Pressupostos 2013
-
Upload
ajuntament-de-cubelles -
Category
Documents
-
view
565 -
download
0
Transcript of Pressupostos 2013
17 de maigCINEMAMEDITERRANI – 19:00 h.
Ponents:
PRESSUPOST 2013SITUACIÓ ECONÒMICA DEL CONSISTORI
Sra. Mònica Miquel i SerdàAlcaldessa de Cubelles
Sr. José M. ÉcijaRegidor d’Hisenda Local
2013
AUDIÈNCIA PRESSUPOSTOS
*BALANÇ ECONÒMIC a 31/12/2012
*COMPTE DE RESULTAT a 31/12/2012
*ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2012
*PRESSUPOST 2013
*INVERSIONS NOVES PRESSUPOST 2013
*INVERSIONS TOTALS PROGRAMADES
BALANÇ ECONÒMICACTIU PASSIU
2012 2011 2012 2011
Immobilitzat 50.179.113,25 € 50.531.940,85 € Fons Propis 51.522.717,45 € 49.468.470,47 €
Deutors2.917.312,38 € 3.231.000,47 €
Deutes a llarg termini
5.399.279,86 € 5.916.145,96 €
InversionsFinanceres
6.246,81 € 4.664,37 €Creditor a curt termini
4.685.997,31 € 4.943.686,36 €
Tresoreria 8.505.322,18 € 6.560.697,10 €
TOTAL 61.607.994,62 € 60.328.302,79 € TOTAL 61.607.994,62 € 60.328.302,79 €
Fons de maniobra Autonomia financera
2012 2011 2012 2011
6.742.884,06 € 4.852.675,58 € 83,63% 82,00%
COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
DESPESES INGRESSOS2012 2011 2012 2011
Despeses de Personal 5.466.259,41 € 5.643.184,28 € Impostos 8.831.489,06 € 8.266.060,41 €
Serveis exteriors 4.451.509,19 € 4.328.553,31 € Taxes 1.983.618,99 € 1.953.889,39 €
Transferències i subvencions 2.763.829,44 € 2.715.065,89 € Transferències i subvencions 3.633.582,41 € 3.822.732,55 €
Amortitzacions i provisions 1.632.948,58 € 1.403.510,18 € Altres ingressos 358.205,79 € 448.015,52 €
Despeses d´altres exercicis 132.577,98 € 122.675,15 € Ingressos d´altres exercicis 51.249,23 € 106.049,05 €
Despeses financeres 124.617,50 € 175.800,52 € Ingressos financers 252.969,81 € 272.846,59 €
Resultat 2.055.320,93 € 480.804,18 € Ingressos extraordinaris 1.515.947,74 € 0,00 €
TOTAL 16.627.063,03 € 14.869.593,51 € TOTAL 16.627.063,03 € 14.869.593,51 €
CASH FLOW 2012 2011
3.688.269,51 € 1.884.314,36 €
ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
COMPONENTS 31/12/2012 31/12/2011
1. Fons líquids 8.505.322,18 € 6.559.197,10 €
2. Drets pendents de cobrament 4.869.055,39 € 5.107.560,73 €
3. Obligacions pendents de pagament 3.445.459,38 € 3.333.283,15 €
I. Romanents de tresoreria total 9.928.918,19 € 8.333.474,68 €
II. Saldos de dubtós cobrament 2.102.401,29 € 2.028.833,46 €
III. Excès de finançament afectat 3.624.892,75 € 2.313.419,15 €
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I‐II‐III) 4.201.624,15 € 3.991.222,07 €
III. + IV. Romanent ‐ saldos de dubtós cobrament 7.826.516,90 € 6.304.641,22 €
PRESSUPOST 2013INGRESSOS DESPESES
CAPITOL 2013 % CAPITOL 2013 %
1 IMPOSTOS DIRECTES 8.761.250,00 € 48,47% 1 DESPESES DE PERSONAL 6.157.641,65 € 34,06%
2 IMPOSTOS INDIRECTES 45.000,00 € 0,25% 2 D. CORRENTS EN BÈNS I SERVEIS 4.701.306,99 € 26,01%
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 2.209.205,00 € 12,22% 3 DESPESES FINANCERES 109.866,94 € 0,61%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.691.304,62 € 20,42% 4 TRANFERÈNCIES CORRENTS 3.097.712,23 € 17,14%
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 252.000,00 € 1,39% 6 INVERSIONS REALS 3.250.004,50 € 17,98%
6 ALINEACIÓ D´INVERSIONS REALS 1.750.000,00 € 9,68% 7 TRANFERÈNCIES DE
CAPITAL 96.280,00 € 0,53%
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 898.458,14 € 4,97% 8 ACTIUS FINANCERS 5.646,53 € 0,03%
8 ACTIUS FINANCERS 5.646,53 € 0,03% 9 PASSIUS FINANCERS 658.041,16 € 3,64%
9 PASSIUS FINANCERS 463.635,71 € 2,56%
Total INGRESSOS 18.076.500,00 € 100,00% Total DESPESES 18.076.500,00 € 100,00%
Les 5 principals inversions suposen el 95% del total %
BIBLIOTECA 1.898.500,00 € 61,71%
ADEQUACIÓ NUCLI ANTIC 724.355,86 € 23,54%
PLANEJAMENT 191.648,87 € 6,23%
CENTRE D’INFORMACIÓ PER A DONES 161.388,35 € 5,25%
ENLLUMENAT I ESTALVI ENERGÈTIC 100.708,63 € 3,27%
PRINCIPALS INVERSIONS PRESSUPOST 2013 3.076.601,71 € 100,00%
INVERSIONS NOVES PRESSUPOST 2013
1.898.500€62%
724.355,86€24%
191.648,67€ 6%
161.388,35€ 5% 100.708,63€ 3%
BIBLIOTECAADEQUACIO NUCLI ANTICPLANEJAMENTCENTRE LES DONESENLLUMENAT I ESTALVI ENERGETIC
INVERSIONS NOVES PRESSUPOST 2013
TOTAL INVERSIONS PROGRAMADES
Les 10 principals inversions suposen el 85% del total %
BIBLIOTECA 1.898.500,00 € 33,71%
CONSTRUCCIO PAVELLÓ 1.206.696,49 € 21,43%
ADEQUACIÓ NUCLI ANTIC 966.759,50 € 17,17%
ENDERROC EDIFICIS MPALS. 309.251,25 € 5,49%
ENLLUMENAT I ESTALVI ENERGÈTIC 289.967,39 € 5,15%
PLANEJAMENT 262.000,00 € 4,65%
CANALITZACIÓ T. SANTA MARIA 230.683,63 € 4,10%
ARRANJAMENT VIA PÚBLICA 193.391,47 € 3,43%
CENTRE INFORMACIÓ PER A DONES 161.388,35 € 2,87%
MILLORES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 112.824,96 € 2,00%
TOTAL INVERSIONS 5.631.463,04 € 100,00%
TOTAL INVERSIONS PROGRAMADES
1.898.500,00 34%
1.206.696,49 21%
966.759,50 17%
309.251,25 6%
289.967,39 5%
262.000,00 5%
230.683,63 4%
193.391,47 3%
161.388,35 3% 112.824,96 2% BIBLIOTECA
CONSTRUCCIO PAVELLO
ADEQUACIO NUCLI ANTIC
PROJ. ENDERROC ED. MNPALS
ENLLUMENAT I ESTALVIENERGETIC
PLANEJAMENT
CANALITZACIO T. SANTA MARIA
ARRANJAMENT VIA PUBLICA
CENTRE LES DONES
MILLORES INSTAL‐LACIONSESPORTIVES
TOTAL INVERSIONS PROGRAMADES
Construcció nova biblioteca Construcció nou pavelló Adequació Nucli Antic