Proceso Completo de Rebates Operativo

Título: VBO1 Proceso completo de RebatesCategory 1 :Category 2 :

VBO1 Proceso completo de Rebates VBO1 VBO2VBOF VA02

VF01

Historia de los Cambios

Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya sido modificado:

Fecha Nombre Descripción del Cambio

Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:

Versión: Not StartedModificado: 28/06/2012 8:26:00

SAP ParentPágina 1 / 98

Objetivo

Utilizar este procedimiento para crear un rebate, aplicar las facturas al rebate creado, generar la nota de crédito y factura del pago del rebate y usar el listado de rebates.

Iniciador del Proceso

Realizar este procedimiento cuando sea necesario crear un rebate, modificarlo, aplicar las facturas al rebate, efectuar el pago del rebate, y crear el listado de rebates.

Prerrequisitos

Ninguno

xxx

Código de Transacción a utilizar:

VBO1 Creación de acuerdos de rebates (Contratos cooperativos).

VBO2 Modificación de acuerdos de rebates (Contratos cooperativos).

VBO3 Consulta de acuerdos de rebates (Contratos cooperativos).

VBOF Aplicación de facturas a acuerdos de rebate.

VA02 Modificación de Notas de crédito rebate para el pago.

VF01 Creación de factura Rebate para el pago.

VF02 Modificación de factura Rebate para el pago.

VB(7 Listado de rebates

Rebate con objetivo de cajas para un cliente y material group (marca)

Creación de un acuerdo de rebate (Contrato cooperativo)

1. Inicie la transacción utilizando el código VBO1 y haga clic en

SAP Easy Access

2. Entre el tipo de rebate que quiera crear.

Los tipos de rebates de que dispone son:

ZR01 VS:Rebate Dependent: Es un contrato cooperativo en el que se acuerda pagarle al cliente una cantidad por la compra de un producto o por la compra de productos de una misma marca, siempre y que el cliente compre la cantidad mínima que se establezca (objetivo en cajas).

ZR02 VS:Rebate Independent: Es un contrato cooperative en el que se acuerda pagarle al cliente una cantidad por la compra desde una caja de un producto o de productos de una misma marca.

ZR03 VS:Rebate Amount: Es un contrato coopertaivo en el que se acuerda pagarle al cliente una cantidad de dinero por un evento, como por ejemplo: Shopper, anuncio en la radio etc.

ZR04 VS: Rebate Sales: Es un contrato coopertaivo

Create Rebate Agreement

3. Haga clic en

4. Entre los siguiente campos:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Sales Organization R Descripción de Sales Organization: Existen dos sale Organizations 1000 Bebidas y 1100 Provisiones. Deberá entrar el Sales Organization del cliente que será el beneficiario del rebate.

Ejemplo: 1000

Distribution Channel R Descripción de Distribution Channel: Entre siempre el valor de 10 en este campo.

Ejemplo: 10

Division R Descripción de Division: Etre sierre el valor de 00 en este campo.

Ejemplo: 00

5. Haga clic en

6. Complete los campos siguientes:


Rebate recipient R Descripción de Rebate recipient: Nombre del cliente beneficiario del rebate.

Ejemplo: 100017

Validity period R Descripción de Validity period: Inicio de validez del contrato cooperativo.

Ejemplo: 12/08/2006

To R Descripción de To: Fin de validez del contrato cooperativo.

Ejemplo: 12/31/2006

Create VS:Rebate Dependent : Overview Agreement

5. Haga clic en .

7. Seleccione uno de los conceptos que se muestran en la siguiente pantalla, por los que quiera crear el contrato Cooperativo.

En este caso fue seleccionado Customer/Matl group, haga doble clic sobre él.

.

Valid Condition Types and Key Combinations



Matl group R Descripción de Matl group: Marca de producto por el que quiere crear un rebate (contrato cooperatio)

Ejemplo: 00002

Amount R Descripción de Amount: Cantidad concedida por cada unidad de venta adquirida por el cliente.

Ejemplo: .10

UoM R Descripción de UoM: Unidad de venta (cajas)

Ejemplo: cv

Accruals R Descripción de Accruals. La cantidad de provisión debe ser siempre igual a la cantidad que entro en el campo Amount.

Ejemplo: .10

Validity period R Descripción de Validity period: Toma la fecha de inicio de validez que se entro inicialmente, no la cambie.

Ejemplo: 12/08/2006

To R Descripción de To: Toma la fecha de fin de validez que se entro inicialmente, no la cambie.

Ejemplo: 12/31/2006

Create VS:Rebate Dependent : Overview VS:Rebate Dependent (ZR01)

. 4. Seleccione el registro haciendo clic en el registro.

5. Haga clic en en escalas.

6. Entre el número objetivo de cajas a determinar en el contrato cooperativo.


Scale quantity R Descripción de Scale quantity.

Ejemplo: 20

Create VS:Rebate Dependent : Scales VS:Rebate Dependent (ZR01)

7. Haga clic en .

Create VS:Rebate Dependent : Overview VS:Rebate Dependent (ZR01)

8. Seleccionar Goto Material for Settlement para entrar el material Settlement. Siempre que haga un contrato por marca el sistema le solicitara el número de material settlement, mismo que esta formado por la marca que esta usando en el rebate seguido de cuatro 9999 hacia la derecha. De modo que en este ejemplo si la marca es la 00002 el material Settlement es 29999.

Create VS:Rebate Dependent : Overview Conditions VS:Rebate Dependent

9. Haga clic en .

10. Seleccionar Goto Agreement Overview Shift+F1.

Create VS:Rebate Dependent : Overview Agreement

11. Haga clic en


12. Entre en la barra de comandos para terminar la transacción actual de SAP.

SAP Easy Access

Consulta de rebate

13. Para revisar modificar un rebate o consultarlo, ejecute la transacción VBO2 usando la barra de comandos:

14. Entre el número de rebate que quiere consultar, en este caso es el 232 que se creo recientemente.

15. Haga clic en el botón Un mensaje en pantalla le avisará sino han sido aplicadas las facturas al rebate (contrato cooperativo). En estos casos es necesario ejecutar la transacción VBOF para que las facturas validas que haya en el sistema sean aplicadas al volumen de ventas del contrato cooperativo.

16. Termine la transacción dando /n en la barra de comandos

SAP Easy Access

Actualización de facturas aplicadas a un rebate

17. Inicie la transacción VBOF para actualizar el volumen de ventas del rebate o rebates y complete los siguientes campos:


Rebate recipient R Descripción de Rebate recipient.

Ejemplo: 100274

Validity end date before

R Descripción de Validity end date before.

Ejemplo: 12/08/2006

Sales Organization Descripción de Sales Organization

Distribution Channel Descripción de Sales Distribution Channel: El valor que siempre debe usar en este campo es 10

Division Descripción de Sales Division: El valor que siempre debe usar en este campo es 00

Posting date Descripción de Sales Posting date: Es la fecha en quiere efectuar el pago.

Update billing documents

18. Haga clic en .


19. Desactive el check box .

20. Haga clic en para ejecutar el programa. Un listado muestra las facturas que fueron aplicadas a los rebates que corresponden a los datos que entro en la pantalla inicial del reporte.


21. Haga clic en para regresar a la pantalla inicial.


22. Haga clic en para salir de la transacción cuando haya terminado.

SAP Easy Access

Consulta de rebate

23. Inicie la transacción VBO2 para consultar el rebate.

Change Rebate Agreement

24. Note que el mensaje que indica que el volumen de ventas de rebate no ha sido actualizado no aparece más.

Change VS:Rebate Dependent 232 : Overview Agreement

25. Seleccionar la opción del menu Rebate Payments Sales Volume para visualizar el monto acumulado a pagar del rebate.

Sales Volume for Rebate Agreement

26. Haga clic en para regresar a la pantalla anterior.

Para visualizar los números de facturas que afectan al rebate seleccione la opción de menu Rebate Payments Drill-down


27. Un listado como que el se muestra en la siguiente pantalla es generado, en el puede consultar las facturas y líneas de la factura que aplican al rebate, así como el acumulado que tiene que pagarse al cliente.


28. Para visualizar el detalle de cualquiera de las facturas, haga doble clic en la factura

Ejemplo

Std.Ord.Inv.VSuarez 1000002063 (ZSSO) Display: Overview of Billing

Liquidación de rebate

30. Haga clic en .


31. Cuando requiera liquidar el contrato cooperativo deberá cambiar el valor del Agreement Status a B “Agreement released for settlement:

32. Haga clic en de Agreement Status

Status of the agreement (2) 5 Entries found

33. Haga doble clic en .


34. Haga clic en .

35. Haga clic en para salvar el cambio del rebate.


36. Entre nuevamente a la transacción tecleando enter.

37. Para efectuar la liquidación del rebate active la opción de menú Rebate Payments Final Settlement Automatic Un mensaje como el que a continuación se muestra, es desplegado.

38. Haga clic en .


39. Haga clic en .


40. Entre nuevamente a la transacción tecleando enter.

Display VS:Rebate Dependent 232 : Overview Agreement

41. Seleccionar Rebate Payments Rebate Documents.Select Rebate Document Types

42. Haga clic en .

Settlement for Rebate Agreement 232

43. Haga doble clic en para visualizar la nota de crédito de liquidación del rebate. Copie el número de documento.

Display Reb.Credit Memo Req. 30000134: Overview

44. Regrese a la pantalla anterior haciendo clic en .


45. Haga clic en .

Select Rebate Document Types

46. Haga clic en


47. Para salir de la transacción haga /n en el campo de comandos.

SAP Easy Access

Liberación de nota de crédito para liquidación de rebate.48. Inicia la transacción VA02 y entre el número de nota de crédito que creo para el pago del rebate y haga active la tecla enter.

Change Sales Order: Initial Screen

49. Haga clic en de Billing block y deje en blanco el valor de este dato. Con esto esta quitando el bloqueo para poder crear la factura y efectuar el pago del rebate.

Change Reb.Credit Memo Req. 30000134: Overview

50. Haga clic en para salvar el cambio.

Change Sales Order: Initial Screen

51. Salga de la transacción con /n en el campo de comandos.

SAP Easy Access

Creación de factura para el pago del rebate.

52. Ejecute la transacción VF01 para crear la factura.

Entre el número de la nota de crédito en documento como se muestra en pantalla

Create Billing Document

53. Haga clic en

Rebate Credit Memo (ZRB1) Create: Overview of Billing Items

54. Haga clic en para salvar el documento. Tome nota el número de la factura que se creó.

Create Billing Document

55. Salga la transacción activando el comando /n

SAP Easy Access

Consultando la factura de un rebate.

56. Ejecute la transacción VF03 y entre el número de factura como se muestra en pantalla.

Display Billing Document

57. Haga clic en y consulte el dato que requiera.

Rebate Credit Memo 30000135 (ZRB1) Display: Overview of Billing Item

58. Haga clic en para regresar a la pantalla siguiente

Impresión de factura rebate.

59. Active la opción de menú Billing document Issue Output To

Display Billing Document

59. Haga clic en para visualizar la factura.

60. Haga clic en

61. Haga clic en para imprimir la factura

Creación de un rebate sin objetivo de cajas (Desde 1 caja).

61. Inicie la transacción VBO1 para crear otro contrato cooperativo.

Entre el tipo de rebate que quiera hacer en este ejemplo se creara un rebate

que no tiene objetivo de cajas, es decir que a partir de una caja se aplicara el rebate.


62. Haga doble-clic



Rebate recipient R Descripción de Rebate recipient: Beneficiario del rebate.

Ejemplo: 100274

Validity period R Descripción de Validity period. Inicio de validez del rebate.

Ejemplo: 12/08/2006

To R Descripción de To: Fin de validez del rebate.

Ejemplo: 12/31/2006

Create VS:Rebate Independ : Overview Agreement

64. Haga clic en


65. En este ejemplo se crea un rebate por Material, por lo selecciona haciendo doble clic en

.

66. Complete los siguientes campos:


Validity period R Descripción de Validity period: Toma el inicio de validez que indico anteriormente, manténgalo así y no cambie la fecha.

Ejemplo: 12/08/2006

To R Descripción de To: Toma el inicio de validez que indico anteriormente, manténgalo así y no cambie la fecha.

Ejemplo: 12/31/2006

Material R Descripción de Material: Entre el número de material que se considera para la creación del rebate.

Ejemplo: 8720001

Amount R Descripción de Amount: Entre el monto que otorgará al cliente por cada caja que compre.

Ejemplo: .15

Unit R Descripción de Unit: Entre la unidad de ventas.CV siempre.

Accruals R Descripción de Accruals: Coloque en este dato la misma cantidad que entró en el campo Amount para que se haga la provisión.

Ejemplo: .15

Create VS:Rebate Independ : Overview VS:Rebate Independ (ZR02)

67. Haga clic en

68. Haga clic en .

Actualización de volumen de ventas de rebates.

69. Ejecute la transacción VBOF

70. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:


Rebate recipient R Descripción de Rebate recipient.

Ejemplo: 100274


R Descripción de Validity end date before.

Ejemplo: 12/31/2006

Sales Organization Descripción de Sales Organization

Distribution Channel Descripción de Sales Distribution Channel: El valor que siempre debe usar en este campo es 10

Division Descripción de Sales Division: El valor que siempre debe usar en este campo es 00

Posting date Descripción de Sales Posting date: Es la fecha en quiere efectuar el pago.


71. Desactive el check box

72. Haga clic en

Un listado en pantalla le mostrara las facturas que son aplicado al rebate o rebates que correspondan los datos que entro en la pantalla inicial de esta transacción.


73. Haga clic en .


74. Haga clic /n para terminar la transacción.

SAP Easy Access

Modificación y consulta de un rebate.

75. Entre en el campo Agreement el número de rebate que creo anteriormente para consultarlo


76. Active la tecla enter.

Change VS:Rebate Independ 233 : Overview Agreement

77. Seleccionar Rebate Payments Drill-down para visualizar las facturas que aplican al rebate.


Cambiando el estatus del rebate para su liquidación

79. Cambie el valor del dato Agreement Status a B que es el estatus mínimo que requiere el rebate para crear la nota de crédito

80. Haga clic en .


81. Tecleé enter nuevamente para ejecutar la transacción VBO2


82. Seleccionar Rebate Payments Final Settlement Automatic

Information

83. Haga clic en .


84. Haga clic en .


85. Tecleé enter nuevamente para ejecutar la transacción VBO2

Display VS:Rebate Independ 233 : Overview Agreement

86. Seleccionar Rebate Payments Rebate Documents.


87. Haga clic en .


88. Haga doble clic en copie el número de la nota de crédito.

Display Reb.Credit Memo Req. 30000136: Overview

89. Haga clic en para regresar ala pantalla anterior.


90. Haga clic en .


91. Haga clic en .

Display VS:Rebate Independ 233 : Overview Agreement

92. Haga clic en

SAP Easy Access

Creando un listado de rebates.

93. Ejecute la transacción VB(7 para crear un listado de rebates de acuerdo a los datos que entre en la pantalla inicial.

94. En la pantalla inical entre los datos que usara como filtro para listar los rebates. Puedes desplegar un rango de rebates si conoce el número de rango, o bien lentrar el cliente o clientes, y se liste los rebates que tengan como beneficiario dichos clientes.

En este caso se entro los siguientes campos:


Rebate agreement R Ejemplo: 233

Rebate recipient R Ejemplo: 100274


R Ejemplo: 12/08/2006

Settlement date R Fecha en que realizó la liquidación del rebate..

Ejemplo: 11/30/2006

95. Seleccione la opción que requiera de Rebate settlement status.

Un rebate en SAP puede tener los siguientes estatus:

Open: Si este estatus de rebate es seleccionado mostrara los rebates que como estatus tengan un blanco e indica que es un rebate que no puede ser liquidado. Puede tener ya facturas aplicadas, pero no tiene el estatus mínimo para ser liquidado.

Agreement Released: Si este estatus en la pantalla inicial de la transacción es seleccionado, listara los rebates que tengan como estatus el valor B “Agreement released for settlement”

Credit memo req. created: Si esta opción es seleccionada listara todos los rebates que tengan creada la memo request creada para realizar el pago, pero aún no tiene la factura del pago realizada.

Final settl. carried out: Si esta opción es seleccionada listara todos los rebates que han sido facturados para efectuar el pago.

En este ejemplo fue seleccionada la opción por que se desea listar los rebates que estén con estatus B “Agreement released for settlement” para los que la nota de crédito puede ser creada.

96. Haga clic en un listado con los rebates que cumplan con los criterios que indico será mostrado en pantalla.

Rebate Agreements for 12/31/2006

Consultando los documentos de un rebate (facturas, nota de crédito etc.)

97. Si requiere consultar un rebate del listado active el check box que esta al lado izquierdo del número de rebate y actívelo con un clic.

Ejemplo haga clic en .

98. Haga clic en .

CPIC and RFC Control

99. Haga clic en .

Set verification level

100. Haga clic en .

Scope of verification level of rebate agreement (1) 10 Entries found

101. Haga doble-clic en .

Set verification level

102. Haga clic en y un lista do de todos las facturas que aplican en el rebate le serán mostradas en pantalla.


Consultando uno de los documentos de rebate

103. Haga doble clic en el docuemento que quiera consultar detalladamente. Eljemplo .

Std.Ord.Inv.VSuarez 1000002065 (ZSSO) Display: Overview of Billing

104. Haga clic en .


105. Haga clic en .


Consultando a detalle un rebate dentro de un listado de rebates.

106. Haga clic en el rebate que quiera consultar a detalle. Ejemplo .

107. Haga clic en .


108. Haga clic en .


109. Haga doble-clic en

Display VS:Rebate Dependent 232: Overview VS:Rebate Dependent (ZR01)

110. Cuando termine de consultar el rebate, haga clic en .


111. Haga clic en


112. Haga clic en


113. Para salir del listado haga clic en o bien ejecute /n en el campo de comandos.

Settlement of Rebate Agreements

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