Prueba Cash Flow

8/17/2019 Prueba Cash Flow

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CONCEPTO 0 1+ INGRESOS $ 350,000 $ 730,000+ VENTA DE ACTIVOS- COSTOS VARIABLES $ 273,750

- COSTOS FIJOS DE FAB.- COMISIONES- GASTOS DE ADM Y VENTAS $ 20,000- INTERES PRESTAMO 18% $ 63,000- DEPRECIACION- AMORTIZACION INTANGIBLES- VALOR LIBRO= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 350,000- IMPUESTO 21% $ 73,500= UTILIDAD NETA

+ DEPRECIACION+ AMORTIZACION INTANGIBLES+ VALOR LIBRO- INVERSION INICIAL $ 671,000- INVERSION DE REEMPLAZO- INVERSION DE AMPLIACION- INVERSION CAPITAL DE TRABAJO

+ PRESTAMO $ 350,000- AMORTIZACION DEUDA $ 22,836+ VALOR DE DESECO

= CAS FLO!


2/11

2 " # $ $ 730,000 $ 730,000 $ 730,000 $ 766,500 $ 766,500

$ 273,750 $ 273,750 $ 273,750 $ 153,060 $ 153,060

$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000

$ 58,890 $ 54,039 $ 48,316 $ 41,563 $ 33,593

$ 26,946 $ 31,796 $ 37,519 $ 44,273 $ 52,242


3/11

& 8 ' 10 $ 766,500 ### $ 492,750 $ 492,750

$ 5,500

$ 153,060 $ 153,060 $ 164,250 $ 164,250

$ 16,000 ### $ 16,000 $ 16,000

$ 24,190 $ 13,094

$ 61,646 $ 72,742


4/11

I 18%P $ 350,000

N 8

A(O SALDO DEUDA CUOTA1 $ 350,000 $ 85,8362 $ 327,164 $ 85,836" $ 300,219 $ 85,836# $ 268,422 $ 85,836$ $ 230,903 $ 85,836 $ 186,630 $ 85,836& $ 134,388 $ 85,836

8 $ 72,742 $ 85,836TOTAL ) 1*8&0*#8 ) 8*8#


5/11

CUOTA $85,836

INTERES AMORTIZACION $ 63,000 $ 22,836

$ 58,890 $ 26,946

$ 54,039 $ 31,796

$ 48,316 $ 37,519

$ 41,563 $ 44,273

$ 33,593 $ 52,242

$ 24,190 $ 61,646

$ 13,094 $ 72,742) ""*8# ) "$0*000


6/11

MAQUINARIA 300000

25000EDIFICIOS

CAMIONES 90000

ACTIVOS 1 2 3

GASTOS DEUESTA EN

MARC!A


7/11

4 5 6 7 8 9


8/11

10


9/11

A(OS 1 2 "CAPAS A A A

TONDIA 50 50 50

TONA(O 18250 18250 18250PRECIO 40 40 40

INGRESOS $ 730,000 $ 730,000 $ 730,000

LEY DESDE ASTA P

A 2"01% 2"50% 30B 2"51% 3"50% 40

C 3"51% MS 60


10/11

# $ & 8 'A B B B B C50 35 35 35 35 45

18250 12775 12775 12775 12775 1642540 60 60 60 60 30

$ 730,000 $ 766,500 $ 766,500 $ 766,500 $ 766,500 $ 492,750

ECIO CAPA A B C

US$TON LEY 3"50% 3"80% 2"50%US$TON

US$TON


11/11

10C45

1642530

$ 492,750

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