22000H436 33330. .

300,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES LA TELA22001H436 33330. .

20.500,00ENERGIA ELECTRICA LA TELA22100H436 33330. .

700,00AIGUA LA TELA22101H436 33330. .

2.500,00COMBUSTIBLE LA TELA22103H436 33330. .

600,00VESTUARI LA TELA22104H436 33330. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

MUSEU MUNICIPAL

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

5.000,00RECANVIS UTILLATGE LA TELA22111H436 33330. .

2.500,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS LA TELA22199H436 33330. .

5.000,00TELEFON LA TELA22200H436 33330. .

1.000,00TRAMESES POSTALS LA TELA22201H436 33330. .

5.000,00ALTRES DESPESES LA TELA22699H436 33330. .

25.000,00TREBALLS NETEJA LA TELA22700H436 33330. .

3.000,00LOCOMOCIO LA TELA23120H436 33330. .

89.900,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33331 Activitats La Tela 36.400,00Subprog.

32.900,00ACTIVITATS EXP.TALLERS LA TELA22609H436 33331. .

3.500,00ALTRES DESPESES ACTIV.EXP.TALLERS LA TELA22699H436 33331. .

36.400,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33332 Centre documentacio Montseny 11.550,00Subprog.

800,00MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE CENTRE DOCUMENTAC22000H436 33332. .

750,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES CENTRE DOCUMENTACIO MO22001H436 33332. .

1.000,00ALTRES DESPESES CENTRE DOCUMENTACIO MONTSEN22699H436 33332. .

9.000,00ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CENTRE DOCUMENTACIO 22706H436 33332. .

11.550,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33333 Centre Can Cabanyes 6.000,00Subprog.

4.000,00ACTIVITATS CAN CABANYES22609H436 33333. .

2.000,00TREBALLS NETEJA CAN CABANYES22700H436 33333. .

6.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33334 Projecte CBMS 90.399,12Subprog.

34.529,04BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL PROJECTE CBMS13100H436 33334. .

11.170,08SEGURETAT SOCIAL PROJECTE CBMS16000H436 33334. .

45.699,12DESPESES DE PERSONAL

4.000,00PUBLICITAT I PROPAGANDA DIFUSIÓ CBMS22602H436 33334. .

5.000,00ACTIVITATS PROJECTE CBMS22609H436 33334. .

35.700,00ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PROJECTE CBMS22706H436 33334. .

44.700,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33335 Parcs naturals 68.000,00Subprog.

60.000,00ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PARCS NATURALS22706H436 33335. .

8.000,00LOCOMOCIÓ PARCS NATURALS23120H436 33335. .

68.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

MUSEU MUNICIPAL

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2013

1.049.887,39MUSEU MUNICIPAL

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Pressupost GeneralEstats de consolidació

PRESSUPOST GENERAL 2013

Comparatiu per capítols i ens Pressupost 2012 / 2013 Ajuntament de Granollers

TOTAL GRUP ADMINISTRATIU (AJT. + OO.AA.)

A. INGRESSOS AJUNTAMENT MUSEU DADES AGREGADES DADES CONSOLIDADES

2012 2013

Var.

12/13 2012 2013

Var.

12/13 2012 2013

Var.

12/13 2012 2013

Var.

12/13

%

2012

%

2013

1 IMPOSTOS DIRECTES 24.721.000,00 25.990.600,00 5,1% 0,00 0,00 - 24.721.000,00 25.990.600,00 5,1% 24.721.000,00 25.990.600,00 5,1% 32,5% 34,6%

2 IMPOSTOS INDIRECTES 700.000,00 500.000,00 -28,6% 0,00 0,00 - 700.000,00 500.000,00 -28,6% 700.000,00 500.000,00 -28,6% 0,9% 0,7%

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 14.223.182,00 15.536.090,00 9,2% 26.800,00 133.800,00 399,3% 14.249.982,00 15.669.890,00 10,0% 14.249.982,00 15.669.890,00 10,0% 18,7% 20,8%

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 24.909.994,93 25.314.600,08 1,6% 1.019.542,47 914.577,39 -10,3% 25.929.537,40 26.229.177,47 1,2% 25.139.874,93 25.443.100,08 1,2% 33,1% 33,9%

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 2.198.961,00 1.065.641,00 -51,5% 150,00 10,00 -93,3% 2.199.111,00 1.065.651,00 -51,5% 2.199.111,00 1.065.651,00 -51,5% 2,9% 1,4%

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 100.000,00 100.000,00 0,0% 0,00 0,00 - 100.000,00 100.000,00 0,0% 100.000,00 100.000,00 0,0% 0,1% 0,1%

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.439.509,00 1.693.761,00 -30,6% 0,00 0,00 - 2.439.509,00 1.693.761,00 -30,6% 2.439.509,00 1.693.761,00 -30,6% 3,2% 2,3%

8 VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS 110.000,00 110.000,00 0,0% 1.500,00 1.500,00 0,0% 111.500,00 111.500,00 0,0% 111.500,00 111.500,00 0,0% 0,1% 0,1%

9 VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS 6.400.000,00 4.584.696,00 -28,4% 0,00 0,00 - 6.400.000,00 4.584.696,00 -28,4% 6.400.000,00 4.584.696,00 -28,4% 8,4% 6,1%

Total 75.802.646,93 74.895.388,08 -1,2% 1.047.992,47 1.049.887,39 0,2% 76.850.639,40 75.945.275,47 -1,2% 76.060.976,93 75.159.198,08 -1,2% 100% 100%

Operacions internes:

- Facturació de GP al grup (Cap.3) -

- Aportacions a OOAA (Cap.4) - 789.662,47 786.077,39 -0,5% 789.662,47 786.077,39 -0,5%

- Aportacions a EPE i SSMM (Cap.4) -

- Mobilitat GP a Ajuntament (Cap.3) 1.184.521,00 1.224.000,00 3,3%

- Arrendament a G.Promoc.(Cap.5)

- Arrendament a G.Escena (Cap.5) 383.595,00 393.791,00 2,7%

- Ampliació capital G.Promoc. (Cap.8) -

- Retorn deute a G.Promoc.(Cap.8) -

Total consolidat 74.234.530,93 73.277.597,08 -1,3% 258.330,00 263.810,00 2,1% 76.060.976,93 75.159.198,08 -1,2%

TOTAL GRUP ADMINISTRATIU (AJT. + OO.AA.)

B. DESPESES AJUNTAMENT MUSEU DADES AGREGADES DADES CONSOLIDADES

2012 2013

Var.

12/13 2012 2013

Var.

12/13 2012 2013

Var.

12/13 2012 2013

Var.

12/13

%

2012

%

2013

1 REMUNER.DEL PERSONAL 30.148.459,29 29.418.071,71 -2,4% 591.942,47 590.687,39 -0,2% 30.740.401,76 30.008.759,10 -2,4% 30.740.401,76 30.008.759,10 -2,4% 40,4% 39,9%

2 COMPRA DE BENS CORRENTS 20.500.584,76 22.262.734,05 8,6% 451.550,00 454.700,00 0,7% 20.952.134,76 22.717.434,05 8,4% 20.952.134,76 22.717.434,05 8,4% 27,5% 30,2%

3 INTERESSOS 1.766.202,94 1.868.705,20 5,8% 0,00 0,00 - 1.766.202,94 1.868.705,20 5,8% 1.766.202,94 1.868.705,20 5,8% 2,3% 2,5%

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.464.579,44 7.130.430,53 -4,5% 3.000,00 3.000,00 0,0% 7.467.579,44 7.133.430,53 -4,5% 6.677.916,97 6.347.353,14 -5,0% 8,8% 8,4%

6 INVERSIONS REALS 6.939.509,00 5.792.600,00 -16,5% 0,00 0,00 - 6.939.509,00 5.792.600,00 -16,5% 6.939.509,00 5.792.600,00 -16,5% 9,1% 7,7%

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,0% 0,0%

8 VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS 2.110.000,00 2.114.000,00 0,2% 1.500,00 1.500,00 0,0% 2.111.500,00 2.115.500,00 0,2% 2.111.500,00 2.115.500,00 0,2% 2,8% 2,8%

9 VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS 6.873.311,50 6.308.846,59 -8,2% 0,00 0,00 - 6.873.311,50 6.308.846,59 -8,2% 6.873.311,50 6.308.846,59 -8,2% 9,0% 8,4%

Total 75.802.646,93 74.895.388,08 -1,2% 1.047.992,47 1.049.887,39 0,2% 76.850.639,40 75.945.275,47 -1,2% 76.060.976,93 75.159.198,08 -1,2% 100% 100%

Operacions internes:

- Arrendament a G.Escena (Cap.2) -

- Facturació de GP al grup (Cap.2) 320.195,00 435.291,00 35,9%

- Mobilitat GP a Ajuntament (Cap.2)

- Aportacions a OOAA (Cap.4) 789.662,47 786.077,39 -0,5% 789.662,47 786.077,39 -0,5%

- Aportacions a EPE i SSMM (Cap.4) 2.594.851,97 2.776.103,14 7,0%

- Aportació de GP a Ajt. (Cap.6)

- Facturació de GP a Ajt. (Cap.6) 0,00 -

- Ampliació capital G.Promoc. (Cap.8) 2.000.000,00 2.004.000,00 0,2%

- Retorn deute a G.Promoc. (Cap.9) 36.000,00 36.000,00 0,0%

Total consolidat 70.061.937,49 68.857.916,55 -1,7% 1.047.992,47 1.049.887,39 0,2% 76.060.976,93 75.159.198,08 -1,2%

C. RESULTAT PRESSUPOSTARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pàgina 11/12

GRUP NO FINANÇAT MAJORITÀRIAMENT PER INGR.MERCAT (AJT.+OO.AA.+G.E.+G.M.+G.A.+G.P.) (1)

A. INGRESSOS GRANOLLERS ESCENA, S.L. GRANOLLERS AUDIOVISUAL EPE GRANOLLERS MERCAT GRANOLLERS PROMOCIONS DADES AGREGADES DADES CONSOLIDADES

2012 2013

Var.

12/13 2012 2013

Var.

12/13 2012 2013

Var.

12/13 2012 2013

Var.

12/13 2012 2013

Var.

12/13 2012 2013

Var.

12/13

%

2012

%

2013

1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 24.721.000,00 25.990.600,00 5,1% 24.721.000,00 25.990.600,00 5,1% 31,5% 33,6%

2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 700.000,00 500.000,00 -28,6% 700.000,00 500.000,00 -28,6% 0,9% 0,6%

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 535.600,00 440.000,00 -17,8% 53.541,56 38.446,20 -28,2% 171.800,00 152.000,00 -11,5% 2.500.747,44 2.461.000,00 -1,6% 17.511.671,00 18.761.336,20 7,1% 17.326.671,00 17.240.836,20 -0,5% 22,1% 22,3%

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.329.851,97 1.470.048,14 10,5% 475.000,00 569.055,00 19,8% 969.479,29 1.010.408,00 4,2% 157.836,07 142.700,00 -9,6% 28.861.704,73 29.421.388,61 1,9% 25.477.190,29 25.859.208,08 1,5% 32,4% 33,4%

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 49.045,00 32.615,00 -33,5% 185.641,55 163.065,80 -12,2% 0,00 2.572,00 - 267.635,47 285.000,00 6,5% 2.701.433,02 1.548.903,80 -42,7% 998.122,02 1.016.321,80 1,8% 1,3% 1,3%

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 246.770,18 246.287,11 -0,2% 346.770,18 346.287,11 -0,1% 346.770,18 346.287,11 -0,1% 0,4% 0,4%

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 2.439.509,00 1.693.761,00 -30,6% 2.439.509,00 1.693.761,00 -30,6% 3,1% 2,2%

8 VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 2.036.000,00 2.040.000,00 0,2% 2.147.500,00 2.151.500,00 0,2% 111.500,00 111.500,00 0,0% 0,1% 0,1%

9 VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 6.400.000,00 4.584.696,00 -28,4% 6.400.000,00 4.584.696,00 -28,4% 8,2% 5,9%

Total sense consolidar 1.914.496,97 1.942.663,14 1,5% 714.183,11 770.567,00 7,9% 1.141.279,29 1.164.980,00 2,1% 5.208.989,16 5.174.987,11 -0,7% 85.829.587,93 84.998.472,72 -1,0% 78.520.762,49 77.343.210,19 -1,5% 100% 100%

Transferències internes:

- Facturació de GP al grup (Cap.3) 185.000,00 296.500,00 185.000,00 296.500,00 60,3%

- Aportacions a OOAA (Cap.4) 789.662,47 786.077,39 -0,5%

- Aportacions a EPE i SSMM (Cap.4) 1.189.851,97 1.200.048,14 0,9% 475.000,00 569.055,00 19,8% 930.000,00 1.007.000,00 8,3% - 2.594.851,97 2.776.103,14 7,0%

- Mobilitat GP a Ajuntament (Cap.5) 1.184.521,00 1.224.000,00 3,3%

- Arrendament a G.Promoc.(Cap.5) 135.195,00 138.791,00 135.195,00 138.791,00 2,7%

- Arrendament a G.Escena (Cap.5) - 383.595,00 393.791,00 2,7%

- Ampliació capital G.Promoc. (Cap.8) 2.000.000,00 2.004.000,00 2.000.000,00 2.004.000,00 0,2%

- Retorn deute a G.Promoc.(Cap.8) 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 0,0%

Total consolidat 724.645,00 742.615,00 2,5% 239.183,11 201.512,00 -15,7% 211.279,29 157.980,00 -25,2% 2.852.794,16 2.699.696,11 -5,4% 78.520.762,49 77.343.210,19 -1,5%

GRUP NO FINANÇAT MAJORITÀRIAMENT PER INGR.MERCAT (AJT.+OO.AA.+G.E.+G.M.+G.A.+G.P.) (1)

B. DESPESES GRANOLLERS ESCENA, S.L. GRANOLLERS AUDIOVISUAL EPE GRANOLLERS MERCAT GRANOLLERS PROMOCIONS DADES AGREGADES DADES CONSOLIDADES

2012 2013

Var.

12/13 2012 2013

Var.

12/13 2012 2013

Var.

12/13 2012 2013

Var.

12/13 2012 2013

Var.

12/13 2012 2013

Var.

12/13

%

2012

%

2013

1 REMUNER.DEL PERSONAL 340.800,00 385.063,15 13,0% 355.752,71 381.399,43 7,2% 555.408,58 561.770,00 1,1% 566.411,31 443.123,34 -21,8% 32.558.774,36 31.780.115,02 -2,4% 32.558.774,36 31.780.115,02 -2,4% 41,5% 41,3%

2 COMPRA DE BENS CORRENTS 1.392.910,45 1.444.040,57 3,7% 356.430,40 388.067,57 8,9% 553.470,71 578.210,00 4,5% 2.174.909,89 2.079.410,00 -4,4% 25.429.856,21 27.207.162,19 7,0% 23.541.545,21 25.154.080,19 6,8% 30,0% 32,7%

3 INTERESSOS 15.000,00 9.150,00 -39,0% 2.000,00 1.100,00 -45,0% 7.000,00 0,00 -100,0% 420.431,33 448.153,30 6,6% 2.210.634,27 2.327.108,50 5,3% 2.210.634,27 2.327.108,50 5,3% 2,8% 3,0%

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 96.500,00 55.500,00 -42,5% 0,00 0,00 - 25.400,00 25.000,00 -1,6% 0,00 0,00 - 7.589.479,44 7.213.930,53 -4,9% 4.204.965,00 3.651.750,00 -13,2% 5,4% 4,7%

6 INVERSIONS REALS 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 6.939.509,00 5.792.600,00 -16,5% 6.939.509,00 5.792.600,00 -16,5% 8,8% 7,5%

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,0% 0,0%

8 VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 2.111.500,00 2.115.500,00 0,2% 111.500,00 111.500,00 0,0% 0,1% 0,1%

9 VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 2.042.748,05 1.905.827,00 -6,7% 8.916.059,55 8.214.673,59 -7,9% 8.880.059,55 8.178.673,59 -7,9% 11,3% 10,6%

Total sense consolidar 1.845.210,45 1.893.753,72 2,6% 714.183,11 770.567,00 7,9% 1.141.279,29 1.164.980,00 2,1% 5.204.500,58 4.876.513,64 -6,3% 85.755.812,83 84.651.089,83 -1,3% 78.446.987,39 76.995.827,30 -1,8% 100% 100%

Transferències internes:

- Arrendament a G.Escena (Cap.2) 383.595,00 393.791,00 2,7% - - 383.595,00 393.791,00 2,7%

- Facturació de GP a Ajt. (Cap.2) 0,00 0,00 - 320.195,00 435.291,00

- Mobilitat GP a Ajuntament (Cap.2) 1.184.521,00 1.224.000,00 1.184.521,00 1.224.000,00

- Aportacions a OOAA (Cap.4) 789.662,47 786.077,39 -0,5%

- Aportacions a EPE i SSMM (Cap.4) 2.594.851,97 2.776.103,14 7,0%

- Aportació de GP a Ajt. (Cap.6) 0,00 0,00

- Facturació de GP a Ajt. (Cap.6) 0,00 0,00

- Ampliació capital G.Promoc. (Cap.8) 2.000.000,00 2.004.000,00

- Retorn deute a G.Promoc. (Cap.9) 36.000,00 36.000,00

Total consolidat 1.461.615,45 1.499.962,72 2,6% 714.183,11 770.567,00 7,9% 1.141.279,29 1.164.980,00 2,1% 4.019.979,58 3.652.513,64 -9,1% 78.446.987,39 76.995.827,30 -1,8%

C. RESULTAT PRESSUPOSTARI 69.286,52 48.909,42 0,00 0,00 0,00 0,00 4.488,58 298.473,47 73.775,10 347.382,89 73.775,10 347.382,89

Nota 1 : Segons la nota de 20 de febrer de 2004 de la D.G. Política Financera són ens dependents que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat els ens que compleixin dues condicions:

a) els organismes autònoms i les societats mercantils en les quals la participació de l'ens local en el capital, directament o indirectament, superi el 50%, i

b) un percentatge superior al 50% dels seus costos de producció (o bé les despeses d'explotació) és cobert, directament o indirectament, per la pròpia administració.

Pàgina 12/12

Pressupost AjuntamentPrograma anual d’inversions i

pla de finançament

INVERSIONS REALS I ACTIUS FINANCERS / PLA DE FINANÇAMENT - 2013

Org Prog Eco

20131006 H112 92310 62901 INVERSIONS ARXIU MUNICIPAL 15.000,00 € - € - € 15.000,00 € 15.000,00 €

20021006 H112 92030 62501 MOBILIARI EDIFICIS ADMINISTRATIUS 5.000,00 € - € - € 5.000,00 € 5.000,00 €

20131002 H121 92052 63303 EQUIPAMENT IMPREMTA 30.000,00 € - € - € 30.000,00 € 30.000,00 €

20021025 H223 92020 62602 INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS 325.000,00 € - € - € 325.000,00 € 325.000,00 €

20021066 H232 33730 62701 INVERSIONS CENTRES CÍVICS 20.000,00 € - € - € 20.000,00 € 20.000,00 €

20131004 H241 92911 61909 ADEQUACIÓ REFUGI PLAÇA PORXADA 25.000,00 € - € - € 25.000,00 € 25.000,00 €

20131001 H311 16001 62303 TELEGESTIÓ ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS 40.000,00 € 10.000,00 € Programa ELENA Diputació - € 30.000,00 € 40.000,00 €

20131001 H311 16001 62306 ESTALVI ENERGÈTIC A ROCA UMBERT 50.000,00 € - € - € 50.000,00 € 50.000,00 €

20131001 H311 16001 63304 GRANS REPARACIONS MAQUINÀRIA EDIFICIS MNPALS. 60.000,00 € - € - € 60.000,00 € 60.000,00 €

20131001 H311 16001 63305 ADEQUACIÓ INSTAL·LACIONS REBT EDIFICIS MNPALS. 136.000,00 € - € - € 136.000,00 € 136.000,00 €

20021012 H311 16001 60901 ADQUISICIÓ MOBILIARI URBÀ 20.000,00 € - € - € 20.000,00 € 20.000,00 €

20021018 H311 16120 61904 RENOVACIÓ XARXA DE CLAVEGUERAM 115.000,00 € - € - € 115.000,00 € 115.000,00 €

20081004 H311 16410 63208 ADEQUACIÓ CEMENTIRI 50.000,00 € - € - € 50.000,00 € 50.000,00 €

20021015 H311 16510 61901 MATERIAL ENLLUMENAT PÚBLIC 300.000,00 € - € - € 300.000,00 € 300.000,00 €

20101012 H311 16510 61929 ESTALVI ENERGÈTIC ENLLUMENAT PÚBLIC 300.000,00 € - € - € 300.000,00 € 300.000,00 €

20021023 H312 15520 62305 INVERSIONS UOS 30.000,00 € - € - € 30.000,00 € 30.000,00 €

20021019 H315 13300 60902 SENYALITZACIÓ VERTICAL I SEMAFÒRICA 35.000,00 € - € - € 35.000,00 € 35.000,00 €

20021042 H315 13300 61001 ADEQUACIÓ D'APARCAMENTS 30.000,00 € - € - € 30.000,00 € 30.000,00 €

20021056 H320 13000 62301 COMUNICACIONS POLICIA LOCAL 40.000,00 € - € - € 40.000,00 € 40.000,00 €

20021056 H320 13000 62401 PARC MÒBIL POLICIA LOCAL 40.000,00 € - € - € 40.000,00 € 40.000,00 €

20131005 H330 15100 60903 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PLAÇA BARANGÉ 15.000,00 € - € - € 15.000,00 € 15.000,00 €

20131003 H330 15100 61910 ACTUACIONS DEL PLA DE PAISATGE 20.000,00 € - € - € 20.000,00 € 20.000,00 €

20021031 H330 15100 60001 ADQUISICIÓ DE SÒL I EXPROPIACIONS 100.000,00 € - € 100.000,00 € - € 100.000,00 €

20021033 H330 15100 60905 ESPAIS URBANS 200.000,00 € - € - € 200.000,00 € 200.000,00 €

20121002 H330 15100 60915 RENOVACIÓ CARRER GIRONA 2.400.000,00 € 1.493.761,00 € 493.761 €FEDER

1.000.000€ Xarxa DB - € 906.239,00 € 2.400.000,00 €

20021024 H330 15100 61906 RENOVACIÓ DE VORERES 250.000,00 € - € - € 250.000,00 € 250.000,00 €

20021044 H330 15100 61907 ADEQUACIÓ DE PAVIMENTS I ACCESSIBILITAT 190.000,00 € - € - € 190.000,00 € 190.000,00 €

20021045 H330 15100 61908 ADEQUACIÓ CAMINS DE PALOU 25.000,00 € - € - € 25.000,00 € 25.000,00 €

20021054 H330 15100 63202 ADEQUACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS 75.000,00 € - € - € 75.000,00 € 75.000,00 €

20081007 H352 17220 60916 GESTIÓ D'ESPAIS NATURALS - ENIM 15.000,00 € - € - € 15.000,00 € 15.000,00 €

20021022 H353 17110 60904 JOCS INFANTILS 40.000,00 € - € - € 40.000,00 € 40.000,00 €

20051003 H353 17110 60917 REMODELACIÓ D'ESPAIS VERDS 40.000,00 € - € - € 40.000,00 € 40.000,00 €

20021021 H353 17110 61905 ARBRES I JARDINS 100.000,00 € - € - € 100.000,00 € 100.000,00 €

20051003 H353 17110 63301 MAQUINÀRIA ESPAIS VERDS 15.000,00 € - € - € 15.000,00 € 15.000,00 €

20031006 H403 23000 62304 INVERSIONS BENESTAR SOCIAL 40.000,00 € - € - € 40.000,00 € 40.000,00 €

20081010 H410 32001 62711 INVERSIONS EQUIPAMENTS EDUCATIUS 150.000,00 € - € - € 150.000,00 € 150.000,00 €

20041004 H420 34000 62720 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 201.600,00 € 190.000,00 € Diputació de Barcelona - € 11.600,00 € 201.600,00 €

20091005 H430 33000 62708 INVERSIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS 20.000,00 € - € - € 20.000,00 € 20.000,00 €

TOTAL

FINANÇAMENT

PROJECTES D'INVERSIÓ FONTS DE FINANÇAMENT DEL PROJECTE

PROJECTECODI DE L'APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ DE LA INVERSIÓCRÈDIT

DESPESA Subvencions Ens atorgant

Alienació

sobrants VP

Endeutament i

recursos corrents

PROJECTE DE PRESSUPOST PER AL 2013 1 / 2

INVERSIONS REALS I ACTIUS FINANCERS / PLA DE FINANÇAMENT - 2013

Org Prog Eco

TOTAL

FINANÇAMENT

PROJECTES D'INVERSIÓ FONTS DE FINANÇAMENT DEL PROJECTE

PROJECTECODI DE L'APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ DE LA INVERSIÓCRÈDIT

DESPESA Subvencions Ens atorgant

Alienació

sobrants VP

Endeutament i

recursos corrents

20021074 H432 33210 62712 ADQUISICIÓ FONS BIBLIOTECARI 20.000,00 € - € - € 20.000,00 € 20.000,00 €

20091005 H432 33210 63302 INSTAL·LACIONS BIBLIOTECA CAN PEDRALS 50.000,00 € - € - € 50.000,00 € 50.000,00 €

20061001 H432 33310 62705 INVERSIONS ROCA UMBERT 25.000,00 € - € - € 25.000,00 € 25.000,00 €

20021071 H432 33320 62709 INVERSIONS MUSEUS DE GRANOLLERS 85.000,00 € - € - € 85.000,00 € 85.000,00 €

20021075 H432 33510 63901 INVERSIONS TAG 50.000,00 € - € - € 50.000,00 € 50.000,00 €

Subtotal INVERSIONS 5.792.600,00 € 1.693.761,00 € 100.000,00 € 3.998.839,00 € 5.792.600,00 €

20121004 H330 15100 85020 AMPLIACIÓ CAPITAL DE GRANOLLERS PROMOCIONS, SA 2.004.000,00 € - € - € 2.004.000,00 € 2.004.000,00 €

Subtotal ACTIUS FINANCERS 2.004.000,00 € - € - € 2.004.000,00 € 2.004.000,00 €

Total OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 7.796.600,00 € 1.693.761,00 € 100.000,00 € 6.002.839,00 € 7.796.600,00 €

7796600 1693761 100.000,00 € 6.002.839,00 € 7796600

COMPOSICIÓ DEL FINANÇAMENT:

Capítol 6. Alienació d'inversions 100.000,00 € 1,3%

Capítol 7. Subvencions de capital 1.693.761,00 € 21,7%

Capítol 9. Endeutament 4.584.696,00 € 58,8%

Recursos ordinaris 1.418.143,00 € 18,2%

Total finançament 7.796.600,00 € 100,0%

Capítol 7. Subvencions

de capital

Capítol 9. Endeutamen

t

Recursos ordinaris

PROJECTE DE PRESSUPOST PER AL 2013 2 / 2

Pressupost GeneralDeute viu i càrrega financera

PREVISIÓ DE L'ESTAT DEL DEUTE VIU DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL 2013 Tipus de referència : 2,75%

Data de previsió : 13-dic-12

I. DEUTE VIU A CURT I LLARG TERMINI CONTRACTAT DIRECTAMENT PER L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

Codi Entitat de crèdit Data Data Capital Deute viu a Disposicions Disposicions Interessos Amortització Anualitat Deute viu a Disponible previst a

formalitz. finalització contractat 01-ene-13 durant l'any pendents (Inter.+Amort.) 31-dic-13 31-dic-13

4/02 G. PROMOCIONS 01-ene-03 31-dic-13 360.607,26 € 36.060,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36.060,78 € 36.060,78 € 0,00 € 0,00 €

1/03 BANKIA 23-may-03 27-mar-13 3.985.000,00 € 110.694,26 € 0,00 € 0,00 € 774,86 € 110.694,26 € 111.469,12 € 0,00 € 0,00 €

2/03 CATALUNYA BANC 07-may-03 31-mar-13 2.175.374,00 € 106.223,51 € 0,00 € 0,00 € 1.135,26 € 106.223,49 € 107.358,75 € 0,02 € 0,00 €

1/04 BANKIA 24-feb-04 31-mar-14 4.175.000,00 € 579.860,87 € 0,00 € 0,00 € 11.468,48 € 463.888,92 € 475.357,40 € 115.971,95 € 0,00 €

2/04 CATALUNYA BANC 29-jul-04 30-jun-14 2.168.898,53 € 315.977,01 € 0,00 € 0,00 € 6.754,01 € 210.651,32 € 217.405,33 € 105.325,69 € 0,00 €

1/05 DEXIA SABADELL 16-jun-05 16-mar-15 5.110.000,00 € 1.277.500,12 € 0,00 € 0,00 € 29.993,52 € 567.777,76 € 597.771,28 € 709.722,36 € 0,00 €

2/05 CAIXA DE CRÈDIT (D.B.) 31-may-05 31-may-15 125.000,00 € 37.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 25.000,00 € 0,00 €

3/05 CATALUNYA BANC 20-jul-05 30-jun-15 1.699.889,19 € 412.526,24 € 0,00 € 0,00 € 9.993,44 € 165.010,52 € 175.003,96 € 247.515,72 € 0,00 €

1/06 DEXIA SABADELL 12-jun-06 26-may-16 2.400.000,00 € 933.333,26 € 0,00 € 0,00 € 35.727,83 € 266.666,68 € 302.394,51 € 666.666,58 € 0,00 €

2/06 CAIXABANK 30-may-06 30-may-16 2.000.000,00 € 777.777,76 € 0,00 € 0,00 € 26.523,82 € 222.222,24 € 248.746,06 € 555.555,52 € 0,00 €

3/06 CATALUNYA BANC 19-jul-06 30-jun-16 1.880.055,00 € 646.828,06 € 0,00 € 0,00 € 16.401,71 € 184.808,04 € 201.209,75 € 462.020,02 € 0,00 €

4/06 CAIXA DE CRÈDIT (D.B.) 05-sep-06 30-jun-16 125.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 37.500,00 € 0,00 €

1/07 DEXIA SABADELL 22-may-07 22-may-17 3.400.000,00 € 1.700.000,08 € 0,00 € 0,00 € 60.498,04 € 377.777,76 € 438.275,80 € 1.322.222,32 € 0,00 €

2/07 CATALUNYA BANC 18-abr-07 31-mar-17 2.104.014,56 € 874.418,88 € 0,00 € 0,00 € 22.722,03 € 205.745,60 € 228.467,63 € 668.673,28 € 0,00 €

3/07 CAIXA DE CRÈDIT (D.B.) 17-oct-07 30-jun-17 125.000,00 € 75.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 62.500,00 € 0,00 €

1/08 DEXIA SABADELL 02-jun-08 26-may-18 5.332.000,00 € 3.258.444,46 € 0,00 € 0,00 € 127.114,43 € 592.444,44 € 719.558,87 € 2.666.000,02 € 0,00 €

2/08 CATALUNYA BANC 16-ago-08 31-mar-18 1.818.000,00 € 913.561,39 € 0,00 € 0,00 € 24.176,75 € 174.011,68 € 198.188,43 € 739.549,71 € 0,00 €

3/08 CAIXA DE CRÈDIT (D.B.) 22-may-08 30-jun-18 150.000,00 € 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 75.000,00 € 0,00 €

4/08 PROGRAMA AVANZA 12-dic-08 30-nov-23 2.165.400,00 € 1.984.950,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 180.450,00 € 180.450,00 € 1.804.500,00 € 0,00 €

1/09 DEXIA SABADELL 30-mar-09 30-mar-19 3.000.000,00 € 2.083.333,37 € 0,00 € 0,00 € 79.175,92 € 333.333,32 € 412.509,24 € 1.750.000,05 € 0,00 €

2/09 CATALUNYA BANC 28-jul-09 28-jul-19 1.832.000,00 € 1.181.009,30 € 0,00 € 0,00 € 51.865,98 € 174.964,36 € 226.830,34 € 1.006.044,94 € 0,00 €

3/09 CAIXA DE CRÈDIT (D.B.) 28-jul-09 30-sep-19 150.000,00 € 120.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 105.000,00 € 0,00 €

4/09 B.B.V.A. 28-jul-09 28-jul-19 1.305.500,00 € 979.124,76 € 0,00 € 0,00 € 39.375,93 € 145.055,52 € 184.431,45 € 834.069,24 € 0,00 €

5/09 BANESTO 28-jul-09 30-sep-19 1.305.500,00 € 979.125,08 € 0,00 € 0,00 € 36.526,80 € 145.055,52 € 181.582,32 € 834.069,56 € 0,00 €

1/10 BANESTO 29-mar-10 31-mar-20 3.000.000,00 € 2.416.666,69 € 0,00 € 0,00 € 85.937,50 € 333.333,32 € 419.270,82 € 2.083.333,37 € 0,00 €

2/10 CATALUNYA BANC 13-abr-10 31-mar-20 1.619.000,00 € 1.095.025,11 € 0,00 € 0,00 € 48.284,94 € 151.037,96 € 199.322,90 € 943.987,15 € 0,00 €

3/10 CAIXA DE CRÈDIT (D.B.) 10-may-10 30-jun-20 150.000,00 € 135.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 120.000,00 € 0,00 €

4/10 CAIXABANK 19-jul-10 19-jul-20 2.947.390,00 € 2.538.030,29 € 0,00 € 0,00 € 86.927,19 € 327.487,80 € 414.414,99 € 2.210.542,49 € 0,00 €

5/10 CAIXABANK 23-nov-10 23-nov-20 3.942.500,00 € 3.504.444,44 € 0,00 € 0,00 € 119.868,24 € 438.055,56 € 557.923,80 € 3.066.388,88 € 0,00 €

1/11 CATALUNYA BANC 26-ene-11 30-sep-21 1.590.000,00 € 1.260.254,54 € 0,00 € 0,00 € 69.359,01 € 144.029,08 € 213.388,09 € 1.116.225,46 € 0,00 €

1/12 CAIXABANK 16-may-12 01-jun-22 1.758.000,00 € 1.758.000,00 € 0,00 € 0,00 € 101.779,17 € 97.666,66 € 199.445,83 € 1.660.333,34 € 0,00 €

2/12 CATALUNYA BANC 14-jun-12 30-jun-22 1.633.000,00 € 1.294.092,08 € 0,00 € 0,00 € 93.170,14 € 71.894,00 € 165.064,14 € 1.222.198,08 € 0,00 €

3/12 CAIXA DE CRÈDIT (D.B.) 30-sep-12 30-sep-22 175.000,00 € 0,00 € 175.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 175.000,00 € 0,00 €

a.1. Subtotal deute viu a llarg termini a 1 de gener: 33.524.762,34 € 175.000,00 € 0,00 € 1.185.555,00 € 6.308.846,59 € 7.494.401,59 € 27.390.915,75 € 0,00 €

ENDEUTAMENT PREVIST 01-ene-13 01-ene-23 4.584.696,00 € 0,00 € 4.584.696,00 € 0,00 € 352.150,20 € 0,00 € 352.150,20 € 4.584.696,00 € 0,00 €

a.2. Subtotal deute viu a llarg contractat durant l'any: 4.584.696,00 € 0,00 € 4.584.696,00 € 0,00 € 352.150,20 € 0,00 € 352.150,20 € 4.584.696,00 € 0,00 €

a. Total deute viu a llarg termini contractat: 33.524.762,34 € 4.759.696,00 € 0,00 € 1.537.705,20 € 6.308.846,59 € 7.846.551,79 € 31.975.611,75 € 0,00 €

Dins de sector públic 2.528.510,78 € 175.000,00 € 0,00 € 0,00 € 299.010,78 € 299.010,78 € 2.404.500,00 € 0,00 €

Fora de sector públic 30.996.251,56 € 4.584.696,00 € 0,00 € 1.537.705,20 € 6.009.835,81 € 7.547.541,01 € 29.571.111,75 € 0,00 €

Codi Entitat de crèdit Data Data Capital inicial Disposat a Disposicions Disposicions Amortització Deute viu a Disponible previst a

vigència finalització contractat 01-ene-13 durant l'any pendents 31-dic-13 31-dic-13

b. Total deute viu a curt contractat: 01/01/2013 31/12/2013 7.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 0,00 € 0,00 €

I. DEUTE VIU A CURT I LLARG TERMINI CONTRACTAT (a+b) 33.524.762,34 € 4.759.696,00 € 7.000.000,00 € 1.537.705,20 € 13.308.846,59 € 7.846.551,79 € 31.975.611,75 € 0,00 €

PREVISIÓ DE L'ESTAT DEL DEUTE VIU DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL 2013 Tipus de referència : 2,75%Data de previsió : 13-dic-12

II. DEUTE VIU A LLARG TERMINI CONTRACTAT PER L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I CÀRREGA FINANCERA SATISFETA PER LA GENERALITAT (*)

Codi Entitat de crèdit Data Data Capital Deute viu a Disposicions Disposicions Interessos Amortització Anualitat Deute viu a Disponible previst a

formalitz. finalització contractat 01-ene-13 durant l'any pendents (Inter.+Amort.) 31-dic-13 31-dic-13

S_1/07 UNNIM BANC 26-ene-07 30-jun-16 200.000,00 € 107.980,92 € 0,00 € 0,00 € 4.405,62 € 25.398,15 € 29.803,77 € 82.582,77 € 0,00 €

S_2/07 INSTITUT CATALA DE FINANCES 23-feb-07 31-dic-15 180.000,00 € 59.435,16 € 0,00 € 0,00 € 2.193,26 € 21.355,35 € 23.548,61 € 38.079,81 € 0,00 €

S_1/08 INSTITUT CATALA DE FINANCES 17-jul-08 31-dic-23 597.100,00 € 502.121,38 € 0,00 € 0,00 € 17.699,05 € 16.834,95 € 34.534,00 € 485.286,43 € 0,00 €

S_1/09 INSTITUT CATALA DE FINANCES 16-abr-09 31-dic-23 130.000,00 € 94.049,68 € 0,00 € 6.500,00 € 5.227,76 € 4.772,24 € 10.000,00 € 95.777,44 € 0,00 €

II. DEUTE VIU A LLARG TERMINI SUBVENCIONAT 1.107.100,00 € 763.587,14 € 0,00 € 6.500,00 € 29.525,69 € 68.360,69 € 97.886,38 € 701.726,45 € 0,00 €

III. DEUTE VIU A CURT I LLARG TERMINI AVALAT PER L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I CONTRACTAT PELS SEUS ENS DEPENDENTS

Codi Ens dependent avalat / Data Data Capital inicial Deute viu a Disposicions Disposicions Amortització Deute viu a Disponible previst a

Entitat de crèdit formalitz. finalització contractat 01-ene-13 durant l'any pendents 31-dic-13 31-dic-13

AvLT_1_08 Granollers Promocions / CAIXABANK 24-dic-08 31-dic-21 5.500.000,00 € 4.301.080,07 € 0,00 € 0,00 € 407.778,12 € 3.893.301,95 € 0,00 €

AvLT_1_10 Granollers Promocions / CAIXABANK 28-may-10 28-feb-22 2.500.000,00 € 2.043.067,26 € 0,00 € 0,00 € 184.243,47 € 1.858.823,79 € 0,00 €

AvLT_1_11 Granollers Promocions / CAIXABANK 06-abr-11 30-abr-21 2.000.000,00 € 1.735.465,42 € 0,00 € 0,00 € 170.523,60 € 1.564.941,82 € 0,00 €

AvLT_2_11 Granollers Promocions / BANCSABADELL 23-dic-11 31-dic-13 1.700.000,00 € 850.000,00 € 0,00 € 0,00 € 850.000,00 € 0,00 € 0,00 €

a. Total deute viu a llarg termini avalat 11.700.000,00 € 8.929.612,75 € 0,00 € 0,00 € 1.612.545,19 € 7.317.067,56 € 0,00 €

Codi Ens dependent avalat / Data Data Capital inicial Deute viu a Disposicions Disposicions Amortització Deute viu a Disponible previst a

Entitat de crèdit vigència finalització contractat 01-ene-13 durant l'any pendents 31-dic-13 31-dic-13

AvCT_1_12 Granollers Escena, SL / CAIXABANK 01-ene-13 31-dic-13 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00 €

b. Total deute viu a curt termini avalat: 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00 €

III. DEUTE VIU A CURT I LLARG TERMINI AVALAT ( a+b) 8.929.612,75 € 0,00 € 300.000,00 € 1.912.545,19 € 7.317.067,56 € 0,00 €

RESUM DEL DEUTE VIU A CURT I LLARG TERMINI CONTRACTAT I AVALAT PER L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

Deute viu a Disposicions Disposicions Interessos Amortització Anualitat Deute viu a Disponible previst a

01-ene-13 durant l'any previstes (Inter.+Amort.) 31-dic-13 31-dic-13

a. Deute viu a llarg termini contractat 33.524.762,34 € 4.759.696,00 € 0,00 € 1.537.705,20 € 6.308.846,59 € 7.846.551,79 € 31.975.611,75 € 0,00 €

b. Deute viu a llarg termini contractat i subvencionat 763.587,14 € 0,00 € 6.500,00 € 29.525,69 € 68.360,69 € 97.886,38 € 701.726,45 € 0,00 €

c. Deute viu a llarg termini contractat (a+b) 34.288.349,48 € 4.759.696,00 € 6.500,00 € 1.567.230,89 € 6.377.207,28 € 7.944.438,17 € 32.677.338,20 € 0,00 €

d. Deute viu a llarg termini avalat 8.929.612,75 € 0,00 € 0,00 € 1.612.545,19 € 7.317.067,56 € 0,00 €

e. Deute viu a llarg termini contractat i avalat (c+d) 43.217.962,23 € 4.759.696,00 € 6.500,00 € 7.989.752,47 € 39.994.405,76 € 0,00 €

a. Deute viu a curt termini contractat 0,00 € 0,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 0,00 € 0,00 €

b. Deute viu a curt termini contractat i subvencionat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

c. Deute viu a curt termini contractat (a+b) 0,00 € 0,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 0,00 € 0,00 €

d. Deute viu a curt termini avalat 0,00 € 0,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00 €

e. Deute viu a curt termini contractat i avalat (c+d) 0,00 € 0,00 € 7.300.000,00 € 7.300.000,00 € 0,00 € 0,00 €

a. Deute viu a curt i llarg termini contractat 33.524.762,34 € 4.759.696,00 € 7.000.000,00 € 13.308.846,59 € 31.975.611,75 € 0,00 €

b. Deute viu a curt i llarg termini contractat i subvencionat 763.587,14 € 0,00 € 6.500,00 € 68.360,69 € 701.726,45 € 0,00 €

c. Deute viu a curt i llarg termini contractat (a+b) 34.288.349,48 € 4.759.696,00 € 7.006.500,00 € 13.377.207,28 € 32.677.338,20 € 0,00 €

d. Deute viu a curt i llarg termini avalat 8.929.612,75 € 0,00 € 300.000,00 € 1.912.545,19 € 7.317.067,56 € 0,00 €

e. Deute viu a curt i llarg termini contractat i avalat (c+d) 43.217.962,23 € 4.759.696,00 € 7.306.500,00 € 15.289.752,47 € 39.994.405,76 € 0,00 €

(*): Aquest deute correspon a préstecs contractats per l'Ajuntament que tenen com a objectiu instrumentar una subvenció procedent de la Generalitat de Catalunya on aquesta última assumeix directament i en nom de l’Ajuntament els pagaments del principal, els interessos i les possibles comissions.

Deu

te v

iu a

llarg

ter

min

i

Deu

te v

iu a

curt

ter

min

i

Deu

te v

iu a

curt

i lla

rg

term

ini