Reconciliacion bancaria
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BANCO DE LA NACION DEL PERU
Cuenta Corriente: N° 701 - 023617
48,649.74
48,614.50Saldo según Banco
RECONCILIACION BANCARIA
Saldos según libro Bancos - DIRESA PUNO
MAS: Cargos en libro de DIRESA - PUNO no abonados por
Banco (Deposito en Transito).
Cargos en Banco no abonados en Libros de DIRESA -
PUNO (N/C).
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
MENOS: Abonos en libro de DIRESA - PUNO, no cargados en
Banco (Cheques girados y nc. Cobrados Anexo 01).
Abonos en Banco no cargados en libro DIRESA - PUNO
(N/A).35.24
BANCO DE LA NACION DEL PERU
Cuenta Corriente: N° 701 - 023706
1,406,410.94
1,406,368.91Saldo según Banco
Abonos en Banco no cargados en libro DIRESA - PUNO
(N/A).42.03
RECONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Saldos según libro Bancos - DIRESA PUNO
MAS: Cargos en libro de DIRESA - PUNO no abonados por
Banco (Deposito en Transito).
Cargos en Banco no abonados en Libros de DIRESA -
PUNO (N/C).
MENOS: Abonos en libro de DIRESA - PUNO, no cargados en
Banco (Cheques girados y nc. Cobrados Anexo 01).
BANCO DE LA NACION DEL PERU
Cuenta Corriente: N° 701 - 026616
5,181,338.83
5,181,271.59Saldo según Banco
Abonos en Banco no cargados en libro DIRESA - PUNO
(N/A).67.24
RECONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Saldos según libro Bancos - DIRESA PUNO
MAS: Cargos en libro de DIRESA - PUNO no abonados por
Banco (Deposito en Transito).
Cargos en Banco no abonados en Libros de DIRESA -
PUNO (N/C).
MENOS: Abonos en libro de DIRESA - PUNO, no cargados en
Banco (Cheques girados y nc. Cobrados Anexo 01).
BANCO DE LA NACION DEL PERU
Cuenta Corriente: N° 701 - 019792
380,704.85
380,669.85Saldo según Banco
Abonos en Banco no cargados en libro DIRESA - PUNO
(N/A).35.00
RECONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Saldos según libro Bancos - DIRESA PUNO
MAS: Cargos en libro de DIRESA - PUNO no abonados por
Banco (Deposito en Transito).
Cargos en Banco no abonados en Libros de DIRESA -
PUNO (N/C).
MENOS: Abonos en libro de DIRESA - PUNO, no cargados en
Banco (Cheques girados y nc. Cobrados Anexo 01).
BANCO DE LA NACION DEL PERU
Cuenta Corriente: N° 701 - 042433
37,142.15
37,142.15Saldo según Banco
Abonos en Banco no cargados en libro DIRESA - PUNO
(N/A).
RECONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Saldos según libro Bancos - DIRESA PUNO
MAS: Cargos en libro de DIRESA - PUNO no abonados por
Banco (Deposito en Transito).
Cargos en Banco no abonados en Libros de DIRESA -
PUNO (N/C).
MENOS: Abonos en libro de DIRESA - PUNO, no cargados en
Banco (Cheques girados y nc. Cobrados Anexo 01).
BANCO DE LA NACION DEL PERU
Cuenta Corriente: N° 701 - 014367
7.77
7.77Saldo según Banco
Cargos en Banco no abonados en Libros de DIRESA -
PUNO (N/C).
MENOS: Abonos en libro de DIRESA - PUNO, no cargados en
Banco (Cheques girados y nc. Cobrados Anexo 01).
Abonos en Banco no cargados en libro DIRESA - PUNO
(N/A).
RECONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Saldos según libro Bancos - DIRESA PUNO
MAS: Cargos en libro de DIRESA - PUNO no abonados por
Banco (Deposito en Transito).