Rendición de Cuentas 2017 - Empocaldas
93
1
-
Upload
gobernacion-de-caldas -
Category
Government & Nonprofit
-
view
248 -
download
1
Transcript of Rendición de Cuentas 2017 - Empocaldas
1
2
MISIÓN
Prestamos servicios públicos domiciliarios y
complementarios de forma continua y oportuna
a la comunidad del Departamento de Caldas,
en los municipios donde somos prestadores,
con altos índices de cobertura y calidad.
3
VISIÓN
En el año 2020, EMPOCALDAS S.A. E.S.Pserá una empresa con altos niveles desatisfacción de sus clientes y de sus socios,con rentabilidad económica, generadora dedesarrollo, con sentido de la responsabilidadsocial empresarial, personal altamentecalificado y orientado a la mejora continua desus procesos que le permita a la Empresa,permanecer y crecer en el mercado de losservicios públicos domiciliarios.
4
OBJETO SOCIAL
La Sociedad se propone como objeto social
principal la prestación de los servicios públicos
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía
eléctrica, gas domiciliario y demás servicios
públicos domiciliarios y las actividades
complementarias a estos; en cualquier parte
del territorio colombiano y en el exterior.
5
Política de Calidad
En EMPOCALDAS contribuimos al bienestar
de la comunidad, a través del mejoramiento
continuo en la prestación de nuestros servicios,
con acciones encaminadas a preservar el
medio ambiente, apoyados en un talento
humano calificado y cualificado para aumentar
la satisfacción de nuestros clientes.
6
Valores Institucionales
• Honestidad
• Compromiso
• Imparcialidad
• Respeto
• Responsabilidad
• Colaboración
7
Nuestros Socios
Aguadas Marmato Risaralda
Anserma Marquetalia Salamina
Belalcázar Marulanda Samaná
Chinchiná Neira San José
Filadelfia Norcasia Supía
La Dorada Palestina Victoria
Manzanares Riosucio Viterbo
8
Nuestra Junta DirectivaJunta Directiva Principal Junta Directiva Suplente
Gobernador del Departamento de Caldas Alcalde de Neira
Secretario Infraestructura Alcalde de Belalcázar
Secretaria de Vivienda Alcalde de Risaralda
Alcalde de La Dorada Alcalde de Aguadas
Alcalde de Victoria Alcalde de Anserma
10
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL
AÑO 2017
11
Plan Estratégico
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., para los años
2016-2020, elaboró su Plan Estratégico en
concordancia con las líneas estratégicas del
Plan de Desarrollo Departamental, (Caldas
Territorio de Oportunidades), denominadas:
“Agua potable y saneamiento básico”, y
“Sostenibilidad ambiental”.
12
Plan Estratégico
Diseñado bajo la metodología del Cuadro de Mando Integral,para lo cual se consideraron las siguientes perspectivasestratégicas:
• Financiera.
• Procesos.
• Aprendizaje y Mejora.
• Comunidad y Usuarios.
De cada una de estas perspectivas se derivan programas,proyectos y metas anuales, las cuales se materializan con laejecución del PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL.
13
Perspectiva Financiera
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Realizar una
eficiente gestión de los recursos económicos,
consultando las tendencias del sector
financiero y del mercado de los negocios
conforme a las normas aplicables.
Perspectiva Indicador Eficacia
Financiera 82,50%
14
Perspectiva Procesos
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer los
procesos existentes, e implementar nuevos
procesos, que permitan generar valor agregado
buscando el mejoramiento institucional.
Perspectiva Indicador Eficacia
Procesos 70,39%
15
Perspectiva Innovación y Mejora
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer el
talento humano para asegurar la eficiencia de
los procesos.
Perspectiva Indicador Eficacia
Innovación y Mejora 60,60%
16
Perspectiva Comunidad y Usuarios
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Buscar un
enfoque en el cliente externo que le permita a
la empresa alcanzar de manera satisfactoria
soluciones integrales sostenibles y oportunas a
la medida de las necesidades de los usuarios.
Perspectiva Indicador Eficacia
Comunidad y Usuarios 52,58%
17
Perspectivas Consolidadas
Perspectiva Indicador Eficacia
Financiera 82,50%
Procesos 70,39%
Innovación y Mejora 60,60%
Comunidad y Usuarios 52,58%
Promedio 66,52%
18
Suscriptores y Cobertura
Servicio Cantidad
Suscriptores
Cobertura
Acueducto 84.508 97%
Alcanatrillado 77.210 90%
19
Suscriptores y Cobertura
Servicio Cantidad
Suscriptores
Cobertura
Acueducto 84.508 97%
Alcanatrillado 77.210 90%
20
Suscriptores y Cobertura
21
Municipio
Cantidad
Suscriptores
Acueducto
% Cobertura
Acueducto
Cantidad
Suscriptores
Alcantarillado
% Cobertura
Alcantarillado
Aguadas 4.050 100% 3.727 98%
Anserma 6.554 95% 6.408 93%
Arauca 1.483 98% 1.325 94%
Arma 496 100% 372 100%
Belalcázar 1.769 100% 1.307 86%
Chinchiná 12.317 100% 11.954 100%
Filadelfia 1.469 90% 1.420 91%
Guarinocito 838 98% 0 0%
Kilómetro 41 569 93% 291 83%
La Dorada 19.748 95% 19.136 92%
Manzanares 2.570 99% 2.220 99%
Marmato 942 100% 502 100%
Marquetalia 2.185 100% 1.891 93%
Marulanda 377 100% 365 98%
Neira 3.453 100% 3.327 97%
Palestina 1.700 84% 1.497 68%
Riosucio 5.671 95% 5.440 90%
Risaralda 1.914 100% 1.439 100%
Salamina 3.536 89% 3.469 87%
Samaná 2.105 99% 1.759 98%
San José 693 100% 503 100%
Supía 4.715 100% 4.112 100%
Victoria 1.505 95% 1.328 92%
Viterbo 3.849 100% 3.418 100%
Total 84.508 97% 77.210 90%
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
AL USUARIO – AÑO 2016
22
Perspectiva Comunidad y Usuarios
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Buscar un
enfoque en el cliente externo que le permita a
la empresa alcanzar de manera satisfactoria
soluciones integrales sostenibles y oportunas a
la medida de las necesidades de los usuarios.
Perspectiva Indicador Eficacia
Comunidad y Usuarios 52,58%
23
INDICADOR FORMULA META PERIODICIDAD
Grado de
Satisfacción del
Cliente.
(Resultados
obtenidos en las
respuestas 3 y 4)
≥ 80 % Anual
1581
FICHA TÉCNICA
MARCO DE REFERENCIA
CARACTERÍSTICAS DE LOS
ENCUESTADOS
FECHA DE REALIZACIÓN
AUTORES DE LA ENCUESTA
TOTAL DE ENCUESTAS EFECTIVAS
La encuesta se realizó en 19
municipios, 3 corregimientos y 1 centro
poblado del Departamento de Caldas
en donde EMPOCALDAS S.A E.S.P
presta el servicio de acueducto y
alcantarillado.
Esta encuesta se aplicó entre usuarios
de los servicios de acueducto y
alcantarillado, prestados por
EMPOCALDAS S.A E.S.P, padres de
familias de alumnos de los grados 10 y
11 de los colegios de cada localidad.
08/2016
Depto. Planeación y Proyectos
24
Preguntas Excelente Buena Regular Mala Índice de
Satisfacción
a. Cómo le parece la calidad del agua
suministrada por EMPOCALDAS S.A
E.S.P.
36% 57% 7% 0% 93%
b. Cuando Usted ha requerido algún
servicio de la empresa, como
considera que fue la atención
22% 61% 14% 3% 83%
c. Considera Usted que el plazo
concedido por la para el pago de la
factura, desde la entrega hasta la
fecha límite de pago es.
22% 59% 16% 2% 81%
d. Calif ique la agilidad con que la
Entidad resuelve sus inquietudes y
requerimientos
15% 50% 26% 6% 65%
e. Calif ique la facilidad para
comunicarse telefónicamente con la
Entidad.
29% 55% 13% 2% 84%
f. Calif ique el servicio recibido por los
trabajadores de mantenimiento de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
29% 62% 8% 1% 90%
Resultados Obtenidos
25
Porcentaje de satisfacción en
general por seccional94% 93%
90% 89% 89% 89% 89%87% 87% 86% 85% 85% 85%
83%79% 79% 79%
77% 77% 76%73%
71%
64%60%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
CH
INC
HIN
A
AR
MA
AG
UA
DA
S
BE
LA
LC
AZ
AR
RIS
AR
ALD
A
SA
MA
NA
SU
PIA
PA
LE
ST
INA
SA
N J
OS
E
SA
LA
MIN
A
FIL
AD
ELF
IA
KM
41
NE
IRA
GU
AR
INO
CIT
O
MA
NZ
AN
AR
ES
MA
RQ
UE
TA
LIA
MA
RU
LA
ND
A
LA
DO
RA
DA
RIO
SU
CIO
AN
SE
RM
A
VIT
ER
BO
VIC
TO
RIA
MA
RM
AT
O
AR
AU
CA
RESULTADO META
Porcentaje por seccional.
Índice mas alto: Chinchiná 94%
Índice mas bajo: Arauca 60%
26
Porcentaje de satisfacción en general
por seccional – 2015 vs. 2016
Meta: 80%
86
85
69
86 8886 92
79
85
7681
91
77
91
7682
86
80 82 86
97
67
45
73
90
76
60
9389
94
8583 85
77 79
64
79
92
85 87
77
8986
89 87 89
71
73
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
AG
UA
DA
S
AN
SE
RM
A
AR
AU
CA
AR
MA
BE
LA
LC
AZ
AR
CH
INC
HIN
A
FIL
AD
ELF
IA
GU
AR
INO
CIT
O
KIL
OM
ET
RO
41
LA
DO
RA
DA
MA
NZ
AN
AR
ES
MA
RM
AT
O
MA
RQ
UE
TA
LIA
MA
RU
LA
ND
A
NE
IRA
PA
LE
ST
INA
RIO
SU
CIO
RIS
AR
ALD
A
SA
LA
MIN
A
SA
MA
NA
SA
N J
OS
E
SU
PIA
VIC
TO
RIA
VIT
ER
BO
AÑO 215 AÑO 2016 META
PLAN DE MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL
28
COMPARATIVO PQR 2016 – 2017
(Corte agosto)
29
2016 2017
Peticiones 11.013 11.611
Quejas 1.393 1.336
Recursos 17 10
Total PQR 12.406 12.947
%Peticiones 89% 90%
%Reclamación 11% 10%
Control de la Gestión
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. desde el año 2007,tiene implementado su sistema de Gestión bajolas normas ISO 9001 y GP 1000. ICONTEC, comoente certificador realizó en el mes de agosto de2017, auditoría en la sede central y lasseccionales de La Dorada, Guarinocito y Victoria.
Como resultado de este seguimiento fueronrenovados los certificados de calidad en lasnormas ISO 9001:2008 y GP 1000:2009,extendiendo su vigencia hasta septiembre 29 delaño 2019.
30
Perspectiva Comunidad y Usuarios
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Buscar un
enfoque en el cliente externo que le permita a
la empresa alcanzar de manera satisfactoria
soluciones integrales sostenibles y oportunas a
la medida de las necesidades de los usuarios.
Perspectiva Indicador Eficacia
Comunidad y Usuarios 52,58%
31
OTROS MECANISMOS
INTERNOS
PARA MEJORAR EL SERVICIO
32
Control de la Gestión
1. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Es un instrumento para el control de la corrupción mediante mecanismos quefaciliten su prevención y seguimiento.
EMPOCALDAS S.A E.S.P., adelanta las acciones desarrolladas en cada uno de loscomponentes del plan.
2. MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS:
La entidad realiza anualmente la identificación y valoración de los riesgosasociados a los procesos para implementar acciones de prevención, tendientes aevitar que éstos se materialicen y acciones de mitigación para reducir el impactoque pueda ocasionar la ocurrencia de los mismos.
Control Interno realiza semestralmente el seguimiento.
33
Control de la Gestión
3. AJUSTE DE DOCUMENTOS:
MANUAL DE CONTRATACIÓN, este manual fue modificado acorde a lo autorizado
por la Junta Directiva (acta 320 de octubre 4 de 2016), los cambios realizados
contribuyen al cumplimiento de los principios de eficacia, economía y celeridad,
establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política.
CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, documento actualizado en con base en
la negociación realizada con el Sindicato de los Trabajadores. Su vigencia es de 4
años y reúne todos los aspectos salariales pactados, que contribuyen al bienestar
de nuestro talento humano.
Continúa…
34
Control de la Gestión
3. AJUSTE DE DOCUMENTOS:
CARTA DE TRATO DIGNO AL USUARIO, donde se dan a conocer los derechos y
deberes que le asisten a nuestros usuarios y los medios puestos a disposición para
garantizarlos efectivamente.
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS,
documento que tiene por objeto brindar una atención oportuna, eficaz y amable a
nuestros usuarios dando respuesta clara y de fondo a las solicitudes, peticiones
escritas, verbales y electrónicas, en cumplimiento a lo establecido en la
normatividad vigente. Fue modificado para dar nuevas pautas al personal interno y
de esta manera fortalecer el servicio prestado
35
CONTROL INTERNO - MECI
36
Control Interno - MECI
De conformidad con la Metodología del DAFP (Departamento Administrativo para la
Función Pública), EMPOCALDAS S.A. E.S.P, obtuvo una calificación del 95 %, en
el proceso de implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), a 31
de Diciembre de 2014.
Actualmente el DAFP, viene liderando una nueva metodología que integra los
Sistemas de Gestión, Control Interno y del Sistema de Gestión de Calidad.
La evaluación se aplicó al Nuevo Modelo MECI:2014, que incluye dos (2) módulos,
Seis (6) Componentes y Trece (13) Elementos que son transversalizados por un
eje común enfocado a la Información y las Comunicaciones tanto internas como
externas que genera la entidad.
37
INFORME FINANCIERO
38
Ejecución Presupuestal a agosto 31 de 2017. Prueba
39
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Rubro Nombre Rubro Valor % Participación Ejecutado % Ejecución
10 DISPONIBILIDAD INICIAL 6.879.173.017 16,22% 6.879.172.017 100,00%
11 INGRESOS CORRIENTES 35.496.376.259 83,72% 24.164.996.666 68,08%
12 INGRESOS CAPITAL 25.003.000 0,06% 76.379.055 305,48%
42.400.552.276 100,00% 31.120.547.738 73,40%
PRESUPUESTO DE GASTOS
Rubro Nombre Rubro Valor % Participación Ejecutado % Ejecución
21 FUNCIONAMIENTO 22.392.605.060 52,81% 16.242.736.695 72,54%
22 OPERACIÓN 5.877.829.333 13,86% 4.913.233.873 83,59%
23 INVERSION 10.399.950.297 24,53% 9.442.049.163 90,79%
24 DEUDA 3.330.167.586 7,85% 1.760.897.025 52,88%
25 DISP. FINAL 400.000.000 0,94% - 0,00%
42.400.552.276 100,00% 32.358.916.756 76,32%
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
40
9.614
12.659
15.404
18.279
21.048
24.265
27.272
INGRESOS EJECUTADOS; 31.121
10.263
15.212
18.193
20.550
24.025
27.583
30.154
COMPROMISOS (RP); 32.359
2.923
5.781
8.296
11.343
14.966
19.424
22.378
OBLIGACIONES (OB); 25.475
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MIL
LO
NE
S
Comparación Ingresos - Gastos 2017Cifras en millones de pesos
INGRESOS EJECUTADOS COMPROMISOS (RP) OBLIGACIONES (OB)
Ejecución Presupuestal a agosto 31 de 2017. Prueba
Estados financieros a julio 31 de 2017. Prueba.
41
42
ACTIVOS 31/jul/2017 31/jul/2016 Var. Absoluta Var. Relativa
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente al efectivo 5.619.915.354 6.482.199.417 -862.284.063 -13%
Cuentas por cobrar 5.708.442.036 5.513.719.238 194.722.799 4%
Inventarios 1.140.588.787 736.694.946 403.893.841 55%
Bienes y servicios pagados por anticipado 805.618.100 555.288.787 250.329.313 45%
Total activos corrientes 13.274.564.277 13.287.902.388 -13.338.110 0%
0
ACTIVO NO CORRIENTE 201.980.511.111 117.965.518.170 84.014.992.940 71%
Propiedades, planta y equipo 200.221.219.403 117.685.532.794 82.535.686.608 70%
Otros activos no corrientes 1.759.291.708 279.985.376 1.479.306.332 528%
TOTAL ACTIVO 215.255.075.388 131.253.420.558 84.001.654.830 64%
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar 1.460.099.740 1.150.732.379 309.367.361 27%
Impuesto a las ganancias corriente 2.931.180.328 2.080.473.733 850.706.595 41%
Prestamos por pagar 279.937.385 279.937.385 0 0%
Beneficios a los empleados 1.416.753.601 1.096.448.187 320.305.414 29%
Total pasivos corrientes 6.087.971.054 4.607.591.684 1.480.379.370 32%
PASIVOS NO CORRIENTES
Prestamos por pagar 13.622.401.003 14.904.087.093 -1.281.686.090 -9%
Provisiones 3.071.465.549 3.162.438.416 -90.972.867 -3%
Otros pasivos recaudos terceros y recursos en administracion219.629.965 -43.336.748 262.966.713 -607%
Total pasivos no corrientes 16.913.496.516 18.023.188.761 -1.109.692.244 -6%
TOTAL PASIVO 23.001.467.571 22.630.780.445 370.687.126 2%
PATRIMONIO
Capital fiscal 81.376.408.791 2.203.169.289 79.173.239.502 3594%
Reserva 34.977.377.162 30.855.094.360 4.122.282.802 13%
Resultados de ejercicios anteriores 0 66.484.031 -66.484.031 -100%
Resultados del ejercicio 2.702.317.888 2.300.388.457 401.929.431 17%
Otras partidas de patrimonio 73.197.503.977 73.197.503.977 0 0%
TOTAL PATRIMONIO 192.253.607.817 108.622.640.113 83.630.967.704 77%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 215.255.075.388 131.253.420.558 84.001.654.830 64%
EMPOCALDAS S.A E.S.P
Estado de Situacion Financiera Individual (de prueba)
Periodos contables terminados al 31/07/2017 y 31/07/2016
(cifras en pesos colombianos)
43
Estados financieros a julio 31 de 2017. Prueba.
31/jul/2017 31/jul/2016 Var. Absoluta Var. Relativa
Ingresos por prestacion del servicio 19.977.354.587 17.878.856.680 2.098.497.907 12%
Costo por prestacion del servicio 11.687.837.322 10.869.493.973 818.343.349 8%
Utilidad bruta 8.289.517.264 7.009.362.707 1.280.154.558 18%
Gastos de administración y operación 4.110.353.980 4.141.624.260 -31.270.279 -1%
Otros gastos generales 548.755.763 353.574.436 195.181.327 55%
Utilidad operacional 3.630.407.521 2.514.164.011 1.116.243.510 44%
Ingresos financieros 227.111.488 308.716.516 -81.605.028 -26%
Gastos financieros 813.491.995 799.277.412 14.214.584 2%
Otros ingresos 908.290.874 760.248.892 148.041.982 19%
Gastos por impuestos a las ganancias 1.250.000.000 483.463.552 766.536.448 159%
Resultado del periodo 2.702.317.888 2.300.388.457 401.929.431 17%
Resultado integral del periodo 2.702.317.888 2.300.388.457 401.929.431 17%
EMPOCALDAS S.A. E.S.P
Estado de Resultado Integral Individual (de prueba)
Periodos contables terminados al 31/07/2017 y 31/07/2016
(Cifras en pesos colombianos)
Al comparar los 7 primeros meses del año 2017 con el mismo
periodo en el año 2016, se exhibe un incremento del 11,7%.
Concepto (Valores en millones) Variación Absoluta Variación Relativa
Ingresos Operacionales 2.098,50 11,7%
44
17.879 19.977
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Jul.16 Jul.17
Ingresos Operacionales
Estados financieros a julio 31 de 2017. Prueba.
Concepto (Valores en millones) Variación Absoluta Variación Relativa
Costo de Ventas y Operación 818,34 7,5%
45
10.869 11.688
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Jul.16 Jul.17
Costo de Ventas y Operación
Al comparar los 7 primeros meses del año 2017 con el mismo
periodo en el año 2016, se exhibe un incremento del 7,5%.
Estados financieros a julio 31 de 2017. Prueba.
46
Estados financieros a julio 31 de 2017. Prueba.
Principales incrementos en los costos de ventas.
Código Cuenta 30/jul/2016 30/jul/2017 Var.
Absoluta
Var.
Relativa
Costos De Venta 10.869.493.973 11.687.837.322 818.343.349 7,5%
6 Costos De Venta 302.834.153 31.440.664 -271.393.488 -89,6%
62 Costo De Venta De Bienes 302.834.153 31.440.664 -271.393.488 -89,6%
7 Costos De Produccion 10.566.659.821 11.656.396.658 1.089.736.837 10,3%
75 Servicios Publicos 10.566.659.821 11.656.396.658 1.089.736.837 10,3%
7505 Servicios Personales 4.280.556.952 4.741.684.659 461.127.708 10,8%
7510 Generales 223.359.270 360.291.131 136.931.861 61,3%
7515 Depreciaciones 1.053.103.560 1.149.970.970 96.867.410 9,2%
7517 Arrendamientos 183.604.187 216.534.664 32.930.477 17,9%
7530 Costos De Bns Y Serv Publi Par 250.201.901 260.696.682 10.494.781 4,2%
7535 Contribuciones Y Regalias 0 20.292.420 20.292.420
7537 Consumo De Insumos Directos 301.706.615 550.798.382 249.091.767 82,6%
7540 Ordenes Y Contratos De Mantto 581.690.280 767.290.386 185.600.106 31,9%
7542 Carac Aguas, Avaluos, Estudios Y Diseños 160.675.280 16.218.575 -144.456.705 -89,9%
7545 Servicios Publicos 362.001.562 1.065.370.933 703.369.371 194,3%
7550 Otros Costos De Operacion Y Ma 874.386.229 1.467.860.658 593.474.429 67,9%
7560 Seguros 654.299.523 438.516.862 -215.782.661 -33,0%
7565 Impuestos 1.066.098.386 11.575.239 -1.054.523.147 -98,9%
7570 Ordenes Y Contratos Por Otros 574.976.076 589.295.097 14.319.021 2,5%
Concepto (Valores en millones) Variación Absoluta Variación Relativa
Gastos operacionales de Administración (31,27) -0,8%
47
4.142 4.110
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Jul.16 Jul.17
Gastos operacionales de Admón
Al comparar los 7 primeros meses del año 2017 con el mismo
periodo en el año 2016, se exhibe un decremento del 0,8%.
Estados financieros a julio 31 de 2017. Prueba.
48
Estados financieros a julio 31 de 2017. Prueba.
Principales incrementos en los gastos de
administración.Código Cuenta 30/jul/2016 30/jul/2017 Var.
Absoluta
Var.
Relativa
51 Administracion 4.141.624.260 4.110.353.980 -31.270.279 -0,8%
5101 Sueldos Y Salarios 996.631.482 1.215.584.033 218.952.551 22,0%
5102 Contribuciones Imputadas 35.974.090 44.711.092 8.737.002 24,3%
5103 Contribuciones Efectivas 325.187.936 310.325.258 -14.862.678 -4,6%
5104 Aportes Sobre La Nomina 13.330.300 7.831.900 -5.498.400 -41,2%
5107 Prestaciones Sociales 433.578.171 445.558.647 11.980.476 2,8%
5108 Gastos De Personal Diversos 442.456.395 522.638.721 80.182.326 18,1%
5111 Generales 1.250.287.743 1.241.648.349 -8.639.395 -0,7%
5120 Impuestos, Contribuciones Y Ta 644.178.142 322.055.981 -322.122.162 -50,0%
Concepto (Valores en millones) Variación Absoluta Variación Relativa
Utilidad Operacional 1.116,24 44,4%
49
2.514 3.630
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Jul.16 Jul.17
Utilidad Operacional
Al comparar los 7 primeros meses del año 2017 con el mismo
periodo en el año 2016, se exhibe un incremento del 44,4%.
Estados financieros a julio 31 de 2017. Prueba.
Concepto (Valores en millones) Variación Absoluta Variación Relativa
Excedente del ejercicio 401,93 17,5%
50
2.300 2.702
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Jul.16 Jul.17
Excedente del ejercicio
Al comparar los 7 primeros meses del año 2017 con el mismo
periodo en el año 2016, se exhibe un incremento del 17,5%.
Estados financieros a julio 31 de 2017. Prueba.
Activo 100%215.255,1 Patrimonio 89%
192.253,6
Pasivo 11%23.001,5
0
50.000
100.000
150.000
200.000
Est. Operativa Est. Financiera
Estado de Situación Financiera Individual - Jul. 2017(Cifras en Millones de pesos)
51
2,35
2,08
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
Jul.16 Jul.17
Razón corriente
“Razón Corriente: 2,08
Por cada peso que la
empresa debe en el corto
plazo, tiene 2,08 pesos para
pagar o respaldar esa deuda”
Estados financieros a julio 31 de 2017. Prueba.
52
53
Certificación ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009
54
INVERSIONES CON
RECURSOS PROPIOS
55
Continúa…
56
Seccional Acueducto Alcantarillado Total
Aguadas 127.355.611 240.453.857 367.809.469
Arma 1.552.000 - 1.552.000
Arauca 15.438.520 53.426.496 68.865.016
Anserma 597.427.381 173.753.325 771.180.706
Belalcázar 27.279.764 - 27.279.764
Chinchiná 71.767.374 486.048.600 557.815.974
Filadelfia 42.362.700 164.057.585 206.420.285
Guarinocito - - -
La Dorada 167.754.193 129.060.842 296.815.035
Manzanares - 193.377.603 193.377.603
Marquetalia 7.790.252 19.474.883 27.265.135
Marulanda - - -
Inversiones con Recursos Propios
57
Seccional Acueducto Alcantarillado Total
Neira 550.351.534 199.202.966 749.554.500
Palestina 8.617.296 26.093.591 34.710.887
Riosucio 23.401.774 100.362.917 123.764.691
San José 18.100.023 - 18.100.023
Risaralda 23.182.853 545.241.307 568.424.160
Salamina 69.054.093 39.851.164 108.905.257
Supía 18.572.726 130.419.059 148.991.785
Samaná 106.644.485 48.620.023 155.264.508
Viterbo - 51.449.853 51.449.853
Victoria - - -
Km 41 13.738.423 - 13.738.423
Marmato 9.824.157 - 9.824.157
Total 1.900.215.159 2.600.894.071 4.501.109.230
Inversiones con Recursos Propios
ANSERMA, CALDAS
58
DOCUMENTO OBJETO AC ALC
CONTRATO
No.0058/2017
PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MANEJO DE
VIVEROS Y RECUPERACION DE CUENCAS
HIDROGRAFICA Y LABORES DE MANTENIMIENTO
EN EL TRAMO DE LA CONDUCCION BOCATOMA
DEL RIO ORO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL
PENSIL DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS
$ 19.474.740
CONTRATO
No.0059/2017
PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MANEJO DE
VIVEROS Y RECUPERACION DE CUENCAS
HIDROGRAFICA Y LABORES DE MANTENIMIENTO
EN EL TRAMO DE LA CONDUCCION BOCATOMA
DEL RIO ORO Y LA PLATA DE TRATAMIENTO EL
PENSIL DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS
$ 19.474.740
CONTRATO
No.0063/2017
REALIZACION DE LEVANTAMIENTOS
TOPOGRAFICOS EN VARIOS MUNICIPIOS DONDE
LA EMPRESA REQUIERE ADELANTAR
PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
$ 750.000
ORDEN DE
COMPRANo.
9107/2017
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LAS
LABORES DE MANTENIMIENTO EN LAS
SECCIONALES DE ANSERMA, ARAUCA,
CHINCHINÁ, RIOSUCIO, SAMANÁ Y SUPÍA
CALDAS.
$ 562.758
ORDEN DE
COMPRA No.9115
DEL 2017
SUMINISTRO DE IMPULSOR PARA BOMBA SEOCA
TIPO 80/26.$ 1.904.000
59
DOCUMENTO OBJETO AC ALC
ORDEN DE
COMPRA No.
9120/2017
SUMINISTRO DE TRANAFORMADOR,
DESCARGADORES Y CAJAS PRIMARIAS PARA LA
SECCIONAL DE ANSERMA.
$ 13.340.305
ORDEN DE
COMPRA No.
9131/2017
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA
ADECUACIÓN EN LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL
BOMBEO DE SAN ISIDRO SECCIONAL DE
ANSERMA.
$ 2.678.904
ORDEN DE
COMPRA No.9143
DEL 2017
SUMINISTRO TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA LA
REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN
LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19 FRENTE LA
IGLESIA DEL CARMEN MUNICIPIO DE ANSERMA
CALDAS.
3.875.925
ORDEN DE
COMPRA 9145
DEL 2017
SUMINISTRO TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA LA
REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN
LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 Y REPOSICIÓN
DE REDES EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 1 Y 2
EN EL BARRIO PABLO VI EN EL MUNICIPIO DE
ANSERMA CALDAS.
11.793.228
ORDEN DE
COMPRA 9149
DEL 2017
SUMINISTRAR UNA FORMALETA EN LAMINA
CALIBRE 16”, REFORZADA EN LOS EXTREMOS DE
CADA SECCIÓN CON ÁNGULO DE 3/16” X 1”; SEGÚN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA
EL MUNICIPIO DE LA DORADA.
$ 1.904.000
60
DOCUMENTO OBJETO AC ALC
EMERGENCIA No.0344
DEL 2016
ADICION NO. 1 MEDIANTE OFICIO NO. AN-2016-II-00006626 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE
DEL 2016, FIRMADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA SECCIONAL DE ANSERMA, SE
SOLICITA SE DECLARE EMERGENCIA EN EL ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE
QUE ABARCA LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, RISARALDA, SAN JOSÉ Y BELALCAZAR
CALDAS, DEBIDO A QUE EN LA CONDUCCIÓN DEL REGIONAL DE OCCIDENTE, SE
PRESENTÓ DESLIZAMIENTO DE TERRENO EN LA FINCA LOS NARANJOS DE PROPIEDAD
DEL SEÑOR JAVIER NAVARRO EN LA VEREDA ORO DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO,
DONDE PROVOCO COLAPSO DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE ACUEDUCTO DE 18" PVC
DE APROXIMADAMENTE 60 METROS, ADEMÁS DE SER UNA LADERA EMPINADA CON
TOTAL RIESGO DE SEGUIR ARRASTRANDO EL TERRENO DE DICHA FINCA. PARA QUE
POR FAVOR REALICEN LAS OBRAS PERTINENTES URGENTES Y NECESARIAS PARA
REACTIVAR DE NUEVO ESTA AFLUENTE IMPORTANTE PARA TODOS LOS MUNICIPIOS
DEL BAJO OCCIDENTE. ADICIONALMENTE ENVIÓ EL INFORME DE EMERGENCIA
EXPLICANDO LA SITUACIÓN, QUE CAUSO LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DEL
REGIONAL DE OCCIDENTE A LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, RISARALDA, SAN JOSÉ,
BELALCAZAR CALDAS Y GUATICA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. ADICION NO.2
MEDIANTE OFICIO NO. AN-2016-II-00006626 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016,
FIRMADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA SECCIONAL DE ANSERMA, SE SOLICITA SE
DECLARE EMERGENCIA EN EL ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE QUE ABARCA
LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, RISARALDA, SAN JOSÉ Y BELALCAZAR CALDAS,
DEBIDO A QUE EN LA CONDUCCIÓN DEL REGIONAL DE OCCIDENTE, SE PRESENTÓ
DESLIZAMIENTO DE TERRENO EN LA FINCA LOS NARANJOS DE PROPIEDAD DEL
SEÑOR JAVIER NAVARRO EN LA VEREDA ORO DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DONDE
PROVOCO COLAPSO DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE ACUEDUCTO DE 18" PVC DE
APROXIMADAMENTE 60 METROS, ADEMÁS DE SER UNA LADERA EMPINADA CON
TOTAL RIESGO DE SEGUIR ARRASTRANDO EL TERRENO DE DICHA FINCA. PARA QUE
POR FAVOR REALICEN LAS OBRAS PERTINENTES URGENTES Y NECESARIAS PARA
REACTIVAR DE NUEVO ESTA AFLUENTE IMPORTANTE PARA TODOS LOS MUNICIPIOS
DEL BAJO OCCIDENTE. ADICIONALMENTE ENVIÓ EL INFORME DE EMERGENCIA
EXPLICANDO LA SITUACIÓN, QUE CAUSO LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DEL
REGIONAL DE OCCIDENTE A LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, RISARALDA, SAN JOSÉ,
BELALCAZAR CALDAS Y GUATICA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
447.706.875
61
DOCUMENTO OBJETO AC ALC
RESOLUCIÓN DE
EMERGENCIA
No.49/17
EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 16 BARRIO
OCCIDENTE VÍA SAN PEDRO, SE PRESENTA
FILTRACIÓN DE AGUAS RESIDUALES QUE CORREN
LIBREMENTE POR EL PAVIMENTO (ESCALAS) QUE
ESTÁ EN PENDIENTE ALTA, GENERANDO RIESGO POR
EL COLAPSO DE LA RED CENTRAL DE
ALCANTARILLADO DE 12” EN CEMENTO Y
DOMICILIARIAS A LOS USUARIOS DEL SECTOR, DICHA
PROBLEMÁTICA HA GENERADO CAÍDA DE MATERIAL
DEL TALUD QUE SOPORTA LA VIVIENDA DE LA
CARRERA 6 NRO. 16-01, PONIENDO EL RIESGO LA VIDA
Y LA ESTRUCTURA DE LA MISMA VIVIENDA, EL CUAL
TAMBIÉN ESTÁ AFECTANDO LA SALUD POR LOS
MALOS OLORES Y PROLIFERACIÓN DE MOSCOS Y
ZANCUDOS CERCA DE LAS VIVIENDAS AFECTADAS, EN
VISITA TÉCNICA POR EL INGENIERO INTERVENTOR DE
ZONA OCCIDENTE, HACE LA RECOMENDACIÓN A LA
EMPRESA PARA REPOSICIÓN DE LA RED CENTRAL DE
ALCANTARILLADO Y DOMICILIARIAS, POR
ENCONTRARSE TOTALMENTE COLAPSADA E
INSERVIBLE Y QUE ESTÁ EN RIESGO LOS USUARIOS
DEL SECTOR, QUE HAN SOLICITADO A LA EMPRESA
CON URGENCIA, POR MEDIO DE DERECHOS DE
PETICIÓN Y SOLICITUD DE LOS TÉCNICOS DE
SANEAMIENTO DEL HOSPITAL LA REPOSICIÓN DE LA
RED CENTRAL DE ALCANTARILLADO.
$ 48.592.064
62
DOCUMENTO OBJETO AC ALC
RESOLUCIÓN DE
EMERGENCIA
No.00094/17
COLAPSO Y TOTAL DETERIORO DE LA RED CENTRAL Y
DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA
4 ENTRE CALLES 25 Y 25 BIS DEL BARRIO SAN ISIDRO
PARTE BAJA, QUE SE ENCUENTRAN AFECTADOS LOS
USUARIOS DE DICHO SECTOR POR LOS MALOS
OLORES, PROLIFERACIÓN DE MOSCOS Y ZANCUDOS
CERCA DE LAS VIVIENDAS, PONIENDO EN ALTO
RIESGO LA VIDA HUMANA, LA SALUD DE LOS NIÑOS Y
ADULTOS MAYORES Y LA INFRAESTUCTURA DE LAS
VIVIENDAS, POR POSIBLE FRACTURA DEL TERRENO
DEBIDO A LA FILTRACIÓN DE AGUAS RESIDUALES QUE
CORREN LIBREMENTE POR LA VÍA Y LADERAS.
33.647.759
CONTRATO
No.0114/17
OBRA 2: OBRAS PARA LA ATENCION DE CINCO PUNTOS
CRITICOS EN EL ACUEDUCTO REGIONAL DE
OCCIDENTE TRAMO ENTRE LA BOCATOMA Y EL
TANQUE DE QUIEBRE,
$ 53.940.212
CONTRATO
No.0146 DEL
2017
OBRA 1: REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO
EN LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, REPOSICION
DE REDES EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN
EL BARRIO PABLO VI. OBRA 2: REPOSICION DE REDES
DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE
CALLES 18 Y 19 FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO
DE ANSERMA CALDAS
$ 75.844.349
63
DOCUMENTO OBJETO AC ALC
RESOLUCIÓN DE
EMERGENCIA
No.0155/2017
DEBIDO A DAÑO PRESENTADO EN EL ACUEDUCTO
REGIONAL DE OCCIDENTE TRAMO SAN JOSÉ
BELALCAZAR DEBIDO A QUE EN HORAS DE LA
MAÑANA DEL DÍA 05 DE JUNIO DE 2017 SE
PRESENTÓ DAÑO DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE
OCCIDENTE ENTRE EL TRAMO DE SAN JOSÉ Y
BELALCAZAR, EN LA SUBIDA PARA LA HABANA
SOBRE LA VÍA PRINCIPAL, ESPECÍFICAMENTE EN
TRAMO EN OBSERVACIÓN, POR PRESENTAR
FALLAS, ROTURA DEL TUBO PRINCIPAL EN
MANGUERA PF DE 6”, INMEDIATAMENTE SE
ORDENÓ CIERRE DE LA VÁLVULA DESDE LA
PLANTA DE SAN JOSÉ, CON EL FIN DE NO SEGUIR
OCASIONANDO MÁS DAÑO A LA VÍA QUE ES DEL
ORDEN DEPARTAMENTAL Y LOS TERRENOS
ALEDAÑOS DE PROPIEDAD DEL SEÑOR ALFREDO
JIMÉNEZ, POR DONDE PASA EL TUBO DEL
REGIONAL, QUEDANDO SIN SERVICIO LOS
USUARIOS DE LA HABANA, SAN ISIDRO, Y UNOS
BARRIOS DE BELALCAZAR; UN TOTAL 280
USUARIOS LO QUE SIGNIFICA UNOS 980
HABITANTES, SOCAVÓN DEL TERRENO, SE DEBE
LEVANTAR MATERIAL DE AFIRMADO.
$ 2.340.000
64
DOCUMENTO
OBJETO AC ALC
RESOLUCIÓN DE
EMERGENCIA
No.0161/2017
.SJ-2017-II-00004606 DE FECHA 7 DE JUNIO DEL 2017,
FIRMADO POR LA ADMINISTRADORA GLORIA
AMPARO MONTES PALACIO DE LA SECCIONAL DE
SAN JOSÉ, SE SOLICITA SE DECLARE EMERGENCIA
EN EL ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE QUE
ABARCA LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA,
RISARALDA, SAN JOSÉ Y BELALCAZAR CALDAS,
DEBIDO A QUE EN HORAS DE LA MAÑANA SE
PRESENTÓ DAÑO A UNOS 50 METROS MÁS ABAJO
DEL DAÑO OCURRIDO EL DÍA 05 DE JUNIO DEL
MISMO AÑO, ES UN TRAMO QUE ESTA SOBRE LA
VÍA Y PERMANECE CONTINUO PROCESO DE
OBSERVACIÓN POR EL HUNDIMIENTO, MOVIMIENTO
DE LA MASA DE TIERRA, ESTO HACE QUE LA RED
DE DESEMPALME, PRESENTE ROTURAS; POR SER
SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL SE REQUIERE
INTERVENCIÓN DE LA GOBERNACIÓN EN LA
ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO. POR LO QUE TUVO
QUE SER SUSPENDIDO EL SERVICIO DE AGUA,
AFECTANDO LOS USUARIOS DE LA HABANA, SAN
ISIDRO, Y CUATRO BARRIOS DEL MUNICIPIO DE
BELALCAZAR; Y NO SEGUIR OCASIONANDO MÁS
DAÑOS EN LA VÍA Y LOS TERRENOS ALEDAÑOS, SE
DEBE LEVANTAR MATERIAL DE CONCRETO.
$ 6.288.000
65
DOCUMENTO OBJETO AC ALC
RESOLUCIÓN DE
EMERGENCIA
No.0205/2017
SE SOLICITA SE DECLARE EMERGENCIA
EN EL ACUEDUCTO REGIONAL DE
OCCIDENTE QUE ABARCA LOS
MUNICIPIOS DE RISARALDA, SAN JOSÉ Y
BELALCAZAR CALDAS, DEBIDO A QUE A
LAS 7 A.M SE PRESENTÓ EMERGENCIA
POR RUPTURA DEL TUBO DE 14” DEL
ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE,
OCASIONADO POR DESLIZAMIENTO EN
EL TERRENO EN LA VEREDA EL PENCIL,
PROPIEDAD DEL SEÑOR MANUEL
VARGAS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO
DE ANSERMA, SACANDO DE
FUNCIONAMIENTO EL ACUEDUCTO
RISARALDA, SAN JOSÉ Y BELALCAZAR.
(TRAMO ANSERMA - RISARALDA)
$ 27.062.847
TOTAL $ 597.427.381 $ 173.753.325
66
LA DORADA, CALDAS
67
DOCUMENTO OBJETO AC ALC
CONTRATO
No.0063/2017
REALIZACION DE LEVANTAMIENTOS
TOPOGRAFICOS EN VARIOS MUNICIPIOS
DONDE LA EMPRESA REQUIERE ADELANTAR
PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO LA DORADA
(LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SECTORES
DE PITALITO Y EL PARAISO)
$ 6.804.000
CONTRATO
No.0094/2017
RECEPCION, UBICACIÓN Y TRATAMIENTO DE
LOS RESIDUOS SOLIDOS POR PARTE DEL
CONTRATISTA.
$ 7.079.398
CONTRATO
No.0106/2017
CONTRUCCIÓN DE KA RED DE
ALCANTARILLADO, LOCALIZADO EN EL
CALLEJÓN DE LA CARRERA 12a ENTRE
CALLES 20 Y 21, SEÑORA LUZ MARINA
GONZALEZ
$ 20.508.612
CONTRATO
No.0112/2017
ELABORACÓN DE REDISEÑOS Y
MODIFICACIONES A DISEÑOS ELÉCTRICOS
ESTACIÓN DE BOMBEO LAVAPATAS - LA
DORADA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
$ 29.571.500
CONTRATO
No.0117/2017
DISEÑAR, ELABORAR E INSTALAR EN LA
PASARELA Y CODO ESCUALIZABLE EN LA
BARCAZA SOBRE EL RIO MAGDALENA EN EL
MUNICIPIO LA DORADA CALDAS
$ 25.557.844
68
DOCUMENTO OBJETO AC ALC
ORDEN DE
COMPRA No.9106
SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS TIPO
PVC-S CORRUGADA, CON DESTINO A LA
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE
ALCANTARILLADO LOCALIZADO EN EL
CALLEJÓN DE LA CARRERA 12A .ENTRE CALLES
20 Y 21, MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS,
CON AFECTACIÓN EN LA RESIDENCIA DE LA
SEÑORA LUZ MARINA GÓNZALEZ.
$ 2.561.206
ORDEN DE
COMPRA No.9109
ADQUISICIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA
CONSTRUCCCION DE RED DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7 ENTRE
CALLE 17 Y 18 EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA
CALDAS
$ 823.599 $ 3.631.475
ORDEN DE
COMPRA No.9118
ADQUISICIÓN DE RANAS COMPACTADORAS
PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO EN
LAS SECCIONALES DE LA DORADA CALDAS.
$ 2.634.660
ORDEN DE
COMPRA No.9122
ADQUISICIÓN MATERIAL DE RÍO, CEMENTO,
ACERO DE REFUERZO Y ASFALTO TIPO MAPIA
PARA REPARACIONES EN DIFERENTES
SECTORES DEL MUNICIPIO DE LA DORADA
CALDAS.
$ 9.066.841
69
DOCUMENTO OBJETO AC ALC
ORDEN DE COMPRA
No.9156 DEL 2017
OBRA 1. ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC-P
DE 6” RDE 21 UNIÓN MECÁNICA Y TUBERÍA
PVC-P DE 12” Y 6” Y ACCESORIOS APTOS
PARA LA EJECUCIÓN DEL CAMBIO DE LA
RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
EN LA CARRERA 8B CALLE 44 A 45, BARRIO
LAS FERIAS, MUNICIPIO DE LA DORADA,
CALDAS.OBRA 2. ADQUISICIÓN DE TUBERÍA
PVC- P DE 3” RDE 21 UNIÓN MECÁNICA Y
OTROS ACCESORIOS APTOS PARA LA
EJECUCIÓN DEL CAMBIO DE LA RED DE
ACUEDUCTO EN LA CALLE 10B CARRERA 6
A 7, BARRIO LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE LA
DORADA, CALDAS.
$ 2.320.800 $ 25.229.359
ORDEN DE COMPRA
No.9130
ELABORAR DOS TUERCAS SEGÚN
MUESTRA EN BRONCE SAE 65 PARA
ELECTROVÁLVULAS DE LA BARCAZA
SOBRE EL RÍO MAGDALENA.
$ 2.499.000
70
DOCUMENTO OBJETO AC ALC
RESOLUCION DE
EMERGENCIA 87/17
POR DAÑO EN LA CONDUCCIÓN DEL
ACUEDUCTO POR GRAVEDAD EN LA
HACIENDA GUADALUPE SECTOR DEL RIO
YEGUAS DE ESTA CIUDAD, YA QUE TAL VEZ
POR CRECIENTE DEL RIO YEGUAS, LA
MADERA QUE ARRASTRO Y FUERZA DEL RIO,
DESEMPATO LA TUBERÍA SACÁNDOLA UN
POCO DE LA SOLDADURA Y UNIÓN
PERMITIENDO A SU VEZ QUE EL AGUA
DERRAME DE MANERA ABUNDANTE EN EL
SECTOR. POR TAL RAZÓN Y CON EL FIN DE
PODER SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA
EXISTENTE, SE DEBE DECLARAR LA
SITUACIÓN DE EMERGENCIA PRA INTERVENIR
DE MANERA RÁPIDA Y OPORTUNA EL DAÑO
OCASIONADO EN EL SECTOR EN MENCIÓN Y
DE ESTA MANERA EVITAR QUE LA CIUDAD DE
LA DORADA, GUARINOCITO Y PURNIO, SE
QUEDEN SIN AGUA POR EL COLAPSO DE LA
TUBERIA AL DESPEGARSE DE MANERA TOTAL.
$ 7.266.939
71
DOCUMENTO OBJETO AC ALC
ORDEN DE
COMPRA No.9158
DEL 2017
SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS
CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS
REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
EN LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 18 Y 19
BARRIO EL CABRERO, MUNICPIO DE LA
DORADA.
$ 1.398.516 $ 11.769.320
CONTRATO
No.0170 DEL 2017
OBRA 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS
REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
EN LA CARRERA 8B CALLES 44 A 45, BARRIO
LAS FERIAS. OBRA 2: CAMBIO DE RED DE
ACUEDUCTO EN LA CALLE 10B ENTRE
CARRERAS 6 Y 7 BARRIO LA SOLEDAD E
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS EN DIFERENTES
SECTORES DEL PERÍMETRO URBANO.
$ 66.612.356 $ 58.556.870
72
DOCUMENTO OBJETO AC ALC
RESOLUCION DE
EMERGENCIA
190/17
DEBIDO A LA BAJA DE CAUDAL DE ENTRADA DE AGUA
A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL
LLANO, REPORTANDO DE MANERA INMEDIATA EL
DAÑO ENCONTRADO Y MANIFIESTA QUE DE MANERA
URGENTE SE INTERVENGA LA ENTRADA DE AGUA A LA
BOCATOMA Y SE CORRIJA EL CAUCE DEL RÍO
GUARINÓ DEBIDO A LA SEDIMENTACIÓN DE MATERIAL
DE ARRASTRE, Y ARENA, DANDO LUGAR LA
REDUCCIÓN DEL CAUDAL A LA PLANTA DE
TRATAMIENTO POR LA SEDIMENTACIÓN PRESENTADA
POR LA BOCATOMA Y DESARENADOR.
OTRO FACTOR QUE IMPIDE EL NORMAL SUMINISTRO
DE AGUA A LA DORADA, GUARINOCITO Y PURNIO ES
UNA MANCHA DE ACEITE EN EL RÍO MAGDALENA
IMPIDIENDO PONER EN FUNCIONAMIENTO LA PLANTA
LA MELISSA, ESTRUCTURA QUE SE TIENE DE APOYO
EN CASO DE FALLAS EN LA PLANTA EL LLANO.
POR LAS RAZONES PLANTEADAS Y CON EL FIN DE
PODER SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE
LE SOLICITAMOS SE DECLARE LA EMERGENCIA
MANIFIESTA PARA INTERVENIR DE MANERA RÁPIDA Y
OPORTUNA EL DAÑO OCASIONADO EN EL SECTOR EN
MENCIÓN Y DE ESTA FORMA EVITAR QUE LA CIUDAD
DE LA DORADA, GUARINOCITO Y PURNIO SE
PRESENTEN RACIONAMIENTOS DE AGUA POTABLE
POR LA SEDIMENTACIÓN PRESENTADA EN LA
BOCATOMA Y DESARENADOR
$ 12.922.740
TOTAL$ 167.754.193 $ 129.060.842
73
INVERSIONES CON
RECURSOS PROPIOS
74
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
CONTRATACION INVITACION PUBLICA 8.997.770.377 90%
CONTRATACION MÍNIMA CUANTÍA (DIRECTA) 682.296.874 7%
CONVENIO 221 UNIVERSIDAD CATOLICA DE
MANIZALES - Automatización bombeo Palestina319.932.749 3%
TOTAL 10.000.000.000 100%
75
FIRMADO ENTRE CORPOCALDAS, EMPOCALDAS Y MUNICIPIO DE LA
DORADA.
OBJETO: Rehabilitación del sistema de alcantarillado
del Municipio de la Dorada, Estación Elevadora Lavapatas
APORTES:
CORPOCALDAS: $1.569.504.383
EMPOCALDAS S.A E.S.P : $1.569.504.383 (CREDITO)
Alcaldía La Dorada: $163.350.603 (Interventoría)
TOTAL: $3.302.359.369
763 m de colector en tubería de 33” a 55” en la carrera 2 entre calles 16 a 24.
CONVENIO 0166 DEL 2016
76
CONVENIO EN EJECUCIÓN
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS (PSMV)
Municipio de Risaralda, Palestina,
Chinchiná y Viterbo
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES ESTABLECIDA EN EL PLAN DE
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, DE LOS MUNICIPIO DE
RISARALDA,PALESTINA, CHINCHINÁ Y VITERBO.
Vigencias : 2016- 2017- 2018
Valor obras civil: $ 1 891 010 741
Aporte Empocaldas $151.838.974
Aporte Corpocaldas $1.740.010.741
77
CONVENIO EN EJECUCIÓN
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS (PSMV)
Municipio de Risaralda, Palestina,
Chinchiná y Viterbo
SECCIONALINVERSION ($)
AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 TOTAL
RISARALDA 546.389.227 352.821.035 241.800.479 1.141.010.741
CHINCHINA 0 93.991.714 106.008.286 200.000.000
VITERBO 0 200.000.000 100.000.000 300.000.000
PALESTINA 0 150.000.000 100.000.000 250.000.000
TOTAL 546.389.227 796.812.749 547.808.765 1.891.010.741
78
CONVENIO 230- 2016
OBRAS EJECUTADAS EN UN 100%, LAS CUALES CORRESPON A LA
CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR EN TUBERIA DE GRAN DIAMETRO
SOBRE LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 10 DEL MUNICIPIO DE
RIOSUCIO - ACCION TUTELA GLADYS GUAPACHA CORREA
TUTELA GLADYS GUAPACHA CARRERA 3 CALLES 8 Y 10
RIOSUCIO CONSTRUCCION INTERCEPTOR 108 M EN 39”
Y 20 M DE CANAL
Valor Inicial : $ 788.613.931
Aporte Empocaldas $271.369.287
Aporte Corpocaldas $261.040.000
Aporte Alcaldía $266.204.644
79
PROYECTOS
RADICADOS EN EL
FONDO ADAPTACIÓN
80
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, ESTACIÓN ELEVADORA
LAVAPATAS
•Fase 1: Actualmente se ejecuta con recursos del FONDO ADAPTACIÓN.
Valor de: $19.813.359.094. Aprobado y contratado por el FONDO.
•Fase 2: Ejecutado en un 70% con recursos de CORPOCALDAS,
EMPOCALDAS S.A E.S.P . y Alcaldía Municipio la Dorada Valor de:
$3.302.359.369.
- CORPOCALDAS: $1.569.504.383
- EMPOCALDAS S.A E.S.P : $1.569.504.383
- Alcaldía La Dorada: $163.350.603 (Interventoría)
VALOR TOTAL OBRA: $23.115.718.463
81
DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN, OBRAS DE
ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LÍNEA
DE CONDUCCIÓN EL UVITO Y CHAGUALITO, EN
EL MUNICIPIO DE SALAMINA
Tramo 1: Bocatoma – desarenador K13+500-K13+724
(Medidos desde la PTAP).
Tramo 2: K3+100
Valor Total Obra: $833.419.524
Contrato en ejecución por parte del FONDO. Contrato No.
196 de 2016 a INGEADE SAS. Rep. Legal Eduardo
Agudelo Ospina
82
RECONSTRUCCIÓN (BOCATOMA -
DESARENADOR - CONDUCCION DEL RIO
CHAMBERY EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA)
Tramo: Bocatoma – desarenador que compone la
conducción del río Chambery Municipio de Filadelfia.
Valor Total Obra: $192.723.227.
En ejecución por parte de la Secretaría de Vivienda
Contrato No. 18082016-0535
Contratista: Alexander López Betancur
83
PROYECTOS EN EJECUCIÓN,
ESTRUCTURADOS Y GESTIONADOS POR
EMPOCALDAS, LA ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTAL Y LAS
ADMINISTRACIONES MUNICIPALES,
APROBADOS POR MINISTERIO DE
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO,
CONTRATADOS POR FINDETER.
84
CONSTRUCCIÓN PLANTA UNICA DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE PARA ABASTECER A LOS MUNICIPIOS
DE ANSERMA, SAN JOSE, BELALCAZAR, RISARALDA Y
VEREDAS ALEDAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE
CALDAS
•Planta de tratamiento de agua potable de tipo convencional con capacidad nominal de
124 l/s en el municipio de Anserma.
Valor Total Obra: $6.153.349.605, a ejecutarse con recursos del SISTEMA
GENERAL DE REGALIAS pendiente de aprobación del MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO.
•Actualmente se encuentra en proceso de estructuración con respuesta a nueva
lista de chequeo, por parte de EMPOCALDAS.
85
OPTIMIZACIÓN REDES DE
ALCANTARILLADO BARRIO LAS
FERIAS FASE III EN EL MUNICIPIO DE
LA DORADA CALDAS
•Reposición de las tuberías de alcantarillado existente por
tuberías con diámetros suficientes en PVC, los recursos para la
ejecución se disponen como se muestra a continuación:
–Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio (%90): $ 4.848.152.433
–Secretaría de Vivienda de Caldas (%10): $ 494.017.989
Valor Total Obra: $5.342.170.422
Proyecto adjudicado el 25 de septiembre de 2017.
86
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO POBLADO
DE GUARINOCITO (MUNICIPIO DE LA DORADA)
Construir un sistema de tratamiento de agua residual que no
presente impactos ambientales negativos, en la charca de
Guarinocito.
Valor Total Obra: $ 4.897.809.136
Proyecto en ajustes a los diseños y respuesta a lista de
Chequeo
87
MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA
ZONA URBANA MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS
•Construir tramos de tubería de la red del sistema de
alcantarillado que se encuentran deteriorados por el paso
del tiempo en el municipio de Victoria.
Valor Total Obra: $ 1.137.378.795
Proyecto en ejecución desde agosto del 2017 con recursos
del MINISTERIO DE VIVIENDA, CUIDAD Y TERRITORIO
88
MEJORAMIENTO REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE MANZANARES
Construir algunos tramos de tubería de la red de acueducto
y de alcantarillado del municipio de manzanares, en vista de
que presenta problemas de capacidad hidráulica
Valor Total Obra: $ 1.322.071.781 proyecto en
ejecución desde septiembre del 2017 con recursos del
MINISTERIO DE VIVIENDA, CUIDAD Y TERRITORIO.
89
Objetivo: ampliar la cobertura de servicios de acueducto hacia la
zona de expansión sur del Municipio de Chinchiná.
Descripción de obras:
Construcción estación de bombeo en la planta Campoalegre.
- Conducción de agua potable hasta la tolva (finca la Berraquera).
- Construcción tanque de almacenamiento de 500 m3
-Conducción hasta las redes de acueducto del Barrio
Departamental.
Proyecto en proceso de aprobación por parte de MINISTERIO DE
VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
CONSTRUCCIÓN SISTEMA POR BOMBEO
PARA LA ZONA SUR DE CHINCHINÁ
90
RESUMEN INVERSIÓN
OBRAS + PREDIOS
Costo Total Obras 1.146.173.957
Interventoría 7% 80.232.177
Compra Predios 37.626.720
Total Inversión $1.447.720.150.00
91
INFORME DE CONTRATACIÓN
92
Contratación 2017
Tipo de contratos
•Firma de Convenios Interadministrativos por $ 359.834.767,00 ° Firma de
Contratos Interadministrativos por $ 12.462.988,00 ° Contratos publicados en
SECOP, SIAOBSERVA Y Web de Empocaldas S.A. E.S.P. .
Contratos Suma de VALORARRENDAMIENTO 363.266.387
CONSULTORIA 152.518.700
OBRA 2.915.276.440
ORDEN DE COMPRA 531.939.769
PRESTACION DE SERVICIOS 4.060.229.341
APOYO A LA GESTIÓN 1.519.488.873
ASEO 57.733.776
IMPRESIÓN 76.896.455
MANTENIMIENTO 390.863.682
OTROS 135.709.750
PROFESIONALES 690.679.056
PUBLICIDAD 42.250.868
RECAUDO 548.352.000
TECNOLOGICOS 330.643.853
TRANSPORTE 236.898.000
VIGILANCIA 30.713.028
SEGUROS 1.347.795.875
SUMINISTRO 2.313.107.649
Total general 11.684.134.161
93
