PROCESO:
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PROCESO: PROPIETARIO: MISIÓN: DOCUMENTACIÓN: ALCANCE Empieza: Incluye: Termina: REGISTROS: VARIABLES DE CONTROL: INDICADORES PRINCIPALES: ENTRADAS: SALIDAS: PROVEEDORES: CLIENTES: FICHAS DEL INDICADOR: Revisión: 5 Fecha: 25/05/2009 UNIVERSIDAD DE HUELVA PROCESOS DE: ANEXO III-FICHA DE PROCESO RECEPCION DE LA FACTURA COMPROBACION, VISADO Y GRABACION DE JUSTIFICANTES DEL GASTO Y EXPEDIENTES DE GASTOS REMISION A SECC. CONTROL INTERNO E INFORME SI PROCEDE TRAMITACION DE LOS GASTOS GENERADOS POR EL CENTRO QUE NO REQUIERAN UN PAGO INMEDIATO PROCEDIMIENTO TRAMITACIÓN PAGO DIRECTO RESPONSABLE DE UNIDAD PRESUPUESTOS UHU NORMATIVA DEL GASTO UNIVERSITAS XXI (ECONOMICO) FACTURAS Y GASTOS VARIOS PROVEEDORES/EMPRESAS OFICIOS REMISION DECRETOS/JUSTIFICANTES DEL GASTO Y EXPED. GASTOS PROVEEDORES/EMPRESA SERVICIO GESTION ECONOMICA FACTURAS/GASTOS VARIOS OFICIOS REMISION DECRETOS JUSTIFICANTES/EXPED. GASTOS DISMINUCION DEL TIEMPO DEL PAGO DESDE LA TRAMITACION DE LA FACTURA. DISMINUIR EL TIEMPO DE VISADO POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL GASTO •PORCENTAJE DE PAGOS Y GASTOS GESTIONADOS POR LA OPCIÓN DE PAGO DIRECTO DESDE LA UNIDAD DE GASTO. •TIEMPO MEDIO EMPLEADO EN LA TRAMITACIÓN DE DOCUM. CONTABLES IMPUTADOS POR LA OPCIÓN PAGO DIRECTO EN LA U.GASTO •FI.CEN.03.01.01 •FI.CEN.03.01.02 20- ADMINISTRACIÓN DE CENTROS FP.CEN.03.01
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ANEXO III-FICHA DE PROCESO. PROCESOS DE:. UNIVERSIDAD DE HUELVA. Revisión: 5 Fecha: 25/05/2009. 20- ADMINISTRACIÓN DE CENTROS. PROCEDIMIENTO TRAMITACIÓN PAGO DIRECTO. RESPONSABLE DE UNIDAD. PROCESO:. PROPIETARIO:. - PowerPoint PPT Presentation
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PROCESO: PROPIETARIO:
MISIÓN:DOCUMENTACIÓN:
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E Empieza:
Incluye:
Termina:
REGISTROS:
VARIABLES DE CONTROL:
INDICADORES PRINCIPALES:
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ENTRADAS: SALIDAS:PROVEEDORES: CLIENTES:
FICHAS DEL INDICADOR:
Revisión: 5Fecha: 25/05/2009
UNIVERSIDAD DE HUELVAPROCESOS DE:
ANEXO III-FICHA DE PROCESOANEXO III-FICHA DE PROCESO
RECEPCION DE LA FACTURA
COMPROBACION, VISADO Y GRABACION DE JUSTIFICANTES DEL GASTO Y EXPEDIENTES DE GASTOS
REMISION A SECC. CONTROL INTERNO E INFORME SI PROCEDE
TRAMITACION DE LOS GASTOS GENERADOS POR EL CENTRO QUE NO REQUIERAN UN PAGO INMEDIATO
PROCEDIMIENTO TRAMITACIÓN PAGO DIRECTO RESPONSABLE DE UNIDAD
PRESUPUESTOS UHUNORMATIVA DEL GASTOUNIVERSITAS XXI (ECONOMICO)
FACTURAS Y GASTOS VARIOS
PROVEEDORES/EMPRESAS OFICIOS REMISIONDECRETOS/JUSTIFICANTES DEL GASTO Y EXPED. GASTOS
PROVEEDORES/EMPRESASERVICIO GESTION ECONOMICA
FACTURAS/GASTOS VARIOSOFICIOS REMISIONDECRETOS JUSTIFICANTES/EXPED. GASTOS
DISMINUCION DEL TIEMPO DEL PAGO DESDE LA TRAMITACION DE LA FACTURA.DISMINUIR EL TIEMPO DE VISADO POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL GASTO
•PORCENTAJE DE PAGOS Y GASTOS GESTIONADOS POR LA OPCIÓN DE PAGO DIRECTO DESDE LA UNIDAD DE GASTO.•TIEMPO MEDIO EMPLEADO EN LA TRAMITACIÓN DE DOCUM. CONTABLES IMPUTADOS POR LA OPCIÓN PAGO DIRECTO EN LA U.GASTO
•FI.CEN.03.01.01
•FI.CEN.03.01.02
20- ADMINISTRACIÓN DE CENTROSFP.CEN.03.01
PROCESO: PROPIETARIO:
MISIÓN:DOCUMENTACIÓN:
AL
CA
NC
E Empieza:
Incluye:
Termina:
REGISTROS:
VARIABLES DE CONTROL:
INDICADORES PRINCIPALES:
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ENTRADAS: SALIDAS:PROVEEDORES: CLIENTES:
FICHAS DEL INDICADOR:
Revisión: 5Fecha: 25/05/2009
UNIVERSIDAD DE HUELVAPROCESOS DE:
ANEXO III-FICHA DE PROCESOANEXO III-FICHA DE PROCESO
PETICION ACUERDO CAJA FIJA O REPOSICIÓN DE FONDOS
ADELANTO DE CAJERO, DISPOSICION DE TALONES BANCARIOS, COMPROBACION Y VISADO DE FACTURAS, COMPROBACION DE SALDO, GRABACION Y CUENTA JUSTIFICATIVA Y LA CONCILIACIÓN BANCARIA
CONCILIACION BANCARIA E INFORME SI PROCEDE
GESTION DEL GASTO PARA HACER FRENTE A GASTOS IMPREVISTOS, URGENTES E INAPLAZABLES O DE PRONTO PAGO
GESTION ACUERDOS CAJA FIJA RESPONSABLE DE UNIDAD
NORMAS GESTION DEL GASTO
FACTURADIETAS/DESPLAZAMIENTO
PROVEEDORES/EMPRESASPROFESORES
CUENTA JUSTIFICATIVACONCILIACION BANCARIATALONES BANCARIOSTRANSFERENCIAS
PROVEEDORES/EMPRESPROFESORES
FACTURASTRANSFERENCIASTALONES BANCARIOSCUENTA JUSTIFICATIVA
MAS FORMACION DE LA APLICACIÓN INFORMATICA ECONOMICA Y MAS FORMACION DE NORMAS DE GESTION DEL GASTO
•PORCENTAJE DE PAGOS Y GASTOS GESTIONADOS, POR LA UNIDAD DE GASTO, CON CARGO AL ACUERDO DE CAJA FIJA.•TIEMPO MEDIO EMPLEADO EN LA TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES IMPUTADOS AL ACUERDO DE CAJA FIJA.
•FI.CEN.03.02.01
•FI.CEN.03.02.02
20- ADMINISTRACIÓN DE CENTROSFP.CEN.03.02
PROCESO: PROPIETARIO:
MISIÓN:DOCUMENTACIÓN:
AL
CA
NC
E Empieza:
Incluye:
Termina:
REGISTROS:
VARIABLES DE CONTROL:
INDICADORES PRINCIPALES:
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ENTRADAS: SALIDAS:PROVEEDORES: CLIENTES:
FICHAS DEL INDICADOR:
Revisión: 5Fecha: 25/05/2009
UNIVERSIDAD DE HUELVAPROCESOS DE:
ANEXO III-FICHA DE PROCESOANEXO III-FICHA DE PROCESO
DETECTAR Y EVALUAR LA NECESIDAD
CONTACTAR CON PROVEEDORES U OPERARIOS, PETICION OFERTA, SUPERVISION DEL TRABAJO REALIZADO.
ACEPTACION DE FACTURA Y/O REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
DETECTAR PROBLEMAS O NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA SU SOLUCION
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PROPUESTA DE OBRAS/SUMINISTROS/SERVICIO
RESPONSABLE DE UNIDAD
LEY DE CONTRATO DEL ESTADOPRESUPUESTO UHUNORMA GESTION GASTOS
PARTES DE INCIDENCIAS MIEMBROS DEL CENTROEMPRESAS/PROVEEDORES
OBRA O SERVICIO EFECTUADOFACTURA
MIEMBROS DEL CENTROEMPRESAS/PROVEEDORES
PARTES DE INCIDENCIA/OFERTA FACTURA
MEJORAR LA COORDINACIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS, CON RESPONSABLES DEL CENTRO Y OTRO PERSONAL DE SERVICIOS CENTRALES (VIC. INFRAESTRUCTURA)
•Nº. REUNIONES CON RESPONSABLES DEL CENTRO Y OTRO PERSONAL PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES EN MATERIA DE OBRAS Y SUMINISTROS.
•FI.CON.03.03.01
20- ADMINISTRACIÓN DE CENTROSFP.CEN.03.03
